Meclis Başkanı Belediye Başkanı Katip Katip Muzaffer KÜLCÜ İsmail AKGÖZ Süreyya DAŞCI COŞGUNSU

Transkript

1 TOPLANTI DÖNEMİ 2016/ MAYIS TARİHİ GÜNÜ CUMA SAAT : TOPLANTI 05 BİRLEŞİM 06 OTURUM 06 KARAR NO 89 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Muzaffer KÜLCÜ İsmail AKGÖZ Süreyya DAŞCI COŞGUNSU Belediye Başkanı Üye Üye Zeki GÜL, Nahide TEKİN, Necmettin DURMUŞBAŞ, Ahmet YABACIOĞLU, Ekrem DEMİRTEN, İsmail AKGÖZ, Seyhan GÜNHAN, Abdullah GÖZÜBÜYÜKLÜ, Ünal KÖSE, Mehmet Akif BERK, Gadenfer ÖZTÜRK, Şahiste UÇAR, Şükrü GAYI, Mehmet DÖNGEL, Lütfi KARAKUŞ, Nurten GEZER, Süreyya DAŞCI COŞGUNSU, Nurullah İPEK, Kenan KELLERBAĞI, Hasan Levent ÇÖPHÜSEYİNOĞLU, Semrin KALELİ, Özgür KILIÇ, Ogün MEROĞLU, Necdet BİÇER, Mehmet TAHTASIZ, Ertuğrul DEMİRAN, Sezer YALÇINKAYA ve Ali BEYAZ olmak üzere 28 üye katılmıştır. Ahmet ÖZLER, İsmail TEKÇAM, Serda UYSAL KARLIDAĞ. Başkan, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. Maddesi gereğince, Meclisin toplanmasında, üye tam sayısının salt çoğunluğunun sağlandığının tespit edildiğini belirterek; Meclis Üyelerinden, Ahmet Özler, İsmail Tekçam ve Serda Uysal Karlıdağ ın mazeretli sayılmaları hakkında dilekçelerinin bulunduğunu belirterek, adı geçenlerin mazeretli sayılmasını oya sunmuştur. Yapılan işaretle oylama sonunda; Ahmet Özler, İsmail Tekçam ve Serda Uysal Karlıdağ ın mazeretli sayılmaları oy birliğiyle kabul edilmiştir. Başkan, dışarı çıkacağını belirterek, 1. Meclis Başkan Vekilinin bulunmadığından, Başkanlık Divanına 2. Meclis Başkan Vekili Ahmet YABACIOĞLU nu davet etmiştir. Toplantıya 2.Meclis Başkan Vekili Ahmet YABACIOĞLU nun Başkanlığında devam edilmiştir. 2. Meclis Başkan Vekili, gündemle ilgili ve gündem dışı söz almak isteyen bulunup bulunmadığını sormuş ve herhangi bir söz almak isteyen bulunmadığından, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. Meclis Başkanı Belediye Başkanı Katip Katip Muzaffer KÜLCÜ İsmail AKGÖZ Süreyya DAŞCI COŞGUNSU 2.Meclis Başkan V. Ahmet YABACIOĞLU (İmza) (İmza) (İmza) Sayfa 1 / 15

2 TOPLANTI DÖNEMİ 2016/ MAYIS TARİHİ GÜNÜ CUMA TOPLANTI 05 BİRLEŞİM 06 OTURUM 06 KARAR NO 89 T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MADDE 1 Teklif Eden Müdürlük PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU Tarih ve No Konusu 2015 Yılı Bütçe Kesin Hesabının Görüşülmesi. K A R A R : Başkan, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 34. Maddesinin (a) fıkrasında; Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip Belediye Meclisine görüş bildirmek sayılı Belediye Kanununun 64. Maddesinde; Her yıl bütçesinin kesin hesabı, Belediye Başkanı tarafından hesap döneminin bitiminden sonra Nisan ayı içinde Encümene sunulur. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesinde; Kesin hesap; Mali Hizmetler Birimi tarafından mali yılın bitiminden itibaren hazırlanarak, üst yönetici tarafından il özel idarelerinde Mart, Belediyelerde Nisan ayı içinde encümene sunulur. Encümen kesin hesabı en geç Nisan ayının sonuna kadar inceleyip, görüşü ile birlikte Meclisin Mayıs ayı toplantısında görüşülmek üzere üst yöneticiye sunar. Hükmüne istinaden, Belediyemizin 2015 yılında kesinleşen Bütçe Kesin Hesabına Ait Gider ve Gelir Cetvelleri Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olup; 2015 yılı Kesin Hesap cetvellerini Meclise sunulmak üzere; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 64. Maddesi, 34 Maddesinin (a) fıkrası ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesine İstinaden görüşülmek üzere Encümene sunulduğunu. Encümence, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 64. Maddesi, 34. Maddesinin (a) fıkrası ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesi ve Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35. Maddesine göre 2015 yılı Kesin Hesap Cetvelleri üzerinde yapmış olduğu incelemelerde, yönetmeliğe aykırı bir işlemin bulunmadığı tespit edilmiş olup, Belediyemiz Meclisince tarihi itibariyle Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir. Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonu, Belediye Başkanlığının 2015 Yılı kesin hesabını ve Taşınır Kesin hesabını incelemek üzere tarihinde toplanarak; A)-GİDER BÜTÇESİ Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 39. Maddesine göre ve 5018 Sayılı Kanunun 35. Maddesine ile konularına göre 2014 yılından ,46 TL ödenek 2015 yılı bütçesine devretmiştir yılı bütçesi ile alınan ,00 TL dir yılı bütçesinin ödeneği yetmeyen harcama kalemlerine ödenek fazlası bulunan bölümlerden ve yedek ödenekten senesi içerisinde toplam ,00 TL lik ekleme ve düşülme yapılmıştır yılında net bütçe toplamı ,46 TL dir yılında ,86 TL lik gider gerçekleşmiştir. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği nin 39. Maddesine göre yılsonunda kullanılmayan ,59 TL ödenek iptal edilmiştir yılında ,01 TL nin ise Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 39. Maddesine göre ve 5018 Sayılı Kanunun 35. Maddesi gereğince, konularına göre 2016 yılı bütçesine devir olduğu görülmüştür. Sayfa 2 / 15

3 2015 yılı Gider Bütçesinin gerçekleşme değerleri ve oranı; Geçen Yıldan Devir Eden Toplam Bütçeye Türü Bütçe Net Bütçe Toplamı Gerçekleşen Gider Ödenek Oranı Gider Bütçesi , , , ,86 % 65,57 DEVİR BÜTÇE BÜTÇE EKLENEN DÜŞÜLEN NET ÖDENEK GERÇEKLEŞE N Personel Giderleri 0, , ,00 0, , , ,04 84,12 S. G. K. Devlet Primi 0, , ,00 0, , , ,47 75,05 Mal Ve Hizmet Alım Gd , , , , , , , ,23 72,30 Faiz Giderleri 0, , ,00 0, , ,33 943,67 99,98 Cari Transferler , , , , , , , ,03 59,70 Sermaye Giderleri , , , , , , , ,75 53,85 Yedek Ödenekler 0, ,00 0, , , ,00 84, , , , , , , , ,01 65,57 Şeklinde ve; B)-GELİR BÜTÇESİ a) 2015 Yılı Gelir bütçesiyle alınan ,00 TL dir. b) 2014 yılından 2015 yılına ,94 TL alacak devretmiştir. c) 2015 yılı içerisinde ,02 TL lik tahakkuk gerçekleşmiştir. d) Toplam tahakkuk ,96 TL dir. e) 2015 yılında ,17 TL tahsilât gerçekleşmiştir. f) 2015 yılında tahsilâttan ,12 TL lik ret ve iade yapılmıştır. g) 2015 Yılı Net tahsilât ,05 TL olmuştur. h) 2016 yılına ,91 TL lik tahakkuk devretmiştir. Gelir Bütçesi 2015 yılı gerçekleşme değeri ve oranı; Belediye gelirlerinin tahakkukun tahsilâta oranı, Türü Bütçe Gerçekleşme Bütçeye Oranı Gelir Bütçesi (Ret ve İadelerden Sonra) , ,05 % 90,57 İMHA DEVİR ORAN % Türü Toplam tahakkuk 2015 Yılı Net Tahsilatı Net Tahs. Tahakkuka oranı Gelir Tahakkuku , ,05 % 82,17 BÜTÇE DEVREDEN GELİR YILI TAHAKKUKU TAHAKKUK YILI TAHSULATI RET VE İADELER NET TAHSİLAT GELECEK YILA DEVİR 1 VERGİ GELİRLERİ 3 TEŞEBBÜS VE MÜLK GE 4 ALINAN BAĞIŞ VE YARD 5 DİĞER GELİRLER 6 SERMAYE GELİRLERİ , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , ,26 0, ,26 0, , , , , , , , , , , , , ,80 0, , ,04 7 RED VE İADELER ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , Yılı Kesin Hesap Cetvellerini Meclise sunulmak üzere; Plan ve Bütçe Komisyonunun, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 64. Maddesi, 18. Maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesi ve Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35. Maddesine göre 2015 yılı Kesin Hesap Cetvelleri üzerinde yapmış olduğu incelemelerde, yönetmeliğe aykırı bir işlemin bulunmadığı tespit edilmiş olup; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. Maddesine istinaden, Belediyemizin 2015 yılı gelir, gider ve taşınır kesin hesabı, oylamasına geçilmiştir. Yapılan açık oylama sonunda; Sayfa 3 / 15

4 2015 YILI GİDER BÜTÇESİ ÇORUM BELEDİYESİ MÜDÜRLÜK BAZINDA GİDER GERÇEKLEŞMELERİ 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ Kurumun Adı ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yılı Özel Kalem Müdürlüğü , İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü , Destek Hizmetleri Müdürlüğü , Bilgi İşlem Müdürlüğü , Yazı İşleri Müdürlüğü , Mali Hizmetler Müdürlüğü , Hukuk İşleri Müdürlüğü ,60 TL olarak 10 ret oya karşı 17 oyla kabul edilmiştir Strateji Geliştirme Müdürlüğü , ,21 01 Genel Kamu Hizmetleri ,21- TL olarak kesinleşmiştir. 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ İtfaiye Müdürlüğü , Park ve Bahçeler Müdürlüğü (Özel Güvenlik) , Zabıta Müdürlüğü (Özel Güvenlik) , Zabıta Müdürlüğü , ,88 03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri ,88- TL olarak kesinleşmiştir. 04 İŞLER VE HİZMETLER Mali Hizmetler Müdürlüğü (Tan-Sa) , Hal Müdürlüğü , Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü , ,80 04 Ekonomik İşler ve Hizmetler ,80- TL olarak kesinleşmiştir. 05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ Temizlik İşleri Müdürlüğü , ,69 05 Çevre Koruma Hizmetleri ,69- TL olarak kesinleşmiştir. 06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ Fen İşleri Müdürlüğü , İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ,20 Sayfa 4 / 15

5 Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü , Etüd Proje Müdürlüğü , Yapı Kontrol Müdürlüğü , ,73 06 İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri ,73- TL olarak kesinleşmiştir. 07 SAĞLIK HİZMETLERİ Veteriner İşleri Müdürlüğü , ,68 07 Sağlık Hizmetleri ,68- TL olarak kesinleşmiştir. 08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü , Mezarlıklar Müdürlüğü , Park ve Bahçeler Müdürlüğü , Spor İşleri Müdürlüğü , Tesisler Müdürlüğü , Kütüphane Müdürlüğü , ,44 08 Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri ,44- TL olarak kesinleşmiştir. 09 EĞİTİM HİZMETLERİ Kreş Müdürlüğü , ,17 09 Eğitim Hizmetleri ,17- TL olarak kesinleşmiş olup, 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü , Huzurevi Müdürlüğü , ,26 10 Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri ,26- TL olarak kesinleşmiş olup, 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ ,21 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ ,88 04 İŞLER VE HİZMETLER ,80 05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ ,69 06 İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ ,73 07 SAĞLIK HİZMETLERİ ,68 08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ ,44 09 EĞİTİM HİZMETLERİ ,26 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ ,17 GENEL ,86 TL olarak tespit edilmiştir. Sayfa 5 / 15

6 GİDER CETVELİ Gider Açıklama Bütçe İle Verilen Yıl Sonu Net Ödenek Bütçe Gideri 1 GENEL KAMU HİZMETLERİ , , ,21 1 PERSONEL GİDERLERİ , , ,01 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ , , ,44 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , , ,76 4 FAİZ GİDERLERİ , , ,33 5 CARİ TRANSFERLER , , ,11 6 SERMAYE GİDERLERİ , , ,56 9 YEDEK ÖDENEKLER , ,00 0,00 3 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ , , ,88 1 PERSONEL GİDERLERİ , , ,48 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ , , ,29 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , , ,27 5 CARİ TRANSFERLER , ,00 0,00 6 SERMAYE GİDERLERİ , , ,84 4 İŞLER VE HİZMETLER , , ,80 1 PERSONEL GİDERLERİ , , ,20 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ , , ,93 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , , ,09 5 CARİ TRANSFERLER , , ,00 6 SERMAYE GİDERLERİ , , ,58 5 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ , , ,69 1 PERSONEL GİDERLERİ , , ,86 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ , , ,22 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , , ,28 6 SERMAYE GİDERLERİ , , ,33 6 İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ , , ,73 1 PERSONEL GİDERLERİ , , ,31 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ , , ,00 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , , ,24 4 FAİZ GİDERLERİ 0,00 0,00 6 SERMAYE GİDERLERİ , , ,18 7 SAĞLIK HİZMETLERİ , , ,68 1 PERSONEL GİDERLERİ , , ,39 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ , , ,15 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , , ,33 6 SERMAYE GİDERLERİ , , ,81 8 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ , , ,44 1 PERSONEL GİDERLERİ , , ,95 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ , , ,84 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , , ,10 5 CARİ TRANSFERLER 0,00 0,00 6 SERMAYE GİDERLERİ , , ,55 9 EĞİTİM HİZMETLERİ 0, , ,17 1 PERSONEL GİDERLERİ 0, , ,06 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0, , ,11 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 0, ,00 0,00 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ , , ,26 1 PERSONEL GİDERLERİ , , ,70 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ , , ,55 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , , ,23 5 CARİ TRANSFERLER , , ,78 6 SERMAYE GİDERLERİ , ,00 0,00 GENEL , , ,86 Şeklinde tespit edilerek; Sayfa 6 / 15

7 YILI GİDER TÜRÜ GERÇEKLEŞEN BÜTÇE GİDERİ I PERSONEL GİDERİ ,96 1 MEMURLAR ,82 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,63 3 İŞÇİLER ,23 4 GEÇİCİ PERSONEL ,78 5 DİĞER PERSONEL , , ,96- TL olarak kesinleşen, 01 Personel Gideri 10 ret oya karşı 19 oyla kabul edilmiştir. GİDER TÜRÜ GERÇEKLEŞEN BÜTÇE GİDERİ I SOSYAL GÜVENLİK KURUM. DEVLET PİR. GİD ,53 1 MEMURLAR ,76 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,42 3 İŞÇİLER ,35 5 DİĞER PERSONEL 0, , ,53- TL olarak kesinleşen, 02 Sosyal Güvenlik Devlet Primi Gideri 10 ret oya karşı 19 oyla kabul edilmiştir. GERÇEKLEŞEN BÜTÇE GİDER TÜRÜ GİDERİ I MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,30 1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIM ,56 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME AL ,32 3 YOLLUKLAR ,17 4 GÖREV GİDERLERİ ,17 5 HİZMET ALIMLARI ,33 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ ,06 7 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ ALIM BAK ONAR GİD ,72 8 GAYRİMENKUL MAL VE BATIM ONAR GİD ,97 9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ , , ,30- TL olarak kesinleşen, 03 Mal ve Hizmet Alımı Gideri 10 ret oya karşı 19 oyla kabul edilmiştir. GİDER TÜRÜ GERÇEKLEŞEN BÜTÇE GİDERİ I FAİZ GİDERLERİ ,33 1 KAMU İDARELERİNE ÖDENEN BORÇ FAİZ GİD 0,00 2 DİĞER İÇ BORÇ GAUZ GİDERLERİ ,33 4 İSKONTO GİDERLERİ 0, , ,33- TL olarak kesinleşen, 04 Faiz Giderleri 10 ret oya karşı 19 oyla kabul edilmiştir. GİDER TÜRÜ GERÇEKLEŞEN BÜTÇE GİDERİ I CARİ TRANSFERLER ,89 1 GÖREV ZARARLARI ,00 2 HAZİNE YARDIMLARI 0,00 3 KAR AMACI GÜTMEYEN KUR. YAPILAN TRANSFERLER ,89 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER ,78 8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR , , ,89- TL olarak kesinleşen, 05 Cari Transferler 10 Ret oya karşı 19 oyla kabul edilmiştir. Sayfa 7 / 15

8 09 06 GERÇEKLEŞEN BÜTÇE GİDERİ I GİDER TÜRÜ SERMAYE GİDERLERİ ,85 1 MAMUL MAL ALIMLARI ,42 2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDER ,58 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI ,43 4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMA ,63 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,99 6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0,00 7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ , , ,85- TL olarak kesinleşen, 06 Sermaye Giderleri 10 ret oya karşı 19 oyla kabul edilmiştir. GERÇEKLEŞEN BÜTÇE GİDER TÜRÜ GİDERİ I YEDEK ÖDENEKLER 0,00 1 PERSONEL YEDEK ÖDENEĞİ 0,00 6 YEDEK ÖDENEK 0,00 7 YENİ KURULA DAİRE VE İDARE İHT. KARŞI ÖDEN 0,00 0,00 0,00- TL olarak, Açıklama 2015 YILI BÜTÇESİ 01 PERSONEL GİDERİ ,96 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PİRİMİ GİDERİ ,53 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,30 04 FAİZ GİDERLERİ ,33 05 CARİ TRANSFERLER ,89 06 SERMAYE GİDERLERİ ,85 09 YEDEK ÖDENEKLER 0, ,86 TL olarak ve; Kurumsal Müdürlük Açıklama Toplam Özel Kalem Müdürlüğü 1 Genel Kamu Hizmetleri , İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü 1 Genel Kamu Hizmetleri , Destek Hizmetleri Müdürlüğü 1 Genel Kamu Hizmetleri , Bilgi İşlem Müdürlüğü 1 Genel Kamu Hizmetleri , Yazı İşleri Müdürlüğü 1 Genel Kamu Hizmetleri , Mali Hizmetler Müdürlüğü 1 Genel Kamu Hizmetleri , Mali Hizmetler Müdürlüğü 4 Ekonomik İşler Ve Hizmetler , Hukuk İşleri Müdürlüğü 1 Genel Kamu Hizmetleri , Fen İşleri Müdürlüğü 6 İskan Ve Toplum Refahı Hizmetleri , Hal Müdürlüğü 4 Ekonomik İşler Ve Hizmetler , İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 6 İskan Ve Toplum Refahı Hizmetleri , İtfaiye Müdürlüğü 3 Kamu Düzeni Ve Güvenlik Hizmetleri , Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü 8 Dinlenme, Kültür Ve Din Hizmetleri , Mezarlıklar Müdürlüğü 8 Dinlenme, Kültür Ve Din Hizmetleri , Park ve Bahçeler Müdürlüğü 3 Kamu Düzeni Ve Güvenlik Hizmetleri , Park ve Bahçeler Müdürlüğü 8 Dinlenme, Kültür Ve Din Hizmetleri , Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 10 Sosyal Güvenlik Ve Sosyal Yardım Hizmetleri , Su Kanalizasyon Müdürlüğü 6 İskan Ve Toplum Refahı Hizmetleri , Temizlik İşleri Müdürlüğü 5 Çevre Koruma Hizmetleri , Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 4 Ekonomik İşler Ve Hizmetler , Veteriner Müdürlüğü 7 Sağlık Hizmetleri , Zabıta Müdürlüğü 3 Kamu Düzeni Ve Güvenlik Hizmetleri , Etüd Proje Müdürlüğü 6 İskan Ve Toplum Refahı Hizmetleri , Spor İşleri Müdürlüğü 8 Dinlenme, Kültür Ve Din Hizmetleri , Strateji Geliştirme Müdürlüğü 1 Genel Kamu Hizmetleri , Tesisler Müdürlüğü 8 Dinlenme, Kültür Ve Din Hizmetleri , Yapı Kontrol Müdürlüğü 6 İskan Ve Toplum Refahı Hizmetleri , Huzurevi Müdürlüğü 10 Sosyal Güvenlik Ve Sosyal Yardım Hizmetleri , Kreş Müdürlüğü 9 Eğitim Hizmetleri , Kütüphane Müdürlüğü 8 Dinlenme, Kültür Ve Din Hizmetleri , ,86 TL şeklinde tespit edilmiş olup, Gelir Bütçesi Kesin Hesabı; Sayfa 8 / 15

9 B)- GELİR BÜTÇESİ a) 2015 Yılı Gelir bütçesiyle alınan ,00 TL dir. b) 2014 yılından 2015 yılına ,94 TL alacak devretmiştir. c) 2015 yılı içerisinde ,02 TL lik tahakkuk gerçekleşmiştir. d) Toplam tahakkuk ,96 TL dir. e) 2015 yılında ,17 TL tahsilât gerçekleşmiştir. f) 2015 yılında tahsilâttan ,12 TL lik red ve iade yapılmıştır. g) Net tahsilât ,05 TL olmuştur. h) 2015 yılına ,91 TL lik tahakkuk devretmiştir. Gelir Bütçesi 2015 yılı gerçekleşme değeri ve oranı; Belediye gelirlerinin tahakkukun tahsilâta oranı, Türü Bütçe Gerçekleşme Bütçeye Oranı Gelir Bütçesi (Ret ve İadelerden Sonra) , ,05 % 90,57 Türü Toplam tahakkuk 2015 Yılı Net Tahsilatı Net Tahs. Tahakkuka oranı Gelir Bütçesi (Ret ve İadelerden Sonra) , ,05 % 82,17 BÜTÇE 2014 DEN DEVİR YILI TAHAKKUKU TAHAKKUK YILI TAHSULATI RET VE İADELER NET TAHSİLAT GELECEK YILA DEVİR 1 VERGİ GELİRLERİ , , , , , , , ,67 3 TEŞEBBÜS VE MÜLK GE , , , , , , , ,21 4 ALINAN BAĞIŞ VE YARD ,00 0, , , ,26 0, ,26 0,00 5 DİĞER GELİRLER , , , , , , , ,99 6 SERMAYE GELİRLERİ , , , , ,80 0, , ,04 7 RED VE İADELER ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,91 Şeklinde gerçekleştiği, C)- FİNANSMAN BÜTÇESİ 2015 YILI FİNANSMANIN SINIFLANDIRILMASI KESİN HESAB CETVELİ I II III IV ÖNERİLEN GERÇEKLEŞEN 01 İÇ BORÇLANMA , MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN , Bankalar Borçlanma İller Bankası , Borçlanma , Ödeme , Yılında ,16 anapara borçlanılmış ve aylık taksitler halinde ,04- TL ödeme yapılmıştır. D) AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI VE FİNANSMAN PROGRAMI 2015 YILI AYRINTILI HARCAMA PROĞRAMI GERÇEKLEŞME MART TEMMUZ/ EKİM/KASIM/ 1 PERSONEL GİDERLERİ , , , , ,96 2 S.G.K. DEVLET PRİMİ GİD , , , , ,53 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , , , , ,30 4 FAİZ GİDERLERİ , , , , ,33 5 CARİ TRANSFERLER , , , , ,89 6 SERMAYE GİDERLERİ , , , , ,85 GENEL , , , , ,86 Sayfa 9 / 15

10 MART FİNANSMAN PROĞRAMI TEMMUZ/ EKİM/KASIM/ 1 VERGİ GELİRLERİ , , , , ,95 3 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ , , , , ,24 4 ALINAN BAĞIŞ VE YARD. ÖZEL GELİRL 6.000, , , , ,26 5 DİĞER GELİRLER , , , , ,80 6 SERMAYE GELİRLERİ , , , , ,80 GENEL , , , , ,05 Şeklinde gerçekleşmiş olup, Gelir Bütçesi Kesin Hesabının oylanmasına geçilmiştir. Kurumun Adı : Çorum Belediye Başkanlığı GELİRİN KODU I II III IV GELİR BÜTÇESİ KESİN HESABI 01 VERGİ GELİRLERİ ,95 2 MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER ,00 9 MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN DİĞER VERGİLER ,00 51 Bina Vergisi ,67 52 Arsa Vergisi ,65 53 Arazi Vergisi ,99 54 Çevre Temizlik Vergisi ,69 3 DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİSİ ,88 2 Özel Tüketim Vergisi ,08 51 Haberleşme Vergisi ,88 52 Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi ,20 9 DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ ,80 51 Eğlence Vergisi ,32 52 Yangın Sigortası Vergisi ,01 53 İlan ve Reklam Vergisi ,47 6 HARÇLAR ,10 9 Diğer Harçlar ,10 51 Bina İnşaat Harcı ,00 52 Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcı 0 53 İşgal Harcı ,47 54 İşyeri Açma İzin Harcı ,88 56 Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı ,00 57 Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı ,71 58 Tellallık Harcı ,79 59 Toptancı Hali Resmi ,09 60 Yapı Kullanma İzni Harcı ,17 99 Diğer Harçlar ,99 9 BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN VERGİLER ,97 1 Kaldırılan Vergi Artıkları ,97 01 Kaldırılan Vergi Artıkları ,97 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 0 99 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler , ,95- TL olarak kesinleşen, 01 Vergi Gelirleri, 10 ret oya karşı 19 oyla kabul edilmiştir. Sayfa 10 / 15

11 Kurumun Adı : Çorum Belediye Başkanlığı GELİRİN KODU I II III IV 03 TEŞEBBÜS MÜLKİYET GELİRLERİ ,24 1 MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ ,64 1 Mal Satış Gelirleri ,43 01 Şartname, Basılı Evrak, Fon Satış Gelirleri ,00 99 Diğer Mal Satış Gelirleri ,43 2 HİZMET GELİRLERİ ,21 03 Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri 0,00 14 Çevre Kirliliğini Önleme Gelirleri ,24 36 Sosyal Tesis İşletme Gelirleri 0,00 51 Çevre ve Esenlik Hizmetlerine İlişkin Gelirler ,49 52 Doğalgaz Hizmetlerine İlişkin Gelirler 0,00 54 Ekonomik Hizmetlerine İlişkin Gelirler 0,00 56 Sağlık Hizmetlerine İlişkin Gelirler 0,00 58 Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler ,04 59 Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Gelirler ,00 99 Diğer Hizmet Gelirleri ,44 4 Kurumlar Hâsılatı ,93 9 Diğer Kurumlar Hâsılatı ,93 99 Diğer Kurumlar Hâsılatı ,93 5 Kurumlar Karları 0,00 5 Mahalli İdareler 0,00 52 Doğalgaz Hizmetlerine İlişkin Kurumların Karları 0,00 58 Su Hizmetlerine İlişkin Kurumların Karları 0,00 6 KİRA GELİRLERİ ,10 1 TAŞINMAZ KİRALARI ,10 02 Ecrimisil Gelirleri ,53 99 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri ,57 2 TAŞINIR KİRALARI 0,00 01 Taşınır Kira Gelirleri 0,00 9 DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ,57 9 DİĞER GELİRLER ,57 99 Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , ,24- TL olarak kesinleşen, 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 10 ret oya karşı 19 oyla kabul edilmiştir. Kurumun Adı : Çorum Belediye Başkanlığı GELİRİN KODU I II III IV 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER ,26 4 KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR ,26 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar ,26 01 Cari ,00 02 Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar ,00 03 Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar 0,00 2 SERMAYE ,26 03 Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar ,26 5 PROJE YARDIMLARI 0,00 1 CARİ 0,00 05 Mahalli İdarelerden Alınan Proje Yardımları 0, , ,26- TL olarak kesinleşen, 04 Alınan Bağış ve Yardımlar 10 ret oya karşı 19 oyla kabul edilmiştir. Sayfa 11 / 15

12 Kurumun Adı : Çorum Belediye Başkanlığı GELİRİN KODU I II III IV 05 DİĞER GELİRLER ,80 1 FAİZ GELİRLERİ ,99 9 DİĞER FAİZLER ,99 01 Kişilerden Alacaklar Faizleri 1.152,21 03 Mevduat Faizleri ,78 99 Diğer Faizler 0 2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar ,17 2 Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar ,13 51 Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar ,13 4 Kamu Harcamalarına Katılma Payı ,79 51 Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı ,34 52 Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı ,56 53 Yol Harcamalarına Katılma Payı ,26 99 Diğer Harcamalara Katılma Payı ,63 8 Mahalli İdarelere Ait Paylar ,25 51 Maden İşletmelerinden Alınan Paylar ,85 52 Müze Giriş Ücretlerinden Alınan Paylar 1.720,40 53 Ortak Altyapı Hizmetleri için Diğer Paylar 0,00 9 Diğer Paylar 1.200,00 99 Diğer Paylar 1.200,00 3 Para Cezaları ,34 2 İdari Para Cezaları ,19 99 Diğer İdari Para Cezaları ,19 4 Vergi Cezaları ,15 01 Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zamları ,15 99 Diğer Vergi Cezaları 0,00 9 DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER ,30 1 Diğer Çeşitli Gelirler ,30 51 Otopark Yönetmeliği Uyarınca Alınan Otopark Bedeli ,30 99 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler 0, , ,80- TL olarak kesinleşen 05 Diğer Gelirler 10 ret oya karşı 19 oyla kabul edilmiştir. Kurumun Adı : Çorum Belediye Başkanlığı GELİRİN KODU I II III IV 06 SERMAYE GELİRLERİ ,80 1 TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ ,80 3 Diğer Bina Satış Gelirleri 0 01 Diğer Bina Satış Gelirleri 0 5 Arsa Satışı ,80 01 Arsa Satışı , , ,80- TL olarak kesinleşen 06 Sermaye Gelirleri 10 ret oya karşı 19 oyla kabul edilmiştir. Böylece Belediyemizin 2015 mali yılı Geliri ,05 TL olarak kesinleşmiştir. FİNANSMANIN SINIFLANDIRILMASI I II III IV 2015 YILI ÖNERİLEN 2015 YILI GERÇEKLEŞEN 01 İÇ BORÇLANMA , MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN , Bankalar Borçlanma İller Bankası , Borçlanma , Ödeme ,04 TL olarak kesinleşen 01 İç Borçlanma 10 ret oya karşı 19 oyla kabul edilmiştir. Sayfa 12 / 15

13 AYRINTILI HARCAMA PROĞRAMI GERÇEKLEŞME TEMMUZ EKİM/KASIM 01 PERSONEL GİDERLERİ , , , , , ,96- TL olarak kesinleşen 01 Personel Gideri 10 ret oya karşı 19 oyla kabul edilmiştir. TEMMUZ EKİM/KASIM 02 SOSYAL GÜV. KURUM DEVLET PİR. GİD , , , , , ,53 TL olarak kesinleşen 02 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Pir. 10 ret oya karşı 19 oyla kabul edilmiştir. TEMMUZ EKİM/KASIM 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDER , , , , , ,30 TL olarak kesinleşen 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 10 ret oya karşı 19 oyla kabul edilmiştir. TEMMUZ EKİM/KASIM 04 FAİZ GİDER , , , , , ,33- TL olarak kesinleşen 04 Faiz Giderleri 10 ret oya karşı 19 oyla kabul edilmiştir. TEMMUZ EKİM/KASIM 05 CARİ TRANSFERLER , , , , , ,89- TL olarak kesinleşen 05 Cari Transferler 10 Ret oya karşı 19 oyla kabul edilmiştir. TEMMUZ EKİM/KASIM 06 SERMAYI GİDERLERİ , , , , , ,85- TL olarak kesinleşen 06 Sermaye Giderleri 10 ret oya karşı 19 oyla kabul edilmiştir. Böylece Belediyemizin 2015 Yılı Gideri ,86- TL olarak kesinleşmiştir. FİNANSMAN PROĞRAMI GERÇEKLEŞME TEMMUZ/ EKİM/KASIM/ 01 VERGİ GELİRLERİ , , , , , ,95- TL olarak kesinleşen 01 Vergi Gelirleri 10 Ret oya karşı 19 oyla kabul edilmiştir. TEMMUZ/ EKİM/KASIM/ 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ , , , , , ,24- TL olarak kesinleşen, 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 10 Ret oya karşı 19 oyla kabul edilmiştir. TEMMUZ/ EKİM/KASIM/ 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARD. ÖZEL GELİRL 6.000, , , , , ,26- TL olarak kesinleşen 04 Alınan Bağış ve Yardımlar 10 Ret oya karşı 19 oyla kabul edilmiştir. TEMMUZ/ EKİM/KASIM/ 05 DİĞER GELİRLER , , , , , ,80- TL olarak kesinleşen 05 Diğer Gelirler 10 ret oya karşı 19 oyla kabul edilmiştir. TEMMUZ/ EKİM/KASIM/ 06 SERMAYE GELİRLERİ , , , , , ,80- TL olarak kesinleşen 06 Sermaye Gelirleri 10 ret oya karşı 19 oyla kabul edilmiştir. Böylece, 2015 Yılı Gelir Kesin Hesabı ,05- TL olarak kesinleşmiş olup, Taşınır Kesin Hesabın oylamasına geçilmiştir. Sayfa 13 / 15

14 Detay Açıklama TAŞINIR KESİN HESAP İCMAL CETVELİ 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI Geçen Yıldan Devreden Tutar Yılı İçinde Toplam Yılı İçinde Gelecek Yıla Devreden Tutar Giren Tutar Tutar Çıkan Tutar Kırtasiye Malzemeleri Grubu , , , , , Beslenme/Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kull. Tüket , , , , , Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri Grubu 0, , , , , Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar Grubu , , , , , Temizleme Ekipmanları Grubu 836, , , , , Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri Gr , , , , , Yiyecek Grubu 772, , , ,23 772, İçecek Grubu 0, , , ,99 0, Canlı Hayvanlar Grubu 0,00 885,00 885,00 885,00 0, Zirai Maddeler Grubu 0, , , ,78 0, Bakim Onarım ve Üretim Malzemeleri Grubu , , , , , Yedek Parçalar Grubu , , , , , Nakil Vasıtaları Lastikleri Grubu , , , , , Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar Grubu 2.125, , , , , Spor Malzemeleri Grubu 0, , , , , Basınçlı Ekipmanlar 0, , , , , Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler , , , , ,98 Detay , , , , , İlk Madde ve Malzeme Hesabı 10 ret oya karşı 19 oyla kabul edilmiştir. Açıklama 253 TESIS, MAKINE VE CIHAZLAR HESABI Geçen Yıldan Devreden Tutar Yılı İçinde Giren Tutar Toplam Tutar Yılı İçinde Çıkan Tutar Gelecek Yıla Devreden Tutar Makineler ve Aletler Grubu , , , , , Cihazlar ve Aletler Grubu , , , , , , , , , , Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı 10 ret oya karşı 19 oyla kabul edilmiştir. 254 TAŞITLAR HESABI Detay Açıklama Geçen Yıldan Devreden Tutar Yılı İçinde Giren Tutar Toplam Tutar Yılı İçinde Çıkan Tutar Gelecek Yıla Devreden Tutar Karayolu Taşıtları Grubu , , , , , Su ve Deniz Taşıtları Gurubu 6.997,40 0, ,40 0, , , , , , , Taşıtlar Hesabı 10 ret oya karşı 19 oyla kabul edilmiştir. Sayfa 14 / 15

15 255 DEMİRBAŞLAR HESABI Detay Açıklama Geçen Yıldan Yılı İçinde Toplam Yılı İçinde Gelecek Yıla Devreden Tutar Devreden Tutar Giren Tutar Tutar Çıkan Tutar Döşeme ve Mefruşat Grubu , , , , , Büro Makineleri Grubu , , , , , Mobilyalar Grubu , , , , , Beslenme/Gıda ve Mutfak Demirbaşları Grubu , , , , , Tarihi veya Sanat Değeri Olan Demirbaşlar Grubu 300,00 0,00 300,00 0,00 300, Kütüphane Demirbaşları Grubu , , , , Eğitim Demirbaşları Grubu , , , , , Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Grubu , , , , , Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirb. Gr , , , , , Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları , , , , , Kullanım da olan Dem. Niteliğindeki Değerli Eşya , , , , , Diğer Demirbaşlar Grubu , , , , , , , , , Demirbaşlar Hesabı 10 ret oya karşı 18 oyla kabul edilmiştir Sayılı Belediye Kanunun 64. Maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesi ve Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35. Maddesine göre Belediyemizin 2015 yılı Bütçe Kesin Hesap cetvelleri ile Taşınır hesabı cetvelleri üzerinde yapmış olduğu incelemelerde, yönetmeliğe aykırı bir işlemin bulunmadığı tespit edilmiştir. 2.Meclis Başkan Vekili, Gündem Maddelerinin tamamlandığını belirterek, Mayıs ayı Meclis toplantısına son vermiştir. Meclis Başkanı Belediye Başkanı Katip Katip Muzaffer KÜLCÜ İsmail AKGÖZ Süreyya DAŞCI COŞGUNSU 2.Meclis Başkan V. Ahmet YABACIOĞLU Sayfa 15 / 15