VİA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU

Transkript

1 VİA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU Hesap Dönemi:

2 A. GENEL BİLGİLER 1. TANITICI BİLGİLER Via Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ( Şirket veya Via GYO), 1995 yılında Bayraktar Kardeşler İnşaat Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketi unvanıyla Ankara da kurulmuştur. Şirket in Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) na yaptığı gayrimenkul yatırım ortaklığı başvurusunun onaylanması sonucu 24 Ağustos 2015 tarihinde ticaret sicilde tescil edilerek 28 Ağustos 2015 tarihinde yayınlanan ticaret sicil gazetesindeki ana sözleşme değişikliğiyle Şirket in unvanı Via Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi olarak değiştirilmiştir. Şirketin ticaret sicili ve iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir: Ticaret sicil müdürlüğü İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Ticaret sicil numarası Merkez adresi Yenişehir Mah. Dedepaşa Cad. No:19 Via Port Asya Pendik, İstanbul, Türkiye Telefon ve faks no / İnternet adresi 2. FAALİYET KONUSU Şirket in ana faaliyet konusu; gayrimenkuller, gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçları, gayrimenkul projeleri, sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak ve SPK nın gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularda faaliyet göstermektedir. 3. ORTAKLIK YAPISI Şirket in 31 Mart 2016 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir: Ortağın Adı Soyadı Pay Grubu Pay Tutarı (TL) Pay Oranı Ali Bayraktar A ,1% Ali Bayraktar B ,2% Mehmet Bayraktar A ,1% Mehmet Bayraktar B ,2% Coşkun Bayraktar A ,1% Coşkun Bayraktar B ,2% Toplam ,0% Şirketin A grubu paylarının yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Beş kişiden oluşan yönetim kurulu üyelerinin 3 adedi A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından olmak üzere, genel kurul tarafından seçilir. 4. YÖNETİM KURULU Şirket in Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdaki gibidir: Adı Soyadı Görevi Görev Dönemi Başlangıcı Görev Dönemi Sonu Coşkun BAYRAKTAR Yönetim Kurulu Başkanı Ali BAYRAKTAR Yönetim Kurulu Başkan Yrd Mehmet BAYRAKTAR Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet SERİMOĞLU Üye Kamil Berkan ABAY Üye

3 5. KOMİTELER Şirket bünyesinde oluşturulan komitelerle ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir: Denetimden Sorumlu Komite Denetimden Sorumlu Komite, Şirketin iç sistemlerinin etkinliğini ve yeterliliğini incelemek ve bağımsız denetim kuruluşları ve yöneticilerin de desteği ile beraber Şirketin ara ve yıllık finansal raporlarını denetlemek ve bu doğrultuda hazırladığı denetim raporlarını Yönetim Kurulu na sunmak ile görevlidir. Muhasebe ve denetim düzensizlikleriyle ilgili yapılacak çalışan uyarıları için Denetimden Sorumlu Komite aynı zamanda iletişim noktası olarak da görevlidir. Bunun dışında, bağımsız dış denetim firmalarının seçilmesinde gerekli ön değerlemeleri yapar ve dış denetçiler tarafından oluşturulan raporları inceler. Denetimden Sorumlu Komite ayrıca, Şirketin ilişkili taraf işlemlerinin Yönetim Kurulu tarafından belirlenen politikalar ile uyumunu kontrol eder. Denetimden Sorumlu Komite iki üyeden oluşmakta olup Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı na Kamil Berkan Abay ve Komite Üyeliği ne Ahmet Serimoğlu seçilmiştir. Riskin Erken Saptanması Komitesi Riskin Erken Saptanması Komitesi, Şirketin durumunu ve devamlılığını tehdit edebilecek risklerin erken tespitinden ve kontrol edilmesinden sorumludur. Komite, yılda en az bir kez Şirketin risk yönetim sistemlerini inceler. Riskin Erken Saptanması Komitesi iki üyeden oluşmakta olup, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı na Ahmet Serimoğlu ve Komite Üyeliği ne Mehmet Bayraktar seçilmişlerdir. Kurumsal Yönetim Komitesi Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu adına kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığının izlenmesi, bu ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen sorunların tespit edilmesi ve Yönetim Kurulu na uygulamaları iyileştirici önerilerde bulunulmasından sorumludur. Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi nin görevlerini de yerine getirecektir. Kurumsal Yönetim Komitesi iki üyeden oluşmakta ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı na Ahmet Serimoğlu ve Komite Üyeliği ne Mehmet Bayraktar seçilmişlerdir. 6. YÖNETİCİLER Şirket in üst düzey yöneticileri aşağıdaki gibidir: Adı Soyadı İsmail TUNA Eray ASİL Erdinç ÇÖL İlhan KILIÇ Tansu AYTEKİN Serkan ABACI Ömer Faruk ERDURCAN Yelda AKGÜN Mehtap BAŞYURT Görevi Genel Müdür (CEO) Mali İşler Finans Direktörü (CFO) Finans Müdürü Mali İşler Müdürü Bütçe Raporlama Direktörü Bilgi İşlem Müdürü İnsan Kaynakları Direktörü Kurumsal İlişkiler Direktörü Hukuk Müşaviri 3

4 B. YATIRIM STRATEJİSİ Cazip lokasyonlardaki yeni yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi, başarılı proje geliştirme stratejilerinin uygulanmaya devam edilmesi, etkin portföy yönetim stratejisinin sürdürülmesi ve makul borçluluk stratejisi ile güçlü mali yapının korunması VIA GYO nun öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır. VIA GYO nun arsa tedariğinde kullandığı sermaye yoğun olmayan iş modeli ile proje geliştirme stratejisi çerçevesinde başlangıçtaki sermaye ihtiyacını azaltmakta ve yapı kalitesi ve tasarımdan ödün vermeden büyük çaplı perakende odaklı entegre gayrimenkul projeleri sunmasına fırsat vermektedir. VIA GYO yönetimi, sermaye gereksinimini azaltan ve sınıfında en iyisi olan uygulamalarına odaklanarak mevcut proje yönetimindeki başarılı stratejilerini sürdürmeyi planlamaktadır. Via GYO, sermaye gereksinimini azaltıcı (üst hakkı, kat karşılığı ve gelir paylaşımı anlaşmaları gibi) tedarik stratejileri uygulayabileceği projeleri hedeflemektedir. VIA GYO, tatil, eğlence, marina, konaklama ve konut hizmetlerini bir arada sunan perakende odaklı gayrimenkul portföyünü aktif bir şekilde yöneterek başarı ve verimliliği sağlamayı amaçlamaktadır. VIA GYO yönetimi, perakende odaklı gayrimenkul projelerinde yer alan alışveriş merkezlerindeki kiracılar ile mevcut olan ilişkilerinden faydalanarak yüksek kaliteli yerli ve uluslararası markaları çekmeye devam etmek niyetindedir. C. PORTFÖYDEKİ VARLIKLAR İhraççı nın portföyü İstanbul da alışveriş, yeme-içme, eğlence, konaklama ve turizm hizmetlerini birarada sunan yerli ve yabancı turistlerin kolaylıkla ulaşabileceği perakende odaklı entegre gayrimenkul projelerinden oluşmaktadır. Şirketin portföyünde yer alan en önemli proje, perakende odaklı entegre gayrimenkul projeleri konseptinin ilk örneği olan ve Türkiye nin ilk ve en büyük açık hava outlet alışveriş merkezi konseptini içinde barındıran, 2008 yılında faaliyete geçen Via Port Asia dır. Via Port Asia perakendenin yanı sıra beş yıldızlı Crowne Plaza Oteli ile konaklama hizmetleri, yeme-içme ve spor salonu olanakları, sinema, go-kart pisti ve konferans salonu hizmetlerini bir arada sunmaktadır. Şirketin ikinci perakende odaklı entegre konseptli projesi VIALAND dır yılında açılan ve içinde bir alışveriş merkezini, tema parkı ve dört yıldızlı bir oteli de bulunduran VIALAND, yerli ziyaretçiler ve turistler için konaklama hizmetlerini bir arada sunan aile dostu bir tatil destinasyondur. Şirket Haziran 2015 te İstanbul un Anadolu Yakası nda yer alan Tuzla da Via Port Marina projesini faaliyete geçirmiştir. Söz konusu proje marina hizmetlerinin yanısıra açık hava outlet alışveriş merkezi, tema park, konaklama ve akvaryumu bir arada sunmaktadır. Projenin otel ve akvaryum bölümleri henüz tamamlanmamış olup akvaryumun 2016 yılı içerisinde, otelin ise 2017 yılı içerisinde açılması planlanmaktadır. Şirket Ağustos 2015 de, outlet alışveriş merkezi, ofis ve rezidans tesislerini bir arada sunan, İstanbul un Avrupa Yakası nda konumlanmış Via Port Venezia projesi alışveriş merkezi, konut ve ofis olanaklarını bir arada sunmaktadır. Portföyde bulunan gayrimenkullerin piyasa değeri Harmoni Gayrimenkul Değerleme şirketi tarafından hazırlanan gayrimenkul değerleme raporları uyarınca 31 Aralık 2015 itibariyle TL olarak takdir edilmiştir. Sözkonusu portföye ilişkin özet bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır: 4

5 Proje Adı Açılış Tarihi GLA GSA 31 Aralık 2015 itibariyle Harmoni Gayrimenkul Değerleme Şirketi Gerçeğe Uygun Değer (TL)* (m 2 ) (m 2 ) Via Port Asia AVM Via Port Asia AVM Etap genişleme Mayıs 2016** (1) Crowne Plaza Otel Houses & Suites Genişleme Etabı (6. Etap) 2017* Arsalar Via Port Asia Toplam VIALAND Tema Park AVM *** Vialand Palace Otel (2) Otel 2017** VIALAND Toplam Via Port Venezia Konut ve Ofis AVM Via Port Venezia Toplam Via Port Marina Marina Tema Park Akvaryum Mayıs 2016* Otel 2017* AVM Via Port Marina Toplam **** Toplam * Gerçeğe uygun değerler şirketin payına düşen değerleri belirtmektedir. ** Tahmin edilen açılış tarihi *** Depoları da içermektedir. **** Depo ve planlanan sinema ve cafe bölümünü içermektedir. (1) 5 Etap genişleme etabı değeri Via Port Asia AVM değeri ile birlikte değerlendirilmiştir. (2) Vialand Palaca Otel i VIALAND AVM değerinin içine dahil edilmiştir. D. FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER Dönem içerisinde Şirket portföyündeki gayrimenkullerin kiralama ve işletme faaliyetleri olağan şekilde devam etmiştir. Viaport AVM genişleme etabı (5. Etap) ve Viaport Marina Akvaryum un inşaat çalışmaları sürmekte olup, planan açılış tarihinde bir gecikme olması beklenmektedir. E. FİNANSAL DURUM Şirket in döneme ilişkin bilanço ve gelir tablosu aşağıda yer almaktadır. Diğer yandan bilanço tarihinden sonra gerçekleşmiş olmakla birlikte, Şirketin sermayesinin %25 ine tekabül eden TL lik nominal sermayeyi temsil eden paylar, mevcut pay sahipleri tarafından 5-6 Mayıs 2016 tarihlerindetarihinde halka arz edilmek suretiyle satılmıştır. Böylece Şirket payları 11 Mayıs 2016 tarihinden itibaren Borsa Istanbul da Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı'nda işlem görmeye başlamıştır. Şirketin döneme ilişkin konsolide bilanço ve gelir tabloları aşağıdaki gibidir: 5

6 Varlıklar Cari dönem Geçmiş dönem denetimden geçmemiş denetimden geçmemiş Not 31 Mart Aralık 2015 Dönen varlıklar Nakit ve nakit benzerleri Ticari alacaklar İlişkili taraflardan ticari alacaklar İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar Gayrimenkul stokları Peşin ödenmiş giderler Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar Diğer dönen varlıklar Toplam dönen varlıklar Duran varlıklar Finansal yatırımlar Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar Yatırım amaçlı gayrimenkuller Maddi duran varlıklar Maddi olmayan duran varlıklar Peşin ödenmiş giderler Diğer duran varlıklar Toplam duran varlıklar Toplam varlıklar Kaynaklar Kısa vadeli yükümlülükler Kısa vadeli borçlanmalar Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları Ticari borçlar İlişkili taraflara ticari borçlar İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar Ertelenmiş gelirler Karşılıklar Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin borçlar Diğer kısa vadeli yükümlülükler Toplam kısa vadeli yükümlülükler Uzun vadeli yükümlülükler Uzun vadeli borçlanmalar Ticari borçlar Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlara ilişkin yükümlülükler Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar Ertelenmiş vergi yükümlülükleri Diğer uzun vadeli yükümlülükler Toplam uzun vadeli yükümlülükler Toplam yükümlülükler Ödenmiş sermaye 1, Kardan ayrılan kısıtlanmış ve diğer yedekler Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler Tanımlanmış fayda planlarına ilişkin aktüeryal kazanç/(kayıp) fonu ( ) ( ) Geçmiş yıllar karları Net dönem karı Toplam özkaynaklar Toplam yükümlülükler ve özkaynaklar

7 Cari dönem Geçmiş dönem denetimden denetimden geçmemiş geçmemiş 1 Ocak 1 Ocak 31 Mart 31 Mart Kar veya zarar kısmı Notlar Sürdürülen faaliyetler Hasılat Satışların maliyeti (-) 10 ( ) ( ) Ticari faaliyetlerden brüt kar Genel yönetim giderleri (-) 11 ( ) ( ) Pazarlama ve satış giderleri (-) 11 ( ) ( ) Yatırım amaçlı gayrimenkuller değer artışları 8 ( ) - Esas faaliyetlerden diğer gelirler Esas faaliyetlerden diğer giderler ( ) ( ) Esas faaliyet karı Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kar/(zarar) payları ( ) ( ) Yatırım faaliyetlerinden gelirler, net (29.326) Finansman gelir/(gideri) öncesi faaliyet karı Finansal gelirler Finansal giderler (-) 12 ( ) ( ) Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi dönem karı Sürdürülen faaliyetler vergi gideri - Cari dönem vergi gideri - ( ) - Ertelenmiş vergi geliri / (gideri) Sürdürülen faaliyetlerden net dönem karı Durdurulan faaliyetler Durdurulan faaliyetlerden net dönem karı - - Net dönem karı Pay başına kazanç Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç 13 0,21 0,06 Diğer kapsamlı gelir/(gider) kısmı Kar veya zararda yeniden sınıflandırılamayacaklar - Tanımlanmış fayda planları aktüeryal kazanç/(kayıp) Tanımlanmış fayda planları aktüeryal kazanç/(kayıp) ertelenmiş vergi etkisi - - Toplam kapsamlı gelir