Yayıma Hazırlayan: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Transkript

1

2 Yayıma Hazırlayan: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İZMİR

3 SUNUŞ.. 1 I OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 3 A- Bütçe Giderleri... 3 B- Bütçe Gelirleri C- Finansman.. 19 II OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER. 20 III TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.. 27 A- Bütçe Giderleri B- Bütçe Gelirleri C- Finansman.. 27 IV. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 27 EKLER 1. Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu 2. Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu

4 REKTÖRÜN SUNUŞU Kuruluşundan bu yana 34 yıla varan akademik deneyimiyle, dinamik bir yükseköğretim kurumu olan Üniversitemiz, özverili ve başarılı çalışmaları ile Türkiye nin önde gelen üniversiteleri arasındaki yerini almıştır. Yaklaşık beş milyon metrekare alanda, 16 yerleşkede faaliyet gösteren ve halen 70 bini aşkın öğrenciye sahip olan Dokuz Eylül Üniversitesi, Ülkemizin en büyük üniversiteleri arasında ilk sıralardadır. Toplumların temel kaynağı insandır. İnsanın en temel özelliği de, toplumsal bir varlık oluşudur. Bir toplumun gelişmesi büyük ölçüde insanların iyi yetiştirilmesine bağlıdır. Bu da ancak, nitelikli bir eğitim sürecinin sonunda mümkündür. Değişen toplumsal yapı içerisinde nitelikli eğitim; insanın bilgiyi edinmesi, üretmesi, kullanması ve yaymasını sağlamak anlamına gelmektedir. Böylelikle insanlara kendilerini gerçekleştirme ve bu yolla özgür olma olanağı yaratılır. Aslında eğitim, insanları özgürleştirmenin bir yoludur. Üniversitenin temel görevleri, bilgi üretmek ve nitelikli insanlar yetiştirmektir. Nitelikli insan gücü ise, bir ülkenin gelişmişlik ölçütlerinden biridir. Üniversite bu iki görevle, ülke kalkınmasına katkıda bulunur. Üniversitenin eğitim ve araştırmanın yanı sıra ulusal ve uluslararası boyuttaki sosyal, ekonomik ve siyasal süreçlere dair bilimsel düşünce üreterek toplumu bilgilendirme görevi de vardır. Üniversite bilgiyi üretirken, üretilen bilgiyi topluma ve ekonomiye kazandırır. Üniversiteler toplumsal sorumlulukları gereği; demokrasi anlayışının yerleştirilmesi, demokratik haklara dair farkındalığın yaratılması ve bu haklara karşı saygılı olmanın öğretilmesine de katkıda bulunur. Biz, gençlerimizi demokratik bir ortamda topluma yararlı, donanımlı bireyler olarak yetiştirebilmek için özünde bireysellik değil kurumsallık, adalet, hoşgörü, sevgi ve saygı olan Dokuz Eylül Ruhu nun oluşması gerektiğine inanıyoruz. 1/29

5 Eğitim ilkelerimize tam olarak uyulabilmesi için, üst yönetime düşen görev, iyi ve doğru bir yönetişim sisteminin uygulanmasıdır. İyi bir yönetimin ise üç temel öğesi vardır. Bunlar; Finans Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kurum İtibarının Yönetimidir. Üniversitemizde bu konularda gösterilmekte olan titizliğin, gelecekte de sürdürülebilmesi ve toplam kalite anlayışı çerçevesinde her zaman daha güzele ve daha mükemmele ulaşmak için bütün idari ve akademik kadrolarımızla çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Ulu Önder Atatürk ün; Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için en gerçek yol gösterici ilimdir, fendir. sözleri Türk Ulusunun başarısının koşullarını ortaya koyan rehber niteliğindedir. Dokuz Eylül Üniversitesi olarak bizim öncelikli hedefimiz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ün hedeflediği çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmasında öncü ve etkin olmaktır. Ulusal hedeflerimizin dışında, uluslararası platformda, Avrupa Birliği Uyum Süreci içerisinde kamunun yeniden yapılandırılması çerçevesinde yürürlüğe konulan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetiminde mali disiplin, hesap verilebilirlik ve mali saydamlık ilkeleri hedeflenerek kamu idarelerinin stratejik planlama ve performansa dayalı çok yıllı bütçelemeye geçmesi hükme bağlanmış olup, bu bağlamda Üniversitemizin Dönemi Stratejik Planı hazırlanarak Kalkınma Bakanlığı na sunulmuştur. Liyakat, Adalet ve Hoşgörüyü birinci derecede önemseyen Üniversitemiz, tüm hizmetlerini bu anlayış içinde yerine getirirken aynı zamanda yeni mali sistemin saydamlık, güvenirlilik, hesap verilebilirlik ilkelerini düstur edinerek mali işlemlerinde de gerek kamuoyunu, gerekse hesap vermekle sorumlu olduğu kurum ve kuruluşları bilgilendirmekten mutluluk duyar. Bu amaçla hazırlanmış olan ve Üniversitemiz ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklentiler, hedefler ile faaliyetlere ilişkin öngörülerin yer aldığı 2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ekleriyle birlikte aşağıda sunulmuş olup, kamuoyu ve yetkili kuruluşlara faydalı olmasını dilerim. 2/29

6 I. OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6682 sayılı 2016 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile üniversitemize TL ödenek tahsis edilmiştir. Buna göre 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneklerinde 2015 yılına göre %24 oranında artış gerçekleşmiştir. Üniversitemizde 2016 yılının ilk altı aylık döneminde TL hazine yardımı, TL öz gelir olmak üzere toplam TL gelir elde edilmiş, bir önceki yılın aynı dönemine göre gerçekleşme oranı %27,74 artmıştır yılsonu bütçe gelir gerçekleşmesinin TL olması beklenmektedir. A- Bütçe Giderleri Üniversitemiz Bütçe giderleri 2015 yılı Ocak - Haziran döneminde TL gerçekleşmiş iken, 2016 yılı Ocak - Haziran döneminde %34,65 oranında artarak TL düzeyinde gerçekleşmiştir yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesi yıllık gerçekleşmenin % 45,45 i iken, 2016 yılının aynı döneminde 6682 sayılı 2016 Mali Yılı Merkezi Bütçe Kanunu nda belirtilen tutarın % 54,58 si oranında gerçekleşmiştir yılı bütçe gider kalemleri incelendiğinde, Ocak - Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre; Personel Giderlerinin % 15,26, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin % 16,77 Cari Transferlerin % 11,65, Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin % 254,34 ve Sermaye Giderlerinin %4,18 oranında artmış olduğu görülmektedir OCAK - HAZİRAN OCAK - HAZİRAN Yıllık Gerçekleşme Gerçekleşme % Kanun Gerçekleşme % Değişim Oranı BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI ,45% ,58% 34,65% 01.Personel Giderleri ,31% ,83% 15,26% 02.Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri ,16% ,27% 16,77% 03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,10% ,60% 254,34% 05.Cari Transferler ,79% ,74% 11,65% 06.Sermaye Giderleri ,07% ,91% 4,18% 07.Sermaye Transferleri Tablo- 1 3/29

7 1) Gider Türleri İtibariyle 2015 ve 2016 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Karşılaştırması: Üniversitemizin, 2015 ve 2016 yılları başlangıç bütçe ödeneklerinin, analitik bütçe sistemine uygun gider türleri itibariyle dağılım ve değişimleri aşağıdaki grafikte belirtildiği şekilde gerçekleşmiştir. BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN YILLARI DAĞILIMI , ,3 250 Milyon TL PERSONEL GİDERLERİ 60,3 51,1 39,2 02.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 47,1 03.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,3 05.CARİ TRANSFERLER 14,6 73,2 06.SERMAYE GİDERLERİ 69,3 0,0 0,0 07.SERMAYE TRANSFERLERİ Grafik Mali Yılında Üniversitemiz bütçesinde giderlerde kullanılmak üzere toplam TL ödenek öngörülmüştür yılı bütçesi başlangıç ödeneklerine göre % 12 oranında bir artış söz konusudur. Ekonomik sınıflandırmaya göre ödenek kalemleri içinde en büyük payı % 66 ile Personel Giderleri oluşturmakta, ardından % 12,3 ile Sermaye Giderleri ve % 10,70 ile Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri gelmektedir. 4/29

8 2016 YILI BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN DAĞILIMI (Milyon TL - %) 01.PERSONEL GİDERLERİ 371,7 66,04% 02.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 60,3 10,71% 07.SERMAYE TRANSFERLERİ 0,0 0,00% 06.SERMAYE GİDERLERİ 69,3 12,31% 05.CARİ TRANSFERLER 14,5 2,58% 03.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 47,1 8,36% Grafik- 2 2) Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Tutarları 2016 yılı Haziran ayı sonu itibariyle bütçe giderleri toplamı, TL olarak gerçekleşmiştir. Öngörülen bütçenin kullanım oranı % 54,58 dir yılında ise aynı dönemde bütçe giderleri toplam TL olarak gerçekleşmiş olup, kullanım oranı % 45,45 dir. 5/29

9 EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME TUTARLARI , , Milyon TL ,0 31,5 19,1 67,6 8,2 13,2 9,1 13,8 0,0 0, PERSONEL GİDERLERİ 02.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 03.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 05.CARİ TRANSFERLER 06.SERMAYE GİDERLERİ 07.SERMAYE TRANSFERLERİ Grafik- 3 İlk altı ayın sonuçları kıyaslandığında, 2016 yılında 2015 yılına oranla toplam giderlerde % 34,65 oranında bir artış olduğu gözlenmektedir. Grafik-3 te de görüldüğü gibi Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri ve Cari Transferler tertiplerinde ise artış görülmektedir. 3) Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri 2016 Ocak-Haziran dönemi içinde giderlerin toplam gider gerçekleşmeleri içindeki paylarına bakıldığında; Personel Giderleri payı %60,30 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri payı % 10,30 Mal ve Hizmet Alım Giderleri payı %22, Sermaye Giderleri payı % 4,50 ve Cari Transferler % 3 olarak gerçekleşmiştir. 6/29

10 EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2016 OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME TUTARLARI (Milyon TL - %) 03.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ; 67,59; 22,0% 06.SERMAYE GİDERLERİ; 13,80; 4,5% 05.CARİ TRANSFERLER; 9,14; 3,0% 07.SERMAYE TRANSFERLERİ; 0,00; 0,0% 01.PERSONEL GİDERLERİ; 185,23; 60,3% 02.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ; 31,51; 10,3% Grafik- 4 4) Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri Fonksiyonel sınıflandırmaya göre 2016 Ocak-Haziran dönemi toplam gider gerçekleşmeleri içindeki paylarına bakıldığında; TL ile Eğitim Hizmetlerinin en büyük kalemi oluşturduğu görülmektedir. 7/29

11 FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ GİDER GERÇEKLEŞMELERİ 177,40 201,15 Milyon TL ,33 68,15 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 6,28 0,25 5,90 02 SAVUNMA HİZMETLERİ 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 2, ,60 07 SAĞLIK HİZMETLERİ 30,30 0,60 08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 0,60 09 EĞİTİM HİZMETLERİ 5) Gider Türlerinin Gelişimi Grafik-5 a) Personel Giderleri: Bir önceki yılın Ocak-Haziran döneminde TL olan gerçekleşme, 2016 yılında aynı dönemde TL olmuştur. Artış oranının % 15,26 olduğu görülmektedir. Söz konusu artış akademik ve idari personel ücretlerinde yapılan iyileştirmelerden kaynaklanmaktadır. 8/29

12 01.PERSONEL GİDERLERİ ,2 Milyon TL ,1 26,6 34,5 29,2 25,5 30,7 29,8 29,8 26,3 25,7 25, OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Grafik-6 b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: Bir önceki yılın Ocak-Haziran döneminde TL olan gerçekleşme 2016 yılında aynı dönemde TL olmuştur. Artış oranı %16,77 olmuştur. Bunun nedeni memur maaşlarındaki ve sözleşmeli personel ücretlerindeki artış nedeniyle emekli keseneklerine esas matrahta meydana gelen artışlardır. 9/29

13 02.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 8,0 7,1 7,0 6,0 6,3 Milyon TL 5,0 4,0 4,1 4,8 5,0 4,9 4,9 4,9 4,2 4,2 4,1 4,1 3,0 2,0 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Grafik- 7 10/29

14 c) Mal ve Hizmet Alım Giderleri: Bir önceki yılın Ocak-Haziran döneminde TL olan gerçekleşme 2016 yılında aynı dönemde TL olmuştur. Bir önceki yılın Ocak-Haziran dönemine göre bu gider kaleminde %254,34 artış meydana gelmiştir. Bu artıştaki en önemli neden, ilama bağlı borçlar nedeniyle, Maliye Bakanlığı nca tarafımıza aktarılan yaklaşık TL lik tutarın alacaklıya ödenmesi olmuştur. 50,0 03.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 45,0 43,4 Milyon TL 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 6,7 5,5 3,9 3,3 4,1 3,5 5,1 0,5 4,3 2,9 3,3 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Grafik-8 11/29

15 d) Cari Transferler: Bir önceki yılın Ocak-Haziran döneminde TL olan gerçekleşme 2016 yılında aynı dönemde TL olmuştur CARİ TRANSFERLER , Bin TL , , , , , , ,5 349,7 0,0 0,0 2,7 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Grafik- 9 e) Sermaye Giderleri: Bir önceki yılın Ocak-Haziran döneminde TL olan gerçekleşme, 2016 yılında aynı dönemde TL olmuştur. Gerçekleşme oranında %4,18 lik bir artış görülmektedir. 12/29

16 6,0 06.SERMAYE GİDERLERİ 5,0 4,0 3,8 5,2 4,8 Milyon TL 3,0 2,0 2,4 1,9 3,3 2,2 1,0 1,0 1,6 0,8 0,0 0,1 0,0 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Grafik-10 B. Bütçe Gelirleri: Üniversitemiz 2016 yılının ilk altı aylık döneminde TL hazine yardımı, TL öz gelir olmak üzere toplam TL gelir kaydı yapılmıştır. Genel olarak bakıldığında bütçe gelirlerinde 2016 yılı Ocak - Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 27 oranında bir artış kaydedilmiştir yılı bütçe gelir kalemleri incelendiğinde Ocak Haziran döneminde; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ile Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerde artış, Diğer Gelirler kalemlerinde azalış yaşandığı görülmektedir. 13/29

17 YILLARA GÖRE OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ , ,7 Milyon TL ,9 204, Grafik- 11 Yıllara Göre Ocak-Haziran Dönemi Toplam Bütçe Gelirlerinin Gelişimi grafiğine bakıldığında, Üniversitemiz son beş yıllık gelirlerinin, 2012 den 2016 yılına kadar artış eğiliminde olduğu görülmektedir Yılının ilk altı ayında gelirlerdeki artışlar sonucu toplam gelir tutarı TL ye yükselmiştir. 14/29

18 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Gelirlerinin Gelişimi: 1. BÜTÇE GELİRLERİ OCAK - HAZİRAN OCAK - HAZİRAN Yıllık Gerçekleşme Gerçekleşme % Kanun Gerçekleşme % Değişim Oranı BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI ,08% ,92% 27,74% 03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,03% ,81% 21,51% 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,08% ,61% 30,86% 05. Diğer Gelirler ,49% ,89% -13,20% 06.Sermaye Gelirleri Tablo-2 Ocak-Haziran 2016 döneminde, bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre % 27,74 oranında artışla TL olarak gerçekleşmiş olup, bütçe gelir tahmininin yüzde 54,92 sıne ulaşılmıştır. Gelir toplamındaki bu artış, hazine yardımlarından kaynaklanmaktadır. BÜTÇE GELİRLERİNİN OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ , ,7 200 Milyon TL ,2 17,3 14,1 12, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 05. Diğer Gelirler Grafik /29

19 Üniversitemiz bütçe gelir kalemlerinin Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme miktarlarına bakıldığında; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 2016 yılında 2015 yılının aynı dönemine göre yaklaşık % 22 oranında artarak TL düzeyinde gerçekleştiği görülmektedir. Bu artış, Kurum Karları ve Kira Gelirleri kaleminden kaynaklanmaktadır. Alınan Bağış ve Yardımlar, hazine yardımındaki yükselme nedeniyle TL ye ulaşmış, bir önceki yılın aynı dönemine göre %30,86 oranında bir artış göstermiştir. Diğer Gelirler kaleminde ise TL lik gelir ile bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,20 lik azalış gerçekleşmiştir. Bütçe Gelir Kalemlerinin Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri İçinde Dağılımı: Genel olarak bakıldığında bütçe gelirlerinde 2016 yılı Ocak - Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %27,74 oranında bir artış kaydedilmiştir yılı bütçe gelir kalemleri incelendiğinde Ocak Haziran döneminde ile Diğer Gelirler kaleminde %13 seviyesinde azalma, "Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri" ile Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler kaleminde bir önceki yılın aynı dönemine göre sırasıyla %21 ve %31 artış olduğu görülmektedir yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gelir kalemlerinin toplam bütçe gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde en büyük oranın %90 ile "Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler" kaleminde olduğu, " Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri" kaleminin %6, " Diğer Gelirler kaleminin ise %4 düzeyinde gerçekleştiği görülmektedir OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN DAĞILIMI ( Milyon TL - % ) 05. Diğer Gelirler; 14,1; 6% 03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri; 13,9; 6% 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler; 213,7; 88% Grafik /29

20 2016 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN DAĞILIMI ( Milyon TL - % ) 05. Diğer Gelirler; 12,2; 4% 03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri; 17,3; 6% 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler; 279,7; 90% Grafik /29

21 Özgelir - Hazine Yardımı Gerçekleşmeleri: OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN YILLARA GÖRE DAĞILIMI , ,7 149,1 213,4 Milyon TL ,3 30,6 31,2 28,6 32,4 102,6 0 ÖZGELİR HAZİNE YARDIMI Grafik- 15 Üniversitemizin öz gelirleri 2016 yılında, 2015 yılının aynı dönemine göre % 13 artarak TL olarak gerçekleşmiştir. 18/29

22 Bütçe Gelirinin Bütçe Gideriyle Karşılaştırması: YILLARA GÖRE OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİR-GİDER KARŞILAŞTIRMASI Milyon TL GELİR GERÇEKLEŞMESİ GİDER GERÇEKLEŞMESİ Grafik- 16 Yukarıdaki tabloda yıllara göre bütçe gelirlerinin bütçe giderlerini karşılama rakamları gösterilmiştir. C. Finansman: Ocak-Haziran 2016 döneminde, elde edilen TL bütçe gelirine karşılık TL bütçe gideri gerçekleşmiştir. İlk altı aylık dönemde gelirlerin giderleri aşan kısmı TL olarak gerçekleşmiştir. 19/29

23 II. OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 2016 YILI YATIRIM FAALİYETLERİ EĞİTİM SEKTÖRÜ: Üniversitemizin eğitim sektörünün 2016 yılı Yatırım Programı ödeneği olarak özel bütçeden TL ve Öz Gelirlerden TL olmak üzere toplam TL tahsis edilmiştir. Net Finansman Gelirlerinden TL, Gelir Fazlası olarak TL, Şartlı Bağış karşılığı olarak TL ve Döner Sermaye Gelirlerinden TL ekleme yapılarak toplam harcanabilir ödenek TL olmuştur. Bu ödenekten tarihine kadar TL harcanmıştır. 1- ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ: 2016 H Proje Numaralı Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesine 2016 yılında Bütçe Ödeneği olarak TL, Net Finansman Gelirlerinden TL olmak üzere toplam TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekten tarihine kadar TL harcanmıştır. Proje kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Kampusü (İBG) Dağıtım Merkezi ile ilgili Proje Çizimi ve Yaklaşık Maliyet Hazırlanması Hizmet Alımı İşi, Üniversitemize ait İnciraltı Yerleşkesi İçerisinde bulunan İzmir İli, Balçova İlçesi, İnciraltı Mahallesi sınırları İçerisinde bulunan 2268 ada 3,4,24 parseller, 2269 Ada 16,17,20,21,22,32,33,36,47,49 parseller 2278 Ada 51,85 Parseller, 2892 ada,23,61 parseller, 3331 ada 26,27 Parseller, yoldan ve dereden ihdas(237025,40m2)lik alanda 3194 Sayılı İmar Kanununun 15,16, madde uygulamasının yaptırılması işi, Nevvar Salih İŞGÖREN Çocuk Hastanesi Elektrik ve Mekanik Tesisat Proje Tadilatları Hizmet Alımı İşi yaptırılmıştır. Tınaztepe Yerleşkesinde İmar Planı yapımına esas teşkil edecek Jeolojik Etüd Yapılması, 4 adet 10 ar metrelik sondaj ve arazi deneyleri (Proesiyometre, SPT gibi) ve sondajdan edilecek numuneler üzerinde laboratuvar deneyimlerinin yapılması işi ve Üniversitemize ait, İnciraltı Yerleşkesi İçerisinde bulunan İzmir İli, Balçova İlçesi, İnciraltı Mahallesi, 2276 Ada Parsellerin (Yola Terk-İhdas-Tevhid) 3194 Sayılı İmar Kanununun 15 ve 16 Madde Uygulaması ve Plankotesinin Yapılması Hizmet Alımı işine ait proje çalışmaları ikinci altı ayda devam edecektir. 2- KAMPÜS ALT YAPI PROJESİ: 1999 H Proje Numarası ile Yatırım Programına dahil edilen Kampüs Altyapısı Projesine 2016 yılında bütçe ödeneği olarak TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu proje kapsamında birinci altı aylık süreçte harcama yapılmamıştır. Proje kapsamında tarihinde ihalesi yapılan Tınaztepe Yerleşkesi Yaya yollarına Sundurma Yapılması İşi ve tarihinde ihalesi yapılan Tınaztepe Yerleşkesi Asfalt Kaplama Engelli Yaya yolu ve Alt Yapı Düzenleme İşleri çalışmaları devam etmekte olup, ikinci altı ayda tamamlanacaktır. 20/29

24 KAMPÜS ALT YAPI PROJESİ İŞİN ADI ÖDENEK MİKTARI SÖZLEŞME BEDELİ HARCANAN KAMPÜS ALT YAPI Tınaztepe Yerleşkesi Yaya Yollarına Sundurma Yapılması İşi , ,00 Tınaztepe Yerleşkesi Asfalt Kaplama Engelli Yaya Yolu ve Altyapı Düzenleme İşleri ,00 Ana Proje Toplamı ,00 0,00 Tablo-1 3- REKTÖRLÜK BÜYÜK ONARIM: 2016 yılında Üniversitemiz Büyük Onarımlar için bütçe ödeneği olarak TL, Öz Gelirlerden TL ödenek tahsis edilmiş olup, tarihine kadar TL harcanmıştır. İhale ve Harcamalar Tablo 2 te gösterilmektedir. Bu proje kapsamında ikinci altı ayda Detay programında belirlenen işler yaptırılacaktır. 21/29

25 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI BÜYÜK ONARIM İHALE VE HARCAMALARI İŞİN ADI DETAYDA AYRILAN ÖDENEK MİKTARI SÖZLEŞME BEDELİ HARCANAN EĞİTİM (1) İlahiyat Fakültesi Abdesthane Düzenlenmesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Bölme Yapılması İşi Rektörlük ve Muhtelif Birimler İnş.ve Tes. Tadilatları Tınaztepe Personel ve Öğrenci Yemekhanesi Mutfak düzenlemesi İlahiyat Fakültesi ve Muhtelif Birimler Tesisat Onarımı Tınaztepe Yerleşkesi Öğrenci ve Personel Yemekhanesi Dış Cephe Onarımı Dedam Binaları Stadyum Tarafına Tel Çit Yapılması İlahiyat Fak. Konferans Salonu Tadilatı Tınaztepe Yerleşkesi Jeoloji Mühendisliği Personel Dinlenme Odası ve Muhtelif Tadilatlar Alsancak Rektörlük Binası Dış Cephe Onarım ve Diğer Muhtelif Birimler Tadilatları Sabancı Kültür Merkezi Yağmur İnişleri ve Bodrum Kat Öğretim Elemanları Duş-WC Onarım ve Tadilatı 4- DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER: Tablo Yılı Yatırım Programında 2009 H Proje numarası ile yer alan Derslik ve Merkezi Birimler Projesine 2016 yılında Bütçe ödeneği olarak TL, Net Finansman Gelirlerinden TL, Döner Sermaye İşletmesi Gelirlerinden TL olmak üzere toplam TL tutarında ödenek tahsis edilmiştir. Bu proje kapsamında toplam TL harcanmıştır İnciraltı Yerleşkesi Sağlık Hiz.M.Y.O. 250 Kva Jeneratör Yapılması İşi TOPLAM , (1) Özel Gelirlerden karşılanacaktır. 22/29

26 İhalesi tarihinde yapılan Hukuk Fakültesi ve Adalet Meslek Yüksek Okulu Binası Yapılması işinin geçici kabulü tarihi itibariyle yapılarak tamamlanmıştır tarihinde ihalesi yapılan Tınaztepe Yerleşkesi Rektörlük Binası Yapılması işinin sözleşmesi tarihinde TL bedel ile imzalanmıştır. Parasal gerçekleşmesi sözleşme fiyatları üzerinden % 80 seviyesinde olup, söz konusu işin sözleşmesi tarihinde fesih edilmiş olup, ikinci altı ayda Rektörlük Binası Tamamlama İnşaatının ihalesi planlanmaktadır tarihinde ihalesi yapılan Tınaztepe Yerleşkesi Yabancı Diller Yüksekokulu Binası İnşaatı işinin sözleşmesi tarihinde TL bedel ile imzalanmıştır. Söz konusu işin inşaatı % 41 seviyesinde olup, kaba inşaatı çalışmaları devam etmektedir. Yapılan işler ve harcamalar Tablo 3 de gösterilmiştir. DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER EĞİTİM İŞİN ADI ÖDENEK MİKTARI SÖZLEŞME BEDELİ HARCANAN Tınaztepe Yerleşkesi Rektörlük Binası Yapılması , ,00 Tınaztepe Yerleşkesi Hukuk Fakültesi ve Adalet MYO Binası Yapım İşi , , ,08 Tınaztepe Yerleşkesi Yabancı Diller Yüksekokulu Binası Yapılması İşi , ,00 Ana Proje Toplamı , ,08 23/29

27 5- MUHTELİF İŞLER PROJESİ 2016 yılı yatırım programında 2016H proje numarasıyla yer alan Muhtelif İşler Projesi kapsamında Hazine yardımı olarak TL, öz gelir karşılığı TL ödenek öngörülen projeye, ilk altı ay içinde Net Finansmandan eklenen TL ve TL şartlı bağış karşılığı ödenekle birlikte toplam TL ödeneğe ulaşılmıştır. Haziran sonu itibariyle Muhtelif İşler Projesi çerçevesinde toplam TL harcanmıştır yılı içerisinde Üniversitemiz Yatırım Programında yer alan 2016H no.lu muhtelif işler projesi kapsamında; bilgisayar ve donanım alımları yapılarak Bilgisayar Sistemleri bakım ihalesi yapılmıştır yılı içerisinde Üniversitemiz birimlerine Üniversitemiz yatırım programında yer alan 2016H no.lu muhtelif işler programı kapsamında Makine Teçhizat adı altında kule tipi harmanlama makinesi, veri depolama sistemi, mikroskop, klima, yazıcı, bilgisayar, video kamera+lens, telefon makinesi, network malzemesi, beyaz yazı tahtası, projeksiyon makinesi ve perdesi satın alınmıştır. 6-YAYIN ALIMI PROJESİ 2016 yılı içerisinde Üniversitemiz Yatırım Programında yer alan 2016H proje numarasıyla yer alan yayın alımı projesi kapsamında haziran sonu itibariyle herhangi bir harcama gerçekleşmemiştir. KÜLTÜR SEKTÖRÜ: 1- SU ALTI ARKEOLOJİK MİRAS ARAŞTIRMASI 2016 yılı yatırım programında 2014H proje numarası ile yer alan ve 2016 yılı yatırım tutarı TL olan proje için; 2016 yılı ilk altı ayı içerisinde ilgili özel hesaptaki tutardan ,17 TL harcama gerçekleşmiştir. SPOR SEKTÖRÜ: 1- AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ 2016H Proje numarası ile Yatırım Programına dâhil edilen Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesine Bütçe Ödeneği olarak TL ödenek tahsis edilmiştir tarihine kadar harcama yapılmamıştır. Proje kapsamında ikinci altı ayda herhangi bir çalışma yapılmayacaktır. 24/29

28 SAĞLIK SEKTÖRÜ: 1-MUHTELİF İŞLER: Üniversitemiz Sağlık Sektöründe yer alan 2016I no.lu Muhtelif İşler Projesine 2016 Yılında Bütçe ödeneği olarak TL ve Döner Sermaye İşletmesi Gelirlerinden TL ile Net Finansman Gelirlerinden aktarılan TL ile olmak üzere toplam TL ödenek tahsis edilmiş olup, tarihine kadar TL harcanmıştır. Bu proje kapsamında ikinci altı ayda Detay programında belirlenen işler yaptırılacaktır. 2-HASTANE İDARİ BİNA İNŞAATI: Üniversitemiz Sağlık Sektöründe yer alan 2016I no.lu Hastane İdari Bina İnşaatı Projesi için 2016 Yılında Döner Sermaye İşletmesi Gelirlerinden TL ve Net Finansman Gelirlerinden TL olmak üzere TL ödenek tahsis edilmiştir. Hastane İdari Bina İnşaatı ihalesi tarihinde yapılmış olup, geçici kabulü yapılarak tamamlanmıştır tarihine kadar TL harcama yapılmış olup, söz konusu iş tamamlanarak hizmete girmiştir. 3-DEÜ İlhan ONAT HEMOTOLOJİ HASTANESİ BİNASI TAMAMLAMA İŞİ Üniversitemiz Sağlık Sektöründe yer alan 2014I no.lu DEÜ İlhan ONAT Hematoloji Hastanesi Binası tamamlama işi projesi için 2016 yılında Döner Sermaye İşletmesi Gelirlerinden TL ve Net Finansman Gelirlerinden TL olmak üzere toplam TL ödenek tahsis edilmiştir. Döner Sermaye Gelirlerinden tahsis edilen TL den gelir gerçekleşmesi olmadığından, toplam harcanabilir ödenek tutarı TL dir. Söz konusu işin sözleşmesi tarihinde yapılmış olup, tarihine kadar TL harcanmıştır. İkinci ayda söz konusu iş tamamlanarak hizmete girecektir. 4- ACİL SERVİS-YOĞUN BAKIM (HOSPİS) Üniversitemiz Sağlık Sektöründe yer alan 2016I no.lu proje için 2016 Yılında TL ödenek tahsis edilmiştir. İlk altı ayda harcama gerçekleştirilmemiştir. 25/29

29 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ: 1- İLERİ BİYOMEDİKAL AR-GE MERKEZİ Teknolojik Araştırma Sektöründe yer alan 2007 K proje no.lu İleri Biyomedikal Ar- Ge Merkezi Projesi ne TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu proje kapsamında ihalesi yapılan İleri Ar-Ge Merkezi Tamamlama ve Teknik Destek Ünitesi İnşaatı işinin sözleşmesi tarihinde TL bedel ile imzalanmış olup, tarihine kadar TL harcanmıştır. 2- REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ 2016 yılı yatırım programında 2016K proje numarası ile yer alan projeye öz gelirlerden karşılanmak üzere 2016 yılı yatırım tutarı TL tahsis edilmiştir yılı ilk altı ayı içerisinde ilgili özel hesaptaki tutardan TL harcama gerçekleşmiştir. 3- BİYOMEDİKAL ARAŞTIRMACI YETİŞTİRME PROGRAMI 2016 yılı yatırım programında 2012K proje numarası ile yer alan ve yatırım tutarı TL proje kapsamında 2016 yılı ilk altı ayı içerisinde herhangi bir harcama gerçekleşmemiştir. 4- MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI 2016 yılı yatırım programında 2014K proje numarası ile yer alan ve 2016 yılı yatırım tutarı TL olan proje için; 2016 yılı ilk altı ayı içerisinde ilgili özel hesaptaki tutardan TL harcama gerçekleşmiştir. 5- BÜYÜK DENEY HAYVANLARI ARAŞTIRMA ALTYAPISI 2016 yılı yatırım programında 2016K proje numarası ile 2016 da başlayan proje için yatırım tutarı TL dir. Proje kapsamında 2016 yılı ilk altı ayı içerisinde herhangi bir harcama gerçekleşmemiştir. 26/29

30 III. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri: 2016 Yılı Bütçe Başlangıç Ödeneği TL olan Üniversitemizin gider gerçekleşme tutarının yılsonu itibariyle %13 artarak TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. B. Bütçe Gelirleri: 2016 Yılı Bütçe Gelir Tahmini TL olan Üniversitemizin gelir gerçekleşme tutarının yılsonu itibariyle %2 oranında artarak TL olması beklenmektedir. C. Finansman: 2016 yılsonu bütçe giderleri gerçekleşmesinin TL, bütçe gelirlerinin ise TL olması beklenmektedir TL tutarındaki açık, net finansman ve yedek ödenek ile karşılanacaktır. IV. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Önümüzdeki altı aylık dönemde performans programıyla belirlenen hedeflere ulaşmak amacıyla çalışmalara devam edilecektir. Bu amaçla özellikle yatırım projelerinin 2016 yılı hedeflerinin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Yatırım projeleri ile ilgili olarak ikinci altı aylık dönemde; DEU İlhan Onat Hematoloji Hastanesi Binası Tamamlama işine ilişkin olarak inşaat çalışmaları devam edecektir. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında Tınaztepe Yerleşkesinde bulunan Rektörlük Binası ve Yabancı Diller Yüksek Okulu yapılması işlerine devam edilecektir. Sağlık Sektöründeki Muhtelif İşler Projesi uygulamalarına devam edilecek olup, Hastane İdari Bina İnşaatının ikinci altı aylık dönemdeki inşaat işlerinin bitirilerek hizmete alınması planlanmaktadır. Teknolojik Araştırmalar Sektöründe, İleri Biyomedikal Ar-Ge Merkezi Tamamlama ve Teknik Destek Ünitesi İnşaatı çalışmalarına ikinci altı ayda da devam edilecektir. Sağlık Sektörü Muhtelif İşler Projesi kapsamında Uygulama ve Araştırma Hastanesi için, 2016 mali yılı ikinci altı aylık dönemde Radyaloji CD Robotu, Pediatrik Aralıklı Aspiratör Sistemi, Pnömatik Taşıma Sistemi, Çok İşlevli Ultrasonografi Sistemi, Mikrotur Motor Sistemi ile çeşitli sağlık ekipman ve cihazlarının alımına yönelik çalışmalara ikinci altı aylık dönemde devam ettirilecektir. 27/29

31 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ 2015 GERÇ. TOPLAMI 2016 BÜTÇE OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN GERÇ. TOPLAMI ARTIŞ ORANI (%) OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%) 2016 GERÇ. TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI , ,74 49,08 54, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,51 38,03 79, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri ,37 36,38 69, Kurumlar Karları , ,00 100, Kira Gelirleri ,37 45,51 207, Diğer Teşebbüs v e Mülk.Gel. 0,06 0 0,03 0, ,00 50, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,86 50,08 54, Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış v e Yardımlar , ,79 50,15 54, Diğer İdarelerden Alınan Bağış v e Yardımlar 0, Kurumlardan v e Kişilerden Alınan Yardım v e Bağışlar , , Proje Yardımları ,57 32, Özel Gelirler 0, Diğer Gelirler ,20 48,49 41, Faiz Gelirleri , ,19 54,56 88, Kişi v e Kurumlardan Alınan Pay lar , ,12 51,00 42, Para Cezaları , ,10 56, Diğer Çeşitli Gelirler , ,71 45,41 37, Sermaye Gelirleri 0, /29

32 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ BÜTÇE GİDERLERİ 2015 GERÇ. TOPLAMI 2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN GERÇ. TOPLAMI ARTIŞ ORANI (%) OCAK-HAZİRAN GERÇ. OR.(%) 2016 YILSONU GERÇ. TAHMİNİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI ,65 45,45 54, PERSONEL GİDERLERİ ,26 51,31 49, MEMURLAR ,68 51,44 49, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,61 46,15 65, İŞÇİLER ,54 46,31 42, GEÇİCİ PERSONEL ,87 49,16 37, DİĞER PERSONEL ,12 50,04 50, SOSYAL GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİD ,77 52,16 52, MEMURLAR ,23 52,04 52, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,67 62,94 43, İŞÇİLER ,65 46,62 30, GEÇİCİ PERSONEL ,62 32,92 32, DİĞER PERSONEL , MAL Ü VE HİZMET Ö ALIM GİDERLERİ ,34 35,10 143, GİD. 03 Ü Ö ,38 36,55 56, GİD ,54 36,73 43, YOLLUKLAR ,28 33,96 62, GÖREV GİDERLERİ ,98 2, , HİZMET ALIMLARI ,05 40,56 66, TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ ,38 16,00 53, MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM,BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 03 8 G U O ,82 16,98 53, GİD ,20 2, , TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ , CARİ TRANSFERLER ,65 86,79 62, GÖREV ZARARLARI ,00 51, HAZİNE YARDIMLARI ,00 100, KAR AMACI GÜTMEYEN KURLŞ.YAP.TRNS ,58 50,96 50, YURTDIŞINA YAPILAN TARNSFERLER ,31 7, SERMAYE GİDERLERİ ,18 18,07 19, MAMUL MAL ALIMLARI ,11 8,33 12, MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI ,35 17, GAYRİMENKUL ALIMLARI KAMULAŞTIRMASI GAYRİMENKUL U SERMAYE Ü Ü ÜRETİM O G ,76 45,54 32, GİD ,64 21, GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM G ,86 24,60 20, DİĞER SERMAYE GİDERLERİ ,00 100,00 0, SERMAYE TRANSFERLERİ YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ /29