ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı

Transkript

1 Niğde Üniversitesi ÖMR ALİSDMİR ÜNİVRSİTSİ İŞİN İŞİN ADI ADI Atanan n Atanan Kuruma Personel Başlama İşlemleri İşlem Süreci TOPLAM SÜR 4 32 Dakika Dk. İŞ SÜRCİ Personel İşleri Personel Daire ndan ilgili personelin atama kararnamesi Konservatuvarımıza gönderilir. Personel İşleri Ataması yapılan personelden ilgili evraklar istenilir (Kimlik Fotokobisi, Diploma Fotokobisi, Aile Yardım Bildirimi, Mal Beyannamesi ) Kimlik Fotokopisi Aile Yardım Bildirimi Mal Beyannamesi Personel İşleri SGK na sistem üzerinden ilgili personelin tescil kayıt işlemi yapılır. Personel İşleri İlgili personelin göreve başlama yazısı N.Ü Rektörlüğe BYS üzerinden gönderilerek bildirilir ve kurum sicil numarası istenilir. 2 Personelden kurumun sözleşmeli bankasından hesap açtırılması istenilir. saat Kurum sicil numarası alınan personelin maaş veri bilgileri Kamu Bilgi Sistemine (KBS) giriş işlemi yapılır. saat Say2000i maaş sicil numarası alınır.

2 ÖMR ALİSDMİR ÜNİVRSİTSİ Personel Maaş İşlemleri TOPLAM SÜR Dk. İŞ SÜRCİ Personel Daire Başkalığından konservatuvarımız personeline ait derece-kademe-kıdem-rapor-atama vb. bilgilere ilişkin evraklar gelir. - arası Personel Daire ndan Onaylı Terfiler Gelir, -8 Arası Bilgiler KBS Girilir ve Teslim dilir. n Geç Ayın ine 3 İş Günü Kala Strateji ve Gelirtirme Daire na Maaş Dosyasının Teslim dilmesi Gerekir. Muhasebe biriminde toplanan bu belgeler her ayın ile 8 i arasında Kamu Bilgi Sistemine (KBS) maaş veri değişikliği girişi yapılarak kayd KBS den Maaş hesaplaması yapılır. KBS den 3 Adet ÖB alınarak maaş ödeme dosyası hazırlanır(kler: Maaş Bordrosu, Asgari Geçim İndirimi, Sendika Aidatı Listesi,Kefalet Aidatı, Personel Bildirimi İcra Kesinti Listesi, Terfi Listesi, Ödeme mri Belgesi). ÖB Gerçekleştirme Görevlisine ve arcama Yetkilisine imzaya sunulur. İmzaya sunulmak üzere gelen evrakın tüm parafları ve ekleri tamam mı? İmza işlemi biten evraklar 2 (iki) dosya halinde tanzim Tahakkuk Teslim Tutanağı hazırlanarak dosyalardan (bir) nüshası kontrol ve ödemesi yapılmak üzere Strateji ve Geliştirme Daire na teslim 20 Tahakkuk Teslim Tutanağı Ödeme belgeleri Muhasebe Yetkilisi Maaş dosyası Say2000i üzerinden muhasebeleştirilme işlemi gerçekleştirilir. Kamu Bilgi Sistemi üzerinden banka listesi oluşturularak muhasebe birimi tarafından sözleşmeli bankaya gönderilir. İşlemi biten evrakın bir sureti de standart dosya planına göre dosyalanır. Maaş Ödeme İşlemi Bittikten Sonra er Ayın 2'ine Kadar SGK Kesenek Bilgi Sistemine Giriş Yapılarak İlgili Ay a Ait Personel Prim Bilgileri Sosyal Güvenlik Kurumuna Bildirilmek Zorundadır. Aksi alde İlgili Kurum Tarafından Cezai İşleme Çarptırılır.

3 ÖMR ALİSDMİR ÜNİVRSİTSİ Kıst Maaş Yapılması TOPLAM SÜR 2 2 Dk. İŞ SÜRCİ Kıst maaş da ilgili personelin göreve başlama tarihinden itibaren takip eden ayın 4 üne kadar çalıştığı süre hesaplanır. 30 gün üzerinden veriler hesaplanarak kıst maaş bordrosu oluşturulur. (Çalıştığı gün /30). 30 Kıst maaşda Asgari Geçim İndirimi dikkate alınmaz. azırlanan kıst maaş bordrosundaki veriler harcama yönetim sistemi ne girişi yapılır. Kıst maaştan Damga Vergisi, Gelir Vergisi ve Sosyal Güvenlik Prim Giderleri kesilir. arcama Yönetim Sisteminden ödeme emri belgesi çıkarılır. ÖB Gerçekleştirme görevlisine ve harcama yetkilisine imzaya sunulur. İmzaya sunulmak üzere gelen evrakın tüm parafları ve ekleri tamam mı? İmza işlemi biten evraklar 2 (iki) dosya halinde tanzim Tahakkuk teslim tutanağı hazırlanarak dosyalardan (bir) nüshası kontrol ve ödemesi yapılmak üzere Strateji ve Geliştirme Daire na teslim saat Tahakkuk Teslim Tutanağı Ödeme belgeleri muhasebe yetkilisi İncelemesi yapılan maaş dosyasının Say2000i üzerinden muhasebeleştirilme işlemi gerçekleştirilir. Kıst maaş ödemesi tam maaş ödemesinden sonraki gün yapılır. Ödemesi yapılan kıst maaş (bir) personele aitse direk sözleşmeli banka hesabına ödemesi yapılır. personel sayısı fazla ise banka listesi oluşturularak ödemesi yapılır. İşlemi biten evrakın bir sureti de standart dosya planına göre dosyalanır.

4 ÖMR ALİSDMİR ÜNİVRSİTSİ Ölüm Yardımı TOPLAM SÜR 2 İŞ SÜRCİ İlgili Personel Ölüm yardımı alacak personel Mernis Ölüm Beyannamesi ve ölüm raporu ile birlikte müracaatını yapar. Çeşitli ödemeler bordrosundan ölüm yardımı bordrosu hazırlanır. Ölüm Sonrası Çeşitli Ödeöeler Bordrosu Ölüm Yardımı esaplama =900*Maaş Katsayısı*2 azırlanan çeşitli ödemeler bordrosundaki verilerin arcama Yönetim Sistemi ne girişi yapılır. Daha sonra harcama yönetim sisteminden 3 adet ödeme emri belgesi çıkarılır. ÖB Gerçekleştirme görevlisine ve harcama yetkilisine imzaya sunulur. İmzaya sunulmak üzere gelen evrakın tüm parafları ve ekleri tamam mı? İmza işlemi biten evraklar 2 (iki) ayrı dosya halinde düzenlenir. Tahakkuk teslim tutanağı hazırlanarak dosyalardan (bir) nüshası kontrol ve ödemesi yapılmak üzere Strateji ve Geliştirme Daire na teslim edilir saat Tahakkuk Teslim Tutanağı Ödeme belgeleri Muhasebe Yetkilisi Say2000İ üzerinden muhasebeleştirilme işlemi gerçekleştirilir. Ölüm yardımına ait ödeme tarafından kişinin sözleşmeli bankadaki hesabına yatırılır. İşlemi biten evrakın bir sureti de standart dosya planına göre dosyalanır.

5 ÖMR ALİSDMİR ÜNİVRSİTSİ Doğum Yardımı TOPLAM SÜR 2 İŞ SÜRCİ İlgili Personel Doğum yardımı alacak kişi aile durum beyannamesi ve doğum raporu ve yeni doğan çocuğun nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte doğum sonrası müracaatını yapar. Doğum Sonrası Aile Durum Beyannamesi Doğum Yardımı esaplama =200*Maaş Katsayısı Çeşitli ödemeler bordrosundan doğum yardımı bordrosu hazırlanır. Çeşitli Ödemeler Bordrosu azırlanan çeşitli ödemeler bordrosunda ki veriler harcama yönetim sistemine girişi yapılır. Daha sonra harcama yönetim sisteminden ödeme emri belgesi çıkarılır ÖB Gerçekleştirme görevlisine ve harcama yetkilisine imzaya sunulur. İmzaya sunulmak üzere gelen evrakın tüm parafları ve ekleri tamam mı? İmza işlemi biten evraklar 2 (iki) ayrı dosya halinde düzenlenir. Tahakkuk Teslim Tutanağı hazırlanarak dosyalardan (bir) nüshası kontrol ve ödemesi yapılmak üzere Strateji ve Geliştirme Daire na teslim edilir saat Tahakkuk Teslim Tutanağı Ödeme belgeleri Muhasebe Yetkilisi İncelemesi yapılan dosyasının Say2000İ üzerinden muhasebeleştirilme işlemi gerçekleştirilir. Doğum yardımına ait ödeme Strateji ve Geliştirme Daire tarafından kişinin sözleşmeli bankadaki hesabına yatırılır. İşlemi biten evrakın bir sureti de standart dosya planına göre dosyalanır.

6 ÖMR ALİSDMİR ÜNİVRSİTSİ Ders Dağılım ve k Ders Ödeme İşlemleri TOPLAM SÜR 2 Dk. İŞ SÜRCİ Bölüm sekreteri ğitim-öğretim yılı/yarıyılı başında bölüm öğretim elemanlarından yürüttükleri dersleri, saatlerini ve birimleri gösteren ders talep formları alınır. 30 Ders talep formlarına göre öğretim elemanlarının ek ders ödemelerine esas teşkil edecek haftalık ders dağılım Bölüm Sekreteri 30 çizelgesi düzenlenir ve Bölüm Başkanı ile Konservatuvar ünün onayına sunulur. Personel İşleri Bölüm Başkanı ve Konservatuvar ünün onayından sonra ders dağılım çizelgeleri ek ders ödemesi yapacak birimlere üst yazı ile BYS üzerinden gönderilir. Personel İşleri Tüm işlemler sonucu düzenlenen evrakların birer sureti standart dosya planına göre dosyalanır.

7 ÖMR ALİSDMİR ÜNİVRSİTSİ Kişi Borcu Tahakkuk İşlemleri TOPLAM SÜR 30 Dk. İŞ SÜRCİ Konservatuvar akademik ve idari personellerine herhangi bir sebeple fazla ödeme yapıldığı tespit edildiğinde, yersiz ödenen tutarın ilgiliden tahsili için kişi borcu işlemleri başlatılır. Tahakkuk birimince gerekli inceleme yapılır ve Kişi Borcu tabloları hazırlanarak yersiz ödenen tutar yasal faizi ile birlikte ilgili tarafından Strateji Geliştirme Daire banka hesabına yatırılır. Kişi borcu tabloları ve banka dekontu, üst yazı ile Strateji Geliştirme Daire na BYS ile gönderilir. vrakların birer örnekleri tahakkuk işleri birimince dosyasına kaldırılır.

8 ÖMR ALİSDMİR ÜNİVRSİTSİ Sürekli Görev Yolluğu İşlemleri TOPLAM SÜR 4 Dk. İŞ SÜRCİ Naklen Atanan Personel Birime naklen atanan personel tarafından Sürekli Görev Yolluk Bildirimi, atama kararnamesi, göreve başlama yazısı ve harcamaya esas diğer belgeler tahakkuk birimine teslim Tahakkuk Yolluk Bildirimi ve harcamaya esas belgelerin mevzuata uygunluğu kontrol Tahakkuk Ödeme emri belgesi oluşturulur ve çıktısı alınarak ve e imzaya sunulur. Tahakkuk İmzalanan ödeme emri ve yolluk evrakları ödenmek üzere SGDB na, YS üzerinden ve evrak teslim tutanağı ile teslim

9 ÖMR ALİSDMİR ÜNİVRSİTSİ Doğrudan Temin Yoluyla Satın Alma TOPLAM SÜR 4 Gün 4 30 Dk. İŞ SÜRCİ Taşınır Kayıt Kontrol Birimlerden gelen talep edilen tüketim mal ve malzemelerin Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisinin ( TKKY) karşılayamadığı durumda talep oluşturulur. lük makamı Oluşturulan talep üst makamın onayına sunulur. İstekler uygun mu? Ödenek yeterli mi? Taşınır Kayıt Kontrol Talep evrakları muhasebe servisine gönderilir. Muhasebe servisinde talebe istinaden Onay Belgesi düzenlenerek arcama Yetkilisine imzaya sunulur. lük Makamı Onay Belgesi imzalandı mı? Malzeme alımı iptal Konu İle ilgili firmalar belirlenerek Teknik Şartname ile birlikte Teklif Mektubu hazırlanır (en az 3 nüsha ) ve Gerçekleştirme Görevlisine imzalatılarak ilgili firmalara dağıtılır. Gün Teklif Mektb Taşınır Kayıt Kontrol Teklif mektupları süresi içinde teslim alındı mı? Süresi içinde verilmeyen teklif mektupları değerlendirilmeye alınmaz. 3 İş Günü Satın Alma Komisyonu Gelen teklifler idari ve teknik açıdan değerlendirilerek Piyasa Araştırma Tutanağı düzenlenir. PiyasaArş. Tut. Satın Alma Komisyonu İlgili firma ile sözleşme yapılacak mı? İlgili firmaya sipariş mektubu gönderilir. Satın Alma Komisyonu Firma ile sözleşme yapılarak malzemenin teslimi sağlanır. 2 İlgili Firma Belirlenen tarih de sipariş teslim edildi mi? Sipariş iptal Taşınır Kayıt Kontrol Mal Alımları Muayene Kabul Komisyon Tutanağı düzenlenir. Muayene Kbl Tut. Taşınır Kayıt Kontrol TKKY tarafından TKYS ne giriş işlemi yapıldıktan sonra sistem üzerinden arcama Yönetim Sistemine gönderilir. Taşınır İşlem Fişi Muhasebe birimi tarafından arcama Yönetim Sistemi üzerinden 3 adet ÖB çıkarılır. azırlanan belgeler Gerçekleştirme Görevlisine ve arcama Yetkilisine imzaya sunulur. arcama Talimatı İmzaya sunulmak üzere gelen evrakın tüm parafları ve ekleri tamam mı? Tahakkuk Teslim Tutanağı hazırlanarak dosyalardan (bir) nüshası kontrol ve ödemesi yapılmak üzere Strateji ve Geliştirme Daire na teslim saat Tahakkuk Teslim Tutanağı Ödeme belgeleri Muhasebe Yetkilisi İncelemesi yapılan dosyasının Say2000i üzerinden muhasebeleştirilme işlemi gerçekleştirilir. Satın alma evrakına ait ödeme tarafından kişinin sözleşmeli bankadaki hesabına yatırılır. İşlemi biten evrakın bir sureti de standart dosya planına göre dosyalanır.

10 ÖMR ALİSDMİR ÜNİVRSİTSİ 4 Günlük Maaş Farkı Ödeme TOPLAM SÜR 2 Dk. İŞ SÜRCİ M 4 günlük maaş farkı Kamu Bilgi Sistemi (KBS) modülüne girilerek hesaplaması yaptırılır. esaplama işlemi bittikten sonra 4 günlük maaş farkı bordro dökümü, personel bildirimi ve 3 adet ÖB sistemden alınır. 30 Memur maaşları her ayın 'in de peşin ödemesi yapıldığı için ve memur maaş katsayılarının Ocak-Temmuz aylarında değişmesi nedeniyle 4 günlük maaş fark ödemesi tahakkuk eder. Aralık 4 Ocak maaş farkı 3 gün üzerinden. aziran 4 Temmuz 30 gün üzerinden hesap Nakil yoluyla gelen personel var ise ayın 'i ile 30'u arasında geldi ise maaş farkı nakil geldiği kurumdan ödenir. ÖB azırlanan belgeler gerçekleştirme görevlisine ve harcama yetkilisine imzaya sunulur. İmzaya sunulmak üzere gelen evrakın tüm parafları ve ekleri tamam mı? İmza işlemi biten evraklar 2 (iki) ayrı dosya halinde düzenlenir. Tahakkuk teslim tutanağı hazırlanarak dosyalardan (bir) nüshası kontrol ve ödemesi yapılmak üzere Strateji ve Geliştirme Daire na teslim Tahakkuk Teslim Tutanağı Ödeme belgeleri Muhasebe Yetkilisi Say2000i üzerinden muhasebeleştirilme işlemi gerçekleştirilir. Daha Sonra Kamu Bilgi Sistemi üzerinden banka listesi oluşturularak muhasebe birimi tarafından sözleşmeli bankaya gönderilir. İşlemi biten evrakın bir sureti de standart dosya planına göre dosyalanır.

11 ÖMR ALİSDMİR ÜNİVRSİTSİ Sınav Ücretlerinin Ödenmesi TOPLAM SÜR 3 Dk. İŞ SÜRCİ İlgili Bölüm Başkanı M Sınav programına göre hazırlanan imtihan ücret puantajları muhasebe birimine ödemesi yapılmak üzere gönderilir. Sınav programına göre düzenlenen genel sınav ücretleri KBS ek ders modülüne girilerek tahakkuku yapılır. 30 azırlanan belgeler gerçekleştirme görevlisine ve harcama yetkilisine imzaya sunulur. İmzaya sunulmak üzere gelen evrakın tüm parafları ve ekleri tamam mı? İmza işlemi biten evraklar 2 (iki) ayrı dosya halinde düzenlenir. Tahakkuk Teslim Tutanağı hazırlanarak dosyalardan (bir) nüshası kontrol ve ödemesi yapılmak üzere Strateji ve Geliştirme Daire nın teslim edilmesi. Tahakkuk Teslim Tutanağı Ödeme belgeleri muhasebe yetkilisi kontrolünden geçti mi? İncelemesi yapılan genel sınav ücret dosyasının Say2000i üzerinden muhasebeleştirilme işlemi gerçekleştirilir. Ödemesi yapılmak için Kamu Bilgi Sistemi üzerinden banka listesi oluşturularak muhasebe birimi tarafından sözleşmeli bankaya gönderilir. İşlemi biten evrakın bir sureti de standart dosya planına göre dosyalanır.

12 ÖMR ALİSDMİR ÜNİVRSİTSİ Giyecek Yardımı Ödeme İşlemleri TOPLAM SÜR 2 20 Dk. İŞ SÜRCİ M Maliye Bakanlığı tarafından ilgili yıla ait nakden yapılacak giyim yardımına ilişkin genelge ve fiyat listesi yayınlanır. Konservatuvarımızda görev yapan idari personelden giyecek yardımı alacakların isimleri belirlenir. lük Makamı Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan giyecek yardımı tahakkuk listesine göre ilgili kişilere ödenecek tutarlar belirlenir. azırlanan giyecek yardımı listesi onay makamına sunulur. Liste onaylandıktan sonra çeşitli ödemeler bordrosu tanzim edilerek 3 adet ÖB çıktısı alınır. bordrodan gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılır. azırlanan belgeler gerçekleştirme görevlisine ve harcama yetkilisine imzaya sunulur. Çeşitli Ödemeler Bordrosu ÖB İmzaya sunulmak üzere gelen evrakın tüm parafları ve ekleri tamam mı? İmza işlemi biten evraklar 2 (iki) ayrı dosya halinde düzenlenir. Tahakkuk Teslim Tutanağı hazırlanarak dosyalardan (bir) nüshası kontrol ve ödemesi yapılmak üzere Strateji ve Geliştirme Daire na teslim Ödeme belgeleri Muhasebe Yetkilisi Tahakkuk Teslim Tutanağı Say2000i üzerinden muhasebeleştirilme işlemi gerçekleştirilir. Giyecek yardımı ödemesi yapılmak için Kamu Bilgi Sistemi üzerinden banka listesi oluşturularak muhasebe birimi tarafından sözleşmeli bankaya gönderilir. İşlemi biten evrakın bir sureti de standart dosya planına göre dosyalanır.

13 ÖMR ALİSDMİR ÜNİVRSİTSİ Fatura Ödeme İşlemleri ( telefon.) TOPLAM SÜR 2 İŞ SÜRCİ M Konservatuvarımıza gelen faturalar tahakkuk birimine verilir. Telefon faturasına «Görüşmeler Resmidir» kaşesi vurularak tüm faturalar yüksekokul sekreterine onaylatılır. Gelen faturaların muhasebe birimi yetkililerince ödemesi yapılmak üzere maktu evrakları hazırlanır. arcama Talimatı arcama Yönetim Sistemine girilerek 3 adet ÖB oluşturulur. azırlanan belgeler gerçekleştirme görevlisine ve harcama yetkilisine imzaya sunulur. İmzaya sunulan evrakın tüm parafları ve ekleri tamam mı? İmza işlemi biten evraklar 2 (iki) ayrı dosya halinde düzenlenir. Tahakkuk teslim tutanağı hazırlanarak dosyalardan (bir) nüshası kontrol ve ödemesi yapılmak üzere Strateji ve Geliştirme Daire na (SGDB) teslim Tahakkuk Teslim Tutanağı Fatura asılları her zaman için na gönderilecektir. Ödeme belgeleri muhasebe yetkilisi İncelemesi yapılan ödeme dosyasının Say2000i üzerinden muhasebeleştirilme işlemi gerçekleştirilerek ödemesi ilgili kurumun banka hesabına aktarılır. İşlemi biten evrakın bir sureti de standart dosya planına göre dosyalanır

14 ÖMR ALİSDMİR ÜNİVRSİTSİ Bütçe azırlama TOPLAM SÜR 3 Gün İŞ SÜRCİ er yıl aziran ayında Rektörlük Makamınca bütçe hazırlık çalışmaları ile ilgili birimlere yazı gönderilir. Bütçe çağrısı yayınlandıktan sonra ön hazırlık 2 gün BUMKO ya giriş gün Birimler, gelen yazı doğrultusunda bütçe çalışmalarına başlar. Bir önceki yıl yapmış olduğu harcamalar baz alınarak ilgili yıl için amaç ve hedefler doğrultusunda bütçe fişleri doldurulur. azırlanan dosya konservatuvar müdürünün onayı ile na sunulur. azırlanan dosya uygun mu? Üniversitenin bütçesi hazırlanıp onaylandıktan sonra mali yıl içerisinde harcanmak üzere Strateji ve Geliştirme Daire nca ilgili harcama kalemlerine ödenek aktarılır. arcama Yetkilisi Gerçekleştirme Görevlisi Konservatuvarın ihtiyaçları doğrultusunda harcamalar yapılır.

15 ÖMR ALİSDMİR ÜNİVRSİTSİ Yurtiçi/Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Ödeme İşlemleri TOPLAM SÜR 4 Dk. İŞ SÜRCİ Geçici Görevle Görevlendirilen Personel Geçici görevle görevlendirilen personel tarafından görev dönüşü Geçici Görev Yolluk Bildirimi, görevlendirme onayı, YKK ve harcamaya esas diğer belgeler tahakkuk birimine teslim Tahakkuk Yolluk Bildirimi ve harcamaya esas belgelerin mevzuata uygunluğu kontrol Tahakkuk Ödeme emri belgesi oluşturulur ve çıktısı alınarak ve e imzaya sunulur. Tahakkuk İmzalanan ödeme emri ve yolluk evrakları ödenmek üzere SGDB na, YS üzerinden ve evrak teslim tutanağı ile teslim