Ana Sayfa. Piyasalarda Son Durum. Ekonomik Takvim USD/TRY EUR/USD EUR/TRY GBP/USD XAU/USD USD/JPY. İlgili Ana sayfaya dönmek gitmek için tıklayınız

Transkript

1 Ana Sayfa Piyasalarda Son Durum Ekonomik Takvim EUR/USD USD/TRY EUR/TRY GBP/USD USD/JPY XAU/USD İlgili Ana sayfaya dönmek gitmek için tıklayınız

2 PİYASALARDA SON DURUM Merkez Bankası faiz kararı öncesinde güçlenen dolarla 3,4166 ile rekor seviyelere yükselen USD/TL endekste satış baskısını öne çıkardı, BIST100 endeksi dünü %1,02 kayıpla den tamamladı. Bugün ABD borsaları Şükran Günü nedeniyle kapalı olacak. Asya piyasalarında ise görünüm alıcılı. Güçlü dolarla 112 seviyesinin üzerine çıkan USD/JPY paritesi Nikkei de alımları destekliyor (%+1,04). Yurtiçi piyasalarda TCMB nin kararı öncesinde an itibariyle USD/TL de işlemler 3,4041 den geçmekte. Bugün gözler Merkez Bankası'nda... Bugün saat 14:00'da TCMB'den faiz kararını alacağız. Son dönemde TL'de artan tansiyon Merkez Bankası'ndan faiz artımı yönünde bir aksiyon gelme ihtimallerini doğurmakta. Mevcut durumda faiz koridoru %7,25-8,25 düzeyinde iken politika faizi %7,50 seviyesinde. Merkez Bankası bu toplantısında politika faizinde 25 bp'lik bir artırıma giderek sadeleştirme adımını simetrik koridoru sağlayarak tamamlayabilir. Şunu da belirtelim ki politika faizinde gelebilecek 25 bp'lik bir artırım aksiyonunu, ağırlıklı fonlamanın %7,90 olduğu bir ortamda sıkılaştırma sağlayacak bir adım olarak görmemekteyiz. Faiz karar metni ise oldukça önemli olacak. Öte yandan bugün Avrupa Parlamentosu Türkiye ile üyelik görüşmelerinin devam edip etmeyeceği konusunda tavsiye niteliğindeki kararını açıklayacak. Son dönemde AB ile ilişkilerde ipler iyice gerilmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan AB yerine ekonomik olmaktan daha çok güvenlik konusuna odaklanan Shanghai 5 lisine dahil olma sinyallerini vermişti. Fed tutanaklarından da faiz artırım sinyalleri geldi Kasım FOMC tutanakları dün açıklandı. Tutanaklara göre üyelerin çoğunluğu göreceli yakın bir zamanda faiz artışının uygun olacağı görüşünde. Ayrıca bazı üyeler Fed'in kredibilitesi gereği de Aralık ayında faiz artırımına gitmesi gerektiğini düşünmekte. Daha önce de belirttiğimiz gibi Yellen'ın geçtiğimiz hafta yaptığı sunumda ve son dönemde bölgesel Fed başkanlarından gelen açıklamalarda yakın dönemde faiz artışına ilişkin ipuçları bulunmakta ve dolayısıyla bu durum piyasa fiyatlamalarının içinde yer almaktaydı. Bu sebeple beklediğimiz gibi tutanaklar sonrasında keskin bir hareket yaşanmadı. Dün açıklanan ve beklentilerin üzerinde gelen dayanıklı mal siparişleri ile konut verileri ise doların gücünü korumasını sağlamakta. Ekonomik Veri Takvimi Beklenti Önceki 24 Kasım 2016, Perşembe 03:30 Japonya İmalat PMI (Kasım) -- 51,4 10:00 Almanya GSYIH (çeyreklik) (3. Çeyrek) 0,20% 0,20% 10:00 Almanya GSYIH (Yıllık) (3. Çeyrek) 1,50% 1,50% 12:00 Almanya IFO İş İklimi Endeksi (Kasım) 110,5 110,5 14:00 Türkiye Bir Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı (Kasım) -- 7,50% 14:00 Türkiye Gecelik Borçlanma Faizi (Kasım) -- 7,25% 14:00 Türkiye Gecelik Faiz Oranları (Kasım) -- 8,25% 14:30 Türkiye Kapasite Kullanım Oranı (Kasım) -- 76,40% 14:30 Türkiye Reel Kesim Güven Endeksi (Kasım) ,7 ABD "Şükran Günü" nedeniyle kapalı olacak.

3 EUR/USD ilk önemli direnç olarak izlenmelidir önemli direnç seviyesinin geçilememesi sonrasında destek seviyelerini test eden EURUSD paritesinde altına inilmesiyle birlikte düşüşün ivme kazandığını gözlemledik. Düşüşte Dolar endeksindeki güçlü yükselişin etkili olduğunu görmekteyiz. Bu bağlamda, seviyesi ilk önemli direnç olarak izlenebilir üzerine geçilmesiyle tepki çabalarının güç kazanması ve ardından dirençlerini test etmesi beklenebilir. Ancak, üzerine geçilemedikçe tepki çabalarının sınırlı kalacağı ve altında düşüşün ivme kazanacağı düşünülebilir. EUR/USD Fiyat Değişimi Günlük Haftalık Yılbaşından EUR/USD % -3.0%

4 USD/TRY PPK faiz kararı sonrası TL de yön netleşir seviyesi ile tarihi zirvesini dün bir kez daha yenileyen USDTRY paritesinde gözler bugün saat 14:00'teki faiz kararında olacak. Kısa vadeli teknik göstergelerin negatif uyumsuzluk işaretleri vermeye başladığı paritede, seviyesi önemli destek olarak izlenmelidir. Bu destek seviyesinin altına inilmesiyle TL'de değer kazanma çabalarının ivme kazanması ve USDTRY çiftinde düşüşün ardından 3.34 seviyelerine kadar sürmesi beklenebilir. Ancak, faiz kararı sonrasında dalga boyu yüksek hareketlerin ardından üzerine tekrar geçilmesiyle düşüş beklentisi sonlandırılarak yeni zirve seviyeleri takip edilebilir. USD/TRY Fiyat Değişimi Günlük Haftalık Yılbaşından USD/TRY % 2.3% 16.3%

5 EUR/TRY PPK faiz kararı sonrası yönün netleşmesi beklenebilir direncinin aşılmasıyla seviyelerine kadar yükselen EURTRY paritesinde altına tekrar inilmesiyle bir miktar geri çekilme yaşandığını gözlemledik. Orta ve uzun vadeli teknik göstergelerin yükselişi desteklemeyi sürdürdüğü paritede, bazı kısa vadeli teknik göstergeler arasında beliren negatif uyumsuzluklar dikkat çekiyor. Bu nedenle, üzerine tekrar geçilemedikçe EURTRY paritesinde düşüş eğiliminin devam etmesi, altına inilmesiyle düşüşün ivme kazanarak seviyelerine kadar sürmesi beklenebilir. EUR/TRY Fiyat Değişimi Günlük Haftalık Yılbaşından EUR/TRY % 1.4% 13.1%

6 GBP/USD üzerinde tepki çabalarının güçlenmesi beklenebilir Dolar endeksindeki yükselişe rağmen kısa vadeli teknik göstergelerdeki pozitif uyumsuzlukların dikkat çekici olduğunu gözlemlediğimiz GBPUSD paritesinde seviyesi önemlidir. GBPUSD paritesinde tepki çabalarının üzerine geçilmesiyle tepki yükselişinin güç kazanması, ve seviyelerini test etmesi beklenebilir. Ancak, altına tekrar inilmesi durumunda tepki çabalarının sınırlı kaldığı düşünülerek yükseliş beklentisi sonlandırılabilir altında yerleşmenin sağlanmasıyla düşüşün 'e kadar sürmesi beklenebilir. GBP/USD Fiyat Değişimi Günlük Haftalık Yılbaşından GBP/USD % 0.1% -15.6%

7 USD/JPY ve önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir Dolar endeksindeki yükselişin etkisiyle seviyesi olan uzun vadeli direncini aşan USDJPY paritesinde seviyesi test edildi. Kısa vadeli teknik göstergeler arasında negatif uyumsuzluklar belirmeye başlamış olsa da ve destekleri üzerinde kaldıkça yükseliş devam edebilir üzerinde ardından ve dirençleri takip edilebilir. Ancak, altına inilmesi durumunda ve seviyelerine dek düşüş görülebilir. USD/JPY Fiyat Değişimi Günlük Haftalık Yılbaşından USD/JPY % 2.6% -6.2%

8 XAU/USD 1180 altında 1165'e kadar düşüş devam edebilir Orta ve uzun vadeli teknik göstergelerin düşüşe işaret ettiği Altın/Ons'ta 1210 desteğinin kırılmasıyla satış baskısının hız kazandığını ve 1194 ardından 1182 seviyelerinin test edildiğini gözlemledik uzun vadeli önemli destek seviyesidir altında 1162/1165 uzun vadeli destek bölgesine kadar düşüşün devam ettiği görülebilir. Ancak, 1180 üzerinde kaldıkça tepki çabalarının oluşabileceği Altın/Ons'ta 1195 üzerine geçilmesiyle 1206/1210 direnç aralığına kadar tepki yükselişi yaşanabilir. XAU/USD XAU/USD

9 TEKNİK ANALİZ İNDİKATÖR DEĞERLERİ NE İFADE EDİYOR? PİVOT DESTEK DİRENÇ NOKTALARI Pivot noktaları ve o seviyedeki direnç ve destek bölgesi, fiyatların yönünün değişebileceği bölgelerdir. Bu seviyeler destek ve direnç noktaları olarak stop ve hedef belirlerken hesaba katılabilir. Hesaplamada önceki günün en yüksek, en düşük ve kapanış fiyatı dikkate alınır. Fiyat hareketlerindeki olası destek ve direnç seviyelerinin belirlenmesi için kullanılan yöntemlerden birisidir. Pivot noktaları, genel olarak küçük fiyat hareketleri için kestirmek istenen belirgin direnç ve destek seviyelerin saptanması için kullanılmaktadır. Bu anlamda, küçük fiyat dalgalanmalarından yararlanmak isteyen piyasa oyuncuları için önemli bir yön gösterici olarak kullanılabilir. Pivot noktalarının kullanımı hem kanal içindeki hareketlere oynayan hem de kanal dışında hareketlerin gerçekleşmesini bekleyen yatırımcı/piyasa oyuncuları tarafından kullanılabilir. Kanal içerisindeki hareketler üzerine oynayan yatırımcılar, pivot noktalarının gösterdiği seviyeler ile fiyat dönüşünün hangi bölgeden gerçekleşebileceğini görme yöntemini kullanabilirken, kanal çıkışına oynayan piyasa oyuncuları ise, fiyatların hangi seviyelerde kanal dışarısına çıkılması için kırılmasını bekledikleri anahtar seviyeleri takip edebilmektedirler. İlk 2 destek ve direnç seviyelerinin hesaplandığı pivot noktaları formülasyonu: 2. Direnç Seviyesi (R2) = Pivot + (R1 - S1) 1. Direnç Seviyesi (R1) = (2 x Pivot) En Düşük Pivot Noktası = (Yüksek + Kapanış + Düşük) / 3 1. Destek Seviyesi (S1) = (2 x Pivot) En Yüksek 2. Destek Seviyesi (S2) = Pivot - (R1 - S1) HAREKETLİ ORTALAMALAR (HO) Hareketli ortalama, hisse senedi fiyatlarının belirli bir zaman dilimindeki ortalamalarını gösteren bir indikatördür. Basit, ağırlıklı ve eksponansiyel (üslü) olarak hesaplanabilir. Basit ortalamalar belirlenen süre içindeki her değere eşit önem verirken, diğer iki yöntem günümüze en yakın değerlere daha fazla ağırlık verir. Bültenimizde basit hareketli ortalama yöntemi kullanılmış, 5, 22, 50, 100 ve 200 günlük hesaplanmıştır. Kısa dönemli hareketli ortalamanın uzun dönemliyi keserek yukarı çıkması "al", aşağı düşmesi ise "sat" sinyalini olarak yorumlanır.

10 Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Yüksek Risk Uyarısı: Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemleri (Forex) piyasalarında teminat ile yapılan işlemler yüksek risk içerirler. Bu risk seviyesi her yatırımcı için uygun olmayabilir. Kaldıraç etkisi nedeniyle düşük teminatlı işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi yüksek zararlara da yol açabileceği ihtimali daima gözönünde bulundurulmalıdır. Ters fiyat hareketleri sonucunda yetkili kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebilirsiniz. Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemlerine ilişkin olarak yetkili kuruluş personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılacak öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.