"./01 23/40./ /0531,7,++'7%/4' '/90+07

Transkript

1 !" ###!$#

2 " %&'(')*+,+,- Türkiye nin en büyük özel ticari bankalarından biri olan Türkiye Bankası A.. tarafından, 74 yıl önce Türkiye de kurulan irket in hisseleri stanbul Menkul Kıymetler Borsası nda ( MKB ) 1986 yılından beri ilem görmektedir. T. Bankası A.. bilanço tarihi itibariyle irket te %64,1 lik paya sahip olup, yönetimde kontrolü elinde bulundurmaktadır. iecam Topluluu ana faaliyet alanları cam ve kimyasal üretimi olan bir sanayi topluluudur. Topluluk düzcam, cam ev eyası, cam ambalaj ve cam elyafı gibi camın tüm temel alanları ile soda ve krom bileiklerini kapsayan i kollarında lider konumdadır. irket in konsolide mali tabloları kapsamında 43 balı ortaklık, 3 müterek yönetime tabi iletme ve 2 itirak bulunmaktadır. Kuruluunun ardından geçen ilk dönemde öncelii ülkenin temel cam ürünleri gereksinimini karılamaya veren iecam, 1960 lardan itibaren pazarımız dünyadır ilkesi dorultusunda dünya pazarlarına güçlü ve iddialı bir ekilde girmitir den sonra faaliyetlerini çeitlendirerek hızlı büyüme sürecine girmi bölgesel güç olma öncelikli vizyonu ile bir dünya irketi olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Farklı sıralama kriterlerine göre dünyadaki yeri üçüncülük ile sekizincilik arasında deien iecam, ulatıı ölçek, ihtisaslama derecesi ve rekabet gücü yüksek faaliyetleriyle i kolunda dünyanın en seçkin üreticileri arasında yer almaktadır. "./01 23/40./ /0531,7,++'7%/4' '/90+07./0531,7,+, Adı Soyadı Görevi Prof. Dr. Ahmet Kırman (*) Bakan ve Murahhas Alev Yaraman Bakan Vekili. Özgün Çınar (*) Köksal Burkan Yusuf Ziya Toprak (*) Yılmaz Ertürk Murat Bilgiç (*) Belirtilen üyeler denetimden sorumlu komiteyi oluturmaktadır. 1

3 0/ ,7,+, Adı Soyadı Tülin Akyol Gamze Yalçın Yönetim Kurulu üyeleri 28 Nisan 2009 tarihli Olaan Genel Kurul Toplantısında üç (3) yıl görev yapmak üzere seçilmi olup, 4 Mayıs 2009 tarihinde tescil edilmi ve 7 Mayıs 2009 tarih ve 7306 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi nde ilan edilmitir. Denetim Kurulu üyeleri 28 Nisan 2009 tarihli Olaan Genel Kurul Toplantısında 2010 yılında yapılacak Ortaklar Olaan Genel Kurul Toplantısına kadar geçecek olan bir (1) yıllık süre için görev yapmak üzere seçilmi olup, 4 Mayıs 2009 tarihinde tescil edilmi ve 7 Mayıs 2009 tarih ve 7306 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi nde ilan edilmitir. 0/0531 )1 350&3 Yönetim Kurulu Kararı ile SPK esaslarına göre kurulan ve üç üyeden oluturulan komite, kendisine balı Risk Yönetimi ve ç Denetim Bakanlıı altında yapılandırılan Risk Yönetimi Müdürlüü ile ç Denetim Müdürlüü aracılıı ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Faaliyet konusuna ilikin olarak Yönetim Kuruluna düzenli bilgi verilmektedir. "./0531,7,+, /0531,7,+, /3/ %/%7% Yönetim Kurulu Bakanı ve leri Türk Ticaret Kanunu nun ilgili maddeleri ve irket Ana Sözlemesi nin 13 ve 14 maddelerinde belirtilen yetkilere haizdir. Yönetim Kurulumuzun 26 Mart 2008 tarihli toplantısında; Yönetim Kurulu Bakanı Prof. Dr. Ahmet Kırman ın Yönetim Kurulu Bakanlıı görevi uhdesinde kalmak üzere, tüm hususlarda yetkilendirilerek murahhas üye olarak görevlendirilmesine karar verilmitir. :" &5./053(3+07 Adı ve Soyadı Ünvanı Toplulua Giri Tarihi GÜLSÜM AZER DÜZCAM GRUBU BAKANI AZM TANER UZ CAM EV EYASI GR.BAKANI TEOMAN YENGÜN CAM AMBALAJ GR.BAKANI T.ATE KUT KMYASALLAR GR.BAKANI BRAHM BABAYT FNANSAL LEMLER GRUP BAK MEHMET AL KARA PLANLAMA GN. MD. YARDIMCISI YILDIRIM TEOMAN ARAT. VE TEKN. GN. MD. YARDIMCISI AL NAFZ KONUK NSAN KAYNAKLARI GN. MD. YARD

4 ;" <+051 0/3/ $07=)71'/&%/% 8>2+0/ / iecam, cam ve kimyasallar üretimine odaklanmı ve bu alanlarda dünyanın sayılı üreticilerinden biri konumuna yükselme derecesinde uzmanlamı bir sanayi topluluudur. Küreselleme ve youn rekabetin getirdii fırsatlardan yararlanmak ve tehditleri savuturmak için faaliyetlerini bölgesel liderlik vizyonu çerçevesinde yürütmektedir. Topluluun hem bugün, hem de gelecekteki güçlü varoluunun güvencesini oluturan bu yaklaım, yatırım politikalarını da belirleyen temel faktördür. Esasta, sürdürülebilir büyüme ve yüksek performansa dayalı yatırım politikalarının ana unsurları öyledir: Sermayeye en iyi getiriyi salamak üzere, yatırımlarını uzmanlatıı ve baarısını kanıtladıı mevcut faaliyet alanlarına yönlendirmek, Rekabet gücünü üst düzeyde tutmak üzere, daima en ileri üretim teknolojilerini uygulamak, Ar-Ge odaklılıını sürdürerek yeni ürünler gelitirmek ve faaliyetlerinin verimliliini artırmak Sürdürülebilir büyüme salamak ve ölçek ekonomilerini gelitirmek üzere, bölge genelinde yeni üretim odakları oluturmak, bölgede daha da genilemek ve yüksek pazar paylarına ulamak, Bu politika çerçevesinde iecam Topluluu nun Ocak-Eylül 2009 döneminde gerçekletirdii yatırım harcamaları 320 Milyon TL ye ulamıtır. Söz konusu yatırımlar, iecam ın faaliyet gösterdii sekiz ülkede gerçekletiriyor olmakla beraber, aırlıı Türkiye, Rusya, Bulgaristan ve Bosna-Hersek bölgesinde etkinlikler oluturmaktadır. Ancak 2008 in son çeyreinde belirgin bir görünüm arz eden küresel ekonomik kriz nedeniyle, yatırımlarımızın önceliklendirilmesinde seçici davranılmakta, özellikle yeni üretim kapasitesi yaratacak yatırımlar, piyasalardaki gelimeler sürekli izlenerek balaması yönünde ihtiyatlı bir politika sürdürülmektedir. Bu durum, pazar koullarının daha yüksek üretimleri gerektirecei döneme kadar belirleyici olacaktır. A" <+0510/3/!3/'/&1'/'9/'-+'7% iecam Topluluunun balıca finansman kaynaklarını, faaliyetler sonucunda yaratılan fonlar ile yurt içi ve yurt dıında kurulu finans kurulularından temin edilen kısa ve uzun vadeli krediler oluturmaktadır. iecam Topluluu yurtiçi ve yurtdıında faaliyet gösteren kuruluları tarafından Ocak- Eylül 2009 döneminde 107,4 Milyon ve 192,1 Milyon $ tutarında orta vadeli, 45,7 Milyon $, 63,4 Milyon, 810 Milyon TL, 865 Milyon RUR ve 3 Milyon KM iletme sermayesi ihtiyacının karılanması amacıyla kısa vadeli kredi kullanılmıtır. Aynı dönemde vadesi gelen 123,2 Milyon, 83,7 Milyon $, 714,7 Milyon TL. 8,9 Milyon KM ve 195 Milyon RUR tutarında kredi ödemesi yapılmıtır. 3

5 B",7,1&'+./ /0#9,1 '*)7, SPK nın tarih ve 48/1588 sayılı toplantı kararı gereince, MKB de ilem gören irketlerin, faaliyet raporlarında ve internet sitelerinde kurumsal yönetim ilkelerine uyumla ilgili beyan ve uyum raporlarına yer vermeleri uygun görülmü ve bu çerçevede, Kurumsal Yönetim lkeleri Beyanı ve Uyum Raporları irket internet sitesinde ve faaliyet raporlarında yayımlanmıtır. irketimiz; pay sahiplerinin hakları, kamunun aydınlatılması ve effaflıın salanması ile menfaat sahipleri ve Yönetim Kurulu nu ilgilendiren karar ve ilemlerde, Kurumsal Yönetim lkelerine uygun çalımaların hayata geçirilmesini ve bunu paydalarıyla beraber gerçekletirmeyi hedeflemektedir. Bu dorultuda, tüm paydaların eitlii, bilgilendirme sorumluluu ve kurumsal yönetim prensiplerine balı olarak, söz konusu ilkelerin uygulamaya geçirilmesi ve yürütülmesi irketimizin temel amaçları arasında yer almaktadır. irketimizce sürdürülen çalımalar bu ilkelerin sorumluluu çerçevesinde tatbik ve takip edilmektedir. C"./01 23/40 '*%+'/ 071'90 75%<%D &'&.E+0<1 0 0@3< '7'@%5%1 +'7% Yönetim Kurulu nun tarihli toplantısında; mevcut TL lık kayıtlı sermaye tavanı içerisinde TL olan irketimiz çıkarılmı sermayesinin TL sına yükseltilmesine, artırılan TL nın; TL lık kısmının 28 Nisan 2009 tarihinde toplanan Ortaklar Olaan Genel Kurulu nun birinci temettüünün tamamının ortaklarımıza bedelsiz pay olarak daıtılması kararı dorultusunda 2008 yılı kar payından, TL lık kısmının, Kurumlar Vergisi Kanunu nun 5.1. e maddesi kapsamında tirak hissesi satı kazançlarından, Bakiye TL nın ise olaanüstü yedek akçelerden karılanmasına, mevcut çıkarılmı sermayenin %9,319 oranına isabet eden payların bedelsiz olarak hissedarlara daıtılmasına karar verilmitir. Sermaye artıına ilikin prosedür tamamlanarak 11 Haziran 2009 tarihinde tescil edilmitir. " 0< /'7'7+'/1',7,1, Topluluun yapılmakta olan yatırımlarıyla ilgili olarak alınan yatırım tevik belgeleri kapsamında KDV destei, KKDF ve vergi resim harç istisnalarından yararlanılmaktadır. Ayrıca, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 10 uncu maddesi nin birinci fıkrasının (a) bendine göre, münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayıına yönelik aratırma ve gelitirme faaliyetleri çerçevesinde, iletmelerin bünyesinde yaptıkları harcamaların %100 ü ilgili irketlerin kurum kazancının tespitinde Ar-Ge indirimi olarak dikkate alınmakta olup, Topluluumuzca bu kapsamdaki harcamalar nedeniyle istisnadan yararlanılmaktadır. 4

6 iecam da Aratırma-Gelitirme ve Mühendislik çalımaları, Aratırma ve Teknoloji Genel Müdür Yardımcılıı ve Gruplarımızın Gelitirme birimleri tarafından Gruplarımızın Stratejik Plan ve bütçeleri çerçevesinde sürdürülmektedir. Ocak-Eylül 2009 dönemi aratırma gelitirme giderleri önceki döneme göre %.14 artıla 22.6 Milyon TL seviyesinde gerçeklemitir. " < !'' ?3+33+?3+07 Gerek ülkemizde gerekse dünyada geçen yılın son çeyreinde belirginleip, özellikle bu yılın ilk aylarında etkisi en üst noktaya ulaan ve dönemin son aylarında yumuama eilimi sergilemeye balayan kriz tüm ekonomik göstergeleri olumsuz yönde etkilemitir. Türk ekonomisi küresel krizden nispi olarak daha az etkilenmi, buna karın yurtdıı pazarlarımız krizden önemli ölçüde olumsuz etkilenmitir. Ne kadar önlem alırsak alalım, krize balı olarak dünya genelinde ekonomilerdeki yavalamanın, üretim ve satı hacimlerini düürmesi irketimiz karlılıklarını olumsuz yönde etkilemitir. Topluluumuz dönem içerisinde, tüm ana faaliyetleri itibariyle satılarını arttırma yönünde youn çaba göstermi, en uygun yöntemlerle maliyet düürmeye yönelik çalımalar ve faaliyetlerin performans yönünden optimum koullarda sürdürülmesi hedeflenmitir. Yurtiçi ve yurtdıındaki genel ekonomik iyileme ve faaliyetlerin mevsimlik karakteri de gözetildiinde, Topluluun faaliyetleri yılın ikinci yarısından itibaren daha olumlu pazar koulları altında sürdürülmütür. Ocak-Eylül 2009 dönemi net satılarımız Milyon TL düzeyine ulamıtır. Uluslararası satılarımızın toplamdaki payı % 47 olmutur Topluluumuzun yurtiçi ve yurtdıı kurulularında Ocak-Eylül 2009 döneminde toplam bin ton cam, 802 bin ton soda üretimi gerçekletirilmitir. " 3&-./ )/57)+ 0-'/3E1'&% irketimizde risk yönetimi faaliyetleri Yönetim Kurulu na balı olarak görev yapan Risk Yönetimi ve ç Denetim Bakanlıı bünyesinde kurulan Risk Yönetimi Müdürlüü tarafından koordine edilmektedir. Risk Yönetimi Müdürlüü; topluluk faaliyetleri sırasında karılaılan mevcut ve potansiyel risklerin belirlenmesini, önceliklendirilmesini, ölçülmesini ve bunlara ilikin gerekli önlemlerin alınarak etkin kontrol mekanizmalarının gelitirilmesini hedeflemektedir. Topluluk bazında etkin bir risk yönetimi uygulanması için iecam Topluluu Risk Yönetmelii ve Risk Politikaları 2007 yılında yürürlüe girmi, bu yönetmelik ve politikalar dorultusunda; Topluluk genelinde maruz kalınabilecek potansiyel riskleri tanımlayan Risk Katalou nun hazırlanması konusunda yapılan çalımalar tamamlanmıtır. irketimiz ve balı kurulularının faaliyetlerinin yasalara, esas sözlemelere, irket içi yönetmelik ve prosedürlere uygun yapılıp yapılmadıı, Risk Yönetimi ve ç Denetim Bakanlıı bünyesindeki ç Denetim Müdürlüü denetim elemanlarınca periyodik olarak denetlenmekte ve Yönetim Kurulu na raporlanmaktadır. 5

7 " $07&)/0+ 60 <23 ' D )*+,.E+0<1 0 #9?,+'1'+'7%60F'+%<'/+'7''@+'/'/'-+'7 iecam, çada yönetim anlayıı, yasalar ve standartlar çerçevesinde teknolojik deiim ve gelimeler dorultusunda çalıma ortam ve koullarını sürekli iyiletirmeyi, çalıanlarını ve ilikide bulunduu tüm tarafları bilgilendirmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda, Topluluk çalıanlarına ücrete ilave olarak ikramiye, yakacak yardımı, izin harçlıı, bayram harçlıı, eitimi tevik, yemek, evlenme, bireysel emeklilik katkı payı, doum, ölüm, evlenme, yemek, ulaım gibi menfaatler salanmaktadır. Ayrıca, mevcut yasalarda öngörülen koulları salayan çalıanlara kıdem ve ihbar tazminatı ödenmektedir. Yurtiçi ve yurtdıı kurulularımızla ilgili olarak toplu sözleme uygulamaları aaıdaki gibidir. I Cami Ambalaj San. A.. TS Süreci Eskiehir ve Tuzla Fabrikaları için Selüloz Sendikası ile sürdürülen yeni dönem TS süreci 7 Ekim 2008 tarihinde yapılan toplantıyla balamıtır. 7 Ocak 2009 tarihinde resmi arabulucu nezdinde toplanılmı ve prosedür gerei uyumazlık tutanaı tanzim edilmitir. Resmi Arabulucu raporunun tebliini müteakip 2 ubat 2009 tarihinde Sendika grev kararı almı ve yasal düzenlemeye uygun olarak 17 Mart 2009 tarihinde de grev uygulamaya balayacaını bildirmitir. Grev uygulaması balamadan evvel 16 Mart 2009 tarihinde 2 yıllık süre ( ) için uzlama salanmıtır. II Anadolu Cam Yeniehir San. A.. TS Süreci Kristal- Sendikası ile imzalanmı bulunan 3 yıl süreli 1. Dönem TS tarihinde sona ermitir. Sendika ile 2. Dönem TS müzakerelerine tarihinde balanmı olup görümelere devam edilmitir. Yasal prosedüre göre 10 Nisan 2009 tarihinde Resmi Arabulucu nezdinde toplanılmıtır. Resmi Arabulucu raporu iyerine ve Sendikaya tebli edilmi, ancak grev kararı alınmadan önce 8 Mayıs 2009 tarihinde 3 yıllık süre için mutabakata varılmıtır. III Trakya Glass Bulgaria EAD TS Süreci Podkrepa Sendikası ile 30 Nisan 2008 tarihinde imzalanan 14 aylık TS tarihinde sona ermitir. Bulgaristan toplu i hukuku kuralları çerçevesinde sendika ile salanan mutabakatla yeni dönem TS müzakerelerine tarihinde balanmı ve devam eden görümeler sonucu 17 Haziran 2009 tarihinde 1 yıllık süre için mutabakat salanmıtır. 6

8 IV Cam Grup TS Süreci Kristal- Sendikası ile imzalanmı bulunan 2 yıl süreli 21. Dönem TS tarihinde sona erecektir. Toplu Sözlemesi Grev ve Lokavt Kanunu hükümlerine göre sendika yeni dönem TS görümesi sürecini balatmak üzere Çalıma Bakanlıından yetki talep etmi olup yetki tespiti iyerlerimiz adına TS görümesi yapmaya yetkili Cam verenleri Sendikasına tebli edilmitir. Yetki kesinletiinde sendikanın teklifini vermesi ve TS müzakerelerine balanması beklenmektedir. Grup TS kapsamında Trakya Mersin Fab., Trakya Fabrikası, Trakya Otocam Fab., Anadolu Cam Mersin Fab., Anadolu Cam Topkapı Fab., Paabahçe Mersin Fab., Paabahçe Kırklareli Fab. ve Cam Elyaf Fab. olmak üzere 8 iyerimiz bulunmaktadır. V Denizli Cam San. A.. TS Süreci Çimse- Sendikası ile imzalanmı bulunan 2 yıl süreli 13. Dönem TS tarihinde sona erecektir. Toplu Sözlemesi Grev ve Lokavt Kanunu hükümlerine göre sendika yeni dönem TS görümesi sürecini balatmak üzere Çalıma Bakanlıından yetki talep etmi olup yetki tespiti iyerimize tebli edilmitir. Yetki kesinletiinde sendikanın teklifini vermesi ve TS müzakerelerine balanması beklenmektedir. "75'-+%-'*%&%D$'97'/+'7%60$'9,5'7+'7% irketimizin ortaklık yapısı aaıdaki ekilde olup, irketimizin ortakları arasında gerçek kii nihai hakim pay sahibi bulunmamaktadır. Pay Pay tutarı oranı Ortaklar TL % T. Bankası A ,107 Efes Holding A ,841 Trakya Cam Sanayii A ,568 Çayırova Cam Sanayii A ,729 Cami Madencilik A ,707 Cam Elyaf Sanayi A ,038 Paabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A ,000 Paabahçe Eskiehir Cam San. Ve Tic. A.. 4 0,000 Anadolu Hayat Emeklilik A ,000 Dier , ,000 7

9 :"!3/'/&'+7'/+'7 30 Eylül 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihlerine ilikin temel bazı rasyolar aaıdaki gibidir: Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar 2,22 2,01 Toplam Yükümlülükler / Toplam Varlıklar 0,46 0,44 Toplam Yükümlülükler / Özsermaye 0,84 0,77 Net Finansal Borç / Özsermaye 0,31 0,37 Brüt Kar / Net Satılar Faaliyet Karı /Net Satılar 1 Ocak Ocak ,25 0,31 0,07 0,15 8