o FEDERAL MOGUL FEDERAL MOGUL izmt PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZiRAN 2016 DA SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT

Transkript

1 30 HAZiRAN 2016 DA SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT ÜRETİM TESİSLERİ ANONİM ŞİRKETİ FEDERAL MOGUL izmt PİSTON VE PİM MOGUL o FEDERAL

2 E 9j<Pr Güney Bağımsız Denetim ve TeL: Buıldıng a better Mastak, Sarıyer workıng world IstanbuL - Turkey SMMMAŞ Fax: Eski Büyükdere Cad. ey corn Orjın Mastak No:27 Ticaret SiciL No: ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş. Yönetim Kurulu na Federal Mogul izmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri AŞ nin 30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet fınansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının incelemesini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 5 Ağustos 2016 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem özet finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır. Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ( SBDS ) 2410 Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tam fından Sınırlı Bağımsız Denetimfne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü açıklanmamıştır. Incelemelerimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır. Istanb 2016 t; A mctnbe, ( on of F,nst 5 Voong üfobal Lım,tcd

3 1-GENEL BiLGİLER KURUMSAL PROFİL Raporun Dönemi : Ortaklığın unvanı Ve P1m Uretim Ticaret Sicil Numarası: Internet Adresi Adresi Şirket Merkezi Dereli No:2 D:B Izmit Kocaeli Izmit Fabrika Mresi: Dereli No:2 D:B Izmit Kocaeli Arslanbey Fabrika Adresi OSB Mahallesi No:4 Kartepe Kocaeli Istanbul Iletişim Telefon Istanbul Iletişim Tel Faks Federal Mogul Izmit Kocaeli Piston infocfede ra 1m og u 1. corn Cumhuriyet Mahallesi Muammer Fabrikası Cumhuriyet Mahallesi Muammer Fabrikası Arsianbey Cadde Sokak Pürtelaş Mahallesi Meclisi Mebusan Caddesi Beyoğluİlstanbul (262) (262) (212)29263 A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI hat Tesisleri A.Ş. Sokak Federal Mogul Sokak Federal Mogul No:53 Fındıklı Ödenmiş Sermaye : ,00 TL 30 Haziran 2016 tarihi itibariyle şirketin sermaye dağılımı aşağıdaki gibidir: Ortağın Adı Federal Mogul Soyadı Pay Tutarı Pay Oranı Powertrain Otomotiv A.Ş % 85 Halka Arz % 15 Toplam % 100 YÖNETİM KURULU 2015 yılı faaliyet neticelerinin görüşüldüğü tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine aşağıdaki kişiler seçilmiştir. toplantısında Adı Bernhard Georg MOTEL Mehmet Sinan DERELI Michael Gustav HEDDERICH Ali NİZAMOĞLU Tunç KOMAN Burak KOÇER Hasan Soyadı Görevi Başkan Başkan Vekili Üye Üye Bağımsız Üye Bağımsız Üye Başlangıç Bitiş 1 Denetimden Sorumlu Komite: Burak Koçer Tunç Koman Hasan Denetim Komitesi Başkanı Denetim Komitesi Üyesi

4 0 FEDERAL FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş. PAOGUL SAYFA NO: HESAP DÖNEMİ Kurumsal Yönetim Komitesi: Hasan Tunç Koman Burak Koçer Atıl Bora Atak Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Uyesi Riskin Erken Saptanması Komitesi: Burak Koçer Mehmet Sinan Dereli Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi Yönetim Kurulu Üyeleri ile Saptanması Komitesi, ilgili sözleşmesinin kendilerine yürütmüşlerdir. Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken yasalar, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve şirket ana vermiş olduğu yetki ve sorumluluk çerçevesinde görevlerini Dönem İçinde Görev Başında Bulunan İcra Kurulu Üyeleri: EYÜP YAVUZ ERKMEN ERGİN ERKEK LEVENT CENKMEN ATIL BORA ATAK TOLGA ERDOĞDU PELİN EKİMERİ AHMET HÜREL Türkiye Direktörü Arslanbey Fabrika Müdürü İzmit Fabrika Müdürü Muhasebe Müdürü Satın Alma Müdürü Finansal Raporlama Uzmanı Personel Müdürü! : Il- DÖNEMİN ÖZET FAALİYET BİLGİLERİ 1. Özet Bilanço ve Gelir Tablosu Haziran 2016 f Haziran 2015 Satış Gelirleri Satışların Maliyeti ( ) ( ) Brüt Kar Esas Faaliyet Karı Net Dönem Karı Hisse Başı Kazanç 0,0057 0,0057 Haziran 2016 Aralık 2015 Toplam Varlıklar Dönen Varlıklar Duran Varlık ar Toplam Yükümlülükler Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Özkaynaklar Cari Oran İşletme Sermayesi Toplam Borçlar / Özkaynak Özkaynak / Toplam Varlıklar 6, ,14 0,88 9, ,11 0,90

5 0 FEDERAL FEDERAL MOGUL IZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş. IVİOGUL SAYFA Na: 4 2. Üretim Hacmi HESAP DÖNEMİ Çeyrek 2. Çeyrek ARTIŞ 1 URETIM YERI CINSI (AD.) (AD.) AZALIŞ (%) Piston Fabrikası Piston %0,25 Pim Fabrikası P1m % Satışlar İhracatımızın satışlarımız içindeki payı 30 Haziran 2016 itibariyle %71,53 (30 Haziran 2015 %75,64) olup, net satışlarımızın detayı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. YURT İÇİ SATIŞLAR HAZİRAN 2016 HAZİRAN YURT DIŞI SATIŞLAR SATIŞ İADELERİ - (19.563) NET SATIŞLAR Dönem içi Gelişmeler Yatırım Teşviki Şirketimizin pim üretim tesisi modernizasyonu konularında almış olduğu 31/07/2012 tarih, sayılı teşvik belgemizin Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünce yatırım tamamlama vizesi yapılarak belgemiz kapatılmıştır. Bağımsız Denetim Şirketi Seçimi Şirketimiz 2016 Yılı Sermaye Piyasası Kurumu denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş ile anlaşmıştır. Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş. ye Borç Verilmesi Yönetim kurulumuzun 16/05/2016 tarihli kararı uyarınca, geri ödemesi 31 Aralık 2016 tarihinden önce yapılmak kaydıyla ana ortağımız Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş. ye yıllık % 3,75 faiz oranı ile Euro ya kadar borç kullandırılması ve söz konusu işlemin icrası için Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Sayın Sinan Dereli ve Muhasebe Müdürümüz Sayın Atıl Bora Atak a yetkilendirilmesi uygun görülmüştür. 5.İlişkili Taraf Açıklamaları İlişkili taraflardan ticari alacaklar 30 Haziran 31 Aralık Federal-Mogul Dış Ticaret A.Ş (**) Federal-Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş (*) Toplam

6 0 FEDERAL FEDERAL MOGUL IZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş. IflOGUL SAYFA NO: HESAP DÖNEMİ (*) Ana ortak (**) Ana ortağa bağlı ilişkili şirketler ilişkili taraflardan alacaklar etkin faiz oranı ile iskonto edilmiş net gerçekleşebilir değerleri ile gösterilmiştir. İlişkili taraflardan diğer alacaklar 30 Haziran 31 Aralık Federal-Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş (*) Toplam Federal-Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş ye fonlama amacı ile kredi sağlanmıştır. Şirket bu alacağı için yıllık %3,75 oranında adat tahakkuk ettirmektedir. Söz konusu alacağın 2016 yılı sonuna kadar tahsil edilmesi düşünülmektedir. İlişkili taraflara borçlar 30 Haziran 31 Aralık Federal-Mogul Operations France (**) Federal-Mogul Bradford (**) Federal-Mogul Burscheid (**) Federal-Mogul Nürnberg (**) Toplam (**) Ana ortağa bağlı ilişkili şirketler ilişkili taraflara borçlar etkin faiz oranı ile iskonto edilmiş net gerçekleşebilir değerleri ile gösterilmiştir. 6. Personel ve İşçi Hareketleri 30 Haziran 2016 tarihi itibariyle şirketin 58 çalışanı bulunmaktadır. Tüm çalışanlar aylık maktu ücret esasına göre çalışmaktadır. Tüm operasyon çalışanlarına iş kıyafetleri, ISIG teçhizatları, kişisel koruyucu ekipman verilir. Ayrıca çalışanların ulaşım, yemek imkanları şirketçe sağlanmaktad ır. Daha önce ana ortağımızın Sapanca fabrika müdürlüğü görevini icra eden Sn. Levent Cenkmen şirketimiz ve ana ortağımızın Izmit fabrika müdürlüğüne, yine Izmit fabrika müdürlüğü görevini icra eden Sn. Ergin Erkek şirketimiz ve ana ortağımızın Arslanbey fabrika müdürlüğüne atanmıştır.

7 0 FEDERAL FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETiM TESİSLERİ A.Ş. PAOG SAYFA N0: HESAP DÖNEMİ 7. Pay Sahipleri ile Ilişkiler Birimi Pay Sahipleri ile ilişkiler biriminin görevleri Muhasebe Müdürlüğü bünyesinde Pay Sahibi İlişkiler Biriminde yürütülmektedir. Dönem içerisinde şirketle ilgili olarak pay sahipleri ilişkileri birimine ve telefon aracılığı ile ulaşan bilgi talepleri Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde değerlendirilmektedir. Pay Sahibi Ilişkiler Birimine dönem içerisinde telefon ile 11 yatırımcıdan bilgi talebi gelmiştir. Gelen bilgi talepleri SPK mevzuatı uyarınca şirket gizli bilgilerini içermeyecek ve yatırımcıların eşit bilgi edinme hakkını ihlal etmemek suretiyle yanıtlanmıştır. İletişim bilgileri: Atıl Bora Atak Pelin Ekimeri Tel : Faks : adresi: fmturkey.infofederalmogul.com 8. Genel Kurul Toplantıları 2015 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 24 Mart 2016 tarihinde e-genel kurul olarak Asya Otel/Kocaeli de yapılmıştır. Şirketin toplam ,00 TL lık sermayesine tekabül eden, bir hissesi 1 Krş olan, adet hisseden adet (itibari değeri ,50 TL) hisse asaleten toplantıda temsil edilmiş ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabı sağlanmıştır. Toplantı yeri, günü, saati, gündemi ve vekaletname örneğini içeren toplantı davetine ilişkin ilan Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile KAPta tarihinde yayımlanmıştır. Genel kurul toplantılarında mevzuatta öngörülen hususlara uyulmakta ve pay sahiplerimizin bu sayede genel kurullarımıza katılımı ve soru sorma haklarının kullanımı konusunda bir sorun yaşanmamaktadır yılı Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimizden herhangi bir soru ve gündem önerisi gelmemiştir. Aksi yönde tarafımıza ulaşan hiçbir şikayet bulunmamaktadır. Genel kurul tutanakları ve genel kurul ile ilgili bilgiler, Pay Sahipleri ile Ilişkiler Birimine müracaat edilerek temin edilmesi mümkün olup adresinde ilan edilmiştir. 9. Kar Payı ve Haklar Ana sözleşmemizde dağıtılabilir kardan Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü dağıtılması esası benimsenmiş olup, kalan karın genel kurullarda alınacak kararlara bağlı olarak dağıtılması mümkün bulunmaktadır. Kar payı ödemeleri yasal süreler içerisinde gerçekleştirilmektedir. Yönetim Kurulumuzun, Genel Kurulumuzun onayına sunduğu kar dağıtım teklifleri Pay Sahiplerimizin beklentileri ile şirketimizin büyüme gereği arasındaki hassas dengenin bozulmamasını ve şirketimizin likidite durumunu dikkate alan bir kar dağıtım politikası ile hazırlanmaktadır. Şirketin karına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz yoktur. Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası genel kurulda ortaklarımızın onayına sunulmuş olup aşağıdaki şekilde düzenlemiştir.

8 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirtilen tutar Hisse Senedi şeklinde dağıtılması teklif edilecek kar payının sermayeye oranı (%) :0 Borsada işlem gören 1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılan Nakit Kar Payı: tarihinde gerçekleştirilmiştir. Hisse Senedi şeklinde dağıtılması teklif edilecek toplam kar payı (TL) : 0,00 ve oranlarda kar payı dağıtılmasına oybirliğiyle karar verilmiş ve dağıtım Kar Payı Dağıtımı Dağıtılması teklif edilecek kar payının hesap dönemi : HESAP DÖNEMİ Nakit olarak dağıtılması teklif edilecek toplam brüt kar payı (TL) : ,51 FEDERAL MOGUL IZMİT PİSTON VE P1M ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş Brüt/TL): 1, Dağıtım tarihi: 28/03/2016 Net (TL) : 1, FEDERAL FEDERAL MOGUL IZMİT PİSTON VE P1M ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş. RİO UL