SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ TARİHLİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER

Transkript

1 Sayfa No: 1 ĠÇĠNDEKĠLER Konu Sayfa No 1- Yönetim Ve Denetim Kurulu Üyeleri Ve Görev Süreleri Sermayenin %10 undan Fazlasına Sahip Ortaklar Ve Ortaklık Yapısı 2 3- Son 5 Yılda Dağıtılan Temettüler Ve Oranları Dönem Ġçinde Yapılan Ana SözleĢme DeğiĢiklikleri 3 5- ĠĢtirakler Hakkında Bilgi 3 6- Sektörel GeliĢmeler 3 7- Yatırımlardaki GeliĢmeler 4 8- Kapasite Kullanımları Ve Üretim Rakamları SatıĢlar Temel Rasyolar Finansal Durumdaki DeğiĢiklikler Ġdari Faaliyetler Genel Kurul Bilgileri Finansal Tablolarda Yer Almayan Ancak Kullanıcılar Ġçin Faydalı Olacak Diğer Hususlar Kurumsal Yönetim Ġlkeleri Uyum Raporu 6

2 Sayfa No: 2 1- YÖNETĠM VE DENETĠM KURULU ÜYELERĠ VE GÖREV SÜRELERĠ ġirketimizin 2008 yılı Olağan Genel kurul Toplantısı, 07 Mayıs 2009 tarihinde yapılmıģ olup, seçilen Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri, görev süreleri ve yetki sınırları aģağıda gösterilmiģtir. Yönetim Kurulu : Adı ve Soyadı Görev Ġmza Yetkisi Görev Süresi Ġsmet ABALIOĞLU Yönetim Kurulu BaĢkanı Birinci Derece A Grubu Mehmet Ali ABALIOĞLU Yönetim Kurulu 2.BaĢkanı Birinci Derece A Grubu Cafer Sadık ABALIOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi Birinci Derece A Grubu Ali YAVUZÇEHRE Yönetim Kurulu Üyesi Birinci Derece A Grubu Faruk GÜLER Yönetim Kurulu Üyesi Birinci Derece A Grubu Ahmet Suat KUYUMCU Yönetim Kurulu Üyesi Birinci Derece A Grubu Metin DARTAR Yönetim Kurulu Üyesi Birinci Derece A Grubu Denetim Kurulu : Adı ve Soyadı Görev Görev Süresi Musa Kazım Manasır Denetim Kurulu Üyesi 2009 Ali Karamil Denetim Kurulu Üyesi SERMAYENĠN %10 UNDAN FAZLASINA SAHĠP ORTAKLAR VE ORTAKLIK YAPISI Adı Soyadı / Ünvanı Hissesi TL Pay Oranı DentaĢ Kağıt Sanayi A.ġ ,30% Halka Arz ,00% Diğer ,70% Toplam ,00% 3- SON 5 YILDA DAĞITILAN TEMETTÜLER VE ORANLARI Yıl Oran % ,94% 2006 (*) 109,86%

3 Sayfa No: 3 (*) 2007 yılı içinde yapılan sermaye artırımında geçmiģ yıl karlarından TL bedelsiz hisse senedi olarak verilmiģtir. Hisse Senetlerinin KaydileĢtirilmesi Sermaye piyasası araçlarının kaydileģtirilmesi ve kaydi sisteme geçilmesi kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 43/1318 sayılı kararıyla, hisse senetlerimiz kaydileģtirilmiģtir. Halen fiziki olarak ellerinde ġirketimize ait hisse senetleri bulunduranların ortaklık haklarından yararlanabilmeleri için; öncelikle ġirket Merkezimize müracaat ederek, varsa önceki yıllara ait iģlemlerini tamamlamaları ve hisselerini kaydileģtirmek üzere bir yatırımcı kuruluģa baģvurmaları gerekmektedir. Hisse senetlerinin kaydileģtirme sürecine iliģkin MKK nın genel duyuruları doğrultusunda ve Sermaye Piyasası Kanunu nun geçici 6. maddesi uyarınca hak sahibi hissedarlarımızın hisse senetlerini kaydileģtirmedikleri sürece ortaklık haklarını kullanmaları mümkün değildir. 4- DÖNEM ĠÇĠNDE YAPILAN ANA SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠKLERĠ Dönem içinde ana sözleģme değiģikliği olmamıģtır. 5- ĠġTĠRAKLER HAKKINDA BĠLGĠ ġirketimizin 2007 yılında % 99,99 pay oranıyla iģtirak ederek kurduğu Çevrim Atık Toplama Ayırma ve DönüĢüm A.ġ yılı Mart ayından itibaren faaliyete geçmiģ olup ilk altı aylık faaliyet dönemine ait verileri konsolide edilerek mali tablolarımıza yansıtılmıģtır. Çevrim A.ġ. nin 2008 yılına iliģkin Olağan Genel Kurulu 16 Nisan 2009 tarihinde gerçekleģtirilmiģtir. Çevrim Atık Toplama Ayırma ve DönüĢüm A.ġ ,- TL olan ödenmiģ sermayesine ilave olarak Yönetim kurulunun tarihli toplantısında alınan karar uyarınca TL tutarında sermaye avansı ödenmesine karar verilmiģ ve itibari ile TL sermaye avansı ödenmiģtir tarihinli Yönetim Kurulu kararına göre ise Çevrim Atık Toplama Ayırma ve DönüĢüm A.ġ nin sermayesinin TL arttırılmasına karar verilmiģ ve tarihi itibari ile sermayenin tamamı ödenmiģtir. 6- SEKTÖREL GELĠġMELER VE PAZAR Ekonomideki olumlu geliģimin etkisiyle oluklu mukavva sektörü 2010 yılının ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre % 22.7 büyüme göstermiģtir Sektörde OMÜD e bağlı olarak faaliyet göstermekte olan Ģirketler arasında DentaĢ 3 ncü sırada yer almaktadır

4 Sayfa No: 4 7- YATIRIMLARDAKĠ GELĠġMELER 2010 yılının ilk üç aylık döneminde yapılan teknoloji yenileme yatırımları aģağıdaki gibidir. Sabit Varlık Grubu TL TL Maddi Duran Varlık Maddi Olmayan Duran Varlıklar Toplam KAPASĠTE KULLANIMLARI VE ÜRETĠM RAKAMLARI Grubun Denizli, Çorlu ve Adana fabrikalarındaki Oluklu Mukavva kapasitesi ton/ yıl dır. Kağıt üretim kapasitesi ise ton/yıl dır yılının ilk üç aylık dönemindeki üretim verilerine göre; kağıt üretiminde % 82, oluklu mukavva üretiminde % 87 kapasite kullanılmıģtır. 9- SATIġLAR 2010 yılının ilk üç ayında ton kağıt ve ton oluklu mukavva satıģı yapılmıģtır. 10- TEMEL RASYOLAR Faaliyet Rasyoları 31-Mar Mar-09 Brüt kar marjı 27,8% 10,0% FVAÖK marjı 17,4% -3,2% Faaliyet kar marjı 11,8% -9,3% Net kar marjı 9,5% -31,3% ĠĢletme Sermayesi / SatıĢlar 2,0 2,0 Finansal Yapı Rasyoları 31-Mar Mar-09 Cari oran 1,5 1,3 Kaldıraç oranı 60,5% 62,5% KV finansal borç / Toplam finansal borç 48,1% 52,9% Toplam finansal borç / Özkaynaklar 202,1% 224,5% Toplam finansal borç / FVAÖK 17,6-113,5 11- FĠNANSAL DURUMDAKĠ DEĞĠġĠKLĠKLER 2010 yılının ilk üç aylık, kurlardaki geliģmeler nedeniyle iģletme sermayesinin finansmanı için kısa vadeli TL ve döviz kredileri ile uzun vadeli döviz ve TL kredileri kullanılmıģtır.

5 Sayfa No: ĠDARĠ FAALĠYETLER ġirket üst yönetimini oluģturan personel ve görevleri aģağıdaki gibidir. Adı ve Soyadı Ġdris Nebi KAYACAN Canan SÜER BaĢar HELVACI Ahmet Oğuz ARPACIOĞLU Çağatay PANCAROĞLU Ömer EĞĠLMEZ Bayram ÇETĠNKAYA Neslihan KAROTA Evren SELEK Yakup BENLĠ Cengiz KILINÇ Ali Bora BULUT Numan OKUTUCU Görevi Genel Müdür Mali ĠĢler Müdürü Planlama Müdürü Kağıt Fabrikaları Müdürü Ġnsan Kaynakları Müdürü SatıĢ Pazarlama Grup Müdürü Bilgi Sistemleri Müdürü Kalite Yöneticisi Oluklu Fabrikaları Müdürü Adana Fabrika Müdürü Kağıt ĠĢletme Müdürü Satınalma Müdürü Denizli Oluklu Fabrika Müdürü Personelimiz Ġle Ġlgili Diğer Ġdari Hususlar; 31 Mart 2010 tarihi itibari ile Ģirketimizin 653 çalıģanı bulunmaktadır. (31 Aralık 2009: 671) ġirket ÇalıĢanlarına Sağlanan Hak ve Menfaatler ġirketimiz tüm çalıģanlarına yemek ve ulaģım imkanı sağlamakta, ayrıca yemek yardımı, evlenme yardımı, doğum yardımı, eğitim yardımı, aile yardımı, yakacak yardımı, giyim yardımı, bayram harçlığı, taģıt yardımı, cenaze yardımı yapmaktadır. 13- GENEL KURUL BĠLGĠLERĠ ġirketimizin 9. Olağan Genel Kurul toplantısı tarihinde saat 12.oo'de Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım Nevzat Koru Caddesi No: 15 Denizli adresinde yapılmıģtır. Toplantıda SPK nın Seri : XI No: 29 Tebliği ne göre hazırlanan Mali Tablolar ve Faaliyet raporu okunarak kabul edilmiģtir. Yönetim kurulu üyeleri Sayın Ġsmet Abalıoğlu, Sayın Mehmet Ali Abalıoğlu, Sayın Ali Yavuzçehre, Sayın Faruk Güler, Sayın Ahmet Suat Kuyumcu, Sayın Metin Dartar ve Sayın Cafer Sadık Abalıoğlu nun üç yıl süre ile yeniden seçilmelerine oy birliğiyle karar verilmiģtir yılı içerisinde sosyal yardım amacı ile çeģitli vakıf ve derneklere toplam TL bağıģ ve yardımda bulunulmuģtur yılı bağımsız dıģ denetimini yapmak üzere DRT BAĞIMSIZ DENETĠM VE SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK A.ġ. seçilmiģtir. 14- FĠNANSAL TABLOLARDA YER ALMAYAN ANCAK KULLANICILAR ĠÇĠN FAYDALI OLACAK DĠĞER HUSUSLAR Bulunmamaktadır

6 Sayfa No: KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠ UYUM RAPORU DentaĢ Ambalaj ve Kağıt San. A.ġ. kurumsal yönetim uygulamalarının kurumun bütün sathına yayılmasını, kalıcı olmanın, sürdürülebilir büyümenin ve itibarı en üst seviyeye taģımanın önemli bir ön koģulu olarak görmektedir. Bu bağlamda Ģirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından Temmuz 2003'te yayınlanan ve ġubat 2005'te dar kapsamlı bir gözden geçirme ile yeniden yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum sağlama yönünde elinden gelen her türlü gayreti göstermektedir. SPK nın tarih ve 48/1588 sayılı toplantı kararı gereğince, ĠMKB de iģlem gören Ģirketlerin, Faaliyet Raporları nda ve Ġnternet Sitelerinde Kurumsal Yönetim Ġlkeleri ne uyumla ilgili Beyan ve Uyum Raporlarına yer vermeleri uygun görülmüģ ve bu çerçevede, 2005 yılı Genel Kurul undan itibaren, ġirketimizce hazırlanan 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 ve 2009 dönemlerine ait Kurumsal Yönetim Ġlkeleri Beyanı ve Uyum Raporları, Ģirketimizin yenilenen internet sitesi - ve Faaliyet Raporlarımız içinde yayımlanmıģtır. ġirketimiz konuya verdiği önemi göstermek açısından, kurumsal yönetim derecelendirmesi ile ilgili çalıģmaları Kasım 2007'te baģlamıģ ve Mayıs 2008'de baģarı ile sonuçlanmıģtır. Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim Ġlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan, SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.ġ., DentaĢ Ambalaj ve Kağıt Sanayi (DENTA) için 12 Mayıs 2008 tarihinde 7,08 (70,75) olarak belirlediği Kurumsal Yönetim Derecelendirme notunu, 3'inci derecelendirme dönemi itibariyle revize ederek 7,89 (78,91) olarak güncellemiģtir. Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.ġ tarafından, Dentas Ambalaj ve Kağıt Sanayi A.S. nin kurumsal yönetim ilkelerine verdiği önem, bunu sürekli ve dinamik bir süreç olarak yürütmekteki isteklilik ve bu doğrultuda ilk derecelendirme notunun tahsis edilmesinden bu yana gecen on iki aylık süre içinde gerçekleģtirmiģ olduğu iyileģtirmeler göz önüne alınarak, Ģirketimizin kurumsal yönetim derecelendirme notu 78,91 e (10 üzerinden 7,89) yükseltilmiģtir. Kurumsal yönetim ilkelerini operasyonlarına yansıtan DentaĢ Ambalaj ve Kağıt Sanayi A.ġ. Kurumsal Yönetim Endeksinde kalıcı olarak, sürdürülebilir büyümeyi ve itibarı en üst seviyeye taģıyıp dünyada örnek gösterilen kuruluģlar arasında yerini almayı hedeflemektedir. ġirketimiz ambalaj ve kâğıt sektöründe kurumsal yönetim derecelendirme notu alan ilk Ģirkettir. Ayrıca Ģirketimiz aldığı notla, Türkiye de ilk kez bir Anadolu Ģirketi ĠMKB Kurumsal Yönetim endeksine girmeyi baģarmıģtır.