İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SAN. VE TİC.A.Ş. AYLIK BİLDİRİM EKİM 2009

Transkript

1 İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SAN. VE TİC.A.Ş. AYLIK BİLDİRİM EKİM İlgili ay sonu itibariyle banka kredilerinin banka bazında tutarları ve ay içinde vadesi gelen banka kredileri için yapılan ödemeler (ödeme yapılıp, yapılmadığı, yapılmış ise ne şekilde ödendiğiyeni kredi açılması, nakden ödenmesi vb.-) Ek: İlgili ayda alınan banka kredileri; Ek: İlgili ayda varsa vadesinde kapatılamayan, süre uzatımına gidilen veya yeni protokole bağlanan banka kredileri; Yoktur. 4- İlgili ay içinde bayilere yapılan satış tutarı, bayilerden yapılan tahsilat, ay sonu itibariyle bayilerden olan toplam alacak tutarı ile alınmış olan teminatların tutarı, varsa bayiler hakkında alacakların tahsil edilememesi nedeni ile başlatılan hukuki takibatlar, Bayilerden alınan teminat ve alacaklar için başlatılmış hukuki takibat bulunmamaktadır Bayilere yapılan satış tutarı Bayilerden yapılan tahsilat tutarı Bayilerden olan alacak tutarı Bayilerden alınan teminat tutarı USD USD 5- İlgili ay sonu itibari ile Şirketimiz aleyhine açılan tüm (grup şirketleri lehine verilen kefalet vb. nedenlerle açılanlar dahil) dava, haciz, icra vb. hukuki girişimler (tarih, tutar, taraf, gelinen son aşama belirtilecek); Yoktur. 6- Çalışan sayısı ve varsa ilgili ay sonu itibari ile ödenmeyen ücret tutarı: Çalışan sayısı: 269 Ücretler takip eden ayın ilk haftasında ödenmekte olup, bugün itibariyle personele ödenmemiş ücret borcumuz bulunmamaktadır. 7- İlgili ayda varsa ödenmeyen SSK primi, vergi borçları ve diğer kamu kurumlarına borçlar ile ay sonu itibari ile bu tür borçların toplam tutarı (anapara ve faiz, gecikme zammı bazında); Yoktur. 8- Varsa ilgili ay sonu itibari ile grup şirketlerine doğrudan veya dolaylı olarak kullandırılan nakdi ve gayrinakdi krediler (türleri itibariyle ve şirket bazında ayrı ayrı) ile sözkonusu krediler karşılığında alınan teminat tutarları; Yoktur. 1

2 9- İlgili ay sonu itibariyle Şirketimiz ve diğer grup şirketleri lehine verilen ipotek, kefalet, teminat mektubu vb. teminatların tutarı; Ek: İlgili ay sonu itibariyle tüm grup şirketlerinden ticari/ticari olmayan borç alacak tutarları, her bir grup şirketine/şirketinden yapılan alım/satımlar ile alınan/ödenen faiz, kira vb. tutarlar, Ek:10-1, Ek:10-2, Ek: Ürün bazında aylık üretim/satış miktar ve tutarları; Ek:11-1, Ek:11-2, Ek:11-3 2

3 İHLAS EV ALETLERİ A.Ş. KREDİLER TABLOSU BANKA ADI DÖNEM BAŞI KREDİ TUTAR DÖNEM İÇİ KULLANILAN KREDİ TUTAR DÖNEM İÇİ GERÇEKLEŞEN ÖDEME DÖNEM SONU KALAN KREDİ TUTARI DÖNEM BAŞI KREDİ TUTAR DÖNEM İÇİ KULLANILAN KREDİ TUTAR DÖVİZ YTL DÖVİZ YTL DÖVİZ YTL DÖVİZ YTL DÖVİZ TL DÖVİZ TL DÖVİZ TL DÖVİZ TL VAKIFBANK $ YTL $ YTL $ TL $ TL T.FİNANS KATILIM BANKASI YTL 0 - YTL 0 - YTL YTL 0 0 TL 0 0 TL 0 0 TL T.FİNANS KATILIM BANKASI YTL YTL YTL YTL TL TL TL T.FİNANS KATILIM BANKASI $ YTL $ - - YTL $ - $ YTL $ - 0 TL $ - 0 TL $ - 0 TL T.İŞ BANKASI YTL YTL YTL YTL TL TL TL TL GARANTİ BANKASI TL - YTL - YTL TL 0 TL TL KWV KOOP.FT FUR WAR YTL 0 - YTL YTL TL 0 0 TL TL TOPLAM YTL YTL YTL YTL TL TL TL TL DÖNEM İÇİ GERÇEKLEŞEN ÖDEME EK: 1-1 DÖNEM SONU KALAN KREDİ TUTARI TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI (döviz satış) Döviz Kurları 30/09/2008: 1 USD: 1,2316 YTL 1 EUR: 1,7978 YTL Döviz Kurları 31/10/2008: 1 USD: 1,5036 YTL 1 EUR: 1,9682 YTL Döviz Kurları 30/09/2009: 1 USD: 1,4891 TL 1 EUR: 2,1707 TL Döviz Kurları 31/10/2009: 1 USD: 1,4898 TL 1 EUR: 2,2083 TL

4 İHLAS EV ALETLERİ A.Ş. Verilen Kefalet, Teminat Senedi ve Teminat Mektupları vb. Teminatların Listesi EK: 9-1 GRUP ŞİRKETLERİNE VERİLEN Tutar Tutar YTL % Açıklama Tutar Tutar TL % Açıklama İhlas Pazarlama A.Ş USD Kefalet USD Kefalet İhlas Pazarlama A.Ş YTL Kefalet TL Kefalet İhlas Pazarlama A.Ş YTL Rehin TL Rehin İhlas Gazetecilik A.Ş YTL Kefalet TL Kefalet İhlas Holding AŞ USD Kefalet USD Kefalet İhlas Holding AŞ EUR Kefalet EUR Kefalet İhlas Holding AŞ YTL Kefalet TL Kefalet İhlas Holding AŞ YTL Rehin TL Rehin İhlas Holding AŞ YTL Kefil ve Garantör TL Kefil ve Garantör TGRT Haber Tv A.Ş YTL Kefalet TL Kefalet TGRT Haber Tv A.Ş USD Kefalet İhlas Genel Antr.A.Ş EUR Kefalet EUR Kefalet Detes Enerji Üretim A.Ş EUR Garantör EUR Garantör TOPLAM TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI(döviz satış) Döviz Kurları 31/10/2008: 1 USD: 1,5036 YTL 1 EUR: 1,9682 YTL Döviz Kurları 31/10/2009: 1 USD: 1,4898 TL 1 EUR: 2,2083 TL

5 İHLAS EV ALETLERİ A.Ş. GRUP ŞİRKETLERİ BORÇ ALACAK TUTARLARI TABLOSU (TL.) EK: 10-1 Hesap Adı BORÇ % ALACAK % BORÇ % ALACAK % İHLAS GAZETECİLİK A.Ş İHLAS GENEL ANTR.AŞ İHLAS HOLDİNG A.Ş İHLAS NET A.Ş. İHLAS PAZARLAMA A.Ş KUZULUK KAPLICA EVL.A.Ş İHLAS MADENCİLİK A.Ş İHLAS DIŞ TİC. A.Ş FİKİREVİM REKLAMCILIK VE GÖRSEL TİC.LTD.ŞTİ DETES MADEN ENERJİ VE ÇEVRE TEKN. SİST. LTD.ŞTİ DETES ENERJİ ÜRETİM A.Ş TGRT DİGİTAL TV HİZMETLERİ A.Ş İHLAS ENERJİ ÜRETİM DAĞ.TİC.A.Ş İHLAS HABER AJANSI A.Ş TOPLAM * Borç ve alacak bakiyeleri ilgili hesapların bakiyelerini göstermektedir.

6 İHLAS EV ALETLERİ A.Ş. GRUP ŞİRKETLERİNDEN ALIŞ-SATIŞ TUTARLARI TABLOSU (TL.) EK: 10-2 Hesap Adı ALIŞ % SATIŞ % ALIŞ % SATIŞ % İHLAS GAZETECİLİK A.Ş İHLAS GENEL ANTR.AŞ İHLAS HOLDİNG A.Ş İHLAS NET A.Ş İHLAS PAZARLAMA A.Ş KUZULUK KAPLICA EVL.AŞ. İHLAS MADENCİLİK A.Ş FİKİREVİM REKLAMCILIK VE GÖRSEL TİC.LTD.ŞTİ DETES MADEN ENERJİ VE ÇEVRE TEKN. SİST. LTD.ŞTİ DETES ENERJİ ÜRETİM A.Ş TGRT DİGİTAL TV HİZMETLERİ A.Ş İHLAS ENERJİ ÜRETİM DAĞ.TİC.A.Ş İHLAS HABER AJANSI A.Ş TOPLAM

7 İHLAS EV ALETLERİ AŞ GRUP ŞİRKETLERİ ALINAN VE ÖDENEN KİRA TUTARLARI TABLOSU (TL.) EK:10-3 Hesap Adı KİRA GİDERİ % KİRA GELİRİ % KİRA GİDERİ % KİRA GELİRİ % İHLAS PAZARLAMA A.Ş İHLAS GAZETECİLİK A.Ş İHLAS MADENCİLİK A.Ş DETES MADEN ENERJİ VE ÇEVRE TEKN. SİST. LTD.ŞTİ DETES ENERJİ ÜRETİM A.Ş TGRT DİGİTAL TV HİZMETLERİ A.Ş İHLAS ENERJİ ÜRETİM DAĞ.TİC.A.Ş İHLAS HABER AJANSI A.Ş TOPLAM

8 İHLAS EV ALETLERİ A.Ş. ÜRETİM VE ÜRETİMDEN SATIŞ MİKTAR VE TUTARLARI TABLOSU EK:11-1 ÜRETİM BİLGİLERİ SATIŞ BİLGİLERİ MAMÜLLER Üretim Üretim Maliyeti * % Üretim Üretim Maliyeti * % Satış Satış Tutarı * % Satış Satış Tutarı * % Aura Terazi 30 kg Banyo Şofbeni Kalkerit (Şofben Tipi) Duş Grubu Reverse Osmos Su Arıtma Pompalı Temizlik Robotu Yıkama&Aparat Seti TOPLAM ( * ) Rakamlar TL. bazındadır.

9 İHLAS EV ALETLERİ A.Ş. TİCARİ MAL ALIŞ VE SATIŞLARININ MİKTAR VE TUTARLARI TABLOSU TİCARİ MAMÜLLER Alış Alış Maliyeti * ALIŞ BİLGİLERİ % Alış Alış Maliyeti * % Satış Satış Tutarı * % SATIŞ BİLGİLERİ Satış Satış Tutarı * % AURA HALLEY 2400 W INFRARED ISITICI AURA HYDROZONE HALI YIKAMA SUPURGESI AURA PEDILIFE II AYAK MASAJ ALETI AURA QUARTZ 1600 SOBA AURA QUARTZ 2000 SOBA BARDAKLIK CEBİLON COMPACT POMPALI SU ARITMA CEBİLON COMPACT SU ARITMA ÇERÇEVE DEMO CANTASI T.ROBOTU ICIN KORUKLU (YENI KUTU) EVRAK ÇANTASI GOMME REZERVUAR GOSTERİ BEZİ (DEMO) HALI-AKSAM HALLEY SOBA AYAK HELATASI JADVER JCE-30 KG SAYIM TERAZİ JADVER JCE-30 KG SAYIM TERAZİ JOWISSA JWS 2501 TOST MAKİNASI KLIMA BTU NAMAZ KITABI ORA DIGITAL ANALOG RECEVIER ORA TEK CANAK (UYDU ANTENI) PEDILIFE AYAK MASAJI TASIMA CANTASI PREMİER DVİX PLAYER UST/SD KART OKUYUCULU PRD SAİR YEDEK PARÇA SERAMİK SERVIS EL KITABI SUNNY AT PF TELEVİZYON SUNNY VCD-2088 PLAYER TEFAL UTU TEMİZLİK ROBOTU CLEANMAX YELEK ANORAK KOLSUZ EK:11-2 TOPLAM ( * ) Rakamlar TL. bazındadır.

10 İHLAS EV ALETLERİ A.Ş. DİĞER SATIŞLAR TABLOSU EK:11-3 MAMÜLLER Satış Tutarı * Muhtelif Yedek Parça Malzemesi TOPLAM ( * ) Rakamlar TL. bazındadır.