OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. / OSTIM [] :45:02 Özel Durum Açıklaması (Genel)

Transkript

1 / OSTIM [] Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi 100. Yıl Bulvarı, No99/90, Ostim - ANKARA Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Tel , Faks Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? 2016 Yılı Bağımsız Denetim Şirketinin Seçilmesi Hk. AÇIKLAMA Yönetim Kurulumuzun, tarih ve 2016/19 sayılı kararı ve Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2016 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Vezin Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

2 / OSTIM, 2016 [] Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Adres 100. Yıl Blv. No99/90 Ostim- Ankara Telefon Faks Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Hayır Bir Açıklama mı? Hesap Dönemine İlişkin Kâr Dağıtımı Hk. Yönetim Kurulu Karar Tarihi Konunun Görüşüleceği Genel Kurul Tarihi Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek 1 TL Nominal Değerli Paya 1 TL Nominal Değerli Paya Pay Grup Bilgileri Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) Payı - Net (TL) B Grubu,OSTIM(Eski),TREOSTM , , A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREOSTM , ,

3 Pay Grup Bilgileri B Grubu,OSTIM(Eski),TREOSTM00015 A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREOSTM00023 Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%) 0,000 0, ,000 0,00000 EK AÇIKLAMALAR KARAR NO 2016/18 TOPLANTI TARİHİ TOPLANTININ KONUSU 2015 Yılı Kâr Dağıtımı Teklifi Hk. Yönetim Kurulu, tarihinde Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır 1. Şirketimizin, Yasal kayıtlara göre hazırlanmış olan yılı bilançosunda dönem zararı TL olması ile birlikte UFRS standartlarına göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş bilançosunda TL dönem net kârı oluşmuştur. 2. VUK çerçevesinde hazırlanan tarihli finansal tablolarımızda oluşan dönem zararı nedeniyle kâr dağıtılmamasına ilişkin önerinin, Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan

4 / OSTIM, 2016 [] Genel Kurul Toplantısı Çağrısı Adres 100. Yıl Blv. No99/90 Ostim- Ankara Telefon Faks Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Hayır Bir Açıklama mı? 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk. Karar Tarihi Genel Kurul Türü Olağan Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi Hesap Dönemi Bitiş Tarihi Tarihi ve Saati Adresi Cevat Dündar Caddesi No19 Metem Toplantı Salonu Ostim/ANKARA OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması, Mali Yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Rapor özetinin okunması, Yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, Gündem 6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi, 7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2015 faaliyet yılı kârının, dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve karara bağlanması, 8. Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,

5 9. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması, 10. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun, Şirketimizin hesap dönemine ait yıllık mali tablolarının Sermaye Piyasası Mevzuatı'na tabi bağımsız dış denetiminin yaptırılması hususunda 2016 yılı için, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin onaylanması, 11. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirketimiz tarafından 2015 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2016 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması, 12. Şirket Ana Sözleşmesinin 6 ve 11 no'lu maddelerinin resmi izinler alınmış şekli ile tadil edilmesinin görüşülmesi ve onaylanması, 13. Gündemin 14'üncü maddesinde görüşülecek olan "Ofim İş Merkezi'nde Tefirom İnşaat Enerji San. Tic. A.Ş.'ye (Tefirom) ait olan 1/2 payın şirketimiz tarafından satın alınmasına istinaden, Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, 1. Bölge Yuva Köyü Ada, 1 Parselde kain OFİM İş Merkezi'nde Tefirom'a ait 1/2 payın TL Peşin, TL vadeli ödeme, T. Halk Bankası A.Ş.'den temin edilen proje kredisinin Tefirom'a düşen 1/2'lik kısmı olan Euro ve işlemiş faizlerinin devir alınmasına ilişkin olarak; (13.maddenin alt başlıkları ekte pdf dosyası halinde sunulmuştur.) 14. Ofim İş Merkezi'nde Tefirom'a ait olan 1/2 payın şirketimiz tarafından satın alınmasına istinaden, Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, 1. Bölge Yuva Köyü Ada, 1 Parselde kain OFİM İş Merkezi'nde Tefirom'a ait 1/2 payın TL Peşin, TL vadeli ödeme, T. Halk Bankası A.Ş.'den temin edilen proje kredisinin Tefirom'a düşen 1/2'lik kısmı olan Euro ve işlemiş faizlerinin devir alınması işleminin Genel Kurul onayına sunulması, 'üncü ve 14'üncü maddede yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketimizin katlanacağı maliyet tutarının TL'nı geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemden vazgeçilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması, 16. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sihrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2015 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 17. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II- 17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 18. Dilek, temenniler ve kapanış. Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Hayır Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Hayır Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Gündem Maddeleri Arasında Hayır

6 Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi EK AÇIKLAMALAR Yönetim Kurulumuz tarih ve 2016/17 sayılı kararıyla; Şirket ortaklarının yukarıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 2015 yılı Olağan Genel Kurulunun 30 Nisan 2016 Cumartesi günü saat 1400'de Cevat Dündar Caddesi No19, Ostim/ANKARA adresindeki METEM toplantı salonunda yapılmasına, Genel Kurul toplantısı ile ilgili ortaklarımızın haberdar olması için gerekli duyuruların yapılmasının, kap'ta ve şirketimiz web sayfasında ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Toplantı bilgilendirme dökümanı ve Genel Kurul gündeminin 13.maddesinin alt başlıkları ek'te yer almaktadır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan

7 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU [OSTIM] KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU Pay Alım Satım Bildirimi Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, No15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ostim-Ortadoğu Sanayi V.T.M.A.G.E.K. ve Day. Vakfı tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır. Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.

8 / OSTIM [] Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi 100. Yıl Bulvarı, No99/90, Ostim - ANKARA Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Tel , Faks Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? Esas Sözleşme Tadilinin Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Tarafından Onaylanması Hk. AÇIKLAMA Şirketimizin Esas Sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6. ve "Genel Kurul" başlıklı 11. maddelerinin tadili Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın tarih ve sayılı yazısıyla onaylanmıştır.

9 / OSTIM [] Esas Sözleşme Tadili Ortaklığın Adresi 100. Yıl Bulvarı, No99/90, Ostim - ANKARA Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Tel , Faks Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi Genel Kurul Toplantılarının Elektronik Ortamda Yapılabilmesi için SPK Onaylı Tadil Metni Hk. AÇIKLAMA Şirketimizin Genel Kurul Toplantılarının Elektronik Ortamda da Yapılabilmesi İçin Gerekli Olan Şirket Esas Sözleşmesinin "Genel Kurul" başlıklı 11. maddesinin tadil başvurusu SPK'nın tarih ve E.3376 sayılı yazısı ile onaylanan tadil metni ektedir.

10 / OSTIM [] Esas Sözleşme Tadili Ortaklığın Adresi 100. Yıl Bulvarı, No99/90, Ostim - ANKARA Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Tel , Faks Numarası Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi Genel Kurul Toplantılarının Elektronik Ortamda da Yapılabilmesi İçin Esas Sözleşme Tadilinin SPK Tarafından Onaylanması Hk AÇIKLAMA Şirketimizin Genel Kurul Toplantılarının Elektronik Ortamda da Yapılabilmesi İçin Gerekli Olan Şirket Esas Sözleşmesinin "Genel Kurul" başlıklı 11. maddesinin tadil başvurusu SPK'nın tarih ve E.3376 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. Esas Sözleşme değişiklik tasarının Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

11 / OSTIM [] Esas Sözleşme Tadili Ortaklığın Adresi 100. Yıl Bulvarı, No99/90, Ostim - ANKARA Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Tel , Faks Numarası Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi Genel Kurul Toplantılarının Elektronik Ortamda da Yapılabilmesi İçin Gerekli Olan Esas Sözleşme Tadili için SPK Başvurusu Hk. AÇIKLAMA Şirketimiz Yönetim Kurulunun kararı ile; Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda da katılımın sağlanabilmesi maksadıyla, Şirket Esas sözleşmesinin "Genel Kurul" başlıklı 11. maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na tarih ve 6076 sayılı yazımız ile başvuru yapılmıştır.

12 / OSTIM [] Esas Sözleşme Tadili Ortaklığın Adresi 100. Yıl Bulvarı, No99/90, Ostim - ANKARA Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Tel , Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi Kayıtlı Sermaye Tavanının SPK Onaylı Tadil Metni Hk. AÇIKLAMA Şirketimizin mevcut kayıtlı Sermaye Tavanı aynı kalmak kaydıyla, geçerlilik tarihinin güncellenmesine ilişkin Esas Sözleşmenin "Şirketin Sermayesi ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6. maddesinin SPK'nın tarih ve E.3376 sayılı yazısı ile onaylanan tadil metni ektedir.

13 / OSTIM, 2016 [] Sermaye Piyasası Kurulu Başvuru Sonucu Adres 100. Yıl Blv. No99/90 Ostim- Ankara Telefon Faks Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet Yapılan Açıklama Ertelenmiş Hayır Bir Açıklama mı? Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanının Geçerlilik Tarihinin SPK Tarafından Onaylanması Hk. İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi SPK Başvuru Sonucu Değiştirerek Onay SPK Onay Tarihi Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) ,00 Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi EK AÇIKLAMALAR Şirketimiz mevcut kayıtlı Sermaye Tavanı aynı kalmak kaydıyla, geçerlilik tarihinin güncellenmesine ilişkin Esas Sözleşmenin "Şirketin Sermayesi ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6. maddesinin tadili başvurusu SPK'nın tarih ve E.3376 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. Esas Sözleşme değişiklik tasarının Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan

14 / OSTIM, 2016 [] Sermaye Piyasası Kurulu Başvurusu Adres 100. Yıl Blv. No99/90 Ostim- Ankara Telefon Faks Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet Yapılan Açıklama Ertelenmiş Hayır Bir Açıklama mı? Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanının Geçerlilik Tarihinin Güncellenmesi İçin SPK Başvurusu Hk. İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) ,00 Talep Edilen Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Tarihi SPK Başvuru Tarihi EK AÇIKLAMALAR Şirketimizin mevcut kayıtlı Sermaye Tavanı aynı kalmak kaydıyla, geçerlilik tarihinin güncellenmesine ilişkin Esas Sözleşmenin "Şirketin Sermayesi ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na tarih ve 6077 sayılı yazımız ile başvuru yapılmıştır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan

15 / OSTIM [] Özel Durum Açıklaması (Düzeltme) Ortaklığın Adresi 100. Yıl Bulvarı, No99/90, Ostim - ANKARA Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Tel , Faks Numarası Orjinal Açıklamanın KAP'ta Yayın Tarihi ve Saati Yanlış Açıklanan Bilginin İçeriği tarihli ÖDA'da Bilgi Özetinin Bulunmaması Ostim Prestij Projesi ile İlgili SPK Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15-1) 23.Maddesinin 7.Fıkrası Çerçevesinde Yapılan Özel Durum Güncellemesi Hk. AÇIKLAMA Bu açıklama, SPK'nın Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) 23. maddesinin 7. fıkrası uyarınca altmışar günlük sürelerle yapılması istenen özel durum açıklaması güncellemesi olarak yapılmaktadır tarihinde kamuya açıklanan Ostim Metro Durağı yanında bulunan arsamız üzerinde % 50'si Şirketimizin olmak üzere hasılat paylaşımı yöntemiyle yapımına başlanan Ostim Prestij isimli projemizin tarihinde inşaat ruhsatı alınmış ve kamuoyuna duyurulmuştur. İnşaat ruhsatının alınmasını müteakip, değerleme çalışması yaptırılarak tarihinde kamuoyu bilgilendirilmiştir. Hasılat paylaşımı esasına göre yapılan Sözleşme gereğince, Müteahhit firma yükümlülüğünde olan pazarlama ve satış faaliyetlerine, değerleme çalışmasının ilan edildiği tarihinden itibaren başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla...

16 / OSTIM [] Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Ortaklığın Adresi 100. Yıl Bulvarı, No99/90, Ostim - ANKARA Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Tel , Faks Numarası Orjinal Açıklamanın Tarihi Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Metro Prestij Projesi ile İlgili SPK Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15-1) 23.Maddesinin 7.Fıkrası Çerçevesinde Yapılan Özel Durum Güncellemesi Hk. AÇIKLAMA Bu açıklama, SPK mevzuatı gereği altmışar günlük sürelerle yapılması istenen özel durum açıklaması güncellemesi olarak yapılmaktadır. Bu dönem içinde Kap'ta yapılan duyurulara ilave olarak müteahhit ortağımız tarafından pazarlama ve satış işlemlerine başlanmıştır. Saygılarımızla...

17 / OSTIM [] Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi 100. Yıl Bulvarı, No99/90, Ostim - ANKARA Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Tel , Faks Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Değişikliği Hk. AÇIKLAMA Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17-1) Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 11.Madde Uyarınca Sn. Semih KÖKDEN Şirketimize Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak atanmıştır.

18 / OSTIM [] Esas Sözleşme Tadili Ortaklığın Adresi 100. Yıl Bulvarı, No99/90, Ostim - ANKARA Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Tel , Faks Numarası Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi - AÇIKLAMA Şirketimiz Yönetim Kurulunun kararı ile; Genel Kurul Toplantılarının Elektronik Ortamda da Yapılabilmesi İçin Gerekli Olan Esas Sözleşme Tadili Başvurusu Hk. Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda da katılımın sağlanabilmesi maksadıyla, Şirket Esas sözleşmesinin "Genel Kurul" başlıklı 11.Maddesinin tadili için gerekli başvurunun Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmasına karar verilmiştir. Esas Sözleşmenin "Genel Kurul" başlıklı 11.Maddesinin tadil metni taslağı ektedir.

19 / OSTIM, 2016 [] Kayıtlı Sermaye İşlemlerine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Adres 100. Yıl Blv. No99/90 Ostim- Ankara Telefon Faks Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Hayır Bir Açıklama mı? Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanının Geçerlilik Tarihinin Güncellenmesi İçin SPK'ya Başvuru Hk. Yönetim Kurulu Karar Tarihi İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) ,00 Talep Edilen Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Tarihi Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6 EK AÇIKLAMALAR Şirketimiz mevcut kayıtlı Sermaye Tavanı aynı kalmak kaydıyla, geçerlilik tarihinin güncellenmesine ilişkin Esas Sözleşmenin Şirketin Sermayesi ve Hisse Senetlerinin Nev'i başlıklı 6.Maddesinin tadiline ve Esas Sözleşme'nin ekteki tadil tasarısı uyarınca tadil edilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmasına karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan

20 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU [OSTIM] KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU Özel Durum Açıklaması (Genel) Ostim Endüstriyel Yatırımlar Ve İşletme A.Ş. ile ilgili olarak Ostim-Ortadoğu Sanayi V.T.M.A.G.E.K. ve Day. Vakfı tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır. Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.

21 / OSTIM [] Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Yıl Bulvarı, No99/90, Ostim - Ortaklığın Adresi ANKARA Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Tel , Faks Faks Numarası Orjinal Açıklamanın Tarihi Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Ostim Prestij Projesi Değerleme Raporu Hk. AÇIKLAMA OSTİM PRESTİJ olarak isimlendirdiğimiz İş merkezi inşaatının fiyatının tespiti için değerleme çalışmalarına başlandığı tarihli KAP ilanımızda duyurulmuştur. Onaylanan gayrimenkul projesine göre, toplam inşaat alanı m2, bağımsız bölüm toplam brüt alanı m2 olacaktır. Projeye göre zemin altı iki kat otopark alanı olarak kullanılacak, zemin katta dükkanlar, altı adet olarak inşa edilecek kulelerde de ofis birimleri bulunacaktır. Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından yapılan değerleme çalışmasına göre projenin toplam piyasa değeri KDV dahil TL olarak tesit edilmiştir. Daha önce yaptığımız açıklamalarda da belirtildiği üzere arsa mülkiyetinin % 70'inin Şirketimize ait olduğu ve % 50 hasılat paylaşımı esasına göre Sözleşme imzalandığı dikkate alındığında, Şirketimizin projeden cari fiyatlarla KDV dahil TL gelir elde edeceği öngörülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

22 / OSTIM [] Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Yıl Bulvarı, No99/90, Ostim - Ortaklığın Adresi ANKARA Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Tel , Faks Faks Numarası Orjinal Açıklamanın Tarihi Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? İnşaat Ruhsatı Alınması Hk. AÇIKLAMA tarihinde kamuya açıklanan Ostim Metro Durağı yanında bulunan arsamız üzerinde % 50'si Şirketimizin olmak üzere hasılat paylaşımı yöntemiyle yapılacak olan iş merkezi ve ofislerden oluşan projenin inşaat ruhsatı alınmıştır. "Ostim Prestij" olarak isimlendirdiğimiz Projenin 18 ayda tamamlanması planlanmaktadır. %70'i Şirketimize ait olan arsa üzerinde yapılacak inşaatın toplam brüt alanı m2 olacaktır. Ostim Prestij Projesinin değerleme raporu için çalışmalar başlatılmış olup değerleme sonucu kap'ta paylaşılacaktır.

23 / OSTIM [] Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Ortaklığın Adresi 100. Yıl Bulvarı, No99/90, Ostim - ANKARA Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Tel , Faks Numarası Orjinal Açıklamanın Tarihi Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? SPK Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 23. Maddesinin 7. fıkrası çerçevesinde yapılan açıklama; Arsa satış karşılığı gelir paylaşımı sözleşmesi hk. AÇIKLAMA Bu açıklama, SPK'nın Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) 23. maddesinin 7. fıkrası uyarınca altmışar günlük sürelerle yapılması istenen özel durum açıklaması güncellemesi olarak yapılmaktadır tarihinde kamuya açıklanan Ostim Metro Durağı yanında bulunan arsamız üzerinde % 50'si Şirketimizin olmak üzere hasılat paylaşımı yöntemiyle yapılacak olan inşaatın proje çalışmaları tamamlandığı ve inşaat ruhsatı alınması için ilgili idareye başvurulduğu daha önceki açıklamalarımızda duyurulmuştu. Ruhsatla ilgili gelinen aşama dikkate alınarak İdareden alınan izin kapsamında arazi düzenleme çalışmalarına başlanmış olup önümüzdeki günlerde ruhsatın alınması beklenmektedir. Gelişmelerden kamuoyu haberdar edilecektir. Saygılarımızla...

24 / OSTIM [] Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi 100. Yıl Bulvarı, No99/90, Ostim - ANKARA Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Tel , Faks Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? Kredi Taksit Ödemelerinin Revize Edilmesi ve Temlik Verilmesi Hk. AÇIKLAMA İştirakimiz olan Ostim Finans ve İş Merkezi İnşaat Gayrimenkul Enerji Elektrik Üretim Ticaret A.Ş (OFİM A.Ş.)'nin borçlu, şirketimizin kefil olduğu OFİM İş Merkezinin yapımı için T.Halk Bankası'ndan kullanılan EUR'luk proje kredisinin taksit ödemeleri aşağıdaki şekilde revize edilmiştir tarihine kadar EUR tarihine kadar EUR tarihine kadar EUR Yönetim Kurulumuzun tarih ve 2016/02 sayılı kararıyla, daha önce kamuoyuna duyurduğumuz Ostim Metro Durağı yanındaki ada 1 parsel üzerinde gerçekleştirilecek olan inşaat projesi gelirlerinden T. Halk Bankası lehine 100 milyon TL tutarında temlik verilmesine karar verilmiştir. (T. Halk Bankası ile varılan mutabakata göre temlik alınan bu tutarın 40 Milyon TL'lik kısmı Asya Katılım Bankasına olan toplam kredilerin kapatılması için, kalan kısmı da OFİM A.Ş'nin kredi geri ödemeleri için kullanılacaktır.) Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla...

25 / OSTIM [] Maddi Duran Varlık Alımı Ortaklığın Adresi 100. Yıl Bulvarı, No99/90, Ostim - ANKARA Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Tel , Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Evet Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi Gayrimenkul Satın Alma İişleminin "Önemli Nitelikte İşlem" Olması Hk Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği İş Merkezi Hissesi Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü Ostim/Ankara m2 İnşaat Alanı Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi Toplam Alım Bedeli , ,00= ,93 TL Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı %186,02 (%) Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) %25,02 Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net %45,14 Değerine Oranı (%) TL Peşin, TL vadeli Alım Koşulları ödeme, Halkbankasından temin edilen proje kredisinin Tefirom A.Ş'ye düşen 1/2'lik kısmının ve işlemiş faizlerinin mahsubu İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih Hissedarlığın giderilmesi, gayrimenkul yatırımlarının Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri güçlendirilerek proje finansmanına uygun hale getirilmesi Karşı Taraf Tefirom İnşaat Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği Gayrimenkul üzerinde ortak hissedarlık Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme SPK belgeli değerleme şirketi tarafından ekspertiz

26 Yöntemi yapılmıştır Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği Düzenlendi Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni - Değerleme Raporu Düzenlendiyse Rapor Sonucu TL+ Kdv (İş Merkezinin tamamının Bulunan Tutar değeridir.) İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse - Gerekçesi EK AÇIKLAMALAR Şirketimizin Ofim İş Merkezinde Tefirom İnşaat Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait olan 1/2 hisseyi satın aldığına ilişkin özel durum açıklaması tarihinde yapılmıştır. Bu açıklamada, 12,9 Milyon TL'lik işlem tutarının SPK'nın II.23.1 sayılı tebliğin 6.(2) maddesinde belirlenen kriterlerin altında kalması nedeniyle önemli nitelikte işlemlere girmediği belirtilmiş olmakla birlikte yapılan işlemin içeriğinde yer alan alacak mahsubu da dikkate alındığında Tefirom'dan olan alacağımızın da işlem tutarına dahil olması gerektiği ve bu durumda işlem tutarının 12,9 Milyon TL + 38,6 Milyon TL olmak üzere toplam 51,5 Milyon TL'ye ulaştığı, sonuç olarak yapılan işlemin ağırlıklı ortalama fiyattan hesaplanan 23,5 Milyon TL'yi aşması nedeniyle Önemli Nitelikte İşlemlere girdiği ve ayrılma hakkına konu olduğu sonucuna varılmıştır. Bu nedenle yapılan satın alma işleminin; - İlk genel kurulun onayına sunulmasına, - Genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahipleri veya temsilcilerinin paylarını Ortalığımıza satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olmasına, - Mevzuatta öngörülen hesaplamalar çerçevesinde ayrılma hakkı kullanım fiyatının pay başına 2,59 TL olmasına, Yönetim kurulumuzun tarihli toplantısında iki bağımsız üyemizin de oybirliği ile karar verilmiştir. Bu özel durum açıklaması tarihli açıklamanın düzeltilmesi amacıyla hazırlanmış olup kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.