DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

Transkript

1 DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU A) RAPORUN DÖNEMİ: B) GENEL BİLGİLER; 1- Şirketin Faaliyet Konusu : Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. ( Şirket ), her türlü ambalaj üretimi için rulo ve tabaka halinde kağıt, karton, metalize, plastifize kağıt ve kartonlar, PVC, selofan, polietilen, polipropilen ve her türlü plastik malzemeler, aluminyum, metal, teneke v.b. malzemeler üzerine baskı, keski, yapıştırma ve lamine işlerinin yapılması, satışı, yurt içi ve yurt dışından alımı ve satışı faaliyetlerinde bulunmak üzere İstanbul da kurulmuş ve tüketici için en doğru ve sağlıklı karton ambalajı üretmeye çalışan bir sermaye şirketidir yılında şirketin ortalama personel sayısı 203 kişidir ( : 193 ) yılı 2009 yılı İşçi İdari Personel Toplam Şirket Merkezi Fabrika : Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, İstasyon Mahallesi Mustafa İnan Caddesi No:41 Hadımköy, Arnavutköy / İSTANBUL Telefon: Faks: Web : 2- Şirketin Ortaklık Yapısı, Yönetim ve Denetim Kuruluna İlişkin Bilgiler : Şirket sermayesini temsil eden payların tamamı hamiline yazılıdır. Bu payların yaklaşık % 58 lik kısmı borsada işlem görebilecek niteliktedir.şirketin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) na yapılan bildirimler doğrultusunda en son ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.(sermayenin % 5 inden fazlasına sahip olanlar belirtilmiştir.)

2 ORTAK ÜNVANI PAY TUTARI ORANI % TL FARMAMAK AMB. MAD. VE AMB. MAK. SAN. VE TİC. A.Ş ,68 DİKRAN MİHRAN ACEMYAN ,08 İBRAHİM OKAN DURAN ,92 OKTAY DURAN ,30 DİGER GERÇEK VE TÜZEL KİŞİ ORTAKLAR ,02 TOPLAM SERMAYE ,00 Şirketin ödenmiş sermayesi ,50-TL olup, her biri 0,01-TL değerinde adet paydan oluşmaktadır. Şirketin Ana Sözleşmesi gereğince ; - Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilirler ve süresi dolan Yönetim Kurulu üyesinin yeniden seçilmesi mümkündür.genel Kurul müddete bağlı olmaksızın Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. - Genel Kurul pay sahibi olan veya olmayan kimseler arasından en çok üç yıl için üç denetçi seçer. 11 Haziran 2010 tarihinde yapılan 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında seçilen Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ve görev süreleri şu şekildedir: YÖNETİM KURULU GÖREVİ GÖREV SÜRESİ Dikran Mihran ACEMYAN Yönetim Kurulu Başkanı Oktay DURAN Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cahit PAKSOY Yönetim Kurulu Murahhas Azası Ahmet Murat YALNIZOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer SAYIM Yönetim Kurulu Üyesi Orlando KALUMENOS Yönetim Kurulu Üyesi

3 DENETLEME KURULU GÖREVİ GÖREV SÜRESİ Ahmet KARABULUT Denetçi Adnan Rasim BURTGİL Denetçi Turgay KURT Denetçi DENETİM KOMİTESİ Ahmet Murat YALNIZOĞLU Muzaffer SAYIM GÖREVİ Başkan Üye KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ Orlando KALUMENOS Muzaffer SAYIM GÖREVİ Başkan Üye 3- İştirak Ve Bağlı Ortaklıklara İlişkin Bilgiler: Şirketin aşağıda ortaklık yapısı gösterilen şirkette payı bulunmaktadır. Dudo İthalat ve İhracat Pazarlama A.Ş. ORTAK /ÜNVANI ORTAKLIK PAYI ORANI Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş ,00 99,92 Diğer Gerçek Kişi Ortaklar 40,00 0,08 TOPLAM , Dönem İçinde Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler: Dönem içerisinde ana sözleşmemizde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

4 0 C. SATIŞ FAALİYETLERİMİZ Başta A.B.D., İngiltere, İrlanda ve Fransa gibi teknolojik gelişmenin öncüsü ülkelere yapılan ihracatlar göstermektedir ki dünya standartlarında kaliteye ve uluslararası fiyat rekabetine sahip ürünler ülkemizde de rahatlıkla üretilip dünya pazarlarına sunulabilmektedir. Bu ürünlerin imalatçısı konumundaki şirketimiz ambalaj sektörünün yurt içi liderliğinin yanında yurt dışı sıralamasında da liderliğe oynayan ve yaşanan birçok krize rağmen teknoloji yatırımlarına ve personel eğitimine verdiği desteğini hiçbir şekilde azaltmadan ve müşteri memnuniyetini önemseyerek ayakta kalmayı başarmış köklü bir firmadır. Yurt dışı satışlarımız A.B.D., İngiltere, İskoçya, İrlanda, Fransa, İsrail, Bulgaristan, Almanya, Mısır, Rusya, Polonya, Belçika, Suriye ve İran gibi ülkelere gerçekleştirilmiştir. Bu ülkelere yapılan satışlar sonucunda 2010 yılında ülkemize 18, ,00 FOB USD tutarında döviz girdisi sağlanmıştır. Şirket bu dönemde toplam satışlarının % 47 lik kısmını yurt dışına yapmıştır. Yurtdisi satislarin %65 lik kısmı Avrupa, %13 A.B.D, %12 Rusya ve Türki Cumhuriyetler, %10 Orta Doğu ülkelerine gercekleştirilmiştir. Şirket olarak gelecekle ilgili planların en başında, uluslararası pazar payımızın planlı şekilde arttırılması ve müşteri yelpazemizin daha da genişletilmesi gelmektedir. Son dört yıla ait satış ve brüt karlılık tutarlarımızın grafiği aşağıda sunulmuştur S A T I Ş T U T A R I ( B İ N T L ) B R Ü T K A R ( B İ N T L )

5 D- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN YATIRIMLAR Şirket raporlama tarihinden hemen sonra tarih 2011/01 sayılı Yönetim Kurulu Kararına istinaden, daha önce operasyonel kiralama yoluyla kiralamış olduğu fabrika binasını, arsası ile birlikte USD + KDV değer karşılığında 120 aylık finansal kiralama yöntemi ile tarihinde satın almıştır. Ayrıca Şirket 2010/11 No lu Yönetim Kurulu kararına istinaden, üretim kapasitesini arttırmak amacı ile EURO değerindeki, 1 adet baskı makinesi, 1 adet keski makinesi ve bir adet yapıştırma makinesini finansal kiralama yoluyla ile satın almaya karar vermiştir. Bu duruma istinaden EURO bedelli 1 adet baskı makinası alımı Ocak 2011 tarihinde, 1 adet Yapıştırma Makinesini, Şubat 2011 de, 1 adet kesme makinesini de Mart 2011 tarinde gerçekleştirilmiştir. E. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Şirketimiz 2010 yılı faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin mevcut piyasa yapısı ve ortaklık yapısı çerçevesinde uygulanmasına çalışmaktadır. Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkelerini hem şirket hem de pay sahipleri açısından son derece olumlu görmektedir. Şirket açısından Kurumsal Yönetim İlkelerinin benimsenmiş olmasının düşük sermaye maliyeti, finansman imkanlarının ve likiditenin artması, şirket imajının yükselmesi, yerli ve yabancı yatırımcıların şirketimize ilgisinin artması yönünde önemli fırsatlar yaratacağı düşünülmektedir. Pay sahipleri açısından haklarını daha kolay kullanabilecekleri daha şeffaf bir yönetim ve daha çok bilgi sahibi oldukları bir yapı oluşacaktır. Bu da pay sahipleri için tercih nedeni olacaktır. Şirketimiz pay sahipleriyle olan ilişkilerini Mali İşler Müdürlüğü tarafından yürütmektedir. Mali İşler Müdürlüğü nce pay sahiplerinin bilgi isteme taleplerine cevap verilmekte ve genel kurullar, hisse senetleri, kar dağıtım önerileri vs.. gibi konularda bilgilendirilmeleri sağlanmaktadır. Şirket ana sözleşmesine göre pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı (genel kurula katılım hakkı, oy hakkı, kar payı hakkı, payların devri vs gibi) hükümler bulunmamaktadır. Her yıl detaylı olarak hazırlanan faaliyet raporları ve yasal mevzuat gereği açıklanması zorunlu olan haller için yapılan özel durum açıklamalarıyla pay sahiplerinin hakları korunmakta ve pay sahiplerinin bilgilendirilmesi sağlanmaktadır. Şirketimiz kamuyu aydınlatma ve şeffaflık konularında SPK nun düzenlemeleri kapsamında olması sebebiyle yasal yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmekte, dönemsel olarak mali tablolarını, dipnotlarını, Bağımsız Denetim Raporlarını kamuya açıklamaktadır. Ayrıca olağanüstü durumlar söz konusu olduğunda İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda özel durum açıklamaları yapmaktadır. Şirketimizin internet sitesi aracılığı ile hem pay sahiplerinin hem de kamunun şirketimizle çok yönlü bağlantı kurması sağlanmaktadır. Şirketimizin bunun dışında bir bilgilendirme politikası oluşturulmamış olup bu konudaki yasal düzenlemeler yeterli görülmektedir.

6 2. PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER BİRİMİ Şirketimizin pay sahipleri ile olan ilişkileri Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi kurulmuştur. Söz konusu birimin iletişim bilgileri aşağıda gösterilmiştir. Yatırımcılarımız tarafından Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimimize yöneltilen sorulardan Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince kamuya açıklanmamış bilgi talepleri cevaplandırılmamakta, bunun haricinde kalan diğer kar payı ve hisse senetleri ile ilgili konulardaki soruların tamamı yanıtlanarak pay sahipleri bilgilendirilmektedir. Pay Sahipleriyle İlişkiler Birim Yöneticisinin; Adı Soyadı ; Ayşe ÖZER Telefon, Fax ve : Tel: , Fax: aozer@ddpack.com.tr ŞİRKETİN ÜST YÖNETİM KADROSU Dikran ACEMYAN Ali Can DURAN Zeren Meray DENEÇLİ Ayşe Özer Orçun AYYILDIZ GÖREVİ Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı Genel Müd.Yard-Mali İşler Koordinatörü ( tarihinden itibaren) Mali İşler Müdürü Üretim Planlama Müdürü KONSOLİDE MALİ TABLOLARA İLİŞKİN FİNANSAL RASYOLAR LİKİDİTE ORANLARI Cari Oran Dönen Varlıklar/KVY Kaynak 0,8575 0,7528 Asit Test Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar)/KVY Kaynak 0,6630 0,6518 Stoklar/Cari Stoklar/Dönen Varlıklar 0,2268 0,1342 Aktif İşletme Sermayesi Dönen Varlıklar(Nakit ve HD hariç)-kvy Borç (Krediler hariç) MALİ BÜNYE ORANLARI Finansal Kaldıraç (KV+UV Yab.Kaynaklar)/Aktif 0,7297 0,7409 Duran Varlıklar/Özkaynak 1,4440 1,7927 Finansal Borçlar/Özkaynak 1,5049 1,4064 KARLILIK ORANLARI Aktif Devir Hızı Net Satışlar/Aktif Toplamı 1,5487 1,3697 Brüt Kar Marjı Brüt Satış Karı/Net Satışlar 0,1988 0,1933 Aktif Verimliliği Net Kar/Aktif Toplamı 0,0133 0,0065 Faaliyet Karı/Satış Hasılatı 0,0463 0,0601 Hisse Başına Net Kar 0,0003 0,0001

7 3) ŞİRKETİN TEMETTÜ POLİTİKASI Şirketimizin Kar Dağıtımı ; TTK hükümleri doğrultusunda, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Ana Sözleşmede belirlenmiş olan usul ve esaslar dahilinde yerine getirilmektedir.her pay sahibi, dağıtılan kar payından sahip olduğu pay oranında kar hakkına sahiptir.kar dağıtımına ilişkin imtiyaz tanınmamıştır.dağıtılacak kar, şirketin likidite durumu ve yapacağı yatırımlar göz önüne alınmak suretiyle Genel Kurul da belirlenmektedir. Şirketimizin 2009 yılı faaliyet döneminde Vergi Usul Kanununa göre hazırlanmış Bilançosunda Dönem Zararı, Seri:XI No:29 sayılı Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ uyarınca hazırlanmış ve Bağımsız Denetimden Geçmiş Bilançosunda ,00TL net dönem karı oluşmuştur. Oluşan net dönem karının geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesi 2009 yılı Olağan Genel Kurulunda katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir. 4) RİSK YÖNETİM POLİTİKALARI VE SİSTEM KALİTE BELGELERİ Şirketimiz Denetim Komitesi ve Murakıpları tarafından; yapılan işlemler ve faaliyetlerin gerek yasal mevzuata gerekse de şirket politikalarına uygunluğu hususunda ilgili denetimler yapılmaktadır. Şirketimizin sahip olduğu sistem kalite belgeleri şunlardır : - ISO BRC / IOP