T.C. MUĞLA İLİ MUSKİ GENEL KURULU

Transkript

1 T.C. MUĞLA İLİ MUSKİ GENEL KURULU DÖNEM : 2 KARAR ÖZETİ: 2015 Yılı MUSKİ Denetçi TOPLANTI : MAYIS BİRLEŞİM : 1 2. OTURUM : 1 KARAR NO : 5 KARAR TARİHİ : TEKLİF EDİLEN EVRAKIN raporu ile Yönetim Kurulunun bir yıllık faaliyeti hakkında hazırlanan faaliyet raporu. DAİRESİ : MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARİHİ : NUMARASI : MUSKİ Genel Kurulu 2560 sayılı kanunun 5. Maddesi gereğince Perşembe günü saat 17:00 de Mayıs ayı olağan toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman GÜRÜN Başkanlığında; MECLİS ÜYELERİ BEHÇET SAATÇİ, ATABEY AKGÜN (mazeretli), HÜSEYİN NEBİOĞLU (mazeretli), MEHMET HALİL DOĞAN (mazeretli), MEHMET YILMAZ CESUR, ONAT AKDU, RECEP ŞATIR, MEHMET KOCADON, DURSUN GÖKTEPE, İsmail ALTINDAĞ, MUSTAFA PAŞALI, MUSTAFA SARUHAN, ÖNDER BATMAZ, TANER USLU, MUHAMMET TOKAT (mazeretli), ENVER TUNA, HÜROL ÖNDER, KASIM ÖZKAN, MEHMET MURAT YAZAR, MELİH ASLANGİRAY, ŞAKİR ÖZDEMİR, BAHATTİN GÜMÜŞ, CUMHUR ÇOBAN, GÜLTEKİN AKÇA, HURŞİT ÖZTÜRK, NEVZAT SARIÇOBAN, UMUT BARIŞ BAYKARA, MUHAMMET ALİ ACAR, ALİ FUAT FİDAN, HAKKI ŞEVKET BAYINDIR, İSMET KAMİL ÖNER, MEHMET OKTAY, UYSAL AVCI, YAKUP OTGÖZ (mazeretli), CUMHUR GÜRSEL DEMİRCİ, HÜSEYİN TURHAN, HÜSEYİN ÜNAL, MUSTAFA KARAKUŞ, SALİH NAZMİ BÜYÜKDÖĞERLİOĞLU, HASAN HAŞMET IŞIK, EYÜP KATIRCI, MUSTAFA YENİOĞLU, YAŞAR GENCEL, HASAN KARAÇELİK (mazeretli), MEMET ALİ AVCI, SALİH GÜZEL, SÜLEYMAN DAĞDELEN, MUHAMMET ŞAŞMAZ (mazeretli), İLHAN KURAL, KEMAL İLHAN, RAMAZAN ONTAŞ, KAMİL CEYLAN, ABDÜL CEMİL CEM, AHMET KORKMAZ, TURGUT ERSOY, ÜMİT KARAARSLAN, İBRAHİM TELCİ (mazeretli), İSMAİL AKKAYA, SELAMİ KARAKAYA, ABDULLAH GÜRSEL UÇAR, AHMET BÜLENT SANCAKDAR, CAN CANBEY, MEHMET DEMİR, MUHSİN VURAL (mazeretli), MESUT KARATAŞ ın katılımlarıyla Genel Kurul toplantı salonunda toplandı. K A R A R Muğla Büyükşehir Belediyesinin yukarıda tarih ve numarası yazılı yazıları ile gelen Denetçi Raporu okundu. Genel Kurul Gündeminin 1. Maddesi; 2560 sayılı İSKİ Kanununun 10.maddesine istinaden MUSKİ Denetçileri tarafından hazırlanan 2015 yılı Denetçi Raporu ile Yönetim Kurulunun bir yıllık faaliyeti hakkında hazırlanan faaliyet raporunun 2560 sayılı Kanunun 6. Maddesinin ( e ) fıkrası gereğince görüşülüp karara bağlanması ile ilgili teklif görüşüldü. MUSKİ Denetçileri; Birsen Kocataş ve Emin Madran tarafından hazırlanan ve aşağıda belirtilen, MUSKİ Denetçi Raporu ile MUSKİ Yönetim Kurulunun bir yıllık Faaliyet raporu. MUSKİ GENEL KURULUNA MUSKİ Genel Müdürlüğü'nün tarihleri arası, 2560 sayılı Kanunun 10. maddesi hükmü gereği, inceleme sonucu aşağıdaki rapor hazırlanmıştır. 1

2 A-GENEL KURUL ÇALIŞMALARI 2015 yılında Mayıs ve Kasım aylarında yapılan olağan Genel Kurul toplantılarının dışında Temmuz ve Aralık aylarında 2 olağanüstü MUSKİ Genel Kurulu toplantısı gerçekleştirilmiştir yılı Genel Kurul Karar Sayıları: Yapılan Genel Kurul Toplantıları Karar Sayısı Mayıs Olağan 14 Temmuz Olağanüstü 8 Kasım Ayı Olağanüstü 12 Aralık Ayı Olağanüstü 6 Toplam Karar Sayısı 40 B-YÖNETİM KURULU ÇALIŞMALARI MUSKİ Yönetim Kurulunca 2015 yılı içerisinde ile tarihleri arasında 33 toplantı yapılarak 220 adet karar alındığı, Daire Başkanlığı olarak, kararların dağılımının ilgili daire başkanlıklarına yasal süreleri içerisinde yapıldığı kanun, yönetmelik, genelge ve tüzüklere uygun olduğu tarafımızdan görülmüştür. MUSKİ Yönetim Kurulunun almış olduğu kararların Daire Başkanlıkları düzeyinde dağılımı şöyledir; 1- Abone İşleri Dairesi Başkanlığı 15 adet, 2- Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 2 adet, 3- Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 53 adet, 4- Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı 5 adet, 5- İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 68 adet, 6- Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı 27 adet, 7- Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 43 adet, 8- Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı 3 adet, 9- Tesisler Dairesi Başkanlığı 4 adet, olmak üzere toplam 220 karar alınmıştır. C- MALİ DURUM MUSKİ Genel Müdürlüğünün 2015 yılına ait Yevmiye Defteri, Defter-i Kebir ve diğer muhasebe ile ilgili defterleri tarafımızdan incelenmiş ve kayıtlara uygunluğu tespit edilmiştir. Yapılan inceleme neticesinde ekli tarihi itibariyle düzenlenmiş bilanço, MUSKİ Genel Müdürlüğünün bahse konu tarihteki gerçek mali durumunu dönemine ait faaliyet sonuçları tablosu anılan döneme ait gerçek faaliyet sonucunu yansıtmaktadır yılı bütçesine konulan ödenekler, aşağıda gösterildiği gibi usulüne uygun olarak harcamaların yapıldığı tespit edilmiş olup ödenek üstü harcamanın yapılmadığı tetkik ve tespit edilmiştir. 2

3 2015 YILI BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞME TABLOSU AÇIKLAMA BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ EK ÖDENEK, DEVİR VE AKTARMA SONRASI ÖDENEK GERÇEKLEŞEN BÜTÇE GİDERİ GERÇEKLEŞME ORANI (%) PERSONEL SGK PRİMİ MAL VE HİZMET ALIMI , , ,97 69, , , ,71 98, , , ,86 94,34 FAİZ , , ,68 99,51 CARI TRANSFERLER SERMAYE , , ,29 77, , , ,63 79,51 YEDEK ÖDENEK ,00 0,00 0, TOPLAM , , ,14 86,60 EK ÖDENEK : ,00 DEVİR : , Yılı Bütçe Gider Gerçekleşme Tablosunda belirtilen; Personel Giderleri kalemine ,00 ödenek konulmuş ve bu kaleme ,00 ödenek aktarılmıştır. SGK Primi Giderleri kalemine ,00 ödenek konulmuş ve toplam ,00 ödenek düşülmüştür. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri kalemine ,00 ödenek konulmuş, yetmeyeceği anlaşıldığından yıl içerisinde ,00 ek ödenek verilmiş ve ,65 ödenek aktarımı yapılmıştır. Faiz Giderleri kalemine ,00 ödenek konulmuş ve toplam ,24 ödenek düşülmüştür. Cari Transferler gider kalemine ,00 ödenek konulmuş ve yıl içerisinde yetmeyeceği anlaşıldığından ,00 ödenek aktarılmıştır. Sermaye Giderleri kalemine ,00 ödenek konulmuş, yetmeyeceği anlaşıldığından yıl içerisinde ,00 ek ödenek verilmiş ve ,39 ödenek aktarımı yapılmıştır. Yedek Ödenek kalemine ,00 ödenek konulmuş ve bu ödeneğin tamamı ihtiyaç olan kalemlere aktarılmıştır. MUSKİ ye ait 2015 yılı bütçesi tarihinde MUSKİ Genel Kurulunda görüşülerek kabul edilmiştir yılı bütçe giderleri toplamı ,00, bütçe gelirleri toplamı (ret ve iadeler sonrası net toplam) ,00, denkliğin sağlanabilmesi için net finansman toplamı ,00 dir. Başlangıç gider bütçesine (tahmini bütçeye) 2014 yılından ,80 ödenek devri ve tarihli Genel Kurul kararı ile ,00 ek ödenek verilerek 2015 yılı toplam gider bütçesi (toplam tahmini gider bütçesi) ,80 olmuştur yılı gerçekleşen bütçe gideri ,14 olup toplam gider bütçesine oranı % 86,60 tır. 3

4 Gerçekleşen toplam ,14 lik gider bütçesine göre; ,86 lik toplam harcama ile %59,69 oranında mal ve hizmet alımı giderleri en yüksek paya sahip olduğu, bunu ,63 lik toplam harcama ile %19,12 oranında sermaye giderleri, ,97 lik toplam harcama ile %15,04 oranında personel giderleri, ,71 lik toplam harcama ile %2,76 oranında SGK primi giderleri, ,68 lik toplam harcama ile ve %2,65 oranında faiz giderleri, ,29 lik toplam harcama ile %0,77 oranında cari transferlerin izlediği görülmüştür. BÜTÇE GELİR TÜRÜ GELİR BÜTÇESİ BAŞLANGIÇ TAHMİNİ BÜTÇESİ EK ÖDENEK SONRASI TAHMİNİ BÜTÇE GERÇEKLEŞEN NET GELİR 03 Teşebbüs ve Mülkiyet , , ,71 04 Alınan Bağış Gelirleri ve Yardımlar , ,00 0,00 05 Diğer Gelirler , , ,14 09 Red ve İadeler (-) , , ,61 TOPLAM , , ,24 FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI: tahmin edilerek bütçede denklik sağlanmıştır. EK GELİR (TAHMİNİ) : ,00 MUSKİ ye ait 2015 yılı gelir bütçesinin ,00 olarak tahmin edildiği, tarihli Genel Kurul kararı ile ,00 ek gelir tahmin edilmiş olup toplam tahmini gelir bütçesi ,00 olmuştur. Gerçekleşen net bütçe gelirinin ,24 olduğu, toplam tahmini gelir bütçesine göre %86,22 oranında gerçekleştiği, diğer gelirler içerisinde yer alan ,72 lik gelirin merkezi idare vergi gelirlerinden alınan pay olarak görülmüştür. Ç-İHALE İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TESPİER MUSKİ Genel Müdürlüğünce 2015 yılında mal alımı, hizmet alımı ve yapım işi için Kamu İhale Kanununa göre, aşağıda tabloda görüldüğü üzere toplam 78 adet ihaleye, 1872 adet doğrudan temin usulüne gidildiği tespit edilmiştir. Daire Başkanlıkları 2015 Yılı İhale Bilgileri Mal Alımı Hizmet Alımı Miktar (adet) Yapım İşi Doğrudan Temin Toplam Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı Tesisler Dairesi Başkanlığı Plan Proje Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Özel Kalem Toplam

5 Bu alımların kanun, tüzük, genelge, yönetmelik, hükümlerine uygun olduğu görülmüştür. D-TAHSİLAT DURUMU MUSKİ Genel Müdürlüğü Tahsilat/Tahakkuk oranının %76,43 olduğu tespit edilmiştir. E- PERSONEL DURUMU MUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde tarihi itibariyle 216 memur, 406 işçi 47 sözleşmeli personel ve 1170 adet hizmet alımı personel çalışmaktadır. F- TAŞINIR KESİN HESABI MUSKİ Genel Müdürlüğünün Taşınır Kesin Hesabının incelenmesinde Harcama Birimlerinin taşınır yönetim hesabı cetvellerinin taşınır konsolide görevlisine gönderildiği görülmüştür. Taşınır kesin hesap cetvelleri ve taşınır kesin hesap icmal cetvellerdeki kayıtlar ile muhasebe kayıtlarının birbirine uygun olduğu görülmüştür. Taşınır kesin hesap cetvelleri ve taşınır kesin hesap icmal cetvelleri 18 Ocak 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Taşınır Mal Yönetmeliğinin 34. ve 35. maddelerine uygun olarak hazırlandığı tespit edilmiştir. G- SONUÇ MUSKİ Genel Müdürlüğü' nün 2015 yılı faaliyet raporunu bilançosunu ve kesin hesaba ait gelir ve giderini Sayın Genel Kurulun onayına arz ederiz Birsen KOCATAŞ Denetçi Emin MADRAN Denetçi Yapılan müzakere sonucunda; Yukarıda okunan Denetçi raporu ile Yönetim Kurulunun bir yıllık faaliyeti hakkında hazırlanan faaliyet raporu 2560 sayılı İSKİ Kanununun 10.maddesi gereğince, okunduğu şekliyle kabul edilmesi Genel Kurulun Perşembe günü yaptığı Mayıs ayı olağan toplantısının I. Oturumunda OY BİRLİĞİ İLE KABUL edildiğine dair karardır. Gereği için Genel Kurul Karar örneğinin İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ile STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞINA gönderilmesine birlikte karar verildi. Genel Kurul Başkanı Dr. Osman GÜRÜN Can CANBEY Mehmet Murat YAZAR Büyükşehir Belediye Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye 5