ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Transkript

1 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Adana

2 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sayfa 1

3 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I- OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A- Bütçe Giderleri 2014 Yılı Bütçe Kanununda Üniversitemize, Personel Giderleri için TL, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri için TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için TL, Cari Transferler için TL ve Sermaye Giderleri için TL olmak üzere toplam TL ödenek ayrılmıştır. Üniversitemizin 2014 Yılı Bütçesinin, Personel Giderlerine TL, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri için TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için TL ve Sermaye Giderleri için TL, Sermaye Transferleri için TL olmak üzere toplam TL ödenek eklenmiştir yılsonunda Üniversitemizin gider gerçekleşmesi ise Personel Giderleri için TL, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri için TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için TL, Cari Transferler için TL ve Sermaye Giderleri için TL, Sermaye Transferleri için TL olmak üzere toplam TL olarak gerçekleşmiştir. Üniversitemizin 2014 yılında en fazla harcama Personel Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri ve Sermaye Giderlerinde yapılmıştır. Mal ve Hizmet Alım Giderleri kalemi içinde de en fazla harcama Temizlik Hizmeti Alımı ve Güvenlik Hizmeti Alımı için kullanılmıştır. Ayrıca Üniversitemizin herhangi bir binası olmadığı için kiraladığı üç hizmet binası için Hizmet Binası Kiralama Giderleri de harcama kalemleri içerisinde önemli yer tutmaktadır yılında Sermaye Giderleri harcamalarında ise Üniversitemizin bilgisayar, dizüstü bilgisayar, akıllı tahta, projeksiyon cihazı, yazıcı, fotokopi, telefon, jeneratör, masa, sandalye, koltuk vb. tefrişat ürünleri ile laboratuvar makine ve cihaz alımları, kütüphane için basılı yayın alımı, elektronik ortamda yayın alımı ve okul ve hizmet binası bakım onarımlarına harcanmıştır Bütçe Kanunu T Cetvelinde yer alan 3 adet taşıttan Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversitemiz resmi işlerinde kullanılmak üzere 1 adet otobüs, 1 adet Minibüs ve 1 adet Binek Otomobil alımı yapılmıştır Yılı Bütçe Kanununda Üniversitemize Personel Giderleri için TL, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri için TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için TL, Cari Transferler için TL ve Sermaye Giderleri için TL olmak üzere toplam TL ödenek ayrılmıştır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 2

4 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Üniversitemizin 2014 yılsonu ve 2015 Haziran ayına ait gider gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. YIL :2015 KURUM : ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2015 BÜTÇE TABLOSU (EKONOMİK II.DÜZEY) EKONOMİK KODLAR K.B.Ö YIL SONU HARCAMA K.B.Ö YIL SONU HARCAMA KBÖ TOPLAM HAZİRAN KOD AÇIKLAMA ÖDENEK ÖDENEK ÖDENEK HARCAMA 01.1 MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL DİĞER PERSONEL PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL DİĞER PERSONEL SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR GÖREV GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ GÖREV ZARARLARI HAZİNE YARDIMLARI KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN 0 FAYDA ÖDEMELERİ YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR CARİ TRANSFERLER MAMUL MAL ALIMLARI MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ STOK ALIMLARI DİĞER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE GİDERLERİ YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ SERMAYE TRANSFERLERİ YURTİÇİ BORÇ VERME YURTDIŞI BORÇ VERME BORÇ VERME YEDEK ÖDENEKLER PERSONEL ( ) DİĞER CARİ ( ) TOPLAM CARİ TOPLAM SERMAYE ( ) BORÇ VERME YEDEK ÖDENEKLER KURUM TOPLAMI Üniversitemizin 2015 Yılı Haziran sonu gider gerçekleşmesi ise Personel Giderleri için TL, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri için TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için TL, Cari Transferler için TL ve Sermaye Giderleri için TL olmak üzere toplam TL ye ulaşmıştır. Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sayfa 3

5 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Üniversitemiz 2015 yılı bütçesinde Personel Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri ve Sermaye Giderlerinde yapılmıştır. Mal ve Hizmet Alım Giderleri kalemi içinde de en fazla harcama Temizlik Hizmeti Alımı, Güvenlik Hizmeti Alımı ve Taşıt Kiralama Giderleri için kullanılmıştır. Ayrıca Hizmet Binası Kiralama Giderleri de harcama kalemleri içerisinde önemli yer tutmaktadır. Üniversitemizin Nisan ayında başlayan kampüs inşaatı ve altyapı harcamaları da yapılmaktadır. B- Bütçe Gelirleri 2014 yılında Üniversitemizin Yıl sonundaki gelirleri Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri TL, Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirleri TL, Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri TL, Uluslararası Ortak Eğitim ve Öğretim Program Gelirleri TL, Lojman Kira Gelirleri TI, Hazine Yardımı TL, Kişilerden Alacaklar Faizleri 64 TL, Araştırma Projeleri Gelirleri Payı TL, Kişilerden Alacaklar TL, Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri TL, ve Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler TL olmak üzere toplam TL olarak gerçekleşmiştir yılında Üniversitemizin Haziran ayı sonundaki gelirleri Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri 400 TL, Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler TL, Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri TL, Uluslararası Ortak Eğitim ve Öğretim Programı Gelirleri TL, Lojman Kira Gelirleri TL, Hazine Yardımı TL, Kişilerden Alacaklar Faizleri 405 TL, Diğer Faizler TL, Araştırma Projeleri Gelirleri Payı TL, Kişilerden Alacaklar TL, Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri TL ve Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler TL olmak üzere toplam TL olarak gerçekleşmiştir. Üniversitemizin 2014 yılsonu ve 2015 yılı Haziran ayı sonundaki gelirleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. BÜTÇE YILI 2015 : KURUM ADI : - ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ GELİRLE R AÇIKLAMA GELİR TAHMİNİ GELİR 2013 YIL SONU GELİR TAHMİNİ YIL SONU GELİR TAHMİNİ HAZİRAN SONU Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri Uluslararası Ortak Eğitim ve Öğretim Program Gelirleri Diğer hizmet gelirleri Lojman Kira Gelirleri Hazine yardımı Hazine yardımı Kişilerden Alacaklar Faizleri Mevduat Faizleri Diğer Faizler Araştırma Projeleri Gelirleri Payı Kişilerden Alacaklar Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler TOPLAM C- Finansman Üniversitemiz, ilk altı aylık dönemde finansmanının büyük bir kısmı Hazine Yardımı olarak gönderilen nakitle karşılamış, öz gelirleri çok düşük düzeyde kalmıştır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 4

6 II- ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 2015 yılında 2 Profesör, 6 Doçent, 47 Yardımcı Doçent, 3 Öğretim Görevlisi, 15 Okutman, 114 Araştırma Görevlisi ve 12 Uzman olmak üzere toplam 199 akademik personel görev yapmaktadır. 155 memur, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4-C maddesine göre 34 sözleşmeli personel ve 7 sürekli işçi olmak üzere 196 idari personel görev yapmaktadır. Üniversitemiz, idari ve akademik faaliyetlerini Adana nın farklı yerinde kiraladığı 3 ayrı binada yaklaşık m² kapalı alanda sürdürmektedir. Söz konusu binalar, m² kapalı alana sahip Yeşiloba Yerleşkesi, m² kapalı alana sahip Kurttepe Yerleşkesi ve m² kapalı alana sahip Ziyapaşa Yerleşkesi olarak adlandırılmıştır Eğitim-Öğretim Yılında Üniversitemizde eğitim-öğretime İşletme Fakültesi 79 öğrenci, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 218 öğrenci, Sosyal Bilimler Enstitüsü 113 öğrenci ve Fen Bilimleri Enstitüsünde 85 öğrenci olmak üzere yaklaşık 519 öğrenciye eğitimöğretim hizmeti verilmektedir. Yabancı Diller Yüksekokulunda hazırlık eğitimi verilmiştir. Adana BTÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Adana BTÜ TÖMER) ve Adana BTÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (Adana BTÜ SEM) faaliyetlerine devam etmektedir. a) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Tarafından Yürütülen Faaliyetler Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında öğrenim gören öğrenci sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. FAKÜLTE VEYA ENSTİTÜ ADI HAZIRLIK SINIFI (UOLP) TEZSİZ DOKTORA TOPLAM MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ TURİZM FAKÜLTESİ FAKÜLTELER TOPLAMI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜLER TOPLAMI GENEL TOPLAM Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında mezun olan öğrenci sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. FAKÜLTE VEYA ENSTİTÜ ADI (UOLP) TEZSİZ DOKTORA TOPLAM FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜLER TOPLAMI Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sayfa 5

7 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenci sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. FAKÜLTE VEYA ENSTİTÜ ADI HAZIRLIK SINIFI (UOLP) TEZSİZ DOKTORA TOPLAM MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ TURİZM FAKÜLTESİ 3 3 FAKÜLTELER TOPLAMI b) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Tarafından Yürütülen Faaliyetler Üniversitemizce yürütülen diğer genel hizmetlerle ilgili olarak tablo aşağıda gösterilmiştir. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Temizlik Hizmeti Alımı Özel Güvenlik Hizmeti Alımı 2015 HAZİRAN SONU HARCAMA TL TL AÇIKLAMA Üniversitemiz mevcut 3 hizmet binası m2 kapalı alanda 395 personel ile 1000 öğrenciye hizmet vermektedir. Bu binaların genel temizlik hizmeti 65 kişi ile hizmet alımı suretiyle sağlanmaktadır. Üniversitemiz mevcut 3 hizmet binası m2 kapalı alanda 395 personel ile 1000 öğrenciye hizmet vermektedir. Üniversitemizin mevcut 3 hizmet binası ve Rektörlük Konutu'nun özel güvenlik hizmeti 45 kişi ile hizmet alımı suretiyle sağlanmaktadır. Taşıt Kiralaması TL Üniversitemiz resmi işlerinde kullanılmak üzere 12 adet taşıt kiralaması yapılmıştır. Taşıt Alımı TL Muhtelif İşler Projesi 2015H no'lu proje kapsamında Üniversitemiz resmi işlerinde kullanılmak üzere 1 adet otobüs, 1 adet Minibüs ve 1 adet Binek Otomobil alımı yapılmıştır. Hizmet Binası Kiralama TL Üniversitemiz 2015 yılı için m2 kapalı alana sahip 3 adet bina kiralaması yapılmıştır. Akaryakıt Alımları TL Üniversitemiz resmi hizmetlerinde kullanılan 25 adet taşıt için akaryakıt alımı yapılmaktadır. Elektrik Alımları TL Üniversitemiz mevcut 3 hizmet binası m2 kapalı alanda 395 personel ile 1000 öğrenciye hizmet vermektedir. Bu binalarda 2015 Haziran sonu itibariyle yaklaşık Kwh elektrik kullanılmıştır. Su Alımları Laboratuvar Cihazı Alımları TL TL Üniversitemiz mevcut 3 hizmet binası m2 kapalı alanda 395 personel ile 1000 öğrenciye hizmet vermektedir. Bu binalarda 2015 Haziran sonu itibariyle yaklaşık m3 su sarfiyatı yapılmıştır. Muhtelif İşler Projesi 2015H no'lu proje kapsamında Üniversitemiz laboratuvarlarına laboratuvar cihazı alımı yapılmaktadır. Üniversitemizin özellikle özel güvenlik hizmeti alımı, temizlik hizmeti alımı, hizmet binası kiralaması ile taşıt kiralaması giderleri ile kırtasiye ve büro malzemesi alımları için mal ve hizmet alımı kaleminden harcama yapılmıştır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 6

8 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ c) Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı Tarafından Yürütülen Faaliyetler Üniversitemizin yükseköğretim kapsamında yürütülen kampüs ve diğer projelerle ilgili olarak tablo aşağıda gösterilmiştir. SIRA NO PROJE NO PROJE ADI KARAKTERİSTİK H H H H H K Muhtelif İşler (Büyük Onarımlar) Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Kampüs Altyapısı Derslik ve Merkezi Birimler Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Merkezi Araştırma Laboratuvarı (İnşaat) OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞEN HARCAMA OCAK-HAZİRAN NAKDİ Bakım, Onarım, Tadilat TL 19,62% Etüd - Proje ve Müş TL 25,72% Knl.,El.,S,Çv.D.,D.Gz,Yol,Isı Mr,Art,Trf,Tlf İnş.+Don. Mer.Kaf. (11.608m2), Rek.Hiz.Bin. (16.252m2), Müh.ve Doğa Bil.1.Etap (23.566m2) İnş. (Spor Salonu (6500m2) 1 Bas.Vol.S., 2 Tenis K., Müştemilat) TL 13,78% TL 8,65% 0 TL 0,00% İnşaat (2000 m2) 0 TL 0,00% TOPLAM TL 8,08% AÇIKLAMA Muhtelif İşler Projesi kapsamında, Ocak-Haziran aylarında "Adana BTU Ziyapaşa Yerleşkesi Kantin Girişine Kepenk, Makine Laboratuvarına PVC Bölme, Sera, Konteyner, Paratoner Yapım ve Tadilat İşi", "Ziyapaşa Yerleşkesi Klima Bakımı ve Makine Mühendisliği Laboratuvar Mekanik Tesisat İşleri", "Adana BTU Yerleşkesi İçme ve Kullanma Suyu Sondaj Yapımı İşi" gerçekleştirilerek toplam TL harcanmış, ödeneğin %19,62'si kullanılmıştır. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi kapsamında, Ocak- Haziran aylarında "Adana Btü İleri Teknolojiler Merkezi Ar-Ge Laboratuvarları (İltem) Statik- Betonarme-Mekanik ve Elektrik Tesisatları Projelerinin Hazırlanması İşi" gerçekleştirilerek toplam TL harcanmış, ödeneğin %25,72'si kullanılmıştır. Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında, ihalesi birlikte yapılan "Adana Btü Yerleşkesi Rektörlük Binası, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 1.Etap Binaları, Merkezi Kaferterya Binası ve Yerleşke Altyapısı İnşaatı Yapım İşi"nde inşaat sürecinin başlamasıyla Ocak-Haziran aylarında TL harcama gerçekleştirilerek ödeneğin %13,78'i kullanılmıştır. Altyapı inşaatında temel imalatları gerçekleştirilerek imalat gerçekleşme oranı %0,54 olmuştur. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında, ihalesi birlikte yapılan "Adana Btü Yerleşkesi Rektörlük Binası, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 1.Etap Binaları, Merkezi Kaferterya Binası ve Yerleşke Altyapısı İnşaatı Yapım İşi"nde inşaat sürecinin başlamasıyla Ocak-Haziran aylarında TL harcama gerçekleştirilerek ödeneğin %8,65'i kullanılmıştır. Derslik ve Merkezi Birimler inşaatında temel imalatları gerçekleştirilerek Rektörlük Binası inşaatında imalat gerçekleşme oranı %0,55; Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Binası inşaatında imalat gerçekleşme oranı %1,66; Merkezi Kafeterya Binası inşaatında imalat gerçekleşme oranı %0,31 olmuştur. Toplam gerçekleşen imalat %2,52'dir. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi kapsamında, Ocak-Haziran aylarında henüz bir harcama gerçekleşmemiştir. Proje çalışmaları tamamlanmış olan Açık ve Kapalı Spor Tesisleri projesi için ihale edilen binalarla eş zamanlı bitirilmesi planlandığından ihale hazırlık çalışmaları devam etmektedir. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi (İnşaat) kapsamında, Ocak-Haziran aylarında henüz bir harcama gerçekleşmemiştir m² lik Merkezi Araştırma Laboratuvarı Binası mimari, statik ve betonarme, mekanik tesisatı ve elektrik tesisat projeleri ihalesi yapılmış ve tamamlanmıştır. Bina inşaatı ihale hazırlık çalışmaları, yapımına başlanan binalar ile eş zamanlı bitirilmesi planlandığından devam etmektedir. d) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Tarafından Yürütülen Faaliyetler Üniversitemizce öğrencilere sunulan hizmetlerle ilgili olarak tablo aşağıda gösterilmiştir. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER ÖĞRENCİ SAYISI Yemek hizmetinden yaralanan öğrenciler 327 Yemek bursu verilen öğrenci sayısı 6 Kültür etkinliklerine katılan öğrenci sayısı 240 Spor etkinliklerine katılan öğrenci sayısı 214 Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı 0 Sağlık hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı 0 Kısmı zamanlı olarak çalıştırılan öğrenci sayısı 11 TOPLAM 798 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sayfa 7

9 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU e) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Tarafından Yürütülen Faaliyetler Ocak-Haziran 2015 döneminde 2015H proje numarası ile Üniversitemizde eğitimöğretim, araştırma ve yönetim hizmetlerinin sürdürülebilmesi için elektronik ve basılı ortamda yayın alımları ve abonelik işlemleri gerçekleştirilmiştir. YAYIN ALIMLARI (ADET) KULLANILAN ÖDENEK TUTARI (TL) KİTAP SAYISI VERİ TABANI SAYISI KİTAP ALIMI VERİ TABANLARI ABONELİĞİ TL TL f) Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Tarafından Yürütülen Hizmetler Üniversitemizce yürütülen eğitime ilişkin araştırma ve geliştirme hizmetleri ile ilgili tablo aşağıda gösterilmiştir. ALINAN MALZEME ADI ADEDİ GC (FID ve TCD) 1 UV-VIS Spektrofotometre 1 Analitik terazi (HR250AZ) 3 Analitik terazi (FX5000İ) 3 Blender 2 Çalkalamalı su banyosu 2 Densitometre 1 Dijital büret 3 Dispenser Seti 4 Etüv 3 Homojenizatör 1 Isıtıcılı manyetik karıştırıcı 3 Otomatik nem ölçer 1 Otomatik pipet (8 Kanallı) 2 ph metre 2 Sirkülasyonlu su banyosu 1 Vakumlu etüv 1 Vortex 3 Bioanalyzer 1 Freeze Dryer 1 Otomatik Nükleik Asit İzolasyon Robotu 1 Şarjlı pipetör 1 Ultrasonik banyo 1 Bilgisayar 1 Bitüm Etüvü 1 Gerber Santrifucu 1 Tablet Bilgisayar 1 Dokunmatik Bilgisayar 1 Harddisk 1 Fotoğraf Makinesi 2 Ultrobok Bilgisayar 1 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 8

10 III- ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A- Bütçe Giderleri Üniversitemiz 2015 yılı bütçesi yılsonunda personel artışı ve 2015 Yılı Bütçe Kanunundaki Üniversitemiz için ayrılan ödeneklerin yetersiz olması nedeniyle Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ödeneklerinin yetersiz kalacağı ve ek ödenek ihtiyacı olacağı düşünülmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ödeneklerinde de Özel Güvenlik Hizmeti Alımları, Temizlik Hizmeti Alımları, Hizmet Binası Kiralaması Giderleri ile Taşıt Kiralaması Giderlerinde ödenek yetersizliği yaşanacaktır. Üniversitemiz bu dönemde, özellikle kampüs inşaatı nedeniyle gayrimenkul sermaye üretim giderleri kalemi ile mamul mal alımları, gayri maddi hak alımları ve gayrimenkul büyük onarım giderleri kaleminden sermaye harcaması yapılacaktır. B- Bütçe Gelirleri Üniversitemizin Temmuz-Aralık 2015 Döneminde gelirleri; Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri vb. gelirlerin düşük düzeyde kalacağı, cari ve sermaye için Hazine Yardımı gelirlerinin ise nispeten yüksek olacağı düşünülmektedir. C- Finansman Üniversitemiz, ikinci altı aylık dönemde finansmanını büyük bir kısmını Hazine Yardımı olarak gönderilen nakitle karşılayacaktır. Üniversitemiz bu dönemde de öz gelirlerinin düşük düzeyde kalması beklenmektedir. Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sayfa 9

11 IV YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 2015 yılı Temmuz-Aralık Döneminde 2 Profesör, 10 Doçent, 57 Yardımcı Doçent, 3 Öğretim Görevlisi, 15 Okutman, 130 Araştırma Görevlisi ve 13 Uzman olmak üzere toplam 230 akademik personel görev yapacaktır. 164 memur, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4-C maddesine göre 34 sözleşmeli personel ve 7 sürekli işçi olmak üzere 205 idari personel görev yapacaktır. a) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Tarafından Yürütülecek Faaliyetler Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında öğrenim görecek öğrenci sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. FAKÜLTE VEYA ENSTİTÜ ADI HAZIRLIK SINIFI (UOLP) TEZSİZ DOKTORA TOPLAM MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ TURİZM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER OKULU FAKÜLTELER TOPLAMI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜLER TOPLAMI GENEL TOPLAM Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında öğrenim görecek yabancı uyruklu öğrenci sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. FAKÜLTE VEYA ENSTİTÜ ADI HAZIRLIK SINIFI (UOLP) TEZSİZ DOKTORA TOPLAM MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ TURİZM FAKÜLTESİ FAKÜLTELER TOPLAMI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜLER TOPLAMI GENEL TOPLAM Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 10

12 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ b) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Tarafından Yürütülecek Faaliyetler Üniversitemizce yürütülecek diğer genel hizmetlerle ilgili olarak tablo aşağıda gösterilmiştir. TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 2015 YILSONU TAHMİNİ HARCAMA AÇIKLAMA Temizlik Hizmeti Alımı Özel Güvenlik Hizmeti Alımı TL TL Üniversitemiz mevcut 3 hizmet binası m2 kapalı alanda 395 personel ile 1000 öğrenciye hizmet vermektedir. Bu binaların genel temizlik hizmeti 65 kişi ile hizmet alımı suretiyle sağlanmaktadır. Üniversitemiz mevcut 3 hizmet binası m2 kapalı alanda 395 personel ile öğrenciye hizmet vermektedir. Üniversitemizin mevcut 3 hizmet binası ve Rektörlük Konutu'nun özel güvenlik hizmeti 45 kişi ile hizmet alımı suretiyle sağlanmaktadır. Taşıt Kiralaması TL Üniversitemiz resmi işlerinde kullanılmak üzere 12 adet taşıt kiralaması yapılmıştır. Hizmet Binası Kiralama TL Üniversitemiz 2015 yılı için m2 kapalı alana sahip 3 adet bina kiralaması yapılmıştır. Akaryakıt Alımları Elektrik Alımları Su Alımları Bilgisayar Yazılım Alımları Laboratuvar Cihazı Alımları TL TL TL TL TL Üniversitemiz resmi hizmetlerinde kullanılan 25 adet taşıt için akaryakıt alımı yapılmaktadır. Üniversitemiz mevcut 3 hizmet binası m2 kapalı alanda 395 personel ile 1000 öğrenciye hizmet vermektedir. Bu binalarda 2015 Haziran sonu itibariyle yaklaşık Kwh elektrik kullanılmıştır. Üniversitemiz mevcut 3 hizmet binası m2 kapalı alanda 395 personel ile 1000 öğrenciye hizmet vermektedir. Bu binalarda 2015 Haziran sonu itibariyle yaklaşık m3 su sarfiyatı yapılmıştır. Muhtelif İşler Projesi 2015H no'lu proje kapsamında Üniversitemiz birimlerinde kullanılmak üzere bilgisayar yazılımı alımları yapılmaktadır. Muhtelif İşler Projesi 2015H no'lu proje kapsamında Üniversitemiz laboratuvarlarına laboratuvar cihazı alımı yapılmaktadır. c) Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı Tarafından Yürütülecek Faaliyetler Üniversitemizin yükseköğretim kapsamında yürüteceği kampüs ve diğer projelerle ilgili olarak tablo aşağıda gösterilmiştir. SIRA NO PROJE NO PROJE ADI KARAKTERİSTİK H H Muhtelif İşler (Büyük Onarımlar) Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi H Kampüs Altyapısı H H K Derslik ve Merkezi Birimler Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Merkezi Araştırma Laboratuvarı (İnşaat) 2015 TOPLAM TAHMİNİ HARCAMA 2015 TOPLAM TAHMİNİ NAKDİ % Bakım, Onarım, Tadilat TL 36,17% Etüd - Proje ve Müş TL 61,00% Knl.,El.,S,Çv.D.,D.Gz,Yol,Isı Mr,Art,Trf,Tlf İnş.+Don. Mer.Kaf.(11.608m2) Rek.Hiz.Bin.(16.252m2) Müh.ve Doğa Bil.1.Etap (23.566m2) İnş. (Spor Salonu (6500m2) 1 Bas.Vol.S., 2 Tenis K., Müştemilat) TL 100,00% TL 100,00% 0 TL 0,00% İnşaat (2000 m2) 0 TL 0,00% TOPLAM TL 86,49% AÇIKLAMA Muhtelif İşler Projesi kapsamında, Temmuz-Aralık aylarında Üniversitemizin çeşitli birimlerinden gelebilecek talepler üzerine olası onarım ve tadilat işlerinin gerçekleştirilerek tahmini harcama miktarının yılsonuna kadar toplam TL olabileceği düşünülmektedir. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi kapsamında, Temmuz- Aralık aylarında Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, İşletme ve Turizm Fakültesi mimari projelerinin yapılması planlanmaktadır. Bu doğrultuda tahmini miktarının TL olması düşünülmektedir. Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında, ihalesi birlikte yapılan "Adana Btü Yerleşkesi Rektörlük Binası, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 1.Etap Binaları, Merkezi Kaferterya Binası ve Yerleşke Altyapısı İnşaatı Yapım İşi"nde inşaat sürecinin devam etmesiyle yılsonu itibariyle tahmini TL harcama gerçekleşeceği düşünülmektedir. Bu doğrultuda yapılacak toplam imalatın %20,91 olması tahmin edilmektedir. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında, ihalesi birlikte yapılan "Adana Btü Yerleşkesi Rektörlük Binası, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 1.Etap Binaları, Merkezi Kaferterya Binası ve Yerleşke Altyapısı İnşaatı Yapım İşi"nde inşaat sürecinin devam etmesiyle yılsonu itibariyle tahmini TL harcama gerçekleşeceği düşünülmektedir. Bu doğrultuda yapılacak toplam imalatın %30,16 olması tahmin edilmektedir. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi kapsamında, ihale edilen binalarla eş zamanlı bitirilmesi planlandığından Temmuz-Aralık aylarında herhangi bir harcama gerçekleşmeyecektir. İhale hazırlık çalışmaları devam etmektedir. Merkezi Araştırma Laboratuvarı (İnşaat) Projesi kapsamında, ihale edilen binalarla eş zamanlı bitirilmesi planlandığından Temmuz-Aralık aylarında herhangi bir harcama gerçekleşmeyecektir. İhale hazırlık çalışmaları devam etmektedir. Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sayfa 11

13 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU d) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Tarafından Yürütülecek Faaliyetler Üniversitemizce öğrencilere sunulacak hizmetlerle ilgili olarak tablo aşağıda gösterilmiştir. TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER ÖĞRENCİ SAYILARI Yemek hizmetinden yaralanan öğrenciler 580 Yemek bursu verilen öğrenci sayısı 20 Kültür etkinliklerine katılan öğrenci sayısı 450 Spor etkinliklerine katılan öğrenci sayısı 425 Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı 200 Sağlık hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı 0 Kısmı zamanlı olarak çalıştırılan öğrenci sayısı 11 TOPLAM e) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Tarafından Yürütülecek Faaliyetler Kütüphane koleksiyonumuzun zenginleştirilmesi amacıyla, akademik personel ve kullanıcıların istekleri doğrultusunda basılı yayınların satın alınması amacıyla Temmuz ayında Kalem Türkçe ve Yabancı dilde Kitap Alımı İşi ile ilgili ihaleye çıkılmıştır. İhalenin yanı sıra doğrudan temin yöntemi ile basılı ve elektronik kaynakların satın alınması ve abone olunması işleri Temmuz-Aralık 2015 döneminde de devam edecektir. BASILI VE ELEKTRONİK YAYIN ALIMLARI (ADET) KULLANILABİLİR ÖDENEK TUTARI (TL) KİTAP SAYISI VERİ TABANI SAYISI KİTAP ALIMI VERİ TABANLARI ABONELİĞİ TL TL f) Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Tarafından Yürütülecek Faaliyetler 2015 yılında TL ödeneği bulunan 2014K Proje numaralı Merkezi Araştırma Laboratuvarı projesi için gerekli cihazlar alınacaktır. Halen yürütülmekte olan 29 adet BAP projesi, 1 Adet Alt Yapı Projesi ve yeni önerilecek projeler ile mefruşat, Makine ve teçhizat alımları ve mal ve malzeme alımları eğitim amaçlı laboratuvar cihazı alımlarını gerçekleştirilecektir. MAKİNE TEÇHİZATIN ADI 2015 YILI SONU İTİBARIYLA ALIMI TAMAMLANACAKLAR (TAHMİNİ) GC (FID ve TCD) 1 HPLC (ELSD, RID ve UV Dedektörlü) 1 İyon Kromatografi cihazı 1 İzotop Analizör (CHNS Dumas cihazıyla) 1 ODHT-HSM 1 XRD 1 DIC Ölçüm Sistemi 1 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 12

14 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ EKLER: EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: Kurum Kod: ÜST YÖNETİM,AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER OCA K-HA ZİRA N 2015 OCA K-HA ZİRA N A RTIŞ 2014 GERÇEKLEŞM E OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN GERÇEK. ORA NI ** BA ŞLA NGIÇ TOPLAMI ORA NI * TOPLA M I (%) ÖDENEĞİ (%) YILSONU GERÇEKLEŞM E TA HM İNİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI ,74 40,06 39, PERSONEL GİDERLERİ ,53 48,45 75, MEMURLAR ,24 50,91 72, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,05 23,62 218, İŞÇİLER ,00 0,00 0, GEÇİCİ PERSONEL ,98 28,80 42, DİĞER PERSONEL ,00 0,00 0, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,72 48,97 67, MEMURLAR ,14 52,12 62, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,81 21,98 221, İŞÇİLER ,00 0,00 0, GEÇİCİ PERSONEL ,16 29,03 64, DİĞER PERSONEL ,00 0,00 0, MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,40 40,05 56, ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 0,00 0,00 0 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,91 37,81 35, YOLLUKLAR ,71 37,74 24, GÖREV GİDERLERİ ,10 60,23 9, HİZMET ALIMLARI ,04 42,44 71, TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ ,29 75,00 50, MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,09 28,91 57, GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,92 2,18 2, TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ ,00 0,00 0, FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 İSKONTO GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0, CARİ TRANSFERLER ,26 75,06 76, GÖREV ZARARLARI ,23 100,00 104, HAZİNE YARDIMLARI ,00 0,00 0,00 0 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER ,50 52,69 52, HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER ,00 0,00 0,00 0 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ ,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER ,00 0,00 0,00 0 GELİRDEN AYRILAN PAYLAR ,00 0,00 0, SERMAYE GİDERLERİ ,34 25,04 21, MAMUL MAL ALIMLARI ,65 20,47 45, MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI ,00 23,04 0, GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI ,00 0,00 0,00 0 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,48 100,00 13, MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,71 53,18 19, STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) ,00 0,00 0,00 0 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ ,00 0,00 0, SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0,00 0 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0, BORÇ VERME ,00 0,00 0,00 0 YURTİÇİ BORÇ VERME ,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞI BORÇ VERME ,00 0,00 0, YEDEK ÖDENEKLER ,00 0,00 0,00 0 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sayfa 13

15 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: Kurum Kod: ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN HAZİRAN OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS ARTIŞ GERÇEK. ORANI BAŞLANGIÇ TOPLAMI ORANI * ** (%) TOPLAMI ÖDENEĞİ (%) YILSONU TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI ,36 36,06 56, Verg i Gelirleri ,00 0,00 0, Gelir v e Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler ,00 0,00 0, Mülkiy et Üzerinden Alınan Vergiler ,00 0,00 0, Dahilde Alınan Mal v e Hizmet Vergileri ,00 0,00 0, Uluslararası Ticaret v e Muamelelerden Alınan Vergiler ,00 0,00 0, Damga Vergisi ,00 0,00 0, Harçlar ,00 0,00 0, Başka Yerde Sınıf landırılmay an Vergiler ,00 0,00 0, Sosyal Güvenlik Gelirleri ,00 0,00 0, Genel Bütçeli İdar eler den ,00 0,00 0, Özel Bütçeli İdar eler den ,00 0,00 0, Düzenleyici ve Denetleyici Kur umlar dan ,00 0,00 0, Sosyal Güvenlik Kur umlar ından ,00 0,00 0, Mahalli İdar eler den ,00 0,00 0, Diğer İşver enler den ,00 0,00 0, Çalışanlar dan ,00 0,00 0, Kendi işine sahip olanlar dan veya çalışmayanlar dan ,00 0,00 0, Ayır ımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik paylar ı ,00 0,00 0, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,68 39, , Mal ve Hizmet Satış Gelir ler i ,68 39, , Mallar ın kullanma veya faaliyette bulunma izni gelir ler i ,00 0,00 0, KİT ve Kamu Bankalar ı Gelir ler i ,00 0,00 0, Kur umlar Hasılatı ,00 0,00 0, Kur umlar Kar lar ı ,00 0,00 0, Kir a Gelir ler i ,83 29,13 0, Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelir ler i ,00 0,00 0, Alınan Bağ ış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,05 36,00 53, Yur t Dışından Alınan Bağış ve Yar dımlar ,00 0,00 0, Mer kezi Yönetim Bütçesine Dahil İdar eler den Alınan Bağış ve Yar dımlar ,78 35,96 53, Diğer İdar eler den Alınan Bağış ve Yar dımlar ,00 0,00 0, Kur umlar dan ve Kişiler den Alınan Yar dım ve Bağışlar ,00 0,00 0, Pr oje Yar dımlar ı ,00 0,00 0, Özel Gelir ler ,00 0,00 0, Diğ er Gelirler ,38 27, , Faiz Gelir ler i ,56 26,69 0, Kişi v e Kurumlardan Alınan Pay lar 25018, , , ,02 43,32 0, Para Cezaları ,00 0,00 0, Diğer Çeşitli Gelirler , , , ,44 23,58 556, Sermaye Gelirleri ,00 0,00 0, Taşınmaz Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Taşınır Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Menkul Kıy met v e Varlık Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Diğer Sermay e Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Alacaklardan Tahsilat ,00 0,00 0, Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat ,00 0,00 0, Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat ,00 0,00 0, Red ve İadeler (-) ,00 0,00 0, Vergi Gelirleri ,00 0,00 0, Sosy al Güv enlik Gelirleri ,00 0,00 0, Teşebbüs v e Mülkiy et Gelirleri ,00 0,00 0, Alınan Bağış v e Yardımlar ile Özel Gelirler ,00 0,00 0, Diğer Gelirler ,00 0,00 0, Sermay e Gelirleri ,00 0,00 0,00 0 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 14