Yönetim Kurulu ve Murakiplar. Esas Sözlesme Degisiklikleri. Sermaye Yapisi ile Ilgili Bilgiler Yili Içinde Yapilan Bagislar

Transkript

1 ADEL KALEMCILIK TICARET VE SANAYI A. S YILI FAALIYET RAPORU MERKEZ : Esentepe Mahallesi, Anadolu Caddesi No:7 Kartal, Istanbul I Ç I N D E K I L E R Tel : (216) (pbx) Faks : (216) Yönetim Kurulu Baskani Mesaji Yönetim Kurulu ve Murakiplar Esas Sözlesme Degisiklikleri Sermaye Yapisi ile Ilgili Bilgiler Istirakler 2005 Yili Içinde Yapilan Bagislar Sektör ile Ilgili Bilgiler

2 FAALIYETLER A Yatirimlar B Üretim ve Satislar C Idari Faaliyetler KÂR DAGITIM ÖNERISI DENETLEME KURULU RAPORU KURUMSAL YÖNETIM ILKELERI UYUM RAPORU BAGIMSIZ DENETÇI RAPORU MALI TABLOLAR AÇIKLAYICI NOTLAR

3 YÖNETIM KURULU BASKANI MESAJI Degerli Ortaklarimiz, Ekonomideki gelisme, makroekonomik göstergeler ve siyasal istikrar açilarindan olumlu bir yil geçiren ülkemizdeki bu gelismelere paralel olarak Adel de 2005 de önceki yillara oranla ciro ve karlilikta önemli büyüme saglamistir. Çok sayida marka, ürün ve oyuncu ile her zaman yogun rekabet içinde olan Kirtasiye Sektöründe Adel mevcut konumunu yüksek ürün kalitesi, tüketici tercihine yansiyan artan marka gücü, yeni ürünler, istikrarli ve dogru satis ve pazarlama politikalari, yüksek finans gücü ile daha ileriye tasimaya devam etmektedir. Dis çevredeki kosullara ve trendlere hizla uyum gösterme kabiliyeti yüksek olan Adel yillardir uyguladigi Farklilasma genel rekabet stratejisi ile basariya giden yolda kendisini rakiplerinden önde tutabilmektedir. Genel yapi olarak ithalat agirlikli olan Türkiye kirtasiye piyasasinda Türk Lirasi nin degerlenmesi ithal ürün çesitliligini ve fiyat rekabetini artirmaktadir. Bu gelismenin disinda kalmayan Adel in 2005 yilinda iç piyasa net satislarinin yaklasik %40 i, agirligi Faber-Castell markali ürünler olmak üzere, ithal ürünlerden elde edilmistir. Uluslararasi Finansal Raporlama Standartlari çerçevesinde düzenlenmis ve bagimsiz denetimden geçmis sonuçlara göre 2005 te net satislar bir önceki yila göre %11.3 artarak 48,073,293 YTL olarak gerçeklesmis, vergi sonrasi net kar ise bir önceki yila göre %53.4 artarak 5,450,406 YTL. olmustur te ihracat satislari ise $2,988,659 olmustur. Türk Lirasinin yabanci para birimlerine karsi sürekli deger kazanmasi birçoklari gibi Adel i de ihracatta ciro ve karlilik açisindan olumsuz etkilemektedir. Gerek üretime yönelik, gerekse de gayrimenkul edinimine döneminde önemli tutarlarda yatirim yapan sirketimiz 2006 yilini daha düsük yatirimlarla geçirerek amortisman ve finansman giderleri açisindan daha da rahatlayacaktir. Öte yandan, kayitdisiligin yüksek oldugu ülkemizde Adel in iç piyasa satislarinin yarisindan fazlasina tekabül eden bazi temel okul kirtasiyesinde KDV nin 2005 basindan itibaren %8 e düsürülmesinden ve ödeme vadelerinin oldukça uzun oldugu kirtasiye sektöründe kredi faizlerinin düsmesinden Adel in olumlu etkilendigi bir gerçektir. Çabamiz, her zaman oldugu gibi, Adel in gelecegini saglam temeller üzerinde tutarak sosyal paydaslarimiza, halkimiza, ülkemize ve çevreye katkida bulunmaktir. Istikrarli gelisimimizin önümüzdeki yillarda da devam edecegi inanciyla göstermis oldugunuz güven ve destek için Yönetim Kurulumuz adina tesekkür ederim. Saygilarimla, YIGIT SEZERCAN YÖNETIM KURULU BASKANI

4 YÖNETIM KURULU Baskan Baskan Vekili : Yigit SEZERCAN : Ibrahim YAZICI : Tuncay ÖZILHAN : Süleyman Vehbi YAZICI : Gülsen BILGIÇ : Nilgün YAZICI : Tülay AKSOY : Ali SANAL : Mustafa UYSAL : Bernhard J. TEUBER : ANTON WOLFGANG GRAF von FABER-CASTELL Yönetim Kurulu leri tarihli Genel Kurul Toplantisi nda bir yil için seçilmis olup görev ve yetkileri sirket esas sözlesmesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre belirlenmistir. Sirket temsiline ait yetkileri gösterir 19 no lu imza sirküleri 14 Nisan 2005 tarih ve 6282 sayili Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayimlanmistir. MURAKIPLAR Murakip Murakip Süresi : Ahmet BAL : Hasan KARAAGAÇ : 1 yil

5 ESAS SÖZLESME DEGISIKLIKLERI Bu dönemde Ana Sözlesmede degisiklik yapilmamistir. SERMAYE YAPISI ILE ILGILI BILGILER Sirketimizin 31 Aralik 2005 tarihi itibariyle YTL. olan sermayesi, ,07 YTL. tutarindaki adedi Yabanci Sermaye Mevzuati uyarinca nama yazili, ,93 YTL. tutarindaki adedi hamiline yazili hisselerden olusmaktadir. Sermayenin %10 dan fazlasina sahip olan ortaklarin adlari (ünvanlari) ile paylarinin miktari ve sermayedeki oranlari asagiya çikartilmistir. Sahip Ortagin Adi / Ünvani Oldugu Pay Orani % Anadolu Endüstri Holding A.S , Faber-Castell Aktiengesellschaft , Halka Arz Edilen Hisseler , Diger , Sirketimizce son üç yilda ortaklara ödenmis sermaye üzerinden 2002 Yili Kârindan % Yili Kâri enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan geçmis yil zararlarina mahsup edilmistir yili Kârindan ise % 15,75 oraninda temettü dagitilmistir. ISTIRAKLER Sirketimizin Anelsan Anadolu Elektronik Sanayi ve Ticaret A.S. ne YTL., Ülkü Kirtasiye Tic. ve San. A.S. ne ,98 YTL. istiraki mevcuttur YILI IÇINDE YAPILAN BAGISLAR Sirketimizce 2005 yili içinde YTL. lik vakif bagisi yapilmis olup, bu bagisin tamami Ana Sözlesmemizin 36. maddesi uyarinca vergi muafiyetini haiz Anadolu Egitim ve Sosyal YardimVakfi na yapilmistir. SIRKETIMIZIN FAALIYET GÖSTERDIGI SEKTÖR VE BU SEKTÖR IÇERISINDEKI YERI Türkiye nin genç nüfus yapisi ve egitim sistemindeki yaklasik 18 milyon ögrenci kirtasiye ürünlerinin tüketiminde istikrar saglamakta, gelecek için de önemli büyüme potansiyeli arz etmektedir. Öte yandan, gelisen Türkiye ile birlikte ofis ürünlerinin yanisira teknik, sanat ve hobi çalismalarina yönelik ürünlerin tüketimi de hizla artmaktadir. Ürün çesitliligi de önemli firsatlar sunmaktadir. Diger tüketim mallarina göre daha düsük fiyatli ve zorunlu ihtiyaç malzemeleri olan kirtasiye ürünleri tüketimi ekonomik krizlerden daha az etkilenmektedir. Tam anlamiyla küresel rekabete açik olan Türkiye Kirtasiye Sektörü genelde ithalat agirlikli olup çok sayida oyuncu, marka ve ürün arasinda yogun bir rekabet yasanmaktadir. Özellikle, basta Çin olmak üzere Uzakdogu ülkeleri kaynakli düsük fiyatli ürünler fiyat rekabetini de gerektirmektedir. Bu rekabet ortaminda, 1969 dan bu yana sektörde faaliyet gösteren Adel okul ve ofis ürünlerine odaklanarak uzun yillarin getirdigi bilgi birikimi ve tecrübe ile pazarda lider konumuna yerlesmistir. Yerel üretim olanagi ve yüksek üretim kapasitesi, tüketicilerin tercih ettigi markalara sahip olmasi, yüksek ürün kalitesi, dagitim etkinligi ve finansman gücü Adel in

6 üstünlükleridir. Sirketin ana ürün grubu agaç cidarli kalemler (kursun kalemler ve boya kalemleri) olmakla birlikte, keçeli kalemler, tükenmez kalemler, mekanik kursun kalemler ve minleri, roller kalemler, suluboyalar, pastel boyalar, silgiler ile guas boya, parmak boyasi ve oyun hamuru da üretmektedir ve bu ürün gruplarinda da pazarda önemli bir yeri vardir. Ürünlerinde kaliteyi ve fonksiyonelligi hedefleyen, tüketici sagligina ve dogal çevreye saygiya özel önem veren Adel, ürünlerini Adel, Faber-Castell, Johann Faber, Uchika ve Atlas markalari ile degisik kalite ve fiyat seviyelerinde pazarlamaktadir. Sirketin agaç cidarli kalemlerdeki pazar payinin miktarsal bazda %50, deger bazinda ise %70 civarinda oldugu tahmin edilmekte olup, gerek üretimini yaptigi diger ürün gruplarinda, gerekse de Faber-Castell markasi altinda ithalat ve dagitimini yaptigi diger bazi ofis ürünlerinde de pazar lideridir. Son yillarda ithal Faber-Castell ürünlerinin sirket cirosu içindeki payi ve pazardaki yayginligi giderek artmaktadir Adel Kalemcilik, kendi üretimi ürünlerin yanisira ithal Faber-Castell yazim, çizim gereçleri ve sanat ürünleri ile diger ithal kirtasiye ürünlerini Türkiye çapinda 150 ye yakin toptanci bayi, dogrudan çalisilan 100 ü askin perakendeci ve modern kanaldaki 20 ye yakin müsterisi üzerinden tüketicilere ulastirmaktadir. Ihracatta ise Adel 2005 yilinda 40 in üzerinde ülkeye yaklasik $3 milyon lik satis gerçeklestirmistir. Mamül ürün satislarinin %75 i Adel markali standart ürünlerden olusmaktadir.

7 FAALIYETLER A. YATIRIMLAR 2005 yilinda toplam yatirim tutarimiz YTL. olup, gruplar itibariyle dagilimi asagidaki gibidir. YTL Makina ve Tesisler Tasitlar - Demirbaslar Diger Maddi Olmayan Duran Varliklar Makine ve tesis yatirimlari, yenileme ve verimlilik artisi saglamaya yönelik harcamalardir. Sirketimiz 2005 yilinda YTL. yatirim indirimi istisnasindan faydalanmistir. B. MAL VE HIZMET ÜRETIMINE ILISKIN FAALIYETLER 1. Kapasite Ile Ilgili Bilgiler: Adel Kalemcilik in Istanbul Kartal daki fabrikasinin yillik agaç cidarli kalem üretim kapasitesi 1,300,000 gros tur (yaklasik 190,000,000 adet). Giresun da 1980 de kurulan diger fabrikasinda ise 2,000,000 gros kalem latasinin yanisira 300,000 grosluk agaç kalem üretim kapasitesine sahiptir. Diger ürünlerin yillik üretim kapasiteleri (iki vardiyada) asagidaki gibidir. Keçeli kalemler 15,600,000 Adet Suluboyalar 3,000,000 Kutu Pastel boyalar 3,000,000 Kutu Silgiler 600,000 Kutu Tükenmez kalemler 50,400,000 Adet

8 2. Üretim ve Satislar: Üretimlerimize ait 2004 yili ile karsilastirmali rakamlar asagida gösterilmistir: Mamul Grubu Birim Agaç Cidarli Kalemler Gros Tükenmez Kalemler Düzine Keçeli Kalemler Adet Plastik Silgiler Kutu Pastel Boyalar Kutu Suluboyalar Kutu Satislarimiza ait 2004 yili ile karsilastirmali miktarsal rakamlar asagida incelemelerinize sunulmustur. Mamul Grubu Birim Agaç Cidarli Kalemler Gros Tükenmez Kalemler Düzine Keçeli Kalemler Adet Plastik Silgiler Kutu Pastel Boyalar Kutu Suluboyalar Kutu Ihracat satislarimizin 2004 yili ile karsilastirmali miktarsal degerleri asagida gösterilmistir: Mamul Grubu Birim

9 $ IHRACAT SATISI yili ticari faaliyetlerimize iliskin net satis hasilatlarimizin, mahiyetlerine göre geçen yil ile mukayeseli degerleri su sekildedir: Net Hasilat (YTL) Artis Azalis %) Yurtiçi Mamul Satislari Yurtdisi Mamul Satislari (20) Diger Satislar Toplam

10 TOPLAM SATISLAR YTL Yurtiçi Mamul Satislari Yurtdisi Mamul Satislari C. IDARI FAALIYETLER Sirketimizin organizasyonu ve yönetici kademesinde görev alan kisiler asagida gösterilmistir. Genel Müdür Mali Isler ve Muhasebe Müdürü Satis Müdürü Ihracat Müdürü Satinalma ve Lojistik Müdürü Insan Kaynaklari ve Kalite Güvence Müdürü Üretim Müdürü Taner DURSUN A.Bülent UTKU Serdar POLAT Ahmet SAHIN Saip ABALI Adnan ÖZYOZGAT Kadir SÜZME 2005 yili ortalama çalisan sayisi 270 kisidir. Toplu Is Sözlesmesi geregi Mayis-Eylül döneminde 130 geçici isçi çalistirilmaktadir. Mevcut yasa hükümlerine göre tüm sirket çalisanlarina 2005 yili için YTL. tutarinda kidem tazminati karsiligi ayrilmis, buna göre toplam kidem tazminati karsiliklari YTL. ya ulasmistir.

11 2005 yilinda çalisanlara ücret, ikramiye ve sosyal yardim olarak yapilan ödemeler tutari bir önceki yila göre % 28 oraninda bir artis göstererek YTL. olmustur.

12 KÂR DAGITIM ÖNERISI Sayin Hissedarlarimiz, Inceleme ve degerlendirmelerinize sundugumuz mali tablolardan gördügünüz gibi, sirketimiz basarili bir yili geride birakmis bulunmaktadir. Ödenmis sermayenin %19,8 i nisbetinde net kâr payi dagitimini öngören kâr dagitim tablomuz asagida onaylariniza sunulmustur. ÖNGÖRÜLEN KÂR DAGITIM TABLOSU (YTL) Dönem Kâri Ödenecek Vergi ve Fonlar Kurumlar Vergisi Gelir Vergisi - - Fon Paylari - Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe Dagitilabilir Dönem Kâri Ortaklara Birinci Temettü Yönetim Kurulu Kâr Paylari Ortaklara Ikinci Temettü Ikinci Tertip Yasal Yedek Akçe Olaganüstü Yedekler Sayin Hissedarlarimiz, Yukarida onayiniza sundugumuz kâr dagitim tablosuna göre ödenmis sermayemizi temsil eden her 1 YTL. lik nominal hisse senedine 0,22 YTL olmak üzere toplam brüt YTL. ve her 1 YTL. lik nominal hisse senedine 0,198 YTL olmak üzere toplam YTL net kâr payi ödenmesinin, kâr payi ödeme tarihinin olarak belirlenmesinin ve kâr dagitim önerisinin tarihinde yapilacak Genel Kurul un tasviplerine sunulmasini, tarihli Bilanço ve Gelir Tablosu nun onaylanmasini arz eder, tüm hissedarlarimiza sahsim ve Yönetim Kurulu muz adina saygilar sunarim. YIGIT SEZERCAN YÖNETIM KURULU BASKANI DENETLEME KURULU RAPORU

13 edildigi tespit edilmistir. T. Ticaret Kanunu nun 2005 yili zarfinda sirket veznesi 353. maddesinin 6 defa kontrol edilmis olup, 1. fikrasinin 3 numarali sirket kasa mevcudunun kasa bendi geregince ortaklik defteri ve resmi kayitlar ile veznesinde yapilan mutabik oldugu tespit edilmistir. sayimlarin sayisi ve sonuçlari : T. Ticaret Kanunu nun T. Ticaret Kanunu nun ilgili 353. maddesinin hükmü geregince yapilan 1. fikrasinin incelemede, sirket kayitlarinda 4 numarali bendi gözüken teminatlar ile kiymetli geregince yapilan evraklarin mevcudiyeti kontrol inceleme tarihleri ve edilmis ve mutabakatsizliga sonuçlari : rastlanmamistir. Intikal eden sikâyet ve Sirket kayitlarinin yolsuzluklar ve bunlar incelenmesinde bir yolsuzluk hakkinda yapilan tespit edilmemis ve görev islemler : süremiz boyunca, hissedarlar tarafindan tarafimiza intikal eden herhangi bir sikâyet olmamistir.

14 Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi Anonim Ortakligi nin dönemi hesap ve islemlerini T. Ticaret Kanunu, ortakligin esas sözlesmesi ve diger mevzuat ile genel kabul görmüs muhasebe ilke ve standartlarina göre incelemis bulunmaktayiz. Görüsümüze göre içerigini benimsedigimiz ekli tarihi itibariyle düzenlenmis bilanço ortakligin anilan tarihteki gerçek mali durumunu, dönemine ait kâr-zarar tablosu anilan döneme ait faaliyet sonuçlarini yansitmakta ve kârin dagitimi önerisi yasalara ve ortaklik esas sözlesmesine uygun bulunmaktadir. Bilançonun ve Kâr-Zarar Cetveli nin onaylanmasini ve Yönetim Kurulu nun aklanmasini onaylariniza arz ederiz. DENETLEME KURULU AHMET BAL HASAN KARAAGAÇ