Madde aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Tabi Olduğu Yasal Mevzuat T.C. Kanunları. Tabi Olduğu Yasal Mevzuat T.C. Kanunları

Transkript

1 AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ nin BONO VE/VEYA TAHVİLLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 23 EYLÜL 2014 TARİHİNDE ONAYLANAN İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANINDA VE 13 KASIM 2014 TARİHİNDE ONAYLANAN İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANI GÜNCELLEME METNİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER Madde 514 aşağıdaki şekilde güncellenmiştir Hukuki Statü Anonim Şirket Tabi Olduğu Yasal Mevzuat TC Kanunları Kurulduğu Ülke Türkiye Cumhuriyeti Merkez Adresi 4Levent / İstanbul Telefon ve Faks Numaraları (0212) (0212) İnternet Adresi wwwakbankcom Hukuki Statü Anonim Şirket Tabi Olduğu Yasal Mevzuat TC Kanunları Kurulduğu Ülke Türkiye Cumhuriyeti Merkez Adresi 4Levent / İstanbul Telefon ve Faks Numaraları (0212) (0212) İnternet Adresi wwwakbankcom Madde 515 in 2nci, 3üncü, 4üncü, 5inci ve 6ncı paragrafları aşağıdaki şekilde güncellenmiştir Banka nın Olağan Kurul Toplantısı 27 Mart 2014 tarihinde yapılmıştır Olağan Kurul Toplantısı nda 2013 yılı faaliyetlerinden sağlanan ,97 TL'lik net kârın ,85 TL sinin Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine nakit brüt temettü olarak ödenmesine, ödenmiş sermayenin %11,67 si olan TL ortaklarımıza nakit brüt temettü olarak dağıtılmasına, kurumlar vergisinden müstesna tutulan ,66 TL'nin "Özel Fon Hesabı"na aktarılmasına ve "Kanuni Yedek Akçeler" olarak toplam ,69 TL ayrıldıktan sonra kalan kârın "Olağanüstü Yedekler"e tahsis edilmesine karar verilmiştir Banka nın Olağan Kurul Toplantısı 26 Mart 2015 tarihinde yapılmıştır Olağan Kurul Toplantısı nda 2014 yılı faaliyetlerinden sağlanan ,52 TL'lik net kârdan Banka Ana Sözleşmesi nin 82nci maddesi gereğince; ödenmiş sermayenin %14,24 ü olan TL nin ortaklarımıza nakit brüt kâr payı olarak dağıtılmasına, kurumlar vergisinden müstesna tutulan ,19 TL'nin "Özel Fon Hesabı"na aktarılmasına ve "Kanuni Yedek Akçeler" olarak toplam TL ayrıldıktan sonra kalan kârın "Olağanüstü Yedekler"e tahsis edilmesine karar verilmiştir Ocak 2007 den bu yana ın %20 sine stratejik ortak olan Citigroup 23 Mart 2012 tarihinde taki paylarının bir bölümünü Basel III uygulamasına hazırlık amacıyla satmayı planladığını duyurmuştu Banka nın sermayesindeki iştirak oranını düşürme kararı neticesinde 24 Mayıs 2012 tarihinde Banka daki 1 Citigroup, Bankamız sermayesinin %9,9'una tekabül eden hisselerinin satış işlemini 5 Mart 2015 tarihi itibarıyla piyasada hızlandırılmış talep toplama yöntemi ile gerçekleştirmiştir İşlem sonrası Bankamız ın halka açıklık oranı %51,1 e yükselmiştir

2 sermayesinin yaklaşık %10,1 ine tekabül eden paylarını (yaklaşık lotu) satmıştır Bu satış sonrası Citigroup un Banka daki pay oranı %99 a inmiştir 2014 yılında yurtiçinde aşağıdaki bono ve tahvil ihraçlarını gerçekleştirmiştir 2015 yılında yurtiçinde aşağıdaki bono ve tahvil ihraçlarını gerçekleştirmiştir tarihinde Türk Lirası tutarında 423 gün vadeli, faiz oranı %9,68 olan iskontolu tahvilin nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilmiştir tarihinde Türk Lirası tutarında 402 gün vadeli, faiz oranı %10,59 olan iskontolu bononun nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilmiştir tarihinde Türk Lirası tutarında 426 gün vadeli, faiz oranı %11,79 iskontolu tahvilin nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilmiştir tarihinde Türk Lirası tutarında 416 gün vadeli faiz oranı %12,15 olan iskontolu tahvilin nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilmiştir tarihinde 407 milyon Türk Lirası tutarında 176 gün vadeli faiz oranı %9,04 olan bononun nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilmiştir tarihinde Türk Lirası tutarında 242 gün vadeli faiz oranı %8,92 olan bononun nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilmiştir tarihinde Türk Lirası tutarında 111 gün vadeli faiz oranı %9,20 olan ve Türk Lirası tutarında 178 gün vadeli faiz oranı %9,47 olan bonoların nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilmiştir tarihinde Türk Lirası tutarında 109 gün vadeli faiz oranı %9,20 olan bononun nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilmiştir tarihinde Türk Lirası tutarında 140 gün vadeli faiz oranı %9,42 olan bononun nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilmiştir tarihinde Türk Lirası tutarında 98 gün vadeli, faiz oranı %8,34 olan ve Türk Lirası tutarında 175 gün vadeli, faiz oranı %8,51olan bonoların nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilmiştir tarihinde Türk Lirası tutarında 121 gün vadeli, faiz oranı %8,84 olan bononun nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilmiştir tarihinde Türk Lirası tutarında 136 gün vadeli, faiz oranı 9,42 olan bononun nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilmiştir tarihinde Türk Lirası tutarında 85 gün vadeli, faiz oranı %9,78 olan bononun nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilmiştir tarihinde Türk Lirası tutarında 103 gün vadeli, faiz oranı %10,31 olan bononun nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilmiştir 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle üç sendikasyon kredisi bulunmaktadır 31 Mart 2015 tarihi itibariyle iki sendikasyon kredisi bulunmaktadır 851,4 milyon Avro ve 367,7 milyon ABD Doları ndan oluşan 1 yıl vadeli ilk sendikasyon 14 Ağustos 2014 tarihinde imzalanan kredi sözleşmesi ile temin edilmiştir Kredinin yıllık maliyeti Euribor/Libor+%0,90 dır 817,7 milyon Avro ve 221,8 milyon ABD Doları ndan oluşan, 1 yıl vadeli ikinci sendikasyon kredisi 19 Mart 2014 tarihinde imzalanan kredi sözleşmesi ile temin edilmiştir Kredinin yıllık maliyeti Euribor/Libor+%0,90 dır 21 Mart 2013 tarihinde imzalanan anlaşmayla temin edilen üçüncü sendikasyon kredisinin 2 yıl vadeli yaklaşık 100 milyon ABD Doları tutarındaki kısmının 2 851,4 milyon Avro ve 367,7 milyon ABD Doları ndan oluşan 364 gün vadeli ilk sendikasyon 14 Ağustos 2014 tarihinde imzalanan kredi sözleşmesi ile temin edilmiştir Kredinin yıllık maliyeti Euribor/Libor+%0,90 dır Toplamda 737,6 milyon Avro ve 421,3 milyon ABD Doları ndan oluşan, 364 ve 367 gün vadeli vadeli ikinci sendikasyon kredisi 16 Mart 2015 tarihinde imzalanan kredi sözleşmesi ile temin edilmiştir Kredinin 364 gün vadeli kısımlarının maliyeti Euribor/Libor+%0,70, 367 gün vadeli kısımlarının maliyeti ise Euribor/Libor+%0,80 dir

3 maliyeti Euribor/Libor+%1,25 tir ayrıca, 3 milyar ABD Doları veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarına kadar farklı vadelerde ve farklı yabancı para birimi cinsinden tahvil veya benzeri türden borçlanma aracı ihraç etmek üzere tarihinde SPK nezdinde başvuruda bulunmuş olup, SPK nun 2013/41 sayılı Haftalık Bülteni'nde söz konusu tahvil veya benzeri türden borçlanma araçlarının ihracının uygun bulunduğu duyurulmuştur Bu kapsamda; Global Medium Term Note ihraç programı aracılığı ile tarihinden itibaren toplam ABD Doları tutarındaki 61 adet ihraç ve Euro tutarındaki 3 adet ihraç tahsisli olarak yurtdışında gerçekleştirilmiştirgerçekleştirilen ihraçların vadeleri 86 gün ile 5479 gün arasında değişmektedir yurtdışında, 4 milyar ABD Doları veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarına kadar farklı vadelerde ve farklı yabancı para birimi cinsinden tahvil veya benzeri türden borçlanma aracı ihraç etmek üzere tarihinde SPK nezdinde başvuruda bulunmuş olup, SPK nın 2014/34 sayılı Haftalık Bülteni'nde söz konusu tahvil veya benzeri türden borçlanma araçlarının ihracının uygun bulunduğu duyurulmuştur Bu kapsamda; Global Medium Term Note ihraç programı aracılığı ile tarihinden itibaren toplam ABD Doları tutarındaki 32 adet ihraç ve Rumen Leyi tutarındaki 1 adet ihraç tahsisli olarak yurtdışında gerçekleştirilmiştir Gerçekleştirilen ihraçların vadeleri 91 gün ile 3653 gün arasında değişmektedir ayrıca, 1 milyar Euro veya muadili yabancı para veya Türk Lirası nominal tutara kadar halka arz edilmeksizin yurtdışında ipotek teminatlı menkul kıymet ihraç etmek üzere tarihinde SPK nezdine başvuruda bulunmuş olup, SPK nın 2014/34 sayılı Haftalık Bülten inde söz konusu ipotek teminatlı menkul kıymet ihraç başvusunun uygun bulunduğu duyurulmuştur Bu kapsamda; İTMK ihraç programı aracılığı ile tarihinde TL nominal tutarındaki 1826 gün vadeli menkul kıymetin ihracı yurtdışında gerçekleştirilmiştir ın uyguladığı risk yönetim politikaları ve performansı Moody s ve Fitch Ratings tarafından değerlendirilerek aşağıdaki derecelendirme notlarına uygun görülmüştür Kuruluş Fitch Rating Moody s Ulusal Not AA+(tur) - Finansal Güç ve Bireysel Banka Notu C D+ Temel Kredi Notu - Baa3 Uzun Vadeli TL Notu BBB- Baa3 Kısa Vadeli TL Notu F3 Prime-3 Uzun Vadeli Döviz Notu BBB- Baa3 Kısa Vadeli Döviz Notu F3 Prime-3 Fitch Rating Ulusal AA+ (Tur) AA+ notu, yükümlünün taahhütleri karşılamada ın uyguladığı risk yönetim politikaları ve performansı Moody s ve Fitch Ratings tarafından değerlendirilerek aşağıdaki derecelendirme notlarına uygun görülmüştür Kuruluş Fitch Rating Moody s Ulusal Not AA+(tur) - Finansal Güç ve Bireysel Banka Notu - D+ Temel Kredi Notu - Baa3 Uzun Vadeli TL Notu BBB- Baa3 Kısa Vadeli TL Notu F3 Prime-3 Uzun Vadeli Döviz Notu BBB- Baa3 Kısa Vadeli Döviz Notu F3 Prime-3 Fitch Rating Ulusal AA+ (Tur) AA+ notu, yükümlünün taahhütleri karşılamada 3

4 Uzun Vadeli TP Temerrüt Uzun Vadeli YP Temerrüt Moody s Uzun Vadeli TP Temerrüt Uzun Vadeli YP Temerrüt BBB- BBB- Baa3 Baa3 oldukça güçlü kapasiteye ve oldukça az riske sahip olduğunu ifade eder BBB- notu yükümlünün taahhütleri karşılamada yeterli kapasiteye sahip olduğunu ifade eder Ancak bu kapasite, iş ve ekonomik koşullardaki değişimlerden zarar görebilir BBB- notu yükümlünün taahhütleri karşılamada yeterli kapasiteye sahip olduğunu ifade eder Ancak bu kapasite, iş ve ekonomik koşullardaki değişimlerden zarar görebilir Baa3 notu yükümlünün mali yükümlülüklerini karşılamada yeterli kapasiteye sahip olduğunu ifade eder Ancak bununla birlikte ekonomik koşullara ve değişen durumlara duyarlıdır Baa3 notu yükümlünün mali yükümlülüklerini karşılamada yeterli kapasiteye sahip olduğunu ifade eder Ancak bununla birlikte ekonomik koşullara ve değişen durumlara duyarlıdır Uzun Vadeli TP Temerrüt Uzun Vadeli YP Temerrüt Moody s Uzun Vadeli TP Temerrüt Uzun Vadeli YP Temerrüt BBB- BBB- Baa3 Baa3 oldukça güçlü kapasiteye ve oldukça az riske sahip olduğunu ifade eder BBB- notu yükümlünün taahhütleri karşılamada yeterli kapasiteye sahip olduğunu ifade eder Ancak bu kapasite, iş ve ekonomik koşullardaki değişimlerden zarar görebilir BBB- notu yükümlünün taahhütleri karşılamada yeterli kapasiteye sahip olduğunu ifade eder Ancak bu kapasite, iş ve ekonomik koşullardaki değişimlerden zarar görebilir Baa3 notu yükümlünün mali yükümlülüklerini karşılamada yeterli kapasiteye sahip olduğunu ifade eder Ancak bununla birlikte ekonomik koşullara ve değişen durumlara duyarlıdır Baa3 notu yükümlünün mali yükümlülüklerini karşılamada yeterli kapasiteye sahip olduğunu ifade eder Ancak bununla birlikte ekonomik koşullara ve değişen durumlara duyarlıdır Madde 611 in 3üncü paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir 30 Eylül 2014 itibarıyla 13 milyonu aşkın müşteriye Türkiye de yaygın 998 şubesi aracılığıyla hizmet vermenin yanı sıra, bireysel ve kurumsal internet şubeleri, telefon bankacılığı şubesi, yaygın ATM ile POS ağı ve diğer yüksek teknoloji kanalları aracılığıyla da bankacılık hizmetleri sunmaktadır 31 Mart 2015 itibarıyla 13 milyonu aşkın müşteriye Türkiye de yaygın 975 şubesi aracılığıyla hizmet vermenin yanı sıra, bireysel ve kurumsal internet şubeleri, telefon bankacılığı şubesi, yaygın ATM ile POS ağı ve diğer yüksek teknoloji kanalları aracılığıyla da bankacılık hizmetleri sunmaktadır 4

5 Madde 611 in Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ alt başlığı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ, ( Şirket ) Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak üzere 11 Aralık 1996 tarihinde kurulmuştur Şirket 2009 yılında yurtiçi bireysel müşteri hesaplarını a devretmiştir Devir tarihinden itibaren yurtiçi bireysel müşteriler faaliyetlerini Sermaye Piyasası İşlemleri Bölümü ve sayıları 900 ün üzerinde olan şubelerinden sürdürmektedir Ayrıca internet aracılığıyla da sermaye piyasaları işlemlerine 24 saat uzaktan erişim mümkün olmaktadır Kurulduğu günden bu yana hızlı ve istikrarlı bir gelişme gösteren Ak Yatırım bundan böyle en üst kalitede hizmet anlayışıyla kurumsal müşterilere odaklanmıştır Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ ( Şirket ), Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak üzere 1996 yılında kurulmuş olup, %100 iştirakidir Şirket in ana faaliyet konusu aracılık hizmetleri sunmaktır Şirket, sermaye piyasası araçlarının halka arz yoluyla veya ihraççılar tarafından çıkarılıp halka arz edilmeksizin satışını ve daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık etmek, türev araçların alım satımına aracılık etmek, menkul kıymetlerin repo veya ters repo taahhüdü ile alım satımı faaliyetlerini her ayrı faaliyet için ilgili tebliğlerde belirlenen esaslar çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu ndan yetki belgesi almak suretiyle yapmaktadır Ak Yatırım, Yurtdışı Satış Bölümleri aracılığıyla, yurtdışındaki kurumsal müşterilere Türk sermaye piyasası ürünlerinin alış-satış hizmetini vermektedir Araştırma Bölümü nün hazırlayıp periyodik olarak yabancı yatırımcılara ulaştırdığı İngilizce şirket raporları ve bültenler müşterilerin karar alma süreçlerinde önemli bir rol oynamaktadır Araştırma Bölümü ayrıca, ın yurtiçi yatırımcılara sunduğu araştırma raporlarına da içerik desteği vermektedir Kurumsal Finansman Bölümü, uzman personeliyle yerli ve yabancı firmalara halka arz, şirket birleşme ve satın almaları, finansal ortak bulunması konularında danışmanlık yapmakta, kamu özelleştirme projelerinde alıcı ya da satıcı tarafta etkin danışmanlık hizmeti vermektedir 5

6 Madde 71 İhraççının dahil olduğu grup hakkında bilgiler aşağıdaki şekilde güncellenmiştir ın sermayesinde doğrudan veya dolaylı hakimiyeti söz konusu olan sermaye grubu Grubu dur Türkiyenin en büyük holdinglerinden biri olan Holding in bünyesinde itibariyle 10 i halka açık olmak üzere, 72 şirket bulunmaktadır Yine bu tarih itibariyle Holding in toplam varlıkları 1038 milyar USD seviyelerindedir Hacı Ömer Holding AŞ, Türkiye nin sanayi ve finans topluluklarından biri olan Topluluğu na bağlı şirketleri temsil eden ana şirkettir Topluluğu nun temel ilgi alanları finansal hizmetler, enerji, çimento, perakende ve sanayidir, Topluluğu na bağlı şirketler arasında bankacılık alanında faaliyet gösteren tek şirkettir Topluluğu, ın %40,75 hissesine sahiptir itibariyle Holding in kendi paylarının yanı sıra 10 iştirakinin payları da Borsa İstanbul AŞ de (BİST) işlem görmektedir Topluluğu na bağlı şirketler 15 ülkede faaliyetlerini sürdürmekte ve ürünlerini Avrupa, Orta Doğu, Asya, Kuzey Afrika, Kuzey ve Güney Amerika nın çeşitli bölgelerinde pazarlamaktadır Holding in uluslararası iş ortakları arasında, Ageas, Aviva, Bridgestone, Carrefour, Citi, EON, Heidelberg Cement, Marubeni ve Philip Morris yer almaktadır Holding; mali işler, finansman, strateji, iş geliştirme ve insan kaynakları işlevlerinin koordine edilmesinin yanı sıra Topluluğun vizyon ve stratejilerinin belirlenmesinden ve Topluluk içinde yaratılacak sinerjiyle pay ortaklarına sağlanan değerin artırılmasından sorumlu bir yönetim merkezidir ın Grubu firmaları ile olan bankacılık işlemlerinde iç emsaller (diğer müşteriler) ile aynı fiyatlandırma prensipleri uygulanmaktadır ın sermayesinde doğrudan veya dolaylı hakimiyeti söz konusu olan sermaye grubu Grubu dur Türkiyenin en büyük holdinglerinden biri olan Holding in bünyesinde itibariyle 12 i halka açık olmak üzere, 71 şirket bulunmaktadır Hacı Ömer Holding AŞ, Türkiye nin sanayi ve finans topluluklarından biri olan Topluluğu na bağlı şirketleri temsil eden ana şirkettir Topluluğu nun temel ilgi alanları finansal hizmetler, enerji, çimento, perakende ve sanayidir, Topluluğu na bağlı şirketler arasında bankacılık alanında faaliyet gösteren tek şirkettir Topluluğu, ın %40,75 hissesine sahiptir itibariyle Holding in kendi paylarının yanı sıra 12 iştirakinin payları da Borsa İstanbul AŞ de (BİST) işlem görmektedir Topluluğu na bağlı şirketler 15 ülkede faaliyetlerini sürdürmekte ve ürünlerini Avrupa, Orta Doğu, Asya, Kuzey Afrika, Kuzey ve Güney Amerika nın çeşitli bölgelerinde pazarlamaktadır Holding in uluslararası iş ortakları arasında, Ageas, Aviva, Bridgestone, Carrefour, Citi, EON, Heidelberg Cement, Marubeni ve Philip Morris yer almaktadır Holding; mali işler, finansman, strateji, iş geliştirme ve insan kaynakları işlevlerinin koordine edilmesinin yanı sıra Topluluğun vizyon ve stratejilerinin belirlenmesinden ve Topluluk içinde yaratılacak sinerjiyle pay ortaklarına sağlanan değerin artırılmasından sorumlu bir yönetim merkezidir ın Grubu firmaları ile olan bankacılık işlemlerinde iç emsaller (diğer müşteriler) ile aynı fiyatlandırma prensipleri uygulanmaktadır Madde 101 İhraççının Organizasyon Şemasında meydana gelen değişiklikler aşağıdaki gibidir Ödeme Sistemleri ve Kurumsal İletişim İş Birimi altında yer alan Banka ve Kredi Kartları Bölümü ile İşyeri Bölümü Bireysel İş Birimi nin altına alınmış ve Bireysel İş Birimi nin adı Bireysel ve Ödeme Sistemleri İş Birimi olarak değiştirilmiştir Ödeme Sistemleri ve Kurumsal İletişim İş Birimi nin ismi Kurumsal İletişim İş Birimi olarak değiştirilmiştir 6

7 Krediler İş Birimi, Kredi Tahsis İş Birimi ve Kredi İzleme ve Takip İş Birimi olarak ikiye ayrılmıştır Hukuk Müşavirliği Bölümü, doğrudan makamına bağlanmıştır Kurumsal İş Birimi nin ismi Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı İş Birimi olarak değişitirilmiştir Madde 1021 İhraççının yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgiler aşağıdaki şekilde güncellenmiştir Adı Soyadı Görevi İş Adresi Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son 5 Yılda Ortaklık Dışında Üstlendiği Görevler Görev Süresi / Kalan Görev Süresi Sermaye Payı (TL) (%) Adı Soyadı Görevi İş Adresi Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son 5 Yılda Ortaklık Dışında Üstlendiği Görevler Görev Süresi / Kalan Görev Süresi Sermaye Payı (TL) (%) Suzan Dinçer Hayri Çulhacı YK ve YK Başkan ve YK ve YK, / /01 Teknosa İç ve Dış Ticaret AŞ YK 2008/ /01 Carrefoursa AŞYK 2010/07 den bu yana Aksigorta AŞ YK 2010/ /12 Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ YK 2010/07 den bu yana TAŞ Mensupları Tekaüt Sandığı Vakfı YK 2010/ /12 Ak Portföy Yönetimi AŞ YK 2010/08 den bu yana Avivasa AŞ YK ,63 1 0,00 Suzan Dinçer Hayri Çulhacı YK ve YK Başkan ve YK ve YK 2015/03 den bu yana HÖ Holding AŞ YK 2008/ /01 Teknosa İç ve Dış Ticaret AŞ YK 2008/ /01 Carrefoursa AŞ YK 2010/07 den bu yana Aksigorta AŞ YK 2010/ /12 Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ YK 2010/07 den bu yana TAŞ Mensupları Tekaüt Sandığı Vakfı YK 2010/ /12 Ak Portföy Yönetimi AŞ YK 2010/08 den bu yana Avivasa AŞ YK ,63 7

8 Cem Mengi YK ve Kurumsal ve Proje Finansmanı ndan Sorumlu 2009/ /01 Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ YK 2010/ /01 AG YK 1 0,00 Cem Mengi YK ve Kurumsal ve Proje Finansmanı ndan Sorumlu 2009/ /01 Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ YK 2010/ /01 AG YK 2011/2-2013/12 ING Bank TR Kurumsal tan Sorumlu Baş Yrd 2014/ /02 ING Bank TR YK Başkan Danışmanı 1 0,00 James Charles Cowles Şakir Yaman Törüner YK Citi, 33 Canada Square, Canary Wharf, London E14 5 LB, United Kingdom YK Eski Büyükdere Cd Ayazağa Yolu N:7 K:16 D:61 Giz 2000 Plaza Maslak/İst YK 1994 den bu yana Citigroup CEO, EMEA YK 2003/03 ten bu yana Milliyet Gazetesi Köşe Yazarı 2008/01 den bu yana İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti 2008/ /08 DrFFrik İlaç Sanayi ve Tic AŞ YK 2012/ /06 Okan Üniversitesi Öğretim Görevlisi 1 0,00 Emre Derman Şakir Yaman Törüner YK YK YK Eski Büyükdere Cd Ayazağa Yolu N:7 K:16 D:61 Giz 2000 Plaza Maslak/İst YK /05 JP Morgan Chase İstanbul Şubesi 2014/01 den bu yana RC UK Mütevelli Heyeti 2014/06 dan bu yana Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü YK 2015/01 den bu yana İleri Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti 2015/03 den bu yana Serbest Meslek- Avukat 2003/03 ten bu yana Milliyet Gazetesi Köşe Yazarı 2008/ /10 İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti 2008/ /08 DrFFrik İlaç Sanayi ve Tic AŞ YK 2012/ /06 Okan Üniversitesi Öğretim Görevlisi 2012/08 den bu yana Basın Konseyi Yüksek İstişare Kurulu 1 0,00 8

9 Muhterem Kaan Terzioğlu İsmail Aydın Günter YK YK YK 1999/ /01 Cisco Systems Inc Brüksel Muhtelif Pozisyonlar 2011/12 den bu yana Neostratus/ Macaristan da Yönetim Kurulu 2012/04 den bu yana Teknosa YK 2012/05 den bu yana Aksigorta YK 2013/07 den bu yana Carrefoursa AŞ YK 2013/ /12 Bimsa Uluslararası İş Bilgi ve Yönetim Sistemleri AŞ YK YK 2005/ /01 Tunaoğlu Turizm ve Tic AŞ Denetçi 2005/ /01 Karel Kalıp Sanayi ve Tic AŞ Denetçi 2002/ /03 EDPA Pazarlama AŞ YK 2008/ /01 Bares Elektrik Üretim AŞ YK 2008/ /01 Italgen Elektrik Üretim AŞ YK 2006/ /05 Parsan Makina Parçaları Sanayi AŞ YK 2006/ /01 Edip Uluslararası Gayrimenkul ve Turizm AŞ Denetçi 2003/ /03 HÖ Holding AŞ Denetçi 2002/ /12 Edip Gayrimenkul Yatırım AŞ Denetçi 2008/ MİG Mimarlık İnşaat Geliştirme Turizm ve Tic AŞ YK 1 0,00 1 0,00 9 Nafiz Can Paker İsmail Aydın Günter YK YK YK YK 1997/ /03 TESEV 1997/ /01 Üniversitesi Mütevelli Heyeti 1998/ /01 TUSİAD Disiplin Kurulu 2002/ /09 Açık Toplum Vakfı Danışma Kurulu Başkanlığı, Kurucu lik, YK Başkanlığı 2004/10 dan bu yana BOY Bilgi Odaklı Yön Hiz Paz ve Dış Tic AŞ Kurucu Ortak, YK 2008/ /01 Bares Elektrik Üretim AŞ YK 2008/ /01 Italgen Elektrik Üretim AŞ YK 2006/ /05 Parsan Makina Parçaları Sanayi AŞ YK 2006/ /01 Edip Uluslararası Gayrimenkul ve Turizm AŞ Denetçi 2003/ /03 HÖ Holding AŞ Denetçi 2002/ /12 Edip Gayrimenkul Yatırım AŞ Denetçi 2008/ MİG Mimarlık İnşaat Geliştirme Turizm ve Tic AŞ YK 2006/ /05 Petrol Ofisi AŞ Denetçi 2006/ /03 Aktek Giyim SanTicAŞ YK 2004/ /12 Edpa Tekstil AŞ Denetçi 2003/ /05 Çelebi Hava Servisi AŞ YK 1 0,00

10 2006/ /05 Petrol Ofisi AŞ Denetçi 2006/ /03 Aktek Giyim SanTicAŞ YK 2004/ /12 Edpa Tekstil AŞ Denetçi 2003/ /05 Çelebi Hava Servisi AŞ YK 2003/ /05 Çelebi Havacılık Holding AŞ YK 2000/ /06 Akın Tekstil AŞ YK 1995/ /01 Özyol Holding AŞ Denetçi 1998/04 den itibaren Akın Holding AŞ YK 2000/07 den itibaren Akın Faktoring AŞ YK 2001/03 den itibaren Karel Elektronik Sanayi AŞ YK 2005/03 den itibaren Turkish Yatırım AŞ YK 2007/05 den itibaren Turkish Finansal Kiralama AŞ YK 2007/05 den itibaren Turkish Faktoring Hizmetleri AŞ YK 2009/03 den itibaren Dilek Gayrimenkul Yatırım ve Turizm AŞ YK 2014/06 dan itibaren SS Otelcilik AŞ YK 2003/ /05 Çelebi Havacılık Holding AŞ YK 2000/ /06 Akın Tekstil AŞ YK 1995/ /01 Özyol Holding AŞ Denetçi 1998/04 den bu yana Akın Holding AŞ YK 2000/07 den bu yana Akın Faktoring AŞ YK 2001/03 den bu yana Karel Elektronik Sanayi AŞ YK 2005/03 den bu yana Turkish Yatırım AŞ YK 2007/05 den bu yana Turkish Finansal Kiralama AŞ YK 2007/05 den bu yana Turkish Faktoring Hizmetleri AŞ YK 2009/03 den bu yana Dilek Gayrimenkul Yatırım ve Turizm AŞ YK 2014/06 dan bu yana SS Otelcilik AŞ YK 2014/06 dan bu yana Gamak Makina Sanayi AŞ YK 2015/03 den bu yana Teknosa İç ve Dış Tic AŞ YK 2015/03 den bu yana Aksigorta AŞ YK 2015/04 den bu yana Avivasa AŞ YK 10

11 Madde 1022 Yönetimde söz sahibi olan personel hakkında bilgiler aşağıdaki gibi güncellenmiştir Adı Soyadı Görevi İş Adresi Ahmet Fuat Ayla Hülya Kefeli Kemal Atıl Özus Krediler Uluslararası Finansal Koordinasyon Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Krediler Uluslararası Finansal Koordinasy on Son 5 Yılda Ortaklık Dışında Üstlendiği Görevler 2007/ /02 arasında NV - YK 2008/ /03 arasında Ak Finansal Kiralama AŞ YK /Denetim Komitesi 2010/ /06 NV - YK /Risk Komitesi 2010/03 ten bu yana Ak Finansal Kiralama AŞ YK 2012/04 den bu yana AG YK 2014/03 den itibaren Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ YK Başkan /Kredi Komitesi /Denetimden Sorumlu /Risk Yönİşlemlerinden Sorumlu 2009/ /10 arasında NV - YK 2009/ /01 (Dubai) Limited - YK 2010/06 den bu yana Ak Finansal Kiralama AŞ YK 2012/01 den bu yana Dubai Limited YK Başkan 2007/ /03 Ak Yatırım Menkul Değ AŞ Denetimden Sorumlu YK 2007/ /11 Ak Portföy Yönetimi AŞ YK 2007/ /07 Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı AŞ YK 2008/ /03 Ak Finansal Kiralama AŞ YK ve Sermaye Payı (TL) (%) 0,73 0 Adı Soyadı Görevi İş Adresi Ahmet Fuat Ayla Hülya Kefeli Kemal Atıl Özus Kredi Tahsis Uluslararası Finansal Koordinasyon 4Levent/ İst Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Krediler Yarımcısı Kredi Tahsis İş Birimi Uluslararası Finansal Koordinasy on Son 5 Yılda Ortaklık Dışında Üstlendiği Görevler 2010/ /06 NV- YK /Risk Komitesi 2010/03 ten bu yana Ak Finansal Kiralama AŞ YK 2012/04 den bu yana AG YK 2014/03 den bu yana Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ YK /Kredi Komitesi /Denetimden Sorumlu /Risk Yönİşlemlerinden Sorumlu /Denetim Komitesi Başkan Yrd 2009/ /01 Dubai-YK 2010/06 dan bu yana Ak Finansal Kiralama AŞ YK 2012/01 den bu yana Dubai YK Başkan Yrd 2007/ /03 Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ Denetimden Sorumlu YK 2007/ /07 Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı AŞ YK 2008/ /06 NV YK ve Denetim Komitesi Sermaye Payı (TL) (%) 0,

12 Ahmet Galip Tözge Osman Mehmet Sindel Alper Hakan Yüksel Bireysel Ödeme Sistemleri ve Kurumsal İletişim Kurumsal Bireysel Ödeme Sistemleri Ödeme Sistemleri ve Kurumsal İletişim Kurumsal Denetim Komitesi 2008/ /06 NV YK ve Denetim Komitesi 2009/11 den bu yana (Dubai) Limited Finans Direktörü 2009/ /03 Ak Portföy Yönetimi AŞ YK ve Denetim Komitesi 2010/03 ten bu yana Ak Finansal Kiralama AŞ YK ve Denetim Komitesi 2012/01 den bu yana AG YK 2014/03 den bu yana Ak Portföy Yönetimi AŞ YK Başkan 2014/05 den bu yana Mensupları Tekaüt Sandığı Vakfı YK 2012/ /03 Ak Portföy Yönetimi AŞ YK Başkan 2014/03 den bu yana Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ YK 2007/ /10 HSBC Bank Bireysel Pazarlama Grup 2011/12 den bu yana Bankalararası Kart Merkezi AŞ YK 2012/09 dan bu yana Kredi Kayıt Bürosu AŞ YK 2008/ /03 Barclays Bank/Dubai-BAE Kurumsal 12 Arif Özer İsfendiyaroğlu Osman Mehmet Sindel Levent Çelebioğlu Bireysel ve Ödeme Sistemleri Kurumsal İletişim Kurumsal ve Yatırım Bireysel ve Ödeme Sistemleri İş Birimi Ödeme Sistemleri Ödeme Sistemleri ve Kurumsal İletişim Kurumsal İletişim İş Birimi 2009/11 den bu yana Dubai Finans Direktörü 2009/ /03 Ak Portföy Yönetimi AŞ YK ve Denetim Komitesi 2010/03 ten bu yana Ak Finansal Kiralama AŞ YK ve Denetim Komitesi 2012/01 den bu yana AG YK 2014/03 den bu yana Ak Portföy Yönetimi AŞ YK Başkan 2014/05 den bu yana Mensupları Tekaüt Sandığı Vakfı YK 2009/ /02 Garanti Ödeme Sistemleri AŞ 2015/03-Halen Ak Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu 2007/ /10 HSBC Bank Bireysel Pazarlama Grup 2011/ /03 Bankalararası Kart Merkezi AŞ YK 2012/09 dan bu yana Kredi Kayıt Bürosu AŞ YK 2013/07 den bu yana Carrefoursa AŞYK 2015/03 den bu yana Teknosa İç ve Dış Tic AŞYK The Economy Bank NV YK

13 Osman Saltık Galatalı Bülent Oğuz Hatice Burcu Civelek Yüce Özel KOBİ Bankacılığı İnsan Kaynakları ve Strateji Özel Strateji ve Yatırım Bölümü Bölüm Özel Perakende Şubeler Yönetimi Bölüm Bireysel Satış Yönetimi Bölüm KOBİBank acılığı Strateji ve Kurumsal İletişim İş Birimi Strateji Yönetimi Bölümü Bölüm 2011/ /03 Ak Yatırım Menkul DeğAŞ YK 2011/04 ten bu yana AG YK 2011/11 den bu yana (Dubai) Limited YK 2012/ /03 Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ YK Başkan 2014/03 den bu yana Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ YK 2006/ /11 TEB Portföy Yönetimi AŞ Yrd 2011/07 den bu yana Ak Portföy Yönetimi AŞ YK 2011/ /08 Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı AŞ YK Başkan 2011/ /07 Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı AŞ YK 2014/05 den bu yana (Dubai) Limited YK - 0, Osman Saltık Galatalı Bülent Oğuz Hatice Burcu Civelek Yüce Bankacılığı İş Birimi Özel KOBİ Bankacılığı İnsan Kaynakları ve Strateji Özel Strateji ve Yatırım Bölümü Bölüm Özel Bireysel Satış Yönetimi Bölüm KOBİ Bankacılığı Strateji Yönetimi Bölümü Bölüm İnsan Kaynakları ve Strateji TEB Faktoring AŞ YK 2013/ /05 TEB Yatırım Menkul Değerler AŞ YK 1988/ /05 TEB AŞ GMY 2011/ /03 Ak Portföy Yönetimi AŞ YK 2011/ /08 Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı AŞ YK Başkan 2011/ /07 Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı AŞ YK 2014/06 den bu yana (Dubai) Limited YK 2015/03 den bu yana Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ YK 2015/03 den bu yana Ak Portföy Yönetimi AŞ YK 2015/03 den bu yana Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ YK 0,55 0

14 Eyüp Engin Teftiş Kurulu İnsan Kaynakları ve Strateji Teftiş Kurulu 2010/03 den bu yana Ak Finansal Kiralama AŞ YK -Denetim Komitesi 2010/ /06 NV YK -Denetim Komitesi 2007/ /07 Ak Yatırım Ortaklığı AŞ YK 2007/07 den bu yana Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ Denetimden Sorumlu YK 2007/07 den bu yana Ak Portföy Yönetimi AŞ Denetim Komitesi 2012/01 den bu yana AG YK 2013/07 den bu yana Mensupları Tekaüt Sandığı Vakfı YK Başkan Vekili 3,01 0 Eyüp Engin Ege Gültekin Teftiş Kurulu Kredi İzleme ve Takip Teftiş Kurulu Merkezi Cumhuriyet Mh Plevne Cd Dereli Sk No:1 Şekerpınar Çayırova Gebze/Koc aeli Kredi İzleme ve Takip İş Birimi 2010/03 den bu yana Ak Finansal Kiralama AŞ YK -Denetim Komitesi 2010/ /06 NV YK -Denetim Komitesi 2007/ /07 Ak Yatırım Ortaklığı AŞ YK 2007/07 den bu yana Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ- YK -Denetim Komitesi 2007/07 den bu yana Ak Portföy Yönetimi AŞ Denetim Komitesi 2012/01 den bu yana AG YK 2013/07 den bu yana Mensupları Tekaüt Sandığı Vakfı YK Başkan Vekili 2005/ /09 Girişim Varlık Yönetimi AŞ 2013/ /01 Destek Varlık Yönetim AŞ 3,

15 Madde 111 in Ön Komite ve Aktif-Pasif Komitesi alt başlıkları aşağıdaki şekilde güncellenmiştir Ön Komite Adı Soyadı Görevi İş Adresi Ahmet Fuat Ayla Ön Komite Cenk Kaan Gür Ön Komite Alper Hakan Yüksel Ön Komite Ön Komite Adı Soyadı Görevi İş Adresi Ahmet Fuat Ayla Ön Komite Cenk Kaan Gür Ön Komite Bülent Oğuz Ön Komite Levent Çelebioğlu Ön Komite Aktif-Pasif Komitesi Adı Soyadı Görevi İş Adresi Sabri Hakan Binbaşgil Komite Kemal Atıl Özus Komite Ahmet Galip Tözge Komite Kerim Rota Komite Cenk Kaan Gür Komite Alper Hakan Yüksel Komite Şebnem Muratoğlu Komite Bülent Oğuz Komite Aktif-Pasif Komitesi Adı Soyadı Görevi İş Adresi Sabri Hakan Binbaşgil Komite Kemal Atıl Özus Komite Kerim Rota Komite Cenk Kaan Gür Komite Bülent Oğuz Komite Levent Çelebioğlu Komite Arif Özer İsfendiyaroğlu Komite Şebnem Muratoğlu Komite 15

16 Madde 112 nin 1inci paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir, SPK nın II-171 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ile SPK nın tarih ve 2014/1 sayılı Haftalık Bülteni nde yer alan duyuru uyarınca, piyasa değeri ve fiili dolaşımdaki payların piyasa değeri dikkate alınarak 2014 yılı için birinci gruba dahil bir ortaklık olarak belirlenmiştir, SPK nın II-171 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ile SPK nın tarih ve 2015/1 sayılı Haftalık Bülteni nde yer alan duyuru uyarınca, piyasa değeri ve fiili dolaşımdaki payların piyasa değeri dikkate alınarak 2015 yılı için birinci gruba dahil bir ortaklık olarak belirlenmiştir Madde 121Son genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi Ortağın Ticaret Unvanı Hacı Ömer Holding AŞ Citibank Overseas Investment Corporation Sermaye Payı / Oy Hakkı (Son genel Kurul) (Son durum) Tutar (TL) Pay (%) Tutar (TL) Pay (%) ,84 40, ,84 40, ,99 9, ,99 9,90 Halka Açık Kısım 1,973,979, ,973,979, TOPLAM ,00 100, ,00 100,00 Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi Ortağın Ticaret Unvanı Sermaye Payı / Oy Hakkı (Son genel Kurul) (Son durum) Tutar (TL) Pay (%) Tutar (TL) Pay (%) Hacı Ömer Holding AŞ ,84 40, ,84 40,75 Diğer ,16 59, ,16 59,25 TOPLAM ,00 100, ,00 100,00 Madde 133Son 12 ayda ihraççının ve/veya grubun finansal durumu veya karlılığı üzerinde önemli etkisi olmuş veya izleyen dönemlerde etkili olabilecek davalar, hukuki takibatlar ve tahkim işlemleri aşağıdaki gibi güncellenmiştir Rekabet Kurulu'nun tarih, 11-55/ M sayılı kararıyla, 'nin de aralarında bulunduğu 12 banka ve finansal hizmetler konusunda faaliyet gösteren 2 firma hakkında, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Rekabet Kurulu'nun tarih, 11-55/ M sayılı kararıyla, 'nin de aralarında bulunduğu 12 banka ve finansal hizmetler konusunda faaliyet gösteren 2 firma hakkında, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında 16

17 Kanun'un rekabeti kısıtlayıcı anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliği kararlarına ilişkin 4 maddesinde yasaklanmış olan davranışları gerçekleştirip gerçekleştirmediklerinin tespiti amacıyla başlatılan soruşturma tamamlanmış, Rekabet Kurulu nun tarih ve 13-13/ sayılı kararı kapsamında Banka ya TL idari para cezası verilmiştir Söz konusu idari para cezasına 5326 sayılı Kabahatler Kanunu nun 17 Maddesi hükmü çerçevesinde dörtte üçü nispetinde, TL olarak Büyük Mükellefler Vergi Dairesine ödenmiştir Rekabet Kurulu'nun idari para cezası verilmesine dair kararının iptali ve ödenen cezanın iadesi talebi ile Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nde yürütmeyi durdurma istemli olarak dava açılmıştır Kanun'un rekabeti kısıtlayıcı anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliği kararlarına ilişkin 4 maddesinde yasaklanmış olan davranışları gerçekleştirip gerçekleştirmediklerinin tespiti amacıyla başlatılan soruşturma tamamlanmış, Rekabet Kurulu nun tarih ve 13-13/ sayılı kararı kapsamında Banka ya TL idari para cezası verilmiştir Söz konusu idari para cezasına 5326 sayılı Kabahatler Kanunu nun 17 Maddesi hükmü çerçevesinde dörtte üçü nispetinde, TL olarak Büyük Mükellefler Vergi Dairesine ödenmiştir Rekabet Kurulu'nun idari para cezası verilmesine dair kararının iptali ve ödenen cezanın iadesi talebi ile Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nde yürütmeyi durdurma istemli olarak dava açılmıştır Açmış olduğumuz iptal davası Ankara 2İdare Mahkemesince reddedilmiş olup, red kararı 16/03/2015 tarihinde Bankamıza tebliğ edilmiştir Söz konusu red kararı 09/04/2015 tarihi itibariyle Danıştayda temyiz edilmiştir Madde 144Sermayeyi temsil eden payların herhangi bir borsada işlem görüp görmediği hakkında bilgi aşağıdaki gibi güncellenmiştir Sermaye Piyasası Aracının Türü Kote Edildiği/ İşlem Görmeye Başladığı Tarih İlgili Piyasanın/ Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/ Borsanın İsmi Piyasanın/ Borsanın İlgili Pazarı Pay Türkiye BİST Ulusal Pazar Pay Senedi, Level İngiltere ve 1998 USA OTC Tezgah Üstü Pazar 1 ADR ABD Sermaye Piyasası Aracının Türü Kote Edildiği/ İşlem Görmeye Başladığı Tarih İlgili Piyasanın/ Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/ Borsanın İsmi Piyasanın/ Borsanın İlgili Pazarı Pay Türkiye BİST Ulusal Pazar Pay Depo Sertifikası ABD OTCQX Tezgah Üstü Pazar 17