*Naturel Sızma Zeytinyağı *Natürel Birinci Zeytinyağı *Organik Sızma Zeytinyağı

Transkript

1

2 1966, Konak-İZMİR Kökleri 1946'ya dayanan, dedeleri Hüsnü Ekiz tarafından 1979 yılında İzmir de kurulan EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş, günümüzde 2.nesil temsilcisi Muhittin Ekiz in Yönetim Kurulu Başkanlığında, 3. nesil genç temsilcileri İbrahim Ekiz ve Hüsnü Ekiz tarafından yönetilmektedir. Türk Zeytinyağı sektörünün eski ve köklü firmaları arasında sayılan EKİZ, tarihi boyunca 40 dan fazla ülkeye ihracat yapmış, Türkiye de birçok büyük ulusal marketler, yerel market zincirleri ve bayii kanalı ile çalışarak kendi tescilli markalarını ve müşterilere ait tescilli markalarla (Private Label) ürünlerini pazara sunmuş, ayrıca, yurtdışı ve yurt içinde tescil edilmiş seçkin markalarının Türkiye ve Dünya çapında tanınması için reklam kampanyaları düzenlemiş, pek çok ulusal ve uluslararası fuarları ziyaret ederek bilgi ve deneyimini, tanına bilirliğini artırmıştır. EKİZ, Zeytinyağı üretiminde iç piyasada gösterdiği başarılarına ek olarak, Türkiye de ilk kez üretilen bir malın (Bitkisel Skualen) ilk defa ihracatını yaparak, döviz kazandırıcı hizmetlerde gösterdiği üstün gayret ve başarıdan dolayı İzmir Ticaret Odası tarafından Altın Madalya ile ödüllendirilmiş, 2006 yılında ambalajlı üründe İHRACAT ŞAMPİYONU olmuş, sonraki yıllarda ihracat sektöründe en fazla ihracat yapan firmalar arasında İkincilik Ve Üçüncülük gibi ödüllere layık görülmüştür. FAALİYETLERİMİZ: *Zeytinyağı Fiziksel Rafinasyonu *Naturel Zeytinyağı Filitrasyonu *Zeytinyağı Dolumu *Riviera Zeytinyağı *Rafine Zeytinyağı *Özel Markalar ÜRÜNLERİMİZ: *Naturel Sızma Zeytinyağı *Natürel Birinci Zeytinyağı *Organik Sızma Zeytinyağı 1/34

3 EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MERKEZ ŞEHİTLER CADDESİ 1508 SOKAK NO:4 (35230) ALSANCAK- İZMİR 1508 SOKAK NO: 2/A-B-C-D ALSANCAK-İZMİR İTOB ORG. SAN. BÖL SOKAK NO:15 TEKELİ-MENDERES-İZMİR TL TL * tarihinde ITOB FABRİKA arsa ve binasının 3.kişiye satış kararı alınmıştır. 2/34

4 tarihi itibariyle Ortaklık Yapısı; ORTAĞIN ADI SOYADI/ UNVANI GRUBU HİSSE TUTARI (TL) ORANI (%) Muhittin EKİZ Yönetim Kurulu Başkanı A B ,52 İbrahim EKİZ Yönetim Kurulu Başkan Vekili A B ,26 Hüsnü EKİZ Genel Müdür& Yönetim Kurulu Üyesi A B ,94 Hüseyin EKİZ Dış Ticaret Operasyon Müdürü A B ,92 Halka Açık Kısım B ,36 TOPLAM Grup İmtiyaz Türü Nama/ Hamiline Pay Nominal Değeri (TL) Toplam (TL) Sermayeye Oranı (%) A Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyazı Nama ,66 B - Hamiline ,34 A+B ,00 Şirket in tarihi itibariyle, beheri 1 TL. nominal değerde, adet A grubu nama, adet B grubu hamiline yazılı payı mevcuttur. Şirket Esas Sözleşmesi Madde 8 - Şirket in işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre pay sahipleri arasından seçilecek en az beş, en çok yedi üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu nun beş üyeden oluşması durumunda, bir adet Yönetim Kurulu üyesi; beşten fazla üyeden oluşması halinde ise iki adet Yönetim Kurulu üyesi B grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Her iki durumda da geri kalan Yönetim Kurulu üyeleri A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. 3/34

5 4/34

6 Şirket in 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla çalışan personel sayısı kapsam içi 35 (otuzbeş) kapsam dışı 3 (üç) olmak üzere toplam 38 (otuzsekiz) kişidir.( : 41kişi) Şirket te 5 (beş) yönetim kurulu üyesi, 5 (beş) üst düzey yönetici görev yapmaktadır. TTK ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde seçilirler. Dönem içerisinde gerçekleşen değişiklikler bir sonraki Olağan Genel Kurul da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Şirket in tarihinde yapılmış olan Olağan Genel Kurul toplantısında yönetim kurulu üyeleri 3 yıllığına seçilmişlerdir tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında bir bağımsız yönetim kurulu üyesinin yerine görevini tamamlamak üzere yeni bir yönetim kurulu üyesi seçimi olmuştur. Genel Kurul Tutanağı, web adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Kamu Aydınlatma Platformu sistemleri ile kamuya duyurulmuştur. YÖNETİM KURULU GÖREVİ GÖREV SÜRELERİ ŞİRKET DIŞINDA YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLER Muhittin EKİZ Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim EKİZ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ege Genç İşadamları Derneği Üyesi Hüsnü EKİZ Genel Müdür /Yönetim Kurulu Üyesi Ege Genç İşadamları Derneği Üyesi Sabri Etem ÖZSOY İsmail SIDAN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Denetim Komitesi Başkanı Risk Yönetimi Komitesi Başkanı Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Risk Yönetimi Komitesi Üyesi Denetim Komitesi Üyesi TEZOL Grup Şirketlerinde Genel Müdür Yard. Etem Özsoy Tarım Tic. ve San. A.Ş.-Türsen Tarım Ürünleri A.Ş. Yön. Kurulu Üyesi, İzmir Çek Cumhuriyeti Fahri Konsolosu, İzmir Ticaret Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri Meslek Komitelerinde çeşitli görevler SIDAN Zeytin Alım Satım Firma Sahibi Yönetim Kurulu 01.01/ döneminde 28 (Yirmi sekiz) defa toplanmış ve bu toplantılarda alınan kararlara imza atmışlardır. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri tek veya birlikte toplam 16 (On altı) yönetim kurulu toplantısına katılmış ve bu toplantılarda alınan tüm kararlara imza atmışlardır. Bu dönemde yapılan toplantılarda, Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır. Toplantıya katılımda, genelde mutlak çoğunluk sağlanmış olup, karar nisaplarında toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alınmıştır. Yönetim kurulu toplantılarında, yönetim kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı ve /veya olumsuz veto hakkı yaşanmamıştır. 5/34

7 Şirket içinde bulunduğu durum ve gereksinimlere uygun olarak, Yönetim Kurulu nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen yeterli sayıda komite oluşturmuştur. Bu Komitelerin üyeleri ve toplanma sıklığı aşağıda yer almaktadır; Denetim Komitesi: Başkan: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sabri Etem ÖZSOY Üye: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İsmail SIDAN Her üç ayda bir toplanan Komite, 2015 yılında 4 (dört) defa toplanmış ve Yönetim Kurulu na rapor sunmuşlardır. Kurumsal Yönetim Komitesi: Başkan: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İsmail SIDAN Üye: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sabri Etem ÖZSOY Üye: Kurumsal Yönetim Müdürü Hicran GÖKMEN Her üç ayda bir toplanan Komite, 2015 yılında 4 (dört) defa toplanmış ve Yönetim Kurulu na rapor sunmuşlardır. Risk Yönetimi Komitesi: Başkan: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sabri Etem ÖZSOY Üye: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İsmail SIDAN Her iki ayda bir toplanan Komite, 2015 yılında 6 (altı) defa toplanmış ve Yönetim Kurulu na rapor sunmuşlardır. Yönetim kurulu üyeleri komitelerin toplantılarına düzenli olarak iştirak etmişlerdir. Yönetim kurulu üyelerinin önem taşıyan konularından haberdar olmasına sebep ilgili dönemin özeti şeklinde olan bu komite raporları ile yönetim kurulu üyeleri, Şirket in işleyişine hakim olarak görevlerini daha etkin yaparlar ve özellikle risklerle ilgili önlemler ve girişimlerde bulunurlar. Komiteler tarafından yıl içerisinde dışarıdan herhangi bir danışmanlık hizmeti alınmamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde hazırlanmış olan Yönetim Kurulu bünyesinde yer alan komitelerin işleyişine ilişkin Denetim Komitesi Yönetmeliği, Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği ve Risk Yönetimi Komitesi Yönetmeliği Şirket in web adresi da yer almaktadır. Şirket te yönetim kurulu üyeleri harici 5 (beş) üst düzey yönetici görev yapmaktadır. Üst yönetimde ilgili dönem içinde yapılan değişiklik; Şirket yönetim kurulunun tarihli sayılı aldığı karar çerçevesinde, Şirketimizde Mali ve İdari İşler Müdürü olarak görev yapan Sn. M. Semih NALBANTOĞLU nun tarihinde görevinden ayrılması ve Şirketimiz de Muhasebe Yönetmeni olarak görev yapan Sn. Nebile HASPOLAT ın tarihinden itibaren Mali İşler Müdürü olarak atanmasıdır. 6/34

8 ADI SOYADI GÖREVİ BAŞLANGIÇ YILI TOPLAM İŞ TECRÜBESİ TAHSİLİ Muhittin Ekiz Yönetim Kurulu Başkanı yıl Orta Öğrenim İbrahim Ekiz Yönetim Kurulu Başkan Vekili yıl Lisans Hüsnü Ekiz Genel Müdür /Yönetim Kur. Üyesi yıl Yüksek Lisans Sabri Etem Özsoy Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi yıl Lisans İsmail Sıdan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi yıl Lisans Hüseyin Ekiz Dış Ticaret Operasyon Müdürü yıl Lisans Nebile Haspolat Mali İşler Müdürü yıl Lisans Canan Tufan Kalite Kontrol & Üretim Müdürü yıl Lisans Uğur Sadioğlu Satın Alma /Tedarik Zinciri Müdürü yıl Lisans Hicran Gökmen Kurumsal Yönetim Müdürü yıl Lisans MUHİTTİN EKİZ: 1940 yılı Karaman doğumludur yılından bu yana zeytinyağı ticareti ile uğraşmaktadır yılından beri Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanıdır. İBRAHİM EKİZ: 1974 yılı İstanbul doğumludur yılı Johnson& Wales Üniversitesi- Hospitality Management mezunudur de EGS Bank Dış İşlemler de çalışma hayatına başlamıştır yılında göreve başladığı Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. de Yönetim Kurulu Başkan Vekilidir. HÜSNÜ EKİZ: 1974 yılı İstanbul doğumludur yılı İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği, 1997 yılı Northwestern Üniversitesi Proje Yönetimi Yüksek Lisanslarını almıştır yıllarında Executive Construction Inc. Chicago, USA çalışmıştır yılında göreve başladığı Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesidir. SABRİ ETEM ÖZSOY: 1974 yılı İzmir doğumludur yılı Boston-USA Bentley University Ekonomi ve Pazarlama Bölümü mezunudur yıllarında ÖZTAŞ Tarım Ticaret A.Ş. Üretim ve İhracat Direktörlüğü yapmıştır. Halen TEZOL Grup Şirketlerinde Genel Müdür Yardımcısı, ETEM ÖZSOY Tarım Ticaret ve Sanayi A.Ş. ve TÜRSEN Tarım Ürünleri A.Ş. de Yönetim Kurulu Üyesidir yılından beri Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesidir. İSMAİL SIDAN: 1981 yılı İzmir doğumludur yılı Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasaları Bölümü mezunudur yıllarında OYSAS Otomotiv Yan Sanayi A.Ş. de Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır yılından bu yana SIDAN Zeytin Alım Satım Fabrikasının sahibi olarak çalışmalarını sürdürmektedir yılı itibariyle Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. HÜSEYİN EKİZ: 1952 yılı Karaman doğumludur yılı İsviçre FRIBOURG Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. Çeşitli dönemlerde İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyeliği, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, İzmir Ticaret Borsası Meclis Üyeliği, İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkan Vekilliği, TOBB Delegeliği, VOB Yönetim Kurulu Üyeliği yapmış ve pek çok ödüller almıştır yılında göreve başladığı Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş de Dış Ticaret Operasyon Müdürüdür. 7/34

9 NEBİLE HASPOLAT: 1975 yılı Bitlis doğumludur yılı Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Muhasebe Bölümü mezunudur. EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Mali İşler Müdürü ( ) KATMERCİLER ARAÇÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Muhasebe Şefi ( ) DESA OTAK MÜH.SAN.TİC.A.Ş.(YAŞAR HOLDİNG) Muhasebe Sorumlusu ( ) ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş. Muhasebe Sorumlusu ( ) KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİC. A.Ş. Bütçe Kontrol Maliyet Muhasebesi Sorumlusu ( ) Sahip Olduğu Lisanslar/Belgeler; Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (2015), Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı (2015), Sermaye Piyasası Bağımsız Denetim Lisansı (2013), Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Belgesi (2010) CANAN TUFAN: 1958 yılı Denizli doğumludur yılı Ankara Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi Kimya Mühendisliği Bölümü mezunudur. EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kalite Kontrol ve Üretim Müdürü ( ) TARİŞ ZEYTİNYAĞI BİRLİĞİ Ar-Ge ve Planlama Müdürü ( ) DENİZLİ İNCEOĞLU UN FABRİKASI Kalite Kontrol Mühendisi ( ) Sahip Olduğu Lisanslar/Belgeler; IOC Uluslararası Zeytinyağı Konseyi-Zeytinyağı Tadım Panel Yöneticisi Yetiştirme Kursu-1996, Zeytinyağı Analizleri Konusunda Uzmanlık Kursu-İtalya 1996, İç Tetkikçi Eğitimi ( ), Kalibrasyon Teknikleri Eğitimi -1997, İstatistiksel Proses Kontrol Eğitimi-1997, HACCP- HAZARD Analizi Eğitimi -2002, İngilizce Dil Eğitimi-Dokuz Eylül Üniversitesi-2003, Ekonomi Bakanlığı (DTM) Sorumlu Denetçi Eğitimi ve Belgesi , ISO9001 Kalite Yönetim Sistemi/ ISO Gıda Güvenliği Sistemleri Eğitimi -2009, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Tadım Panel Eğitimi ve Tadım Panel Üyesi -2009, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi UĞUR SADİOĞLU: 1978 yılı Ankara doğumludur yılı Cumhuriyet Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü mezunudur. EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Satım Alma ve Tedarik Zinciri Müdürü ( ) ALİAĞA BELEDİYESİ Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü ( ) TAMSA SERAMİK A.Ş. Çevre Mühendisi ( ) CİNER GRUBU-MADEN VE ENERJİ BAŞKANLIĞI Çevre Mühendisi, Asistanı ( ) ÇINAR MÜHENDİSLİK MÜŞ. LTD. ŞTİ. Proje Uzmanı ( ) HİCRAN GÖKMEN: 1970 yılı Samsun doğumludur yılı Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü, 1989 yılı Akdeniz Üniversitesi Gıda Teknik mezunudur. EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim Müdürü ( ) ŞEKERBANK Şube Seans Salonu Yöneticisi ( ) AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Genel Müdürlük, Uzman ( ) Sahip Olduğu Lisanslar/Belgeler; Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (2005), Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı (2013), Türev Piyasalar Lisansı (2014), Kredi Derecelendirme Lisansı (2016), BIAS Hisse Senedi Piyasası Üye Temsilci Yardımcısı (1999), ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Sertifikası (2012), NNLP Kişisel Gelişim Practition, Master Life Coaching (2009) 8/34

10 Şirket in tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerine TTK nun ilgili maddeleri ( ) çerçevesinde işlem yapabilme izni verilmiştir. Bu kapsamda bir işlem gerçekleşmemiştir. Şirket in personel sayısı Aralık 2015 sonu itibariyle toplam 35 (otuzbeş) kişidir. Şirket in toplu iş sözleşmesi uygulamaları bulunmamaktadır. Şirket in Ücret Politikası web adresinde yer almaktadır. Kıdem tazminatı yükümlüğümüz; itibariyle Kıdem Tazminatı karşılığı TL dir. ( itibariyle TL) Bu dönem içinde esas sözleşme değişikliği yapılmamıştır. Şirket in Esas Sözleşmesi web adresinde yer almaktadır. Şirket Yönetim Kurulu nun tarih ve sayılı kararı ile, Kurumsal Yönetim Komitesi nin verdiği öneri çerçevesinde Şirket in tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyelik ücretlerinde değişikliğe gidilmiş; İcracı olmayan yönetim kurulu üyelerine verilen üyelik ücreti düşürülmüş, icracı yönetim kurulu üyelerine ise yönetim kurulu üyelik ücreti ödenmemesi teklifi kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerine performansa dayalı ödüllendirme niteliğinde herhangi bir ödemede bulunulmamıştır. Dönem içinde hiçbir yönetim kurulu üyesine üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir. Şirket üst düzey yöneticilerinin ücretleri Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir. Şirket içerisinde Şirket üst düzey yöneticileri de dahil olmak üzere kapsam dışı personele performansa dayalı ek ödeme yapılmamaktadır. Şirket yönetim kurulu ve üst yönetime ilgili dönemde toplam brüt TL ödeme yapılmıştır. ( TL.) Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticileri ile ilgili olarak rapor döneminde herhangi bir gider kaydedilmemiştir. 9/34

11 Şirket yeni ürün geliştirme çalışmalarını sürdürmekle beraber bu dönemde önemli bir Ar-Ge faaliyeti bulunmamaktadır. Şirket Laboratuvarı, Uluslararası Zeytin Konseyi (IOC) tarafından uygun görülen akredite edilen laboratuvarlar arasına son yıllarda olduğu gibi bu yılda girmiştir. Şirket 2012 yıllarında, iç pazarda yapmış olduğu ürün satışını merkezden yürütme kararı almış ve ambalajlı üretimleri azaltıp, operasyonel açıdan daha avantajlı dökme zeytinyağı satışlarının ve daha çok fason üretimin gerçekleştirildiği bir satış stratejisine geçiş yapmıştır. Bu bağlamda, Küçükbay Yağ ve Deterjan San. A.Ş. ile Fason Zeytinyağı Rafine İşleme Sözleşmesi imzalanmış ve sözleşme kapsamında fason ve dökme zeytinyağı satışları gerçekleştirilmektedir. Bu yılı kapsamak üzere iki şirket arasında yapılan sözleşme aynı şartlarda yenilenmiştir. İTOB Organize Sanayi Bölgesi nde bulunan Yağ Asidi İşleme Tesisi için ise Orkide Yağ San. Ltd. Şti. ile Fason Skualen Üretim Sözleşmesi imzalanmış olup tarihinde karşılıklı mutabakatla sözleşme sonlandırılmıştır. Şirket in Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında "KDV istisnası" desteği bulunmaktadır. Alınan teşvik belgesinin yatırım tutarı; TL olup, döneminde yatırım yapılmamıştır. Şirket, tarih ve sayılı yönetim kurulu kararı ile; Şirketimiz mali yapısının güçlendirilmesi suretiyle, mevcut insan kaynağı, teknoloji ve yetkinlikleri sağlayıncaya ve Şirket genelinde eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri ile Yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte ortaya çıkan modern, etkili ve uluslararası standartlarda bir iç denetim fonksiyonuna organizasyon içinde yer verinceye kadar, fiilen uygulanması mümkün olmayan İç Denetim Yönetmeliği nin yürürlükten kaldırılmasına, Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Denetimden Sorumlu Komitenin görev ve sorumluluğunda, yönetim kurulu adına şirketin iç denetim ve iç kontrol fonksiyonlarının etkinlik ve yeterliliğinin takip edilmesine karar verilmiş olup, bu durum ile beraber iç denetim müdürünün fonksiyon ve görev alanı kalmamıştır. Yönetim Kurulu iç denetim faaliyetlerini, Şirket in çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek amacıyla kaynakların ekonomik, etkin ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik etmek amacıyla bağımsız, nesnel güvence sağlayan bir danışmanlık faaliyeti olarak görmektedir. Ayrıca yönetim kurulu iç denetimle ilgili her türlü kaynak ve desteği sağlamaktadır. 10/34

12 Şirket in doğrudan ve dolaylı bir iştiraki bulunmamaktadır. Şirket in iktisap ettiği kendine ait bir pay bulunmamaktadır. Şirket in ilgili hesap dönemi içerisinde özel veya kamu ile ilgili herhangi bir denetimi yoktur itibari ile Şirket aleyhine açılmış takip/davaların toplamı TL (31 Aralık TL. ). Bu tutarın içinde bankalar tarafından açılan dava ve takiplerin toplam tutarı TL dir. Bu tutarın TL tutarındaki kısmı tarihli borç tasfiye sözleşmesi ve tarihinde yapılan ek sözleşme ve en son yapılan tarihli ek sözleşme 2 kapsamında daha uygun vade ve faiz oranları ile yeniden yapılandırılmıştır. Bankalar tarafından Şirket aleyhine başlatılan icra takipleri, Bankalar ile akdedilen Sözleşmeye binaen hukuki prosedür gereği açık tutulmakta olup, icra takiplerinin bu kapsamda değerlendirilmesi uygun olacaktır. Sermaye Piyasası Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında açılan idari-adli yaptırım olarak; Şirket aleyhine tarihli sayılı ve tarihli sayılı SPK Haftalık Bültenlerinde belirtilen sebeplerden dolayı idari para cezasına hükmolunmuştur. Şirketin 2014 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı tarihinde yapılmıştır. Şirket in ilgili dönem içerisinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yoktur. Bu dönem içinde Şirket tarafından yapılan herhangi bir bağış, yardım ya da sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yapılan bir harcama bulunmamaktadır. 11/34

13 Şirket in, Sermaye Piyasası Kurulu nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan TMS/TFRS çerçevesinde düzenlenmiş Mali Tabloları aşağıdadır: Özet Bilanço (TL) (TL) Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Toplam Varlıklar Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Öz Kaynaklar Toplam Kaynaklar Özet Gelir Tablosu (TL) (TL) Satış Gelirleri Faaliyet Karı/Zararı Vergi Öncesi Karı/Zararı Dönem Karı/Zararı /34

14 (%) Faaliyet Kar Marjı % -4,64 0,98 Net Kar Marjı % -39,12-1,84 FAVÖK Marjı % 1,75 13,26 (%) Toplam Borçlar/Toplam Aktifler % 95,15 85,91 Toplam Öz Kaynaklar/Toplam Aktifler % 4,85 14,09 Ekiz, Şirket e finansal kaynak yaratılması amacıyla birtakım girişimlerde bulunmuştur. Şöyle ki; a) Şirket in Sabit Kıymetlerine Değerlendirme Raporu Yaptırılması ve Satışı Suretiyle Değerlendirilmesi; Şirket in Alsancak ta bulunan Rafine Tesisi; İzmir in değerli ve merkezi bir alanında bulunması ve kentsel dönüşüme girmesi ile üzerine yapılacak projeler kapsamında, değerini tespit amaçlı olmak üzere SPK lisanslı değerleme şirketlerine periyodik olarak sabit kıymetlerinin değerlendirmesi yaptırılmaktadır. Şirket in Menderes te bulunan Yağ Asidi İşleme Tesisi ise; Yeniden yapılandırılması ile bağlantılı olarak finansal risklerin azaltılması ve işletmeye kaynak sağlayarak nakit akışının güçlendirilmesi amacıyla, tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, aktifinde kayıtlı bulunan arazi, bina, makine teçhizat her türlü demirbaşlarının, SPK Lisanslı Değerleme Kuruluşlarının değerleme raporunda bulunacak değerden aşağı olmamak üzere pazarlık usulüyle 3. kişilere satış kararı ve bu çerçevede Yönetim Kuruluna satış yetkisi verilmesi ile beraber, tarihinde tesisin aktifinde kayıtlı bulunan arsa ve binasının AEGEAN Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. ye satışına karar verilmiştir. b) Bankalara Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması; Bankalardan kullanılan kredilerin yeniden yapılandırılmasına ilişkin Ekiz ile ilgili Bankalar arasında akdedilen, tarihli Borç Tasfiye Sözleşmesi (akabinde tarihli Ek Sözleşme ve tarihli Ek Sözleşme 2) ile bankalara yapılanı ödemelerde Kamu Aydınlatma Platformunda duyurulduğu üzere vade süresi uzatma ve sözleşmenin bazı maddelerinde değişiklikler yapılarak, Şirket menfaatine birtakım revizyonlar sağlanmıştır yılında da borçlu olunan bankalarla sürdürülen görüşmeler çerçevesinde borçların yeniden yapılandırılması ile ilgili revizyonlara devam edilmektedir. Bu kapsamda; tarihinde kamuya açıklandığı üzere HSBC BANK A.Ş.'ne olan borç TL kadar indirim sağlanmak suretiyle, toplam TL olarak yeniden yapılandırılmış ve borç tutarının sabit olarak dört taksitte 2017 Temmuz sonuna kadar ödenmesi hususunda, Banka ile mutabakat sağlanmıştır.şirket, işbu revize Borç Tasfiye Protokolü çerçevesinde, HSBC Bank A.Ş. ye TL ödeme gerçekleşmiştir ve bu tarih itibariyle HSBC ye olan borcu, TL ye inmiştir Ayrıca Alternatif Bank A.Ş. ye TL olan borç, taraflar arasında mutabakata varılarak TL indirim sağlanmak suretiyle, ilgili bankaya olan borç kapatılmıştır. 13/34

15 c) İş Anlaşmaları; Orkide Yağ San. Ltd. Şti. (Orkide) ile Yağ Asidi İşleme Tesisinde üretilen Skualen ürünü için tarihinde imzalanan Fason Skualen Üretim Sözleşmesi taraflar arasında yapılan karşılıklı mutabakatla tarihinde sonlandırılmıştır. Şirket markalarından biri olan Ekiz markasının Küçükbay Yağ ve Deterjan San. A.Ş. ne satılması ile beraber Ekiz markası altında zeytinyağı üretimi yapmaya başlayan Küçükbay A.Ş. ile 2015 yılında Fason Zeytinyağı Rafine İşleme Sözleşmesi imzalayan ve 2016 yılı içinde sözleşmeyi yenileyen Ekiz; bu güçlü marka ile süregelen ticari iş ilişkilerini geliştirmiş, fason üretimini kendi fabrikalarında yaparak pazar payını korumuş ve sürdürülebilirliğini sağlamıştır. İşletmenin finansal kaynaklarının gelişimi için uyguladığı politikalar ve alınması düşünülen önlemler özetle aşağıdadır: a) Şirket in sahip olduğu sabit kıymetlerinin değerini periyodik olarak güncelleyerek, maddi ve maddi olmayan duran varlıklarını satış, kiralama, devretme gibi çeşitli yöntemlerle değerlendirilmesi için şahıs ve şirketlerle görüşmelerin sağlanması, b) İşletmenin finansal yapısını iyileştirmek için ilgili bankalarla yapılan sözleşme dâhilinde faiz ve borçların yeniden yapılandırılması yeni revizyonlar için görüşmelerin sürdürülmesi, c) Değişen pazarlama stratejisi ile ek finansal maliyet gerektirmeyen fason üretimi tüm ürün yelpazesine yayıp, tam kapasiteye çıkarılmasına gayret edilmesi, d) Üretim ve sipariş tedariklerinin rantabl planlamasının sağlanması, e) Girdi maliyetlerinin kaliteden ödün vermeden düşük seviyede tutulmasının sağlanması, f) Personel sayısının artırılmasından ziyade kalifiye personel ile verimliliğinin artırılması, g) Kredi ağırlıklı bilanço yapısından sermaye ağırlıklı bilançoya geçilmesi, h) İşletmeye sermaye sağlamak için nitelikli yatırımcılarla görüşmelerin sürdürülmesi, i) İşletmeyi her geçen gün daha efektif kullanıp, düzenli nakit akışı sağlayarak paralelinde yaratılan gelir ile öncelikli olarak finansal borçların ödenmesidir. Şirket maruz kalabileceği risklerin izlenmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve gerekli politikaların geliştirilmesi için tarihinde yönetim kurulu bünyesinde oluşturduğu Risk Yönetimi Komitesi her iki ayda bir yönetim kuruluna rapor sunmaktadır. Şirket Kar Dağıtım Politikası, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası Kurulu ikincil düzenlemeleri ve bu kapsamda Kurumsal Yönetim İlkeleri ile Şirket Esas Sözleşme hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu nun teklifi ve Genel Kurul da alınan karar doğrultusunda belirlenmektedir. Şirket dağıtılabilir net karının en az % 10 unu nakit ve/veya pay olarak dağıtmayı hedeflemektedir. Şirket Yönetim Kurulu 2015 yılı hesap döneminin net dönem zarar ile sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımında bulunmamıştır. Şirket in Kar Dağıtım Politikası web adresinde yer almaktadır 14/34

16 Zeytinyağı üretiminde; Önemli bir hacme sahip olan ülkeler özellikle Akdeniz ülkeleri olup bu ülkelerin başında İspanya, İtalya, Yunanistan, Tunus ve Türkiye gelmektedir. Uluslararası Zeytin Konseyi verilerine göre dünya zeytinyağı üretimi, yıllık ortalama 4 milyon tondur. Avrupa da zeytinyağı üretimi 1.7 milyon tona ulaşmaktadır ve bu tonajın üçte biri yaklaşık 1.3 milyon bin tonunu İspanya, 300 bin tonunu ise İtalya karşılamaktadır. Uluslararası Zeytinyağı Konseyi, sezonunda zeytinyağı rekoltesinin en büyük zeytinyağı üretici ve fiyat belirleyici ülke olan İspanya da yaşanılan kuraklık, İtalya da ise aşırı yağışlar ve zeytin bahçelerinde görülen hastalıklar nedeniyle yaklaşık 880 bin tona gerilediği ve küresel üretimin önceki yıla oranla yüzde 27 azaldığı ve bu bağlamda fiyatların aşırı yükseldiğini belirtmektedir. Dünyada zeytin ağaçlarının iklim değişikliğinden dolayı 10 yıldır az mahsul verdiği, dolayısıyla zeytinyağındaki fiyat artışının dünyadaki iklim değişikliğine bağlı olarak arttığı ifade edildi. Türkiye Akdeniz ülkelerinden biri olarak bu coğrafi konumu nedeniyle dünyanın önde gelen zeytin ve zeytinyağı üreticisi olup, daha çok Ege ve Marmara da üretim yapmaktadır. Ülkemizde verimin normal seyrettiği yıllarda ortalama bin ton zeytinyağı üretimi olmaktadır. Zeytin ağacının her geçen yıl artması beraberinde sektörün yaklaşık %5 oranında büyümesi demektir. Türkiye nin zeytinyağı üretimi; 2012/2013 sezonunda 195 bin ton, 2013/2014 sezonunda 180 bin ton, 2015/2016 sezonunda ise Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) Zeytin ve Zeytinyağı Rekoltesi Ulusal Resmi Tespit Heyetinin raporuna göre, 143 bin 115 ton zeytinyağı tüccarlarında bekleyen ve piyasaya sürülmeyen 20 bin ton civarında ürün ile beraber 163 bin ton olması beklenmektedir. Bu veriler geçen yıla oranla ağaç başına 2 kilo verim kaybı, zeytinyağı üretiminde yüzde 16 düşüş demektir yılında Türkiye nin dünya zeytin üretiminde payı %5 iken 2012 yılında %11 olarak kaydedilmiştir. Zeytin ağaç sayısı ise yaklaşık olarak 90 milyondan 170 milyona ulaşmıştır. Son 10 yılda dikilen zeytin ağaçlarının ürün vermeleri ile üretim her yıl artarak devam ederken, ağaç başına verimlilik hedefine henüz ulaşılamamıştır. Son dönemlerde yapılan teşviklerle sektöre büyük ölçüde devlet katkısı sağlanmış olmakla beraber bakanlığın zeytincilik konusunda koyduğu hedefler (2023 te 700 bin ton üretim ve 3 milyar dolar gelir) daha çok üretimi artırıcı hedeflerdir. Son üç yıldan beri yaşanan küresel ısınma ve olumsuz hava koşullarının etkisi ile bu gelişim üretim rakamlarına istenilen ölçüde yansıtılamamıştır. Sektör aktörleri, dünya ikinciliğine hedefine erişmek için zeytinyağının üretim ve tüketimini destekleyerek, zeytinyağının sağlık yönünden öne çıkartıldığı çeşitli organizasyonlar (fuarlar, şenlikler) düzenleyerek zeytinyağının tanıtımını yapmaktadırlar. Zeytinyağı tüketiminde; Ülkemizde 1,5 kilo civarında kişi başı tüketim, diğer zeytinyağı üreticisi ülkelerde 10 ila 20 kilo arasında seyretmektedir. ( Ülkemizde bu oran 2009 yılında 0,8 kilo idi) Yurt içinde zeytinyağı yıllık ortalama bin ton tüketilirken, geri kalan 50 ila 70 bin tonu ihraç edilmektedir. Ülkemizde yıllık tüketilen kişi başı 18 kilo yağın sadece 2 kilosunun zeytinyağı olmasının sebebi, tüketicinin damak alışkanlığı (kokusu, tadı) ve fiyatların diğer yağlara oranla oldukça yüksek seyretmesidir. Tüketiciler arasında giderek artan sağlık bilinci ve doğal yollarla üretilmiş olan gıdalara talep nedeniyle, dünya ticaretinde zeytinyağının öneminin daha da artacağı beklenmektedir. Artan gelir düzeyi ve yükselen hayat standartları zeytinyağının üretimini olumlu yönde etkilemekte ve sektöre yeni pazarlar eklenmesine yol açmaktadır. Zeytinyağı ihracatı ile dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alan ve önümüzdeki yıllarda dünya zeytinyağı üreticisi ülkeler arasında ön sıralarda olmaya aday Türkiye, zeytinyağında uluslararası bir marka olmayı başarır, iç tüketimini artırabilirse, sahip olduğu kaliteli ürün ve rekoltesiyle dünyanın en önemli ihracat ve üretim merkezi olabilir. 15/34

17 Türkiye geneli zeytinyağı ihracatı ( ) istatistikleri bir önceki sezonun aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak oluşan İhracat Raporu aşağıdadır: 2014/2015 Zeytinyağı :( ) 2015/2016 Zeytinyağı :( ) MİKTAR (KG) TUTAR* ($) BİRİM FİYAT* ($/KG) MİKTAR (KG) TUTAR* ($) BİRİM FİYAT* ($/KG) , ,31 *Kayıt değerleri FOB değerleri göstermektedir. SEZON AMBALAJ ŞEKLİ MİKTAR (KG) DEĞER ($) $/TON Dökme , / Kasım Aralık 2014 Varilli ,44 Kutulu ,46 TOPLAM ,00 Dökme / Kasım Aralık 2015 Varilli ,43 Kutulu ,43 TOPLAM ,31 * TİM.EİB.GSK.00.1/21 Verileri -İzmir, Yağ Asidi(Skualen) : İnsan vücudunun farklı hücrelerinde oksijen tedarikini artıran, cildin sebumunda doğal olarak bulunan, hücrelerin yenilenmesinde, cildin canlı kalmasında büyük rol oynayan Bitkisel ve Hayvansal Skualen dünya çapında yaklaşık olarak ton pazara sahiptir. Dünyada Bitkisel Skualen üretimini yapan tesis sayısı oldukça azdır. Avrupa ülkeleri pazarın genel üreticilerini oluşturmaktadır. Bu ürünün üretimini yapan ülkelerdeki tesislerinin yetersizliği nedeniyle ürün üretiminin düşük olmasına karşılık ürüne dünya üzerinde yoğun ve giderek artan bir talep vardır. 16/34

18 Türk Zeytinyağı sektörünün eski ve köklü firmalarından olan EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. tarihi boyunca 40 dan fazla ülkeye ihracat yapmış, Türkiye de birçok büyük ulusal marketler, yerel market zincirleri ve bayii kanalı ile çalışarak kendi tescilli markalarını ve müşterilere ait tescilli markalarla (Private Label) ürünlerini pazara sunmuştur. Şirket, 2014 yılında önemli markası olan Ekiz markasını Küçükbay Yağ ve Deterjan A.Ş. ne satmış olup, tescil edilmiş, tanınmış ve aynı kalite ile sunduğu BELLUTİ, DONA ELENA, HEALTHY YOU, KANTARLI markaları ile iş hacmini devam ettirme imkanına sahiptir. Şirket in faaliyet konusu ürün grupları; zeytinyağı ve yağ kimyasallarıdır. Şirket faaliyette bulunduğu zeytinyağı sektörünün gerektirdiği mevsimsel şartlarda değişimler, zincir mağazalarla çalışılması gerekliliği, zincir mağazalarının raf giriş bedelinin yüksek olması, mağazaların denetimleri için sürekli ödemeler yapılması, tahsilat sürelerinin uzun tutulması (45-75 gün arasında), alışların peşin olması sebebiyle sermaye yoğun çalışmayı gerektirmesi, yurt içi pazardaki rekabette genel karlılığı düşürmüştür. Ekiz, 2012 yılından bu yana değiştirmiş olduğu satış stratejisine paralel düşük maliyetli, verimlilik esaslı çalışma kabiliyetini optimum kar sağlayabilmek için özellikle ihracat yoğunluklu bir iş modeli ve iç piyasaya yapılan fason satışlarla sağlama gayretine girmiştir. Türkiye de ilk kez üretilen bir malın (Bitkisel Skualen) ilk defa ihracatını yaparak, döviz kazandırıcı hizmetlerde gösterdiği üstün gayret ve başarıdan dolayı İzmir Ticaret Odası tarafından Altın Madalya ile ödüllendirilmiştir. Zeytinyağı üretimi ile iç piyasada gösterdiği başarılarına ek olarak, 2006 yılında ambalajlı üründe "İhracat Şampiyonu olmuş, sonraki yıllarda da ihracat sektöründe en fazla ihracat yapan firmalar arasında İkincilik ve Üçüncülük gibi pek çok ödül almıştır. Şirket in Zeytinyağı Rafine Tesisi, Alsancak-İzmir de m 2 arazi üstüne kurulmuş olan ve Türkiye de sayılı 7-8 büyük rafine tesisleri arasına girmeyi başarmış bir tesisimizdir. Şirket in Yağ Asidi İşleme Tesisi ise,2009 yılında İTOB Menderes-İzmir de m 2 araziye zeytinyağı ve türev ürünlerinin üretimi konularında deneyimli İtalyan danışmanların yardımı ve gözetimiyle kurulmuş olup, tarihinde 3. kişiye satış kararını almıştır. İşletmenin sektör içerisindeki yerini, performansını etkileyen belli başlı etmenler; Alsancak ta ki Tesisinin limana ve merkeze yakın olması sebebiyle ULAŞIM ve NAKLİYE avantajı, Ulusal ve uluslararası zeytinyağı pazarındaki fiyat dalgalanmalarından olumsuz etkilenmelere karşı HEDGE EDEBİLME (zarardan korunma) kabiliyetinin sağlanması, Pazardan ürün çekebilmek için SERMAYE YOĞUN çalışılması gerekliliği, Daha organize hale gelen zeytinyağı sektörüne verilen DEVLET TEŞVİKLERİNDEN fayda sağlayabilmesi, Yönetim kadrosu ve danışmanlar başta olmak üzere PROFESYONEL EKİP ile çalışılması, Tesise gelen ürünlerin, Uluslararası Standartlardaki AKREDİTE LABORATUVARIMIZ ile yapılan analiz neticesinde tesise kabulü, 1946 yılından beri sektörde olmanın verdiği TECRÜBE ve GÜVEN avantajıyla ürünü kolay tedarik edebilme, Uzun yıllardır faaliyette bulunmasından dolayı sektörün geleceği ile ilgili MUHAKEME ve YORUM YETENEĞİ, Günümüzde 3.kuşak yönetiminde olan Şirket in, Geleneksel Aile Şirketi yapısından KURUMSAL YAPIYA geçişinin sağlanması, Şirket in Temmuz 2010 tarihinden bu yana BORSA İSTANBUL A.Ş. de işlem görerek halka açılması ile beraber tanınırlığının artırılmasıdır. 17/34

19 Şirket in İTOB Organize Sanayi Bölgesi nde bulunan Yağ Asidi İşleme Tesisi için, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında "KDV istisnası" desteği bulunmaktadır. İTOB Organize Sanayi Bölgesi nde bulunan Yağ Asidi İşleme Tesisi için, 18 Ekim 2011 tarihinde Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kişisel bakım ürünleri ve yağ kimyasalları yatırımına başlanmıştır. Yatırım Teşvik Belgesinin" süresinin dolması nedeniyle T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ne başvurulmuş ve belgenin başlangıç tarihi , bitiş tarihi olarak uzatılmıştır. Alınan teşvik belgesinin yatırım tutarı; TL olup, döneminde yatırım yapılmamıştır. (31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla yatırım yapılmamıştır.) 1946 yılına kökleri dayanan, Hüseyin Hüsnü Ekiz tarafından bir aile şirketi olarak kurulan günümüzde ise Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Muhittin EKİZ başta olmak üzere ailenin 3. nesil üyeleri Sn. Hüsnü EKİZ ve Sn. İbrahim EKİZ ve yönetiminde temsil edilmektedir yıllarında; Faaliyetine sıvı yağ sektörü ile başlayan EKİZ, ilk zamanlarda Ege Bölgesi nde zeytinyağı ağırlıkta olmak üzere satışlar gerçekleşmiştir. Daha sonra ayçiçeği vinterize tesisi ilave edilmiş ve ayçiçek yağı üretimine de başlanmıştır. Bu dönemde Yunanistan, Libya ve İtalya ya ihracat gerçekleşmiştir yılında Ekiz Yağ ve Sabun Sanayii A.Ş. unvanını almıştır yıllarında; Zeytinyağı üretim miktarına ve fiyatlarına bağlı olarak yurtdışı satışlarının yanı sıra, Doğu Anadolu Bölgesi dışındaki tüm bölgelerde özellikle Ege, Akdeniz ve İç Anadolu Bölgeleri ağırlıkta olmak üzere yurtiçi satışları yapılmıştır. Yurtiçi piyasada Ekiz markasının Türkiye çapında tanınmasında önemli rol oynayan büyük bir reklam kampanyası, bu dönemlerde düzenlenmiş ve markanın bilinirliliğinin artması sağlanmıştır yıllarında; Şirket in yurtdışı satış ayağı ciddi ölçüde gelişmeye başlamış, başta İspanya, İtalya, Tayland ve Amerika olmak üzere hızlı bir şekilde dökme rafine, sızma ve riviera zeytinyağı ihracatına başlanmıştır. Bu gelişimde, 2004 yılında kimyasal rafinasyondan fiziksel rafinasyona geçiş yapmasının, yenilenen rafinasyon sisteminin etkisi büyük olmuştur yıllarında; 2005 yılından itibaren dökme zeytinyağı satışlarına paralel olarak Amerika, Japonya, Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Kanada, Filipinler, Güney Kore, Avustralya, Güney Afrika, Fas, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Singapur ve Özbekistan a Ekiz markası veya müşteri özel markaları altında ambalajlı ihracatlar yapılmıştır. Zeytinyağı ihracatında ve Şirket in toplam satışlarında büyük mesafeler kat edilmiştir. Şirket temsilcileri bu dönemde yurtdışı gıda fuarlarına katılarak yurtdışı müşteri ziyaretleri yapmış olup, gerek Şirket in gerekse Türkiye nin tanıtım ve imajının gelişiminde büyük başarı sağlamış ve ayrıca güvenilir, süreklilik arz eden sağlam, bir müşteri portföyü oluşturmuştur yıllarında; Türkiye zeytinyağı fiyatlarının dünya piyasalarına göre yüksek kalışından dolayı ağırlığını iç piyasaya veren Şirket, ilk etapta Yurtiçi Bayi satış kanalını genişletmiş, ikinci etapta, Türkiye nin önde gelen Ulusal Organize Perakende Zincir Mağazalarında (TANSAŞ, MİGROS, CARREFOURSA, DİASA, A 101, TESPO, TESCO KİPA, METRO, ŞOK, BİM) gerek Ekiz markasını tanıtarak, gerek markete Özel Marka (Private Label) altında üretim yaparak ürünlerini sergilemiş, üçüncü etap olarak ise, HORECA satış ağıyla, Hotel, Restaurant, Catering hizmeti içerisinde ürünlerini sunmuştur yıllarında; Almış olduğu kararla ürün yelpazesine, zeytinyağından üretilen kozmetik grubunu da ilave etmeye başlamıştır. Zeytinyağı sıvı sabunu, zeytinyağı duş jeli ve zeytinyağı katı sabun grubundan oluşan ürünlerini ulusal zincirlerde ve bayi kanalında satmaya başlamıştır. Şirket, bu yıllarda yönetim kadrosunu aile şirketi yapısından profesyonel yönetim yapısına geçirmiş ve kurumsallaşma yoluna gitmiştir. 18/34

20 2009 yıllarında; Ürün çeşitlendirmeye ilişkin yatırımlarından olan zeytinyağı rafinasyonu sonucu yan ürün olarak çıkan zeytinyağı yağ asidinin işlenmesi sonucu elde edilen Bitkisel Skualen üretimi için ITOB Organize Sanayi Bölgesinde İtalyan ekiplerin yardımıyla Yağ Asidi İşleme Tesisi kurulmuştur. Ekiz, Türkiye de ilk ve tek üretici, dünyada 5-6 üretici arasında, kapasite ve kalite açısından lider üretici konumunda, dünya kozmetik sektöründe değerli ve talep gören bu hammaddeyi ve bu ürünün üretiminden elde edilen, katma değeri yüksek teknik ve sınai kullanım amaçlı yağ üretimini bu tesiste gerçekleştirmiştir. Şirket in üretim tesisleri ISO e karşı TÜV ve ISO 9001 e karşı MEYER tarafından belgelendirilmiş olup, Kalite Yönetim Sistemleri ve Gıda Güvenliği ilkelerine bağlı çalışılmaya başlanmıştır yıllarında; Bitkisel Skualen ürününe olan talepteki artış ile kapasite artımı yapılarak, pazara daha fazla ürün sunulmaya başlanmıştır. Ürünün üretim kapasitesinin artışıyla Skualen üretiminde elde edilen ve katma değeri yüksek olan Teknik ve Sınai Kullanım Amaçlı Yağ (TSAY) da üretim kapasitesi artmış, iç piyasada yüksek maliyetli ürünlere alternatif olarak kullanılan ürünün pazara yüksek tonajlarda sunumu gerçekleştirilmiştir Temmuz ayında Şirket halka arz edilmiş, Borsa İstanbul A.Ş. de işlem görmeye başlamıştır. Akabinde Şirket in kurumsallaşması hızlanarak artmış ve Sermaye Piyasası Mevzuatlarına dahil olarak çıkan yasa ve tebliğler kapsamında Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uyum göstermek için pek çok düzenleme ve çalışmalar yapmıştır yıllarında; 2012 Ekim ayında alınan bir kararla satış stratejisi değiştirilerek satış ekibini lağvetmiş ve organize ulusal zincir marketler ile modern kanalda çalışma şeklini değiştirerek merkezden yürütme kararı almıştır yılından bu yana zeytinyağı sektörünün yok yılı olmasının etkisiyle Şirket in finansal yapısı bozulmuş, bu dönemde hem yönetsel hem de üretim stratejileri ile önlem almak ve finansal yapısını iyileştirmek adına mücadeleler verilmiştir. Şirket yapmış olduğu organizasyonel daralma ile personel sayısını düşürerek, maliyetlerini aşağıya çekmiş ve iç piyasa satışlarını, merkezden ve fason yapılan dökme satışlarla sağlamıştır yıllarında; ambalajlı üretimleri azaltıp, operasyonel açıdan daha avantajlı dökme zeytinyağı satışlarının gerçekleştirildiği bir yapıya geçilmiştir. Küçükbay Yağ ve Deterjan San. A.Ş. ile Fason Zeytinyağı Rafine İşleme Sözleşmesine imza atan Şirket, Zeytinyağı Rafine Tesisini mümkün oldukça fason üretime ayrılıp, yaratılan işletme sermayesine paralel kendi üretim ve satışlarını yapabilmiştir. Bu dönemde Küçükbay Yağ ve Deterjan San. A.Ş. ne Ekiz markasının satışı gerçekleştirilmiş ve iki şirket arasında karşılıklı ticari iş ilişkileri daha da güçlendirilmiştir. Ekiz markasının satılması ile beraber işletmenin adı ve unvanı değiştirilmiş işletme unvanı Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş., işletme adı Ekiz Kimya olmuştur yılında; Şirket, zeytinyağında fason üretiminin yanı sıra Bitkisel Skualen ve Teknik ve Sınai Kullanım Amaçlı Yağ (TSAY) ürünlerinin de fason üretimi ve ihracatını yapmıştır. Küçükbay Yağ ve Deterjan San. A.Ş. ile ortalama 500 ton/ay ham zeytinyağının fason olarak işlenmesi için bir yıllığına Fason Zeytinyağı Rafine İşleme Sözleşmesi ve Küçükbay A.Ş. nin iştiraki olan Orkide Yağ San. Ltd. Şti. (Orkide) ile Fason Skualen Üretim Sözleşmesi imzalamıştır. ( Mayıs 2015 de imzaladığı bu sözleşmeyi Ekim 2015 de karşılıklı mutabakatla feshetmiştir.) Şirket in tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında, Yağ Asidi İşleme Tesisinin aktifinde kayıtlı bulunan arazi, bina, makine teçhizat her türlü demirbaşlarının değerleme raporunda bulunacak değerden aşağı olmamak üzere pazarlık usulüyle 3. kişilere satış yetkisi yönetim kuruluna verilmiştir. Borçlu olduğu ilgili bankalarla imzalamış olduğu, tarihli Borç Tasfiye Sözleşmesi ile tarihli Ek Sözleşmenin şartlarında bazı değişiklikler yapmak ve anapara ödemelerinin vade süresini uzatmak için Ek Sözleşme 2 yapılmış ve ödeme vadeleri ileri bir tarihe çekilebilmiştir. Tahsisli sermaye artışı yoluyla Şirket e kaynak sağlayarak, hem finansal borçlarını hafifletmek hem de daha hacimli ve karlı operasyon yapabilmek için Atlas Alpha Yield Fund Limited (Atlas)/ Atlas Capital Markets Ltd (ACM) ile imzalanan "Hisse İştirak Sözleşmesi" taraflar arasında mutabakata varılamamasından dolayı sonlandırılmıştır yılının ilk aylarına göz atarsak; tarihinde Küçükbay Yağ ve Deterjan San. A.Ş. ile geçmiş yıllarda yapılan Fason Zeytinyağı Rafine İşleme Sözleşmesinin devamına karar verilmiştir. Şirket in Yağ Asidi İşleme Tesisinin aktifinde kayıtlı bulunan arsa ve binası, tarihinde AEGEAN Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. ne satılmasına karar verilmiş ve karara ilişkin her türlü iş ve ifa için yönetim yetkilendirilmiştir. Borçlu olduğumuz bankalarla sürdürülen görüşmeler çerçevesinde, ilgili bankalardan indirim, süre uzatımı sağlanmak suretiyle, birtakım revizeler gerçekleştirilmiştir. 19/34

21 Faaliyet konusu mallara ilişkin kapasite kullanım oranları kg bazında karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda sunulmuştur. ÜRÜN ADI (ÜRETİMLER) ÜRETİM MİKTARLARI ÜRETİM KAPASİTESİ (YILLIK) KKO ÜRETİM MİKTARLARI ÜRETİM KAPASİTESİ (YILLIK) K.K.O RAFİNE ZEYTİNYAĞI (FASON DAHİL) AMBALAJLI SIZMA ZEYTİNYAĞI AMBALAJLI BİTKİSEL YAĞ SQUALENE+TEKN. VE SINAİ AMÇ. BİTK. YAĞ (FASON DAHİL) % % % % % % % % TOPLAM Şirket in toplam yurtiçi ve yurtdışı satışları TL cinsinden karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. ÜRÜN CİNSİ DÖKME YAĞLAR RİVİERA SIZMA SQUALENE+KİMYASALLAR+TEKN.VE SINAİ AMÇ.YAĞ SABUN, SIVI SABUN, DUŞ JELİ 0 DİĞER TOPLAM /34

22 Şirket içinde bulunduğu riskleri etkin olarak Risk Yönetimi Komitesi aracılığı ile yürütmektedir. Risk Yönetimi Komitesi, Şirket maruz kalabileceği risklerin izlenmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve gerekli politikaların geliştirilmesi için yönetim kurulu bünyesinde tarihinde oluşturmuştur. Şirket in Risk Yönetimi Komitesi Yönetmeliği internet adresinde yer almaktadır. Komite, kurulduğundan bu yana her iki ayda bir düzenli olarak dönemi takip eden ayın başında yetki ve sorumluluk alanına giren konularda Yönetim Kurulu na raporlarını sunmuştur yılında ilgili raporun bitim tarihine kadar 6 (altı) defa toplanmış ve risklerden yönetim kurulunu haberdar etmiştir. Yönetim kurulu üyeleri toplantılara düzenli olarak iştirak etmişlerdir. Banka kredileri, geçmiş yıllar zararları, dönem zararları, kamuya, tedarikçilere ve personele olan borçlar şirket için önemli finansal riskleri teşkil etmektedir. Şirket yönetimi bu finansal risklerini azaltabilmek için birtakım önlemler alma yoluna gitmekte ve bu çerçevede neredeyse her yıl sabit kıymetlerinin değerlendirmesini SPK Lisanslı Değerleme uzmanlarına yaptırmaktadır. Şirket in İzmir Tekeli Organize Sanayi Bölgesi (ITOB) Menderes-İzmir adresinde bulunan Yağ Asidi İşleme Tesisinde kayıtlı bulunan arazi, bina, makine teçhizat her türlü demirbaşlarının satışı için tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kuruluna satış yetkisi verilmesi akabinde tarihinde ilgili tesisin arsa ve binasının 3. kişilere satışı kararı alınmıştır. Şirket elde edilecek nakit ile finansal borçlarını ödemek başta olmak üzere finansal risklerini azaltmak, işletmeye kaynak sağlayarak nakit akışının güçlendirilmesini sağlamak olacaktır. Banka kredi riski ile karşı karşıya olan Şirket yönetimi, borçlu olduğu ilgili bankalar ile imzalanmış olduğu, tarihli Borç Tasfiye Sözleşmesi ve Ek Sözleşmelerle anapara ödemelerinin vade süresini uzatmış, 2016 yılında ise, borçlu olduğu bankalara olan borcun yeniden yapılandırılması ile ilgili revizyonlar çerçevesinde; Alternatif Bank A.Ş. ye olan borcuna indirim sağlanmak suretiyle, ödeme yaparak bankaya olan borçun tamanını tasfiye etmiştir. HSBC A.Ş.'ne olan borcunda ise indirim sağlanmak suretiyle borç tutarının sabit olarak dört taksitte 2017 Temmuz sonuna kadar ödenmesi hususunda mutabakat sağlanmıştır. Şirket bir yandan bankalarla yaptığı görüşmelere ve pazarlıklara devam etmekte bir yandan da bankalara olan borçlarını anlaşmalar çerçevesinde kısmi olarak ödemektedir. Piyasa faiz oranlarındaki değişimlerin finansal araçların fiyatlarında dalgalanmalara yol açması, Şirket in faiz oranı riskiyle başa çıkma gerekliliğini doğurur. Şirket, bankalarla yapılan protokoller kapsamında uzun vadeli borçlanma faiz oranlarını piyasa şartlarına göre düşük seviyeye çekebilmiş ve vade süresini uzatabilmiştir. Şirket yapılan işlemlerden doğan kur riskini döviz pozisyonunun analiz edilmesi ile takip etmekte ve mümkün oldukça alış-satış yapılan döviz kuru ve miktarına uygun borçlanma oluşturmaya çalışmaktadır. Tedarikçilere döviz ile borçlanmamakta daha çok ihracat yaparak döviz girdisi sağlamaktadır. Bankalara olan döviz borcunu ise, bankalarla yapılan protokol kapsamında faiz oranlarını piyasa şartlarına göre düşük seviyeye çekilmiştir. Ancak döviz de ki her çıkış döviz borcu nedeniyle finansal tablolara kur farkı nedeniyle zarar olarak yansımaktadır. 21/34

23 Bir işletmenin borçlarından kaynaklanan yükümlülükleri, nakit veya başka bir finansal araç vermek suretiyle yerine getirmekte zorlanması likidite riskidir. Şirket likide riskine engel olmak için, yeterli miktarda nakit sağlamaya çalışmalı, dış kaynaklı fonlamayı mümkün kılmak suretiyle likidite riskini asgari seviyede tutmalıdır. Şirket likidite yönetimini, beklenen vadelere göre değil, sözleşme uyarınca belirlenen vadelere uygun olarak gerçekleştirmektedir. Peşin çalışmayı gerektiren sektörün özelliğinden dolayı Şirket in her zaman nakit bulundurması önem arz etmektedir. Türev finansal yükümlülüklerimiz bulunmamaktadır. Şirket faaliyetleri sırasında karşılaşılabileceği operasyon riskleri, çalışanların görev tanımlarını belirleyerek, iş akışlarını düzenleyerek, denetim esaslarını oluşturarak minimize etmeye çalışır. Prosedürler, çalışanların her zaman faydalanabilecekleri bir düzende güncellenir, izlenir. Finansal operasyon riskler, Şirket içerisinde Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulmuş olan Denetim Komitesi, dışarıdan ise Bağımsız Denetçi Kuruluşu tarafından kontrol edilmektedir. Finansal olmayan operasyon riskler ise, çalışanlar tarafından kontrolü ile takip edilmekte, bu yolla risklerin meydana gelmeden önce önlenmesi amaçlanmaktadır. Şirket in merkez dışı örgütü olan Yağ Asidi İşleme Tesisi, tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında yönetim kuruluna verilen satış yetkisi kapsamında, ilgili tesisin arsa ve binası tarihinde Şirket yönetim kurulunca AEGEAN Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. ne satış kararı alınmıştır. Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri yoktur. Şirket in yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasında herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır. Şirket, insan faktörüne ve insana yapılan yatırımın en büyük yatırım olacağı inancıyla insan kaynaklarına gereken önemi vermektedir. Kurum içi eğitimler kendi içerisinde "zorunlu, teknik ve beceri eğitimleri" olmak üzere sınıflandırılmaktadır. Zorunlu eğitimler, İş Güvenliği kapsamında zorunlu tutulan, tüm personelimiz ve ilgili çalışanların alması gereken mesleki eğitimler ve oryantasyon eğitimlerini kapsamaktadır. Seçimli eğitimler ise, yöneticiler ve çalışanlar tarafından önerilen eğitimlerden oluşmaktadır. Şirket, yapılmakta olan yatırımların çevre üzerindeki olası olumsuz etkileri ve çevre boyutları proje aşamasında değerlendirilerek gerekli çevresel önlemleri almaktadır. Ayrıca Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliğinin gerektirdiği durumlarda ÇED raporları alınmaktadır yılında TTK 199. Madde kapsamında Hakim ve Bağlı Ortaklıklarımız ile ilişkili taraf işlemlerimiz bulunmamaktadır. 22/34