T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı KAMUOYUNA AÇIKLAMA

Transkript

1 T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : / Konu : 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu KAMUOYUNA AÇIKLAMA İlgi : Bütçe ve Mali Kontrol Genel M üdürlüğünün tarihli ve 6133 sayılı yazıları Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesi gereğince hazırlanan, Üniversitemizin 2015 Yılı ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklenti, hedef ve faaliyetlerini kapsayan bilgiler ekteki raporda sunulmuştur. K am uoyuna saygı ile duyurulur. L Prof. Dr. Metin ORBAY Rektör EKLER: 1-) 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Yazışma Adresi: Amasya Üniversitesi Strateji Geliştirm e Daire Başkanlığı Tel: Î0358') Faks: (0358^ / A M ASYA

2

3 Giriş 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30. Maddesinde, Genel Yönetim Kapsamındaki İdarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklenti, hedef ve faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesini sağlanması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, Özel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri arasında yer alan Üniversitemizce, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklenti, hedef ve faaliyetlerinin yer aldığı kapsamlı rapor oluşturulmuş ve hazırlanan "2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" ekleri ile birlikte aşağıda kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. IAMASYA ÜNİVERSİTESİ M İSYO N Ülkemizin çağdaş dünyada öncü ve önder olması için, araştırma, öğrenme, sağlık ve eğitim ihtiyacına evrensel, bilimsel ve etik değerlerden ödün vermeden hizmet edecek, ülke ekonomisine, sağlığa, sanata ve kültüre katkıda bulunacak, aydın insanlar yetiştiren bir örnek üniversite olacaktır. IAMASYA ÜNİVERSİTESİ VİZYON Amasya üniversitesi, Amasya nın tarihte yerine getirdiği özgörevi ve sorumluluğu ile, akademik, teknolojik ve kültürel başarısını bölgesel, ulusal ve uluslar arası alanlarda ispatlayacağı, temel değerlerinden ödün vermeden,çağdaş, sanat, bilim, yönetim öğrenim ve eğitim anlayışı ile dünya üniversiteleri arasına girmeye çalışacak bir eğitim kurumudur. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ( Temmuz/2015) 1

4 / YILI O CA K-H A ZİR A N DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A- Bütçe Gelirleri Üniversitemize, 2015 mali yılı için toplam bütçe ödeneği tahsis edilmiş olup gelir ayrımı aşağıda gösterilmiştir. G ELİR EKONOMİK KODU G ELİR EKONOMİK KODU AÇIKLAMASI Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri Danışmanlık / Bilgilendirme Gelirleri Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler ikinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler Yurt Yatak Ücreti Gelirleri Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler Uzaktan Öğretim Materyal Gelirleri Diğer hizmet gelirleri Diğer Taşınm az Kira Gelirleri Hazine yardımı Hazine yardımı Mevduat Faizleri Araştırma Projeleri Gelirleri Payı 03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2014 mali yılı için planlanan gelir ,00 olmasına karşın yılın ilk altı aylık kısmında gerçekleşen gelir ,55 olup, toplamda %59 oranında bir gerçekleşme sağlanmıştır mali yılı için planlanan gelir olmasına karşın yılın ilk altı aylık kısmında gerçekleşen gelir ,09 olup, toplamda %61 oranında bir gerçekleşme sağlanmıştır. 04-Alman Bağış ve Yardımlar ile Özel 6 e / / r / e r _ ^ 2014 mali yılı için planlanan gelir ,00 olmasına karşın yılın ilk altı aylık kısmında gerçekleşen gelir 18, ,60 olup, toplamda % 34 oranında bir gerçekleşme sağlanmıştır mali yılı için planlanan gelir olmasına karşmyılın ilk altı aylık kısmında gerçekleşen gelir ,55 olup, gerçekleşme oranı %52'dır. 05-Diğer Gelirler 2014 mali yılı için planlanan gelir ,00 olmasına karşmyılın ilk ilk altı aylık kısmında gerçekleşen gelir ,83 olup, planlanan gelirin üzerinde bir gerçekleşme sağlanmıştır mali yılı için planlanan gelir olmasına karşın yılın ilk altı aylık kısmında gerçekleşen gelir ,28 olup, planlanan gelirin üzerinde bir gerçekleşme sağlanmıştır mali yılının ilk altı aylık kısmında ilgili kurumlara bilgi verilmek kaydıyla, birimlerimizin hizmetlerini aksatmadanyürütebilmeleri için, 01 (Personel Giderleri) tertibine ,00, 02 (Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Prim i Giderleri) tertibine ,00, 03 (Mal ve Hizmet Alım Giderleri) tertibine ,78, 06 (Sermaye Giderleri) tertibine ,00 likid karşılığı ödenek kaydı gerçekleştirilmiştir. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2015) 2

5 B- Bütçe Giderleri 01 -Personel Giderleri YILI TERTİP KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN 2014 (İlk altı av) 01 (Personel Giderleri) , ,00 0, , , , (ilk altı ay) 01 (Personel Giderleri) , ,00 0, , , , yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneğe oranı %56 olarak gerçekleşirken, 2015 yılı için bu oran %60 olarak gerçekleşmiştir. 02 -Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri YILI TERTİP KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN 2014 (İlk altı av) 02 (SGK Devlet Prim Giderleri) , ,00 0, , , , (ilk altı ay) 02 (SGK Devlet Prim Giderleri) , ,00 0, , , , yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneğe oranı %55 olarak gerçekleşirken, 2015 yılı için bu oran %54 olarak gerçekleşmiştir. 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri YILI TERTİP KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEf 2014 (İlk altı ay) 03 (Mal ve Hizmet Alım Giderleri) , ,23 0, , , , (ilk altı ay) 03 (Mal ve Hizmet Alım Giderleri) , ,78 0, , , , yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneğe oranı %47 olarak gerçekleşirken, 2015 yılı için bu oran %46 olarak gerçekleşmiştir. 05- Cari Transferler YILI TERTİP KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN 2014 (İlk altı ay) 05 (Cari Transferler) , ,78 0, , , , (ilk altı ay) 05 (Cari Transferler) , ,58 0, , , , yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneğe oranı %45 olarak gerçekleşirken, 2015 yılı için bu oran %61 olarak gerçekleşmiştir. YILI TERTİP KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN 2014 (İlk altı ay) 06 (Sermaye Giderleri) , ,00 0, , , , (ilk altı ay) 06 (Sermaye Giderleri) , ,00 0, , , , yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneğe oranı %32 olarak gerçekleşirken, 2015 yılı için bu oran %52 olarak gerçekleşmiştir. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2015) 3

6 C- FİNANSMAN Üniversitemiz, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini, mali yıl içinde elde ettiği öz gelirler ile hâzineden aldığı yardımlar ile karşılamaktadır. Yılsonunda elde edilen öz gelirlerden harcanamayan kısmını ise bir sonraki yıl giderlerinin finansmanında kullanılmak üzere devretmektedir mali yılı sonu itibariyle elde edilen öz gelirlerin harcanmayan kısmı TL olup, bu tutar 2015 mali yılma giderleri finanse edebilmek için devredilmiştir. II YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER YATIRIM PROJE BİLGİLERİ Proje Adı : MUHTELİF İŞLER PROJESİ Karakteristik Özellikleri : 2015H : Makine-TechizatAlımları : AMASYA Proje Başlama-Bitiş Yılı Proje Tutarı ,00 Açıklama :Bu proje kapsamında, Kurumumuzda eğitim-öğretim faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için Fakülte ve Yüksekokullarda gerekli makine-teçhizat alımları ile Rektörlük, Genel Sekreterlik ve Daire Başkanlıklarının tefriş ve donanımı için acil ihtiyaç duyulan makine ve teçhizat malzemelerinin alımları yapılmıştır (İlk altı av) Makine-Techizat Alımları ,00 0,00 0, , , , (İlk altı ay) Makine-Techizat Alımları ,00 0,00 0, , , ,33 Söz konusu Proje kapsamında 2015yılı haziran sonu kurum geneli harcamanın toplam ödeneğe oranı %27 olarak gerçekleşmiştir. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2015) 4

7 Proje Adı : MUHTELİF İŞLER PROJESİ 2015H Karakteristik Özellikleri Bilai Teknolojileri AMASYA Proje Başlama-Bitiş Yılı Proje Tutan ,00 Açıklama Bu proje kapsamında, Birimlerimizin iletişim altyapısının kurulması, ihtiyaç duyulan bilgisayar, yazılım ve donanım malzemelerinin atımları yapılmıştır (İlk altı av) Bilgi Teknolojileri ,00 0,00 0, ,00 0, , (İlk altı ay) Bilgi Teknolojileri ,00 0,00 0, , , ,00 Söz konusu Proje kapsamında 2015yılı haziran sonu kurum geneli harcamanın toplam ödeneğe oranı %15 olarak gerçekleşmiştir. Proje Adı : MUHTELİF İŞLER PROJESİ 2015H Karakteristik Özellikleri Büvük Onarım-Tadilat AMASYA Proje Başlama-Bitiş Yılı Proje Tutan ,00 Açıklama Bu proje kapsamında, Fakülte ve Yüksekokul binalarında acil olarak yapılması gereken güçlendirme, büyük onarım ve tadilatlar bu proje altında gerçekleştirilmiştir (İlk altı av) Büyük Onarım-Tadilat , ,00 0, , , , (İlk altı ay) Büyük Onarım-Tadilat ,00 0,00 0, , , ,92 Söz konusu Proje kapsamında 2015yılı haziran sonu kurum geneli harcamanın toplam ödeneğe oranı % 17 olarak gerçekleşmiştir. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ( Temmuz/2015) 5

8 Proje Adı ; YA YIN ALIMLARI PROJESİ Karakteristik Özellikleri 2015H Yavın Ahmları : AMASYA Proje Başlama-Bitiş Yılı : Proje Tutarı : ,00 Açıklama :Üniversitemiz öğretim elemanları ile öğrencilerimizin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için gerekli olan yurt içi ve yurt dışı yayınların alımları yapılmıştır (İlk altı ay) Yayın Alımları ,00 0, , , , (İlk altı ay) Yayın Alımları , ,00 0, ,00 150, ,00 Söz konusu Proje kapsamında 2015yılı haziran sonu kurum geneli harcamanın toplam ödeneğe oranı %1 olarak gerçekleşmiştir. Proje Adı : ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ Karakteristik Özellikleri Proje Başlama-Bitiş Yılı Proje Tutan Açıklama altında gerçekleştirilmiştir. 2015H Etüd Proie ve Müşavirlik. AMASYA ,00 İlgili proje kapsamında 'ürütülen etüd proje ve müşavirlik giderleri bu proje 2014 (İlk altı ay) Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi , ,00 0, , , , (İlk altı ay) Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi , ,00 0, , , ,00 Söz konusu Proje kapsamında 2015yılı haziran sonu kurum geneli harcamanın toplam ödeneğe oranı %55 olarak gerçekleşmiştir. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2015) 6

9 Proje Adı ; KAMPUS ALT YAPI PROJESİ 2008H Karakteristik Özellikleri Kanalizasyon, Elk., Su, Çevre Düz., D. Gaz, Yol, Isı Mrk. AMASYA Proje Başlama-Bitiş Yılı Proje Tutan ,00 Açıklama Bu proje kapsamında yerleşke binalarımızın çevre düzenlemesi ve dogalgaza dönüşüm faaliyetleri gerçekleştirilmiştir (İlk altı av] Kampus Altyapı ,00 0,00 0, ,00 0, , (İlk altı av) Kampus Altyapı ,00 0,00 0, , ,74 Proje Adı : DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER PROJESİ : 2008H Karakteristik Özellikleri : İnşaat ( m2)+ Donatım. İnşaat (5.500 m2)+ Donatım.. AMASYA Proje Başlama-Bitiş Yılı : Proje Tutan : ,00 Açıklama :Bu proje kapsamında m2 inşaat ve donatımından oluşan İdari Bina Yapım İşi ve m2 inşaat ve donatımından oluşan Teknik Bilimler MYO Binası Yapım İşi yer almaktadır (İlk altı av) Derslik ve Merkezi Birimler ,00 0,00 0, , , (İlk altı ay) Derslik ve Merkezi Birimler ,00 0,00 0, , , ,11 Söz konusu Proje kapsamında 2015 yılı haziran sonu kurum geneli harcamanın toplam ödeneğe oranı %37 olarak gerçekleşmiştir. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ( Temmuz/2015j 7

10 f SEKTÖR ADI: SPOR Proje Adı : AÇIK-KAPALI SPOR TESİSLERİ PROJESİ ; 2008H Karakteristik Özellikleri : İnşaat (Gün. En. Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu) : AMASYA Proje Başlama-Bitiş Yılı : Proje Tutarı : ,00 Açıklama :Bu proje kapsamında m2 inşaatından oluşan Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Yapım İşi ve m2 inşaat ve donatımından oluşan BESYO binası yapım işi yer almaktadır tarih ve 203 sayılı Rektörlük Makamı oluru ile Derslik ve Merkezi Birimler Projesinden, Açık-Kapalı Spor Tesisleri Projesine ,00 Projeler Arası Ödenek Aktarması, Tarih ve 286 Sayılı yazı ile Kalkınma Bakanlığı Yatırım Programlama İzleme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğüne bildirilmiştir. YILI TERTİP KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN 2014 (İlk altı ay) Acık-Kapalı Spor Tesisleri , , , , , (İlk altı ay) Acık-Kapalı Spor Tesisleri , ,00 0, , , ,33 Söz konusu Proje kapsamında 2015 yılı haziran sonu kurum geneli harcamanın toplam ödeneğe oranı %71 olarak gerçekleşmiştir. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2015)

11 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yılı : 2015 Kurum Kodu : AMASYA ÜNİVERSİTESİ 2014 GERÇEKLEŞME T O PLA M I 2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ O C A K -H A ZİR A N O C A K -H A Z İR A N H A Z İR A N OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME M AYIS GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞM E AR TIŞ G E R Ç E K O R AN I GERÇEKLEŞM E T O P L A M I ORANI * ** <**) YILS O N U G E RÇEKLEŞM E BÜTÇE GELİRLERİ I ,77 32,07 54, Vergi Gelirleri O O O O O O 0 O O O o O O o O o 0,00 0,00 0, Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler O O O O O O 0 O 0 o O O O O O 0,00 o.oc 0, Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 0 O 0 O O O O 0 O O 0,00 0,00 0, Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri O o 0 O 0 0 O 0 0,00 O.OC 0, Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler O O O o 0 O O O O 0 0,00 0,00 0, Damga Vergisi o 0 0 O O 0 o 0 O o 0 O O O 0 O 0,00 0,00 0, Harçlar O O O o 0 O 0 O 0 0 0,00 0,00 0, Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler O O o 0 O 0 O 0 O 0,00 0,00 0, Sosyal C.UvnnlIk Gelirleri o O O O O O o O O o 0 O O O o o 0,00 0,00 0, Genel Bütçeli İdarelerden 0 O 0 O O O 0 O O O O o o 0,00 0,00 0, özel Bütçeli İdarelerden 0 o 0 o o o 0 O O 0 o o 0,00 0,00 0, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan o o 0 O O 0 0 o o 0,00 0,00 0, Sosyal Güvenlik Kurumlanndan o 0 o o O o 0 0 O 0 o 0 0,00 0,00 0, Mahalli İdarelerden 0 o 0 o o 0 o O o o 0,00 0,00 0, Diğer İşverenlerden o 0 o o O 0 o 0 o 0 0 o 0 0,00 0,00 0, Çalışanlardan o o o o O o 0 0 o 0 0,00 0, Kendi İşine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan o o o o O 0 0 o o 0 0 o 0 0,00 0,00 0, Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik paylan o o 0 o O O o 0 0,00 0,00 0, TeşebbUs ve Mülkiyet Gelirleri ,17 42,36 61, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri ,20 42,75 61, OOO 03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri O O 0 O 0 O O 0 O O o O O O o O 0,00 0,00 0, KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri O O O O 0 0 O 0 0 O o 0 O O 0 0 0,00 0,00 0, Kurumlar Hasılatı O 0 0 O 0 O O 0 O 0 0 o 0 O O O 0,00 0,00 0, Kurumlar Karlan O 0 O O O 0 O O o 0 O o 0 0,00 0, Kira Gelirleri o O O o O O ,10 11,53 34,37 15 OOO 03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri O O 0 0 o 0 O O O o 0 0 O O 0,00 0,00 0, Alınan Bağtş ve Yardımlar 11«ö ze l Gelirler ,17 30,34 51, OOO 04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar O 0 O 0 0 O O O 0 O O o O o O O 0, , Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar O ,46 30,18 51, Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar O O 0 O 0 O o 0 0 O O O O O O O 0,00 0,00 0, Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar O O O O O O O O ,70 100,00 0, Proje Yardımlan O 0 0 O O 0 O O ,16 74,06 0, özel Gelirler O O 0 O 0 0 O O 0 0 O O O 0 O 0,00 0,00 0, Diğer Gelirler ,04 47,88 142,82 1.6* Faiz Gelirleri ,72 67,62 185, Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar ,87 48, , Para Cezaları 18018, O O 0 41 O O ,21 0,24 0, Diğer Çeşitli Gelirler , ,28 41,74 71, Sermaye Gelirleri O O O O O O O O o O O O O O O O 0,00 0,00 0,00 O 08 1 Taşınmaz Satış Gelirleri O O O o 0 0 O 0 0 O O O 0,00 0,00 0, Taşınır Satış Gelirleri O 0 O O o O O o O O O O 0,00 0,00 0, Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri o O o O 0 O O ,00 0, Diğer Sermaye Satış Gelirleri o O 0 0 o 0 o 0 O 0 O O 0,00 0,00 0, Alacaklardan Tahsilat O o O o o O o o 0 O o o O 0 O O 0,00 0,00 0,00 o 08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat o 0 o 0 0 O 0 0 o 0 0 O 0,00 0,00 0, O O 0 o 0 0 O 0 0,00 0,00 0, Red ve İadeler (-) 0 o O o o O 0 o o O o o o O o O 0,00 0,00 0, Vergi Gelirleri o 0 0 o 0 O 0 0 o 0 0 o 0,00 0,00 0, Sosyal Güvenlik Gelirleri o o o ,00 0,00 0, TeşebbUs ve Mülkiyet Gelirleri o 0 o 0 0 o 0 o o 0,00 0,00 0, Alınan Bağış ve Yardımlar İle ö ze l Gelirler o o o 0,00 0,00 0, Diğer Gelirler o o o 0 o o 0,00 0,00 0, Sermaye Gelirleri o o o 0 o 0 0 o 0 0 o 0,00 0,00 0,00 0 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ( Temmuz/2015) 9

12 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Y ılı : 2015 Kurum Kodu : A M A S YA ÜNİVERSİTESİ 2014 GERÇEKLEŞME I 2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME I ARTIŞ ORANI* OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI - (*) 2015 YILSONU GERÇEKLEŞME BÜTÇE GİDERLERİ I ,81 38,74 57, PERSONEL GİDERLERİ ,84 51,97 61, MEMURLAR ,62 51,85 61, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,65 55,88 81, İŞÇİLER ,11 42,05 38, GEÇİCİ PERSONEL ,88 58,85 45, DİĞER PERSONEL ,00 0,00 0, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLA RİNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,68 51,74 54, MEMURLAR ,70 52,81 55, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,45 47,00 104, İŞÇİLER ,84 42,39 40, GEÇİCİ PERSONEL ,77 22,58 22, DİĞER PERSONEL ,00 0,00 0, MAL VE HİZMET ALİM GİDERLERİ ,10 41,92 55, ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 0,00 0,00 0 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,18 44,70 51, YOLLUKLAR ,94 51,30 124, GÖREV GİDERLERİ ,80 9,96 963, HİZMET ALIMLARI ,95 42,90 47, TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ ,64 35,08 31, MENKUL MAL.GAYRİMADOl HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,90 26,84 302, GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,90 25,51 18, TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ ,00 0,00 0, FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 ISKONTO GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0, CARİ TRANSFERLER ,74 67, ,75 GÖREV ZARARLARI ,18 68,14 59, HAZİNE YARDIMLARI ,00 0,00 0,00 0 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER ,90 64,50 80, HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLFR ,00 0,00 0,00 0 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUML ARINDAN HANE HALKINA YAPIL AN FAYDA ÖDEMELERİ ,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER ,00 0,00 0,00 0 GELİRDEN AYRILAN PAYLAR ,00 0,00 0, SERMAYE GİDERLERİ ,92 22,79 53, MAMUL MAL ALIMLARI ,86 2,71 23, MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI ,00 0,00 14, GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI ,00 0,00 100, GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,49 31,45 42, MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,91 43,06 37, STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) ,00 0,00 0,00 0 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 OZ SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0,00 0 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0, BORÇ VERME ,00 0,00 0,00 0 YURTİÇİ BORÇ VERME ,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞI BORÇ VERME ,00 0,00 0, YEDEK LER o o.oo 0,00 0,00 0 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ( Temmuz/2015) 10

13 III YILI TEM M UZ - A R A LIK D Ö N EM İN E İLİŞKİN BEKLEN TİLER VE HEDEFLER Üniversitemiz, kuruluş amacına ve Dönemi Stratejik Planında ye r alan amaç ve hedeflere bağlı kalarak, 2015 Performans Program ı yılında ilg ili hedeflere ulaşmak için belirlenen stratejik faaliyetlerini 2015 mali yılının ikinci altı aylık döneminde hayata geçirmek üzere hareket etmektedir. - İhale bedeli ,00 olan ve m2 inşaat ve donatımından oluşan Merkez Atölye Binası Yapım İşinin ihalesi yapılarak inşaatına başlanmış ve 2014 y ılı sonu itibariyle tamamlanarak hizmete açılmıştır. -İhale bedeli ,00 olan ve m2 inşaat ve donatımından oluyan Rektörlük ve İdari Birim ler Binası Yapım İşi İnşaatı devam etmekte olup, 2015 y ılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. -İhale bedeli ,00 olan ve m 2 inşaat ve donatımından oluşan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Binası Yapım İşi İnşaatı devam etmekte olup 2015 y ılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. -İhale bedeli ,00 olan ve m 2 inşaat ve donatımından oluşan Teknik Bilim ler Meslek Yüksekokulu Binası Yapım İşi İnşaatı devam etmekte olup, 2016 y ılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır Dönemi Stratejik Planında yer alan Tıp Fakültesi Morfoloji binası inşaatı için mülkiyeti Amasya Belediyesine ait olan ,28 m2 yerin kamulaştırması yapılmıştır. Kamulaştırılan yerin zemin etüt çalışmalarına başlanmış ve 2016 y ılı sonunda ihaleye çıkılarak inşaatına başlanması düşünülmektedir. Kurumumuz, 2015 / Temmuz - A ralık döneminde de bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçları göz önüne alarak, 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinde yer alan usul ve esaslar kapsamında, Başbakanlık tarafından yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak, kaynakların etkili ve verimli kullanılmasına, kamu hizmetinin yürütülmesine, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlamaya ve bu hedefler doğrultusunda gerekli önlemleri almaya devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Prof. Dr. Metin ORBAY Rektör Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2015) 11