YATIRIM FONLARI (Ağustos 2016)

Transkript

1 Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Ağustos 2016 YATIRIM FONLARI (Ağustos 2016) Alternatif Yatırım Araçları Getirileri (%) BONO XU100 ÜFE EURUSD TÜFE EURTRY USDTRY ALTIN Fon Sınıfları Getirileri (%) Borç. TR Hisse TR Para Piy. Esnek Karma Borç. YB Hisse YB Emtia

2 Ağustos 2016: BORÇLANMA ARAÇLARI (TR) Azimut PYŞ Birinci Borçlanma Araçları Fonu Azimut PYŞ Hedef 2016 Borçlanma Araçları Fonu Deniz Port. Bir. Borç. Araç. Fonu Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu Ata Portföy Özel Sektör Borç. Arç. F. Deniz Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu Ak Portföy PY Özel Sektör Borçlanma Araç. Özel Fonu 1.38% 0.78% 0.08% Deniz Port. Bir. Borç. Araç. Fonu 1.38 Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu 1.11 Azimut PYŞ Birinci Borçlanma Araçları Fonu 1.04 Deniz Port. 1. Borç. Araç. BORÇ TR BONO ÜFE TÜFE Ağustos 2016: BORÇLANMA ARAÇLARI (YB) Ashmore Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0.12 Garanti Portföy Eur. Borç. Arç. (Döviz) 0.08 Ashmore Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç BONO 0.12% YK Port. Eur. (USD) Bor. Araç % -2.06% BORÇ YB TÜFE USDTRY Ağustos 2016: EMTİA ICBC Turkey Portföy Altın Fonu Fiba Portföy Altın F % -2.06% -2.44% İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0.74 Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti F Fiba Portföy Altın F % -4.00% XU100 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti -3.65% USDTRY ALTIN EMTİA FONLARI

3 Ağustos 2016: ESNEK 2.50% Ünlü Portföy İkinci Değişken Fon HSBC Portföy Çoklu Varlık Birinci Değişken Fon Deniz Port. Dör. Değişken Fon 2.39 Ünlü Portföy Birinci Değişken Fon 1.76 Deniz Port. Üç. Değ. Fon % 0.44% -2.06% -2.44% Deniz Port. 4 Değiş. BONO XU100 ESNEK FONLAR USDTRY ALTIN Ağustos 2016: HİSSE (TR) 9.00% İş Portföy İş Bankası İşt.End.His.Sen.(H.S.Yoğ.Fon ICBC Turkey Portföy His. Sen. F(HSYF) Gedik Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) Kare Portföy His. Sen. F(HSYF) Yapı Kredi Port. BİST Tem. 25 En.Hi.Se.F.(H.S.Y.F.) Marmara Cap.Por. Yön. His. Sen. F(HSYF) 6.00% 3.00% 8.93% 0.78% -2.44% Marmara Cap.Por. Yön. His. Sen. F(HSYF) 8.93 Finans Port. TR Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF 4.07 Strateji Portföy İkinci Hisse Sen. Fon (HSYF) % Marmara Cap. PY. His. Sen. HİSSE FON TR XU100 TÜFE ALTIN Ağustos 2016: HİSSE (YB) Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu 1.94% Ak Portföy Asya Yabancı Hisse Senedi Fonu 1.94 Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi 0.85 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı His. Sen % -2.06% -2.44% -3.00% Ak Port. Asya Yab. Hisse Sen. XU100 HİSSE FON YB USDTRY ALTIN

4 Ağustos 2016: KARMA İş Portföy Karma Fon TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özl. F. 0.22% Global Md Portföy Birinci Değişken Fonu 2.00 Deniz Port. ÖBYM Değişken Özel Fon 1.25 HSBC Portföy Değişken Fon % -2.44% Global Md Port. 1. Değş. BONO XU100 KARMA FON USDTRY ALTIN Ağustos 2016: PARA PİYASASI Fiba Portföy Para Piy. F. İstanbul Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fon İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu Ak Portföy Para Piyasası Fonu Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0.25% -0.25% 0.90% 0.68% 0.08% İstanbul Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araç Tacirler Portföy Kisa Vadeli Borç. Arç. F Azimut PYŞ Kısa Vadeli Borçlanma Araçları 0.86 İstanbul Port. KV Borç. Araç. BONO PARA PİY. FONLARI ÜFE TÜFE

5 BİREYSEL EMEKLİLİK FONLARI (Ağustos 2016) Alternatif Yatırım Araçları Getirileri (%) BONO XU100 ÜFE EURUSD TÜFE EURTRY USDTRY ALTIN Fon Sınıfları Getirileri (%) Hisse Borç. Araç. TR Para Piyasası Esnek Borç. Araç. YB Emtia Ağustos 2016: BORÇLANMA ARAÇLARI (TR) 1.20% 0.90% NN Hay. Em. Gelir Am.Kamu Borç.Araç. EYF AvivaSA Em. ve Hay. Glr.Am. Esnek EYF Garanti Em. Hay. Grp.Yön.Glr Am.Kamu Brç.Ar.EYF NN Hay. Em. Kamu Borçlanma Araçları Standart EYF BNP Par. Car. Em. Grup.Yön.Gel.A.Kam.Br.Ar.EYF NN Hay. Em. Katkı EYF Fiba Emeklilik ve Hay. Glr. Ama. Kamu Bor. Arç. EYF Fiba Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0.60% 0.30% -0.30% 1.08% Halk Hayat ve Em. Katkı 0.83% 0.08% BORÇ TR BONO ÜFE TÜFE Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 1.08 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 1.06 Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 1.04

6 Ağustos 2016: BORÇLANMA ARAÇLARI (YB) Allianz Yaşam ve Em. İkin.Esnek Grup EYF Anadolu Hayat Em. Grup Glr Am.Kar.Brç.Ar.EYF Axa Hayat ve Em. Gel.Am.Kamu Dış Borç.Araç.EYF Anadolu Hayat Em. Grup Glr Am.Kar.Brç.Ar.EYF 0.04 Groupama Em. Grp.Yön.Gelir Am.Kamu Dış Borç Allianz Yaşam ve Em. İkin.Esnek Grup EYF BONO 0.04% Anadolu Grup Glr. Am. Ka. Borç -0.48% -2.06% TÜFE BORÇ YB USDTRY Ağustos 2016: EMTİA Vakıf Em. Altın EYF Allianz Hayat Em. Altın EYF Vakıf Em. Altın EYF Anadolu Hayat Em. Altın EYF % -3.50% -2.06% -2.44% XU100 USDTRY ALTIN Allianz Hayat Em. Altın EYF -3.37% -3.50% EMTİA FONLARI Ağustos 2016: ESNEK Allianz Yaşam ve Em.Bir.Esnek Grup EYF AvivaSA Em. ve Hay. Büyüme Amaçlı Esnek Grup EYF Allianz Yaşam ve Em. Pera A Esnek Grup EYF Allianz Yaşam ve Em. Pera Y Esnek Grup EYF Allianz Yaşam ve Em. Gelir Amaçlı Esnek EYF Groupama Em. Standard EYF Allianz Yaşam ve Em. Unil. G.A.Grup Esnek EYF Vakıf Em. Grup Esnek Beyaz EYF 3.50 NN Hay. Em. Büyüme Am. Karma EYF 1.48 Vakıf Em. Gelir Am. Grup Esnek EYF % 3.00% 2.50% % Vakıf Grup Esnek Beyaz 0.58% BONO XU100 ESNEK FONLAR -2.06% -2.44% USDTRY ALTIN

7 Ağustos 2016: HİSSE Anadolu Hayat Em. Büy.Am.Yük.Ülk.Es. EYF Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF 3.28 NN Hay. Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF 2.05 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi % 3.00% 2.50% % AvivaSA Bric Ülk. Esnek 0.89% HİSSE FON TR -2.44% XU100 TÜFE ALTIN Ağustos 2016: PARA PİYASASI AvivaSA Em. ve Hay. Para Piy. Bir.Likit Esnek EYF AvivaSA Em. ve Hay.Para Piy. İkinci Likit Esnek EYF AvivaSA Em. ve Hay.Para Piy. İkinci Likit Esnek 0.76 Groupama Em. Likit-Esnek EYF 0.76 AvivaSA Em. ve Hay. Para Piy. Bir.Likit Esnek % 0.30% -0.30% 0.76% 0.70% AvivaSA Para Piy. 2. Likit Esnek BONO PARA PİY. FONLARI 0.08% ÜFE TÜFE Rating metodolojisi ve çekinceler: Not: Rating hesaplaması için yeterli veriye sahip olmayan, 1 yaşından genç olan, hesaplama dönemi içerisinde kategorisi değişen ve kapanan/devrolunan fonlar için hesaplama yapılmamaktadır.

8 YATIRIM ve BİREYSEL EMEKLİLİK FONLARI RATİNG ÜRÜN ve ÇÖZÜMLERİ Finnet Fon Expert Rating Veri Modülleri Uygulama ve Excel ortamında; güncel ve tarihsel rating değerleri + fon, kategori, sektör bazında raporlama + karşılaştırmalar + detaylı analizler. Kurumsal Sitelerde Rating Verisi Kullanımı Kurumunuza ait ve/veya yönetmekte olduğunuz fonların, rating performanslarının, güncel ve tarihsel rating değerlerinin kurumsal web sitenizde tüm ziyaretçileriniz ile paylaşımı. Banner, Reklâm ve Sponsorluk Yatırım ve Emeklilik fonları piyasasına yönelik hazırlanmış, Türkiye nin ilk fon piyasası portalı olan ve desktop ve tüm mobil cihazlarla uyumlu tasarlanmış Fonbul Plus içerisinde yer alan, Fon Rating verilerinin yayınlandığı özel sayfalarda, fonların reklâmı. Kurumsal Reklâm: Rating Verisi Kullanımı Fonlarınızın rating değerlerinin; ulusal basın, radyo ve TV reklâmları ile müşterilerinize yönelik hazırladığınız bilgilendirme formlarınızda, dokümanlarınızda, bültenlerinizde, mailing çalışmalarınızda ve sosyal medya hesaplarınızda kullanımı. Veri Yayıncısı ve Medya Kuruluşları: Rating İçerikleri Güncel fon ratinglerinin veri yayıncısı kuruluşlar ve ulusal yazılı ve görsel basında kullanımı/dağıtımı. Aylık Fon Rating Raporları Güncel ve tarihsel ratingler, yükselen/düşenler, sıralamalar (getiri, volatilite, Sharpe, Treynor, Jensen, Beta, ortalama performans, kategori performansı, iç verim oranı, ve birçok diğer işlev). Yatırım ve Emeklilik fonları için ayrı ayrı olmak üzere 4 farklı seviye olarak sunulmaktadır: Tek Fon Kategorisi Aylık Rating Tek Fon Kategorisi Aylık, Yıllık ve 3 Yıllık Rating TümFon Kategorileri Aylık Rating Tüm Fon Kategorileri Aylık, Yıllık ve 3 Yıllık Rating Detaylı Bülten Sadece aylık ve sadece 5 yıldızlı fonlarla Getiri Top 3 ü sıralayan bu bültenin aylık yıllık 3 yıllık ve tüm sıralamayı veren tasarımı Yukardaki ürün ve çözümler hakkında ayrıntılar ve ücretler için: Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. info@saharating.com veya (0212) veya FINNET Elektronik Yayıncılık Data iletişim San.Tic.Ltd.Şti. pazarlama@finnet.gen.tr veya (0212) ile iletişim kurunuz.