AYEN ENERJİ A.Ş. BÜYÜKDÜZ HES 01 OCAK EYLÜL 2010 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Transkript

1 AYEN ENERJİ A.Ş. ÇAMLICA HES AKBÜK RES BÜYÜKDÜZ HES YAMULA HES OSTİM KÇDS 01 OCAK EYLÜL 2010 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. YÖNETİM KURULU 2 2. ORTAKLIK YAPISI _ 2 3. TESİSLERİMİZ 3 4. ENERJİ SEKTÖRÜNE BAKIŞ 3 5. FİNANSAL YAPI VE RİSKLERİN KONTROLÜ 4 6. ÜRETİM VE SATIŞ BİLGİLERİ 4 7. YATIRIMLAR FİNANSAL YAPI İLE İLGİLİ ORANLAR 6 9. RİSK YÖNETİMİ VE İÇ DENETİM SİSTEMLERİ BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR 7 1

3 1 YÖNETİM KURULU YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV SÜRESİ Mehmet AYDINER Yönetim Kurulu 29/04/2010 Tarihinden Başkanı Turgut AYDINER Yönetim Kurulu 29/04/2010 Tarihinden Üyesi Ayşe Tuvana AYDINER KIRAÇ Yönetim Kurulu 29/04/2010 Tarihinden Üyesi Ömer Ali AYDINER Yönetim Kurulu 29/04/2010 Tarihinden Üyesi Fahrettin Amir ARMAN Yönetim Kurulu 29/04/2010 Tarihinden Üyesi Şirket,Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi ikisinin şirket unvanı altına koyacakları imzalarla temsil ve ilzam edilmektedir.yönetim kurulunca, şirketin temsil ve ilzamıyla ilgili yetkilerin tamamının veya bir kısmının vekaletname vermek suretiyle Yönetim Kurulu üyelerinden birine veya üçüncü bir şahsa verilebileceğini kararlaştırmıştır. 29 Nisan 2010 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında yapılan seçim sonucunda Yönetim Kurulu Başkanlığına Mehmet AYDINER, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Turgut AYDINER, Ömer Ali AYDINER, Fahrettin Amir ARMAN ve Ayşe Tuvana AYDINER KIRAÇ 3(Üç) yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir. 2 ORTAKLIK YAPISI ORTAK İSMİ PAY TUTARI PAY ORANI % AYDINER İNŞAAT A.Ş ,98 HALKA AÇIK KISIM ,01 DİĞER(6 ORTAK) ,01 TOPLAM ,00 2

4 3 TESİSLERİMİZ ÇAMLICA YAMULA(*) Kızılırmak Nehri - Kayseri AYEN OSTİM AKBÜK Aydın- Didim Saplatan Dağı Mevkii Santralin Yeri Zamantı Nehri - Kayseri Ostim - Ankara Çökeltme havuzlu, kapaklı ve Santral Tipi kontrolsüz Doğalgaz savaklı nehir Kombine tipi, Çevrim Rüzgar depolamasız Elektrik Enerji regulatörlü Rezervuarlı Santralı Santralı Kurulu Güç 84 MW 100 MW 41 MW 31,5 MW Yıllık Üretim Kapasitesi (kwh) Kapasite III.Dönem Kullanım Oranı %100 %100(*) %75 %75 (*)Rezervuarlı Baraj olması ve verilen Üretim Programına göre üretim yapılması nedeniyle,yılın diğer aylarında yapılan üretim ile tam kapasiteye ulaşılmaktadır. 4 ENERJİ SEKTÖRÜNE BAKIŞ Ülkemizde Enerji konusu bu yılın üçüncü çeyreğinde de gündemin sıcak konularından biri olmaya devam etmiştir.ekonomide görülen canlanma ile beraber enerji talebi de artmaya devam etmektedir. Devletin enerji politikasının önceliği;hızla artan nüfusun ve büyüyen ekonominin ihtiyacı olan enerjinin,serbest rekabetçi bir yapı içinde güvenli,sürekli ve kaliteli bir şekilde en az maliyetle karşılanmasıdır.bu amaçla ülkemizde enerji arz güvenliğinin temin edilmesi,gerçek maliyete dayalı bir fiyatlandırmanın önündeki engellerin mümkün olduğu ölçüde kaldırılması gerekmektedir. Elektrik enerjisi temininde arz güvenliği en önemli unsurların başında gelmektedir. Arz güvenliğinin temel unsuru,enerji üretiminde kaynak çeşitliliğinin dengeli bir şekilde sağlanmasını gerektirmektedir. Bu nedenle ülkemizdeki kaynakların her türlü etkiden ari olarak optimum bir şekilde kullanılması önemlidir. Yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji üretimine ilişkin yasanın bir an evvel çıkarılması ülkemizin enerji geleceği ve dışa bağımlı enerji kaynaklarından kurtulması için hayati öneme sahiptir. Ancak, gelinen noktada yasanın çıkması konusunda son günlerdeki yavaşlama ümitleri azaltmakta,yatırımcıların yatırım şevklerini kırmaktadır. Bu konuda çalışmaların sekteye uğramaması,ülkemizin önümüzdeki yıllarda enerji üretim kaynakları konusundaki bağımsızlığı yönünde önem arz etmektedir. 3

5 5 FİNANSAL YAPI VE RİSKLERİN KONTROLÜ Şirketimiz gelirlerinden Çamlıca HES ve Yamula HES gelirleri için Üretim Garantisi mevcut olup; Çamlıca HES ve Yamula HES enerji bedelleri 30 gün içinde tahsil edildiğinden düzenli bir nakit akışı sağlanabilmektedir. Ostim Doğalgaz Santralı ve Akbük Rüzgar Santralinde ise fiyatlar; Elektrik Piyasası Dengeleme Uzlaştırma Yönetmeliği (DUY) ile oluşan fiyatlar baz alınarak belirlenmektedir. Fatura bedelleri, Piyasa İşletmecisi (PMUM) tarafından fatura tebliğ tarihini takip eden 6 iş günü içerisinde ödenmektedir. Ayrıca ikili anlaşmalar yolu ile serbest tüketicilere de elektrik enerjisi satışı yapılmaktadır. Fiyat ; TEDAŞ tarifeleri üzerinden pazarlık usulü, belli bir indirim oranı uygulanmak suretiyle belirlenmektedir. Faturaların ortalama tahsilat süresi 15 gündür. Riskler; Teminat Mektubu ve buna benzer çeşitli enstrümanlar kullanılarak sınırlandırılmaktadır. Satış gelirlerinin önemli bir kısmının döviz karşılığı tahsil edilmesi nedeniyle, dövizdeki kısa vadeli dalgalanmalar bu suretle dengelenmektedir. Şirketimizin döviz varlıkları, döviz yükümlülüklerinden fazladır. Bu nedenle kısa vadeli kur değişimlerinden olumsuz etkilenmemektedir. Kredi riski; YİD anlaşmalarında Devletin alım ve üretim garantisi ile karşılanmakta, diğer anlaşmalarda ise anlaşmada bulunan karşı taraf için ortalama riski kısıtlayarak ve gerektiği takdirde teminat alınarak karşılanmaktadır. 6 ÜRETİM VE SATIŞ BİLGİLERİ Üretim Yeri 2010 III.Dönem Miktar kwh 2009 III.Dönem Miktar kwh 2008 III.Dönem Miktar kwh Çamlıca I HES , , ısık HES ,500 Ayen Ostim Yamula HES Akbük RES Fiyat 2010 Cent/kWh 2009 Cent/kWh 2008 Cent/kWh Çamlıca I HES(*) 2,517 2,701 7,640 Kısık HES(**) 3,35 3,63 Ayen Ostim (**) Yamula HES(**) 5,190/8,575 15,527/21,328 10,56/15,527 Akbük RES (***) *Çamlıca HES işletmesinin 2009 revize tarifesi 09 Nisan 2010 tarihinde yapılmıştır. 4

6 **Ayen Ostim Doğalgaz Santralı ve Akbük RES satış fiyatları; Elektrik Piyasası Dengeleme Uzlaştırma Yönetmeliği (DUY) uygulamaları ile oluşan fiyatlar ve TEDAŞ tarifeleri baz alınarak serbest piyasa şartlarında belirlenmektedir. *** Yamula HES İşletmesinin yılı tarifesi 5.Ağustos.2010 tarihinde onaylanmıştır. 7 YATIRIMLAR a) Rüzgar Santralı Projeleri Mordoğan da tesis etmeyi planlamış olduğumuz 30,75 MW kurulu gücünde kwh/yıl üretim kapasiteli Mordoğan RES için EPDK dan üretim lisansı alınmıştır. Çevre ve Orman Bakanlığı na arazisi tahsis izinleri için gerekli müracaat yapılmış, orman ön izni alınmıştır. Diğer izinlerin alınması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Aynı şekilde Seferihisar da tesis etmeyi planladığımız 24 MW kurulu gücünde kwh/yıl üretim kapasiteli Korkmaz RES için de EPDK dan üretim lisansı alınmıştır. Çevre ve Orman Bakanlığı na arazisi tahsis izinleri için gerekli müracaat yapılmış, orman ön izni alınmıştır. Çeşme yarımadasında lisans almış diğer firmalarla birlikte bu iki RES projemizle ilgili olarak; Çeşme yarımadasındaki trafo merkezleri ve enerji nakil hatları yapımı hususunda TEİAŞ la ön anlaşma imzalanmıştır. Yapılan ön anlaşmayla bölgede üretim tesisi kuracak firmalar,hisselerine düşen maliyet bedelini karşılayacaklardır. Ayrıca yine bu iki RES projemizle ilgili olarak; Suzlon Wind Energy firması ile Rüzgar Türbinlerinin temini ve montajı ile ilgili sözleşme imzalanmış olup ;santral inşaatına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda üretilecek Türbin parçalarının Mart 2011 ortasında imalatların tamamlanması,nisan ayı içerisinde gümrük işlemlerinin tamamlanarak sahaya sevkiyatının yapılması planlanmaktadır. b) Hidroelektrik Santrali Projeleri 4628 sayılı Enerji Piyasası Kanunu kapsamında, Rize ilinde kurulması planlanan 40 MW kurulu gücünde ve kwh yıllık üretimi olan Paşalar Hidroelektrik Santrali ve Gümüşhane ili, Kürtün ilçesi sınırları içerisinde kurulması planlanan 48,8 MW kurulu gücünde ve kwh yıllık üretimi olan Taşoba/Elmalı Regülatörleri ve Büyükdüz Hidroelektrik Santrali projeleri için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Üretim Lisansları alınmıştır. Büyükdüz HES projesinin ÇED onayı alınmış olup ; gerekli yasal izinler alınarak inşaat çalışmalarına başlanmıştır.bu kapsamda tesis alanı içerisinde kalacak arazilerin kamulaştırma işlemleri büyük ölçüde tamamlanmıştır. Bugün itibariyle enerji tünellerinin %80 ı,genel inşaatın ise %52 sı tamamlanmış durumdadır.yurtdışından temin edilecek Elektro-Mekanik teçhizat temini ile ilgili gerekli bağlantılar yapılmış olup; siparişi verilmiş,avans ödemeleri yapılmıştır.. 5

7 Paşalar HES Projesi için alınmış olan ÇED raporu; Çevre ve Orman Bakanlığı aleyhine açılan dava sonucunda iptal edilmiştir. İptale karşı Bakanlığın yapmış olduğu Yürütmeyi Durdurma talebi reddedilmiştir.mahkeme konu hakkındaki esasa ilişkin kararını bu rapor tarihi itibarı ile henüz vermemiş olup; hukuki süreç devam etmektedir. Proje ile ilgili olarak,trabzon Kültür ve Tabiat varlıklarını koruma bölge kurulu tarafından ilan edilmiş olan I. Derece doğal SİT alanı tesciline ilişkin iptal davası açılmıştır.trabzon Bölge İdare Mahkemesinin 2010/45 YD:İtiraz No ile tarihinde itiraz reddedilmiş olup davanın esasına ilişkin karar henüz verilmemiştir. 8 F İNANSAL YAPI İLE İLGİLİ ORANLAR 30 Eylül Eylül 2009 Brüt Kar Marjı %45,56 %54,69 Faaliyet Kar Marjı %39,85 %44,36 FVAÖK Marjı %32,46 %39,03 30 Eylül Eylül 2009 Toplam Borç/Özsermaye 0,86 1,02 Özkaynaklar/Toplam Aktifler 0,53 0,49 Toplam Borçlar/Toplam Aktifler 0,46 0,50 Cari Oran 1,28 1,47 9 RİSK YÖNETİMİ VE İÇ DENETİM SİSTEMLERİ Şirketimiz, enerji üretim faaliyetlerinde bulunması nedeniyle, faaliyet konusunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu nun mevzuat ve düzenlemelerine tabidir. Şirketin yatırım ve işletme giderleri ile diğer faaliyetleri bu kurumlar tarafından incelenmektedir. Ayrıca lisans sahibi işletmeler Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim şirketi tarafından denetlenmektedir. Şirketin ayrı risk yönetimi ve iç kontrol birimi bulunmamakla birlikte, şirket kayıtları ve mali tabloları altı aylık periyotlarda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim şirketi tarafından denetlenmektedir. Şirketin hesapları üzerinde yeminli mali müşavir tarafından aylık periyotlarda uygunluk denetimi yapılmaktadır. Gerçekleşen tüm muhasebe kayıtları mahsup fişleri genel müdür ve Denetim Komitesine mensup Yönetim Kurulu Üyesi tarafından onaylanmaktadır. 6

8 10 BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR İş bankası Bahreyn şubesinden Kayseri Elektrik için kullanılan USD tutarındaki krediye ait USD ana para ödemesi yapılmıştır. Yamula HES yapımı sürecinde Exportfinans ASA kredi kuruluşundan kullanılan Makine Ekipman kredisine ait olarak tarihinde ,60 ABD doları ana para ve ,13 ABD doları faiz ödemesi yapılmıştır.bu kredinin kalan ana para tutarı ,05 ABD dolarıdır. 7