ŞİRKETİN ÜNVANI : HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1

Transkript

1 Sayfa No: 1 I.GİRİŞ HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01/01/ /03/2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1.Raporun Dönemi : Ortaklığın Unvanı : Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 3. Faaliyet Konusu : Sermaye Piyasası Kurulu Seri VI No 15 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde girişim sermayesi yatırımları başta olmak üzere faaliyette bulunmaktır. 4.Dönem İçinde Görevli Kurullar: Adı Soyadı Ünvanı Görev Süresi Namık Kemal GÖKALP Yönetim Kurulu Başkanı Devam Ediyor Sibel GÖKALP Yönetim Kurulu Başkan Vekili Devam Ediyor Şemsihan KARACA Yönetim kurulu Üyesi Devam Ediyor Mehmet Nuri GÖKALP Yönetim kurulu Üyesi Devam Ediyor Denetçi : Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Denetçi, 21 Ocak 2013 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında bir yıl için seçilmiş olup, tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında onaylanmıştır. Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşmede yazılı görevleri yapmakla yükümlüdür. Yönetim Kurulu üyeleri tarihli Genel Kurul toplantısında 3 yıl için görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşmede yazılı görevleri yapmakla yükümlüdürler. 5. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları : Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin üçte ikisininin seçiminde aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. A grubu paylar sermayenin %1 ini, B grubu paylar ise %99 unu temsil etmektedir. 31 Mart 2013 Adı Soyadı Pay Grubu Tutar % Namık Kemal GÖKALP A grubu ,01 Namık Kemal GÖKALP B grubu ,24 Hedef Finansal Hizmetler A.Ş. B grubu ,7492 Sibel GÖKALP B grubu ,0002 Şemsihan KARACA B grubu ,0002 Mehmet Nuri GÖKALP B grubu ,0002 Mehmet Ziya GÖKALP B grubu ,0002 Toplam

2 Sayfa No: 2 5. Ortaklığın faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi: Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VI, No:15 sayılı Tebliği ne uygun surette paylarını halka arz etmek ve kayıtlı sermaye esaslarına göre, Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin ani usulde kurulmaları hakkındaki hükümleri çerçevesinde bir Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi olarak tarihinde kurulmuştur. Girişim Sermayesi, esas olarak dinamik, yaratıcı ancak finansal gücü yeterli olmayan girişimcilere ortak olmak suretiyle yatırım fikirlerini gerçekleştirmelerine imkan tanıyan bir finansman biçimidir. Yatırım yapılan girişimci istenilen gelişme ve karlılık düzeyine ulaştığında, yatırım tutarının tatmin edici ölçüde büyütülmüş şekilde geriye alınması amaçlanmaktadır. 6. Ortaklığın personel, işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları, personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler hakkında bilgi: Şirket çalışanları için İş Kanunu nda belirlenen hükümler uygulanmaktadır. 7. Ortaklığın yıl içinde yaptığı bağışlar hakkında bilgi: Yoktur. 8. Ortaklığın merkez dışı örgütlerinin olup olmadığı hakkında bilgi: Yoktur. 9. Yatırımlardaki gelişmeler, teşviklerden yararlanma durumu, yararlanılmışsa ne ölçüde gerçekleştirildiği: Şirket, tarihinde kurulan Afyon Jeotermal Yatırımlar A.Ş. nin (AFYON JEOTERMAL) sermayesine kurucu ortak olarak %50 oranında iştirak etmiştir. AFYON JEOTERMAL tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında TL olan sermayesinin TL nakit karşılanmak suretiyle TL na artırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. AFYON JEOTERMAL in tarih 8264 sayılı ticaret sicil gazetesinde artırılan sermaye tescil edilmiştir. Artırılan sermaye sonucunda Şirket in pay oranı % 82,50 oranına çıkmıştır. İmtiyazlı hisselerden dolayı yönetim gücü tarihi itibariyle % 92,71 dir. AFYON JEOTERMAL, Burhaniye mahallesi Karadeniz cad. No:26/4 Üsküdar/İstanbul adresinde kurulmuş olup, yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarından veya fosil yakıtlardan yararlanarak tesis kurmak veya kurdurmak, tesiste kullanılacak olan sistemleri kiralamak veya kiraya vermek, kurulacak olan elektrik üretim tesisini işletmek ve/veya işlettirmek faaliyeti ile iştigal etmektedir.

3 Sayfa No: 3 AFYON JEOTERMAL in sermayesi TL olup ortaklık yapısı aşağıdadır. Adı Soyadı/Ticaret Unvanı Pay Adedi Pay Oranı Hedef GSYO A.Ş. (A Grubu) ,00% Hedef GSYO A.Ş. (B Grubu) ,50% Oğuzhan TUNCEL (B Grubu) ,50% Orego Metal A.Ş. (B Grubu) ,00% Toplam ,0% Şirket in sahip olduğu % 82,50 oranındaki hisselerin %72,50 lik kısmı B grubu; %10 u ise imtiyazlı hisse senedi niteliğinde olup, A grubu hisse senetlerinden oluşmaktadır. A grubu payların oyda imtiyazı olup, A grubu 1 pay 15 oy hakkına sahiptir. Yönetim kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. Şirket, tarihinde Funido Bilişim Teknolojileri A.Ş. nin (FUNİDO) sermayesine kurucu ortak olarak %20 oranın da iştirak etmiştir. İmtiyazlı hisselerden dolayı yönetim gücü %66,67 dir. Funido Bilişim Teknolojileri A.Ş. Burhaniye Mah. Karadeniz Cad. No:26/4 Üsküdar-İstanbul adresinde kurulmuş olup, her türlü bilgisayar donanımı içine işlenmiş yazılımların, işletim sistemi yazılımlarının, uygulama yazılımlarının, veritabanı, verimlilik artıran yazılımların, multi medya (çoklu ortam) yazılım ürününü ve benzeri sair her türlü yazılımın üretimi, geliştirilmesi, işlenmesi, çoğaltılması, her türlü fiziki ve elektronik ortamda yayılması işleriyle iştigal etmektedir. FUNİDO nun sermayesi TL olup ortaklık yapısı aşağıdadır. Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı Pay Adedi Pay Oranı Hedef GSYO A.Ş. (A Grubu) ,00% Hedef GSYO A.Ş. (B Grubu) ,00% Hasan Kaan BİRİCİK (B Grubu) ,00% Toplam ,0% Şirket in sahip olduğu %20 oranındaki hisselerin %10 luk kısmı B grubu; %10 u ise imtiyazlı hisse senedi niteliğinde olup, A grubu hisse senetlerinden oluşmaktadır. A grubu payların oyda imtiyazı olup, A grubu 1 pay 15 oy hakkına sahiptir. Yönetim kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. Şirket in tarihli 28 no lu yönetim kurulu toplantısında; büyüme potansiyeli gördüğü faaliyet alanlarına ve şirketlere yatırım yapma stratejisi çerçevesinde, Her türlü metal, demir, çelik, sac ve metal mamulleri imal eden ithalat ve ihracatını yapan İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nda sicil numarası ile kayıtlı Orego Metal A.Ş. ile girişim sözleşmesi imzalanmasına Orego Metal A.Ş. nin TL olan ödenmiş sermayesinin %20 sine tekabül eden adet payın TL bedelle devralınmasına karar verilmiştir.

4 Sayfa No: 4 OREGO, tarihli olağan genel kurulunda TL olan sermayesini TL ye çıkarmıştır. Orego Metal A.Ş. Ataköy 2. Kısım 14n Bakırköy-İstanbul adresinde kurulmuş olup, her türlü metal, demir, çelik, dkp saç ve metal mamulleri ile her nevi alüminyum profil doğramalar işleriyle iştigal etmektedir. OREGO nun sermayesi TL olup ortaklık yapısı aşağıdadır. Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı Pay Adedi Pay Oranı Hedef GSYO A.Ş ,00% Serkan ERCAN ,00% Burak ERGOĞAN ,00% Mustafa Kürşad ERGOĞAN ,00% Oğuzhan TUNCEL ,00% Toplam ,00% Orego Metal in ödenmiş sermayesi TL olup her biri 1 (bir) Türk Lirası değerinde adet hisseye bölünmüştür. Şirket in sahip olduğu %20 oranındaki hisseler imtiyazsız dır sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesinin 1 no'lu fıkrasının (d) bendi uyarınca, girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının kazançları kurumlar vergisinden istisnadır. KVK'nun 15'inci maddesinin 3 numaralı fıkrasında girişim sermayesi yatırım ortaklığı kazançlarından, dağıtılsın veya dağıtılmasın, kurum bünyesinde % 15 oranında vergi kesintisi yapılacağı hükme bağlanmış olmakla birlikte, 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu kazançlar üzerinden yapılacak olan (bu kazançlar dağıtılsın dağıtılmasın ) stopajın oranı da % 0 olarak belirlenmiştir. II.FAALİYETLER Ortaklık, Sermaye Piyasası Kurulu nun mevcut Seri VI No: 15 sayılı Tebliğ esaslarına dayalı olarak girişim şirketlerine yatırım yapabilir, Girişim şirketlerinin yönetimine katılabilir, bu şirketlere danışmanlık hizmeti verebilir, portföylerini çeşitlendirmek amacıyla ikinci el piyasalarda işlem gören sermaye piyasası araçlarına ve para piyasası araçlarına yatırım yapabilir, bir yıldan kısa vadeli olanlar için en son bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarında yer alan özsermayelerinin yarısını, bir yıl ve daha uzun vadeli olanlar için özsermayelerinin iki katını aşmamak kaydıyla borçlanabilir. Türkiye de kurulu girişim şirketlerine yatırım yapmak üzere yurtdışında kurulan girişim sermayesi fonlarına yatırım yapabilir. Ancak bu yatırımlardan kaynaklanan riskin yatırıma yönlendirilen anapara miktarı ile sınırlı olması gerekmektedir. Türkiye deki girişim sermayesi faaliyetlerine yönelik olarak danışmanlık hizmeti vermek üzere yurtiçinde ve yurtdışında kurulu danışmanlık şirketlerine ortak olabilir. Yurtiçinde kurulu portföy yönetim şirketleri ile yurtdışında kurulmakla birlikte faaliyet kapsamı sadece yurtiçinde kurulu girişim şirketleri olan portföy yönetim şirketlerine ortak olabilir.

5 Sayfa No: 5 Portföy değerlerinin %50 sini aşmamak kaydıyla ikincil piyasalarda işlem sermaye piyasası araçlarına ve para piyasası araçlarına yatırım yapabilir, portföyün döviz, faiz ve piyasa riskleri gibi risklere karşı korunması amacıyla, esas sözleşmede ve izahnamede hüküm bulunmak ve Kurulca uygun görülmek koşuluyla, yatırım amacına uygun portföy yönetim teknikleri ile para ve sermaye piyasası araçlarını kullanabilir, bu amaçla Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde opsiyon sözleşmeleri, forward, finansal vadeli işlemler ve vadeli işlemlere dayalı opsiyon işlemlerine taraf olabilir. III.YATIRIM STRATEJİSİ: Hedef Girişim Sermayesi, dinamik, yenilikçi, üretken, yüksek büyüme potansiyeline sahip, ama yatırım ve büyümenin gerçekleştirilmesi için gerekli finansal kaynakların temininde sıkıntı çeken vizyon sahibi girişimcilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik katkı sağlamayı hedeflemektedir. Şirketimizin misyonu; yüksek büyüme potansiyeli olan sektörlerde rekabet avantajına sahip şirketlerin, Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak projelerini gerçekleştirmeleri için yönetim bilgisi ve sermaye katkısı sağlamaktır. Bu misyon çerçevesinde Girişim Sermayesi, sahip olduğu kollektif kaynakları devreye sokarak; girişimcilerin bu bilgi, tecrübe ve deneyimden ihtiyaçlarına en uygun şekilde faydalanmasını sağlayacaktır. Bunun yanı sıra Girişim Sermayesi, etkin portföy yönetimi ve örnek kurumsal yapısı ile hissedarlarına diğer yatırım alternatiflerinden daha yüksek kazanç sağlamayı hedeflemektedir.