GEDİZ İPLİK VE MENSUCAT SANAYİİ A.Ş KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

Transkript

1 GEDİZ İPLİK VE MENSUCAT SANAYİİ A.Ş KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

2 GİRİŞ 1- Raporun Dönemi Faaliyet raporumuz, dönemini kapsamaktadır. 2- Ortaklığın Unvanı GİMSAN Gediz İplik ve Mensucat Sanayii A.Ş.( Ana ortaklık veya Şirket ) nezdinde konsolide edilen bağlı ortaklıklar ve pay oranları aşağıdaki gibidir. Ortaklığın ünvanı Gessan Gediz Et ve Süt Sanayii A.Ş. (Gessan A.Ş.) Yapısan Yapı San. Ve Tic. A.Ş. (Yapısan AŞ) Sermaye içindeki Sermaye içindeki pay oranı (%) pay oranı (%) % % % % Ana Ortaklık Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu: Yönetim Kurulu Üyeleri Görev ve Süreleri Başlama Tarihi Süresi Ali İsmail RESNE Yönetim Kurulu Başkanı Yıl Faruk GÜLTEKİN Yönetim Kurulu Bşk.Yrd Yıl M. Haluk ERBEL Yönetim Kurulu Üyesi Yıl Nurhan GÜVEN Yönetim Kurulu Üyesi Yıl U. Çağtayhan KÖKSAL Yönetim Kurulu Üyesi Yıl Yetki Sınırları : Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili İdare Meclisine aittir. İdare Meclisi bu selahiyetlerinin tamamını veya bir kısmını kendi arasından seçeceği bir veya birkaç murahhas üye veya genel müdüre bırakabileceği gibi hariçten de genel müdür, müdür veya vekil tayin edebilir... (Esas M. Mad: 11) Ana Ortaklık Denetim Kurulu Üyeleri Görev ve Süreleri Başlama Süresi Tarihi İbrahim Hasan ŞENEL Denetim Kurulu Üyesi Yıl 2

3 Yetki Sınırları : Murakıplar TTK nun 353. ncü maddesinde sayılan ödevleri yerine getirmekle mükelleftirler... (Esas M. Mad: 15) 4- Şirket Esas Mukavelesindeki Değişiklikler: Dönem içinde esas mukavele değişikliği olmamıştır. 5- Şirket Sermayesinde Dönem içinde Meydana Gelen Değişiklikler: Ana Ortaklığımızın kayıtlı sermaye tavanı TL olup, ödenmiş sermayemiz TL dir. Dönem içinde ödenmiş sermayemizde herhangi bir değişiklik olmamıştır. Hisse senetlerimiz İMKB de işlem gördüğü için Şirketimizin ortak sayısı tam olarak bilinememektedir Tarihinden itibaren İMKB de işlem görmeye başlayan hisse senetlerimizin, dönem içerisindeki fiyatlarının seyri ; Aylar Kapanış Fiyatı Aylar Kapanış Fiyatı Ocak TL. Temmuz ,65 TL Şubat TL. Ağustos ,69 TL Mart ,87 TL. Eylül ,50 TL Nisan ,29 TL Ekim ,80 TL Mayıs ,14 TL Kasım ,71 TL Haziran ,50 TL Aralık ,70 TL Ortaklığımız sermayesinin % 5 ve daha fazlasına sahip bilinen ortaklar ; Ünvanı Hisse Adedi Oranı (%) Tutarı (TL.) İ.Hasan Şenel , M.Haluk Erbel , Ali İsmail Resne , Emre Özyol , Dönem içinde Çıkarılmış Bulunan Menkul Kıymetler: Dönem içinde çıkarılmış menkul kıymet bulunmamaktadır. 7- Şirket Kar Dağıtımı: --. 3

4 FAALİYETLER Grup un temel faaliyetleri Kütahya/Türkiye de olup, üç sektör altında toplanmıştır: GİMSAN A.Ş (Tekstil) GESSAN A.Ş. (Süt Üretimi) YAPISAN A.Ş.(Mermer) 1) Ortaklığın faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri: ANA ORTAKLIK Dönem içerisinde üretim faaliyetimiz olmamıştır. GESSAN A.Ş: Yaşanan global ekonomik krizden etkilenen işletmemiz, dönem içerisinde maliyetlerini düşürerek çalışmalarını devam ettirmiştir. YAPISAN A.Ş 2009 yılında üretim faaliyetinin durmuş olduğu işletmemizde, dönem içerisinde de üretim yapılmamıştır. 2) Yatırımdaki Gelişmeler: Dönem içerisinde yatırım harcaması yapılmamıştır. 3) Üretimdeki gelişmeler: ANA ORTAKLIK: Ocak 2010 itibariyle 3 üretim bölümden oluşan işletmemizde yalnızca Ring Bölümünde üretimimiz devam etmekte iken, tarihinde işçilerimizin toplu olarak işi bırakmaları nedeniyle üretim faaliyetimiz durmuştur. GESSAN A.Ş: döneminde yapılan fiili üretim aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. DÖNEM ÇİĞ SÜT ÜRETİMİ ET ÜRETİMİ (CANLI HAYVAN SATIŞI) OCAK Lt 20 Adet ŞUBAT Lt 0 Adet MART Lt 0 Adet NİSAN Lt 31 Adet MAYIS Lt 0 Adet HAZİRAN Lt 0 Adet 4

5 TEMMUZ Lt 0 Adet AĞUSTOS Lt 0 Adet EYLÜL Lt 0 Adet EKİM Lt 14 Adet KASIM Lt 108 Adet ARALIK Lt 3 Adet TOP. ÜRETİM Lt 176 Adet YAPISAN A.Ş: döneminde üretim faaliyetimiz olmamıştır. 4) Diğer Faaliyetler: Ana Şirket Yönetim Kurulu nun tarih 63 sayılı kararı doğrultusunda, Ana Şirketin borçlu olduğu dava açmış veya açmamış toplam 293 işçiye ,75.-TL borç ödemesi yapılmıştır. Ana Şirketin tarihli 2010 yılı Olağan Genel Kurulu nun 7.gündem maddesinde alınmış olan karar doğrultusunda, Ring Tesisi indeki makinelerin tamamı EUR + KDV bedelle satılmış olup, bedelin tamamı dönem içerisinde tahsil edilerek Banka kredi borçları kapatılmıştır. Yapısan A.Ş. nin, Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri IV, No:39 sayılı İhraççıların Muafiyet Şartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına İlişkin Esaslar Tebliği nin 7/1-b ve 7/1-c maddelerinde belirtilen koşulları taşımasından dolayı, Sermaye Piyasası Kurulu na tarihinde yapmış olduğumuz Kurul Kaydından çıkarılma talebimiz, Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 41/1098 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Yapısan A.Ş. nin mevcut borçlarının ödenebilmesi için, Şirket Yönetim Kurulunun tarih 187 no.lu kararı ile 2008 yılından beri çalıştırılamayan Mermer Tesisindeki makinelerin tamamı satılmıştır. Gessan A.Ş. ile ilgili olarak, T.C Gediz Belediyesi Encümeni nin tarih ve 16/474 sayılı almış olduğu, Şirketin Gediz de bulunan tesisin faaliyetten men edilmesine ilişkin kararı nedeniyle Şirketimizce üretim faaliyetlerinin durdurulmasına karar verilmiş olup, iş bu karar doğrultusunda tesisdeki hayvanların büyük bir çoğunluğu dönem içerisinde satılmıştır. Rapor tarihi itibariyle satışı tamamlanamamış 5

6 olan 51 adet hayvanın satışı da en kısa sürede sonuçlandırılarak üretim faaliyetleri tamamen durdurulacaktır. FİNANSAL RASYOLAR: GİMSAN GEDİZ İPLİK VE MENSUCAT A.Ş KONSOLİDE BİLANÇO ÖZETİ (TL) Konsolide net satışlar Artış oranı -%9,22 (TL) Net Satışlar Brüt Kar Brüt Kar Marjı (%) -%9,24 -%4,98 Faiz ve Vergi Öncesi Kar (FVÖK) FVÖK Marjı (%) -%48,95 %,50,04 Faiz Vergi ve Amortisman Öncesi Kar (FVAÖK) FVAÖK Marjı (%) %102,16 %224,11 Net Kar Net Karlılık Oranı %1,09 %104,11 (TL) Aktif Toplamı 1 5 Özsermaye Kısa Vadeli Finansal Yükümlülükler İDARİ FAALİYETLER : 1- Şirketimizde, halen görevde bulunan üst düzey yöneticilerin adı soyadı ve mesleki tecrübeleri şöyledir: Adı Soyadı Görevi Şirketimizdeki Mesleki Tecrübesi Nurhan GÜVEN Genel Koordinatör 7 Yıl Ahmet ÖZDÜLGER Genel Müdür Yardımcısı 35 Yıl tarihi itibariyle Grup bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 7 kişi olup, dağılımı aşağıdaki gibidir: 6

7 GİMSAN GEDİZ İPLİK VE MEN.SAN.A.Ş. 3 3 GESSAN GEDİZ ET VE SÜT SANAYİİ A.Ş 4 5 YAPISAN YAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş 0 0 TOPLAM 7 8 ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI ve IMKB DUYURULARI GİMSAN A.Ş tarihli Özel Durum Açıklamamız: Şirket Yönetim Kurulumuzun tarih, 63 nolu kararı ; 1- İşçilerimiz ile aramızdaki alacak-tazminat davaları sebebiyle ortaya çıkan hukuki risklerin şirket olarak göstermiş olduğumuz tüm çabalara rağmen aşılamamış olması sebebiyle fabrikamızın Ring Bölümü'nün kiralanması ile ilgili yapılan görüşmeler sonuçlandırılamamıştır. Öte yandan, tarih ve 277 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılan süreçte Şirketimizin bağlı ortaklığı Yapısan Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de sahip olduğu hisselerin satışı gerçekleştirilemediği gibi, bununla birlikte et ithalatının, et fiyatlarının oldukça düşmesine sebep olması neticesinde bağli ortaklığımız Gessan Gediz Et ve Süt San.A.Ş. de planlanan hayvan satışları da düşünüldüğü miktarda yapılamamıştır. Şirketimizin kiralama, iştirak hissesi satışı ve hayvan satışı suretiyle kaynak temin edemeyeceği anlaşıldığından, işçilere olan borçların karşılıklı uzlaşma sağlanabildiği takdirde ödenerek dava dosyalarının kapatılmasında kullanılmak üzere Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Ali İsmail RESNE ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Haluk ERBEL'in taminat ve kefaletleriyle banka kredisi kullanılmasına ve borcumuz olan işçiler ile uzlaşma görüşmelerinin başlatılmasına karar verilmiştir. Şirketimizden protokole bağlı kıdem tazminatı alacakları bulunan ve henüz şirketimize dava açmamış 25 işçiye olan borcumuzla ilgili, dava açmalarının engellenmesi amacıyla ve Temmuz 2008 den bugüne kadar ödenemeyen taksit tutarlarının faizlerinden feragat edilmesi kayıt şartıyla işbu 25 işçinin protokollerine ilişkin toplam TL.lik bakiye borcumuzun yine banka kredisi kullanılarak ödenmesine yönetim kurulumuzca tarihinde karar verilmiş olup,aynı gün işbu 25 işçiyle anlaşmaya varılıp tüm alacakları kendilerine ödenmiştir tarihli Özel Durum Açıklamamız: 7

8 Şirketimizin tarihli özel durum açıklamasında belirtildiği üzere dava açan işçilerimizle uzlaşma görüşmeleri devam etmekte olup, düzenli olarak aylık bildirim raporlarımızda da belirtildiği üzere, bugüne kadar 66 işçi dava dosyası borçları uzlaşma sonrasında banka kredisi ile ödenerek kapatılmıştır. Geriye kalan yaklaşık 150 civarındaki işçi dava dosyası ile ilgili olarak henüz sonuca varılmamış olduğundan işbu dosyalar için müzakere süreci devam etmekte olup, bu konuda gelişme olduğu takdirde Özel durum açıklaması ile bilgi verilecektir tarihli Özel Durum Açıklamamız: Şirketimize dava açmış olan işçilerle devam eden müzakereler sonucu; 88 işçimizle daha anlaşma sağlanmış olup, bugün itibariyle ödemeleri yapılmaya başlanacaktır tarihinden bugüne kadar toplam olarak, 154 işçi dava dosyası ile uzlaşma sağlanmış olup; iş bu 154 dava dosyası ile işçilere yapılmış ve yapılacak olan ödemelerin toplamı TL'ye ulaşmıştır. Geriye kalan 60 civarındaki işçi dava dosyaları ile ilgili olarak müzakere süreci devam etmektedir tarihli Özel Durum Açıklamamız: %99,97 sahibi bulunduğumuz ve süt, besi ve et hayvancılığı faaliyetini sürdürdüğümüz bağlı ortaklığımız Gessan Gediz Et ve Süt Sanayi A.Ş.'nin Gediz/Kütahya'daki yerleşim alanının şehir yerleşim bölgesinin içinde kalmasından dolayı, Gediz Belediyesi'nce ve T.C.Kütahya Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü'nce çevre sağlık ve temizliğine tehdit olarak görülmesi sebebiyle uyarıldığı ve ceza uygulandığını tarihli Özel Durum Açıklamamızda belirtmiştik. Bu kerre T.C. Gediz Belediyesi Encümeninin, tesisimizde bulunan tüm hayvanların ve hayvansal atıkların derhal tahliye edilmesine ilişkin olarak almış olduğu karar sebebiyle, Gessan A.Ş. olarak Gediz Belediyesi'ne tarihine kadar tesisimizdeki tüm hayvanların ve hayvansal atıkların tahliye edileceği hususunda taahhüt verilmiştir. İş bu sebeple, Gessan A.Ş. tesisimizdeki tüm hayvanların tarihine kadar satılıp, şirketin et ve süt üretimi faaliyetlerinin durdurularak işletmenin kapatılması zorunluluğu doğmuştur tarihli Özel Durum Açıklamamız: Şirket Denetçilerimiz İbrahim Hasan Şenel ile Umut Çağtayhan Köksal tarafından İstanbul 11. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2006 / 471 Esas sayılı dosyası üzerinden, Şirket Yönetim ve Denetim Kurulu eski üyelerinden Evrensel Erdoğan, Hüseyin Akkaşoğlu, Hilmi Keçecioğlu, M. Haşim Azmioğlu, Cafer Baş, Acar Özdülger, Ahmet Kırbıyık, Mehmet Taşkın, M.Ali Biçer ve T. Recai Tarhan aleyhlerinde, "Şirket çalışanlarına, yılları arasında yasa ve ana sözleşme hükümlerine aykırı olarak, çeşitli namlar altında şirket kasasından ödeme yapılarak, 8

9 şirketin 450,990,63-TL'lik zarara uğratılması nedeniyle, tarihinde açılmış olan mali mesuliyet davasının tarihli celsesinde, zamanaşımı nedeniyle reddedilmiş olduğunu tarihinde yapmış olduğumuz Özel Durum Açıklaması ile kamuoyuna bildirilmişti. Tarafımızca temyiz edilmiş olan mahkeme kararı, Yargıtay 11.Hukuk Dairesi'nin tarih, 2009/ /4609 sayılı kararı ile onanmış olup, ayrıca karar düzeltme talebimizde reddedilmiştir. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI: 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin uygulanması için gerekli özeni göstermektedir. Konuya ilişkin açıklamalar aşağıdaki bölümlerde yer almaktadır. BÖLÜM I PAY SAHİPLERİ 2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Şirketimizde pay sahipliği haklarının kullanımını kolaylaştırmaya yönelik tüm mükellefiyetlerimiz ilgili birimimizce eksiksiz olarak yerine getirilmektedir. Dönem içinde pay sahiplerimizce yapılan başvuruların tamamı yürürlükteki mevzuat çerçevesinde cevaplandırılmıştır. Şirketimizde Pay sahipleri ile ilişkiler, İstanbul Merkez den Pınar Dürüst ( ), tarafından yürütülmektedir. gedizgimsan@gedizgimsan.com adresinden de bilgi almak için ilgili kişilere ulaşılabilmektedir. 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı Pay sahiplerinden gelen talepler, telefon ve elektronik posta ile cevaplandırılmaktadır. Mevzuat gereği yapılan özel durum açıklamaları ve periyodik mali tablolar, gerek web sitemizde ve gerekse İMKB aracılığıyla kamuya bildirilmektedir. Şirketimiz esas sözleşmesinde özel denetçi atanmasına ilişkin bir düzenleme bulunmamakta olup, özel denetçi tayinine ilişkin dönem içerisinde herhangi bir talep olmamıştır. 4. Genel Kurul Bilgileri Şirketimizin, 2010 yılı faaliyetlerinin ibra edildiği Olağan Genel Kurul Toplantısı tarihinde %33,72 lik katılımla gerçekleştirilmiştir yılı faaliyet raporu, denetçi raporu, bağımsız denetim raporu, mali tablolar ve dipnotları Genel Kurul tarihinden 15 gün önce şirket merkezinde ve şirketin web sitesinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. 9

10 Genel Kurul toplantısına katılacak pay sahiplerinin genel kurul toplantısından en geç bir hafta evveline kadar şirket merkezine başvurarak toplantı giriş kartı almaları, toplantıda kendilerini temsil ettirecek ortakların, vekaletnamelerini SPK nın Seri:IV No:8 tebliğ hükümleri çerçevesinde notere onaylatarak şirkete tevdi etmeleri gerektiği belirtilmiştir. Genel Kurul toplantısında pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmış ve bu sorular şirket yetkililerince cevaplandırılmış olup, pay sahipleri tarafından herhangi bir öneri verilmemiştir. Bölünme, önemli tutarda malvarlığı satımı, alımı, kiralanması gibi önemli nitelikteki kararların genel kurul tarafından alınması konusunda ana sözleşmemizde bir hüküm bulunmamaktadır. Yönetimimiz süresince bu yönde bir gereklilik doğmaması sebebiyle, bu hükümlerin yer almadığı esas sözleşmemizde bir değişikliğe gidilmemiştir. Genel Kurul toplantılarına katılımı arttırmak için, Kurul un toplanacağı yer, gündem ve vekaletname örneği Türkiye baskılı 2 adet günlük gazetede, Ticaret Sicil Gazetesi nde, web sitemizde ve özel durum açıklamaları ile 15 gün öncesinden kamuoyuna duyurulmaktadır. Genel Kurul tutanakları Şirket Merkezi nde pay sahiplerine açık tutulmakla birlikte, web sitemizde yayınlanarak ve İMKB aracılığıyla da kamuoyu bilgilendirilmektedir. 5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları Şirketimiz oy haklarında imtiyaz bulunmamaktadır. Karşılıklı iştirak içinde olan şirketler genel kurulda oy kullanmaktadır. Azınlık payları direk veya vekiller aracılığıyla Genel Kurul da temsil edilmektedir. Birikimli oy yöntemine şirket esas sözleşmemizde yer verilmemiştir. 6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı Kar Dağıtım Politikamız aşağıdaki gibidir: Kar dağıtımı, Şirket ana sözleşmemizin, Karın Taksimi başlıklı 32.maddesi doğrultusunda ve Sermaye Piyasası Kurulu hükümlerine uygun olarak yapılmaktadır. Yönetim Kurulumuzun, Genel Kurulun onayına sunduğu kar dağıtım teklifleri; şirketimizin karlılık durumunun imkan vermesi, pay sahiplerimizin olası beklentileri ile şirketimizin yatırım ihtiyaçları arasındaki dengeleri dikkate alan bir kar dağıtım politikası kapsamında hazırlanmakta olup, karın dağıtılması Genel kurulumuzun takdirine bırakılmaktadır. Dağıtılabilir karın en az Sermaye Piyasası Kurulu nca belirlenen asgari kar dağıtım oranında bedelsiz hisse senedi şeklinde ve/veya nakden dağıtılmasının Genel Kurulumuza teklif edilmesi esasına dayanan bir kar dağıtım politikası benimsenmiştir. Şirketimiz ana sözleşmesinde, kardan pay alma konusunda imtiyazlı hisse ve kurucu intifa senedi uygulamaları bulunmamaktadır. 10

11 Kar dağıtımı yasal mevzuata uygun ve mevzuatta belirtilen sürelerde gerçekleştirilmektedir. 7. Payların Devri Şirket esas sözleşmemizde pay devrini kısıtlayan özel bir hüküm bulunmamaktadır. BÖLÜM II KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 8. Şirket Bilgilendirme Politikası Şirketimizin kamuya açıklanmış bir bilgilendirme politikası mevcut olup Web sitemizde yayınlanmaktadır. İMKB ile bilgi ve iletişimi sağlamak üzere Şirket Genel Koordinatörümüz Nurhan Güven yetkilendirilmiştir. 9. Özel Durum Açıklamaları Dönem içerisinde, SPK düzenlemeleri uyarınca 25 Adet özel durum açıklaması yapılmış olup, özel durum açıklamalarına ilişkin olarak SPK tarafından bir yaptırım uygulanmamıştır. Şirketimiz hisseleri yurtdışı Borsalara kote değildir. 10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği Şirketimizin adresinde mevcut olan internet sitesinde, aşağıda belirtilen bilgiler yer almaktadır. Yıllık Faaliyet Raporları Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri Ortaklık Yapısı Bağlı ortaklık ve iştirakler Ticaret Sicil Bilgileri Mali tablolar ve Bağımsız Denetim Raporları Özel Durum açıklamaları Esas sözleşme son hali Genel Kurul Toplantı tutanakları, gündem ve hazirun cetveli Genel Kurul vekaleten oy kullanma formu 11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin açıklanması Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki şekilde olup, ortaklarımız arasında gerçek kişi nihai hakim pay sahibi bulunmamaktadır. 11

12 Ünvanı Hisse Adedi Oranı (%) Tutarı (TL.) İ.Hasan Şenel , ,0 M.Haluk Erbel , ,0 Ali İsmail Resne , ,0 Emre Özyol , ,0 Diğer , ,0 TOPLAM , ,0 12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerinin isimleri, seçildikleri Genel Kurul da toplantı tutanaklarının Özel Durum Açıklamasıyla İMKB ye bildirilmesi yöntemiyle kamuya duyurulmuştur. Yöneticiler de, göreve getirildikleri tarihlerde özel durum açıklamalarıyla kamuya duyurulmuştur. Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri ile Şirketimizdeki görevleri sebebiyle içeriden bilgi öğrenebilecek kişilerin isim ve görevleri aşağıdaki gibidir. Ali İsmail RESNE - Yönetim Kurulu Başkanı Faruk GÜLTEKİN - Yönetim Kurulu Başkan Yrd. M.HalukERBEL - Yönetim Kurulu Üyesi U.Çağatayhan KÖKSAL - Yönetim Kurulu Üyesi Nurhan GÜVEN - Yönetim Kurulu Üyesi Genel Koordinatör İbrahim Hasan ŞENEL - Denetim Kurulu Üyesi Ahmet ÖZDÜLGER - Genel Müdür Yardımcısı BÖLÜM III MENFAAT SAHİPLERİ 13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi Şirketimiz menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren hususlarda düzenli olarak bilgilendirilmektedir. Çalışanlar : Şirketimiz çalışanlarını kendilerini ilgilendiren hususlarda bilgilendirilmek için; toplantı, şirket içi sistemi ve yazılı genelge yöntemleri kullanılmaktadır. Müşteriler : Müşterilerin istediği ürün ve hizmet ile ilgili bilgiler (Teklif, numune, kalite raporu, vb.) kendilerine gönderilmektedir. Herhangi bir ürün ve hizmet ile ilgili uygunsuzluk durumunda ise ilgili prosedürler çerçevesinde gerekli geri bildirimde bulunulmaktadır. Tedarikçiler : Herhangi bir mal veya hizmeti satın alırken, satın almalarla ilgili taleplerimiz ve yasal mevzuata uygunluk (SSK, vergi, iş güvenliği) tedarikçi ile paylaşılarak satın alma faaliyeti gerçekleştirilmektedir. 12

13 14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda bir model oluşturulmamıştır. 15. İnsan Kaynakları Politikası Şirketimiz, insan kaynakları programı kapsamında; işe alma, çalışma şartları, ücret yönetimi, sosyal haklar, performans değerlendirme ve hizmet akdinin sona erme usul ve esasları oluşturulmuştur. 16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler Yaklaşık 40 yıllık ticari geçmişinde güven unsurunu bir değer olarak kabul ederek varlığını sürdürmüş olan Şirketimizde, müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik olarak, müşterilerimizin talepleri duyarlılık ve sorumlulukla hareket edilerek karşılanmaktadır. Ayrıca, müşteri ve tedarikçilerimizi ilgilendiren önemli olay ve gelişmeler ile yasal değişiklikler en seri iletişim araçlarıyla paylaşılmaktadır. 17. Sosyal Sorumluluk Şirketimiz, yasalara ve çevresel değerlere karşı sorumluluğun bilincinde bir kurum olarak, faaliyetlerinin her aşamasında bu unsurlara dikkat etmektedir. Dönem içerisinde çevreye verilen zararlardan dolayı şirket aleyhine açılmış bir dava bulunmamaktadır. BÖLÜM IV YÖNETİM KURULU 18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler Yönetim Kurulu üyelerimiz aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. İcra Kurulu Başkanımız olmamakla birlikte şirketimizin Genel Müdürlük pozisyonu da şu an için boş bulunmaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri Ali İsmail RESNE Yönetim Kurulu Başkanı Faruk GÜLTEKİN Yönetim Kurulu Bşk.Yrd. U.Çağatayhan KÖKSAL Yönetim Kurulu Üyesi M. Haluk ERBEL Yönetim Kurulu Üyesi Nurhan GÜVEN Yönetim Kurulu Üyesi İlgili mevzuatta bağımsız üye konusunda zorlayıcı bir düzenleme bulunmaması ve buna bağlı olarak şirket esas sözleşmemizde bağımsız üye seçimi hususu yer almaması sebepleriyle Yönetim Kurulumuzda bağımsız üye bulunmamaktadır.yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka bir görev veya görevler almasının belirli kurallara bağlanmasını veya sınırlandırılmasını gerektirecek bir durumun oluşmaması nedeniyle, Yönetim Kurulu Üyeleri nin şirket dışında başka bir görev veya görevler almaları belirli kurallara bağlanmamıştır. 13

14 19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri Şirketimiz, Yönetim Kurulu üye seçiminde, gerekli bilgi ve beceri düzeyine sahip, SPK mevzuatı ve diğer Finansal Mevzuat a göre suç işlememiş olmak, zimmet, rüşvet, hırsızlık gibi yüz kızartıcı suçlar ile vergi kaçakçılığı ve ihaleye fesat karıştırma gibi suçlardan hüküm giymemiş olmak, bununla birlikte Şirkete ilişkin finansal bilgileri analiz edebilmek, Şirketin tabi olduğu hukuksal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmak ve Yönetim Kurulu toplantılarına katılma olanağına ve kararlılığına sahip olabilmek gibi nitelikler aranmaktadır. Ancak, bu esaslar şirket esas sözleşmesinde yer almamaktadır. 20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri Şirketimizin misyonu, işletmemizin 1972 yılından bugüne, kurulu bulunduğu Kütahya nın Gediz İlçesine sağlamış olduğu katma değer ve istihdamı sürdürebilmektir. Bu misyonun gerçekleştirilmesine yönelik stratejik hedefler, Yönetim Kurulu ile yöneticilerin ortak çalışmalarıyla belirlenmektedir. Yönetim Kurulu, şirketin faaliyetlerini (üretim, satış, stok, çalışan sayısı, kar/zarar vb.faktörleri), geçmiş performanslarını ve hedeflere ulaşma derecesini her ay düzenli olarak takip etmektedirler. 21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması Risk yönetimi, Denetim komitesi tarafından, iç kontrol ise, şirket denetçileri tarafından yürütülmektedir. 22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları Şirketin İdaresi ve dışarıya karşı temsili idare meclisine aittir. İdare Meclisi, şirketin maksat ve mevzuuna dahil her nevi işleri ve hukuki muameleleri şirket adına yapmak ve şirket ünvanını kullanmak hakkına haizdir. İdare Meclisi bu selahiyetlerinin tamamını veya bir kısmını kendi arasından seçeceği bir veya birkaç murahhas üye veya genel müdüre bırakabileceği gibi, hariçten de genel müdür, müdür veya vekil tayin edebilir. Bunların vazife ve selahiyetleri, şirketi ne suretle temsil ve ilzam edecekleri tahsisat ve ücretleri idare meclisince tayin olunur. Şirket adına tanzim olunacak belgelerin ve akdedilecek mukavelelerin şirket tarafından verilecek evrakın muteber olabilmesi için Anonim Şirketin resmi ünvanını ihtiva etmesi ve İdare Meclisince şirketi ilzama yetkili kılınanlar tarafından imzalanması şarttır. Yetkili imzalar ile bunların sayısı idare meclisi tarafından kararlaştırıldıktan sonra tescil ve ilan olunur.(esas M. Madde.11) 23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları Şirket Yönetim Kurulu toplantılarının gündemleri, şirketin faaliyetlerinin düzenli olarak takip edilmesi gerekliliği dikkate alınarak, şirket ihtiyacı ve piyasa gelişmeleri kapsamında belirlenmekte olup, dönem içerisinde 108 toplantı yapılmıştır. Toplantılara davet telefon aracılığıyla yapılmaktadır. Toplantılara katılım, Şirketin faaliyetleri için önemlilik arz eden konularda fiilen sağlanmakta olup, diğer konularda 14

15 da prensip olarak yine fiilen katılım sağlanmaya çalışılmakta, ancak katılamayan üyeler telefon aracılığı ile toplantıya iştirak edebilmektedirler. Yönetim Kurulu toplantılarıyla ilgili üyelerin bilgilendirilmesi ve iletişimin sağlaması Yönetim Kurulu na bağlı Sekreterlik tarafından sorunsuz olarak yürütülmektedir. 24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı Şirket esas sözleşmesinin 13.maddesi uyarınca, Genel Kurul aksine karar vermedikçe Yönetim Kurulu üyelerine, şirketle doğrudan veya dolaylı bir şekilde şirketin konusuna giren ticari muameleleri ve kendi adına şirketin konusuna giren veya girmeyen ticari iş ve muameleleri yapma hakkı verilmiştir. Ancak, esas sözleşmede böyle bir hak verilmiş olmasına rağmen, dönem içerisinde bu hak kullanılmamıştır. 25. Etik Kurallar Şirketimizde, İnsan Kaynakları uygulamaları çerçevesinde oluşturulmuş etik kurallar bulunmaktadır ve bu kurallar genelge yoluyla çalışanlarımıza duyurulmuştur. 26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı Şirketimizde, iki yönetim kurulu üyesinden oluşan Denetimden Sorumlu Komite kurulmuş olup, SPK tebliği ile belirlenen görevleri yürütmektedir. Bu komitede SPK nın Kurumsal Yönetim İlkeleri nde öngörülen nitelikte bağımsız üye bulunmamaktadır. Şirketimizde henüz Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmamıştır. 27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücretler esas sözleşmemizde belirtildiği üzere Genel Kurul ca belirlenmektedir. Faaliyet dönemi içerisinde herhangi bir yönetim kurulu üyesine borç, kefalet, kredi ve benzeri menfaatler sağlanmamıştır. 19/01/2012 Saygılarımızla, Y Ö N E T İ M K U R U L U Ali İsmail RESNE Yönetim Kurulu Başkanı Faruk GÜLTEKİN Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurhan GÜVEN Üye Mehmet Haluk ERBEL Üye Umut Çağtayhan KÖKSAL Üye 15