T.C. ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ

Transkript

1 T.C. ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI ~ 1 ~

2 SUNUŞ Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin arttırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim fonksiyonunun gereği Ģekilde gerçekleģtirilmesinin sağlanması amacı ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin bütçelerinin ilk altı aylık sonuçlarını, ikinci altı aya iliģkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hüküm altına alınmıģtır. Bunun gereği olarak Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleģmeleri ile Temmuz-Aralık dönemine iliģkin hedef ve beklentilerin yer aldığı Çanakkale Ġl Özel Ġdaresi 2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanıp kamuoyuna sunulmuģtur. ~ 2 ~

3 İÇİNDEKİLER SUNUġ... 1 I. OCAK- HAZĠRAN 2016 DÖNEMĠ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Bütçe Giderleri Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler /Sermaye Transferleri Sermaye Giderleri Bütçe Gelirleri Vergi Gelirleri TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan BağıĢ ve Yardımlar... 8 II. MÜDÜRLÜKLERĠMĠZ OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI- TEMMUZ ARALIK DÖNEMĠ ĠLĠġKĠN HEDEF VE BEKLENTĠLER ~ 3 ~

4 İl Özel İdaremizin 2016 yılı bütçesinde Bakanlık ödenekleri dahil toplam ,61 TL ödeneği olup, yılın ilk yarısında toplam ödeneğin ,98 TL si harcanmıştır. İdaremiz Bakanlık ödenekleri hariç ,19 TL ödeneği olup, yılın ilk yarısında toplam ödeneğin ,52TL si harcanmıştır. Tablo 1: 2016 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Fonksiyonel Dağılıma Göre Ödenek Tablosu Tertibi Adı Toplam ödenek Harcama Gerçekleşme (%) 1 Genel Kamu Hizmetleri , ,91 39,13 2 Savunma Hizmetleri , ,68 55,30 3 Kamu Düzeni Ve Güvenlik (Emniyet) , ,08 19,17 4 Ekonomik İşler Ve Hizmetler , ,38 42,40 5 Çevre Koruma Hizmetleri , ,79 41,43 52,33 6 İskân Ve Toplum Refahı Hizmetleri , ,09 7 Sağlık Hizmetleri ,92 0,00 0,00 8 Dinlenme Kültür Ve Din Hizmetleri , ,32 39,87 9 Eğitim Hizmetleri , ,87 18,10 10 Sosyal Güvenlik Ve Sosyal Yardım Hizmetleri , ,40 38,88 TOPLAM , ,52 37,19 Tablo 2: Genel Sekreterlik ve Bağlı Müdürlüklerin 2016 Yılı Bütçesi Toplam Ödenek ve Ocak-Haziran Dönemi leri SIRA NO BĠRĠMĠ ~ 4 ~ TOPLAM ÖDENEK GERÇEKLEġME GERÇEKLEŞME ORANI (%) Basın Yayın ve Enformasyon Müdürlüğü , ,74 37, Yazı İşleri Müdürlüğü , ,34 3,21 3 Emlak ve İstimlak Müdürlüğü , ,42 18,57 4 Encümen Müdürlüğü 0,00 0,00 0,00 İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü , ,96 7, Mali Hizmetler Müdürlüğü , ,78 27,69 7 Ruhsat Denetim Müdürlüğü , ,75 8,47 8 Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü , ,65 38,82 9 Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü , ,33 35,01 10 Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü , ,13 7,44 11 Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü , ,08 50,85 12 Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü , ,13 18,21 13 Destek Hizmetleri Müdürlüğü , ,02 36,15 TOPLAM , ,33 36,20

5 Tablo 3: İlçe Özel İdareleri 2016 Yılı Bütçesi Toplam Ödenek ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri SIRA TOPLAM GERÇEKLEġM GERÇEKLEŞME BĠRĠMĠ NO ÖDENEK E ORANI (%) 1 Ayvacık İlçe Özel İdaresi , ,92 5,76 2 Bayramiç İlçe Özel İdaresi , ,60 7,00 3 Biga İlçe Özel İdaresi , ,12 42,18 4 Çan İlçe Özel İdaresi , ,23 54,85 5 Eceabat İlçe Özel İdaresi , ,63 54,48 6 Ezine İlçe Özel İdaresi , ,91 20,27 7 Gelibolu İlçe Özel İdaresi , ,65 25,53 8 Lapseki İlçe Özel İdaresi , ,40 12,01 9 Yenice İlçe Özel İdaresi , ,85 30,61 TOPLA M , ,31 29,31 Tablo 4: 2016 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri Kodu Açıklama Toplam Harcama Ödenek 1 Memurlar , ,58 50,73 2 Sözleşmeli Personel , ,91 49,47 3 İşçiler , ,38 19,97 4 Geçici personel ,00 0,00 0,00 5 Diğer Personel , ,00 53,58 TOPLAM , ,87 41,51 Tablo 5: 2016 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri Gerçekleşmeleri 1 Memurlar , ,81 56,48 2 Sözleşmeli Personel , ,76 44,59 3 İşçiler , ,28 21,25 4 Geçici Personel ,00 0,00 0,00 5 Diğer Personel 0,00 0,00 0,00 TOPLAM , ,85 43,22 ~ 5 ~

6 Tablo 6: 2016 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri Kodu Açıklama Toplam Ödenek Harcama 3,01 Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları ,00 0,00 0,00 3,02 Tüketime yönelik Mal ve Malzeme Alımları , ,44 42,53 3,03 Yolluklar , ,04 16,85 3,04 Görev Giderleri , ,85 42,72 3,05 Hizmet Alımları , ,56 42,42 3,06 Temsil ve Tanıtma Giderleri , ,93 43,66 3,07 3,08 Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri , ,51 51, , ,75 36,75 3,09 Tedavi ve Cenaze Giderleri , ,25 64,98 TOPLAM , ,33 43,16 Tablo 7: 2016 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Cari Transferler / Sermaye Transferi Gerçekleşmeleri 5,01 Görev Zararları ,00 0,00 0,00 5,02 Hazine Yardımları , ,00 8,36 5,03 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler , ,00 47,62 5,04 Hane Halkına Yapılan Transferler 3.000,00 0,00 0,00 5,08 Gelirlerden Ayrılan Paylar , ,27 46,56 7,01 Yurtiçi Sermaye Transferleri , ,82 61,99 TOPLAM , ,09 53,22 ~ 6 ~

7 Tablo 8: Sermaye Giderleri 2016 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri Kodu Açıklama Toplam Harcama Ödenek 6,01 Mal Mamul Alımları , ,23 5,48 6,02 Menkul Sermaye Üretim Giderleri , ,00 5,29 6,03 Gayri maddi Hak Alımları , ,80 16,93 6,04 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri ,63 0,00 0,00 6,05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri , ,30 36,39 6,07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri , ,04 55,51 6,09 Diğer Sermaye Giderleri 2.000,00 0,00 0,00 TOPLAM , ,37 31,77 Tablo 09: 2016 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gelir Bütçesi Bütçe Tahmini- Gerçekleşmeleri Kodu Açıklama Toplam Tahmin 1 Vergi Gelirleri 0, ,72 Müteşebbis ve Mülkiyet 3 Gelirleri , ,64 75,85 4 *Alınan Bağış ve Yardımlar 0, ,68 5 Diğer Gelirler , ,88 69,03 TOPLAM , ,92 137,39 Tablo 10: 2016 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Ekonomik 2 Düzeyde Öz Gelir Bütçe Tahmini Gelir Gerçekleşmeleri KODU AÇIKLAMA 2015 BÜTÇE TAHMĠNĠ GERÇEKLEġME 1,03 Dâhilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 0,00 15,72 1,06 Harçlar 0, ,00 3,01 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 0, ,79 3,06 Kira Gelirleri , ,85 51,15 5,01 Faiz Gelirleri , ,30 5,02 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar , ,65 64,47 5,03 Para Cezaları 0, ,63 5,09 Diğer Çeşitli Gelirler 0, ,30 TOPLAM , ,24 69,16 GERÇEKLEġME ORANI ~ 7 ~

8 Tablo 11: 2016 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Ekonomik 4 Düzeyde Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlara ilişkin Gelir Gerçekleşmeleri KODU AÇIKLAMA GERÇEKLEġME Hazine Yardımı , Muhtar Ödenekleri İçin Genel Bütçeden Alınan Ödenekler , Eğitim Hizmetleri İçin Genel Bütçeden Alınan Ödenekler , Mahalli İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar , Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar , Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları , Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları ,68 TOPLAM ,68 ~ 8 ~

9 ve ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ A-01.OCAK 2016 / 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİ MALİ DURUM GERÇEKLEŞMELERİ Hizmet Tesisleri ;Araç ve İş Makinelerinin yenilenmesi süreci kapsamında 29 Adet Kamyon, 1 Adet Tır, 8 Adet Greyder, 6 Adet Ekskavatör, 3 Adet Silindir, 4 Adet Kanal Kazıcı araçları müdürlüğümüz envanterine katılmış ve ödemeleri yapılmıştır. Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık Vb. ;İlçelerde yol yapım çalışmaları ile ilgili olarak Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ile yapılan protokol kapsamında faaliyetlere devam edilmektedir. ~ 9 ~

10 Yol Yapım Giderleri ;Çanakkale il sınırları dahilinde müdürlüğümüz sorumluluğunda bulunan mevcut yol ağı teknik altyapısının iyileştirilmesi ve sanat yapılarının imalatı ve yeni yol yapımı giderleri karşılanmaktadır. Hareketli İş Makinası Alımları İş Makinası Onarım Giderleri Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri ;İl Genel Meclisi kararı ile alımı planlanan iş Makinası ödemeleri yapılmış olup, plan dahilinde mali yılın ikinci yarısında makine parkı yenilemesine devam edilecektir. ; Müdürlüğümüz envanterine kayıtlı İş Makinelerinin bakım ve onarımlarında kullanılan yedek parça alımları ve idari imkânlarla yapılması mümkün olmayan arızaların dış kaynaklardan karşılanması bedelidir. ;Müdürlüğümüz envanterine kayıtlı binek araçların bakım ve onarımlarında kullanılan yedek parça alımları ve idari imkânlarla yapılması mümkün olmayan arızaların dış kaynaklardan karşılanması bedelidir. Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları ;Büro ve Atölye hizmet binası idari faaliyetlerinde kullanılmak üzere malzeme alımı yapılmıştır. Diğer Hizmet Alımları İş Makinası Kiralaması Giderleri Taşıt Kiralaması Giderleri Sigorta Giderleri Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri ;Müdürlüğümüz envanter sisteminde kullanılmak üzere yazılımların alımı yapılmıştır. ;Yeni alımı yapılan iş makinaların hizmete alınması ile birlikte mevcut ödeme kaleminden % 90 lara varan tasarruf olmakta, II dönem itibariyle ödenek kullanımı düşünülmemektedir. ;Hizmetin yürütülmesi esnasında yetersiz kalan binek araçların tedarik edilmesi amacıyla araç kiralanması bedelidir yılı için 5 adet hafif ticari araç ve 1 adet binek araç kiralaması yapılmıştır. ;Araç parkında bulunan tüm taşıtların yıllık sigorta ödemeleridir. Araç parkının genişlemesi dolayısıyla yıllık bazda artış beklenmektedir. ; İlçelerde bulunan Çanakkale İl Özel İdaresi hizmet binaları envanterine kayıtlı şantiyelere ait telefon faturaları ödemeleridir. ~ 10 ~

11 Diğer Özel Malzeme Alımları Elektrik Alımları Akaryakıt ve Yağ Alımları Yakacak Alımları Su Alımları ;Müdürlüğümüz çalışmalarında kullanılmak üzere Proje çizimi ve teknik yazılım alımları yapılmıştır. ;İlçelerde bulunan Çanakkale İl Özel İdaresi hizmet binaları envanterine kayıtlı şantiyelere ait elektrik alımı ödemeleridir. ;Araç parkında bulunan tüm taşıtların akaryakıt ve yağ alımları ile yol yapımında kullanılan astar ve roadmiks ödemeleri olup, iş makinesi parkının genişlemesi nedeniyle ll. Dönem hedef ve beklentisi yükselmiştir. ;İlçelerde bulunan Çanakkale İl Özel İdaresi hizmet binaları envanterine kayıtlı şantiyelere ait yakacak alımı ödemeleridir. ;İlçelerde bulunan Çanakkale İl Özel İdaresi hizmet binaları envanterine kayıtlı şantiyelere ait su tüketim faturaları ödemeleridir. Baskı ve Cilt Giderleri ;2016 Mali yıl içerisinde Destek Hizmetlerine aktarılmadan önceki kısmı kapsayan Baskı ve cilt giderleridir Yılı ll. dönemi için ödenek planlaması yapılmamıştır. Kırtasiye Alımları ;2016 Mali yıl içerisinde Destek Hizmetlerine aktarılmadan önceki kısmı kapsayan kırtasiye alımları yapılması Yılı ll. dönemi için ödenek planlaması yapılmamıştır. Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları ;İlgili ödenek ile işletim sistemi özelliğini yitirerek e- içişleri sistemine giriş imkânı bulunmayan 3 adet bilgisayar ve yeni yerleşim atölye binalarına telefon makinesi alımı için kullanılmıştır Mali Bütçe yılı içerisinde ( / ) 16 Km. 1. Kat asfalt, Km. Yama, 613 Km. Malzemeli Bakım Çalışmaları ve Km. Makineli Bakım Çalışması yapılmıştır. Muhtelif Köy yollarına m2 Kilitli Parke Taş Döşenmesi işi yapılmıştır. Yine aynı çalışmalar kapsamında köy yollarının güvenliğinin arttırılması amacı ile yol kenarlarına 74 adet trafik Levhası dikilmiştir Yılı kış aylarında 10 gün süre ile karla mücadele çalışmaları yürütülmüştür. Tüm yapılan bu faaliyetler için ,43 TL. Yol Yapım Giderleri Kaleminden harcama yapılmıştır. ~ 11 ~

12 İlçelerde yol yapım çalışmaları ile ilgili olarak Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ile yapılan protokol kapsamında İlçe K.H.G.B. lerine ,17 TL Ödenek aktarılmıştır. İş Makine Parkının yenilenmesi kapsamında yeni araçların alımı yapılmış ve toplamda ,38 TL ödeme yapılmıştır. Tüm araçların sigorta giderleri olarak ,26 TL ödenmiş, ayrıca mevcut araçların bakım onarım ve yedek parça temini işlemlerini içeren kademe çalışmalarında ,16 TL. Harcama yapılmıştır. Yol Yapım çalışmaları esnasında araç gereç yetersizliği söz konusu olmuş ve dış piyasa kaynaklı araç kiralama yöntemine gidilerek bu harcama kaleminden toplamda ,62 TL ödeme gerçekleştirilmiştir. Asfalt yapım ve yama çalışmaları esnasında kullanılan ,03 LT. petrokimya ürünler için toplamda ,95 TL ödeme yapılmıştır Mali Bütçe yılı içerisinde ( / Dönemi) ,37 TL. sı destek çalışmalarında olmak üzere; Tüm faaliyetler için toplam ,34 TL harcama yapılmıştır. B-TEMMUZ / ARALIK 2016 DÖNEMİ MALİ DURUM HEDEF ve BEKLENTİLER ~ 12 ~

13 Hizmet Tesisleri ;Bütçe ödeneği dâhilinde 2016 yılı mali bütçe yılı II döneminde Çanakkale ili Bayramiç ilçesine 160 Ton/h kapasiteli asfalt plenti yapımı planlanmaktadır. Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık Vb. ;İlçelerde yol yapım çalışmaları ile ilgili olarak Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ile yapılan protokol kapsamında faaliyetler yapılacaktır. Yol Yapım Giderleri ;Çanakkale il sınırları dâhilinde müdürlüğümüz sorumluluğunda bulunan mevcut yol ağı teknik altyapısının iyileştirilmesi ve sanat yapılarının imalatı ile yeni yol yapımı giderleri karşılanacaktır. Hareketli İş Makinası Alımları ;Araç ve İş Makinelerinin yenilenmesi süreci kapsamında 2 Asfalt Distribütörü ve 1 Adet Arasöz alımı planlanmaktadır. İş Makinası Onarım Giderleri Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri ;Müdürlüğümüz envanterine kayıtlı İş Makinelerinin bakım ve onarımlarında kullanılan yedek parça alımları ve idari imkânlarla yapılması mümkün olmayan arızaların dış kaynaklardan karşılanması planlanmaktadır. ;Müdürlüğümüz envanterine kayıtlı binek araçların bakım ve onarımlarında kullanılan yedek parça alımları ve idari imkânlarla yapılması mümkün olmayan arızaların dış kaynaklardan karşılanması planlanmaktadır. Diğer Hizmet Alımları ;Müdürlüğümüz envanter sisteminde kullanılan yazılımların dönem aidatlarının ödemesi yapılacaktır. Taşıt Kiralaması Giderleri Sigorta Giderleri Elektrik Alımları ; 2016 yılı için 5 adet hafif ticari araç ve 1 adet binek araç kiralaması yapılmış olup hakediş ödemeleri yapılacaktır. ;Araç parkında bulunan tüm taşıtların yıllık sigorta ödemeleridir. ;İlçelerde bulunan Çanakkale İl Özel İdaresi hizmet binaları envanterine kayıtlı şantiyelere ait elektrik tüketim faturalarının ödemeleri yapılacaktır. ~ 13 ~

14 Akaryakıt ve Yağ Alımları Yakacak Alımları Su Alımları ;Araç parkında bulunan tüm taşıtların akaryakıt ve yağ alımları ile asfalt yapımında kullanılan astar ve roadmiks ödemeleridir. ;İlçelerde bulunan Çanakkale İl Özel İdaresi hizmet binaları envanterine kayıtlı şantiyelere ait yakacak alımı ödemeleridir. ;İlçelerde bulunan Çanakkale İl Özel İdaresi hizmet binaları envanterine kayıtlı şantiyelere ait su tüketim faturaları ödemeleridir Mali Bütçe yılı içerisinde (TEMMUZ / ARALIK) 24 Km. 1. Kat asfalt, 80 Km. 2. Kat Asfalt, 525 Km. Yama, 20 Km Asfalt altyapı iyileştirme çalışmaları, 1 Adet Köprü, m Korige boru döşenmesi işi, 8 Adet Menfez yapımı ve ödenek dahilinde muhtelif Köy yollarına m2 Kilitli Parke Taş Döşenmesi planlanmıştır. Yine aynı çalışmalar kapsamında köy yollarının güvenliğinin arttırılması amacı ile yol kenarlarına adet trafik Levhası dikilecektir Yılı kış aylarında 10 gün süre ile karla mücadele yapılacağı öngörülmüştür. Tüm bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için yol yapım gideri kalemi olarak ,00 TL öngörülmüştür. Bütçe ödeneği dâhilinde 2016 yılı mali bütçe yılı II döneminde Çanakkale ili Bayramiç ilçesine 160 Ton/h kapasiteli asfalt plenti yapımı planlanmakta ve bu imalatın ,00 TL mal olacağı düşünülmektedir. İlçelerde yol yapım çalışmaları ile ilgili olarak Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ile yapılan protokol kapsamında İlçe K.H.G.B. lerine ,00 TL Ödenek aktarılması planlanmaktadır. İş Makine Parkının yenilenmesi kapsamında yeni alınacak araçlar için TL ödeneğin yeterli olacağı hesaplanmıştır. Tüm araçların sigorta giderleri olarak ,00 TL ödenek planlanmıştır. Ayrıca mevcut araçların bakım onarım ve yedek parça temini işlemlerini içeren kademe çalışmalarında ,00 TL. Harcama yapılacağı öngörülmüştür. İdare müdürlüklerine tahsis edilmiş olan dış piyasa kaynaklı araç kiralama yöntemi ödemeleri olarak ilgili kalemden ,00 TL ödeme gerçekleşeceği düşünülmektedir. Asfalt yapım ve yama çalışmaları esnasında kullanılacak olan petrokimya ürünler için toplamda ,00 TL ödeme yapılacağı düşünülmektedir. Sonuç olarak; 2016 Mali Bütçe yılı içerisinde (TEMMUZ / ARALIK Dönemi) ,00TL. sı destek çalışmalarında olmak üzere; Tüm faaliyetler için toplam ,00 TL ödenek ihtiyacı olduğu öngörülmektedir. ~ 14 ~

15 SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ A-OCAK HAZĠRAN 2016 DÖNEMĠNDE YÜRÜTÜLEN FAALĠYETLER Müdürlüğümüz olarak; 2016 yılı Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü Kanalizasyon ġebeke- Fosseptik-Arıtma ĠnĢaatı Projesi ve ġebeke Kanalizasyon Projeleri ödeneği ,49 TL olup; ,30 TL si harcanmıģtır.2016 yılı Köy Ġçme Suyu Bakım ve Onarımları ödeneği ,79 TL olup; ,49 TL si harcanmıģtır yılı Sulama Tesisi Yapım Giderleri, Gölet Bakım Onarım Giderleri ve Gölet ve Bentlerde Kapalı Sistem Basınçlı Sulama Tesisilerinin Yapımı ödeneği ,89 TL olup, ,43 TL si harcanmıģtır yılı Çanakkale Yenice Koruköy Göleti Kapalı Sistem DönüĢüm Projesi 3. Kısım Sulama Tesisi ödeneği ,00 TL olup, harcama yapılmamıģtır. B -TEMMUZ ARALIK 2016 DÖNEMĠNDE YÜRÜTÜLECEK FAALĠYETLER Müdürlüğümüz olarak; ĠÇME SUYU : Merkez Ġlçe Çamyayla Alikurbanlar Köyü depo yapımı: ,89, Ayvacık Ġlçesi Kocaköy Köyü Sondaj : ,00,PaĢaköy terfi hattı+pompa+enh yapım iģi: ,00, Biga Ġlçesi Ağaköy Köyü jenaratör alımı: ,00, Kemer Köyü Pompa Alımı: ,00, KozçeĢme Köyü Sondaj: ,00, Bayramiç Ġlçesi Yeniceköy Köyü elektrik motoru alımı: 4.000,00, Çan Ġlçesi Yaykın Köyü Sondaj: ,00, Kulfal Köyü Ġçmesuyu boru alım iģi 4.000,00, Alibeyçiftliği Köyü 1400 mt isale+terfi+ģebeke hattına boru alım iģi: ,00, Eceabat Ġlçesi Kumköy Köyü kolon borusu alımı: 4.000,00, Gelibolu Ġlçesi Değirmendüzü Köyü 150 m3 depo inģaatı iģi : ,00, Adilhan Köyü pompa alımı: ,00, Kalealtı Köyü Ģebeke değiģimi: ,00, Yenice Ġlçesi AĢağıinova Köyü 75 m3 depo yapımı: ,00, AĢağıkaraaĢık Köyü 100 m3 depo yapımı ,00, Akköy Köyü 75 m3 depo yapımı: ,00, BaĢkoz Köyü 100 m3 depo+isale hattı yapımı: ,00, Kızıldam Köyü+Kabalı Köyü ENH onarım iģi (Terfi Hattı) : ,00, Kızıldam Köyü+Kabalı Köyü ENH onarım iģi (ENH Hattı): ,00, Kızıldam Köyü 75 m3 depo yapımı: ,00, Kabalı Köyü 75 m3 depo yapımı: ,00, Davutköy Köyü boru alımı: 5.000,00 TL içme suyu iģleri toplam ,89 olup; Temmuz- Aralık döneminde yapılarak ödemesi olacaktır. KANALĠZASYON: Ayvacık Ġlçesi KorubaĢı Köyü 3x250 kiģilik Fosseptik ĠnĢaatı: ,00, Bayramiç Ġlçesi Söğütgediği Köyü Kanalizasyon+Fosseptik Yapımı 2x250 kiģilik: ,00, Biga Ġlçesi Aksaz Köyü Kanalizasyon+fosseptik (500 kiģilik)+paket arıtma : ,00, Ezine ~ 15 ~

16 Ġlçesi Çetmi Köyü kanalizasyon+ fosseptik (500 kiģilik): ,00, Gelibolu Ġlçesi Yeniköy Köyü Kanalizasyon+fosseptik (1x1000-1x250) : ,00, Kalealtı Kanalizasyon+fosseptik(1x500): ,00, Lapseki Ġlçesi Balcılar Köyü Kanalizasyon Ģebeke+fosseptik inģaatı+arıtma (500 kiģilik): ,00, Çamyurt Köyü kanalizasyon+fosseptik (250 kiģilik): ,00, Dumanlı Köyü Kanalizasyon+fosseptik(1x250) : ,00, kanalizasyon iģleri toplam ,00 olup; Temmuz- Aralık döneminde yapılarak ödemesi olacaktır. SULAMA: Yenice Ġlçesi Karaköy Göleti Kapalı Sistem DönüĢüm Projesi: ,74, Koruköy Göleti Kapalı Sistem DönüĢüm Projesi: ,00, sulama iģleri toplam ,74 olup; Temmuz- Aralık döneminde yapılarak ödemesi olacaktır. TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ A-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Müdürlüğümüze 2016 mali yılında ,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde ,13 TL harcanmış olup bu miktar ödeneğin % 7,5 ine tekabül etmektedir Yılı Kesintili Başlangıç Ödeneği ve 2016 Yılı Gerçekleşmeleri Bütçe Tertibi 2016 Başlangıç Ödeneği 2016 Haziran Sonu Harcama Harcama 01-Baskı ve cilt giderleri ,00 541,43 % 5,5 02-Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi Malzeme al , ,20 % Diğer Özel Malzeme Alımları , ,00 % 8 04-Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler ,00 0,00 % 0 05-Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri , ,50 % Büro ve İşyeri Makine ,00 0,00 % 0 ~ 16 ~

17 ve Techizat Alımları 07-Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları ,00 0,00 % 0 TOPLAM , ,13 %17 OCAK- HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 01-BASKI VE CİLT GİDERLERİ Kesintili başlangıç ödeneği ,00 TL dir. İlk altı aylık dönemde 541,43 TL harcanmış olup, bu miktar, ödeneğin %5,5 ine tekabül etmektedir. İkinci altı aylık dönemde ödeneğin kalan kısmı Çiftçi Eğitim ve Yayım faaliyetlerinde kullanılması planlanmaktadır. 02-LABORATUVAR MALZEMESİ İLE KİMYEVİ MALZ. AL. Kesintili başlangıç ödeneği ,00 TL dir. İlk altı aylık dönemde 6.361,00TL harcanmış olup, bu miktar, ödeneğin %64 Üne tekabül etmektedir. Harcanan 6.361,20 TL ile su analizlerinde kullanılmak üzere Amonyum, Bor, Nitrik ve Nitrat test kitleri alımı yapılmıştır. 03- DİGER ÖZEL MALZEME ALIMI Kesintili başlangıç ödeneği ,00 TL dir. İlk altı aylık dönemde ,00 TL harcanmış olup, bu miktar, ödeneğin %8 ine tekabül etmektedir. Zeytin Islahı Projesi kapsamında 1000 Lt kapasiteli 1 adet Atomizör ve 400 Lt kapasiteli 2 adet pülverizatör alımı yapılmıştır. Toplam ,00 TL harcanmıştır. 04- DİGER MÜŞEVİR FİRMA VE KİŞİLERE ÖDEMELER Kesintili başlangıç ödeneği ,00 TL dir. İlk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır. 05- TELEFON ABONELİK VE KULLANIM ÜCRETLERİ Kesintili başlangıç ödeneği ,00 TL dir. İlk altı aylık dönemde 7.576,50 TL harcanmış olup, bu miktar, ödeneğin %38 ine tekabül etmektedir. Bu ödenek kaleminde Acil İklim verileri, Haber ve Duyurular, Bitkisel ve Hayvansal Üretimle ilgili kısa bilgiler, sisteme kayıtlı çiftçilerimizin cep telefonlarına kısa mesaj olarak gönderilmektedir. SMS Projesi kapsamında ilk altı aylık dilimde toplam 7.576,50 TL harcanmıştır. 06- BÜRO VE İŞYERİ MAKİNE VE TECHİZAT ALIMLARI Kesintili başlangıç ödeneği ,00 TL dir. İlk altı aylık dönemde yapılmamıştır. 07- DİĞER DAYANIKLI MAL VE MALZEME ALIMLARI Kesintili başlangıç ödeneği ,00 TL dir. İlk altı aylık dönemde yapılmamıştır. harcama harcama ~ 17 ~

18 B- TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER BÜTÇE GİDERLERİ Müdürlüğümüze 2016 yılında kullanılmak üzere , TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl sonunda ,00 TL harcama gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup bu miktar ödeneğimizin % 100 üne tekabül etmektedir Yılı Kesintili Başlangıç Ödeneği ve 2016 Yılı Gerçekleştirmeleri Bütçe Tertibi 2016 Başlangıç Ödeneği 216 Yıl Sonu Harcama Tahmini Harcama % 01-Baskı ve cilt giderleri , , Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi Malzeme al. 03-Diğer Özel Malzeme Alımları 04-Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 05-Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 06-Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları 07-Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları , , , , , , , , , , , , TOPLAM , ,20 95 ~ 18 ~

19 01-BASKI VE CİLT GİDERLERİ Kesintili başlangıç ödeneği ,00 TL dir. Yılsonunda ,00 TL harcama gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup, bu miktar, ödeneğin %100 üne tekabül etmektedir. 02-LABORATUVAR MALZEMESİ İLE KİMYEVİ MALZ. AL. Kesintili başlangıç ödeneği ,00 TL dir. Yılsonunda 6.361,20 TL harcama gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup, bu miktar, ödeneğin %64 üne tekabül etmektedir. 03- DİGER ÖZEL MALZEME ALIMI Kesintili başlangıç ödeneği ,00 TL dir. Yılsonunda ,00 TL harcama gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup, bu miktar, ödeneğin %100 üne tekabül etmektedir. 04- DİGER MÜŞEVİR FİRMA VE KİŞİLERE ÖDEMELER Kesintili başlangıç ödeneği ,00 TL dir. Yılsonunda ,00 TL harcama gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup, bu miktar, ödeneğin %100 üne tekabül etmektedir. 05- TELEFON ABONELİK VE KULLANIM ÜCRETLERİ Kesintili başlangıç ödeneği ,00 TL dir. Yılsonunda ,00 TL harcama gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup, bu miktar, ödeneğin %100 üne tekabül etmektedir. 06- BÜRO VE İŞYERİ MAKİNE VE TECHİZAT ALIMLARI Kesintili başlangıç ödeneği ,00 TL dir. Yılsonunda ,00 TL harcama gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup, bu miktar, ödeneğin %100 üne tekabül etmektedir. 07- DİĞER DAYANIKLI MAL VE MALZEME ALIMLARI Kesintili başlangıç ödeneği ,00 TL dir. Yılsonunda ,00 TL harcama gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup, bu miktar, ödeneğin %100 üne tekabül etmektedir. IV. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 01-BASKI VE CİLT GİDERLERİ İkinci altı aylık dönemde ödeneğin kalan kısmı Çiftçi Eğitim ve Yayım faaliyetlerinde kullanılması planlanmaktadır. 03- DİGER ÖZEL MALZEME ALIMI Bütçe kaleminden Trabzon Hurmasını Yaygınlaştırma Projesine ,00 TL, Zoonoz Hastalıklarla Mücadele Projesine ,00 TL, Arılara Havalandırmalı, anti varroa polen tuzaklı altlığı alımı projesine ,00 TL, Zeytin Islahı Projesine ,00 TL ve Zirai Atıkların Toplanarak Bertaraf edilmesi Projesine ,00 TL harcama yapılması planlanmaktadır. 04- DİGER MÜŞEVİR FİRMA VE KİŞİLERE ÖDEMELER Bu bütçe kaleminden İyi Tarım Uygulamalarına ,00 TL, Organik Tarım Uygulamalarına ,00 TL ve Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliği Projesine ,00 TL harcanması planlanmıştır. ~ 19 ~

20 05- TELEFON ABONELİK VE KULLANIM ÜCRETLERİ SMS projesi kapsamında ,50 TL harcaması planlanmıştır. 06- BÜRO VE İŞYERİ MAKİNE VE TECHİZAT ALIMLARI Bilgisayarlı tahmin ve erken uyarı istasyonu kurulması ve mevcut istasyonlara bakım onarım yapılmasına ,00 TL harcanması planlanmıştır. 07- DİĞER DAYANIKLI MAL VE MALZEME ALIMLARI Küçükbaş işletmelerde güneş enerjili mobil sağım sistemi projesine ,00 TL harcanması planlanmıştır. YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ A-OCAK 2016 / 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİ MALİ DURUM GERÇEKLEŞMELERİ Müdürlüğümüz tarafından yapımı halen devam eden ve biten yatırımlarımız şu şekildedir. AYVACIK GERİ GÖNDERME MERKEZİ YAPIM İŞİ Deniz yolu ile kaçarken yakalanan göçmenlerin iade edilene kadar geçici barınma ihtiyacının karşılamak amacıyla kullanılacak olan tesisin; işin seviyesi %87 olup; Sözleşme Bedeli ,00 TL. dir. İçişleri Bakanlığı tarafından finanse edilmektedir. Sözleşme Bedeli ,88 TL. olup şu ana kadar yapım işine TL. harcanmıştır. LÂPSEKİ HÜKÜMET KONAĞI YAPIM İŞİ İşin seviyesi % 8 olup sözleşme bedeli ,00 TL.dır. İş İçişleri Bakanlığı tarafından finanse edilmektedir. Bu yatırım için Bakanlık bütçesinden ,45 TL. harcama yapılmıştır. KÖSEDERE SAĞLIK EVİ YAPIM İŞİ İşin seviyesi %40 olup sözleşme bedeli ,00 TL.dır. İş Sağlık Bakanlığı tarafından finanse edilmektedir. Bu yatırım için ,97 TL. harcama yapılmıştır. KÜÇÜKKUYU İLKÖĞRETİM OKULU YAPIM İŞİ İşin seviyesi %40 olup sözleşme bedeli ,00 TL.dır. İş Çanakkale İl Özel İdaresi ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından finanse edilmektedir. Bu yatırım için Özel İdare Bütçesinden ,59 TL., Bakanlık bütçesinden ise ,67 TL. harcama yapılmıştır. ~ 20 ~

21 BAYRAMİÇ TÜRKMENLİ ORTAOKULU YAPIM İŞİ İşin seviyesi %94 olup sözleşme bedeli ,00 TL.dır. İş Çanakkale İl Özel İdaresi ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından finanse edilmektedir. Bu yatırım için Özel İdare Bütçesinden ,44 TL., Bakanlık bütçesinden ise ,80 TL. harcama yapılmıştır. BİGA GÜMÜŞÇAY İLKOKULU YAPIM İŞİ İşin seviyesi %56 olup sözleşme bedeli ,15 TL.dır. İş Milli Eğitim Bakanlığı tarafından finanse edilmektedir. Bu yatırım için Bakanlık bütçesinden ,51 TL. harcama yapılmıştır. ÇANAKKALE GEÇİLMEZ ÖĞRENCİ KONUKEVİ YAPIM İŞİ İşin seviyesi %90 olup sözleşme bedeli ,00 TL.dır. İş Vilayetler Hizmet Birliği tarafından finanse edilmektedir. Bu yatırım için ,99 TL. harcama yapılmıştır. ECEABAT SAĞLIK EVİ YAPIM İŞİ İşin seviyesi %15 olup sözleşme bedeli ,00 TL.dır. İş Sağlık Bakanlığı tarafından finanse edilmektedir. Bu yatırım için Bakanlık bütçesinden ise ,38 TL. harcama yapılmıştır. 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ YAPIM İŞİ İşin seviyesi %15 olup sözleşme bedeli ,00 TL.dır. İş Sağlık Bakanlığı tarafından finanse edilmektedir. Bu yatırım için Bakanlık bütçesinden ise ,38 TL. harcama yapılmıştır. Yüklenici isteği ile iş fesih edilmiş, yeniden ikmal ihalesi yapılacaktır. KEPEZ İMAM HATİP LİSESİ YAPIM İŞİ İşin seviyesi %90 olup sözleşme bedeli ,00 TL.dır. İş Milli Eğitim Bakanlığı tarafından finanse edilmektedir. Bu yatırım için Bakanlık bütçesinden ,99 TL. harcama yapılmıştır. Ödeneği bittiğinden iş durdurulmuştur Bakanlık tarafından ödenek tahsisi beklenmektedir. ÇANAKKALE BAKIM VE SOSYAL REHABİLİTASYON MERKEZİ YAPIM İŞİ İşin seviyesi %70 olup sözleşme bedeli ,00 TL.dır. İş Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından finanse edilmektedir. Bu yatırım için Bakanlık bütçesinden bu yıl için ,00 TL. ödenek tahsisi yapılmış, bu yıl henüz ödeme gerçekleşmemiştir. ~ 21 ~

22 KEPEZ İLKÖĞRETİM OKULU YAPIM İŞİ İşin seviyesi %17 olup sözleşme bedeli ,00 TL.dır. İş Milli Eğitim Bakanlığı tarafından finanse edilmektedir. Bu yatırım için Bakanlık bütçesinden ,88 TL. harcama yapılmıştır. ÇAN KÜLTÜR MERKEZİ 2.ETAP YAPIM İŞİ İşin seviyesi %60 olup sözleşme bedeli ,00 TL.dır. İş Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından finanse edilmektedir. Bu yatırım için Bakanlık bütçesinden ,53 TL. harcama yapılmıştır. ÇANAKKALE MERKEZ ATATÜRK ORTAOKULU YAPIM İŞİ İşin seviyesi %92 olup sözleşme bedeli ,00 TL.dır. İş Milli Eğitim Bakanlığı tarafından finanse edilmektedir. Bu yatırım için Bakanlık bütçesinden ,79 TL. harcama yapılmıştır. YENİCE TABAN SAĞLIK EVİ YAPIM İŞİ İşin seviyesi %90 olup sözleşme bedeli ,00 TL.dır. İş Sağlık Bakanlığı tarafından finanse edilmektedir. Bu yatırım için Bakanlık bütçesinden ,87 TL. harcama yapılmıştır. ÇANAKKALE MERKEZ VALİ FAHRETTİN AKKUTLU ORTAOKULU YAPIM İŞİ İşin seviyesi %90 olup sözleşme bedeli ,00 TL.dır.. İş Çanakkale İl Özel İdaresi ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından finanse edilmektedir. Bu yatırım için Özel İdare Bütçesinden ,00 TL., Bakanlık bütçesinden ise ,83 TL. harcama yapılmıştır. KÜÇÜK ONARIM İŞLERİ Müdürlüğümüz kanalıyla İl Emniyet Müdürlüğü ödeneklerinden; 1- Biga İlçesi KGYS sunucu Alımı ,00 TL. ye alınmış ve iş tamamlanmıştır. 2- Biga İlçesi KGYS Bakım Onarım Hizmet Alımı İşi için ,00 TL. harcanmış ve iş tamamlanmıştır. 3- Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binaları Deprem Ön İncelemelerinin Yapılması İşi için ,00 TL. harcanmış ve iş bitirilmiştir. ~ 22 ~

23 4- Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü KGYS Bakım Onarım Hizmet Alımı için ,00 TL. harcanmış ve iş tamamlanmıştır. 5- Çanakkale KGYS 2.Etap Genişletme ve Modernizasyon İşi için ,00 TL. harcanmış ve iş tamamlanmıştır. Müdürlüğümüz kanalıyla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ödeneklerinden; 1- Kepez Huzurevi İçin Hasta Karyolası Alım işi ,00 TL.ye yaptırılmış iş tamamlanmıştır. 2- Çanakkale Kepez Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi İhtiyaç Duyulan Malzeme Alım İşi ,00 TL. bedelle ihale edlmiş, iş tamamlanmıştır. Müdürlüğümüz kanalıyla il Milli Eğitim Müdürlüğü ödeneklerinden; 1- Çanakkale İli Hasan Ali Yücel Lisesi Binasının Doğalgaz Dönüşüm İşi ,00 TL. bedelle ihale edilmiş ve iş devam etmektedir. 2- Merkez Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Onarım İşi ,00 TL. bedelle ihale edilmiş ve iş tamamlanmıştır. 3- Çanakkale İlçelerinde 6 Okul Binasına Güçlendirme İşi için ,00 TL. bedelle ihale edilmiş ve ,98 TL. harcanarak iş tamamlanmıştır. Müdürlüğümüz kanalıyla il Kültür ve Turizm Müdürlüğü ödeneklerinden; Umurbey Beldesi Halk Kütüphanesi Binası Onarım İşi için ,00 tl. bedelle ihale edilmiş ve iş tamamlanmıştır. Müdürlüğümüz kanalıyla Jandarma Genel Komutanlığı ödeneklerinden; Jandarma Özel Eğitim Merkezi İşletme Binası Onarım İşi ,00 TL. bedelle ihale edilmiş, iş ,33 TL. harcanarak tamamlanmıştır. MÜDÜRLÜĞÜMÜZ DİĞER YATIRIMLARI 1- Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu İçin Binek Araç Alım İşi ,05 TL. harcanarak 1 adet Binek Araç Alımı gerçekleştirilmiştir. ~ 23 ~

24 2- Aşağıda yapımı tamamlanan işler ise müdürlüğümüz ödeneklerinden Köylere Hizmet Götürme Birliklerine Ödenek aktarımı ile gerçekleştirilmiştir. Yenice İlçesi Reşadiye Köyü Kamyon ve Tır Kantarı Dolum Rampası İstinat Duvarı Yapım İşi ,89 TL. ödenek aktarılarak yaptırılmıştır. Yenice İlçesi Köylerine Çöp Konteyneri Alım İşi ,00 TL. ödenek aktarılarak yaptırılmıştır. Merkez İlçesi Yukarıokçular Köyüne Çocuk Oyun Grubu Yapılması İşi 5.079,00 TL. ödenek aktarılarak yaptırılmıştır. Gelibolu İlçesi Yülüce ve Değirmendüzü Köylerine Çocuk Oyun Grubu Yapılması İşi ,80 TL. ödenek aktarılarak yaptırılmıştır. Eceabat İlçesi Büyükanafarta, Bigalı ve Kocadere Köylerine Çocuk Oyun Grubu Yapılması İşi ,20 TL. ödenek aktarılarak yaptırılmıştır. Lapseki İlçesi Kırcalar, Halpoğut, Nusratiye ve Karaömerler Köylerine Çocuk Oyun Grubu Yapılması İşi ,00 TL. ödenek aktarılarak yaptırılmıştır. Ayvacık İlçesi Kösedere, Tuzla, Korubaşı ve Billaller Köylerine Çocuk Oyun Grubu Yapılması İşi ,12 TL. ödenek aktarılarak yaptırılmıştır. Çan İlçesi Kalburcu, Çekiçler, Altıkulaç ve Dondurma Köylerine Çocuk Oyun Grubu Yapılması İşi ,60 TL. ödenek aktarılarak yaptırılmıştır. Biga İlçesine Bağlı 16 Köye Çocuk Oyun Grubu Yapılması İşi ,00 TL. ödenek aktarılarak yaptırılmıştır. Yenice İlçesine Bağlı Yarış Köyü Meydan Düzenlemesi İşi ,00TL. ödenek aktarılarak yaptırılmıştır. Merkez İlçesine Bağlı Kurşunlu Köyüne Çocuk Oyun Grubu Yapılması İşi 5.074,00 TL. ödenek aktarılarak yaptırılmıştır. Merkez İlçesine Bağlı Yağcılar Kooperatif Binasına Bağlı Onarım İşi ,00 TL. ödenek aktarılarak yaptırılmıştır. Çan İlçesine Bağlı Karadağ Köyüne Çocuk Oyun Grubu Yapılması İşi 5.664,00 TL. ödenek aktarılarak yaptırılmıştır. Yenice İlçesine Bağlı Hamdibey Köyü ve Karabay Köyüne Çocuk Oyun Grubu Yapılması İşi ,00 TL. ödenek aktarılarak yaptırılmıştır. ~ 24 ~

25 Merkez İlçesine Bağlı Serçeler Köyü Düğün Salonu Onarımı İşi (Çatı) ,00 TL. ödenek aktarılarak yaptırılmıştır. Lapseki İçesine Bağlı Dişb0udak Köyü Dış Mekan Spor (Fitness) Aleti Alımı ve Kurulması İşi 6.306,50 TL. ödenek aktarılarak yaptırılmıştır. DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE GİDERLERİ 2016 yılı Ocak-Haziran dönemi Destek Hizmetleri Müdürlüğü bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşme sonuçları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir yılı Bütçesinde Destek Hizmetleri Müdürlüğünün tüm ödenekleri dahil toplam ödeneği ,19.- TL olup, yılın ilk yarısında toplam ödeneğin ,60.-TL si harcanmıştır DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,60 %78,26 06 Sermaye Giderleri , ,80 %55,49 TOPLAM , ,40 %47,80 Bakanlık Bütçesi 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,20 %56,22 06 Sermaye Giderleri TOPLAM , ,20 %56,22 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 bütçe yılı içerisinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ödeneklerini de bünyesinde barındırmakta olup, ilgili müdürlüklere ait bütçe ödenekleri de aşağıda gösterilmiştir. ~ 25 ~

26 İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,82 %42,51 06 Sermaye Giderleri , ,90 %0,28 TOPLAM , ,72 %26,83 Bakanlık bütçesi 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,15 %7,89 06 Sermaye Giderleri ,17 - %0 TOPLAM , ,15 %5, yılı Bütçesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünün tüm ödenekleri dahil toplam ödeneği ,00.- TL olup, yılın ilk yarısında toplam ödeneğin ,87.-TL si harcanmıştır İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,73 %23,63 06 Sermaye Giderleri TOPLAM , ,73 %23,63 ~ 26 ~

27 Bakanlık Bütçesi 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.830,00 - %0,00 06 Sermaye Giderleri , ,95 %4,55 TOPLAM , ,95 %4, yılı Bütçesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün tüm ödenekleri dahil toplam ödeneği ,99.- TL olup, yılın ilk yarısında toplam ödeneğin ,68.-TL si harcanmıştır GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,63 %28,43 06 Sermaye Giderleri TOPLAM , ,48 %35,90 Bakanlık Bütçesi 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Sermaye Giderleri TOPLAM yılı Bütçesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün tüm ödenekleri dahil toplam ödeneği ,88.- TL olup, yılın ilk yarısında toplam ödeneğin ,48.-TL si harcanmıştır. ~ 27 ~

28 03.Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları , ,71 %41, Yolluklar Görev Giderleri Hizmet Alımları , ,64 %62, Temsil ve Tanıtma Giderleri , ,10 %12, Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım , ,19 %80,29 Giderleri Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri , ,96 %39,09 TOPLAM , ,60 %47.61 Bakanlık Ödeneği Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları ~ 28 ~ , ,98 % Yolluklar Görev Giderleri Hizmet Alımları , ,20 %29, Temsil ve Tanıtma Giderleri , ,00 % Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri , ,19 %80,29

29 03.08 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri , ,09 %86,36 TOPLAM , ,46 %66,66 İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 3,00 0,00 %0, , ,46 %58, Yolluklar Görev Giderleri 3.501,00 329,96 %9, Hizmet Alımları , ,38 %26, Temsil ve Tanıtma Giderleri ,00 0,00 %0, Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri , ,02 %18, TOPLAM , ,82 %42,52 Bakanlık Ödeneği Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları , ,90 %8, Yolluklar Görev Giderleri 2.020,20 - %0, Hizmet Alımları , ,65 %4,35 ~ 29 ~

30 03.06 Temsil ve Tanıtma Giderleri Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri TOPLAM , ,55 %7,86 İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları , ,48 %16, Yolluklar , ,43 %19, Görev Giderleri Hizmet Alımları Temsil ve Tanıtma Giderleri , ,00 %30, Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri , ,82 %74, TOPLAM , ,73 %23,63 Bakanlık Ödeneği Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Yolluklar Görev Giderleri Hizmet Alımları Temsil ve Tanıtma Giderleri ~ 30 ~

31 Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri ,00 0,00 %0,00 TOPLAM 1.830,00 0,00 %0,00 GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları ,00 - %0, Yolluklar Görev Giderleri Hizmet Alımları Temsil ve Tanıtma Giderleri Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri , ,63 %35, TOPLAM , ,63 %35,63 Bakanlık Ödeneği Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Yolluklar Görev Giderleri Hizmet Alımları Temsil ve Tanıtma Giderleri ~ 31 ~

32 Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri TOPLAM Sermaye Giderleri 2016 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Destek Hizmetleri Müdürlüğünün; Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri Mamul Mal Alımları Gayri Maddi Hak Alımları , ,80 %55,49 TOPLAM , ,80 %55,49 Bakanlık ödeneği Mamul Mal Alımları 2.748, ,93 % Gayri Maddi Hak Alımları TOPLAM , ,80 %55,49 İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mamul Mal Alımları Gayri Maddi Hak Alımları , ,90 %0,28 TOPLAM , ,90 %0,28 Bakanlık Ödeneği Mamul Mal Alımları ,75 - %0,00 ~ 32 ~

33 06.02 Menkul Sermaye Üretim Giderleri ,42 - %0,00 TOPLAM ,17 - %0,00 İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ Mamul Mal Alımları Menkul Sermaye Üretim Giderleri TOPLAM Bakanlık Ödeneği Mamul Mal Alımları , ,95 %4, Menkul Sermaye Üretim Giderleri TOPLAM ,99 - %4,55 GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ Mamul Mal Alımları Menkul Sermaye Üretim Giderleri TOPLAM Bakanlık bütçesi Mamul Mal Alımları Menkul Sermaye Üretim Giderleri ~ 33 ~

34 TOPLAM yılı Bütçesinde Destek Hizmetleri Müdürlüğünün; İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bakanlıktan gelen ödenekleri ile toplam ,18.-TL olup, yılın ilk yarısında toplam ödeneğin ,08 TL si harcanmıştır. Sonuç olarak 2016 Mali Bütçe Yılı içerisinde Temmuz-Aralık dönemine kalan ,10.-TL ödeneğin etkin ve verimli kullanılması hedeflenmektedir. İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 01.OCAK 2016 / 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİ MALİ DURUM GERÇEKLEŞMELERİ 2016 yılının ilk 6 aylık diliminde; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve 3194 Sayılı İmar Kanunu uyarınca; Belediye sınırı ve mücavir alanların dışında yapılan 9 adet Hâlihazır Harita onayı yapılmıştır sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve 3194 Sayılı İmar Kanunu uyarınca; Belediye sınırı ve mücavir alanların dışında yapılan 17 adet İmar Planlarının ve eklerinin kontrolünün yapılarak İl Genel Meclisine sunulmuştur Sayılı İmar Kanunu uyarınca; Belediye sınırı ve mücavir alanların dışında 153 adet İfraz, 51 adet Tevhit ve 3 adet İrtifak Hakları, Hisseli Satış, Cins Değişikleri ile ilgili kontrol yapılarak Valilik (İdaremizin) görüşü bildirilmiştir sayılı kanun uyarınca; Belediye sınırları ve mücavir alan dışındaki İmar Uygulamaları görevini yerine getirmiştir.bu kapsamda 764 adet İmar durum belgesi düzenlenmiştir Sayılı İmar Kanunun uyarınca çıkarılan Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 43. maddesi gereğince Köy Yerleşik Alan Sınırı tespitlerini yapmıştır Sayılı İmar Kanunu uyarınca;belediye hududu ve mücavir alanı dışında yapılacak yapılar nedeniyle İnşaat İzni, Yapı Kullanma İzni ile yine aynı kanun uyarınca kaçak yapı yapanlarla ilgili işlemleri yürütmüştür. ~ 34 ~

35 3194 Sayılı İmar Kanunu nun 21. maddesi gereği imarlı alanlarda yapılan yapılara 232 adet yapı ruhsatı belgesi vermiştir Sayılı İmar Kanunu nun 30. maddesi gereği 63 adet Yapı Kullanma İzin belgesi vermiştir Sayılı İmar Kanunu nun 27. maddesi gereği yapılan yapıların fen ve sağlık kurallarına uygunluğunu kontrol etmiştir. Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenleme süreci öncesinde ruhsat ve eklerinde gerekli incelemeler yapılarak projeleri onaylamıştır. Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin59.maddesi ve İmar Kanunun 32. ve 42. maddeleri gereği inşaat ve eklerine aykırı veya kaçak yapılan inşaatlara yapı tatil zaptı tutularak idari cezalarını düzenlemiştir.41 adet Kaçak Yağı tutanağı tutanağı tutulmuş,49 adet kaçak yapı için yıkım kararı alınmıştır. Ruhsata bağlanan inşaatların, ruhsat ve eklerine ve projelerine uygun olup olmadığını denetlemiştir. İl Özel İdaresi görev ve sorumluluğunda bulunan alanlarda sıhhi ve gayri sıhhi müesseselere umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile işyerleri ve işletmelere müracaatları doğrultusunda Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlemiştir. Merkez ilçe köylerine ilişkin numarataj çalışmalarının güncellemelerini yaparak, ilgili numarataj müracaatlarını yerinde kontrol ederek sistemle eşleştirme vb. işlemleri yapmıştır. İdaremiz teknik personelince kullanılan lisanslı cad programının güncellenmesinin yapılması için TL harcanmıştır Mali Bütçe yılı içerisinde ( / Dönemi) ,96 TL. sı Kırtasiye Giderleri, ,00 TL. sı Yazılım Güncelleme Giderleri olmak üzere; toplam ,42 TL harcama yapılmıştır. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 2016 yılının ikinci 6 aylık diliminde; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve 3194 Sayılı İmar Kanunu uyarınca; Belediye sınırı ve mücavir alanların dışında yapılan Hâlihazır Harita onayı yapılacaktır sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve 3194 Sayılı İmar Kanunu uyarınca; Belediye sınırı ve mücavir alanların dışında yapılan Mevzi İmar Planlarının ve eklerinin kontrolünün yapılarak İl Genel Meclisine sunulacaktır. ~ 35 ~

36 3194 Sayılı İmar Kanunu uyarınca; Belediye sınırı ve mücavir alanların dışında İfraz, Tevhit ve İrtifak Hakları, Hisseli Satış, Cins Değişikleri ile ilgili kontrol yapılarak Valilik (İdaremizin) görüşü bildirilecektir sayılı kanun uyarınca; Belediye sınırları ve mücavir alan dışındaki İmar Uygulamaları görevini yerine getirecektir Sayılı İmar Kanunun uyarınca çıkarılan Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 43. maddesi gereğince Köy Yerleşik Alan Sınırı tespitlerini (1985 öncesi onaylananların kontrolleri) yapacaktır Sayılı İmar Kanunu uyarınca;belediye hududu ve mücavir alanı dışında yapılacak yapılar nedeniyle İnşaat İzni, Yapı Kullanma İzni ile yine aynı kanun uyarınca kaçak yapı yapanlarla ilgili işlemleri yürütecektir Sayılı İmar Kanunu nun 21. maddesi gereği imarlı alanlarda yapılan yapılara yapı ruhsatı belgesi verecektir Sayılı İmar Kanunu nun 30. maddesi gereği Yapı Kullanma İzin belgesi verecektir Sayılı İmar Kanunu nun 27. maddesi gereği yapılan yapıların fen ve sağlık kurallarına uygunluğunu kontrol edecektir. Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenleme süreci öncesinde ruhsat ve eklerinde gerekli incelemeler yapılarak projeleri onaylayacaktır. Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin59.maddesi ve İmar Kanunun 32. ve 42. maddeleri gereği inşaat ve eklerine aykırı veya kaçak yapılan inşaatlara yapı tatil zaptı tutularak idari cezalarını düzenleyecektir. Ruhsata bağlanan inşaatların, ruhsat ve eklerine ve projelerine uygun olup olmadığını denetleyecektir. İl Özel İdaresi görev ve sorumluluğunda bulunan alanlarda sıhhi ve gayri sıhhi müesseselere umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile işyerleri ve işletmelere müracaatları doğrultusunda Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenleyecektir. Merkez ilçe köylerine ilişkin numarataj çalışmalarının güncellemelerini yaparak, ilgili numarataj müracaatlarını yerinde kontrol ederek sistemle eşleştirme vb. işlemleri yapacaktır. İlimiz Ayvacık İlçesi, Adatepe Köyü içinde Çanakkale Tabiat Varlıklarını Kotuma Bölge Kurulu Müdürlüğü nce yürütülen sit irdeleme çalışması tamamlanırsa, köye ait Koruma Amaçlı İmar Planları yapımı ihale edilecektir. ~ 36 ~

37 Müdürlüğümüz arşivinde bulunan yapı ruhsatları, yapı kullanım izin belgeleri, Valilik görüşleri, imar planı, köy yerleşim planları, köy yerleşik alanlarına ait dosyaların meri mevzuata uygun olarak nitelenmesi, taranarak dijital ortama aktarılması, dosyalanması ve yazılım ile oluşturulacak arşiv otomasyonuna yerleştirilmesine ilişkin hizmet alımı yapılacaktır. RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ Kurumsal Kod Fonk.Kod Finans Kodu Ekonomik Kodu Hesap Adı Bütçe Harcanan miktar Kalan Miktar Kırtasiye Alımları , , , Mahkeme Harç ve Giderleri , İlan Giderleri , , , Diğer Alımları Hizmet ,00 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme 5.000,00 Alımları Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları ,00 TOPLAM , , , YILI MADEN KATKI PAYLARI (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) 2016 YILI İÇERİSİNDE İDAREMİZE YATIRILMIŞ OLAN MADEN KATKI PAYI MİKTARI ,76 TL 2016 Yılında Ġdaremiz hesabına yatırılmıģ olan ,76 TL, 2015 Yılına ait olup; 2015 yılının Maden Katkı Payları Listesi Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü tarafından Ġdaremize gönderilmediğinden Özel Ġdare payları net olarak bilinememektedir. Yukarıda belirtilen miktar Maden Ruhsat Sahipleri tarafından Ġdaremize yatırılan tutardır. ~ 37 ~