AYEN ENERJĐ A.Ş. 01 OCAK HAZĐRAN 2012 DÖNEMĐ YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU ÇAMLICA HES BÜYÜKDÜZ HES OSTĐM KÇDS YAMULA HES

Transkript

1 AYEN ENERJĐ A.Ş. AKSU RES AKBÜK RES ÇAMLICA HES BÜYÜKDÜZ HES YAMULA HES OSTĐM KÇDS 01 OCAK HAZĐRAN 2012 DÖNEMĐ YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU

2 ĐÇĐNDEKĐLER SAYFA 1. YÖNETĐM KURULU 2 2. ORTAKLIK YAPISI 2 3. TESĐSLERĐMĐZ 3 4. ENERJĐ SEKTÖRÜNE BAKIŞ 3 5. FĐNANSAL YAPI VE RĐSKLERĐN KONTROLÜ 4 6. ÜRETĐM VE SATIŞ BĐLGĐLERĐ 4 7. YATIRIMLAR 5 8. FĐNANSAL YAPI ĐLE ĐLGĐLĐ ORANLAR 5 9. RĐSK YÖNETĐMĐ VE ĐÇ DENETĐM SĐSTEMLERĐ KURUMSAL YÖNETĐM BĐLANÇO TARĐHĐNDEN SONRAKĐ OLAYLAR 7 1

3 1. YÖNETĐM KURULU YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV SÜRESĐ Mehmet AYDINER Yönetim Kurulu 29/04/2010 Tarihinden Başkanı Turgut AYDINER Yönetim Kurulu 29/04/2010 Tarihinden Üyesi Ayşe Tuvana AYDINER KIRAÇ Yönetim Kurulu 29/04/2010 Tarihinden Üyesi Ömer Ali AYDINER Yönetim Kurulu 29/04/2010 Tarihinden Üyesi Fahrettin Amir ARMAN Yönetim Kurulu 29/04/2010 Tarihinden Üyesi Metin BOSTANCIOĞLU Bağımsız Yönetim 31/05/2012 Tarihinden Kurulu Üyesi itibaren 1 yıl Kadir Nejat ÜNLÜ Bağımsız Yönetim 31/05/2012 Tarihinden Kurulu Üyesi itibaren 1 yıl Şirket, Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi ikisinin şirket unvanı altına koyacakları imzalarla temsil ve ilzam edilmektedir.yönetim kurulunca, şirketin temsil ve ilzamıyla ilgili yetkilerin tamamının veya bir kısmının vekaletname vermek suretiyle Yönetim Kurulu üyelerinden birine veya üçüncü bir şahsa verilebileceğini kararlaştırmıştır. 2. ORTAKLIK YAPISI ORTAK ĐSMĐ PAY TUTARI PAY ORANI % AYDINER ĐNŞAAT A.Ş ,98 HALKA AÇIK KISIM ,01 DĐĞER(6 ORTAK) ,01 TOPLAM ,00 2

4 3. TESĐSLERĐMĐZ Santralin Yeri Santral Tipi ÇAMLICA YAMULA(*) OSTĐM AKBÜK AKSU BÜYÜKDÜZ Taşoba-Elmalı Didim Köyleri Torul- Saplatan Kürtün Đlçe Kızılırmak Nehri Ostim Dağı Mevkii Yahyalı Mevkii Kayseri Ankara Aydın Kayseri Gümüşhane Zamantı Nehri Kayseri Çökeltme havuzlu, kapaklı ve kontrolsüz savaklı nehir tipi, depolamasız regulatörlü Rezervuarlı Doğalgaz Kombine Çevrim Elektrik Santralı Rüzgar Enerji Santralı Rüzgar Enerji Santralı Çökeltme havuzlu, kapaklı ve kontrolsüz savaklı nehir tipi, depolamasız regulatörlü Kurulu Güç 84 MW 100 MW 40,7 MW 31,5 MW 72 MW 70,8 MW Yıllık Üretim Kapasitesi (kwh) Dönem Kapasite Kullanım Oranı %100 %100(*) %46 %78 (**) (**) (*) Rezervuarlı Baraj olması ve verilen Üretim Programına göre üretim yapılması nedeniyle,kapasitenin tamamı kullanılmaktadır. (**) 2012 yılında işletmeye alınmasından dolayı Kapasite Kullanım Oranı hesaplanmamıştır. 4. ENERJĐ SEKTÖRÜNE BAKIŞ Küresel finans piyasalarında yaşanan olumsuzlukların, Türkiye de de 2012 yatırımları belli ölçüde etkilediğini görüyoruz yılının bu yarısında da, Avrupa daki borç sorunu sebebiyle, 2011 yılındaki gibi büyük ölçekli santral yatırımlarının olmayacağını, buna karşılık daha küçük ölçekli ve yenilenebilir enerji yatırımlarının yapılmasına devam edileceği değerlendirilmektedir. Enerji sektörünün bir an önce hedeflenen liberalleşme düzeyine ulaşması ve enerji arz güvenliğinin sağlanması bizim açımızdan en öncelikli konular arasındadır. Ayen Enerji; bu hedefe ulaşılmasında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada tüm kaynaklarını seferber etmeye devam edecektir. 3

5 5. FĐNANSAL YAPI VE RĐSKLERĐN KONTROLÜ Şirketimiz gelirlerinden Çamlıca HES ve Yamula HES gelirleri için Üretim Garantisi mevcut olup; Çamlıca HES ve Yamula HES enerji bedelleri 30 gün içinde tahsil edildiğinden düzenli bir nakit akışı sağlanabilmektedir. Ostim Doğalgaz Santrali, Akbük Rüzgar Santrali, Aksu Rüzgar Santrali ve Büyükdüz Hidrolik Santralinde ise fiyatlar; Elektrik Piyasası Dengeleme Uzlaştırma Yönetmeliği (DUY) ile oluşan fiyatlar baz alınarak belirlenmektedir. Fatura bedelleri, Piyasa Đşletmecisi (PMUM) tarafından fatura tebliğ tarihini takip eden 7 iş günü içerisinde ödenmektedir. Ayrıca ikili anlaşmalar yolu ile serbest tüketicilere de elektrik enerjisi satışı yapılmaktadır. Fiyat ; TEDAŞ tarifeleri üzerinden pazarlık usulü, belli bir indirim oranı uygulanmak suretiyle belirlenmektedir. Faturaların ortalama tahsilat süresi 15 gündür. Riskler; Teminat Mektubu ve buna benzer çeşitli enstrümanlar kullanılarak sınırlandırılmaktadır. Satış gelirlerinin önemli bir kısmının döviz karşılığı tahsil edilmesi nedeniyle, dövizdeki kısa vadeli dalgalanmalar bu suretle dengelenmektedir. Şirketimizin döviz varlıkları, döviz yükümlülüklerinden fazladır. Bu nedenle kısa vadeli kur değişimlerinden olumsuz etkilenmemektedir. Kredi riski; YĐD anlaşmalarında Devletin alım ve üretim garantisi ile karşılanmakta, diğer anlaşmalarda ise anlaşmada bulunan karşı taraf için ortalama riski kısıtlayarak ve gerektiği takdirde teminat alınarak karşılanmaktadır. 6. ÜRETĐM VE SATIŞ BĐLGĐLERĐ Üretim Yeri Dönem Dönem Dönem Miktar kwh Miktar kwh Miktar kwh Çamlıca I HES Yamula HES Ayen Ostim KÇDS Akbük RES Aksu RES Büyükdüz HES Fiyat 2012 Cent/kWh 2011 Cent/kWh 2010 Cent/kWh Çamlıca I HES(*) 2,26 2,90 3,86 Yamula HES(**) 8,298/5,67 8,298/5,29 8,575/11,523 Ayen Ostim KÇDS (***) Akbük RES (****) Aksu RES (****) Büyükdüz HES (****) (*) Çamlıca HES Đşletmesinin 2012 yılı revize tarifesi 15 Mayıs 2012 tarihinde onaylanmıştır. (**) Yamula HES Đşletmesinin tarihi itibarı ile revize tarifesi 26.Eylül.2011 tarihinde onaylanmıştır. (***) Ayen Ostim Doğalgaz Santralı serbest piyasaya satış yaptığından fiyatlar değişkenlik göstermektedir. (****) Akbük RES, Aksu RES ve Büyükdüz HES serbest piyasaya satış yaptığından fiyatlar değişkenlik göstermektedir. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kanunu gereği tarihine kadar 7,3 USD/Cent alım garantisi bulunmaktadır. 4

6 7. YATIRIMLAR a) Rüzgar Santralı Projeleri Akbük II RES: 4628 Sayılı Kanun kapsamında, Aydın ili, Didim ilçesi, Akbük mevkiinde tesis edilip işletilecek olan 20 MW kurulu gücünde, kwh elektrik enerjisi üretim kapasiteli Rüzgar Enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi için yapılan 49 yıllık lisans başvurumuz, tarihinde EPDK tarafından uygun bulunmuş olup, tesis inşaatı için çalışmalara başlanmıştır. Bu tesisin, 2013 yılı ikinci yarısında devreye alınması planlanmaktadır. Korkmaz RES: 4628 Sayılı Kanun kapsamında, Đzmir ili, Seferihisar mevkiinde tesis edilip işletilecek olan 24 MW kurulu gücünde, kwh elektrik enerjisi üretim kapasiteli Rüzgar Enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi için yapılan 49 yıllık lisans başvurumuz, tarihinde EPDK tarafından uygun bulunmuş olup, tesis inşaatı için çalışmalara başlanmıştır. Bu tesisin, 2013 yılı ikinci yarısında devreye alınması planlanmaktadır. Mordoğan RES: 4628 Sayılı Kanun kapsamında, Đzmir ili, Karaburun mevkiinde tesis edilip işletilecek olan 30,75 MW kurulu gücünde, kwh elektrik enerjisi üretim kapasiteli Rüzgar Enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi için yapılan 49 yıllık lisans başvurumuz, tarihinde EPDK tarafından uygun bulunmuş olup, tesis inşaatı için çalışmalara başlanmıştır. Bu tesisin, 2013 yılı ikinci yarısında devreye alınması planlanmaktadır. b) Hidroelektrik Santrali Projeleri Fan Havzası HES Projesi: Arnavutluk Cumhuriyeti Ekonomi, Ticaret ve Enerji Bakanlığı tarafından ihaleye çıkarılan 87,7MW gücünde, 4 adet nehir tipi, 1 adet baraj olmak üzere 5 adet hidroelektrik santralinden ibaret 35 yıllık Đmtiyaz Sözleşmeli, yıllık kwh elektrik enerjisi üretim kapasiteli, Fan Irmağı Havzası Hidroelektrik Santrallari Đşi Ayen AS Energji SHA (Arnavutluk) firmamız tarafından yürütülmektedir. Đşin inşaat süresi; sözleşmenin onaylanmasından itibaren 54 ay olup; inşaat çalışmalarına başlanmıştır. Araklı HES Projesi: Trabzon ili, Araklı ilçesi hudutları dahilinde inşa edilip işletilecek olan, EPDK tarafından Lisans verilmesi uygun bulunan 72 MW kurulu gücündeki Çankaya Hidroelektrik Santrali için Üretim Lisansı alındıktan sonra inşaat çalışmalarına başlanacaktır. 8. FĐNANSAL YAPI ĐLE ĐLGĐLĐ ORANLAR 30 Haziran Haziran 2011 Brüt Kar Marjı %43,36 %34,10 Faaliyet Kar Marjı %36,01 %29,21 Toplam Borç/Özsermaye 2,27 1,63 Cari Oran 0,84 0,90 5

7 9. RĐSK YÖNETĐMĐ VE ĐÇ DENETĐM SĐSTEMLERĐ Şirketimiz, enerji üretim faaliyetlerinde bulunması nedeniyle, faaliyet konusunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu nun mevzuat ve düzenlemelerine tabidir. Şirketin yatırım ve işletme giderleri ile diğer faaliyetleri bu kurumlar tarafından incelenmektedir. Ayrıca lisans sahibi işletmeler Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim şirketi tarafından denetlenmektedir. Şirketin ayrı risk yönetimi ve iç kontrol birimi bulunmamakla birlikte, şirket kayıtları ve mali tabloları altı aylık periyotlarda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim şirketi tarafından denetlenmektedir. Şirketin hesapları üzerinde yeminli mali müşavir tarafından aylık periyotlarda uygunluk denetimi yapılmaktadır. Gerçekleşen tüm muhasebe kayıtları mahsup fişleri genel müdür ve Denetim Komitesine mensup Yönetim Kurulu Üyesi tarafından onaylanmaktadır. 10. KURUMSAL YÖNETĐM Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: IV, No: 56 no lu Kurumsal yönetim ilkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin Tebliğ i hükümlerine uyum maksadı ile, tebliğde belirtilen ve uygulanması zorunlu tutulan hususlara ilişkin olarak gerekli uyum süreçleri tamamlanması amacıyla, ana sözleşmenin 10. ve 11. Maddelerinde yapılan değişiklik ile Yönetim Kurulu üye sayısının 7 ye çıkarılmasına ve Yönetim kurulunda bulunan mevcut 5 (Beş) üyeye ilave olarak 2 (Đki) bağımsız üye için Denetim Komitesinin önerisi ve Yönetim Kurulumuzun tarih ve 238 sayılı teklif kararı ile Genel Kurulun onayına sunularak tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında 1 (Bir) yıl süre ile Metin Bostancıoğlu ve Kadir Nejat Ünlü nün Bağımsız Üye olarak seçilmelerine karar verilmiştir. Bu amaçla; Yönetim Kurulumuz tarihinde yaptığı toplantı sonucunda aşağıdaki kararları almıştır; Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitelerinin kurulmasına, Denetimden sorumlu Komitede Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Metin Bostancıoğlu ve Kadir Nejat Ünlü nün görev yapmalarına, Komite Başkanlığının Kadir Nejat Ünlü tarafından yürütülmesine, Kurumsal Yönetim Komitesinde Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Metin Bostancıoğlu ile birlikte Mehmet Aydıner ve Turgut Aydıner in görevlendirilmesine, Komite Başkanlığının Bağımsız Üye Metin Bostancıoğlu tarafından yürütülmesine, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanma Komitesi ve Ücret Komitelerinin oluşturulmamasına, bu komitelerin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi nin yerine getirmesine, Đlgili tebliğlerin belirttiği görev ve çalışma usullerinin komitelerin çalışma esasları olarak kabulüne, karar verilmiştir. 6

8 11. BĐLANÇO TARĐHĐNDEN SONRAKĐ OLAYLAR 1-Ayen Enerji A.Ş.; Kurulacak olan TL sermayeli Ayen Doğalgaz Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ne %90 oranında iştirak etmiştir. 2-Ayen Enerji A.Ş.; Bağlı Ortaklıklarından Ayen Ostim de %24 oranında pay sahibi olan Ostim Endüstriyel Yatırım ve Đşletmeleri A.Ş. nin paylarının Aydıner Đnşaat A.Ş. ne devredilmesine ilişkin karar EPDK tarafından tarihinde onaylanmıştır. 3-Ayen Enerji A.Ş.; Büyükdüz HES yatırımı için, T.Đş Bankası ndan kullanmış olduğu EURO yatırım kredisinin EURO tutarındaki ilk anapara taksit ve faizini tarihinde ödemiştir. 4-Ayen Enerji tarafından Rize ili sınırları içerisinde tesis edilecek olan 41,5 MW kurulu gücündeki Paşalar HES projesine ilişkin Su Kullanım Anlaşması nın Danıştay 14. Dairesi tarafından iptal edilmesi nedeniyle bu projeye ait üretim lisansı EPDK nın isteği üzerine tarihinde EPDK ya iade edilmiştir. 7