TL deki Baskı Azalmaya Devam Edecek Mi?

Transkript

1 7 Aralık 2016

2 07 Aralık 2016 TL deki Baskı Azalmaya Devam Edecek Mi? Avustralya Merkez Bankası(RBA) yüzde 1,5 olan politika faizinde değişikliğe gitmedi. İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella, Başbakan Renzi den yeni bütçe onaylana kadar istidasını ertelemesini istedi. İtalya İçişleri Bakanı Angelino Alfano şubat ayında seçime gidilebileceği yönündeki açıklamaları takip edildi. Euro Bölgesi maliye bakanları Yunanistan ın borç yükünün bir miktar hafifletilmesi konusunda anlaştılar. Almanya Fabrika Siparişleri beklentinin üzerinde yüzde 4,9 artış gösterdi. Üçüncü Çeyrekte, Euro Bölgesi yıllık bazda yüzde 1,7 büyüdü. ABD borsaları artıda tamamladı. Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokratik Birlik Partisi genel başkanı Merkel, parti kongresinde yapılan seçimde tekrar genel başkanlığı seçildi. ABD on yıllık tahvil getirisi 2,40 seviyesini test ettiği görülmekte. VIX endeksi 12 seviyesinin altında fiyatlanmaya devam etmekte. Yurtiçinde, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, TCMB Başkanı Murat Çetinkaya ve Maliye Bakanı Naci Ağbal ın açıklamaları takip edildi. TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, 2017 yılı Para ve Kur Politikası sunumunda, fiyat istikrarı ve sadeleştirme üzerine vurgu yaparken kur tarafında etkili olduğunu görüyoruz. Cuma günü, yapılan EKK toplantısında alınan kararlar Perşembe günü açıklanacak. BİST Ulusal Endeksi günü yüzde 2,49 artış ile 75,433 puandan tamamladığı görülmekte. Kur tarafında ise TL nin dolar karşısında yüzde 2,28 değer kazandığı ve kurun 3,4320 seviyelerine kadar gerilediğini görmekteyiz. Dün, gelişmekte olan ülke para birimleri arasında dolara karşı en çok değer kazanımı yaşayan para birimi Türk Lirası oldu.5 yıllık CDS primi 290 seviyesine geriledi. Tahvil kanadında on yıllık ve beş yıllık getiri 11,19 iken gösterge faiz 10,82 den günü tamamladı. 7 Aralık 2016 Para Birimi TSİ Veri/Gelişme Dönem Beklenti Önceki Değişim Önem EUR 10:00 Almanya Sanayi Üretimi Ekim 0,8% -1,8% Aylık ** GBP 11:30 İngiltere Halifax Konut Fiyat Endeksi Kasım 0,2% 1,4% Aylık ** GBP 12:30 İngiltere İmalat Üretimi Ekim 0,2% 0,6% Aylık *** GBP 12:30 İngiltere Sanayi Üretimi Ekim 0,2% -0,4% Aylık ** USD 18:30 ABD Ham Petrol Stokları -1,132M -0,884M Haftalık ***

3 USD/TRY 07 Aralık 2016 USD/TRY paritesi kısa vadeli yükselen kanalı aşağı yönlü kırarken, ana yönünü ise değiştirmiş değil. Dün TCMB den yapılan açıklamada sıkı para politikası duruşunun devam edeceği açıklaması ve yurtiçindeki haber akışının yavaşlaması aşırı baskılanan TL nin rahatlamasına neden olurken, Dolar endeksindeki düşüş de paritenin geri çekilmesini destekliyor. Dünkü hareket bu noktada TL tarafındaki gelişmelere bağlanabilir. Bugün önemli bir veri akışı yer almıyor. Yurtiçinde ise haber akışı ön planda olacak. USD/TRY paritesi teknik olarak incelendiğinde paritenin kısa vadeli yükselen kanalı aşağı yönlü kırdığı görülmekte. 3,4750 desteğinin altında kalınması paritenin geri çekilme isteğini artırabilir. Ana destek ise 3,40 bölgesi olmaya devam ediyor.

4 EUR/TRY 07 Aralık 2016 EUR/TRY paritesi yükselen kanal içerisindeki hareketini koruyor. Dolar/TL deki kırılmaya rağmen, Euro nun güçlü duruşu EUR/TRY paritesindeki geri çekilmeyi engellemekte. Buna karşın dün TL varlıklarındaki değerlenme paritenin 3,80 lerden 3,68 lere kadar gevşemesini sağladı. Avrupa da veri akışı ılımlı büyümeye işaret ediyor. Bu da Euro yu güçlendirirken, TL tarafındaki derinleşen negatif ayrışma ise normalleşme yolunda seyrediyor. Bugün Almanya da sanayi üretimi takip edilecek. EUR/TRY paritesi teknik olarak incelendiğinde paritenin kısa vadeli yükselen kanal içerisindeki hareketinin devam ettiği görülmekte. 3,6870 ara destek olmakla birlikte aynı zamanda yükselen destek çizgisi olurken, yukarı yönlü hareketlerde 3,716 direnci izlenebilir.

5 EUR/USD 07 Aralık 2016 EUR/USD paritesi 1,0710 desteği üzerinde tutunmaya çalışıyor. Dolar ın yükseliş rallisine ara vermesi ve İtalya referandumu sonrası piyasaların sakin duruşu Euro üzerindeki baskının azalmasına neden olurken, parite 1,0710 üzerinde tutunmaya çalışıyor. ABD deki veri akışı olumlu fakat geçen hafta açıklanan istihdam verilerinde ücretlerin ivme kaybı Dolar ın güç kazanımını sınırlamış durumda. Euro cephesinde ise gelen veriler ılımlı büyümenin devam ettiğine işaret ederken, Almanya dan güçlü sinyaller alınıyor. Bugün Almanya da sanayi üretimi takip edilecek. EUR/USD paritesi teknik olarak incelendiğinde alçalan trend altındaki hareketin devam ettiği görülmekte. 1,0710 üzerindeki tutunma yükseliş için önemli olurken, ana direnç ise 1,0850 olarak izlenebilir.

6 Ons Altın 07 Aralık 2016 Ons Altın 1170 seviyesinde tutunmaya devam ediyor. Dün gün içerisinde oldukça sınırlı fiyatlanan Ons Altın, Dolar endeksinde meydana gelen herhangi bir atak karşısında tekrardan satış baskısı ile karşılaşabilir. Genel eğilimin aşağı yönlü olduğu Ons Altın da 1170 desteği altında yapılacak kapanışlar oldukça önemli. Bu seviye altında kalıcılık sağlanması halinde emtia öncelikle 1160 ardından 1154 desteklerini test etmek isteyebilir. Risk algısına bağlı olarak Ons Altın a olan talebin artması halinde 1178 direnci alçalan kanalın bozulması açısından önemli. Bu seviyenin üzerinde ise direnç bölgesi ön plana çıkıyor.

7 GBP/USD 07 Aralık 2016 Dün İngiltere Dışişleri Bakanı, AB den ayrılma müzakerelerinin 18 ay içerisinde netliğe kavuşacağını açıkladı. Brexit kaynaklı risklerin uzun zamanlı periyoda yayılması ile 1,2767 seviyesini hedefleyen GBPUSD paritesinde, Sterlin kaynaklı yükselişler devam ediyor. Veri akışının oldukça yoğun olduğu bugün İngiltere tarafında Sanayi, İmalat ve Halifax Konut Fiyat Endeksi verileri takip edilecek. Teknik fiyatlamada yükseliş kanalı içerisinde yukarı yönlü ataklarını yapmaya devam eden paritede 1,2767 direnci üzerinde kapanışların gerçekleşmesi halinde 1,2860-1,2945 direnç seviyeleri gündeme gelebilir. Olası bir düzeltme hareketinin pariteyi aşağı çekmesi halinde ise 50 günlük üssel ortalamanın desteklediği 1,2630-1,2550 destek bölgesinin öneminden bahsedelim.

8 USD/JPY 07 Aralık 2016 Dün, dolar kanadında yaşanan değerlenme sonrasında paritenin 114,20 seviyelerini test ettiğini gördük. Gün, içinde ABD den beklentilerin üzerinde açıklanan makro veriler sonrasında Dolar ın Yen karşısında güçlü duruşunu korumaya devam ettiği görülmekte. BOJ Başkan Yardımcısı Iwata, yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşmak için teşvikleri genişletmeye devam edebilecekleri yönündeki söylemleri sonrasında Yen kanadında değer kayıplarının yaşandığını gördük. Teknik olarak baktığımızda, paritenin 4 saatlik grafikte 21 periyotluk hareketli ortalaması olan 113,90 seviyesinin üzerinde kalması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı gelebilir. Yukarı yönlü hareketlerin devamında 114,80, 115,30 ve 115,90 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerin devamında 113,80, 113,44 ve 113,15 destek seviyeleri izlenebilir.

9 Petrol WTI 07 Aralık 2016 Ham Petrol de üretimi kısıtlama kararı sonrasında meydana gelen yükselişlerin bir miktar düzeltme hareketiyle karşı karşıya kaldığını görüyoruz. OPEC dışı üreticilerin başında gelen Rusya nın, üretim kısıtlama konusunda hala koruduğu belirsizlik Ham Petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Bugün açıklanacak olan Ham Petrol Stokları emtia tarafında hareketliliğe yol açabilir. Kısa vadeli gevşeme hareketinin hız kazanması açısından 51,00 desteğinin geçilmesi takip edilebilir. 51,00 seviyesinden dönüş gerçekleşerek Ham Petrol ün yükselişlerine devam etmesi halinde öncelikle 52,00 ardından 53,26 direnç seviyeleri gündeme gelebilir. Stoklarda yüksek hacimli bir azalma meydana gelmesi durumunda WTI da yükselişler 55,00 direncine dek sürebilir.

10 S&P Aralık 2016 S&P endeksi yükselişini koruyor. İtalya daki referandum sonrası küresel borsalardaki yükseliş ABD borsalarını da besliyor. S&P deki yükseliş ayrıca DJI ve Russel tarafında da kendini gösterirken, borsalardaki paralel hareket yükselişin güçlü olduğuna işaret ediyor. Endeks üzerindeki Fed fiyatlaması geçtiğimiz haftalarda tamamlandı. Diğer taraftan Trump ın başkanlık dönemindeki genişleyici maliye politikalarına ilişkin söylemler ABD borsalarını ivmelendiren ana etken olmaya devam ediyor. Bugün önemli bir veri akışı yer almıyor. S&P endeksi teknik olarak incelendiğinde yükseliş kanalı içerisindeki fiyatlamanın devam ettiği görülmekte ana direnç olurken, aynı zamanda gördüğü yakın zirve olmakta. Geri çekilmede ise 2192 desteği takip edilebilir.

11 EURUSD USDTRY EURTRY GBPUSD XAUUSD WTİ S&P500 USDJPY DİRENÇ 3 1,0905 3,4980 3,7825 1, , ,90 DİRENÇ 2 1,0850 3,4750 3,7460 1, , ,30 DİRENÇ 1 1,0790 3,4520 3,7160 1, , ,80 PİVOT 1,0730 3,4715 3,7261 1, , ,90 DESTEK 1 1,0710 3,4250 3,6870 1, , ,80 DESTEK 2 1,0650 3,4020 3,6575 1, , ,44 DESTEK 3 1,0560 3,3790 3,6270 1, , ,15 * Tablo 08:30 itibariyle güncellenmiştir. Kapanış Fiyatı* Günlük Değişim% Net Değişim Yön Dow Jones 19231,00-0,01-1,00 S&P ,00 0 0,00 DAX 10775,32 0,85 90,49 Altın 1167,21-0,18-2,05 Gram Altın 129,56 0,01 0,01 Brent Petrol 53,56-0,59-0,32 ABD 10Y 2,39 0 0,00 Almanya 10Y 0,38 1,88 0,01 Türkiye 10Y 11,19 0 0,000 Kapanış Fiyatı* Günlük Değişim% Net Değişim Yön Dow Jones 19231,00-0,01-1,00 S&P ,00 0 0,00 DAX 10775,32 0,85 90,49