SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI FAALİYET RAPORU

Transkript

1 SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI FAALİYET RAPORU

2 SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KAYITLI SERMAYESİ ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ : YTL : YTL Cumhuriyet Mahallesi, Akeller Caddesi, 54 Söke, 09201, Aydın Telefon: 0 (256) Faks: 0 (256) soktas@soktas.com.tr

3 SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi. 2. Başkanlık Divanına Genel Kurul toplantı tutanaklarını Genel Kurula katılan pay sahipleri adına imzalama yetkisi verilmesi takvim yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması takvim yılı Bilânço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması; Bilanço sonucu hakkında karar alınması. 5. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin Şirketin 2007 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları. 6. Yönetim Kurulu üye sayısı ile müddetinin tayini. 7. Yeni Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılması. 8. Denetçi sayısının tespiti ve yeni Denetçiler için seçim yapılması. 9. Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilere verilecek ücretlerin tayini yılı hesap döneminde görev yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından Şirketin 2008 yılları mali tablo ve raporlarını Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili yönetmeliği uyarınca denetlemesi için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu nun onaylanması 11. Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi. 12. Şirketimizin aktifinde yer alan süt hayvancılığı üretim işletmesine ait unsurların yeni kurulacak bir sermaye şirketine ayni sermaye olarak devrine ve yapılacak araştırma ve çalışmalar sonucunda eğer Yönetim Kurulu tarafından gerekli görülürse tekstil üretim işletmesine ait unsurların da yeni kurulacak ikinci bir sermaye şirketine ayni sermaye olarak ayrıca devrine ilişkin olarak; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 19. maddesinin 3. fıkrasının (b) bendi ile 20. maddesinin 3. fıkrası ile tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ ve Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri I, No:26 Sayılı Hisse Senetlerinin Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği nin 11. maddesi uyarınca ve Sermaye Piyasası Kurulu nun 2003/58 Sayılı Haftalık Bülteninde yayımlanan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Bölünmelerinde Uyulacak Esaslar Hakkındaki İlke Kararı hükümlerine uygun olarak Kısmi Bölünmesi hususunun müzakeresi ve kısmi bölünme esasları hakkında gerekli kararların alınması, 13. Kısmi Bölünme işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve yürütümü için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun müzakeresi ve onaylanması 14. Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddelerine göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi. 15. Dilek ve Temenniler.

4 Sayın Ortaklarımız, Şirketimizin 2007 yılına ait faaliyetlerini, mali tablolarını ve denetim raporlarını görüş ve onayınıza sunduğumuz Genel Kurul toplantımıza hoş geldiniz yılı şirketimizin ürünlerine talep açısından son derece olumlu geçmiştir. Toplam kumaş satış miktarındaki artış, 2006 yılına göre %28 iken, toplam satışların USD bazındaki artışı %47 olarak gerçekleşmiştir yılında 50 milyon ABD Doları olan ihracat hacmimiz ise 2007 yılında %47 artarak 73 milyon USD olarak gerçekleşmştir yılında satışlardaki artışın ana nedenleri, koleksiyon ve hizmete daha çok kaynak ayrılması ve dağıtım kanallarının genişlemesidir. Rekabeti yoğun ve göreceli olarak katma değeri düşük olan düz boyalı spor giyim kumaş ürün grubundan çıkarak, sadece gömleklik ve bluz kumaşlarına yönelmek stratejisinin olumlu sonuçları görülmüştür yılı başındaki siparişlerin seyri, 2008 yılında satışlarımızın 2007 yılı seviyesini büyük oranda koruyacağını göstermektedir. Türkiye ekonomisi 2007 yılında %5 büyümesine rağmen iç talepteki canlanma sınırlı kalmıştır. Bu durumun 2008 yılında da devam etmesi tahmin edilmektedir. ABD ekonomisindeki son aylarda kendini gösteren durgunluk sinyalleri ve finansal piyasalardaki daralma belirtilerinin yarattığı belirsizlik ve volatilite, tüm dünya tarafından yakından izlenmektedir. Gelişmelere bağlı olarak şirketimiz gerekli önlemleri almaya çalışacaktır. TÜFE oranı 2006 da %9,7 iken 2007 yılında %8,4 olarak gerçekleşmiştir. Türk Lirasının ABD Doları ve EUR para birimleri sepetine karşı, enflasyonun da etkisi dahil edildiğinde 2007 yılında %15 civarında değer kazanmıştır. Türk Lirası nın son yıllardaki değer artışı nedeniyle, işçilik gibi Türk Lirası bazlı giderlerimizin etkileri ve son dönemlerde artan enerji maliyetlerinin kar marjına baskısı 2007 yılında da devam etmiştir. Satışlardaki artış ve önceki yıllarda alınmaya başlanan önlemler nedeniyle 2007 yılında şirket karlılığımız da yükselmiştir. Katma değeri yüksek ipliği boyalı gömleklik kumaşta 2008 de dünya lideri olmak vizyonumuz hala geçerliliğini korumaktadır yılı başında dünya genelinde ortadan kaldırılan tekstil kotaları nedeniyle, Çin gibi düşük üretim maliyeti olan ülkelerin piyasalardaki rekabet gücü artmıştır. Katma değeri yüksek ve hızlı termin isteyen ürünlerde ise, Türkiye gibi özellikle Avrupa ya yakın olan ülkelerin avantajı devam etmektedir. Hızlı gelişen uzak doğu piyasasına yakın olmak, bu piyasanın hem ihracat hem de yerel tüketim pazarına hizmet vermek üzere Hindistan da kumaş üretimi için yatırım başlatılmıştır. Şu ana kadar arazi tedariki yapılmış, inşaat ise devam etmektedir yılının ikinci yarısında fabrikanın üretime geçmesi öngörülmektedir. International Finance Corporation (IFC) Hindistan daki iştirakimize %11,8 oranında ortak olmayı ve yaklaşık 18 milyon ABD Doları değerinde uzun vadeli yatırım kredisi sağlamayı kabul etmiştir. Söz

5 konusu sözleşmeler 2007 yılının Kasım ayında imzalanmıştır. Şirketimiz tarihi itibariyle Hindistan a toplam 3.5 milyon USD sermaye ödemesi yapmıştır. Hindistan da ortaya çıkacak üretim kapasitesinin, Türkiye deki mevcut işimize ek hacim sağlayacağı beklenmektedir. Böylelikle, şirketimizin yüksek katma değerli gömleklik kumaş işinde kıtalararası bir kuruluş haline gelmektedir. Şirketimiz, amacı 10 yılda 10 dünya markası yaratılması olan dünyanın ilk ve tek devlet destekli markalaşma programı Turquality Destek Programına Söktaş markasıyla kabul edilmiştir. İş ve yatırım çeşitlendirmesi amacıyla başlatılan süt hayvancılığı işletmesinde 2007 yılında ithal edilen yaklaşık baş damızlık düve, 2008 yılının ikinci çeyreğinden itibaren doğumlara ve süt verimine başlayacaktır. Şirketimizin mevcut işlerini ve stratejik yatırımlarının finansmanı için IFC ile 25 milyon USD eşdeğerinde üç yılı ödemesiz toplam sekiz yıl vadeli kredi sözleşmeleri 2007 Kasım ayında imzalanmıştır. Şirketimizin iştigal ettiği tekstil ve tarımsal (süt hayvancılığı) faaliyetlerinin: a) Yatırım, üretim ve satış ihtiyaçlarının değişkenlik göstermesi, b) Hindistan da başlatılan yatırım nedeniyle tekstil işimizin uluslararası bir boyut kazanması c) Bu iş kollarının ayrı ayrı büyüme, gelişme ve stratejik yapılanma alternatiflerinin değerlendirilmeleri gerekliliği nedenleriyle, şirketimizin kısmi bölünmeye gitmesi konusu bu Genel Kurul toplantısı sırasında görüşülerek karara bağlanacaktır. Süt hayvancılığı üretim işletmesine ait unsurlarının ayni sermaye olarak yeni kurulacak bir adet sermaye şirketine tahsis edilmesi, yapılacak araştırma ve çalışmalar sonucunda eğer Yönetim Kurulu nca gerekli görülmesi halinde Şirketimiz tekstil üretim işletmesine ait unsurlarının da Kısmı Bölünme suretiyle ayni sermaye olarak yeni kurulacak ikinci bir sermaye şirketine ayrıca tahsis edilmesi hususu Genel Kurul un onayına sunulması planlanmaktadır. Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde hisse senetlerinin ve haklarının kaydi olarak takip edilmesi fiilen başlamıştır. Ortakİarımızca fiziken saklanan hisse senetlerinin ilan edilen kanuni süreler içinde kaydileştirilmesi, ortaklarımızın bazı haklarının geçici de olsa kaybını önlemek açısından önem taşımaktadır. Daha önceden de bilgisi verildiği üzere, şirketimizin hisse senetlerinin kaydileştirme işlemleri Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından yerine getirilmektedir. Son yıllarda ve halen yaptığımız yatırımlar sayesinde, müşteri taleplerine en hızlı şekilde yanıt vermek üzere tüm gayret sarfedilecektir. Saygılarımızla, Yönetim Kurulu

6 DÖNEM İÇİNDE GÖREV YAPAN YÖNETİM KURULU Adı Soyadı Görevi Görev Süresi Muzaffer M. Kayhan...Başkan Muharrem H. Kayhan...Başkan Yrd., Murahhas Üye E. Hilmi Kayhan...Başkan Yrd., Murahhas Üye Korkmaz İlkorur...Üye Vecdet Kayhan...Üye Levend Beriker...Üye M. Yavuz Sökün...Üye M. Tevfik Göktepe...Üye Metin Çelikez...Üye DÖNEM İÇİNDE GÖREV YAPAN DENETÇİLER Adı Soyadı Görev Süresi Necati Gürel M.Tevfik Göktepe

7 Son üç yıl içinde, 2005 yılında %200 (1,00 YTL nominal hisse için 2,00 YTL), 2006 yılında %20 (1 YTL nominal hisse için 20 Ykr), 2007 yılında ise %15 (1,00 YTL nominal hisse için 15 Ykr) nakden temettü dağıtılmıştır. Şirketimizin hisseleri İ.M.K.B. de işlem görmekte olup, sermayemizde %10 ve daha fazla payı olan ortaklarımız aşağıda listelenmiştir: Sermaye payı (YTL) Toplam sermaye içindeki oranı Kayhan Holding A.Ş % 21,18 Muharrem H. Kayhan % 14,15 E. Hilmi Kayhan % 14,15 ÇEŞİTLİ GELİŞMELER İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda işlem gören şirketimiz hisselerinin kapanış fiyatı, 2006 yılının sonunda 3,16 YTL iken 2007 yılı sonunda 6,15 YTL olarak gerçekleşmiştir. Şirketimiz, dahil olduğu meslek kolunda, 2007 yılı sonuçlarıyla dereceye girerek Ege Bölgesi Sanayi Odası ndan 2006 yılında da olduğu gibi aşağıdaki Başarı Belgelerini almıştır: - En yüksek ihracat - En yüksek istihdam - Son 10 yılda aralıksız olarak gerçekleştirilen ihracat Ege İhracatçı Birlikleri nden 2007 yılı Tekstil ve Ham Maddeleri İhracatı İkincilik Ödülü nü almıştır. Şirketimizin kalite çemberlerinden Grup Çevik, Türkiye Kalite Derneği (KALDER) tarafından düzenlenen Mükemmelliği Arayış Sempozyumunda Yılın Başarılı Ekibi ödül sürecinde başarı ödülü almıştır.

8 YATIRIMLARIMIZ Şirketimizin 2007 yılındaki toplam yatırımı, iştirakleri dahil 26 milyon YTL ye ulaşmıştır. Tekstil ünitemizde toplam yatırım tutarı 1,8 milyon YTL olmuştur. Başlıca yatırımlarımız kömür yakıtlı buhar kazanı, aktarma makinaları ve dokuma tezgahları içindir yılında yatırım tahmini 4 milyon YTL dir yılında inşaatı başlayan İstanbul Pera daki bina tamamlanmış olup, 2007 yılında yapılan yatırım tutarı 3,4 milyon YTL olmuştur. Romanya tarım ve tekstil sektörlerindeki yatırım ve ticaret olanaklarının incelenmesi ve pazarın geliştirilmesi amacıyla bu ülkede başlangıç sermayesinin USD eşdeğeri Romanya Ley i olacak şekilde SC Black Sea Blue Danube Rom S.R.L ünvanlı iştirakini kurulmuştur. HİNDİSTAN TEKSTİL YATIRIMI 2005 yılında, tekstil kotalarının kaldırılmasından sonra tekstil ve konfeksiyon açısından dünyada önemi artan ve hızlı büyüyen Uzakdoğu pazarlarına yakın olmak, bu pazarlardaki ihracat ve yerel tüketim piyasalarına hizmet etmek üzere 2007 yılında Hindistan da yatırım başlatılmıştır. Kurulan iştirakin ünvanı Soktas India Private Limited (Soktas India) olup, yatırımın yeri olarak Maharashtra eyaletinin Kolhapur kenti seçilmiştir. Şu ana kadar arazi tedarik edilmiş, inşaat başlamıştır yılı gerçekleşen yatırım tutarı 1,9 milyon USD olmuştur yılında Söktaş Tekstil in bu iştirake yapmış olduğu sermaye ödemesi 3,5 milyon USD olmuştur. Kasım 2007 de imzalanan anlaşma ile, IFC, Soktas India ya ilk üç yılı ödemesiz 11 yıllık 18,25 USD milyon değerinde kredi sağlamıştır. IFC bu projeye %11,8 oranında ortak olarak da iştirak edecektir. Üretimin 2008 yılının ikinci yarısında başlaması öngörülmektedir. Yatırım etaplar halinde devam edecek olup, dört-beş yıllık bir süreçte 14 milyon metrelik nihai mamul kumaş kapasitesi hedeflenmektedir yılı için öngörülen yatırım tutarı 38 milyon USD dir.

9 SÜT HAYVANCILIĞI İŞLETMESİ 2007 yılında süt hayvancılığı işletmesi için yatırım 16 milyon YTL olarak gerçekleşmiştir. Yurt dışından adet damızlık düve ithal edilmiştir. Barınakların inşaatı tamamlanmış olup, Mayıs sonunda yönetim binasının inşaatının tamamlanması planlanmaktadır yılı ikinci çeyreğinde ilk doğumlar ve süt üretimi başlayacak olup, yıl sonunda tüm sürünün süt üretimine geçmesi planlanmaktadır yılının ilk yarısında yaklaşık 700 baş damızlık düve ithalatı daha gerçekleşecektir yılında planlanan yatırım tutarı 8 milyon YTL olup, başlıca yatırım kalemleri, yeni alınan düveler ve inşaatlardır. ÜRETİM BİLGİLERİ Yıl içinde km mamul kumaş üretilmiştir. SATIŞLARIMIZ 2007 yılında km kumaş satışı yapılmıştır. Net satış hasılatımız bir önceki yıla göre %32 artarak 114,4 milyon YTL olarak gerçekleşmiştir. Yurt içi satışlarımız %31 artarak 19,6 milyon YTL, yurt dışı satışlarımız %32 artarak 94,7 milyon YTL olmuştur yılı ihracatımız (FOB) 72,3 milyon ABD Dolarıdır.

10 SATIŞ VE PAZARLAMA FAALİYETLERİMİZ Şirketimiz, bu güne kadar ihracat piyasalarında kazandığı deneyim, son yıllarda katma değeri yüksek ürünler için yaptığı yatırımlar ve pazarlama faaliyetlerine verdiği önem sayesinde, satışlarının çoğunluğunu ihracat pazarlarına gerçekleştirmektedir. Katma değeri yüksek olan kumaşlarımızın satış performansında, ürün çeşitlendirmesi, pazarlama ağının genişletilmesi ve imaj calışmaları ile geliştirilen yeni pazarların olumlu etkisi vardır. Sezonluk koleksiyonlar ve hazır servis programları yanısıra yaratıcı ortaklıklar kurulmak suretiyle müşterilere özel koleksiyonlar da oluşturulmaktadır. Firmamız, servis, termin ve yaratıcılık konusunda koymuş oldugu hedefler doğrultusunda, bugün dünyadaki lider gömleklik kumas firmaları arasında yer almakta ve müşteri portföyümüzde dünyanın önde gelen markaları bulunmaktadır. Katma değeri yüksek mallarla hazırlanan hazır servis programlarının içeriklerinin devamlı olarak gelişimi sağlanmakta, tüm dünyada tanıtım ve dağıtım faaliyetleri arttırılmaktadır. Hazır servislerle hızlı ve küçük metrajlarda ürün sunulması sonucu küçük/orta büyüklükteki müşterilere satışlarda artış sağlanmaktadır. Güçlü, etkin ve geniş bir enternasyonel pazarlama ağı için faaliyetlere devam edilmektedir. Bu amaçla Londra da pazarlama ofisi açılmıştır. Global müşteri portföyünün arttırılması için önemli kumaş fuarlarına katılımlara devam edilmektedir yılı içinde katıldığımız fuarların listesi aşağıdadır: - Paris Premiere Vision - New York Premiere Vision Preview New York - New York Texbridge New York - İtalya Texbridge Milano - Çin Premiere Vision Shanghai - Çin Intertextile Shanghai - Almanya Munich Fabric Start - Japonya Tokyo Türk Moda Fuari Kısa terminlerle pazara hızlı cevap verilmesi stratejimizde kilit noktalardan biri olup termin hassasiyetine karşılık olarak faaliyetlerimiz düzenli olarak gözden geçirilmekte ve iyileştirmeler yapılmaktadır. Şirketimiz, üretimden pazarlamaya, satıştan satış sonrası hizmetlere kadar bütün süreçleri kapsayan ve kendi sektöründe dünya markalarıyla rekabete girebilecek, iş süreçleri üst seviyelerde, gerçekçi hedefleri olan şirketlerin dahil edildiği Turquality programına dahil edilmiştir.

11 ÜST YÖNETİM KADROMUZ Koordinatör (İplikhaneler, Planlama İnsan Kaynakları ve Yardımcı İşletmeler )...: Mehmet Yılmaz Mali İşler ve Kontrol Müdürü...: Fadıl Erten Ürün Geliştirme ve Pazarlama Müdürü...: Seyhan Aktemur Ticaret Müdürü...: Zeynep Demirel Dokuma Müdürü...: Alper Aktemur Terbiye Müdürü...: Zehra Kocatürk Kalite Güvence Müdürü...: Bora Karakaş PERSONELİMİZ tarihi itibariyle şirketimizde kişi çalışmaktadır. Bağlı bulunduğumuz Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası ile Türkiye Tekstil Örme ve Giyim Sanayi İşçileri Sendikası arasında tarihinde dönemi için geçerli olacak 21. Dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme hükümlerine göre, taraf sendika üyesi çalışanlarımızın: tarihinde almakta oldukları brüt ücretlerine tarihinden geçerli olmak üzere %4 oranında, tarihinde almakta oldukları brüt ücretlerine tarihinden geçerli olmak üzere %5 oranında zam yapılmıştır tarihinde almakta oldukları brüt ücretlerine tarihinden geçerli olmak üzere %4 oranında, tarihinde almakta oldukları brüt ücretlerine tarihinden geçerli olmak üzere %4 oranında, tarihinde almakta oldukları brüt ücretlerine tarihinden geçerli olmak üzere %4 oranında zam yapılacaktır. Maaşlı personelimizin den itibaren geçerli olacak maaşları belirlenmiştir.

12 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri nde yer alan prensipler kısmen uygulanmaktadır. Alt bölümlerde gerekçelerine yer verilmiştir. Uygulanmayan hususlarda bir çıkar çatışması söz konusu değildir. BÖLÜM I PAY SAHİPLERİ 2. Pay sahiplerinin talepleri Mali İşler Müdürlüğü içinde rahatlıkla karşılanabildiğinden böyle bir birimin oluşturulmasına şimdilik gerek görülmemiştir. Sözlü olarak gelen soruların büyük bir çoğunluğu kamuya yapılan duyurularla ilgilidir 3. Pay sahiplerinin bilmesi gereken önemli konular ve periyodik mali tablolar SPK tebliğlerine uygun olarak özel durum açıklamaları ile İMKB vasıtası ile kamuya ve pay sahiplerine duyurulmaktadır. Ana sözleşmede özel denetçi atanması hakkında bir düzenleme bulunmamaktadır. 4. Dönem içinde 23 Mart 2007 tarihinde Olağan Genel Kurul Toplantısı %64 nisapla yapılmıştır. Toplantıya yalnızca hissedarlar katılmıştır. Kanuni süreleri içerisinde T.T.S.G. ile biri Türkiye genelinde ve diğeri de yerel yayımlanan gazetelere ilan verilerek davet yapılmıştır. Genel Kurul öncesi faaliyet raporu ve mali tablolar şirket merkezimizde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuştur.genel Kurul da bazı pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmış ve bu soruların hepsine cevap verilmiştir. Bölünme, önemli tutarda malvarlığı satımı, alımı, kiralanması gibi önemli nitelikteki kararların Genel Kurul tarafından alınmasına yönünde ana sözleşmede hüküm yoktur. Şirketi, pay sahipleri tarafından seçilen Yönetim Kurulu temsil ettiğinden, ayrıca Genel Kurul toplantıları nedeniyle karar almada meydana gelebilecek gecikmeden dolayı şirketin ve dolayısıyla pay sahiplerinin menfaatlerine aykırı bir durum oluşabileceğinden bu tür kararların Yönetim Kurulu nca alınması daha uygun görülmüştür. Genel Kurul tutanakları şirketimiz merkezinde sürekli olarak pay sahiplerinin incelemesine açıktır. 5. A ve B grubu her hissenin 1 oy hakkı vardır. Karşılıklı iştirak içinde olunan şirket yoktur. Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir. Birikimli oy yöntemi kullanılmamaktadır. 6. Kar dağıtımı şirket ana sözleşmemizin 26. maddesine göre ve SPK düzenlemelerine uygun olarak yapılmaktadır. A grubu hisselere birinci temettü dağıtıldıktan sonra kalan kar üzerinden %2 oranında kar payı imtiyazı vardır. Kar dağıtımı her zaman yasal süreler içerisinde gerçekleştirilmektedir. Şirketin kamuya açıklanmış kar dağıtım politikası aşağıdaki gibidir: Yürürlükteki mevzuat ve şirket ana sözleşmesi hükümleri çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir kardan %30 oranında nakdi ve/veya bedelsiz kar payı dağıtmaktır. Bu politika, yurt içi ve dışı ekonomik ve piyasa şartlarına, gündemdeki projelere ve fonların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir. 7. Şirket ana sözleşmesinde payların devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm yoktur. BÖLÜM II KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 8. Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm madde de belirtildiği şekilde bir politika oluşturulmamakla birlikte, şirketi ilgilendiren ve kamuyla paylaşılması gereken bilgileri

13 oluştuğu anda vakit geçirmeksizin kamuya açıklamak ve bilgilendirmek, şirketimizce yerine getirilmesi gereken bir görev ve sorumluluk olarak algılanmakta ve uygulanmaktadır. 9. Yıl içinde SPK düzenlemeleri uyarınca 28 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Bu özel durum açıklamaları için SPK veya İMKB ek açıklama istememiştir. Şirketimiz hisse senetleri yurt dışı borsalarda kote değildir. 10. Şirketimizin internet sitesi adresi dir. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm madde te sayılan bilgilerden yıllık faaliyet raporları, periyodik mali tablo ve raporlar internet sitemizde yer almaktadır. 11. İMKB nin istediği FORM B hazırlanarak ortaklık yapısı borsaya gönderilmektedir. 12. İçeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin listesi duyurusu yapılmamıştır. BÖLÜM III MENFAAT SAHİPLERİ 13. Şirket ile ilgili menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren hususlarda gerektiğinde karşılıklı görüşmelerde bilgilendirilmektedir. 14. Hissedarlarımız haricinde şirketin menfaat sahiplerinden kimse yönetimde bulunmamaktadır. 15. Şirketimiz işçi pozisyonu hariç diğer görevlerde mümkün olduğu kadar üniversite mezunlarını istihdam etmeye özen göstermektedir. Tüm çalışanlarımıza, işlerini daha iyi yapabilmeleri ve kendilerini geliştirebilmeleri yönünde şirket içi ve dışı eğitim imkanları sürekli sunulmaktadır. Öneri sistemi ve kalite çemberleri sayesinde tüm çalışanlarımızın kendilerini, önerilerini ifade edebilme platformları oluşturulmuştur. Ayrımcılık konusunda çalışanlarımızdan bir şikayet alınmamıştır. Endüstriyel ilişkiler açısından sendikal temsilcilik vardır. 16. Ürün geliştirmesi, hizmet kalitesinin artırılması, daha kısa terminlerde çalışılarak müşteri memnuniyetinin artırılması, yeni müşteri pazarlarının bulunması pazarlama politikamızın başlıcalarını oluşturmaktadır. 17. Eğitim, kültür, tarihi eserlerin korunması şirketimizce önemli bir sosyal sorumluluk olarak değerlendirilmekte, bu yönde faaliyetlerde bulunan kurum ve vakıflara yapılan bağışların yanında çevre koruması açısından yörede eğitici faaliyetler yapılmaktadır. BÖLÜM IV YÖNETİM KURULU 18. Muzaffer M. Kayhan, Yönetim Kurulu Başkanı (icracı olmayan) Muharrem H. Kayhan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Murahhas Üye (icracı) E. Hilmi Kayhan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Murahhas Üye (icracı) Korkmaz İlkorur, Yönetim Kurulu Üyesi (icracı olmayan) Vecdet Kayhan, Yönetim Kurulu Üyesi (icracı olmayan) Levend Beriker, Yönetim Kurulu Üyesi (icracı olmayan) M.Yavuz Sökün, Yönetim Kurulu Üyesi (icracı) Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi yoktur. Ana sözleşmemizde böyle bir düzenleme bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alması yönünde herhangi bir sınırlama yoktur. Ana sözleşmemizde böyle bir düzenleme yoktur. 19. Yönetim Kurulu üyelerinin nitelikleri kurumsal Yönetim İlkeleri nin ilgili maddelerinde yer alan niteliklerle örtüşmektedir. Ana sözleşmemizde Yönetim Kurulu üyelerinin niteliklerine ilişkin esaslar bulunmamaktadır.

14 20. Şirketimizce tespit edilmiş olan misyon, öz değerler ve vizyonumuz aşağıdadır: Misyonumuz: Sektör lideri olanları her alanda aşabilecek mükemmeliyete erişmek Öz değerlerimiz: - Her bir paydaşı için ve her alanda bir güven müessesesidir - Yöreye karşı sorumluluk Vizyonumuz: İpliği boyalı gömleklik kumaşta 2008 de dünya lideri olmak. Bu bilgiler daha önce faaliyet raporu kanalıyla kamuya açıklanmıştır. 21. Şirketimize mahsus bir risk yönetim ve iç kontrol mekanizması mevcuttur. Sistemin bazı kısımları yazılı prosedürler çerçevesinde yürümekte, geriye kalan kısmı için ise periyodik raporlamalar ile takip ve yönetim yapılmaktadır. 22. Yönetim Kurulu üyeleri ile yöneticilerin yetki ve sorumluluklarına şirket ana sözleşmesinde kısmen yer verilmiştir. 23. Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından belirlenmektedir. Dönem içinde 19 Yönetim Kurulu toplantısı yapılmıştır. Toplantıların büyük çoğunluğu tüm üyelerin katılımıyla gerçekleşmiştir. Toplantılarda her Yönetim Kurulu üyesinin 1 oy hakkı vardır. Her Yönetim Kurulu üyesinin karşı oy beyan etme ve bunu zapta geçirme hakkı bulunmaktadır. Böyle bir durum şimdiye kadar gerçekleşmemiştir. Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölümü maddesinde yer alan konularda toplantılara fiilen katılım sağlanmaktadır. 24. Yönetim Kurulu üyeleri şirketle işlem yapmamakta ve rekabet etmemektedirler. 25. Yazılı etik kurallar oluşturulmamıştır. Ancak, gerek Yönetim Kurulu üyeleri ve gerekse şirket çalışanları genel kabul görmüş etik kuralları ve değerleri titizlikle uygulamaktadırlar. 26. Yönetim Kurulu içinde denetimden sorumlu komite oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu bünyesi içinde başkaca komiteler oluşturulmamıştır. 27. Yönetim Kurulu üyeleri için sağlanan haklar, şirket Ana Sözleşmesi hükümleri çerçevesindedir. İcracı Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmektedir. Şirket herhangi bir yönetim kurulu üyesine ve/veya yöneticisine borç para vermemiştir. Onların lehine kefil olmamıştır, teminat vermemiştir. Yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerinin bu yönde bir talepleri de zaten olmamıştır.

15 Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 31 Aralık 2007 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

16 İÇİNDEKİLER Sayfa Bağımsız Denetim Raporu 1-2 Konsolide Bilanço 3-4 Konsolide Gelir Tablosu 5 Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar 6-39

17 1 OCAK 31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na; Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Şirket) nin 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan konsolide bilançosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide gelir tablosunu ve önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotlarını denetlemiş bulunuyoruz. Finansal Tablolarla İlgili Olarak Şirket Yönetiminin Sorumluluğu Şirket yönetimi finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan finansal raporlama standartlarına göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir. Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, Şirket in iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, Şirket yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile

18 iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca Şirket yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir. Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

19 Görüş Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide finansal tablolar, Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi nin 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını, Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi An Affiliated Firm of Ernst & Young International Erdem Tecer, SMMM Sorumlu Ortak Başdenetçi 11 Mart 2008 İstanbul, Türkiye (2)

20 31 Aralık 2007 Tarihi İtibariyle Seri : XI, No: 25 sayılı Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ e göre hazırlanmış KONSOLİDE BİLANÇO (Para Birimi Yeni Türk Lirası (YTL)) VARLIKLAR Dipnot Referansları Cari Dönem Geçmiş Dönem Bağımsız Bağımsız Denetimden Denetimden Geçmiş Geçmiş 31 Aralık Aralık 2006 Cari / Dönen Varlıklar Hazır Değerler Menkul Kıymetler (net) Ticari Alacaklar (net) Finansal Kiralama Alacakları (net) İlişkili Taraflardan Alacaklar (net) Diğer Alacaklar (net) Canlı Varlıklar (net) Stoklar (net) Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar (net) Ertelenen Vergi Varlıkları Diğer Cari/Dönen Varlıklar Cari Olmayan / Duran Varlıklar Ticari Alacaklar (net) Finansal Kiralama Alacakları (net) İlişkili Taraflardan Alacaklar (net) Diğer Alacaklar (net) Finansal Varlıklar (net) Pozitif/Negatif Şerefiye (net) Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (net) Maddi Varlıklar (net) Maddi Olmayan Varlıklar (net) Ertelenen Vergi Varlıkları Diğer Cari Olmayan/Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR Sayfa 6 ile 39 arasında yer alan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. (3)