İslami İlimler Fakültesi Tahakkuk ve Satın Alma Birimi

Transkript

1 Ömer alisdemir Üniversitesi Birimi k Ders Ödeme İşlemleri TOPLAM SÜR 1 gün 6 saat İŞ SÜRCİ er dönem başı bölümlerden üst yazı ile Ders Dağılım Çizelgesinin alınması, Ders Programı, Fakülte kurul kararı ve Mevzuata uygunluğu kontrolü 4 saat atalı mı? Bölüme düzeltilmek üzere iade ğitim Öğretim Planı telafi programı kontrolü ve İzin, Rapor Telafi Kontrolü ve Toplanan bilgiler ile öğretim üyelerine ait haftalık saat ücretlerini gösteren şablonun oluşturulması 3 saat Oluşturulan şablonun Kamu arcama ve Muhasebat Bilişim Sistemi (KBS) ek ders modülüne yüklenmesi, hesaplanması, Ödeme emri belgesi, bordrosu, icmal vb. alınması ve kontrol edilmesi atalı mı? atalı bordroların kontrol edilerek düzeltilmesi Tahakkuk ve Satın Alma /Fakülte Sekreteri / Yardımcısı/ Ödeme emri belgesi,icmal bordro vb. kontrol edilmesi ve 2 saat k ders ödemelerini KBS den Muhasebe birimine gönderilmesi,tahakkuk vrak Teslim Listesinin hazırlanması,ödeme mri Belgesi ve klerinin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına (SGDB)Teslim dilmesi SGDB vrakların SGDB tarafından incelenmesi SGDB ataların incelenip düzeltilmesi atalı mı? KBS de muhasebeleştirilmiş ödemenin ilgili öğretim üyelerinin hesap numaralarının ve ödenecek miktarların olduğu banka listesinin ilgili bankaya gönderilmesi 4 saat

2 Ömer alisdemir Üniversitesi Birimi Giyecek Yardımı iş akışı TOPLAM SÜR 3 saat 30 dakika İŞ SÜRCİ Giyecek Yardım Yönetmeliği uygulamaları yazısının gelmesi Giyecek yardımına ilişkin dağıtım listesinin hazırlanması Tahakkuk ve Satın Alma / Fakülte Sekreteri / arcama Talimatının onaya sunulması Bilgilerin Kamu arcama ve Muhasebe Bilişim Sistemine(KBS) girilmesi, Ödeme mri Belgesi ve bordronun çıktılarının alınarak kontrol edilmesi 20 dk Fakülte Sekreteri / Ödeme mri Belgesinin ve eklerinin kontrol edilmesi ve Ödemenin KBS den muhasebe birimine gönderilmesi Tahakkuk vrak Teslim Listesinin hazırlanarak Ödeme mri Belgesi ve ekleri ile birlikte Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına(SGDB) Teslim dilmesi SGDB Ödeme mri Belgesi ve eklerinin incelenmesi 10 dk ataların incelenip düzeltilmesi atalı mı? SGDB

3 Ömer alisdemir Üniversitesi Birimi Jüri Ücreti Ödemeleri İş Akışı TOPLAM SÜR 2 saat 37 dakika İŞ SÜRCİ Bilim Jürilerin Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenmesi Jüri Ücreti Bildirim Formunun alınması Çeşitli Ödemeler Bodrosundan Bodro düzenlenmesi 15 dk. Toplanan belgelerle ödeme bilgilerinin arcama Yönetim Sistemi ne (YS) girişinin yapılması ve Ödeme mri Belgesinin çıktısının alınarak kontrol edilmesi Fakülte Sekreter/ Ödeme mri Belgesi ve eklerinin kontrol edilmesi ve Ödemenin YS den muhasebe birimine gönderilmesi, Tahakkuk vrak Teslim Listesinin hazırlanması ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına(SGDB) Teslim dilmesi Ödeme mri Belgesi ve eklerinin incelenmesi 15 dk SGDB SGDB ataların incelenip düzeltilmesi atalı mı?

4 Ömer alisdemir Üniversitesi Birimi Maaş iş akışı TOPLAM SÜR 4 Saat 27 Dk İŞ SÜRCİ er ayın 1-8 tarihleri arası Personel Özlük Bilgilerinin alınması(terfi,kıdem, Rapor vb.) er ayın 8-10 tarihleri arasında varsa değişikliklerin Kamu arcama ve Muhasebe Bilişim Sistemine(KBS) girilmesi, Maaş esaplanmasının yapılması, Ödeme mri Belgesi,Bordro,Personel Bildirimi Dökümü, Asgari Geçim İndirimine ait Bordro vb. evrakların alınması ve kontrol edilmesi 2 saat KBS de çıktısı alınan Ödeme mri Belgesi ve eklerinin kontrol edilmesi 15 Dk ata var mı? atalı Kişilerin tüm Maaş parametresini tek tek incelenmesi ve düzeltilmesi Tahakkuk ve Satın Alma / Fakülte Sekreteri / KBS den çıktısı alınan Ödeme mri Belgesi, Bordro, Asgari Geçim indirimine ait Bordro, Personel Bildirim Dökümünün vb. Ödemenin KBS den muhasebe birimine gönderilmesi Tahakkuk vrak Teslim Listesinin hazırlanarak Ödeme mri Belgesi ve ekleri ile birlikte Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına(SGDB) teslim edilmesi SGDB Ödeme mri Belgesi ve eklerinin incelenmesi 10 dk. SGDB ataların incelenip düzeltilmesi atalı mı?

5 Ömer alisdemir Ünivrsitesi Birimi Mal ve izmet Alımı İşlemleri TOPLAM SÜR 2 gün 3 saat 15 dk. İŞ SÜRCİ Taşınır Kayıt Kontrol Personel ve Fakültenin ihtiyaçlarının belirlenerek satın alma işlemi için ödeneklerin kontrol edilmesi Ödenek Yeterli mi? İlgili Kişiye Bildirmek Taşınır Kayıt Kontrol / Fakülte Sekreteri / Onay belgesinin sunulması ve Fiyat Araştırma Komisyonu kurulması Komisyon Piyasa Fiyat Araştırması yapılarak tutanak oluşturulması ve Yaklaşık Maliyetin hesaplanması 1 gün Komisyon İlgili firmadan malzemelerin ve faturanın istenmesi Komisyon Muayene Kabul Komisyonunun malzemeleri kontrol etmesi 5 saat Malzemeler kusurlu veya eksik mi? Taşınır Kayıt Kontrol / Toplanan Belgelerle Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi ve arcama Yönetim Sistemine(YS) girişlerin yapılması, Taşınır İşlem Fişi ve Ödeme mri Belgesi alınması İlgili firmadan kusurun veya eksiklerin giderilmesinin istenmesi Fakülte Sekreteri / Ödeme mri Belgesi ve eklerin kontrol edilmesi ve 45 dk. Satın alınan malzemenin YS den Muhasebe Birimine gönderilmesi, Tahakkuk vrak Teslim Listesinin hazırlanması,ödeme mri Belgesi ve eklerinin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına(SGDB) teslim edilmesi SGDB SGDB Ödeme mri belgesi ve eklerini incelemesi SGDB ataların İncelenip düzeltilmesi ata var mı? Ödemenin muhasebeleştirilmesi

6 Ömer alisdemir Üniversitesi Birimi Muayene Kabul Komisyon İş akışı TOPLAM SÜR 4 saat 47 dakika İŞ SÜRCİ Yönetim Kurulu Muayene Kabul Komisyonu kurulması İhale Onay Belgesinin (varsa Teknik Şartnamenin alınması) Muayene Kabul Komisyonun alınan ekipman, yazılım ve hizmetin Teknik Şartnameye uygunluğunu kontrol etmesi 3 saat Uygun veya eksik mi? Alınan kipmanların ksik ya da Teknik Şartnameye uygun hale getirilmesini istenmesi Alınan ekipman,yazılım veya hizmetlerin Teknik Şartnameye uygunluğunun onaylanması Muayene Kabul Komisyon Tutanağının oluşturulması, ve Satın almaya ulaştırılması 15 dk.