KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 SUNUŞ

Transkript

1 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015

2

3 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefleri ile faaliyetlerini temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Bir yandan bütçe uygulamaları ile kamusal hizmetlerin ifasında kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması, diğer yandan mali iş ve işlemlerde saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması amacına yönelik; 2015 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin beklenti, hedef ve faaliyetlerin yer aldığı Trakya Üniversitesi 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Prof. Dr. Yener YÖRÜK Rektör i

4 ii

5 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 1. Bütçe Giderleri Bütçe Gelirleri.9 II YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLENFAALİYETLER III YILI TEMMUZARALIK DÖNEMİNE AİT BEKLENTİLER VEHEDEFLER Bütçe Giderleri Bütçe Gelirleri.. 16 IV YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.18 iii

6 iv

7 I.2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 1.Bütçe Giderleri 2014 mali yılı bütçesiyle TL ödenek tahsis edilen üniversitemize, 2015 mali yılı için tarih ve mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6583 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile TL bütçe ödeneği tahsis edilmiştir Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsis edilen bu ödeneğin TL sinin personel giderlerinde, TL sinin sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde, TL sinin mal ve hizmet alımı giderlerinde, TL sinin cari transferlerde, TL sinin ise sermaye giderlerinde kullanılması öngörülmüştür yılının ilk altı aylık döneminde toplam TL bütçe gideri gerçekleştirilerek üniversitemiz bütçesinin %46 sı kullanılmıştır mali yılının aynı döneminde ise TL bütçe gideri yapılmış olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı %51 olmuştur. Yine ilk altı aylık döneme ilişkin gider gerçekleşmeleri karşılaştırıldığında 2015 yılında 2014 yılına oranla giderlerde % 15 lik artış olduğu görülmektedir ve 2015 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunları ile Trakya Üniversitesine tahsis edilen ödeneklerin ilk altı aylık dönem sonundaki fiili gerçekleşme verileri Bütçe Giderlerinin Gelişim Tablosunda gösterilmiştir. (Ek-1) Aşağıdaki tabloda görüleceği üzere 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre personel giderlerinde %18, sosyal güvenlik kurumu devlet primi giderlerinde %5, mal ve hizmet alım giderlerinde %10 oranında artış, cari transferlerde %10, sermaye giderlerinde de %17 oranında artış meydana gelmiştir. Açıklama Bütçe Başlangıç Ödeneği (TL) Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmesi (TL) Gider Gerçekleşmelerinin Başlangıç Ödeneğine Oranı (%) Değişim Oranı (%) Ocak- Haziran Pers. Gid SGK Dev. Pr. Gid. Mal ve Hiz. Alım Gid Cari Trans Ser. Gid Toplam

8 2015 Yılı Başlangıç Ödeneklerinin Ekonomik Sınıflara Göre Dağılımı 22% 2% 12% 10% 54% Pers. Gid. SGK Dev. Pr. Gid. Mal ve Hiz. Alım Gid. Cari Trans. Ser. Gid Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmelerinin Ekonomik Sınıflara Göre Dağılımı 13% 10% 3% 11% 63% Pers. Gid. SGK Dev. Pr. Gid. Mal ve Hiz. Alım Gid. Cari Trans. Ser. Gid. 2

9 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri (Ekonomik 1.Düzey) 0 PERS. GİD. SGK DEV. PR. GİD. MAL VE HİZ. ALIM GİD. CARİ TRANS. SERM. GİD. İki yıllık bütçe gider gerçekleşmeleri incelendiğinde, en fazla gider gerçekleşmesi iki yılda da personel giderlerinde olmuştur. Devamında ise mal ve hizmet alım giderleri, sermaye giderleri, sosyal güvenlik kurumları devlet primi giderleri, cari transferler olarak grafikte görülmektedir Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmelerinin Başlangıç Ödeneğine Oranları (%) (Ekonomik 1.Düzey) PERS. GİD. SGK DEV. PR. GİD. MAL VE HİZ. ALIM GİD. CARİ TRANS. SERM. GİD. 3

10 bütçe gider gerçekleşmelerinin başlangıç ödeneğine oranları grafikte yüzde olarak gösterilmektedir. En çok harcama oranı cari transferler kaleminde olmuştur. Harcama oranları personel giderleri, mal ve hizmet alım giderleri, sosyal güvenlik kurumu devlet primi giderleri, ve sermaye giderleri olarak grafikte görülmektedir Personel Giderleri Üniversitemiz bütçesine 2015 yılı personel giderleri için TL ödenek tefrik edilmiştir. İlk altı aylık dönemde personel giderleri ödeneğinden TL harcanmıştır. Personel Giderleri Ödenek Harcanma Durumu Kalan Ödenek Harcanan Ödenek Personel giderleri kapsamında yapılan harcamaların ayrıntısı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Personel Giderleri Kapsamında Yapılan Altı Aylık Harcama Gerçekleşmeleri Personel Giderleri Bütçe Başlangıç Ödeneği (TL) Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri (TL) Başlangıç Ödeneğinin Harcama Oranı (%) Memurlar Sözleşmeli Personel İşçiler Geçici Personel Diğer Personel Toplam

11 1.2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Üniversitemiz Bütçesine 2015 yılı sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için TL ödenek tefrik edilmiştir. İlk altı aylık dönemde TL harcanmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ödenek Harcanma Durumu Harcanan Ödenek Kalan Ödenek Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri kapsamında yapılan harcamaların ayrıntısı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Kapsamında Yapılan Altı Aylık Harcama Gerçekleşmeleri Personel Giderleri Başlangıç Ödeneği (TL) Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri (TL) Başlangıç Ödeneğinin Harcama Oranı (%) Memurlar Sözleşmeli Personel İşçiler Geçici Personel Diğer Personel Toplam

12 1.3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Mal ve hizmet alım giderleri için üniversitemiz bütçesine TL ödenek tefrik edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde bu ödeneğin TL si harcanmıştır. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ödenek Harcanma Durumu Harcanan Ödenek Kalan Ödenek Mal ve hizmet alım giderlerine ait detay gerçekleşme bilgileri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Kapsamında Yapılan Altı Aylık Harcama Gerçekleşmeleri Açıklama Başlangıç Ödeneği (TL) Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri (TL) Harcama Oranı (%) Kırtasiye Alımları Su Alımları Yakacak Alımları Akaryakıt ve Yağ Alımları Elektrik Alımları Yolluklar Haberleşme Giderleri Menkul Mal Alım Gid Bakım ve Onarım Gid Diğer Giderler Toplam

13 1.4. Cari Transferler 2015 Yılı Üniversitemiz bütçesinde cari transferler için TL ödenek tefrik edilmiş olup, ödeneğin TL si harcanmıştır. Cari Transferler Ödenek Harcanma Durumu Harcanan Ödenek Kalan Ödenek Cari transferler kapsamındaki harcama kalemlerinin 2015 yılı ilk altı aylık harcama gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Cari Transferler Kapsamında Yapılan Altı Aylık Harcama Gerçekleşmeleri Açıklama Başlangıç Ödeneği (TL) Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri (TL) Harcama Oranı (%) Görev Zararları Hazine Yardımları (Cari) Hazine Yardımları (Sermaye) Kar Amacı Gütmeyen K.Yap. Trans Toplam

14 1.5. Sermaye Giderleri Üniversitemiz 2015 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçesinde sermaye giderleri için TL Ödenek tefrik edilmiş olup, TL si harcanmıştır YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN YATIRIM PROJELERİ YILI ÖDENEĞİ HARCAMA (0cak Haziran) KALAN SAĞLIK SEKTÖRÜ TOPLAM SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞ. HASTANESİ 06.1 MAMÜL MAL ALIMLARI SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞ. HASTANESİ 06.7 GAYRİ MENKUL BÜYÜK ON. GİD TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA TOPLAM MERKEZİ ARAŞ. LABORATUVARI 06.1 MAMÜL MAL ALIMLARI MERKEZİ ARAŞ. LABORATUVARI 06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİD BİLİMSEL ARAŞ. PROJELERİ (ÖZGELİR) 06.1 MAMÜL MAL ALIMLARI BİLİMSEL ARAŞ. PROJELERİ (ÖZGELİR) 06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİD BİLİMSEL ARAŞ. PROJELERİ (ÖZGELİR) 06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM TOPLAM İDARİ VE MALİ İŞLER DAİ. BAŞK MAMÜL MAL ALIMLARI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİ. BAŞK GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI KÜTÜPHANE VE DOK. DAİ. BAŞK MAMÜL MAL ALIMLARI KÜTÜPHANE VE DOK. DAİ. BAŞK GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİ. BAŞK GAYRİMENKUL AL. VE KAMU SAĞLIK BİLİMLERİ ORTA DERS. İNŞ GAYRİMENKUL SER. ÜR. GİD TEKNİK BİLİMLER MYO İNŞ GAYRİMENKUL SER. ÜR. GİD İLAHİYAT FAK. İNŞ GAYRİMENKUL SER. ÜR. GİD ECZACILIK FA. İNŞ GAYRİMENKUL SER. ÜR. GİD KAMPÜS ALT YAPISI İNŞ. (Y. İŞLERİ) 06.5 GAYRİMENKUL SER. ÜR. GİD ÇEŞİTLİ ÜNİT. ETÜD PRO. (Y. İŞLERİ) 06.5 GAYRİMENKUL SER. ÜR. GİD YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİ. BAŞK. (3) 06.7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ON. GİD EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ SPOR TOPLAM AÇIK VE KAPALI SPOR T. İNŞ. (SAĞ. KÜL.) 06.5 GAYRİMENKUL SER. ÜR. GİD EĞİTİM-KÜLTÜR TOPLAM II.BEYAZID KÜLL. RES. VE ON.(Y.İŞL.)(2) 06.7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ON. GİD GENEL TOPLAM 8

15 2.Bütçe Gelirleri 2013 mali yılında TL Teşebbüs ve Mülkiyet geliri, TL Alınan bağış ve yardım ile özel gelirler, TL Diğer gelirler olmak üzere toplam TL gelir gerçekleşmesi öngörülen Üniversitemiz için, 2014 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile toplam TL bütçe geliri öngörülmüştür mali yılı için öngörülen bütçe gelirinin TL sinin Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, TL sinin Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, TL sinin de Diğer Gelirler kaleminden gerçekleşeceği tahmin edilmiştir Gelirlerin Ekonomik Kodlaması Teş. ve Mülk. Gel. Al. Bağ. ve Yar. İle Öz. Gel. Başlangıç Ödeneği (TL) Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri (TL) Ocak -Haziran Dönemi Gerçekleşme Oranları (%) Artış Oranı (%) Ocak- Haziran Diğer Gel Toplam yılı Ocak-Haziran döneminde toplam TL, 2015 yılının aynı döneminde ise toplam TL gelir gerçekleşmesi olmuştur Ocak- Haziran dönemi ile 2015 Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleşme rakamları karşılaştırıldığında % 21 oranında artışın meydana geldiği görülmektedir Yılı Başlangıç Ödeneklerinin Ekonomik Sınıflara Göre Dağılımı 6% 6% Teş. ve Mülk. Gel. Al. Bağ. ve Yar. İle Öz. Gel. 88% Diğer Gel. 9

16 2015 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmelerinin Ekonomik Sınıflara Göre Dağılımı 5% 6% Teş. ve Mülk. Gel. Al. Bağ. ve Yar. İle Öz. Gel. 89% Diğer Gel Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Geliri Gerçekleşmeleri Teş. ve Mülk. Gel Al. Bağ. ve Yar. İle Öz. Gel Diğer Gel İlk altı aylık dönemler itibariyle, 2014 yılında öngörülen toplam bütçe gelirinin %47 si; 2015 yılında ise öngörülen toplam bütçe gelirinin %54 ü gerçekleşmiştir. Gerçekleşen bütçe gelirimiz yaklaşık %21 oranında artış ile TL den TL ye yükselmiştir. 10

17 Bütçe gelirlerinin ekonomik birinci düzeydeki gerçekleşme verileri ise şu şekildedir: Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde, 2014 yılının ilk altı aylık döneminde %55; 2015 yılının aynı döneminde ise %53 oranında gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır. Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerde, 2014 yılının ilk altı aylık döneminde %46; 2015 yılının aynı döneminde ise %54 oranında gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır. Diğer Gelirler kaleminde 2014 yılında %55, 2015 aynı döneminde ise %52 oranında gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır. Gelirlerin aylar itibariyle ekonomik ikinci düzey gerçekleşme verileri Bütçe Gelirlerinin Gelişimi tablosunda gösterilmektedir. (Ek-2) Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Geliri Gerçekleşme Oranları(%) Teş. ve Mülk. Gel. Al. Bağ. ve Yar. İle Öz. Gel. Diğer Gel. II YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Üniversitemizde 2015 yılı ocak-haziran döneminde başta eğitim-öğretim faaliyeti olmak üzere 2015 Mali Yılı Performans Programında yer alan hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetler yürütülmeye çalışılmıştır. Bilimsel araştırma Projeleri Ocak-Haziran döneminde 389 adet olup; ,41 TL Ödenek tefrik edilmiş, ,87 TL si harcanmıştır. 11

18 III YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE AİT BEKLENTİLER VE HEDEFLER 1.Bütçe Giderleri Trakya Üniversitesinin, 2015 mali yılı sonu itibariyle toplam bütçe gideri TL olarak tahmin edilmiş olup, ayrıntılı finans programında bu giderin TL sinin yılın ilk altı ayı içinde (Ocak-Haziran) gerçekleşeceği öngörülmüştür Ocak-Haziran dönemine ilişkin gerçekleşen bütçe gideri verilerine baktığımızda, bu döneme ilişkin toplam harcama miktarının olduğu görülmektedir Mali Yılı Gider Tahmin ve Gerçekleşmeleri Gider Ocak-Haziran Ocak-Haziran 2015 yılı için üniversitemizin bütçe başlangıç ödeneği TL dir. Ocak Haziran dönemi gider gerçekleşmesi TL olmuştur. Temmuz Aralık Dönemi için gerçekleşmesi öngörülen gider TL dir Bütçe Başlangıç Ödeneği Ocak Haziran Gider Gerçekleşmesi Temmuz-Aralık Öngörülen Gerçekleşme 12

19 Trakya Üniversitesi 2015 Yılı Ayrıntılı Finansman Programında, 2015 yılının ikinci altı aylık döneminde gerçekleşmesi beklenen toplam bütçe gideri TL olarak öngörülmüş olup, bütçe giderlerinin yılın ikinci altı aylık döneminde aylar itibariyle dağılımı ise; Temmuz TL, Ağustos TL, Eylül TL, Ekim TL, Kasım TL ve Aralık TL şeklinde tahmin edilmiştir Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Gider Dağılımı Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Üniversitemizde yılın ikinci dönemine ilişkin en fazla harcamanın, Ocak-Haziran döneminde olduğu gibi yine personel giderlerinde olacağı tahmin edilmektedir yılı Ayrıntılı Finansman Programında, Temmuz-Aralık dönemi itibariyle gerçekleşmesi beklenen bütçe giderlerinin birinci düzey ekonomik sınıflandırma bazında dağılımı; Personel Giderleri TL, Sosyal Güvenlik Kurumları Prim Giderleri TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri TL, Cari Transferler TL ve Sermaye Giderleri TL şeklinde öngörülmüştür. 13

20 2015 Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Gider Dağılımı (Ekonomik) Personel Gid. SGK Dev. Pr.Gid. Mal ve Hiz. Al.Gid. Cari Trans. Sermaye Gid mali yılı ocak haziran döneminde üniversitemize tahsis edilen ödenekten; Personel Giderleri ödeneğinin TL sinin TL si harcanmıştır. Temmuz-Aralık döneminde ise kalan TL için %5 artış öngörülerek TL ye yükselmiştir. SGK Devlet Primi Giderleri ödeneğinin TL sinin TL si harcanmıştır. Temmuz-Aralık döneminde ise kalan TL için %5 artış oranıyla TL ye yükselmiştir Personel Gid. SGK Dev. Pr.Gid. Mal ve Hiz. Al.Gid. Cari Trans. Sermaye Gid. 14

21 Temmuz Aralık dönemi için Ayrıntılı Finansman Programına göre kalan toplam ödenek TL iken; Personel Giderleri ve SGK Devlet Primi Giderlerinde yapılan artışlar sonucunda kalan toplam ödenek TL olmuştur Bütçe Giderinin %5 Artışa Göre Durumu Kalan ödenek %5 Artış ile kalan ödenek Kesintili Başlangıç Ödeneğine göre; Personel Giderleri TL iken, yıl içinde yapılan %5 artış sonucu TL ye yükselmiştir. SGK Devlet Primi Giderleri TL iken, yıl içinde yapılan %5 artış sonucu TL ye yükselmiştir Yılı Bütçe Başlangıç Ödeneğinin %5 Artış Durumu Personel Gid. SGK Dev. Pr.Gid Başlangıç Ödeneği %5 Artış Sonucu 15

22 2. Bütçe Gelirleri Trakya Üniversitesi 2015 mali yılı sonu itibariyle toplam bütçe geliri TL olarak tahmin edilmiş olup, ayrıntılı finansman programında bu gelirin TL sinin yılın ilk altı ayında (Ocak-Haziran) gerçekleşeceği öngörülmüştür Ocak-Haziran dönemine ilişkin gerçekleşen bütçe geliri verilerine baktığımızda, bu döneme ilişkin toplam gerçekleşme miktarının olduğu görülmektedir Mali Yılı Gider Tahmin ve Gerçekleşmeleri Gider (Tahmini) Ocak-Haziran (Tahmini) Ocak-Haziran (Gerçekleşen) Trakya Üniversitesi 2015 Yılı Ayrıntılı Finansman Programında, ikinci altı aylık dönemde (Temmuz Aralık) gerçekleşmesi beklenen toplam bütçe geliri TL olarak öngörülmüş olup, bütçe gelirlerinin yılın ikinci altı aylık döneminde aylar itibariyle dağılımı ise; Temmuz TL, Ağustos TL, Eylül TL, Ekim TL, Kasım TL, Aralık TL şeklinde tahmin edilmiştir. 16

23 2015 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Gelir Dağılımı Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 2015 yılsonu itibariyle üniversitemizin mali hedefi, bütçe açığı verilmeden, yani bütçe gelir-gider dengesi bozulmadan 2015 Yılı Performans Programında yer alan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesidir. Mali yılın sonunda bütçe ödeneklerinin bütçe giderleri için yeterli olacağı tahmin edilmektedir. Bu beklentinin temelinde yatan nedenler şu şekilde sıralanabilir: Yılın ikinci altı aylık döneminde ikinci öğretim programları ve yaz okulundan sağlanacak gelirler, öğretim yılı başında tahsil edilecek yükseköğretim hizmet maliyetine öğrenci katkısı, Toplam bütçe gelirimizin yaklaşık %88 lik kısmını oluşturan hazine yardımlarının serbest ödenek miktarları çerçevesinde üniversitemiz bütçesine aktarılacak olması, Mali yılsonuna kadar bütçe gelir ve giderlerinde hedeflerimizden sapma yaratacak kurumsal düzeyde herhangi bir durumun beklenmemesi, 17

24 IV YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Üniversitemizde 2015 yılı Temmuz-Aralık döneminde başta eğitim-öğretim faaliyeti olmak üzere 2015 Mali Yılı Performans Programında yer alan hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik tüm faaliyetler yürütülmeye çalışılarak, programın başarıyla tamamlanması planlanmaktadır. Bu dönemde yürütülmesi planlanan inşaat projelerine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir YILI TEMMUZ -ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK YATIRIM PROJELERİ ÖDENEĞİ HARCAMA KALAN SAĞLIK SEKTÖRÜ TOPLAM SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞ. HASTANESİ 06.1 MAMÜL MAL ALIMLARI SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞ. HASTANESİ 06.7 GAYRİ MENKUL BÜYÜK ON. GİD TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA TOPLAM MERKEZİ ARAŞ. LABORATUVARI 06.1 MAMÜL MAL ALIMLARI MERKEZİ ARAŞ. LABORATUVARI 06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİD BİLİMSEL ARAŞ. PROJELERİ (ÖZGELİR) 06.1 MAMÜL MAL ALIMLARI BİLİMSEL ARAŞ. PROJELERİ (ÖZGELİR) 06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİD BİLİMSEL ARAŞ. PROJELERİ (ÖZGELİR) 06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM TOPLAM İDARİ VE MALİ İŞLER DAİ. BAŞK MAMÜL MAL ALIMLARI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİ. BAŞK GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI KÜTÜPHANE VE DOK. DAİ. BAŞK MAMÜL MAL ALIMLARI KÜTÜPHANE VE DOK. DAİ. BAŞK GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİ. BAŞK GAYRİMENKUL AL. VE KAMU SAĞLIK BİLİMLERİ ORTA DERS. İNŞ GAYRİMENKUL SER. ÜR. GİD TEKNİK BİLİMLER MYO İNŞ GAYRİMENKUL SER. ÜR. GİD İLAHİYAT FAK. İNŞ GAYRİMENKUL SER. ÜR. GİD ECZACILIK FA. İNŞ GAYRİMENKUL SER. ÜR. GİD KAMPÜS ALT YAPISI İNŞ. (Y. İŞLERİ) 06.5 GAYRİMENKUL SER. ÜR. GİD ÇEŞİTLİ ÜNİT. ETÜD PRO. (Y. İŞLERİ) 06.5 GAYRİMENKUL SER. ÜR. GİD YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİ. BAŞK. (3) 06.7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ON. GİD EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ SPOR TOPLAM AÇIK VE KAPALI SPOR T. İNŞ. (SAĞ. KÜL.) 06.5 GAYRİMENKUL SER. ÜR. GİD EĞİTİM-KÜLTÜR TOPLAM II.BEYAZID KÜLL. RES. VE ON.(Y.İŞL.)(2) 06.7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ON. GİD GENEL TOPLAM 18

25 2015 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN YATIRIM PROJELERİ PROJENİN ADI ÖDENEK HARCAMA AÇIKLAMALAR Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Üniversitemiz BESYO Spor Sahaları, Fitness Salonu ihtiyaçlarının karşılanması planlanmıştır. Projelerimize ait etüd ve çizimlerinin yaptırılması planlanmıştır. Derslik ve Merkezi Birimler Bu Toplu Projemiz Kapsamında: 1-Sağlık Bil. Fak Orta Derslik İnş. 2- Balkan Yer. Merk. Öğr. Yem. inş. 3 İlahiyat Fak İnş. 4- Teknik Bilimler MYO İnş. 5-Eczacılık Fak. İnş. İşlerinin yapılması planlanmıştır. Kampüs Altyapısı Muhtelif İşler Üniversitemiz Yerleşkelerinin altyapı eksikliklerinin tamamlanması planlanmıştır. Rektörlük ve Bağlı Birimlerine ait Onarım ve İdame eksikliklerinin giderilmesi planlanmıştır. II. Beyazıt Külliyesi ve Eski Eserlerin Restorasyonu Üniversitemiz bünyesindeki Eski Eserlerin Restorasyon ve tadilat İhtiyaçlarının giderilmesi planlanmıştır. Muhtelif İşler Merkezi Araştırma Laboratuarı Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri Sağlık Araştırma Merkezine ait Mak. Tecz. Ve Onarım İhtiyaçlarının giderilmesi planlanmıştır. Merkezi Araştırma Laboratuarına ait Makine Techizat eksikliklerinin giderilmesi planlanmıştır. Rektörlük bünyesinde gerçekleştirilen bilimsel araştırma projelerinin ihtiyaçlarının giderilmesi planlanmıştır. TOPLAM

26 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2015 Kurum Kod: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME 20 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ ORANI * (%) OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%) BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI ,20 48,48 53, Vergi Gelirleri ,00 0,00 0, Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Verg ,00 0,00 0, Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler ,00 0,00 0, Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri ,00 0,00 0, Uluslararası Ticaret ve Muame.A.v ,00 0,00 0, Damga Vergisi ,00 0,00 0, Harçlar ,00 0,00 0, Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler ,00 0,00 0, Sosyal Güvenlik Gelirleri ,00 0,00 0, Genel Bütçeli İdarelerden ,00 0,00 0, Özel Bütçeli İdarelerden ,00 0,00 0, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan ,00 0,00 0, Sosyal Güvenlik Kurumlarından ,00 0,00 0, Mahalli İdarelerden ,00 0,00 0, Diğer İşverenlerden ,00 0,00 0, Çalışanlardan ,00 0,00 0, Kendi işine sahip ol. Veya çalışma ,00 0,00 0, Ayırımı yapılamayan diğer SGK Payları ,00 0,00 0, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,81 44,41 53, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri ,13 44,35 46, Ma.kullanma veya faal. bulunma iz.gel ,00 0,00 0, KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri ,00 0,00 0, Kurumlar Hasılatı ,00 0,00 0, Kurumlar Karları ,00 0,00 0, Kira Gelirleri ,55 44,79 187, Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00 0,00 0, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,67 48,94 53, Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar ,00 0,00 0, M.Yön.Bütç. Dahil İdare. Alı. Bağış ve Yar ,82 48,93 53, Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yar ,00 0,00 0, Kurumlardan ve Kişilerden Al. Yar.ve Bağ ,00 0,00 0, Proje Yardımları ,59 54,19 0, Özel Gelirler ,00 0,00 0, Diğer Gelirler ,60 47,40 52, Faiz Gelirleri ,36 45,06 109, Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar , , , ,46 46,66 62, Para Cezaları 10562, ,65 52,69 1, Diğer Çeşitli Gelirler , , , ,48 48,46 43, Sermaye Gelirleri ,55 0,05 0, Taşınmaz Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Taşınır Satış Gelirleri 20765, , ,55 0,05 0, Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Alacaklardan Tahsilat ,00 0,00 0, Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat ,00 0,00 0, Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat ,00 0,00 0, Red ve İadeler (-) ,00 0,00 0, Vergi Gelirleri ,00 0,00 0, Sosyal Güvenlik Gelirleri ,00 0,00 0, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00 0,00 0, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,00 0,00 0, Diğer Gelirler ,00 0,00 0, Sermaye Gelirleri ,00 0,00 0,00

27 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2015 Kurum Kod: Üst Yönetim, Akademik ve İdari Birimler 2014 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME 21 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ ORANI * (%) OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%) BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI ,36 45,76 50, PERSONEL GİDERLERİ ,33 52,64 58,91 MEMURLAR ,47 52,71 59,11 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,72 46,08 69,36 İŞÇİLER ,87 56,43 33,70 GEÇİCİ PERSONEL ,18 64,21 37,61 DİĞER PERSONEL ,44 44,58 59, SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,82 53,32 52,40 MEMURLAR ,48 53,72 52,86 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,09 44,88 67,53 İŞÇİLER ,82 44,71 44,25 GEÇİCİ PERSONEL ,10 38,08 11,01 DİĞER PERSONEL ,07 44,45 44, MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,30 48,57 55,87 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,64 53,42 19,56 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,81 54,22 55,14 YOLLUKLAR ,79 52,44 51,31 GÖREV GİDERLERİ ,23 70,79 28,65 HİZMET ALIMLARI ,15 41,82 57,50 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ ,77 18,17 52,55 MEN.MAL,GAYR. HAK ALIM, BA. VE ON.GİD ,57 39,11 81,07 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİD ,80 28,40 36,52 TEDAVİ VE CENAZE GİD ,00 0,00 0, FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 KAMU KURUMLARINA ÖD. İÇ BORÇ FAİZ GİD ,00 0,00 0,00 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 İSKONTO GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİD ,00 0,00 0, CARİ TRANSFERLER ,08 73,94 58,72 GÖREV ZARARLARI ,34 84,79 68,68 HAZİNE YARDIMLARI ,00 0,00 50,00 KAR AMACI GÜTMEYEN KUR. YA. TRANS ,45 36,58 35,61 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER ,00 0,00 0,00 DEVLET SGK DAN HANE HALKINA YAP.FAYDA ÖD ,00 0,00 0,00 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER ,56 100,00 95,02 GELİRDEN AYRILAN PAYLAR ,00 0,00 0, SERMAYE GİDERLERİ ,22 22,64 26,33 MAMUL MAL ALIMLARI ,76 32,23 23,87 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,00 100,00 0,00 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI ,46 8,57 41,08 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI ,22 5, ,85 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,31 28,99 30,66 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,96 12,43 21,91 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) ,00 0,00 0,00 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ ,00 0,00 0, SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0,00 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0,00 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0, BORÇ VERME ,00 0,00 0,00 YURTİÇİ BORÇ VERME ,00 0,00 0,00 YURTDIŞI BORÇ VERME ,00 0,00 0, YEDEK ÖDENEKLER ,00 0,00 0,00

28 22

29 Bu rapor TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tarafından hazırlanmıştır. Tel: (284) Faks: (284) Adres: Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Balkan Yerleşkesi EDİRNE / Temmuz