(1) TARİHÇE AMAÇ VE FAALİYET KONULARI

Transkript

1 (1) TARİHÇE AMAÇ VE FAALİYET KONULARI Tüvasaş 1951 yılında, vagon tamir atölyesi olarak işletmeye açılmış, 1964 yılından itibaren vagon imalatına da başlayarak, demiryolu işletmeciliğinin dışa bağımlılığını ortadan kaldırdığı gibi, tamamen ithal vagon bakım, onarım ve yedek parça konusundaki sıkıntıları gidermiştir. Sermayesi TL. olan Şirketimiz; kuruluşundan bu yana adet civarında yolcu vagonu imalatı ile adet civarında yolcu vagonu modernizasyonu ve onarımı yapmıştır. Kuruluşumuza 1986 yılında daha hızlı hareket kabiliyetiyle faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerinden yönetebilmesi amacıyla, anonim şirket statüsü kazandırılmış ve bunun kısa zamanda sonuçları alınarak; kopyalama usullerle yapılan vagon imalatları, yerini kendi öznel tasarımı olan ve büyük beğeni kazanan ileri teknolojili lüks raylı taşıtlar ve raylı taşıt komponentlerinin %90 lara varan yerlilik oranıyla imalatlarına bırakmıştır. TÜVASAŞ tarafından tamamen yerli olarak projelendirilerek üretilen vagonlarımız, uygulanan teknoloji gereği elemeğinin verimli kullanılması ve yan sanayi girdilerinin artırılması suretiyle düşük maliyetlerle imal edilmekte olup, dünya standartlarındaki kalitesi ve rasyonel bir üretim tarzıyla dünya piyasalarında rekabet edebilecek bir konuma gelmiştir. Şirketin amaç ve faaliyet konuları şunlardır; 1- Çeken ve çekilen her çeşit vagon imalatı ve onarımı, 2- Her çeşit tesis ve makine parçaları imalat ve onarımı, 3-Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yurt içi ve yurt dışında yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği veya iştiraklerde bulunmak, proje, müşavirlik isleri yapmak, 4- Faaliyet alanları ile ilgili tesisler kurmak ve işletmelerinin ihtiyacı olan enerjiyi üretmek, 5- Lisans, teknik beceri (Know-how) ve benzeri anlaşmaları yapmak, 6- Faaliyet konularına giren alanlarda araştırma geliştirme çalışmaları yapmak, yaptırmak, 7-Gerektiğinde yurt içinde ve yurt dışında büro açmak, acentelik, baş bayilik, bayilik ihdas etmek, dahili sigorta fonu kurmak, sigorta acenteliği yapmak, sigorta şirketlerine ortak olmak, 8-Şirket, ihtiyacı halinde taşınmaz mal satın almak, satmak, kiraya vermek, kiralamak, satın aldığı arsa ve arazi üzerinde inşaatlar yapmak, taşınmaz mallar üzerinde gerek kendi ve gerekse üçüncü kişiler lehine aynı haklar tesis etmek. 9- Faaliyet konuları ile ilgili diğer işleri yapmak. 1

2 (2) MİSYON VE VİZYON Misyon: Raylı taşıtların tasarımı, üretimi, onarımı ve revizyonunu; karlılık ve verimliği arttırarak sürdürmek, müşterilerimizin memnuniyetini karşılayarak, çağın teknolojisine ve uluslar arası normlara uygun olarak gerçekleştirmektir. Vizyon: Raylı taşıt tasarımı, üretimi ve modernizasyonunda mevcut bilgi, beceri ve yeteneğini geliştirerek, ulusal pazardaki payını artırmak ve uluslararası pazarlarda yer almaktır. Temel Değerler: Eğitime Önem Veren Çalışan Memnuniyeti Müşteri Odaklılık Katılımcı Yönetim Yönetimde Şeffaflık Hesap Verebilirlik Anlayışı Takım Çalışması Esneklik Performansa Odaklı Anlayış Her Alanda Sürekli İyileştirme Verimlilik Esaslı Çalışma Yenilikçilik 2

3 (3) HUKUKİ STATÜ: - TÜVASAŞ, Ticaret Kanununa tabi Anonim Şirkettir. Çalışmalarını ana sözleşmesi ile birlikte 233 sayılı KHK hükümleri çerçevesinde sürdürmektedir. - Genel Kurulu, TCDD Yönetim Kurulu oluşturmakta, Denetleme ise Sayıştay Başkanlığınca yapılmakta olup yıllık hesapları Kit Komisyonu tarafından ibra edilmektedir. - Yönetim Kurulu üyeleri, Ulaştırma Bakanı (3 üye) ile hazineden sorumlu Devlet Bakanı (1 üye) tarafından atanmaktadır. - Genel Müdür ortak kararname ( Üçlü Kararname) ile tayin edilmektedir. - Genel Müdür Yardımcıları, TCDD Yönetim Kurulunca tayin edilmektedir. - Yıllık Bütçe ve İş Programları TCDD Yönetim Kurulunca onaylanmaktadır. 3

4 (4) YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÖZGEÇMİŞLERİ: Kuruluşun Unvanı Merkezi Bağlı Olduğu Kuruluş : Türkiye Vagon Sanayi Anonim Şirketi (TÜVASAŞ) : Adapazarı : T.C. Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü Karar Organı (Yönetim Kurulu) Karar organındaki unvanı Adı ve Soyadı Temsil ettiği Bakanlık veya Kuruluş Kuruluştaki Görevi veya Mesleği Görevli bulunduğu süre Başlama tarihi Ayrılma tarihi 1- Başkan Erol İNAL TÜVASAŞ Genel Müdür Devam ediyor. 2- Üye Hikmet ÖZTÜRK TÜVASAŞ Genel Müdür Yardımcısı Devam ediyor. 3- Üye Mustafa HATİPOĞLU Ulaştırma Bakanlığı Yönetim Kurulu Üyesi Devam ediyor. 4- Üye Dr. Ahmet Müfit ARBERK Hazine Müsteşarlığı Yönetim Kurulu Üyesi Devam ediyor. 5- Üye Dr. Muammer KANTARCI Ulaştırma Bakanlığı Yönetim Kurulu Üyesi Görev Süresi Sone Erdi. 6- Üye Mehmet AK Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanı - Hazine Baş Kontrolörü İstifa etti. 4

5 ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ: Adı Soyadı : EROL İNAL Görev unvanı ve göreve başladığı tarih : GENEL MÜDÜR VE YÖNETİM KURULU BAŞKANI ( ) Baba Adı : AHMET EDİP Doğum Yeri : GÜDÜL Doğum tarihi : Bitirdiği Okullar : GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSİ : ANKARA SULAR İDARESİ Daha önce bulunduğu görevler Özel İhtisaslar : ULAŞTIRMA BAKANLIĞI-MÜHENDİS TCDD-MÜHENDİS ASKERLİK TCDD-MÜHENDİS TCDD-ŞUBE MÜDÜR YARDIMCISI TCDD-ŞUBE MÜDÜRÜ TCDD-DAİRE BAŞKAN YARDIMCISI TCDD-İNŞAAT DAİRE BAŞKANI TCDD-PROJE MÜDÜRÜ TCDD-İNŞAAT DAİRE BAŞKANI TCDD-GENEL MÜDÜR YARDIMCISI TCDD-İNŞAAT DAİRE BAŞKANI TCDD-GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bildiği Yabancı Diller Medeni Durumu : : İNGİLİZCE-FRANSIZCA -(ORTA) EVLİ- İkametgah Adresi : 5

6 KİMLİK BİLGİLERİ: Adı Soyadı Görev unvanı ve göreve başladığı tarih Baba Adı Doğum Yeri Doğum tarihi Bitirdiği Okullar ÖZGEÇMİŞ : HİKMET ÖZTÜRK : : KEREM : ELEŞKİRT : : YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSİ : MUHTELİF SİGORTALI HİZMET YEDEK SUBAY ORMAN BÖL. MÜD. DEMİRKÖY ORMAN TARIM MÜD. / MÜHENDİS SÜMERBANK HOLDİNG AŞ İST. B.ŞEI IİR BELD. BŞK.ARAÇ GEREÇ SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ/MÜHENDİS İETT. İŞL. GN. MD. YAPI BAK. ONR. DAİ. BŞK. YAN İŞİ ŞB.MÜHENDİS Daha önce bulunduğu görevler İETT. İŞL. GN. MD. BİLGİ İŞL. DAİ. BŞK. /DAİRE BAŞKANI İETT İŞL. GEN MÜD. TAŞ. DAİ. BŞK./DAİRE BAŞKANI İETT İŞL. GEN MÜD. MAKİNE İKMAL DAİ. BŞK./DAİRE BAŞKANI İETT İŞL. GEN. MÜD. RAYLI TAŞIMA DAİ. BŞK./DAİRE BAŞKANI İETT İŞL. GEN. MÜD. MAKİNE VE MALZ. İKMAL DAİ. BŞK./DAİRE BAŞKANI TÜVASAŞ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI TÜVASAŞ YÖNETİM KURULU ÜYESİ Özel İhtisaslar : ANADOLU ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK İÇİN İŞLETME İHTİSASI Bildiği Yabancı Diller Medeni Durumu : İNGİLİZCE : EVLİ 3 ÇOCUK İkametgah Adresi : 6

7 ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ: Adı Soyadı Görev unvanı ve göreve başladığı tarih Baba Adı Doğum Yeri Doğum tarihi Bitirdiği Okullar : Mustafa HATİPOĞLU : YÖNETİM KURULU ÜYESİ : ASIM : FATSA : : İTÜ-MADEN FAKÜLTESİ/JEOLOJİ MÜHENDİSİ İETT-MEMUR : İETT- Y.MÜHENDİS İETT-PROGRAMCI İETT-Y.MÜHENDİS İETT-MÜDÜR YARDIMCISI İETT-MÜHENDİS Daha önce bulunduğu görevler İETT-ŞUBE MÜDÜRÜ İETT-DAİRE BAŞKANI İETT-GENEL MÜDÜR YARDIMCISI İETT-DAİRE BAŞKANI TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-MÜŞAVİR AYGM GENEL MD.YRD.(KURUM DIŞI GEÇİCİ GÖREV) TÜVASAŞ-YÖNETİM KURULU ÜYESİ Özel İhtisaslar : Bildiği Yabancı Diller Medeni Durumu : FRANSIZCA : EVLİ-2 ÇOCUK İkametgah Adresi : 7

8 ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ: Adı Soyadı : Dr. AHMET MÜFİT ARBERK Görev unvanı ve göreve başladığı tarih : YÖNETİM KURULU ÜYESİ Baba Adı : ORHAN VİSAL Doğum Yeri : NAZİLLİ Doğum tarihi : Bitirdiği Okullar : DOKTORA-MANCHESTER ÜNİVERSİTESİ/ İNGİLTERE : ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ-UNIVERSİTY OF ABERTAY, UK. OKUTMAN-THE MANCHESTER UNIVERSİTY, UK. ÖĞRETİM ÜYESİ-BRADFORD UNIVERSTY, UK. MÜSTEŞARLIK MÜŞAVİRİ-HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Daha önce bulunduğu görevler "GENEL MÜDÜR YARDIMCISI-HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" "DANIŞMAN-EDS10 İCRA DİREKTÖRLÜĞÜ THE WORLD BANK GROUP, WASHİNGTON" "GENEL MÜDÜR YARDIMCISI-HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜD." YÖNETİM KURULU ÜYESİ-TÜVASAŞ Özel İhtisaslar : Bildiği Yabancı Diller Medeni Durumu : İNGİLİZCE : EVLİ-3 ÇOCUKLU İkametgah Adresi : ÖZGEÇMİŞ 8

9 KİMLİK BİLGİLERİ: Adı Soyadı : DR.MUAMMER KANTARCI Görev unvanı ve göreve başladığı tarih : TÜVASAŞ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ( ) Baba Adı : İBRAHİM Doğum Yeri : AMASYA Doğum Tarihi : Bitirdiği Okullar : İTÜ MAKİNE FAKÜLTESİ,Ph.D.in Mechanical Engineering İTÜ MAKİNE FAKÜLTESİ,MSc in Aircraft Engineering İTÜ MAKİNE FAKÜLTESİ,BSc. in Aircraft Engineering Daha önce bulunduğu görevler : TARİHİNDEN İTİBAREN TÜVASAŞ TA YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ TÜLOMSAŞ DA YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRÜ TÜLOMSAŞ DA GENEL MÜDÜR VEKİLLİĞİ TÜLOMSAŞ DA YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI / HEMA ENDÜSTRİ A.Ş. DE YÖNETİM KURULU BŞK. BAŞ DANIŞMANI VE JOHN DEERE HATTAT A.Ş, DİRECTÖR 06 / / 1998 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ NDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ 06 / / 1997 İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRÜ 06 / / 1994 KENDİ ŞİRKETİ NDE TEKSTİL VE TARIM ÜRÜNLERİ İHRACAT VE İTHALATI 06 / / 1991 BEM DIŞ TİCARET A.Ş. DE GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI 04 / / 1987 MOTOSAN A.Ş. DE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 11/ / 1986 HEMA TRAKTÖR A.Ş. DE MÜHENDİSLİK VE KALİTE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 08/ /1983 ASKERLİK DURUMU HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINDA YEDEK SUBAYLIK 11 / /1982 İ.T.Ü MAKİNE FAKÜLTESİ NDE ASİSTAN PROFÖSÖRLÜK 08/74-11/1977 SÜMERBANK BEYKOZ DERİ VE KUNDURA MÜESSESESİ NDE İŞLETME ŞEFLİĞİ Bildiği Yabancı Diller : İNGİLİZCE İYİ SEVİYEDE, BULGARCA ORTA SEVİYEDE Halen Bulunduğu Görev : TÜVASAŞ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ Medeni Durumu : EVLİ ÜÇ ÇOCUKLU İkametgah Adresi : 9

10 ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ: Adı Soyadı : MEHMET AK Görev ünvanı ve göreve başladığı tarih : YÖNETİM KURULU ÜYESİ Baba Adı : BAYRAM Doğum Yeri : ÖDEMİŞ Doğum tarihi : Bitirdiği Okullar Daha önce bulunduğu görevler : Özel İhtisaslar : Bildiği Yabancı Diller : İNGİLİZCE : İSTANBUL ÜNV. SİYASAL BİL. FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ İLLİNOİS ÜNİVERSİTESİ, FİNANS HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI HAZİNE KONTROLÖRLERİ KURULU - HAZİNE KONTROLÖRÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-MALİ KONTROL Medeni Durumu : EVLİ İkametgah Adresi : 10

11 (5) SERMAYE DURUMU 2006 yılında TÜRKİYE VAGON SANAYİİ A.Ş. (TÜVASAŞ) nin Ana Sözleşmesi 6. maddesi güncellenerek Kuruluş sermayesi TL (80 Milyon TL) olarak belirlenmiştir. Ortaklar Ortakların Pay Tutarları % TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü ,00 TL 100,00 Toplam ,00 TL 100,00 11

12 (6) TEŞKİLAT YAPISI Şirket; Yönetim Kurulu, Genel Müdür, 3 Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Baş Müfettiş, Yönetim Kurulu ve Özel Kalem Büro Müdürlüğü, 11 Daire Başkanlığı, 5 Fabrika Müdürlüğü, 12 Müşavir ve Başuzman, 28 Şube Müdürlüğü ve 54 şeflik şeklinde teşkilatlandırılmıştır tarihi itibarıyla I sayılı cetvelde; 89 kadronun 63 adedi dolu, 26 adedi boş, II sayılı cetvelde; 488 adet pozisyonun 255 adedi dolu, 233 adedi boştur. Şirketin teşkilat yapısını gösteren organizasyon şeması Ek:1 de verilmiştir. 12

13 (7) 2012 YILI ÖNEMLİ GELİŞMELER 2013 yılı Aralık sonu itibariyle 80 i mühendis olmak üzere 318 memur, 704 işçi olmak üzere toplam personel ile faaliyetlerini sürdüren şirketimiz; m 2 si kapalı alan olmak üzere toplam m 2 alan içinde yıllık 75 adet vagon imalat ve 500 adet vagon onarım kapasitesine sahip bulunmaktadır. TÜVASAŞ tarafından tamamen yerli olarak projelendirilerek üretilen vagonlarımız, uygulanan teknoloji gereği elemeğinin verimli kullanılması ve yan sanayi girdilerinin artırılması suretiyle düşük maliyetlerle imal edilmekte olup, dünya standartlarındaki kalitesi ve rasyonel bir üretim tarzıyla dünya piyasalarında rekabet edebilecek bir konuma gelmiştir. Şirketimiz, T.C. Ulaştırma Bakanlığı DLH (Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı) Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan 275 adet Marmaray aracının ve bu araçlara ait 220 adet T tipi (Treyler) bojinin ortak imalatı kapsamında Hyundai Eurotem Firması ile birlikte 06 Eylül 2010 tarihinde alt yüklenicilik sözleşmesi imzalamıştır. Bu kapsamda Anlaşma çerçevesinde Şirketimizce (Emu izolasyon, macun, taban kaplama ve hava kanalı montajı) iç montaj çalışması yapılan söz konusu araçlardan 2013 yılında 52 adet olmak üzere başlangıçtan 2013 yılı sonuna kadar, 275 adedi tamamlanarak Hyundai Eurotem Firmasına teslim edilmiştir. Bulgaristan Demiryolları için Proje kapsamında olan 30 adet Yataklı vagonların yol testlerinde karşılaşılan olumsuzluklar nedeniyle teslimatları 2013 yılına sarkan vagonların tümü Mayıs ayı itibariyle tamamlanarak BDZ ye teslim edilmiştir. Irak Demiryolları için Proje kapsamında ilk planda üretilecek olan çeşitli tiplerde, TVS 2000 tipi (6 pulman, 4 kuşetli, 2 yemekli, 2 yataklı) olmak üzere 14 adet vagon imalatı konusunda anlaşma imzalanmış olup, tarihi itibariyle süreç başlamıştır. Proje, malzeme temin ve imalat çalışmaları hızla devam etmekte olup, Haziran 2014 te projenin tamamlanması hedeflenmiştir. Şirketimizin Milyon TL tutarındaki 2013 yılı Yatırım Programı 12 Ocak 2013 tarih ve (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Şirketimiz yılsonu itibariyle Milyon TL yatırım harcaması gerçekleştirmiştir. 13

14 (8) PERSONEL DURUMU (8.1) Personel Kadroları ve fiili Çalışan Personel Sayıları: Şirketimizin 2013 yılı program kadroları, ortalama memur, sözleşmeli ve işçi sayısı ile yılsonu personel mevcudu, geçen yılla birlikte aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. Personel Çalışan Personel Norm Kadro Program Kadro Çalışan Personel Ortalama kişi Yıl sonu kişi Sayı Sayı Ortalama kişi Yıl sonu kişi A-Memurlar 1-Genel idari hizmetler Teknik hizmetler Sağlık hizmetleri 4- Eğitim ve öğretim hizmetleri 5-Avukatlık hizmetleri 6-Yardımcı hizmetler Toplam.(A) B-Sözleşmeliler sayılı KHK' ye göre çalışanlar sayılı Kanuna göre çalışanlar 3- Diğer sözleşmeliler Toplam.(B) Toplam.(A+B) C- İşçiler 1- Sürekli işçiler a)aylıklılar b) Gündelikli işçiler (Saat ücretliler) 2- Geçici işçiler Toplam.(C) Toplam.(A+B+C) Yüklenici işçiler NOT: 4 sözleşmeli personelimiz askerde olup, ortalama ve yılsonu mevcudunda görülmemektedir. Şirkette 78 memur, 262 sözleşmeli ve 722 işçi olmak üzere toplam kadro ve pozisyona karşılık, 2013 yılı sonu itibariyle 63 memur, 251 sözleşmeli ve 704 işçi olmak üzere toplam personel çalıştırılmıştır. Yılsonu personel mevcudunun 63 adedi memur, 251 adedi sözleşmeli, 704 adedi işçidir. Diğer bir ifadeyle % 6 sı memur, % 25 i sözleşmeli, % 69 u işçidir. 14

15 Memur, sözleşmeli ve işçi personelin servislere dağılımı (Ek:2), faaliyet yılındaki giriş ve çıkışlar (Ek:3 ve Ek:4), işçilerin işyerlerine dağılımı da (Ek:5) olarak rapor ekleri arasında yer almıştır. (8.2) Personele Yapılan Harcamalar: Şirkette çalışan memur, sözleşmeli, işçi personele ve taşeron personel için 2013 yılında yapılan harcamalar, 2013 yılı değerleriyle birlikte tablo halinde arka sayfada verilmiştir. (8.3) Sosyal Konular ve Giderleri: Şirkette çalışan memur, sözleşmeli, işçi personel için 2013 yılında yapılan tüm sosyal harcamalar, 2012 yılı değerleriyle birlikte karşılaştırmalı olarak tablo halinde bir arka sayfada verilmiştir. 15

16 2012 Harcanan 2013 Personele Yapılan harcamalar Toplam harcama Kişi başına ayda düşen Ödeneğin son durumu Esas ücretler Ek ödemeler Sosyal giderler Harcanan Cari yıl toplamı Geçmiş yıllarla ilgili ödeme ve geri alışlar Toplam harcama TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL Kişi başına ayda düşen A- Yönetim kurulu üyeleri ve denetçiler ( Kuruluş dışı) B- Memurlar C- Sözleşmeliler D- İşçiler Toplam: Geçen yıl toplamı: Fark:

17 Sosyal Giderler Memurlar Sözleşmeliler İşçiler Toplam Fark 2012 TL 2013 TL 2012 TL 2013 TL 2012 TL 2013 TL 2012 TL 2013 TL TL A- Cari yılla ilgili : 1- Aile ve çocuk yardımı (87.295) 2- Evlenme,doğum ve ölüm yardımı Birleştirilmiş sosyal yardım Barınma giderleri Yedirme yardımı Giydirme yardımı Taşıma giderleri ( ) 8- T.C.E.Sandığı kurum karşılığı ve ek karşılığı Emekli ikramiyesi işten ayrılma tazminatı (32.020) 10- Sosyal Sigortalar Primi işveren payı İşsizlik sigortası işveren payı Sağlık giderleri (11.015) 13- Eğitim giderleri ( ) 14- Spor Giderleri Dinlenme kamplarına yapılan harcamalar Personel dernek ve vakıflarına yardımlar Ayni ve nakdi başkaca sosyal giderler (3.144) Toplam ( A ) B- Geçmiş yıllarla ilgili : 1- Emekliler için ödenen sosyal yardım zammı Emekli ikramiyesi işten ayrılma tazminatı ( ) 3- Diğer ödemeler Toplam ( B ) ( ) Genel toplam ( A + B )

18 (9) MALİ DURUM (RASYOLAR) Şirketin mali durumunu ayrıntılı bir şekilde gösteren rasyolar aşağıda sunulmuştur. (9.1) Mali Yapı: Mali kaldıraç = Yabancı kaynaklar X , = = Varlıklar toplamı ,05 90,25 Mali yeterlilik (finansman) (9.2)- Likidite: = Öz kaynaklar X , = = Yabancı Kaynaklar ,68 10,81 Cari Oran = Dönen Varlıklar = ,29 = Kısa Vadeli Yab.Kay ,71 0,78 Likidite Oranı = (Dönen Var.- Stoklar) X ( ,29- = ,37) = Kısa Vadeli Yab.Kay ,71 14,94 Genişletilmiş Likidite = Dönen Varlıklar X , = = Kısa Vadeli Yab.Kay ,71 78,01 (9.3) Varlıkların Kullanım Oranları: Dönen Varlık devir hızı = Net Satışlar , = = Dönen Varlıklar ,29 2,32 Duran Varlıklar devir hızı = Net Satışlar , = = Duran Varlıklar (net) ,76 5,30 Aktif devir hızı = Net Satışlar , = = Varlıklar Toplamı ,05 1,62 Öz kaynak devir hızı = Net Satışlar , = = Öz kaynaklar ,37 16,55 (9.4) Mali sonuçlar: Mali Karlılık (Mali Rantabilite) = Dönem karı X 100 Ödenmiş Sermaye = = Mali Karlılık (Mali Rantabilite) = Dönem karı X 100 Öz kaynaklar = =

19 (10) İŞ PROGRAMI VE BÜTÇESİ İLE GERÇEKLEŞMESİ Şirketin 2013 yılı İş Programı ve Bütçesi ile gerçekleşmeleri arasındaki sapma 2012 yılı rakamlarıyla birlikte aşağıda tablo halinde verilmiştir Bütçeye ilişkin toplu bilgiler Ölçü Gerçekleşen Bütçeye göre sapma (ilk durum) % Bütçe İlk durum Son durum Gerçekleşen Bütçeye göre sapma (ilk durum) % 1- Personel sayısı Kişi (3) (4) 2- Personel giderleri TL (6) (9) 3- Tüm alımlar tutarı TL (30) 4- Başlıca alımlar a-yolcu vagonu yedeklerì TL (7) b-çìvì,cìvata,perçìn ve su tes. TL c-işlenmemìş madenler,teller TL (69) (78) d-akaryakıtlar, yağlar TL (65) (65) e-dìğerlerì TL (49) (30) 5- Tüm üretim maliyeti TL (35) (28) 6- Başlıca üretimler TL a-vagon Üretimi TL (9) b-vagon onarımı TL (19) (57) c-muh.üretimler TL 0 (100) (24) d-muh.onarımlar TL (72) (97) 7- Net satış tutarı TL (34) (29) 8- Başlıca satışlar a-vagon satışı (üretim) TL (1) (9) b-vagon satışı (onarım) TL (16) (51) c-muh.üretim sat. TL 0 (100) (37) d-muh.onarım sat. TL (59) (27) 9- Yatırımlar (Nakdi harcamalar) TL (10) (33) 10- Finansman ihtiyacı yada fazlası 11- Dönem karı veya zararı TL ( ) ( ) 19

20 (11) FİNANSMAN PROGRAMI VE GERÇEKLEŞMESİ Şirketin 2013 yılı finansman programı ile uygulamasının sonuç kısmı aşağıda tablo halinde verilmiştir. Finansman durumu Kuruluş önerisi Program İlk durum Son durum Gerçekleşen TL TL TL TL Kaynaklar toplamı Ödemeler toplamı (-) Kaynak - ödeme farkı Yatırımlar Temini gereken finansman kaynakları Bütçe ; - Sermaye - Görev zararı - İkraz - Yardım Ara toplam T. İhracat K Bankası Dış proje kredisi Özel fon Dış borçlanma Diğer ( TCDD ) Temin edilecek ( ve edilen ) finansman toplamı 20

21 (12) - GİDERLER Şirketin 2013 yılına ilişkin giderleri, ödenekleri, geçen yıl değerleri ile karşılaştırmalı olarak arka sayfadaki tabloda gösterilmiştir. Ayrıca, ilk madde ve malzeme giderlerinin aylar ve seriler itibarıyla program ve gerçekleşme değerleri Ek:6 ve Ek:7 deki tablolarda gösterilmiştir. Geçen yıla oranla % 4 oranında azalışla Milyon TL olarak gerçekleşmiş olan çeşitli giderlerin ayrıntıları bütçede yer alan ödenek değerleri ile birlikte ve geçen yılla karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir yılı 2013 yılı İki yıl Çeşitli giderler Gerçekleşen Ödeneği Gerçekleşen farkı TL TL TL TL Sigorta giderleri Yurtiçi kuruluşlara ödenen aidat giderleri (5.595) Mahkeme,icra,noter ve harç giderleri (34.481) Serbest avukatlık ücretleri Neşriyat,turizm,tanıtma giderleri (15.630) Misafir kabul,temsil giderleri Telif tercüme giderleri Sergi ve fuarlara katılma giderleri Mesleki eğitim giderleri (91.349) İlan giderleri Haberleşme giderleri Kiralar ( araç kiralama ) Permi ve idari nakliyat giderleri ( ) Bilgisayar program ve bak.giderleri Diğer giderler (22.261) Toplam

22 Giderler 2012 yılı Ödenek Ödeneğin Ödeneğe göre sapma Gerçekleşen İlk durum Son durum Gerçekleşen 2013 son duruma göre fark Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL İlk duruma göre % Son duruma göre % 0- İlk madde ve malzeme giderleri 1- İşçi ücret giderleri 2- Memur ve sözleşmeli personel ücret giderleri 3- Dışardan sağlanan fayda ve hizmetler 4- Çeşitli giderler 5- Vergi, resim,harçlar 6- Amortisman ve tükenme payları 7- Finansman giderleri (76.421) (33,1) (32,9) (4.428) (9,1) (8,5) (1.338) (7,0) (6,8) (13.079) (29,7) (29,4) (2.116) (25,2) (45,8) (133) (56,6) (56,6) (2.585) (25,2) (26,1) (6.381) (98,2) (98,2) Toplam ( ) (28,8) (28,8) 22

23 (13) SATINALMA / TEDARİK 2013 yılında Satınalma harcamalarımızın % 9,45 i ( TL) dış, %90,55 i ise ( TL) iç olmak üzere toplam TL olmuştur. Şirketimiz ile firmalar arasında toplamda 342 adet sözleşme imzalanmış olup, bunlardan 299 adedi mal, 36 adedi hizmet ve 7 adedi yapım sözleşmeleridir % Değişim Satınalma Faaliyetleri TL % TL % Yurtiçi ihaleli alımlar , ,44 5,73 Doğrudan temin , ,88-4,02 Resmi alımlar , ,23-0,09 Yurt içi toplam , ,55 2,95 Yurtdışı ihaleli alımlar , ,63-5,30 Yurtdışı doğrudan temin , ,82 2,36 Yurt dışı toplam , ,45-2,95 Toplam yılında malzeme talepleri ile ilgili yurtiçi kuruluşlara verilen siparişlerin değerlerinin 2012 yılı ile mukayeseli olarak sektörler ve iller bazında dağılımı aşağıda verilmiştir. Sektörü 2012 YILI 2013 YILI % Değer (TL) % Değer (TL) % Değişim Kamu Sektörü , ,23-0,09 Özel Sektör , , TOPLAM YILI 2013 YILI % İli Değer (TL) % Değer (TL) % Değişim Adapazarı , ,16 0,29 İstanbul , ,95-5,15 Kocaeli , ,79-1,55 Bursa , ,78 3,26 Ankara , ,11 4,39 Diğer , ,21-1,21 TOPLAM

24 (13.1) İlk Madde ve Malzeme Alımları: Şirketin 2013 yılı ilk madde, malzeme ve emtia alımları programla karşılaştırmalı olarak 2012 yılı gerçekleşmeleriyle birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. A l ı m l a r Y ı l ı Programa Göre 2012 yılı gerçekleşen İlk durum Son durum gerçekleşen sapma TL TL TL TL % 1 - İlk madde ve malzeme - İç (78) - Dış Toplam (1) (78) 2 - Yardımcı madde - İç Dış (39) Toplam (2) (7) 3 - Yakıtlar - İç (64) - Dış Toplam (3) (64) 4 - Yedekler 5 - Diğer - İç Dış Toplam (4) İç (30) - Dış Toplam (5) (30) İç alımlar toplamı (27) Dış alımlar toplamı (39) Genel toplam (30) Verilen sipariş avansları

25 (13.2) Hizmet Alımları: Şirketin 2013 yılı hizmet alımları programla karşılaştırmalı olarak 2012 yılı gerçekleşmeleriyle birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Şirketin 2013 yılı hizmet alımları 2012 yılına göre % 10 oranında 774 Bin TL artarak Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Alımlar 2013 Program Ödenek 2012 İlk Son Gerçekleşen ilk Gerçekleşen durum durum durumuna göre Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL sapma % 1-Temizlik Personel Taşıma (6) 3- Araç Kiralama (2) 4- Çevre temizlik hizmetleri Vagon,boji temizliği ve ekstra işçilik (1) 6-Yemekhane ve İaşe işleri hizmet alımı (20) 7- İş makineleri işletilmesi ve Ambar faaliyetleri işçiliği Özel güvenlik İtfaiye hizmetleri Sağlık hizmetleri (26) Toplam (2) 25

26 (14) İLK MADDE VE MALZEME STOKLARI Şirketin 2013 yılı ilk madde ve malzeme stokları gerçekleşmeleri, programa göre sapma ve geçen yıl değerleriyle birlikte; yıl içindeki stok hareketlerine ait değerler bir önceki yıl değerleriyle birlikte aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. S t o k l a r 2012'den 2013 Yılı 2014' e (Malzeme) Devreden G i r e n Ç ı k a n devreden TL TL TL TL A - İlk madde ve malzeme 1-İlk madde ve malzeme Yardımcı malzeme Yakıtlar Yedekler Dìğerleri TOPLAM (A) B - Dìğer stoklar Elden çıkarılacak hurdalar Yoldaki mallar ted. giderleri Ödünç ve imalata ver. malzeme TOPLAM (B) C - Verìlen sipariş avansları GENEL TOPLAM

27 2013 Yılı S t o k l a r 2012'den Proğram Proğrama Devreden Son Göre ( Malzeme ) stok İlk durum durum Gerçekleşme Sapma TL TL TL TL % A - İlk madde ve malzeme 1-İlk madde ve malzeme Yardımcı malzeme Yakıtlar (49) 4-Yedekler Dìğerleri B - Diğer stoklar TOPLAM (A) Elden çıkarılacak hurdalar Yoldaki mallar ted.giderleri Ödünç ve imalata ver.malzeme TOPLAM (B) C - Verilen sipariş avansları GENEL TOPLAM TL olarak gerçekleşen yardımcı malzemelerin dağılımı aşağıda gösterilmiştir. Hesap kodu Hesabın adı Tutar yolcu -yük vag. ve furgon vag.yed.mlz bilimum fren malzemeleri ölçme resim çizme aletleri çivi,cıvata,perçin su tes.malzemeleri elektrik malz. telgraf mak.ve teferruatı alet,edavat ve takımlar bilyalı ve makaralı yataklar lastik ve lastikten mamül malzemeleri müşterek mlz.bağa, perno,şandeller ham monoblok,bandaj,dingiller cıvata,vida,somun,rondela,saplamalar Toplam

28 (15) ÜRETİM VE SATIŞ BİLGİLERİ TÜVASAŞ faaliyetlerini m 2 si kapalı olmak üzere mülkiyeti TCDD' ye ait toplam m 2 olan fabrika alanı üzerinde sürdürmektedir. Şirketin üretim faaliyetleri; Dizel tren seti (DMU), çeşitli tipte Lüks klimalı TVS 2000, M ve K serisi modernizasyon yolcu vagonu, dizel tekli ray otobüsü, jeneratör vagonu gibi muhtelif vagon imalat ve onarımlarıdır. Üretim faaliyetleri, imalat, elektrik ve elektronik, onarım, kimyasal işlemler, boji olmak üzere 5 adet fabrika müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Şirketin faaliyet raporlarından görüldüğü üzere tezgah, tesis ve aparatların miktarı 2008 yılında 1037 adet iken, 2009 yılında 1.092, 2010 yılında 1.202, 2011 yılında 1.316, 2012 yılında 1.280, 2013 yılında ise adet olmuştur. Şirketin, 2013 yılı tezgah, tesis ve aparatların yaş durumları incelendiğinde, % 5 oranındaki 62 adedi 31 yaş üzerinde, %4,6 oranındaki 54 adedi yaş arasına, %12,6 oranındaki 147 adedi yaş arasında olduğu görülmüştür yılı içerisinde yeni temin edilenler arasında, İdame Yenileme kapsamında ULTRASONIK AKS MUAYENE TEST CIHAZI alımı gerçekleşmiştir. Şirketin, 2013 yılı sonu itibariyle tezgah, tesis ve aparatların durumu ekli tabloda verilmiştir; (Ek 10) Tesis tasarım planlaması projesi çalışmasında hedef, üretim kapasitesi olarak farklı tipte 75 adet/yıl yeni yolcu vagonu imalatı, farklı tipte 500 adet/yıl yolcu vagonu onarımı miktarına ulaşılması ve dar boğaz şubeler ve atölyelerin belirlenerek, atıl kapasitenin değerlendirilmesini sağlamak olmuştur. Araştırma geliştirme faaliyetleri kapsamında, Şirket kadrosundaki 80 mühendis ve diğer uzman teknik personel ile Raybüs, TVS-2000 serisi yolcu vagonu, M-serisi ve K-serisi yolcu vagonu modernizasyonu ve 2011 yılında da Dizel Tren Seti (DMU) projelerini uygulamaya başlamış, ilk Dizel Tren seti (DMU) üretimi 2011 yılında raya indirilmiş, Yerli ve Milli demiryolu sanayisinin oluşmasına katkı sağlamak ve dünya pazarında da söz sahibi olmak amacıyla, yüksek standartlarda elektrikli tren setleri (EMU) üretmek için çalışmalar başlatılmıştır. TÜVASAŞ tarafından Milli Tren Projesi çerçevesinde TCDD İçin imal edilecek olan 160 Km/h hıza sahip, 4 araçlı Elektrikli Tren Seti (EMU) Projesinin tasarımı çözüm ortakları ile geliştirilecek olup, projenin tamamlanması sonucunda özgün bir TÜVASAŞ Projesi elde edilmiş olacaktır. Denetim tarihi itibariyle söz konusu birimde, 3 yüksek mühendis (2 si makina, 1 i elektrik elektronik yüksek mühendisi), 2 elektrik elektronik mühendisi, 2 elektrik mühendisi, 1 yüksek mimar, 1 kimya mühendisi, 1 mekatronik mühendisi, 1 kaynak mühendisi, 12 makine mühendisi olmak üzere ayrıca 7 teknik eleman ve 1 adet şef yardımcısı memur görev yapmaktadır. TCDD hatlarında tren setleri ile hizmet verilmesi hedefi doğrultusunda, şirketimizin TCDD nin 5 yıllık yatırım programında yer alan 24 set ( 12 set 3 lü, 12 set 4 lü) olmak üzere toplam 84 araç DMU tren setinin 2011 yılında (3 lü 3 set) 9 adet, 2012 yılında (3 lü 8 set) 24 adet ve (4 lü 1 set) 4 adet olmak üzere toplam 37 adet, 2013 yılında ise (3 lü 1 set) 3 adet ve (4 lü 10 set) 40 adet olmak üzere toplam 43 adet Dizel Tren Seti vagonu imalatı gerçekleştirilmiş olup TCDD nin 5 yıllık yatırım programında yer alan 84 araç tan 80 aracın imalatı tamamlanarak TCDD ye teslimi yapılmış, (4 lü 1 set) 3 araç ise 2014 yılına sarkmıştır. 28

29 Şirketin üretim faaliyetleri 2013 yılı İş Programı ve İşletme Bütçesi esas alınarak yürütülmüştür. Şirket, iş programındaki işlerin gerçekleştirilebilmesi için, adam-saat iş gücüne ihtiyaç bulunduğunu, bunun adam-saatinin 753 adet işçi ile, geri kalan adam-saatinin ise yolcu vagon onarımı, revizyonu ve modernizasyonu gibi bazı imalat ve onarım işlerinin piyasaya yaptırılması yoluyla, adam-saatinin de Hazine Müsteşarlığı onayı alınmış bulunan vagon ve boji yıkama, çamaşırhane işletilmesi, vagon demontajı, boya öncesi yardımcı işçilikler, kaporta, kumlama tesisi işletilmesi gibi konularda işçilik hizmeti satın alınarak karşılanacağı belirtmiştir. Fiili memur kadrosunun 340 adet olduğu belirtilmiştir. İşçiler için kişi başı ortalama adam-saat/yıl çalışma hesap edilmiştir. Bütçede belirtilen adam-saatlik toplam iş gücü içerisinde, şirket yatırımları da dahil olmak üzere % 95 oranındaki adam-saat işçiliğin yapım ve onarım işlerinde, % 5 oranındaki adam-saat işçiliğin de işletme faaliyetlerinin devamı için gerekli olan ikmal, bakım ve diğer yardımcı hizmetlerde kullanılacağı belirtilmiştir. Şirketin 2013 yılı faaliyet raporunda; Şirkete ait 2013 yılı İş Programında belirtilen 753 adet işçi kadrosuna rağmen emeklilik, ölüm vs. gibi nedenlerle yılsonunda ortalama 722 adet işçiyle, bütçede belirtilen 340 adet memur kadrosunun ise yılsonunda 318 kişi ile kapatıldığı, ortalama işçi başına çalışma saatinin adam-saat/yıl yerine adam-saat/yıl olarak gerçekleşmiştir. Böylece bütçede adam-saat olarak planlanan çalışma, adamsaat olarak gerçekleşmiştir adam-saatin saati Modernizasyon ve Onarım işleri faslında bütçelenen Yedek Parçaların Planlı olarak Fabrikasyonu çalışmaları ve adamsaatlik kısmı da son montaj faaliyetlerinde kullanılmış ve sonuç olarak adam-saat % 60,5 oranında imalat, % 22,5 oranındaki adam-saatlik kısmı onarım işlerinde olmak üzere % 83 oranında adam-saatlik kısmı direkt üretim faaliyetlerinde kullanılmıştır. Toplam çalışmanın % 17 oranındaki adam-saatlik kısmı ise üretim dışı faaliyetlerde kullanılmıştır. İşçi personelin gaybubet durumu; kısa süreli rapor ( saat), vizite izni (8.141 saat), ücretli mazeret izni ( saat), yıllık izin ( saat) gibi nedenlerle fiilen çalışılmayan zaman toplam ( saat) olmuştur. Şirketin üretim faaliyetleri; yapım işleri, onarım işleri ve üretimde kullanılan yardımcı ürünlerin üretim faaliyetleri olmak üzere aşağıda üç başlık altında incelenmiştir. 29

30 (15.1) Yapım işleri 2013 yılı yapım işlerine ait program ve gerçekleşme değerleri ile 2012 yılı gerçekleşme değerleri aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. a) Yapım işleri Üretim türü Gerçekleşme % si Ölçü Gerçekleşen Program Gerçekleşen Programa Göre Geçen Yıla göre aa) Yolcu vagon yapımı 1 Dizel Tren Seti (DMU) üretimi 1 set ( 3 araçlı) ad/sa 24 / / / Dizel Tren Seti (DMU) üretimi 11 set ( 4 araçlı) ad/sa 4 / / / Toplam (aaa) ad/sa 28 / / / aab) Diger yapım işleri 1 Yolcu vagonu teknik modernizasyonu ad/sa 0 / / / İşletme, Şirket ve Fabrikalara yapılan yapım işleri ad/sa 0 / / / Toplam (aab) ad/sa 0 / / / TCDD yapım işleri toplamı ad/sa 28 / / / ab) TCDD dışına yapılan işler 1 Irak Demiryolları için TVS 2000 tipi (6 Pulman, 4 Kuşetli, 2 Yemekli, 2 Yataklı) Toplam 14 vagon ad/sa 0 / 0 14 / / Bulgaristan Demiryolları için TVS 2000 tipi yataklı vagon yapımı (Toplam 30 adet)2012 den devir ad/sa 0 / / 0 30 / Ulaştırma Bakanlığı Marmaray araçları yapımı ad/sa 92 / / / Dış ülkelere vagon yapımı ( İhzarat) ad/sa 0 / 0 0 / / Diger yapım işleri ad/sa 0 / 0 0 / / Toplam (ab) ad/sa 92 / / / ac) Şirket yapım işleri Yedek parçaların planlı olarak fabrikasyonu ad/sa 0 / / / ad) Yatırım için yapılan işler toplamı ad/sa 0 / / / ae) Boşta geçen zamanlar ad/sa 0 / / 0 0 / Yapım işleri genel toplamı ad/sa 120 / / /

31 YAPIM İŞLERİ TABLO AÇIKLAMALARI: aa) TCDD yapım işleri: aaa) Yolcu vagon yapımı: (1) DİZEL TREN SETİ YAPIMI: 1 SET (3 ARAÇLI) TCDD nin 5 yıllık yatırım programında yer alan 24 set ( 12 set 3 lü, 12 set 4 lü) olmak üzere toplam 84 araç ) Dizel tren setlerinin Şirketimizde üretilebilmesi amacıyla 2008 yılında lisans alımı ve ana komponentlerin temini ihalesine çıkılmış olup, Kore Cumhuriyeti Hyundai Rotem Company ile sözleşme imzalanmıştır yılında 2012 yılından sarkan 3 lü Dizel Tren setlerinden 1 inin ( 3 adet) imali için program yapılmış olup bu iş için adam saat lik bir kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle, (3 lü 1 set) 3 adet Dizel Tren Seti vagonunun imalatı gerçekleştirilerek program %100 oranında gerçekleşmiştir. (2) DİZEL TREN SETİ YAPIMI: 11 SET (4 ARAÇLI) TCDD nin 5 yıllık yatırım programında yer alan 24 set ( 12 set 3 lü, 12 set 4 lü) olmak üzere toplam 84 araç ) Dizel tren setlerinin Şirketimizde üretilebilmesi amacıyla 2008 yılında lisans alımı ve ana komponentlerin temini ihalesine çıkılmış olup, Kore Cumhuriyeti Hyundai Rotem Company ile sözleşme imzalanmıştır yılında ilk 4 lü Dizel Tren setlerinden (4 lü 1 set) 4 adedi 2012 yılında tamamlanmış geri kalan (4 lü 11 set) 44 adet in imali 2013 yılında hedeflenmiş olup, Adam saat lik bir kapasite ayrılmıştır. Ayrıca ( adam saat) ilave işçilik hizmeti satın alınması kararlaştırılmıştır. Yılsonu itibariyle, (4 lü 10 set) 40 adet Dizel Tren Seti vagonunun imalatı gerçekleştirilerek program %91 oranında gerçekleşmiştir. aab) Diğer yapım işleri (1) YOLCU VAGONU TEKNİK MODERNİZASYONU : TCDD nin İşletmelerinde çalışmakta olan yolcu vagonlarından bazılarının (Yeni teker değişimi, koşum takımı, cer paketi, tampon değişimi, hidrofor motor değişimi, trafo tadilatı, iç donanım, boji tamiri, ve elektrik test vs.) modernize edilmeleri için, 2013 Yılı İş programı ve bütçesinde adam saatlik kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle adam saatlik çalışma yapılmıştır. (2) İŞLETME, ŞİRKET VE FABRİKALARA YAPILAN YAPIM İŞLERİ : TCDD' nin İşletme ve Fabrikalarından gelebilecek bazı siparişleri (540 tipi cer paketinin 570 tipe dönüştürülmesi, Y32 boji ve Schlieren boji tekerlek takımı montajı, fren silindiri montajı, klima master kartı imali, zaman rölesi, besleme kartları, akü şarj start kartları vs ) karşılamak amacı ile 2013 Yılı İş programı ve bütçesinde adam saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle adam saatlik bir çalışma yapılmıştır. 31

32 (3) DİJİTAL İSTİKAMET LEVHASI (TVS VAGONLARINDA): 100 adet TCDD 2013 Yılı İş programında, TVS vagonlarında kullanılmak üzere 100 adet dijital istikamet levhası yapımı istemektedir. Piyasadan temin edilecek bu sipariş için yapılan ihaleye uygun teklif çıkmaması nedeniyle yeniden tekrarlanan ihale ancak ARALIK ayı itibariyle sonuçlandığından Dijital İstikamet Levhası temini 2014 yılına sarkmıştır. ab) TCDD dışına yapılan işler (1) IRAK DEMİRYOLLARI İÇİN TVS 2000 TİPİ (6 PULMAN, 4 KUŞETLİ, 2 YEMEKLİ, 2 YATAKLI) VAGON YAPIMI: 14 adet (İhzarat) Irak Demiryollarına ait yolcu vagonu yeni imalat ve yenileme projesi kapsamında ilk planda, TVS 2000 tipi (6 Pulman, 4 Kuşetli, 2 Yemekli, 2 Yataklı) olmak üzere 14 adet vagon imalatı konusunda anlaşma yapılmıştır. 50 adet yolcu vagonunun alımı için ve Irak Demiryolları mevcut Yolcu Vagonlarının da modernizasyonu konusunda görüşmelerimiz devam etmektedir Yılı İş programı ve bütçesinde 2012 yılından ihzarat çalışması yapılan 14 adet vagon imalatı için adam saatlik kapasite ayrılmıştır. Ayrıca ( adam saat) ilave işçilik hizmeti satın alınması kararlaştırılmıştır. Yılsonu itibariyle Proje, malzeme temin ve imalat çalışmaları hızla devam etmekte olup, Haziran 2014 te projenin tamamlanması hedeflenmiştir. (2) BULGARİSTAN DEMİRYOLLARINA TVS 2000 TİPİ YATAKLI VAGON YAPIMI : 30 adet Şirketimiz, Bulgaristan Demiryollarının (BDZ) açmış olduğu Proje miktarı 30 adet olan "Bulgaristan Demiryolları için TVS 2000 tipi Yataklı Vagon Yapımı " iş kalemi ile ilgili olarak, BDZ tarafından açılan ihale kazanılmış olup, kesin sözleşme imzalanmış, 2012 yılında bütün işlemleri tamamlanmış olup test işlemlerinden dolayı teslimat süresi gecikmiş ve teslimatı 2013 yılına sarkmıştır. Yılsonu itibariyle Proje kapsamında olan 30 adet Yataklı vagonların yol testlerinde karşılaşılan olumsuzluklar nedeniyle teslimatları 2013 yılına sarkan vagonların tümü Mayıs ayı itibariyle tamamlanarak BDZ ye teslim edilmiştir. (3) ULAŞTIRMA BAKANLIĞI MARMARAY ARAÇLARI YAPIMI: TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü ve EUROTEM 6 Eylül 2010 tarihli sözleşme ile Marmaray Projesine ait 275 aracın TÜVASAŞ ve EUROTEM ortak üretimi ile tamamlanacağı hususunda sözleşme imzalamışlardır. Anlaşma çerçevesinde (İzolasyon, macun, taban kaplama, hava kanalı montajı) söz konusu araçların başlangıçtan 2012 yılı sonuna kadar 221 adet Marmaray aracının üretiminin tamamlanacağı, geri kalan 54 adedinin de 2013 yılında tamamlanması için program yapılmıştır Yılı İş programı ve bütçesinde bu çalışma için adam saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Ayrıca ( adam saat) ilave işçilik hizmeti satın alınması kararlaştırılmıştır 2013 yılında programa konulan 54 adet Marmaray aracından 2 adedi 2012 yılı sonu itibariyle son anda tamamlanmış ve 2013 yılına 52 adet araç devretmiştir. Yılsonu itibariyle 52 adet Marmaray aracı tamamlanarak EUROTEM firmasına teslim edilmiştir. 32

33 (4) DIŞ ÜLKELERE VAGON YAPIMI (İhzarat) Dış ülkelerden gelebilecek muhtemel diğer yolcu vagon yapım siparişlerini karşılamak amacı ile 2013 Yılı İş programı ve bütçesinde izdeğer olarak adam saatlik kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle çalışma yapılmamıştır. (5) DİĞER YAPIM İŞLERİ : 3. şahıslardan gelebilecek muhtemel diğer imalat işlerini karşılamak için 2013 Yılı İş programı ve bütçesinde izdeğer olarak adam saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle çalışma yapılmamıştır. ac) Şirket yapım işleri (1) YEDEK PARÇALARIN PLANLI OLARAK FABRİKASYONU : Şirketimizde üretimi ve modernizasyonu yapılan yolcu vagonlarına ait tüm yarı mamullerin üretilmesi amacı ile 2013 Yılı İş programı ve bütçesine adam saatlik bir kapasite konmuştur. ERP uygulamasında, şirketimizde yapılan üretim faaliyetleri, Ürün Ağacı bazlı İş Emirleri üretilerek yapılmaktadır. Ürün ağaçlarındaki komponentlerden, hazırlama birimlerinde üretilerek bir sonraki seviyede yarı mamul olarak kullanılacak olanlar, Muhasebe Grubu alanında Yedek Parçaların Planlı olarak fabrikasyonu (151) kodu ile muhasebeleştirilip maliyetlendirilmektedir. Bu itibarla yukarıda izah edilen uygulamadan dolayı faaliyetlerimizin raporlanması esnasında Yedek Parçaların Planlı olarak fabrikasyonu bütçe kaleminde yılsonu itibariyle adam saatlik bir çalışma yapıldığı görülmektedir. Ancak kapasite boşluklarından yararlanarak bazı malzemelerin stoklanması amacıyla 2013 Yılsonu itibariyle stok siparişleri için herhangi bir çalışma yapılmamıştır. ad) Yatırım için yapılan işler Şirketimizde yapılması gereken yatırımlar için 2013 Yılı İş programı ve bütçesinde, adam saatlik kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle adam saatlik çalışma yapılmıştır. ae) Boşta geçen zamanlar Yıl içinde Şirketimizde yaşanan malzeme yokluğu, sipariş yokluğu, tezgah arızası, garanti vagon çalışması nedeniyle adam/saat boşta geçmiştir. 33

34 (15.2) Onarım ve Modernizasyon işleri 2013 yılı Onarım ve Modernizasyon işlerine ait program ve gerçekleşme değerleri ile 2012 yılı gerçekleşme değerleri aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. b) Onarım işleri Üretim türü ba) TCCD onarım işleri baa) Yolcu vagon onarımı ve modernizasyonu Gerçekleşme % si Ölçü Gerçekleşen Program Gerçekleşen Programa Göre Geçen Yıla göre baaa) Şirket bünyesinde yapılanlar 1 Deray Vagonu Modernizasyonu (Prototip) (Schileren tipi) 0 / 0 1 / / V2 (Büyük tamir) Onarımı ( RIC tipi ) ad/sa 41 / / / V2 (Büyük tamir) Onarımı (Klimalı ) ad/sa 39 / / / V1 (Revizyonu) Onarımı ( RIC ) Tipi ad/sa 106 / / / V1 (Revizyonu) Onarımı (Klimalı ) ad/sa 184 / / / MT 5500 tipi Motorlu Tren Revizyonu (3 lü) 3 set ad/sa 15 / / / MT 5600 tipi Ray Otobüsü Genel Revizyonu ad/sa 1 / / / MT 5700 tipi Ray Otobüsü Genel Revizyonu ad/sa 0 / 0 4 / / DMU tipi Ray Otobüsü Revizyonu (2 li) 4 set ad/sa 0 / 0 8 / / Jeneratör Vagonu Bakım ve Arıza Onarımı (Opsiyonel işler hariç) ad/sa 30 / / / Enerji Besleme Ünitesi (Konvertör) Tadilatı ad/sa 10 / / / Çok Gerilimli Enerji Besleme Ünitesi (Konvertör) Tadilatı ad/sa 6 / / / Klimalı Yolcu Vagonlarına vakumlu tuvalet montajı (Kabinli) ad/sa 0 / / Enerji Besleme Ünitesi (EBU) Modernizasyonu ad/sa 46 / / / baab) Program dışı yapılan V5 ve V9 onarımları Toplam (baaa) ad/sa 478 / / / V9 onarımı (RIC) ad/sa 6 / / 0 2 / V9 onarımı(klimalı) ad/sa 16 / / 0 26 / V5 (Hasar) Onarımı (RIC) ad/sa 0 / / 0 3 / V5 (Hasar) Onarımı (Klimalı) ad/sa 8 / / 0 4 / DMU V5 Hasar onarımı ad/sa 0 / 0 0 / 0 15 / RIC tipi Yataklı vagona K 50 klima tadilatı ad/sa 10 / / 0 0 / Toplam (baab) ad/sa 40 / / 0 50 / Toplam (baaa+baab) ad/sa 518 / / / bab) TCDD ye yapılan diğer onarım işleri Karambol geçiren hasarlı vagon onarımı ad/sa 0 / / / İşletme, Şirket ve Fabrikalara yapılan onarım işleri ad/sa 0 / / / Toplam (bab) ad/sa 0 / / / bb) TCDD dışına yapılan onarım işleri Dış ülkelere vagon onarımı ( İhzarat) ad/sa 0 / 0 0 / / Diğer onarım işleri ad/sa 0 / 0 0 / / Toplam(bb) ad/sa 0 / 0 0 / / Onarım işleri genel toplamı ad/sa 518 / / /

35 ONARIM VE MODERNİZASYON İŞLERİ TABLO AÇIKLAMALARI ba) TCDD Onarım ve Modernizasyon işleri Şirket faaliyetleri içinde onarım ve modernizasyon, işgücü kapasitesinin % 73 nü kapsamaktadır yılı üretim faaliyetlerinde vagon onarımı ve modernizasyonu kapsamında programda 726 adet onarım ve modernizasyon planlanmış, yılsonu itibariyle işçilik hizmeti de satın alınarak programa göre % 53 oranında toplam 384 adet gerçekleşme olmuştur. baa) Yolcu vagon Onarımı ve Modernizasyonu baaa) Şirket bünyesinde yapılanlar (1) DERAY VAGONU MODERNİZASYONU (Prototip): 1 adet (Schlieren tipi) TCDD ile varılan mutabakat sonucunda 1 adet Schileren tipi Deray Vagonunun (Schileren tipi) modernizasyonu için, 2013 Yılı İş programı ve bütçesinde Adam saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Ayrıca (4.000 adam saat) ilave işçilik hizmeti satın alınması kararlaştırılmıştır. Yılsonu itibariyle TCDD tarafından DERAY vagonu ile aynı özellikte toplam 14 adet iş vagonu siparişi geldiğinden bu sipariş iptal edilmiştir. (2) V2 (Büyük tamir) ONARIMI: (RIC Tipi) 35 adet TCDD ile varılan mutabakat sonucunda 35 adet (RIC Tipi) V2 vagon onarım işi için, 2013 Yılı İş programında iş gücü kapasitemizin yetersizliği nedeniyle işçilik hizmeti satın alınması düşünülmüş, Şirketimizde yapılacak işlerde kullanılmak üzere 2013 Yılı İş programı ve bütçesinde adam saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle 34 adet vagonun (Büyük tamir) onarımı yapılarak program % 97 gerçekleşmiştir. (3) V2 (Büyük tamir) ONARIMI: (Klimalı) 60 adet TCDD ile varılan mutabakat sonucunda yapılması düşünülen 60 adet (Klimalı) V2 vagon onarımı için, 2013 Yılı İş programı ve bütçesinde adam saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Ayrıca ( adam saat) ilave işçilik hizmeti satın alınması kararlaştırılmıştır. Yılsonu itibariyle 53 adet vagonun (Büyük tamir) onarımı yapılarak program % 88 gerçekleşmiştir. (4) V1 (REVİZYONU) ONARIMI:(RIC Tipi) 100 adet TCDD ile varılan mutabakat sonucunda 100 adet (RIC Tipi) V1 vagon onarım işi için 2013 Yılı İş programında iş gücü kapasitemizin yetersizliği nedeniyle ilave işçilik hizmeti alınması düşünülmüş, Şirketimizde yapılacak işlerde kullanılmak üzere 2013 Yılı İş programı ve bütçesinde adam saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Hızlı Tren çalışmaları nedeniyle yolların kapalı olmasından dolayı yeterli sayıda (RIC Tipi) V1 vagonu gelmediğinden ancak yılsonu itibariyle 34 adedi işçilik hizmeti satın alınmak üzere toplamda 46 adet vagonun onarımı yapılarak program % 46 gerçekleşmiştir. 35

36 (5) V1 (REVİZYONU) ONARIMI: (Klimalı) 160 adet TCDD ile varılan mutabakat sonucunda yapılması düşünülen 160 adet (Klimalı) V1 vagon onarımı için, 2013 Yılı İş programı ve bütçesinde adam saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Ayrıca ( adam saat) ilave işçilik hizmeti satın alınması kararlaştırılmıştır. Hızlı Tren çalışmaları nedeniyle yolların kapalı olmasından dolayı yeterli sayıda (Klimalı) V1 vagonu gelmediğinden ancak yılsonu itibariyle 63 adedi işçilik hizmeti satın alınmak üzere toplamda 102 adet vagonun onarımı yapılarak program % 64 gerçekleşmiştir. (6) MT 5500 TİPİ MOTORLU TREN REVİZYONU: V1 (3 lü 2 set) 6 adet TCDD Genel müdürlüğü bünyesindeki İşletme müdürlüklerinde bulunan MT 5500 tipi (3 lü 2 set) 6 adet motorlu trenin revizyonu için işçilik hizmeti alımı yoluyla yaptırılması düşünülmüş ve Şirketimizde yapılacak işlerde kullanılmak üzere 2013 Yılı İş programı ve bütçesinde 600 adam saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle ihale süreçlerinin uzaması ve yurt dışından temin edilen malzemelerin gecikmesi nedeniyle motorlu tren revizyonları 2014 yılına sarkmıştır. (7) MT 5600 TİPİ RAY OTOBÜSÜ GENEL REVİZYONU: 2 adet TCDD tarafından muhtelif işletmelerde sefere koyduğu ray otobüslerinden 2 adedinin genel revizyonu için 2013 Yılı İş programı ve bütçesine adam saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Ayrıca (9.000 adam saat) ilave işçilik hizmeti satın alınması kararlaştırılmıştır. Yıl sonu itibariyle TCDD nin mevcut araç konfigürasyonunu çok büyük ölçüde değiştirecek ilave talepleri (Vakum Tuvalet, Otomatik Kapı vb.) nedeniyle şartname çalışmaları uzadığından araçların revizyonu 2014 yılına sarkmıştır. (8) MT 5700 TİPİ RAY OTOBÜSÜ GENEL REVİZYONU: 4 adet TCDD tarafından muhtelif işletmelerde sefere koyduğu, MT 5700 tipi Ray otobüslerinden 4 adedinin genel revizyonu için 2013 Yılı İş programı ve bütçesinde adam saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle yurt dışından temin edilen malzemelerin gecikmesinden dolayı bu projenin teslimini 2014 yılına sarkmıştır. (9) DMU TİPİ RAY OTOBÜSÜ GENEL REVİZYONU (2 li) 4 set: 8 adet TCDD tarafından muhtelif işletmelerde sefere koyduğu, DMU tipi Ray otobüslerinden (2 li 4 set) 8 adedinin genel revizyonu için 2013 Yılı İş programı ve bütçesinde adam saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle Ray Otobüslerin motorları sökülerek yetkili firmaya gönderilmiş olup ihale süreçleri devam etmektedir. Ön hazırlık çalışmaları çerçevesinde yapılan (Malzeme ve teknik doküman teminleri) bu faaliyetlerin tamamlanmasından sonra hızlı bir şekilde revizyon çalışmaları sürdürülmektedir. 36

37 (10) JENERATÖR VAGONU BAKIM VE ARIZA ONARIMI: (Opsiyonel işler hariç) 30 adet TCDD tarafından bakım süresi gelen Jeneratör vagonlardan 30 adedinin elektrojen grubu bakım ve arıza onarımı işi, işçilik hizmeti satın alınarak yaptırılacağı düşüncesi ile 2013 Yılı İş programı ve bütçesine Şirketimiz katkısı olarak da 300 adam saatlik kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle hızlı tren yol yapımı çalışmaları nedeniyle yeterli vagon gelmediğinden ancak 18 adet vagonun modernizasyonu yapılarak program %60 gerçekleşmiştir. (11) ENERJİ BESLEME ÜNİTESİ (KONVERTÖR) TADİLATI: 30 adet TCDD 2011 Yılı İş programına, 30 adet Jeneratör vagonundaki besleme ünitesine ait konvertör tadilatlarını istemektedir. Şirketimiz bünyesinde yapılacak bu iş için 2013 Yılı İş programı ve bütçesine adam saatlik kapasite konulmuştur. Yılsonu itibariyle (Bu kapsamdaki vagonlar işlem sırasına tabi tutularak tadilat işlemine alındığından) buna uygun vagon gelmediğinden ancak 6 adet vagonun modernizasyonu yapılarak program %20 gerçekleşmiştir. (12) ÇOK GERİLİMLİ ENERJİ BESLEME ÜNİTESİ (KONVERTÖR) TADİLATI: 40 adet TCDD TVS tipi 40 adet çok gerilimli enerji besleme ünitesi konvertör tadilatı yapılmasını istemiştir. Şirketimiz bünyesinde yapılacak iş için 2013 Yılı İş programı ve bütçesine, adam saatlik kapasite konulmuştur. Yılsonu itibariyle (Bu kapsamdaki vagonlar işlem sırasına tabi tutularak tadilat işlemine alındığından) buna uygun vagon gelmediğinden ancak 10 adet vagonun modernizasyonu yapılarak program %25 gerçekleşmiştir. (13) KLİMALI YOLCU VAGONLARINA VAKUMLU TUVALET MONTAJI: (Kabinli) 100 adet TCDD TVS tipi 100 adet Klimalı vagonda vakumlu tuvalet (Kabinli) montajı istemektedir. Bu iş için 2013 Yılı İş programı ve bütçesine, adam saatlik kapasite konulmuştur. Ayrıca (700 saat) ilave işçilik hizmeti satın alınması kararlaştırılmıştır. Yılsonu itibariyle vakum tuvaletle ilgili çalışmalar karşılığına yapılan malzeme ve hizmet alım ihalesinin onayı geciktiği için çalışmalara Ekim ayı itibariyle başlanabilmiş proje ve prototip çalışmaları devam etmektedir. (14) ENERJİ BESLEME ÜNİTESİ (EBU) MODERNİZASYONU: 150 adet TCDD 150 adet vagonun Enerji besleme ünitesinde (EBU) N 13 vagonları gibi modernize yapılmasını istemiştir. Şirketimiz bünyesinde yapılacak iş için 2013 Yılı İş programı ve bütçesine, adam saatlik kapasite konulmuştur. Ayrıca ( adam saat) ilave işçilik hizmeti satın alınması kararlaştırılmıştır. Yılsonu itibariyle (Bu kapsamdaki vagonlar işlem sırasına tabi tutularak tadilat işlemine alındığından) buna uygun vagon gelmediğinden ancak 65 adet vagonun modernizasyonu yapılarak program %43 gerçekleşmiştir. 37

38 baab) Program dışı yapılan V5 ve V9 onarımları (1) V9 ONARIMI: (RIC) TCDD nin İşletmelerinde çalışmakta olan yolcu vagonlarından bazılarının modernize edilmeleri için gelebilecek vagonlardan yılsonu itibariyle 2 adet RIC tipi yolcu vagonu V9 kapsamında modernize edilmiştir. (2) V9 ONARIMI: (Klimalı) TCDD nin İşletmelerinde çalışmakta olan yolcu vagonlarından bazılarının modernize edilmeleri için gelen vagonlardan yılsonu itibariyle 26 adet Klimalı tip yolcu vagonu V9 kapsamında modernize edilmiştir. (3) V5 ONARIMI: (RIC) TCDD nin İşletmelerinde çalışmakta olan yolcu vagonlarından bazılarının modernize edilmeleri için gelen vagonlardan yılsonu itibariyle 3 adet RIC tipi yolcu vagonu V5 kapsamında onarılmıştır. (4) V5 ONARIMI: (Klimalı) TCDD nin İşletmelerinde çalışmakta olan yolcu vagonlarından bazılarının modernize edilmeleri için gelen vagonlardan yılsonu itibariyle 4 adet Klimalı tipi yolcu vagonu V5 kapsamında modernize edilmiştir. (5) V5 DMU HASAR ONARIMI: Karambol ve benzeri bir olaydan dolayı hasar görerek Şirketimize onarıma gelen Dizel Tren Setlerinden yılsonu itibariyle V5 kapsamında (3 lü 5 set) 15 adet (DMU) hasar onarımı yapılmıştır. bab) TCDD ye yapılan diğer onarım işleri (1) KARAMBOL GEÇİREN HASARLI VAGON ONARIMI: Karambol ve benzeri bir olaydan dolayı hasar görerek Şirketimize onarıma gelen yolcu vagonlarının, onarılması amacı ile 2013 Yılı İş programı ve bütçesinde adam saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle bu iş için adam saatlik çalışma yapılmıştır. (2) İŞLETME, ŞİRKET VE FABRİKALARA YAPILAN ONARIM İŞLERİ: İşletme, Şirket ve fabrikalara yapılacak çeşitli onarım işleri ile servislerin ihtiyacı olan değişen parça adı altında toplanan, yolcu vagon parçalarının onarılması ve servislerine gönderilmesi için 2013 Yılı İş programı ve bütçesinde adam saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle bu iş için adam saatlik çalışma yapılmıştır. 38

39 bb) TCDD dışına yapılan onarım işleri (1) DIŞ ÜLKELERE VAGON ONARIMI: ( İhzarat) Dış ülkelerden gelebilecek muhtemel yolcu vagon onarım siparişlerini karşılamak amacı ile 2013 Yılı İş programı ve bütçesinde izdeğer olarak adam saatlik kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle çalışma yapılmamıştır. (2) DİĞER ONARIM İŞLERİ: 3. şahıslardan gelebilecek diğer onarım siparişlerini karşılamak amacı ile 2013 Yılı İş programı ve bütçesinde izdeğer olarak adam saatlik kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle herhangi bir çalışma yapılmamıştır. (15.3) Üretimde Kullanılan Yardımcı Ürünlerin Üretim Faaliyetleri: Bu ürünlerin üretimi ile ilgili 2013 ve 2012 yılları değerleri karşılaştırılarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. Yardımcı Ürünler Üretim Miktarları Birim Maliyetler (TL) Adı Birimi Artış veya Azalış % Artış veya Azalış % Asetilen Basınçlı Hava 10 m (6) Buhar 10 Ton Çizelge sonuçlarından da görüleceği üzere, geçen yıla göre miktar olarak buhar üretiminde % 1 oranında artış, basınçlı hava üretiminde % 6 oranında bir azalış meydana gelmiştir. Birim maliyetler ise geçen yıla göre buhar üretiminde % -1 oranında azalış, basınçlı hava üretiminde %13 oranında artış meydana gelmiştir. 39

40 (15.4) Verimlilik 2013 yılı itibarıyla çalışma konularına göre kullanılan saat ve yüzdesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. ÇALIŞMA KONUSU KULLANILAN KONULARDAKİ İNSAN/SAAT %Sİ 1- YAPIM ÇALIŞMALARI Dizel Tren Seti (DMU) üretimi 1 set ( 3 araçlı) Dizel Tren Seti (DMU) üretimi 11 set ( 4 araçlı) Diğer yapım çalışmaları Şahıslara yapılan yapım çalışmaları ONARIM VE MODERNİZASYON ÇALIŞMALARI Yolcu vagon modernizasyonu ve onarımları Diğer onarım çalışmaları Üçüncü şahıslara yapılan Onarım Çalışmaları ŞİRKET YATIRIMLARI ÇALIŞMAYAN KISIM GİDERLERİ ŞİRKETİN GENEL MASRAFLARI Şirketin, yardımcı madde ve hizmet üretimi, vs..) ( 0 Grubu ) Şirketin, tezgah ve tesislerinin bakım işleri ( 1 Grubu ) Yönetim Giderleri ( Grubu İdari ve Sosyal Umumi masrafları) T O P L A M yılı itibarıyla fabrika ve ünitelerdeki işçilik kullanımının program ve gerçekleşme değerleri EK:8 de ve 2012 yılı değerleri ile karşılaştırılması ise EK:9 da gösterilmiştir. Ayrıca, şirketin tesis, tezgah ve aparatların cins ve miktarları EK:10 da verilmiştir. Şirketimizin Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odasından tarihinde aldığı, tarihine kadar geçerli olan yeni kapasite raporuna göre yıllık yolcu vagonu imalatı 75 adet, yolcu vagonu onarımı ise 500 adet olup ayrıntılar aşağıdaki gibidir. Üretim cinsi Miktar Birim Yolcu vagonu imalatı 35 Adet DMU (Dizel Motorlu) Tren İmalatı 30 Adet Jeneratör Vagonu İmalatı 10 Adet Muhtelif Raylı Taşıt Onarımı 500 Adet 40

41 Şirket, Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odasından almış olduğu, tarih ve 3633 sayılı tek imalatçı belgesine sahiptir. Belge; yolcu vagonu, motorlu tren, elektrikli tren için Türkiye'de yapılan araştırmada sadece Tüvasaş tarafından üretildiğini ve şirketin söz konusu imalatlar için tek imalatçı olduğunu belirtmektedir yılı imalat çalışmalarında, (3 lü 1 set) 3, (4 lü 11 set) 44 adet Dizel tren seti 30 adet Bulgaristan Demiryollarına (BDZ) Yataklı vagon yapımı planlanmış, yılsonu itibariyle (3 lü 1 set) 3 adet, (4 lü 10 set) 40 adet olmak üzere 43 adet Dizel tren seti ile 30 adet Bulgaristan Demiryollarına (BDZ) Yataklı vagon imalatı yapılmıştır. Şirketin ortalama yıllık DMU (Dizel Motorlu) Tren imalat kapasitesi 30 adet, Yolcu vagon imalat kapasitesi 35 adet olduğuna göre; Şirket bünyesinde imal edilen vagon miktarı dikkate alındığında; 2013 yılı Yolcu vagonu imalatı kapasitesinden yararlanma oranı = 30/35=%117 iken, DMU (Dizel Motorlu) Tren imalat kapasitesinden yararlanma oranı = 43/30=%143 dür. Modernizasyon ve Onarım çalışmaları sonunda Şirketimizde muhtelif vagon cinslerinden (V5, V9, V1, V2 ve diğer) toplam 384 adet vagonun modernizasyonu ve onarımı yapılmıştır. Şirketin ortalama yıllık onarım kapasitesi 500 adet olduğuna göre; Şirketimizde onarılan vagon miktarı dikkate alındığında; 2013 yılı onarım kapasitesinden yararlanma oranı = 384/500=%77 dür. Şirketin 2013 yılında işçilik kapasitesinden (İK) yararlanma oranları: İK Yararlanma Oranı-1 = Kullanılan İK = Planlanan İK = % 92 İK Yararlanma Oranı-2 = Direkt Üretimde Kullanılan İK = Kullanılan İK = % 83 İK Yararlanma Oranı-3 = Direkt Üretimde Kullanılan İK = Planlanan İK = % 77 41

42 (17) 2013 YILI PAZARLAMA VE TANITIM FAALİYETLERİ (17.1) PAZARLAMA FAALİYETLERİ 2013 YILI İÇERİSİNDE PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞININ GENEL OLARAK FAALİYETLERİ : 1- YURTİÇİ PAZARLAMA FAALİYETLERİ : YURTİÇİ VE YURTDIŞI PROJELERDEKİ GÜNCEL OLAN DURUM: İ.B.B. PROJESİ RTE-T4 ARACININ STATİK MUKAVEMET TESTİNİN TÜVASAŞ TA YAPILMASI: İstanbul Büyükşehir Belediyesinin RTE-T4 yerli tramvay aracının mukavemet testlerinin yaptırmak üzere yazılı talebine ilişkin, Şirketimiz fiyat teklifi vermiştir. İBB nin kabul etmesi üzerine tarihinde İBB-TÜVASAŞ arasında sözleşme yapılmıştır; akabinde, testler başlatılarak proje tamamlanmış ve müşteriye sözleşme ve teknik şartnamesine uygun olarak teslim edilmiştir. İZBAN PROJESİ KAPSAMINDAKİ EMU ARAÇLARININ BOJİ VE TEKERLEK TAKIMLARININ MONTAJI İŞİNDE HYUNDA-EUROTEM FİRMASI İLE OLAN ORTAK ÜRETİM İŞBİRLİĞİ: İzban Projesi EMU araçları boji, tekerlek-aks montajı işi (175 adet boji ve 350 adet tekerlekaks takımı için) Hyundai-Eurotem Firması ile tarihinde sözleşme imzalanmıştır; sözleşme koşullarına ve ekindeki şartnamelere bağlı kalınarak bahse konu montaj işi program doğrultusunda devam ettirilmiştir. YHT-YÜKSEK HIZLI TREN VAGONLARININ TÜVASAŞ TA BOYANMASI KAPSAMINDA SİEMENS SANAYİ VE TİCARET A.Ş FİRMASI İLE ORTAK ÜRETİM İŞBİRLİĞİ: YHT yüksek hızlı tren vagonlarının TÜVASAŞ ta boyanması kapsamında SİEMENS SANAYİ VE TİCARET A.Ş ile ortak üretim işbirliği alt yapısını oluşturmak için tarihinde ticari teklif verilmiştir; bahse konu işbirliği için resmi ticari prosedür 2014 yılına sarkmıştır. 2- YURTDIŞI PROJELER-PAZARLARIN DURUMU: BDZ-30 BULGARİSTAN DEMİRYOLLARI YATAKLI VAGON PROJESİ : TUVASAŞ tarafından Bulgaristan Devlet Demiryollarr (BDZ) için imal edilmiş olan 25 adet normal tip yataklı ve 5 adet engelli tip yataklı toplamda 30 adet yataklı vagonların teslimi tarihi itibari ile bitmiştir. Ardından, 24 aylık garanti süresi içerisinde arıza ve yedek parça satış sonrası hizmetieri tarihinden itibaren başlatılmıştır. 42

43 IRAK DEMİRYOLLARI (IRR) PROJESİ IRR 14 Projesi safahat olarak tarihinde söz konusu 14 vagonun imalatı ile ilgili IRR (Irak Demiryolları), TCDD TÜVASAŞ ve EKSONSER Firmaları arasında bir sözleşme imzalanmıştı. Ancak, Irak Demiryolları (IRR) tarafının proje onayının öngörülen sürenin ötesinde gecikmesi nedeniyle, şirketimiz imalat programında aksaklığa neden olmuştur. Bununla birlikte Irak Projesi tekrar üretim programına alınmış ve tedarik süreci uzun olan ve Avrupa menşeli komponentlerin siparişi açılmıştır. Ama bu kez bölgede yaşanan ve tüm tarafların kontrolünün dışında olan sosyal ve siyasi buhran ve olumsuzluklar sebebiyle taraflar arasında gerekli iletişim sağlıklı olarak sağlanamadığından bir kez daha imalat programı askıya alınmak zorunda kalınmıştır. Kuruluşumuzun kontrolü dışında kalan mücbir sebepler nedeniyle sözleşmeye esas yolcu vagonları imalatı gerçekleştirilememiştir tarihinde, Salam J. Salom Başkanlığındaki IRR Heyeti ile Tüvasaş ta Irak Projesi ile ilgili bir toplantı yapılmıştır. Söz konusu toplantıda, Haziran-2014 sonunda vagonların Irak Demiryollarına teslim edilecek şekilde yeni bir üretim planı yapılmıştır. Şu anda söz konusu vagonların üretim süreci devam etmekte olup üretim sürecindeki gelişmeler aylık raporlar halinde, Irak Demiryolları Otoritesi (IRR) yetkililerine düzenli olarak bildirilmektedir. Sözkonusu üretim programı, 30.Ağustos tarihinde IRR ile karşılıklı olarak imzalanan mutabakat zaptı doğrultusunda, yürütülmektedir YILI İÇERİSİNDE, MUHTEMEL PAZAR VE İŞBİRLİĞİ ARAYIŞLARI VE TANITIM FAALİYETLERİMİZ : Şirketimiz, İstanbul CNR Fuar merkezindeki, 7-9. Mart tarihlerinde gerçekleşmiş olan "Eurasia Rail Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Demiryolu Lojistik Fuarı"na stant açarak katılmıştır. Raylı sistem araçları sektöründe, yeni iş ilişkileri kurulmuştur. T.C.Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından tertip edilen Hedef için Ulaşım ve Hızlı Erişim temalı 11 nci Ulaştırma Şurasına stant açılarak iştirak edilmiştir. Sözkonusu Şuraya çok sayıda yerli - yabancı sektör temsilcileri, bakanlar katılmıştır. Milli Tren Projesi Kapsamında, araştırma, inceleme, toplantı ve çalışmalara iştirak edilmiştir. Şirketimiz, yurtdışı pazar araştırma ve ortaklık işbirliği faaliyetlerini sürdürmekte olup, bu kapsamda, ZFBH Bosna Hersek Demiryolları ile Genel Müdürlük Makamı düzeyinde, görüşmelerde bulunulmuş; Şirketimiz, ürün ve hizmetlerimiz tanıtılmıştır. ADY Azerbaycan Demiryolları ile Genel Müdürlük Makamı düzeyinde, raylı taşıtlar sektöründe ikili ilşkilerimizi ticaretimizi geliştirmek için görüşmelerde bulunulmuştur. ERC Etiyopya Demiryolları Temsilcileri ile orta düzeyde tanışma, tanıtım, muhtemel ticaret potansiyeli konusunda, görüşmeler yapıldı. MTE Mısır Ulaştırma Bakanlığı Ulaştırma Bakan Yardımcısı ile üst düzeyde tanışma, tanıtım ve muhtemel ticari ilişkileri geliştirme konusunda, görüşmeler yapılmıştır. TRAINKOS AŞ. Kosova Demiryolları Temsilcileri ile Genel Müdürlük Makamı düzeyinde, demiryolu sektöründe yer alan kurumlar arası bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılması, ortaklık ve işbirliği alanlarında görüş alışverişi yapıldı. 43

44 2013 YILI SATIŞ DEPARTMANI FAALİYETLERİ YOLCU VAGON ve DİĞER ÜRÜNLERİMİZ İÇİN (YENİ) YEDEK PARÇASI VE HURDA MALZEME SATIŞLARI : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünün ve BDZ EOOD Şirketinin İmalatımız olan yolcu vagonları kapsamındaki yedek parça talepleri kesintisiz olarak karşılanarak devam ettirilmiştir. Ayrıca, Şirketimizde imalat proseslerinde açığa çıkan endüstriyel atıklar satış suretiyle değerlendirilmiştir. TCDD ve Bağlı Ortaklıklara Yedek Parça Satışımız Toplam: TL KDV Dahil Üçüncü Şahıslara/Firma Düzeyinde Yedek Parça Satışımız Toplam: TL KDV Dahil MKE ye Hurda Satışımız Toplam: TL KDV hariç 2013 YILI SATIŞ SONRASI HİZMET FAALİYETLERİ: 1- TSE EN ISO TÜVASAŞ Kalite Yönetim Sistemimiz çerçevesinde, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğüne Merkezde Cer Daire Başkanlığına ve Taşra Teşkilatındaki Bölge Müdürlüklerinin Cer Servis Teşklatlarına, Yolcu Vagon Atölyelerine, Cer Teslimalma Müdürlüklerine TÜVASAŞ MMA 2013 müşteri memnuniyeti anketi düzenlenmiştir. Bu anketlerin değerlendirilmesi neticesinde elde edilen veriler, arşivlenmekte ve Şirketimizin ilgili birimlerine iletilerek, ürün-hizmet- işleyiş sistemimizdeki kalite problemleri, teknik problemler, çarpılıklar konusunda, iyileştirmeler yapılması, düzeltici ve önleyici tedbir alınması sağlanmakta ve kurumsal kararların alındığı yönetimin gözden geçirilmesi toplantılarında değerlendirilmek üzere istatistiksel bilgiler elde edilmektedir yılında Şirketimize TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğüne bağlı işyerlerinden 310 adet muhtelif yolcu vagonu ve yine yolcu taşımacılığına yönelik diğer demiryolu araçları servis hizmeti almak üzere gelmiştir. Pazarlama Daire Başkanlığı öncülüğünde bu vagonların servis öncesi teknik durum tespitleri gerektiğinde fotoğrafla desteklenerek yapılmış, raporlanmış; ilgili TÜVASAŞ Birimlerine, Fabrika Müdürlüklerine, Daire Başkanlıklarına, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Cer Daire Başkanlığına Cer Teslimalma Müdürlüğü kanalıyla gönderilmiştir. 3- Ana kuruluşumuz TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünün yolcu vagon ve yolcu vagon komponentlerinin bakımları, onarımları, revizyon,modernizasyon ve tadilatları konusundaki talepleri, müşteri odaklı felsefe ile değerlendirilerek karşılanmıştır. 4- Garanti kapsamında, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden Şirketimize geri gelen vagonlarla ilgili araştırma, inceleme, kök sebep analizi yapılarak çözümler üretilmiştir; garantiden dönen ana ürünlerle ilgili istatiksel veriler oluşturulmuştur. 44

45 (17.2) SATIŞ FAALİYETLERİ Satış programı ve gerçekleşmesi 2012 yılı değerleriyle birlikte aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir Yılı Y ı l ı Gerçekleşen P r o g r a m S a t ı ş l a r İlk Durum Son Durum Gerçekleşen Ölçü Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar TL TL TL TL A - İmalat satışları (TCDD'ye) 1 Dizel Tren Seti (DMU) üretimi 1 set ( 3 araçlı) Adet Dizel Tren Seti (DMU) üretimi 11 set ( 4 araçlı) Toplam (A) B - Diğer imalat satışı 1- TCDD birimlerine Adet Muh TCDD dışına Toplam (B) C - Onarım satışları 1- Yolcu vg.onarımı (TCDD'ye) Adet 1.1-Deray Vagonu Modernizasyonu (Prototip) (Schileren tipi) V9 onarımı (furgon-opsiyonel bak.) V5 onarımı V2 (Büyük tamir) Onarımı ( RIC tipi ) V2 (Büyük tamir) Onarımı (Klimalı ) V1 (Revizyonu) Onarımı ( RIC ) Tipi V1 (Revizyonu) Onarımı (Klimalı ) MT 5500 tipi Motorlu Tren Revizyonu (3 lü) 2 set MT 5600 tipi Ray Otobüsü Genel Revizyonu MT 5700 tipi Ray Otobüsü Genel Revizyonu DMU tipi Ray Otobüsü Revizyonu (2 li) 4 set Jeneratör Vagonu Bakım ve Arıza Onarımı (Opsiyonel işler hariç) Enerji Besleme Ünitesi (Konvertör) Tadilatı Çok Gerilimli Enerji Besleme Ünitesi (Konvertör) Tadilatı Klimalı Yolcu Vagonlarına vakumlu tuvalet montajı (Kabinli) Enerji Besleme Ünitesi (EBU) Modernizasyonu RIC tipi Yataklı vagona K 50 klima tadilatı Vagon onarımı (TCDD Dışı) a)v2 onarımı b)v1 onarımı Toplam (C) D - Diğer onarım işleri 1- TCDD birimlerine Adet TCDD dışına Toplam (D)

46 E - Yardımcı üretim 1- TCDD birimlerine Saat 2- TCDD dışına 3- Diğerleri (yatırım) Toplam (E) Genel toplam Arizi satışları

47 Yılsonu itibariyle stoklarda mevcut mamul, yarı mamul ve ticari malların yıl içindeki hareketi aşağıdaki tabloda verilmiştir. Geçen yıldan Yıl içindeki Ertesi yıla Satılan S t o k l a r devreden stok imalat devreden stok Miktar Tutar Tutar Tutar Tutar ölçüsü Miktar TL Miktar TL Miktar TL Miktar TL A - Mamul stoklar - Yapım işleri Adet - Onarım işleri Adet Toplam (A) B - Yarı mamul stoklar 1- Yapım işlerì - TCDD'ye Vagon yapımı Adet Diğer yapım işleri Muh. Muh Muh Muh Muh TCDD Dışı Vagon yapımı Adet Diğer yapım işleri Muh. Muh Muh Muh Muh Onarım işleri - TCDD'ye Vagon onarımı Adet Diğer onarım işleri Muh. Muh Muh Muh Muh TCDD Dışı Vagon onarımı Adet Muh. 0 Diğer onarım işleri Muh. Muh. 0 Muh Muh Muh Toplam (B) Genel toplam

48 Stokların program ve gerçekleşmeleri 2012 yılı değerleriyle birlikte aşağıda tablo halinde verilmiştir Yıl sonu stoklar İlk duruma Geçen yıldan P r o g r a m göre S t o k l a r devir stok İlk durum Son durum Gerçekleşen sapma Tutar Tutar Tutar Tutar Ölçü Miktar TL Miktar TL Miktar TL Miktar TL % A - Mamul stoklar - Yapım işleri Adet - Onarım işleri Adet Toplam (A) B - Yarı mamul stoklar 1- Yapım işleri - TCDD'ye Vagon yapımı Adet Diğer yapım işleri Muh. Muh Muh Muh TCDD dışı Vagon yapımı Adet Diğer yapım işleri Muh. Muh Muh Muh Onarım işleri - TCDD'ye Vagon onarımı Adet Dìğer onarım işleri Muh. Muh Muh Muh TCDD dışı Vagon onarımı Adet Muh. 0 Muh Muh Diğer onarım işleri Muh. Muh. 0 Muh Muh Toplam (B) Genel toplam

49 (18) YATIRIMLAR : Yüksek Planlama Kurulunun tarihli ve 2012/21 sayılı Raporu ile Bakanlar Kuruluna sunulan ekli "2013 yılı programı" ile "2013 yılı programının uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine dair karar ın kabulü "; 641 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 4/10/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır. Şirketimizin Milyon TL tutarındaki 2013 yılı Yatırım Programı 12 Ocak 2013 tarih ve (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Şirketin 2013 yılı yatırım programı; Yeni atölye, Ambar ve transport sahası yapım ve onarımı, İdame ve yenileme yatırımları projelerinden oluşmuş olup, 2013 yılı ödenekleri, nakdi harcamaları ile gerçekleşme yüzdeleri aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. Şirkette yapılması gereken yatırımlar için 2013 Yılı İş programı ve bütçesinde adam saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibarı ile adam saatlik çalışma yapılmıştır. Şirkette yatırım harcamaları iki ana proje kaleminden oluşmuştur. Şirketin 2013 yılı yatırım programı: Devam eden projeler kapsamında; - Yeni Atölye, Ambar ve Transport Sahası Yapımı ve Onarımı Yeni projeler kapsamında; - İdame ve yenileme yatırımları, 2013 Yılından sonraya kalan; - Yeni Atölye, ambar ve Depo sahası yapımı yatırımları yer almıştır yılı yatırım programının uygulanması ayrıntılarıyla aşağıdaki çizelgede incelenmiştir. Çizelgeden görüleceği üzere toplam Bin TL ödenek tahsis edilen 2013 yılı yatırım programı Bin TL harcama yapılarak yılında % 67 oranında nakdi gerçekleşme ile tamamlanmıştır. 49

50 TÜRKİYE VAGON SANAYİİ A.Ş YILI YATIRIM DURUMU TABLO : 37 Projeler A- Devam eden projeler a) 2013 Yılından Sonraya Kalanlar Yeni Atölye Ambar ve Depo Sahası yapımı 2011C Yıllar İtibariyle Süresi Projenin Son Tutarı Bin TL. Başlangıçtan 2012 Yılı Sonuna Kadar Nakit Ödeme Bin TL. Fiziki Yatırım Bin TL Yılı Ödeneğinin Son Tutarı Bin TL Yılında Nakit Ödeme Bin TL. Fiziki Yatırım Bin TL. Tümünde Nakdi Gerçekleşme (%) 2013 Yılında Tümünde Toplam (A) B) Yeni projeler a) 2013 Yılında bitenler İdame ve Yenileme Yatırımları 2013C b) 2013 Yılından sonraya kalanlar Toplam (B) Toplam (A+B) Fiziki Yılı : Yılında 50

51 (19) EĞİTİM FAALİYETLERİ : Şirketimiz 2013 yılı içerisinde personelimizin bilgi ve yeteneklerini artırmak, geliştirmek için eğitim çalışmalarına devam edilmiştir. Bu amaçla Şirketimiz personelinden 1619 kişiye hizmet içi eğitim verilmiştir yılı içerisinde hedeflenen kişi başı 20,00 adam/saat eğitim adam/saat olarak gerçekleştirilerek tespit edilen hedefin üzerine çıkılmıştır. Şirketimizin uzun yıllardır ihtiyacı olan eğitim ve konferans salonu personelimizin hizmetine sunulmuştur. 100 kişi kapasiteli eğitim ve konferans salonu her türlü araç ve gereçle donatılmış olup modern bir görünüm sunmaktadır. Şirketimizde 2013/2014 eğitim ve öğretim döneminde 3308 sayılı çıraklık ve meslek eğitimi kanunu gereğince 220 meslek lisesi öğrencisine beceri kazanma eğitimi verilmeye devam edilmektedir. Ayrıca 2013 yılı yaz döneminde 400 Üniversite ve Meslek Yüksek Okulu öğrencisine staj imkanı sunulmuştur. 51