Finans Yönetimi Logo Nisan 2016

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Finans Yönetimi Logo Nisan 2016"

Transkript

1 Finans Yönetimi Logo Nisan 2016

2 İçindekiler Finans... 8 Finans Bölümünü Etkileyen Parametreler ve Öndeğerler... 9 Cari Hesap Fiş Türleri Banka Fiş Türleri İhtar Seviyeleri Sevkiyat Adresleri Fatura Adresleri Cari Hesap, Banka Fişleri ve Çek/Senetler için Çapraz Hareket Kuralları Tanımlar Cari Hesaplar Cari Hesap Kayıt Türleri Cari Hesap Bilgileri Cari Hesap Genel Bilgileri Cari Hesap Ticari Bilgileri Cari Hesap Parametreleri Cari Hesap Notlar Cari Hesap Diğer Bilgileri Sevkiyat Günleri e-fatura Mükellefliği Sorgula Sevkiyat Adresleri Sevkiyat Adresi Bilgileri İletişim Bilgileri Sevkiyat adresine ait Ticari Bilgiler Uzaklık Bilgileri Sevkiyat Günleri Fatura Adresleri Adres Bilgileri İletişim Bilgileri Fatura adresine ait Ticari Bilgiler Banka Hesapları Doğrudan Tahsilat Sistemi (DTS) Doğrudan Tahsilat ile Ödeme İşlemleri Cari Hesap Hareketleri Cari Hesap Hareketleri (Grup) Cari Hesap Muhasebe Hesapları Borç/Alacak Takibi Borç Kapatma İşlemleri Borç Alacak Takibinde Kapatma İşlemleri Eşleştir FIFO Eşleştir İlgili Kişiler İlgili Kişi Bilgileri Satış/Satınalma Elemanları Sektörler Cari Hesap Risk Toplamları Hesap Özeti Döviz toplamları Ekstre ve Ekstre (Grup) Cari Hesap Kampanya Puanları Satınalma Fiyatı Oluştur Cari hesap için geçerli olacak Kademeli Fiyatlar Finans 2

3 Finans 3 j-guar Satış Fiyatı Oluştur Cari hesap için geçerli olacak Kademeli Fiyatlar Cari Hesap İşlem Merkezi Cari Hesap Birlik Bağlantıları Organizasyonel Birim Parametreleri Risk Tanımları Risk Bilgileri Detaylar Risk Limitleri Ödeme/Tahsilat Planları Ödeme/Tahsilat Planı Bilgileri Ödeme/Tahsilat Planı Satır Bilgileri Ödeme/Tahsilat Planları Gün, Ay, Yıl Kullanım Bilgileri Ödeme/Tahsilat Planı Grupları Ödeme/tahsilat gruplarının kullanımı Çek Defterleri Çek Defteri Bilgileri Banka Şubeleri Banka Bilgileri Banka Hesapları Banka Hesabı Kayıt Türleri Banka Hesap Bilgileri Kredi Kartı Geri Ödeme Planı Geri Ödeme Planı Bilgileri Geri Ödeme Planı Uygulama Ticari Hesaplar için Faiz Bilgileri Kurum Kredi Kartı Bilgileri Genel Kredi Türündeki Hesaplar için Kredi Bilgileri Teminat Bilgileri Riskler Toplamlar Banka Hareketleri Banka Hesap Durumu Banka Ekstresi Banka Hesap Hareketleri Banka Hesap Ekstresi Kredi Kartı Özeti Çekler ve Senetler Çek Bilgileri Senet Bilgileri Devir çek ve senetlerin durum bilgileri Kasalar Kasa Bilgileri Kasaya Bağlı Ödeme Tahsilat Noktaları Kasa Muhasebe Hesapları Kasa Hareketleri Kasa Hesap Özeti Teminat Araçları Teminat Aracı Bilgileri Teminatlar Teminat Kayıt Türleri Alınan Teminatlar (Banka) Alınan Teminatlar (Banka) Planlanan Ödemeler Verilen Teminatlar (Banka) Alınan/Verilen Teminatlar (Cari Hesap) Teminat Kullanım Durumları

4 Finans 4 j-guar Krediler Kredi Kayıt Türleri Kredi Kayıt Bilgileri Planlanan Ödemeler Faiz Oranı Değişikliği Rotatif Kredi Faiz Hesaplamaları Ek Krediler Banka Hareketleri Kullanım Bilgileri Kredi Kullanım Durumları Tahviller Tahvil Kayıt Bilgileri Banka Hareketleri Tahvil Kullanım Durumları Planlanan Ödemeler Nakit Tahminleme Şablonları Nakit Tahminleme Şablonu Bilgileri Nakit Tahminleme Kriterleri Nakit Tahminleme Kriter Bilgileri Mali Yatırımlar Mali Yatırım Bilgileri Mali Yatırım Kaynağı Fiyat Bilgileri Vade Hareketleri Ek Faiz Oranları Ek Faiz Oran Bilgileri Hareketler Cari Hesap Fişleri Cari Hesap Fiş Türleri Cari Hesap Fişi Analiz Detayları Kurum Kredi Kartı İşlemleri Kurum Kredi Kartlarının Satınalma İşlemlerinde Kullanımı Kurum Kredi Kartı ve Kurum Kredi Kartı İade Fişleri Kurum Kredi Kartı Fişlerine Geri Ödeme Planı Uygulama Kredi Kartı Cari Hesap Fişlerinde Geri Ödeme Planının İptal Edilmesi Çek/Senet Bordroları Çek/Senet Bordro Türleri Çek/Senet Bordo Bilgileri Giriş Bordroları Müşteri Çekleri Müşteri Senetleri Çıkış Bordroları Cari Hesaba Çek/Senet Çıkış Bordroları Müşteri çeklerinin (senetlerinin) ciro edilmesi Firmanın kendi çekleri ve borç senetlerinin cari hesaba verilmesi Bankaya Tahsil ya da Teminata Çıkış Bordroları Bankaya teminata çıkış işlemleri Tahsile çıkış işlemleri İşyerleri Arası İşlem Bordroları İşlem Bordroları İşlem bordroları durum değişikliği seçenekleri Banka Fişleri Banka Fişi Bilgileri Banka Fişi Analiz Detayları Bankadan Yapılan Çek/Senet İşlemleri Elektronik İmzalar Kasa İşlemleri

5 Finans 5 j-guar Kasa Fişi Bilgileri Kasa İşlem Bilgileri Kasa İşlem Türleri Kasa Cari Hesap İşlemleri Kasa Banka İşlemleri Kasa Muhasebe İşlemleri Kasa Personel İşlemleri Kasa İşlemleri Kasa Açılış Kasa Virman İşlemleri Gider Pusulası Serbest Meslek Makbuzu İşlemleri Teminat Mektubu Fişleri Teminat Mektubu Fiş Bilgileri Teminat Mektubu Fiş Satırları Cari Hesaptan Teminat Mektubu Girişi Bankadan Teminat Mektubu Girişi Teminat Mektubu Çıkışı Banka Tahsil Teminat Mektubu Çıkışı (Cari Hesap Teminat) Teminat Mektubu İade İşlemleri Bankaya İade (Teminat Mektuplarımız) Cari Hesaptan İade (Teminat Mektuplarımız) Cari Hesaptan İade (Cari Hesabın Teminat Mektubu) Bankadan İade (Cari Hesabın Teminat Mektubu) Teminat Mektubu Tahsil İşlemleri Bankada Tahsil (Teminat Mektuplarımız) Bankada Tahsil (Cari Hesabın Teminat Mektubu) Teminat Mektubu Fişi Analiz Detayları Teminat Mektubu Fişi Muhasebe Fişleri Leasing Kayıtları Leasing Kayıt Bilgileri Leasing Alınan Teklifler Leasing Fiyat Teklif Bilgileri Ödeme Tablosu Leasing Taksitlerinin Manuel olarak kapatılması Leasing Satınalma Sözleşmeleri Leasing Sözleşme Bilgileri Satınalma Sözleşmeleri - Ödeme Tablosu Ödeme Tablosu Üzerinden Fatura Oluşturma Cari Hesap Hareketleri Banka Hareketleri Ödeme/Tahsilat Hareketleri Cari Hesap İhtar Hareketleri Nakit Tahminleme Hareketleri Nakit Tahminleme Hareket Bilgileri Kredi Geri Ödeme Hareketleri Tahvil Kupon Faizi Ödeme Hareketleri Teminat Komisyon Ödeme Hareketleri Ödeme Emirleri Ödeme Emri Bilgileri Ödeme Emri Satırları Durum Değişiklikleri Ödeme Emri Fişi Durum Değişiklikleri (Ödeme Emri (F9) Durumunu Değiştir) Ödemelerin Oluşturulması (Ödeme Yap) İşlemler Cari Hesap Kur Farkı Hesaplama Cari Hesap Kur Farkları

6 Finans 6 j-guar Cari Hesap Kur Farkı Fişleri Banka Kur Farkları Kasa Kur Farkları Cari Hesap Risk Toplamları Güncelleme Cari Hesap Risk Toplamları Revizyon Tarihçesi Cari Hesap İhtar Seviye Belirleme İşlemleri Cari Hesap Hareket Aktarımı Toplu Mesaj Gönderme Personel ödemeleri Toplu Banka / Kasa İşlemi Personel ödemeleri Toplu Banka / Kasa İşlemi Bilgileri Nakit Tahminleme İşlemi Ödeme/Tahsilat Hareketleri Güncelleme Borç/Alacak Kapatma Borç/Alacak İptali Kredi Kartı Tahsilat İşlemleri Kurum Kredi Kartı Ödemesi Kredi Faiz Oranı Güncelleme E-Fatura Bilgileri Güncelleme Raporlar Cari Hesap Raporları Cari Hesap Listesi Adres Listesi Borç/Alacak Durum Raporu Borç/Alacak Toplamları Dönemsel Borç / Alacak Toplamları Borçlu Cari Hesaplar Alacaklı Cari Hesaplar Cari Hesap Risk Durumu Kara Liste Cari Hesap Özeti Cari Hesap /İşyeri Dağılımı Cari Hesap/Döviz Toplamları Cari Hesap Hareket Dökümü Cari Hesap Ekstresi Cari Hesap Fiş Listesi Cari Hesap Sevkiyat Adresleri Listesi Fiktif Kur Farkı Raporu İhtar Tarihçesi Raporu Ödeme Tahsilat Raporları Ödeme Planı Listesi Tahsilat Listesi Ödeme Listesi Ayrıntılı Tahsilat Listesi Ayrıntılı Ödeme Listesi Kapanmamış İşlemler Dökümü Kapanmamış İşlemler Özeti Borç Takip Raporu Özet Adat Raporu Borç Yaşlandırma Raporu Borç Dağılım Raporu Borç Vade Dağılım Raporu Detaylı Ortalama Vade Raporu Satışlar ve Alımlar Vade Dağılımı Raporu Dönemsel Satışlar Raporu Tahsilat Analizi Raporu Çek ve Senet Raporları

7 Müşteri Çek ve Senetleri Firmanın Kendi Çek Ve Senetleri Özet Bordro Dökümü Ayrıntılı Bordro Dökümü Reeskont Raporu Reeskont Raporu (Firmanın Kendi Çek ve Senetleri) Çek ve Senet Yaşlandırma Raporu Kambiyo Senetleri Defteri Banka Raporları Banka Şubeleri Listesi Banka Durum Raporu Banka Hesap Durum Raporu Hesap Detayına Göre Dağılım Raporu Banka Faiz Oranları Banka Özet Faiz Raporu Banka Ayrıntılı Faiz Raporu Banka Hareketleri Dökümü Banka Hesap Özeti Banka Ekstresi Banka Hesap Ekstresi Banka Fiş Listesi Kredi Kartı Geri Ödeme Hareketleri Listesi Kredi Kartı Hareket Raporu Kurum Kredi Kartı Ekstresi Kredi Listesi Kredi Geri Ödeme Hareketleri Listesi Teminat Komisyon Ödeme Hareketleri Listesi Kasa Raporları Kasa Listesi Kasa Hesap Özeti Kasa Ekstresi Kasa Döviz Toplamları Döviz Raporları Günlük Kur Listesi Çapraz Kur Listesi Diğer raporlar KDV Raporu Serbest Meslek Makbuzlarına Ait KDV Raporu İşyeri Durum Raporu Genel Durum Raporu Teminat İzleme Raporu Cari Hesap Muhasebe Mutabakat Raporu Sigorta Durum Raporu Finansman Raporu Özet Satış Analizi Banka Muhasebe Mutabakat Raporu Kasa Muhasebe Mutabakat Raporu Leasing Kayıtları Listesi Finans 7

8 Finans Finans, kurumun malzemeler dışındaki varlıklarının tanımlandığı, bunlar arasındaki işlemlerin kaydedildiği ve izlendiği bölümdür. Finans bölümünde; kurumun mal aldığı ve satış yaptığı müşteri ve tedarikçi firmalara ait tanımlar, kurumun çalıştığı bankalara ve banka hesaplarına ait tanımlar, ödeme/tahsilat planı tanımları ve ödeme/tahsilat planı grupları, kasa tanımları, ödeme aracı olarak kullanılan çek ve senet işlemleri, teminat araçları, nakit tahminleme şablon ve kriterleri, mali yatırım tanımları, cari hesap işlemleri, banka işlemleri, kasa üzerinden yapılan işlemler, günlük kur değerleri girişi, kur güncelleştirme, cari hesap kur farkı hesaplama işlemleri cari hesaplara toplu mesaj gönderimleri, nakit tahminleme hareketleri, banka ve kasa işlemleri ile personele yapılan ödemeler kaydedilir. Bu tanım ve işlemler için Finans Bölümü menü seçenekleri kullanılır. Tüm bu işlemler, Tanımlar Hareketler İşlemler Raporlar menü başlıkları altında toplanan seçenekler ile kaydedilir. Tanımlar cari hesap, banka, kasa, çek/senet tanımlarının, teminat araçlarının, nakit tahminleme şablonlarının ve nakit tahminleme kriterlerinin kaydedildiği seçenektir. Hareketler cari hesap işlemlerinin, banka işlemlerinin, çek/senet bordrolarının, ihtar işlemlerinin, teminat mektuplarının kaydedildiği ve izlendiği seçenektir. İşlemler menüsündeki seçenekler ile belirli aralıklarla ya da dönemsel olarak sistemde ihtiyaç duyulan işlemler gerçekleştirilir. Raporlar menüsündeki seçenekler ile Finans program bölümünde kaydedilen tanım ve işlemler raporlanır. Finans 8

9 Finans Bölümünü Etkileyen Parametreler ve Öndeğerler Finans yönetimi ile ilgili öndeğerlerin ve parametrelerin belirlendiği seçenektir. Öndeğer seçenekleri kullanılarak işlemlere otomatik olarak yansıyacak özellikler kaydedilir. Sistem Ayarları program bölümünde Öndeğerler ve Parametreler-Genel-Öndeğer ve Parametreler menüsünde Finans Yönetimi altında yer alır. Bkz. Sistem Ayarları Finans Yönetimi Öndeğer ve Parametreleri Finans 9

10 Cari Hesap Fiş Türleri Cari hesap işlemlerini kaydetmek için öncelikle cari hesap fiş türlerinin tanımlanması gerekir. Fiş türleri, Sistem Ayarları program bölümünde Türler menüsündeki Fiş Türleri Finans altında yer alan Cari Hesap Fiş Türleri seçeneği ile tanımlanır. Cari hesaba ait açılış, ödeme, tahsilat, kur farkı, kredi kartı, serbest meslek makbuzu, borç ve alacak işlemlerinin her birisi için ayrı fiş türü tanımlanır ve bu fiş türü için geçerli olacak özellikler tanım penceresinde belirlenir. Fiş türü ve özellikleri, Cari Hesap Fiş Türleri listesinde Ekle seçeneği ile tanımlanır. Fiş türüne ait bilgiler, tanım penceresi üzerindeki alanlar ile Öndeğerler Hesaplar Toplamlar Muhasebe Fişleri seçenekleri ile kaydedilir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Sistem Ayarları Cari Hesap Fiş Türleri Finans 10

11 Banka Fiş Türleri Banka işlemlerinde kullanılacak fiş türlerinin tanımlandığı seçenektir. Sistem Ayarları program bölümünde Türler menüsündeki Finans altında yer alır. Banka hesaplarına ait işlemlerinin her birisi için ayrı fiş türü tanımlanır ve bu fiş türü için geçerli olacak özellikler tanım penceresinde belirlenir. Banka işlemlerinde kullanılacak fiş türünü ve özelliklerini kaydetmek için Ekle seçeneği kullanılır. Fiş türüne ait bilgiler tanım penceresi üzerindeki alanlar ile Öndeğerler Hesaplar Toplamlar Muhasebe Fişleri seçenekleri ile kaydedilir. Ayrıntılı Bilgi için bkz Sistem Ayarları Banka Fiş Türleri Finans 11

12 İhtar Seviyeleri j-guar da, ihtar sistemi ile cari hesabın ödemelerini beklenen tarihten tolere edilebilecek zaman diliminin de dışında kalarak yapması veya yapmaması durumunda cari hesabın ilgili kişisine e-posta, mektup veya faks aracılığı ile uyarı gönderilebilir. Cari hesap ihtar işlemlerinde kullanılacak ihtar seviyeleri, Sistem Ayarları program bölümünde, Tanımlar menüsü altında yer alan İhtar Seviyeleri seçeneği ile kaydedilir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Sistem Ayarları İhtar seviyeleri Sevkiyat Adresleri Kurumun birden fazla işyerinin olması durumunda sevk işlemlerinin hangi adrese yapılacağı önemlidir. Sevkiyat adresleri genel olarak Sistem Ayarları program bölümünde, Tanımlar menüsü altında yer alan Sevkiyat Adresleri ile kaydedilir. Bu adreslerden cari hesaplara ait olanlar ise Cari Hesaplar listesinde, Bağlı Kayıtlar menüsü altında yer alan Sevkiyat Adresleri seçeneği ile kaydedilir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Sistem Ayarları Sevkiyat Adresleri Fatura Adresleri Kurumun birden çok sayıda işyerinin olması durumunda, faturanın hangi adrese kesileceği Fatura Adresleri ile kaydedilir. Fatura adresleri genel olarak Sistem Ayarları program bölümünde Tanımlar menüsündeki Ticari Sistem seçeneği altında yer alan Fatura Adresleri ile kaydedilir. Bu adreslerden cari hesaplara ait olanlar ise Cari Hesaplar listesinde, Bağlı Kayıtlar menüsü altında yer alan Fatura Adresleri seçeneği ile kaydedilir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Sistem Ayarları Fatura Adresleri Finans 12

13 Cari Hesap, Banka Fişleri ve Çek/Senetler için Çapraz Hareket Kuralları Kurum içi organizasyonel birimler arası ve kurumlar arası hareketlerde çapraz hareket sistem tarafından otomatik olarak oluşturulmaktadır. Yapılan harekete bağlı olan çapraz hareketler bağlı kurumun altında bulunan ve birer tüzel kişilik olan işyerleri ya da genel birimler arasında olabileceği gibi, işyerleri ve bağlı kurumlar arasında da olabilir. Sisteme bir kayıt eklendiğinde nasıl bir çapraz hareket oluşturulmak isteniyorsa Çapraz Hareket Kuralları ile belirlenir. Çapraz hareket kuralları Sistem Ayarları program bölümünde Tanımlar Ticari Sistem Altında yer alır. Yeni bir kural eklenmek istenildiğinde Ekle seçeneği kullanılır. Ekle menüsü; Sipariş İrsaliye Fatura Çek/Senet Banka Fişi Cari Hesap Fişi seçeneklerini içerir. Ayrıntılı bilgi için bkz Sistem Ayarları Çapraz Hareket Kuralları Finans 13

14 Tanımlar Finans Tanımlar menü seçenekleri ile Cari Hesaplar Ödeme/Tahsilat Planları Ödeme/Tahsilat Planı Grupları Çekler ve Senetler Banka Şubeleri Banka Hesapları Kasalar Teminat Araçları Teminat Krediler Nakit Tahminleme Şablonları ve Kriterleri Mali Yatırımlar Risk Tanımları Ek Faiz Oranları kaydedilir. Finans 14

15 Cari Hesaplar Kurumun çalıştığı müşteri, tedarikçi ve borç/alacak ilişkisi içinde olduğu diğer firmalara ait bilgiler cari hesap tanımları ile kayıt türü seçilerek kaydedilir. Cari hesap tanımlamak için sırasıyla Ana Menü -> Finans -> Tanımlar -> Cari Hesaplar -> Kayıt Türü seçimi - Ekle adımları izlenir. Cari hesap tanımlamak ve kayıtlı cari hesaplar üzerinde yapılacak işlemler için Cari Hesaplar listesindeki simgeler ile sağ fare tuşu, Bağlı Kayıtlar, İlişkili Kayıtlar ve Bilgiler menüleri altında yer alan seçenekler kullanılır. Ekle Değiştir Sil İncele Kopyala Yeni cari hesap kaydetmek için kullanılır. Cari hesap bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır. Cari hesap tanımı ya da tanımlarını silmek için kullanılır. Durum bilgisi kullanımda olan cari hesap kartları silinemez. Cari hesap bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen kart bilgilerinde değişiklik yapılamaz. Seçilen tanım bilgilerini bir başka karta kopyalamak için kullanılır. Şablon İşlemleri Tercihler Rapor Durumunu Değiştir Cari hesap kullanım durumunu belirlemek için kullanılır. Kullanımda ve Kullanım dışı olmak üzere iki seçeneklidir. Kullanım dışı tanımlar fiş ve faturalarda kullanılamaz. İşlem Merkezi Satış Fiyatı Oluştur Satınalma Fiyatı Oluştur Veri Şablonu Başlat Veri Şablonu Bitir Şablondan Veri Doldur Yenile Öndeğerlere Dön Ayarları Kaydet Genel Ayarları Kaydet Kayıt Sayısı Liste Raporu Cari hesap bilgilerine, cari hesaba ait sipariş, irsaliye ve faturaları ile cari hesap hareketlerine kolay ulaşım olanağı sağlamak için kullanılır. Cari hesaba ait satış fiyatı oluşturmak için kullanılır. Cari hesaba ait satınalma fiyatı oluşturmak için kullanılır. Cari Hesaplar Listesi nden yapılacak işleme ait makro kaydetmek için kullanılır. Makro tanımlama adımlarını sonlandırmak için kullanılır. Şablondan veri almak için kullanılır. Cari hesaplar listesini güncellemek için kullanılır. Pencere boyutlarını programda tanımlı ölçülerde görüntülemek için kullanılır. Cari Hesaplar Listesi için yapılan ayarları kaydetmek için kullanılır. Genel ayarları kaydetmek için kullanılır. Cari hesaplar listesinde kart türüne göre ve toplam olarak kayıt sayılarını listeler. Cari hesaplar listesinde yer alan kayıtları toplu olarak raporlamak için kullanılır. Finans 15

16 Seçimler Gruplanmış Liste Raporu Tümünü Seç Tüm Seçimleri Kaldır Seçimleri Tersine Çevir Tablo Özellikleri Gönder Listede yer alan kayıtları kolon başlıklarına göre gruplayarak listelemek için kullanılır. Listede yer alan kayıtların tümünü seçmek için kullanılır. Listede seçilen kayıtların tümünden seçimi kaldırmak için kullanılır. Listede yapılan seçimi tersine çevirmek için kullanılır. Cari Hesaplar Listesi nde görüntülenecek kolonları ve bunların sıralamasını belirlemek için kullanılır. Gönder (Etiket) Gönder (Mektup) Bağlı Kayıtlar Muhasebe Bağlantı Kodları (Ana Hesap Planı) Muhasebe Bağlantı Kodları (İkinci Hesap Planı) Muhasebe Bağlantı Kodları (Üçüncü Hesap Planı) Borç /Alacak Takibi Mağaza Kartları Satış Elemanları Satınalma Elemanları İlgili Kişiler Malzemeler Sektörler Birlikler Organizasyonel Birim Parametreleri İhtar Hareketleri Sevkiyat İhtar Hareketleri Tedarikçi Değerlendirme Hareketleri Tedarikçi Cari hesap bilgilerinin etiket formuna yazdırılması için kullanılır. Cari hesap bilgilerinin mektup formuna yazdırılması için kullanılır. Cari hesaba ait işlemlerin muhasebede izleneceği hesapların ana hesap planına göre kaydedilmesinde kullanılır. Cari hesaba ait işlemlerin muhasebede izleneceği hesapların ikinci hesap planına göre kaydedilmesinde kullanılır. Cari hesaba ait işlemlerin muhasebede izleneceği hesapların üçüncü hesap planına göre kaydedilmesinde kullanılır. Cari hesap borç takip ve kapatma işlemlerinin kaydedilmesinde kullanılır. Cari hesaba ait mağaza kartlarını kaydetmek için kullanılır. Cari hesap satış elemanı bağlantısını kurmak için kullanılır. Cari hesap satınalma elemanı bağlantısını kurmak için kullanılır Müşteri ile yapılacak toplantı, görüşme ve benzeri aktiviteler için temas kurulacak kişilerin belirlendiği seçenektir. Müşteri/Tedarikçi malzeme ilişkisini kaydetmek için kullanılır. Cari hesabın içinde bulunduğu sektörü kaydetmek için kullanılır. Cari hesap-birlik bağlantısını kurmak için kullanılır. Organizasyonel birim bazında cari hesap için geçerli olacak öndeğer ticari bilgilerinin tanımlanması için kullanılır. Cari hesaba ait ihtar hareketlerini listelemek ve hareketler üzerinde yapılacak işlemler için kullanılır. Cari hesap sevk işlemlerine ait ihtar hareketlerini listelemek ve hareketler üzerinde yapılacak işlemler için kullanılır. Tedarikçi değerlendirme hareketlerini listelemek için kullanılır. Tedarikçi değerlendirme işlemlerini kaydetmek için kullanılır. Finans 16

17 Değerlendirme İşlemi Doküman Kataloğu Cari hesaba ait dokümanların kaydedilmesi, arşivlenmesi için kullanılır. İlişkili Kayıtlar j-guar Banka Hesapları Sevkiyat Adresleri Fatura Adresleri Hareketler Hareketler (Grup) Kayıt Bilgileri Risk Toplamları Cari Hesap Özeti Döviz Toplamları Ekstre Ekstre (Grup) Teminatlar Kampanya Puanları Kayıt Bilgisi İzleme Cari hesaba ait banka hesaplarını kaydetmek için kullanılır. Cari hesaba ait sevkiyat adreslerini kaydetmek için kullanılır. Cari hesaba ait fatura adreslerini kaydetmek için kullanılır. Cari hesaba ait hareketleri, verilen filtre koşullarına uygun olarak listeler. Üst seviye bağlantısı olan cari hesaba ait hareketleri grup bazında listeler. Cari hesabın risk toplamlarıdır. Risk toplamları üst seviye bağlantısı olan cari hesaplar için bu bilgileri de içerecek şekilde alınır. Seçilen cari hesaba ait tutarları aylık toplamlar halinde listeler. Cari hesaba ait hareketler, işlem dövizi ve raporlama dövizi bilgileri ile listelenir. Cari hesap döviz toplamları penceresinde filtre satırlarında koşul belirlenir ve toplamlar bu filtre koşullarına göre listelenir. Belirli tarihler arasındaki cari hesap hareketlerini, toplam tutar ve miktar bilgileri yanında fiş bilgileri ile listelemek için kullanılır. Üst seviye bağlantılı cari hesapların belirli tarihler arasındaki hareketlerini, toplam tutar ve miktar bilgileri yanında fiş bilgileri ile listelemek için kullanılır. Cari hesaba ait teminat işlemlerini kaydetmek için kullanılır. Cari Hesapların Kampanya uygulaması ile kazanmış olduğu puanları, geçmişten devreden puanları, ilgili puanlara istinaden kazanılmış promosyonlar vs. benzeri tüm detayların takip etmek için kullanılır. Kaydın giriş ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını gösterir. Sistem izleme kayıtlara ulaşmak ve incelemek için kullanılır. Finans 17

18 Cari Hesap Kayıt Türleri j-guar ile müşteri ve tedarikçi bilgileri kayıt türü seçilerek kaydedilir. Cari hesap kayıt türü, cari hesapların sınıflandırılmasında kullanılır. Bu sınıflamayla daha fazla otomasyon ve raporlamada esneklik sağlama gözetilmiştir. Cari hesap kayıt türleri şunlardır: Müşteri Tedarikçi Müşteri+Tedarikçi Birlik Firmanın satış yaptığı cari hesaplardır. Firmanın mal ya da hizmet aldığı cari hesaplardır. Hem müşteri hem de tedarikçi olarak çalışılan cari hesaplardır. Birlik türündeki cari hesaplardır. Birlik, bir malzemenin satışı için bir araya gelmiş cari hesap topluluğudur. Satınalma işlemleri Birlik üzerinden yapılabilir ve tahsilatlar risk takipleri de Birlikler üzerinden izlenebilir. Finans bölümünden kaydedilen tedarikçi ve müşteri kayıtlarına Satış, Satınalma Yönetimi program bölümlerinden ulaşabilir ve yine bu bölümlerden ilgili tanımlar yapılabilir. Tedarikçi tipindeki cari hesaplar Satınalma Yönetimi bölümünden, müşteri tipindeki cari hesaplar ise Satış Yönetimi program bölümünden de kaydedilir. Satınalma bölümünden müşteri tipindeki cari hesaplara, satış bölümünden ise tedarikçi tipindeki cari hesaplara fiş ve fatura kesilemez. Müşteri+Tedarikçi türündeki cari hesaplara her iki program bölümünden de işlem yapılabilir. Finans 18

19 Cari Hesap Bilgileri Seçilen kayıt türündeki cari hesaba ait bilgiler tanım penceresindeki alanlar ile Genel Bilgiler Ticari Bilgiler Parametreler Notlar Diğer Bilgiler Sevkiyat Günleri başlıklarını taşıyan bölümlerden ve cari hesaplar listesinde Bağlı Kayıtlar menüsü altında yer alan seçenekler kullanılarak kaydedilir. Finans 19

20 Cari Hesap Genel Bilgileri Cari hesap tanım penceresinde üst bölümde şu bilgiler kaydedilir: Cari Hesap Kodu Cari Hesap Unvanı Cari hesaba ait işlemlerin yapılacağı, hareketlerin izleneceği kod bilgisidir. Kod verirken sayı ve harf birlikte kullanılır. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Cari hesap kartlarının arama, sıralama, seçme, gruplama raporlama vb. işlemlerde hızlı ve doğru biçimde kullanılmasını sağlayan en temel bilgi kod bilgisidir. Bu nedenle, cari hesap kartı kaydedilirken boş bırakılmasına izin verilmeyen tek alandır. Bu kullanım özelliklerinden dolayı, kod verirken cari hesap kartları ile ilgili ne tür analizler yapılacağı dikkate alınmalıdır. Cari hesap kodunun her karakteri ya da karakter grubu bir sınıflama bilgisi taşırsa çok boyutlu analizlere yönelik bir bilgi yapısı kurulabilir. Cari hesabın adı ya da unvanıdır. Unvan bilgisi de cari hesap kartları için önemli bir alandır. Ancak, açılan kartlar unvan bilgisi girilmeden de kaydedilebilir. Arama, sıralama, seçme vb. tüm işlemler unvan bilgisine göre de yapılmaktadır. Cari hesap kartları cari hesap unvanına göre de sıralı olarak tutulmaktadır. Ayrıca, kart üzerinden girilen unvan bilgisi fiş ve fatura basımlarında ve cari hesaba yapılacak gönderimlerde mektup/etiket basımlarında kullanılmaktadır. Cari hesap unvanı, cari hesap yazışma dili ya da kullanıcı dili ile de kaydedilir. Değişik dillerde seçeneği tıklanarak dil seçenekleri listelenir; unvan karşılığı seçilen dilde kaydedilir. Cari hesabın yazışma dili, Genel Bilgiler sayfasında, Finans 20

21 Üst Seviye Cari Hesap Organizasyonel Birim Özel Kod Yetki Kodu Ticari İşlem Grubu Muhasebe Bağlantı Grubu Cari Hesap Türüne Göre Onay Durumu Haberleşme Bilgileri bölümünde kaydedilir. Cari hesapları firmanın çalışma şekline göre belirli gruplar altında toplamak için kullanılır. Kayıtlı cari hesapları listeleyerek üst seviye cari hesabı seçebilir, tanımlı değilse Ekle seçeneği ile tanımlayabilirsiniz. Cari hesabın firmanın hangi birim ya da işyeri ile ilişkili olduğunu belirtir. Cari hesapları gruplamakta kullanılan kodlama alanıdır. Özel kod, cari hesapları kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplamasına olanak sağlar. Özel kod bilgisi raporlarda filtre olarak da kullanılmaktadır. Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Yetki kodu alanında verilen bilgiye göre kayıt bazında şifreleme yapılarak cari hesaba yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır. Cari hesap için geçerli olacak ticari işlem grubunu belirtir. Tanımlı gruplar listelenir ve seçim yapılır. Cari hesaba ait işlemlerin muhasebede izleneceği hesap grubu öndeğeridir. Kayıtlı hesap grupları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Burada belirtilen hesap grubu cari hesaba ait tüm işlemlere öndeğer olarak aktarılır. Gerekirse işleme ait belge üzerinde değişiklik yapılabilir. Cari hesap tanım türüne göre durum bilgisi kart üzerinde yer alan; Onay Durumu Potansiyel Yüklenici Merkezi (yalnızca Birlik türündeki cari hesaplarda yer alır) seçenekleri kullanılarak kaydedilir. Tedarikçi ve müşteri+tedarikçi türündeki cari hesap kartlarında her üç seçenek yer alır. Potansiyel, cari hesabın müşteri ya da tedarikçi olabileceğini belirtir. Yüklenici, cari hesabın ihale işlemlerinde yüklenici firma olarak yer alacağını gösterir. Onay durumu: Bu başlık altında; Onaysız Onaylı Yasaklı seçenekleri yer alır. Genel Bilgiler Adres Bilgileri Haberleşme Bilgileri Onaysız: Tedarikçi ve müşteri tedarikçi tipindeki cari hesaplar için geçerlidir. Tedarikçi olarak onaylanmadığını belirtir. Onaylı: Tedarikçi ve müşteri tedarikçi tipindeki cari hesaplar için geçerlidir. Tedarikçi olarak onaylandığını belirtir. Yasaklı: Tedarikçi türdeki cari hesaplar için çalışılması sakıncalı olanları belirtir. Burada kaydedeceğiniz bilgiler, satış, satınalma ve ihale yönetimi bölümlerinde ve raporlamada kullanılır. Bu bölümdeki başlıklar altında yer alan alanlardan cari hesaba ait adres ve erişim bilgileri kaydedilir. Adres bilgileri bölümündeki il, ilçe, ülke, semt ve posta kodu alanlarından, (Sistem İşletmeni program bölümünde) Kuruluş Bilgileri seçeneği ile yapılan tanımlara ulaşılarak cari hesaba ait yerleşim bilgileri ile telefon ve faks numaraları kaydedilir. Müşteri ya da tedarikçiye ait erişim bilgileri ve yazışma dili Haberleşme bilgileri bölümünden kaydedilir. Finans 21

22 E-Posta adresi Internet adresi Yazışma dili Diğer Mağaza Kartı Numarası Teslim Şekli Taşıyıcı Firma Kurumumuzun Kodu Fiyat Grubu Kodu Cari hesabın e-posta adresidir. Cari hesabın internet adresidir. Cari hesap ile yazışmalarda kullanılacak dili belirtir. J-Guar ile Cari hesaplara ait fiş, fatura ve formlar cari hesap yazışma dili seçilerek yazdırılabilir. Cari hesap yazışma dili yanında form ve fatura metin alanı bilgileri Kullanıcı tanımında belirtilen, kullanılan dil ile de yazdırılır. Formlarda cari hesap yazışma dilinin kullanılıp kullanılmayacağı Sistem Ayarları program bölümünde Finans Parametreleri ile belirlenir. Bkz. Finans Yönetimi Öndeğer ve Parametreleri Cari hesap yazışma dili ise, cari hesap kartında Genel Bilgiler sayfasında yer alan yazışma dili alanında belirlenir. Bu bölümdeki alanlardan cari hesaplara yapılacak gönderilerde kullanılacak teslim şekli ve taşıyıcı firma bilgileri kaydedilir. Mağaza özelliğinin kullanılması durumunda, cari hesaba verilen mağaza kartının numarasıdır. Cari hesaba sevkiyatların ne şekilde yapılacağının belirleneceği alandır. Burada yapılan seçim fiş ve faturalara öndeğer olarak aktarılır. Gerekirse fiş üzerinde değişiklik yapılır. Taşıma işlemini yapacak firmayı belirtir. Tanımlı taşıyıcı firmaları listeleyerek ilgili tanım seçilir. Burada yapılan seçim fiş ve faturalara öndeğer olarak aktarılır. Gerekirse fiş üzerinde değişiklik yapılır. Bu alanda kurumun müşterideki ya da tedarikçideki kodu belirtilir. Cari hesap için geçerli olacak fiyat grubu öndeğeridir. Kayıtlı fiyat grup tanımları listelenir ve ilgili grup seçilir. Finans 22

23 Cari Hesap Ticari Bilgileri Cari hesap fiş ve faturalarında ve ödeme izleme işlemlerinde kullanılacak öndeğer bilgileri, cari hesap kartı üzerinde yer alan Ticari Bilgiler bölümünden kaydedilir. Bu bilgiler şunlardır: Para Birimi Bilgileri: Bu başlık altında bulunan alanlardan, cari hesap işlem para birimi öndeğeri ve kur farkı hesaplama öndeğeri kaydedilir. Para Birimi Kur Farkı Cari hesaba ait işlemlerde geçerli olacak işlem para birimi türüdür. Burada seçilen para birimi, cari hesap işlemlerine öndeğer olarak aktarılır. Cari hesaba ait işlemlerde kur farkı hesaplama öndeğeridir. Kur farkının ne şekilde hesaplanacağını belirtir. Kur farkı alanı; Hareketler üzerinden Ödemeler üzerinden olmak üzere iki seçeneklidir. Hareketler üzerinden seçiminde kur farkı, işleme ait fiş ve fatura tarihi esas alınarak hesaplanır. Finans 23

24 Ödemeler üzerinden seçiminde ise kur farkları ödeme tarihi dikkate alınarak hesaplanacaktır. Ödeme Bilgileri: Bu bölümde yer alan alanlardan cari hesaba ait ödeme bilgileri kaydedilir. Ödeme Planı İndirim Oranı Ödeme Türü Cari hesap işlemlerinde kullanılacak ödeme planı öndeğeridir. Ödeme/tahsilat planları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Belirtilen ödeme planı kodu, cari hesaba ait fiş ve faturalara öndeğer olarak aktarılır. İlgili işlem farklı bir ödeme planına göre kapatılacaksa fiş üzerinde değiştirilir. Cari hesaba ait işlemlerde geçerli olacak indirim oranıdır. Burada verilen oran, cari hesaba ait fiş ve faturalara öndeğer olarak aktarılır. İşlem için farklı bir indirim söz konusu ise ya da indirim yapılmayacaksa ilgili fiş üzerinde kaydedilir. Cari hesaba ait satınalma ve satış işlemlerindeki tutarların hangi ödeme aracı ile ödeneceğini belirtir. Burada yapılan seçim fiş ve faturalara öndeğer olarak aktarılır. Buna göre satış, satınalma ve iade faturaları kaydedilirken ödeme işlemi de kaydedilir. Ödeme tipi alanı; Belirlenmemiş Nakit Çek Senet Kredi Kartı Mağaza Kartı Peşin Ödendi DTS seçeneklerini içerir. Ödeme Planı Grubu Belirlenmemiş seçiminde otomatik ödeme işlemi fatura kaydedilirken yapılmaz. Ödeme işlemi ile fatura bağlantısı borç /alacak takibi penceresinde kapatma işlemi ile kaydedilir. Nakit seçiminde ödeme işlemine ait kasa ya da cari hesap nakit tahsilat fişi fatura ile birlikte kaydedilir. Çek ya da senet seçiminde fatura toplamına ait ödeme hareketi çek ya da senet kaydı oluşturularak fatura ile birlikte kaydedilir. Kredi kartı seçiminde fatura toplamına ait ödeme hareketi kredi kartı fişi oluşturularak kaydedilir. Peşin ödendi seçiminde fatura toplamına ait ödemenin peşin olarak yapıldığı belirtilmiş olur. Cari hesap için fiş ve faturalara öndeğer olarak aktarılacak ödeme planı grup kodudur. Bu grup kodu altında yer alan ödeme/tahsilat planı tanımları fiş ve fatura geneline uygulanır. Vergi Bilgileri: Bu bölümdeki alanlardan cari hesaba ait fiş ve fatura basımlarında da kullanılacak vergi bilgileri kaydedilir. Yabancı Uyruklu Tanımlanan cari hesabın yabancı uyruklu olması durumunda bu seçenek işaretlenir. Şahıs Şirketi T.C. Kimlik No Vergi No Vergi Dairesi Vergi Dairesi Tanımlanan cari hesabın şahıs şirketi olması durumunda bu seçenek işaretlenir. Cari hesabın T.C. kimlik numarasıdır. Şahıs şirketleri için bu alanda girilen numara, cari hesaba ait çek senet girişlerinde T.C. Kimlik Numarası alanına otomatik olarak aktarılır; istenirse değiştirilir. Cari hesabın vergi numarasıdır. Cari hesabın kayıtlı olduğu vergi dairesidir. Cari hesabın kayıtlı olduğu vergi dairesinin kodudur. Finans 24

25 Kodu KDV No Cari hesabın KDV numarasıdır. Oda Bilgileri: Bu bölümdeki alanlardan dış ticaret işlemlerinde kullanılacak bilgiler kaydedilir. Oda Adı Cari hesabın kayıtlı olduğu ticaret odasının adıdır. Sicil No Cari hesabın kayıtlı olduğu ticaret odasındaki sicil numarasıdır. Satış Kanalı Bilgileri: Bu bölümdeki alandan satış elemanı ve satış temsilcisi bilgileri kaydedilir. Satış Elemanı Kodu Satış Temsilcisi Kodu Satış sürecinde cari hesaba satışı gerçekleştiren satış elemanı kodudur. Satış sürecinde cari hesap ile ilgili işlemleri yürüten satış temsilcisi kodudur. E-Fatura Bilgileri E-Fatura Kullanıcısı Etiket Bilgisi Bu bölümdeki alanlardan e-fatura ile ilgili bilgiler kaydedilir. Sisteme bağlı olunan Kurumun e-fatura kullanıcısı olması durumunda e-fatura bilgileri alanları aktif hale gelir. Cari hesabın e-fatura kullanıcısı olması durumunda ilgili kutucuk işaretlenir. Not: Cari hesabın e-fatura kullanıcısı olması durumunda, Vergi Numarası ve Ülke Kodu alanları mutlaka doldurulmalıdır. Bu bilgiler girilmeden cari hesap tanımı kaydedilmeyecektir. E-fatura uygulaması kapsamında, kullanıcıların fatura gönderirken hangi etiketi kullanacağı bu alandan belirlenir. Cari Hesap seçimi yapıldığında, e-fatura gönderiminde ilgili cari hesap kartında bulunan Posta Kutusu Etiketi ve Gönderici Birim Etiketi kullanılır. Cari hesap e-fatura kullanıcısı ise ve Etiket Bilgisi alanında Cari Hesap seçili ise posta kutusu ve gönderici birim etiketi bilgilerinin girilmesi zorunludur. Posta Kutusu Etiketi/Gönderici Birim Etiketi Senaryo E-Fatura Türü Öndeğeri E-İş Bilgileri E-İş Kodu e-arşiv Bilgileri Gönderim Şekli Sevkiyat Adresi seçimi yapıldığında kullanıcı ilgili kuruma e-fatura gönderirken sevkiyat adresi kartında yer alan Posta Kutusu Etiketi ve Gönderici Birim Etiketi bilgileri kullanılır. Böylece gönderim sevkiyat adresi bazında yapılır. Cari hesap e- fatura kullanıcısı ise ve Etiket Bilgisi alanında Sevkiyat Adresi seçili ise cari hesaba bağlı Sevkiyat Adresi kartında posta kutusu ve gönderici birim etiketi bilgilerinin girilmesi zorunludur. Cari hesabın e-fatura kullanıcısı olarak belirlenmesi durumunda, e-fatura alım ve gönderimlerinde gerekli olan etiket bilgileridir. Bir fatura kullanıcısı için etiket, Vergi Kimlik Numarası ile birlikte kullanıcının adresini belirtir. Cari hesabın e-fatura uygulamasını ne şekilde kullanacağı senaryo başlığı altında bulunan Temel Fatura ya da Ticari Fatura seçeneklerinden biri seçilerek belirlenir. E-Fatura kaydedilirken kullanılacak olan fatura türü belirlenir. Bu bölümdeki E-İş Kodu alanında LDX ile ilgili bilgi kaydedilir. E-İş ve E-Mağaza uygulamalarında kullanılır. LDX sunucu tarafından verilen güvenlik bilgisidir. e-arşiv faturalama türünü kullanan cari hesaplarda, cari hesaba ait gönderim şekli bu alandan seçilir. Belirtilmemiş, Kağıt ve Elektronik seçeneklerini içerir. Gönderim şekli seçimi, e-arşiv faturası-f9-e-arşiv Belge Detayı penceresine öndeğer olarak yansır ancak değiştirilebilir. e-arşiv faturalarının vergi mükelleflerine kağıt olarak iletilmesi zorunludur. Vergi mükellefi olmayanlara elektronik gönderim isteğe bağlıdır. Finans 25

26 Cari Hesap Parametreleri Cari hesap fiş ve faturalarında ve ödeme izleme işlemlerinde kullanılacak parametrik bilgilerin öndeğerleri, tanım penceresinde yer alan Parametreler seçeneği ile kaydedilir. Bu bilgiler şunlardır: Toplu İrsaliye Faturalama Kuralı Cari hesap için toplu irsaliye faturalama öndeğerinin belirlendiği alandır. Toplu irsaliye faturalama öndeğeri Sistem Ayarları bölümünde Finans parametreleri ile belirlenir ve cari hesap kartlarına öndeğer olarak aktarılır. Bkz. Finans Yönetimi Öndeğer ve Parametreleri Eğer bu cari hesap için farklı bir yöntem izlenecekse kart üzerinde kaydedilir. Toplu irsaliye faturalama kuralı alanı; Birebir Organizasyonel birime göre Fiyat listesine göre Ödeme planına göre Sevkiyat adresine göre Nihai müşteri numarasına Seçeneklerini içerir. Finans 26

27 Parçalı Sipariş Sevkiyatı Toplu Sipariş Faturalama Kuralı Toplu İrsaliye Oluşturma Kuralı Birebir seçilirse, cari hesaba ait irsaliyeler birebir faturalanır. Organizasyonel birimlere göre seçilirse, cari hesaba ait irsaliyeler organizasyonel birime göre toplu olarak faturalanır. Fiyat listesine göre seçiminde, faturalamada fiyat listeleri dikkate alınır. Ödeme planına göre seçiminde, aynı ödeme planına sahip irsaliyeler toplu olarak faturalanır. Sevkiyat adresine göre seçilirse, irsaliyeler sevkiyat adreslerine göre toplu olarak faturalanır. Nihai müşteri numarasına göre seçiminde, irsaliyeler nihai müşteri numarasına göre faturalanır. Cari hesaba ait siparişlerin ne şekilde teslim edileceğini gösteren parametredir. Siparişin tümü aynı anda sevkedilebileceği gibi parçalı sevkiyatta yapılabilir. Bu parametre satırı; Evet Hayır seçeneklerini içerir. Parçalı sevkiyat yapılmayacaksa Hayır seçeneği işaretlenir. Siparişlerin fatura ya da irsaliyeye aktarımı Sipariş fişi aktar seçeneği ile yapılır. Sevkedilecek sipariş fişi seçilir. Fatura ya da irsaliye satırında miktar ve birim alanındaki bilgi değiştirilemez. Cari hesap için toplu sipariş faturalama kuralı öndeğeridir. Toplu sipariş faturalama öndeğeri Sistem Ayarları bölümünde Finans parametreleri ile belirlenir ve cari hesap kartlarına öndeğer olarak aktarılır. Bkz. Finans Yönetimi Öndeğer ve Parametreleri Eğer bu cari hesap için farklı bir yöntem izlenecekse kart üzerinde kaydedilir. Cari hesap için sipariş faturalamanın ne şekilde yapılacağı; Birebir Organizasyonel birime göre Fiyat listesine göre Ödeme planına göre Sevkiyat adresine göre Nihai müşteri numarasına seçeneklerinden birisi seçilerek belirlenir. Birebir seçilirse, cari hesaba ait siparişler birebir faturalanır. Organizasyonel birimlere göre seçilirse, cari hesaba ait siparişler organizasyonel birime göre toplu olarak faturalanır. Fiyat listesine göre seçiminde, faturalamada fiyat listeleri dikkate alınır. Ödeme planına göre seçiminde, aynı ödeme planına sahip siparişler toplu olarak faturalanır. Sevkiyat adresine göre seçilirse, siparişler sevkiyat adreslerine göre toplu olarak faturalanır. Nihai müşteri numarasına göre seçiminde, siparişler nihai müşteri numarasına göre faturalanır. Cari hesap için toplu irsaliye oluşturma kuralı öndeğeridir. Toplu irsaliye oluşturma öndeğeri, Sistem Ayarları bölümünde, Finans parametreleri ile belirlenir ve cari hesap kartlarına öndeğer olarak aktarılır. Bkz. Finans Yönetimi Öndeğer ve Parametreleri Eğer bu cari hesap için farklı bir yöntem izlenecekse kart üzerinde kaydedilir. Cari hesap için toplu irsaliye oluşturmanın ne şekilde yapılacağı; Birebir Organizasyonel birime göre Finans 27

28 Borç Alacak Takibi KDV Uygulanmayacak Tevkifat Uygulanmayacak Fatura Yazım Sayısı Sipariş Sıklığı (Gün) Sipariş Günleri Cari Hesabın Kullanılacağı Program Fiyat listesine göre Ödeme planına göre Sevkiyat adresine göre Nihai müşteri numarasına seçeneklerinden birisi seçilerek belirlenir. Birebir seçilirse, cari hesaba ait irsaliyeler birebir oluşturulur. Organizasyonel birimlere göre seçilirse, cari hesaba ait irsaliyeler organizasyonel birime göre toplu olarak oluşturulur. Fiyat listesine göre seçiminde, fiyat listeleri dikkate alınır. Ödeme planına göre seçiminde, aynı ödeme planına sahip irsaliyeler toplu olarak oluşturulur. Sevkiyat adresine göre seçilirse, irsaliyeler sevkiyat adreslerine göre toplu olarak oluşturulur. Nihai müşteri numarasına göre seçiminde, irsaliyeler nihai müşteri numarasına göre oluşturulur. Cari Hesaba ait borç alacak takibinin Cari Hesap Bazında mı Grup Bazında mı yapılacağının belirlendiği parametredir. Parametrenin değerinin, "Cari Hesap Bazında Yapılacak" olarak seçilen Cari Hesapların borç / alacak hareketleri sadece yine aynı cari hesaba ait borç / alacak hareketleri ile eşleştirilir. Parametrenin değeri "Grup Bazında Yapılacak" olarak seçilmiş ise, Cari Hesabın hareketleri yine aynı şekilde parametresi "Grup Bazında Yapılacak" olarak belirlenmiş olan grup kapsamındaki diğer carilerin hareketleri ile eşleştirilir. Cari hesabın seçildiği hareketlerde KDV uygulanıp uygulanmayacağı bu alanda yapılan seçimle belirlenir. Evet Hayır Olmak üzere 2 seçeneklidir. Programda bu alanın değeri boş olarak gelir. Evet seçimi yapıldığında, cari hesaba ilişkin hareketlerde KDV uygulanmaz; alanın değeri "Hayır" olarak seçildiğinde KDV uygulanır. Alanın değeri boş bırakıldığında cari hesaba ait hareketler için sistem, KDV uygulanmasında, mevcut yapıda çalışmayı devam ettirir. Bu alan "Müşteri + Tedarikçi", "Müşteri", "Tedarikçi" ve "Birlik" türlerindeki cari hesap kartlarında yer almaktadır. Cari hesabın seçildiği hareketlerde Tevkifat uygulanıp uygulanmayacağı bu alanda yapılan seçimle belirlenir. Evet Hayır Olmak üzere 2 seçeneklidir. Programda bu alanın değeri boş olarak gelir. Evet seçimi yapıldığında, cari hesaba ilişkin hareketlerde Tevkifat uygulanmaz; alanın değeri "Hayır" olarak seçildiğinde KDV uygulanır. Alanın değeri boş bırakıldığında cari hesaba ait hareketler için sistem, Tevkifat uygulanmasında, mevcut yapıda çalışmayı devam ettirir. Bu alan "Müşteri + Tedarikçi", "Müşteri", "Tedarikçi" ve "Birlik" türlerindeki cari hesap kartlarında yer almaktadır. Cari hesap için fatura yazım sayısı öndeğeridir. Faturaların kaçar tane yazılacağını gösterir. Fatura yazım sayısı öndeğeri 1'dir. Verilen siparişlerin sıklığını gösterir. Azami sıklık 1/Gün'dür. Her gün için ayrı sipariş verilmesi anlamına gelir. Cari hesabın sipariş aldığı günler, her günün yanındaki kutu işaretlenerek seçilir. Cari hesabın hangi program bölümlerinde yapılan işlemlerde kullanılacağını belirtir. Cari hesabın belirli durumlarda, bazı program bölümlerinden yapılan işlemlerde kullanılmasının engellenmesi içindir. Örneğin, ödemelerini zamanında yapmayan cari Finans 28

29 Bölümleri Form Gönderim Bilgileri hesaba satış yapılmasının engellenmesi, aynı şekilde teslimatlarını zamanında yapmayan tedarikçiye sipariş verilmesinin önlenmesi gerekebilir. Ancak bu cari için Finans bölümünde işlemlerin sürmesi gerekir. Bu gibi durumlarda, ilgili işlemlerde cari hesaba erişimin kesilmesi sağlanır. Kullanılacak bölümler işaretlenerek seçilir. İrsaliye, sipariş, fatura ve ihtar bilgilerinin cari hesaba ne şekilde ulaştırılacağı bu alanlarda tanımlanır ve izlenir. İşlem türü İlişkili Kişi Adı İlişkili Kişi Soyadı E-Posta Faks No alanları yer alır. Cari Hesap Notlar Cari hesaba ait gerekli bilgilerin girilebilmesi için bulunan alandır. Finans 29

30 Cari Hesap Diğer Bilgileri Diğer Bilgiler bölümünde Cari Hesap posta kodu bilgileri ve diğer bilgiler kaydedilir. Adres Bilgileri Diğer Bilgiler Gelir Vergisi Numarası Bölge Mesafe Kontak şekli Fiyat Kademesi Ödeme Gecikmelerinde İhtar Cari hesap adresinin posta kutusunun kodu, açıklaması, posta kodu alanları ve posta kutusu şehri bilgileri kaydedilir. Bilgi güncellemelerinde alanlardaki bilgiler değiştirilebilir. Cari hesabın gelir vergisi numarasını belirtir. Cari hesaba ait bölge bilgisidir. Sevk işlemi yapılacak noktaların dağıtım merkezine kilometre cinsinden uzaklığını belirtir. Cari hesap sahibi ile ne şekilde kontak kurulacağının belirlendiği alandır. Kayıtlı müşteri ilk bağlantı şekilleri listelenir ve ilgili kayıt seçilir ya da tanımlanır. Cari hesap için geçerli olacak fiyat kademesidir. Kayıtlı fiyat kademeleri listelenir ve ilgili kademe seçilir. Cari hesabın ödemelerinde olabilecek gecikmelerde kendisine ihtar işlemi yapılıp yapılmayacağı bu alanda belirlenir. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir. Evet seçimin yapılması durumunda ödeme gecikmelerinde ihtar işlemi yapılır. Finans 30

31 Sevkiyat Gecikmelerinde İhtar Seçilirken Uyarı Verilsin Sigortalanacak Tedarikçi Değerlendirme Seti Risk Kontrolleri Cari hesabın verilen siparişleri zamanında teslim etmemesi durumunda kendisine ihtar işlemi yapılıp yapılmayacağı bu alanda belirlenir. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir. Evet seçimin yapılması durumunda sevkiyat gecikmelerinde ihtar işlemi yapılır. Cari hesap için İhtar işlemi yapılacaksa Seçilirken uyarı verilsin seçeneği işaretlenir ve işlemlerde gelecek uyarı için metnin girişi yapılabilir. Cari hesaba ait bakiye bilgisinin sigorta edilip edilmeyeceğinin belirlendiği seçenektir. İşaretlenmesi durumunda Diğer Raporlar altında bulunan Sigorta Durum Raporunda listelenecektir. Cari hesaba ait teminat bulunuyorsa sigorta tutarı, cari hesap bakiyesinden teminat tutarı düşülerek hesaplanır. Tedarikçi türündeki cari hesaplar için değerlendirme işleminde kullanılacak değerlendirme seti öndeğeridir. Kayıtlı tedarikçi değerlendirme kriter setleri listelenir ve ilgili kriter seti seçilir. Risk kontrol işlemlerinin ne şekilde yapılacağı belirlenir. Cari hesaba ait risk kontrolleri bu parametrede yapılan seçime bağlı olarak yapılır. Cari hesap bazında yapılacak seçiminde risk takip ve kontrol işlemleri sadece aynı cari hesap bazında yapılır. Grup Bazında Yapılacak seçilirse risk kontrol ve uyarıları, parametresi "Grup Bazında Yapılacak" olarak belirlenmiş olan grup kapsamındaki diğer cari hesapların risk tanımları ve toplamları dikkate alınarak yapılır. Cari hesap+grup Bazında Yapılacak seçilirse risk takip ve kontrol işlemleri cari hesap ve grup bazında yapılır. Cari hesabın bağlı olduğu üst seviye cari hesap için belirlenen risk kontrolleri ve uyarı seçenekleri cari hesaba risk bilgileri olarak atanır ve cari hesap kartı üzerinden bu alanlar değiştirilemez. Kullanıcı, cari hesap bazında risk limitleri belirleyebilir ve kapanan risk tutarlarını girebilir. Kontrol esnasında işlem tutarı cari hesabın risk limitiyle karşılaştırılır, bu işlem risk limitini aşıyorsa kullanıcı belirlenen seçeneklere göre uyarılır. İşlem tutarı cari hesabın risk limitini aşmıyorsa, bağlı olduğu üst cari hesabın risk limitine bakılır ve bu değerler aşılıyorsa kullanıcı uyarılır. Üst cari hesabın bir başka üst cari hesaba bağlanması durumunda, en üstteki üst seviye cari hesap bilgileri üst seviye olmayan tüm alt cari hesaplara uygulanır. Cari hesap üzerinden üst cari hesap belirlenirken; yeni cari hesabın var olan risk toplamları üst cari hesabın risk limitlerinin aşılmasına neden oluyorsa, üst seviye cari hesaba ait risk limiti aşıldığında yapılacak işlem için belirlenen özelliğe göre atamanın yapılması sağlanır, kullanıcı uyarılır ya da işlem durdurulur. Üst cari hesaba bağlı cari hesapların risk toplamları alanlarında sadece kendilerine ait risk toplam bilgileri görüntülenir. Finans 31

32 Sevkiyat Günleri Müşterilere yapılacak sevkiyatlar ile tedarikçilerin yapacağı sevkiyatların haftanın hangi gününde yapılacağı zaman aralığı verilerek kaydedilir. Burada belirtilen sevkiyat gün ve zamanları cari hesaba ait işlemlere öndeğer olarak aktarılır. Finans 32

33 e-fatura Mükellefliği Sorgula Yeni bir cari hesap kartı tanımlanırken, tanımlanan cari hesabın e-fatura mükellefi olup olmadığının kontrolü için kullanılır. F9 menüsünde yer alır. Bu işlem anlık bir işlemdir. Bu işlem çalıştırılıdğında; webservis aracılığı ile GİB ten alınan mükellef listesi XML inde, Cari Hesabın Vergi No (veya şahıs şirketi ise TC Kimlik No) bilgisi sorgulanır. İlgili vergi veya kimlik numarasına karşılık gelen bir kayıt bulunması halinde, cari kart üzerindeki e-fatura Bilgileri alanları XML deki bilgilerle doldurulur. Cari hesap kartı üzerindeki Vergi No (şahıs şirketi ise TC Kimlik No) alanı dolu değilse e-fatura Mükellefliği Sorgula işlemi kullanılamaz. Böyle bir durumda kullanıcıya Vergi No veya TC Kimlik No alanları dolu olmalıdır. (Tamam) uyarısı verilir. Daha önceden kaydedilmiş bir cari hesap kartına değiştir ile girip e-fatura Mükellefliği Sorgula komutu verilebilir. Bu durumda yine aynı şekilde kart üzerindeki Vergi No ve TC Kimlik No alanlarının kontrol edilmesi yeterlidir; veritabanındaki Vergi No veya TC Kimlik No bilgilerinin sorgulanmasına gerek yoktur. Cari hesap kartının GİB in mükellef listesinde bulunmaması halinde kullanıcıya aşağıdaki bilgi mesajı verilir: Cari hesap e-fatura mükellefi değildir. (Tamam) Finans 33

34 Sevkiyat Adresleri Tedarikçi ya da müşteriye ait birden çok sayıda işyerinin olması durumunda sevk işlemlerinin hangi adrese yapılacağı önemlidir. Sevkiyat adresleri Cari Hesaplar listesinde İlişkili Kayıtlar menüsündeki Sevkiyat Adresleri seçeneği ile kaydedilir. Sevkiyat adresleri satış/satınalma fiş ve faturalarında kullanılır. Sevk işleminin hangi adrese yapılacağı fiş ve faturalarda Sevkiyat Bilgileri bölümünde yer alan sevk adresi alanında belirlenir. Yeni sevkiyat adresi bilgilerini girmek ve kayıtlı sevkiyat adresleri üzerinde yapılacak işlemler için Sevkiyat Adresleri listesindeki simgeler ile sağ fare tuşu menüsünde yer alan seçenekler kullanılır. Ekle Değiştir Sil İncele Kopyala Yeni sevkiyat adresi kaydetmek için kullanılır. Sevkiyat adresi bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır. Sevkiyat adres ya da adreslerini silmek için kullanılır. Durum bilgisi kullanımda olan tanımlar silinemez. Sevkiyat adresi bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen tanım bilgilerinde değişiklik yapılamaz. Seçilen tanım bilgilerini bir başka karta kopyalamak için kullanılır. Şablon İşlemleri Tercihler Durumunu Değiştir Sevkiyat adresinin kullanım durumunu belirlemek için kullanılır. Kullanımda ve Kullanım dışı olmak üzere iki seçeneklidir. Kullanım dışı tanımlar fiş ve faturalarda kullanılamaz. Veri Şablonu Başlat Veri Şablonu Bitir Şablondan Veri Doldur Yenile Sevkiyat Adresleri Listesi nde yapılacak işlem için makro kaydetmek için kullanılır. Makro tanımlama adımlarını sonlandırmak için kullanılır. Şablondan veri almak için kullanılır. Sevkiyat adresleri listesini güncellemek için kullanılır. Finans 34

35 Rapor Seçimler Öndeğerlere Dön Ayarları Kaydet Genel Ayarları Kaydet Liste Raporu Gruplanmış Liste Raporu Tümünü Seç Tüm Seçimleri Kaldır Seçimleri Tersine Çevir Tablo Özellikleri Pencere boyutlarını programda tanımlı ölçütlerde görüntülemek için kullanılır. Sevkiyat Adresleri Listesi için yapılan ayarları kaydetmek için kullanılır. Genel ayarları kaydetmek için kullanılır. Sevkiyat adresleri listesinde yer alan kayıtları toplu olarak raporlamak için kullanılır. Listede yer alan kayıtları kolon başlıklarına göre gruplayarak listelemek için kullanılır. Listede yer alan kayıtların tümünü seçmek için kullanılır. Listede seçilen kayıtların tümünden seçimi kaldırmak için kullanılır. Listede yapılan seçimi tersine çevirmek için kullanılır. Sevkiyat adresleri listesinde yer alacak kolon bilgilerini ve bunların sıralamasını kaydetmek için kullanılır. Finans 35

36 Sevkiyat Adresi Bilgileri Sevkiyat adresleri ile aynı zamanda bu adrese ait ticari bilgiler de kaydedilir. Sevk işleminin hangi adrese yapılacağı fiş ve faturalarda detaylar penceresinde yer alan sevk adresi alanında belirlenir. Sevkiyat adres bilgileri, Sevkiyat adresleri listesinde Ekle seçeneği ile kaydedilir. Cari hesaplar üzerinden tanımlanan sevkiyat adresleri, Öndeğer kutucuğu ile öndeğer olarak ayarlanabilir. Fiş ve faturalarda ilgili cari hesap seçildiğinde öndeğer adres bilgisi gelir ancak değiştirilebilir. Finans 36

37 İletişim Bilgileri Sevkiyat adresi penceresinde İletişim sayfasından ülke, il, ilçe, semt, posta kodu ve adres bilgileri ile telefon ve faks numaraları girilir. Adres bilgilerinde kullanılacak ülke, il, ilçe, semt bilgileri alanlarından sistem işletmeni programında Kuruluş Bilgileri menüsü altında yer alan Adres Bilgileri seçeneği ile kaydedilen tanımlar listelenir ve seçim yapılır. Sevkiyat adreslerinin tam olarak girilmesi için bu tanımların Sistem İşletmeni bölümünde yapılmış olması gerekir. Sevkiyat Adresi Bazında E-Fatura Gönderimi E-fatura uygulaması kapsamında, kullanıcılar kurumlara fatura gönderirken sevkiyat hesabına göre ya da cari hesaba göre gönderim yapabilirler. Sevkiyat adresine göre gönderim yapabilmek için öncelikle Cari Hesap Kartı Ticari Bilgiler penceresi e-fatura bilgileri alanında yer alan Etiket Bilgisi Sevkiyat Adresi seçilmelidir. Seçim yaptıktan sonra cari hesaba ait sevkiyat adresi tanımı yapılırken İletişim sekmesinde yer alan Posta Kutusu Etiketi ve Gönderici Birim Etiketi bilgileri girilmelidir; aksi takdirde kartın kaydına izin verilmez. Not: E-Fatura kaydında seçilen cari hesap e-fatura kullanıcısı ise ve etiket bilgisi Sevkiyat Adresi olarak belirlenmişse, fatura Detaylar sekmesinde yer alan Sevkiyat Adresi alanının doldurulması zorunludur. Not: Gönderim sevkiyat adresi bazında yapılacaksa sevkiyat adresi tanımındaki Ülke Kodu alanı boş bırakılamaz. Sevkiyat adresine ait Ticari Bilgiler Cari hesaba yapılan sevkiyat işlemlerinde kullanılacak adres için geçerli olacak ticari bilgiler kart üzerinde Ticari Bilgiler sayfasından kaydedilir. Sevkiyat yapılacak adrese ait vergi numarası ve vergi dairesi bilgileri ile ticari işlem grubu ve KDV numarası bilgileri ilgili alanlardan kaydedilir. Sevkiyat işlemlerinde geçerli olacak ticari bilgileri sevk adreslerine göre girilebilmesi işlemlerin gruplanması ve muhasebeleştirilmesinde önemli kolaylıklar sağlayacaktır. Sevkiyat işleminin hangi adrese yapılacağı, satınalma ve satış dağıtım fiş ve faturalarında Sevk Bilgileri seçeneği ile belirlenir. Fiş ya da faturada cari hesap kodu alanında belirtilen cari hesaba ait sevkiyat adresleri listelenir ve sevk işleminin yapılacağı adres seçilir. Uzaklık Bilgileri Sevkiyat adresine ait uzaklık bilgileri dağıtım işlemlerinde ve sevkiyat rotalarının belirlenmesinde kullanılır. Birim/İşyeri Sevkiyat Adresi Kodu Uzaklık Birim Sevkiyat adresinin firma ya da kurumun hangi işyeri ya da birimine ait olduğunu belirtir. Uzaklık bilgisi girilecek sevkiyat adresinin kodudur.... simgesi tıklanarak kayıtlı adres tanımları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Uzaklık sayı olarak kullanıcı tarafından girilir. Uzaklık biriminin belirlendiği alandır. Finans 37

38 Sevkiyat Günleri Cari hesaba ait sevkiyatların gün ve zaman bilgileri, tanım penceresinde Sevkiyat Günleri seçeneği ile kaydedilir. Finans 38

39 Fatura Adresleri Cari hesaba ait faturaların gönderileceği adreslerin kaydedildiği seçenektir. Cari Hesaplar Listesi nde Bağlı Kayıtlar menüsü altında yer alır. Yeni tanım yapmak ve var olan tanımlar üzerinde yapılacak işlemler için ilgili simgeler ve sağ fare tuşu menüsünde yer alan seçenekler kullanılır. Şablon İşlemleri Tercihler Rapor Seçim Ekle Değiştir Sil İncele Kopyala Durumunu Değiştir Veri Şablonu Başlat Veri Şablonu Bitir Şablondan Veri Doldur Yenile Öndeğerlere Dön Ayarları Kaydet Genel Ayarları Kaydet Kayıt Sayısı Liste Raporu Gruplanmış Liste Raporu Tümünü Seç Tüm Seçimleri Kaldır Seçimleri Tersine Çevir Tablo Özellikleri Yeni fatura adresi kaydetmek için kullanılır. Fatura adresi bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır. Fatura adres ya da adreslerini silmek için kullanılır. Durum bilgisi kullanımda olan tanımlar silinemez. Fatura adresi bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen tanım bilgilerinde değişiklik yapılamaz. Seçilen tanım bilgilerini bir başka karta kopyalamak için kullanılır. Fatura adresinin kullanım durumunu belirlemek için kullanılır. Kullanımda ve Kullanım dışı olmak üzere iki seçeneklidir. Kullanım dışı tanımlar fiş ve faturalarda kullanılamaz. Fatura Adresleri Listesi nde yapılacak işlem için makro kaydetmek için kullanılır. Makro tanımlama adımlarını sonlandırmak için kullanılır. Şablondan veri almak için kullanılır. Sevkiyat adresleri listesini güncellemek için kullanılır. Pencere boyutlarını programda tanımlı ölçütlerde görüntülemek için kullanılır. Fatura Adresleri Listesi için yapılan ayarları kaydetmek için kullanılır. Genel ayarları kaydetmek için kullanılır. Kayıtlı sevkiyat adresi sayısını görüntüler. Fatura adresleri listesinde yer alan kayıtları toplu olarak raporlamak için kullanılır. Listede yer alan kayıtları kolon başlıklarına göre gruplayarak listelemek için kullanılır. Listede yer alan kayıtların tümünü seçmek için kullanılır. Listede seçilen kayıtların tümünden seçimi kaldırmak için kullanılır. Listede yapılan seçimi tersine çevirmek için kullanılır. Fatura adresleri listesinde yer alacak kolon bilgilerini ve bunların sıralamasını kaydetmek için kullanılır. Finans 39

40 Adres Bilgileri Fatura adresleri ile aynı zamanda bu adrese ait ticari bilgiler de kaydedilir. Faturanın hangi adrese gönderileceği fiş ve faturalarda Sevkiyat Bilgileri başlığı altında yer alan fatura adresi alanında belirlenir. Fatura adres bilgileri, Fatura Adresleri listesinde Ekle seçeneği ile kaydedilir. Cari hesaplar üzerinden tanımlanan fatura adresleri, Öndeğer kutucuğu ile öndeğer olarak ayarlanabilir. Fiş ve faturalarda ilgili cari hesap seçildiğinde öndeğer adres bilgisi gelir ancak değiştirilebilir. İletişim Bilgileri Fatura adresi penceresinde İletişim sayfasından ülke, il, ilçe, semt, posta kodu ve adres bilgileri ile telefon ve faks numaraları girilir. Adres bilgilerinde kullanılacak ülke, il, ilçe, semt bilgileri alanlarından sistem işletmeni programında Kuruluş Bilgileri menüsü altında yer alan Adres Bilgileri seçeneği ile kaydedilen tanımlar listelenir ve seçim yapılır. Sevkiyat adreslerinin tam olarak girilmesi için bu tanımların Sistem İşletmeni bölümünde yapılmış olması gerekir. Fatura adresine ait Ticari Bilgiler Cari hesaba gönderilecek faturalarda kullanılacak adres için geçerli olacak ticari bilgiler tanım penceresinde Ticari Bilgiler sayfasından kaydedilir. Finans 40

41 Fatura gönderilecek adrese ait vergi numarası ve vergi dairesi bilgileri ile ticari işlem grubu ve KDV numarası bilgileri ilgili alanlardan kaydedilir. Finans 41

42 Banka Hesapları Cari hesaba ait banka hesapları, Cari Hesaplar listesinde İlişkili Kayıtlar menüsü altında yer alan Banka Hesapları seçeneği ile kaydedilir. Müşteri ve/veya tedarikçinin çalıştığı her banka satırlarda belirtilir. Banka bilgileri şunlardır: Şube No: Cari hesabın çalıştığı bankanın şube kodudur. Sistem Yöneticisi program bölümünde kaydedilen şube tanımları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Banka Kodu: Şube no alanında seçilen şubenin ait olduğu banka kodu alana aktarılır. Hesap Numarası: Cari hesabın banka hesap numarasının belirtildiği alandır. IBAN: Banka Hesabına ait IBAN Numarasıdır. IBAN Numarası, 4 er li haneler şeklinde görüntülenmektedir. Para Birimi: Cari hesaba ait banka hesabı için geçerli olacak para birimi bu alanda seçilir. DTS: Banka hesabının doğrudan tahsilat sistemine ait olup olmadığını belirtir. DTS Limiti: Doğrudan tahsilat limitini belirtir. DTS Toplamı: Doğrudan tahsilat toplamını belirtir. Ödeme tipi DTS olan bir satış faturası kesildiğinde ödeme satılarında seçilen Cari Hesaba ait banka şubesinin DTS toplamı artar. DTS toplamının DTS limitini aştığı durumda risk kontrolünün ne şekilde yapılacağı DTS Risk Kontrol alanında belirlenir. DTS Limiti Kontrol Tipi: Doğrudan tahsilat işlemlerinde risk kontrolünün ne şekilde yapılacağını belirtir. Bu alan; İşleme devam edilecek Kullanıcı uyarılacak İşlem durdurulacak seçeneklerini içerir. İşleme devam edilecek seçeneğinde risk limiti kontrolü yapılmaz. Kullanıcı uyarılacak seçeneğinde, risk limiti aşıldığında, işlem kaydedilirken kullanıcı uyarılır ancak işleme devam etmek istenirse işlem kaydedilir. İşlem durdurulacak seçeneğinde ise risk limitinin aşılması durumunda işleme ait fiş kaydedilmeyecektir. Kullanım Dışı: Cari Hesabın kullanımda olup olmadığını gösteren alandır. Bu alanın işaretli olması cari hesabın kullanılmayacağı anlamına gelir. Öndeğer Hesap: Cari hesaba ait öndeğer banka hesabını belirlemek için kullanılan alandır. Bank Hesapları ekranı ilk açıldığında bu alan işaretsiz olarak gelir. Hangi banka hesabı ilgili cari hesabın öndeğeri olarak belirlenecekse o satır işaretlenir. Birden fazla satır için alanın seçili olması durumunda Sadece Bir Banka Hesabı Öndeğer Hesap Olabilir mesajı ile kullanıcı uyarılır. Bu alanda yapılan seçim, cari hesabın seçili olduğu; Banka Fiş Satırları Cari Hesap Banka Bilgileri alanı Satış Siparişleri / Ödeme Tahsilat Hareketleri Sayfası / Cari Hesap Banka Bilgileri alanı Satış faturaları / Ödeme Tahsilat Hareketleri Sayfası Üzerinde karşı düşen alana, öndeğer banka hesabı doğrudan yansıtılır. Doğrudan borçlanma sistemi kullanıldığında, banka, fatura tutarını kendi ödeyeceğini taahhüt eder. Bu nedenle ödenmemiş borç, açık hesap riskinde değil; DTS riski dahilinde takip edilir. Satış veya satınalma faturasında seçilen cari hesabın kart tanımında ödeme tipi DTS olarak belirlendiğinde veya fatura detaylar sekmesindeki ödeme tipi DTS seçildiğinde, faturanın detaylar penceresindeki "Riski Etkileyecek" işareti otomatik olarak kaldırılır. DTS dahilindeki ödenmemiş borç DTS riskinde takip edilir. Bkz. Doğrudan Tahsilat Sistemi (DTS) Finans 42

43 Finans 43 j-guar

44 Doğrudan Tahsilat Sistemi (DTS) Doğrudan Tahsilat Sistemi (DTS) çok sayıda bayi/müşteri ve satış teşkilatına sahip firmaların, mal ve hizmet satışı sonucunda müşterilerinden olan alacaklarının otomatik olarak gerçekleşmesini sağlayan bir tahsilat sistemidir. Ana firmanın elektronik ortamda bankaya gönderdiği fatura bilgilerine göre, fatura tarihlerinde müşteri hesaplarından fatura bedelleri tahsil edilerek ana firma tahsilat hesabına fatura vadesi geldiğinde ödenmesi sağlanmaktadır. Bu sistem ile tüm tahsilat işlemleri elektronik ortamda gerçekleşmektedir. Bankalar DTS sistemine giren bayilere Kredili Mevduat Hesabı açabilmekte ve hesapların müsait olmaması durumunda kendilerine tahsis edilmiş olan limitler dahilinde ödemelerinin gerçekleşmesini sağlamaktadır. Banka hesabının doğrudan tahsilat hesabı olup olmadığı, doğrudan tahsilat limiti ve risk kontrolünün yapılış şekli Cari Hesaplar listesi ilişkili kayıtlarında bulunan Banka Hesapları penceresinden kaydedilir. Bu bilgiler şunlardır: DTS: Banka hesabının doğrudan tahsilat sistemine ait olup olmadığını belirtir. DTS Limiti: Doğrudan tahsilat limitini belirtir. DTS Toplamı: Doğrudan tahsilat toplamını belirtir. Ödeme tipi DTS olan bir satış faturası kesildiğinde ödeme satılarında seçilen Cari Hesaba ait banka şubesinin DTS toplamı artar. DTS toplamının DTS limitini aştığı durumda risk kontrolünün ne şekilde yapılacağı DTS Risk Kontrol alanında belirlenir. DTS Limiti Kontrol Tipi: Doğrudan tahsilat işlemlerinde risk kontrolünün ne şekilde yapılacağını belirtir. Bu alan; İşleme devam edilecek Kullanıcı uyarılacak İşlem durdurulacak seçeneklerini içerir. Finans 44

45 İşleme devam edilecek seçeneğinde risk limiti kontrolü yapılmaz. Kullanıcı uyarılacak seçeneğinde, risk limiti aşıldığında, işlem kaydedilirken kullanıcı uyarılır ancak işleme devam etmek istenirse işlem kaydedilir. İşlem durdurulacak seçeneğinde ise risk limitinin aşılması durumunda işleme ait fiş kaydedilmeyecektir. Doğrudan borçlanma sistemi kullanıldığında, banka, fatura tutarını kendi ödeyeceğini taahhüt eder. Bu nedenle ödenmemiş borç, açık hesap riskinde değil; DTS riski dahilinde takip edilir. Doğrudan Tahsilat ile Ödeme İşlemleri Faturanın ödeme şeklinin doğrudan tahsilat olduğu; Faturada seçilen cari hesabın ödeme türüne Faturada belirtilen ödeme türüne Uygulanan ödeme planı satırlarında ödeme tipinin DTS olmasına göre belirlenir. Cari hesap için Ticari Bilgiler sayfası Ödeme Bilgileri Ödeme türü alanında ödemelerin DTS ile yapılacağı belirlenmişse; satış ve iade faturaları kaydedilirken ödeme işlemi de DTS olarak kaydedilir. Banka hesap kodu ve cari hesap banka bilgisi limit kontrolü için mutlaka girilmelidir. Ödeme tipi DTS olan ödeme satırlarının Cari Hesap Bilgileri alanında DTS işaretli banka hesabı seçenekleri listelenir, seçim yapılır. Cari Hesap Banka Bilgileri girilmeden fiş kaydedilemez. Faturada belirtilen cari hesabın banka hesaplarından DTS işaretli olan hesaplara ait banka kodu ile ödeme/tahsilat hareketleri satırında belirtilen banka hesabına ait banka kodu uyumlu olmalıdır, aksi durumda fiş kaydedilemez. Burada amaç DTS ödeme türü ile belirlenmiş tahsilatın hangi banka hesabı ile gerçekleştirileceği bilgisinin belirtilmesidir. Ödeme tipi DTS olan bir satış faturası kesildiğinde ödeme satırlarında seçilen cari hesap banka şubesinin DTS toplamı artar. DTS toplamının DTS limitini aştığı durumda risk kontrol uyarılarında seçilen parametreye göre hareket edilir. Cari hesap tanımında risk kontrol şeklinin Kullanıcı uyarılacak seçilmesi durumunda program uyarı mesajı vererek kullanıcıyı uyarır. Kullanıcı bu durumda işleme devam eder veya toplamlarını düzenler. İşlem durdurulacak seçiliyse faturanın kesilmesine izin verilmez. Faturanın vadesi geldiğinde Bankadan gelen havale fişi, Ödeme fişi olarak kaydedilir. Ödeme fişi satırlarındaki DTS alanı Evet olarak işaretlenir. Fişin satırlarındaki Cari Hesap Banka Bilgileri alanındaki banka kodu için DTS toplam alanını negatif (-) olarak etkiler. DTS limitine etkisi istenmezse DTS satırdaki DTS alanında Hayır seçilmelidir. Finans 45

46 Cari Hesap Hareketleri Cari hesaba ait hareketleri Cari Hesaplar listesinden almak için İlişkili Kayıtlar menüsü altında yer alan Hareketler seçeneği kullanılır. Cari hesap hareketleri filtrelenerek yalnızca istenen koşullara uygun hareketler listelenebilir. Bunun için Hareketler penceresinde Filtrele seçeneği kullanılır. Cari hesap hareketleri filtre seçeneklerini içeren pencere açılır. Hangi filtre satırı kullanılacaksa yanındaki kutu işaretlenir. Filtre ile ilgili koşul grup ya da aralık tanımı ile ya da listeden seçilerek belirlenir. Cari hesap hareketleri filtre seçenekleri şunlardır: Filtre Tarih Aralığı İşyeri Bölüm Durum Değeri Başlangıç / Bitiş Grup Grup Taslak / Onaylı / Muhasebe Onaylı / İptal Edilmiş Tür Açılış/Tahsilat/Ödeme/Günlük-Mahsup/Kur Farkı/Kur Çevrim (Kazanç-Kayıp) / Enflasyon Düzeltme / Kapanış / Satınalma Faturası / Satış Faturası / Kasa Hareketi / Çek-Senet Bordrosu / Çek/Senet İşlem Bordrosu/Teminat Mektubu Fişi / Kredi Kartı /Satınalma Siparişi/ Satış Siparişi/ Alınan Serbest Meslek Makbuzu/ Verilen Serbest Meslek Makbuzu/ Kredi Kartı İade/ Kurum Kredi Kartı/ Kurum Kredi Kartı İade Faturalar CHS Fiş Türü Banka Fiş Türü Havaleler Bordrolar İşlem / Fiş No Belge / Makbuz No Özel Kodu Hareket Türü İşlem Para Birimi Satınalma Faturası / Perakende S. İade Faturası / Toptan S. İade Faturası /Alınan Hizmet Faturası / Satınalma İade Faturası / Perakende Satış Faturası / Toptan Satış Faturası / Verilen Hizmet Faturası / Satınalma Fiyat Farkı Faturası / Satış Fiyat Farkı Faturası / Müstahsil Makbuzu / Varlık Satınalma Faturası / Varlık Satış Faturası Cari Hesap Fiş Türleri Banka Fiş Türleri Gelen Havaleler /Gönderilen Havaleler Çek Girişi / Senet Girişi / Çek Çıkış(Cari Hesaba) / Senet Çıkış(Cari Hesaba) Borç / Alacak Para Birimi Türleri Finans 46

47 Cari Hesap Hareketleri (Grup) Cari hesap hareketlerini üst seviye bağlantılı olarak listelemek için Hareketler (Grup) seçeneği kullanılır. Cari Hesaplar listesinde İlişkili Kayıtlar menüsü altında yer alır. Cari hesap grup hareketleri filtrelenerek yalnızca istenen koşullara uygun hareketler listelenebilir. Bunun için Hareketler penceresinde Filtrele seçeneği kullanılır. Cari hesap grup hareketleri filtre seçeneklerini içeren pencere açılır. Hangi filtre satırı kullanılacaksa yanındaki kutu işaretlenir. Filtre ile ilgili koşul, grup ya da aralık tanımı ile ya da listeden seçilerek belirlenir. Cari hesap hareketleri filtre seçenekleri şunlardır: Filtre Tarih Aralığı İşyeri Bölüm Durum Değeri Başlangıç / Bitiş Grup Grup Taslak / Onaylı / Muhasebe Onaylı / İptal Edilmiş Tür Açılış/Tahsilat/Ödeme/Günlük-Mahsup/Kur Farkı/Kur Çevrim (Kazanç-Kayıp) / Enflasyon Düzeltme / Kapanış / Satınalma Faturası / Satış Faturası / Kasa Hareketi / Çek-Senet Bordrosu / Teminat Mektubu Fişi / Kredi Kartı /Satınalma Siparişi/ Satış Siparişi/ Alınan Serbest Meslek Makbuzu/ Verilen Serbest Meslek Makbuzu/ Kredi Kartı İade/ Kurum Kredi Kartı/ Kurum Kredi Kartı İade Faturalar Satınalma Faturası /Perakende S. İade Faturası /Toptan S. İade Faturası / Alınan Hizmet Faturası / Satınalma İade Faturası / Perakende Satış Faturası / Toptan Satış Faturası / Verilen Hizmet Faturası / Satınalma Fiyat Farkı Faturası /Satış Fiyat Farkı Faturası /Müstahsil Makbuzu CHS Fiş Türü Banka Fiş Türü Bordrolar İşlem / Fiş No Belge / Makbuz No Özel Kod Hareket Türü İşlem Para Birimi Cari Hesap Fiş Türleri Banka Fiş Türleri Çek Girişi /Senet Girişi /Çek Çıkış(Cari Hesaba) / Senet Çıkış(Cari Hesaba) Borç / Alacak Para Birimi Türleri Finans 47

48 Cari Hesap Muhasebe Hesapları Cari hesaba ait işlemlerin muhasebede izleneceği muhasebe hesapları ana hesap planı, ikinci ve üçüncü hesap planı için ayrı kaydedilir. Muhasebe hesaplarını kaydetmek için Bağlı Kayıtlar menüsü altında yer alan Muhasebe Hesapları (Ana Hesap Planı), Muhasebe Hesapları (İkinci Hesap Planı) ve Muhasebe Hesapları (Üçüncü Hesap Planı) seçenekleri kullanılır. Bağlantı kodlarının hangi işlemler için tanımlanacağı Muhasebe Bağlantı Kodları penceresinde Bağlantı Kodları alanında belirlenir. İşlem seçiminden sonra Ekle seçeneği ile bağlantı tanımı kaydedilir. Finans 48

49 Borç/Alacak Takibi Borç/Alacak takibi işlemleri ile cari hesaba ait borç ve alacak işlemleri vade tarihi dikkate alınarak vade tarihi sırasına göre listelenir ve bu işlemler üzerinde borç kapama, geri alma vb. işlemler yapılır. Cari Hesaplar listesinde Bağlı Kayıtlar menüsü altında yer alır. Borç Kapatma İşlemleri Borç alacak takibi için ilgili cari hesap üzerinde Borç/Alacak Takibi seçildiğinde Borç Alacak Takibi İşlemleri penceresi açılır. Borç/Alacak Takibi işlemleri penceresinde borç ve alacak hareketleri iki ayrı bölümde listelenir. Borç hareketlerinin yer alığı sol bölümde cari hesaba ait borç hareketleri işlem tarihi, ödeme tarihi, opsiyon tarihi, borç, işlem para birimi, işlem türü, işlem numarası, kart işlem numarası, durum, belge numarası, referans numarası, açıklama, ödeme türü, ticari işlem grubu ve ihtar, organizasyonel birim, satınalma/satış elemanı kodu ve özel kod kolon bilgileri ile listelenir. Verilen proforma faturalar dışındaki tüm fatura türleri borç alacak takibi işlemlerinde dikkate alınır. Fatura geneline ya da satırdaki işleme ödeme planı bağlanmışsa, fatura borç alacak takibi penceresinde ödeme sayısı kadar parçalara ayrılarak yer alır. Tarih kolonunda her ödeme için hesaplanan ödeme tarihi görülür. Ödeme planına bağlı olmayan faturalar borç alacak takibi penceresinde tek bir satır olarak listelenir. Faturalar kapanmamış işlem olarak yansır. Finans 49

50 Pencerenin sağ bölümünde cari hesaba ait alacak hareketleri işlem tarihi, ödeme tarihi, opsiyon tarihi, alacak, işlem para birimi, işlem türü, işlem numarası, kart işlem numarası, durum, belge numarası, referans numarası, açıklama, ödeme türü, ticari işlem grubu ve ihtar, organizasyonel birim, satınalma/satış elemanı kodu ve özel kod kolon bilgileri ile listelenir. Borç Alacak Takibinde Kapatma İşlemleri Borç ve alacak hareketleri ; Eşleştir FIFO Eşleştir seçenekleri kullanılarak kapatılır. Eşleştir Bu seçenek ile işlemler kullanıcı tarafından ilişkilendirilerek kapatma yapılır. Eşleştirilecek işlemler seçildikten sonra Eşleştir düğmesi tıklandığında Tutar Belirleme penceresinde kapatılacak tutar belirtilir ve Tamam düğmesi tıklanarak Borç/Alacak Eşleme işlemi tamamlanır. Finans 50

51 Birbiri ile eşleştirilen hareketler İtalik yazı biçiminde, henüz kapatılmayan işlemler ise farklı renkte listede yer alır. FIFO Eşleştir FIFO eşleştirme işleminde o harekete göre ters bakiyeli ve başka kapama işlemlerinde kullanılmamış uygun hareketler arasından vade tarihine göre en önce olan hareket kapama işleminde kullanılır. Kapatma işlemini Geri Al seçeneği ile iptal edilir. Kaynak İşlem seçeneği ile borç ya da alacak hareketine ait fiş/faturaya ulaşılarak inceleme yapılabilir. Finans 51

52 İlgili Kişiler Müşteri ve/veya tedarikçi firma ile yapılan görüşmelerde kimlerle temas kurulacağı İlgili Kişiler seçeneği ile kaydedilir. Cari hesaplar Listesinde Bağlı Kayıtlar menüsü altında yer alır. İlgili kişi bilgilerini kaydetmek ve var olan kayıtlar üzerinde yapılacak işlemler için İlgili Kişiler listesindeki simgeler ile sağ fare tuşu menüsündeki seçenekler kullanılır. Şablon İşlemleri Tercihler Rapor Seçim Ekle Değiştir Sil İncele Kopyala Durumunu Değiştir Veri Şablonu Başlat Veri Şablonu Bitir Şablondan Veri Doldur Yenile Öndeğerlere Dön Ayarları Kaydet Genel Ayarları Kaydet Kayıt Sayısı Liste Raporu Gruplanmış Liste Raporu Tümünü Seç Tüm Seçimleri Kaldır Seçimleri Tersine Çevir Tablo Özellikleri Yeni ilgili kişi kaydetmek için kullanılır. İlgili kişi bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır. İlgili kişi tanım ya da tanımlarını silmek için kullanılır. Durum bilgisi kullanımda olan tanımlar silinemez. İlgili kişi bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen tanım bilgilerinde değişiklik yapılamaz. Seçilen tanım bilgilerini kopyalamak için kullanılır. İlgili kişi tanımının kullanım durumunu belirlemek için kullanılır. Kullanımda ve Kullanım dışı olmak üzere iki seçeneklidir. Kullanım dışı kartlar fiş ve faturalarda kullanılamaz. Sağ fare tuşu menüsünde yer alır. İlgili Kişiler Listesi nde yapılacak işlem için makro kaydetmek için kullanılır. Makro tanımlama adımlarını sonlandırmak için kullanılır. Şablondan veri almak için kullanılır. İlgili kişiler listesini güncellemek için kullanılır. Pencere boyutlarını programda tanımlı ölçütlerde görüntülemek için kullanılır. Malzemeler Listesi için yapılan ayarları kaydetmek için kullanılır. Genel ayarları kaydetmek için kullanılır. Kayıtlı ilgili kişi sayısını görüntülemek için kullanılır. İlgili kişiler listesinde yer alan kayıtları toplu olarak raporlamak için kullanılır. Listede yer alan kayıtları kolon başlıklarına göre gruplayarak listelemek için kullanılır. Listede yer alan kayıtların tümünü seçmek için kullanılır. Listede seçilen kayıtların tümünden seçimi kaldırmak için kullanılır. Listede yapılan seçimi tersine çevirmek için kullanılır. İlgili kişiler listesinde yer alacak kolon bilgilerini ve bunların sıralamasını kaydetmek için kullanılır. Finans 52

53 İlgili Kişi Bilgileri Müşteri/Tedarikçi firma ile yapılacak görüşmelerde aranacak kişi bilgileri İlgili Kişiler listesinde Ekle seçeneği ile kaydedilir. Bu bilgiler şunlardır: Ad İkinci Adı Soyadı Pozisyon Kategori İletişim Bilgileri İlgili kişinin adıdır. İlgili kişinin ikinci adıdır. İlgili kişinin soyadıdır. İlgili kişinin kurumdaki pozisyonudur. Raporlama amaçlı kullanılır. Görüşülecek kişileri gruplamak için kullanılır. Bu bölümde yer alan alanlardan ilgili kişiye ait; E-Posta adresi İş Ev Cep Telefonu numaraları kaydedilir. Finans 53

54 Satış/Satınalma Elemanları Cari hesap satış elemanı bağlantısının kurulmasında kullanılır. Cari Hesaplar listesinde Bağlı Kayıtlar menüsü altında yer alır. Cari hesapla ilgilenen her satış elemanı, ayrı satırda Insert tuşu kullanılarak kaydedilir. Sicil numarası, adı ve soyadı alanlarında kayıtlı personel tanımlarına ulaşılarak ilgili personel seçilir. Sektörler Cari hesabın faaliyet gösterdiği sektörlerin kaydedilmesinde kullanılır. Cari Hesaplar listesinde Bağlı Kayıtlar menüsü altında yer alır. Sektörler penceresinde kod ve açıklama alanlarından kayıtlı sektör tanımları listelenir ve ilgili kayıt seçilir. Cari hesabın faaliyet gösterdiği her sektör ayrı satırda Insert tuşu kullanılarak kaydedilir. Finans 54

55 Cari Hesap Risk Toplamları Cari hesabın riski, ödenmemiş borcu olarak tanımlanabilir. Risk kontrolü bir firmanın satış ve satınalma departmanlarında yoğun olarak yapılan bir işlemdir. Günümüz koşullarında firmalar cari hesaplarla ilişkilerini düzenlerken sadece cari hesap bakiyelerine bakarak karar vermemektedir. Bakiyenin yanında henüz faturalanmamış, ilerde faturalanabilecek irsaliyelerin toplamlarına da bakmakta, buna göre planlama yapmaktadır. Cari hesabın risk toplamları Cari Hesaplar listesinden izlenir. Bunun için Bilgiler menüsü altında yer alan Risk Toplamları seçeneği kullanılır. Risk toplamları üst seviye bağlantısı olan cari hesaplar için bu bilgileri de içerecek şekilde alınır. Protestolu senet: Cari hesaba ait protesto olan senetlerin toplam tutarıdır. Risk takibinin raporlama dövizi üzerinden yapılması durumunda Karşılıksız çek ve protestolu senet alanlarına Bankada ya da portföyde karşılıksız çıkan çekler ile Bankada ya da portföyde protestolu senetlerin, raporlama dövizi cinsinden karşılığı yansır. Karşılıksız çek: Cari hesaba ait karşılıksız çıkan çeklerin toplam tutarıdır. Açık Hesap: Açık toplam risk ve kalan limit bilgilerini gösterir. Müşteri Çek-Senetleri: Cari hesaptan alınan çek-senetlerin risk toplamını gösterir. İrsaliye riski: Cari hesabın irsaliye risk toplamını gösterir. Bu toplam henüz faturalanmamış irsaliye toplamıdır. Cari hesaba ait irsaliyelerin net tutarı, cari hesap irsaliye riskini oluşturur. İrsaliyeler faturaya aktarıldığında, irsaliye net tutarı irsaliye riski toplamından düşülür ve bakiye toplamına eklenir. Sipariş Riski: Cari hesaba ait tüm sipariş toplamını gösterir. Finans 55

56 Hesap Özeti Cari hesaba ait borç, alacak ve bakiye toplamları Cari Hesaplar Listesi nde Bilgiler menüsü altında yer alan Hesap Özeti seçeneği ile izlenir. Son durum bilgilerinin hangi tarih için alınacağı pencerenin alt bölümünde yer alan tarih alanında belirlenir. Hesap özeti yerel para birimi ve raporlama para birimi üzerinden aylık toplamlar şeklinde alınır. Hesap özeti penceresi tablo biçimindedir. Tablo satırlarında mali yıl içinde yer alan aylar yer alır. Kolonlarda ise ilgili ay içinde gerçekleşen cari hesap ve varsa bağlı bulunduğu üst seviye cari hesap işlemlerine ait; borç alacak bakiye Bağlı Kurumlar borç Bağlı kurumlar alacak toplam tutarları, yerel para birimi cinsinden yer alır. Raporlama para birimi üzerinden hesap özeti: Hesap özeti penceresinde raporlama para birimi seçeneği ile hesaba ait borç, alacak ve bakiye toplamları raporlama para birimi üzerinden izlenir. Tablonun grafik olarak alınması: Cari hesaba ait son durum bilgilerini grafik olarak da izlemek mümkündür. Bunun için tablonun üst bölümünde yer alan Grafik(Yerel Par Birimi), Grafik (Raporlama Para Birimi) seçenekleri kullanılır. Grafiğin ne şekilde alınacağı ise, grafik seçenekleri kullanılarak belirlenir. Finans 56

57 Döviz toplamları Cari hesaba ait borç, alacak ve bakiye toplamlarının İşlem Para Birimi ne göre izlenebildiği Döviz Toplamları seçeneği Cari Hesaplar Listesi nde Bilgiler menüsü altında yer alır. Döviz Toplamlarının görüntülenebilmesi için Cari Hesap hareketlerini filtrelemek amacıyla açılan Filtre ekranında bulunan bilgiler şöyledir: Filtre Tarih Aralığı Organizasyonel Birim Bölüm Kodu İşlem Para Birimi Türü İşlem Türü Sipariş Türü Faturalar Cari Hesap Fişleri Banka Fişleri Bordrolar Değeri Başlangıç/Bitiş Grup/Aralık Grup/Aralık Birim Seçenekleri Fatura/ Cari Hesap Hareketi/ Çek-Sent/ Banka Fişi/ Kasa Fişi/ Genel Muhasebe Fişi/ Sipariş Satınalma/ Satış Satınalma faturası/ Perakende Satış İade Faturası / Toptan Satış İade Faturası / Alınan Hizmet Faturası / Satınalma İade Faturası / Perakende Satış Faturası / Toptan Satış Faturası / Verilen Hizmet Faturası / Satış Vade Farkı Faturası / Satınalma Vade Farkı Faturası / Satınalma Fiyat Farkı Faturası / Satış Fiyat Farkı Faturası / Varlık Satınalma Faturası / Varlık Satış Faturası / Müstahsil Makbuzu Açılış/Tahsilat/Ödeme/Günlük-Mahsup/Kur Farkı/Enflasyon Muhasebesi/Kapanış/Kredi Kartı/ Alınan Serbest Meslek Makbuzu/ Verilen Serbest Meslek Makbuzu/ Kredi Kartı İade/ Kurum Kredi Kartı Açılış/ Tahsilat/ Ödeme/ Günlük-Mahsup/ Döviz Alış Belgesi/ Döviz Satış Belgesi/ Alınan Hizmet Faturası/Verilen Hizmet Faturası/ Kur Farkı Çek Girişi / Senet Girişi / Çek Çıkış / (Cari Hesaba) / Senet Çıkış (Cari Hesaba) Tarih aralığı filtre satırında başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilerek yalnızca bu aralıkta kalan işlemleri kapsayacak şekilde döviz toplamları alınır. Fiş türü filtre satırlarında yapılacak seçimle yalnızca seçilecek fiş türleri ile yapılan işlemleri içerecek şekilde döviz toplamları izlenir. Filtre satırlarında ilgili koşullar belirlendikten sonra Uygula butonu ile filtre koşullarına uygun işlemlerin, işlem para birimine göre değerleri toplanır ve YPB ( yerel para birimi) de dahil olmak üzere her işlem para birimi için Döviz Toplamları ekranında bir satır oluşur. Finans 57

58 Ekstre ve Ekstre (Grup) Ekstre, cari hesaba ait hareketlerin borç, alacak ve bakiye toplamlarının işlem bilgileri ile alındığı seçenektir. Cari Hesaplar Listesi nde Bilgiler menüsü altında yer alır. Ekstre (Grup) seçeneği ise üst seviye bağlantılı cari hesaplar için borç, alacak ve bakiye toplamlarını listeler. Cari Hesaplar Listesi nde Bilgiler menüsü altında yer alır. Her iki durumda da ekstrenin hangi koşullarda alınacağı Cari Hesap Ekstresi Filtreler penceresinde belirlenir. Cari hesap ekstresi filtre seçenekleri şunlardır: Filtre Borç Bakiye Aralığı Alacak Bakiye Aralığı Risk Toplamı Bölüm Kodu Fiş numaraları Fatura detayı Bordro detayı Teminat Hareketleri Listelensin Fiş belge no Tarih aralığı İşlem Türü Sipariş Türü Faturalar Cari Hesap Fişleri Değeri Tutar Girişi Tutar Girişi Tutar Girişi Grup/Aralık Evet / Hayır Evet / Hayır Evet/Hayır Başlangıç ve Bitiş İrsaliye / Fatura / Cari Hesap Hareketi / Çek Senet / Banka Fişi / Kasa Fişi / Genel Muhasebe Fişi/ Sipariş Satınalma Siparişi/ Satış Siparişi Satınalma faturası/ Perakende Satış İade Faturası / Toptan Satış İade Faturası / Alınan Hizmet Faturası / Satınalma İade Faturası / Perakende Satış Faturası / Toptan Satış Faturası / Verilen Hizmet Faturası / Satış Vade Farkı Faturası / Satınalma Vade Farkı Faturası / Satınalma Fiyat Farkı Faturası / Satış Fiyat Farkı Faturası / Varlık Satınalma Faturası / Varlık Satış Faturası / Müstahsil Makbuzu Açılış/Tahsilat/Ödeme/Günlük-Mahsup/Kur Farkı/Enflasyon Muhasebesi/Kapanış/Kredi Kartı/ Alınan Serbest Meslek Makbuzu/ Verilen Serbest Meslek Makbuzu/ Kredi Kartı İade/ Kurum Kredi Kartı Banka Havaleleri Çek Senet İşlem Bordrosu / Açılış / Tahsilat / Ödeme / Günlük/Mahsup / Alınan Hizmet Faturası / Verilen Hizmet Faturası Banka Fişleri Bordrolar Cari Hesap Hareket Özel Kodu Cari Hesap Fiş Özel Kodu Cari Hesap Fiş Yetki Kodu Banka Havale Özel Kodu Fatura Özel Kodu Bordro Özel Kodu Sipariş Fiş Özel Kodu İşlem Para Birimi Türü Hareket Ticari İşlem Grubu Açılış/Tahsilat/Ödeme/Günlük-Mahsup/Kredi Kartı/ Kredi Kartı İade/ Kurum Kredi Kartı/ Kurum Kredi Kartı İade Çek Girişi / Senet Girişi / Çek Çıkış / (Cari Hesaba) / Senet Çıkış (Cari Hesaba) Döviz türleri Finans 58

59 Bakiye Türü Fiş Durumu Ödeme Plan Detayı Vade Toplamı Organizasyonel Birim Bölüm Sayfa No Borç/Alacak/Borç+Alacak/Hepsi Onaysız/Onaylı/Muhasebe Onaylı/ İptal Edilmiş Evet / Hayır Evet / Hayır Grup Artırımlı / Cari Bağımlı Ekstrede fatura ve bordro satır bilgilerinin de yer alması isteniyorsa Fatura Detayı ve Bordro Detayı filtre satırlarında Evet seçilir. Cari hesap ekstresinin fatura detayı ile alınması durumunda, fatura satırlarında yer alan tüm hareketler, kod, açıklama, miktar ve birim fiyat kolon bilgileri ile ilgili hareket satırının altında ayrı ayrı listelenir. İşlem döviz türü filtre satırında yapılan seçimle cari hesap ekstresinin belirli işlem para birimi üzerinden yapılan işlemleri içerecek şekilde listelenmesi sağlanır. İşlem para birimi türleri listesinde istenen para birimleri işaretlenerek belirlenir. Koşul belirleme işleminden sonra ekstre alındığında verilen tarihler arasındaki cari hareketleri tarih, fiş türü, fiş numarası, belge numarası, açıklama, borç, alacak, bakiye, karşı hesap, referans numarası, raporlama para birimi tutarı, işlem para birimi, işlem para birimi tutarı kolon bilgileri ile listelenir. Finans 59

60 Cari Hesap Kampanya Puanları Cari Hesaplar üzerinden kampanya uygulaması ile kazanılmış puanlara ulaşmak için kullanılan seçenektir. Cari Hesaplar Listesi nde Bilgiler menüsü altında yer alır. Kampanya Puanları ile cari hesap irsaliye ve fatura kayıtlarına uygulanmış olan puan kampanyaları, puan kampanyaları aracılığı ile kazanılmış puanlar, ilgili puanlar karşılığında kazanılmış hediyeler takip edilir. Formda yer alan Filtreler sayfasından sadece belirli koşulları sağlayan kampanyalar ile kazanılan puanlar yapılan filtreleme ile görüntülenir. Kampanya başlangıç / bitiş tarihleri filtrelerinin öndeğerleri de firma üzerinde tanımlı mali dönem başlangıç ve de bitiş tarihleri aralığına sahip olmalıdır. Kampanya Kod: Fiş ya da faturanın ait olduğu cari hesaba uygulanan kampanya kodudur. Kampanya Açıklaması: Fiş ya da faturanın ait olduğu cari hesaba uygulanan kampanya açıklamasıdır. Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: Kampanya başlangıç ve bitiş tarihleridir. Toplam Puan: Kampanya satırı için önceden kazanılmış olan puan toplamıdır. Toplam puan önceki hediye alımları dikkate alınarak hesaplanır. Kullanılan Puan: Cari hesabın kullandığı puandır. Kalan Puan: Cari hesaba ait toplam puandan kullanılan puan düşülerek hesaplanan puandır. Finans 60

61 Satınalma Fiyatı Oluştur Cari hesap işlemlerinde geçerli olacak malzeme satınalma fiyatlarını oluşturmak için kullanılır. Cari Hesaplar Listesi nde sağ fare tuşu menüsü altında yer alır. Satınalma Fiyatı Oluştur penceresinde kod ve açıklama alanlarında seçilen cari hesabın kodu ve unvan bilgileri yer alır. Fiyat satırlarında malzemelerin bu cari hesap için geçerli olacak satınalma fiyatları kaydedilir. Malzeme Kodu: Fiyatın ait olduğu malzemenin kayıt kodudur. (...) düğmesi tıklanarak kayıtlı malzemeler listelenir ve fiyatın geçerli olacağı malzeme seçilir. Fiyat: Malzemenin bu cari hesap için geçerli olacak fiyatıdır. Malzemelerin cari hesap için geçerli olacak fiyatları ayrı satırda Insert tuşu ile kaydedilir. Satınalma fiyatları ile aynı malzeme için birden fazla fiyat girilebilir. Cari hesap için geçerli olacak Kademeli Fiyatlar Satınalma fiyatları, verilen siparişin miktarına, ödeme koşullarına ve benzeri nedenlere bağlı olarak değişebilmektedir. Bu değişen fiyatlar Satınalma Fiyatı Oluştur penceresinde sağ fare tuşu menüsünde yer alan Kademeli Fiyatlar seçeneği ile kaydedilir. Finans 61

62 Satış Fiyatı Oluştur Cari hesap için malzeme satış fiyatlarını oluşturmak için kullanılır. Cari Hesaplar Listesi nde sağ fare tuşu menüsü altında yer alır. Satış Fiyatı Oluştur penceresinde kod ve açıklama alanlarında seçilen cari hesabın kodu ve unvan bilgileri yer alır. Fiyat satırlarında malzemelerin bu cari hesap için geçerli olacak satış fiyatları kaydedilir. Malzeme Kodu: Fiyatın ait olduğu malzemenin kayıt kodudur. (...) düğmesi tıklanarak kayıtlı malzemeler listelenir ve fiyatın geçerli olacağı malzeme seçilir. Fiyat: Malzemenin bu cari hesap için geçerli olacak fiyatıdır. Malzemelerin cari hesap için geçerli olacak fiyatları ayrı satırda Insert tuşu ile kaydedilir. Satış fiyatları ile aynı malzeme için birden fazla fiyat girilebilir. Cari hesap için geçerli olacak Kademeli Fiyatlar Satış fiyatları, verilen siparişin miktarına, ödeme koşullarına ve benzeri nedenlere bağlı olarak değişebilmektedir. Bu değişen fiyatlar Satış Fiyatı Oluştur penceresinde sağ fare tuşu menüsünde yer alan Kademeli Fiyatlar seçeneği ile kaydedilir. Cari Hesap İşlem Merkezi Programda tanımlı cari hesaplara ait işlemleri tek bir pencereden kaydetmek ve izlemek mümkündür. Bunun için ilgili cari hesap satırı üzerinde, F9 (sağ fare) menüsünde yer alan İşlem Merkezi seçeneği kullanılır. Ekranın sol bölümünde işlem seçenekleri yer alır. Bu seçenekler kullanılarak cari hesaba ait satınalma ve satış işlemleri, ödeme ve havale işlemleri, çek/senet giriş/çıkış işlemleri, borç/alacak takibi, kredi kartı işlemleri ve virman işlemleri gerçekleştirilir. Borç ve alacaklar için borç dekontu ve alacak dekontu kaydedilir. Ekranın sağ bölümünde ise, F9 (sağ fare) menüsü veya alt taraftaki simgeler kullanılarak yeni kayıtlar oluşturulur, mevcut kayıtlar incelenir veya silinir. Cari hesaplar genel olarak kod, açıklama, bakiye ve adres bilgileri ile listelenir. Finans 62

63 Cari Hesap Birlik Bağlantıları Birlikler, malzeme satışı için bir araya gelmiş cari hesap topluluklarıdır. Cari hesabın hangi birlikler içinde yer aldığı, Cari Hesaplar Listesi nde Bağlı Kayıtlar menüsü altında yer alan Birlikler seçeneği ile kaydedilir. Insert tuşu ile cari hesabın içinde yer aldığı her birlik ayrı satırda kaydedilir. Birlik kodu ve açıklaması alanlarından kayıtlı birlik tanımları listelenir ve cari hesabın içinde yer aldığı birlik seçilir. Finans 63

64 Organizasyonel Birim Parametreleri Cari hesap için tanımlanmış bazı bilgilerin organizasyonel birim bazında da tanımlanması mümkündür. Örneğin ticari işlem grubu ve ödeme planlarının farklı organizasyonel birimler için farklı seçilmesi gerekebilir. Bu durumda Cari Hesaplar Listesinde Bağlı Kayıtlar menüsü altında yer alan "Organizasyonel Birim Parametreleri" seçeneği kullanılır. Organizasyonel Birim Parametreleri seçimi ile, organizasyonel birim bazında ilgili cari hesap çin geçerli olacak öndeğer ticari bilgilerin tanımlanacağı ekran görüntülenir. Ayrıca, bu ekran aracılığıyla organizasyonel birim bazında cari hesabın kullanım yeri bilgilerinin de tanımlanması sağlanır. Cari hesap organizasyonel birim parametreleri ekraının üzerinde yer alacak alanların öndeğerleri cari hesap kartı üzerinden okunur. Organizasyonel Birimler Parametreler Kullanım Yeri Sistemde tanımlı olan organizasyonel birimler bu bölümde listelenir. Ambar türünden organizasyonel birimler liste içerisinde yer almaz. Cari hesap için geçerli olacak öndeğer ticari işlem grubu, ödeme planı, indirim oranı, ödeme türü ve ödeme planı grubu bilgilerinin belirleneceği alanlar ile birlikte cari hesabın organizasyonel birim bazında hangi modüllerde kullanılabileceğinin belirtileceği seçim alanları yer alır. Organizasyonel Birimler alanında bulunan organizasyonel birimler seçildikten sonra, parametreler grubunun içeriği seçilen organizasyonel birim için geçerli olacak olan değerleri yansıtacak şekilde değişir. Cari hesap organizasyonel birim parametreleri kartının üzerinde yer alacak alanların öndeğerleri cari hesap kartı üzerinden okunur. Cari hesap kartının Parametreler sayfasında belirlenen modüller bu bölümde de işaretli olarak gelir. Finans 64

65 Risk Tanımları Cari hesabın riski, ödenmemiş borcu olarak tanımlanabilir. Risk kontrolü, bir firmanın satış ve satınalma departmanlarında yoğun olarak yapılan bir işlemdir. Günümüz koşullarında firmalar cari hesaplarla ilişkilerini düzenlerken sadece cari hesap bakiyelerine bakarak karar vermemektedir. Bakiyenin yanında henüz faturalanmamış, ilerde faturalanabilecek irsaliyelerin toplamlarına da bakmakta, buna göre planlama yapmaktadır. Risk kontrolünün ne şekilde yapılacağı, kontrol şekli ve risk takibinde kullanılacak para birimi, çek/ senetler için risk çarpanları, bunların geçerli olacağı cari hesaplar Risk Tanımları ile kaydedilir. Risk Tanımları Finans program bölümünde Tanımlar menüsü altında yer almaktadır. Yeni tanım yapmak ve var olan tanımlar üzerindeki işlemler için ilgili menü seçenekleri kullanılır. Risk Bilgileri Risk tanımı için Risk Tanımları Listesi nde yer alan Ekle seçeneği kullanılır. Açılan pencereden kaydedilen bilgiler şunlardır: Kod Açıklama Özel kod Risk tanımı tanımının sistemdeki takip kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Risk tanımları kodlarına göre sıralıdır. Arama, sıralama, seçme, gruplama raporlama vb. İşlemlerde hızlı ve doğru biçimde kullanılmasını sağlayan en temel bilgi kod bilgisidir. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Risk tanım adı ya da açıklayıcı bilgisidir. Açıklama alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alan değildir. Farklı risk tanımları için aynı açıklama bilgisi kullanılabilir. Ancak tanımlar açıklamalarına göre de sıralıdır. Arama, sıralama, seçme, gruplama raporlama vb. İşlemler açıklama bilgisinin ilk on karakterine göre de yapılır. Risk tanımlarını gruplamak amacıyla kullanılan ikinci bir kodlama alanıdır. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Özel kod, risk tanımlarını Finans 65

66 Yetki kodu Genel Kriterler Başlangıç ve Bitiş Tarihleri Organizasyonel Birim Cari Hesap Kodu Cari Hesap Özel Kodu Ticari İşlem Grubu kuruma özel bazı kriterlere göre gruplama olanağı sağlar. Özel kod bilgisi raporlarda filtre olarak da kullanılmaktadır. Etkin raporlama için özel kodlar belirlenirken kurumdaki rapor ihtiyaçları göz önüne alınmalıdır. Özel kod tanımları Sistem Ayarları program bölümünde kaydedilir. Ancak kart üzerinde yer alan özel kod alanından da eklenebilir. Özel kod alanına girilen bilgi mutlaka tanımlı bir özel kod olmak zorunda değildir. Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Bu alan 10 karakter uzunluğundadır. Kod verirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Yetki kodu tanımları Sistem Ayarları program bölümünde kaydedilir. Ancak kart üzerinde yer alan yetki kodu alanından da eklenebilir. Yetki kodu alanında girilen bilgiye göre kayıt bazında şifreleme yapılır, kayıtlara yalnızca burada verilen yetki koduna sahip kişilerin ulaşması sağlanır. Bu bölümde tanımın geçerli olacağı tarihler, hangi cari hesaplara ne koşullarda uygulanacağı kaydedilir. Risk koşullarının başlangıç ve bitiş tarihleridir. Özellikleri belirlenen tanımın hangi tarihler arasındaki işlemler için uygulanacağını gösterir. Bu alanlar bilgi girilmesi zorunlu alanlardır. Tanımın hangi organizasyonel birime ait işlemlerde kullanılacağını belirtir. Risk koşullarının geçerli olacağı cari hesap ya da hesapların belirlendiği alandır. Tanımlı cari hesaplar listelenerek tek bir cari hesap seçilebileceği gibi "*" karakteri ve cari hesap kodu karakterleri kullanılarak, risk tanımının istenen cari hesap(lar) için uygulanması sağlanır. Risk tanımının uygulanacağı cari hesapların cari hesap özel koduna göre belirlendiği alandır. Cari hesaplar için kayıtlı özel kodlar listelenerek tek bir özel kod seçilebileceği gibi "*" karakteri ve cari hesap özel kodunda yer alan karakterler kullanılarak, risk tanımının istenen özel koda sahip cari hesap(lar) için uygulanması sağlanır. Risk koşullarının geçerli olacağı ticari işlem gruplarının belirlendiği alandır. Tanımlı ticari işlem grupları listelenerek tek bir tanım seçilebileceği gibi "*" karakteri ve grup kodu karakterleri kullanılarak, risk tanımının belirtilen gruba uygulanması sağlanır. Cari hesap kodu, özel kodu, ticari işlem grubu alanlarında kriter belirleme işlemi şu şekilde yapılır. * karakteri filtre ile bir grup bilgi seçilmek istendiğinde kullanılır. * karakteri tüm karakterler anlamına gelir ve başta, ortada veya sonda kullanılabilir. Aşağıda bu karakterlerin kullanımı ile ilgili örnekler yer almaktadır. * karakteri başta: Filtre değeri *M.001 verilirse, ilk karakterler ne olursa olsun son 4 karakteri M.001 olanlar için geçerli olur. * karakteri ortada: Filtre değeri TM*01 verilirse, ilk 2 karakteri TM ve son iki karakteri 01 olanlar için geçerli olur. İlk iki karakter ve son iki karakter arasında ne kadar karakter olduğu önemli değildir. * karakteri sonda: Filtre değeri TM* verilirse, kodu TM ile başlayan tüm kartlar için geçerli olur. Uygulama kriterlerinden herhangi birine değer girilmemiş olması, söz konusu kriterin belirleyici olmadığını belirtir. Örneğin cari hesap kodu girilmemiş olması, bu risk tanımlarının tüm cari hesaplar için geçerli olduğu anlamına gelir. Risk Takip Bilgileri: Cari hesap için risk takibinin ne şekilde ve hangi işlemler için yapılacağı bu bölümde yer alan alanlardan kaydedilir. Risk Para Birimi Risk takibinin yapılacağı para biriminin belirlendiği alandır. Risk takibi Finans 66

67 Risk Kontrolü Türü Risk Kontrolü Yapılacak İşlemler Cari Hesaba Özel yerel para birimi raporlama para birimi üzerinden yapılır. Raporlama para birimi üzerinden risk takibinin yapılması durumunda izlenen tüm toplamlar işlemin ait olduğu fişte belirtilen raporlama para birimi kuru üzerinden hesaplanarak ilgili alanlara aktarılır. Cari hesaba ait işlemleri kaydetmek için kullanılan fiş ve faturalarda raporlama para birimi kuru girilmeden fiş kaydedilmez. Risk takibinin ne şekilde yapılacağının belirlendiği alandır. Risk kontrolleri toplamlar bazında veya işlem risk limiti bazında yapılabilir. Risk Kontrolü Toplamlar bazında yapılacaktır'' seçildiğinde, risk kontrolü yapılırken cari hesabın risk toplamlarına bakılır. Örneğin, irsaliye için bir işlem girildiğinde risk toplamının, risk limitinin toplamını aşıp aşmadığı kontrol edilir. Risk kontrolü işlemler bazında yapılacaktır'' seçilirse, kontroller işlem limiti bazında yapılır; her işlem için o işlemin risk limitine bakılır. Örneğin, irsaliye için bir işlem girildiğinde, belirlenen irsaliye risk limitine bakılır. Her iki durumda da risk limitleri aşılıyorsa ticari sistem parametrelerinde ya da cari hesap kartında belirlenen limit aşımı seçime göre kullanıcı uyarılır, işleme devam edilir ya da işlem durdurulur. Risk kontrolünün hangi işlemler için yapılacağı risk kontrolü yapılacak işlemler bölümündeki seçeneklerle belirlenir. Risk kontrolü yapılacak işlemler işaretlenir. Bu durumda işaretlenmeyen fiş türleri için risk kontrolü uyarıları yapılmaz. Risk tanımının Cari Hesap Kodu alanında seçilecek tek bir Cari Hesap için geçerli olduğunu ifade eder. Cari hesap tanımı yapılırken Diğer Bilgiler sekmesinde bulunan Risk kontrolleri Cari hesap bazında yapılacak olduğunda, risk tanımı sadece seçili Cari Hesap için uygulanır ve Cari Hesaba başka bir risk tanımı uygulanmaz. Detaylar Bu bölümde kontrol kriterleri ve kontrolün ne şekilde yapılacağı belirlenir. Risk Limitleri Risk limiti, işlemler sonucu cari hesap açığının yükselebileceği en yüksek tutardır. Risk kontrolü ve risk limiti aşımı alanlarında yapılan belirlemelere göre bu alanda verilen işlem limitleri dikkate alınır ve işlemlerde risk uyarısı kontrolü yapılır. Açık Hesap: Açık Hesap risk limitini belirtilir. Açık hesap riski, cari hesabın sipariş, irsaliye, kendine ve müşteriye ait çek-senet işlemleri dışında oluşan hareketlerinden kaynaklanan risk toplamıdır. Finans 67

68 Açık hesap riskine dahil işlemler: Cari hesap Fişleri (Nakit Tahsilat, Nakit Ödeme, Borç Dekontu, Alacak Dekontu, Virman Fişi, Kur Farkı Fişi, Açılış Fişi, Verilen Vade Farkı Faturası, Alınan Vade Farkı Faturası, Alınan Serbest Meslek Makbuzu, Verilen Serbest Meslek Makbuzu, Kredi Kartı Fişi, Kredi Kartı İade Fişi) Banka Fişleri (Gelen Havale/EFT, Gönderilen Havale/EFT) Kasa İşlemleri (Cari Hesap Tahsilat, Cari Hesap Ödeme) Satınalma Faturaları Satış Faturaları Çek/Senet Bordroları Müşteri Çek/Senetleri: Cari hesaptan alınan çek/senetlerin riski belirtilir. İrsaliye: Bu alanda irsaliyeler için risk limiti belirtilir. Sipariş (Sevkedilebilir): Bu alanda Sevkedilebilir'' durumundaki siparişler için risk limiti girilir. Risk Çarpanları Kontrol Uyarı Tipi Toplama Dahil Kutucuğu Risk çarpanları, çek/senet işlemlerinde risk alanının ne zaman ve hangi tutarlarda güncelleneceğini gösterir. Risk çarpanları 0 ve +1 arasında bir sayı olarak verilir. Programda çek ve senet risk çarpanı öndeğeri 1 olarak gelir. Risk çarpanının 1 olması ilgili cari hesaba olan güvenilirliğin bir göstergesidir. Risk limiti 1 belirlenmiş olan cari hesaba ait çek/senet girişleri yapıldığında, ilgili cari hesap kartı Bilgiler menüsünde bulunan Risk Toplamları seçeneğinden giriş yapıldığı anda (yani ödeme işlemi yapılmadan) toplamlar kısmının eksildiği görülebilir. Risk çarpanının 0 olması durumunda ise risk toplamındaki düşme ancak ödeme yapıldığı zaman gerçekleşir. Risk toplamının neye göre hesaplanacağı ve risk kontrolünün ne şekilde yapılacağı ise pencerede yer alan diğer alanlarda belirtilir. Cari hesap için risk limiti aşımı kontrolünün ne şekilde yapılacağı Kontrol Uyarı Tipi bölümünde kaydedilir. Risk toplamının ne şekilde hesaplanacağı, risk kontrolü yapılacak işlemler ve kontrol şekli öndeğerleri, Sistem Ayarları program bölümünde Parametreler seçeneği altında yer alan Finans Parametreleri ile kaydedilir. Bkz. Sistem Ayarları Finans Yönetimi Öndeğer ve Parametreleri Finans Parametreleri seçeneğinde belirlenen kontrol ve yapılış şekli, öndeğer olarak tüm cari hesap kartlarına aktarılır. Ancak, tanımlanan cari hesap için risk limiti kontrolünün yapılacağı işlemler ve kontrol şekli farklı olabilir. Bu durumda, risk kontrolü ve yapılış şekli alanlarında ilgili seçenekler işaretlenir. Risk limiti kontrolü Sipariş, irsaliye ve diğer işlemler için ayrı ayrı yapılabilir ve kontrol şekli 2 seçeneklidir. İşleme devam edilecek seçeneğinde risk limiti kontrolü yapılmaz. İşlem durdurulacak seçeneğinde ise risk limitinin aşılması durumunda işleme ait fiş kaydedilmeyecektir. Risk kontrol türü Toplam bazında seçili olduğunda yapılacak risk kontrolüne hangi kriter satırlarının dahil olup olmadığının belirlendiği alandır. Alan işaretli olduğunda ilgili satıra ait limit, koşul ve çarpan alanlarında tanım yapılır. Finans 68

69 Ödeme/Tahsilat Planları Ödeme tahsilat planları alış/satış işlemlerine ait tutarların ne zaman ve ne şekilde ödeneceğini belirten planlardır. J-Guar da çek/senet işlemleri dışında vadeli yapılan işlemlerin tümü için ödeme planı bağlantısı kurulur. Ödemeler bu plana uygun olarak, program tarafından otomatik olarak oluşturulacak ödeme listeleri ile takip edilir. Geciken ya da erken yapılan ödemelerde geçerli olacak vade farkı yüzdesi ile ödemelerin en geç hangi tarihlerde yapılacağı da ödeme planlarında belirtilir. Plan tanımlarında ayrıca ödeme ve tahsilatların ne şekilde hesaplanacağı ve hangi koşullar için geçerli olacağı parametre kullanımı ile kaydedilmektedir. Cari hesaplar ve malzeme kartları ile cari hesaplara ait işlemler ödeme planlarına bağlanarak ödeme ve tahsilatlar sağlıklı bir biçimde izlenir. Borç takip işlemlerinde, program tarafından otomatik olarak oluşturulan ödeme listeleri dikkate alınır. Ödeme/tahsilat Planları, Finans program bölümünde Tanımlar menüsü altında yer alır. Yeni tanım yapmak ve varolan tanımlar üzerindeki işlemler için ilgili simgeler ile sağ fare tuşu, Bağlı Kayıtlar ve Bilgiler menüleri altında yer alan seçenekler kullanılır. Şablon İşlemleri Tercihler Rapor Seçim Ekle Değiştir Sil İncele Kopyala Durumunu Değiştir Veri Şablonu Başlat Veri Şablonu Bitir Şablondan Veri Doldur Yenile Öndeğerlere Dön Ayarları Kaydet Genel Ayarları Kaydet Liste Raporu Gruplanmış Liste Raporu Tümünü Seç Yeni ödeme/tahsilat planı tanımlamak için kullanılır. Ödeme/Tahsilat Planı bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır. Plan tanımı ya da tanımlarını silmek için kullanılır. Durumu kullanımda olan ödeme/tahsilat planları silinemez. Ödeme/Tahsilat bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen tanım bilgilerinde değişiklik yapılamaz. Seçilen tanım bilgilerini kopyalamak için kullanılır. Ödeme/Tahsilat planının kullanım durumunu belirlemek için kullanılır. Kullanımda ve Kullanım dışı olmak üzere iki seçeneklidir. Kullanım dışı tanımlar fiş ve faturalarda kullanılamaz. Ödeme/Tahsilat Planları Listesi nde yapılacak işlem için makro kaydetmek için kullanılır. Makro tanımlama adımlarını sonlandırmak için kullanılır. Şablondan veri almak için kullanılır. Ödeme/Tahsilat Planları listesini güncellemek için kullanılır. Pencere boyutlarını programda tanımlı standart ölçütlerle görüntüler. Ödeme/Tahsilat Planları Listesi için yapılan ayarları kaydetmek için kullanılır. Genel ayarları kaydetmek için kullanılır. Ödeme/Tahsilat Planları listesinde yer alan kayıtları toplu olarak raporlamak için kullanılır. Listede yer alan kayıtları kolon başlıklarına göre gruplayarak listelemek için kullanılır. Listede yer alan kayıtların tümünü seçmek için kullanılır. Finans 69

70 Tüm Seçimleri Kaldır Seçimleri Tersine Çevir Tablo Özellikleri Bilgiler Kayıt Bilgisi İzleme Listede seçilen kayıtların tümünden seçimi kaldırmak için kullanılır. Listede yapılan seçimi tersine çevirmek için kullanılır. Ödeme/Tahsilat Planları Listesi nde yer alacak kolon bilgilerini ve bunların sıralamasını kaydetmek için kullanılır. Ödeme/tahsilat tanımının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Sistem izleme kayıtlara ulaşmak ve incelemek için kullanılır. Finans 70

71 Ödeme/Tahsilat Planı Bilgileri Ödeme/Tahsilat planları sırasıyla Ana Menü -> Finans -> Tanımlar -> Ödeme/Tahsilat Planları - Ekle adımları ile kaydedilir. Tanım penceresinden girilen bilgiler şunlardır: Ödeme/Tahsilat Planı Kodu Ödeme/Tahsilat Planı Açıklaması (1) (2) Kredi Kartı Hesap Numarası Ödeme/Tahsilat Planı Özel Kodu Yetki Kodu Ödeme/tahsilat planı kodudur. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Ödeme/tahsilat planı kartlarının arama, sıralama, seçme, gruplama raporlama vb. İşlemlerde hızlı ve doğru biçimde kullanılmasını sağlayan en temel bilgi kod bilgisidir. Bu nedenle tanım kartı kaydedilirken boş bırakılmasına izin verilmeyen tek alandır. Bu kullanım özelliklerinden dolayı kod verirken ödeme planı tanımları ile ilgili ne tür analizler yapılacağı dikkate alınmalıdır. Ödeme/tahsilat planı kodunun her karakteri ya da karakter grubu bir sınıflama bilgisi taşırsa çok boyutlu analizlere yönelik bir bilgi yapısı kurulabilir. Ödeme/Tahsilat planının adı ya da açıklayıcı bilgisidir. Açıklama için kart üzerinde 2 alan bulunmaktadır. Açıklama bilgisi de ödeme/tahsilat planı kartları için önemli bir alandır. Ancak açılan kartlar açıklama bilgisi girilmeden de kaydedilebilir. Ancak arama, sıralama, seçme vb. Tüm işlemler açıklama bilgisine göre de yapılmaktadır. Ödeme/tahsilat planı kartları açıklamalarına göre de sıralı olarak tutulmaktadır. Kredi kartlarına ait ödeme için tanımlanan ödeme planlarında kredi kartının ilgili olduğu banka hesap numarasını belirtir. simgesi tıklanır ve Kredi kartı türünde kaydedilen banka hesapları listelenerek ilgili hesap seçilir. Ödeme/tahsilat planlarını gruplamakta kullanılan kodlama alanıdır. Özel kod, plan tanımlarını kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre, Finans 71

72 Ödeme Günleri kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Yetki kodu alanında verilen bilgiye göre kart bazında şifreleme yapılarak karta yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır. Haftanın günlerinin yer aldığı bölümde ödeme/tahsilatların yapılacağı günler belirlenir. Programda öndeğer olarak tüm günler işaretlidir. Ödeme/tahsilat için geçerli olacak tarih hesaplanırken burada belirlenen günler dikkate alınır. Ödeme ya da tahsilat tarihi hesaplanırken dikkate alınmaması gereken günlerin yanındaki işaretin kaldırılması gerekir. Bu durumda, tanım penceresinin alt bölümünde satırlarda yer alan gün, ay ve yıl kolonlarında belirlenecek ödeme/tahsilat günü hesaplanırken yalnızca işaretli günler dikkate alınır. Faiz Oranları Erken Ödeme Geç Ödeme Ödeme/tahsilat tarihinin işaretli olmayan güne gelmesi durumunda işlem bir sonraki güne kaydırılır. Tüm günlerin işaretlenmesi durumunda, Cumartesi ve Pazar günlerine denk düşen ödemelerde, ödeme tarihi hesaplanırken bu günler de dikkate alınacak, ödemenin Pazartesi günü yapılması durumunda geciken ödeme için vade farkı uygulanacaktır. Erken ya da geç ödemelerde uygulanacak faiz oranları ödeme/tahsilat tanımında belirtilir. Ödeme planı tanım ekranında satırlarda belirlenecek koşullara ve belirlenen zamana göre cari hesaba ait işlemler için ödeme planı satırları otomatik olarak oluşturulur. Ödeme tarihinden önce yapılan ödemelerde uygulanacak faiz oranıdır. Yüz üzerinden verilir. Burada verilen yüzde üzerinden, ödenmesi gereken tutar baz alınarak hesaplanacak tutar, ödeme tutarı olarak dikkate alınır. Geciken ödemelerde uygulanacak faiz oranıdır. Yüz üzerinden verilir. Ödeme/Tahsilat Planı Grup Kodu Her ödemenin tarihi, planın uygulandığı işlemin (örneğin fatura) tarihine, ödeme planında gün, ay ve yıl kolonları kullanılarak belirlenen valör (gün sayısı) eklenerek program tarafından otomatik olarak hesaplanır. Valörün başlangıç tarihi işlem tarihidir. Borç takip işlemlerinde, ödeme/tahsilat planı tanımlarında, parametreler ve fonksiyonlar kullanılarak verilen formüller dikkate alınarak hesaplanan ödeme/tahsilat tutar ve zamanları dikkate alınır. Tanımlanan planın grup kodudur. Ödeme tahsilat planlarını belirli gruplar altında toplamak için kullanılır. Ödeme/tahsilat planı grup kodları Finans Tanımlar menüsü altında yer alan Ödeme/tahsilat Planı Grupları seçeneği ile kaydedilir. Cari hesap ödeme planı grup uygunluğu kontrolü yapılarak işlemlerde yapılabilecek hataların önüne geçilir. Bkz. Finans Yönetimi Ödeme/Tahsilat Plan Grupları Ödeme/Tahsilat Planı Satır Bilgileri Ödeme/tahsilatların neye göre, ne zaman ve hangi koşulda yapılacağı plan tanımı yapılırken belirlenir. Böylece borç takip sisteminin kullanımında, ödemelerin kontrolünde zaman kaybı ve hataların önüne geçilebilir. Ödeme/tahsilatların ne zaman hangi koşullarda ve neye göre yapılacağı ödeme/tahsilat planı tanım ekranında satırlarda kaydedilir. Bir plan tanımı istenen sayıda satırdan oluşturulabilir. Her satır için geçerli olacak kriterler kolonlarda belirlenir. Ödeme Tipi Ödeme/Tahsilat planlarında satırdaki ödemeye ait otomatik ödeme işlemi öndeğeridir. Ödeme tipi alanı; Belirlenmemiş Nakit Finans 72

73 Banka Hesap Kodu Geri Ödeme Planı İşlem Para Birimi Formül Koşul İndirim (%) Tarihler - Gün, Ay, Yıl Opsiyon Gün, Ay, Yıl Bilgileri Yuvarlama Tabanı Kredi Kartı DTS seçeneklerini içerir. Belirlenmemiş seçiminde otomatik ödeme işlemi fatura kaydedilirken yapılmaz. Ödeme işlemi ile fatura bağlantısı, borç takip penceresinde kapatma işlemi ile kaydedilir. Nakit seçiminde fatura tutarına ait ödeme işlemi nakit kasa fişi ya da cari hesap nakit tahsilat fişi fatura ile birlikte kaydedilir. Kredi kartı seçiminde ise satış noktalarında gerçekleştirilen satışlara ait ödemelerin kredi kartı ile yapılacağını gösterir. Kredi kartı hesap tanımları Banka hesapları seçeneği ile kaydedilir. DTS seçiminde ise alacakların otomatik olarak tahsil edilmesi gerçekleştirilir. Ödeme tipi Kredi Kartı olduğunda aktif olan banka hesap kodu alanından bankaların (KRD) Genel Kredi ve (KKR) Kredi Kartı tipindeki hesaplarına ulaşılarak seçim yapılır. Ödeme tipi Kredi Kartı olduğunda, banka hesap kodu alanından seçilen banka hesabına ait geri ödeme planları listelenir ve seçim yapılır. Bkz. Kredi Kartı Geri Ödeme Planı Ödeme işlemi farklı işlem para birimi üzerinden yapılacaksa, bu alanda ilgili para birimi seçilir. Öndeğer olarak yerel para birimi gelecektir. Ödeme ya da tahsilatın, ait olduğu işlem tutarının ne kadarını kapatacağı bu alanda belirlenir. Formül alanında parametrelerin yanı sıra fonksiyon kullanımı da söz konusudur. Sayısal fonksiyonlar ve parametreler matematiksel işlemlerle kullanılarak formüllendirilir. Formül alanında, kullanılan parametre ve fonksiyonlar düğmesi tıklanarak listelenir. Parametreler, matematiksel işlemler ve fonksiyonların birlikte kullanımı ile formül tanımlanır. Böylece satırdaki ödemenin neye bağlı olarak ne tutarda yapılacağı belirlenir. Ödeme/tahsilat planında yer alan satırın hangi koşulda geçerli olacağı koşul alanında belirlenir. Koşul belirlerken mantıksal fonksiyonlar ve parametreler kullanılır. Satırdaki ödeme için herhangi bir indirim söz konusu ise bu alanda indirim yüzdesi verilir. İndirimli ödemelerde geçerli olacak indirim oranları ödeme gününe göre tanımlanabilir. Bunun için ödeme planı satırlarında ve fiş ve faturalarda ödeme işlemleri penceresinde İndirim(%) alanı kullanılır. Gün alanında, tanımlı indirimin ödeme tarihinden kaç gün önce ya da sonra ya kadar geçerli olduğu belirtilir. İndirimin erken ya da geç ödeme için yapıldığı gün bilgisinden önce - ya da + kullanılarak belirtilir. İndirimde değişik koşulların geçerli olmadığı durumlarda yapılacak indirim ödeme planı kartında ilgili satırda kaydedilir. Aynı güne tek indirim koşulu tanımlanabilir. Satırdaki ödeme ya da tahsilatın ne zaman yapılacağı gün, ay, yıl kolonlarında belirtilir. Satırdaki ödeme/tahsilat için opsiyon olarak tanınan tarih bilgileridir. Opsiyon tarihleri raporlarda filtre olarak da kullanılmaktadır. Satırda belirtilen formüle uygun olarak hesaplanan tutarın küsuratlı çıkması durumunda yuvarlamanın yapılacağı taban bilgisidir. Ödeme/tahsilat planlarında formül alanında kullanılan parametreler şunlardır: P1 P2 P3 P4 İşlem tutarı (KDV dahil) İşlem tutarı (KDV hariç) Toplam KDV Kalan Tutar Finans 73

74 P5 P6 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 Ödenen Tutar Masraf Tutarı Kredi Ana Parası Kalan Kredi Tutarı Faiz Tutarı Kalan Faiz Tutarı Ek Faiz Tutarı Kalan Ek Faiz Tutarı BSMV Tutarı Kalan BSMV Tutarı KKDF Tutarı Kalan KKDF Tutarı Masraf Tutarı Kalan Masraf Tutarı Damga Vergisi Tutarı Kalan Damga Vergisi Tutarı Ödeme/tahsilat planlarında koşul alanında kullanılan parametreler şunlardır: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 İşlem tutarı (KDV dahil) İşlem tutarı (KDV hariç) Toplam KDV Kalan Tutar Ödenen Tutar Masraf Tutarı İşlemin Günü (31/12/2005 tarihli fişte 31 değerini üretir.) İşlemin Ayı (31/12/2005 tarihli fişte 12 değerini üretir.) İşlemin Yılı (31/12/2005 tarihli fişte 31 değerini üretir.) İşlem Tarihi(YYAAGG) (31/12/2005 tarihli fişte değerini üretir.) Ticari İşlem Grubu Kredi Ana Parası Kalan Kredi Tutarı Faiz Tutarı Kalan Faiz Tutarı Ek Faiz Tutarı Kalan Ek Faiz Tutarı BSMV Tutarı Kalan BSMV Tutarı KKDF Tutarı Kalan KKDF Tutarı Masraf Tutarı Kalan Masraf Tutarı Damga Vergisi Tutarı Kalan Damga Vergisi Tutarı Finans 74

75 Ödeme/Tahsilat Planları Gün, Ay, Yıl Kullanım Bilgileri Ödeme planı satırlarında gün, ay, yıl kolonlarında ödeme zamanına ait bilgiler kaydedilir. Bu alanların kullanımı şu şekildedir: Boş Bırakılabilir: Bu durumda fatura tarihindeki gün, ay veya yıl bilgisi geçerlidir. Kolonların hepsi boş bırakılabileceği gibi tek bir kolon da boş bırakılabilir. Bu durumda sadece boş bırakılan kolon için fatura tarihi geçerlidir. Yani ay kolonu boş ise faturanın kesildiği ay geçerlidir. Sabit rakam girilebilir: Gün, ay ve yıl kolonlarının hepsine veya her birine sabit rakamlar girilebilir. Sabit rakam girilen kolon, değişkenliğini kaybeder. Örneğin ay kolonuna 12 yazıldığında, plan satırının tarihi Aralık ayında sabitleşmiştir. Gün ve yıl bilgileri değişebilir. "+" karakteri ile birlikte rakam girilebilir: Bir kolona girilen + işareti, içinde bulunulan yıl, ay veya güne, "+" işaretinden sonra yazılacak rakam kadar ekleme yapılacak anlamına gelir. Örneğin gün kolonuna "+5" yazılırsa, bu faturanın kesildiği günden beş gün sonrası anlamına gelir. Aynı şekilde ay kolonuna "+1" yazılırsa, faturanın kesildiği aydan bir ay sonrası anlamına gelir. "-" karakteri ile birlikte rakam girilebilir: Bir kolona girilen "-" işareti, içinde bulunulan yıl, ay veya günden, "-" işaretinden sonra yazılacak rakam kadar çıkarma yapılacak anlamına gelir. Örneğin gün kolonuna "-15" yazılırsa, faturanın kesildiği günden on beş gün öncesi anlamına gelir. Aynı şekilde ay kolonuna "-6" yazılırsa, faturanın kesildiği aydan, altı ay öncesi anlamına gelir. "H" karakteri ile hafta bilgileri girilebilir (GÜN kolonunda): "H" karakterinden sonra yazılan rakam haftanın kaçıncı günü olacağını, başına yazılan rakam ise kaçıncı hafta olacağını belirler. Örneğin Salı günü için "H2" yazılır. Fatura ayının 3. Perşembesi diyebilmek için "3H4" yazılmalıdır. Fatura tarihinden 2 hafta sonraki Pazartesi (Fatura tarihi Pazartesi ise o günde dahil) diyebilmek için "+2H1" yazılmalıdır. Gün, ay ve yıl kolonlarının kullanım örnekleri aşağıda yer almaktadır. Açıklama Gün Ay Yıl Fatura tarihinden 30 gün sonra +30 Fatura tarihinden bir sonraki ayın 15'inde Fatura tarihinden bir yıl sonra +1 Fatura tarihinden iki sonraki ayın ilk Salı günü H2 +2 Fatura tarihinden sonraki ikinci Çarşamba +2H3 Fatura ayının son Cuma günü Nisan ayının ikinci Perşembe günü 2H4 4 Fatura ayının üçüncü haftası 3H Fatura tarihinden 3 hafta sonraki Pazartesi +3H (Fatura tarihi de dahil olmak üzere) Fatura tarihinden bir önceki ayın 20'si H5 Finans 75

76 Ödeme/Tahsilat Planı Grupları Ödeme planı grup kodları seçeneği ile ödeme planlarını gruplandırmak için kullanılacak grup kodları tanımlanır. Grup kodları vererek ödeme planlarını bağımsız gruplama yöntemleri ile türlerine ve özelliklerine göre gruplandırılır, ödeme planlarının kullanıldığı cari hesaplar ayrıntılı şekilde raporlanır. Ödeme/tahsilat Grupları Finans program bölümünde Tanımlar menüsü altında yer alır. Yeni tanım yapmak ve varolan tanımlar üzerinde yapılacak işlemler için ilgili simgeler ya da sağ fare tuşu menüsünde yer alan seçenekler kullanılır. Ödeme/Tahsilat planı grup kodları sırasıyla Ana Menü -> Finans -> Tanımlar -> Ödeme/Tahsilat Planı Grupları- Ekle adımları ile kaydedilir. Ekle seçeneği ile açılan tanım penceresinde yer alan alanlar şunlardır: Kod Açıklaması Ödeme planı grup kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Ödeme plan grubunun adı ya da açıklamasıdır. Ödeme plan grupları, cari hesap kartları ve ödeme/tahsilat planlarında ödeme plan grup kod alanında belirtilir. Tanımlı ödeme plan grup kodları listelenir ve seçim yapılır. Ödeme/tahsilat gruplarının kullanımı Ödeme tahsilat planının bağlı olduğu grup, ödeme/tahsilat planı tanım kartında grup kodu alanında belirtilir. Cari hesabın hangi grup altında toplanan ödeme planlarını kullanacağı, cari hesap tanım kartında Ticari Bilgiler seçeneği ile belirlenir. Burada belirtilen grup, cari hesaba ait fiş ve faturalara öndeğer olarak aktarılır. Finans 76

77 Çek Defterleri Kurumun kendi çeklerine ait seri ve sıra numarası üzerinden takibinin yapılabilmesi için, çek koçanlarının sistemde tanımlanmasında kullanılan menü seçeneğidir. Bu koçanlara ait çeklerden hagilerinin kullanıldığı, hangilerinin iptal edildiği, hangilerinin henüz boşta olduğu Çek Defterleri ile listelenerek kolaylıkla takip edilir. Yeni Çek Defteri tanımlamak ve varolan tanımlar üzerinde yapılacak işlemler için Çek Defterleri listesindeki düğmeler ile sağ fare tuşu menüsü altında yer alan seçenekler kullanılır. Ekle Değiştir Yeni çek defteri tanımlamak için kullanılır. Çek Defteri bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır. Sil İncele Kopyala Çek Defteri tanımı ya da tanımlarını silmek için kullanılır. Durumu kullanımda olan banka tanımları silinemez. Çek Defteri tanım bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen tanım bilgilerinde değişiklik yapılamaz. Seçilen tanım bilgilerini kopyalamak için kullanılır. Bilgiler Tercihler Seçim Durumunu Değiştir Kayıt Bilgisi Yenile Öndeğerlere Dön Ayarları Kaydet Genel Ayarları Kaydet Kayıt Sayısı Liste Raporu Gruplanmış Liste Raporu Tümünü Seç Tüm Seçimleri Kaldır Seçimleri Tersine Çevir Tablo Özellikleri Çek Defterlerinin kullanım durumunu belirlemek için kullanılır. Kullanımda ve Kullanım dışı olmak üzere iki seçeneklidir. Çek Defteri tanımının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Çek Defterleri Listesini güncellemek için kullanılır. Pencere boyutlarını programda tanımlı standart ölçütlerle görüntüler. Çek Defterleri Listesi için yapılan ayarları kaydetmek için kullanılır. Genel ayarları kaydetmek için kullanılır. Kayıtlı Çek Defteri sayısını gösterir. Bankalar listesinde yer alan kayıtları toplu olarak raporlamak için kullanılır. Listede yer alan kayıtları kolon başlıklarına göre gruplayarak listelemek için kullanılır. Listede yer alan kayıtların tümünü seçmek için kullanılır. Listede seçilen kayıtların tümünden seçimi kaldırmak için kullanılır. Listede yapılan seçimi tersine çevirmek için kullanılır. Çek Defterleri Listesi nde yer alacak kolon bilgilerini ve bunların sıralamasını kaydetmek için kullanılır. Finans 77

78 Çek Defteri Bilgileri Çek Defterleri sırasıyla Ana Menü -> Finans -> Tanımlar -> Çek Defterleri - Ekle adımları izlenerek kaydedilir. Çek Defterine ait bilgiler kart üzerinde yer alan; Genel Bilgiler Sayfalar bölümlerinden kaydedilir. Kartın üst bölümünde yer alan alanlardan çek defterine ait kod, açıklama vb. kayıt bilgileri girilir. Çek Defteri tanımı ile kaydedilen bilgiler şunlardır: Kod Açıklama Özel Kod Yetki Kodu Çek defterlerine ait işlemlerin yapılacağı, hareketlerin izleneceği kullanıcı tarafından verilen kayıt kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. İlgili çek defterinin açıklamasıdır. Açıklama bilgisi de çek defteri tanımları için önemli bir alandır. Ancak açılan kartlar açıklama bilgisi girilmeden de kaydedilebilir. Ancak arama, sıralama, seçme vb. tüm işlemler açıklama bilgisine göre de yapılmaktadır. Çek Defteri tanımları açıklamalarına göre de sıralı olarak tutulmaktadır. Çek Defteri tanımlarını gruplamakta kullanılan kodlama alanıdır. Özel kod, çek defteri tanımlarını kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Yetki kodu alanında verilen bilgiye göre kart bazında şifreleme yapılarak karta yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır. Finans 78

79 Genel Bilgiler Çek Defteri genel bilgiler sayfasından kaydedilecek bilgiler şunlardır: Banka Hesap Kodu Banka Hesap Adı Defter Türü Çek Defterinin ait olduğu banka hesabının kodudur. "Banka Hesap Kodu" alanı zorunlu alandır. Banka hesap kodu alanının seçilmesi ile, "Banka Hesapları Listesi"ne ulaşılır. Bu listede sadece türü "ÇEK" olan banka hesapları listelenir. Banka hesapları Listesindeki banka hesabının seçilmesi ile, banka hesap kodu ve banka hesap adı alanlarına ilgili bilgiler doğrudan gelir. Banka hesabının adıdır. Banka Hesap Kodu girildiğinde bu alana otomatik olarak aktarılır. Çek Defterine ait tür bilgisidir. Tacir Tacir Olmayan Tacir Hamiline Tacir Olmayan Hamiline Seri Başlangıcı Yaprak Sayısı Seçeneklerinden oluşur. Tanımlanan Çek Defterinin seri numarasına ait seri başlangıcının girildiği alandır. Sayfa kayıtlarının oluşturulması için Seri Başlangıcı alanının uygun formatta tanımlanmış olması gerekmektedir. Sayfalar Seri Başlangıç alanında verilen değerden itibaren bir artan değere sahip seri numaraları ile oluşturulur. Bu alanda girilen değer ve Yaprak Sayısı alanında girilen değer beraber kontrol edilir. Böylece oluşturulacak olan çek sayfalarına atanacak olan seri numaralarının oluşturulabilmesi için doğru formatın sağlanmış olup olmadığı kontrolü sağlanmış olur. Örneğin: Seri Başlangıcı "KT98" ve Yaprak Sayısı "10" olarak belirtilmiş ise, oluşturulan seri numaralarının sayısal karakter hane adedi yetersiz geleceği için program tarafından uyarı mesajı oluşturulur. Çek Defterinde bulunan yaprak sayısı bu alanda girilir. Yaprak sayısı alanının boş bırakılması durumunda Sayfa kayıtları da oluşturulmayacaktır. Finans 79

80 Sayfalar Çek Defterinde yer alan her bir yaprağın oluşturulduğu ve izlendiği sayfadır. Sayfalar sekmesi üzerinde yer alan Sayfaları Oluştur düğmesine basıldığında, sayfa kayıtlarının seri numaraları, çek defter tanımında belirtilen seri başlangıcı değerinden başlayacak ve de sistemde birbirini takip eden numaralar olacak şekilde atanacaklardır. Çek Portföy Numarası kolonunda, çek sayfasının bağlantısının mevcut olduğu çek kaydına ilişkin "Portföy No" değeri görüntülenir. "Çek İşlem Durumu" kolonunda, çek sayfasının bağlantısının mevcut olduğu çek kaydına ilişkin "İşlem Durumu" bilgisi görüntülenir. Finans 80

81 Banka Şubeleri Kurumun çalıştığı bankalara ait bilgiler Banka Şubeleri seçeneği ile kaydedilir. Banka Şubeleri Finans program bölümünde Tanımlar menüsü altında yer alır. Yeni banka tanımlamak ve varolan tanımlar üzerinde yapılacak işlemler için Bankalar listesindeki simgeler ile sağ fare tuşu, Bağlı Kayıtlar ve Bilgiler menüleri altında yer alan seçenekler kullanılır. Ekle Değiştir Yeni banka tanımlamak için kullanılır. Banka bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır. Sil İncele Kopyala Banka tanımı ya da tanımlarını silmek için kullanılır. Durumu kullanımda olan banka tanımları silinemez. Banka tanım bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen tanım bilgilerinde değişiklik yapılamaz. Seçilen tanım bilgilerini kopyalamak için kullanılır. Şablon İşlemleri Tercihler Rapor Seçim Durumunu Değiştir Veri Şablonu Başlat Veri Şablonu Bitir Şablondan Veri Doldur Yenile Öndeğerlere Dön Ayarları Kaydet Genel Ayarları Kaydet Liste Raporu Gruplanmış Liste Raporu Tümünü Seç Tüm Seçimleri Kaldır Seçimleri Tersine Çevir Tablo Özellikleri İlişkili Kayıtlar Hesaplar Hareketler Bankanın kullanım durumunu belirlemek için kullanılır. Kullanımda ve Kullanım dışı olmak üzere iki seçeneklidir. Kullanım dışı tanımlar fiş ve faturalarda kullanılamaz. Bankalar Listesi nde yapılacak işlem için makro kaydetmek için kullanılır. Makro tanımlama adımlarını sonlandırmak için kullanılır. Şablondan veri almak için kullanılır. Bankalar listesini güncellemek için kullanılır. Pencere boyutlarını programda tanımlı standart ölçütlerle görüntüler. Bankalar Listesi için yapılan ayarları kaydetmek için kullanılır. Genel ayarları kaydetmek için kullanılır. Bankalar listesinde yer alan kayıtları toplu olarak raporlamak için kullanılır. Listede yer alan kayıtları kolon başlıklarına göre gruplayarak listelemek için kullanılır. Listede yer alan kayıtların tümünü seçmek için kullanılır. Listede seçilen kayıtların tümünden seçimi kaldırmak için kullanılır. Listede yapılan seçimi tersine çevirmek için kullanılır. Bankalar Listesi nde yer alacak kolon bilgilerini ve bunların sıralamasını kaydetmek için kullanılır. Banka hesaplarına ulaşmak için kullanılır. Bankaya ait hareketleri filtre koşullarına uygun olarak listeler. Finans 81

82 Bilgiler Hesap Durumu Ekstre Kayıt Bilgisi İzleme Banka hesabına ait toplamları listeler. Bankaya ait hareketleri toplam bilgileri yanında işleme ait fiş bilgilerini de içerecek şekilde listeler. Banka tanımının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Sistem izleme kayıtlara ulaşmak ve incelemek için kullanılır. Finans 82

83 Banka Bilgileri Banka tanımları sırasıyla; Ana Menü -> Finans -> Tanımlar -> Banka Hesapları- Ekle Adımları izlenerek kaydedilir. Ekle seçeneği ile açılan tanım penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır: Kod Banka Adı Banka Kodu Şube Kodu Şube Adı SWIFT Kodu (BIC) Özel Kod Bankaya ait işlemlerin yapılacağı, hareketlerin izleneceği kullanıcı tarafından verilen kayıt kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. İlgili bankanın adıdır. Açıklama bilgisi de banka tanımları için önemli bir alandır. Ancak açılan kartlar açıklama bilgisi girilmeden de kaydedilebilir. Ancak arama, sıralama, seçme vb. tüm işlemler açıklama bilgisine göre de yapılmaktadır. Banka tanımları açıklamalarına göre de sıralı olarak tutulmaktadır. Bankanın genel sistemde kayıtlı kodudur. Banka kodları Sistem İşletmeni program bölümünde tanımlanır. Bankanın şube kodudur. Bankanın şube adıdır. Bankanın Swift kodudur. Banka tanımlarını gruplamakta kullanılan kodlama alanıdır. Özel kod, banka tanımlarını kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Finans 83

84 Yetki Kodu Organizasyonel Birim Kredi Hesabında Açık Limit Kontrolü İletişim Bilgileri İlgili Internet Adresi E-Posta Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Yetki kodu alanında verilen bilgiye göre kart bazında şifreleme yapılarak karta yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır. Banka ile ilgili işlemlerin hangi organizasyonel birimde kullanılacağını belirtir. Tanımlı organizasyonel birimler listelenir ve ilgili birim seçilir. Banka için kredi hesaplarında açık limit kontrolü yapılıp yapılmayacağını belirtir. Bu alan; Evet Hayır Seçeneklerini içerir. Hayır seçilirse kurumun bankadan talep edeceği kredilerde açık limit kontrolü yapılmaz. Kredi kayıtlarında istenen tutar girilebilir. Evet seçilirse açık limit kontrolü yapılır ve kredi talepleri açık limit tutarına göre kaydedilir. Kredi hesaplarında açık limit kontrolü, Sistem Ayarları program bölümünde Finans Öndeğer ve Parametreleri ile belirlenir. Burada yapılan seçim banka tanımına öndeğer olarak gelir. Gerekirse değiştirilebilir. Bkz. Sistem Ayarları Finans Yönetimi Öndeğer ve Parametreleri Firmalar, çalıştıkları bankalardan herhangi bir teminat alışverişi olmadan kredi alabilmektedir. Banka adres (şehir, ülke, posta kodu) ve telefon bilgileri (telefon no, faks no) banka kartı üzerindeki ilgili alanlardan kaydedilir. Banka ile iletişim kurulduğunda görüşülecek kişidir. Banka internet adresidir. Banka E-Posta adresidir. Finans 84

85 Banka Hesapları Kurumun çalıştığı bankalarda açılan hesaplara ait bilgiler banka tanımlarına bağlı olarak açılan hesap tanımları ile izlenir. Banka tanımları; Bankalar Banka hesapları olmak üzere iki seviyeli bir hiyerarşik yapıdadır. Bu şekilde bir bankanın aynı şubesinde birden fazla hesabın olması durumunda, bu hesaplar kayıt türü seçilerek aynı bankaya bağlı hesaplar olarak tanımlanır. Bu hesaplara ait işlemler banka hesap tanımları üzerinden izlenir. Yeni banka hesabı tanımlamak ve kayıtlı hesaplar üzerinde yapılacak işlemler için Banka Hesapları listesinde yer alan simgeler ile sağ fare tuşu, Bağlı Kayıtlar ve Bilgiler menülerinde yer alan seçenekler kullanılır. Şablon İşlemleri Tercihler Rapor Seçim Ekle Değiştir Sil İncele Kopyala Durumunu Değiştir Veri Şablonu Başlat Veri Şablonu Bitir Şablondan Veri Doldur Yenile Öndeğerlere Dön Ayarları Kaydet Genel Ayarları Kaydet Kayıt sayısı Liste Raporu Gruplanmış Liste Raporu Tümünü Seç Tüm Seçimleri Kaldır Yeni banka hesabı tanımlamak için kullanılır. Banka hesap bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır. Banka hesap ya da hesaplarını silmek için kullanılır. Durumu kullanımda olan banka hesapları silinemez. Banka hesabı tanım bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen tanım bilgilerinde değişiklik yapılamaz. Seçilen tanım bilgilerini kopyalamak için kullanılır. Banka hesabının kullanım durumunu belirlemek için kullanılır. Kullanımda ve Kullanım dışı olmak üzere iki seçeneklidir. Kullanım dışı tanımlar fiş ve faturalarda kullanılamaz. Banka Hesapları Listesi nde yapılacak işlem için makro kaydetmek için kullanılır. Makro tanımlama adımlarını sonlandırmak için kullanılır. Şablondan veri almak için kullanılır. Banka Hesapları listesini güncellemek için kullanılır. Pencere boyutlarını programda tanımlı standart ölçütlerle görüntüler. Banka Hesapları Listesi için yapılan ayarları kaydetmek için kullanılır. Genel ayarları kaydetmek için kullanılır. Kayıtlı banka hesap sayısını banka hesabı türlerine göre ve toplam olarak listeler. Banka Hesapları Listesi nde yer alan kayıtları toplu olarak raporlamak için kullanılır. Listede yer alan kayıtları kolon başlıklarına göre gruplayarak listelemek için kullanılır. Listede yer alan kayıtların tümünü seçmek için kullanılır. Listede seçilen kayıtların tümünden seçimi kaldırmak için kullanılır. Finans 85

86 Seçimleri Tersine Çevir Tablo Özellikleri Bağlı Kayıtlar Muhasebe Hesapları (Ana Hesap Planı) Muhasebe Hesapları (İkinci Hesap Planı) Muhasebe Hesapları (Üçüncü Hesap Planı) Geri ödeme Planları Kredi Bilgileri Faiz Bilgileri Kurum Kredi Kartı Bilgileri Listede yapılan seçimi tersine çevirmek için kullanılır. Banka Hesapları Listesi nde görüntülenecek kolonlar ve sıralamasını kaydetmek için kullanılır. Banka hesabına ait işlemlerin muhasebede izleneceği muhasebe hesaplarını ana hesap planı bazında kaydetmek için kullanılır. Banka hesabına ait işlemlerin muhasebede izleneceği muhasebe hesaplarını ikinci hesap planı bazında kaydetmek için kullanılır. Banka hesabına ait işlemlerin muhasebede izleneceği muhasebe hesaplarını üçüncü hesap planı bazında kaydetmek için kullanılır. Kredi kartı ile yapılan işlemlerde geri ödeme planlarına ait bilgileri kaydetmek için kullanılır. Banka hesabına ait kredi bilgilerini kaydetmek için kullanılır. Banka hesabına ait faiz bilgilerini kaydetmek için kullanılır. Satınalma işlemlerine ait ödemelerde kuruma ait kredi kartları kullanılabilir. Kurum kredi kartlarının banka ödeme işlemleri bu seçenek ile kaydedilmekte ve izlenmektedir. Bkz. Kurum Kredi Kartı Bilgileri İlişkili Kayıtlar Hareketler Bilgiler Hesap Özeti Ekstre Kredi Kartı Özeti Kurum Kredi Kartı Özeti Banka hesabı hareketleri filtre koşullarına uygun olarak listeler. Banka hesabına ait son durum bilgilerini listeler. Bankaya hesabına hareketleri toplam bilgileri yanında işleme ait fiş bilgilerini de içerecek şekilde listeler. Kredi kartı fişleri ile tahsil edilmiş ve edilmemiş hareket tutarları Kredi Kartı Özeti ile izlenir. Kurum kredi kartı fişleri ile tahsil edilmiş ve edilmemiş hareket tutarları Kurum Kredi Kartı Özeti ile izlenir. Kayıt Bilgisi İzleme Banka hesap tanımının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Sistem izleme kayıtlara ulaşmak ve incelemek için kullanılır. Finans 86

87 Banka Hesabı Kayıt Türleri Kurumun çalıştığı bankada ya da bu bankanın aynı şubesinde birden fazla sayıda ticari hesabı ya da kredi hesabı olabilir. Bu hesaplara ait işlemlerin sağlıklı şekilde izlenmesi ve raporlanması için ayrı hesap kartları açarak ve ait oldukları banka hesaplarına bağlayabilirsiniz. Bu hesaplar yerel para birimi veya diğer para birimleri üzerinden olabilir. Ayrıca kredi ve yatırım hesapları ile kredi kartı için kullanılan hesaplar da farklıdır. Bu nedenle banka hesapları açılırken öncelikle hesap türü seçilir. Hesap türü seçimi için Banka Hesapları listesinde Ekle düğmesi yanında yer alan ok simgesi tıklanır. Hesap türleri listelenir. Banka hesabı kayıt türleri şunlardır: (CHS) Cari Hesap (THS) Tahsil Senetleri (TKS) Takas çekleri (ÇEK) Kesilen Çekler (TMS) Teminat Senetleri (TMÇ) Teminat Çekleri (SKK) Senet Karşılığı Kredi (ÇKK) Çek Karşılığı Kredi (KRD) Genel Kredi (KKR) Kredi Kartı (VAT) Vadeli (YAT) Yatırım Cari hesap türündeki banka hesabıdır. Tahsil senetleri türündeki banka hesabıdır. Takas çekleri türündeki banka hesabıdır. Firmanın kendi çeklerini izlediği banka hesabıdır. Teminat işlemlerinde kullanılacak banka hesap türüdür. Teminat işlemlerinde kullanılacak banka hesap türüdür. Kredi işlemlerinde kullanılacak banka hesap türüdür. Kredi işlemlerinde kullanılacak banka hesap türüdür. Kredi işlemlerinde kullanılacak banka hesap türüdür. Kredi kartı işlemlerinde kullanılacak banka hesap türüdür. Vadeli işlemlerde kullanılacak banka hesap türüdür. Yatırım işlemlerinde kullanılacak banka hesap türüdür. Finans 87

88 Banka Hesap Bilgileri Banka hesapları sırasıyla Ana Menü -> Finans -> Tanımlar -> Banka Hesapları- Ekle adımları izlenerek kaydedilir. Banka hesap tanımları Bankalar listesinden de kaydedilir. Bunun için Bankalar listesinde Bağlı Kayıtlar menüsünde yer alan Hesaplar seçeneği kullanılır. Açılan Banka Hesapları listesinde Ekle seçeneği ile banka hesabı kayıt türü seçilerek banka hesap bilgileri kaydedilir. Banka hesabı tanımı ile kaydedilen bilgiler şunlardır: Banka Kodu Banka Adı Hesap Türü Hesap Kodu Hesap No Hesap Adı Özel Kod Yetki Kodu IBAN Banka hesabının ait olduğu bankanın kodudur.... simgesi tıklanarak kayıtlı banka tanımları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Banka kodu alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Banka kodu alanında seçilen bankanın adı ya da açıklamasıdır. Banka hesabı eklemek için seçilen banka hesabı türüdür. Banka hesabının kodudur. Bankaya ait her hesap ayrı bir kod ile izlenir. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Banka hesap numarasıdır. Banka hesabının adıdır. Banka hesabı özel kodudur. Banka hesaplarını kuruma özel kriterlere göre gruplandırmak için kullanılır. Özel kod raporlarda filtre olarak da kullanılır. Banka hesabı yetki kodudur. Kayıt bazında şifreleme yapılarak veri güvenliğini sağlamak için kullanılır. Banka hesabına ait işlemler yalnızca burada verilen yetki koduna sahip kullanıcılar tarafından yapılabilir. Banka hesabı IBAN numarasıdır. IBAN Numarası, 4 er li haneler şeklinde Finans 88

89 Organizasyonel Birim Öndeğer Hesap Muhasebe Bağlantı Grubu Para Birimi Alacak Bakiye Verdiğinde görüntülenmektedir. Banka hesabı ile ilgili işlemlerin ait olduğu organizasyonel birimi belirtir. Kayıtlı organizasyonel birim tanımları listelenir ve ilgili işyeri seçilir. Çek/Senet tahsil işlemlerinde fişe öndeğer olarak gelmesi istenen banka hesap kodudur. Banka hesabına ait işlemlerin muhasebede izleneceği hesapları içeren bağlantı grup kodudur. Banka hesabı işlem para birimidir. Kayıtlı para birimleri listelenerek ilgili birim seçilir. Banka hesabının alacak bakiyesi vermesi durumunda yapılacak kontrolü belirtir. Bu alan; İşleme devam edilecek İşlem durdurulacak eçeneklerini içerir. İşleme devam edilecek seçiminde alacak bakiye kontrolü yapılmaz. İşlem durdurulacak seçilirse, yapılan işlem sonucunda banka hesabının son durumu alacak bakiyesi veriyorsa işlemin kaydedilmesine izin verilmez. Alacak bakiye kontrolü öndeğeri, Sistem Ayarları program bölümünde Finans Öndeğer ve Parametreleri seçeneği ile belirlenir. Burada yapılan seçim banka tanımına öndeğer olarak gelir, gerekirse kullanıcı tarafından değiştirilebilir. Bkz. Sistem Ayarları Finans Yönetimi Öndeğer ve Parametreleri Finans 89

90 Kredi Kartı Geri Ödeme Planı Kredi kartı ile yapılan satışlarda, fatura kaydedilirken oluşacak kredi kartı fişlerine geri ödeme planı uygulanır. Kredi kartı işlemlerinin geri ödeme tarih ve tutarları geri ödeme planı tanımlanarak belirlenir. Geri ödeme planı tanımlamak için Banka Hesapları Listesi'nde Bağlı Kayıtlar menüsünde yer alan Geri Ödeme Planları seçeneği kullanılır. Bu seçenek yalnızca (KRD) Genel Kredi ve (KKR) Kredi Kartı hesap türündeki banka hesapları üzerinde bulunan bağlı kayıtlar listesinde yer alır. Geri Ödeme Planı Bilgileri Banka kredilerine ait geri ödemelerin tarih, tutar ve diğer bilgileri, Geri Ödeme Planları Listesi'nde yer alan Ekle seçeneği ile kaydedilir. Bu bilgiler şunlardır: Finans 90

91 Kod Açıklama Özel Kod Yetki Kodu Geri Ödeme Günleri Başlangıç-Bitiş Tarihi Formül(Anapara) Koşul Kaydı yapılan geri ödeme planının sistemdeki kayıt kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Kod verirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Tanımlar kodlarına göre sıralı olarak tutulmaktadır. Arama, sıralama, seçme, gruplama raporlama vb. işlemlerde hızlı ve doğru biçimde kullanılmasını sağlayan en temel bilgi kod bilgisidir. Bu nedenle tanımlar kaydedilirken boş bırakılmasına izin verilmeyen tek alandır. Geri ödeme kaydı adı ya da açıklayıcı bilgisidir. Açıklama alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alan değildir, açıklama bilgisi girilmeden de tanımlar kaydedilebilir. Arama, sıralama, seçme vb. tüm işlemler açıklama bilgisi verilerek de yapılabilir. Bu nedenle tanımlamalar açıklamalarının ilk 10 karakterine göre sıralıdır. Geri ödeme planı kayıtlarını gruplamak amacıyla kullanılan ikinci bir kodlama alanıdır. 10 karakter uzunluğundadır. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Özel kod, kayıtları kuruma özel bazı kriterlere göre gruplama olanağı sağlar. Raporlarda filtre olarak da kullanılmaktadır. Etkin raporlama için özel kodlar belirlenirken kurumdaki rapor ihtiyaçları göz önüne alınmalıdır. Özel kod tanımları Sistem Ayarları program bölümünde kaydedilir. Bkz. Özel Kodlar Ancak tanım üzerinde yer alan özel kod alanından da eklenebilir. Özel kod alanına girilen bilgi mutlaka tanımlı bir özel kod olmak zorunda değildir. Ayrıca tanımlar özel kodlarına göre sıralı değildir. Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Bu alan 10 karakter uzunluğundadır. Kod verirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Yetki kodu tanımları Sistem Ayarları program bölümünde kaydedilir. Bkz. Yetki Kodları Ancak kart üzerinde yer alan yetki kodu alanından da eklenebilir. Yetki kodu alanında girilen bilgiye göre kart bazında şifreleme yapılır, kayıtlara yalnızca burada verilen yetki koduna sahip kişilerin ulaşması sağlanır. Pencerenin sağında yer alan haftanın günleri bölümünde geri ödemelerin yapılacağı günler belirlenir. Programda öndeğer olarak tüm günler işaretlidir. Geri ödemeler için geçerli olacak tarih hesaplanırken burada belirlenen günler dikkate alınır. Geri ödeme tarihi hesaplanırken dikkate alınmaması gereken günlerin yanındaki işaretin kaldırılması gerekir. Bu durumda, kartın alt bölümünde gün, ay ve yıl kolonlarında belirlenecek geri ödeme günü hesaplanırken yalnızca işaretli günler dikkate alınır. Geri ödeme tarihinin işaretli olmayan güne gelmesi durumunda işlem bir sonraki güne kaydırılır. Tüm günlerin işaretlenmesi durumunda, Cumartesi ve Pazar günlerine denk düşen ödemelerde, ödeme tarihi hesaplanırken bu günler de dikkate alınacak, ödemenin Pazartesi günü yapılması durumunda geciken ödeme için vade farkı uygulanacaktır. Geri ödeme planının geçerlilik tarihini gösteren alanlardır. Bu alana öndeğer olarak sistemin tarihi gelir ancak istendiğinde değiştirilir. Ana para için geri ödeme tutarının belirlenmesinde kullanılır. Formül alanında parametrelerin yanı sıra fonksiyon kullanımı da söz konusudur. Sayısal fonksiyonlar ve parametreler matematiksel işlemlerle kullanılarak formüllendirilir. Formül alanında, kullanılan parametre ve fonksiyonlar düğmesi tıklanarak listelenir. Parametreler matematiksel işlemler ve fonksiyonların birlikte kullanımı ile formüllendirilir. Böylece satırdaki ödemenin neye bağlı olarak hangi tutarda yapılacağı belirlenir. Geri ödeme planında yer alan satırın hangi koşulda geçerli olacağı koşul alanında belirlenir. Koşul belirlerken mantıksal fonksiyonlar ve parametreler kullanılır. Finans 91

92 Gün/Ay/Yıl Yuvarlama Tabanı Hizmet Komisyonu Puan Komisyonu Vade Farkı Komisyonu Tutar Hesaplama Türü Geri ödeme planı satırındaki ödeme ya da tahsilatın tarihi gün, ay, yıl kolonlarında kaydedilir. Satırda planlanan geri ödeme sonucunda bulunan tutarın küsuratlı çıkması durumunda yuvarlanacağı tabandır. Çalışılan bankanın uyguladığı hizmet komisyon oranıdır. Çalışılan bankanın uyguladığı puan komisyon oranıdır. Çalışılan bankanın geri ödemelerde uyguladığı vade farkı komisyonudur. Tutar hesaplamalarının neye göre yapılacağının belirlendiği alandır. Bu alan; brüt vade farkı komisyonu dahil banka komisyon oranları dahil yalnız puan komisyonları dahil yalnız hizmet komisyonları dahil seçeneklerini içerir. Tutar hesaplama alanında yapılan seçime göre hizmet/puan/vade farkı komisyonu alanlarına bilgi girilir. Finans 92

93 Geri Ödeme Planı Uygulama Kredi kartı ile yapılan satışlarda, fiş ve faturalar kaydedilirken oluşacak kredi kartı fişlerine geri ödeme planı uygulanır. Bu işlemin otomatik olarak yapılması için Satış Yönetimi Parametrelerinde Ödeme Hareketlerinde Kredi Kartı Ödeme Planı Uygula seçeneği kullanılır. Bkz. Sistem Ayarları Satış Yönetimi Parametreleri Ödeme hareketleri oluşturulduktan sonra "Ödeme Hareketlerinde Kredi Kartı Ödeme Planı Uygula" parametresinin öndeğerine göre, geri ödeme planlarının uygulanıp uygulanmayacağı belirlenir. Eğer parametre değeri Evet ise, fatura kaydedilirken tipi kredi kartı olan ve geri ödeme planı uygula seçimi yapılmış ödeme hareketlerine ilgili geri ödeme planı doğrudan uygulanır. Bu durumda Ödeme Tutarı Fatura Tutarından Büyükse parametresine göre hesaplama yapılır ve birim fiyat güncelleme işlemi ya da masraf satırı da otomatik olarak kaydedilir. Hayır seçiminde ise, geri ödeme planı doğrudan uygulanmaz. Fatura üzerinde Ödeme/Tahsilat Hareketleri listesinde F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Kredi Kartı Geri Ödeme Hareketleri seçeneği ile Geri Ödeme Planı Uygulama ekranı açılır, ilgili geri ödeme planı seçilir ve seçilen geri ödeme planına göre hesaplama yapılır. Böylece kredi kartı toplu ödemesi geri ödeme planına uygun olarak bölünür ve ödeme tipi kredi kartı olan yeni ödeme hareketleri oluşturulur. Geri ödeme planının uygulanmasıyla vade tarihlerinin yanında ödeme tutarında da değişiklikler olacaktır. Bu değişiklik, geri ödeme planının satırlarında tanımlı olan tutar hesaplama parametresinin değerinden kaynaklanır. Tutar hesaplama parametresinin değeri "brüt" ise ana ödeme hareketine geri ödeme planı satırında tanımlı formül uygulanarak yeni ödeme hareketinin tutarı hesaplanır. Parametre değeri "vade farkı komisyonu dahil" ise brüt tutarın üzerine geri ödeme plan satırında tanımlı oran eklenir. Örnek: Formüle uygun bulunan ödeme hareketi 10 milyon ve vade farkı oranı %5 ise toplam ödeme tutarı: (1+5)/100* = Parametre değeri "banka Komisyon oranları dahil" ise geri ödeme planı satırında tanımlı "hizmet+puan" komisyonu toplanır ve yeni tutar "brüt tutar/(1-oran/100)" formülüne uygun olarak hesaplanır. Eğer parametre değeri "yalnız puan komisyonu dahil" ise geri ödeme planı satırında tanımlı "puan" komisyonu bulunarak yeni tutar "brüt tutar/(1-oran/100) formülüne uygun olarak hesaplanır. Eğer parametre değeri "yalnız hizmet komisyonu dahil" ise geri ödeme planı satırında tanımlı "hizmet" komisyonu bulunarak yeni tutar "brüt tutar/(1-oran/100) formülüne uygun olarak hesaplanır. Fatura üzerinde tarihi, ödeme tipi, banka hesabı, puan komisyonu, hizmet komisyonu, vade farkı komisyonu ve işlem dövizi türü aynı olan hareketler toplanarak tek bir ödeme hareketi oluşturulur. Finans 93

94 Dikkat edilmesi gerenler; Kredi kartı geri ödeme hareketlerinde komisyon uygulaması varsa, Satış Faturasına bağlı olarak oluşan kredi kartı fişinin geri ödeme hareketlerini hesaplaması sonucu komisyon oranlarından kaynaklanan fiyat değişikliği olabilmektedir. Bu durumda Satış Yönetimi parametrelerinde bulunan Ödeme Tutarı Fatura Tutarından Büyükse parametresi dikkate alınır. Bkz. Sistem Ayarları Satış Yönetimi Parametreleri İşlem Durdurulacak seçilirse, satış işlemi kaydedilmez. Birim fiyatlara dağıtılsın seçilirse, hesaplanan komisyon oranı fazlası faturadaki birim fiyatlara dağıtılır. Bu dağıtımda birim fiyat ağırlıkları dikkate alınır. Masraf satırı eklensin seçilirse, komisyon farkları fatura geneline masraf satırı olarak eklenir. Ticari Hesaplar için Faiz Bilgileri Ticari türdeki banka hesapları için geçerli olacak yıllık faiz bilgileri ile stopaj ve fon oranları Banka Hesapları listesinde Bağlı Kayıtlar menüsündeki Faiz Bilgileri seçeneği ile kaydedilir. Bu bilgiler şunlardır: Cari hesap faizi Stopaj oranı Fon oranı Bankanın firmaya uyguladığı yıllık cari hesap faizidir. Yüzde olarak verilir. Stopaj kesinti tutarı hesaplanırken geçerli olacak stopaj oranıdır. Stopaj kesintisi, hesaplanan brüt faiz ile burada belirtilen stopaj oranı çarpılarak bulunur. Fon kesinti tutarı hesaplanırken geçerli olacak fon oranıdır. Fon kesintisi, hesaplanan stopaj kesinti tutarı ile burada belirtilen fon oranı çarpılarak bulunur. Finans 94

95 Kurum Kredi Kartı Bilgileri Satınalma işlemlerine ait ödemelerde kuruma ait kredi kartları kullanılabilir. Kurum kredi kartlarının banka ödeme işlemleri kaydedilmekte ve izlenmektedir. Kuruma ait kredi kartı bilgilerinin sisteme tanımlanabilmesi için Banka Hesapları Listesi Bağlı Kayıtlar menüsünde bulunan Kurum Kredi Kartı Bilgileri seçeneği kullanılır. Kurum kredi kartı bilgileri seçeneği (KKR) Kredi Kartı ve (KRD) Genel Kredi türündeki banka hesaplarında bağlı kayıtlar menüsünde yer alır. Kurum Kredi Kartı Bilgileri ile eklenecek bilgiler şunlardır: Hesap Kesim Tarihi: Hesap kesim tarihinin her ayın kaçıncı günü olduğunun belirtildiği alandır. Son Ödeme Tarihi: Son Ödeme tarihinin her ayın kaçıncı günü olduğunun belirtildiği alandır. Kart Limiti: Kredi Kartına ait limit bilgisinin belirtildiği alandır. Kart Numarası: Kredi kartının numarasıdır. 16 karakter uzunluğundadır. Satınalma işlemlerinde ödeme planının vadesinin hesaplanabilmesi için, geri ödeme planı dikkate alınır. Vade tarihi hesabında, geri ödeme planında tanımlanan formül geçerli olacaktır. Finans 95

96 Genel Kredi Türündeki Hesaplar için Kredi Bilgileri Genel Kredi türündeki hesaplar için kredi bilgileri Banka Hesapları listesinde Bağlı Kayıtlar menüsü altında yer alan Kredi Bilgileri seçeneği ile kaydedilir. Genel kredi türündeki hesap için geçerli olacak kredi bilgileri; Teminatlar Riskler Bölümlerinde yer alan alanlardan kaydedilir. Bu bilgiler şunlardır: Teminat Bilgileri Bu başlık altında toplanan alanlardan bankaya teminat olarak verilen teminat araçlarına ait bilgiler kaydedilir. Teminat Aracı Kodu Teminat Aracı Açıklaması Kredi Limiti Risk Oranı(%) Teminat Limiti Teminata verilen Kullanılabilir Limit Kredi için kullanılan teminat aracının kodudur. Kayıtlı teminat araçları listelenerek ilgili tanım seçilir. Kredi için kullanılan teminat aracının adı ya da açıklayıcı bilgisidir. Teminat aracı kodu girildiğinde açıklaması bu alana aktarılır. Açıklama alanından kayıtlı teminat araçlarına ulaşılarak seçim ya da yeni tanım yapılabilir. Bankanın firmaya vereceği azami kredi miktarıdır. Bankanın firma için belirlediği teminat risk oranıdır. Kredi limiti alanında girilen kredi miktarına, risk oranı alanında verilen yüzde uygulandıktan sonra bulunan, alınacak krediye karşılık verilecek çek ve /veya senet toplam tutarıdır. Bu tutar program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve alana aktarılır. Bu alanda talep edilen kredi için teminata verilen çek/senet toplam tutarı görüntülenir. Firmanın bankadaki teminat senetleri veya teminat çekleri hesabına verdiği çek ve senetlerin tutarına göre bankadan talep edeceği kredi miktarıdır. Bu Finans 96

97 alana bilgi girilmez. Kredi tutarı program tarafından hesaplanır ve bu alana aktarılır. Risk oranı uygulanmıyorsa kullanılabilecek kredi miktarı bankaya teminata verilen çek ve/veya senet tutarı kadardır. j-guar Kredi marjı söz konusu ise, kredi marjı olarak verilen yüzde üzerinden hesaplanan tutar düşüldükten sonra bulunan tutar kullanılabilecek kredi miktarını gösterir. Riskler Kredi bilgileri penceresinde Riskler başlığı altındaki alanlardan alınan krediler ve geri ödenme durumları detayları ile izlenir. Finans 97

98 Toplamlar Kredi bilgileri penceresinde Toplamlar başlığı altındaki alanlardan Teminat olarak bankaya verilen teminat aracı toplam tutarları ile alınan, geri ödenen ve kullanılabilir limit tutarları ile kalan risk ve açık limit tutarları yer alır. Banka Hareketleri Bankaya ait hareketleri, Banka Şubeleri Listesi nden almak için İlişkili Kayıtlar menüsü altında yer alan Hareketler seçeneği kullanılır. Filtrele seçeneği ile bankaya ait hareketler filtrelenir ve belirlenen koşullara uygun hareketler listelenir. Banka hareketleri filtre seçenekleri şunlardır: Filtre Tarih aralığı İşlem no Belge no Hesap detayı İşlem özel kodu Hareket türü Durum POS İşlem No Banka Hesap Kodu Banka Hesap Adı Değeri Başlangıç/Bitiş Belirsiz / Nakit Para Yatırma ve Çekme / Havale / Gelen EFT / Çıkan EFT/ Banka Masrafları / Stopaj Kesintisi / Damga Vergisi /Stopaj Üzerinden Fon Kesintisi / Çek Tahsilatı-Ödemesi / Repo Geri Dönüşü-Açılışı/ Vadeli Hesap Kapanışı-Açılışı/ Kredi Açılış-Kapanışı/Virman/Senet Tahsilatı-Ödemesi/İhracat Tahsilatı/İhracat Ödemesi/İthalat Ödemesi/Döviz Alışı-Satışı/Faiz Geliri-Kredi Faizi Ödemesi/Karşılıksız Senet Protesto Masrafı/Doğrudan Borçlandırma/KKDF Ödemesi/Repo Faiz Geliri/Bono Alış-Satış/Yatırım Fonu Alış-Satış/İthalat Masrafı/Teminat Mektubu Komisyonu/Akreditif Komisyonu /Akreditif Ödemesi/ Akreditif Masrafı/ Ek Faiz Ödemesi/Genel (Nakit) / Kur Farkı/ Genel (Tahsil Senetleri) / Genel (Takas Çekleri) / Genel (Kesilen Çekler) / Genel (Teminat Senetleri) / Genel (Teminat Çekleri) Genel (SKK) / Genel (ÇKK) Genel (Kredi) / Genel (KKR) / Mağaza Kartı / Provizyon Masrafı Borç / Alacak Taslak / Onaylı / Muhasebe Onaylı / İptal Edilmiş tarih işlem türü ve numarası banka hesabı işlem türü tutar dövizli tutar (İPB) işlem para birimi açıklama İşyeri bölüm özel kodu muhasebeleşmiş Finans 98

99 kolon bilgileri ile listelenir. Banka hareketleri listesinden fiş bilgilerini inceleme yanında değişiklik de yapılabilir. Bu işlemler için İncele ve Değiştir seçenekleri kullanılır. Banka Hesap Durumu Bankaya ait son durum bilgileri, Banka Şubeleri Listesi Bilgiler menüsünde yer alan Hesap durumu seçeneği ile izlenir. Hesap durumu penceresi tablo şeklindedir. Tablo satırlarında, hesap detaylarına ait son durum bilgileri borç/alacak alanlarında görüntülenir. Kesilen çekler toplamı satırında firmanın tahsil edilen ve henüz tahsil edilmemiş çek toplamları, Cari hesap satırında, cari hesap toplamları, Toplam nakit alanında cari hesap toplamı ve tahsil edilen çeklerin toplam borç/alacak tutarları, Tahsil ve takas toplamı alanında tahsil senetleri ve takas çekleri borç/alacak toplamları görüntülenir. Genel toplam alanında toplam nakit ve tahsil/takas toplamlarını dikkate alınarak hesaplanan borç, alacak ve bakiye tutarları görüntülenir. Finans 99

100 Banka Ekstresi Bankaya ait hareketlerin borç, alacak ve bakiye toplamlarının işlem bilgileri ile alındığı seçenektir. Banka Şubeleri Listesi nde Bilgiler menüsü altında yer alır. Ekstrenin alınacağı koşullar Banka Ekstresi filtre satırlarında belirlenir. Ekstre filtre seçenekleri şunlardır: Filtre Banka Hesap Türü Banka Hesap Kodu Banka Hesap Açıklaması Banka Hesap Statüsü Banka Hesabı Özel Kodu Banka Hesabı Para Birimi Tarih Aralığı İşlem Türü Fiş Durumu İşyeri Bölüm No İşlem Özel Kodu İşlem Detayı Teminat Hareketleri Listelensin Cari Hesap Kodu Ticari İşlem Grubu Değeri Cari Hesap / Tahsil Senetleri / Takas Çekleri / Kesilen Çekler / Teminat Senetleri / Teminat Çekleri / Senet Karşılığı Kredi / Çek Karşılığı Kredi / Genel Kredi / Kredi Kartı / Vadeli / Yatırım / Mağaza Kartı Kullanımda / Kullanım Dışı Tanımlı Para Birimleri Başlangıç / Bitiş Belirsiz / Nakit Para Yatırma ve Çekme / Havale / Gelen EFT / Çıkan EFT/ Banka Masrafları / Stopaj Kesintisi / Damga Vergisi /Stopaj Üzerinden Fon Kesintisi / Çek Tahsilatı-Ödemesi / Repo Geri Dönüşü-Açılışı/ Vadeli Hesap Kapanışı-Açılışı/ Kredi Açılış-Kapanışı/Virman/Senet Tahsilatı- Ödemesi/İhracat Tahsilatı/İhracat Ödemesi/İthalat Ödemesi/Döviz Alışı- Satışı/Faiz Geliri-Kredi Faizi Ödemesi/Karşılıksız Senet Protesto Masrafı/Doğrudan Borçlandırma/KKDF Ödemesi/Repo Faiz Geliri/Bono Alış- Satış/Yatırım Fonu Alış-Satış/İthalat Masrafı/Teminat Mektubu Komisyonu/Akreditif Komisyonu / Akreditif Ödemesi/ Akreditif Masrafı/ Genel (Nakit) / Genel (Tahsil Senetleri) / Genel (Takas Çekleri) / Genel (Kesilen Çekler) / Genel (Teminat Senetleri) / Genel (Teminat Çekleri) Genel (SKK) / Genel (ÇKK) / Genel (Kredi) / Genel (KKR) / Mağaza Kartı / Provizyon Masrafı Onaylı / Onaysız / Muhasebe Onaylı / İptal Edilmiş Tanımlı Organizasyonel Birimler Tanımlı Bölümlerin Numarası Evet / Hayır Evet/ Hayır Finans 100

101 Banka Hesap Hareketleri Banka hesabına ait hareketler, Banka Hesapları Listesi nde Bağlı Kayıtlar menüsü altında yer alan Hareketler seçeneği ile listelenir. Hangi banka hareketlerinin listeleneceği Banka Hesap Hareketleri filtre seçenekleri ile belirlenir. Banka hesap hareketleri filtre seçenekleri şunlardır: Filtre Tarih Aralığı İşlem Numarası Belge Numarası Hesap Detayı İşlem Özel Kodu Hareket Türü Durum Pos İşlem No Banka Hesap Kodu Banka Hesap Adı Değeri Başlangıç / Bitiş Tarih Aralığı Belirsiz / Nakit Para Yatırma Ve Çekme / Havale / Gelen EFT / Çıkan EFT/ Banka Masrafları / Stopaj Kesintisi / Damga Vergisi /Stopaj Üzerinden Fon Kesintisi / Çek Tahsilatı-Ödemesi / Repo Geri Dönüşü-Açılışı/ Vadeli Hesap Kapanışı-Açılışı/ Kredi Açılış-Kapanışı/Virman/Senet Tahsilatı-Ödemesi/İhracat Tahsilatı/İhracat Ödemesi/İthalat Ödemesi/Döviz Alışı-Satışı/Faiz Geliri-Kredi Faizi Ödemesi/Karşılıksız Senet Protesto Masrafı/Doğrudan Borçlandırma/KKDF Ödemesi/Repo Faiz Geliri/Bono Alış-Satış/Yatırım Fonu Alış-Satış/İthalat Masrafı/Teminat Mektubu Komisyonu/Akreditif Komisyonu /Akreditif Ödemesi/ Akreditif Masrafı /Ek Faiz Ödemesi/ Genel (Nakit) /Kur Farkı/ Genel (Tahsil Senetleri) / Genel (Takas Çekleri) / Genel (Kesilen Çekler) / Genel (Teminat Senetleri) / Genel (Teminat Çekleri) Genel (SKK) / Genel (ÇKK) / Genel (Kredi) / Genel (KKR) / Mağaza Kartı / Provizyon Masrafı Borç / Alacak Taslak / Onaylı / Muhasebe Onaylı / İptal Edilmiş Finans 101

102 Banka Hesap Ekstresi Banka hesabına ait hareketlerin borç, alacak ve bakiye toplamlarının işlem bilgileri ile alındığı seçenektir. Banka Hesapları Listesi nde Bilgiler menüsü altında yer alır. Ekstrenin hangi koşullarda alınacağı Banka Hesapları Ekstresi filtre satırlarında belirlenir. Bu seçenekler şunlardır: Filtre Bölüm Cari Hesap Kodu Cari Hesap Statüsü Tarih Aralığı Ticari İşlem Grubu İşlem Detayı İşlem Özel Kodu Fiş Durumu İşyeri Günlük Detay Teminat Hareketleri Listelensin Değeri Tanımlı Bölümler Kullanımda/ Kullanılmayanlar Başlangıç / Bitiş Evet / Hayır Onaysız / Onaylı / Muhasebe Onaylı / İptal Edilmiş Evet / Hayır Evet / Hayır Kredi Kartı Özeti Kredi kartı fişleri ile tahsil edilmiş ve edilmemiş hareket tutarları Kredi Kartı Özeti ile izlenir. Kredi kartı özeti Banka Hesapları listesi Bilgiler menüsü altında yer alır. Kredi Kartı Özeti seçeneğine, (KRD) Genel Kredi ve (KKR) Kredi Kartı banka hesap türleri bilgiler menüsünden ulaşılır. Özet ile izlenecek olan bilgiler şöyledir: İşlem Tutarı: Banka hesabının seçili olduğu Kredi Kartı fişindeki işlem tutarıdır. Komisyon: Kredi kartı ödemelerinde banka hesabına ait Geri Ödeme Planında hesaplanan hizmet, puan ve vade farkı komisyonları toplamıdır. Net Tutar: İşlem Tutarı ile Komisyon kolon tutarları arasındaki fark Net Tutar tutarıdır. Tahsil Edilen: Banka hesabının seçili olduğu Kredi Kartı fişlerinin tahsilatı sonrası banka hesabına aktarılan tutardır. Bloke: İşlem Tutarı ile Tahsil Edilen tutar arasındaki fark Bloke tutarını verir. Bu tutar aynı zamanda firmanın bankadan tahsil edeceği kalan tutardır. Finans 102

103 Çekler ve Senetler Çekler ve Senetler menü seçeneği ile müşterilerden alınan ya da kuruma ait çek ve senet bilgileri kaydedilir. Finans program bölümünde Tanımlar seçeneği altında yer alır. Müşteri çek/senetleri ile firmanın kendi çek ve senetlerine ait bilgiler çek/senet bordroları ile, çek/senet durum değişiklikleri ise işlem bordroları ile kaydedilir. Programın ilk kullanımında çek ve senetlere ait bilgileri Çekler ve Senetler seçeneği ile kaydedilir. Çek/Senet bilgileri kayıt türü seçilerek kaydedilir. Çekler/Senetler listesinde Ekle seçeneği yanında yer alan ok simgesini tıklanarak çek/senet kayıt türleri listelenir ve yapılan işleme uygun kayıt türü seçilir. Müşteri çek/senetlerine ait bilgiler; Müşteri Çeki Müşteri Senedi kayıt türleri ile, kuruma ait çek ve senet bilgileri; Kendi Çekimiz Borç Senedimiz kayıt türleri ile kaydedilir. Finans 103

104 Çek Bilgileri Müşteri çeki ve kendi çekimiz türleri için kaydedilen bilgiler şunlardır: Portföy No (*) Vade (*) Seri No(*) Özel Kod Yetki Kodu Satınalma Elemanı Kodu Çek Sayfası Çekin bilgisayardaki takip numarasıdır. Numara verilirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Çekler numaralarına göre sıralanmıştır. Portföy numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Çekin vade tarihidir. Vade tarihi bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Çekin kendi seri numarasıdır. Çekleri gruplamakta kullanılan kodlama alanıdır. Özel kod kullanıcının, çekleri kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Yetki kodu alanında verilen bilgiye göre kayıt bazında şifreleme yapılarak tanıma yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır. Çeki tahsis eden satınalma elemanı bilgisidir. Çek Defteri Tanımları ile sisteme kaydedilen çeklere ait bazı bilgilerin Çek Tanımlarına aktarılmasında kullanılır. Bu alan sadece Kendi Çekimiz türündeki çek tanımlarında yer alır. düğmesi ile Çek Sayfaları Listesine ulaşılır. Ulaşılan Çek Sayfaları Listesinde durumu Kullanımda olan çek defterlerine ilişkin ve herhangi bir çek bağlantısı mevcut olmayan çek sayfaları listelenir. Çek Kartı üzerinde Banka Hesap Kodu belirtilmişse sadece o hesap kodu ile ilişkili çek defterlerinin sayfaları listelenir. Banka hesap kodu belirtilmeden çek sayfası alanı seçildiğinde yukarıda belirtilen koşulları sağlayan tüm çek sayfaları listelenir. Çek sayfasının seçildikten sonra sayfa ile ilişkili banka hesap kodu, banka Finans 104

105 Cirolanamaz Detaylar Borçlu Ödeme Yeri Banka Kodu Banka Adı Şube Kodu Şube Adı Hesap No IBAN İbraz Süresi(Gün) Banka Hesap Kodu Tutar Tutar (RPB) Tutar (İPB) Organizasyonel Birim(*) hesap adı, şube kodu, hesap no ve IBAN bilgileri çek kartındaki ilgili alanlara gelir. Ayrıca çek sayfasının seçilmesi ile, çek kartı üzerindeki Seri No alanına çek sayfası seri no bilgisi de aktarılır. Müşteri çekinin başka bir müşteriye ciro edilmemesi için kullanılır. Bu seçenek yanında yer alan kutu işaretlendiğinde müşteriye çek çıkış bordro satırlarından ulaşılan çek listesinde cirolanamaz olarak belirtilmiş müşteri çekleri yer almaz. Bu başlık altındaki alanlardan müşteri detay bilgileri kaydedilir. Çekin ait olduğu kişinin adıdır. Çek ya da senedin ödeneceği şehrin adıdır. Çekin ait olduğu bankanın kodudur.... simgesi tıklanarak kayıtlı banka tanımları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Banka kodu alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Çekin ait olduğu bankanın adıdır. Çekin ait olduğu banka şubesinin kodudur.... simgesi tıklanarak ilgili bankanın kayıtlı banka şubesi tanımları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Şube kodu alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Çekin ait olduğu banka şubesinin adıdır. Çekin ait olduğu banka hesap numarasıdır. Banka hesabı IBAN numarasıdır. IBAN Numarası, 4 er li haneler şeklinde görüntülenmektedir. Çekin muhataba yani bankaya ibraz edileceği süreyi belirtir. Çekin ödenmesi amacıyla bankaya sunulmasına ibraz denir. Çek ibraz süresi içinde muhatap bankaya ibraz edilmiş olmalıdır. Bir çek, keşide edildiği yerde ödenecekse 10 gün, keşide edildiği yerden başka bir yerde ödenecekse bir ay içinde muhataba ibraz edilmelidir. Eğer bu süre zarfında muhataba başvurulmazsa, çekte zaman aşımı meydana gelir. Kurumun kendi çekine ait girişlerde çekin ait olduğu banka hesap kodunun belirlendiği alandır. Kayıtlı banka hesap kartları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Çek tutarının kaydedildiği alandır. Çekin raporlama para birimi üzerinden tutarıdır. Tutar doğrudan girilir ya da günlük döviz kurları bölümünden kayıtlı döviz kurları listelenir ve istenilen tarihe ait kur değeri seçilir. Çekin işlem para birimi bilgilerinin kaydedildiği bölümdür. İşlem para birimi ve tutarı ilgili alanlarda kaydedilir. Çekin firmanın hangi organizasyonel birimi ile ilişkili olduğu bu alanda kaydedilir. Kayıtlı birim tanımları listelenir ve ilgili birim seçilir. Finans 105

106 Senet Bilgileri Müşteri senedi ve borç senedimiz türleri için senet kayıt penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır: Portföy No (*) Vade (*) Seri No Özel Kod Yetki Kodu Satış Elemanı Kodu Cirolanamaz Detaylar Tanzim Tarihi Borçlu Ödeme Yeri Kefil Muhabir Şube Senedin bilgisayardaki takip numarasıdır. Numara verilirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Çekler numaralarına göre sıralanmıştır. Portföy numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Senedin vade tarihidir. Vade tarihi bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Senedin kendi seri numarasıdır. Senetleri gruplamakta kullanılan kodlama alanıdır. Özel kod, kullanıcının senetleri kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Yetki kodu alanında verilen bilgiye göre kayıt bazında şifreleme yapılarak tanıma yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır. Seneti tahsis eden satış elemanı bilgisidir. Müşteri çekinin başka bir müşteriye ciro edilmemesi için kullanılır. Bu seçenek yanında yer alan kutu işaretlendiğinde müşteriye çek çıkış bordro satırlarından ulaşılan çek listesinde cirolanamaz olarak belirtilmiş müşteri çekleri yer almaz. Bu başlık altındaki alanlardan senet detay bilgileri kaydedilir. Senedin tanzim tarihidir. Senedin ait olduğu kişinin adıdır. Senedin ödeneceği şehrin adıdır. Senedin kefil bilgisidir. Muhabir şube bilgisidir. Bulunulan yerde, senedin tahsil edileceği bankanın şubesinin Finans 106

107 Tutar Tutar (RPB) Tutar (İPB) Organizasyonel Birim (*) olmaması durumunda işlemler başka banka aracılığıyla yapılır. Bu bankanın ya da şubesinin adı bu alanda kaydedilir. Senet tutarının kaydedildiği alandır. Senedin raporlama para birimi üzerinden tutarıdır. Tutar doğrudan girilir ya da günlük döviz kurları bölümünden kayıtlı döviz kurları listelenir ve istenilen tarihe ait kur değeri seçilir. Senedin işlem para birimi bilgilerinin kaydedildiği alandır. İşlem para birimi ve tutarı ilgili alanlarda kaydedilir. Senedin firmanın hangi organizasyonel birimi ile ilişkili olduğu bu alanda kaydedilir. Kayıtlı birim tanımları listelenir ve ilgili birim seçilir. Devir çek ve senetlerin durum bilgileri Çek/Senet kayıt penceresinde Durum bölümünde kaydedilen çek/senedin durumu belirlenir. Çek/senet durum bilgisine göre ilgili banka, ilgili cari hesap ve borçlu cari hesap alanlarına bilgi girişi yapılır. Portföyde: Girilen çek/senedin henüz portföyde olduğunu gösterir. Borçlu cari hesap alanında çek ya da senedin ait olduğu cari hesap bilgileri girilir. Cari hesap kartları listelenir ve ilgili cari hesap seçilir. Ciro edildi: Çek ya da senedin bir başka cari hesaba verilmesidir. İlgili cari hesap alanında çek ya da senedin verildiği cari hesap bilgileri, borçlu cari hesap alanında Çek ya da senedin alındığı C/H bilgileri kaydedilir. Teminata verildi: Çek ya da senedin bankaya teminata verildiğini gösterir. İlgili banka alanında çek/senedin teminata verildiği banka bilgileri kaydedilir. Banka hesap kartları listelenir ve ilgili hesap seçilir. Çek ya da senedin alındığı cari hesaba ait bilgiler ise Borçlu cari hesap alanında belirtilir. Tahsile verildi - Tahsile verildi (protestolu): Çek ya da senedin bankaya tahsile verildiği durumdur. Banka bilgileri alanında ilgili banka belirtilir. Çek/senedin ait olduğu cari hesap ise borçlu cari hesap alanında kaydedilir. Karşılığı yok: Çekin karşılığının olmadığını belirten durumdur. Borçlu cari hesap alanında çekin alındığı cari hesap bilgileri kaydedilir. Protesto Edildi: Senedin protesto edilmesi durumudur. Borçlu cari hesap alanında senedin alındığı cari hesap bilgileri kaydedilir. Tahsil edilemiyor: Çek/senedin tahsil edilemediğini belirten durumdur. Cari hesap bilgileri borçlu cari hesap alanında kaydedilir. Finans 107

108 Kasalar Kurumun bir tane kasası olabileceği gibi, fiziksel olarak birbirinden ayrı yani değişik merkezlerde veya çeşitli amaçlarla kullanılan birden fazla sayıda kasası olabilir. Bu kasaları düzenli olarak izlemek için önce kasa tanımları yapılır ve her kasaya ait kimlik bilgileri ve özellikler kaydedilir. Kasa tanımlamak ve var olan tanımlar üzerinde yapılacak işlemler için Kasalar listesindeki simgeler ile sağ fare tuşu, Bağlı Kayıtlar ve Bilgiler menüleri altında yer alan seçenekler kullanılır. Şablon İşlemleri Tercihler Rapor Seçim Ekle Değiştir Sil İncele Kopyala Durumunu Değiştir Veri Şablonu Başlat Veri Şablonu Bitir Şablondan Veri Doldur Yenile Öndeğerlere Dön Ayarları Kaydet Genel Ayarları Kaydet Kayıt sayısı Liste Raporu Gruplanmış Liste Raporu Tümünü Seç Tüm Seçimleri Kaldır Seçimleri Tersine Çevir Tablo Özellikleri Bağlı Kayıtlar Yeni kasa tanımlamak için kullanılır. Kasa tanım bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır. Kasa tanım ya da tanımlarını silmek için kullanılır. Durumu kullanımda olan kasa tanımları silinemez. Kasa tanım bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen tanım bilgilerinde değişiklik yapılamaz. Seçilen tanım bilgilerini kopyalamak için kullanılır. Kasa tanımının kullanım durumunu belirlemek için kullanılır. Kullanımda ve Kullanım dışı olmak üzere iki seçeneklidir. Kullanım dışı tanımlar fiş ve faturalarda kullanılamaz. Malzemeler Listesi nde yapılacak işlem için makro kaydetmek için kullanılır. Makro tanımlama adımlarını sonlandırmak için kullanılır. Şablondan veri almak için kullanılır. Kasalar listesini güncellemek için kullanılır. Pencere boyutlarını programda tanımlı standart ölçütlerle görüntüler. Malzemeler Listesi için yapılan ayarları kaydetmek için kullanılır. Genel ayarları kaydetmek için kullanılır. Kayıtlı kasa sayısını listeler. Kasalar Listesi nde yer alan kayıtları toplu olarak raporlamak için kullanılır. Listede yer alan kayıtları kolon başlıklarına göre gruplayarak listelemek için kullanılır. Listede yer alan kayıtların tümünü seçmek için kullanılır. Listede seçilen kayıtların tümünden seçimi kaldırmak için kullanılır. Listede yapılan seçimi tersine çevirmek için kullanılır. Kasalar Listesi nde görüntülenecek kolonları ve sıralamasını kaydetmek için kullanılır. Finans 108

109 Ödeme/Tahsilat Noktaları Muhasebe Hesapları (Ana Hesap Planı) Muhasebe Hesapları (İkinci Hesap Planı) Muhasebe Hesapları (Üçüncü Hesap Planı) Hareketler Bilgiler Hesap Özeti Döviz Toplamları Kayıt Bilgisi İzleme Kasaya bağlı satış noktalarına ait işlemleri kaydetmek için kullanılır. Kasaya ait işlemlerin muhasebede izleneceği muhasebe hesaplarını ana hesap planı bazında kaydetmek için kullanılır. Kasaya ait işlemlerin muhasebede izleneceği muhasebe hesaplarını ikinci hesap planı bazında kaydetmek için kullanılır. Kasaya ait işlemlerin muhasebede izleneceği muhasebe hesaplarını üçüncü hesap planı bazında kaydetmek için kullanılır. Kasa hareketleri filtre koşullarına uygun olarak listeler. Kasaya ait son durum bilgilerini listeler. Kasa döviz toplamlarını görüntüler. Kasa tanımının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Sistem izleme kayıtlara ulaşmak ve incelemek için kullanılır. Finans 109

110 Kasa Bilgileri Kasa tanımları sırasıyla Ana Menü -> Finans -> Tanımlar -> Kasalar- Ekle adımları izlenerek kaydedilir. Tanım penceresinden girilen bilgiler şunlardır: Kod (*) Adı Açıklama Özel Kod Yetki Kodu Organizasyonel Birim Muhasebe Bağlantı Grubu Kasa tanım kodudur. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Kasa adı ya da açıklamasıdır. Açıklama için ayrılan alandır. Kasa kartlarını gruplamakta kullanılan kodlama alanıdır. Özel kod, kasa kartlarını kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Yetki kodu alanında verilen bilgiye göre kart bazında şifreleme yapılarak karta yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır. Kasanın ait olduğu organizasyonel birimi belirtir. Kayıtlı organizasyonel birimler listelenir ve ilgili tanım seçilir. Kasaya ait işlemlerin muhasebede izleneceği muhasebe hesaplarını içeren bağlantı grubunu belirtir. Kasa için tanımlanmış muhasebe bağlantı grupları listelenir ve ilgili grup seçilir. Finans 110

111 Kasaya Bağlı Ödeme Tahsilat Noktaları Ödeme/Tahsilat noktaları kasaya ait vezneler olarak adlandırılabilir. Kasalar listesinde Bağlı Kayıtlar menüsü altında yer alır. Ekle seçeneği ile açılan tanım penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır: Kasa Kodu(*) Kasa Açıklaması Kod Açıklama Özel Kod Yetki Kodu Organizasyonel Birim Ambar Sorumlu Para Birimi Kur Türü Alacak Bakiye Verdiğinde Ödeme/Tahsilat noktasının ait olduğu kasa kodudur. Ödeme/tahsilat noktası kaydetmek için seçilen kasanın kodu alana gelir değiştirilemez. Ödeme/Tahsilat noktasının ait olduğu kasa açıklamasıdır. Ödeme/tahsilat noktası kaydetmek için seçilen kasanın açıklaması alana gelir değiştirilemez. Ödeme/tahsilat noktası kayıt kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Ödeme/tahsilat noktası adı ya da açıklayıcı bilgisidir. Ödeme/Tahsilat noktası özel kodudur. Özel kod tanımları kuruma özel kriterlere göre gruplama olanağı sağlar. Özel kod bilgisi raporlarda filtre olarak kullanılmaktadır. Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Yetki kodu alanında verilen bilgiye göre kart bazında şifreleme yapılır, karta yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır. Ödeme/tahsilat noktasının ait olduğu işyerinin kodudur. Kayıtlı organizasyonel tanımları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Ödeme/tahsilat noktalarından yapılan satışların ilgili olduğu ambarın belirtildiği alandır. Kayıtlı Birim Tanımları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Kasa işlemlerinden sorumlu personeli belirtir. Kayıtlı personel tanımları listelenir ve ilgili personel seçilir. Ödeme/Tahsilat noktası para birimidir. Döviz türleri arasından seçim yapılır. Ödeme/Tahsilat noktası para birimine ait kur türüdür. Listelenen tür seçenekleri arasından seçim yapılır. Kasa tanımları borç bakiye vermesi gereken tanımlardır. Yapılan işlemle birlikte kasa hesabının alacak bakiye vermesi durumunda yapılacak kontrolü belirlemek için bu parametre kullanılır. Bkz. Sistem Ayarları Finans Yönetimi Öndeğer ve Parametreleri Finans 111

112 Satış noktalarına ait işlemler Satış Yönetimi program bölümünde Hareketler menüsü altında yer alan Satış Noktası Faturaları seçeneği ile kaydedilir. Satış noktalarından yani veznelerden yapılan perakende ve toptan satışlar fatura türü seçilerek kaydedilir ve izlenir. Kasa Muhasebe Hesapları Kasaya ait işlemlerin muhasebe bölümünde izleneceği muhasebe hesapları, Kasalar Listesi nde Bağlı Kayıtlar menüsü altında yer alan; Muhasebe Hesapları (Ana Hesap Planı) Muhasebe Hesapları (İkinci Hesap Planı) Muhasebe Hesapları (Üçüncü Hesap Planı) seçenekleri ile kaydedilir. Muhasebe hesabının hangi işlem için verileceği Bağlantı Kodu alanında belirlenir. Kasadan yapılacak işlemler için geçerli bağlantı kodu seçenekleri listelenir ve ilgili bağlantı seçilir. Finans 112

113 Seçilen işlem için geçerli olacak muhasebe bağlantı bilgileri Ekle seçeneği ile açılan tanım penceresinden kaydedilir. Kasa Hareketleri Kasaya ait hareketler, Kasalar Listesi nde Bağlı Kayıtlar menüsü altında yer alan Hareketler seçeneği ile listelenir. Seçilen kasaya ait hareketler; Ödeme/Tahsilat Noktası Açıklama Tarih Hareket Numarası Hareket Türü Hareket Açıklaması Hesap Borç Alacak Dövizli Tutar İşyeri Bölüm kolon bilgileri ile listelenir. Finans 113

114 Kasa hareketleri listesinde izlenecek bilgiler kullanıcı tarafından da belirlenir. Bunun için Hareketler Listesi nde sağ fare tuşu menüsünde yer alan Tablo Özellikleri seçeneği kullanılır. İzlenecek bilgileri yer alacağı kolon başlıkları ve dizilişleri Tablo Özellikleri penceresinde ilgili kolon yanındaki kutu işaretlenerek seçilir. Sıralama için ok tuşları kullanılır. Finans 114

115 Kasa Hesap Özeti Kasa son durum bilgilerini içeren Hesap Özeti, Kasalar Listesi nde Bilgiler menüsü altında yer alır. Kasaya ait son durum bilgileri yerel para birimi ve raporlama para birimi üzerinden günlük toplamlarla izlenir. Hesap özetinin alınacağı tarih, hesap özeti penceresinin alt bölümünde yer alan işlem tarihi alanında belirlenir. Kasa son durum bilgilerini içeren hesap özeti grafik olarak da alınır. Bunun için Grafik yerel para birimi ve Grafik (raporlama para birimi) seçenekleri kullanılır. Finans 115

116 Teminat Araçları Teminat araçları alınan ve verilen teminatlarda kullanılan araçlardır. Programda öndeğer olarak; Nakit Çek Senet Teminat Mektubu araç türleri tanımlıdır. Yeni tanım yapmak ve varolan tanımlar üzerindeki işlemler için Teminat Araçları listesindeki simgeler ile sağ fare tuşu ve Bilgiler menülerinde yer alan seçenekler kullanılır. Ekle Değiştir Sil İncele Kopyala Şablon İşlemleri Tercihler Rapor Seçim Veri Şablonu Başlat Veri Şablonu Bitir Şablondan Veri Doldur Yenile Öndeğerlere dön Kayıt sayısı Ayarları Kaydet Genel Ayarları Kaydet Liste Raporu Gruplanmış Liste Raporu Tümünü Seç Tüm Seçimleri Kaldır Seçimleri Tersine Çevir Tablo Özellikleri Bilgiler Yeni teminat aracı tanımlamak için kullanılır. Teminat aracı tanım bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır. Teminat araç ya da araçlarını silmek için kullanılır. Durumu kullanımda olan teminat araçları tanımları silinemez. Tanım bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen tanım bilgilerinde değişiklik yapılamaz. Seçilen tanım bilgilerini kopyalamak için kullanılır. Teminat Araçları Listesi nde yapılacak işlem için makro kaydetmek için kullanılır. Makro tanımlama adımlarını sonlandırmak için kullanılır. Şablondan veri almak için kullanılır. Teminat Araçları listesini güncellemek için kullanılır. Pencere boyutlarını programda standart tanımlı şekline dönüştürmek için kullanılır. Kayıtlı teminat aracı sayısını listeler. Teminat Araçları Listesi için yapılan ayarları kaydetmek için kullanılır. Genel ayarları kaydetmek için kullanılır. Teminat Araçları Listesi nde yer alan kayıtları toplu olarak raporlamak için kullanılır. Listede yer alan kayıtları kolon başlıklarına göre gruplayarak listelemek için kullanılır. Listede yer alan kayıtların tümünü seçmek için kullanılır. Listede seçilen kayıtların tümünden seçimi kaldırmak için kullanılır. Listede yapılan seçimi tersine çevirmek için kullanılır. Teminat Araçları Listesi nde yer alacak kolon bilgilerini ve bunların sıralamasını kaydetmek için kullanılır. Finans 116

117 Kayıt Bilgisi İzleme Kaydın ilk giriş ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını gösterir. Sistem izleme kayıtlara ulaşmak ve incelemek için kullanılır. Finans 117

118 Teminat Aracı Bilgileri Teminat araçları sırasıyla Ana Menü -> Finans -> Tanımlar -> Teminat Araçları- Ekle adımları ile kaydedilir. Tanım penceresinden girilen bilgiler şunlardır: Kod Açıklama Teminat aracı kayıt kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Teminat aracı adı ya da açıklamasıdır. Finans 118

119 Teminatlar j-guar ile verilen ve alınan teminatlar, teminata konu iş ve işlemler ile ilişkili olarak kaydedilir, teminata verilen çek, senet, rehin edilen menkul değerler ve ipotekler ile diğer teminatların krediler üzerindeki yansımaları güncel olarak izlenir. Teminatlar, Alınan Teminatlar ve Verilen Teminatlar olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Alınan teminatlar, bir ihale için tedarikçi firmadan alınmış teminatlar ile bankadan bir ihaleye katılabilmek ya da müşteriye verilmek üzere alınmış teminatları ifade eder. Verilen teminatlar da gerek bankalara gerekse müşterilere verilen teminatları kapsar. Teminatlar kayıt türü seçilerek kaydedilir. Teminatlar, Finans program bölümünde Tanımlar menüsü altında yer alır. Yeni teminat kaydı eklemek ve var olan kayıtlar üzerindeki işlemler için Teminatlar Listesi ndeki simgeler ile sağ fare tuşu, Bağlı Kayıtlar ve Bilgiler menülerinde yer alan seçenekler kullanılır. Ekle Değiştir Sil İncele Kopyala Durumunu Değiştir Şablon İşlemleri Tercihler Rapor Seçim Veri Şablonu Başlat Veri Şablonu Bitir Şablondan Veri Doldur Yenile Öndeğerlere dön Kayıt sayısı Ayarları Kaydet Genel Ayarları Kaydet Liste Raporu Gruplanmış Liste Raporu Tümünü Seç Tüm Seçimleri Kaldır Seçimleri Tersine Çevir Yeni teminat tanımlamak için kullanılır. Teminat tanım bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır. Teminat tanımlarını tek tek ya da toplu olarak silmek için kullanılır. Durumu kullanımda olan teminat araçları tanımları silinemez. Tanım bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen tanım bilgilerinde değişiklik yapılamaz. Seçilen tanım bilgilerini kopyalamak için kullanılır. Teminatlara ait kullanım durumunu belirlemek için kullanılır. Taslak ve Onaylı olmak üzere iki seçeneklidir. Teminatlar Listesi nde yapılacak işlem için makro kaydetmek için kullanılır. Makro tanımlama adımlarını sonlandırmak için kullanılır. Şablondan veri almak için kullanılır. Teminatlar listesini güncellemek için kullanılır. Pencere boyutlarını programda standart tanımlı şekline dönüştürmek için kullanılır. Kayıtlı teminat sayısını listeler. Teminatlar Listesi için yapılan ayarları kaydetmek için kullanılır. Genel ayarları kaydetmek için kullanılır. Teminatlar Listesi nde yer alan kayıtları toplu olarak raporlamak için kullanılır. Listede yer alan kayıtları kolon başlıklarına göre gruplayarak listelemek için kullanılır. Listede yer alan kayıtların tümünü seçmek için kullanılır. Listede seçilen kayıtların tümünden seçimi kaldırmak için kullanılır. Listede yapılan seçimi tersine çevirmek için kullanılır. Finans 119

120 Tablo Özellikleri Bağlı Kayıtlar Planlanan Ödemeler İlişkili Kayıtlar Banka Hareketleri Teminatlar Listesi nde yer alacak kolon bilgilerini ve bunların sıralamasını kaydetmek için kullanılır. Alınan Teminat (Banka) türündeki teminatlara ait planlanan geri ödemelerin belirtildiği seçenektir. Bkz. Alınan Teminat (Banka) Planlanan Ödemeler Alınan Teminat (Banka) türündeki teminatlara ait komisyon ödemelerinin banka fişleri listelenir. Finans 120

121 Teminat Kayıt Türleri Teminat bilgileri kayıt türü seçilerek kaydedilir. Ekle seçeneği yanındaki ok simgesi pencerede; tıklandığında açılan Alınan Teminat (Banka) Alınan Teminat (Cari Hesap) Verilen Teminat (Banka) Verilen Teminat (Cari Hesap) seçenekleri listelenir. İlgili tür seçilir ve teminat bilgileri kaydedilir. Finans 121

122 Alınan Teminatlar (Banka) Bankadan alınan teminatlar başka bir cari hesaba verilmek üzere alınan teminat mektuplarıdır. Bankadan alınan teminat bilgileri teminat kayıt türü Alınan Teminat (Banka) seçilerek kaydedilir. Alınan Teminatlar (Banka) üzerinde; Teminat Bilgileri Komisyon Ödeme Bilgileri İşlem Durumu Bilgileri Sayfaları yer almaktadır. Finans 122

123 Ekle seçeneği ile girilen bilgiler şunlardır: Teminat No(*) Tarih Saat Tip Özel Kod Yetki Kodu Belge No Teminat Aracı(*) İlgili Organizasyonel Birim(*) İlgili Bölüm Talep Eden Organizasyonel Birim Talep Eden Bölüm Banka Kodu Banka Adı Hesap Kodu Hesap Adı Yüklenici Türü Yüklenici Kodu Yüklenici Unvanı İşlemin sistemdeki kayıt numarasıdır. Bu alan bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Alınan teminat kayıt tarihidir. Alınan teminat kayıt zamanıdır. Teminat tipinin belirlendiği alandır. Tip seçenekleri listelenir ve seçim yapılır. Alınan teminat kaydı özel kodudur. Özel kod alınan teminatları kuruma özel kriterlere göre gruplamaya olanak sağlar. Raporlarda filtre olarak kullanılır. Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Yetki kodu alanında verilen bilgiye göre fiş bazında şifreleme yapılarak fişe yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır. Belge Numarası Teminat kaydı belge numarasıdır. Teminat aracının seçildiği alandır. Teminat mektubu türünde kaydedilen teminat araçları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Teminat işlemini yapan, bankadan teminatı alan ya da bankaya teminatı veren organizasyonel birimi belirtir. Bu alan, teminat kaydının kurumun kayıtlı birimlerinden biriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır.... simgesi kayıtlı organizasyonel birimler listelenir ve ilgili birim seçilir. Organizasyonel birim alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Teminat işlemini yapan, bankadan teminatı alan ya da bankaya teminatı veren bölümü belirtir. Bu alan, işlemin firmanın kayıtlı bölümlerinden biriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır.... simgesi tıklanarak sistemde tanımlı bölümler listesinden ilgili bölüm seçilir. Teminatı talep eden organizasyonel birimi belirtir. Örneğin genel müdürlük il adına teminat yaptığında ilgili birim genel müdürlük, talep eden birim ise il olur. Teminatı talep eden bölümü belirtir. Kayıtlı bölüm tanımları listelenir ve ilgili bölüm seçilir. Hesap Kodu alanında seçilen bankanın kod bilgisidir. Hesap Kodu alanında seçilen bankanın adı ya da açıklamasıdır. Teminat ile ilgili banka hesap kodudur. Kayıtlı genel kredi türündeki banka hesapları listelenir ve ilgili hesap seçilir. Teminat ile ilgili banka hesabının adı ya da açıklamasıdır. Kod alanına bilgi girildiğinde hesap adı alana aktarılır. Ancak bu alandan da kayıtlı banka hesapları listelenerek seçim yapılabilir. Yüklenici türünün belirlenmesinde kullanılır. Bireysel ve ortak girişim seçeneklerini içerir. Yüklenici türü alanında yapılan seçime göre yüklenici firma ya da ortak girişim kodudur. Yüklenici olarak kaydedilmiş cari hesaplar listelenir ya da ortak girişim kayıtları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Yüklenici firmanın unvanıdır. Kod alanına bilgi girildiğinde unvanı alana aktarılır. Ancak bu alandan da cari hesaplar listelenir ve yüklenici olarak kaydedilmiş cari hesap seçilebilir. Finans 123

124 Teminat Bilgileri Teminat Bilgileri sayfasında yer alan alanlar ve girilen bilgiler şunlardır: Süreli Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Uzatma Tarihi Uzatma Açıklaması Sözleşme No Teklif No İhale No İhale Konusu Banka Adı Tutar Tutar (RPB) Tutar (İPB) İşlem Durumu RPB Kuru İPB Türü İPB Kuru Teminatın süreli olup olmadığını belirtir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. Evet seçiminin yapılması durumunda başlangıç ve bitiş tarihleri ilgili alanlarda kaydedilir. Süreli teminatlar için başlangıç tarihidir. Süreli teminatlar için bitiş tarihidir. Süreli teminatlar için uzatma sözkonusu olduğunda uzatma tarihi bu alanda belirtilir. Teminatın uzaması durumunda, uzatma nedeninin belirtilmesinde kullanılır. Alınan teminat ile ilgili sözleşme numarasıdır. Doğrudan giriş yapılır. Alınan teminat ile ilgili teklif numarasıdır. Doğrudan giriş yapılır. Alınan teminat ile ilgili ihale numarasıdır. Doğrudan giriş yapılır. İhale konusunun kaydedilmesinde kullanılır. İlgili banka bilgisidir. Alınan teminat tutarıdır. Alınan teminatın raporlama para birimi üzerinden tutarıdır. Alınan teminatın işlem para birimi üzerinden tutarıdır. Teminatın güncel işlem durumunun belirlendiği alandır. Yeni bir teminat kartı tanımlanırken bu alan boş olarak gelir. İşlem Durumu alanının aktif olması için Teminat Aracı alanında seçim yapılması gerekmektedir. Alınan Teminat (Banka) teminat türünde İşlem Durumu alanı; Portföyde Kapandı Serbest Tahsilde Teminatta Seçeneklerinden oluşur. Raporlama para birimi kurudur. Alınan teminat işlem para birimi türüdür. İşlem para birimi kurudur. Komisyon Ödeme Bilgileri Komisyon Ödeme Bilgileri sayfasında yer alan alanlar ve girilen bilgiler şunlardır: Ödeme Hesabı Ödeme Tipi Teminat komisyonları tutar ya da taksitlerinin ödemesinin yapılacağı (CHS) Cari Hesap türünde banka hesabıdır. Teminat komisyonuna ilişkin ödeme satırlarının hangi yöntem ile oluşturulacağı bu alanda yapılan seçimle belirlenir. Ödeme Planı Sabit Taksit Olmak üzere iki seçeneklidir. Ödeme Tipi alanının öndeğeri Ödeme Planı dır. Ödeme Planı seçeneğinde, kartta tanımlanan teminata ait komisyon ödemeleri için seçilen Ödeme Planı uygulanır. Ödeme tipi olarak "Sabit Taksit" seçilmiş ise, ekran üzerinde yer alan "Ödeme Başlangıç Tarihi", "Taksit Sayısı", "Periyot Birimi" ve "Periyot" alanları üzerinden gerekli bilgiler girilir ve sistemde ödeme satırları oluşturulur. Hesaplanan BSMV ve Damga Vergisi tutarlarının ödemelere eşit olarak dağıtılacağı veya ilk taksite yansıtılacağı "Ödeme Planına Dahil" seçim Finans 124

125 Ödeme Planı Komisyon Türü Oran % (Yıllık) Damga Vergisi Oranı alanlarında belirtilir. Öndeğer olarak alanlar seçilidir. Seçili olduğu durumda, hesaplanan tutarlar taksitlere eşit olarak dağıtılır, aksi durumda ilk taksitin "BSMV Tutarı" ve "Damga Vergisi Tutarı" alanlarına dahil edileceklerdir. Ödeme Hesabı alanında seçili olan (CHS) Cari Hesap banka hesabı üzerinden Geri Ödeme Planı olarak tanımlanmış olan ödeme planları listelenir ve seçim yapılır. Teminata ilişkin hesaplanacak komisyon tutarının türüdür. Oran ve Tutar seçeneklerini içerir. Komisyon türü Oran seçildiğinde, oran girişi bu alanda yapılır. Bu alanda girilecek değere göre Komisyon Tutarı ve BSMV alanları hesaplanır. Bankadan alınan teminat mektuplarında damga vergisi oranının değiştirilmesinde kullanılan alandır. Bu alana Sistem Ayarları / Öndeğer ve Parametreler / Genel / Öndeğer ve Parametreler / Finans Yönetimi / Öndeğerler sayfasında yer alan Damga Vergisi alanında belirtilmiş olan oran doğrudan gelir. Damga vergisi uygulamayan bankalar bu alanda 0 (Sıfır) değerini girerek hesaplamalarını buna göre yapabilirler. Teminata mektubunun "Damga Vergisi Tutarı" değeri "Damga Vergisi Oranı" değeri baz alınarak hesaplanır. Komisyon Tutarı BSMV Damga Vergisi Teminat mektubuna bağlı komisyon ödemeleri içerisinde kapanmış olanlar mevcut ise, damga vergisi oranı alanı değiştirilemez. Komisyon türü Tutar seçildiğinde, tutar girişi bu alanda yapılır. Bu alanda girilecek değere göre Komisyon Tutarı ve BSMV alanları hesaplanır. Komisyon Oranı ve Tutarı alan değerlerine göre sistem tarafından hesaplama yapılır. Hesaplama Sistem Ayarları Finans Yönetimi Öndeğerlerinde belirtilen öndeğere göre yapılır. Bkz. Sistem Ayarları Finans Yönetimi Öndeğer ve Parametreleri Teminat Tutarı ve Komisyon Tutarı alanları toplam değerine göre hesaplanır. Hesaplama Sistem Ayarları Finans Yönetimi Öndeğerlerinde belirtilen öndeğere göre yapılır. Bkz. Sistem Ayarları Finans Yönetimi Öndeğer ve Parametreleri İşlem Durumu Bilgileri Alınan Teminat (Banka) ya ait hareketlerin ve güncel işlem durum bilgisinin görüntülendiği sayfadır. Finans 125

126 Alınan Teminatlar (Banka) Planlanan Ödemeler Alınan Teminatlar (Banka) türündeki teminatlara planlanan geri ödemelerin kaydedildiği seçenektir. Planlanan Ödemeleri kaydetmek için sırasıyla aşağıdaki adımlar izlenir: Finans Yönetimi->Tanımlar-> Teminatlar->Alınan Teminat(Banka)->Bağlı Kayıtlar->Planlanan Ödemeler Planlanan ödemeler penceresinin üst bölümünde ödeme bilgilerini kaydetmek için seçilen teminat kaydının kodu ve Komisyon Tutarı bilgileri yer alır. Satırlarda Insert tuşu ile yapılan geri ödeme bilgileri; Tarih Komisyon Oranı Ana para tutarı BSMV tutarı Damga Vergisi Tutarı Taksit Tutarı Ana Para (Kalan) Ödenen Tutar Durumu Geçerli alanlarında kaydedilir ve izlenir. Teminat tanımında belirtilen geri ödeme planına göre İşlemler menüsü altında bulunan Planlanan Ödemeleri Oluştur seçeneği ile ödeme hareketleri oluşturulur. Teminat tanımında geri ödeme planı belirtilmemişse teminat komisyonuna ait tutarlar tek satır olarak oluşur. Finans 126

127 Verilen Teminatlar (Banka) Bankaya verilen teminatlar kayıt türü Verilen Teminat (Banka) seçilerek kaydedilir. Ekle seçeneği ile açılan tanım penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır: Teminat No(*) Tarih Saat Özel Kod Yetki Kodu İşlemin sistemdeki kayıt numarasıdır. Bu alan bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Verilen teminat kayıt tarihidir. Verilen teminat kayıt zamanıdır. Verilen teminat kaydı özel kodudur. Özel kod verilen teminatları kuruma özel kriterlere göre gruplamaya olanak sağlar. Raporlarda filtre olarak kullanılır. Verilen teminat yetki kodudur. Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Yetki kodu alanında verilen bilgiye göre fiş bazında şifreleme yapılarak fişe yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır. Finans 127

128 Teminat Aracı Tip İlgili Organizasyonel Birim İlgili Bölüm Talep Eden Organizasyonel Birim Talep Eden Bölüm Banka Kodu Banka Adı Hesap Kodu Hesap Adı Teminat aracının seçildiği alandır. Teminat tipinin belirlendiği alandır. Tip seçenekleri listelenir ve seçim yapılır. Bu alan, teminat kaydının firmanın kayıtlı organizasyonel birimlerinden biriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır.... simgesi tıklanarak sistemde tanımlı organizasyonel birimler listesinden ilgili birim/işyeri seçilir. Bu alan, işlemin firmanın kayıtlı bölümlerinden biriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır.... simgesi tıklanarak sistemde tanımlı bölümler listesinden ilgili bölüm seçilir. Teminatı talep eden organizasyonel birimi belirtir. Örneğin genel müdürlük il adına teminat yaptığında ilgili birim genel müdürlük, talep eden birim ise il olur. Teminatı talep eden asıl bölüm kodudur. Kayıtlı bölüm tanımları listelenir ve ilgili bölüm seçilir. Hesap Kodu alanında seçilen bankanın kod bilgisidir. Hesap Kodu alanında seçilen bankanın adı ya da açıklamasıdır. Teminat ile ilgili banka hesap kodudur. Teminat aracı çek/senet iken 'Teminat çekleri/senetleri/genel kredi' tipindeki hesaplar, diğer teminat araçları için sadece genel kredi tipindeki banka hesapları arasından seçim yapılabilir. Teminat ile ilgili banka hesabının adı ya da açıklamasıdır. Kod alanına bilgi girildiğinde hesap adı alana aktarılır. Ancak bu alandan da kayıtlı banka hesapları listelenerek seçim yapılabilir. Teminat Bilgileri Teminat Bilgileri sayfasında yer alan alanlar ve girilen bilgiler şunlardır: Süreli Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Uzatma Tarihi Uzatma Açıklaması Sözleşme No Teklif No İhale No İhale Konusu Banka Adı Tutar Tutar (RPB) Tutar (İPB) İşlem Durumu Teminatın süreli olup olmadığını belirtir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. Evet seçiminin yapılması durumunda başlangıç ve bitiş tarihleri ilgili alanlarda kaydedilir. Süreli teminatlar için başlangıç tarihidir. Süreli teminatlar için bitiş tarihidir. Süreli teminatlar için uzatma sözkonusu olduğunda uzatma tarihi bu alanda belirtilir. Teminatın uzaması durumunda, uzatma nedeninin belirtilmesinde kullanılır. Bankaya verilen teminatın hangi sözleşmeye bağlı olarak gerçekleştirildiğini takip etmek ve teminat-sözleşme bağlantısını kurmak amacıyla kullanılan alandır. Satış Sözleşmeleri Listesine ulaşılarak seçim yapılır. Bankaya verilen teminatın hangi teklife bağlı olarak gerçekleştirildiğini takip etmek ve teminat-teklif bağlantısını kurmak amacıyla kullanılan alandır. Verilen Teklifler Listesine ulaşılarak seçim yapılır. Bankaya verilen teminatın hangi ihaleye bağlı olarak gerçekleştirildiğini takip etmek ve teminat-ihale bağlantısını kurmak amacıyla kullanılan alandır. Satınalma Dosyaları Listesine ulaşılarak seçim yapılır. İhale ile ilgili işin tanımıdır. İhale kapsamında mektubun verildiği bankanın adı bu alanda girilir. Verilen teminat tutarıdır. Verilen teminatın raporlama para birimi üzerinden tutarıdır. Verilen teminatın işlem para birimi üzerinden tutarıdır. Teminatın güncel işlem durumunun belirlendiği alandır. Yeni bir teminat kartı tanımlanırken bu alan boş olarak gelir. İşlem Durumu alanının aktif olması için Teminat Aracı alanında seçim yapılması gerekmektedir. Verilen Teminat (Banka) teminat türünde İşlem Durumu alanı; Finans 128

129 RPB Kuru İPB Türü İPB Kuru Teminat Verildi İade Edildi Seçeneklerinden oluşur. Raporlama para birimi kurudur. Verilen teminat (banka) işlem para birimi türüdür. İşlem para birimi kurudur. İşlem Durumu Bilgileri Verilen Teminat (Banka) ya ait hareketlerin ve güncel işlem durum bilgisinin görüntülendiği sayfadır. Finans 129

130 Alınan/Verilen Teminatlar (Cari Hesap) Cari hesaplardan alınan ya da cari hesaplara verilen teminat bilgileri teminat kayıt türünü; Alınan teminat (Cari Hesap) Verilen teminat (Cari Hesap) seçilerek kaydedilir. Ekle seçeneği ile kaydedilen bilgiler şunlardır: Finans 130

131 Teminat No Tarih Saat Tip Özel Kod Yetki Kodu Belge No Teminat Aracı Tip İlgili Organizasyonel Birim İlgili Bölüm Yüklenici Türü Yüklenici Kodu Yüklenici Unvanı Cari hesaptan alınan ya da cari hesaba verilen teminatın sistemdeki kayıt numarasıdır. Bu alan bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Cari hesaptan alınan ya da cari hesaba verilen teminatın kayıt tarihidir. Cari hesaptan alınan ya da cari hesaba verilen teminatın kayıt saatidir. Teminat tipinin belirlendiği alandır. Tip seçenekleri listelenir ve seçim yapılır. Cari hesaptan alınan ya da cari hesaba verilen teminat kaydı özel kodudur. Özel kod alınan teminatları kuruma özel kriterlere göre gruplamaya olanak sağlar. Raporlarda filtre olarak kullanılır. Cari hesaptan alınan ya da cari hesaba verilen teminat kaydı özel kodudur. Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Yetki kodu alanında verilen bilgiye göre fiş bazında şifreleme yapılarak fişe yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır. İşleme ait belge numarası girilir. Teminat aracının seçildiği alandır. Teminat araçları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Teminat tipinin belirlendiği alandır. Tip seçenekleri listelenir ve seçim yapılır. Bu alan, teminat kaydının firmanın kayıtlı organizasyonel birimlerinden biriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır.... simgesi tıklanarak sistemde tanımlı birimler listesinden ilgili birim/işyeri seçilir. Birim/İşyeri alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Bu alan, işlemin firmanın kayıtlı bölümlerinden biriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır.... simgesi tıklanarak sistemde tanımlı bölümler listesinden ilgili bölüm seçilir. Yüklenici türünün belirlenmesinde kullanılır. Bireysel ve ortak girişim seçeneklerini içerir. Yüklenici türü alanında yapılan seçime göre yüklenici firma ya da ortak girişim kodudur. Yüklenici olarak kaydedilmiş cari hesaplar listelenir ya da ortak girişim kayıtları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Yüklenici firmanın unvanıdır. Kod alanına bilgi girildiğinde unvanı alana aktarılır. Ancak bu alandan da cari hesaplar listelenir ve yüklenici olarak kaydedilmiş cari hesap seçilebilir. Teminat Bilgileri Süreli Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Uzatma Tarihi Uzatma Açıklaması Sözleşme No Teklif No İhale No İhale Konusu Banka Adı Tutar Tutar (RPB) Tutar (İPB) Teminatın süreli olup olmadığını belirtir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. Evet seçiminin yapılması durumunda başlangıç ve bitiş tarihleri ilgili alanlarda kaydedilir. Süreli teminatlar için başlangıç tarihidir. Süreli teminatlar için bitiş tarihidir. Süreli teminatlar için uzatma söz konusu olduğunda uzatma tarihi bu alanda belirtilir. Teminatın uzaması durumunda, uzatma nedeninin belirtilmesinde kullanılır. Teminat ile ilgili sözleşme numarasıdır. Doğrudan giriş yapılır. Teminat ile ilgili teklif numarasıdır. Doğrudan giriş yapılır. Teminat ile ilgili ihale numarasıdır. Doğrudan giriş yapılır. İhale ile ilgili işin tanımıdır. İhale kapsamında mektubun verildiği bankanın adı bu alanda girilir. Alınan/Verilen Teminat (Cari Hesap) tutarıdır. Alınan/Verilen Teminatın (Cari Hesap) raporlama para birimi üzerinden tutarıdır. Alınan/Verilen Teminatın (Cari Hesap) işlem para birimi üzerinden tutarıdır. Finans 131

132 İşlem Durumu RPB Kuru İPB Türü İPB Kuru Teminatın güncel işlem durumunun belirlendiği alandır. Yeni bir teminat kartı tanımlanırken bu alan boş olarak gelir. İşlem Durumu alanının aktif olması için Teminat Aracı alanında seçim yapılması gerekmektedir. İşlem Durumu alanında yer alan seçenekler teminatın ve teminat aracının türüne göre değişecektir. Teminat Türü Alınan Teminat (Cari Hesap) ve Teminat Aracı Nakit, Çek veya Senet ise İşlem Durumu alanı; Teminat Alındı İade Edildi Seçeneklerinden oluşur. Teminat Türü Alınan Teminat (Cari Hesap) ve Teminat Aracı Teminat Mektubu ise İşlem Durumu alanı; Portföyde Çözdürüldü İade Edildi Portföyde İade Tahsilde Seçeneklerinden oluşur. Teminat Türü Verilen Teminat (Cari Hesap) ise İşlem Durumu alanı; Teminat Verildi İade Edildi Seçeneklerinden oluşur. Raporlama para birimi kurudur. Alınan/Verilen (Cari) teminat işlem para birimi türüdür. İşlem para birimi kurudur. İşlem Durumu Bilgileri Alınan/Verilen Teminat (Cari Hesap) a ait hareketlerin ve güncel işlem durum bilgisinin görüntülendiği sayfadır. Teminat Kullanım Durumları Tüm teminat kayıtları porgram tarafından Onaylı durumunda oluşturulur. Teminatlara ait durum durum değişikliği yapılmak istendiğinde Teminatlar Listesi F9-Sağ Fare Tuşu menüsünde bulunan Durumunu Değiştir seçeneği kullanılır. Durum değiştirme özelliği ile, "Taslak" durumlu kayıtlar "Onaylı" olarak "Onaylı" durumlu kayıtlar "Taslak" ve "İptal edilmiş" olarak "İptal edilmiş" durumlu kayıtlar ise, "Onaylı" olarak güncellenir. Programda, teminat bağlantısı kurulabilen hareketlerin F9 menülerinde "Teminat Bilgisi" bağlantısı mevcuttur. Bağlantının seçilmesi ile görüntülenen ekranda, Teminat No alanının seçilmesi ile görüntülenen "Teminatlar Listesinde sadece onaylı durumlu teminatlar yer almaktadır. Finans 132

133 Krediler Bankalardan alınan kredilere ait bilgiler kayıt türlerine göre kaydedilerek izlenir. Bunun için Finans program bölümünde Tanımlar menüsü altında yer alan Krediler seçeneği kullanılır. Yeni kredi kaydetmek ve kayıtlı krediler üzerinde yapılacak işlemler için Krediler listesindeki simgeler ile sağ fare tuşu, Bağlı Kayıtlar ve Bilgiler menüleri altında yer alan seçenekler kullanılır. Şablon İşlemleri Tercihler Rapor Seçim Ekle Değiştir Sil İncele Kopyala Veri Şablonu Başlat Veri Şablonu Bitir Şablondan Veri Doldur Yenile Öndeğerlere Dön Ayarları Kaydet Genel Ayarları Kaydet Kayıt Sayısı Liste Raporu Gruplanmış Liste Raporu Tümünü Seç Tüm Seçimleri Kaldır Seçimleri Tersine Çevir Tablo Özellikleri Kredi bilgilerini kaydetmek için kullanılır. Kredi bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır. Kredi kayıtlarını silmek için kullanılır. Kredi bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen kayıt bilgilerinde değişiklik yapılamaz. Seçilen kredi bilgilerini kopyalamak için kullanılır. Malzemeler Listesi nde yapılacak işlem için makro kaydetmek için kullanılır. Makro tanımlama adımlarını sonlandırmak için kullanılır. Şablondan veri almak için kullanılır. Krediler listesini güncellemek için kullanılır. Pencere boyutlarını programda tanımlı standart ölçütlerle görüntüler. Krediler Listesi için yapılan ayarları kaydetmek için kullanılır. Genel ayarları kaydetmek için kullanılır. Krediler Listesi nde kart türüne göre ve toplam olarak kayıt sayılarını listeler. Krediler Listesi nde yer alan kayıtları toplu olarak raporlamak için kullanılır. Listede yer alan kayıtları kolon başlıklarına göre gruplayarak listelemek için kullanılır. Listede yer alan kayıtların tümünü seçmek için kullanılır. Listede seçilen kayıtların tümünden seçimi kaldırmak için kullanılır. Listede yapılan seçimi tersine çevirmek için kullanılır. Krediler Listesi nde yer alacak kolon bilgilerini ve bunların sıralamasını kaydetmek için kullanılır. Toplu Durum Değişikliği Kredi Tahsilatını Yap Bağlı Kayıtlar Krediler listesinde toplu durum değişikliği yapmak için kullanılır. Kredilere ait tutarların tahsilatını otomatik yapmak için kullanılan seçenektir. Kredi tahsilatını yap seçeneği sadece Onaylandı ve Yürürlükte durumunda bulunan Krediler için çalışır. Tahsilat türündeki Banka Fişleri listelenir, seçim yapılır. Finans 133

134 Planlanan Ödemeler İlişkili Kayıtlar Banka Hareketleri Bilgiler Kayıt Bilgisi Kullanım Bilgileri İzleme Planlanan kredi ödemelerini kaydetmek için kullanılır. Banka kredi hareketlerini listelemek için kullanılır. Kasa tanımının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Alınan kredinin nerelerde kullanıldığını, toplam kredi, kullanılan kredi ve kullanılabilir kredi tutarları ile listeler. Sistem izleme kayıtlara ulaşmak ve incelemek için kullanılır. Finans 134

135 Kredi Kayıt Türleri Bankalardan alınan krediler; İthalat Kredisi İhracat Kredisi Yatırım Kredisi İşletme Kredisi Gayri nakdi Kredi kayıt türlerinden ilgili olan tür seçilerek kaydedilir. Finans 135

136 Kredi Kayıt Bilgileri Kredi bilgileri sırasıyla Ana Menü -> Finans -> Tanımlar -> Krediler -> Kayıt Türü Seç -> Ekle adımları izlenerek kaydedilir. Tanım penceresinden girilen bilgiler şunlardır: Kod Açıklama Alınış Tarihi Özel Kod Yetki Kodu Belge Numarası Organizasyonel Birim Dağıtım Şablonu Kredi kayıt kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Kredi adı ya da açıklayıcı bilgisidir. Kredinin hangi tarihte alındığını gösterir. Kredileri kuruma özel kriterlere göre gruplamaya olanak sağlayan koddur. Raporlarda filtre olarak da kullanılır. Kredi tanımı yetki kodudur. Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Yetki kodu alanında verilen bilgiye göre fiş bazında şifreleme yapılarak fişe yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır. Kredi belge kodudur. Kredinin ilgili olduğu organizasyonel birimi belirtir. Kayıtlı organizasyonel birim tanımları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Tanımlı Krediler üzerinden dağıtım şablonu bağlantısının sağlanması için kullanılan alandır. "Dağıtım Şablonu" alanının seçilmesi ile "Hesap Dağıtım Şablonları" Listesine ulaşılır. Yapılan seçime göre kayda ilişkin şablon kodu ve açıklaması alanları kredi tanım kartı üzerindeki ilgili alanlara doğrudan gelir. Finans 136

137 Seçilen dağıtım şablonunda tanımlı analiz boyutu detayları, kredilere bağlı olarak oluşan ödeme ve tahsilat hareketlerine öndeğer olarak yansıtılır. Krediye ilişkin olarak "Kredi Tahsilatını Yap" bağlantısının seçilmesi ile, sistemde tahsilat türünde bir banka fişi oluşturulmaktadır. Kredi tanımı üzerinde seçilen dağıtım şablonunda tanımlı olan analiz detaylarının oluşan banka tahsilat fişinin analiz detayı satırlarına yansıtılır. Dağıtım şablonu alanı tüm türlerdeki kredi tanımlarında yer almaktadır. Kredi Bilgileri Kredi Hesap Türü Başlangıç Tarihi Kapanış Tarihi İşletme kredilerinde yer alır. Spot, Rotatif ve Diğer seçeneklerini içerir. Bkz. Rotatif Kredi Faiz Hesaplamaları Kredi başlangıç tarihidir. Kredinin ne zaman kapanacağını belirtir. Bu alanda verilen kapanış tarihine göre sistem krediye bağlı planlanan ödemeleri oluştururken taksit sayısı alanına göre daha yüksek öncelikli olarak kapanış tarihi alanını dikkate alır. Kapanış tarihi alanına değer girilmemiş olması durumunda, girilen taksit sayısı, periyod birimi ve sabit periyod değerleri baz alınarak kapanış tarihi alanı hesaplanarak alana yansıtılır. Ödeme tipi değişken taksit", taksit sayısı belirtilmemiş ve kredi kapanış tarihi belirtilmiş ise, "anapara / faiz ödeme başlangıcı + sıra nr. + periyot değeri" baz alınarak kapanış tarihine göre planlanan ödeme satırlarının oluşturulması sağlanır. Ödeme tipi sabit taksit", taksit sayısının belirtilmemiş ve kapanış tarihi belirtilmiş ise "Planlanan Ödeme Satırları Oluşturulsun mu?" mesajı görüntülenir. Planlanan ödeme satırları oluşturulurken sistem, kapanış tarihine ulaşılana kadar periyod birimi, sabit periyot değerlerini dikkate alarak taksitleri oluşturur. Ödeme tipi sabit taksit veya değişken taksit olduğunda, kapanış tarihi baz alınarak planlanan ödeme satırları oluşturuluyor ise ve sistem tarafından hesaplanan son planlanan ödeme tarihi kapanış tarihinden farklı ise, sistemin hesapladığı tarih esas alınır. Ancak kullanıcı "Son planlanan ödeme tarihi kapanış tarihinden farklıdır!" mesajı ile bilgilendirilir. Eximbank Kredisi Tutar Taksit Sayısı Periyod Birimi Sabit Periyod Valör Günü Örnek: Kapanış tarihi = 07/04/2014 Başlangıç Tarihi = 01/01/2014 Periyot Birimi = Ay Sabit Periyot = 1 Ödeme Tipi = Sabit Taksit ise Son planlanan ödeme tarihi sistem tarafından = "01/04/2014" şeklinde hesaplanır. İhracat kredilerinde yer alır. Alınan kredinin Eximbank kredisi olduğunu belirtir. İhracat kredilerinde Eximbank Kredisi işaretli değil ise ilgili kredi dövizli kredidir. Bkz. İhracat Yönetimi Alınan kredi tutarıdır. Ödeme tipi Sabit Taksit olduğunda, taksit sayısının belirtildiği alandır. Gün, Ay ve Yıl seçeneklerini içerir. Ödeme tipi Sabit Taksit seçili olduğunda bu alana girilecek periyod değeri ile taksit ödeme süreleri hesaplanır. Kredinin genelinde çıkan gün sayısına artı valör günü hesaplanarak faiz rakamlarının hesaplanmasında kullanılan alandır. Bazı bankalar normal kredi gün sayısına ilave olarak (+1) gün valör tanımlayıp kredinin vade tarihine de (+1) gün ilave ederek faiz hesaplamasını buna göre yapmaktadır. Finans 137

138 Ödeme Tipi Faiz tutarı hesaplamalarında artı valör gününün hesaba dahil edilmesi sadece ödeme tipi değişken taksit olan krediler için geçerlidir. Ödeme tipi değişken taksit olan krediler için, faiz tutarı hesaplaması periyot uzunluğu baz alınarak gerçekleştirilir. Hesaplama yapılırken, valör günü alanında belirtilmiş olan değer periyot uzunluğuna eklenir. Valör günü uygulaması tüm taksitler için geçerlidir. Taksit tarihlerinde herhangi bir değişiklik olmaz, aynı şekilde görüntülenir. Kredinin ödeme tipinin belirlendiği alandır. Sabit Taksit, Değişken Taksit ve Geri Ödeme Planı seçeneklerini içerir. Sabit Taksit seçildiğinde Ana Para Ödeme Başlangıcı, Periyot Birimi ve Sabit Periyot alanlarına bilgi girişi yapılabilir. Geri Ödeme Planı, Faiz Ödeme Başlangıcı, Faiz Taksit Sayısı ve faize ait değişken periyotlar listesine bilgi girişi yapılamaz. Ödeme tipi Değişken olduğunda ise Sabit Periyot ve Taksit Sayısı alanlarına bilgi girişi yapılamaz. Geri Ödeme Planı Faiz Türü Ek Faiz Oranı Ana Para Ödeme Başlangıcı Taksit Sayısı Faiz Ödeme Başlangıcı Taksit Sayısı Raporlama Para Birimi İşlem Para Birimi Faiz %(Yıllık) Ek Faiz % BSMV % KKDF % Masraf ve Komisyon Ödeme Planına Dahil Açık Limit Kredi Toplamı Hesap Bilgileri Banka Kodu Banka Adı Geri Ödeme Planı seçiminde ise Taksit Sayısı, Periyot Birimi, Sabit Periyot, Faiz Türü, Ana Para Ödeme Detayları Grubu ve Faiz Ödeme Detayları Grubu alanlarına bilgi girişi yapılamaz. Ödeme tipi Geri Ödeme Planı olduğunda geri ödeme planları listesine ulaşılarak seçim yapılır. Kredi Hesabı Kodu belirtilmeden geri ödeme planı eklenemez. Basit ve Bileşik Faiz seçeneklerini içerir. Krediye ait ek faiz oranı bilgisidir. Ek faiz oranları listesine ulaşılarak seçim yapılır. Bkz. Ek Faiz Oranları Ana paraya ait ödeme başlangıç tarihinin belirtildiği alandır. Ana paraya ait taksit sayısının belirtildiği alandır. Ödeme tipi Değişken Faiz olduğunda bilgi girişi yapılabilen bu alan, faiz ödeme başlangıç tarihini belirtir. Faiz ödemesine ait taksit sayısının belirtildiği alandır. Kredi için raporlama para birimi türüdür. Kuru alanında düğmesi ile Günlük Döviz Kurları Listesine ulaşılır ve seçim yapılır. Kurum tanımlarında belirtilen tür Toplam alanına gelir. Değiştirilemez. Kredi işleminin yerel para birimi dışında bir para birimi üzerinden kaydedilmesi durumunda geçerli olacak para birimini belirtir. Bankanın yıllık olarak uyguladığı faiz oranıdır. Ek faiz oranı seçimi yapıldığında faiz oran bilgisi alana otomatik olarak gelir. Tanım seçilmeden de manüel bilgi girişi yapılabilir. Krediye ait BSMV bilgisidir. Krediye ait KKFD oranı belirtilir. Kredi için gerçekleştirilen masraf ve komisyon tutarı belirtilir. Masraf tutarının geri ödeme planı taksit satırlarına dağıtılıp dağıtılmayacağı bu alandan belirtilir. İşaretli olması durumunda planlanan taksit satırlarında masraf ve komisyon alanında belirtilen masraf tutarı da yer alacaktır. Banka açık limitini gösterir. Bu alana doğrudan bilgi girilemez. Krediye ait toplam bilgisidir. Geri ödenecek toplam tutarı belirtir. Hesap kodu alanında seçilen hesabın ait olduğu banka kodudur. Bu alana doğrudan bilgi girilemez. Hesap kodu alanında seçilen hesabın ait olduğu banka kodu alana aktarılır. Hesap kodu alanında seçilen hesabın ait olduğu banka adıdır. Bu alana doğrudan bilgi girilemez. Hesap kodu alanında seçilen hesabın ait olduğu banka adı alana Finans 138

139 Hesap Kodu Hesap Adı Cari Hesap Banka Bilgileri Para Birimi Planlanan Ödemeler Malzemeler aktarılır. Kredinin ilişkili olduğu banka hesap kodudur. Genel kredi türünde tanımlanmış banka hesapları listelenir ve ilgili hesap seçilir. Kredinin ilişkili olduğu banka hesap adıdır. Hesap kodu alanına bilgi girildiğinde adı bu alana aktarılır. Ancak hesap adı alanından da kayıtlı hesaplar listelenerek ilgili tanım seçilebilir. Kredi tutarlarının tahsil edileceği ve krediye ait taksit ödemelerinin yapılacağı Cari Hesap Banka bilgilerinin belirlendiği alandır. Hesap Kodu alanından Banka Hesapları listesine ulaşılır ve CHS(Cari Hesap) türünde kayıtlı banka hesapları arasından seçim yapılır. Seçilen bankanın döviz türü alana aktarılır. Değiştirilemez. Planlanan ödemeler, Kredi kayıt ekranında İşlemler menüsü altında bulunur. Geri ödeme planı oluşturma ya da inceleme işlemleri Krediler listesi Bağlı Kayıtları nda bulunan Planlanan Ödemeler seçeneği ile yapılabileceği gibi, Kredi oluşturma esnasında da yapılabilmektedir. Bkz. Planlanan Ödemeler İşlemler menüsünde bulunan planlanan ödemeler formunun açılabilmesi için Kredi formunun kaydedileceğine dair gelecek olan uyarı ekranında Evet seçilerek devam edilmelidir. İhracat kredilerinde yer alır. Eximbank Kredisi işaretli olan ihracat kredilerinde aktiftir. Eximbank kredileri GTIP kodu bazında verildiği için, ihracı taahhüt edilen malzemenin GTIP kodu malzemeler alanından seçilerek kredi ile eşleştirilir. Planlanan Ödemeler Alınan ve kaydı yapılan krediler için planlanan geri ödemeler, Krediler Listesi nde Bağlı Kayıtlar menüsü altında yer alan Planlanan Ödemeler seçeneği ile kaydedilir. Planlanan ödemeler penceresi İşlemler menüsünde bulunan Planlanan Ödemeleri Oluştur seçeneği ile geri ödeme plan satırları oluşturulur. Finans 139

140 Kredilerin kaydedilmesi esnasında da planlanan ödeme hareketleri otomatik olarak oluşturulabilir. Bunun için kredi kaydı esnasında Kredi ekranı İşlemler menüsü altında bulunan Planlanan Ödemeleri Oluştur seçeneği kullanılır. Program tarafından kredinin kaydedileceğine dair verilen uyarıya Tamam denerek devam edilmesi gerekir. Planlanan ödemeler penceresinin üst bölümünde ödeme bilgilerini kaydetmek için seçilen kredi kaydının kod ve açıklama bilgileri yer alır. Satırlarda Insert tuşu ile yapılan geri ödeme bilgileri; Tarih Ana para tutarı Faiz tutarı Tutar Ödenen Tutar alanlarında kaydedilir ve izlenir. Ana para tutarı alanına henüz ödenmeyen kredi tutarını belirtir. Faiz tutarı, ödenmemiş ana para tutarı üzerinden hesaplanan faiz tutarıdır. Tutar ana para ve faiz tutarı toplamıdır. Kredi tanımı yapılırken, ödeme tipi Sabit Taksit seçilirse, sabit periyot değeri ve periyot birimi ile ödeme tarihleri ve faiz değerleri hesaplanır. Taksit sayısı olarak Kredi Taksit Sayısı bilgisi kullanılır. Ödeme tipi Değişken Taksit olduğunda ise, ilgili Ana Para ve Faiz periyot listesi değerleri ile ödeme tarihleri ve faiz değerleri hesaplanır. Taksit sayısı olarak Ana Para Taksit Sayısı ve Faiz Taksit Sayısı bilgileri kullanılır. Ana Para ve Faiz Başlangıç Tarihleri belirtilmemişse, Kredi Başlangıç Tarihi dikkate alınır. Ana Para Ödeme Periyodu veya Faiz Ödeme Periyodu değerlerinden herhangi birine bilgi girilmemişse sadece periyot bilgisi tanımlı ödeme için ana para ve faiz ödeme satırları oluşturulur. Faiz Oranı Değişikliği Kredi planlanan ödemeler penceresi İşlemler menüsü altında bulunan Faiz Oran Değişikliği seçeneği ile henüz ödemesi yapılmamış olan hareket satırlarının faiz oranları ve ek faiz oranlarında değişiklik yapılabilir. Finans 140

141 Değişiklik sonrası hesaplamalar yeniden yapılarak, Anapara Tutarı, Faiz Tutarı,Ek Faiz Tutarı ve Toplam Tutar alanları, yeni hesaplanan değerlere göre güncellenir. Güncelleme henüz ödemesi yapılmamış bulunulan satır ve sonraki ödeme hareket satırları için Kalan Kredi Anapara Tutarı üzerinden, yeni faiz oranı kullanılarak yapılır. Faiz Değişim Tarihi değerinin kapsadığı ödeme hareket satırının vade başlangıç tarihi baz alınarak yapılan hesaplamada, Faiz Değişim tarihine kadar eski faizden, Faiz Değişim tarihinden sonraki vade tarihine kadar ise yeni faiz oranından hesaplama yapılır. Finans 141

142 Rotatif Kredi Faiz Hesaplamaları Rotatif kredi, işletme sermayesi ihtiyaçları için, faizi sabit olmayan, kullanılan gün üzerinden hesaplanan faizleri üç ayda bir, dönem sonlarında tahsil edilen; kısa vadeli kredidir. Rotatif kredilerin faiz oranı dönem koşullarına göre belirlendiği için değişkenlik gösterir, sabit bir faiz oranı yoktur. Limit dahilinde, istenilen zaman istenilen miktarda nakit kullanma imkanı sağlar. Nakit akışına göre, vadesinden önce kredinin kısmen veya tamamen kapatma olanağı vardır. Rotatif Krediler, İşletme Kredisi türündeki kredilerde Kredi Hesap Türü alanında belirlenirler. Kredi türü rotatif seçilmiş olan işletme kredileri tanımlanırken başlangıç tarihi, hesap bilgileri, kredi tutarı ve faiz oran bilgileri dışındaki ödeme tipi, geri ödeme planı, faiz türü, ek faiz oranı, taksit sayısı, periyot birimi, sabit periyot, anapara ödeme başlangıcı ve faiz ödeme başlangıcı alanları aktif olmaz. Rotatif kredi faizlerinin hesaplanması ve ödenmesi işlemleri Planlanan Ödemeler ekranı İşlemler menüsü altında bulunan Rotatif Kredi Faizi Türü Hesaplama seçeneği ile yapılır. Vade Başlangıç Tarihi Vade Bitiş Tarihi Vade Faiz Oranı Vade BSMV Oranı Anapara Tutarı Anapara Ödeme Tutarı Ek Kredi Tutarı Vade Faiz Tutarları Anapara Tutarı Anapara Ödeme Tutarı Faizi hesaplanacak dönem başlangıç tarihidir. İlk hesaplamada öndeğer kredi alınış tarihi,sonraki hesaplamalarda ise en son faiz hesaplama (faiz ödeme) tarihi gelir. Faizi hesaplanacak dönemin bitiş tarihidir. İlk hesaplamada öndeğer kredi alınış tarihinden 3 ay sonrası,sonraki hesaplamalarda ise en son faiz hesaplama (faiz ödeme) tarihinden 3 ay sonrası gelir. Dönem için geçerli faiz oranıdır. Dönem için geçerli BSMV oranıdır. Dönem başındaki anapara tutarıdır. İlk hesaplamada kredi tutarı,sonraki hesaplamalarda kalan anapara tutarı gelir. Dönem içerisinde ödenen anapara tutarıdır. Dönem içerisinde krediye ek olarak alınan kredilerdir. Dönem başındaki anapara üzerinden hesaplanan faiz tutarıdır. Vade içerisindeki ödemeler dikkate alınmadan vade başlangıcından bitiş tarihine kadar faiz hesaplanır. Dönem içerisinde ödenen anapara tutarı üzerinden hesaplanan negatif faiz tutarıdır. Vade Başlangıç tarihinden Ödeme Tarihine kadar olan bölüm hesaplanır. Her ödeme için, vade içerisindeki yapılan anapara ödemeleri Finans 142

143 Ek Kredi Tutarı Vade Sonu Faiz Tutarı Vade Sonu BSMV Tutarı başlangıç tarihinden ödeme tarihine kadar olan gün sayısı kadar (- olarak) faizlendirilerek, tüm ödeme tutarlarına ait faiz tutarları toplanır. Dönem içerisinde krediye ek olarak alınan kredi üzerinden hesaplanan faiz tutarıdır. Kredi Alınış tarihinden Vade Bitiş tarihine kadar olan bölüm hesaplanır. Her ek kredi için, vade içerisinde alınan ek kredi tutarları alınış tarihinden vade bitiş tarihine kadar olan gün sayısı kadar faizlendirilerek, tüm ek kredi tutarlarına ait faiz tutarı toplanır. Hesaplanan faizler toplamıdır. Ödeme Hareketi Oluştur düğmesi ile bu rakam hareket olarak atanır. BSMV üzerinden hesaplanan faizler toplamıdır. Vade Faiz oranı, Vade BSMV Oranı ve Anapara Tutarı belirtilir. Hesaplama işlemleri üçer aylık dönemler için yapılır. Tarih ve faiz oranı belirtildiğinde Hesapla işlem düğmesi ile tutarlar ve tutarlar üzerinden faiz tutarları hesaplanır. Ödeme Hareketi Oluştur seçeneği tıklanarak işleme ait ödeme hareketi oluşturulur. Oluşan hareket planlanan ödemeler satırlarında yer alır. Finans 143

144 Ek Krediler Ek Krediler penceresi, Kredi hesap türü Rotatif seçilmiş olan İşletme Kredileri tanımı içerisinde yer alır. Krediye ek olarak Açık Limit dahilinde yeni bir kredi tanımlanabilir. Ek krediler ile eklenen kredi bilgisi, referans kredinin tutarını günceller. Ek kredi tutarı kadar artış gerçekleşir. Ek kredi ile beraber referans kredi tutarı açık limit dahilinde olmalıdır, aksi halde uyarı alınır. Finans 144

145 Banka Hareketleri Kredi ile ilgili banka hareketlerine Krediler Listesi nden ulaşılarak inceleme yapılabilir. Bunun için İlişkili Kayıtlar menüsü altında yer alan Banka Hareketleri seçeneği kullanılır. Seçilen kredi kaydının banka hareketleri; Tarih Fiş No Durumu Türü Borç Alacak Borç(RPB) Alacak(RPB) Açıklama İşyeri Bölüm Özel kod kolon bilgileri ile listelenir. İncele seçeneği ile ilgili banka hareketine ait fişe ulaşılarak inceleme yapılabilir. Banka hareketleri listesinde yalnızca belirli özellikteki kayıtların yer alması istenirse, Filtreler seçeneği kullanılır. Filtre satırlarında istenen koşullar belirlenerek Uygula düğmesi tıklandığında, banka hareketleri listesinde yalnızca bu koşullara uygun hareketler listelenir. Finans 145

146 Fitre seçenekleri şunlardır: Filtre Fiş Tarihi Fiş No Belge Numarası Fiş Özel Kodu Organizasyonel Birim Durumu Banka Hesap Kodu Banka Hesap Adı Cari Hesap Kodu Cari Hesap Unvanı Değeri Başlangıç / Bitiş tarih aralığı girişi Taslak/ Onaylı/ Muhasebe Onaylı/ İptal Edilmiş Finans 146

147 Kullanım Bilgileri Alınan kredinin kullanıldığı projeler, Krediler Listesi nde Bilgiler menüsü altında yer alan Kullanım Bilgileri seçeneği ile izlenir. Kullanım Bilgileri penceresinde, kredinin kullanıldığı dosyalar; Dosya No Tutar bilgileri ile listelenir. Kredi Kullanım Durumları Krediler Taslak durumunda kaydedilir. Kredilere ait durum değişikliği yapılmak istenirse Krediler listesi F9- sağ fare tuşu menüsünde bulunan Durumunu Değiştir seçeneği kullanılır. Taslak durumundaki Krediler İptal ya da Onaylandı durumuna getirilebilir. Onaylandı durumundaki Krediler Taslak ya da Yürürlükte durumuna getirilebilir. Yürürlükte durumundaki Krediler Kapandı durumuna getirilebilir. Finans 147

148 Tahviller Tahviller, anonim şirketlerin kaynak bulmak amacıyla ticaret ya da sermaye piyasası kanunlarına göre, itibari kıymetleri eşit ve ibareleri aynı olmak üzere çıkardıkları, vadesi bir yıldan daha uzun borç senetleridir. Üzerinde bulunan kupon ve/veya anapara vadesi geldiğinde borçlu olan şirketin borçlarını ödemesi esasına dayanan bu menkul değerler, şirketlere ucuz ve uzun vadeli kaynak sağlama amacını taşımaktadır. Tahviller sabit getirisi olan bir nevi menkul kıymetlerdir. Borç alanlar (firmalar) tahvil sahiplerine tipik olarak dönemlik faiz ödemesi yapar. Bu durumda, tahvil sahibi tahvili çıkaran şirketin kar-zarar riskine katılmaz; firma zarar etse de günü gelince belli miktardaki anaparayı ve faizleri alırlar. Şirketin iflası ve tasfiyesi halinde de, tasfiyeden önce borçlar ödeneceği için, tahvil sahipleri hisse senedi sahiplerinden önce alacaklarını tahsil ederler. J-Guar Uygulamasında firmanın çıkardığı tahvillere ait bilgiler, Finans program bölümünde Tanımlar menüsü altında yer alan Tahviller seçeneği kullanılarak kaydedilir. Yeni tahvil kaydetmek ve kayıtlı tahviller üzerinde yapılacak işlemler için Tahviller listesindeki simgeler ile sağ fare tuşu, Bağlı Kayıtlar, İlişkili Kayıtlar ve Bilgiler menüleri altında yer alan seçenekler kullanılır. Ekle Değiştir Sil Bağlı Kayıtlar İncele İlişkili Kayıtlar Bilgiler Raporlama Kopyala Durumunu Değiştir Toplu Durum Değişikliği Tahvil Tahsilatını Yap Planlanan Ödemeler Banka Hareketleri Kayıt Bilgisi İzleme Yenile Yer İmi Adresi (URL) Oluştur Kayıt Sayısı Liste Raporu Kredi bilgilerini kaydetmek için kullanılır. Kredi bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır. Kredi kayıtlarını silmek için kullanılır. Kredi bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen kayıt bilgilerinde değişiklik yapılamaz. Seçilen kredi bilgilerini kopyalamak için kullanılır. Tahvil kullanım durumunu belirlemek için kullanılır. Seçilen kayıtlar üzerinde toplu durum değişikliği yapmak için kullanılır. Tahvillere ait tutarların tahsilatını otonatik olarak yapmak için kullanılan seçenektir. Tahvil tahsilatını yap seçeneği sadece Onaylandı ve Yürürlükte durumunda bulunan Tahviller için çalışır. Tahsilat türündeki Banka Fişleri listelenir, seçim yapılır. Tahvillere ait planlanan ödemelerin belirtildiği seçenektir. Tahvillere ait komisyon ödemelerinin banka fişleri listelenir. Tahvil tanımının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Sistem izleme kayıtlara ulaşmak ve incelemek için kullanılır. Tahviller listesini güncellemek için kullanılır. Listede yer alan ve konumlanılan kayıt için yer imi adresi (URL) oluşturmak için kullanılır. Oluşturulan yer imi adresi ile programa bağlanıldığında, ilgili listede ilgili kayıt üzerine konumlanılır. Tahviller listesinde toplam olarak kayıt sayılarını listeler. Tahviller listesinde yer alan kayıtları toplu olarak raporlamak için Finans 148

149 Seçim Gruplanmış Liste Raporu Tümünü Seç Tüm Seçimleri Kaldır Seçimleri Tersine Çevir Veri Aktarımı Dışarı Aktarım İçeri Aktarım Excel e Aktarım Firmaya Veri Aktarımı Tablo Görünüm Tablo Özellikleri kullanılır. Listede yer alan kayıtları kolon başlıklarına göre gruplayarak listelemek için kullanılır. Listede yer alan kayıtların tümünü seçmek için kullanılır. Listede seçilen kayıtların tümünden seçimi kaldırmak için kullanılır. Listede yapılan seçimi tersine çevirmek için kullanılır. LBS veri aktarım sihirbazı kullanılarak sistemdeki kayıtların dışarı aktarılmasında kullanılır. LBS veri aktarım sihirbazı kullanılarak sisteme veri aktarmak için kullanılır. Listede yer alan kayıtları Excel e aktarmak için kullanılır. Listede bulunan kayıtları başka firmalara aktarmak için kullanılır. Ekleme, güncelleme ya da var olan kayıtların üzerine yazma şeklinde aktarım yapılır. Listeyi tablolu ve grafik şeklinde görüntülemek için kullanılır. Tahviller listesinde yer alacak kolon bilgilerini ve bunların sıralamasını kaydetmek için kullanılır. Finans 149

150 Tahvil Kayıt Bilgileri Tahvil bilgileri sırasıyla Ana Menü -> Finans -> Tanımlar -> Krediler -> Ekle adımları izlenerek kaydedilir. Tanım penceresinden girilen bilgiler şunlardır: RESİM Kod Açıklama Alınış Tarihi Özel Kod Yetki Kodu Belge Numarası Organizasyonel Birim Dağıtım Şablonu Kredi Bilgileri Başlangıç Tarihi Kapanış Tarihi Tahvil kayıt kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Tahvil adı ya da açıklayıcı bilgisidir. Tahvilin hangi tarihte alındığını gösterir. Tahvillerin kuruma özel kriterlere göre gruplamaya imkan sağlayan koddur. Raporlarda filtre olarak da kullanılır. Tahvil tanımı yetki kodudur. Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Yetki kodu alanında verilen bilgiye göre fiş bazında şifreleme yapılarak fişe yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır. Tahvil belge kodudur. Tahvilin ilgili olduğu organizasyonel birimi belirtir. Kayıtlı organizasyonel birim tanımları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Tanımlı tahviller üzerinden dağıtım şablonu bağlantısının sağlanması için kullanılan alandır. "Dağıtım Şablonu" alanının seçilmesi ile "Hesap Dağıtım Şablonları" Listesine ulaşılır. Yapılan seçime göre kayda ilişkin şablon kodu ve açıklaması alanları kredi tanım kartı üzerindeki ilgili alanlara doğrudan gelir. Seçilen dağıtım şablonunda tanımlı analiz boyutu detayları, kredilere bağlı olarak oluşan ödeme ve tahsilat hareketlerine öndeğer olarak yansıtılır. Tahvillere ilişkin olarak "Tahvil Tahsilatını Yap" bağlantısının seçilmesi ile, sistemde tahsilat türünde bir banka fişi oluşturulmaktadır. Tahvil tanımı üzerinde seçilen dağıtım şablonunda tanımlı olan analiz detaylarının oluşan banka tahsilat fişinin analiz detayı satırlarına yansıtılır. Tahvil başlangıç tarihidir. Tahvilin ne zaman kapanacağını belirtir. Bu alanda verilen kapanış tarihine göre sistem tahvile bağlı planlanan ödemeleri oluştururken taksit sayısı alanına göre daha yüksek öncelikli olarak kapanış tarihi alanını dikkate alır. Kapanış tarihi alanına değer girilmemiş olması durumunda, girilen taksit sayısı, periyod birimi ve sabit periyod değerleri baz alınarak kapanış tarihi alanı hesaplanarak alana yansıtılır. Ödeme tipi değişken taksit", taksit sayısı belirtilmemiş ve kredi kapanış tarihi belirtilmiş ise, "anapara / faiz ödeme başlangıcı + sıra nr. + periyot değeri" baz alınarak kapanış tarihine göre planlanan ödeme satırlarının oluşturulması sağlanır. Ödeme tipi sabit taksit", taksit sayısının belirtilmemiş ve kapanış tarihi belirtilmiş ise "Planlanan Ödeme Satırları Oluşturulsun mu?" mesajı görüntülenir. Planlanan ödeme satırları oluşturulurken sistem, kapanış tarihine ulaşılana kadar periyod birimi, sabit periyot değerlerini dikkate alarak taksitleri oluşturur. Ödeme tipi sabit taksit veya değişken taksit olduğunda, kapanış tarihi baz alınarak planlanan ödeme satırları oluşturuluyor ise ve sistem tarafından hesaplanan son planlanan ödeme tarihi kapanış tarihinden farklı ise, sistemin hesapladığı tarih esas alınır. Ancak kullanıcı "Son planlanan ödeme tarihi kapanış tarihinden farklıdır!" mesajı ile bilgilendirilir. Finans 150

151 Tutar Taksit Sayısı Periyod Birimi Sabit Periyod Raporlama Para Birimi Kupon Faizi Tahvil Toplamı Hesap Bilgileri Kredi Hesabı (KRD) Banka Kodu Banka Adı Hesap Kodu Hesap Adı IBAN Cari Hesap (CHS) Örnek: Kapanış tarihi = 07/04/2014 Başlangıç Tarihi = 01/01/2014 Periyot Birimi = Ay Sabit Periyot = 1 Ödeme Tipi = Sabit Taksit ise Son planlanan ödeme tarihi sistem tarafından = "01/04/2014" şeklinde hesaplanır. Alınan kredi tutarıdır. Ödeme tipi Sabit Taksit olduğunda, taksit sayısının belirtildiği alandır. Gün, Ay ve Yıl seçeneklerini içerir. Ödeme tipi Sabit Taksit seçili olduğunda bu alana girilecek periyod değeri ile taksit ödeme süreleri hesaplanır. Kredi için raporlama para birimi türüdür. Kuru alanında düğmesi ile Günlük Döviz Kurları Listesine ulaşılır ve seçim yapılır. Kurum tanımlarında belirtilen tür Toplam alanına gelir. Değiştirilemez. Kupon faizi, tahvilin üzerinde yazılı olan ve belirli dönemlerde ödenen faizdir. Kupon faizine ait bilgiler Oran ve Tutar alanlarında yer alır. Kupon faiz oranı piyasadaki güncel faiz oranlarına göre belirlenir. Ancak zaman geçtikçe, piyasa faiz oranları değişse de kupon faiz oranı sabit kalır. Hesap kodu alanında seçilen hesabın ait olduğu banka kodudur. Bu alana doğrudan bilgi girilemez. Hesap kodu alanında seçilen hesabın ait olduğu banka kodu alana aktarılır. Hesap kodu alanında seçilen hesabın ait olduğu banka adıdır. Bu alana doğrudan bilgi girilemez. Hesap kodu alanında seçilen hesabın ait olduğu banka adı alana aktarılır. Kredinin ilişkili olduğu banka hesap kodudur. Genel kredi türünde tanımlanmış banka hesapları listelenir ve ilgili hesap seçilir. Kredinin ilişkili olduğu banka hesap adıdır. Hesap kodu alanına bilgi girildiğinde adı bu alana aktarılır. Ancak hesap adı alanından da kayıtlı hesaplar listelenerek ilgili tanım seçilebilir. Banka hesabı IBAN numarasıdır. Tahvil tutarlarının tahsil edileceği ve tahvile ait taksit ödemelerinin yapılacağı Cari Hesap Banka bilgilerinin belirlendiği alandır. Hesap Kodu alanından Banka Hesapları listesine ulaşılır ve CHS (Cari Hesap) türünde kayıtlı banka hesapları arasından seçim yapılır. Finans 151

152 Banka Hareketleri Tahvil ile ilgili banka hareketlerine Tahviller Listesi nden ulaşılarak inceleme yapılabilir. Bunun için İlişkili Kayıtlar menüsü altında yer alan Banka Hareketleri seçeneği kullanılır. Seçilen tahvil kaydının banka hareketleri; Tarih Fiş No Durumu Türü Borç Alacak Borç(RPB) Alacak(RPB) Açıklama İşyeri Bölüm Özel kod kolon bilgileri ile listelenir. İncele seçeneği ile ilgili banka hareketine ait banka fişine ulaşılarak inceleme yapılabilir. Banka hareketleri listesinde yalnızca belirli özellikteki kayıtların yer alması istenirse, Filtreler seçeneği kullanılır. Filtre satırlarında istenen koşullar belirlenerek Uygula düğmesi tıklandığında, banka hareketleri listesinde yalnızca bu koşullara uygun hareketler listelenir. Finans 152

153 Fitre seçenekleri şunlardır: Filtre Fiş Tarihi Fiş No Belge No Fiş Özel Kodu Organizasyonel Birim Durumu Banka Hesap Kodu Banka Hesap Adı Cari Hesap Kodu Cari Hesap Unvanı Değeri Başlangıç / Bitiş tarih aralığı girişi Taslak/ Onaylı/ Muhasebe Onaylı/ İptal Edilmiş Tahvil Kullanım Durumları Tahviller Taslak durumunda kaydedilir. Tahvillere ait durum değişikliği yapılmak istenirse Tahviller listesi F9-sağ fare tuşu menüsünde bulunan Durumunu Değiştir seçeneği kullanılır. Taslak durumundaki Tahviller İptal ya da Onaylandı durumuna getirilebilir. Onaylandı durumundaki Tahviller Taslak ya da Yürürlükte durumuna getirilebilir. Yürürlükte durumundaki Tahviller Kapandı durumuna getirilebilir. Finans 153

154 Planlanan Ödemeler Tahviller için planlanan geri ödemeler, Tahviller Listesi nde Bağlı Kayıtlar menüsü altında yer alan Planlanan Ödemeler seçeneği ile kaydedilir. Planlanan ödemeler penceresi İşlemler menüsünde bulunan Planlanan Ödemeleri Oluştur seçeneği ile geri ödeme plan satırları oluşturulur. Planlanan Ödemelere ait Özellikler Ana para ödemesinin tamamı tahvil kapanış tarihinde ve faiz taksitlerinin ödendiği aylarda değeri 0 olur. Taksit hesaplaması için (Ana Para Tutarı*Faiz Oranı)/100 formülü kullanılır ve taksit tutarı alanında gösterilir. Hesaplama için aşağıda yer alan örnek incelenebilir; Banka Tahvil IV Tutar ,00 TL Kullanım Tarihi Vade Sonu Kupon Faiz 3,14 İTFA ANAPARA KUPON ÖDEMESİ ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL TOPLAM ,00 TL ,00 TL Finans 154

155 Nakit Tahminleme Şablonları Nakit tahminleme, esnek zaman aralıkları için nakit giriş çıkışlarının vadelerine göre yaşlandırılarak ve nakit hareketlerini dengeleyecek olan kredi, yatırım kalemlerinin bu akış üzerinde dinamik olarak izlenebilmesidir. Bu izleme kullanıcı tarafından tanımlanacak şablonlar üzerinden yapılır. Şablonda tanımlanan nakit akış tahmin kolonlarında yaşlandırma zaman aralıkları ve satırlarında nakit tipleri ve filtreleri kullanılarak istenilen sınıflandırmalar göre nakit akış öngörü tabloları elde edilir. Nakit Tahminleme Şablonları Finans program bölümünde Tanımlar menüsü altında yer alır. Yeni tanım yapmak ve var olan tanımlar üzerindeki işlemler için Nakit Tahminleme Şablonları Listesi ndeki simgeler ile sağ fare tuşu ve Bilgiler menüsünde yer alan seçenekler kullanılır. Şablon İşlemleri Tercihler Rapor Seçim Ekle Değiştir Sil İncele Kopyala Veri Şablonu Başlat Veri Şablonu Bitir Şablondan Veri Doldur Yenile Öndeğerlere Dön Ayarları Kaydet Genel Ayarları Kaydet Kayıt Sayısı Liste Raporu Gruplanmış Liste Raporu Tümünü Seç Tüm Seçimleri Kaldır Seçimleri Tersine Çevir Tablo Özellikleri Yeni nakit tahminleme şablonu tanımlamak için kullanılır. Şablon bilgilerini güncellemek için kullanılır. Nakit tahminleme şablonlarını silmek için kullanılır. Nakit tahminleme şablon bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen kayıt bilgilerinde değişiklik yapılamaz. Seçilen şablon bilgilerini kopyalamak için kullanılır. Nakit Tahminleme Şablonları Listesi nde yapılacak işlem için makro kaydetmek için kullanılır. Makro tanımlama adımlarını sonlandırmak için kullanılır. Şablondan veri almak için kullanılır. Nakit tahminleme şablonları listesini güncellemek için kullanılır. Pencere boyutlarını programda tanımlı standart ölçütlerle görüntüler. Nakit Tahminleme Şablonları Listesi için yapılan ayarları kaydetmek için kullanılır. Genel ayarları kaydetmek için kullanılır. Kayıtlı toplam nakit tahminleme şablonu sayısını görüntüler. Nakit Tahminleme Şablonları Listesi nde yer alan kayıtları toplu olarak raporlamak için kullanılır. Listede yer alan kayıtları kolon başlıklarına göre gruplayarak listelemek için kullanılır. Listede yer alan kayıtların tümünü seçmek için kullanılır. Listede seçilen kayıtların tümünden seçimi kaldırmak için kullanılır. Listede yapılan seçimi tersine çevirmek için kullanılır. Nakit Tahminleme Şablonları Listesi nde yer alacak kolon bilgilerini ve bunların sıralamasını kaydetmek için kullanılır. Finans 155

156 Bilgiler Kayıt Bilgisi İzleme Şablon tanımının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Sistem izleme kayıtlarına ulaşmak ve incelemek için kullanılır. Finans 156

157 Nakit Tahminleme Şablonu Bilgileri Nakit tahminleme şablonları nakit tahminleme işlemlerinde kullanılan şablonlardır. Nakit tahminleme şablonu ile nakit akış yaşlandırma zaman aralıkları nakit tipleri ve filtreleri kullanılarak istenilen sınıflandırmalara göre nakit akış öngörü tabloları hazırlanır. Nakit tahminleme şablonu kullanılarak gerçekleştirilen nakit tahminleme işlemi ile kullanıcının tanımlayacağı esnek zaman aralıkları bazında nakit giriş ve çıkışlarının vadelerine göre yaşlandırılarak ve nakdi dengeleyecek olan kredi, yatırım kalemleri bu akış üzerinde dinamik olarak izlenir. Şablonda tanımlanan nakit akış tahmin kolonlarında yaşlandırma zaman aralıkları ve satırlarında nakit tipleri ve filtreleri kullanılarak istenilen sınıflandırmalara göre nakit akış öngörü tabloları elde etmek mümkündür. Nakit tahminleme tablosunun satır ve sütunlarında yer alacak bilgiler şablon tanım penceresinde; Satırlar Sütunlar başlıkları altında yer alan alanlardan kaydedilir. Şablon tanımı ile kaydedilen bilgiler şunlardır: Finans 157

158 Şablon Kodu(*) Açıklaması Satırlar Nakit tahminleme şablonu kayıt kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Nakit tahminleme şablonunun adı ya da açıklayıcı bilgisidir. Şablon tanımında yer alan bu seçenek ile nakit tahminleme tablo satırlarında yer alacak giriş ve çıkış hareketleri seçilir. Giriş hareketleri başlığı altında; Satış Talepleri Satış Siparişleri Satış Faturaları Kasa Hareketleri Banka Hareketleri Çek/Senet Hareketleri Mali Yatırımlar Kullanıcı Tanımlı Net Parasal Hareketler seçenekleri yer alır. Çıkış Hareketleri seçeneği altında ise; Satınalma Talepleri Satınalma Siparişleri Satınalma Faturaları Bütçe Satırları Kredi Ödemeleri Çek/Senet Hareketleri Kullanıcı Tanımlı Net Parasal Hareketler Sütunlar Sıra Numarası Önceki Tanıma Göre Başlangıç Günü Tahminleme Süresi seçenekleri yer alır. Bu başlık altında nakit tahminleme tablosunda yer alacak zaman aralıklarını belirten sütunlar tanımlanır. Böylece nakit giriş ve çıkış hareketleri vadelerine göre yaşlandırılarak izlenir. Tabloda yer alacak sütun bilgileri için Insert Ekle tuşu kullanılır. Her bir sütun bilgisi ayrı satırda kaydedilir. Bu bilgiler şunlardır: Sütun sıra numarasıdır. Nakit tahminleme işlemi sırasında oluşacak zaman aralığı başlangıç tarihinin belirlenmesi için kullanılır. Burada önceki sütun bitiş gün sayısından daha küçük bir değer girişi yapılamaz. Bu nedenle her bir yeni satıra başlangıç gün sayısı bir önceki satırın bitiş gün sayısı+1 öndeğer olarak gelir. Nakit tahminleme işleminin kapsayacağı süreyi belirtir. Tahminleme süresi başlangıç gün sayısından küçük olamaz. Tanımlanan nakit tahminleme şablonları nakit tahminleme işlemlerinde kullanılır. Nakit tahminleme işlemi Finans program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alan Nakit Tahminleme seçeneği ile kaydedilir. Finans 158

159 Nakit Tahminleme Kriterleri Nakit tahminleme işleminde geçerli olacak kriterlerin kaydedildiği seçenektir. Finans program bölümünde Tanımlar menüsü altında yer alır. Kriterler programın tüm bölümlerinden kaydedilen işlemlerin filtrelenmesine ve tablonun istenen hareketleri içerecek şekilde alınmasına yardımcı olur. Tanımlanan kriterler nakit tahminleme hareketi oluşturulurken kullanılır. Yeni kriter tanımlamak ve var olan tanımlar üzerinde yapılacak işlemler için ilgili simgeler ile sağ fare tuşu ve Bilgiler menülerinde yer alan seçenekler kullanılır. Şablon İşlemleri Tercihler Rapor Seçim Ekle Değiştir Sil İncele Kopyala Veri Şablonu Başlat Veri Şablonu Bitir Şablondan Veri Doldur Yenile Öndeğerlere Dön Ayarları Kaydet Genel Ayarları Kaydet Kayıt Sayısı Liste Raporu Gruplanmış Liste Raporu Tümünü Seç Tüm Seçimleri Kaldır Seçimleri Tersine Çevir Tablo Özellikleri Bilgiler Kayıt Bilgisi İzleme Yeni nakit tahminleme kriteri tanımlamak için kullanılır. Kriter bilgilerini güncellemek için kullanılır. Nakit tahminleme kriter ya da kriterlerini silmek için kullanılır. Nakit tahminleme kriter bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen kayıt bilgilerinde değişiklik yapılamaz. Seçilen kriter bilgilerini kopyalamak için kullanılır. Nakit Tahminleme Kriterleri Listesi nde yapılacak işlem için makro kaydetmek için kullanılır. Makro tanımlama adımlarını sonlandırmak için kullanılır. Şablondan veri almak için kullanılır. Nakit tahminleme kriterleri listesini güncellemek için kullanılır. Pencere boyutlarını programda tanımlı standart ölçütlerle görüntüler. Nakit Tahminleme Kriterleri Listesi için yapılan ayarları kaydetmek için kullanılır. Genel ayarları kaydetmek için kullanılır. Kayıtlı nakit tahminleme kriteri sayısını görüntüler. Nakit Tahminleme Kriterleri Listesi nde yer alan kayıtları toplu olarak raporlamak için kullanılır. Listede yer alan kayıtları kolon başlıklarına göre gruplayarak listelemek için kullanılır. Listede yer alan kayıtların tümünü seçmek için kullanılır. Listede seçilen kayıtların tümünden seçimi kaldırmak için kullanılır. Listede yapılan seçimi tersine çevirmek için kullanılır. Nakit Tahminleme Kriterleri Listesi nde yer alacak kolon bilgilerini ve bunların sıralamasını kaydetmek için kullanılır. Kriter tanımının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Sistem izleme kayıtlarına ulaşmak ve incelemek için kullanılır. Finans 159

160 Nakit Tahminleme Kriter Bilgileri Nakit tahminleme işleminde kullanılacak kriterler Ekle seçeneği ile kaydedilir. Tablonun üst bölümündeki alanlardan kayıt bilgileri, satırlarda ise nakit tahminleme işleminde geçerli olacak kriterler girilir. Bu bilgiler şunlardır: Kod(*) Açıklama Özel Kodu Yetki Kodu Hareket Tipi Nakit tahminleme kriteri kayıt kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Nakit tahminleme kriteri adı ya da açıklamasıdır. Nakit tahminleme kriteri özel kodudur. Kriterleri kurumun işleyişine uygun kriterlere göre gruplama olanağı sağlar. Kriter tanımı yetki kodudur. Kayıt bazında yetki tanımlaması için kullanılır. Kayıt üzerinde yalnızca burada belirtilen yetki koduna sahip kullanıcı işlem yapabilir. Nakit tahminleme kriteri hareket tipini belirtir. Bu alan; Giriş Çıkış Hareketler Açıklaması Organizasyonel Birim Kodu Filtreler seçeneklerini içerir. Hangi giriş ya da çıkış hareketinin nakit tahminleme tablosunda yer alacağı Hareketler alanında seçilir. Nakit tahminleme tablosunda yer alacak giriş ya da çıkış hareketidir. Hareket tipi alanında yapılan seçime göre giriş ve çıkış hareketleri listelenir ve seçim yapılır. Nakit tahminleme tablosunda yer alacak giriş ya da çıkış hareketine ait açıklama bilgisidir. Nakit tahminleme tablosunda yer alacak bilgilerin organizasyonel birime göre filtrelenmesi için kullanılır. Nakit tahminleme kriterleri satırda belirtilen hareket tipi ve hareket seçeneğine göre filtrelenir. Finans 160

161 Mali Yatırımlar Mali Yatırımlar fon, hisse senedi gibi günlük olarak değişen fiyatlara sahip ve günlük değerlerinden nakit tahminleme işlemine yansıyan yatırım kalemlerini kapsar. Bu tür yatırım bilgileri ve bunların günlük olarak değişen değerleri Mali Yatırımlar seçeneği ile kaydedilir. Mali Yatırımlar, Finans program bölümünde Tanımlar menüsü altında yer alır. Mali yatırım kaynakları tür seçilerek kaydedilir. Yeni yatırım kaynağı tanımlamak ve var olan tanımlar üzerindeki işlemler için Mali Yatırımlar Listesi ndeki simgeler ile sağ fare tuşu, Bağlı Kayıtlar ve Bilgiler m yer alan seçenekler kullanılır. Şablon İşlemleri Tercihler Rapor Seçim Ekle Değiştir Sil İncele Kopyala Veri Şablonu Başlat Veri Şablonu Bitir Şablondan Veri Doldur Yenile Öndeğerlere Dön Ayarları Kaydet Genel Ayarları Kaydet Kayıt Sayısı Liste Raporu Gruplanmış Liste Raporu Tümünü Seç Tüm Seçimleri Kaldır Seçimleri Tersine Çevir Tablo Özellikleri Bağlı Kayıtlar Fon / Hisse senedi / Vadeli Gelir gibi mali yatırım tipleri tanımlamak için kullanılır. Fon / Hisse senedi / Vadeli Gelir bilgilerini güncellemek için kullanılır. Fon / Hisse senedi / Vadeli Gelir bilgilerini silmek için kullanılır. Fon / Hisse senedi / Vadeli Gelir bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen kayıt bilgilerinde değişiklik yapılamaz. Seçilen Fon / Hisse senedi / Vadeli Gelir bilgilerini kopyalamak için kullanılır. Mali Yatırımlar Listesi nde yapılacak işlem için makro kaydetmek için kullanılır. Makro tanımlama adımlarını sonlandırmak için kullanılır. Şablondan veri almak için kullanılır. Fon / Hisse senedi / Vadeli Gelir listesini güncellemek için kullanılır. Pencere boyutlarını programda tanımlı standart ölçütlerle görüntüler. Mali Yatırımlar Listesi için yapılan ayarları kaydetmek için kullanılır. Genel ayarları kaydetmek için kullanılır. Mali yatırımlar listesinde, kayıt türüne göre ve toplam olarak kayıt sayılarını listeler. Mali Yatırımlar Listesi nde yer alan kayıtları toplu olarak raporlamak için kullanılır. Listede yer alan kayıtları kolon başlıklarına göre gruplayarak listelemek için kullanılır. Listede yer alan kayıtların tümünü seçmek için kullanılır. Listede seçilen kayıtların tümünden seçimi kaldırmak için kullanılır. Listede yapılan seçimi tersine çevirmek için kullanılır. Mali Yatırımlar Listesi nde yer alacak kolon bilgilerini ve bunların sıralamasını kaydetmek için kullanılır. Finans 161

162 Fiyatlar Vade Hareketleri İlişkili Kayıtlar Hareketler Bilgiler Kayıt Bilgisi İzleme Fon / Hisse senedi / Vadeli Gelir fiyat bilgisinin tablo satırlarında yerel para birimi ve raporlama para birimi üzerinden günlük olarak kaydedildiği alandır. Mali yatırıma ait vade hareketlerinin tanımlanması için kullanılır. Bu seçenek sadece vadeli gelir türündeki mali yatırımlar için aktif olur. Mali yatırım tablosunda yer alacak giriş ya da çıkış hareketidir. Hareket tipi alanında yapılan seçime göre giriş ve çıkış hareketleri listelenir ve seçim yapılır. Mali yatırım tipine ait bilgilerin ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Sistem izleme kayıtlarına ulaşmak ve incelemek için kullanılır. Finans 162

163 Mali Yatırım Bilgileri Mali yatırım kaynaklarına ait bilgiler yatırım türü seçilerek kaydedilir. Mali yatırımlar; Fon Hisse senedi Vadeli Gelir Türünde kaydedilir. Tür seçimi Ekle seçeneği yanındaki ok simgesi tıklanarak yapılır. Mali yatırım kayıt bilgileri şunlardır: Kod Açıklama Özel Kod Yetki Kodu Organizasyonel Birim Bölüm Adet (Geçmiş Dönem) Adet Tutar Tutar (RPB) Fon ya da hisse senedi türündeki yatırım kaynağı kayıt kodudur. Fon ya da hisse senedi adı ya da açıklamasıdır. Fon/hisse senedi özel kodudur. Özel kod, mali yatırım tanımlarını kuruma özel kriterlere göre gruplamak ve raporlamada kolaylık sağlamak amaçlı kullanılır. Fon ya da hisse senedi yetki kodudur. Detaylı yetki verilmesi ve veri güvenliğinin sağlanması amaçlı kullanılır. Mali yatırım kaynağının ilgili olduğu organizasyonel birimi belirtir. Kayıtlı organizasyonel birim tanımları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Mali yatırım kaynağının ilgili olduğu bölümü belirtir. Kayıtlı bölüm tanımları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Fon ya da hisse senedinin geçmiş dönemdeki sayısıdır. Bu alan Vadeli Gelir türündeki kayıtlarda aktif değildir. Fon ya da hisse senedinin içinde bulunulan dönemdeki sayısıdır. Bu alan Vadeli Gelir türündeki kayıtlarda aktif değildir. Fon ya da hisse senedi tutarıdır. Doğrudan bilgi girilemez. Tutar bilgileri işlemler sonucunda oluşur ve bu alana aktarılır. Bu alan Vadeli Gelir türündeki kayıtlarda aktif değildir. Raporlama para birimi üzerinden hesaplanan fon ya da hisse senedi tutarıdır. Doğrudan bilgi girilemez. Tutar bilgileri işlemler sonucunda oluşur ve bu alana aktarılır. Finans 163

164 Mali Yatırım Kaynağı Fiyat Bilgileri Fon ya da hisse senedinin fiyatları günlük olarak kaydedilir ve izlenir. Bunun için Mali Yatırım Kaynakları Listesi nde Bağlı Kayıtlar menüsü altında yer alan Fiyatlar seçeneği kullanılır. Fon ya da hisse senedinin değeri tablo satırlarında yerel para birimi ve raporlama para birimi üzerinden günlük olarak kaydedilir. Vadeli gelir türündeki kayıtlar için Fiyatlar seçeneği aktif değildir. Vade Hareketleri Vadeli gelirlere ait vade hareketlerinin tanımlanması için kullanılır. Mali Yatırımlar Listesi / Bağlı Kayıtlar menüsünün altında yer alır. Bu seçenek sadece vadeli gelir türündeki mali yatırımlar için aktif olur. Finans 164

165 Ekle seçeneği ile ekrana gelen Vade Hareketi formunda yer alan alanlar ve girilen bilgiler şunlardır: No Faiz % (Yıllık) Stopaj Uzatma Faiz Geliri Anaparaya Eklensin Vade Tipi Vade Uzunluğu Vade Başlangıcı Vade Sonu Hesap Kodu / Hesap Adı Tutar (YPB) Tutar (RPB) Tutar (İPB) RPB Tür RPB Kur İPB Tür İPB Kur Vade hareketine ait numara bilgisidir. Vade hareketine ait faiz bilgisidir. Stopaj kesinti tutarı hesaplanırken geçerli olacak stopaj oranıdır. Vade tarihinin uzatılıp uzatılmayacağının belirlendiği alandır. Devam etsin Devam Etmesin Olmak üzere iki seçeneklidir. Devam Etsin seçildiğinde, sistemde otomatik olarak yeni bir vade hareketi oluşur. Oluşacak olan vade hareketinin vade başlangıç tarihi, bir önceki vade hareketinin vade sonu tarihi olacaktır. Faiz gelirinin anaparaya eklenip eklenmeyeceği bu alanda yapılan seçimle belirlenir. Evet Hayır olmak üzere iki seçeneklidir. Evet seçiminde, vade hareketinin "faiz tutarı - gelir vergisi tutarı" değeri vade hareketinin bağlı olduğu mali yatırımın tutarına eklenecektir. Vade tipinin belirlendiği alandır. Gün Ay olmak üzere iki seçeneklidir. Gün seçildiğinde, vade uzunluğu alanında belirtilen gün adedi vade başlangıcı tarihine eklenir ve vade sonu tarihi belirlenir. Ay seçildiğinde, vade uzunluğu alanında belirtilen ay adedi vade başlangıcı tarihi ay değerine eklenir ve vade sonu tarihi belirlenir. Vade tipi alanında yapılan gün / ay seçimine göre bu alanda güm ya da ay bilgisi sayı olarak girilir. Vade başlangıç tarihi girilir. Vade sonu tarihi girilir. Bu alanlar Ödeme türündeki bir banka fişinden ilgili vade hareketi seçildiğinde dolu olarak gelir. Ya da uzatma ile oluşan kayıtlara önceki vade hareketinden gelir. O nedenle bu alanlara doğrudan bilgi girişi yapılamaz. Vade hareketinin bağlı olduğu mali yatırım kaydının Tutar (YPB) değeri bu alana aktarılır. Vade hareketinin bağlı olduğu mali yatırım kaydının Tutar (YPB) değeri RPB üzerinden bu alanda izlenir. Vade hareketinin bağlı olduğu mali yatırım kaydının Tutar (İPB) değeri bu alana aktarılır. Sistemde tanımlı olan raporlama para birimi türü bilgisi görüntülenir. Mali yatırıma bağlı olarak sistemde tanımlanmış olan en ileri tarihli fiyat bilgisi kaydına ilişkin RPB kur değeri bu alana yansıtılır. Sistemde tanımlı olan işlem para birimi türü bilgisi görüntülenir. Mali yatırıma bağlı olarak sistemde tanımlanmış olan en ileri tarihli fiyat bilgisi kaydına ilişkin İPB kur değeri bu alana yansıtılır. Finans 165

166 Ek Faiz Oranları Krediler içerisinde kullanılmak üzere, tarih aralıkları belirtilerek tanımlanan Ek Faiz Oranları Finans Yönetimi Tanımlar menüsü altında yer alır. Ek faiz oranı tanımları Krediler tanımlanırken Kredi Bilgileri penceresinde seçilebilir. Bkz. Krediler Şablon İşlemleri Tercihler Rapor Seçim Ekle Değiştir Sil İncele Kopyala Durumunu Değiştir Veri Şablonu Başlat Veri Şablonu Bitir Şablondan Veri Doldur Yenile Öndeğerlere dön Kayıt sayısı Ayarları Kaydet Genel Ayarları Kaydet Liste Raporu Gruplanmış Liste Raporu Tümünü Seç Tüm Seçimleri Kaldır Seçimleri Tersine Çevir Tablo Özellikleri Bilgiler Kayıt Bilgisi İzleme Yeni ek faiz oranı tanımlamak için kullanılır. EK faiz oranı tanım bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır. Ek faiz oranı ya da oranlarını silmek için kullanılır. Tanım bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen tanım bilgilerinde değişiklik yapılamaz. Seçilen tanım bilgilerini kopyalamak için kullanılır. EK faiz oranının kullanım durumunu belirlemek için kullanılır. Kullanımda ve Kullanım dışı olmak üzere iki seçeneklidir. Kullanım dışı tanımlar işlemlerde kullanılamaz. Sağ fare tuşu menüsünde yer alır. Ek Faiz Oranları Listesi nde yapılacak işlem için makro kaydetmek için kullanılır. Makro tanımlama adımlarını sonlandırmak için kullanılır. Şablondan veri almak için kullanılır. Ek Faiz Oranları listesini güncellemek için kullanılır. Pencere boyutlarını programda standart tanımlı şekline dönüştürmek için kullanılır. Kayıtlı teminat aracı sayısını listeler. Ek faiz oranları Listesi için yapılan ayarları kaydetmek için kullanılır. Genel ayarları kaydetmek için kullanılır. Ek faiz oranları listesi nde yer alan kayıtları toplu olarak raporlamak için kullanılır. Listede yer alan kayıtları kolon başlıklarına göre gruplayarak listelemek için kullanılır. Listede yer alan kayıtların tümünü seçmek için kullanılır. Listede seçilen kayıtların tümünden seçimi kaldırmak için kullanılır. Listede yapılan seçimi tersine çevirmek için kullanılır. Ek faiz oranları listesi nde yer alacak kolon bilgilerini ve bunların sıralamasını kaydetmek için kullanılır. Kaydın ilk giriş ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını gösterir. Sistem izleme kayıtlara ulaşmak ve incelemek için kullanılır. Finans 166

167 Ek Faiz Oran Bilgileri Ekle seçeneği ile açılan Ek Faiz Oranı kayıt bilgileri şunlardır: Kod Açıklama Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Ek Faiz Oranı Ek faiz oranı kayıt kodudur. Ek faiz oran adı ya da açıklama bilgisidir. Ek faiz oranının geçerli olacağı başlangıç tarihidir. Ek faiz oranının geçerli olacağı bitiş tarihidir. Belirlenen başlangıç ve bitiş tarihleri arasında geçerli olarak ek faiz oranıdır. İnsert düğmesi ile istenilen sayıda oran tanımlanabilir. Ancak başlangıç tarihi bir önceki satırda belirlenen bitiş tarihinden önce olmamalıdır. Finans 167

168 Hareketler Cari Hesap Fişleri Cari hesap fişleri ile cari hesaplara ait ödeme, tahsilat, kur farkı hesaplama işlemlerine ait bilgiler kaydedilir. Cari hesap fişleri, Finans program bölümünde Hareketler menüsü altında yer alır. Cari hesaplara ait işlemler, işleme uygun fiş türü seçilerek girilir. Yeni fiş kaydetmek ve kayıtlı fişler üzerinde yapılacak işlemler için Cari Hesap Fişleri listesindeki simgeler ile sağ fare tuşu, Bağlı Kayıtlar ve Bilgiler menülerindeki seçenekler kullanılır. Şablon İşlemleri Tercihler Rapor Seçim Ekle Değiştir Sil İncele Kopyala Durumunu Değiştir Toplu Durum Değişikliği Veri Şablonu Başlat Veri Şablonu Bitir Şablondan Veri Doldur Yenile Öndeğerlere Dön Ayarları Kaydet Genel Ayarları Kaydet Kayıt Sayısı Liste Raporu Gruplanmış Liste Raporu Tümünü Seç Tüm Seçimleri Kaldır Yeni cari hesap fişi kaydetmek için kullanılır. Fiş bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır. Cari hesap fişlerini tek tek ya da toplu olarak silmek için kullanılır. Fiş bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen fiş bilgilerinde değişiklik yapılamaz. Seçilen fiş bilgilerini kopyalamak için kullanılır. Cari hesap fişinin durumunu değiştirmek için kullanılır. Listede bulunan cari hesap fişlerinin durumunu toplu olarak değiştirmek için kullanılır. Cari Hesap Fişleri Listesi nde yapılacak işleme ait makro kaydetmek için kullanılır. Makro tanımlama adımlarını sonlandırmak için kullanılır. Şablondan veri almak için kullanılır. Cari hesap fişleri listesini güncellemek için kullanılır. Pencere boyutlarını programda tanımlı standart ölçütlerle görüntüler. Cari Hesap Fişleri Listesi için yapılan ayarları kaydetmek için kullanılır. Genel ayarları kaydetmek için kullanılır. Cari hesap fişleri listesinde, fiş türüne göre ve toplam olarak kayıt sayılarını listeler. Cari hesap fişleri listesinde yer alan kayıtları toplu olarak raporlamak için kullanılır. Listede yer alan kayıtları kolon başlıklarına göre gruplayarak listelemek için kullanılır. Listede yer alan kayıtların tümünü seçmek için kullanılır. Listede seçilen kayıtların tümünden seçimi kaldırmak için kullanılır. Finans 168

169 Seçimleri Tersine Çevir Tablo Özellikleri Gönder Gönder Gönder (Cari Hesap Bazlı) Toplu Gönder Gönder (Muhasebe Fişi) Bağlı Kayıtlar Listede yapılan seçimi tersine çevirmek için kullanılır. Cari Hesap Fişleri Listesi nde yer alacak kolon bilgilerini ve bunların sıralamasını kaydetmek için kullanılır. Seçilecek cari hesap fişini yazdırmak için kullanılır. Cari hesap fişlerini cari hesap bazında gruplayarak yazdırmak için kullanılır. Cari hesap fişlerini toplu olarak yazdırmak için kullanılır. Yazdırılacak fişler filtre seçenekleri ile belirlenir. Cari Hesap Fişlerine bağlı ve ana hesap planına göre oluşan muhasebe fişinin, Genel Muhasebe Yönetimi Onaysız Fişler Yazdırılsın parametre değerini dikkate alarak yazdırılması için kullanılır. Borç/Alacak Takibi Muhasebe Fişi (Ana Hesap Planı) Muhasebe Fişi (İkinci Hesap Planı) Muhasebe Fişi (Üçüncü Hesap Planı) Elektronik İmzalar Bilgiler Kayıt Bilgisi İzleme Borç/Alacak takibi işlemleri ile cari hesaba ait borç ve alacak işlemleri vade tarihi dikkate alınarak ödeme tarihi sırasına göre listelenir ve bu işlemler üzerinde borç kapama, geri alma vb. işlemleri yapılır. Bkz. Borç/Alacak Takibi Cari hesap işlemine ait Genel Muhasebe bölümünde ana hesap planı dikkate alınarak oluşan fişe ulaşmak için kullanılır. Cari hesap işlemine ait Genel Muhasebe bölümünde ikinci hesap planı dikkate alınarak oluşan fişe ulaşmak için kullanılır. Cari hesap işlemine ait Genel Muhasebe bölümünde üçüncü hesap planı dikkate alınarak oluşan fişe ulaşmak için kullanılır. İlişkili Ürünü / Veri Nesnesi tanımlanmış olan Cari Hesap Fişlerine ait durum değişikliklerinin, elektronik imza ile gerçekleştirilmesinde kullanılır. Cari hesap fişinin ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Sistem izleme kayıtlarına ulaşmak ve incelemek için kullanılır. Finans 169

170 Cari Hesap Fiş Türleri Cari hesaplara ait işlemler, işleme uygun fiş türü seçilerek kaydedilir. Bu gruplama cari hesap fişlerini işlevsel olarak sınıflandırmada ve raporlamada kolaylık sağlayacaktır. Cari hesaplara ait fiş türleri ve bu fişlerin özellikleri Sistem Ayarları program bölümünde Türler menüsündeki Fiş Türleri altında yer alan Cari Hesap Fiş Türleri seçeneği ile belirlenir. Bkz. Sistem Ayarları Cari Hesap Fiş Türleri Cari hesap Fişleri listesinde Ekle düğmesi yanında yer alan ok işareti tıklandığında tanımlı fiş türleri listelenir. İlgili tür seçilerek işlem bilgileri girilir. Finans 170

171 Cari Hesap Fiş Bilgileri Cari hesap fişleri sırasıyla Ana Menü -> Finans -> Hareketler -> Cari Hesap Fişleri -> Kayıt Türü Seç -> Ekle adımları izlenerek kaydedilir. Fişin üst bölümünde yer alan alanlar fişe ait genel bilgilerin kaydedileceği alanlardır. Fiş satırlarından ve ilgili başlıkları tıklayarak cari hesaba ait işlem bilgileri kaydedilir. Bu bilgiler şunlardır: Fiş No (*) Fiş Tarihi Özel kod Yetki kodu Muhasebe Fiş No Muhasebe Fiş No (2) Muhasebe Fiş No (3) Belge Numarası Organizasyonel Birim Bölüm İşlemin bilgisayardaki takip numarasıdır. Numara verilirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Fişler numaralarına göre sıralanmıştır. Fiş numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. İşlemin yapıldığı günün tarihidir. Fiş tarihi bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Fişler tarihlerine göre de sıralıdır. İşlemleri gruplamakta kullanılan, ikinci bir kodlama alanıdır. Özel kod, banka fişlerinin kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Kayıt bazında yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, hangi kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının hangi işlemlere ulaşabileceği ve hangi tür işlemleri yapabileceği belirlenmelidir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği işlem türlerine farklı yetki kodları verilmelidir. İşleme ait muhasebede ana hesap planına göre oluşan fişin numarasıdır. İşleme ait muhasebede ikinci hesap planına göre oluşan fişin numarasıdır. İşleme ait muhasebede üçüncü hesap planına göre oluşan fişin numarasıdır. Cari hesap işlemine ait belgenin numarasıdır. Cari hesap işleminin ait olduğu organizasyonel birimi belirtir. Kayıtlı organizasyonel birim tanımları listelenir ve ilgili birim seçilir. Organizasyonel birimler, Sistem Yöneticisi program bölümünde tanımlanır. İşletmenin örgütlenme ve muhasebe açısından birbirinden ayrılmış faaliyetleri veya faaliyet gruplarından biridir. Bu alan, yapılan işlemin firmanın kayıtlı Finans 171

172 Fiş Satırları Cari Hesap Kodu Cari Hesap Unvanı Ticari İşlem grubu Açıklama Borç - Alacak İşlem Türü Stopaj Tutarı Sözleşme No Karşı Hesap Türü bölümlerinden biriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır. Kayıtlı bölüm tanımları listelenir ve işlemin ait olduğu bölüm seçilir. Fiş satırlarından cari hesaplara ait işlem bilgileri kaydedilir. İşlemin ait olduğu cari hesabın kodudur.... simgesi tıklanarak kayıtlı cari hesaplar listelenir ve ilgili cari hesap seçilir. İşlemin ait olduğu cari hesabın unvanıdır. Kod alanında belirtilen cari hesabın açıklaması alana aktarılır. Ancak unvan alanından da cari hesap tanımlarına ulaşılarak ilgili cari hesap seçilebilir. Satırdaki işlem için geçerli olacak ticari işlem grup kodudur. Tanımlı gruplar listelenir ve seçim yapılır. Satırda kaydedilen işlemle ilgili açıklamadır. İşlem tutarıdır. Satınalma/Satış Sözleşmeleri avans kayıtlarına ait ödeme ve tahsilatların takibi için Ödeme ve Tahsilat türündeki fişlerde bulunur. Avans işleminden doğan işlem türüdür. Avans ve Genel(Nakit) seçeneklerini içerir. Sözleşme üzerinden oluşan avans fişlerinde, işlem türü alanı otomatik olarak Avans olacaktır. Satınalma/Satış Sözleşmeleri avans kayıtlarına ait ödeme ve tahsilatların takibi için Ödeme ve Tahsilat türündeki fişlerde bulunur. Avans işleminden doğan stopaj tutarının girilmesi için kullanılır. Sözleşme üzerinden oluşan avans fişlerinde stopaj tutarı, avans tutarı ve stopaj kesintisi yüzdesinin çarpımıyla elde edilerek bu alan bilgi otomatik olarak gelecektir. Satınalma/Satış Sözleşmeleri avans kayıtlarına ait ödeme ve tahsilatların takibi için Ödeme ve Tahsilat türündeki fişlerde bulunur. Tahsilat fişlerinden Satış Sözleşmelerine, Ödeme fişlerinden ise Satınalma Sözleşmelerine ulaşılır. Sözleşme üzerinden oluşan avans fişlerinde, sözleşme no alanı otomatik olarak dolacaktır. Fiş tür tanımında satır karşı hesabı belirtilmesi durumunda cari hesap fiş satırlarında yer alır. Satırdaki işlem için geçerli olacak karşı hesap türünün belirlenmesinde kullanılır. Bu alan Muhasebe Hesabı Cari Hesap seçeneklerini içerir. Muhasebe hesabı seçiminde karşı hesap ve hesap açıklaması alanlarından muhasebe hesapları listelenir ve ilgili karşı hesap seçilir. Raporlama Para Birimi Kur(RPB) Toplam(RPB) İşlem Para Birimi Kur(İPB) Toplam(İPB) Nakit (İndirimli) Cari Hesap seçiminde karşı hesap ve muhasebe hesabı alanlarından cari hesap tanımlarına ulaşılır ve ilgili cari hesap seçilir. Satırdaki işlem için raporlama para birimi türüdür. Kurum tanımlarında belirtilen tür alana gelir. Değiştirilemez. Raporlama para birimi kur değeridir. Günlük kur tablosundan okunan değer alana gelir. Gerekirse değiştirilebilir. Raporlama para birimi üzerinden hesaplanan borç/alacak tutarıdır. Satırdaki işlemin yerel para birimi dışında bir para birimi üzerinden kaydedilmesi durumunda geçerli olacak para birimini belirtir. İşlem para birim kur değeridir. Günlük kur tablosundan okunan değer alana gelir. Gerekirse değiştirilebilir. İşlem para birimi üzerinden hesaplanan borç/alacak tutarıdır. Fiş üzerinde sağ fare tuşu menüsünde yer alan Ödeme/Tahsilat İşlemleri seçeneği ile satırdaki işlem ile eşleştirilerek kapatılan tutar bu alana aktarılır. Finans 172

173 KDV Oranı KDV Tutarı Ödeme planı Hareket özel kodu Makbuz numarası İlgili Organizasyonel Birim Toplamlar Açıklama Kur farkı fişlerinde satırdaki işlem için geçerli olacak KDV oranıdır. Kur farkı fişlerinde KDV oranı ve borç/alacak tutarı dikkate alınarak hesaplanan KDV tutarıdır. Bu alan günlük/mahsup, açılış fişlerinde yer alır. Cari hesap tanımında belirtilen ödeme planı öndeğer olarak aktarılır. Cari hesaba ait farklı bir ödeme söz konusu ise ya da bu işleme farklı vade opsiyonu ve yüzdesi uygulanacaksa, ödeme/tahsilat planları listesinden farklı bir ödeme planı seçilir. Bu durumda satırdaki hareket için vade farkı faiz oranı ve valör, seçilen ödeme planında tanımlanan biçimde geçerli olacaktır. Fiş satırlarını gruplamak, rapor alırken bir grup bilgiyi filtrelemek ve gruplanan bilginin toplamını görmek amacıyla kullanılır. Ayrıca programda herhangi bir yerden girilmeyen, fakat kullanıcının fiş satırlarına işlemek istediği bir bilgiyi kaydetmek için de kullanılır. Satırdaki hareket özel kodu ile fişin üst bölümünde yer alan özel kod farklıdır. Fişin üst bölümünde verilen özel kod fiş geneline ait özel koddur. Satırdaki hareket özel kod alanı ise hareketleri gruplamak için kullanılır. Raporlarda hareket özel koduna göre filtreleme yapılır. İşleme ait makbuz numarasıdır. Aynı fiş ile birden fazla belge kaydedildiğinde her satırdaki işleme ait makbuz numarası ilgili satırda kaydedilir. Satırdaki cari hesap işleminin ilgili olduğu organizasyonel birimi belirtir. Kayıtlı organizasyonel birimler listelenir ve ilgili birim seçilir. Bu bölümde borç/alacak ve bakiye toplamları yerel para birimi ve raporlama para birimi üzerinden hesaplanır Fiş geneline ait açıklamanın kaydedilmesi için kullanılır. Finans 173

174 Cari Hesap Fişi Analiz Detayları Cari hesap fişi ile kaydedilen işlemlerin etkileyeceği analiz boyutları ve projeler fiş üzerinde yer alan Analiz Detayları seçeneği ile kaydedilir. Analiz detayları cari hesap fişinde yer alan her satır için ayrı ayrı girilir. Özellikle maliyet muhasebesi işlemlerinde muhasebe hesaplarının yanı sıra, yapılan masrafların hangi birim ya da projelere dağıtılacağı gibi detaylar önemlidir. İşlemlerle ilgili ayrıntılı detay bilgi almak için analiz boyutlarının tanımlanması, proje bağlantısının kurulması ve dağıtım oranlarının belirlenmesi önemlidir. Böylece bilgiye hızlı ve hatasız ulaşım sağlanır. j-guar uygulamasında işlemlerde analiz boyutu ve proje girişi kontrolü yapılmaktadır. Bu kontrolün hangi işlemler için ve ne şekilde yapılacağı Sistem Ayarları program bölümünde Öndeğer ve Parametreler menüsünde yer alan Genel Muhasebe seçeneği ile belirlenir. Cari hesap fişi analiz boyutu detaylar penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır: Hesap Analiz Boyutu Kodu Açıklama Proje Kodu Proje Aktivite Kodu Dağıtım Oranı Tutar Tutar (RPB) Tutar (İPB) Ana Hesap ve Karşı Hesap seçeneklerini içerir. Karşı hesap kullanımı olan Cari hesap fişlerinde, karşı hesap için Analiz Boyutu satırı tanımlanabilir. Analiz boyutu detayları ana hesap için de karşı hesap için de Muhasebe Fişi kaydına aktarılabilir. Cari hesap fişi satırı için geçerli olacak analiz boyutunu belirtir. Analiz boyutu tanımları listelenerek ilgili tanım seçilir ya da yeni tanım yapılır. Analiz boyutu tanımları Sistem Ayarları program bölümünde Tanımlar Genel menüsü altında yer alan Analiz Boyutları seçeneği ile kaydedilir. Bkz. Sistem Ayarları Analiz Boyutları Analiz boyutunun açıklamasıdır. Kod alanına bilgi girildiğinde açıklaması alana gelir. Bu alandan da analiz boyutları listelenerek seçim yapılabilir. Cari hesap fişi ile kaydedilen işlemlerin ilgili olduğu proje kodudur. Kayıtlı proje kartları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Cari hesap fişi ile kaydedilecek işlemlerin projenin hangi aktivitesi ile ilişkili olduğu bu alandan belirlenir. Kayıtlı proje aktiviteleri listelenir ve ilgili tanım seçilir. Cari hesap fişi ile kaydedilecek işlemlerin analiz boyutu ve/veya projelere dağıtım oranıdır. Dağıtım oranı ile cari hesap işleminin tutarı dikkate alınarak hesaplanan dağıtım tutarıdır. Raporlama para birimi üzerinden hesaplanan dağıtım tutarıdır. Dağıtım oranı ile cari hesap işleminin tutarı dikkate alınarak hesaplanır. İşlem para birimi üzerinden hesaplanan dağıtım tutarıdır. Dağıtım oranı ile cari hesap işleminin tutarı dikkate alınarak hesaplanır. Finans 174

175 Kurum Kredi Kartı İşlemleri Satınalma işlemlerinde ödemelerde kuruma ait kredi kartları kullanılabilir. J-Guar da Kurum kredi kartlarının banka ödeme işlemleri kaydedilmekte ve izlenmektedir. Kurumun satınalma işlemlerinde kullanacağı kredi kartlarına ait bilgiler, Finans Yönetimi program bölümünde Banka Hesapları seçeneği ile kaydedilir. Bkz. Kurum Kredi Kartı Bilgileri Kurum Kredi Kartlarının Satınalma İşlemlerinde Kullanımı Satınalma işlemlerinde ödemelerin kurum kredi kartı ile yapılacağı sipariş/irsaliye ve fatura Ödeme/Tahsilat Hareketleri pencerelerinde yer alan Ödeme Türü alanında belirtilir. Sipariş fişi, irsaliye ve faturanın ait olduğu cari hesaba bağlanan ödeme planı bulunuyorsa, ödeme planında ödemelerin kredi kartı ile yapılacağının belirtilmesi durumunda bu bilgi ilgili fişe otomatik aktarılır. Ödemelerin doğrudan sipariş ve fatura üzerinden ödeme işlemleri seçeneği ile girilmesi durumunda, ödemenin kredi kartı ile yapılacağı ödeme türü alanında belirtilir. Siparişte kredi kartı kullanımı siparişin sadece Ödemeli olması durumda geçerlidir. Satınalma sipariş/irsaliye ve faturasının kaydı sırasında cari hesap Kurum Kredi Kartı Fişi otomatik oluşabilir. Bunun için Satınalma Yönetimi fatura öndeğerlerinde bulunan Kurum Kredi Kartı İşlemlerinde Kullanılacak Fiş Türü ve Kurum Kredi Kartı İade İşlemlerinde Kullanılacak Fiş Türü alanlarından türü kurum kredi kartı olan Cari Hesap Fiş Türleri ne ulaşılarak seçim yapılmalıdır. Bkz. Sistem Ayarları Satınalma Yönetimi Öndeğer ve Parametreleri Satınalma işlemlerinde kurum kredi kartı ile yapılan işlemler doğrudan da girilebilir. Bunun için Cari hesap fiş türleri arasından türü Kurum Kredi Kartı ya da Kurum Kredi Kartı İade olan fişler kullanılır. Bu fiş türlerinin sisteme kaydı yapılırken Satır karşı hesabı olmalı, Karşı hesap türü ise Sabit-Banka Hesabı olmalıdır. Bkz. Sistem Ayarları Finans Yönetimi Cari Hesap Fiş Türleri Kurum Kredi Kartı ve Kurum Kredi Kartı İade Fişleri Ödeme tipi Kredi Kartı olan satınalma ve satınalma iade işlemleri sonucu oluşan fiş türleridir. Sistem Ayarları program bölümünde Türler menüsü Finans Cari Hesap Fiş Türleri seçeneği altında Ekle denildiğinde türü Kurum Kredi Kartı ya da Kurum Kredi Kartı İade seçilerek sisteme kaydedilir. Bkz. Sistem Ayarları Cari Hesap Fiş Türleri Kurum kredi kartı ve Kurum kredi kartı iade türündeki cari hesap fişlerinin kaydı sırasında satır karşı hesap türünün Sabit-Banka olması gerekir. Banka hesapları arasından da türü (KRD)Genel Kredi ve (KKR) Kredi Kartı olanlar arasından seçim yapılır. Satınalma ya da satınalma iade işlemleri sonucu kurum kredi kartı veya kurum kredi kartı iade fişlerinin otomatik olarak oluşturulması isteniyorsa, Satınalma yönetimi fatura öndeğerlerinde bulunan Kurum Kredi Kartı İşlemlerinde Kullanılacak Fiş Türü ve Kurum Kredi Kartı İade İşlemlerinde Kullanılacak Fiş Türü alanlarından türü kurum kredi kartı olan Cari Hesap Fiş Türleri ne ulaşılarak seçim yapılmalıdır. Bkz. Sistem Ayarları Satınalma Yönetimi Öndeğer ve Parametreleri Finans 175

176 Manuel olarak oluşturulmak istenen kurum kredi kartı/kurum kredi kartı iade fişleri için cari hesap fişleri listesinde fiş türleri alanında Kredi Kartı/Kredi Kartı İade türündeki fiş türleri seçilir ve Ekle seçeneği ile açılan pencerede ödeme bilgileri kaydedilir. Bkz. Cari Hesap Fiş Bilgileri Kurum Kredi Kartı Fişlerine Geri Ödeme Planı Uygulama Kredi kartı ile yapılan satınalmalarda, fatura kaydedilirken oluşacak kredi kartı fişlerine geri ödeme planı uygulanır. Bu işlemin otomatik olarak yapılması için Satınalma Yönetimi Parametrelerinde Ödeme Hareketlerinde Kredi Kartı Ödeme Planı Uygula seçeneği kullanılır. Bkz. Sistem Ayarları Satınalma Yönetimi Parametreleri Ödeme hareketleri oluşturulduktan sonra "Ödeme Hareketlerinde Kredi Kartı Ödeme Planı Uygula" parametresinin öndeğerine göre, geri ödeme planlarının uygulanıp uygulanmayacağı belirlenir. Eğer parametre değeri Evet ise, fatura kaydedilirken tipi kredi kartı olan ve geri ödeme planı uygula seçimi yapılmış ödeme hareketlerine ilgili geri ödeme planı doğrudan uygulanır. Bu durumda Ödeme Tutarı Fatura Tutarından Büyükse parametresine göre hesaplama yapılır, tutar farkı birim fiyat güncelleme ya da masraf satırı da otomatik olarak kaydedilir. Hayır seçiminde ise, geri ödeme planı doğrudan uygulanmaz. Fatura üzerinde Ödeme/Tahsilat Hareketleri listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Kredi Kartı Geri Ödeme Hareketleri seçeneği ile Geri Ödeme Planı Uygulama ekranı açılır, ilgili geri ödeme planı seçilir ve seçilen geri ödeme planına göre hesaplama yapılır. Cari hesap fişleri üzerinden geri ödeme planı uygulanmak istenirse; Kurum kredi kartı ve kurum kredi kartı iade türündeki Cari Hesap fişlerinde, geri ödeme planı uygulanmak istenen cari hesap seçimi yapılarak tutar bilgisi belirtildikten sonra F9-sağ fare tuşu menüsünde bulunan Ödeme/Tahsilat İşlemleri ekranına ulaşılır. Ödeme/Tahsilat işlemleri ekranında yine F9-sağ fare tuşu menüsünde bulunan Kredi Kartı Geri Ödeme Hareketleri ile geri ödeme planı uygulanarak işlem gerçekleştirilir. Kredi Kartı Cari Hesap Fişlerinde Geri Ödeme Planının İptal Edilmesi Kredi kartı fişi satırında önceden uygulanmış geri ödeme planının "İptal" edilebilmesi için satırda F9 Menüsünde yer alan Geri Ödeme Planı İptal Et seçeneği kullanılır. Böylece daha önce başka bir banka hesabı için uygulanmış ödeme planı pratik bir şekilde iptal edilir. Finans 176

177 Çek/Senet Bordroları Çek/senet giriş çıkış işlemleri ve durum değişiklikleri Çek/Senet Bordroları ile kaydedilir. Finans program bölümünde Hareketler menüsü altında yer alır. Bordrolar bir grup çek ya da senetle ilgili bilgiyi içerir ve resmi bir belge sayılır. Satınalma ya da satış işlemleri karşılığında cari hesaplardan alınan çek/senetler ya da tedarikçi cari hesaplara verilen çek/senetler, cari hesaplara ya da bankaya tahsile, teminata çıkış işlemleri ile durum değişiklikleri Çek/Senet Bordroları ile işleme uygun bordro türü seçilerek kaydedilir. Çek/Senet bordrosu kaydetmek ve kayıtlı bordrolar üzerinde yapılacak işlemler için Çek/Senet Bordroları listesinde yer alan simgeler ile sağ fare tuşu ve Bağlı Kayıtlar menüsündeki seçenekler kullanılır. Şablon İşlemleri Tercihler Rapor Seçim Ekle Değiştir Sil İncele Bul Veri Şablonu Başlat Veri Şablonu Bitir Şablondan Veri Doldur Yenile Öndeğerlere Dön Ayarları Kaydet Genel Ayarları Kaydet Kayıt Sayısı Liste Raporu Gruplanmış Liste Raporu Tümünü Seç Tüm Seçimleri Kaldır Seçimleri Tersine Çevir Tablo Özellikleri Yeni çek/senet bordrosu kaydetmek için kullanılır. Bordro bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır. Çek/Senet bordrolarını tek tek ya da toplu olarak silmek için kullanılır. Silmek için kullanılır. Kasa tanım bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen tanım bilgilerinde değişiklik yapılamaz. Tarih ya da numaraya göre sıralı bordrolar listesinde istenen özellikteki kaydı aramak için kullanılır. Çek/Senet Bordroları Listesi nde yapılacak işleme ait makro kaydetmek için kullanılır. Makro tanımlama adımlarını sonlandırmak için kullanılır. Şablondan veri almak için kullanılır. Çek/senet bordroları listesini güncellemek için kullanılır. Pencere boyutlarını programda tanımlı standart ölçütlerle görüntüler. Çek/Senet Bordroları Listesi için yapılan ayarları kaydetmek için kullanılır. Genel ayarları kaydetmek için kullanılır. Kayıtlı çek/senet bordro sayısını türlerine göre ve toplam olarak listeler. Çek/Senet Bordroları Listesi nde yer alan kayıtları toplu olarak raporlamak için kullanılır. Listede yer alan kayıtları kolon başlıklarına göre gruplayarak listelemek için kullanılır. Listede yer alan kayıtların tümünü seçmek için kullanılır. Listede seçilen kayıtların tümünden seçimi kaldırmak için kullanılır. Listede yapılan seçimi tersine çevirmek için kullanılır. Çek/Senet Bordroları Listesi nde yer alacak kolon bilgilerini ve bunların Finans 177

178 Gönder Gönder Toplu Gönder Bağlı Kayıtlar Borç/Alacak Takibi Muhasebe Hesapları (Ana Hesap Planı) Muhasebe Hesapları (İkinci Hesap Planı) Muhasebe Hesapları (Üçüncü Hesap Planı) Bilgiler Kaynak Günlük Kasa Fişi Kayıt Bilgisi İzleme sıralamasını kaydetmek için kullanılır. Çek/senet bordrolarını tek tek yazdırmak için kullanılır. Çek/senet bordrolarını toplu olarak yazdırmak için kullanılır. Borç/Alacak takibi işlemleri ile çek/senet bordro işlemleri vade tarihi dikkate alınarak vade tarihi sırasına göre listelenir. Seçilen işlem üzerinde borç kapama, geri alma vb. işlemleri yapılır. Bkz. Borç Alacak Takibi Çek/senet bordrosunun muhasebede izleneceği muhasebe hesaplarını ana hesap planı bazında kaydetmek için kullanılır. Çek/senet bordrosunun muhasebede izleneceği muhasebe hesaplarını ikinci hesap planı bazında kaydetmek için kullanılır. Çek/senet bordrosunun muhasebede izleneceği muhasebe hesaplarını üçüncü hesap planı bazında kaydetmek için kullanılır. Kasa dan yapılmış (Listede K harfi ile gösterilen çek/senet işlemleri üzerinden Günlük Kasa Fişlerine ulaşmak için kullanılır. Çek/senet bordrolarının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Sistem izleme kayıtlara ulaşmak ve incelemek için kullanılır. Finans 178

179 Çek/Senet Bordro Türleri Çek senet giriş ve çıkış işlemleri ile durum değişikliklerini işleme uygun bordro türü seçilerek kaydedilir. Tür seçimi Ekle seçeneği ile açılan Çek/Senet Ekle penceresinde tür alanında yapılır. Çek/Senet işlemlerinde kullanılan bordro türleri şunlardır: Çek Girişi Senet Girişi Çek Çıkış (Cari Hesaba) Cari hesaplardan alınan çek bilgilerinin kaydedilmesinde kullanılır. Cari hesaplardan alınan senet bilgilerinin kaydedilmesinde kullanılır. Portföyde bulunan müşteri çeklerinin ve firmanın kendi çeklerinin cari hesaplara verilmesinde kullanılır Senet Çıkış (Cari Hesaba) Çek Çıkış (Banka Tahsil) Senet Çıkış (Banka Tahsil) Çek Çıkış (Banka Teminat) Senet Çıkış (Banka Teminat) İşlem Bordrosu (Müşteri Çeki) İşlem Bordrosu (Müşteri Senedi) İşlem Bordrosu (Kendi Çekimiz) İşlem Bordrosu (Borç Senedimiz) İşyerleri Arası İşlem Bordrosu (Müşteri Çeki) Portföydeki müşteri senetlerinin ve firmanın kendi borç senetlerinin cari hesaplara verilmesinde kullanılır. Portföydeki çeklerin bankaya tahsile çıkılmasında kullanılır. Portföyde bulunan senetlerin bankaya tahsile çıkılmasında kullanılır. Portföydeki çeklerin bankaya teminata verilmesinde kullanılır. Portföydeki senetlerin bankaya teminata verilmesinde kullanılır. Müşteri çeklerindeki durum değişiklikleri için kullanılır. Müşteri senetlerindeki durum değişiklikleri için kullanılır. Firmanın kendi çeklerindeki durum değişiklikleri için kullanılır. Firmanın borç senetlerindeki durum değişiklikleri için kullanılır. Firmanın farklı yerleşim birimlerinde işyerinin olması durumunda her İşyerine ait çek hareketlerinin işlenmesinde kullanılır. İşyerleri Arası İşlem Bordrosu (Müşteri Senedi) Firmanın farklı yerleşim birimlerinde işyerinin olması durumunda her İşyerine ait senet hareketlerinin işlenmesinde kullanılır. Finans 179

180 Çek/Senet Bordo Bilgileri Çek/Senet bordrosu sırasıyla Ana Menü -> Finans -> Hareketler -> Çek/Senet Bordroları -> -> Ekle adımları izlenerek kaydedilir. Bu bilgiler şunlardır: Bordro Türü Bordro Numarası Bordro Tarihi Özel Kod Yetki Kodu Organizasyonel Birim Bölüm Çek/senet bordro türünün belirlendiği alandır. Bordro türleri listelenir ve ilgili tür seçilir. Bordronun bilgisayardaki takip numarasıdır. Numara verilirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Bordrolar numaralarına göre sıralanmıştır. Çek/senet işlemlerinde kullanılan her bordro türü, kendi içinde ayrı sıra numarası izler. Bordro numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Aynı türdeki iki bordronun numaraları aynı olamaz. İşlemlerde ve raporlarda bordrolar numaralarına göre aranır, kullanılır veya sıralanır. Bu nedenle çek/senet bordroları bordro numarasına göre sıralanmıştır ve çek/senet bordrolarının bordro numaralarına göre sıralaması program tarafından tutulmaktadır. Arama, sıralama, raporlarda filtre olarak kullanabilme gibi tüm işlemler bordro numarasına göre son derece hızlı bir şekilde yapılabilir. İşlemin yapıldığı günün tarihidir. Bordro tarihi bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. İşlemlerde ve raporlarda bordrolar numaralarına göre olduğu gibi tarihe göre de aranır, kullanılır veya sıralanır. Bu nedenle çek/senet bordroları bordro numarasına ek olarak bordro tarihine göre de sıralanmıştır ve çek/senet bordrolarının, bordro tarihine göre sıralaması program tarafından tutulmaktadır. Arama, sıralama, raporlarda filtre olarak kullanabilme gibi tüm işlemler bordro tarihine göre son derece hızlı bir şekilde yapılabilir. Bordroları gruplamakta kullanılan kodlama alanıdır. Özel kod, bordroları kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Bu alanı kullanıcı, bordro üzerinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi işlemek için de kullanabilir. Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, hangi kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının hangi bordrolara ulaşabileceği ve hangi tür işlemleri yapabileceği belirlenmelidir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği bordro türlerine farklı yetki kodları verilmelidir. Çek/Senet bordrosunun ait olduğu organizasyonel birimi belirtir. Bu alan, yapılan çek/senet işleminin kurumun kayıtlı organizasyonel birimlerinden biriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır. Kayıtlı birim tanımları listelenir ve ilgili organizasyonel birim seçilir. Bölüm, bir işletmenin örgütlenme ve muhasebe açılarından birbirinden ayrılmış faaliyetlerinden veya faaliyet gruplarından her biridir. Bu alan, yapılan çek/senet işleminin firmanın kayıtlı bölümlerinden biriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır. Bölüm tanımları listelenir ve ilgili bölüm seçilir. Seçilen bordro türüne göre çek/senet giriş/çıkış ve durum değişiklikleri Devam düğmesini tıklanarak kaydedilir. Finans 180

181 Giriş Bordroları Cari hesaplardan alınan çek ve senetler bordro türü Çek Girişi ve Senet Girişi seçilerek kaydedilir. Çekin ya da senedin alındığı cari hesap bilgileri ile çek/senet bilgileri, bordro genel bilgileri girildikten sonra devam düğmesi tıklanarak kaydedilir. Cari Hesap Kodu Cari Hesap Unvanı Sözleşme No Çek ya da senedin alındığı cari hesabın kodudur.... simgesi tıklanarak kayıtlı cari hesaplar listelenir ve ilgili cari hesap seçilir. Çek ya da senedin alındığı cari hesabın unvanıdır. Kod alanında seçilen cari hesabın unvanı aktarılır. Ancak bu alandan da kayıtlı cari hesaplara ulaşılarak ilgili cari hesap seçilir ya da yeni cari hesap tanımlanabilir. Çek / Senet giriş ve çıkışlarına ait finansal hareketlerin hangi sözleşmeye bağlı olarak gerçekleştirildiğini takip etmek ve raporlamak amacıyla kullanılan alandır. Bu alan Çek Girişi, Senet Girişi, Çek Çıkış (Cari Hesaba) ve Senet Çıkış (Cari Hesaba) türlerindeki banka fişlerinde yer alır. Sözleşme No alanı; Cari Hesap alanında seçim yapılmış olması durumunda aktif olur. Bordro türü Çek Girişi veya Senet Girişi ise Sözleşme No alanından, seçilen cari hesaba ait Satış Sözleşmeleri Listesine ulaşılır. Ticari İşlem grubu Bordro türü Çek Çıkış veya Senet Çıkış ise Sözleşme No alanından, seçilen cari hesaba ait Satınalma Sözleşmeleri Listesine ulaşılır. Çek ya da senedin alındığı cari hesabın ticari işlem grubu kodudur. Finans 181

182 Müşteri Çekleri Çek giriş bordrolarında, cari hesaptan alınan çek bilgileri Ekle seçeneği ile kaydedilir. Müşteri Çeki kayıt bilgileri şunlardır: Portföy Numarası Vade Tarihi Seri Numarası Özel Kod Yetki Kodu Cirolanamaz Borçlu Ödeme Yeri Banka Kodu Banka adı Şube Kodu Hesap No IBAN İbraz Süresi(Gün) Çekin bilgisayardaki takip numarasıdır. Numara verilirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Çekler numaralarına göre sıralanmıştır. Portföy numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Çekin vade tarihidir. Vade tarihi bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Çekin kendi seri numarasıdır. Seri numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Çekleri gruplamakta kullanılan kodlama alanıdır. Özel kod kullanıcının, çekleri kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Yetki kodu alanında verilen bilgiye göre kayıt bazında şifreleme yapılarak tanıma yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır. Müşteri çekinin başka bir cari hesaba ciro edilemeyeceğini belirtir. Cari hesaba çek çıkış bordrolarından ulaşılan çekler listesinde cirolanamaz olarak kaydedilen çekler yer almaz. Çek Girişi ekranında girilien cari hesap bilgileri bu alana doğrudan gelir. Çekin ödeneceği şehrin adıdır. Çekin ait olduğu banka kodudur. Sistem İşletmeni program bölümünde Kuruluş Bilgileri menüsü altında yer alan Banka Kodları seçeneği ile tanımlanan banka kodları listelenir ve ilgili kayıt seçilir. Çekin ait olduğu bankanın adıdır. Banka kodu alanında belirtilen bankanın adı bu alana aktarılır. Çekin ait olduğu bankanın şube bilgisidir. Sistem İşletmeni program bölümünde Kuruluş Bilgileri menüsü altında yer alan Banka Şubeleri seçeneği ile tanımlanan kayıtlar listelenir ve ilgili şube seçilir. Çekin ait olduğu banka hesap numarasıdır. Banka hesabı IBAN numarasıdır. Çekin muhataba yani bankaya ibraz edileceği süreyi belirtir. Çekin ödenmesi amacıyla bankaya sunulmasına ibraz denir. Çek ibraz süresi içinde muhatap bankaya Finans 182

183 Tutar Tutar (RPB) Tutar (İPB) Organizasyonel Birim ibraz edilmiş olmalıdır. Bir çek, keşide edildiği yerde ödenecekse 10 gün, keşide edildiği yerden başka bir yerde ödenecekse bir ay içinde muhataba ibraz edilmelidir. Eğer bu süre zarfında muhataba başvurulmazsa, çekte zaman aşımı meydana gelir. Çek tutarının belirtildiği alandır. Çekin raporlama para birimi üzerinden tutarıdır. Günlük döviz kurları bölümünden kayıtlı kurlar listelenir ve istenilen tarihe ait kur değeri seçilir. Çekin işlem para bilgilerinin kaydedildiği bölümdür. İşlem para birimi türü ve tutarı ilgili alanlarda kaydedilir. Çekin ilgili olduğu organizasyonel birimi belirtir. Bordro genel bilgilerinde belirtilen birim alana gelir, değiştirilemez. Finans 183

184 Müşteri Senetleri Giriş bordro türü Müşteri senedi ise bordro satırlarında Ekle seçeneği ile kaydedilen Senet bilgileri şunlardır: Portföy Numarası Vade Tarihi Seri Numarası Özel Kod Yetki Kodu Cirolanamaz Tanzim Tarihi Borçlu Ödeme Yeri Kefil Muhabir Şube Tutar Tutar (RPB) Tutar (İPB) Organizasyonel Birim Senedin bilgisayardaki takip numarasıdır. Numara verilirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Çekler numaralarına göre sıralanmıştır. Portföy numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Senedin vade tarihidir. Vade tarihi bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Senedin kendi seri numarasıdır. Senetleri gruplamakta kullanılan kodlama alanıdır. Özel kod, kullanıcının senetleri kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Yetki kodu alanında verilen bilgiye göre kayıt bazında şifreleme yapılarak tanıma yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır. Müşteri senedinin başka bir cari hesaba ciro edilemeyeceğini belirtir. Cari hesaba senet çıkış bordrolarından ulaşılan senetler listesinde cirolanamaz olarak kaydedilen senetler yer almaz. Senedin tanzim tarihidir. Senedin ait olduğu kişinin adıdır. Senedin ödeneceği şehrin adıdır. Senedin kefil bilgisidir. Muhabir şube bilgisidir. Bulunulan yerde, senedin tahsil edileceği bankanın şubesinin olmaması durumunda işlemler başka banka aracılığıyla yapılır. Bu bankanın ya da şubesinin adı bu alanda kaydedilir. Senet tutarının kaydedildiği alandır. Bilgi girilmesi zorunludur. Senedin raporlama para birimi üzerinden tutarıdır. Günlük kurlar bölümünden kayıtlı kurlar listelenir ve istenilen tarihe ait kur değeri seçilir. Senedin işlem para birimi kaydedildiği bölümdür. İşlem para birimi ve tutarı ilgili alanlarda kaydedilir. Senedin firmanın hangi organizasyonel bölümü ile ilişkili olduğunu belirtir. Bordro genel bilgilerinde belirtilen organizasyonel birim bu alana gelir, değiştirilemez. Finans 184

185 Çıkış Bordroları Cari hesaba ciro edilen çek/senetlerle, bankaya tahsil ve teminata verilen çek ve senetler çıkış bordro türleri ile kaydedilir. Çıkış bordroları türleri; çek/senet çıkış (cari hesaba) ve çek/senet çıkış (banka tahsil) ya da çek/senet çıkış (banka teminat) bordro türleridir. Cari Hesaba Çek/Senet Çıkış Bordroları Firma mal ya da hizmet aldığı cari hesaplara ödemelerini yaparken müşterilerinden aldığı çekleri (senetleri) de kullanabilir. Cari hesaba çek çıkış işlemlerinde çek çıkış (cari hesaba), senet çıkışlarında ise Senet çıkış(cari hesaba) bordro türü seçilir. Müşteri çeklerinin (senetlerinin) ciro edilmesi Portföyde bulunan ve cari hesaba verilecek müşteri çek ve senetlerini seçmek için bordro satırlarında Müşteri Çeki Seç/ Müşteri Senedi Seç seçenekleri kullanılır. Bordro türüne göre müşteri çekleri /senetleri listelenir. Cari hesaba ciro edilecek çekler (senetler) işaretlenerek seçilir. Firmanın kendi çekleri ve borç senetlerinin cari hesaba verilmesi Cari hesaba firmanın kendi çekleri ve borç senetlerinin durumunda verilen çek/ senede ait bilgiler bordro satırlarında Ekle seçeneği altında yer alan Kendi Çekimizi Ekle ya da Kendi Senedimizi Ekle seçeneği ile kaydedilir. Bankaya Tahsil ya da Teminata Çıkış Bordroları Bankaya tahsil ya da teminata çıkış bordrolarında ilgili banka bilgileri Banka kodu ve adı alanlarında kaydedilir. Her iki alandan da banka hesapları listelenir. Teminat çekleri ve genel kredi türündeki banka hesabı seçilir. Bankaya teminata çıkış işlemleri Bankaya teminata çıkılacak çekler için bordro türü çek çıkış (banka teminat) senetler için, senet çıkış (banka teminat) olarak belirlenir. Bordro satırlarında Ekle seçeneği altında yer alan Müşteri Çeki Seç / Müşteri Senedi Seç seçeneği ile kayıtlı çek ve senetler listelenir. Bordroya aktarılacak olan çek/senetler işaretlenerek bordro satırlarına aktarılır. Tahsile çıkış işlemleri Bankaya tahsile çıkılacak çekler için bordro türü Çek Çıkış (Banka Tahsil) senetler için, Senet Çıkış (Banka Tahsil) olarak belirlenir. Bordro satırlarında Ekle menüsünde yer alan Müşteri Çeki Seç/Müşteri Senedi Seç seçeneği ile kayıtlı çek ve senetler listelenir. Bordroya aktarılacak olan çek/senetler tek tek işaretlenerek ya da toplu olarak seçilir. Finans 185

186 İşyerleri Arası İşlem Bordroları İşyerleri arası çek ve senet hareketleri İşyerleri arası işlem bordroları ile kaydedilir. Firmanın farklı yerleşimlerde işyerinin olması durumunda, her işyerine ait çek ve senet hareketleri ayrı izlenir ve raporlanır. İşyeri kurumun merkezine bağlı olan, ancak ticari işlemlerini dışarıya karşı bağımsız yürüten fiziksel bölümlerinden her biridir. Bu nedenle kuruma gelen çek ve senetler işyerlerine göre oluşturulan ayrı portföylere alınır. Bir çekin ya da senedin hangi şubeye ait olduğu, çek/senet giriş bordrosunda belirtilir. Her işyerinin portföyünde bulunan çek ve senetlerin çıkış hareketleri çıkış bordroları ile, durum değişiklikleri ise işlem bordroları ile kaydedilir. Tüm bu işlemlerin yanı sıra, İşyerleri arası bordro türü ile, bir İşyerinin portföyünde bulunan çek/senet diğer işyerine aktarılır, yani işyerleri arası çek ve senet alışverişine ait bilgiler kaydedilir. Bordrolar Listesinde Ekle seçeneği ile açılan bordro ekle penceresinde işlem türü alanında İşyerleri Arası İşlem Bordrosu (Müşteri Çeki) ya da Müşteri Senedi seçilir. Organizasyonel birim alanında çek ya da senetlerin ait olduğu organizasyonel birim belirtilir ve Devam düğmesi tıklanır. İşyerleri Arası İşlem Bordrosu (Müşteri Çeki ya da Senedi) bordrosu kayıt penceresinin üst bölümünde çek/senet çıkış ve giriş işleminin yapılacağı işyerlerini belirten organizasyonel birim alanları yer alır. İlk Finans 186

187 organizasyonel birim alanına Bordro Ekle adımında belirtilen ve çıkış işleminin yapılacağı işyerini belirten organizasyonel birim kodu aktarılır. Çek/senedin aktarılacağı işyeri ise sağ bölümde yer alan organizasyonel birim alanında belirtilir. Çıkış İşyeri Giriş İşyeri Bir İşyerinden diğerine çıkışı yapılacak çek ya da senetler ise Ekle seçeneği ile tür seçilerek kaydedilir. Çıkışı yapılacak çek ya da senetler işaretlenerek seçilir ve bordro satırlarına aktarılır. Yalnızca Çıkış İşyerine belirlenen işyerine ait çek ve senetler seçilebilir. Finans 187

188 İşlem Bordroları Çek ve senetlere ait tüm durum değişiklikleri işlem bordroları ile kaydedilir. Çek/senet kayıtları üzerinden durum değişikliği yapılmaz, ancak inceleme yapılır ve bazı alan bilgileri değiştirilir. İşlem bordroları yapılacak işleme göre gruplanmıştır. Çek/Senet Bordrosu Ekle penceresinde durum değişikliğine uygun işlem bordrosu seçildiğinde durum değişiklik seçenekleri listelenir. İlgili durum değişikliğini seçip Devam düğmesini tıklayarak değişiklik bilgileri kaydedilir. Durum değişiklikleri için; Müşteri çeklerindeki durum değişiklikleri için müşteri çeki işlem bordrosu, Müşteri senetlerindeki durum değişiklikleri için müşteri senedi işlem bordrosu, Kendi verdiğimiz çeklerdeki durum değişiklikleri için kendi çekimiz işlem bordrosu, Borç senetlerimizdeki durum değişiklikleri için borç senedimiz işlem bordrosu, İşyerleri arası çek işlemlerindeki durum değişiklikleri için müşteri çeki, İşyerleri arası senet işlemlerindeki durum değişiklikleri için müşteri senedi bordro türleri kullanılır. Bordro türünü ve değişiklik durumunu seçtikten sonra Devam düğmesini tıklayarak durum değişikliğine ait bilgilerini kaydedebilirsiniz. Durum değişikliğinin sözkonusu olduğu çek ya da senet, Ekle menüsü altında yer alan seçenekler kullanılarak seçilir. Finans 188

189 İşlem bordroları durum değişikliği seçenekleri Müşteriye iade: Karşılığı olmayan çekin, alınan kişiye iade edilmesinde kullanılır. Bu durumda borç dekontu otomatik olarak kesilir. Portföyden ve cirodan tahsil: Halen portföyde bulunan ya da ciro edilmiş olan çek ya da senetlerin tahsil işlemi için kullanılır. Bankada tahsil: Bankaya tahsile çıkılan çek (senetlerin) tahsil edilmesi durumudur. Banka takas çekleri ile cari hesaplar arasında banka fişi kesilir. Portföyde karşılıksız/portföyde protestolu: Portföyde bulunan çek ya da senedin karşılıksız çıkması durumudur. Bankada karşılıksız/bankada protestolu: Bankaya tahsil ve teminata verilen çeklerin karşılıksız çıkması, senetlerin ise protesto olması durumudur. Her iki durumda da banka işlem fişi otomatik olarak oluşturulur. Müşteriden portföye iade: Ciro edilen çek ya da senetlerin iade edilmesinde kullanılır. Bankadan portföye iade: Bankaya tahsil ya da teminata verilen çek ya da senetlerin portföye iadesi işlemidir. Banka işlem fişi otomatik olarak kesilir. Müşteriden protestolu (senetler için), karşılıksız (çekler için) iade: Cari hesaba ciro edilen çek ya da senedin karşılıksız çıkması ya da protesto olması durumunda bu çek ve senetlerin portföye alınması işleminde kullanılır. Cari hesap işlem fişi oluşturulur. Cirodan tahsil: Ciro edilen çek ya da senedin tahsil edildi durumuna alınmasıdır. Tahsil edilemiyor: Müşteri çeki ya da senedinin tahsil edilememe durumudur. Firmanın kendi çekleri ve borç senetleri için durum değişiklikleri şunlardır: Müşteriden İade: Firmanın kendi çek ve senedinin müşteri tarafından iade edilmesidir. Müşteride Tahsil: Firmanın kendi çek ya da senedinin müşteride tahsil edilmesi durumudur. Müşteride Protesto: Firmanın borç senedinin müşteride protesto edilmesidir. Tahsil Edilemiyor: Firmanın kendi borç senedinin tahsil edilemiyor olmasıdır. Bankada Tahsil: Firmanın cari hesaba verdiği kendi borç senedinin bankadan ödeneceğini belirtir. İşlem bordroları ile gerçekleştirilen durum değişiklikleri sonucu oluşan fişleri ilgili işlem bordrosu penceresinde cari hesap işlemleri, banka işlemleri bölümlerinde izlenir. Finans 189

190 Banka Fişleri Banka ve banka hesaplarına ait işlemler, cari hesaplara yapılan havale ve EFT işlemleri Banka Fişleri seçeneği ile işlem türü seçilerek kaydedilir. Banka Fişleri Finans program bölümünde Hareketler menüsü altında yer alır. Yeni banka fişi kaydetmek ve kayıtlı banka fişleri üzerinde yapılacak işlemler için ilgili simgeler ve sağ fare tuşu, Bağlı Kayıtlar ve Bilgiler menülerinde yer alan seçenekler kullanılır. Şablon İşlemleri Tercihler Rapor Ekle Değiştir Sil İncele Kopyala Durumunu Değiştir Toplu Durum Değişikliği Banka İşlemlerini Aktar Gönder Toplu Gönder Gönder(Muhasebe Fişi) Gönder(Analitik Mahsup) Veri Şablonu Başlat Veri Şablonu Bitir Şablondan Veri Doldur Kayıt Sayısı Yenile Öndeğerlere Dön Ayarları Kaydet Genel Ayarları Kaydet Kayıt Sayısı Liste Raporu Gruplanmış Liste Raporu Yeni banka fişi kaydetmek için kullanılır. Fiş bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır. Banka fişlerini tek tek ya da toplu olarak silmek için kullanılır. Fiş bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen fiş bilgilerinde değişiklik yapılamaz. Seçilen fiş bilgilerini kopyalamak için kullanılır. Banka fişinin durumunu değiştirmek için kullanılır. Listede bulunan Banka Fişleri nin durumunu toplu olarak değiştirmek için kullanılır. Banka işlemlerini aktarmak için kullanılır. Banka fişlerini yazdırmak için kullanılır. Banka fişlerini toplu olarak yazdırmak için kullanılır. Fişe bağlı ve ana hesap planına göre oluşan muhasebe fişinin, Genel Muhasebe Yönetimi Onaysız Fişler Yazdırılsın parametre değerini dikkate alarak yazdırılması için kullanılır. Banka fişine ait muhasebe fişinde analitik muhasebe hesabı bulunuyorsa, ilgili muhasebe fişini analitik kodlarıyla birlikte yazdırmak için kullanılır. Banka Fişleri Listesi nde yapılacak işleme ait makro kaydetmek için kullanılır. Makro tanımlama adımlarını sonlandırmak için kullanılır. Şablondan veri almak için kullanılır. Kayıtlı banka fişi sayısını listeler. Tür bazında ve Adet alınır. Banka fişleri listesini güncellemek için kullanılır. Pencere boyutlarını programda tanımlı standart ölçütlerle görüntüler. Banka Fişleri Listesi için yapılan ayarları kaydetmek için kullanılır. Genel ayarları kaydetmek için kullanılır. Banka Fişleri Listesi nde kayıt türüne göre ve toplam olarak kayıt sayılarını listeler. Banka Fişleri Listesi nde yer alan kayıtları toplu olarak raporlamak için kullanılır. Listede yer alan kayıtları kolon başlıklarına göre gruplayarak Finans 190

191 Seçim Tümünü Seç Tüm Seçimleri Kaldır Seçimleri Tersine Çevir Tablo Özellikleri Bağlı Kayıtlar listelemek için kullanılır. Listede yer alan kayıtların tümünü seçmek için kullanılır. Listede seçilen kayıtların tümünden seçimi kaldırmak için kullanılır. Listede yapılan seçimi tersine çevirmek için kullanılır. Banka Fişleri Listesi nde yer alacak kolon bilgilerini ve bunların sıralamasını kaydetmek için kullanılır. Borç/Alacak Takibi Muhasebe Fişi (Ana Hesap Planı) Muhasebe Fişi (İkinci Hesap Planı) Muhasebe Fişi (Üçüncü Hesap Planı) Elektronik İmzalar Bilgiler Borç kapatma işlemlerini kaydetmek için kullanılır. Banka işlemine ait Genel Muhasebe bölümünde ana hesap planı dikkate alınarak oluşacak fişi görüntüler. Banka işlemine ait Genel Muhasebe bölümünde ikinci hesap planı dikkate alınarak oluşacak fişi görüntüler. Banka işlemine ait Genel Muhasebe bölümünde üçüncü hesap planı dikkate alınarak oluşacak fişi görüntüler. İlişkili Ürünü / Veri Nesnesi tanımlanmış olan Banka Fişlerine ait durum değişikliklerinin, elektronik imza ile gerçekleştirilmesinde kullanılır. Kaynak Çapraz Hareket Logo Connect Hareketleri Kayıt Bilgisi İzleme Banka fişlerine ait çapraz hareketlerin gerçekleştirilmesinde kullanılır. E-fatura kaydına ilişkin olarak gerçekleşmiş tüm LogoConnect Hareketlerinin görüntülenmesinin sağlandığı seçenektir. Banka fişinin ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Sistem izleme kayıtlara ulaşmak ve incelemek için kullanılır. Kurum içi organizasyonel birimler arası ve kurumlar arası hareketlerde çapraz hareket sistem tarafından otomatik olarak oluşturulmaktadır. Yapılan harekete bağlı olan çapraz hareketler bağlı kurumun altında bulunan ve birer tüzel kişilik olan işyerleri ya da genel birimler arasında olabileceği gibi, işyerleri ve bağlı kurumlar arasında da olabilir. Sisteme bir kayıt eklendiğinde nasıl bir çapraz hareket oluşturulmak isteniyorsa Çapraz Hareket Kuralları ile belirlenir. Çapraz hareket kuralları Sistem Ayarları program bölümünde Tanımlar Ticari Sistem Altında yer alır. Finans 191

192 Banka Fişi Bilgileri Banka işlem türleri, özellikleri ve bu işlem ile ilgili muhasebe hesapları Sistem Ayarları program bölümünde Türler Finans menüsü altında yer alan Fiş Türleri seçeneği ile kaydedilir. Bkz. Sistem Ayarları Banka Fiş Türleri Bu fiş türleri kullanılarak yapılacak işlemler Banka Fişleri kaydedilir. Banka fişleri sırasıyla; Ana Menü -> Finans -> Hareketler -> Banka Fişleri -> Tür Seç -> Ekle adımları izlenerek kaydedilir. Fişin üst bölümünde yer alan alanlardan fiş geneline ait bilgileri, fiş satırlarından ise işlem bilgileri kaydedilir. Fiş No (*) Tarih (*) Özel kod Yetki kodu Muhasebe Fiş No Muhasebe Fiş No (2) Muhasebe Fiş No (3) Belge Numarası İşlemin bilgisayardaki takip numarasıdır. Numara verilirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Fişler numaralarına göre sıralanmıştır. Fiş numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. İşlemin yapıldığı günün tarihidir. Fiş tarihi bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. İşlemleri gruplamakta kullanılan, ikinci bir kodlama alanıdır. Özel kod, banka fişlerinin kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Kayıt bazında yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, hangi kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının hangi işlemlere ulaşabileceği ve hangi tür işlemleri yapabileceği belirlenmelidir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği işlem türlerine farklı yetki kodları verilmelidir. İşleme ait muhasebede ana hesap planına göre oluşan fişin numarasıdır. İşleme ait muhasebede ikinci hesap planına göre oluşan fişin numarasıdır. İşleme ait muhasebede üçüncü hesap planına göre oluşan fişin numarasıdır. Banka işlemine ait belgenin numarasıdır. Finans 192

193 Organizasyonel Birim Bölüm Banka işleminin ait olduğu organizasyonel birimi belirtir. Kayıtlı birim tanımları listelenir ve ilgili organizasyonel birim seçilir. Organizasyonel birimler, Sistem Yöneticisi program bölümünde tanımlanır. İşletmenin örgütlenme ve muhasebe açısından birbirinden ayrılmış faaliyetleri veya faaliyet gruplarından biridir. Bu alan, yapılan işlemin kurumun kayıtlı bölümlerinden biriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır. Banka fiş satırlarında banka işlemlerine ait bilgiler kaydedilir. Banka Hesabı Hesap Açıklaması Açıklama İşlem Türü Stopaj Tutarı Sözleşme No İşlemin ait olduğu banka hesabının kodudur. Banka hesabının adıdır. Banka hesap kodu verildiğinde alana otomatik olarak aktarılır. Satırdaki işleme ait açıklayıcı bilgidir. Satırdaki işlemin türünü belirlemek için kullanılır. İşlem türleri listelenir ve ilgili tür seçilir. Satış/Satınalma sözleşmeleri üzerinden Avans Fişi Oluştur işlemi ile oluşturulan ödeme/tahsilat tipindeki banka fişlerinin İşlem Türü Avans olur. Satış/Satınalma sözleşmeleri üzerinden Avans Fişi Oluştur işlemi ile oluşturulan ödeme/tahsilat tipindeki banka fişlerinde yer alır. Avans işleminden doğan stopaj tutarı yer alır, değiştirilemez. Satış/Satınalma sözleşmeleri üzerinden Avans Fişi Oluştur işlemi ile oluşturulan ödeme/tahsilat tipindeki banka fişlerinde yer alır. Banka fişi ile bağlantısı olan sözleşmenin numarasıdır. İşlem türü "Avans" olup karşı hesap türü "Cari Hesap" seçilerek cari belirtildiğinde, sözleşme no alanından satırda yer alan cari hesap ve organizasyonel birime bağlı sözleşmeler listelenir. Tahsilat türündeki banka fişlerinde Satınalma Sözleşmeleri, Ödeme türündeki banka Finans 193

194 Borç - Alacak KDV Oranı KDV Dahil KDV Tutarı KDV li Tutar Karşı Hesap Türü Karşı Hesap Hesap Açıklaması Sözleşme No fişlerinde ise Satış Sözleşmeleri listelenir. İşlem tutarıdır. Banka fişi için uygulanan KDV oranıdır. KDV Oranı öndeğeri Finans parametrelerinde belirlenir. KDV Oranı alanı türü tahsilat ve ödeme olan banka fişlerinde yer alır. Borç / Alacak alanlarında belirtilen fiyata KDV nin dahil olup olmadığını belirtir. Dahilse bu alanda yer alan kutu işaretlenir. KDV Dahil alanı türü tahsilat ve ödeme olan banka fişlerinde yer alır. KDV Dahil alanının fiş üzerinde yer alıp almayacağı, Finans Parametrelerinde yapılan seçimle belirlenir. Satırdaki işlem için KDV oranı ve borç / alacak alanlarında girilen tutar dikkate alınarak program tarafından hesaplanan KDV tutarıdır. KDV Tutarı alanı türü tahsilat ve ödeme olan banka fişlerinde yer alır. Satırdaki işlem için KDV Oranı, borç / alacak alanlarında girilen tutar ve KDV Dahil alanında yapılan seçim dikkate alınarak program tarafından hesaplanan KDV li tutar bilgisidir. KDV li Tutar alanı türü tahsilat ve ödeme olan banka fişlerinde yer alır. Satırdaki işlem için karşı hesap türünün belirlendiği alandır. Bu alan Muhasebe Hesabı, Cari Hesap Banka Hesabı Personel seçeneklerini içerir. Seçilen türe göre karşı hesap kodu ve açıklaması alanlarında ilgili kayıt listelerine ulaşılarak seçim yapılır. Karşı hesap türü alanında yapılan seçime göre karşı hesabın kodudur. Muhasebe, cari hesap, banka ya da personel tanımlarına ulaşılarak ilgili kayıt seçilir. Karşı hesap alanında belirtilen hesabın açıklamasıdır. Belli finansal hareketlerin hangi sözleşmeye bağlı olarak gerçekleştirildiğini takip etmek ve raporlamak amacıyla kullanılan alandır. Bu alan Tahsilat, Ödeme, Döviz Alış Belgesi, Döviz Satış Belgesi ve Günlük/Mahsup türlerindeki banka fişlerinde yer alır. Sözleşme No alanı; Karşı Hesap Türü nün Cari Hesap olarak seçilmesi ve Karşı Hesap alanında da seçim yapılmış olması durumunda aktif olur. Banka fiş türü "Tahsilat" veya "Döviz Satış Belgesi" türlerinden biri ise, sözleşme bağlantısının seçilmesi ile karşı hesap alanında seçilmiş olan cari hesaba ait satın alma sözleşmeleri listelenir. Banka fiş türü "Ödeme" veya "Döviz Alış Belgesi" türlerinden biri ise, sözleşme bağlantısının seçilmesi ile karşı hesap alanında seçilmiş olan cari hesaba ait satış sözleşmeleri listelenir. İade Banka fiş türü "Günlük/Mahsup" türünde ise, sözleşme bağlantısının seçilmesi ile karşı hesap alanında seçilmiş olan cari hesaba ait satış ve satın alma sözleşmeleri listelenecektir. Satırdaki işlemin teminat/kredi ile ilişkili olması durumunda teminatın/kredinin iade edilip edilmediğini belirtir. Finans 194

195 Personel İşlem Kategorisi Ticari İşlem Grubu Raporlama Para Birimi Kur (Raporlama Para Birimi) Toplam (Raporlama Para Birimi) İşlem Para Birimi Kur (İşlem Para Birimi) Borç Tutar (İşlem Para Birimi) Alacak Tutar (İşlem Para Birimi) Banka İşlem Numarası Durumu Kapanan Tutar Hareket Özel Kodu Makbuz Numarası Referans Numarası C/H Banka Bilgileri İlgili Org. Birim Bağlı Hareket No Vade Günü Vade Tarihi Kart Numarası POS İşlem Numarası İthalat Dosya Kodu Banka fiş türü tanımlanırken karşı hesap türü personel olarak seçilmiş satırlarda işlem kategorisini belirtir. Bu alan Belirsiz Borç İşlemleri Alacak İşlemleri Mevcut İşlemler seçeneklerini içerir. Satırdaki işlemin ilgili olduğu ticari işlem grubunu belirtir. Kayıtlı ticari işlem grupları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Kurum tanımında belirtilen raporlama para birimidir. Raporlama para birimi kur değeridir. Satırdaki işlemin raporlama para birimi üzerinden tutarıdır. Satırdaki işlem için geçerli olacak işlem para birimidir. İşlem para birimi kur değeridir. Satırdaki işlemin, işlem para birimi üzerinden hesaplanan borç tutarıdır. Bu alan türü Günlük / Mahsup olan banka fişlerinde yer almaktadır. Satırdaki işlemin, işlem para birimi üzerinden hesaplanan alacak tutarıdır. Bu alan türü Günlük / Mahsup olan banka fişlerinde yer almaktadır. Satırdaki işlemin bankadaki işlem numarasıdır. Satırdaki işlemin bankaya gönderilme ve bankadaki durumunun belirlendiği alandır. Durum seçenekleri listelenir ve ilgili durum seçilir. Kapanan işlem tutarıdır. Hareket özel kodu alanı fiş satırlarını gruplamak için kullanılır. Bu kod rapor alırken bir grup bilgiyi filtrelemek ve gruplanan bilginin toplamını görmek amacıyla kullanılır. Bu alan programda yer almayan, fakat kullanıcının fiş satırlarına işlemek istediği bir bilgiyi kaydetmek için kullanılabilir. İşleme ait makbuz numarasıdır. İşleme ait referans numarasıdır. Cari hesap banka bilgisinin belirtildiği alandır. Satırda yer alan banka işleminin ait olduğu organizasyonel birimi belirtir. Satırdaki işleme bağlı olan hareketin seçildiği alandır. Kredi/Mağaza kartı ile yapılan işlemlerde vade gününü belirtir. Kredi/Mağaza kartı ile yapılan işlemlerde vade tarihini belirtir. Banka fiş satırındaki işlemi mağaza kartı ile ilişkilendirmek için kullanılır. Kayıtlı mağaza kart tanımları listelenir ve işlemin ilgili olduğu mağaza kartı seçilir. Mağaza kartı ile yapılan işlemlerde Pos işlem numarasını belirtir. Banka fişi satırındaki işlemin ithalat bağlantısı olması durumunda İthalat Operasyon Fişleri arasından seçim yapılır. İthalat işlemlerinden dolayı yapılan banka masraflarının dağıtım fişleri ile dağıtılması sağlanır. Bkz. İthalat Yönetimi Dağıtım Fişleri Banka Fişi Toplamları Bu bölüm fiş ekranının alt kısmında yer alır. Fiş açıklaması, kullanılacak para birimi bu bölümde kaydedilir. Aynı zamanda fişte yer alan cari hesap hareketlerine ait borç ile alacak toplam bilgileri görüntülenir ve fiş açıklaması kaydedilir. Finans 195

196 Banka Fişi Analiz Detayları Banka fişi analiz detayları seçeneğinde kaydedeceğiniz bilgiler şunlardır: Hesap Analiz Boyutu Kodu Açıklama Proje Kodu Proje Aktivite Kodu Dağıtım Oranı Tutar Tutar (RPB) Tutar (İPB) Bu alan; Ana Hesap Karşı Hesap Olmak üzere iki seçeneklidir. Bu alanda seçilmiş olan değer doğrultusunda girilen analiz detayları ana hesap veya karşı hesap için sistemde kaydedilir ve kaynak fişe bağlı olarak oluşan muhasebe fiş satırlarına yansıtılır. Banka fiş satırı için geçerli olacak analiz boyutunu belirtir. Analiz boyutu tanımları listelenerek ilgili tanım seçilir ya da yeni tanım yapılır. Analiz boyutu tanımları Sistem Ayarları program bölümünde Tanımlar Genel menüsü altında yer alan Analiz Boyutları seçeneği ile kaydedilir. Bkz. Sistem Ayarları Analiz Boyutları Analiz boyutunun açıklamasıdır. Kod alanına bilgi girildiğinde açıklaması alana gelir. Bu alandan da analiz boyutları listelenerek seçim yapılabilir. Banka fişi ile kaydedilen işlemin ilgili olduğu proje kodudur. Kayıtlı proje kartları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Banka fişi ile kaydedilecek işlemlerin projenin hangi aktivitesi ile ilişkili olduğu bu alandan belirlenir. Kayıtlı proje aktiviteleri listelenir ve ilgili tanım seçilir. Banka fişi ile kaydedilecek işlemlerin analiz boyutu ve/veya projelere dağıtım oranıdır. Dağıtım oranı ile banka tutarı dikkate alınarak hesaplanan dağıtım tutarıdır. Dağıtım oranı ile banka tutarı dikkate alınarak raporlama para birimi üzerinden hesaplanan dağıtım tutarıdır. Dağıtım oranı ile banka tutarı dikkate alınarak işlem para birimi üzerinden hesaplanan dağıtım tutarıdır. Banka fişi Notlar bölümüne ise işlem ile ilgili notlar kayıt edilir. Bankadan Yapılan Çek/Senet İşlemleri Bankadan Çek Ödemesi ve Bankadan Senet ödemesi fiş türleri Çek/senet ödemeleri işlemlerinin kaydedilmesinde kullanılır. Bankadan yapılan çek/senet ödeme işlemlerine ait bilgiler müşteride tahsil edilen çekler/senetler işlem bordrosu ile kaydedilir. Bordronun üst bölümünde işlemin ait olduğu banka; banka hesap kodu ve banka işlem no alanlarında belirtilir. Ödenen çek ya da senet ise satırlarda F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Ekle (Kendi Çeklerimizden/Kendi Senetlerimizden) seçeneği ile ekrana getirilen Çekler/Senetler Listesinden seçilerek bordro satırlarına aktarılır. Bankadan yapılan çek/senet ödeme işlemleri, çek/senet bordroları listesinde de işlemin bankadan yapıldığını belirten B harfi ile yer alır. Finans 196

197 Elektronik İmzalar Elektronik imza, başka elektronik bir veriye eklenen ya da o elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulamak amacıyla kullanılan elektronik veridir. Elektronik ortamlarda imza yerine kullanılabilen ve belgelere eklenerek imzalayanın kim olduğunu belirlemeye yarayan yasal kimlik doğrulama sistemi olarak da tanımlanır. J-Guar Uygulamasında, kayıt onaylama işlemlerinin elektronik imza ile gerçekleştirilmesi mümkündür. Durum Değiştirme ekranlarında, elektronik imza sayesinde kayıtların durum bilgileri değiştirilir ve onaylanır. Bu işlem için Cari Hesap Fişleri ve Banka Fişleri Listelerinde Bağlı Kayıtlar menüsü altında yer alan Elektronik İmzalar seçeneği kullanılır. Elektronik İmzalar seçeneği, iş ürünü / veri nesnesi olarak tanımlanmış kayıtlar üzerinde aktif olur. Bu tanımların yapılması için Sistem Ayarları Program Bölümünde Tanımlar / Genel bağlantısı altında yer alan E-İmza Veri Tanımları seçeneği kullanılır ve cari hesap ya da banka fişleri seçilir. Ekrana gelen Elektronik İmzalar Listesinde seçeneği ile manuel olarak elektronik imza kaydı oluşturulur. Finans 197

198 Düğmesi tıklandığında Elektronik İmza Sihirbazı ekranı görüntülenir. E-İmza oluşturma işlemi sonucu bu veri için elektronik imza üretileceğinden sihirbaz ekranındaki işleme dahil olacak veri dikkatle incelenmelidir. Finans 198

199 Sonraki düğmesi tıklanır ve Pin Giriş ekranına ulaşılır. İşleme devam etmek için Pin girişi yapılır ve Sonraki düğmesi tıklanır. İmzalanacak kaydın referansı imza metoduna gönderilerek elektronik imzalama işlemi başlatılır. İmza kayıtlarının geçerliliğini ve güncelliğini kontrol etmek için, Elektronik İmza Listesinin F9 Menüsünde yer alan Geçerliliğini Kontrol Et seçeneği kullanılır. Bu seçenek ile Geçerlilik kontrolü için, ilişkili metoda nesnenin referans bilgisi ve imzanın referans bilgisi gönderilir. İlişkili metoddan geri dönen değere bağlı olarak ekranda şu mesajlardan biri görüntülenir: İmza kaydı geçerli değildir. İmza kaydı güncel değildir. İmza kaydı günceldir. Finans 199

200 Kasa İşlemleri Kasalara ait işlemler Kasalar listesinde Kasa İşlemleri seçeneği ile kaydedilir. Kasa fişleri, Finans Bölümünde Hareketler menüsü altında yer alır. Yeni fiş kaydetmek ve kayıtlı fişler üzerinde yapılacak işlemler için Kasa İşlemleri listesindeki simgeler ile sağ fare tuşu, Bağlı Kayıtlar ve Bilgiler menülerindeki seçenekler kullanılır. Şablon İşlemleri Tercihler Rapor Seçim Ekle Değiştir Sil İncele Kopyala Durumunu Değiştir Toplu Durum Değişikliği Veri Şablonu Başlat Veri Şablonu Bitir Şablondan Veri Doldur Yenile Öndeğerlere Dön Ayarları Kaydet Genel Ayarları Kaydet Kayıt Sayısı Liste Raporu Gruplanmış Liste Raporu Tümünü Seç Tüm Seçimleri Kaldır Seçimleri Tersine Çevir Tablo Özellikleri Bağlı Kayıtlar Borç/Alacak Takibi Muhasebe Fişi Yeni kasa fişi kaydetmek için kullanılır. Fiş bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır. Kasa fişlerini tek tek ya da toplu olarak silmek için kullanılır. Fiş bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen fiş bilgilerinde değişiklik yapılamaz. Seçilen fiş bilgilerini kopyalamak için kullanılır. Kasa fişinin durumunu değiştirmek için kullanılır. Seçilen kayıtlar üzerinde toplu durum değişikliği yapmak için kullanılır. Kasa İşlemleri Listesi nde yapılacak işleme ait makro kaydetmek için kullanılır. Makro tanımlama adımlarını sonlandırmak için kullanılır. Şablondan veri almak için kullanılır. Kasa fişleri listesini güncellemek için kullanılır. Pencere boyutlarını programda tanımlı standart ölçütlerle görüntüler. Kasa İşlemleri Listesi için yapılan ayarları kaydetmek için kullanılır. Genel ayarları kaydetmek için kullanılır. Kayıtlı kasa işlem sayısını görüntüler. Kasa İşlemleri Listesi nde yer alan kayıtları toplu olarak raporlamak için kullanılır. Listede yer alan kayıtları kolon başlıklarına göre gruplayarak listelemek için kullanılır. Listede yer alan kayıtların tümünü seçmek için kullanılır. Listede seçilen kayıtların tümünden seçimi kaldırmak için kullanılır. Listede yapılan seçimi tersine çevirmek için kullanılır. Kasa İşlemleri Listesi nde yer alacak kolon bilgilerini ve bunların sıralamasını kaydetmek için kullanılır. Borç kapatma işlemlerinin kaydedilmesinde ve izlenmesinde kullanılır. Kasa hesap işlemine ait Genel Muhasebe bölümünde ana hesap planı Finans 200

201 (Ana Hesap Planı) Muhasebe Fişi (İkinci Hesap Planı) Muhasebe Fişi (Üçüncü Hesap Planı) Bilgiler Kayıt Bilgisi İzleme dikkate alınarak oluşan fişe ulaşmak için kullanılır. Kasa hesap işlemine ait Genel Muhasebe bölümünde ikinci hesap planı dikkate alınarak oluşan fişe ulaşmak için kullanılır. Kasa hesap işlemine ait Genel Muhasebe bölümünde üçüncü hesap planı dikkate alınarak oluşan fişe ulaşmak için kullanılır. Kasa hesap fişinin ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Sistem izleme kayıtlarını listelemek ve incelemek için kullanılır. Finans 201

202 Kasa Fişi Bilgileri Günlük kasa fişi sırasıyla Ana Menü -> Finans -> Hareketler -> Kasa İşlemleri -> Ekle adımları izlenerek ve girilen bilgiler ardından Devam düğmesine basılarak oluşturulur. Açılan fişin üst bölümünde yer alan alanlar kasa işlem türlerinde oluşacak fişe ait genel bilgilerin kaydedileceği alanlardır. İlgili alanlara kasa hesabına ait işlem bilgileri kaydedilir. Bu bilgiler şunlardır: İşlem No (*) Belge No Tarih Saat Özel kod Yetki kodu Kullanıcı Adı Ö/T Noktası kodu (*) Ö/T Noktası Açıklaması Kasa Kodu Kasa Açıklaması Kasa Bakiyesi İşlemin bilgisayardaki takip numarasıdır. Numara verilirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Fişler numaralarına göre sıralanmıştır. İşlem numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. İşleme ait belgenin numarasıdır. İşlemin yapıldığı günün tarihidir. Fişler tarihlerine göre de sıralıdır. İşlemin gerçekleştiği saattir. İşlemleri gruplamakta kullanılan, ikinci bir kodlama alanıdır. Özel kod, kasa fişlerinin kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Kayıt bazında yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, hangi kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının hangi işlemlere ulaşabileceği ve hangi tür işlemleri yapabileceği belirlenmelidir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği işlem türlerine farklı yetki kodları verilmelidir. İşlemi gerçekleştiren kişiye ait kullanıcı adıdır. İşlemin ilgili olduğu ödeme/tahsilat noktasını belirtir. Kayıtlı ödeme/tahsilat noktaları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Ödeme/tahsilat noktası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Bkz. Ödeme ve tahsilat Noktaları Ödeme/ Tahsilat Noktası adıdır. Ödeme/ Tahsilat Noktası kodu verildiğinde alana otomatik olarak aktarılır. İşlemin ait olduğu kasanın kodudur. İlgili alana otomatik olarak gelir. İşlemin ait olduğu kasanın adı veya açıklamasıdır. Kasanın on anki mevcut bakiyedir. Finans 202

203 Bölüm Yapılan işlemin firmanın kayıtlı bölümlerinden biriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır. Kayıtlı bölüm tanımları listelenir ve işlemin ait olduğu bölüm seçilir. Kasa İşlem Bilgileri Günlük kasa fişi üzerinden girilecek işlemler, fiş üzerinde Kayıtlar bölümünde yer alan Ekle seçeneği ile kaydedilir. Finans 203

204 Kasa İşlem Türleri Cari hesap işlemleri -Tahsilat/ Ödeme Banka işlemleri - Yatırılan/Çekilen Muhasebe işlemleri - Tahsil/Tediye Kasa işlemleri Gider Pusulası Serbest Meslek Makbuzları Personel işlemleri - Borç İşlemleri/Alacak İşlemleri Çek/Senet İşlemleri Faturalar Cari hesap nakit tahsilat ve nakit ödeme işlem bilgilerinin kaydedilmesinde bu seçenekler kullanılır. Bankaya para yatırma ve para çekme işlem bilgileri kaydedilir. Muhasebe tahsil ve tediye işlemlerinin kaydedilmesinde bu seçenekler kullanılır. Kasa açılış-kapanış bilgileri ve kasalar arası alacak-borç virman bilgileri ve kur farkı borç-alacak bilgileri kaydedilir. Götürü usulde çalışan yani alınan mal ya da hizmet için fatura veremeyen ticari işletmelerden alınan mal ya da hizmet bedellerinin kaydedilmesinde kullanılır. Verilen/Alınan hizmet karşılığında kesilen, Ödeme/Tahsilat işlemlerinin kaydedilmesinde kullanılır. Personel borçlanma ve geri ödeme işlemlerinin kaydedilmesinde kullanılır. Çek/senet tahsili ve ödemelerine ait işlemlerin kaydedilmesinde kullanılır. Satınalma Faturası / Alınan Hizmet Faturası / Satınalma İade Faturası / Müstahsil Makbuzu / Perakende Satış İade Faturası / Toptan Satış İade Faturası / Perakende Satış Faturası / Toptan Satış Faturası / Verilen Hizmet Faturası nın kaydedilmesinde kullanılır. Kasa Fişi üzerinden eklenen tüm faturalar Satınalma ve Satış Faturaları Listelerinden de görüntülenir. Finans 204

205 Kasa Cari Hesap İşlemleri Cari hesap tahsilat ve ödeme işlemiyle ilgili işlemler işlem türü Cari Hesap Tahsilat ya da Cari Hesap Ödeme seçilerek kaydedilir. Hareket Numarası Belge Numarası Özel Kod Yetki Kodu Açıklama Şubeler Cari Cari Hesap Kodu Cari Hesap unvanı Kasa işlemi kayıt numarasıdır. Bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. İşleme ait belgenin numarasıdır. Cari hesap ödeme ve tahsilat işlemlerini kuruma özel kriterlere göre gruplamak için kullanılan ikinci bir kodlama alanıdır. Detaylı yetki tanımlamak ve veri güvenliğini sağlamak için kullanılır. Kasa işlemi üzerinde yalnızca burada belirtilen yetki koduna sahip kullanıcı işlem yapabilir. Cari hesap ödeme ya da tahsilat işlemine ait açıklamanın kaydedilmesinde kullanılır. İşlemin ilişkili olduğu organizasyonel birimi belirtir. Cari hesap ödeme ya da tahsilat işlemin ait olduğu cari hesabın kodudur. Kayıtlı cari hesaplar listelenir ve ilgili tanım seçilir. Cari hesap ödeme ya da tahsilat işlemin ait olduğu cari hesabın unvanıdır. Kod Finans 205

206 Sözleşme No alanında seçilen cari hesabın unvanı bu alana aktarılır. Ancak unvan alanından da kayıtlı cari hesaplar listelenir ve ilgili tanım seçilebilir. Belli finansal hareketlerin hangi sözleşmeye bağlı olarak gerçekleştirildiğini takip etmek ve raporlamak amacıyla kullanılan alandır. Bu alan Cari Hesap Tahsilat ve Cari Hesap Ödeme türlerindeki kasa fişlerinde yer alır. Sözleşme No alanı; Cari Hesap alanında seçim yapılmış olması durumunda aktif olur. Cari hesap tahsilat türündeki kasa işlem kayıtlarında, Sözleşme No alanından Satış Sözleşmeleri Listesine ulaşılır. Ticari İşlem Grubu İade Toplamlar Tutar Raporlama Para Birimi Tutarı RPB Kuru İPB Türü Tutar (İPB) İPB Kuru Cari hesap ödeme türündeki kasa işlem kayıtlarında, Sözleşme No alanından Satınalma Sözleşmeleri Listesine ulaşılır. ödeme ya da tahsilat işleminin ait olduğu ticari işlem grubunu belirtir. Cari hesap tanımında ticari işlem grubu belirtilmişse bu alana gelir. Ödeme ya da tahsilatın bir aide işlemi olduğu bu alanda belirtilir. İade sözkonusu ise Evet seçeneği seçilir. Bu bölümdeki alanlardan ödeme ya da tahsilat tutar bilgileri kaydedilir. Ödeme/tahsilat tutarıdır. Raporlama para birimi üzerinden tutarı belirtir. Raporlama para birimi kur değeridir. Günlük kur tablosundan okunan işleme ait günün kur değeri öndeğer olarak gelir. Gerekirse (...) düğmesi tıklanarak kur tablosuna ulaşılarak başka bir güne kur türüne ait değer seçilebilir. Cari hesap ödeme/tahsilat işleminin kaydedileceği işlem para birimini belirtir. İşlem para birimi üzerinden ödeme/tahsilat tutarını belirtir. İşlem para birimi kur değeridir. Günlük kur tablosundan okunan işleme ait günün kur değeri öndeğer olarak gelir. Gerekirse (...) düğmesi tıklanarak kur tablosuna ulaşılarak başka bir güne kur türüne ait değer seçilebilir. Cari hesap fişi ile kaydedilen işlemlerin etkileyeceği analiz boyutları ve projeler fiş üzerinde yer alan Analiz Detayları seçeneği ile kaydedilir. Analiz detayları cari hesap fişinde yer alan her satır için ayrı ayrı girilir. Kasa üzerinden yapılan nakit tahsilat ve ödeme işlemi cari hesap fişleri listesine de otomatik yazdırılır. Finans 206

207 Kasa Banka İşlemleri Bankaya para yatırma ve para çekme işlemlerinin kaydedilmesinde kullanılır. Kasalar üzerinden yapılan bankaya para yatırma ve çekme işlem bilgileri bankaya yatırılan ya da bankadan çekilen işlem fişi üzerinde yer alan alanlardan kaydedilir. Kasa üzerinden yapılan bankaya para yatırma ve çekme işlem fişi, banka işlemleri listesinde yer alır. Hareket Numarası Belge Numarası Özel Kod Yetki Kodu Açıklama Banka Hesap Kodu Banka Hesap Adı Kasa işlemi kayıt numarasıdır. Bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. İşleme ait belgenin numarasıdır. Bankaya para yatırma ve bankadan para çekme işlemlerini kuruma özel kriterlere göre gruplamak için kullanılan ikinci bir kodlama alanıdır. Detaylı yetki tanımlamak ve veri güvenliğini sağlamak için kullanılır. Kasa işlemi üzerinde yalnızca burada belirtilen yetki koduna sahip kullanıcı işlem yapabilir. İşleme ait açıklamanın kaydedilmesinde kullanılır. Para yatırma ya da çekme işlemine ait banka hesap kodudur. Kayıtlı banka hesapları listelenir ve ilgili hesap seçilir. Para yatırma ya da çekme işlemine ait banka hesap açıklamasıdır. Kod alanında seçilen banka hesabının adı bu alana aktarılır. Ancak bu alandan da kayıtlı banka hesapları listelenir ve ilgili tanım seçilebilir. Finans 207

208 Toplamlar Tutar KDV Dahil KDV Oranı KDV Tutarı KDV li Tutar Raporlama Para Birimi RPB Kuru İPB Türü Tutar (İPB) İPB Kuru Bu bölümdeki alanlardan ödeme ya da tahsilat tutar bilgileri kaydedilir. Ödeme/tahsilat tutarıdır. Tutar alanında belirtilen işlem tutarına KDV nin dahil olup olmadığını belirtir. Dahilse bu alanda yer alan kutu işaretlenir. KDV Dahil alanı, türü Bankaya Yatırılan, Bankadan Çekilen, Muhasebe Tahsil, Muhasebe Tediye olan banka fişlerinde yer alır. KDV Dahil alanının fiş üzerinde yer alıp almayacağı, Finans Parametrelerinde yapılan seçimle belirlenir. Kasa fişi için uygulanan KDV oranıdır. KDV Oranı öndeğeri Finans parametrelerinde belirlenir. KDV Oranı alanı, türü Bankaya Yatırılan, Bankadan Çekilen, Muhasebe Tahsil, Muhasebe Tediye olan kasa fişlerinde yer alır. KDV Oranı alanının fiş üzerinde yer alıp almayacağı, Finans Parametrelerinde yapılan seçimle belirlenir. Kasa işlem tutarı ve belirtilen KDV Oranı dikkate alınarak program tarafından hesaplanan KDV Tutarıdır. KDV Tutarı alanı, türü Bankaya Yatırılan, Bankadan Çekilen, Muhasebe Tahsil, Muhasebe Tediye olan kasa fişlerinde yer alır. KDV Tutarı alanının fiş üzerinde yer alıp almayacağı, Finans Parametrelerinde yapılan seçimle belirlenir. Kasa hareketindeki işlem için KDV Oranı, Tutar ve KDV Dahil alanının işaretli olup olmamasına göre program tarafından hesaplanan KDV li Tutar bilgisidir. KDV li Tutar alanı türü Bankaya Yatırılan, Bankadan Çekilen, Muhasebe Tahsil, Muhasebe Tediye olan banka fişlerinde yer alır. KDV li Tutar alanının fiş üzerinde yer alıp almayacağı, Finans Parametrelerinde yapılan seçimle belirlenir. Raporlama para birimi üzerinden tutarı belirtir. Raporlama para birimi kur değeridir. Günlük kur tablosundan okunan işleme ait günün kur değeri öndeğer olarak gelir. Gerekirse (...) düğmesi tıklanarak kur tablosuna ulaşılarak başka bir güne kur türüne ait değer seçilebilir. Banka para yatırma ya da çekme işleminin kaydedileceği işlem para birimini belirtir. İşlem para birimi üzerinden tutarı belirtir. İşlem para birimi kur değeridir. Günlük kur tablosundan okunan işleme ait günün kur değeri öndeğer olarak gelir. Gerekirse (...) düğmesi tıklanarak kur tablosuna ulaşılarak başka bir güne kur türüne ait değer seçilebilir. Finans 208

209 Kasa Muhasebe İşlemleri Muhasebe tahsil ve tediye işlemlerinin kaydedilmesinde kullanılır. Hareket Numarası Belge Numarası Özel Kod Yetki Kodu Açıklama Şubeler Cari Muhasebe Hesap Kodu Muhasebe Hesabı Adı Kasa işlemi kayıt numarasıdır. Bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. İşleme ait belgenin numarasıdır. Kasa muhasebe işlemini kuruma özel kriterlere göre gruplamak için kullanılan ikinci bir kodlama alanıdır. Detaylı yetki tanımlamak ve veri güvenliğini sağlamak için kullanılır. Kasa muhasebe işlemi üzerinde yalnızca burada belirtilen yetki koduna sahip kullanıcı işlem yapabilir. Kasa muhasebe işlemine ait açıklamanın kaydedilmesinde kullanılır. İşlemin ilişkili olduğu organizasyonel birimi belirtir. Kasa muhasebe tahsil/tediye işleminin ait olduğu muhasebe hesabının kodudur. Kayıtlı muhasebe hesapları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Kasa işleminin ait olduğu muhasebe hesabının adıdır. Kod alanında seçilen hesabın adı bu alana aktarılır. Ancak bu alandan da kayıtlı muhasebe hesapları listelenir ve ilgili tanım seçilebilir. Finans 209

210 Toplamlar KDV Dahil KDV Oranı KDV Tutarı KDV li Tutar Tutar Raporlama Para Birimi RPB Kuru İPB Türü Tutar (İPB) İPB Kuru Bu bölümdeki alanlardan kasa muhasebe tahsil/tediye işlemine ait tutar bilgileri kaydedilir. Tutar alanında belirtilen işlem tutarına KDV nin dahil olup olmadığını belirtir. Dahilse bu alanda yer alan kutu işaretlenir. KDV Dahil alanı, türü Bankaya Yatırılan, Bankadan Çekilen, Muhasebe Tahsil, Muhasebe Tediye olan banka fişlerinde yer alır. KDV Dahil alanının fiş üzerinde yer alıp almayacağı, Finans Parametrelerinde yapılan seçimle belirlenir. Kasa fişi için uygulanan KDV oranıdır. KDV Oranı öndeğeri Finans parametrelerinde belirlenir. KDV Oranı alanı, türü Bankaya Yatırılan, Bankadan Çekilen, Muhasebe Tahsil, Muhasebe Tediye olan kasa fişlerinde yer alır. KDV Oranı alanının fiş üzerinde yer alıp almayacağı, Finans Parametrelerinde yapılan seçimle belirlenir. Kasa işlem tutarı ve belirtilen KDV Oranı dikkate alınarak program tarafından hesaplanan KDV Tutarıdır. KDV Tutarı alanı, türü Bankaya Yatırılan, Bankadan Çekilen, Muhasebe Tahsil, Muhasebe Tediye olan kasa fişlerinde yer alır. KDV Tutarı alanının fiş üzerinde yer alıp almayacağı, Finans Parametrelerinde yapılan seçimle belirlenir. Kasa hareketindeki işlem için KDV Oranı, Tutar ve KDV Dahil alanının işaretli olup olmamasına göre program tarafından hesaplanan KDV li Tutar bilgisidir. KDV li Tutar alanı türü Bankaya Yatırılan, Bankadan Çekilen, Muhasebe Tahsil, Muhasebe Tediye olan banka fişlerinde yer alır. KDV li Tutar alanının fiş üzerinde yer alıp almayacağı, Finans Parametrelerinde yapılan seçimle belirlenir. Kasa muhasebe tahsil/tediye işlemi tutarıdır. Raporlama para birimi üzerinden tutarı belirtir. Raporlama para birimi kur değeridir. Günlük kur tablosundan okunan işleme ait günün kur değeri öndeğer olarak gelir. Gerekirse (...) düğmesi tıklanarak kur tablosuna ulaşılarak başka bir güne kur türüne ait değer seçilebilir. Kasa muhasebe tahsil/tediye işlem tutarının izleneceği işlem para birimini belirtir. İşlem para birimi üzerinden tahsil/tediye tutarını belirtir. İşlem para birimi kur değeridir. Günlük kur tablosundan okunan işleme ait günün kur değeri öndeğer olarak gelir. Gerekirse (...) düğmesi tıklanarak kur tablosuna ulaşılarak başka bir güne kur türüne ait değer seçilebilir. Finans 210

211 Kasa Personel İşlemleri Personel borçlanma ve geri ödeme işlemleri kasa hareketleri altında kaydedilir. Borç/alacak işleminde ilgili olacak personele ait sicil no, adı ve soyadı bilgileri, kayıtlı personel tanımları listesinden seçilir. Finans 211

212 Kasa İşlemleri Kasa Açılış Bir önceki mali dönem sonundaki cari hesap tutarlarını yeni döneme aktarmak için kullanılan işlem türüdür. Kullanıcı tarafından girilebileceği gibi, yılsonu devir işlemleri sırasında otomatik olarak da yapılabilir. Kasa Virman İşlemleri Bir firma fiziksel olarak birbirinden ayrı işyerlerine ait kasa işlemlerini, o İşyerine ait kasalar üzerinden yapmaktadır. Firmaya bağlı İşyerinin çeşitli amaçlarla kullandığı birden fazla sayıda kasası olabilir. Bu kasalara ait işlemler kasa virman fişleri ile kaydedilir. Farklı işyerlerine ait kasalar arası virman işlemleri de yapılır. Bunun için Kasa işlem türlerinden virman alacak ya da virman borç seçenekleri kullanılır. Virman işleminin hangi işyerleri arasında yapıldığı ise kasa virman fişi üzerinde kaydedilir. Virmanın hangi işyerine ait kasaya yapıldığı, Ö/T Noktası Kodu alanından seçilir. İşyerinin farklı kasaları arasında virman işlemi yapılırsa virman işlemini yapan ve virman işleminin yapıldığı kasanın İşyeri numarası aynıdır. Farklı işyerleri arasındaki kasa virman işlemleri yapılıyorsa her iki İşyerine ait kasa kodları farklı olabileceği gibi, kasa kodları da aynı olabilir. İş yerleri arası kasa virman işlemi, kasa işlemleri listesinde, bir kasa için borç diğer kasa için alacak kaydı olarak ve İşyeri bilgileri farklı olarak yer alır. Gider Pusulası Götürü usulde çalışan yani alınan mal ya da hizmet için fatura veremeyen ticari işletmelerden alınan mal ya da hizmet bedelleri gider pusulası ile işlenir. Gider pusulası, Kasa İşlem Türleri arasından seçilir. İşlemin ait olduğu Hareket kodu ilgili alana otomatik olarak gelir. Belge numarası işleme ait belgenin numarasıdır. Burada girilen belge numarası, muhasebede oluşan fişte belge numarası alanına otomatik olarak aktarılacaktır. Söz konusu gider işlemi mal alımı ile ilgili olabileceği gibi hizmet alımı ile de ilgili olabilir. Giderin ne için yapıldığı Hizmet Tipi alanında belirlenir. Gider pusulası stopaj ve fon payı oran bilgisi girişi için Stopaj ve fon payı oranı alanlarına giriş yapılır. Alıcının adı ve soyadı alanlarına, mal ya da hizmetin alındığı kişinin adı ve soyadı yazılır. Plaka no alanına eğer söz konusu gider ulaşım türünde bir hizmet gideri ise aracın plaka numarası yazılır. Adres alanına ödemenin yapılacağı kuruluşun adresi yazılır. Finans 212

213 Serbest Meslek Makbuzu İşlemleri Serbest meslek makbuzu ödeme/tahsilat işlemini gösteren bir belgedir. Alınan veya verilen hizmet karşılığında kesilir. Serbest meslek makbuzu bilgileri Kasa İşlemleri altında yer alan Alınan/Verilen Serbest Makbuzu seçilerek kaydedilir. Alınan/Verilen serbest meslek makbuzunda yer alan bilgiler şunlardır: Hareket numarası alanına işlem bilgisi otomatik olarak gelir, gerekirse değiştirilebilir. Stopaj oranı, stopaj kesinti tutarı hesaplanırken geçerli olacak stopaj oranıdır. Fon oranı, fon kesinti tutarı hesaplanırken geçerli olacak fon oranıdır. Brüt üzerinden KDV alanında brüt ücret toplamına uygulanacak KDV oranı belirtilir. Pencerenin alt tarafında yer alan brüt ya da net ücret alanlarına işlem tutarı kaydedilir. Gelir vergisi stopajı, fon payı ve brüt üzerinden KDV alanlarında kaydedilen bilgilere göre toplamlar hesaplanır ve ilgili alanlara aktarılır. Kaydedilen serbest meslek makbuzu, kasa işlemleri listesinde işlem numarası, tarih, ödeme/tahsilat noktası kodu ile listelenir. Finans 213

214 Teminat Mektubu Fişleri Teminat mektubu fişleri, Finans Bölümünde Hareketler menüsü altında yer alır. Yeni fiş kaydetmek ve kayıtlı fişler üzerinde yapılacak işlemler için Teminat Mektubu Fişleri listesindeki simgeler ile sağ fare tuşu, Bağlı Kayıtlar ve Bilgiler menülerindeki seçenekler kullanılır. Şablon İşlemleri Tercihler Rapor Seçim Ekle Değiştir Sil İncele Veri Şablonu Başlat Veri Şablonu Bitir Şablondan Veri Doldur Yenile Öndeğerlere Dön Ayarları Kaydet Genel Ayarları Kaydet Kayıt Sayısı Liste Raporu Gruplanmış Liste Raporu Tümünü Seç Tüm Seçimleri Kaldır Seçimleri Tersine Çevir Tablo Özellikleri Gönder Bağlı Kayıtlar Borç/Alacak Takibi Yeni teminat mektubu fişi kaydetmek için kullanılır. Teminat mektubu fiş bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır. Teminat mektubu fişi ya da fişlerini silmek için kullanılır. Teminat mektubu fiş bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen kart bilgilerinde değişiklik yapılamaz. Teminat Mektubu Fişleri Listesi nde yapılacak işleme ait makro kaydetmek için kullanılır. Makro tanımlama adımlarını sonlandırmak için kullanılır. Şablondan veri almak için kullanılır. Teminat mektubu fişleri listesini güncellemek için kullanılır. Pencere boyutlarını programda tanımlı ölçütlerde görüntülemek için kullanılır. Teminat Fişleri Listesi için yapılan ayarları kaydetmek için kullanılır. Genel ayarları kaydetmek için kullanılır. Kayıtlı teminat fişi sayısını görüntüler. Teminat Fişleri Listesi nde yer alan kayıtları toplu olarak raporlamak için kullanılır. Listede yer alan kayıtları kolon başlıklarına göre gruplayarak listelemek için kullanılır. Listede yer alan kayıtların tümünü seçmek için kullanılır. Listede seçilen kayıtların tümünden seçimi kaldırmak için kullanılır. Listede yapılan seçimi tersine çevirmek için kullanılır. Teminat Fişleri Listesi nde yer alacak kolon bilgilerini ve bunların sıralamasını kaydetmek için kullanılır. Teminat mektubu fişlerini tek tek ya da toplu olarak yazdırmak için kullanılır. Borç/Alacak takibi işlemleri ile cari hesaba ait borç ve alacak işlemleri vade tarihi dikkate alınarak ödeme tarihi sırasına göre listelenir ve bu işlemler üzerinde borç kapama, geri alma vb. işlemleri yapılır. Finans 214

215 Muhasebe Fişi (Ana Hesap Planı) Muhasebe Fişi (İkinci Hesap Planı) Muhasebe Fişi (Üçüncü Hesap Planı) Bilgiler Kayıt Bilgisi İzleme Teminat mektubu fişine ait Genel Muhasebe bölümünde ana hesap planı dikkate alınarak oluşan fişe ulaşmak için kullanılır. Teminat mektubu fişine Genel Muhasebe bölümünde ikinci hesap planı dikkate alınarak oluşan fişe ulaşmak için kullanılır. Teminat mektubu fişine Genel Muhasebe bölümünde üçüncü hesap planı dikkate alınarak oluşan fişe ulaşmak için kullanılır. Teminat mektubu fişinin ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Sistem izleme kayıtlara ulaşmak ve incelemek için kullanılır. Finans 215

216 Teminat Mektubu Fiş Bilgileri Teminat Mektubu Fişi sırasıyla Ana Menü -> Finans -> Tanımlar -> Teminat Mektubu -> Ekle adımları ile kaydedilir. Tanım penceresinden girilen bilgiler şunlardır: Teminat mektubu giriş ve çıkış işlemlerini kaydetmek için Teminat Mektubu Fişleri Listesi'nde yer alan Ekle seçeneği kullanılır. Yapılan işleme uygun fiş türü, Tür alanında seçilir. Teminat mektubu fiş türleri şunlardır: Teminat Mektubu Girişi Teminat Mektubu Çıkışı (Banka Tahsil) Teminat Mektubu Çıkışı (Cari Hesap Teminat) Teminat Mektubunun İadesi Teminat Mektubu girişi işlemi Cari Hesaptan veya Bankadan yapılabilir. Cari Hesaptan teminat mektubu alımı Cari Hesaptan Giriş işlem tipi seçilmelidir. Bankadan teminat mektubu alımı için Bankadan Giriş işlem tipi seçilmelidir. Cari hesaptan alınan teminat mektubunun bankaya tahsile gönderilmesi işlemi için Teminat Mektubu Çıkışı (Banka Tahsil) tipi seçilir. Bir müşteriye teminat mektubu verilmesi için bir başka bankadan teminat mektubu alınmış olması gerekmektedir. Bu işlemin gerçekleştirilebilmesi için Teminat Mektubu Çıkışı (Cari Hesap Teminat) seçilmelidir. Cari hesap veya bankada bulunan teminat mektubunun iade işlemi için 4 ayrı işlem seçilebilir. İşlem türleri şunlardır: 1. Bankadan İade (Cari Hesabın Teminat Mektubu) 2. Bankaya İade (Teminat Mektuplarımız) 3. Cari Hesaptan İade (Teminat Mektuplarımız) 4. Cari Hesaba İade (Cari Hesabın Teminat Mektubu) 5. Bankadan İade (Teminat Mektuplarımız) Teminat Mektubu Tahsili İlgili cari hesaba daha önce teminat olarak verilmiş verilen teminatlar arasından seçim yapılarak cari hesaba verilmiş bir teminat mektubunun geri alınması işlemi için Cari Hesaptan İade (Teminat Mektuplarımız) seçilir. Cari hesaptan alınan teminat mektubunun cari hesaba iadesi için Cari Hesaba İade (Cari Hesabın Teminat Mektubu) seçilir. Cari hesaptan alınan ve daha sonra bankaya tahsile verilmiş bir teminat mektubunun bankadan iadesi işlemi için Bankadan İade (Cari Hesabın Teminat Mektubu) seçilir. Bankadan alınan teminat mektuplarının bankaya iadesi işlemi için Bankaya İade (Teminat Mektuplarımız) seçilir. Teminat mektubunun bankada tahsil işlemi için; Finans 216

217 1. Bankada Tahsil (Teminat Mektuplarımız) 2. Bankada Tahsil (Cari Hesabın Teminat Mektubu) Teminat Mektubu Çıkışı (Banka Teminat) Seçenekleri kullanılır. Müşteriye verilen bir teminat mektubunun karşı kurum tarafından çözdürülmesi işlemi için işlem türlerinden 'Teminat Mektubunun Tahsili' işlem türü ve bu işlem türünün alt işlem türü olan Bankada Tahsil (Teminat Mektuplarımız) işlem türü seçilmelidir. Bankaya tahsile verilmiş olan teminat mektubunun bankada tahsil edilmesi işlemi için Bankada Tahsil (Cari Hesabın Teminat Mektubu) seçilir. Cari hesaptan alınan teminat mektubunun bankaya teminata gönderilmesi işlemi için Teminat Mektubu Çıkışı (Banka Teminat) tipi seçilir. Teminat Mektubu Ekle penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır: Fiş Numarası Fiş Tarihi Özel Kod Yetki Kodu Organizasyonel Birim Bölüm Teminat mektubu fişinin bilgisayardaki takip numarasıdır. Numara verilirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Bordrolar numaralarına göre sıralanmıştır. Çek/senet işlemlerinde kullanılan her fiş türü, kendi içinde ayrı sıra numarası izler. Fiş numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. İşlemlerde ve raporlarda fişler numaralarına göre aranır, kullanılır veya sıralanır. Arama, sıralama, raporlarda filtre olarak kullanabilme gibi tüm işlemler fiş numarasına göre son derece hızlı bir şekilde yapılabilir. İşlemin yapıldığı günün tarihidir. Fişleri gruplamakta kullanılan kodlama alanıdır. Özel kod, teminat mektubu fişlerini kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Bu alanı kullanıcı, fiş üzerinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi işlemek için de kullanabilir. Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, hangi kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının hangi fişlere ulaşabileceği ve hangi tür işlemleri yapabileceği belirlenmelidir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği fiş türlerine farklı yetki kodları verilmelidir. teminat mektubu fişinin ait olduğu organizasyonel birimi belirtir. Bu alan, yapılan çek/senet işleminin kurumun kayıtlı organizasyonel birimlerinden biriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır. Kayıtlı birim tanımları listelenir ve ilgili organizasyonel birim seçilir. Bölüm, bir işletmenin örgütlenme ve muhasebe açılarından birbirinden ayrılmış faaliyetlerinden veya faaliyet gruplarından her biridir. Bu alan, yapılan çek/senet işleminin firmanın kayıtlı bölümlerinden biriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır. Bölüm tanımları listelenir ve ilgili bölüm seçilir. Finans 217

218 Teminat Mektubu Fiş Satırları Seçilen fiş türüne göre teminat mektubu giriş/çıkış ve durum değişiklikleri Teminat Mektubu Ekle penceresinde devam düğmesini tıklanarak kaydedilir. Fiş üzerinden kaydedilecek bilgiler teminat mektubu fiş türüne göre değişiklik gösterir. Seçilen türe uygun işlemler Ekle seçeneği ile belirlenir bilgiler kaydedilir. Cari Hesaptan Teminat Mektubu Girişi Cari Hesaptan alınan teminat mektupları için işlem türü teminat mektubu girişi, fiş türü Cari Hesaptan Giriş seçilir. Mektubun alındığı cari hesap, Cari hesap kodu ve unvanı alanlarında kaydedilir. Ekle seçeneği tıklanır. Tedarikçi teminat mektubu seç seçeneği ile tedarikçiden alınan teminatlar listelenir. İlgili teminat işlemi seçilir. Bankadan Teminat Mektubu Girişi Bankadan alınan teminat mektupları için işlem türü teminat mektubu girişi, fiş türü Bankadan Giriş seçilir. Mektubun alındığı banka, banka hesap kodu ve açıklaması alanlarında kaydedilir. Ekle seçeneği tıklanır. Banka teminat mektubu seç seçeneği ile bankadan alınan teminatlar listelenir. İlgili teminat işlemi seçilir. Teminat Mektubu Çıkışı Banka Tahsil Bankaya tahsile çıkılan teminat mektubu işlemleri işlem türü Teminat Mektubu Çıkışı(Banka Tahsil) seçilerek kaydedilir. Teminat mektubunun tahsile çıkılacağı banka, banka hesap kodu ve açıklaması alanlarında kaydedilir. Ekle seçeneği tıklanır. Cari Hesap teminat mektubu seç seçeneği ile teminatlar listelenir. İlgili teminat işlemi seçilir. Teminat Mektubu Çıkışı (Cari Hesap Teminat) Cari hesaba çıkılan teminat mektubu işlemleri işlem türü Teminat Mektubu Çıkışı(Cari Hesap Teminat) seçilerek kaydedilir. Teminat mektubunun verileceği cari hesap, cari hesap kodu ve unvanı alanlarında kaydedilir. Ekle seçeneği tıklanır. Alınan teminat mektubu(banka) seç seçeneği ile teminatlar listelenir. İlgili teminat işlemi seçilir. Teminat Mektubu İade İşlemleri Teminat mektubu iade işlemleri işlem türü Teminat Mektubu İadesi seçilerek kaydedilir. İade işlemi firmaya ait bankaya ya da cari hesaba verilen teminat mektupları müşteriden alınan ve diğer bir cari hesaba verilen Finans 218

219 ya da bankaya tahsile gönderilen teminat mektuplarının iadesi için ayrı fiş türü seçilerek kaydedilir. Bunun için Bankaya İade (Teminat Mektuplarımız) Cari Hesaptan İade (Teminat Mektuplarımız) Cari Hesaptan İade (Cari Hesabın Teminat Mektubu) Bankadan İade (Cari Hesabın Teminat Mektubu) Bankadan İade (Teminat Mektuplarımız) fiş türleri kullanılır. Bankaya İade (Teminat Mektuplarımız) Kurumun kendisine ait teminat mektuplarının bankaya iade dilmesi durumunda fiş türü Bankaya İade (teminat Mektuplarımız) seçilir. Teminat mektubunun ait olduğu banka, banka hesap kodu ve açıklaması alanlarında seçilir. Ekle seçeneği tıklanır. Alınan Teminat Mektubu (Banka) Seç seçeneği ile bankadan alınan teminatlar listelenir. İlgili teminat işlemi seçilir. Cari Hesaptan İade (Teminat Mektuplarımız) Kurumun kendisine ait diğer cari hesaplara verdiği teminat mektuplarının iade dilmesi durumunda fiş türü Cari Hesaptan İade (Teminat Mektuplarımız) seçilir. Teminat mektubunu iade eden cari hesap, cari hesap kodu ve unvanı alanlarında seçilir. Ekle seçeneği tıklanır. Alınan Teminat Mektubu (Banka) Seç seçeneği ile bankadan alınan teminatlar listelenir. İlgili teminat işlemi seçilir. Cari Hesaptan İade (Cari Hesabın Teminat Mektubu) Kurumun tedarikçiden alıp bir başka tedarikçiye verdiği teminat mektuplarının iade dilmesi durumunda fiş türü Cari Hesaptan İade (Cari Hesabın Teminat Mektubu) seçilir. Teminat mektubunu iade eden cari hesap, cari hesap kodu ve unvanı alanlarında seçilir. Ekle seçeneği tıklanır. Alınan Teminat Mektubu (Banka) Seç seçeneği ile bankadan alınan teminat listelenir. İlgili teminat işlemi seçilir. Bankadan İade (Cari Hesabın Teminat Mektubu) Kurumun müşteri/tedarikçiden alıp bankaya çıktığı teminat mektuplarının banka tarafından iade dilmesi durumunda fiş türü Bankadan İade (Cari Hesabın Teminat Mektubu) seçilir. Finans 219

220 Teminat mektubunu iade eden banka, banka hesap kodu ve adı alanlarında seçilir. Ekle seçeneği tıklanır. Alınan Teminat Mektubu (Cari Hesap) Seç seçeneği ile cari hesaptan alınan teminatlar listelenir. İlgili teminat işlemi seçilir. Teminat Mektubu Tahsil İşlemleri Teminat mektubu tahsil işlemleri, işlem türü Teminat Mektubu Tahsili seçilerek kaydedilir. Tahsil işlemi firmaya ait teminat mektupları ya da müşteri/tedarikçiden alınan teminat mektupları için ilgili fiş türü seçilerek kaydedilir. Bankada Tahsil (Teminat Mektuplarımız) Kurumun kendisine ait teminat mektuplarının bankada tahsil bilgilerini kaydetmek için işlem türü Bankada Tahsil (Teminat Mektuplarımız) seçilir. Teminat mektubu tahsil fişi üzerinde Ekle seçeneği ile bankadan alınan teminatlar listelenir ve tahsil işleminin ait olduğu teminat seçilir. Bankada Tahsil (Cari Hesabın Teminat Mektubu) Cari hesaplardan alınan teminat mektuplarının bankada tahsil bilgilerini kaydetmek için işlem türü Bankada Tahsil (Cari Hesabın Teminat Mektubu) seçilir. Teminat mektubu tahsil fişi üzerinde Ekle seçeneği ile cari hesaptan alınan teminatlar listelenir ve tahsil işleminin ait olduğu teminat seçilir. Teminat Mektubu Fişi Analiz Detayları Teminat mektubu fişi ile kaydedilen işlemlerin etkileyeceği analiz boyutları ve projeler fiş üzerinde yer alan Analiz Detayları seçeneği ile kaydedilir. Analiz detayları banka fişinde yer alan her satır için ayrı ayrı girilir. Özellikle maliyet muhasebesi işlemlerinde muhasebe hesaplarının yanı sıra, yapılan masrafların hangi birim ya da projelere dağıtılacağı gibi detaylar önemlidir. İşlemlerle ilgili ayrıntılı detay bilgi almak için analiz boyutlarının tanımlanması, proje bağlantısının kurulması ve dağıtım oranlarının belirlenmesi önemlidir. Böylece bilgiye hızlı ve hatasız ulaşım sağlanır. j-guar uygulamasında işlemlerde analiz boyutu ve proje girişi kontrolü yapılmaktadır. Bu kontrolün hangi işlemler için ve ne şekilde yapılacağı Sistem Ayarları program bölümünde Öndeğer ve ParametrelerGenel- Öndeğer ve Parametreler menüsünde yer alan Genel Muhasebe seçeneği ile belirlenir. Finans 220

221 Banka fişi analiz detayları seçeneğinde kaydedeceğiniz bilgiler şunlardır: Analiz Boyutu Kodu Açıklama Proje Kodu Proje Aktivite Kodu Dağıtım Oranı Tutar Tutar (RPB) Tutar (İPB) Fiş satırı için geçerli olacak analiz boyutunu belirtir. Analiz boyutu tanımları listelenerek ilgili tanım seçilir ya da yeni tanım yapılır. Analiz boyutu tanımları Sistem Ayarları program bölümünde Tanımlar Genel menüsü altında yer alan Analiz Boyutları seçeneği ile kaydedilir. Bkz. Sistem Ayarları Analiz Boyutları Analiz boyutunun açıklamasıdır. Kod alanına bilgi girildiğinde açıklaması alana gelir. Bu alandan da analiz boyutları listelenerek seçim yapılabilir. Teminat mektubu fişi ile kaydedilen işlemin ilgili olduğu proje kodudur. Kayıtlı proje kartları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Banka fişi ile kaydedilecek işlemlerin projenin hangi aktivitesi ile ilişkili olduğu bu alandan belirlenir. Kayıtlı proje aktiviteleri listelenir ve ilgili tanım seçilir. Banka fişi ile kaydedilecek işlemlerin analiz boyutu ve/veya projelere dağıtım oranıdır. Dağıtım oranı ile banka tutarı dikkate alınarak hesaplanan dağıtım tutarıdır. Dağıtım oranı ile banka tutarı dikkate alınarak raporlama para birimi üzerinden hesaplanan dağıtım tutarıdır. Dağıtım oranı ile banka tutarı dikkate alınarak işlem para birimi üzerinden hesaplanan dağıtım tutarıdır. Teminat Mektubu Fişi Muhasebe Fişleri Teminat mektubuna ait işlemler için Muhasebe bölümünde oluşacak fiş türleri, teminat mektubu fişi üzerinde yer alan Bağlı Kayıtlar seçeneği ile belirlenir. Muhasebe fiş türleri ana, ikinci ve üçüncü hesap planı için ayrı kaydedilir. Her hesap planı için Sistem Ayarları program bölümünde tanımlanmış fiş türleri listelenir ve fiş için geçerli olacak tür seçilir. Bkz. Sistem Ayarları Genel Muhasebe Muhasebe Fişi Türleri Finans 221

222 Leasing Kayıtları Leasing, bir varlığın mülkiyetini devralmadan sadece kullanım hakkını belli bir süre için elde etmektir. Leasingde yatırım malının mülkiyeti, finansal kiralama şirketinde kalmak suretiyle, yatırımcı firma tarafından önceden belirlenmiş kiralar karşılığı ödeme süresi bittiği zaman sembolik bir bedelle yatırım malının yatırımcı firmaya verilmesi söz konusudur. Yapılacak olan kira sözleşmesinin ödemelerinin son bulmasıyla kiralanan yatırım malının mülkiyetinin yatırımcı firmaya verilmesini sağlayan finansal kiralamada, kiralanan yatırım malının özelliklerine göre kira ödeme miktarları, tarihleri veya koşulları değiştirilebilmektedir. Leasing sisteminin işleyişi, yatırımcı firmanın kiralamak istediği ekipmana karar vermesi ile başlar. Yatırımcı firma Finansal Kiralama şirketine talep ettiği ekipmanı bildirir. Finansal kiralama şirketi piyasa araştırması yapar ve yatırımcı firmaya bir fiyat teklifi verir. Yatırımcı firma fiyat teklifini onaylarsa bir leasing sözleşmesi imzalanır. Satınalma işlemleri tamamen leasing firması tarafından gerçekleştirilir. İmzalanan bu sözleşme süresi teknolojik ömrü kısa olan ekipmanlarda 2 yıl olmakla beraber genellikle 4 yıldan kısa süreli olmamaktadır. Sözleşmenin geçerlilik tarihi bitene kadar ödemeler devam eder ve ödeme süreci bittiğinde yatırımcı firma sembolik bir rakam ödeyerek ekipmanın devir hakkını kazanır. Leasing kayıtlarının takibi Finans Yönetimi Hareketler menüsü altında bulunan Leasing Kayıtları ile yapılır. Şablon İşlemleri Tercihler Rapor Ekle Değiştir Sil İncele Kopyala Durumunu Değiştir Veri Şablonu Başlat Veri Şablonu Bitir Şablondan Veri Doldur Yenile Öndeğerlere dön Kayıt sayısı Ayarları Kaydet Genel Ayarları Kaydet Liste Raporu Gruplanmış Liste Yeni leasing kaydı tanımlamak için kullanılır. Leasing kaydı tanım bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır. Leasing kaydını silmek için kullanılır. Tanım bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen tanım bilgilerinde değişiklik yapılamaz. Seçilen tanım bilgilerini kopyalamak için kullanılır. Leasing kaydı durumunu belirlemek için kullanılır. Leasing Kayıtları Listesi nde yapılacak işlem için makro kaydetmek için kullanılır. Makro tanımlama adımlarını sonlandırmak için kullanılır. Şablondan veri almak için kullanılır. Leasing Kayıtları listesini güncellemek için kullanılır. Pencere boyutlarını programda standart tanımlı şekline dönüştürmek için kullanılır. Kayıtlı teminat aracı sayısını listeler. Leasing Kayıtları Listesi için yapılan ayarları kaydetmek için kullanılır. Genel ayarları kaydetmek için kullanılır. Leasing kayıtları listesi nde yer alan kayıtları toplu olarak raporlamak için kullanılır. Listede yer alan kayıtları kolon başlıklarına göre gruplayarak listelemek Finans 222

223 Seçim Raporu Tümünü Seç Tüm Seçimleri Kaldır Seçimleri Tersine Çevir Tablo Özellikleri İlişkili Kayıtlar Alınan Teklifler Sözleşmeler Bilgiler Kayıt Bilgisi İzleme için kullanılır. Listede yer alan kayıtların tümünü seçmek için kullanılır. Listede seçilen kayıtların tümünden seçimi kaldırmak için kullanılır. Listede yapılan seçimi tersine çevirmek için kullanılır. Leasing kayıtları listesi nde yer alacak kolon bilgilerini ve bunların sıralamasını kaydetmek için kullanılır. Leasing kaydına ilişkin alınan teklif bilgileridir. Leasing kaydına ait sözleşme bilgisidir. Kaydın ilk giriş ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını gösterir. Sistem izleme kayıtlara ulaşmak ve incelemek için kullanılır. Finans 223

224 Leasing Kayıt Bilgileri Leasing kayıt penceresi Ekle seçeneği ile açılır. Başlangıç tarihi gibi genel kayıt bilgileri ve varlık bilgileri açılan tanım penceresinde kaydedilir. Bu bilgiler şunlardır: No Açıklama Organizasyonel Birim Bölüm Özel Kod Yeki Kodu Leasing kaydının bilgisayardaki takip numarasıdır. Numara verilirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Fişler numaralarına göre sıralıdır. Fiş numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Leasing kaydına ait açıklama bilgisinin girildiği alandır. Leasing kaydının ait olduğu organizasyonel birimi belirtir. Bilgi girilmesi zorunlu alandır. Bu alan, yapılan işleminin kurumun kayıtlı organizasyonel birimlerinden biriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır. Tanımlı organizasyonel birimler listelenir ve ilgili birim seçilir. Bir işletmenin örgütlenme açısından birbirinden ayrılmış faaliyetlerinden veya faaliyet gruplarından her biridir. Bu alan, yapılan leasing kaydının, firmanın kayıtlı bölümlerinden biriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır. Kayıtlı bölüm tanımları listelenir ve ilgili bölüm seçilir. Tanımları ve kayıtları gruplamak amacıyla kullanılan ikinci bir kodlama alanıdır. 10 karakter uzunluğundadır. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Özel kod, kayıtları kuruma özel bazı kriterlere göre gruplama olanağı sağlar. Raporlarda filtre olarak da kullanılmaktadır. Etkin raporlama için özel kodlar belirlenirken kurumdaki rapor ihtiyaçları göz önüne alınmalıdır. Özel kod tanımları Sistem Ayarları program bölümünde kaydedilir. Bkz. Özel Kodlar Ancak tanım üzerinde yer alan özel kod alanından da eklenebilir. Özel kod alanına girilen bilgi mutlaka tanımlı bir özel kod olmak zorunda değildir. Ayrıca tanımlar özel kodlarına göre sıralı değildir. Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Bu alan 10 karakter uzunluğundadır. Kod verirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Yetki kodu tanımları Sistem Ayarları program bölümünde kaydedilir. Bkz. Yetki Kodları Finans 224

225 Başlangıç Tarihi(*) Bitiş Tarihi(*) Varlık Listesi Tür Kod Açıklama Miktar Birim Açıklama Ancak kart üzerinde yer alan yetki kodu alanından da eklenebilir. Yetki kodu alanında girilen bilgiye göre kart bazında şifreleme yapılır, kayıtlara yalnızca burada verilen yetki koduna sahip kişilerin ulaşması sağlanır. Leasing kaydına ait teklif ve sözleşme işlemlerinin başlangıç tarihidir. Leasing kaydına ait teklif ve sözleşme işlemlerinin bitiş tarihidir. Leasing yapılmak istenilen varlıklara ait bilgilerin kaydı yapılır. Tür alanından varlık kategorilerine ulaşılarak seçim yapılır. Gayrimenkul, Nakil Vasıtası, Ekipman ve Diğer Varlık seçeneklerini içerir. Leasing kaydı yapılan varlık kodudur. Tür alanında yapılan seçime göre kod alanında, durumu Kullanılamaz ve edinim şekli Kiralama olan varlıklar arasından seçim yapılır. Leasing kaydı yapılan varlığın açıklamasıdır. Varlık kodu girildiğinde açıklaması bu alana gelir. Ancak bu alandan da kayıtlı varlıklar listelenir, seçim ya da yeni tanım yapılır. Diğer varlık kategorisindeki varlıklar için tahsis miktarının belirtildiği alandır. Diğer varlık dışındaki, malzeme bağlantılı varlık kategorilerinde ise malzemeye ait birim bilgisi gelir, değiştirilemez. Tür Diğer Varlık olduğunda ana birimi öndeğer gelir ancak diğer birimler arasından seçim yapılabilir. Satırdaki işlem için geçerli olacak açıklama bilgisinin kaydedildiği alandır. Kayıt sonrası Taslak durumunda oluşan Leasing Kayıtları Durum Değiştir seçeneği ile Onaylı durumuna getirilir. Finans 225

226 Leasing Alınan Teklifler Leasing kaydına ait teklifler İlişkili Kayıtlar menüsü altında bulunan Alınan Teklifler seçeneği ile kaydedilir. Satınalma teklifleri listesine ulaşılarak kayıt yapılır. Alınan teklife ait bilgiler, Alınan Teklifler Listesi nde Ekle seçeneği kaydedilir. Bu bilgiler şunlardır: Fiş No Fiş Tarihi Saat Özel Kod Yetki Kodu Cari Bilgileri Türü Cari Hesap Kodu Cari Hesap Açıklama Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Leasing No Alınan teklifin bilgisayardaki takip numarasıdır. Numara verilirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Fişler numaralarına göre sıralıdır. Fiş numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Alınan teklifin yapıldığı günün tarihidir. Fişlerde bilgi girilmesi zorunlu alandır. Fişler tarihlerine göre de sıralıdır. Teklifin kaydedildiği zamanı gösterir. Alınan teklif özel kodudur. Alınan teklif yetki kodudur. Teklifin alındığı cari hesaba ait bilgiler bu başlık altındaki alanlardan kaydedilir. Cari hesap kayıt türünü belirtir. Birlik ve cari seçeneklerini içerir. Teklifin alındığı cari hesabın kodudur. Tür alanında yapılan seçime cari hesaplar listelenir ve ilgili cari hesap seçilir. Teklifin alındığı cari hesabın açıklamasıdır. Kod alanında belirtilen cari hesabın açıklaması alana aktarılır. Ancak bu alandan da cari hesaplar listelenerek seçim ya da yeni tanım yapılabilir. Alınan teklifin geçerlilik başlangıç tarihidir. Alınan teklifin geçerlilik bitiş tarihidir. Teklif alınan leasing kaydının numarasıdır. Teklif eklenirken Leasing No bilgisi alana otomatik olarak gelir, değiştirilemez. Teklif Durum değişiklikleri için bkz. Satınalma Yönetimi Teklif Durumu Değişiklikleri Finans 226

227 Leasing Fiyat Teklif Bilgileri Leasing kaydı için geçerli olacak alınan teklifler için geçerli olacak fiyatlar Satınalma Teklifleri listesi Bağlı Kayıtlar menüsünde bulunan Fiyat Teklifleri seçeneği ile kaydedilir. Fiyat teklifleri seçildiğinde alınan teklif için geçerli olacak fiyat tanımlarının ekleneceği ve tanımlı fiyatların listelendiği pencere açılır. Yeni alınacak fiyat teklifleri Ekle seçeneği ile kaydedilir. Kaydedilen bilgiler şunlardır: Genel Bilgiler Ödeme Planı Fiyat teklifine ait ödeme planı bilgisidir. düğmesi tıklanarak kayıtlı ödeme planları listelenir ve ilgili plan seçilir. Alınan fiyatlar, ödeme koşuluna bağlı olarak değişir. Fiyat Teklif Satırları Tür Kod Açıklama Miktar Birim Birim Fiyat Birim Fiyat(FPB) Para Birimi Kuru Fiyat teklif kapsamında yer alan varlık seçiminin yapıldığı alanıdır. Bu alanda, F9 menüsünde yer alan Leasing Varlık Listesi Aktar seçeneği ile, ilgili fiyat teklifi satıra aktarılır. Fiyat teklifi alınan varlık kodudur. Tür alanında yapılan seçime göre ilgili tanım listelerine ulaşılarak fiyatın geçerli olacağı varlık seçilir. Fiyat teklifi alınan varlık açıklamasıdır. Kod alanında belirtilen varlık açıklaması alana otomatik gelir. Ancak açıklama alanından da ilgili listelere ulaşılarak seçim ya da yeni tanım yapılabilir. Fiyat teklifi alınan varlık miktarıdır. Fiyatın hangi birim üzerinden alındığını belirtir. Ana birim öndeğer olarak gelir. Varlığa ait birim fiyat bilgisidir. Listele düğmesi tıklanır ve birim fiyat seçenekleri listelenir. Varlığın fiyatlandırma para birimi üzerinden birim fiyatıdır. Para birimi alanında seçilen tür üzerinden birim fiyat bilgisi girilir. Birim fiyat alanında belirtilen fiyatın hangi para birimi üzerinden alındığı bu alanda belirlenir. Para birimleri listelenerek ilgili birim seçilir. Fiyatlandırma para birimi kur değeridir. Günlük kur tablosundan okunan fiş tarihine ait kur değeri alana gelir. Gerekirse kur değeri değiştirilebilir. (%) Yalnızca satırdaki varlık için geçerli olacak indirim yüzdesidir. Finans 227

228 KDV Oranı KDV Dahil Tutar KDV Tutarı Tutar(FPB) Güncellenmiş Birim Fiyat Güncellenmiş Birim Fiyat(FBP) Güncellenmiş Tutar Güncellenmiş Dövizli Tutar Gecikme Ceza Kodu Ödeme Planı Hareket Özel Kodu Açıklama İptal İşlemler Leasing Varlık Listesi Aktar Varlığa ait KDV oranıdır. % üzerinden verilir. Birim fiyat alanında belirtilen fiyata KDV nin dahil olup olmadığını belirtir. Dahilse alanda yer alan kutu işaretlenir. Satırdaki işlem tutarıdır. Miktar ve birim fiyat üzerinden program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve alana aktarılır. Satırdaki varlık için KDV oranı ve birim fiyat alanlarında girilen bilgiler dikkate alınarak program tarafından hesaplanan KDV tutarıdır. Satırdaki işlemin fiyatlandırma para birimi üzerinden hesaplanan tutarıdır. Miktar ve birim fiyat üzerinden program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve alana aktarılır. Alınan fiyatın daha sonra değiştirilmesi durumunda yeni fiyat bilgisi bu alanda kaydedilir. Alınan fiyatın daha sonra değiştirilmesi durumunda fiyatlandırma para birimi üzerinden yeni fiyat bilgisi bu alanda kaydedilir. Güncellenmiş birim fiyat üzerinden hesaplanan varlık tutarıdır. Güncellenmiş birim fiyat dikkate alınarak hesaplanan fiyatlandırma para birimi üzerinden varlık tutarıdır. Teslimatta gecikme olması durumunda uygulanacak olan gecikme cezasının ne şekilde hesaplanacağını belirten gecikme cezası tanım kodudur. Kayıtlı Teslimat gecikme cezaları listelenir ve ilgili kayıt seçilir. Satırda belirtilen varlık fiyatının hangi ödeme koşullarında geçerli olacağını belirtir. Kayıtlı ödeme/tahsilat planları listelenir ve ilgili ödeme planı seçilir. Varlığa ait satınalma fiyatı hareket özel kodudur. Teklif satırlarını gruplamak, rapor alırken bir grup bilgiyi filtrelemek ve bu gruplanan bilginin toplamını görmek için kullanılır. Bu alanı kullanıcı, fiş üzerinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi kaydetmek için de kullanabilir. Satırdaki hareket özel kodu ile fişin üst bölümünde yer alan özel kod farklıdır. Fişin üst bölümündeki özel kod fiş geneline ait özel koddur. Satırdaki hareket özel kodu alanı ise hareketleri gruplamak için kullanılır. Fişlerle ilgili tüm raporlarda hareket özel kodu bilgisine göre filtreleme yapılabilir. Ancak fişlerin hareket özel koduna göre sıralaması program tarafından yapılmaz. Satırdaki işleme ait açıklamadır. 30 karakter uzunluğunda alfa nümerik alandır. Fiyat teklifine ait ilgili satırı iptal etmek için kullanılır. Alınan fiyat teklifinin Leasing Kaydı bağlantısı bulunması durumunda işlemde bulunan satıra, leasing kaydında bulunan varlık bilgilerinin aktarılması için kullanılır. Finans 228

229 Ödeme Tablosu Satınalma Fiyat Teklifleri penceresi Bağlı Kayıtlar menüsü altında yer alır. Ödeme Tablosu üzerinde; teklifte bulunulan fiyat kaydı için belirlenen vade başlangıcı, taksit sayısı, periyodu, faiz oranı, KDV oranı ve peşinat tutarı gibi bilgiler ile bunlara göre oluşturulacak ödeme tablosu satırları yer alır. Finans 229

230 Ödeme tablosu ekranında, satırların oluşturulması için gerekli alanlar doldurulduktan sonra İşlemler menüsü altında bulunan Ödeme Tablosunu Oluştur seçeneği ile Ödeme tablosu satırları oluşur. Doldurulması gereken alanlar şöyledir: Ödeme Başlangıç Tarihi Kira Başlangıç Tarihi Faiz % (Yıllık) Taksit Sayısı KDV Oranı Faiz Türü Periyot Peşinat Tutarı Ödeme Başlangıç Tarihi Leasing sözleşmesi sonrası başlayacak kira ödemeleri tarihidir. Bu tarih değeri ve periyot bilgisine göre kira taksitleri oluşturulacaktır. Öndeğer olarak leasing kaydının başlangıç tarihi gelir. Tarih üzerinde değişiklik yapılabilir ancak verilen tarih Kira Başlangıç Tarihinden eski bir tarih olamaz. Ödeme başlangıç tarihi ve kira başlangıç tarihinin birbirinden farklı olması durumunda anapara-peşinat tutarı için faiz hesaplama parametresinde belirtilen faiz üzerinden hesaplama yapılır. Kira Başlangıç Tarihi Değerini Leasing kaydı üzerinde bulunan başlangıç tarihinden alır, değiştirilemez. Ödeme Tablosunu Oluştur işlem seçeneği ile Ödeme planı hesaplandığında bu tarih peşinat satırına öndeğer olarak aktarılır, gerekirse değiştirilir. Leasing için uygulanacak faiz oranıdır. Leasing kira ödemelerinin taksit sayısı bilgisidir. Leasing kira ödemeleri üzerinden ödenecek KDV oranıdır. Ödeme tablosu oluşturulurken Basit / Bileşik faiz seçimi yapılarak taksitler oluşturulabilir. Basit Faiz seçiminde, ödenecek taksit tutarları basit faiz hesaplama yöntemine göre hesaplanır. Ödeme başlangıç tarihinin değiştirilmesi durumunda, Leasing Başlangıç Tarihi ve Kira Başlangıç Tarihi arasında kalan süre için faiz hesaplanır ve taksit tutarları buna göre oluşturulur. İşlemler menüsünde bulunan Ödeme Tablosunu Oluştur seçeneği ile Faiz türü değiştirildikten sonra tutarlar hesaplatılır. Leasing kira ödemelerinin hangi periyotlarda yapılacağının belirlendiği alandır. Günlük, Aylık ve Yıllık seçeneklerini içerir. Leasing işlemine ait ödemede bulunan peşinat tutarıdır. Finans 230

231 Örnek: X şirketi toplam TL maliyetle ürettiği cihazı Y şirketine kiralamıştır. Cihazın Toplam Bedeli : TL. Peşinat Tutarı : TL Sözleşme Onay Tarihi : Kiralama Suresi : 5 yıl Kiralama Baslangıcı : Vade Tarihleri/Taksit Sayısı : Taksit Kiralama Faiz Oranı : % 30 KDV % :18 Yukarıda bulunan verilere göre ödeme tablosu satırları aşağıdaki gibi olacaktır: Ödeme Tarihi Ödeme Türü Taksit (Kira) Tutarı Faiz Tutarı Anapara Tutarı Anapara (Kalan) Peşin , , Taksit , , , , Taksit , , , , Taksit , , , , Taksit , , , , Taksit , , ,58 Toplam , , ,00 Finans 231

232 Leasing Taksitlerinin Manuel olarak kapatılması Firma açılış döneminden önce oluşturulmuş olan leasing kayıtları girilirken ödeme tablosunda yer alan ve eski tarihli olan taksit tutarlarının manuel olarak kapatılması mümkündür. Bu işlem, leasing e bağlı oluşturulan sözleşmelerde Bağlı Kayıtlar üzerinden açılan Ödeme Tablosu satırlarında yer alan Durum alanı kullanılarak gerçekleştirilir. Böylece, sözleşmeler üzerinden ödemeleri gerçekleştirilen leasing taksitleri Açık durumdan Kapalı duruma getirilir. Benzeri şekilde, durumu "Kapandı" olan satırların durumunu da manuel olarak "Açık" duruma getirmek mümkündür. Ancak bu özellik sadece kaydın durumunun manuel olarak "Kapandı" durumuna getirildiği kayıtlarda geçerli olur. Manuel olarak "Açık" durumdan "Kapandı" durumuna dönüştürülen ödeme tablosu satırları tekrar manuel olarak "Açık" duruma çevrilebilir ancak bu durum banka fişi ile ödeme neticesinde durumu değiştirilen kayıtlar için geçerli değildir. Banka fişi ile ödeme yapıldığında "Kapandı" duruma geçen kayıtların durum alanları değiştirilemez. Sadece ödeme satırı ile ilişkili banka fişinin durumunun "Onaylı" durumdan "Taslak" duruma çevrilmesi halinde ödeme satırının durumu "Açık" duruma çevrilir. Finans 232

233 Leasing Satınalma Sözleşmeleri Leasing kaydına ait onaylanan teklife ait sözleşmeler Leasing Kayıtları ekranında bulunan Bağlı Kayıtlar menüsü altında yer alır. Sözleşmeler seçeneği ile Satınalma Sözleşmeleri ekranına ulaşılarak Leasing tanımına bağlı olan sözleşmelerin kaydı yapılır. Şablon İşlemleri Tercihler Rapor Seçim Ekle Değiştir Sil İncele Kopyala Durumunu Değiştir Veri Şablonu Başlat Veri Şablonu Bitir Şablondan Veri Doldur Yenile Öndeğerlere dön Kayıt sayısı Ayarları Kaydet Genel Ayarları Kaydet Liste Raporu Gruplanmış Liste Raporu Tümünü Seç Tüm Seçimleri Kaldır Seçimleri Tersine Çevir Tablo Özellikleri İlişkili Kayıtlar Teminatlar Bilgiler Kayıt Bilgisi İzleme Yeni leasing satınalma sözleşmesi kaydı tanımlamak için kullanılır. Leasing satınalma sözleşmesi kaydı tanım bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır. Leasing satınalma sözleşmesi kaydını silmek için kullanılır. Tanım bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen tanım bilgilerinde değişiklik yapılamaz. Seçilen tanım bilgilerini kopyalamak için kullanılır. Leasing satınalma sözleşme kaydı durumunu belirlemek için kullanılır. Satınalma Sözleşmeleri Listesi nde yapılacak işlem için makro kaydetmek için kullanılır. Makro tanımlama adımlarını sonlandırmak için kullanılır. Şablondan veri almak için kullanılır. Satınalma Sözleşmeleri Kayıtları listesini güncellemek için kullanılır. Pencere boyutlarını programda standart tanımlı şekline dönüştürmek için kullanılır. Kayıtlı teminat aracı sayısını listeler. Satınalma Sözleşmeleri Listesi için yapılan ayarları kaydetmek için kullanılır. Genel ayarları kaydetmek için kullanılır. Satınalma sözleşmeleri listesi nde yer alan kayıtları toplu olarak raporlamak için kullanılır. Listede yer alan kayıtları kolon başlıklarına göre gruplayarak listelemek için kullanılır. Listede yer alan kayıtların tümünü seçmek için kullanılır. Listede seçilen kayıtların tümünden seçimi kaldırmak için kullanılır. Listede yapılan seçimi tersine çevirmek için kullanılır. Satınalma sözleşmeleri listesi nde yer alacak kolon bilgilerini ve bunların sıralamasını kaydetmek için kullanılır. Satınalma sözleşmesi ile ilgili teminat bilgilerini listelemek için kullanılır. Kaydın ilk giriş ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını gösterir. Sistem izleme kayıtlara ulaşmak ve incelemek için kullanılır. Finans 233

234 Leasing Sözleşme Bilgileri Satınalma sözleşmelerine ait bilgiler Satınalma Sözleşmeleri listesinde Ekle seçeneği ile girilir. Satınalma Sözleşmesi penceresinde; Genel Bilgiler Varlık Listesi Diğer Avans ve Geri Ödemeler Notlar seçenekleri ile kaydedilen bilgiler şunlardır: Fiş No Fiş Tarihi Saat Özel Kod Yetki Kodu Aşama Başlangıç Tarihi Sözleşmenin bilgisayardaki takip numarasıdır. Numara verilirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Fişler numaralarına göre sıralıdır. Fiş numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Sözleşmenin yapıldığı günün tarihidir. Fişlerde bilgi girilmesi zorunlu alandır. Fişler tarihlerine göre de sıralıdır. Sözleşmenin kaydedildiği zamanı gösterir. Sözleşme özel kodudur. Sözleşme yetki kodudur. Sözleşmenin hangi aşamada olduğunu belirtir. Kayıtlı sözleşme aşamaları listelenir ve ilgili aşama seçilir. Bkz. Sistem Ayarları Sözleşme Aşamaları Sözleşmenin başladığı tarihi belirtir. Finans 234

235 Bitiş Tarihi Sicil No Genel Bilgiler Tedarikçi Bilgileri Tür Kod Açıklama Leasing No Teklif No Sevkiyat Bilgileri Kontrol Tipi Sözleşmenin biteceği tarihi belirtir. Sözleşmeyi yapan personelin sicil numarasıdır. Kayıtlı personel kayıtları listelenir ve ilgili personel seçilir. Seçilen personelin adı, soyadı ve işyeri bilgisi ilgili alanlara aktarılır. Bu başlık altındaki alanlardan sözleşmenin yapıldığı tedarikçi bilgileri kaydedilir. Tedarikçi türünün belirlendiği alandır. Bireysel, Ortak Girişim seçeneklerini içerir. İlgili tür seçilir. Tür alanında yapılan seçime göre tedarikçi, ortak girişim kayıt kodudur. Tedarikçiler, ortak girişim tanımları listelenerek ilgili tanım seçilir. Tedarikçi, ortak girişim ya da birlik kayıt açıklamasıdır. Kod alanına bilgi girildiğinde açıklaması alana aktarılır. Bu alandan da ilgili tanım listelerine ulaşılarak seçim ya da yeni tanım yapılabilir. Sözleşmenin ait olduğu Leasing kaydının numarasıdır. Leasing numarası otomatik olarak alana gelir, değiştirilemez. Sözleşme kapsamında temin edilecek varlıklar için verilen teklifi belirtir. Tedarikçi seçimi yapıldıktan sonra, Leasing kaydına ait satınalma fiyat teklifleri listelenir ve satınalma teklifi durumu Sözleşme olanlar arasından seçim yapılır. Bu bölümde yer alan alanlardan sevkiyat ile ilgili bilgiler kaydedilir. Sözleşme fişlerinde ve sözleşmelerin sipariş, irsaliye ve faturaya aktarımında kontrolün ne şekilde yapılacağını belirtir. Tutar Kontrolü Miktar Kontrolü Tutar+Miktar Kontrolü Kontrol Yapılmayacak seçeneklerini içerir. Tutar kontrolü seçilirse, fiş satırlarında ve aktarımlarda tutar kontrolü yapılır. Tutar girilmeyen sözleşmeler kaydedilmez ve sözleşmelerin sipariş ve irsaliye aktarımlarında dikkate alınmaz. Miktar girilmeden fiş kaydedilebilir. Miktar Kontrolü seçilirse fiş satırlarında ve aktarımlarda miktar kontrolü yapılır. Miktar girilmeyen sözleşmeler kaydedilmez ve sözleşmelerin sipariş ve irsaliye aktarımlarında dikkate alınmaz. Adres Kodu Plan Kodu Eski Sözleşme İş Başlangıç Bitiş Tarihleri Teslim Şekli Teslim Yer Ödeme Bilgileri Tutar+Miktar Kontrolü seçilirse fiş satırlarında ve aktarımlarda hem tutar hem de miktar kontrolü yapılır. Miktar ve tutar girilmeyen sözleşmeler kaydedilmez ve sözleşmelerin sipariş ve irsaliye aktarımlarında dikkate alınmaz. Sevkiyatın hangi adrese yapılacağını belirtir. Sevkiyat adresleri listelenir ve ilgili tanım seçilir. Sevkiyatın hangi plana göre yapılacağını belirtir. Kayıtlı satınalma sevkiyat planları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Eski satınalma sözleşmesini belirtir. Kayıtlı satınalma sözleşmeleri listelenir ve ilişkili kayıt seçilir. Sözleşme kapsamında yapılacak işe ait bilgiler bu bölümde kaydedilir. İşin başlangıç ve bitiş tarihlerini belirtir. İşin ne şekilde teslim edileceğini belirtir. Kayıtlı teslim şekiller listelenir ve ilgili tanım seçilir. İşin nereye teslim edileceğini belirtir. Bu bölümdeki alanlardan ödemelerin hangi plana göre ve hangi organizasyonel Finans 235

236 Teminat Bağlı Hizmet Hizmet Kodu / Açıklaması Varlık Listesi Tür Kod Açıklama Miktar Birim Birim Fiyat Birim Fiyat(FPB) Para Birimi Kuru birime yapılacağı kaydedilir. Sözleşmeye ait teminat ve teminat durum bilgileri bu bölümde kaydedilir. j-guar Leasing kayıtlarına bağlı satınalma sözleşmelerinin ödeme plan tablosu satırları üzerinden oluşturulacak olan Alınan Hizmet Faturası nın hangi hizmet ile bağlanacağı Hizmet Kodu ve Hizmet Açıklaması alanlarından belirlenir. Her iki alandan da Hizmetler Listesine ulaşılarak seçim yapılır. Leasing Sözleşmesi ile temin edilecek varlık bilgileri Varlık Listesi seçeneği ile kaydedilir. Varlığa ait kategori bilgisi alanıdır. Leasing sözleşmesinde teklif numarası seçimi yapıldığında alana otomatik olarak gelir, değiştirilemez. Leasing sözleşmesi ile temin edilecek varlık kodudur. Leasing sözleşmesinde teklif numarası seçimi yapıldığında alana otomatik olarak gelir, değiştirilemez. Leasing sözleşmesi ile temin edilecek varlık açıklamasıdır. Leasing sözleşmesinde teklif numarası seçimi yapıldığında alana otomatik olarak gelir, değiştirilemez. Temin edilecek varlık miktarıdır. Leasing sözleşmesinde teklif numarası seçimi yapıldığında alana otomatik olarak gelir, değiştirilemez. Varlığın hangi birim üzerinden işlem göreceğini belirtir. Leasing kaydında belirtilen ana birim alana otomatik olarak gelir, değiştirilemez. Varlığa ait birim fiyat bilgisidir. Leasing sözleşmesinde teklif numarası seçimi yapıldığında alana otomatik olarak gelir, değiştirilemez. Satırdaki varlığın fiyatlandırma para birimi üzerinden birim fiyatıdır. Satırdaki işlemin hangi para birimi üzerinden yapıldığını belirtir. Kayıtlı para birimleri listelenir ve işlem para birimi seçilir. Fiyatlandırma para birimi kur değerini belirtir. Günlük kur değeri alana öndeğer olarak gelir. Farklı bir kur değeri üzerinden işlem yapılacaksa günlük döviz kurları listelenerek ilgili kur değeri seçilebilir. % Satır türü indirim olan fiş satırlarında, satırdaki işlem için geçerli olacak indirim yüzdesidir. KDV Oranı KDV Dahil Tutar Tutar (FPB) Kontrol Tipi Teslim Tarihi Ödeme Planı Hareket Özel Kodu Satırdaki işlem için geçerli olacak KDV oranıdır. Genel türdeki sözleşmeler için KDV oran bilgisi girilemez. Birim fiyat alanında belirtilen fiyata KDV nin dahil olup olmadığını belirtir. Dahilse, alanda yer alan kutu işaretlenir. Satırdaki işlem tutarıdır. Miktar ve birim fiyat üzerinden program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve alana aktarılır. Fiyatlandırma para birimi üzerinden satır işlem tutarıdır. Miktar ve fiyatlandırma para birimi üzerinden program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve alana aktarılır. Satır için kontrol tipinin belirlendiği alandır. Bu alan; Tutar kontrolü Miktar kontrolü Tutar+Miktar kontrolü Kontrol yapılmayacak Seçeneklerini içerir. Sözleşme Genel Bilgiler seçeneği ile yapılan seçim alana öndeğer olarak aktarılır. Gerekirse değiştirilebilir. Genel türdeki sözleşmeler tutar kontrollü sözleşmeler olduklarından bu alana tutar kontrolü ve kontrol yapılmayacak ilgileri girilebilir. Leasing kaydında belirtilen ve edinilmek istenen varlığın teslim tarihidir. Satırdaki işlem için geçerli olacak ödeme planını belirtir. Kayıtlı plan tanımları listelenerek ilgili plan seçilir. Fiş satırlarını gruplamak, rapor alırken bir grup bilgiyi filtrelemek ve bu gruplanan bilginin toplamını görmek için kullanılır. Bu alanı kullanıcı, fiş üzerinde yer almayan Finans 236

237 Açıklama Garanti Başlangıç Tarihi Garanti Süresi (Yıl) Gecikme Cezası(%) Gecikme Cezası Tutarı Bakım Bedeli (%) Eskalasyon Katsayısı Maksimum Tamir Süresi Diğer fakat girmek istediği bir bilgiyi kaydetmek için de kullanabilir. Satırdaki özel kod ile fişin üst bölümünde yer alan özel kod farklıdır. Fişin üst bölümündeki özel kod fiş geneline ait özel koddur. Satırdaki özel kod alanı ise hareketleri gruplamak için kullanılır. Fişlerle ilgili tüm raporlarda hareket özel kodu bilgisine göre filtreleme yapılabilir. Ancak fişlerin hareket özel koduna göre sıralaması program tarafından yapılmaz. Satırdaki işleme ait açıklamayı kaydetmek için kullanılır. Satırdaki varlık için garanti başlangıç tarihini belirtir. Garantinin kaç yıl süreceğini belirtir. Zamanında yapılmayan teslimatlarda geçerli olacak gecikme cezası oranını belirtir. Gecikme cezası tutarını belirtir. Bakım bedeli oranıdır. Satırdaki işlem için eskalasyon katsayısının girildiği alandır. Varlığın bozulması söz konusu olduğunda bakım işleminin en fazla kaç günde bitirileceğini belirtir. Leasing işlemine ait tahakkuk işleminin muhasebeleşmesi amacıyla Muhasebe Fiş Türü seçimlerinin yapıldığı alandır. Ana, ikinci ve üçüncü hesap planına göre fiş türü seçimleri yapılır. Dikkat Edilmesi Noktalar; Leasing kaydına bağlı ikinci bir sözleşme var olan sözleşmenin bitiş tarihine kadar girilemez. Leasing Kaydı- >Bağlı Kayıtlar->Sözleşmeler ile ulaşılan ekranda Ekle işlemi ile ikinci bir sözleşme eklenmek istendiğinde uyarı alınacaktır. Leasing İle Edinilen Varlığın İşletmeye Alınması Leasing ile edinilen varlığın amortisman paylarının ayrılması gerekliliği nedeniyle Leasing Sözleşmesi imzalanıp onaylandıktan sonra varlığın işletmeye teslim edilmesi gerekir. Bunun için Varlık Yönetimi- >Hareketler->Varlık Hareketleri fişleri kullanılır. Varlık hareketlerinde bulunan İşletmeye Alma Fişi, İşletmeden Çıkarma Fişi ve Tahsis Fişlerinde Sözleşme No alanı yer alır. Sözleşme no alanından leasing kaydından gelen ve Onaylı durumunda olan sözleşmelerin listelendiği Satınalma Sözleşmeleri ekranına ulaşılır seçim yapılır. Sözleşme No seçildiğinde sözleşmeye ait Varlık Listesi tabında yer alan varlıklar ilgili fişe aktarılır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Varlık Yönetimi İşletmeye Alma Hareketleri, İşletmeden Çıkarma Fişleri, Tahsis Fişleri Leasing İle Edinilen Varlığa Amortisman Ayrılması Leasing ile edinilen ve İşletmeye Alma Fişleri ile sisteme kaydedilen varlıklara amortisman ayırma işlemi yapılabilir. İşletmeye Alma Fişinin içerisinde belirtilen Sözleşme No alanında belirtilen ve leasing sözleşmesine ait varlıklara ait toplam maliyet bilgisi, Varlık Yönetimi->Varlık Kartı->Sabit Kıymet Bilgileri sekmesinde bulunan Giriş Maliyeti alanına aktarılır. Giriş Maliyeti istenildiğinde değiştirilebilir. Giriş maliyeti üzerinden amortisman hesaplaması yapılır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Varlık Yönetimi Sabit Kıymet Kaydı Amortisman Parametreleri, Amortisman Tabloları Finans 237

238 Leasing ile edinilen varlığa kira yolu ile ödenen faiz değerleri varlığın maliyetine eklenir ve bulunan üzerinden amortisman hesaplaması yapılır. Bu faiz değerleri her kira döneminde Leasing firmasının işletmeye kestiği (Kira Faturası )Alınan Hizmet Faturası içerisinde F9-sağ fare tuşu bulunan menüsünde yer alan Varlıklara Masraf Dağıtımı işlemi ile varlığın maliyetine yansıtılır. Varlıklara masraf dağıtımı ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Varlık Yönetimi Satınalma Faturası İle Oluşan İşlemler Leasing Sözleşmesine Ait Kira Ödemeleri Leasing Satınalma Sözleşmesi onaylanıp varlığın İşletmeye Alma Fişi ile işletmeye teslim edilmesiyle başlayan kira sürecinde, Leasing firması işletmeye her kira ödemesi için Alınan Hizmet Faturası ile kira faturası düzenler. Alınan Hizmet Faturasında Sözleşme No alanından ilgili leasing sözleşmesi seçilir. Kullanıcı Leasing Sözleşmesi ve verdiği fiyat teklifine ait Ödeme Tablosu bilgilerine göre zamanı geldiğinde kira ödemesini bankadan gerçekleştirir ve Leasing firmasının göndereceği Kira (Alınan Hizmet) Faturası ile ödeme hareketini kapatır. Banka Ödeme/Tahsilat fişi içerisinde F9-sağ fare tuşu menüsünde bulunan Leasing Kira Ödemeleri seçeneği ile kira ödemeleri gerçekleştirilir. Seçilecek Leasing Satınalma Sözleşmesine ait Ödeme Tablosundan ilgili kira dönemine ait satır ve tutar seçimleri yapılır. Seçimi yapılan ödeme tablosu satırının durumu Kapandı güncellenir. Finans 238

239 Banka Tahsilat fişi F9-sağ fare tuşu menüsünde bulunan Leasing Kira Ödemeleri ile ulaşılan ekranda, durumu Açık olan tüm Leasing Sözleşmesi Ödeme Tablosu satırları vade tarihi sıralamasına göre gelir. Leasing Kira Ödemeleri ekranı açıldığında gelen kayıtlar, banka satırında yer alan cari hesaba ait satırlardır. Satınalma Sözleşmeleri - Ödeme Tablosu Leasing Kayıtları üzerinden ulaşılan Satınalma Sözleşmeleri Listesinde Bağlı Kayıtlar menüsü altında yer alan Ödeme Tablosu seçeneği kullanılır. Finans 239

240 Ödeme tablosu ekranında, satırların oluşturulması için gerekli alanlar doldurulduktan sonra İşlemler menüsü altında bulunan Ödeme Tablosunu Oluştur seçeneği ile Ödeme tablosu satırları oluşur. Doldurulması gereken alanlar şöyledir: Ödeme Başlangıç Tarihi Kira Başlangıç Tarihi Faiz % (Yıllık) Taksit Sayısı KDV Oranı Faiz Türü Periyot Peşinat Tutarı Ödeme Başlangıç Tarihi Leasing sözleşmesi sonrası başlayacak kira ödemeleri tarihidir. Bu tarih değeri ve periyot bilgisine göre kira taksitleri oluşturulacaktır. Öndeğer olarak leasing kaydının başlangıç tarihi gelir. Tarih üzerinde değişiklik yapılabilir ancak verilen tarih Kira Başlangıç Tarihinden eski bir tarih olamaz. Ödeme başlangıç tarihi ve kira başlangıç tarihinin birbirinden farklı olması durumunda anapara-peşinat tutarı için faiz hesaplama parametresinde belirtilen faiz üzerinden hesaplama yapılır. Kira Başlangıç Tarihi Değerini Leasing kaydı üzerinde bulunan başlangıç tarihinden alır, değiştirilemez. Ödeme Tablosunu Oluştur işlem seçeneği ile Ödeme planı hesaplandığında bu tarih peşinat satırına öndeğer olarak aktarılır, gerekirse değiştirilir. Leasing için uygulanacak faiz oranıdır. Leasing kira ödemelerinin taksit sayısı bilgisidir. Leasing kira ödemeleri üzerinden ödenecek KDV oranıdır. Ödeme tablosu oluşturulurken Basit / Bileşik faiz seçimi yapılarak taksitler oluşturulabilir. Basit Faiz seçiminde, ödenecek taksit tutarları basit faiz hesaplama yöntemine göre hesaplanır. Ödeme başlangıç tarihinin değiştirilmesi durumunda, Leasing Başlangıç Tarihi ve Kira Başlangıç Tarihi arasında kalan süre için faiz hesaplanır ve taksit tutarları buna göre oluşturulur. İşlemler menüsünde bulunan Ödeme Tablosunu Oluştur seçeneği ile Faiz türü değiştirildikten sonra tutarlar hesaplatılır. Leasing kira ödemelerinin hangi periyotlarda yapılacağının belirlendiği alandır. Günlük, Aylık ve Yıllık seçeneklerini içerir. Leasing işlemine ait ödemede bulunan peşinat tutarıdır. Finans 240

241 Ödeme Tablosu Üzerinden Fatura Oluşturma Leasing kayıtlarına bağlı satınalma sözleşmelerinin ödeme plan tablosu satırları üzerinden fatura oluşturulabilmesi veya satınalma yönetimi modülü içerisinden oluşturulmuş olan alınan hizmet faturası ile satırın bağlantısının kurulması için Fatura Oluştur seçeneği kullanılır. Bu seçenek ile Alınan Hizmet Faturası formu ekrana gelir. Görüntülenen faturanın ilgili alanlarına bilgiler de doğrudan gelir. Fatura üzerinde eğer ihtiyaç varsa gerekli düzenlemeler yapılır ve kaydedilir. Böylece ilgili fatura sistemde oluştrulur. Fatura Oluştur seçeneği ile sisteme kaydedilen Alınan Hizmet Faturası na ait Fatura Numarası bilgisi Ödeme Tablosu satırının Fatura No alanında görüntülenir. Fatura No kolonunda yer alan alanların seçilmesiyle Satınalma Faturaları Listesi ekrana gelir. Listede yer alan kayıtlar içerisinde sadece Alınan Hizmet Faturası türündeki kayıtlar listelenir. Buna ek olarak sadece sözleşme üzerinde tanımlı olan cari hesaba ilişkin faturalar listelenecektir. Finans 241

242 Cari Hesap Hareketleri Cari hesap işlem türlerine göre cari hesapta oluşan hareketlerin listelendiği bölümdür. İşlemler listesinde sağ fare tuşunda İncele seçeneği Cari hesap bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen kart bilgilerinde değişiklik yapılamaz. Yenile seçeneği cari hesaplar listesini güncellemek için kullanılır. Öndeğerlere dön seçeneği ile pencere boyutları programda tanımlı ölçütlerde görüntülenir. Banka Hareketleri Banka hesap işlem türlerine göre oluşan hareketlerin listelendiği bölümdür. İşlemler listesinde sağ fare tuşunda İncele seçeneği Cari hesap bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen kart bilgilerinde değişiklik yapılamaz. Yenile seçeneği cari hesaplar listesini güncellemek için kullanılır. Öndeğerlere dön seçeneği ile pencere boyutları programda tanımlı ölçütlerde görüntülenir. Finans 242

243 Ödeme/Tahsilat Hareketleri Ödeme/Tahsilat hareketleri, Finans Bölümünde Hareketler menüsü altında yer alır. Cari hesaba ait borç ve alacak tutarı, işlem tarihi ve ödeme tarihi ile listelenir. Ödeme/Tahsilat hareketleri listesindeki sağ fare tuşu ve İşlemler menüsündeki seçenekler kullanılır. Karşı İşlem Kaynak işlem İşlemler Banka Fişi oluştur Cari Hesap fişi oluştur Banka İşlemlerini Aktar Karşı işlem seçeneği hangi ödeme ya da tahsilat işlemi ile hangi faturanın ya da işlemin kapatıldığı izlenir. İşleme neden olan hareketi gösterir. Banka fiş türü seçilerek ilgili işlem için banka fişi oluşturulur. Cari Hesap fiş türü seçilerek ilgili işlem için cari hesap fişi oluşturulur. Banka işlemlerini aktarmak için kullanılır. Finans 243

START İçindekiler Kasa 2/17

START İçindekiler Kasa 2/17 Kasa LOGO Ocak 2012 İçindekiler Kasalar... 3 Kasa Bilgileri... 4 Kasa Hesap Özeti... 5 Hesap Özeti Grafiği... 5 Kasa Ekstresi... 6 Kasa İşlemleri... 7 Kasa İşlem Türleri... 8 Kasa Cari Hesap İşlemleri...

Detaylı

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları LKS2 Kredi Kartı Uygulamaları LOGO Kasım 2006 İçindekiler LKS2 Kredi Kartı Uygulamalarında kullanılan parametreler... 3 Banka Hesabı Kayıt Türleri... 3 Geri Ödeme Planları... 4 Geri Ödeme Plan Bilgileri...

Detaylı

Maliyet Muhasebesi Logo Mart 2015

Maliyet Muhasebesi Logo Mart 2015 Maliyet Muhasebesi Logo Mart 2015 İçindekiler Maliyet Muhasebesi... 4 Maliyet Kaynakları... 5 Maliyet Kaynağı Bilgileri... 7 Maliyet Kaynakları Yükleyici Muhasebe Hesapları... 9 Maliyet Kaynağı Bütçe Kalemleri...

Detaylı

Borç / Alacak Yönetimi

Borç / Alacak Yönetimi Borç / Alacak Yönetimi Logo Eylül 2014 İçindekiler Logo J-Guar Borç Tanımları... 4 Borç Tanım Bilgileri... 5 Alacak Tanımları... 7 Alacak Tanım Bilgileri... 8 Borç Talepleri... 10 Borç Talep Bilgileri...

Detaylı

Bakım Yönetimi Logo Nisan 2016

Bakım Yönetimi Logo Nisan 2016 Bakım Yönetimi Logo Nisan 2016 İçindekiler Bakım Yönetimi... 4 Bakım Yönetimini Etkileyen Öndeğer ve Parametreler... 4 Tanımlar... 5 Bakım Parametreleri... 5 Parametre Bilgileri... 6 Arıza Kodları... 8

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Ödeme planlarında taksitli ödeme bilgileri. Ürün :

DESTEK DOKÜMANI. Ödeme planlarında taksitli ödeme bilgileri. Ürün : Taksitli Satış Đşlemleri Taksitli Satış sistemi adı üzerinde tüm taksitle satış yapan firmalarda kullanılabilir. Bunun yanısıra peşin fiyatı belirli ancak vadeli fiyatı ve taksit sayısı bilinmeyen tüm

Detaylı

GO Plus Cari Hesap LOGO Kasım 2012

GO Plus Cari Hesap LOGO Kasım 2012 GO Plus Cari Hesap LOGO Kasım 2012 İçindekiler Cari Hesap... 5 Cari Hesaplar... 6 Cari Hesaplar Listesi'nde İşlem Özellikleri... 9 Cari Hesap Kayıt Türleri... 10 Grup Şirketleri, Hiyerarşi Kodları ve Grup

Detaylı

Cari Hesap LOGO Haziran 2008

Cari Hesap LOGO Haziran 2008 Cari Hesap LOGO Haziran 2008 İçindekiler Cari Hesap...5 Cari Hesaplar...6 Cari Hesap Kayıt Türleri...8 Cari Hesaplar Listesi'nde İşlem Özellikleri...9 Grup Şirketleri, Hiyerarşi Kodları ve Grup Ağacı...10

Detaylı

Teminatlar LOGO Haziran 2008

Teminatlar LOGO Haziran 2008 Teminatlar LOGO Haziran 2008 içindekiler LOGO-GO Teminatlar...3 Teminat Bilgileri...4 Teminat mektubu türündeki teminatlar için Teminat Detay Bilgileri...6 İpotek Türü Teminatlar için İpotek Detay Bilgileri...8

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/25/2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.11 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Fişlere Birden Fazla Doküman Bağlanması Fişlerde, Doküman İzleyicisi

Detaylı

GO Plus Teminatlar LOGO Kasım 2012

GO Plus Teminatlar LOGO Kasım 2012 GO Plus Teminatlar LOGO Kasım 2012 İçindekiler Teminatlar... 3 Teminat Bilgileri... 4 Teminat mektubu türündeki teminatlar için Teminat Detay Bilgileri... 6 İpotek Türü Teminatlar için İpotek Detay Bilgileri...

Detaylı

GO Plus Teminatlar LOGO Mart 2013

GO Plus Teminatlar LOGO Mart 2013 GO Plus Teminatlar LOGO Mart 2013 İçindekiler Teminatlar... 3 Teminat Bilgileri... 4 Teminat mektubu türündeki teminatlar için Teminat Detay Bilgileri... 6 İpotek Türü Teminatlar için İpotek Detay Bilgileri...

Detaylı

Cari Hesap LOGO Mayıs 2014

Cari Hesap LOGO Mayıs 2014 Cari Hesap LOGO Mayıs 2014 İçindekiler İçindekiler... 2 Cari Hesap... 5 Cari Hesaplar... 6 Cari Hesap Kayıt Türleri... 7 Cari Hesaplar Listesi'nden İşlem Ekleme... 8 Cari Hesap Bilgileri... 9 Cari Hesap

Detaylı

Cari Hesap LOGO Kasım 2009

Cari Hesap LOGO Kasım 2009 Cari Hesap LOGO Kasım 2009 İçindekiler Cari Hesap...5 Cari Hesaplar...6 Cari Hesap Kayıt Türleri...8 Cari Hesaplar Listesi'nde İşlem Özellikleri...9 Grup Şirketleri, Hiyerarşi Kodları ve Grup Ağacı...10

Detaylı

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/25/2012 2.11 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Fişlere Birden Fazla Doküman Bağlanması TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARKLARI Fişlerde, Doküman

Detaylı

Satınalma LOGO Ocak 2013

Satınalma LOGO Ocak 2013 Satınalma LOGO Ocak 2013 İçindekiler Satınalma... 7 Ana Kayıtlar... 9 Alınan Hizmetler... 9 Alınan Hizmet Bilgileri... 10 Alınan Hizmet Muhasebe Hesapları... 12 Alınan Hizmet Ambar Detay Bilgileri... 13

Detaylı

Sistem Ayarları Logo Nisan 2016

Sistem Ayarları Logo Nisan 2016 Sistem Ayarları Logo Nisan 2016 İçindekiler Sistem Ayarları... 7 Türler... 7 Malzeme Yönetimi... 7 Tanımlı Malzeme Fiş Türleri... 7 Varlık Yönetimi... 9 Varlık Türleri... 9 Varlık Kısmı Türleri... 11 Nakil

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2014 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/20/2014 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.23 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Kredi Kartı Fiş Tahsilatı - Firma Kredi Kartı Fiş Ödemesi Pencerelerinde

Detaylı

Ücret Simülasyonu LOGO

Ücret Simülasyonu LOGO Ücret Simülasyonu LOGO KASIM 2011 İçindekiler Ücret Bütçe Simülasyonu...3 Senaryo Kanun Parametreleri...4 Senaryo Kanun Parametresi Bilgileri...5 Senaryo Sanal Sicil Kartları...7 Sanal Sicil Bilgileri...8

Detaylı

ÇEK/SENET LOGO Haziran 2008

ÇEK/SENET LOGO Haziran 2008 ÇEK/SENET LOGO Haziran 2008 İçindekiler İçindekiler...2 Çek / Senet...4 Çek ve Senetler...5 Çek Kartları...6 Senet Kartları...8 Devir Çek/Senet Girişleri...10 Statü seçimi...10 Çeklerin Yazdırılması...11

Detaylı

GO Plus Çek ve Senet LOGO Mart 2012

GO Plus Çek ve Senet LOGO Mart 2012 GO Plus Çek ve Senet LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler... 2 İçindekiler... 2 Çek / Senet... 4 Çek ve Senetler... 5 Çekler... 6 Senetler... 9 Devir Çek/Senet Girişleri... 12 Statü seçimi... 12 Çeklerin

Detaylı

GO Plus Çek ve Senet LOGO Kasım 2012

GO Plus Çek ve Senet LOGO Kasım 2012 GO Plus Çek ve Senet LOGO Kasım 2012 İçindekiler Çek / Senet... 4 Çek ve Senetler... 5 Çekler... 6 Senetler... 9 Devir Çek/Senet Girişleri... 12 Statü seçimi... 13 Çeklerin Yazdırılması... 13 Senetlerin

Detaylı

Çek ve Senet LOGO Mayıs 2014

Çek ve Senet LOGO Mayıs 2014 Çek ve Senet LOGO Mayıs 2014 İçindekiler İçindekiler... 2 Çek / Senet... 3 Çek ve Senetler... 4 Çek Kartları... 5 Senet Kartları... 7 Devir Çek/Senet Girişleri... 9 Statü seçimi... 9 Çeklerin Yazdırılması...

Detaylı

LKS2 Çek/Senet LOGO Ocak 2007

LKS2 Çek/Senet LOGO Ocak 2007 LKS2 Çek/Senet LOGO Ocak 2007 içindekiler Çek / Senet... 3 Çek ve Senetler... 4 Çek Kartları... 5 Senet Kartları... 7 Devir Çek/Senet Girişleri... 9 Çeklerin Yazdırılması... 10 Senetlerin Yazdırılması...

Detaylı

GO Plus Cari Hesap LOGO Mart 2012

GO Plus Cari Hesap LOGO Mart 2012 GO Plus Cari Hesap LOGO Mart 2012 İçindekiler Cari Hesap... 5 Cari Hesaplar... 6 Cari Hesap Kayıt Türleri... 10 Grup Şirketleri, Hiyerarşi Kodları ve Grup Ağacı... 11 Cari hesabın ait olduğu grup şirketinin

Detaylı

Finans LOGO Kasım 2016

Finans LOGO Kasım 2016 Finans LOGO Kasım 2016 İçindekiler Finans... 9 Ana Kayıtlar... 11 Cari Hesaplar... 12 Cari Hesaplar Listesi'nde İşlem Özellikleri... 15 Cari Hesap İşlem Merkezi... 16 Cari Hesap Kayıt Türleri... 16 Cari

Detaylı

Tiger2 EK ÖZELLİK PAKETİ 3

Tiger2 EK ÖZELLİK PAKETİ 3 Tiger2 EK ÖZELLİK PAKETİ 3 Tiger2 Ek Özellik Paketi 3 İçeriği * : 1 Yeni Fonksiyonel Özellikler... 2 1.1 Sipariş Planlama - Satınalma Siparişleri İçin Şablon Tasarımı... 2 1.2 Emanet Ambarı ve Stok Fişlerinin

Detaylı

Finans LOGO Ocak 2011

Finans LOGO Ocak 2011 Finans LOGO Ocak 2011 İçindekiler Finans... 9 Finans Parametreleri... 11 Ana Kayıtlar... 29 Cari Hesaplar... 30 Cari Hesaplar Listesi'nde İşlem Özellikleri... 33 Cari Hesap Kayıt Türleri... 34 Cari Hesap

Detaylı

Ücret Simülasyonu Nasıl Yapılır?

Ücret Simülasyonu Nasıl Yapılır? Ücret Simülasyonu Nasıl Yapılır? Logo İnsan Kaynakları Ücret Simülasyonu Genel bütçeye hazırlık için IK bölümlerinin ücret ve bordro maliyetlerini senaryolaştırabileceği bir modüldür. Ücret simülasyonu

Detaylı

GO Plus Cari Hesap LOGO Kasım 2014

GO Plus Cari Hesap LOGO Kasım 2014 GO Plus Cari Hesap LOGO Kasım 2014 İçindekiler Cari Hesap... 4 Cari Hesap Fişleri... 5 Cari Hesap Fiş Türleri... 7 Cari Hesap Fiş Bilgileri... 8 Cari Hesap Fişleri Başlık Bilgileri... 9 Cari Hesap Fişleri

Detaylı

Cari Hesap LOGO Ocak 2012

Cari Hesap LOGO Ocak 2012 Cari Hesap LOGO Ocak 2012 İçindekiler İçindekiler... 2 İçindekiler... 2 Cari Hesap... 5 Cari Hesaplar... 6 Cari Hesap Kayıt Türleri... 7 Cari Hesaplar Listesi'nden İşlem Ekleme... 8 Cari Hesap Bilgileri...

Detaylı

Satış ve Dağıtım LOGO Ocak 2013

Satış ve Dağıtım LOGO Ocak 2013 Satış ve Dağıtım LOGO Ocak 2013 İçindekiler Satış ve Dağıtım... 8 Ana Kayıtlar... 10 Verilen Hizmetler... 10 Verilen Hizmet Bilgileri... 11 Verilen Hizmet Muhasebe Hesapları... 13 Verilen Hizmet Ambar

Detaylı

Kariyer Yönetimi Logo Haziran 2015

Kariyer Yönetimi Logo Haziran 2015 Kariyer Yönetimi Logo Haziran 2015 İçindekiler Kariyer Yönetimi... 4 Rol Tanımları... 5 Rol Tanımı Genel Bilgileri... 7 Rol Tanımı Yabancı Dil Bilgileri... 8 Rol Tanımı Öğrenim Bilgileri... 9 Rol Tanımı

Detaylı

Satınalma - Satış Tanımları

Satınalma - Satış Tanımları Satınalma - Satış Tanımları LOGO Kasım 2009 İçindekiler LOGO - GO İçindekiler...1 İçindekiler...2 Satınalma - Satış Tanımları...4 Ödeme / Tahsilat Planları...5 Ödeme/Tahsilat Planı Bilgileri...6 Ödeme/Tahsilat

Detaylı

Ücret Senaryoları Yönetimi

Ücret Senaryoları Yönetimi Ücret Senaryoları Yönetimi Logo Nisan 2016 İçindekiler Ücret Senaryoları Yönetimi... 3 Senaryo Kanun Parametreleri... 4 Senaryo Kanun Parametresi Bilgileri... 5 Senaryo Sanal Personel Kartları... 7 Senaryo

Detaylı

GO 3 Cari Hesap LOGO Haziran 2016

GO 3 Cari Hesap LOGO Haziran 2016 GO 3 Cari Hesap LOGO Haziran 2016 İçindekiler Cari Hesap... 4 Cari Hesap Fişleri... 5 Cari Hesap Fiş Türleri... 7 Cari Hesap Fiş Bilgileri... 8 Cari Hesap Fişleri Başlık Bilgileri... 9 Cari Hesap Fişleri

Detaylı

Kariyer Yönetimi Logo Nisan 2016

Kariyer Yönetimi Logo Nisan 2016 Kariyer Yönetimi Logo Nisan 2016 İçindekiler Kariyer Yönetimi... 3 Rol Tanımları... 4 Rol Tanımı Genel Bilgileri... 5 Rol Tanımı Yabancı Dil Bilgileri... 6 Rol Tanımı Öğrenim Bilgileri... 7 Rol Tanımı

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 3/20/2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.12 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Müstahsil Makbuzunda Borsa Payı nın Net veya Brüt Üzerinden Hesaplanması

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2014 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/20/2014 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.23 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Kredi Kartı Fiş Tahsilatı - Firma Kredi Kartı Fiş Ödemesi Pencerelerinde

Detaylı

GO Plus Satınalma - Satış Tanımları

GO Plus Satınalma - Satış Tanımları GO Plus Satınalma - Satış Tanımları LOGO Mart 2013 İçindekiler Satınalma - Satış Tanımları... 5 Ödeme / Tahsilat Planları... 6 Ödeme / Tahsilat Planları... 6 Ödeme/Tahsilat Planı Bilgileri... 7 Ödeme/Tahsilat

Detaylı

GO Plus Satınalma - Satış Tanımları

GO Plus Satınalma - Satış Tanımları GO Plus Satınalma - Satış Tanımları LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler... 2 Satınalma - Satış Tanımları... 5 Ödeme / Tahsilat Planları... 6 Ödeme / Tahsilat Planları... 6 Ödeme/Tahsilat Planı Bilgileri...

Detaylı

Finans LOGO Haziran 2016

Finans LOGO Haziran 2016 Finans LOGO Haziran 2016 İçindekiler Finans... 9 Ana Kayıtlar... 11 Cari Hesaplar... 12 Cari Hesaplar Listesi'nde İşlem Özellikleri... 14 Cari Hesap İşlem Merkezi... 16 Cari Hesap Kayıt Türleri... 17 Cari

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 11/26/2012 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.16 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Malzeme Kayıtları Kopyalanırken Ambar Parametrelerinin de Kopyalanması Malzeme

Detaylı

İş Akış Yönetimi LOGO KASIM 2011

İş Akış Yönetimi LOGO KASIM 2011 İş Akış Yönetimi LOGO KASIM 2011 içindekiler İş Akış Yönetimi...3 İş Akış Rol Tanımları...4 İş Akış Rol Tanımı...5 Sicil İş Akış Rol Tanımları...6 İş Akış Rol Tanımı...7 İş Akış Kartları...8 İş Akışı...9

Detaylı

KASA LOGO Haziran 2008

KASA LOGO Haziran 2008 KASA LOGO Haziran 2008 İçindekiler Kasalar...3 Kasa Bilgileri...4 Kasa Hesap Özeti...6 Hesap Özeti Grafiği...7 Kasa Döviz Toplamları...8 Kasa Ekstresi...9 Kasa İşlemleri...10 Kasa İşlem Türleri...11 Kasa

Detaylı

İhale Yönetimi Logo Nisan 2016

İhale Yönetimi Logo Nisan 2016 İhale Yönetimi Logo Nisan 2016 İçindekiler İhale Yönetimi... 4 İhale Yönetimini Etkileyen Öndeğer ve Parametreler... 4 Tanımlar... 5 Ortak Girişimler... 5 Ortak Girişim Bilgileri... 5 İhale Belgeleri...

Detaylı

Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011

Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011 Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011 İçindekiler Dövizli Kullanım... 3 Kavramlar... 3 Döviz Türleri... 4 Satır bilgilerinin silinmesi... 4 Tüm tablonun silinmesi... 4 Sistemde yer alan ilk tanımlara ulaşım...

Detaylı

Alım-Satım Tanımları LOGO Haziran 2008

Alım-Satım Tanımları LOGO Haziran 2008 Alım-Satım Tanımları LOGO Haziran 2008 İçindekiler İçindekiler... 1 İçindekiler...2 Alım Satım Tanımları...4 Ödeme / Tahsilat Planları...5 Ödeme/Tahsilat Planı Bilgileri...6 Ödeme/Tahsilat Planı Satır

Detaylı

Finans LOGO Ocak 2013

Finans LOGO Ocak 2013 Finans LOGO Ocak 2013 İçindekiler Finans... 9 Ana Kayıtlar... 11 Cari Hesaplar... 12 Cari Hesaplar Listesi'nde İşlem Özellikleri... 15 Cari Hesap İşlem Merkezi... 16 Cari Hesap Kayıt Türleri... 16 Cari

Detaylı

GO Plus Muhasebe LOGO Mart 2012

GO Plus Muhasebe LOGO Mart 2012 GO Plus Muhasebe LOGO Mart 2012 İçindekiler Muhasebe...7 Hesap Planı...8 Hesap Bilgileri...10 Bağlantılar/Kontroller...13 Finansal Tablolar...15 Hesap Kartı Bütçe Bilgileri...16 Hesap Kartı İzleme Pencereleri...18

Detaylı

Tiger Plus Ürün Fark Dokümanı

Tiger Plus Ürün Fark Dokümanı 2010 11/30/2010 Tiger Plus Ürün Farkları YENİ ÖZELLİKLER 1. Firma Kredi Kartlarının Satınalma İşlemlerinde Kullanımı Satınalma işlemlerinde ödemelerin firma kredi kartı ile yapılması sağlanmıştır. Firma

Detaylı

GO Plus Kasa LOGO Mart 2012

GO Plus Kasa LOGO Mart 2012 GO Plus Kasa LOGO Mart 2012 İçindekiler Kasalar... 3 Kasa Bilgileri... 4 Kasa Hesap Özeti... 6 Hesap Özeti Grafiği... 7 Kasa Döviz Toplamları... 8 Kasa Ekstresi... 9 Kasa İşlemleri... 10 Ekle... 10 Değiştir...

Detaylı

LKS2 Banka LOGO Ocak 2007

LKS2 Banka LOGO Ocak 2007 LKS2 Banka LOGO Ocak 2007 içindekiler Banka... 3 Bankalar ve Banka Hesapları... 4 Banka Kartları... 5 Banka Bilgileri... 6 Banka Döviz Toplamları... 7 Banka Hareketleri... 8 Banka Ekstresi... 9 Banka Hesapları...

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 7/20/2012 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.14 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Defter - i Kebir Raporunda Borç Bakiye ve Alacak Bakiye Alanları Defter-i

Detaylı

Genel Muhasebe LOGO Ocak 2013

Genel Muhasebe LOGO Ocak 2013 Genel Muhasebe LOGO Ocak 2013 İçindekiler Genel Muhasebe... 7 Ana Kayıtlar... 8 Muhasebe Hesapları... 9 Muhasebe Hesabı Bilgileri... 11 Bağlantılar/Kontroller... 13 Finansal Tablolar... 15 Muhasebe Hesabı

Detaylı

Satış ve Dağıtım LOGO Kasım 2016

Satış ve Dağıtım LOGO Kasım 2016 Satış ve Dağıtım LOGO Kasım 2016 İçindekiler Satış ve Dağıtım... 8 Ana Kayıtlar... 10 Verilen Hizmetler... 10 Verilen Hizmet Bilgileri... 11 Verilen Hizmet Muhasebe Hesapları... 13 Verilen Hizmet Ambar

Detaylı

Ücret Bütçe Simülasyonu

Ücret Bütçe Simülasyonu DESTEK DOKÜMANI Ürün Bölüm : Bordro Plus : Ücret Bütçe Simülasyonu Ücret Bütçe Simülasyonu İnsan Kaynakları Ücret Simülasyonu Genel bütçeye hazırlık için IK bölümlerinin ücret ve bordro maliyetlerini senaryolaştırabileceği

Detaylı

GO Plus Kasa LOGO Kasım 2014

GO Plus Kasa LOGO Kasım 2014 GO Plus Kasa LOGO Kasım 2014 İçindekiler Kasa İşlemleri... 3 Kasa İşlem Türleri... 5 Kasa Cari Hesap İşlemleri... 6 Kasa Banka İşlemleri... 7 Kasa Fatura İşlemleri... 7 Kasa Muhasebe İşlemleri... 7 Kasa

Detaylı

Genel Muhasebe LOGO Kasım 2016

Genel Muhasebe LOGO Kasım 2016 Genel Muhasebe LOGO Kasım 2016 İçindekiler Genel Muhasebe... 7 Ana Kayıtlar... 8 Muhasebe Hesapları... 9 Muhasebe Hesabı Bilgileri... 11 Bağlantılar/Kontroller... 13 Finansal Tablolar... 15 Muhasebe Hesabı

Detaylı

Muhasebe LOGO Haziran 2008

Muhasebe LOGO Haziran 2008 Muhasebe LOGO Haziran 2008 İçindekiler LOGO-GO Muhasebe...5 Hesap Planı...6 Hesap Kartı Bilgileri...7 Bağlantılar/Kontroller...9 Finansal Tablolar...10 Hesap Kartı Bütçe Bilgileri...11 Hesap Kartı İzleme

Detaylı

Cari Hesap LOGO Ocak 2007

Cari Hesap LOGO Ocak 2007 LKS2 Cari Hesap LOGO Ocak 2007 içindekiler Cari Hesap... 4 Cari Hesap Kartları... 5 Cari Hesap Bilgileri... 6 Cari Hesap İletişim Bilgileri... 7 Cari Hesap Ticari Bilgileri... 7 Cari Hesap Risk Bilgileri...

Detaylı

Satınalma LOGO Haziran 2016

Satınalma LOGO Haziran 2016 Satınalma LOGO Haziran 2016 Ġçindekiler Ana Kayıtlar...9 Alınan Hizmetler...9 Alınan Hizmet Bilgileri... 10 Alınan Hizmet Muhasebe Hesapları... 13 Alınan Hizmet Ambar Detay Bilgileri... 14 Alınan Hizmet

Detaylı

GO Plus Muhasebe LOGO Mart 2013

GO Plus Muhasebe LOGO Mart 2013 GO Plus Muhasebe LOGO Mart 2013 İçindekiler Muhasebe... 6 Hesap Planı... 7 Hesap Bilgileri... 9 Bağlantılar/Kontroller... 11 Finansal Tablolar... 13 Hesap Kartı Bütçe Bilgileri... 14 Hesap Kartı İzleme

Detaylı

İş Akış Yönetimi LOGO KASIM 2012

İş Akış Yönetimi LOGO KASIM 2012 İş Akış Yönetimi LOGO KASIM 2012 içindekiler İş Akış Yönetimi...3 İş Akış Rol Tanımları...4 İş Akış Rol Tanımı...5 Sicil İş Akış Rol Tanımları...6 İş Akış Rol Tanımı...7 İş Akış Kartları...8 İş Akışı...9

Detaylı

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014 TURKCELL HİZMETLERİ Kullanım Bilgileri LOGO Kasım 2014 İçindekiler TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Online Turkcell Fatura Aktarımı... 4 Fatura Eşleştirme Tabloları... 5 Online Fatura Aktarımları... 6 Toplu Mesaj

Detaylı

GO Plus Banka LOGO Kasım 2012

GO Plus Banka LOGO Kasım 2012 GO Plus Banka LOGO Kasım 2012 İçindekiler Banka... 4 Bankalar ve Banka Hesapları... 5 Bankalar... 6 Banka Bilgileri... 7 Banka Döviz Toplamları... 9 Banka Hareketleri... 10 Banka Ekstresi... 11 Banka Hesapları...

Detaylı

Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008

Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008 Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008 İçindekiler LOGO-GO Muhasebeleştirme...3 Muhasebe Bağlantı Kodları...4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi...4 Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile...4

Detaylı

Logo Tiger Satın Alma. Pdf Dökümanına Bakmak İçin Tıklayınız.

Logo Tiger Satın Alma. Pdf Dökümanına Bakmak İçin Tıklayınız. Logo Tiger Satın Alma Pdf Dökümanına Bakmak İçin Tıklayınız. Satınalma Bölümünde Alınan sipariş kartları, Ürün alımlarında uygulanacak indirim,harcama ve promosyonları Ürünü satış fiyatları, Alış koşulları

Detaylı

GO Plus Muhasebeleştirme

GO Plus Muhasebeleştirme GO Plus Muhasebeleştirme LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler... 2 Muhasebeleştirme... 3 Muhasebe Bağlantı Kodları... 4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi... 4 Muhasebe bağlantı kodları

Detaylı

GO Plus Muhasebeleştirme

GO Plus Muhasebeleştirme GO Plus Muhasebeleştirme LOGO Kasım 2012 İçindekiler Muhasebeleştirme... 3 Muhasebe Bağlantı Kodları... 4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi... 4 Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile...

Detaylı

Logo Tiger Satış Ve Dağıtım. Pdf Dökümanına Bakmak İçin Tıklayınız.

Logo Tiger Satış Ve Dağıtım. Pdf Dökümanına Bakmak İçin Tıklayınız. Logo Tiger Satış Ve Dağıtım Pdf Dökümanına Bakmak İçin Tıklayınız. Ürün İçeriği Satış ve Dağıtım Satış ve Dağıtım Parametreleri Verilen Hizmet Kartları Verilen Hizmet Bilgileri Verilen Hizmet Muhasebe

Detaylı

Bütçe Yönetimi Logo Eylül 2016

Bütçe Yönetimi Logo Eylül 2016 Bütçe Yönetimi Logo Eylül 2016 İçindekiler Bütçe Yönetimi... 3 Bütçe Yönetimini Etkileyen Tanım, Parametre ve Öndeğerler... 4 Bütçe Dönemleri... 5 Bütçe Analiz Boyutları... 6 Bütçe Tanımları... 7 Bütçe

Detaylı

GO Plus Banka LOGO Mart 2013

GO Plus Banka LOGO Mart 2013 GO Plus Banka LOGO Mart 2013 İçindekiler Banka... 4 Bankalar ve Banka Hesapları... 5 Bankalar... 6 Banka Bilgileri... 7 Banka Döviz Toplamları... 9 Banka Hareketleri... 10 Banka Ekstresi... 11 Banka Hesapları...

Detaylı

LKS2. Muhasebeleştirme

LKS2. Muhasebeleştirme LKS2 Muhasebeleştirme LOGO Ocak 2007 İçindekiler Muhasebeleştirme...3 Muhasebe Bağlantı Kodları...4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi...4 Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile...4 Bağlantı

Detaylı

Banka LOGO Mayıs 2014

Banka LOGO Mayıs 2014 Banka LOGO Mayıs 2014 İçindekiler START İçindekiler... 2 Banka... 3 Bankalar ve Banka Hesapları... 4 Bankalar... 5 Banka Bilgileri... 6 Banka Hareketleri... 8 Banka Ekstresi... 9 Banka Hesapları... 10

Detaylı

LKS2. Alım-Satım Tanımları

LKS2. Alım-Satım Tanımları LKS2 Alım-Satım Tanımları LOGO Ocak 2007 içindekiler LKS2... 4 Alım Satım Tanımları... 5 Ödeme / Tahsilat Planları... 6 Ödeme/Tahsilat Planı Bilgileri... 7 Formül ve Koşul alanlarında kullanılan parametre

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Hızlı üretim işlemleri için öncelikle mamul kartında bulunan Mamul Alt Malzemeleri penceresine aşağıdaki bilgiler girilmelidir.

DESTEK DOKÜMANI. Hızlı üretim işlemleri için öncelikle mamul kartında bulunan Mamul Alt Malzemeleri penceresine aşağıdaki bilgiler girilmelidir. Hızlı Üretim Fişleri Hızlı ve tek seviyeli üretim yapan işletmelerde üretim işlemine ait bilgiler, Hızlı Üretim Fişleri ile pratik olarak takip edilebilir. Hızlı üretim fişleri ile karma koli, mamul ve

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 3/20/2012 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.12 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Müstahsil Makbuzunda Borsa Payı nın Net veya Brüt Üzerinden Hesaplanması

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Karma Koli

DESTEK DOKÜMANI. Karma Koli Karma Koli Malzemeler alış/satış yöntemlerine ve şekillerine göre de farklılıklar gösterir. Karma koli bir satış yöntemidir. Firmanın elindeki ürünleri birleştirerek yeni bir sepet, paket oluşturmasıdır.

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 7/20/2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.14 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Cari Hesap Ekstresi Rapor Tasarımlarında İşlem Dövizi Borç, İşlem Dövizi

Detaylı

Banka LOGO Ocak 2012

Banka LOGO Ocak 2012 Banka LOGO Ocak 2012 İçindekiler START İçindekiler... 2 Banka... 3 Bankalar ve Banka Hesapları... 4 Bankalar... 5 Banka Bilgileri... 6 Banka Hareketleri... 8 Banka Ekstresi... 9 Banka Hesapları... 10 Banka

Detaylı

LKS2 Muhasebe LOGO Ocak 2007

LKS2 Muhasebe LOGO Ocak 2007 LKS2 Muhasebe LOGO Ocak 2007 İçindekiler Muhasebe... 5 Hesap Planı... 6 Hesap Kartı Bilgileri... 7 Bağlantılar/Kontroller... 8 Finansal Tablolar... 10 Hesap Kartı İzleme Pencereleri... 11 Hesap Hareketleri...

Detaylı

Kalite Kontrol. LOGO Ocak 2013

Kalite Kontrol. LOGO Ocak 2013 Kalite Kontrol LOGO Ocak 2013 İçindekiler Kalite Kontrol... 3 Kalite Kontrol Kriter Setleri... 3 Kalite Kontrol Kriterleri Kayıt Türleri... 4 Kalite Kontrol Kriter Bilgileri... 5 Kalite Kontrol Kriteri

Detaylı

Eğitim Yönetimi Logo Nisan 2016

Eğitim Yönetimi Logo Nisan 2016 Eğitim Yönetimi Logo Nisan 2016 İçindekiler Eğitim Yönetimi... 4 Eğitim Yönetimi Bölümünde Kullanılan Tür ve Tanımlar... 5 Tür Tanımları... 5 Eğitim Şekilleri... 6 Eğitim Gereksinim Grup Türleri... 7 Eğitim

Detaylı

GO 3 Kasa LOGO Haziran 2016

GO 3 Kasa LOGO Haziran 2016 GO 3 Kasa LOGO Haziran 2016 İçindekiler Kasa İşlemleri... 3 Kasa İşlem Türleri... 5 Kasa Cari Hesap İşlemleri... 6 Kasa Banka İşlemleri... 7 Kasa Fatura İşlemleri... 7 Kasa Muhasebe İşlemleri... 7 Kasa

Detaylı

Performans Yönetimi Logo Eylül 2016

Performans Yönetimi Logo Eylül 2016 Performans Yönetimi Logo Eylül 2016 İçindekiler Logo J-Guar Performans Yönetimi... 3 Tanımlar... 4 Performans Dönem Tanımları... 4 Performans Dönem Bilgileri... 5 Performans Hedefleri... 6 Performans Hedef

Detaylı

Turkcell Hizmetleri LOGO KASIM 2011

Turkcell Hizmetleri LOGO KASIM 2011 Turkcell Hizmetleri LOGO KASIM 2011 içindekiler Turkcell Hizmetleri...3 Toplu Mesaj Gönderimleri...4 Sicil Kartları Listesi nden SMS Gönderimleri...5 Raporlar...7 Durum Bilgisi...7 Başvurular...9 Turkcell

Detaylı

GO Plus Ürün Fark Dokümanı

GO Plus Ürün Fark Dokümanı 2010 11/30/2010 GO PLUS Ürün Farkları YENİ ÖZELLİKLER 1. Firma Kredi Kartlarının Satınalma İşlemlerinde Kullanımı Satınalma işlemlerinde ödemelerin firma kredi kartı ile yapılması sağlanmıştır. Firma kredi

Detaylı

Kod Listeleri Genel Yapısı

Kod Listeleri Genel Yapısı Cari Hesap Listesi ekranındaki üst görsel menüden, yeni, değiştir, izle, sil, kopya butonları kullanıldığında cari hesap tanım ekranı açılmaktadır. D M H Cari kod listesi ekranında, mevcut seçili kayıt

Detaylı

SatıĢ ve Dağıtım LOGO Haziran 2016

SatıĢ ve Dağıtım LOGO Haziran 2016 SatıĢ ve Dağıtım LOGO Haziran 2016 Ġçindekiler Satış ve Dağıtım... 7 Ana Kayıtlar... 9 Verilen Hizmetler... 9 Verilen Hizmet Bilgileri... 10 Verilen Hizmet Muhasebe Hesapları... 12 Verilen Hizmet Ambar

Detaylı

GO EK ÖZELLİK PAKETİ 2

GO EK ÖZELLİK PAKETİ 2 GO EK ÖZELLİK PAKETİ 2 13 Kasım 2009 da üretime yüklenecek olan GO Ek Özellik Paketi 2, 1.90 versiyonu ile kullanıma sunulmaktadır. Mevcut GO kullanıcılarımızın bu özelliklerden yararlanması için 1.90

Detaylı

Doğrudan Borçlanma Sistemi

Doğrudan Borçlanma Sistemi Doğrudan Borçlanma Sistemi DOĞRUDAN BORÇLANDIRMA SİSTEMİ Doğrudan Borçlandırma Sistemi (DBS), ana firmanın elektronik ortamda bankaya gönderdiği fatura bilgilerine göre fatura tarihlerinde müşteri hesaplarından

Detaylı

GO Plus Kasa LOGO Mart 2013

GO Plus Kasa LOGO Mart 2013 GO Plus Kasa LOGO Mart 2013 İçindekiler Kasalar... 3 Kasa Bilgileri... 4 Kasa Hesap Özeti... 6 Hesap Özeti Grafiği... 7 Kasa Döviz Toplamları... 8 Kasa Ekstresi... 9 Kasa İşlemleri... 10 Ekle... 10 Değiştir...

Detaylı

GO 3 Uygulamalar LOGO Haziran 2016

GO 3 Uygulamalar LOGO Haziran 2016 GO 3 Uygulamalar LOGO Haziran 2016 İçindekiler Özel Uygulamalar... 3 Cari Hesap İşlem Merkezi... 3 Stok İşlem Merkezi... 4 Toplu Güncellemeler... 5 Ek Vergi Güncelleme... 5 Malzeme Marka Güncelleme...

Detaylı

Performans Yönetimi Logo Ocak 2016

Performans Yönetimi Logo Ocak 2016 Performans Yönetimi Logo Ocak 2016 İçindekiler Logo J-Guar Performans Yönetimi... 3 Tanımlar... 4 Performans Dönem Tanımları... 4 Performans Dönem Bilgileri... 5 Performans Hedefleri... 6 Performans Hedef

Detaylı

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 3/20/2012 2.12 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARKLARI 1. Müstahsil Makbuzunda Borsa Payı nın Net veya Brüt Üzerinden

Detaylı

ISTCELL. Kullanım Bilgileri

ISTCELL. Kullanım Bilgileri ISTCELL Kullanım Bilgileri 12/14/2010 İçindekiler ISTCELL... 3 Ekip Mobil... 4 Mobil Bilgi ve Mobil Eğitim... 9 Mobil Bilgilendirme... 13 Mesaj Şablonları... 15 Toplu Mesaj Gönderimleri... 16 Turkcell

Detaylı

Start içindekiler Stok 2/175

Start içindekiler Stok 2/175 Stok LOGO Ocak 2012 içindekiler Start içindekiler... 2 Stok Takibi... 6 Stok Tanımları... 7 Satınalma Fiyatları... 7 Malzemeler Listesi'nde İşlem Özellikleri... 8 Malzeme Kayıt Türleri... 9 Malzemeler...

Detaylı

Yönetim LOGO Kasım 2011

Yönetim LOGO Kasım 2011 Yönetim LOGO Kasım 2011 İçindekiler Genel Bilgiler... 4 Yönetim... 5 Tanımlar... 6 Terminal Tanımları... 6 Grup ve kullanıcılara ait terminallerin belirlenmesi... 7 Gruplar... 7 Grupta yer alacak kullanıcılar...

Detaylı

İş Akış Yönetimi LOGO Kasım 2014

İş Akış Yönetimi LOGO Kasım 2014 İş Akış Yönetimi LOGO Kasım 2014 İçindekiler İş Akış Yönetimi... 3 Görevler... 4 Görev Bilgileri... 5 Mesajlar... 7 Zaman Ayarlayıcı İşlemler... 8 Zamanlanmış Görevler... 10 Zamanlanmış Görev Bilgileri...

Detaylı