Satın Alma Modülü Mikro Yazılımevi A.Ş.

Transkript

1 1

2 SATIN ALMA MODÜLÜ 1. SATIN ALMA Modülü Kartlar Satın Alma Kartları Yardım Tuşları Satıcılar Satıcı Tanıtım Kartı Adresler: Yetkililer: Detay Bilgiler Teminat Bilgileri: Ciro Hedefleri Satıcı Firmaların Adresleri Satıcı Firma Yetkilileri Satıcı Firma Tanıtım Kartı Satıcı Firma Analiz Kartı Föyler Satıcı Firma Hareket Föyü Satıcı Firma Sipariş Föyü Satıcı Firma Satın Alma Şartı Föyü Satıcı Firma Konsinye Hareket Föyü Satıcı Firma Hesap Kapama Tanıtım Kartları Sektör Tanıtım Kartı Cari Grup Tanıtım Kartı Bölge Tanıtım Kartı Ziyaret Takip Tanıtım Kartı Stok İthalat Evraklar Evraklar Yardım Tuşları Bunları Biliyor Musunuz? Butonlar (Form Kayıt, Form Sil, Statik ve Dinamik Alan Fontları Değiştirme) Özellikler Koordinat Göstergesi Sayfa Çizgileri Döküm Sayısı Genel Veriler Sayfa Ayarları Şablon Dosya Adı Alt Toplam Seç Alt Toplam Değiştir Forma Statik, Dinamik, DB Statik, DB Dinamik Mesaj ve Resim Alanı Ekleme Satır Iskontosu Yapacaksanız Önemli Not! Evraklardan Muhasebeye Entegrasyon

3 1.2.3 Satın Alma Talepleri Satın Alma Şartları Normal Satın Alma Şartı (1) Normal Satın Alma Şartı (2) Satın Alma Şartı Başlangıç ve Bitiş Tarihleri Hakkında Toplu Stok Seçimi Butonu Iskonto ve Masraflar Butonu Evraka Iskonto/Masraf Dağıt Butonu Kar Oranı Değiştirme Butonu ALT+D Satın Alma Şartı Detay Bilgileri Fiyat Değişikliği Evrakına Geçiş: Ödeme Planı Gün Farkı Promosyon Satın Alma Şartları Verilen Sipariş Normal Mal Kabul Verilen Sipariş Fişi Bunları Biliyor Musunuz? Bunları Biliyor Musunuz? Bunları Biliyor Musunuz? Sipariş Onaylama Nedir? Konsinye Mal Kabul Verilen Sipariş Fişi Normal Mal Kabul Verilen Sipariş Bakiye Sıfırlama Fişi Normal Mal Kabul Alternatif Seçimli Verilen Sipariş Fişi Alternatif Seçimli Sipariş Girebilmek İçin Proforma Mal Kabul Verilen Sipariş Fişi Proforma Sipariş Verilecek Satıcı Firma İçin Satın Alma Şartı Girilmiş İse Proforma Siparişiniz Kabul Edilirse Şube Mal Kabul Verilen Sipariş Fişi Detaylı Mal Kabul Verilen Sipariş Fişi İthalat Mal Kabul Verilen Sipariş Fişi Alınan Siparişlere Bağlı Verilen Sipariş Evrakı Hazırlama Teslim Tarihine Veya Evrak Nosuna Göre Verilen Sipariş Kapama Teslim Tarihine Göre Verilen Sipariş Kapama Evrak Numarasına Göre Sipariş Kapama Siparişe Bağlı Fiyat Farkı Faturası Oluşturma İrsaliyeler Satıcıdan Alış İrsaliyeleri Satıcıdan Toptan Alış İrsaliyesi Sipariş Karşılığı İrsaliye Giriliyorsa Bunları Biliyor musunuz? Satır Iskontosu İçin Stoklarınızı Beden Numaralarına Göre Takip Ediyorsanız.. 84 Stoklarınızı Seri Numaralarına Göre Takip Ediyorsanız Bunları biliyor musunuz? Bunları biliyor musunuz? Satıcıdan Perakende Alış İrsaliyesi Satıcıdan İhraç Kayıtlı Mal Alış İrsaliyesi Satıcıdan Konsinye Alış İrsaliyesi

4 Satıcıya İadeler Satıcıya Toptan İade İrsaliyesi Satıcıya Perakende İade İrsaliyesi Satıcıya İhraç Kayıtlı Mal İade İrsaliyesi Satıcıya Konsinye Alış İade İrsaliyesi Müşteriden Alış Müşteriye İadeler Faturalar Satıcıdan Açık Alış Faturaları Satıcıdan Açık Toptan Alış Faturası Bunları Biliyor Musunuz? Sipariş Karşılığı Fatura Giriliyorsa İrsaliyeden Fatura Girilecekse Satıcıdan Açık Perakende Alış Faturası Satıcıdan Açık İhraç Kayıtlı Alış Faturası Satıcıdan Açık Demirbaş Alış Faturası Satıcıdan Açık Fiyat Farkı Alış Faturası Satıcıdan Açık Masraf Alış Faturası Müstahsilden Açık Alış Faturası Satıcıdan Açık Hal Alış Faturası Önemli Not! Satıcıdan Açık Alınan İthalat Masraf Faturası Satıcıdan Açık Alınan İthalat Faturası Önemli Not: Satıcıdan Kapalı Alış Faturaları Satıcıdan Kapalı Toptan Alış Faturası Satıcıdan Kapalı Perakende Alış Faturası Satıcıdan Kapalı İhraç Kayıtlı Mal Alış Faturası Kapalı Demirbaş Alış Faturası Satıcıdan Kapalı Fiyat Farkı Alış Faturası Kapalı Masraf Alış Faturası Müstahsilden Kapalı Alış Faturası Satıcıdan Kapalı Hal Alış Faturası Satıcıya Açık İade Satış Satıcıya Açık Toptan İade Satış Faturası Satıcıya Açık Perakende İade Satış Faturası Satıcıya Açık İhraç Kayıtlı Mal İade Satış Faturası Satıcıya Açık İade Edilen Demirbaş Faturası Satıcıya Açık Iskonto İade Satış Faturası Satıcıya Açık Satılan Masraf Faturası Müstahsile Açık İade Satış Faturası Satıcıya Açık Hal İade Satış Faturası Satıcıya Kapalı İade Satış Faturaları Satıcıya Kapalı Toptan İade Satış Faturası Satıcıya Kapalı Perakende İade Satış Faturası Satıcıya Kapalı İhraç Kayıtlı İade Satış Faturası Kapalı İade Edilen Demirbaş Faturası Satıcıya Kapalı Iskonto İade Satış Faturası Satıcıya Kapalı Masraf İade Satış Faturası

5 Müstahsile Kapalı İade Satış Faturası Satıcıya Kapalı Hal İade Satış Faturası Müşteriden Açık Alış Müşteriden Kapalı Alış Müşteriye Açık İade Satış Müşteriye Kaplı İade Satış Genel Amaçlı Fatura İrsaliyeli Faturalar Giriş İrsaliyelerinden Giriş Faturası Oluşturma Genel Amaçlı Sipariş Çağırma Raporlar Stok Tarama Kriteri ve Filtreleri-Satıcı Tarama Kriteri ve Filtreleri Stok Tarama Kriteri ve Filtreleri Kod Filtreleri Durum Filtreleri Genel Kayıt Filtreleri Yardımcı Tablo Filtreleri Yaz Boz Tahtası Filtreleri Filtre Sakla Filtre Yükle Satıcı (veya Müşteri) Tarama Kriteri ve Filtreleri Kod Filtreleri Durum Filtreleri Genel Kayıt Filtreleri Yardımcı Tablo Filtreleri Yaz Boz Tahtası Filtreleri Filtre Sakla Filtre Yükle Satın Alma Talepleri Genel Amaçlı Satın Alma Talep Raporu Stok Sıralamalı Satın Alma Talep Raporu Stok Seçimli Satın Alma Talep Raporu Beden Detaylı Satın Alma Talep Raporu Satın Alma Talep Teslimatları Genel Amaçlı Satın Alma Talep Teslimatları Raporu Stok Sıralamalı Satın Alma Talebin Teslimat Raporu Stok Seçimli Satın Alma Talebin Teslimat Raporu Beden Detaylı Satın Alma Talebin Teslimat Raporu Satın Alma Şartları Genel Amaçlı Satın Alma Şartları Raporu Stok Sıralamalı Satın Alma Şartları Raporu Satıcı Sıralamalı Satın Alma Şartları Raporu Stok Seçimli Satın Alma Şartları Raporu Satıcı Seçimli Satın Alma Şartları Raporu Satın Alma Şartı Bulunmayan Stokların Dökümü Ana Sağlayıcı Seçimli Satın Alma Şartları Dökümü Evrak No Seçimli Satın Alma Şartları Dökümü Verilen Siparişler Genel Amaçlı Verilen Siparişler Raporu Stok Sıralamalı Verilen Siparişler Raporu

6 Satıcı Sıralamalı Verilen Siparişler Raporu Stok Seçimli Verilen Siparişler Raporu Satıcı Seçimli Verilen Siparişler Raporu Siparişi Verilmeden Girişi Yapılmış Mallar Raporu Beden Detaylı Verilen Siparişler Raporu Proforma Verilen Sipariş Raporu Verilen Sipariş Teslimatları Genel Amaçlı Verilen Siparişin Teslimat Raporu Stok Sıralamalı Verilen Siparişin Teslimat Raporu Satıcı Sıralamalı Verilen Siparişin Teslimat Raporu Stok Seçimli Verilen Siparişin Teslimat Raporu Satıcı Seçimli Verilen Siparişin Teslimat Raporu Beden Detaylı Verilen Siparişin Teslimat Raporu Proforma Verilen Siparişin Kesinleştirme Raporu Sipariş Tahminleri Sipariş Seviye Analizi Sipariş Durum Listesi Standart Sipariş Listesi Dispo Listesi Eksik Mal Listesi Sipariş Hazırlama Listesi Sipariş İhtiyaç Karşılaştırma Listesi Satın Alma Şartı Bazında Sipariş Hazırlama Listesi Mal Alış Dağılım Raporları Cari Dağılımlı Mal Alış Raporu Stok Dağılımlı Mal Alış Raporu Satıcı Raporları Satıcı Durum Raporları Satıcı Bakiye Durum Raporu Satıcı Sıralamalı (Sorumluluk Merkezi Detaylı) Satıcı Durum Raporu Sorumluluk Merkezi Sıralamalı (Satıcı Detaylı) Satıcı Durum Raporu İrsaliye ve Sipariş Detaylı Bakiye Durum Raporu Satıcı Vade Farkı Durum Raporu Satıcı Adat Durum Raporu Satıcı Performans Durum Raporu Tarih Aralıklı Satıcı Ciro Raporu Satıcı Ekstreleri Satıcı Hesap Ekstresi Satıcı Dövizli Hesap Ekstresi Satıcı Adat Ekstresi Satıcı Vade Farkı Ekstresi Satıcı Kur Farkı Ekstresi Satıcı Karşı Hesap Detaylı Hareket Ekstresi Satıcı Bakiye Yaşlandırma Raporu Satıcılara Yapılacak Tediye Raporu Satıcılardan Yapılacak Tahsilat Raporu Satıcı Alacak ve Eldeki Mal Denge Analizi Satıcı Hareket Raporu Cari Cinsi-Karşı Cari Cinsi

7 Durağan Satıcılar Aktif Satıcılar Alternatif Seçimli Sipariş Raporları Alternatif Seçimli Stok Sipariş Analizi Alternatif Seçimli Stok Kırılım Parametreli Sipariş Raporu Tek Stok İçin Kırılım Parametreli Verilen Sipariş Raporu Stok Grubu İçin Kırılım Parametreli Verilen Sipariş Raporu Özel Raporlar Satınalma Listesi Aylık Satın Alma Listesi Satıcı Seçimli Dönemsel Satınalma Listesi Satıcı Ve Stok Seçimli Yıllık Satınalma Listesi Kontrol Raporları Fiyat Kontrol Raporu Fiyat Kontrol Raporu (Stok Seçimli) Alış Raporları Mal Kabul Raporu Karşılaştırma Raporları Satın Alma Şartları Kıyas Raporu Sipariş-Satın Alma Kıyas Raporu Satın Alma Şartları - Satın Alma Karşılaştırma Raporu Satın Alma Şartları-Satıcıya İade Karşılaştırma Raporu Sipariş-Teslimat Karşılaştırma Raporu Proforma Sipariş - Sipariş Karşılaştırma Raporu Sıralı Sipariş Raporları Satıcı Sıralı (Sorumluluk Merkezi Detaylı) Sipariş Bakiye Raporu Satıcı Sıralı Verilen Siparişlerin Teslimat Raporu Açılış Tarihi Sıralı (Satıcı Detaylı) Verilen Sipariş Raporu Verilen Sipariş Envanteri Sorumluluk Merkezi Seçimli Gider Raporu Evrak No Seçimli Verilen Sipariş Analizi Srm.mrk. Seçimli Verilen Sipariş Raporu Analizler Alış ve Ödeme Analizi Satıcı Vade Farkı Özeti Günlük Hareket Analizi Listeler Kartlar Satıcılar Satıcı Fihristi Dökümü Satıcı Adres Fihristi Dökümü Satıcı Yetkilisi Fihristi Dökümü Satıcı Adres Etiketleri Dökümü Satıcı Yetkilisi Etiketleri Dökümü Satıcı Yazışma Satıcı Grubu İçin Yazışma Satıcı Hesap Kapama Listesi Stok Cari Grup Fihristi Dökümü Bölge Fihristi Dökümü

8 Ziyaret Takip Fihristi Dökümü Evraklar Satın Alma Talepleri Satın Alma Şartları Verilen Siparişler Verilen Proforma Siparişler Verilen Şube Siparişleri İrsaliyeler Gelen İrsaliyeler Kesilen İrsaliyeler Konsinye İrsaliyeler Faturalar Gelen Faturalar Kesilen Faturalar Müstahsil Hal Faturaları Kesilen Hal Faturaları Gelen Hal Faturaları Grafikler Grafik Ayarları Dosya Menüsü Ayarlar Menüsü Yazıcı Menüsü Butonlar Dönemlere Göre Alacak Bakiyeli

9 SATIN ALMA Modülü Series 9000 New Tech (NT) Satın Alma modülü ile ilgili detaylı açıklamalarımıza geçmeden önce, bu modül ile yapılacak işlemleri ana hatları ile özetlemek istiyoruz. Adından da anlaşılacağı üzere SATIN ALMA modülü, firmanızın satın alma ile ilgili ihtiyaç duyabileceği tüm işlemleri gerçekleştirmektedir. Bunun için öncelikle kartlar menüsünden satın alma kartlarının girişleri yapılmalıdır. İlk girilecek kart, çalıştığınız tüm satıcı firmaların adres ve yetkili bilgileri ile birlikte tanıtılacağı satıcı kartıdır. Satıcı kartlarını girerken öncelikle dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır; satıcı kodlarının girişi. Çünkü, satın alma modülünüz size çok çeşitli rapor, analiz ve dökümler sunmaktadır. Satıcı firmalara hareketler işlendikten sonra alacağınız bu dökümler, sizlere büyük kolaylıklar sağlayacaktır. Bu dökümlerin alınmasında en çok kullanılan kriterse, satıcı kodu ve kod yapısıdır. Satıcı firmalarınız için öyle bir kodlama sistemi oluşturmalısınız ki, dökümlerinizde istediğiniz firmaları listeleme imkanı bulabilesiniz. SATIN ALMA modülünüzün ana menüsünde ikinci seçenek olan evraklar ile, satın alma ile ilgili tüm evrakların girişlerini yapacaksınız. Bu bölümün belki de en önemli programlarından biri satın alma şartıdır. Bu evrakla, belirli carilerden (satıcı firmalardan), belirli stoklar için ve belirli tarih aralığında satın alma şartları oluşturacaksınız. Daha sonra o cari ile ilgili olarak sipariş fişi, irsaliye ve fatura girişleri yapılırken, satın alma şartı evrakından girmiş olduğunuz bilgiler geçerli olacaktır. Satın alma şartları girildikten sonra sipariş fişi ile satıcılarınıza sipariş verecek, siparişleriniz eline ulaştığında mal kabul işlemlerini yapacak ve satıcı firmalarınızdan gönderilen faturaların girişlerini gerçekleştireceksiniz. SATIN ALMA modülünüzü kullanmaya başlamadan önce, kitabınızın KUR9000 NT Kuruluş ve Genel Özellikler bölümünü i incelemenizde fayda vardır. 9

10 Kartlar menüsünden satıcı ve stok kartlarını girip, evraklar menüsünden satın alma işlemlerini gerçekleştirdikten sonra, artık programınızın sizin için hazırladığı raporlar, analizler ve dökümleri inceleyebilirsiniz. Evet, yukarıda özet olarak açıklamaya çalıştığımız SATIN ALMA modülünüz ile, satın alma ile ilgili tüm işlemlerinizi daha kolay, daha az zamanda ve daha keyifli bir şekilde gerçekleştirebileceksiniz. Bu açıklamaları daha detaylı olarak kitabınızın ilerleyen sayfalarında bulabilirsiniz. Kartlar SATIN ALMA modülünüzün ana menüsünde yer alan ilk seçenek, kartlar dır. Bu bölüme girdiğinizde karşınıza 3 seçenekten oluşan bir alt menü gelecektir. Bu alt menüde yer alan programlar ile, tüm satıcı firmalarınızı adres ve yetkili bilgileri ile birlikte programınıza tanıtacak, satıcı föyünü inceleyebilecek, hesap kapama işlemlerini gerçekleştirebileceksiniz. Kartlar menüsünden son olarak stoklarınızın ve ithalat ile uğraşan bir firma iseniz ithalat kartlarınızın programa tanıtımları yapılacaktır. Satın alma kartlarının açıklamalarına geçmeden önce, bu bölümde kullanılacak yardım tuşlarına kısaca değinmek istiyoruz. Satın Alma Kartları Yardım Tuşları SATIN ALMA modülünüzün tüm bölümlerinde, programınızı kullanırken size yol göstermesi amacı ile hazırlanmış yardım tuşları vardır. Hangi programlarda hangi yardım tuşlarını kullanabileceğinizi <Ctrl+Y> tuşlarına basarak görüntüleyebilirsiniz. Bu bölümde kartlar menüsünde yer alan programlara ait yardım tuşları açıklanmaktadır. TAB - ENTER (Sonraki Alan) : <TAB> tuşu ile, imlecin bulunduğu bilgi giriş alanından, bir sonraki bilgi giriş alanına geçebilirsiniz. SHIFT+TAB (Önceki Alan): <SHIFT+TAB> tuşlarına birlikte basarak, bulunduğunuz bilgi giriş alanından bir önce yer alan bilgi giriş alanına geçebilirsiniz. ESC (Çıkış): <ESC> tuşuna basarak veya close(x) butonunu tıklayarak kart ekranlarını kapatabilirsiniz. <ESC> tuşu veya close(x) butonu ile programdan çıkmanız halinde girdiğiniz bilgiler silinecektir. Yalnız satıcı veya stok tanıtım kartlarında yer alan pencerelerden (örneğin detaylar, fiyatlar, birimler pencereleri gibi) <ESC> tuşuna basarak -bilgileriniz silinmeden- çıkabilirsiniz. ALT+C (Kopyala): ALT+C tuşlarına bastığınızda veya kart ekranlarının alt tarafında görülen CKopyala butonunu tıkladığınızda, ekranınızda boş olarak yer alan herhangi bir karta (stok, müşteri, satıcı vb.), en son karta ait bilgileri kopyalar. Örneğin ekranınızda boş bir satıcı tanıtım kartı var. Bu kart üzerinde ALT+C tuşlarına basarsanız, en son girilen satıcı firmaya 10

11 ait bilgiler boş karta kopyalanacaktır. Kart kopyalama ile mükerrer bilgileri tekrar tekrar girmekten kurtulup, sadece değişken bilgileri düzelterek girişlerinizi hızlandırabilirsiniz. ALT+E (Yeni Kart) : <ALT+E> tuşlarına birlikte basarak ya da ekranın alt tarafındaki Yeni butonunu tıklayarak, bir önceki menüye dönmeden, ekrandaki satıcı veya stok kartını boşaltıp, sonra yeni bir satıcı veya stok kartı çağırabilirsiniz. Eğer ekrandaki kart üzerinde herhangi bir değişiklik yaptıysanız, ALT+E tuşlarına basmanız halinde bu değişiklikler kaybolacaktır. Bu nedenle önce kartı kaydedip, daha sonra bu tuşları kullanmanız gerekir. Kart ekranlarının alt tarafında görülen Yeni butonu da aynı işlevi yerine getirir. ALT+Y (Tekst Data) : <ALT+Y> tuşlarına birlikte basarak, ekranınızda yer alan satıcı firmanıza veya stokunuza ilişkin, aklınıza gelebilecek her türlü detayın girilebileceği bir editör ekranına ulaşacaksınız. Tıpkı bir not defteri gibi kullanabileceğiniz bu ekrana, yaptığınız işlem ile ilgili ile ilgili dilediğiniz bilgileri girebilirsiniz. tekst data ekranına bilgilerinizi girdikten sonra, <ALT+S> tuşlarına basarak bunları kayıt etmelisiniz. Daha sonra gerek duyulduğunda, yine <ALT+Y> tuşlarına basarak tekst datanızı görüntüleyebilirsiniz. ALT+O (Önceki Kart) : <ALT+O> tuşlarına birlikte basarak veya kart ekranlarının alt tarafında yer alan Once butonunu tıklayarak ekranda bulunan satıcı, stok vb. kartından bir önce girilmiş olan kartı çağırabilirsiniz. ALT+S (Kart Sakla) : <ALT+S> tuşlarına birlikte basarak veya ekranın alt tarafında görülen Sakla butonunu tıklayarak, kartlarınızı bilgisayarınızın sabit diskine kayıt edebilirsiniz. Bu tuşlara bastığınızda, ekranınızın alt tarafında; Evet Kaydedebilirsin Hayır Kaydetme şeklinde butonlar belirecektir. Bu aşamada, girişlerinizi (satıcı tanıtım kartını, stok tanıtım kartını vb.) bilgisayarınızın sabit diskine kayıt edebilmek için, evet kaydedebilirsin butonunu kliklemelisiniz. Aksi halde, kayıt işleminden vazgeçtiyseniz, hayır kaydetme butonunu kliklemeniz yeterli olacaktır. <ALT+S> tuşları ile kayıt etmediğiniz kartlarınızı tekrar girmek zorunda kalacağınızı lütfen unutmayınız. ALT+D (İlave Alanlar) : <ALT+D> tuşları hem F10 ekranlarında hem de normal giriş programlarında kullanılabilir (kartlar, evraklar gibi). ALT+D tuşları ile, ekranınızda yer alan program her ne ise, o program için ilave giriş alanları yaratabilirsiniz. Başka bir deyişle, ekranınızda şu anda satıcı tanıtım kartı açık bulunuyor. Eğer satıcı tanıtım kartında şunu da girebileceğim bir alan olsaydı diyorsanız, bu alanı kendiniz ilave edebilirsiniz. Bunun için; öncelikle ALT ve D tuşlarına birlikte basınız. Karşınıza özel alanlar başlıklı bir pencere gelecektir. Şimdi, ilave edeceğiniz alanlara ait bazı özelliklerin tanımlanması gerekir. Bunun için <F6> tuşuna basmalısınız. Özel alanlar ekranınız üzerine aşağıdaki bir pencere açılacaktır. Şimdi ilave edilecek alanlara ait tanımlamaları yapmaya başlayabiliriz. Bunun için; Alan Adı alanına, ilave etmek istediğiniz alan ismini girmelisiniz. Örneğin, kuruluş yılı, firma sahibi vb. Alan Tipi: Bu alana gelindiğinde, 4 seçenekten oluşan bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu aşamada sizden istenilen, biraz önce ilave ettiğiniz alana, ne tür bilgi girileceğini belirlemenizdir. Eğer ilave alanınıza; 11

12 Düz yazı şeklinde giriş yapacaksanız String veya Word ü Sadece rakam girecekseniz Real i Sadece tarih girecekseniz Date i seçmelisiniz. Alan tipini de seçtikten sonra (başka ilave edeceğiniz alan yoksa),<alt+s> tuşlarına basarak yaptığınız tanımlamaları kayıt etmelisiniz. <ALT+S> tuşları ile kayıt işlemini yaptıktan sonra, ilave ettiğiniz alan isimlerinin yer aldığı özel alanlar başlıklı bir önceki ekrana ulaşacaksınız. Artık, ilave edilen alanlara girişlerinizi yapabilirsiniz. ALT+G (Kayıt Hikayesi): ALT+G tuşları hem F10 ekranlarında, hem de normal giriş programlarında kullanılabilir. ALT+G tuşları ile o anda kart ile ilgili bazı kayıt bilgilerini öğrenmeniz mümkündür. Örneğin o kaydı kim, ne zaman girmiş, en son kim değiştirmiş? gibi. ALT+G tuşlarına birlikte bastığınızda karşınıza bir pencere gelecektir. Bu pencerede yer alan bilgiler şunlardır; Kayıt No: Ekranınızdaki kaydın (örneğin satıcı kartının) kayıt sıra numarasıdır. Örneğin bu alanda 5 görüyorsanız, ilgili satıcı firmanız 5. sıradadır. Başka bir ifade ile, ekranınızdaki karttan önce girilmiş 4 stok kartı daha vardır. Yaratan Kullanıcı Id: Ekranınızdaki kaydı ilk giren kullanıcının kodudur. Adı Soyadı: Ekranınızdaki kaydı ilk giren kullanıcının adı ve soyadıdır. Tarih/Saat: Ekranınızdaki kaydın girildiği tarih ve saattir. Son Değiştiren Kullanıcı Id: Ekranınızdaki kayıt üzerinde en son değişikliği yapan kullanıcının kodudur. Adı Soyadı: Ekranınızdaki kayıt üzerinde en son değişikliği yapan kullanıcının adı ve soyadıdır. Tarih/Saat: Ekranınızdaki kaydın en son değiştirildiği tarih ve saattir. Özel Kod1-2-3: İlgili kayıt için girilen özel kodlardır. Kayıt hikayesi ekranı üzerinde yardımcı tablo butonunu tıklayarak ilave alanlar penceresine, yaz-boz tahtası butonunu tıklayarak aklınıza gelebilecek her türlü notun kaydedileceği bir ekrana, ve tüm veriler butonunu tıklayarak da ekranınızda açık olan kart ile ilgili bütün veri giriş alanlarının kod ve uzunlukları ile birlikte yer aldığı bir pencereye ulaşabilirsiniz. ALT+L (Kart İptal): <ALT+L> tuşlarına birlikte basarak veya ekranın alt tarafında görülen Sil butonunu tıklayarak, girmiş olduğunuz satıcı veya stok kartınızı iptal edebilirsiniz. Bu tuşlara bastığınızda, ekranınızın alt tarafında; Evet Silebilirsin Hayır Silme şeklinde butonlar belirecektir. Bu aşamada, kartınızı iptal edebilmek için, evet, silebilirsin butonunu kliklemelisiniz. Aksi halde, yani kartınızı silmekten vazgeçtiyseniz, hayır, silme butonunu kliklemelisiniz. 12

13 ALT+N (Sonraki Kart) : <ALT+N> tuşlarına birlikte basarak veya ekranın alt tarafında görülen Sonra butonunu tıklayarak, ekranda bulunan satıcı veya stok kartından bir sonra girilmiş olan stok kartı ekrana getirebilirsiniz. F3 (Kart No) : Girmiş olduğunuz her satıcı veya stok kartına programınız tarafından birer kart numarası verilmektedir. Dilerseniz <F3> tuşuna basıp kart numarasını girerek, ilgili kart no lu stokunuzun veya müşterinizin tanıtım kartını ekrana getirebilirsiniz. F10 (Yardımcı Tablo) : Satıcı ve stok kodlarını tam olarak hatırlayamadığınız zamanlarda, kod girişi alanında <F10> tuşuna basarsanız, tüm satıcılarınızın ve stoklarınızın kod ve isimleri ile birlikte yer aldığı bir yardım penceresine ulaşabilirsiniz. Bu pencere üzerinde <Aşağı/Yukarı ok> veya <PgUp/PgDn> tuşlarını kullanarak, dilediğiniz kodun üzerine gelip <ENTER> tuşuna bastığınızda, seçmiş olduğunuz kodu ilgili alana taşıyabilirsiniz. Eğer mouse kullanıyorsanız, imleci satır sonu butonuna getirip bir kez tıklatmanız, sizi yine aynı yardım ekranına ulaştıracaktır. Ctrl+T (Kod Tamamla): Stok veya satıcı kodlarınız ardışık bir sıra izliyorsa, bu kodların sabit olan bölümlerini manuel olarak girip, ardışık sırayı takip etmesi gereken bölümlerini Ctrl+T tuşlarıyla otomatik olarak oluşturabilirsiniz. Örneğin satıcı kodlarınızın başında STC ibaresi ve o satıcının bulunduğu ilin trafik kodu yer alıyor. Bundan sonraki kodlar için sıra numarası veriyorsunuz. Bu durumda satıcı kod yapısının STC34 (veya il trafik kodu neyse) bölümünü manuel olarak girip, geriye kalan kodları Ctrl+T tuşlarına basarak programınızın otomatik olarak vermesini sağlayabilirsiniz. Bunun için Ctrl+T tuşlarına bastıktan sonra ekranınızda belirecek evet-hayır mesajlarından -evet, onaylıyorum- mesajını seçmeniz gerekir. Satıcı kod yapısının kalan 5 dijitlik bölümü otomatik olarak verilecek, her yeni müşteri kodu girişinde bu numara birer artarak devam edecektir. Ctrl+B (Barkod Seçimi): Stok tanıtım kartı ekranının kodu alanında <Ctrl+B> tuşlarına basarsanız, karşınıza barkod seçimi başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranın barkod gir alanında F10 tuşuna basarak yada satır sonu butonunu tıklayarak karşınıza gelecek ekrandan istediğiniz barkod numarasındaki stokunuzu tanıtım kartı ekranınıza çağırabilirsiniz. Satıcılar Kartlar menüsünün bu bölümünden, çalıştığınız satıcı firmaların programınıza tanıtımları yapılacaktır. Satıcı tanıtımları temel olarak 3 aşamadan oluşur; Birincisi genel tanıtım, ikincisi adres bilgilerinin tanıtımı ve üçüncüsü de yetkili bilgilerinin tanıtımıdır. Bu bölümde ayrıca herhangi bir satıcı firmanın tüm hareketlerini inceleyebileceğiniz föyler, hesap kapama işlemlerini gerçekleştirebileceğiniz hesap kapama programı ve satıcı firmalarınızı sektörlere, cari gruplara ve bölgelere göre ayırabileceğiniz kartlar da yer almaktadır. Satıcı Tanıtım Kartı Çalıştığınız tüm satıcı firmaların programınıza tanıtımı bu bölümden yapılacaktır. Bir satıcı firma tanıtım kartı örneği aşağıda görülmektedir. Satıcı firma tanıtım kartına girildiğinde yapılacak iki iş mevcuttur. Ya programa yeni bir satıcı tanıtılacaktır ya da eski bir satıcı kartı çağırılarak incelenecek, üzerinde değişiklik yapılacaktır. Şu anda imlecimiz 'kodu' alanında bulunmaktadır. Daha önce girilmiş olan bir 13

14 satıcı firmanın kodu yazılıp <TAB> tuşuna basıldığında, kodun ait olduğu satıcı firmaya ait bilgiler ekrana gelir. Şayet satıcı firma kodlarını doğru olarak hatırlamıyorsanız satır sonu butonunu tıklayarak veya F10 tuşuna basarak ulaşacağınız listeden seçim yapabilirsiniz. Şimdi yeni bir satıcı firma tanıtmaya başlayarak, bu karttaki alanları da sıra ile inceleyelim. Kodu : Programda satıcı kodu için 25 dijitlik bir alan ayrılmıştır. Bu alana, satıcı firmanın özelliklerini içeren, maksimum 25 hanelik alfanümerik bir kod girilir (alfa nümerik kod; rakam ve harflerin birleşiminden oluşan koddur. Örneğin STC34T001 gibi). Raporların istenilen detayda alınabilmesi için, kodlamanın dikkatli yapılması gerekir. Satıcı kodları girilmeden önce, firmanın ilişkide bulunduğu tüm satıcı firmaların incelenip, gruplamaların (sektörlere göre, bulundukları illere göre vb.) yapılmış olması gerekir. Unvanı : Bu alana, tanıtım kartını girmekte olduğunuz satıcı firmanın unvanı girilecektir. Unvanı: Yukarıdaki alan unvan girişiniz için yeterli değilse, satıcı firma unvanını bu alana da girebilirsiniz. Muhasebe Kodu: Bu alan, satıcı firma hesaplarının muhasebeye entegre edildiği durumlarda önem kazanmaktadır. Tanıtım kartını girmekte olduğunuz satıcınızın, muhasebe hesap planınızdaki hesap kodunu bu alana girmelisiniz. Muhasebe Kod Artikeli: Bazı satıcı firmalarınızı muhasebe hesap planının dışında (muhasebe hesap planından girilemeyen) özel kodlar vererek takip etmek isteyebilirsiniz. Örneğin satıcı firmalarınızın muhasebe hesap kodları , şeklinde yapılandırılmış. Ama öyle satıcılarınız var ki, bunları diğerlerinden ayrı takip etmek istiyorsunuz. Örneğin ithalat yaptığınız satıcı firmaların muhasebe koduna ITH ibaresini gömmek istiyorsunuz. İşte bu durumda muhasebe kod artikeli alanına, maksimum 3 karakter uzunluğunda özel bir kod girebilirsiniz (örneğimizdeki ITH gibi). Daha sonra muhasebe kodunun bulunduğu satıra gidip, özel kodun geleceği alana CMA kodunu girmelisiniz. Örneğin aslında kodu olması gereken satıcı firma hesabına şöyle bir giriş yapabilirsiniz; CMA.002. Artikel olarak ITH girdiğimizi kabul edersek, bu satıcı firma ilk hareket gördüğünde ITH.002 hesap otomatik olarak açılacaktır. Ana Cari Kodu: Piyasada bir ana toptancıya bağlı olarak çalışan satıcı firmalardan alım yapıldığında, alınan malların faturaları malın alındığı satıcı firmalardan değil, bunların bağlı olduğu ana firmadan gelebilmektedir. Örneğin STC01, STC02, STC03 kodlarını verdiğiniz 3 ayrı satıcı firma ile çalışıyorsunuz. STC02 ve STC03 satıcıları STC01 e bağlı olarak çalışıyor. 14

15 Siz malları STC02 ve STC03 firmalarından aldığınız halde (irsaliyelerde), bu malların faturaları STC01 firmasından kesiliyor. İşte bu tür bir uygulama söz konusu olduğunda, STC01 diğer 2 firmanın ana carisi demektir. STC02 ve STC03 den gelen irsaliyeleri, STC01 carisinden gönderilen faturaya bağlayabilmek, başka bir ifade ile STC01 in gönderdiği faturaya F5 tuşu ile irsaliye çağırabilmek için ana cari tanımlaması yapmanız gerekir. İşte satıcı kartının bu alanına, kartını girmekte olduğunuz satıcı firmanın bağlı olduğu bir ana cari var ise, bu ana carinin kodunu gireceksiniz. Ana cari mantığını yukarıda açıklamaya çalıştığımız şekilde kullanabilmek için, ana cariye ait satıcı kartına da ana cari kodunu girmelisiniz. Örneğin STC01 in kartına da ana cari kodu olarak kendi kodunu (yani STC01 kodunu) girmelisiniz. Bir de, KUR9000 NT/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Akış Parametreleri bölümündeki ana cariye ait irsaliyeleri getir parametresi -evet- olarak seçilmelidir. Ana Müşteri Kodu: Series 9000 New Tech programlarında müşteri ve satıcı firmalar için ayrı kartlar tanımlanmakta ve bu firmaların hareketleri ayrı ayrı incelenmektedir. Örneğin şu anda tanımlamakta olduğunuz satıcı firma aynı zamanda sizin müşteriniz ise, bu durumda bu firma için bir de müşteri kartı açmanız gerekir. Ancak yine de bu firma ile olan hareketleri (borç ve alacak hareketlerini) tek bir ekstrede göremezsiniz. İlgili firmadan yapılan satın alma ile ilgili hareketler SATIN ALMA modülünden, bu firmaya yapılan satış hareketleri ise SATIŞ modülünden incelenebilir. Bu şekilde hem satıcı hem de müşteri olarak çalıştığınız firmaların hareketlerini tek bir ekstrede görebilmeniz için, satıcı firmanın aynı zamanda müşteriniz olduğunu programa tanıtmalısınız. Bu tanımlamayı da, ana müşteri kodu alanına kartını girmekte olduğunuz satıcı firmanın müşteri kodunu girerek yapacaksınız. Daha sonra ilgili müşteri firmanın müşteri tanıtım kartını çağırıp, buradaki ana satıcı kodu alanına da firmanın satıcı firma olarak verilen kodunu, yani şu anda ekranınızdaki kodunu girmelisiniz. Satıcı firmanın müşteriniz olarak gerçekleşen hareketlerini rapor ve ekstrelerde görebilmek için yukarıdaki tanımlamanın yanı sıra, ilgili rapor ve ekstrelerin parametrelerine eklenen karşı cari incelensi mi? parametresi evet olarak seçilmelidir. Temsilci Kodu: Kartı girilen satıcı firmayla ilgilenen, firmanızı bu satıcıya karşı temsil eden personelinizin kodunu bu alana girebilirsiniz. Temsilciler, FİNANS Modülü/Kartlar/Personel Tanıtım Kartı ndan önceden tanımlanmış olmalıdır. Temsilci kodlarını satır sonu butonunu tıklayarak veya F10 tuşuna basarak ulaşacağınız listeden seçebilirsiniz. Grup Kodu: Cari hesaplarınızı belirli gruplar altında toplayabilirsiniz. Grup tanımlamalarının neye göre yapılacağına her firma kendi karar verecektir. Çalıştığınız satıcı firmaların birbirlerinden ayrılan özelliklerini dikkate alarak, bunlar için birer cari grup tanımlayabilirsiniz. Örneğin toptancı-perakendeci, peşin çalışan-vadeli çalışan firmaları gruplar açarak tek bir bünyede toplayabilirsiniz. Grup tanımlamaları satıcılar menüsünün grup tanıtım kartı bölümünden yapıldıktan sonra, bu alanda ilgili satıcı firmanın hangi cari gruba ait olduğu F10 tuşuna basılarak veya satır sonu butonu tıklanarak ulaşılacak pencereden seçilebilir. Sektör Kodu: Kartı girilen satıcının hangi sektörde faaliyet gösterdiğine ilişkin sektör kodu bu alana girilecektir. Sektör tanımlamaları Kartlar ve Hareket Föyleri/Stok Tanıtım Kartları/Sektör Tanıtım Kartı programından önceden tanımlanmış olmalıdır. 15

16 Bölge Kodu: Çalışmalarınızı bölgeler bazında ayırarak takip ediyorsanız, kartını girmekte olduğunuz satıcı firmanın hangi bölgede yer aldığına ilişkin kodu bu alana girebilirsiniz. Bölge tanımlamaları bu menünün son programı olan bölge tanıtım kartından yapılacaktır. Yukarıda sıraladığımız temsilci kodu, grup kodu, sektör kodu, bölge kodu ve ödeme tercihi (detaylar penceresinde) tanımlamaları yapıldığı takdirde, Finans modülünün ödeme işlemleri bölümünden bütün bu kriterlere göre satıcı firmalarınız için ödeme listeleri oluşturabilme, ödeme evraklarını bu listelerden yararlanarak otomatik olarak hazırlayabilme imkanına da sahip olacaksınız. Döviz Cinsi : Series 9000 New Tech ürünleri ile tüm hareketlerinizi minimum 3 farklı döviz cinsi bazında takip edebilirsiniz (Bkz. KUR9000 NT/Muhasebe Parametreleri/Grup Parametreleri). Bunlardan ilk ikisi ana döviz ve alternatif dövizdir. Bu iki döviz cinsi tüm modülleri kapsar. Üçüncü döviz cinsi orijinal dövizdir. orijinal döviz, her modülün kartlar bölümünden girilir ve sadece giriş yapılan karta aittir. orijinal döviz girilirse, KUR9000 NT den seçilen ana dövizin hareket girişlerinde bir hükmü kalmaz, ancak raporlarda izlenebilir. Örneğin şirketiniz için seçilen ana döviz TL (Türk Lirası). Demek ki tüm modüllerdeki hareket girişleri TL bazında yapılacaktır. Ancak bazı satıcı firmalardan TL ile değil, USD (Amerikan Doları) ile alım yapıyorsunuz. Bu durumda bu tür satıcılarınız için orijinal döviz girmeniz gerekir. İşte orijinal döviz cinsi girişi bu alana yapılacaktır. Orijinal döviz cinsini satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden seçebilirsiniz. Vergi Dairesi: Tanıtım kartını girmekte olduğunuz satıcı firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesi adını bu alana girmelisiniz. Vergi Daire No : Tanıtım kartını girmekte olduğunuz satıcı firmanın vergi daire numarasını bu alana giriniz. Fatura Adres No: Bir satıcı firma için birden fazla adres girebilirsiniz. Ancak faturaların gönderileceği adres genellikle bir tanedir. Satıcı firma adreslerinin birden fazla olması durumunda, fatura adresinin hangisi olacağı, bu alanda tanımlanacaktır. Tabii ki fatura adres kodu girilmeden önce, <ALT+R> tuşlarına basarak adresler penceresini ekrana getirmeli ve fatura adresi girilmiş olmalıdır. Sevk Adres No: Fatura adres koduna ilişkin açıklamalarımız bu alan için de geçerlidir. Yani, ilgili satıcı firmanızın birden fazla adresi olması durumunda, o satıcı firmaya sevkıyat yapılırken kullanılacak olan adres kodu bu alana girilecektir. Böylece irsaliyeler düzenlenirken, kodunu girdiğiniz adres otomatik olarak irsaliye üzerine yazdırılabilecektir. WEB Adresi :Bu alana tanıtım kartını girmekte olduğunuz satıcınızın -varsa- internet adresini girebilirsiniz. Kayıt Tarihi: Satıcı kartının programa girildiği tarih, içinde bulunduğunuz günün tarihin olarak bu alana otomatik olarak gelecektir. Dilerseniz kayıt tarihi değiştirebilirsiniz. Evet, satıcı tanıtım kartı ekranınızın sol tarafında yer alan alanları sıra ile açıklamaya çalıştık. Ekranınızın sağ tarafındaysa 2 adet, üst tarafında ise 4 adet buton yer almaktadır. Bu butonları tıkladığınızda ayrı ayrı pencereler ile karşılaşacak ve satıcı firmanıza ilişkin tanıtım girişlerinize bu pencerelerden devam edeceksiniz. 16

17 Adresler: Satıcı tanıtım kartında <ALT+R> tuşlarına basarsanız veya Adresler butonunu tıklarsanız, karşınıza satıcı firmanızın değişik adreslerini girebileceğiniz bir pencere gelecektir. Şimdi bu pencerede yer alan alanları incelemeye başlayalım. Bağlantılı C/H Kodu: Bu alanda, adresini gireceğiniz satıcı firmanın kodu yer almaktadır. Bağlantılı C/H İsmi: Adresini gireceğiniz satıcı firmanın ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Adres No: Satıcı firmanıza ait birden fazla adres girebilirsiniz. Gireceğiniz adresleri birbirlerinden ayırmak için, her adrese birer kod vermeniz gerekir. Böylece daha sonra görmek istediğiniz adresi bu kod yardımı ile çağırabileceksiniz. İşte bu alana da, şu anda girmekte olduğunuz adres için maksimum 10 haneden oluşan bir kod girmelisiniz. Adres: Bu alana, satıcı firmanızın adresini girmeye başlayabilirsiniz. Gireceğiniz adres maksimum 30 hane olmalıdır. Adres: Eğer ilgili satıcı firmanın adresi yukarıdaki alana sığmıyorsa, adres girişinize bu alanda devam edebilirsiniz. Posta Kodu: Satıcı firmanızın posta kodu bu alana girilecektir. İlçe: Satıcı firmanızın bulunduğu ilçeyi bu alana girmelisiniz. İl: Satıcı firmanızın bulunduğu il bu alana girilecektir. Ülke: Satıcı firmanızın bulunduğu ülke ismi bu alana girilmelidir. Yön Kodu: Satıcı firmalarınızın bulunduğu mekanları yön kodlarıyla önceden belirleyip, sevkıyat esnasında (örneğin satın aldığınız malların iadeleri söz konusu olduğunda) yön kodlarından yararlanmanız mümkündür. Bu alanda girilecek kodlar sadece bilgi içindir. Uzaklık Kodu: Yön kodunda açıklamaya çalıştığımız mantık burada da geçerlidir. Uzaklık kodu, aynı yön koduna sahip olan satıcı firmaları uzaklık derecelerine göre gruplamaya yarar. Böylece sevkıyat sırasında hem yön kodları, hem de aynı yöndeki satıcı firmaların uzaklık kodları dikkate alınabilir. Tel Ülke Kodu: Satıcı firmanızın bulunduğu ülkeye ait telefon kodunu bu alana gireceksiniz. Tel Bölge Kodu: Bölge telefon kodunu bu alana girilecektir. Tel No1-2 : Bu alanlara, ilgili satıcı firmanızın telefon numaraları girilecektir. Faks No: İlgili satıcı firmanızın faks numarasını bu alana girmelisiniz. Modem No: Satıcı firmanızın modem numarası bu alana girilebilir. 17

18 Evet, tanıtım kartını girmekte olduğunuz satıcı firmanıza ilişkin adres bilgileri, yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Eğer, ilgili satıcı firmanın başka adreslerini de girecekseniz, önce girmiş olduğunuz bu adres bilgilerini <ALT+S> tuşları ile kayıt etmeli, daha sonra ALT+E tuşları ile kartı temizlemeleriniz. Böylece adres girişlerinize devam edebilirsiniz. Satıcı kartının ana ekranına geri dönmek için esc tuşunu kullanabilirsiniz. Yetkililer: Satıcı firmanız bünyesinde bulunan yetkili kişilerin girişlerinin yapılacağı bölümdür. Şimdi, yetkili tanıtım kartında yer alan alanları ve bu alanlara ne şekilde giriş yapılacağını açıklamaya çalışalım. C/H Kodu: Bu alanda, yetkili bilgilerini gireceğiniz satıcı firmanın kodu yer almaktadır. C/H İsmi: Yetkili bilgilerini gireceğiniz satıcı firmanın ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Adres No: Satıcı firmalar için birden fazla adres girişi yapabileceğinizi biliyorsunuz. İşte bu alana da, kartını girmekte olduğunuz yetkilinin bulunduğu adres numarasını girmelisiniz. Yetkili No: Her satıcı firma için birden fazla yetkili tanıtabileceğiniz göz önüne alınarak, gireceğiniz her yetkili kişi için, maksimum 10 dijit uzunluğunda alfanümerik bir kod vermelisiniz. Daha sonra, girdiğiniz yetkiliye ait bilgilere ulaşmak isterseniz, ilgili yetkilinin bilgilerini bu alana gireceğiniz numara ile çağıracaksınız. İsmi: Tanıtmakta olduğunuz yetkilinin ismini bu alana giriniz. Unvanı: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda, unvan isimlerinden oluşan bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu aşamada yapılması gereken, girişini yapmakta olduğunuz yetkilinin unvanını belirlemektir. Yetkili unvanını seçiniz. Hitap Şekli : Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza yine küçük bir pencere açılacak ve şu anda girişini yapmakta olduğunuz yetkili için, hitap şeklini (bay ya da bayan) seçmeniz istenecektir. Hitap şeklini seçiniz. Hisse: Kartını girmekte olduğunuz yetkilinin bu firmaya hissedar olup olmadığını, karşınıza gelecek pencereden seçiniz. Tahsili: Kartını girmekte olduğunuz yetkilinin tahsil derecesi bu alanda belirtilecektir. Dahili Telefon: Girişini yapmakta olduğunuz yetkilinin dahili telefonunu bu alana giriniz. Adresi: Söz konusu yetkilinin elektronik posta adresini bu alana girilebilir. Doğum Günü: Girişi yapmakta olduğunuz yetkilinin doğum tarihini, gün/ay/yıl formatında bu alana giriniz. Evlenme Tarihi: Girişini yapmakta olduğunuz yetkilinin evlilik yıldönümünü yine gün/ay/yıl formatında bu alana giriniz. Eşinin Adı: Girişini yapmakta olduğunuz yetkilinin eşinin ismini bu alana girmelisiniz. 18

19 Eşinin Doğum Günü: Girişini yapmakta olduğunuz yetkilinin eşinin doğum tarihini gün/ay/yıl formatında bu alana giriniz. Evet, yetkili tanıtım kartına yapılacak girişler yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. İsterseniz tanıtımını yaptığınız yetkilinin fotoğrafını ekranınızın sağ bölümünde gördüğünüz fotoğraf alanına yükleyebilirsiniz. Bunun için öncelikle yapmanız gereken Fotoğraf alanında mouse göstergenizin sağ tuşuna basmak olmalıdır. Bu işlem sonrasında ekranınızın üzerine yükle, sil, tara ve göster seçeneklerinin yer aldığı bir menü açılacaktır. Bu menüden yükle seçeneğini seçerek, sisteminizde ilgili yetkilinin fotoğrafı kayıtlı ise bu alana getirebilirsiniz. Tara seçeneği, scaneri olan kullanıcılarımız için işlevsel olacaktır. Dolayısıyla bu seçenekle sacanerdan tarayacağınız yetkilinin resmini anında bu alana getirebileceksiniz. Sil seçeneği bu alana yüklediğiniz resimleri silmek için göster seçeneği de, ilgili resmi orijinal boyutlarda görüntüleyebilmek için kullanılacaktır. Şimdi, yetkili tanıtım kartını <ALT+S> tuşlarına basarak ya da Sakla butonunu tıklayarak kayıt etmelisiniz. Eğer birden fazla yetkili girişi yapmak istiyorsanız, önce ilk girdiğiniz yetkilinin bilgilerini kayıt etmeli, daha sonra ALT+E tuşları ile kartı temizlemelisiniz. Böylece diğer yetkilileri girmeye devam edebilirsiniz. Satıcı kartının ana ekranına geri dönmek için esc tuşunu kullanabilirsiniz. Detay Bilgiler Satıcı firma tanıtım kartı ekranının üst tarafında yer alan butonlardan bir diğeri, detaylar bilgiler butonudur. Bu butonunu tıkladığınızda ilgili satıcı firmaya ilişkin detay bilgilerin girileceği bir pencereye ulaşabilirsiniz. Şimdi, detaylar penceresinden yapılacak girişleri sıra ile incelemeye başlayalım. Iskonto Kodu: Bu alana, ilgili satıcı firmadan yapılan alımlarda otomatik olarak (yani sizin müdahalenize gerek kalmadan) ıskonto yapılıyorsa, ilgili ıskonto kodu girilecektir. Iskonto kod ve oranları, KUR9000 NT/Sistem/Stok ve Sipariş Parametreleri/Iskonto Tanımlamaları bölümünden tanımlanmış olmalıdır. Fiyat Kodu: Bu alana, ilgili satıcınızdan yapılan alımlarda sürekli olarak stok kartlarında tanımlı olan fiyatlardan biri geçerliyse, bu fiyatının kodunu girebilirsiniz. Fiyat kodu girildiğinde, evraklara otomatik olarak stokların girilen sıradaki fiyatları gelecektir. Vade Farkı %: Satıcı firmanızın vade farklarına uyguladığı yıllık faiz yüzdesi bu alana girilecektir. Vade farkı yüzde girişi, vade farkları ile ilgili aldığınız tüm raporlarda kullanılacak, yani ödeyeceğiniz vade farkları bu alana girilen yüzde baz alınarak hesaplanacaktır. Eğer bu alana giriş yapmazsanız, KUR9000 NT programınızın program başlangıç parametreleri bölümünden girilen yüzde geçerli olacaktır. Kur Hesaplama Şekli: Farklı döviz cinsi ile çalışan firmalar (DM, USD vb.) almış oldukları stokların satış fiyatlarının hangi kur üzerinden değerlendirileceğini bu alandan belirleyeceklerdir. Bunun için satır sonu butonunu tıklayıp açılacak olan pencereden (döviz alış, döviz satış, efektif alış, efektif satış) size uygun olan seçeneği seçin. Kur hesaplamalarının düzgün işleyebilmesi için günlük kur girişinin aksatılmadan girilmesini tavsiye ederiz. Örneğin satış tutarları USD olan stoklarınız için, satışlarının günlük döviz alış kuruna göre hesaplanmasını istiyor iseniz, bu parametre döviz alış olarak seçilmelidir. Örneğin X stokunuzun satış tutarının 100$ olduğunu düşünelim ve bu stok döviz alış kuru TL olan bir günde satılmış olsun. Bu durumda stokunuzun satış tutarı 100x = TL olarak hareket görecektir. 19

20 Ödeme Planı: Satıcı firmanız ile olan işlemlerde sürekli olarak aynı ödeme planı geçerli ise, ödeme planını bu alana girebilirsiniz. Örneğin 30 gün için G30, 60 gün için G60 şeklinde giriş yapılabilir. Bu alana girilen ödeme planı evraklara otomatik olarak yansıyacaktır. açılacak pencereden evet seçimini yapmalısınız. Etiket Basılsın: Detay bilgilerini girmekte olduğunuz satıcınız için, satıcı adres etiketleri bölümünden, etiket basılmasını istiyor iseniz, bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve Ödeme Cinsi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda küçük bir pencere açılacak ve satıcı firmanız ile olan işlemlerinizde ödemelerinizi ne şekilde yapacağınızın (serbest mi, haftalık mı, aylık mı? ) girilmesi istenecektir. Ödeme cinsi tanımlamaları yardımı ile Finans modülü ödeme işlemleri bölümünden satıcı firmalara ödeme listeleri hazırlanabilir, ödemeler düzenlenebilir. Ödeme Günü: Ödeme cinsi alanında yaptığınız tanımlama 'serbest' ise, ödeme günü de bu alana 'serbest' olarak gelecektir. Eğer ödeme cinsini 'haftalık' olarak belirtmişseniz, bu alana gelindiğinde bir pencere açılacak ve ilgili satıcı firmanıza olan ödemelerinizi haftanın hangi günü yapacağınızı belirtmeniz istenecektir. Ödeme cinsiniz 'aylık' ise, bu sefer bu alana ilgili satıcı firmanıza olan ödemeleriniz ayın kaçıncı günü yapacağını belirtmelisiniz. Sipariş Teslim Tarihi: Satıcı firmalara verdiğiniz siparişlerin kaç gün içinde teslim alınacağına ilişkin vade bu alana girilmelidir. Örneğin tanıtımını yaptığınız satıcıya verilen siparişler, 10 gün sonra teslim alınacaksa bu alana G10 girişi yapılmalıdır. Bu alana girilecek tarih sipariş evraklarınızın teslim tarihi alanına otomatik olarak yansıyacaktır. Yalnız bu işlem için öncelikle yapmanız gereken, KUR9000/Sistem/Sistem ve program parametreleri/program akış parametrelerinde yer alan Teslim süresi cari kartından alınsın parametresini evet olarak seçmenizdir. Şimdi konuyu bir örnekle açıklamaya çalışalım, X satıcınız için bu alana G5 girişi yaptığınızı düşünelim, bunun anlamı X satıcına verdiğiniz siparişlerin 5 gün sonra teslim alınacağıdır. Daha sonra bu cariye tarihinde sipariş verilmiş olsun. Sipariş evrakınızın teslim tarihi alanına, tarihi, yaptığınız G5 girişi doğrultusunda otomatik olarak yansıyacaktır. Böylece sipariş evrakınızın teslim tarihi alanına sizin herhangi bir giriş yapmanıza gerek kalmayacaktır. 20

21 Ödeme Tercihi: Satıcı firmanın sizden olan alacaklarında tercih ettiği ödeme cinsini bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden seçebilirsiniz. POS Öngörülen Peşinat (%) POS Öngörülen Taksit Sayısı POS Öngörülen Iskonto (%): Detay bilgiler penceresinin bu alanları perakende satış organizasyonlarında IBM kasaları kullanan firmalar için hazırlanmıştır ve kasalardan alınan bilgilerin (peşinat, taksit sayısı ve ıskonto yüzdesi) kontrolüne olanak tanır NT serisinin perakende satış otomasyonunda kullanılan programı ile (KON9000 NT) bu bilgiler kasalara otomatik olarak gönderilebilmektedir. Satış noktalarındaki kasalardan arka ofise aktarılan bu bilgilerde herhangi bir problem olduğunda, program bu bilgileri kontrol etmek amacıyla bu alanlara başvuracaktır. Girilmesi zorunlu değildir. Cari Hesap Kilitli: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda evet/hayır seçeneklerinden oluşan bir pencere açılacaktır. Eğer kartını girmekte olduğunuz satıcı firmayla ilgili her türlü hareketi kilitlemek, yani dondurmak istiyorsanız, bu pencereden -evet- seçimini yapmalısınız. Bu durumda o satıcıdan mal alınması, fatura girişi, ödeme yapılması gibi bütün işlemler kilitlenecektir. Tic. Oda Sicil No: İlgili satıcı firmanın ticaret sicili numarası bu alana girilebilir. Firma Hesabı: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açık ve kapalı seçeneklerinden oluşan bir pencere açılacaktır. Dilerseniz -bilgi amaçlı olarak- kartını girmekte olan firmanızın açık mı (vadeli mi) kapalı mı (peşin mi) çalıştığını bu alana girebilirsiniz. Hal Cari Tipi: Faturalar bölümünden hal alış faturalarının girişleri de yapılabilmektedir. Hal faturalarında vergilendirme ürüne göre değil, cariye göre yapılır. Bu nedenle hal faturalarında satıcı firmaları müstahsil ve tüccar olmak üzere 2 ayrı cari cinsine göre gruplamak gerekir. Eğer hal faturalarını kullanıyorsanız satıcı kartından hale alım yaptığınız satıcı firmaları da tanımlamanız gerekir. Bu satıcı firmanın cinsini de (tüccar mı, müstahsil mi olduğu) bu alanda satır sonu butonu tıklanarak açılacak pencereden belirlenecektir. Tüccar ve müstahsiller için uygulanacak K.D.V. oranları ise KUR9000 NT/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/ Program Başlangıç Parametreleri bölümünden girilecektir. Vergi Kimlik Numarası: İlgili satıcı firmasının vergi kimlik numarası bu alana girilmelidir. Kabul Edilebilecek Firma Çek Tutarı: İlgili satıcı firmanın kabul edebileceği maksimum firma çeki tutarını bu alana girebilirsiniz Banka TCMB Kodu: Satıcı firmanızın çalıştığı bankaların TCMB kodunu bu alana girmelisiniz. TCMB kodları programınızda tanımlı olarak yer alacaktır. Kod girişi için satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden faydalanabilirsiniz. TCMB kodu girişinize göre ilgili bankanın şube kodu ve bulunduğu il otomatik olarak ilgili alanlara yansıyacaktır. Eğer aradığınız Bankanın TCMB kodu F10 yardım ekranında yok ise, ilgili bankanın TCMB kodunu programa tanıtmanız gerekecektir. Bu tanımlama KUR9000 NT/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Banka Tanımlamaları programından yapılmaktadır. Bunun için Bkz. Banka tanımlamaları Banka Ve Şubesi: TCMB Banka kodu alanından yaptığınız seçime göre ilgili bankanın adı ve şubesi bu alanlara otomatik olarak gelecektir. 21

22 1-2-3 Banka Hesap No: Satıcı firmanızın ilgili bankalardaki hesap numaraları bu alanlara girilebilir. Havalede Kullanılacak Banka: Satıcı firmanızın çalıştığı bankaları 1. Banka TCMB Kodu 2. Banka TCMB Kodu 3. Banka TCMB Kodu alanlarına girmiş iseniz, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden satıcı firmanız için havale işlemlerinde kullanacağınız bankayı seçebilirsiniz. Teminat Bilgileri: Bu bölümden kartını girmekte olduğunuz satıcı firma ile ilgili olarak teminat bilgilerinin girişlerini yapacaksınız. Şimdi bu ekrandan yapılması gereken girişleri sırayla inceleyelim. Açık tanınan kredi: Kartını girmekte olduğunuz satıcı firmanın size tanıdığı açık kredi tutarını bu alana girebilirsiniz. Başka bir ifadeyle, bu satıcınız ile olan işlemlerinizde açık hesaplarınızın ulaşabileceği maksimum tutarın girileceği alandır. Banka teminat mektubu: Kartını girmekte olduğunuz satıcı firmaya teminat mektubu verdiyseniz, teminat mektubunun tutarını bu alana girebilirsiniz. Gayrimenkul ipoteği: Gayrimenkul ipoteğiniz varsa, bu alana ilgili ipotek bedelini girebilirsiniz. Diğer teminatlar: Yukarıda sıraladığımız tiplerin haricinde gösterilen teminatlar varsa, bu diğer kefaletler olarak adlandırılabilir. Ortak kefalet: Satıcı firmaya, firmanız (veya başka bir firma) ortaklarının gösterdiği kefalet varsa, bu ortak kefalet olarak adlandırılır. Şahsi kefalet: Satıcı şahıs bazında gösterilen kefalet bunu şahsi kefalet adlandırabiliriz. Teminat senetleri: firmaya teminat amacıyla verdiğiniz veya müşteri senetlerini teminat olarak ifade ediyoruz. Kredi limiti: Firmanıza tanınan limiti tutarıdır. Risk Limiti: Firmanıza risk limiti tutarıdır. firmaya varsa, olarak Satıcı firma senedi kredi tanınan 22

23 Teminat tiplerinin neler olduğunu kısaca açıkladıktan sonra, bu bilgilerin nasıl girileceğini açıklamaya geçebiliriz; Teminat bilgilerini girebilmek için, önce ilgili teminat tipinin bulunduğu satıra gelmeli ve daha sonra tutarı girmelisiniz. Tutarı girildikten sonra, bu teminatın vade sonu girilmelidir. Örneğin satıcı firmanıza verdiğiniz teminat mektubu tarihine kadar geçerliyse, banka teminat mektubu satırının vade sonu kolonuna gelerek bu tarihi girmeniz gerekir. Diğer kredi tiplerinin vade sonları da aynı şekilde girilmelidir. Ciro Hedefleri Bu bölümden ilgili satıcınızdan yapacağınız alımlar için ay bazında tahmini girişler yapacaksınız. Başka bir ifade ile bu satıcı firmadan yapılmasını planladığınız alımları aylar bazında bu pencereden gireceksiniz. Bu bölüme girdiğinizde imleç ilk satırda ve tutar kolonunda olacaktır. Şimdi yapmanız gereken, ilgili satırdaki dönem için satıcı firmadan ne kadar alım yapmayı planlıyorsanız, bu planlanan alım tutarını ilgili alana girmektir. Daha sonra, sırayla diğer dönemler için de hedeflenen satış tutarları girilmelidir. Ciro hedefleri penceresine girişleriniz de tamamladıktan sonra sıra satıcı firma tanıtım kartını <ALT+S> tuşları ile kaydetmeye gelmiştir. <ALT+S> tuşları ile kaydedilmeyen satıcı firma bilgilerini tekrar girmek zorunda kalacağınızı lütfen unutmayınız. Satıcı Firmaların Adresleri Bu program ile satıcı firmaların adres bilgilerinin girişleri yapılacaktır. Adres girişleri satıcı tanıtım kartının adresler butonu tıklanarak ta yapılabilmektedir. Bu menüde ayrıca yer almasının nedeni, seri bir şekilde adres girişleri yapmak içindir. Geniş bilgi için bkz. satıcı tanıtım kartı/adresler butonu. Satıcı Firma Yetkilileri Bu program ile, her bir satıcı firma bünyesinde bulunan yetkili kişilerin girişleri yapılacaktır. Yetkili girişleri satıcı tanıtım kartının yetkililer butonu tıklanarak ta yapılabilmektedir. Bu menüde ayrıca yer almasının nedeni, seri bir şekilde yetkili girişleri yapmak içindir. Geniş bilgi için bkz. satıcı tanıtım kartı/yetkililer butonu. Satıcı Firma Tanıtım Kartı 2 Bu program, normal satıcı tanıtım kartından farklı olarak, satıcı firmaların adres ve yetkili bilgilerini ana ekrandan görebileceğiniz şekilde düzenlenmiştir. Özellikle taksitli alış ve satış yaptığınız satıcı firmaların, adres ve yetkili bilgilerine daha çabuk ulaşılabilmesi amacıyla hazırlanmıştır. İçerik açısından normal satıcı tanıtım kartından herhangi bir farkı yoktur. Dolayısıyla bu bölümle ilgili ayrıntılı bilgi için Bkz. Satınalma/Satıcılar/Satıcı Firma Tanıtım Kartı Satıcı Firma Analiz Kartı Satıcı firma analiz kartı; satıcı firmalarınızın tüm bilgilerini, yani gerçekleştirmiş olduğu tüm hareket özetlerini, bu hareketler sonrasında ki borç ve alacak bakiyelerini, kapanan borç ve alacak tutarlarını, vadesi geçmiş olan borç-alacak tutarlarını ve vadesi henüz gelmemiş olan 23

24 borç-alacak tutarları ile bunlara uygulanan vade farklarını, en çok işlem yapmış olduğu stokların hareketlerini, yaşlandırma parametrelerinden yapılacak seçime göre bakiye ve risk yaşlandırma tablolarını günlük aylık haftalık vb. şekilde tek bir ekrandan inceleyebilmenize olanak tanıyan bir programdır. Şimdi bu kartın nasıl kullanılacağını açıklamaya çalışalım. Programa girdiğinizde karşınıza bir sonraki sayfada gördüğünüz şekilde ekran gelecektir. Bu ekranın üst bölümünde satıcı firmanızın yukarıda açıklamaya çalıştığımız tüm hareketlerini görmenizi sağlayacak butonlar yer almaktadır. Bu butonlardan ilki, programa girdiğinizde karşınıza gelen Analiz Kartı ekranıdır. Bu ekranda öncelikle yapmanız gereken, bilgilerini incelemek istediğiniz satıcı firmanızı ekranınıza çağırmaktır. Bunun için ilgili satıcı firmanın kodunu kodu alanına giriniz. Satıcı firma kodlarını satır sonu butonunu tıklayarak veya F10 tuşuna basarak ulaşacağınız listeden de seçebilirsiniz. Bu seçim sonrasında o satıcının adı, hangi döviz cinsi ile çalıştığı, satıcı tanıtım kartının teminat bilgileri butonundan girmiş olduğunuz bilgiler doğrultusunda, size tanımış olduğu risk ve kredi limiti, risk toplamı, açık hesap bakiyesi, risk ve kredi aşımı ile yüzdeleri, çek, senet ve diğer risk toplamları, en son gerçekleştirmiş olduğu hareketin tarihi ile hareket tutarı ekranınızın ilgili alanlarına yansıyacaktır. Bu ekranın sağ bölümünde yer alan hareket föyü ve sipariş föyü butonlarını tıklayarak, kartını incelemekte olduğunuz satıcı firmanızın fatura, irsaliye, çek/senet çıkış bordrosu vb. evraklar ile gerçekleşen hareket özetleri ile sipariş hareket özetlerini ayrıntılı olarak inceleyebileceksiniz. İsterseniz föy ekranlarından tüm hareketlerin evrak detaylarını da görebileceksiniz. Bu föylerle ilgili ayrıntılı bilgi için, Bkz. Kartlar/Satıcılar/Föyler/Satıcı Firma Hareket Föyü ve Satıcı Firma Sipariş Föyleri. Bu ekranın sağ bölümünde yer alan bir diğer buton yaşlandırma parametreleridir. Bu butonu tıkladığınızda karşınıza yandaki gibi bir ekran gelecektir. Bu ekrandan, ilgili satıcı firmanın risk yaşlandırma ve bakiye yaşlandırma tabloları için yaşlandırma periyodu ile periyod gün sayısı belirtilecektir. Şimdi Yaşlandırma Periyodu alanında satır sonu butonunu tıklayın karşınıza 7 seçenekten oluşan bir pencere açılacaktır. Bu aşamada sizden istenen yaşlandırma tablolarınız için size uygun olan periyodu seçmenizdir. Aylık, günlük, haftalık, üç aylık, verilen gün aralıklı yaşlandırma, serbest yaşlandırma gibi. Dolayısıyla, Satıcı firma Analiz Kartı ekranının üst 24

25 bölümünde gördüğünüz bakiye yaşlandırma ve risk yaşlandırma tablolarınız bu alandaki periyot seçiminizi dikkate alarak hazırlanacaktır. Eğer bu alanda Serbest yaşlandırma tablosu seçeneğini seçerseniz, yaşlandırma tablolarında yer alacak gün aralıklarını siz belirleyebilirsiniz. Bu belirleme yaşlandırma parametreleri ekranının üzerinde bulunan yaşlandırma tablosu butonu ile yapılacaktır. Bu butonu tıkladığınızda karşınıza gelecek ekrandan yaşlandırma tablolarında yer alacak tarih aralıklarını, ilk tarih ve son tarih alanlarına girmelisiniz. Yaşlandırma parametreleri ekranının Periyod Gün Sayısı alanı, periyot seçiminizin Verilen gün aralıklı yaşlandırma olması durumunda aktif olacaktır. Dolayısıyla bu alana, yaşlandırma tablolarınızı kaçar günlük periyotlar ile almak istiyorsanız, ilgili gün sayısını girmelisiniz. Örneğin satıcı firmalarınızın bakiyelerini 10 ar günlük periyotlar ile görmek istiyorsanız, bu alana 10 rakamını girmelisiniz. Evet bu açıklamalardan sonra ekranınızın üst bölümünde yer alan Risk Yaşlandırma Tablosu butonunu tıkladığınızda ilgili satıcı firmanın Yaşlandıma parametreleri ekranından belirlediğiniz yaşlandırma periyoduna göre, riskli olan açık hesap, çek, senet, diğer risk ve toplam risk tutarlarını görebileceksiniz. Bakiye yaşlandırma tablosu butonunu tıkladığınızda ise, ilgili satıcı firmanın bakiye yaşlandırma, irsaliye yaşlandırma, sipariş yaşlandırma ve toplam yaşlandırma tutarlarını görebileceğiniz ekrana ulaşılacaktır. Satıcı firma analiz kartı ekranının üst bölümünde yer alan bir diğer buton Bakiye Analiz tablolarıdır. Bu butonu tıkladığınızda karşınıza gelecek ekrandan, ilgili satıcı firmanın ana, alternatif ve orijinal döviz cinslerine göre cari hesap, irsaliye ve sipariş evraklarına ilişkin borç ve alacak toplamları ile bakiyesini ve döviz cinslerini görebileceksiniz. Bu ekran üç tablodan oluşmuştur. Birinci tablodaki toplamlar ana döviz cinsine göre, ikinci tablodaki toplamlar alternatif döviz cinsine göre, üçüncü tablodaki toplamlarda orijinal döviz cinsine göre olacaktır. Satıcı firma analiz kartı ekranının üst bölümünde gördüğünüz vade farkı özeti butonunu tıkladığınızda karşınıza, ilgili satıcı firmanın kapanan borç-alacak tutarları, vadesi geçmiş olan borç-alacak tutarları ve vadesi henüz gelmemiş olan borç-alacak tutarları hareket detayları olmaksızın, toplam değerleri ile birlikte ve vade tarihleri, vade farkı tutarları da dahil olmak üzere listelenecektir. Bu tablo ile ilgili ayrıntılı bilgi için Bkz. Analizler/Satıcı vade farkı özeti. Satıcı firma analiz kartı ekranında yer alan en son buton stok hareket analizidir. Bu butonu tıkladığınızda karşınıza ilgili satıcı firmanın en çok işlem yaptığı 15 stoka ilişkin bilgilerin yer aldığı bir ekran gelecektir. Bu ekranda ilgili stokların kodu, adı, net satış miktarı, birimi, net satış tutarı, net satış ıskontosu ve net satış masraf tutarları yer alacaktır. Föyler Föy; ilgili cari cinsi için evraklar bölümünden girilen hareket özetlerine tek bir ekrandan ulaşıp, hareket girmeye de olanak tanıyan programlardır. Bu bölümde satıcı firmalarınızdan gerçekleşen hareketleri, sipariş ve satın alma şartı aşamasındaki hareketleri ve konsinye hareketleri inceleme imkanı bulacaksınız. Satıcı Firma Hareket Föyü Satıcı hareket föyü; satıcı firmaların tüm hareket özetlerine anında ulaşıp, gerektiğinde evrak detaylarının da izlenebileceği bir programdır. Şimdi föyün nasıl kullanılacağını açıklamaya 25

26 çalışalım; satıcı föyüne girildiğinde yapılacak ilk işlem, föyü çağrılacak satıcı firmanın kodunu girmektir. İlgili satıcı firma kodunu kodu alanına giriniz. Satıcı firma kodlarını satır sonu butonunu tıklayarak veya F10 tuşuna basarak ulaşacağınız listeden de seçebilirsiniz. Şimdi sıra föye yansıyacak hareketler için sorumluluk merkezi sınırlaması getirip getirmeyeceğinizi belirlemeye gelmiştir. Eğer satıcınızın istediğiniz sorumluluk merkezlerinden gerçekleşen hareketlerini görüntülemek istiyorsanız, sorumluluk merkezi seçimli alanında -evet- seçimini yapıp, bir alt satırda otomatik açılacak pencereden sorumluluk merkezlerini space tuşu ile seçmelisiniz. Bu girişlerden sonra o satıcının adı ve hangi döviz cinsi ile çalıştığı ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Seçmiş olduğunuz sorumluluk merkezini değiştirmek yada başka bir sorumluluk merkezinden gerçekleşen hareketleri görmek istediğinizde ekranınızın üst yarısında yer alan Srm Mrk. Seçimi butonunu tıklamalısınız. Böylece karşınıza gelecek ekrandan istediğiniz sorumluluk merkezini seçebilmeniz dolayısıyla hareketlerini incelemekte olduğunuz sorumluluk merkezini programdan çıkmadan değiştirebilmeniz mümkün olacaktır. Tarih aralığı alanına ise içinde bulunduğunuz yılın ilk günü ve içinde bulunduğunuz yılın son günü otomatik olarak gelecektir. Bu tarih sınırlamasında bir değişiklik yapmak isterseniz, <ALT+T> tuşları ile istediğiniz tarih aralığını girebilirsiniz. Tarih girişinden sonra, föy ekranının orta bölümünde yer alan tabloya, ilgili tarihler arasında gerçekleşen tüm hareketler otomatik olarak gelecektir. Föy ekranınızın üst bölümünde yer alan devreden alanları, ilgili satıcı firmanın, girilen tarih sınırlarında ki devreden borç veya alacak tutarlarını ana, alternatif ve orijinal döviz cinslerine göre gösterir. Örneğin tarih sınırları olarak girilmişse, devreden alanlarında den devreden ana, alternatif ve orijinal döviz cinsine göre borç ya da alacak tutarı yer alacaktır. Föy ekranınızın en alt bölümünde ise ilgili satıcı firmanın, girdiğiniz tarihler arasındaki borçalacak tutarları ile bakiyeleri, ana, alternatif ve orijinal döviz cinslerine göre ayrı sıralanacaktır. Föy ekranın sağ alt tarafındaysa, ilgili satıcı firmanın, girdiğiniz tarihler arasındaki borç-alacak tutarları ile bakiyesi yer alır. Satıcı föyünün tablo kısmındaysa, o satıcının tüm hareket özetleri yer alır. Bunlar aşağıda açıklanmıştır; Tarih: Satıcı firma hareketlerinin tarihleridir. Evrak No: Satıcı firma hareketlerinin girildiği evrak numarasıdır. Evrak Tipi: Satıcı firma hareketlerinin girildiği evrak tipidir. Örneğin satıcı firmaya çek verilmişse, evrak tipi çek bordrosu, fatura kesilmişse fatura olacaktır. Hareket Cinsi: İlgili satırdaki hareketin cinsidir. Hareket cinsi evrak tipiyle bağıntılıdır. Örneğin ilgili satırdaki hareket fatura ile girilmişse, hareket cinsi toptan, perakende, ihraç kayıtlı veya fiyat farkı olacaktır. Normal/İade: Bu alanda, ilgili satırdaki hareketin normal bir giriş-çıkış hareketi mi, yoksa iade amacıyla gerçekleşen bir giriş-çıkış hareketi mi olduğu yer alacaktır. Borç/Alacak: İlgili satırdaki hareket satıcı firmayı borçlandırmışsa bu alanda borç, alacaklandırmışsa alacak ibaresi yer alacaktır. 26

27 Toplam (Ana Döviz Cinsine Göre): Satıcı firma ile ilgili olan borç ya da alacak hareketinin ana döviz cinsinden tutarları bu alanda yer alır. Toplam (Alternatif Döviz Cinsine Göre): Satıcı firma ile ilgili olan borç ya da alacak hareketinin alternatif döviz cinsine göre tutarları bu alanda yer alır. Toplam (ORJ Döviz Cinsine Göre): Satıcı firma ile ilgili olan borç ya da alacak hareketinin orijinal döviz cinsine göre tutarları bu alanda yer alır. Belge No: İlgili satırdaki hareketin evraktan girilen belge numarasıdır. Örneğin fatura ile gerçekleşen bir stok giriş satırını inceliyorsanız, satıcıdan alış faturası evrakından girilen belge numarası bu alanda görülecektir. Cari Tipi: Föyünü incelemekte olduğunuz firmanın cari tipi satıcı olarak bu alanda yer alacaktır. Cari Kodu: Föyünü incelemekte olduğunuz satıcı firmanın kodudur. Açıklama: İlgili harekete ilişkin açıklamadır. Sorumluluk Merkezi Kodu-Adı: İlgili hareketin gerçekleştiği sorumluluk merkezinin kodunu ve adını bu alanlarda görebilirsiniz. Kilitli: Evrak giriş programlarında (faturalar, çek-senet bordoları, tahsilat makbuzları vb.) CTRL+L tuşları evrak kilitleme fonksiyonunu yerine getirir. Evrak kilitlendikten sonra, hiç bir kullanıcınız o evrak üzerinde işlem yapamaz. İlgili satırdaki hareket evrakının kilitli olup olmadığını ise bu kolonda görebilirsiniz. Evet, tablo bölümde hangi bilgilerin yer aldığını açıklamaya çalıştık. Dilerseniz, tabloda yer alan herhangi bir evraka bu ekrandan ulaşıp değişiklik yapabilirsiniz. Bunun için, ilgili evrak satırına gelip <ALT+D> tuşlarına beraber basmanız yeterlidir. Örneğin evrak tipi fatura olan bir hareket satırında <ALT+D> tuşuna basarsanız, ilgili fatura ekranı karşınıza gelir. Gerekli değişiklikleri yapıp bu evrakı kayıt ettiğinizde, yaptığınız değişiklikler föydeki tabloya da yansıyacaktır. Eğer başka bir satıcı firmanın föyünü incelemek isterseniz, ALT+B tuşlarına basarak föy ekranını boşaltabilir ve yeni satıcı hareket föyünü çağırabilirsiniz. Bir sonraki satıcı firma föyünü incelemek için ALT+N, bir önceki satıcı firma föyünü incelemek içinse ALT+O tuşlarını kullanabilirsiniz. 27

28 Evet, satıcı hareket föyü ile yapılacak işlemleri yukarıda açıklamaya çalıştık. Föy ekranından çıkmak için <ESC> tuşuna basmanız veya close(x) butonunu tıklamanız yeterlidir. Satıcı Firma Sipariş Föyü Föy menüsünün ikinci programı; satıcı firmaların sipariş hareket özetlerine anında ulaşıp, gerektiğinde evrak detaylarının da izlenebileceği bir programdır. Bu programın çalışma şekli satıcı hareket föyü ile aynıdır. Yalnız sipariş föyünde sorumluluk merkezine göre sipariş hareketlerini sınırlayamazsınız. Föy ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz; Kapanan siparişler butonu ile hareketlerini incelediğiniz satıcı firmanızın sadece kapanan siparişlerini, yani Teslim tarihine veya evrak nosuna göre verilen sipariş kapama programlarından yaptığınız sipariş kapama hareketlerini inceleyebilirsiniz. Kalan siparişler butonu ile, ilgili satıcı firmaya verilen sipariş hareketlerini, Tüm siparişler butonu ile de satıcı firmanızın hem verilen, hemde kapanan sipariş hareketlerini aynı anda görüntüleyebilirsiniz. Satıcı hareket föyünün tablo kısmında, ilgili satıcı firmaya verilen siparişler, sipariş evrakındaki her bir satır için ayrı ayrı listelenecektir. Ayrıca tablonuzda yukarıda açıkladığımız butonlardan hangisini seçmiş iseniz ona göre sipariş hareket özetleri yer alacaktır. Tablo bölümünde yer alan sipariş bilgileri şunlardır; verilen siparişlerin teslim tarihleri, evrak tarihleri, evrak numaraları, tipi (temin-verilen sipariş olarak), belge numarası, sipariş miktarları, teslim alınan miktarları, kalan miktarları, sipariş verilen stokların net birim fiyat ve tutarları, brüt birim fiyat ve tutarları, evraktan girilen açıklamalar, kapanan siparişler için kapanan alanında evet ifadesi, siparişin döviz cinsi, sipariş verilen stokların kodları ve hangi sorumluluk merkezinden verildiği. Sipariş föyünün en alt bölümünde verilen siparişlerinizin toplamı, teslim alınan siparişlerin toplamı, kapanan siparişlerin toplamı ve kalan siparişlerin toplamı alt alta sıralanmış olarak yer alacaktır. Eğer başka bir satıcı firmanın föyünü incelemek isterseniz, ALT+B tuşlarına basarak föy ekranını boşaltabilir ve yeni satıcı hareket föyünü çağırabilirsiniz. Bir sonraki satıcı firma föyünü incelemek için ALT+N, bir önceki satıcı firma föyünü incelemek içinse ALT+O tuşlarını kullanabilirsiniz. Satıcı Firma Satın Alma Şartı Föyü Bu program; satıcı firmalar için SATIN ALMA modülünden girilmiş satın alma şartı bilgilerine anında ulaşıp, gerektiğinde evrak detaylarının da izlenebileceği bir programdır. Programın çalışma şekli satıcı firma hareket föyü ile aynıdır. Föyün tablo bölümünde, ilgili satıcı firma için girilen satın alma şartları, her bir stok için ayrı ayrı listelenecektir. Tablo bölümünde yer alan satın alma şartı bilgileri şunlardır; satın alma şartı girilen 28

29 stokların kodları, brüt ve net satın alma fiyatları, stokların orijinal döviz cinsleri, varsa ıskonto yüzdeleri ve tutarları, varsa masraf yüzde ve tutarları, satın alma şartının başlama ve bitiş tarihleri, stokların brüt ve net fiyatları, evrak numarası, evrak tarihi, belge numarası, ödeme planı ve evrak cinsi (normal veya promosyon olarak). Satıcı Firma Konsinye Hareket Föyü Bu program; satıcı firmalar için girilmiş konsinye irsaliye bilgilerine anında ulaşıp, gerektiğinde evrak detaylarının da izlenebileceği bir programdır. Programın çalışma şekli satıcı hareket föyü ile aynıdır. Satıcı Firma Hesap Kapama Programlarımızda hesap kapama işlemi otomatik olarak yapılır. Hesap kapamada ilk fatura önce kapanır veya ilk vade önce kapanır şeklinde iki yöntemden biri uygulanabilir. Herhangi bir değişiklik yapılmadığı sürece, default parametre ilk fatura önce kapanır olarak tanımlanmıştır. Dilerseniz bunu KUR9000 NT/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Başlangıç Parametreleri programındaki otomatik hesap kapama şekli alanından değiştirebilirsiniz. Bu program, satıcı firmalarınıza yaptığınız ödemeleri ve bu firmalardan gönderilen faturaları 2 ayrı tablo halinde listeleyecek ve bu hareketlerden yararlanarak istediğiniz faturayı kapatmanıza olanak tanıyacaktır. Başka bir ifade ile, otomatik hesap kapamadan yararlanmayıp, kendi seçeceğiniz borç-alacak kalemlerini kapatmak istiyorsanız, bu program ile istediğiniz faturayı kapatabilirsiniz. Kapanan ve kapanacak hesapları, bunlara uygulanan vade farklarını vade farkı ekstresi alarak inceleyebilirsiniz. Programa girdiğinizde öncelikle ilgili satıcı firmanın kodunu ve bu firmanın hangi sorumluluk merkezinden gerçekleşen hareketlerinin görüntüleneceğini belirlemeniz gerekir. Satıcı firma kodu ve sorumluluk merkezi kodu girildikten sonra, o firmanın borç-alacak hareketleri listelenecektir. Ekrana gelen görüntüde 3 ayrı tablo vardır. Ekranın sol üst yarısındaki tablo borç hareketlerini (yani satıcı firmaya yapılan ödemeleri), sağ üst yarısındaki tablo alacak hareketlerini (yani satıcı firmadan gelen faturaları) listeler. Ekranın alt bölümündeki tablodaysa, borç-alacak kapama işlemlerine ait bilgiler yer alacaktır. Bu tablolar ile birlikte ekranınızın alt tarafında; 29

30 şeklinde 4 seçenekli bir yatay menü görülecektir. Bu yatay menüdeki seçeneklerden; Çık: Programdan çıkıp bir önceki ekrana dönersiniz. Hareketler: Bu buton tıklandığında ekranda görülen hareket tablolarını incelemek istediğiniz anlaşılır ve; şeklinde başka bir seçenekler tablosu görüntülenir. Bu aşamada hangi tabloyu inceleyecekseniz, yukarıdaki seçenekler tablosundan ilgili olanının üzerinde enter tuşuna basmalısınız. Örneğin borç hareketleri tablosu üzerinde enter tuşuna basarsanız, mavi şerit ekranın sol üst yarısındaki borç hareketleri tablosunda konumlanır. İstediğiniz bir hareket satırında ALT+D tuşlarına basarak, o hareketin kaynağı olan evraka da ulaşabilirsiniz. Hareketleri inceledikten sonra esc veya enter tuşlarıyla ilk yatay menüye geri dönebilirsiniz. Kapananlardan seç ve aç: Hesap kapama programıyla yapılan işlemleri geri almak için bu butonu tıklamalısınız Bu işlemden sonra mavi şerit ekranın alt yarısındaki kapananlar tablosunda konumlanacaktır. Mavi bloğu bu tablodaki kapanan hareketlerden istediğiniz birinin üzerine getirip enter tuşuna bastığınızda, yapılan hesap kapama işleminin geri alındığını göreceksiniz. Borç-alacak seç ve kapa: Hesap kapama işlemi için bu seçeneği kullanacaksınız. Bu buton tıklandığında mavi blok ekranın sol üst yarısındaki borç hareketleri tablosunda konumlanacaktır. Şimdi yapılması gereken işlem, hesap kapama için ilgili borç hareketini seçmenizdir. Mavi şeridi hesap kapama için gerekli borç hareketinde konumlandırıp enter tuşuna basın. Şimdi mavi şerit ekranın sağ üst yarısındaki alacak hareketleri tablosunda konumlanmıştır. Aynı işlemi burada da tekrarlamanız gerekir. Yani, biraz önce seçilen borç hareketiyle (satıcı firmaya yapılan ödemeyle) hangi alacak hareketi (hangi fatura) kapatılacaksa, mavi şerit o satırın üzerine getirilip enter tuşuna basılmalıdır. Bu işlemden sonra, kapanan harekete ait bilgiler ekranın alt yarısındaki tabloya yansıyacak, yukarıdaki tablolardan silinecektir (bakiye yoksa). Eğer borç ve alacak meblağları arasında fark varsa, bu durumda bakiye ilgili tabloda kalacaktır. Hesap kapama işleminden sonra, yatay menüdeki çık seçeneğinin üzerinde enter tuşuna basılarak programdan çıkılabilir. Tanıtım Kartları Bu bölümden satıcı firmalarınızı sektörlere, cari gruplara ve bölgelere göre gruplayabilmek için tanıtım kartlarının girişleri yapılacak, ziyaret takip kartı girilebilecektir. Sektör Tanıtım Kartı Bu program ile firmanızın çalıştığı sektörleri programa tanıtma imkanı bulacaksınız. Sektör tanımlamaları yapıldıktan sonra, satıcı tanıtım kartı girişlerinde her bir satıcı firmanın hangi 30

31 sektörde faaliyet gösterdiğini belirtebilirsiniz. Satıcı firmaların faaliyette bulunduğu sektörler kartlardan girildiği takdirde, FİNANS modülünün ödeme işlemleri bölümünden sektör kodlarına göre ödeme listeleri hazırlama, ödeme bordrolarıyla ödeme evraklarını otomatik olarak oluşturabilme imkanına da sahip olursunuz. Sektör tanımlamaları modüllerin genelini kapsamaktadır. Başka bir ifade ile, bu karttan tanıttığınız sektörleri STOK ve SATIŞ modüllerindeki sektör kartlarından izleyebilme ve kullanabilme imkanına da sahipsiniz. Sektör tanıtım kartına girilebilecek bilgiler aşağıda açıklanmıştır; Sektör Kodu: Tanıtmakta olduğunuz sektöre maksimum 4 dijit uzunluğunda alfa nümerik bir kod vermelisiniz. Sektör kodu bu alana girilecektir. Sektör İsmi: Tanıtmakta olduğunuz sektör ismini bu alana giriniz. Muh. Kodu: Satıcı firmalarınızın muhasebe hesap kodlarına, bulundukları sektörlere ait özel kodlar gömebilme imkanına sahipsiniz. Örneğin bilgisayar sektöründe faaliyet gösteren satıcı firmanızın muhasebe hesap kodunda BIL, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren satıcı firmanızın muhasebe hesap koduna da OTM gibi özel kodlar gömebilirsiniz. İşte sektör muhasebe kodu alanı bu amaca hizmet etmektedir. Bu alana, tanıttığınız sektör için özel bir kod girebilirsiniz. Girdiğiniz bu sektör kodunu satıcı muhasebe hesaplarında nasıl kullanacağınız aşağıda açıklanmıştır; Sektör kartı kaydedildikten sonra, ilgili satıcı firmanın kartını çağırıp, önce bu satıcı firmanın bulunduğu sektöre ait kodu F10 tuşu yardımı ile ilgili alana giriniz. Daha sonra muhasebe hesap kodu alanına gelerek, muhasebe kodunun sabit olan kısmını (sektör muhasebe hesabının gömüleceği yere kadar olan bölümünü) ilgili alana giriniz. Daha sonra CSM ibaresini muhasebe hesap kodu alanına aynı şekilde girip, varsa hesap kodunun kalan kısmını da giriniz. Örneğin kodunun sabit olduğunu, bundan sonraki alana sektör muhasebe kodunun geleceğini düşünürsek şöyle bir giriş yapmalıyız; CSM Eğer bir alt seviye daha mevcutsa bu kodu CSM.001, CSM.002 şeklinde de girebiliriz. Bu şekilde muhasebe hesap kodu girilip kart kaydedildikten sonra bu satıcı firmanın ilk hareketinde sektör muhasebe hesap kodunun da yer aldığı muhasebe hesabı otomatik olarak açılacaktır. Örneğin sektör kartındaki muhasebe kodu alanına OTM girdiğimizi ve satıcı kartına da CSM.001 şeklinde bir giriş yaptığımızı düşünürsek, bu satıcı firmanın muhasebeye entegre edilen ilk hareketi ile birlikte OTM.001 kodlu muhasebe hesabı açılacak ve hareket görecektir. Cari Grup Tanıtım Kartı Cari hesaplarınızı belirli gruplar altında toplayabilirsiniz. Grup tanımlamalarının neye göre yapılacağına her firma kendi karar verecektir. Çalıştığınız satıcı firmaların birbirlerinden ayrılan özelliklerini dikkate alarak, bunlar için birer cari grup tanımlayabilirsiniz. Örneğin 31

32 toptancı-perakendeci, peşin çalışan-vadeli çalışan satıcı firmaları gruplar açarak tek bir bünyede toplayabilirsiniz. Grup tanımlamaları yapıldıktan sonra, her bir satıcı firmanın kartından hangi cari gruba bağlı olduğu girilebilir. Satıcı firmaların bağlı oldukları cari gruplar kartlardan girildiği takdirde, FİNANS modülünün ödeme işlemleri bölümünden grup kodlarına göre ödeme listeleri hazırlama, ödeme bordrolarıyla ödeme evraklarını otomatik olarak oluşturabilme imkanına da sahip olursunuz. Cari Grup Kodu: Tanıtmakta olduğunuz cari gruba maksimum 4 dijit uzunluğunda alfanümerik bir kod vermelisiniz. Cari grup kodu bu alana girilecektir. Cari Grup İsmi: Tanıtmakta olduğunuz cari grup ismini bu alana giriniz. Muh. Kodu: Satıcı firmalarınızın muhasebe hesap kodlarına, ait oldukları cari gruplara ait özel kodlar gömebilme imkanına sahipsiniz. Bunun için yapılacak ilk işlem, tanıtmakta olduğunuz cari gruba ait maksimum 4 karakter uzunluğundaki özel muhasebe kodunu bu alana girmektir. Daha sonra yapılacak işlem; muhasebe kodlarına cari grup kartından girilen muhasebe kodunu gömeceğiniz satıcı firmaların kartlarını ekrana getirip, muhasebe kodunun ilgili alanına #CGM# kodunu aynen yazmaktır. İlgili satıcı firmanın ilk hareketinde, cari grup kodunun da yer aldığı muhasebe hesabı otomatik olarak açılacaktır. Bu konu ile ilgili geniş bir örnek Sektör Tanıtım Kartı/Muh. kodu alanında verilmiştir. Cari grup kod, isim ve muhasebe kodu girildikten sonra bilgilerinizi ALT+S tuşlarıyla kaydetmeyi unutmayınız. Bölge Tanıtım Kartı Tanıtım kartları menüsünün bu bölümünden, satıcı firmanızı bulundukları bölgelere göre gruplama imkanına sahip olacaksınız. Bölge tanımlamaları yapıldıktan sonra, satıcı tanıtım kartı girişlerinde her bir satıcı firmanın hangi bölgede faaliyet gösterdiğini belirtebilirsiniz. Satıcı firmaların bulunduğu bölge kartlardan girildiği takdirde, FİNANS modülünün ödeme işlemleri bölümünden bölge kodlarına göre ödeme listeleri hazırlama, ödeme bordrolarıyla ödeme evraklarını otomatik olarak oluşturabilme imkanına da sahip olursunuz. Ziyaret Takip Tanıtım Kartı Tanıtım kartları menüsünün son programı ile, satıcı firmalarınıza (veya bayilerinize) yapılan ziyaretleri kayıtlara geçirebilir, Listeler menüsünden bu kartların toplu dökümlerini alabilirsiniz. Programa girdiğinizde bir sonraki sayfamızda göreceğiniz pencere ile karşılaşacaksınız. Bu karta girilecek bilgiler aşağıda açıklanmıştır; Tarih: Satıcı firmanıza yapılan ziyaret tarihi bu alana girilmelidir. Cari Kodu: Ziyaret edilen satıcı firmanın kodunu bu alana girmelisiniz. 32

33 Personel Kodu: Ziyareti gerçekleştiren personelinizin kodu bu alana girilmelidir. Personel tanımlamaları FİNANS Modülü/Kartlar/Personel Tanıtım Kartı programından yapılmaktadır. Kodu: Bir satıcı firmaya birden fazla ziyaret yapılabilir. Bu nedenle her ziyaret takip kartına birer kod vermelisiniz. Kod girişini manuel olarak yapabileceğiniz gibi, Ctrl+O tuşlarına basarak program tarafından otomatik olarak verilmesini de sağlayabilirsiniz. Otomatik olarak verilen ziyaret kodları ardışık bir izler. Dilerseniz kodu alanının başına bir kaç karakter uzunluğunda o satıcı firmaya özel bir kod girip, daha sonra Ctrl+O tuşlarına da basabilirsiniz. Başlama Saati-Sona Erme Saati: Ziyaretin başlama ve bitiş saatleri bu alanlara girilecektir. Tamamlandı mı?: Bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak, yapılan ziyaretin tamamlanıp tamamlanmadığını belirtmelisiniz. Adres No: Series 9000 New Tech programlarında cari hesaplar için birden fazla adres girişi yapılabilir. Her bir adres birer adres numarası ile takip edilmektedir. Bu alana satıcı firmanın hangi adresine ziyaret yapıldığını belirtecek adres numarası girilmelidir. Yetkili: Ziyaret edilen satıcı firma yetkilisinin adı bu alana girilecektir. Açıklama: Ziyarete ilişkin belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa, açıklamanızı bu alana girebilirsiniz. Evet, ziyaret takip kartına yapılacak girişler yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Girişleriniz tamamlandıktan sonra kartı ALT+S tuşları ile kaydetmeyi unutmayınız. Stok Kartlar menüsünde yer alan ikinci seçenek ile, tüm stoklarınızın gerekirse ana grup ve alt gruplara ayrılarak programınıza tanıtımları yapılacak, stok föyleri incelenebilecektir. Stok tanıtımlarına ilişkin açıklamalarımız kitabınızın STOK modülü bölümünde oldukça detaylı bir şekilde verilmiştir. Bu yüzden burada tekrar açıklamıyoruz. İthalat Programınızın bu bölümü, ithalat ile uğraşan firmalar için hazırlanmıştır. Dolayısıyla, her bir ithalat işlemine yönelik kartların tanıtımı da bu bölümden yapılacaktır. Ayrıca, bu bölümde yer alan ithalat hareket föyü ile de, yaptığınız ithalata yönelik istediğiniz ithalat hesap gruplarının (Navlun, sigorta, gümrük vergi ve resimler, banka masraf ve fonları ve diğer masraflar) hareketlerini tek bir ekrandan inceleyebileceksiniz. İthalat kartlarının tanıtımlarına ilişkin açıklamalarımız kitabınızın HİZMET modülü bölümünde oldukça detaylı bir şekilde verilmiştir. Bu yüzden burada tekrar açıklamıyoruz. Evraklar SATIN ALMA modülünüzün ana menüsündeki 2. seçenek evraklardır. Bu bölümden, satın alma ile ilgili ihtiyaç duyulabilecek tüm evrakların girişleri yapılacaktır. Örneğin satın alma şartları hazırlanacak, sipariş verilecek, satıcı firmalardan gönderilen irsaliye, fatura veya irsaliyeli faturaların girişleri yapılacaktır. 33

34 Evrak girişlerini açıklamaya başlamadan önce, hemen hemen bütün evraklarda ortak olan bazı giriş alanlarına değinmek istiyoruz. Series 9000 New Tech ürünlerinin bütün evrak programlarında evrak numarası, evrak tarihi, belge numarası ve belge tarihi olmak üzere 4 adet ortak alan vardır. Bu alanlara hangi bilgilerin girilebileceği aşağıda açıklanmıştır. Evrak No: Evrak numarası firmanızın ihtiyaçlarına göre farklı şekillerde kullanılabilir. Örneğin evrak girişlerini yapan birden fazla elemanınız varsa, evrak no alanına bu elemanların isimleri veya isim kısaltmaları girilerek, her elemanın girdiği evraklar ayrı ayrı takip edilebilir. Ya da girilen evraklar üzerinde matbu bir numara varsa, bu numara da girilebilir. Evrak numaraları maksimum dört hane ve alfa nümerik (A100, B200, ALİ vb.) olabilir. Evrak numarası girilip <ENTER> tuşuna basıldıktan sonra, imleç hemen yan taraftaki alana gelecek ve ilgili evrakınızın (sipariş fişleri, irsaliyeler, faturalar, sevk fişleri vb.) sıra numarası programınız tarafından otomatik olarak bu alana atanacaktır. Sıra numaraları, her evrak numarası için 1 den başlar. Örneğin evrak no alanına ALİ girilmişse, sıra numarası 1 olacaktır. Bu evrak kaydedilip, yeni bir evrak için yine ALİ girilirse, bu sefer sıra numarası 2 olacaktır. Bu alanda yer alan sıra numarasından, daha önce o evrak no altında kaç adet evrak girişi yapıldığını kolayca anlayabilirsiniz. Evrak Tarih: İlgili evrakın (sipariş fişleri, irsaliyeler, faturalar, sevk fişleri vb.) bilgisayara girildiği tarihtir. Evrakın düzenlendiği tarihse belge tarihi olarak adlandırılmaktadır. Belge No: Evraklar üzerinde matbu olarak yer alan belge numaralarının girildiği alandır. Örneğin fatura üzerinde yer alan matbu numaralar bu alan girilebilir. Belge numaraları maksimum 8 hane ve alfa nümerik olabilir. Belge Tarihi: Evrakların düzenlendiği tarihtir. Belge tarihi ile yukarıda açıklamaya çalıştığımız evrak tarihi karıştırılmamalıdır. Evrak tarihi, o evrakın bilgisayara girildiği tarih, belge tarihiyse o evrakın düzenlendiği tarihtir. Örneğin de kesilen bir alış faturası de bilgisayara giriliyorsa, bu faturanın tarihi , belge tarihiyse olmalıdır. Ancak bu alanların yukarıda açıkladığımız şekilde kullanılması bir zorunluluk değildir. Dilerseniz her iki tarihi de aynı girebilirsiniz. Evraklar menüsündeki tüm programlarda ortak olan giriş alanlarını yukarıda açıklamaya çalıştık. Bu alanlara ait açıklamalar ilgili evraklarda tekrar verilmeyecektir. Evraklar Yardım Tuşları SATIN ALMA modülünüzün tüm bölümlerinde, programınızı kullanırken size yol göstermesi amacı ile hazırlanmış yardım tuşları vardır. Hangi programlarda hangi yardım tuşlarını kullanabileceğinizi <Ctrl+Y> tuşlarına basarak görüntüleyebilirsiniz. Bu bölümde evraklar menüsünde yer alan programlara ait yardım tuşları açıklanmaktadır. F3 (Kart No) : Girmiş olduğunuz her evraka programınız tarafından birer kart numarası verilmektedir. Dilerseniz <F3> tuşuna basıp kart numarasını girerek, ilgili kart no lu evrakı ekrana çağırabilirsiniz. F4 (Üst Satırı Kopyala) : Evrak satırlarında hangi kolonun üzerinde <F4> tuşuna basarsanız, bulunduğunuz kolona bir üst kolonun bilgileri kopyalanacaktır. Örneğin stok kodu alanında F4 tuşuna basarsanız, bir üst satırdaki stok kodu bulunduğunuz alana kopyalanacaktır. 34

35 F5 (İrsaliye Seçimi) : Birden fazla irsaliyenin tek bir faturada birleştirilmesi, piyasada sıkça karşılaşılan bir durumdur. Daha önce girilmiş olan irsaliyeleri faturalaştırmak istiyorsanız, fatura genel bilgilerini girdikten sonra, stok kodunun girileceği alanda <F5> tuşuna basmalısınız. Bu tuşa bastığınızda, karşınıza tarih sınırlarını gireceğiniz bir pencere gelecektir. Şimdi bu pencerede yer alan, başlangıç ve bitiş tarihi alanlarına, faturası girilecek ilk ve son alış irsaliyenin tarihini girmelisiniz. Tarih girişlerini yaptıktan sonra, girdiğiniz tarihler arasındaki irsaliyeler ekranınıza gelecektir. Bu ekrandan faturası girilecek irsaliyeleri seçebilir, veya <F2> tuşuna basarak tüm irsaliyeleri fatura ekranına taşıyabilirsiniz. F6 (Stok Siparişleri): İrsaliye veya faturadaki stok kodlarının üzerinde <F6> tuşuna basarsanız, o stoktan verilen tüm stok siparişlerini görüntüleyebilirsiniz. Dilerseniz stok siparişleri ekranından seçim yaparak, bu seçiminizi irsaliye veya fatura ekranına da taşıyabilirsiniz. F7 (Sıradaki Sipariş) : Sipariş karşılığı irsaliye veya fatura kesiyorsanız, stok kodu girişinden sonra <F7> tuşuna basarak, o stokun sıradaki ilk siparişini evrakınıza taşıyabilirsiniz. F8 (Sipariş Fişi Çağır) : Bu tuş yardımı ile sipariş fişlerinizi irsaliye veya fatura ekranına çağırabilecek ve sipariş fişi karşılığında irsaliye veya fatura girebileceksiniz. Sipariş fişi çağırabilmek için, stok kodu alanında iken <F8> tuşuna basmalısınız. Karşınıza çıkacak olan sipariş fişine ilişkin seri ve sıra numaralarının girileceği bir pencere gelecektir. Bu pencereye ilgili sipariş fişinin seri ve sıra numaralarını girip <F2> tuşuna basınız. Sipariş fişiniz irsaliye veya fatura ekranına taşınacaktır. F9 (Cari Siparişleri) : Hareket satırlarında iken <F9> tuşuna basarsanız, irsaliyesini veya faturasını girmekte olduğunuz satıcı firmanıza verilen tüm siparişlerin bir listesini görüntüleyebilirsiniz. Dilerseniz bu ekrandan seçim yaparak, bu seçiminizi irsaliye veya fatura ekranına da taşıyabilirsiniz. Yani sipariş karşılığı irsaliye veya fatura girebilirsiniz. F9 (Son 5 Giriş Hareketleri): Sipariş fişi evraklarının birim fiyat alanlarında F9 tuşuna basılırsa, ilgili satırdaki stokun son 5 giriş hareketlerini içeren bir pencere açılır. Bu pencerede stokun son beş giriş hareketleri, satıcı firma kodu, evrak tarihi, cari döviz cinsi, ana döviz ve orijinal döviz cinsi bazında giriş fiyatı yer alacaktır. Shift+F1 (Toplu Stok Çağırma): Evrakların (sipariş fişi, irsaliye, fatura) hareket satırlarında Shift+F1 tuşlarına basarak, evraka girilecek stoklar toplu olarak çağırılabilir. Bu tuşlara basıldığında stok tarama kriteri ve filtreleri butonu, stok kod aralığı ve kod yapısı giriş alanları ve çarpanın girileceği satırlar görüntülenecektir. Stok tarama kriteri ve filtrelerine ilişkin açıklamalar raporlar bölümünün başında verilmiştir. Diğer alanlara, evraka girilecek stoklara ilişkin kod aralığı ve/veya kod yapısı ile, stok miktarlarının hesaplanmasında kullanılacak çarpan sayısı girilmelidir. Bu girişler yapılıp F2 tuşuna basıldığında ilgili stoklar evraka taşınacaktır. Shift+F2 (Paket Çağırma): Evrakların hareket satırları üzerinde iken Shift+F2 tuşlarına basarak karşınıza gelecek ekrandan istediğiniz paketi, dolayısıyla bu paket içinde yer alan stoklarınızı çağırabilirsiniz. Şimdi karşınıza gelecek ekranın paket kodu alanında satır sonu butonuna basın açılacak olan pencereden, evrakınıza taşıyacağınız paketi seçin. Paket 35

36 seçiminizi yaptıktan sonra imleciniz çarpan alanında konumlanacaktır. Bu alanda yapmanız gereken, ilgili paket içinde yer alan stoklarınızın adetinin kaç katı olacağınızı belirlemelisiniz. Örneğin X stokunuzun ilgili paket için de 2 adet, Y stokunuzun da 3 adet olduğunu düşünelim. Çarpan alanına 3 rakamını girer iseniz X stokunuz bu evrakınıza 6 adet, Y stokunuzda 9 adet olarak yansıyacaktır. Yani bu alana gireceğiniz çarpan, paketiniz içinde yer alan stoklarınızın adetlerini belirlemenize yardımcı olacaktır (Paket tanımlamaları ile ilgili daha geniş bilgi için Bkz. Stok Modülü/Kartlar ve Hareket Föyleri/Stok Tanıtım Kartları/Paket Tanıtım Kartı). Shift+F3 (E- posta ile gönder): Sipariş, irsaliye, fatura ve irsaliyeli fatura gibi evraklarınızı.txt dosyası olarak e-posta ile gönderebilmeniz mümkündür. Bunun için yapmanız gereken ilgili evraklar üzerinde Shit+F3 tuşlarına birlikte basmak olmalıdır. Bu tuşlara bastığınızda, öncelikle bir mesaj ekranı ile karşılaşacaksınız. Evrakınızda yer almasını istediğiniz mesajı bu ekrandan girip <F2> tuşuna basarsanız Microsoft Outlook ekranına ulaşabilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken ilgili evrakı göndereceğiniz kişilerin e-posta adresini girip gönder (send) butonuna basmak olmalıdır. Ctrl+Z (Sipariş Fişi Çağırma Tarih Aralıklı): Bu tuşlar yardımı ile, istediğiniz tarih aralığındaki sipariş fişlerinizi görüntüleyip, irsaliye ve fatura ekranına çağırabilmeniz mümkün olacaktır. Fatura ve irsaliye evraklarının hareket girişleri bölümünde Ctrl+Z tuşlarına bastığınızda, karşınıza bir pencere açılacaktır. Bu aşamada yapmanız gereken hangi tarih aralığındaki siparişlerinizi ekrana çağırmak istediğinizi belirlemek olacaktır. Bunun için ilk tarih ve son tarih alanlarına irsaliyesi ya da faturası kesilecek sipariş fişinin tarihini girip enter tuşuna basın. Karşınıza girmiş olduğunuz tarihler arasındaki siparişlerinizin yer aldığı bir ekran gelecektir. Bu ekrandan istediğiniz siparişi/siparişleri seçip F2 tuşuna basın. Sipariş fiş/fişleri fatura ya da irsaliye evrakına taşınacaktır. Shift+F6 (Stok Konsinye Seçimi) : Bu tuşlar fatura evraklarında kullanıldığında, konsinye irsaliyesi bulunan stokları faturaya çağırma işlevini yerine getirir. Faturanın stok kodu alanına ilgili stok kodunu girip Shift+F6 tuşlarına bastığınızda, stok için konsinye irsaliye varsa, bu irsaliyeler bir tablo halinde ekranınıza gelir. Bu tablodan ilgili stoka ait konsinye irsaliyeler seçilerek faturaya taşınabilir. Shift+F6 (Stok Satın Alma Talepleri): Bu tuşlar sipariş evraklarında kullanıldığında, satın alma talep fişi bulunan stokları sipariş evrakına çağırma işlevini yerine getirir. Sipariş evrakının stok kodu alanına ilgili stok kodunu girip Shift+F6 tuşlarına bastığınızda, stok için girilmiş satın alam talep fişleri varsa, bunlar bir tablo halinde ekranınıza gelir. Bu tablodan ilgili stoka ait satın alma talepleri seçilerek sipariş evrakına taşınabilir. Shift+F7 (Karşı Fatura Seçimi): Bu tuş yardımı ile, alış faturalarına satış faturasını, satış faturalarına ise alış faturasını çağırabilmeniz mümkündür. Fatura ekranlarının hareket girişi yapılan bölümlerinde Shift+F7 tuşlarına basın. Karşınıza çağırmak istediğiniz faturaya ilişkin kriter girişi yapacağınız bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen, çağırmak istediğiniz faturanın hangi tarih aralığında, hangi sorumluluk merkezleri tarafından ve hangi karşı cari tarafından gerçekleştiğini girmenizdir. (Müşteri carisine satış faturası kesiliyor ise, bu ekran aracılığı ile çağıracağınız fatura, satıcı carilerine ait olacaktır. Çünkü karşı cari kodu alanında satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak olan yardım penceresinden satıcı firmalara ait kod seçimi yapılacaktır. Aynı şekilde satıcı firmalardan alış faturası söz konusu ise, bu durumda da karşı cari kodu alanında müşteri carilerine ilişkin seçim yapılacaktır). Bu ekranla ilgili 36

37 girişlerinizi tamamladıktan sonra enter tuşuna basın, karşınıza ilgili karşı cariye ait kesilmiş faturaların yer aldığı başka bir ekran gelecektir. Ekranınızda fatura satırlarının başında (E) harfinin yer alığınız göreceksiniz. (E) harfi ilgili faturanın seçilmiş olduğunu ifade etmektedir. Bu seçilmişliği ilgili fatura satırın üzerine gelip enter tuşuna basarak iptal edebilirsiniz. Bu durumda iptal edilen faturanın başında (H) harfi yer alacaktır. Bu işlemlerden sonra F2 tuşuna basarak seçmiş olduğunuz, yani başında (E) harfi bulunan fatura satırlarına ait bilgilerin, evrakınıza taşındığını göreceksiniz. Shift+F8 (Karşı Konsinye İrsaliye Fişi Çağır): Bu tuşlar fatura evraklarında ve iade konsinye irsaliyelerinde kullanılabilir ve konsinye irsaliyelerini faturaya ve iade konsinye irsaliye evrakına çağırma işlevini yerine getirir. Konsinye irsaliyeyi faturaya yada iade konsiye irsaliyesine çağırabilmek için evrak hareket satırında iken Shift+F8 tuşlarına basmalısınız. Karşınıza çağıracağınız konsinye irsaliyeye ilişkin seri (evrak no) ve sıra numaralarının girileceği bir pencere gelecektir. Bu pencereye ilgili irsaliyenin seri ve sıra numaralarını girip <F2> tuşuna basınız. Konsinye irsaliyeniz fatura yada iade konsinye irsaliye ekranına taşınacaktır. Shift+F9 (Karşı Konsinye İrsaliye Seçimi): Bu tuşlar konsinye iade irsaliyesi evraklarında kullanılabilir ve konsinye irsaliyelerini iade konsinye irsaliye evrakına aktarmanıza yardımcı olur. Bu işlem için yapmanız gereken konsinye iade irsaliyesinin stok kodu alanında Shift+F9 tuşlarına basıp, karşınıza gelecek ekrandan iadesi olacak konsinye irsaliyesini seçmenizdir. Bu seçimle birlikte ilgili irsaliyenin evrakınıza aktarılmış olacaktır. Ctrl+I (Etiket Bas): Series 9000 NT programlarının irsaliye fatura ve irsaliyeli fatura gibi evraklarının hareket girilen herhangi bir satırı üzerinde <CTRL+I> tuşlarına basarak, ilgili satırda bulunan stok için istediğiniz etiket tasarımına göre barkod etiketi basabilmeniz mümkündür. Yalnız bu işlem için öncelikle yapmanız gereken, KON9000 NT yada BARKOD9000 NT programlarının Etiket/Barkod etiket parametreleri bölümünden etiket basımları için gerekli olan parametreleri tanımlamış olmanızdır. Daha sonra da tanımlamış olduğunuz etiket tiplerinden size uygun olanını KUR9000 NT programının Sistem/Barkod Parametreleri/Etiket döküm parametrelerinde ki öngörülen etiket tipi alanından seçmenizdir. Ancak bu tanımlamalar yapıldıktan sonra Ctrl+I tuşları işlevsel olacak, dolayısıyla satır bazında stoklarınızın barkod etiketlerini basabileceksiniz. Shift+F8 (Satın Alma Talep Fişi Çağır): Bu tuşlar sipariş evraklarında kullanıldığında, satın alma talep fişlerinin sipariş evraklarına çağırılması işlevini yerine getirir. Şöyle ki; satın alma taleplerinin girildiği evraklara göre sipariş verme durumu ortaya çıktığında, satın alma talebi evrakındaki her bir satırı tek tek girmek yerine, evrakı komple sipariş fişine taşıyabilirsiniz. Bunun için önce Shift+F8 tuşlarına basmalı ve açılacak penceredeki ilgili alanlara, sipariş evrakına çağırılacak satın alma talep fişinin seri ve sıra numaralarını girip, F2 tuşuna basmalısınız. Böylece ilgili evraktaki bilgiler sipariş fişine yansıyacaktır. ALT+A (Satır Ara): Evrakta yer alan stoklardan herhangi birine kolay ulaşmak istiyorsanız, ALT+A tuşlarına basarak stokun hangi kod ile başladığını ve/veya isminde geçen herhangi bir kelimeyi girerek arama yaptırabilirsiniz. Programınız girdiğiniz kriterlere uyan ilk stoku bularak imleci bloğu o stok satırında konumlandıracaktır. 37

38 ALT+B (Brüt Fiyat Çarpımı): Satın alma şartı evraklarında kullanılabilen bu yardım tuşu, evraktaki brüt fiyatları, girilecek değer ile çarparak, yeni değerleri ilgili alanlara atamaktadır. Bu tuş evrak geneline etki etmektedir. ALT+B tuşlarına basıldığında brüt fiyat çarpanının girileceği bir pencere açılır. Bu penceredeki ilgili alana çarpanın değeri girilip, F2 tuşuna basıldığında, evraktaki bütün brüt fiyatların girilen değer ile çarpılıp, yeni değerlerin ilgili alanlara atandığı görülecektir. Bu işlem sonrasında net fiyatlar da brüt fiyatların yeni değerlerine göre yeniden düzenlenecektir. ALT+C (Cari Satın Alma Şartları): Sipariş fişi evraklarının hareket satırlarında ALT+C tuşlarına basılırsa, o cari firma için düzenlenmiş satın alma şartları stok detay bilgileri ile birlikte ekrana gelir ve bu ekrandan seçim yapılıp sipariş evrakına taşınabilir. ALT+D (Evrak Detay) : Bu tuş çalıştırıldığı alanlara göre 4 farklı şekilde kullanılabilir. Şimdi bunları sıra ile açıklayalım; 1. Sadece faturalarda, fatura genel bilgilerinin (evrak no, belge no, tarih, cari hesap kodu vb.) girildiği herhangi bir alanda <ALT+D> tuşlarına basılırsa, ilgili faturaya açıklama girebileceğiniz, özel kodlar verebileceğiniz bir pencere ile karşılaşırsınız. Bu pencereden aşağıdaki girişler yapılabilir. Sevk Adres No: Faturada yer alacak stokların sevk edileceği adres numarası (müşteri veya satıcı adres kartından girilen) bu alana girebilir veya F10 listesinden seçebilirsiniz. Fatura Açıklama: Fatura için belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa, açıklamanızı bu alana girebilirsiniz. Kabul Tarihi: Stokların işletmeye kabul edildiği tarih, içinde bulunduğunuz günün tarihi şeklinde bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer stok kabul tarihi ile bu alanda görünen tarih farklıysa, gerekli düzeltmeyi Gün\Ay\Yıl formatında yapabilirsiniz. Fatura Özel Kodu 1-2-3: Faturanızı diğer faturalardan ayırmak için özel kodlar verebilirsiniz. Daha sonra özel kod girişi yapılarak, sadece girilen özel kodları içeren faturaların raporları alınabilecektir. Örneğin özel kodunda X yer alan faturaları listeleyebilirsiniz. Kısacası, özel kod girişi ile tamamen kendinize özel kriterler vererek raporlar alabileceksiniz. Fatura Vade Farkı %: İlgili faturadaki vade farkının yüzdesi bu alana girilecektir. Eğer entegre çalışıyorsanız, faturanın entegre edildiği muhasebe fiş tarihini ve fiş sıra numarasını da ALT+D penceresinden görme imkanına sahipsiniz. Bu pencerede yer alan muhasebe fişine git butonunu tıklarsanız, faturanın entegre edildiği muhasebe fişine ulaşmanız da mümkündür. 2. Evrakınızın (irsaliye, fatura vb.) hareket girilen herhangi bir satırı üzerinde <ALT+D> tuşlarına basarak, ilgili satırdaki harekete ait detay bilgilerin girileceği ve hali hazırda yüklü bulunan detay bilgilerin izlenebileceği bir ekrana ulaşabilirsiniz. Bu ekrandan girilebilecek detay bilgiler; 38

39 Miktar2 : Stoklarınızı 4 farklı birim ile takip edebileceğinizi biliyorsunuz (Bkz. Stok Modülü/Stok tanıtım kartı/ birimler penceresi). Bu birimlerin birbirleri ile bağlantıları katsayı girişleri ile kurulur (örneğin adet- kutukoli ve kilogram gibi). Dördüncü birimin, diğer üç birimden bağımsız bir birim olabileceği düşünülerek, evrak girişlerinde bu birim bazında miktarlar ayrıca gösterilmektedir. Örneğin evrakta 10 adet stok işlem görmüş ve bu stokun 4. birimi kilogram olarak tanıtılmış ise, bu alanda 10 adet stokun kilogram cinsinden miktarı yer alacaktır. Başka bir ifade ile miktar2 alanında, hareket gören stokunuzun varsa- 4. birimi bazında miktarı yer alacaktır. Tabii ki bunun için stok kartının birimler penceresinden ilgili katsayı girişleri de yapılmış olmalıdır. Eğer 4. birim katsayısı tanımlanmamış ise, bu alana miktar2 manuel olarak da girilebilir. Açıklama: Evrakınızın ilgili satırındaki harekete ait belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa, açıklamanızı bu alana girebilirsiniz. Depo: İlgili satırdaki stokun hangi depoya girişi yada hangi depodan çıkışının yapılacağı bu alana girebilir, ya da daha önceden girilmiş depo buradan değiştirebilirsiniz. Net Ağırlık/Brüt Ağırlık: İlgili satırdaki stokun net ve brüt ağırlıkları bu alana girebilir. Menşey Ülke tipi: Bu alan ithalat ve ihracat işlemleri ile ilgilidir. Dolayısıyla ilgili satırdaki stokun hangi ülkeden ithal yada ihraç edildiği bu alana girilebilir. AB (Avrupa Birliği) ülkesi mi yoksa, üçüncü ülkeler mi. Kodu: İlgili satırdaki stokun ithal edildiği ülkenin kodunu, bu alana girebilirsiniz. Ülke kodlarını F10 listesinden seçebileceğiniz gibi bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden de seçebilirsiniz. İsmi: Kodu alanında yaptığınız seçime göre, ülkenin adı bu alana otomatik olarak gelecektir. Ödeme Planı: İlgili satırdaki stoka ait ödeme planını bu alana girebilir, ya da daha önceden girilmiş ödeme planını buradan değiştirebilirsiniz. Evrak detay bilgileri ekranından giriş yapılmadan izlenebilecek detaylar aşağıda ayrıca açıklanmıştır; Vergi Oranı - Vergi Tutarı: Alt+D tuşlarına bastığınız satırdaki stokun kartından girilen vergi oranı ve evraka yansıyan vergi tutarı bu alanlarda görülecektir. Hareket Döviz Cinsi, Hareket Döviz Kuru ve Değeri: Evrakın düzenlendiği cari hesabınızın (satıcı firmanızın), cari karttan girilen döviz cinsi ve o günkü döviz kurudur. 39

40 Evraka girilen hareketler bu döviz cinsi ile değerlendirilir. Örneğin X satıcı firmasından gelen bir faturayı giriyorsunuz. Bu firmadan yapılan alımlar sürekli dolar ($) bazında oluyor. Dolayısı ile, satıcı tanıtım kartından da döviz cinsi $ olarak seçilmiş. Bu satıcı firmadan gelen faturayı girerken hareket döviz cinsi $ olacaktır. Hareket döviz kuru da $ ın o günkü kurudur. Girilen faturanın değeri de $ olarak değer alanında yer alır. Stok Döviz Cinsi,Stok Döviz Kuru ve Değeri: Hareket gören stokunuzun, stok tanıtım kartından girilen döviz cinsi, o günkü döviz kuru ve değeridir. Alternatif Döviz Cinsi, Alternatif Döviz Kuru ve Değeri: Series 9000 New Tech ürünlerinde hareket girişleri minimum 3 döviz cinsi ile birlikte takip edilebilir. Bunlardan birincisi ana döviz, ikincisi alternatif döviz, üçüncüsü de orijinal dövizdir. Aksi belirtilmediği takdirde tüm hareketler ana döviz cinsinden değerlendirilir. Ana döviz bazında girilen tüm hareketler, KUR9000 NT den seçilecek herhangi bir alternatif döviz cinsi bazında da izlenebilir. İşte bu alanda, çalışmakta olduğunuz şirket için seçilmiş alternatif döviz cinsi, o günkü döviz kuru ve değeri yer almaktadır. (Bkz. KUR9000 NT/ Sistem/Muhasebe Parametreleri/Grup Parametreleri). Muhasebe Fiş Tarihi-Sıra No: Entegre çalışan bir firmaysanız, incelemekte olduğunuz faturanın muhasebedeki fiş tarih ve fiş sıra numarasını bu alanda görebilirsiniz. Vergi Sıfırla: Hesaplanmış vergi tutarını sıfırlamak için bu butonu tıklamanız yeterlidir. Satır Iskontosu: <ALT+D> tuşun bir başka işlevi, satır ıskontosu girilmesine olanak tanımasıdır. Satır ıskontosu girebilmek için (yani irsaliyenizdeki veya faturanızdaki herhangi bir stok satırı için ıskonto girebilmek için), imleci o stok satırına getirip, önce <ALT+D>, sonra da <ALT+T>tuşlarına basmalısınız. ıskonto kartı karşınıza gelecektir. Şimdi, maksimum 6 farklı ıskonto ile, 4 farklı masraf oranı girebilirsiniz. Bir stok kalemine ilişkin ıskonto ve masraf girişini yaptıktan sonra, <ESC> tuşuna basarak irsaliye veya fatura ekranına geri dönünüz. Başka satır ıskontosu hesaplatacaksanız, o satırın üzerine gelerek yine <ALT+D> ve sonra da <ALT+T> tuşlarına basınız. Iskonto kartı ile daha geniş bilgi için evraklar yardım tuşları bölümünden <ALT+T> tuşunun açıklamalarını okuyabilirsiniz. Muhasebe Fişine Git: Eğer entegre çalışıyorsanız, muhasebe fişine git butonunu tıklayarak faturanın entegre edildiği muhasebe fişine ulaşabilirsiniz. 3- Sipariş fişlerinin hareket satırlarında ALT+D tuşuna basılırsa, ilgili sipariş satırına ilişkin açıklama, ödeme planı ve kar oranının girileceği bir pencere ile karşılaşırsınız. Bu penceredeki sipariş durumu, Satış modülü ve alınan sipariş fişinde fonksiyoneldir. Dilerseniz bu pencereden ALT+T tuşlarına basarak satır Iskontosu da yapabilirsiniz. ALT+F (Form Hazırla) : Programlarımızda yer alan bütün evraklar için (irsaliyeler, faturalar, ambar fişleri, çek-senet bordroları vb.), o evrakların matbu formlarına uygun olarak form dizaynları yapabilirsiniz. Örneğin fatura formlarınız matbaadan baskılı olarak geliyor. Bu formalarda faturanın kesildiği cari hesabın adı, vergi dairesi ve numarası, faturada yer alan stok bilgileri farklı koordinatlarda yer alıyor. İşte matbu formunuz üzerine programdan girdiğiniz fatura bilgilerini oturtturabilmek için form dizaynı yapmanız gerekir. ALT+F tuşları her evrak programında yer alır ve o evraka özel form dizaynı yapmanıza olanak tanır. 40

41 Evrakları bastığınız formlar matbuu değilse, başka bir ifade ile herhangi bir editör programından evrak formlarını kendiniz hazırlıyorsanız, programımızda yer alan evrakları hazırladığınız bu formlar üzerine de bastırabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken işlem, tasarladığınız form ismini ALT+F penceresindeki şablon dosya alanına girmektir (Bkz. Şablon Dosyası). Şimdi form tanımlamalarının nasıl yapılacağını açıklamaya başlayabiliriz. Form dizaynı yapacağınız evrak programı açıkken ALT ve F tuşlarına basınız. Karşınıza evrak form dosyasının default (otomatik atanan) ismini gösteren bir pencere gelecektir. Form isimleri, ekranınızda açık olan evrak ismi ile özdeştir. Örneğin faturalar için fatura.frm, irsaliyeler için irsaliye.frm, muhasebe fişleri için muhfis.frm gibi. Bir evrak cinsi için birden fazla form dizaynı yapacaksanız, bu durumda formlarınıza default isminin dışında isimler de verebilirsiniz. Örneğin toptan ve perakende faturalar için ayrı form dizaynları yapılacak ise, bu durumda toptan fatura için ayrı bir form ismi, perakende fatura için ayrı bir form ismi verilecek demektir. Bunları Biliyor Musunuz? Series 9000 New Tech ürünlerimizde her evrak formuna ayrı isimler verilip, bunların ALT+F tuşlarına basıldığında otomatik olarak görüntülenmesi sağlanabilir. Bunun için yapılması gereken işlem; KUR9000 NT programının Kuruluş/Diğer Tanımlar/Evrak Genel Açıklamaları programından, imleci form ismi verilecek evrak tanımın bulunduğu satıra getirip ALT+F tuşlarına basmaktır. Bu tuşlara basıldığında ekranda küçük bir pencere belirir ve ilgili evrak için form dizaynı yapılırken otomatik olarak gelmesi istenen isim bu pencereden girilir. Otomatik form isminin geleceği her evrak için ilgili girişler yapılıp ALT+S tuşları ile kaydedildikten sonra, bu form isimleri ilgili evrakların ALT+F pencerelerine otomatik olarak gelecektir. Evrak form ismi girilip enter tuşuna basıldıktan sonra form dizaynını yapacağınız ekrana geçilecektir. Bu ekranın bir örneği aşağıda görülmektedir. ALT+F ekranını iki bölümde inceleyebiliriz. Ekranın sol tarafındaki bölüm kayıt ve silme işlemlerinin yapılacağı, statik ve dinamik alanlar ile ilgili fontların değiştirilebileceği, eklenen alanların koordinatlarının izlenebileceği, kısaca evrak formunun şekilsel ve içerik özelliklerinin tanımlanacağı araçlardan oluşmuştur. Ekranın sağ yarısı ise form dizaynının, başka bir ifade ile o evrakta yer alacak statik ve dinamik alanların, mesajların 41

42 seçileceği, bunların form üzerinde istenilen konumlara taşınacağı bölümdür. Şimdi ekranın sol yarısından başlayarak evrak form tanımlamalarının nasıl yapılacağını açıklamaya çalışalım. Butonlar (Form Kayıt, Form Sil, Statik ve Dinamik Alan Fontları Değiştirme) ALT+F ekranının sol üst tarafında üç adet buton görülmektedir. Bunlardan ilki, tanımladığınız evrak formunu kaydetmenizi sağlar. Birinci buton tıklandığınızda, formunuza verdiğiniz ismi içeren küçük bir pencere belirir. Tanımladığınız formu bu isim ile kaydetmek için F2 tuşuna basmalısınız. Dilerseniz farklı bir isim vererek de formu kaydedebilirsiniz. Kayıt işlemi tamamlanınca otomatik olarak evrak ekranına geri dönülecektir. İkinci buton, hücresel bölgede yapılan tanımlamaları silmenizi sağlar. Silme işlemi herhangi bir uyarı mesajı verilmeden direkt olarak yapılır. Tanımlamalarınızı yanlışlıkla sildiyseniz, formu kaydetmeden çıkarak (close (x) butonunu tıklayarak) yaptığınız tanımlamaların gerçekten silinmesini önleyebilirsiniz. Zira silme işleminden sonra kayıt yapılırsa, form Üçüncü ikon ise, statik ve dinamik alanların font tipini ve büyüklüğünü değiştirmenize imkan verir. Üçüncü ikonu tıkladığınızda karşınıza aşağıdaki gibi bir pencere gelecektir. Bu pencereden windows ve Dos modunda dökümleriniz için statik ve dinamik alanlara yönelik istediğiniz font tipini seçebilmeniz ve font büyüklüğünü ayarlayabilmeniz mümkündür. DOS modunda dökümünüz için ekranınızın en alt bölümünde yer alan bu evrak dos modunda dökülsün parametresini işaretlemeniz için yeterli olacaktır. Özellikler ALT+F ekranının sol yarısında, butonların hemen altında üç ayrı daha buton yer alır. Bunlar özellikler, alt toplam seç ve alt toplam değiştir butonlarıdır. Form hazırlama ekranına geçildiğinde aktif olan sayfa özelliklerdir. Bu bölümden evrak formunuz ile ilgili olarak hem şekilsel hem de içeriksel özellikler tanımlanacaktır. Şimdi yukarıdan aşağıda doğru bu özelliklerin neler olduğunu açıklamaya çalışalım. Koordinat Göstergesi Evrak formunuzda yer alacak statik ve dinamik alanların konumlarını ekranın sağ yarısında ve ilgili alanı mouse ile sürükleyerek belirleyebilirsiniz. Mouse ile istediğiniz konuma getirdiğiniz alanın koordinatları bu tabloya otomatik olarak yansıyacaktır. Seçili alanın formun kaçıncı kolonundan ve kaçıncı satırından başladığı, alanın genişliği ve varsa decimal uzunluğu bu tabloda yer alan bilgilerdir. Tablonun sol üst tarafında biraz önce sıraladığımız bu bilgilerin hangi alana ait olduğu, başka bir ifade ile statik veya dinamik (mesaj alanı da olabilir) alanın ismi yer alacaktır. Seçili alanların konumlarını mouse ile sürükleyerek belirleyebileceğiniz gibi, bunların konumlarını 42

43 direkt olarak bu tabloya da girebilirsiniz. Başka bir ifade ile, seçilen alanın form üzerinde kaçıncı kolondan ve kaçıncı satırdan başlayacağını, genişliğinin ve varsa decimal uzunluğunun ne olacağı bu tablodan direkt olarak girilebilir. Yapılan girişlerin ekranın sağ yarısındaki ilgili alana uygulanabilmesi için, uygula butonunu tıklamanız gerekir. Sayfa Çizgileri ALT+F ekranının sağ yarısı, yatay ve dikey çizgilerin birleşmesi ile hücresel bir görünümdedir. Bu hücreler form üzerindeki alanlarının konumlarını belirlemede size yardımcı olmak amacıyla konulmuştur. Bilgisayar konfigürasyonu yeteri kadar hızlı olmayan kullanıcılarımız, form dizaynı yaparken hız ile ilgili sorunlar yaşayabilir. Bu durumda yatay, dikey ve her iki çizgi tipini kaldırıp, bilgisayarınızın biraz daha hızlanmasını sağlayabilirsiniz. Bu çizgileri kaldırmak için, ilgili çizgi tanımının sol tarafında yer alan kutucuğu bir kez klikleyerek, işaretinin kaldırılması gerekir. Yatay ve dikey çizgileri tekrar form üzerinde görebilmek için ilgili kutucuğu bir kez daha tıklayarak işaretini yeniden koymalısınız. Döküm Sayısı Tanımlamakta olduğunuz form ile basılacak evrakların döküm sayısı bu alanda belirtilecektir. Örneğin fatura formu tanımlıyorsunuz ve bu formun kullanılacağı her fatura iki kopya olarak basılıyor. Bu durumda döküm sayısı alanına da 2 rakamını girmelisiniz. Genel Veriler Tanımlamakta olduğunuz form kullanılarak basılacak evrakların bir takım içeriksel ve şekilsel özellikleri bu bölümden belirtilecektir. Formunuz için geçerli olmasını istediğiniz bir özellik varsa, bunu o satırın sol tarafındaki kutucuğu klikleyerek (boş olan kutucuk tıklandığında o kutucuk işareti ile doldurulacaktır) belirleyeceksiniz. Seçilen bir özellik iptal edilmek istendiğinde, tekrar ilgili kutucuğu tıklayarak işaretinin kaldırılmasını sağlamalısınız. Şimdi bu özelliklerin neler olduğunu açıklamaya çalışalım. Stok Birleştir: Bir evrakta yer alan birden fazla hareket satırının toplanıp (birleştirilip), evrak formuna tek bir satır halinde yazdırılması için bu satırın kutucuğunu kliklemelisiniz. Örneğin bir faturada aynı stoktan 2 kez giriş yapılmış. Bu stokların sadece miktarları farklı. Bu durumda bu 2 stok kaleminin miktarları toplanarak, faturada tek bir satırda yer alması için bu kutucuğu kliklemelisiniz. Stok birleştirme işlemi sadece aynı stoklar için değil, kod yapısının belirli bir dijitine kadar aynı kodları içeren stoklara da uygulanabilir. Örneğin bir konfeksiyoncu firmanın stok kod yapısı şu şekilde oluşturulmuş; PT 101 BEJ 36 PT 101 BEJ 38 PT 101 KHV 36 PT 101 KHV 38 PT 101 LCT 36 PT 101 LCT 38 PT 101 SYH 36 PT 101 SYH 38 Bu stokların birim fiyatları aynı. Birim fiyatlar kod yapısının ilk 5 dijitine göre değişiyor ve yukarıda da görüldüğü gibi 8 stokun ilk 5 kodu aynı. Değişkenlik sadece fiyatları etkilemeyen 43

44 renk ve beden kodlarında. İşte bu 8 stoku miktarları toplanarak, yapılan ıskonto veya masraflar varsa, bunların dağıtımı yapılarak faturaya tek bir satır halinde bastırabilirsiniz. Bunun için öncelikle yapılması gereken işlem, kuruluş programının Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Akış Parametreleri bölümünden dökümlerde birleştirme kod uzunluğu alanına, stok kod yapısındaki değişkenlik göstermeyen 5 rakamı girilmelidir. Daha sonra evrak formunun bu kutucuğu kliklenmelidir. Böylece fatura evrakında yer alan 8 stok, yazıcıdan döküm alınırken tek bir stok olarak basılacaktır. Tutarı İngilizce Yaz: Bu kutucuğu kliklerseniz, yazı ile yazdırılacak olan evrak tutarı (statik alanlardan biri olan yazı ile toplam alanı) İngilizce olarak yazdırılacaktır. Tutarı Türkçe Yaz (Orj. Döviz): Bu kutucuğu kliklerseniz, yazı ile yazdırılacak olan evrak tutarı (statik alanlardan biri olan yazı ile toplam alanı) türkçe olarak yazdırılacaktır. Toplu Evrak Dökümünde Mesaj: Ctrl+U tuşları ile toplu evrak dökümü yapılırken her bir evrak için mesaj giriş ekranına ulaşmak istiyorsanız, satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden -evet- seçmelisiniz (Bkz. Mesaj Dosyası). Alt Toplamlar Sabit Yerde: Evrak alt toplamlarının form üzerinde sabit bir yerde mi (belirlenecek statik alanın içinde sabit olarak mı), yoksa dinamik alanlardan (hareket satırlarından) hemen sonra mı yer alacağı bu alanda belirtilecektir. Uygulamada kullanıcılarımızın genel tercihi alt toplamların sabit yerde olmasından yanadır. Bu kutucuk kliklenmezse, başka bir ifade ile alt toplamlar sabit yerde seçimi yapılmazsa, evrak alt toplamları hareket satırlarının hemen sonunda yer alır. Örneğin 10 hareket satırından oluşan bir fatura formu bastırılırken alt toplamlar 11. satırdan itibaren yazdırılır. Bu durumda basılacak alt toplamların neler olacağı, alt toplam seç butonu tıklanarak belirlenecektir. Word e Gönder: Bu kutucuğu kliklerseniz, hazırlamış olduğunuz evrak formunu Word programına gönderebilirsiniz. Sayfa Ayarları Tanımlamakta olduğunuz evrak formu ile ilgili sayfa ayarlarını bu bölümden yapacaksınız. Sayfa ayarlarının maksimum değerleri 255 ve 90 dır. Bunun anlamı, formunuz üzerinde 255. kolona kadar tanımlama yapabilir ve bunların yazıcı dökümünü alabilirsiniz demektir. Aynı şekilde bir forma 90 satır bilgi yazdırılabilir. Tabii ki bu değerler kullandığınız kağıt ebatları ve yazıcınız ile doğru orantılıdır. Geniş bir yazıcı ve kağıt kullanıyorsanız, programımızın maksimum değeri olan 255 kolona dek tanımlama yapabilirsiniz. Anacak dar bir yazıcıdan döküm alacaksanız, yazıcının basabileceği kolondan fazla bir tanımlama yapmanın anlamı yoktur. Form tanımlamaya başlarken, kullanacağınız kağıt ebatlarına göre kolon sayısını değiştirmeniz, kolon (sayfa) dışına taşan bir tanımlama yapmanızı engelleyecektir. Satır sayısı da aynı mantık ile düşünülmelidir. Örneğin ALT+F ekranına girdiğinizde maksimum kolon sayısı 240 görülüyor. Ancak siz 80 kolonluk bir tanımlama yapacaksınız ve kağıt ebatlarınız ancak 80 kolonu alabiliyor. İşte tanımlamalarınıza başlamadan önce kolon sayısını 80 olarak değiştirirseniz, sayfa dışına taşan bir tanımlama yapmanız da engellenmiş olacaktır. Zira hücresel alanın genişliği girdiğiniz kolon sayısına göre daraltılıp, genişletilecektir. Kolon veya satır sayılarını değiştirdikten sonra uygula butonunu tıklamanız gerekir. Şablon Dosya Adı 44

45 Series 9000 New Tech ürünlerimizde evraklarınızı herhangi bir editör programından tasarımı yapılan formlar üzerine bastırmanız mümkündür. Örneğin firmanızda sipariş fişi, irsaliye ve fatura gibi evrakları matbaadan bastırmak yerine, bu evrakların şekilsel detaylarını herhangi bir editör programı yardımıyla kendiniz çizip, faturalarınızı bu şablon formlar üzerine yazdırmak istiyorsunuz. Faturalarda çıkmasını istediğiniz bilgileri, bunların konumlarını, biraz sonra açıklayacağımız şekilde ALT+F penceresinden belirlediniz. Şimdi ALT+F penceresinden yaptığınız tanımlamalar ile, hazırladığınız şablon dosyanın ilişkilendirilmesi gerekiyor. Başka bir ifade ile, şu an yapmakta olduğunuz form tanımının, hangi şablon dosya üzerine basılacağını belirtmek kalıyor. İşte ALT+F ekranının bu alanına, oluşturduğunuz şablon dosyanın adı girilecektir. Şablon dosyalar ile ilgili unutulmaması gereken önemli bir ayrıntı, oluşturduğunuz şablon dosyanın uzantısının.sbl olması ve bu dosyanın şirket dizini altında SYSTEM dizinine kaydedilmesidir. Örnek; C:\SERI9000\MIKRO\2002_1\SYSTEM\ORNEK.SBL. Yukarıda Series 9000 New Tech programlarımızın C sürücüsünde ve SERI9000 dizini altında yüklü olduğu görülmektedir. Çalıştığımız firma kodu MIKRO, çalışma yılımız ise 2002_1 yani 2002 in 1. dönemidir. Şablon dosyamızı da çalıştığımız şirket ve çalışma yılının altında bulunan SYSTEM dizinine uzantısı.sbl olarak kaydettik. ORNEK.SBL dosyamızı ve ALT+F penceresinden yaptığımız tanımlamaları kullanarak döküm alabilmek için de şablon dosya adı alanına dosyamızın adı olan ORNEK girişini yaptık. Mesaj Dosya Adı: ALT+F Form Hazırla yardım tuşu Series 9000 New Tech ürünlerimizin bütün evrak programlarında kullanılabilmektedir. Başka bir ifade ile, programlarımızda yer alan bütün evrak cinsleri için, o evraka özel formlar tanımlanabilmektedir. Form tanımlamaları yaparken, o evrak ile ilgili istenilen bütün detaylar da form üzerine çağırılabilmekte, başka bir ifade ile tanımlanmakta olan form aracılığı ile bastırılabilmektedir. Ancak kullanıcılarımızı tanımlı alanlar ile sınırlamamak için, her bir evrak formuna yazdırılabilecek serbest alanlar oluşturulmuştur. Bunları mesaj olarak adlandırıyoruz. Mesajları hem statik alanlara ayrılan bölümde hem de dinamik alanlara ayrılan bölümde dilediğiniz amaca göre kullanabilirsiniz. Örneğin yazı ile yekün yazdırılırken, yekünün başına bir mesaj atayıp, bu mesaj ile yekünden önce yalnız kelimesinin gelmesini sağlayabilirsiniz (Yalnız üçyüzmilyon TL dir gibi). Her bir evrak formu için tanımlanabilecek mesaj sayısı 40 tır. Mesajların konumları ALT+F ekranından belirlenir. İçeriği ise, başka bir ifade ile konumları belirlenen her bir mesaj alanına hangi bilginin geleceği ise, evraklar yazıcıya gönderilirken otomatik olarak gelen mesajlar başlıklı pencereden girilir. Bu pencere yazıcıya her evrak gönderiminde otomatik olarak görüntülenmektedir. Eğer şu anda form tanımlamasını yaptığınız evrakta çıkacak mesajlar çoğunlukla aynı ise, bu mesajları her seferinde tekrar tekrar girmenize gerek yoktur. Bunun yerine, ilk evrakınızı yazıcıya yollarken çıkacak mesajları girip, daha sonra mesajlarınızı <ALT+S> tuşları ile kayıt edebilirsiniz. Kayıt işlemi yapılırken mesaj dosyasına bir isim verilmesi istenecektir. Dilerseniz mesaj ismi olarak programınızın otomatik olarak getireceği ismi kullanabilirsiniz. Dilerseniz mesaj dosyası ismini kendiniz girebilirsiniz. Mesaj dosyası kaydedildikten sonra, form düzenleme ekranının bu alanına kaydettiğiniz mesaj dosyasının adını giriniz. Böylece her evrak yazıcıya gönderildiğinde, bu alana girilen mesaj dosyasındaki mesajlar otomatik olarak görüntülenir ve onayladığınız takdirde basılır. Dilerseniz birden fazla mesaj dosyası da hazırlayabilirsiniz. Bu 45

46 takdirde, evrakınızı yazıcıya gönderirken <F9> tuşu ile ilgili mesaj dosyasını programa yüklemeniz gerekir. Evrak Resmi: Bu bölüme evrakınıza ilişkin resim yükleyebilmeniz mümkündür. Bunun için öncelikle yapmanız gereken evrak resmi alanında mouse göstergenizin sağ tuşuna basmak olmalıdır. Bu işlem sonrasında ekranınızın üzerine yükle, sil, tara ve göster seçeneklerinin yer aldığı bir menü açılacaktır. Bu menüden yükle seçeneğini seçerek, sisteminizde kayıtlı olan evraklarınıza ilişkin resminizi bu bölüme getirebilirsiniz. Tara seçeneği, scaneri olan kullanıcılarımız için işlevsel olacaktır. Dolayısıyla bu seçenekle sacanerdan taradığınız evrak resmini anında bu bölüme getirebileceksiniz. Sil seçeneği yüklediğiniz resimleri silmek için göster seçeneği de, ilgili resmi orijinal boyutlarda görüntüleyebilmek için kullanılacaktır. Alt Toplam Seç Evrak form dökümlerinde evrak alt toplamları alt toplamlar sabit yerde tanımlaması yapılmadığı sürece son hareket satırından (dinamik alandan) hemen sonra listelenir (Bkz. Genel Veriler/Alt Toplamlar Sabit Yerde). Eğer alt toplamlar sabit yerde tanımlaması yapıldıysa, hangi alt toplamların listeleneceği ve konumları kullanıcılar tarafından belirlenmelidir. Örneğin evrak ara toplamı, ıskonto yüzde ve/veya tutarları, evrak yekünü gibi alt toplam bilgileri kullanıcılar tarafından seçilir ve konumları belirlenir. Bu buton alt toplamlar sabit yerde tanımlamasının yapılmadığı durumlarda, dinamik alanlardan hemen sonra listelenecek alt toplam bilgilerinin nelerden oluşacağını tanımlamak amacıyla kullanılacaktır. Alt toplam seç butonu tıklandığında, bütün alt toplam bilgileri otomatik olarak seçili durumdadır. Dolayısı ile, eğer yazıcıya dökülecek evrakta bu alt toplamların tümü (tabii ki sadece değer olanları) varsa, dinamik alandan sonra hepsi basılacak demektir. Örneğin fatura evrakının dökümünü alacaksınız ve bu evraka 4 ıskonto, 3 masraf uygulanmış. Bu durumda dinamik alan bilgileri listelendikten hemen sonra, 1. ıskonto yüzdesi ve tutarı, 2. ıskonto yüzdesi ve tutarı, 3.ve 4. ıskonto yüzde tutarları ve aynı şekilde 1 den 4 e kadar masraf yüzde ve tutarları basılacak demektir. Ancak siz faturayı bastırırken ıskonto yüzdelerini değil, sadece tutarlarını bastırmak istiyorsunuz. İşte alt toplam seç butonuna bu noktada ihtiyacınız olacaktır. Bu butonu tıklayarak, evrak formunun alt toplamlarında çıkmasını istemediğiniz bilgilere ait kutucukları kliklemek suretiyle (kutucuklar kliklendiğinde işareti kalkacaktır) bunları formunuzdan çıkaracaksınız. Alt toplamlar yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda belirlendikten sonra kayıt butonu tıklanarak kaydedilmelidir. Yaptığınız bu seçimleri bir başka evrak formunda da kullanmak isterseniz, yeni form üzerinde alt toplam seç bölümünü ekrana getirip, yükle butonunu kliklemelisiniz. Bu butonu kliklediğinizde bir pencere açılacak ve tanımlamakta olduğunuz forma hangi alt toplam seçimlerinin yükleneceğini belirlemeniz istenecektir. Bu durumda uzantısı.alt olan alt toplam dosyalarından ilgili olanını seçip,. aç butonuna basarak tanımlamakta olduğunuz yeni forma yükleyebilirsiniz. Alt Toplam Değiştir ALT+F ekranının sol tarafında yer alan son buton, alt toplamlarının tanımları üzerinde değişiklik yapmanıza imkan verecektir. Alt toplam tanımları firmadan firmaya farklılık gösterebilir. Örneğin programlarımızda ara toplam olarak geçen ifadeyi siz mal bedeli olarak kullanıyor olabilirsiniz. Veya 2.Iskonto Yüzdesi tanımı sizin için özel müşteri ıskontosu anlamına geliyor olabilir. İşte form tanımlamaları yaparken sıklılıkla kullandığınız terimleri görmek ve böylece tanımlamalarınızı daha seri bir şekilde yapmak istiyorsanız, bu 46

47 bölümden alt toplam tanımlarını değiştirebilirsiniz. Alt toplam tanımlarını değiştirebilmek için imleci ilgili satıra getirip yeni tanımı girmeniz yeterlidir. Değiştireceğiniz tanımlar bittikten sonra, bu tanımları kaydetmelisiniz. Bunun için ekranın üst tarafında yer alan kayıt butonunu tıklamalısınız. Yaptığınız değişiklikler evrak form adı ve.alt uzantısı ile kaydedilecektir. Yaptığınız bu seçimleri bir başka evrak formunda da kullanmak isterseniz, yeni form üzerinde alt toplam değiştir bölümünü ekrana getirip, yükle butonunu kliklemelisiniz. Bu butonu kliklediğinizde bir pencere açılacak ve tanımlamakta olduğunuz forma hangi alt toplam değişikliklerinin yükleneceğini belirlemeniz istenecektir. Bu durumda uzantısı.alt olan alt toplam dosyalarından ilgili olanını seçip,. aç butonuna basarak tanımlamakta olduğunuz yeni forma yükleyebilirsiniz. Evet, ALT+F Form Hazırla ekranının sol yarısında yer alan butonları ve seçim yapılabilecek alanları açıklamaya çalıştık. Şimdi ekranın sağ yarısı ile ilgili açıklamalarımıza geçiyoruz. ALT+F ekranının sağ yarısı, yatay ve dikey çizgilerin birleşimi ile hücresel bir görünümdedir ve istenirse bu çizgiler kaldırılabilir (Bkz.Sayfa Çizgileri). Ekranın sağ yarısı üç bölüme ayrılmıştır ve bu bölümler koyu gri çizgi ile birbirinden ayırt edilebilir. Dinamik alan tanımlamaları sadece ikinci (ekranın ortasında) bölümde yapılabilir. Statik alanlar ve mesaj alanları her üç bölümde de kullanılabilir. Form tanımlamalarınıza statik alanları seçerek başlayabilirsiniz. Yani hücresel bölgenin birinci ve üçüncü bölümlerini tanımlayarak. Statik alanlar, form üzerinde yer alacak sabit bilgilerdir. Başka bir ifade ile bu alanların konumları belirlenir ve evrakta yer alan hareket satırları ne kadar az veya çok olursa olsun statik alanların konumları değişmez. Tanımlandıkları yerlere ilgili bilgiler gelir. Örneğin cari hesap kodu ve adı, evrak numarası, evrak no, gibi. Dinamik alan tanımlamaları statik alanların tam tersidir. Bu alanlara hareket bilgileri gelir ve bu hareket bilgileri değişkendir. Örneğin fatura formu tanımlıyorsunuz. Bir fatura 3,5, 10 ve 50 stok hareketinden oluşabilir ve bu hareket satırı her seferinde değişkenlik gösterir. Forma Statik, Dinamik, DB Statik, DB Dinamik Mesaj ve Resim Alanı Ekleme Şimdi evrak formunuza bir statik alan ekleyelim. Bunun için yapılması gereken ilk işlem, hücresel bölgenin üst tarafında yer alan Statik Alan Ekle butonunun tıklanmasıdır. Bu buton tıklandığında, 10 karakter genişliğinde bir kutucuk ekranın üst sol tarafına eklenecektir. Şimdi yapmanız gereken işlem, bu alanı form üzerinde yer almasını istediğiniz bölgeye yerleştirmektir. Forma eklenen alanları istenilen yere taşımak için dört yol izleyebilirsiniz; 1- Mouse ile ilgili alanı tıklayarak seçip (alan seçildiğinde rengi değişecektir), daha sonra mouseun sol tuşunu basılı kalmak kaydıyla alanı istenilen yere sürükleyebilirsiniz. 2- Mouse ile ilgili alanı tıklayarak seçip (alan seçildiğinde rengi değişecektir), daha sonra ok tuşları yardımı ile (aşağı-yukarı-sol ve sağ ok tuşları) alanı istediğiniz yere getirebilirsiniz. 3- Mouse ile ilgili alanı tıklayarak seçip (alan seçildiğinde rengi değişecektir), daha sonra ALT+F ekranının sol tarafındaki (Bkz. Koordinat Göstergesi) kolon, satır, genişlik ve decimal uzunluğun belirlendiği tablodan bu alanın formun kaçıncı satır ve kaçıncı kolonundan başlayacağını girebilirsiniz. Satır ve kolon girişleri yapıldıktan sonra uygula butonuna basılarak alan ilgili konumuna yerleştirilebilir. 47

48 Bunlara ek olarak statik alan ekle butonunu kullanmadan da istediğiniz hücreye statik alan ekleyebilirsiniz. Bunun için imleci statik alanın ekleneceği hücreye götürüp, çift tıklamanız gerekir. Seçtiğiniz statik alan form üzerinde olması gereken yere taşındıktan sonra sıra bu alanın genişliğini tanımlamaya gelecektir. Alanın genişliğini iki şekilde ayarlayabilirsiniz; 1- Mouse ile ilgili alanı tıklayarak seçip (alan seçildiğinde rengi değişecektir), daha sonra alanın dört tarafında belirecek noktalardan birinin üzerinde tıklayarak bunu sağa doğu çekebilirsiniz. Alan mouseu sürüklediğiniz bölgeye kadar uzayacaktır. 2- Mouse ile ilgili alanı tıklayarak seçip (alan seçildiğinde rengi değişecektir), daha sonra bir eliniz Shift tuşunda olmak kaydıyla sağa ok tuşuna basarak alanı uzatabilirsiniz. 3- Mouse ile ilgili alanı tıklayarak seçip (alan seçildiğinde rengi değişecektir), daha sonra ALT+F ekranının sol tarafındaki (Bkz. Koordinat Göstergesi) kolon, satır, genişlik ve decimal uzunluğun belirlendiği tablodan bu alanın genişliğini direkt olarak girebilirsiniz. Genişlik girildikten sonra uygula butonuna basılmalıdır. Seçtiğiniz statik alanın konumu ve genişliği belirlendikten sonra sıra bu alana hangi bilginin basılacağını belirlemeye gelmiştir. Bunun için mouseun sağ tuşu ile ilgili alanı klikleyiniz. Ekranınızda statik alan tanımlarının yer aldığı bir pencere belirecektir. Şimdi konumu ve genişliğini belirlediğiniz alana hangi bilgi gelecek ise, mouseu aşağı ve yukarı hareket ettirerek bu bilgili bulup, imleç üzerinde iken mouseun sağ tuşunu bırakınız. Daha önce statik yazan kutucuğunuzda seçtiğiniz alanın ismi belirecektir. Böylece evrak formumuz için ilk statik alanı tanımlamış olduk. ALT+F ekranında bütün statik, dinamik, db stasik, db dinamik ve mesaj alanları aynı mantık ile tanımlanır. Yalnız dinamik alan tanımlanırken Dinamik Alan Ekle butonuna basılır ve dinamik alan ekranın orta bölümünde konumlanır. Aynı şekilde olması gereken konumu, genişliği ve içereceği bilgi seçilir. Mesaj alanları ise Mesaj Ekle butonuna basılarak forma eklenir ve bu alanlar ilk anda birinci statik alan bölümünde yer alır. Eklenen mesaj alanı yukarıda anlatmaya çalıştığımız şekilde olması gereken yere taşınır. Mesaj alanlarına gelecek bilgiler yine mouseun sağ tuşu tıklanarak (Mesaj 1 den Mesaj 40 a kadar) seçilir. Tanımlanmakta olan evrak bastırılırken ekrana gelen mesajlar penceresinden, her bir mesaj tanımına gelecek mesajlar girilir (Bkz. Mesaj Dosyası). Aşağıda örnek bir form dizaynı görülmektedir. Bu önek ekranın birinci bölümü statik alan, ikinci bölümü dinamik alan ve üçüncü bölümü açıklamalarımızdaki gibi yine statik alanlardan oluşmuştur. 48

49 ALT+H (Sipariş Hazırlama): Sipariş evraklarında ALT+H tuşları, stok siparişlerinizi değişik kriterlere göre otomatik olarak hazırlayabilme imkanı sunmaktadır. Alt+H tuşları ile sipariş hazırlamak için öncelikle standart veya satın alma şartı evrakından olmak üzere 2 kriterden birini seçmelisiniz. Bu tuşlara bastığınızda ekranınızın alt tarafında belirecek olan bu seçenekler aşağıda açıklanmıştır; 1- Standart: Sipariş hazırlamak için standart seçeneğini tercih ettiğinizde, stok siparişleriniz için evraktaki standart bilgiler esas alınacaktır. Ancak sipariş detayları yine bazı kriterler ile belirlenebilecektir. 2- Satın alma şartı evrakından: Bu seçenek tercih edildiğinde, stok siparişleriniz için evrak seri ve sıra numaralarını gireceğiniz satın alma şartındaki bilgiler (örneğin ödeme planı, satın alma fiyatı gibi) geçerli olacak, ancak sipariş detayları yine bazı kriterler ile belirlenebilecektir. Evet, şimdi sipariş fişinizin hareket satırlarında iken ALT+H tuşlarına basınız. Ekranınızın alt tarafında yukarıda açıklamaya çalıştığımız seçenekler belirecektir. Bu seçeneklerden ilgili olanını seçiniz. Sipariş hazırlama şekli seçildikten sonra yapılacaklar aşağıda iki ayrı başlık altında açıklanmıştır: Sipariş Hazırlama (Standart) Sipariş fişinden standart seçimini yaptıktan sonra karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran gelecektir. 49

50 Stok tarama kriteri ve filtreleri butonu ve bundan sonraki 4 alana ilişkin açıklamalar için Bkz. Raporlar/Stok Tarama Kriteri ve Filtreleri. Diğer parametreler aşağıda açıklanmıştır. Teslim Tarihi: Bu alana sipariş verilecek stoklarınızı teslim alacağınız tarih girilmelidir. Bu alana gireceğiniz tarih sipariş fişinin teslim tarihi alanına otomatik olarak gelecektir. Verilen Siparişler Değerlendir: ALT+H tuşuyla sipariş fişine gelecek stok miktarları hesaplanırken daha önce o stoktan verilen siparişlerin de değerlemeye katılmasını, başka bir ifade ile verilen siparişlerinizin depolara girişleri yapılmış gibi hesaplama yapılmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için bu parametreyi -evet- seçmelisiniz. Örneğin S01 kodlu stokunuzdan 10 gün önce birim sipariş verilmişti. Bu stokun elinizdeki miktarı Biraz sonra açıklayacağımız sipariş hedef şekli parametresini stok hedef seviyesinden seçtiğinizi ve S01 kodlu stokunuzun hedef seviyesinin olduğunu kabul edersek, sipariş miktarı daha önceden verdiğiniz 1000 birim de dikkate alınarak, yani bu siparişler işletmeye gelmiş gibi düşünülerek şöyle hesaplanacaktır; Sip. Mik.= ( ) Sip. Mik.= 1000 Eldeki miktar Verilen Sip.Mik. Gördüğünüz gibi S01 kodlu stokun hedef seviyesi olan e ulaşmak için birim sipariş verilmesi gerekiyor. Eğer bu parametre -hayır- seçilmiş olsaydı, bu durumda sipariş verilmesi gereken miktar olacaktı. Çünkü önceden verilen birim sipariş değerlemeye alınmayacaktı. Alınan Siparişler Değerlendir: ALT+H tuşuyla sipariş fişine gelecek stok miktarları hesaplanırken daha önce o stoktan aldığınız siparişlerin de değerlemeye katılmasını, başka bir ifade ile alınan siparişleriniz depolara çıkışları yapılmış gibi hesaplama yapılmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için bu parametreyi -evet- seçmelisiniz. Örneğin S01 kodlu stokunuzdan 10 gün önce birim sipariş alınmıştı. Bu stokun elinizdeki miktarı Biraz sonra açıklayacağımız sipariş hedef şekli parametresini stok hedef seviyesinden seçtiğinizi ve S01 kodlu stokunuzun hedef seviyesinin olduğunu kabul edersek, sipariş miktarı daha önceden aldığınız 2000 birim de dikkate alınarak, yani bu siparişler işletmeye gelmiş gibi düşünülerek şöyle hesaplanacaktır; 50

51 Sip. Mik.= ( ) Sip. Mik.= 3000 Eldeki miktar Alınan Sip. Mik. Bu örnekte birim alınan sipariş işletmeden çıkmış gibi mevcut stok miktarından düşülmüş, hedef seviyeye ulaşmak için sipariş verilmesi gereken miktar buna göre bulunmuştur. Sipariş Şekli: Bu alanda karşınıza genel ve depo bazında olmak üzere 2 seçenekli bir pencere gelecektir. Sizden islenilen, sipariş miktarları hesaplanırken genel olarak mı yoksa sipariş evrakından seçtiğiniz depo dikkate alınarak mı değerleme yapılacağını belirlemenizdir. Bu seçim, stok seviyeleri depolara göre farklılık gösteren işletmeler için önem taşımakta, otomatik sipariş fişini istenilen depodaki değerleri kullanarak hazırlamayı amaçlamaktadır. Eğer stoklarınızın depo kartları açılmamışsa veya bu kartlara ilgili detay bilgiler girilmemişse, kısacası depo bazında takip yapmıyorsanız sipariş şekli olarak genel seçmeniz daha uygun olur. Bu iki seçeneğe ilişkin detaylar aşağıda verilmiştir; Sipariş şekli depo ise, öncelikle alınan ve verilen siparişler değerlemeye alınsın parametrelerini -evet- seçtiyseniz, bu parametreler ile ilgili hesaplamalarda sadece sipariş evrakından seçtiğiniz depo baz alınır. Daha sonra, aşağıda açıklayacağımız sipariş hedef şekli parametresini stok hedef seviyesinden seçerseniz, verilecek sipariş miktarı sadece sipariş evrakından girdiğiniz depo için tanımlı olan hedef seviye dikkate alınarak hesaplanacaktır. Sipariş şekli genel ise, yukarıda açıklamaya çalıştığımız hesaplamalar sadece evraktan seçtiğiniz depo bazında değil, bütün depoları kapsayacak şekilde yapılacaktır. Örneğin alınan siparişler değerlendirilsin parametresi -evet- ise, bütün depolar için alınan siparişler toplanacak, bunlar bütün depolardaki stok miktarlarından düşülecektir. Hedef stok seviyesi ise depo kartından girilen miktar değil, ana karttan (stok tanıtım kartı/detaylar penceresi) girilen miktar olarak alınacaktır. Sipariş Hedef Şekli: Bu alanda yapacağınız seçim ile, verilen sipariş fişi evrakınıza otomatik olarak gelecek stok miktarları hesaplanırken, stoklarınızın hedef seviyelerinin mi, satış hızlarının mı dikkate alınacağını belirleyeceksiniz. Sipariş hedef stok hedef seviyesi seçilirse, stok tanıtım kartı veya depo kartlarından girilen hedef seviyeye ulaşmak için gereken miktar sipariş miktarı olarak evraka aktarılacaktır. Hedef seviyeye ulaşmak için gereken stok miktarı hesaplanırken, alınan ve verilen siparişler değerlendirilsin parametrelerinde yaptığınız seçime göre bu siparişler de hesaplamaya dahil edilebilir. Sipariş hedef şekli satış hızı seçilirse, bir alt satırda stoklarınızın satış hızı için baz alınacak süreyi girmeniz gerekir. Hedef Değerleme Süresi: Sipariş evrakınıza otomatik olarak gelecek stok miktarlarının stokların satış hızına göre hesaplanmasını istiyorsanız, bu alanda satış hızı için değerlemeye alınacak süreyi seçmelisiniz. Stoklarınızın satış hızı günlük, haftalık, 15 günlük ve aylık olmak üzere 4 ayrı şekilde değerlendirilebilir. Yukarıda sıraladığımız parametre girişleri tamamlandıktan sonra F2 tuşuna basınız. Girdiğiniz parametreler doğrultusunda yapılan hesaplamalar ile sipariş verilmesi gereken stoklar kod ve miktarları ile birlikte sipariş evrakına aktarılacaktır. Sipariş Hazırlama (Satın alma şartı evrakından) 51

52 Verilen sipariş fişini ALT+H tuşları ile ve önceden girilmiş olan satın alma şartı evrakından yararlanarak hazırlayabilirsiniz. Bunun için ALT+H tuşlarına bastığınızda karşınıza gelecek seçeneklerden satın alma şartı evrakından seçimini yapmalısınız. Daha sonra karşınıza parametre girişlerinin yapılacağı ekran gelecektir. Bu ekranın yukarıda açıklamaya çalıştığımız standart ekrandan farkı, sipariş fişi için baz alınacak satın alma şartı evrakının seri ve sıra numaraları girmeye imkan vermesidir. Bu alanlara F10 tuşundan yararlanarak satın alma şartı seri ve sıra numaralarını girip, diğer parametreleri de yukarıda açıkladığımız şekilde cevaplandırdıktan sonra F2 tuşuna basınız. İlgili satın alma şartında yer alan stoklar, miktar ve birim fiyatları ile birlikte sipariş fişine taşınacaktır. Sipariş fişini satın alma şartı evrakından hazırlıyorsanız, bu evraktan girilen sorumluluk merkezi, ödeme planı, stok birim fiyatları aynen sipariş fişine aktarılacaktır. Stok miktarları ise parametreler ekranından yaptığınız seçimlere göre hesaplanacaktır. ALT+K (Yazıcıya Dök) : <ALT+K> tuşlarına birlikte basarak, evrakınızı yazıcıya dökebilirsiniz. Bu tuşlara bastığınızda, karşınıza yazıcı ayarları başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen evrak dökümünüz için yazıcı ayarlarını yapmanızdır. Şöyle ki, kağıt yönünü (yatay, dikey), kağıt tipini (normal sürekli form, A3, A4 gibi), evrakın renkli olarak basılıp basılmayacağını seçebilirsiniz. Yine bu ekrandan dos modunda döküm alabilmenizde mümkündür. Bunun için ekranınızın en alt bölümünde yer alan dos modunda döküm parametresini mouse göstergenizle tıklamalısınız. Bu işlem sonrasında ekranınızın üst bölümündeki görüntü değişecek ve sizden dökümünüz için uygun parametre girişleri yapmanız istenecektir. Yazıcı tanımlaması, evrakınız için çerçeve seçimi bu tanımlamalardan bir kaçıdır. Yazıcı ayarları ile ilgili tanımlamalarınızı yaptıktan sonra tamam butonuna basarak dökümünüzü alabilirsiniz. ALT+M (Miktar Toplamı) :Evrakların hareket satırlarındayken <ALT+M> tuşlarına basarsanız, evraka girilmiş olan stokların toplam miktarlarını görüntüleyebilirsiniz. ALT+P (Satın Alma Şartları): Sipariş evraklarında stok kodu girişi yapıldıktan sonra ALT+P tuşlarına basılırsa, o stok için halen geçerli olan satın alma şartı bilgilerinin yer aldığı bir pencere açılacaktır. Bu pencereden stokunuzun ilgili cariden satın alma şartlarının neler olduğunu inceleyebilirsiniz. ALT+R (Evrak Döviz Kuru): Sipariş fişi, irsaliye ve fatura evraklarının döviz cins ve kurlarını görüntüleyebilmek ve günlük kurlar üzerinde sadece ilgili evraka bağlı olarak değişiklik yapabilmek için ALT+R tuşlarını kullanmalısınız. Bu tuşlara bastığınızda karşınıza küçük bir pencere gelecektir. Bu pencerede yer alan alanlar aşağıda açıklanmıştır; Evrak Döviz Cinsi-Evrak Döviz Kuru : Evrakın düzenlendiği cari hesabınızın (satıcı firmanın), tanıtım kartından girilen orijinal döviz cinsi ve o günkü döviz kurudur. Evraka girilen hareketler bu döviz cinsi ile değerlendirilir. Örneğin X satıcısından gelen bir faturayı giriyorsunuz. Bu satıcı ile olan alış-verişleriniz sürekli DM (Alman Markı) bazında yapılıyor. Dolayısı ile, satıcı tanıtım kartından da döviz cinsi DM olarak seçilmiş. Bu satıcınızın faturasını girerken evrak döviz cinsi DM olacaktır. Evrak döviz kuru da DM nin o günkü kurudur. Eğer evrakınızın ilgili döviz cinsinin günlük kuru üzerinden değil de, sizin gireceğiniz bir kur üzerinden hesaplanmasını istiyorsanız, döviz kuru alanına ilgili değeri girebilirsiniz. 52

53 Alternatif Döviz Cinsi-Alternatif Döviz Kuru: Series 9000 New Tech ürünlerinde hareket girişleri 3 döviz cinsi ile birlikte takip edilebilir. Bunlardan birincisi ana döviz, ikincisi alternatif döviz, üçüncüsü de orijinal dövizdir. Aksi belirtilmediği takdirde tüm hareketler ana döviz cinsinden değerlendirilir. Ana döviz bazında girilen tüm hareketler, KUR9000 NT den seçilecek herhangi bir alternatif döviz cinsi bazında da izlenebilir. İşte bu alanda, çalışmakta olduğunuz şirket için seçilmiş alternatif döviz cinsi ve o günkü döviz kuru yer almaktadır (Bkz. KUR9000 NT/Sistem/Muhasebe Parametreleri/Grup Parametreleri). ALT+T (Iskonto+Masraf): İrsaliye veya fatura ekranınız üzerinde iken <ALT+T> tuşlarına birlikte basarsanız, Iskonto ve/veya masraf yüzde (veya tutar) girişleri yapabilirsiniz. Iskonto+Masraf ekranına ilişkin bir örnek aşağıda verilmiştir. Satır Iskontosu Yapacaksanız... Evrak ekranlarından ALT+T tuşları ile ulaşılan ıskonto ve masraf kartı, evrak geneline etki etmektedir. Eğer evraklarda yer alan stok veya stoklar için ayrı oranlarda ıskonto veya masraf uygulanmak isteniyorsa, bu durumda satır ıskontosu yapılmalıdır. Satır ıskontosu, ilgili stok satırında önce ALT+D, sonra ALT+T tuşlarına basılarak ulaşılacak ıskonto kartından yapılır. Bu durumda girilen ıskonto veya masraf oranı, sadece ilgili satırdaki stok tutarına uygulanacaktır. Bunun dışında, ıskonto tipileri ile ilgili aşağıdaki açıklamalarımız hem evrak geneli hem de satır ıskontosu için geçerlidir. Aynı evraka 6 ayrı ıskonto ve 4 ayrı masraf girişi yapabilirsiniz. Iskonto ve masraf hesaplama yöntemleri 4 farklı şekilde yapılmaktadır. Bunlar; Iskonto Tipi: Bu alana gelindiğinde karşınıza ıskonto (veya masraf) uygulama tiplerinden oluşan küçük bir pencere gelecektir. Bu aşamada sizden istenilen, ilgili satırdaki ıskonto ya da masrafın nasıl hesaplanacağını belirlemenizdir. ıskonto uyulama tiplerine ilişkin açıklamalar aşağıda verilmiştir; 1- Brüt Toplamdan Yüzde: Brüt toplam, mal bedeli ile eş anlamlıdır. Yani ıskonto ve vergiler hariç, sadece stok kalemlerinin tutarıdır. Uygulama brüt toplamdan yüzde alarak seçilip ilgili yüzde girişi yapıldıktan sonra, ıskonto yüzdesi brüt toplam (mal bedeli) üzerinden hesaplanır. Örneğin irsaliye (veya fatura) brüt toplamı 5 milyon lira. Bu irsaliye (veya fatura) üzerinden 3 ayrı ıskonto hesaplatılacak (%10,15 ve 20 oranlarında). Her bir 53

54 ıskonto satırında bu uygulama tipi seçilip yukarıdaki yüzdeler girilirse, bu durumda her 3 ıskonto yüzdesi de 5 milyon lira üzerinden hesaplanır. 2- Önceki Ara Toplamdan Yüzde Alarak: Ara toplam, mal bedelinden ıskontoların düşülüp, masraf ve vergilerin ilave edilmesi ile bulunan değerdir. Uygulama önceki ara toplam üzerinden yüzde alarak seçilip ilgili yüzde girişi yapıldığında, ıskonto veya masraf yüzdesi, ara toplam üzerinden (daha önce uygulanmış ıskonto varsa, bu ıskonto tutarı mal bedelinden düşülür, masraf ve vergiler eklenir) ıskonto bulunan değer üzerinden hesaplanır) hesaplanır. 3- Tutar: ıskonto uygulama tipi tutar seçildiğinde imleç yüzde alanında konumlanacak ve yüzde alanına girilecek tutar kadar evrak ara toplamına ıskonto (masraf) uygulanacaktır. Önemli Not! Aşağıda açıklayacağımız Miktar*Tutar, Miktar2*Tutar, Miktar3*Tutar ve Miktar4*Tutar uygulama tipleri, KUR9000 NT/Sistem/Stok-Sipariş Parametreleri/Iskonto Tanımlamaları bölümünden Iskonto kartının girilmesi sureti ile kullanılabilecektir. Başka bir ifade ile, bu uygulama tiplerini direkt olarak evraktan seçerek kullanmanız mümkün değildir. 4- Ana Miktar * Tutar: Evraklardaki stok miktarları üzerinden belirli bir tutar kadar ıskonto yapmak veya masraf uygulamak istiyorsanız, ıskonto uygulama tipi olarak bu seçeneği tercih edip, miktar alanına da miktar başına yapılacak ıskonto (veya masraf) tutarını girebilirsiniz. Örneğin irsaliye veya faturadaki stoklar için, miktar başına TL ıskonto yapmak istiyorsunuz. Evrakta yer alan stok miktarı adet olarak görülüyor. Bu durumda ıskonto tipini seçip miktar alanına da değerini girdiğinizde, ilgili stokunuz için; x = tutarında ıskonto yapılacaktır. Yani birim stok için TL ıskonto yapılıp, birim stok için bu tutar olacaktır. Yukarıda açıklamaya çalıştığımız ıskonto tipi stoklarınızın ana birimlerine uygulanacaktır. Uygulama tipi penceresinde miktar ıskontosu (veya masrafı) olarak 3 seçenek daha yer alır. Bunlar; 5- Miktar2 * Tutar : Bu seçenek tercih edildiğinde evraka girilen miktar (ki bu ana birim cinsinden olacaktır) stoklarınızın 2. birimine çevrilecek ve ıskonto (veya masraf) ikinci birim ile miktar alanına girdiğiniz tutarın çarpılması sonucu bulunacaktır. Konuyu bir örnek yardımı ile pekiştirmeye çalışalım. Stok Kodu...S01 1. Birim...Adet 2. Birim...Kutu (1 kutuda 10 adet var) 3. Birim...Koli (1 kolide 50 adet var) 4. Birim...Kilogram (1 kg. 2 adet) 54

55 Uygulama tipini miktar2*tutar olarak seçtiğinizi ve miktar kolonuna da TL girdiğinizi düşünelim. S01 kodlu stok miktarı irsaliyeye (veya faturaya) adet girilmiş olsun. Şimdi adetin kaç kutuya denk geldiğiniz hesaplamalıyız. Bir kutuda 10 adet stok olduğuna göre adet stokumuz; / 10 = 1500 kutuya denk gelmektedir. Bu durumda irsaliyeye gelecek ıskonto tutarı ise (ıskonto kartının miktar alanına TL girdiğimizi hatırlayalım) 1500 x = TL olacaktır. 6- Miktar3*Tutar: Bu seçenek tercih edildiğinde evraka girilen miktar (ki bu ana birim cinsinden olacaktır) stoklarınızın 3. birimine çevrilecek ve ıskonto (veya masraf) üçüncü birim ile miktar alanına girdiğiniz tutarın çarpılması sonucu bulunacaktır. Miktar2*Tutar açıklamalarımızda verdiğimiz örnekten yararlanırsak; Stok Kodu...S01 1. Birim...Adet 2. Birim...Kutu (1 kutuda 10 adet var) 3. Birim...Koli (1 kolide 50 adet var) 4. Birim...Kilogram (1 kg. 2 adet) Uygulama tipini miktar3*tutar olarak seçtiğinizi ve miktar kolonuna da TL girdiğinizi düşünelim. S01 kodlu stok miktarı irsaliyeye (veya faturaya) adet girilmiş olsun. Şimdi adetin kaç koliye denk geldiğiniz hesaplamalıyız. Bir kolide 50 adet stok olduğuna göre adet stokumuz; / 50 = 300 kutuya denk gelmektedir. Bu durumda irsaliyeye gelecek ıskonto tutarı ise (ıskonto kartının miktar alanına TL girdiğimizi hatırlayalım) 300 x = TL 7- Miktar4*Tutar: Bu seçenek tercih edildiğinde evraka girilen miktar (ki bu ana birim cinsinden olacaktır) stoklarınızın 4. birimine çevrilecek ve ıskonto (veya masraf) dördüncü birim ile miktar alanına girdiğiniz tutarın çarpılması sonucu bulunacaktır. Iskonto kartına ilk girildiğinde seçebileceğiniz 6 ıskonto tipini açıklamaya çalıştık. Evrakınız için bir ıskonto girişi yaptıktan sonra, ıskonto tiplerini içeren pencereye 2 hesaplama şeklinin daha eklendiğini göreceksiniz. Bunlar; 55

56 1. Iskontodan yüzde 1. ıskonto sonrası ara toplamdan yüzde seçenekleridir. Programınız size ikinci bir ıskonto girmeniz durumunda, bu ıskontoyu sadece birinci ıskonto tutarı üzerinden belirli bir yüzde ile veya birinci ıskonto sonrası ara toplamdan belirli bir yüzde ile hesaplatmanıza olanak tanımıştır. Örnek: Ara Toplam : ıskonto Tutarı: ıskonto Sonrası Ara Toplam : Bu verilere göre ikinci ıskontoyu 1. ıskonto tutarı yani üzerinden veya 1. ıskontodan sonrası ara toplam yani üzerinden hesaplatabilirsiniz. Tabloya eklenen bu 2 seçeneğin dışında, yukarı açıkladığımız 4 ıskonto tipine göre de hesaplama yapabilirsiniz. İkinci ıskonto girildikten sonra ıskonto tipleri penceresine 2 ıskonto tipi daha eklenecektir. Bunlar; 2. ıskontodan yüzde 2. ıskonto sonrası ara toplamdan yüzde Bu seçeneklerden birini tercih ederek, 3. ıskontonuzu 2. ıskontodan yüzde alarak veya 2. ıskonto sonrası ara toplam üzerinden hesaplatabilirsiniz. ıskonto tipleri bu şekilde artarak devam edecektir. Ta ki 6. ıskontoyu girene dek. Yüzde: Yukarıda sıraladığımız ıskonto tiplerine uygun olarak, vermek istediğiniz ıskonto yüzdesini bu kolona girmelisiniz. Tutar: Eğer hesaplatılacak ıskonto direkt tutar girişi ise, bu alana Iskonto tutarını girebilirsiniz. Evet, bir ıskonto satırının nasıl tanımlanacağını yukarıda açıklamaya çalıştık. <TAB tuşuna basarak bir alt satıra geçip, -varsa- diğer ıskontolar veya masraflar için de girişlerinize (yüzde veya miktar girişlerinize) devam edebilirsiniz. Eğer ıskonto kartı ile işlemleriniz bitti ise, <ESC> tuşuna basarak evraka geri dönebilirsiniz. ALT+U (Evrak Oku): ALT+Z tuşları ile dosyaya yazdırılan evrakların tekrar ekrana çağırılabilmesi için ALT+U tuşları kullanılacaktır. Bkz. ALT+Z. ALT+Q ( Satır İptal) : <ALT+Q> tuşlarına basarak, imlecin bulunduğu evrak satırını silebilirsiniz. Satır silme işlemi hiç bir uyarı mesajı verilmeden, direkt olarak yapılır. ALT+V (Vergi Tablosu) : İrsaliye veya fatura ekranınız üzerinde iken <ALT+V> tuşlarına birlikte basarsanız, KUR9000 NT programınızın SİSTEM/Vergi Parametreleri bölümünde tanımlı olan vergi oranları ve irsaliye veya fatura üzerinden hesaplanan vergi tutarları görüntülenebilir. ALT+W (Vergi Uygulama): Sipariş evraklarında ALT+W tuşuna bastığınızda vergi uygulama tipi başlıklı bir pencere açılacaktır. Bu pencereden dilediğiniz vergi uygulama tipini 56

57 (toptan vergi veya perakende vergi) seçerek, stokunuzun bu vergi oranını evrak üzerinde uygulatabilirsiniz. ALT+Z (Evrak Yaz): Evraklar üzerinde <ALT+Z> tuşlarına basarak, ilgili evrakınızı (irsaliye, fatura vb.) bir dosyaya yazdırabilirsiniz. Daha sonra bu evrakı <ALT+U> tuşları ile tekrar ekrana çağırmanız mümkündür. Bunun için sadece evrakın yazdırılacağı yol adının ve dosya adının belirlenmesi gerekir. Gerçi ALT+Z tuşlarına basıldığında hem yol adı hem de dosya adı otomatik olarak karşınıza gelecektir. Eğer evrakın yazdırılacağı yol veya dosya ismini değiştirmek isterseniz, karşınızdaki pencereden gerekli düzeltmeleri yapabilirsiniz. ALT+Z tuşları ile evrakların dosyaya yazdırılması, özellikle aynı tür evrakların sıklıkla işlem görmesi durumunda size kolaylık sağlayacaktır. Örneğin sürekli çalıştığınız bir müşterinize haftanın 4-5 günü sevkıyat yapıyorsunuz. Her sefersinde aynı stoklar farklı miktarlarda sevk ediliyor. İşte bu durumda, müşteri firmanıza kesilen bir irsaliyeyi AL+Z tuşları ile dosyaya yazdırıp, daha sonraki işlemlerinizde bu dosyayı çağırarak sadece stok miktarlarını değiştirmeniz mümkündür. Böylece sayfalarca süren irsaliye girişlerinden kurtulmuş olacaksınız. CTRL+B (Barkod Aç/Kapa): Alım-satımlarınızı barkod terminalleriyle yapıyorsanız, irsaliye ve fatura gibi evraklarda bu terminallerin açık/kapalı olma durumlarını Ctrl+B tuşlarıyla kontrol edeceksiniz. Ctrl+C (Stokun Maliyeti): Sipariş fişi, irsaliye ve fatura evraklarının hareket satırlarında, stok kod girişi yapıldıktan sonra Ctrl+C tuşlarına basılırsa, ilgili satırdaki stokun maliyet fiyatı görüntülenecektir. CTRL+D (Depo Durumu Gör): İrsaliye ve fatura evraklarının hareket satırlarında Ctrl+D tuşlarına basıldığında, ilgili satırdaki stokun depo durumunu gösteren bir tabloya ulaşabilirsiniz. Bu tabloda stokunuzun giren, çıkan ve kalan miktarları ile konsinye olarak hareket gören miktarını bu miktardan ne kadarının fatura ile kesinleştiğini, konsinye olarak iade edilen miktarını ve konsinye kalan miktarlarını ayrı başlıklar halinde inceleyebileceksiniz. Ctrl+E (Stokun Karlılığı): Sipariş fişi evraklarında kullanılacak olan bu tuş, ilgili satırdaki stokun o evraktaki sipariş fiyatına göre karlılık oranını göstermektedir. Stokun karlılığı hesaplanırken o stok için girilmiş satın alma şartları ve/veya o stoktan verilen sipariş evrakları (bu evraklardaki birim fiyatlar) dikkate alınır. Eğer stokun satın alma şartı ve verilen siparişi yoksa, bu durumda karlılık oranı da yansıtılamayacaktır. Ctrl+F (Tev. Ve Yuv. Değiştir): Faturalarda hesaplanmış tevkıfat tutarının ve yapılan yuvarlama miktarının manuel olarak değiştirilmesi gerekirse, Ctrl+F tuşlarına basılarak ilgili alanlara inilip, gerekli değişiklikler yapılabilir. Ctrl+F (Fiyat Güncelleme): Sipariş evraklarında, boş bir hareket satırı üzerinde Ctrl+F tuşlarına basılırsa, stokların satın alma şartındaki fiyatları, satın alma şartı yoksa stok kartındaki satış fiyatları birim fiyat alanına atanarak fiyatlar güncellenebilir. Ctrl+G (Kar Oranı Değiştirme): Sipariş fişi evraklarında Ctrl+G tuşlarına basıldığında, kar oranının girileceği bir pencere açılacaktır. Bu pencereden oran girişi yapılıp F2 tuşuna basıldığında, evrakta yer alan bütün stokların birim fiyatları girilen kar oranı kadar 57

58 artırılacaktır. Bu pencereden eksi değerli giriş de yapabilirsiniz. Bunun için önce eksi (-) tuşuna basmalı, daha sonra kar oranını girmelisiniz. Eksi değerli giriş yapıldığında, evraktaki stokların birim fiyatları girilen oran kadar düşürülecektir. Ctrl+J (Multi Kod Penceresi): Stoklarınızın müşteri ve satıcı firmalarda kullanılan karşı stok kodlarını Stok Modülü/Kartlar/Kod Yapısı ve Alternatif Tanıtım/Multi Kod Tanıtımı bölümünden programa tanıtabilirsiniz. Multi stok kodları irsaliye ve fatura evrak formalarında tanımlanarak, bu formalar üzerine de yazdırılabilmektedir. Ctrl+J tuşlarına evrakların hareket satırlarında basıldığında ise, evrakın düzenlenmekte olduğu cari hesaba ilişkin multi stok kodları bir pencere içinde görüntülenebilecektir. Ctrl+K (Evrakın Karlılığı): Sipariş evraklarında kullanılacak bu tuş, evraktaki stokların, geçerli olan satın alma şartlarındaki birim fiyatlarını, verilen sipariş evraklarındaki birim fiyatlarını dikkate alarak evrakın karlılık oranını gösterecektir. Ctrl+K (Yekünden Iskonto Oluştur): Yekün; ara toplamdan ıskontoların düşülüp, vergi ve masrafların eklenmesiyle elde edilen tutardır. Buna göre yekün üzerinden de ıskonto yapmak istiyorsanız <CTRL+K> tuşlarına basmalısınız. Bu tuşlara bastığınızda, yekün üzerinden uygulanacak Iskonto oranının girileceği bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu pencereden ilgili Iskonto oran veya miktarını girdikten sonra, Iskonto kartı (ALT+T) ekranına geçilecektir. Bu ekrandan girdiğiniz Iskonto oran veya miktarını kontrol edip esc tuşuyla evraka geri döndüğünüzde, girdiğiniz oran veya tutarın evrak yekününden düşüldüğünü göreceksiniz. Ctrl+N (Dosyadan Barkod Oku): Stok bilgilerinin *.txt veya benzeri dosyalarda tutulduğu durumlarda, bu dosyadaki bilgileri evrak satırlarına (sipariş,irsaliye, fatura ve satınalma talep evraklarına) çağırabilme imkanına sahipsiniz. Bunun için evrakların hareket satırlarında Ctrl ve N tuşlarına aynı anda basmanız gerekir. Ekranınız üzerine bir pencere gelecektir. Şimdi bu ekrandaki dosya adı alanına, stok bilgilerinin bulunduğunu pathi ve dosya adını girmelisiniz. İlgili dosyadaki bilgilerin hangi formatta olacağı aynı ekranda belirtilmiştir. Path ve dosya adı girilip enter tuşuna basıldığında stok bilgileri evrak satırlarına aktarılacaktır. Ctrl+R (Vergi Sıfırla): Fatura veya irsaliye evraklarında Ctrl+R tuşlarına basarak hesaplanmış vergi tutarını sıfırlayabilirsiniz. Ctrl+R (Satın Alma Şartı Çağır): Sipariş fişinin hareket satırlarında Ctrl+R tuşlarına basarsanız, satın alma şartı seri ve sıra numaralarının girileceği bir pencere ile karşılaşırsınız. Bu pencereden satın alma şartı seri ve sıra numaraları girildiğinde, ilgili satıcı firma için girilen satın alma şartı detayları sipariş fişinize aktarılacaktır. Ctrl+V (Tevkıfat Uygula): Özellikle tekstil ve hurdacılık gibi konularda faaliyet gösteren işletmelerle alım-satım yapıldığında, fatura üzerinden hesaplanan K.D.V. NİN 2/3 ü (üçte ikisi) bloke edilir (tevkıfat olarak ayrılır). Bu ayrılan tutarı alıcı firmalar devlete kendileri öderler. Fatura üzerinden tevkıfat hesaplaması <Ctrl+V> tuşları ile otomatik olarak yapılabilir. Entegrasyon işlemi yapılırken de, ilgili bedel muhasebe kayıtlarına ayrıca işlenecektir. Bunun için KUR9000 NT/Muhasebe Parametreleri/Diğer Muhasebe Kodları programından alış ve satış K.D.V. tevkıfat muhasebe kodlarının girilmiş olması gerekir. Ctrl+Q (Evrak Döküm Açıklamaları): Evrakınız ile ilgili 10 satırdan oluşan açıklamanızı Ctrl+Q tuşları ile programa girebilirsiniz. Evrak döküm açıklamalarına o evrak için yapılan 58

59 form tanımlamalarında yer verilmiş ise (ALT+F/Statik Bilgiler Penceresi), bu açıklamaları evrak formu dökümleri ile yazıcıdan da alabilirsiniz. Ctrl+O (Vade Belirle): Faturalarda hareket girişleri yapıldıktan sonra Ctrl+O tuşlarına basarak, fatura yekünü için vade belirleyebilir, başka bir ifade ile fatura yekününü vadelere bölebilirsiniz. Ctrl+O tuşları ile fatura yekünü vadelere bölündükten sonra, FİNANS modülünden tediye raporu alırken, ödemeleriniz ilgili vadelere göre listelenebilecektir. Ctrl+L - Ctrl+A (Evrak Kilitle Evrak Kilidi Aç): Series 9000 New Tech ürünlerindeki bütün evrak giriş programlarına (irsaliyeler, faturalar, satın alma şartları, çek-senet bordoları vb.) CTRL+L tuşlarıyla evrak kilitleme fonksiyonu getirilmiştir. Bu fonksiyonu çalıştırmak için, kilitlemek istediğiniz evrak ekranınızdayken CTRL+L tuşlarına basmanız yeterlidir. Evrak kilitlendikten sonra, hiç bir kullanıcınız o evrak üzerinde işlem yapamaz. Evrak üzerinde tekrar işlem yapabilmek için CTRL+A tuşlarıyla evrak kilidinin açılması gerekir. Bu tuşlara basıldığında sizden şifre sorulacaktır. Evrak kilidini açan şifre, supervisor (SRV) şifresidir. Bu şifre girildikten sonra evrakınız üzerinde tekrar işlem yapabilirsiniz. Ctrl+S (Sipariş Bilgileri): Sipariş evraklarının hareket satırlarında, stok kodu girildikten sonra Ctrl+S tuşlarına basarsanız, o stokunuzun kartından girilen minimum, sipariş, hedef seviyeleri görüntüleyebilir ve o stokunuzdan beklediğiniz sipariş varsa, bu miktarı da ekrana getirebilirsiniz. Ctrl+T (İrsaliye Tarih Sınırları) : İrsaliye veya fatura ödeme planı alanında <CTRL+T> tuşlarına basarsanız, ödeme planını tarih bazında girebilirsiniz. Ctrl+U (Toplu Evrak Dökümü): Ctrl+U tuşlarına birlikte basarak, birden fazla evrakı tek bir hareketle yazıcıya dökebilirsiniz. Örneğin fatura ekranı üzerinde bu tuşlara basarsanız, seri (evrak) numarasını ve ilk-son sıra numaralarını gireceğiniz faturalar art arda yazıcıya dökülecektir. Seri ve sıra numarası girişlerinden sonra <F2> tuşuna basarak işlem başlatılmaktadır. Ctrl+Z (Sipariş Onaylama): KUR9000 NT/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/ Program Akış Parametrelerine "irsaliye ve faturaya sipariş çağırmada onay kontrolü" tanımlı bir parametre eklenmiştir. Bu parametre -evet- seçildiğinde, sipariş fişleri girilip kayıt edildikten sonra bu fişlere "onaysız" opsiyonu atanır. Bu; -KUR9000 NT'den yapılan düzenlemeye göre- onay verilmeden sipariş fişleri irsaliye ve fatura evraklarına çağırılamaz demektir. Bu opsiyon evet seçili iken sipariş fişlerini ilgili evraklara çağırmak istediğinizde evraklara (irsaliye ve/veya faturaya) herhangi bir kayıt gelmeyecektir. KUR9000 NT'den yukarıda sözünü ettiğimiz parametre aktif hale geçirildiği halde, sipariş fişlerinin irsaliye ve fatura evraklarına çağırılması gerekiyorsa, ilgili fişlere gidilerek bu fişlere onay verilmelidir. Onay verme işlemi yetkili kullanıcılar için Ctrl+Z Sipariş Onaylama tuşu ile yapılır. Programlar sisteme ilk yüklendiğinde sipariş onaylama yetkisi sadece supervisordadır. Tanımlı diğer kullanıcılara sipariş onay yetkisi verebilmek için, KUR9000 NT/Kuruluş/Kullanıcı Hak Tanımları/Erişim Hakları programına girilmeli, imleç sipariş onay yetkisi verilecek kullanıcının bulunduğu satırda iken F3 tuşuna basılmalıdır. Ekrana gelecek pencerenin "sipariş onayı verebilir" satırı -evet- olarak değiştirilmelidir. 59

60 Ctrl+X (Son 5 çıkış hareketi): İrsaliye fatura ve sipariş fişi gibi evrakların birim fiyat alanlarında Ctrl+X tuşuna basılırsa, ilgili satırdaki stokun bu evraklara girilen cariler ile gerçekleşmiş son 5 çıkış hareketinin yer aldığı bir pencere ile karşılaşılır. Bu pencerede ilgili stokun son beş çıkış hareketleri, evraka girdiğiniz cari firma kodu, evrak tarihi, cari döviz cinsi, ana döviz ve orijinal döviz cinsi bazında giriş fiyatları yer alacaktır. Ctrl+P (Barkod Penceresi): İrsaliye, fatura, satın alma talepleri vb. evrakların hareket girişlerinin yapıldığı bölümün kodu alanında, Ctrl+P tuşlarına bastığınızda karşınıza stoklarınızın barkod ve isimlerinin yer aldığı bir pencere açılacaktır. Bu pencere yardımıyla sadece barkod numaralarını hatırladığınız stoklarınızı seçebilecek, dolayısıyla evrakınıza aktarabileceksiniz. Ctrl+W (Son 5 giriş hareketi): İrsaliye fatura ve sipariş fişi gibi evrakların birim fiyat alanlarında Ctrl+W tuşuna basılırsa, ilgili satırdaki stokun bu evraklara girilen cariler ile gerçekleşmiş son 5 giriş hareketinin yer aldığı bir pencere ile karşılaşılır. Bu pencerede ilgili stokun son beş giriş hareketleri, evraka girdiğiniz cari firma kodu, evrak tarihi, cari döviz cinsi, ana döviz ve orijinal döviz cinsi bazında giriş fiyatları yer alacaktır. F10 (Yardımcı Tablo) ve Shift+F10 (Alternatif Yardımcı Pencere): Stok kodlarını tam olarak hatırlayamadığınız zamanlarda, kod girişi alanında <F10> tuşuna basarsanız, tüm stok kodlarınızın isimleri ile birlikte yer aldığı bir yardım penceresine ulaşabilirsiniz. Bu pencere üzerinde <Aşağı/Yukarı> ok veya <PgUp/PgDn> tuşlarını kullanarak, dilediğiniz stokun üzerine gelip <ENTER> tuşuna bastığınızda, seçmiş olduğunuz kodu, Stok Kodu alanına taşıyabilirsiniz. Shift+F10 tuşlarına basarak da stoklarınızın sadece barkod ve isimlerinden oluşan yardım ekranına ulaşabilirsiniz. Bu pencerede size, stok seçiminizde alternatif yardımcı ekran görevini görecektir. Eğer cari hesap kodu giriş alanlarında <F10> tuşuna basarsanız, bu sefer tüm cari hesaplarınızın isim ve kodlarını içeren bir tablo ile karşılaşacaksınız. Evraklardan Muhasebeye Entegrasyon SATIN ALMA modülünden yapılan evrak girişleri muhasebeye anında entegre edilebilir. Ancak entegrasyon işlemi için yapılması gerekli bazı tanımlamalar vardır. Bunların neler olduğu KUR9000 NT/Muhasebe Parametreleri/Entegrasyon parametreleri bölümünde geniş bir şekilde açıklanmıştır. Entegre çalışmak için yapılması gerekli tanımlamaların büyük bir çoğunluğu, her modülün kartlar menüsünde yer alan programlardan girilmektedir. Bu tanımlamalar yapıldıktan sonra evraklar kayıt ederken, muhasebe fiş seçimi başlıklı bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu pencerede ilgili faturanın muhasebede hangi tarih ve numaralı fiş ile kaydedileceği, bu fişin yevmiye numarası ve fiş tipi yer almaktadır. Sizin yapmanız gereken işlem, sadece <F2> tuşuna basarak entegrasyon bilgilerini onaylamaktır. Böylece ilgili fatura veya ambar fişi muhasebedeki ilgili hesaplara işlenmiş olacaktır. Eğer birden fazla evrakı (faturayı) aynı muhasebe fişinde birleştirmek isterseniz, ilgili fişin numara ve tarihini bu ekrandan girebilirsiniz. 60

61 Eğer KUR9000 NT/Muhasebe Parametreleri / Entegrasyon Parametreleri bölümünde yer alan entegrasyonda fiş sorulsun mu? alanı -hayır- olarak seçilmişse, o zaman yukarıda sözünü ettiğimiz muhasebe fiş seçimi penceresi ile karşılaşmadan, bilgileriniz direkt olarak entegre edilecektir. Satın Alma Talepleri Firma içinde (dahili) satın alma taleplerinin girileceği evraktır. Örneğin personellerinizin ihtiyacı olan büro malzemeleri bu evrak ile belgelendirilebilir. Bu evraktan yapılan girişler sipariş fişlerine de aktarılabilir. Dolayısı ile satın alma talep evraklarından yararlanılarak, otomatik olarak sipariş fişi oluşturulabilir. Satın alma talep evraklarının önemli bir özelliği, sadece ana sağlayıcısı tanımlanmış stoklar için girilebiliyor olmasıdır. Başka bir ifade ile, ana sağlayıcısı tanımlı olmayan stoklar için satın alma talebi girilemez. Bu evraklardan yararlanarak sipariş fişleri otomatik olarak oluşturulduğundan dolayı, ana sağlayıcı zorunluluğu getirilmiştir. Programa girdiğinizde, öncelikle satın alma talep fişine ilişkin genel bilgilerin girilmesi gerekir. Bunlar; talep fişinin evrak ve belge numaraları, evrak ve belge tarihleri, satın alma talebinin hangi sorumluluk merkezinden geldiği ve talep edilen stokların hangi depoya gireceğidir. Daha sonra talep edilen stokların girişlerine başlanabilir. Bunun için; satın alınması talep edilen stokun kodu veya ismi ile miktarı ve ne zaman teslim alınacağı ilgili alanlara girilmelidir. Bu şekilde bütün satın alma talepleri girildikten sonra, evrak ALT+S tuşları ile kaydedilir. Satın alma talebi kabul edildiğinde, verilen sipariş fişi evrakına gidilerek, Shift+F8 tuşları yardımı ile talep fişindeki kayıtlar sipariş fişine aktarılabilir. Satın alma talepleri ve bunların siparişe dönüşümleri ile ilgili raporlar (satın alma talep teslimatları), raporlar bölümünde yer almaktadır. Satın Alma Şartları Evraklar menüsünün bu bölümünden belirli bir cariden, belirli zaman dilimlerinde yapılacak stok alımları için normal ve/veya promosyon amaçlı satın alma şartları oluşturacaksınız. Normal Satın Alma Şartı (1) Satın alma şartı evraklarının ilk programı, normal satın alma şartı (2) evrakına göre ana ekranı sadeleştirilmiş bir şekilde düzenlenmiştir. İkinci satın alma şartı evrakının ana ekranından yapılabilen ıskonto oran girişleri, bu evrakta Iskonto/Masraf butonu tıklanarak yapılacaktır. İçerik açısından çok farklı olmayan bu bölüme ilişkin açıklamalarımızı burada bitirerek, normal satın alma şartı (2) ile ilgili detaylı açıklamalarımıza geçiyoruz. Normal Satın Alma Şartı (2) Satın alma şartı evraklarının bu programı ile, belirli bir cariden, belirli zaman dilimlerinde yapılacak stok alımları için satın alma şartları oluşturacaksınız. Örneğin; X carisinden tarihleri arasında Y stoku alındığında, bu stok için bedel ödenecektir gibi. Satın alma şartı evrakı girildikten sonra, ancak bu evrakta yer alan şartlar 61

62 doğrultusunda alım yapılabilecektir. Satın alma şartı sipariş fişi, irsaliye ve fatura zincirinin tümünde geçerlidir. Yani ister bu zinciri sırası ile kullanın, ister sipariş fişi veya irsaliyeye gerek duymadan direkt olarak fatura kesin, karşınıza gelecek birim fiyat, ıskonto, masraf, ödeme planı gibi detaylar hep satın alma şartı evrakından alınacaktır. Şimdi satın alma şartlarının nasıl girileceğini açıklamaya çalışalım. C/H Kodu: Bu alana, gireceğiniz satın alma şartının hangi satıcı firma için geçerli olacağı girilmelidir. Satıcı firma kodlarını <F10> listesinden seçebilirsiniz. C/H İsmi: Satıcı firma kodu girişinize göre firma ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Başlangıç Tarihi: Bu alana, ilgili satın alma şartının hangi tarihten itibaren başlayacağı (geçerli olacağı) girilmelidir. girilecektir. Bitiş Tarihi: Satın alma şartının son bulacağı tarih bu alana Ödeme Planı: Satın alma şartının ödeme planını bu alana giriniz. Eğer KUR9000 NT programınızda ödeme planları tanımlamış iseniz, <F10> tuşuna basarak bu ödeme planlarını görüntüleyebilirsiniz. Döviz Cinsi: Bu satın alma şartı ile alım yapıldığında döviz cinsinin ne olacağını bu alana girmelisiniz. Örneğin bu satın alma şartı ile alım yapıldığında döviz cinsi USD (Amerikan Doları) olacak ise, bu alana da USD girmeli ve biraz sonra açıklayacağımız brüt fiyat alanına stokunuzun USD bazında satın alma fiyatını girmelisiniz. Bu stoktan bir alım yapıldığında, stokunuzun birim fiyatı günlük USD kuru ile çarpılarak fatura üzerine TL olarak yansıtılacaktır. Satın alma şartı evrakımızın ilk bölümüne ilişkin girişlerimizi tamamladık. Şimdi, satın alma şartına konu olacak stokları ve bu stokların fiyatları girmeye başlayabiliriz. Stok Kodu: Satın alma şartının geçerli olacağı stokun kodunu bu alana giriniz. Stok kodlarını <F10> listesinden de seçebilirsiniz. 62

63 Satın Alma Şartı Başlangıç ve Bitiş Tarihleri Hakkında... Başlangıç ve bitiş tarihleri, o satın alma şartının geçerli olacağı zaman dilimlerini ifade eder. Bitiş tarihinden sonra yapılan stok alımlarında bu satın alma şartı geçerli olmaz. Bir satın alma şartı hazırlandıktan sonra, dilerseniz araya başka bir satın alma şartı da girebilirsiniz. Örneğin; zaman dilimlerinde X carisinden alınan Y stokuna TL ödenecektir. (I. Satın alma şartı), zaman dilimlerinde, X carisinden alınan Y stokuna TL ödenecektir (II. Satın alma şartı). Yukarıda örneğimizde, tarihine kadar alımı yapılan Y stoku için TL fiyat geçerli olacaktır. Bundan sonra araya başla bir satın alma şartı girmiş ve, ile tarihleri arasında alımı yapılan Y stokunun fiyatı TL ye inmiştir. İkinci satın alma şartının süresi bittiğinde, yani tarihinden itibaren, tekrar birinci satın alma şartındaki TL fiyat geçerli olacaktır. Toplu Stok Seçimi Butonu Satın alma şartını gireceğiniz birden fazla stokunuz varsa, bu stok kodlarını tek tek girmek yerine kod aralığı veya kod yapısı girişleri yaparak evrakınıza otomatik olarak gelmesini sağlayabilirsiniz. Bunun için ALT+P tuşlarına aynı anda basmanız veya toplu stok seçimi butonunu tıklatmanız gerekir. Ekranınız üzerinde bir pencere gelecektir. Bu penceredeki ilk kod-son kod alanlarına veya kod yapısı alanına satın alma şartları girilecek stoklar için ilgili girişleri yapabilirsiniz. Evrakınızda pasif olan stoklarınızın da yer almasını istiyor iseniz pasif stoklar evraka eklensin mi parametresini evet olarak seçmelisiniz. Eğer sadece belirli bir ana sağlayıcıdan (biraz önce girdiğiniz cariden) temin ettiğiniz stokların satın alma şartları girilecekse, bu durumda önce ana sağlayıcı kontrolü alanında evet- seçimi yapmanız gerekir. Ana sağlayıcı kodu ise bir alt satırda otomatik olarak yer almaktadır. Girişleriniz tamamlandıktan sonra esc tuşuna basarak evraka geri döndüğünüzde, girdiğiniz kod aralığı, kod yapısına dahil olan bütün stoklar ekrana gelmiş olacaktır. Stok Adı: Stok kodu girişinize göre stok adı bu alana otomatik olarak gelecektir. Brüt Fiyatı: İlgili stokunuzun, satın alma şartı tarihleri arasındaki brüt alış fiyatını bu alana girmelisiniz. Isk.1 - Isk.2 - Bu alanlara stok için yapılacak oranları girilebilir. Her ıskonto oranı girişinden brüt fiyat üzerinden hesaplama Isk.3: ilgili ıskonto bir sonra, anında 63

64 yapılacak ve bulunan ıskontolu fiyat net fiyat alanına atanacaktır. Dilerseniz ıskonto girişlerini biraz sonra açıklayacağımız ıskonto ve masraflar butonu veya evraka ıskonto dağıt butonu yardımı ile de yapabilirsiniz. Bu şekilde girilen ıskonto yüzdeleri bu alanlara otomatik olarak gelecektir. Alıştan Kar %: Satın alma şartı girilen stokunuz için stok tanıtım kartının detaylar penceresinden kar oranı girilmiş ise, ilgili oran bu alanda görüntülenecektir. Aksi halde bu alanda herhangi bir değer göremeyeceksiniz. Eğer kar oranı varsa, stokunuzun net alış fiyatı üzerine ilgili oran kadar kar hesaplanarak olması gereken satış fiyatı bulunacaktır. Bu satış fiyatını ALT+D Detaylar penceresinde görebilirsiniz. Dilerseniz bu alana kar oranını manuel olarak da girebilirsiniz. Satın alma şartı evrakı kaydedildikten sonra, bu evrakta yer alan fiyat ve kar oranları dikkate alınarak satış fiyat değişikliği de yapılabilecektir. Net Fiyat: Stokunuzun brüt fiyatından ıskontoların düşülüp, masrafların ilave edilmesi ile hesaplanan K.D.V. hariç net alış fiyatıdır. Açıklama: Bu alanlara stoklarınıza ilişkin açıklama girişleri yapabilirsiniz. Iskonto ve Masraflar Butonu Brüt alış fiyatını girdikten sonra, ilgili stokunuz için -varsa- ıskonto veya masraf girişlerini yapmanız gerekir. Bunu stok brüt fiyatından sonraki alanlara (isk1-2-3) yapabilirsiniz. Ancak bu stok için 3 den fazla ıskonto varsa, ya da masraf da hesaplanacaksa, ıskonto/masrafını gireceğiniz stok satırında iken <ALT+T> tuşlarına basmalı ya da Iskonto ve masraflar butonunu tıklamalısınız. Karşınıza Iskonto/masraf kartı ekranı gelecektir. Şimdi ilgili stokunuza uygulanacak diğer ıskontoları (ısk.4-5-6) ve masrafları girebilirsiniz. Bu kart ile ilgili geniş bilgi için evraklar yardım tuşları bölümüne başvurabilirsiniz. Evraka Iskonto/Masraf Dağıt Butonu Eğer satın alma şartında bulunan bütün stoklara aynı oranda Iskonto ve masraf uygulanacaksa, bu durumda her satır için aynı oranları tek tek girmek yerine ALT+V tuşlarına basarak ya da evraka ıskonto masraf dağıt butonunu tıklayarak bu oranları bir kez girmeniz yeterlidir. Bu durumda girdiğiniz oranlar, her stok satırına uygulanacaktır. Kar Oranı Değiştirme Butonu Satın alma şartı evrakı kaydedildikten sonra, bu evrakta yer alan bilgilere göre SATIŞ modülündeki fiyat değişikliği evrakına geçebilir, stoklarınızın satış fiyatlarını satın alma şartındaki bilgiler ve stok kartlarındaki kar oranlarına göre yeniden belirleyebilirsiniz. Satın alma şartından sonra fiyat değişikliği yapacaksanız, bu değişikliği satın alma şartındaki kar oranına göre yapabilirsiniz. Başka bir ifade ile, stok kartlarındaki kar oranlarını değil, sizin satın alma şartından gireceğiniz tek bir kar oranının geçerli olmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için kar oranı değiştirme butonunu tıklayıp evrakta görülen bütün stoklar için geçerli kar oranını girmeniz yeterlidir. Kar oranları her stok için farklı olacaksa, bu durumda her stok satırında yer alan Alış. kar % alanına ilgili stokun kar oranını girmeniz gerekir. ALT+D Satın Alma Şartı Detay Bilgileri Evet, stokunuzun ıskonto ve masrafını girdikten sonra, net alış fiyatı hesaplanarak ilgili alana atanacaktır. Şimdi sıra stokunuza ilişkin satın alma detay bilgilerini girmeye ve programınız tarafından hesaplanan bilgileri incelemeye geldi. Bunun için, ilgili stok satırında iken <ALT+D> tuşlarına basınız. Karşınıza aşağıdaki pencere gelecektir. Şimdi bu pencerede yer alan alanları incelemeye başlayalım. 64

65 Asg. Satın Alma Miktarı: Bu alana, ilgili satın alma şartı ile alımı yapılacak asgari stok miktarını giriniz. Teslim Süresi: İlgili satın alma şartı ile alımı yapılacak stokların kaç gün içinde teslim alınacağı bu alana girilecektir. Net Alış Fiyatı: Stokunuzun bu satış alma şartında geçerli olacak net (vergi hariç) alış fiyatı bu alanda yer alır. Net alış fiyatının içinde ıskonto ve masraflar da yer alır. K.D.V. Dahil Alış Fiyatı: Stokunuzun bu satın alma şartında geçerli olacak K.D.V. dahil net alış fiyatıdır. K.D.V. dahil alış fiyatı, net alış fiyatına stok tanıtım kartından girilen toptan vergi oranın uygulanması ile elde edilir. Satıştan Kar %: Satış fiyatından alış fiyatına göre yüzde kaç oranında kar elde ettiğinizi bu alanda göreceksiniz. Satış Fiyatı: Bu satın alma şartı ile alım yapıldığında, ilgili stokunuzun olması gereken satış fiyatı hesaplanarak bu alanda yer alacaktır. Satış fiyatı; 1- Stok tanıtım kartının detaylar penceresinden girilen kar oranının satın alma fiyatına uygulanması ile, 2- Satın alma şartı evrakının ALT+M-Kar Oranı Değiştirme kar oranı girilmiş ise, bu oranın satın alma fiyatına uygulanması ile, 3- Evraktaki alıştan kar alanına manuel olarak giriş yapılmışsa, bu oranın net alış fiyatına uygulanması ile hesaplanır. K.D.V. Dahil Satış Fiyatı: Bu satın alma şartı ile alım yapıldığında, ilgili stokunuzun olması gereken K.D.V. dahil satış fiyatı hesaplanarak bu alanda yer alacaktır. K.D.V. dahil satış fiyatı, net satış fiyatına stok tanıtım kartından girilen perakende vergi oranın uygulanması ile elde edilir. Dikkat ederseniz ekranınızın alt tarafında kar oranını stok kartından güncelle tanımlı bir buton yer alır. Eğer satın alma şartından girilen kar oranlarının değil, stok kartlarındaki kar oranlarının bu evrakta yer almasını istiyorsanız, ALT+C tuşlarına basarak kartlardaki kar oranını ALT+D Detay Bilgiler penceresindeki alıştan kar % alanına taşıyabilirsiniz. Bu 65

66 buton, deneme amacıyla birden fazla kar oranı girilip, değiştirilmesi durumunda kullanılacaktır. Çünkü satın alma şartı evrakından manuel olarak bir giriş yapılmazsa, zaten kar oranı kartlardan alınacaktır. Evet, satın alma şartı detay bilgilerini kısaca açıklamaya çalıştık. Şimdi <ESC> tuşuna basarak veya close(x) butonunu tıklayarak satın alma şartı ilk ekranına geri dönünüz. Eğer satın alma şartını gireceğiniz başka stoklarınız varsa, yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda girişlerinize devam edebilirsiniz. Girişleriniz tamamlandıktan sonra, <ALT+S> tuşlarına basarak bilgilerinizi kayıt etmelisiniz. <ALT+S> tuşlarına bastığınızda, ekranınızın alt tarafında; Devam Satış Fiyat Değişikliği İşlemine Geç şeklinde bir mesaj belirecektir. Sizden istenilen, girdiğiniz satın alma şartı doğrultusunda satış fiyatı yeniden belirlenen stokunuz için, fiyat değişikliği yapılıp yapılmayacağını seçmenizdir. Eğer devam mesajını seçerseniz, programdan çıkılıp bir önceki menüye geri dönülecektir. Satış fiyat değişikliğine geçildiğinde ise, aşağıdaki ekran ile karşılaşacaksınız. Fiyat Değişikliği Evrakına Geçiş: Bu ekranda sizden stokların satış fiyatlarının hangi yönteme göre yeniden belirleneceği sorulmaktadır. Bu yöntemlerden ilki; biraz önce açıklamaya çalıştığımız satın alma şartı evrakındaki kar oranına göre hesaplanan satış fiyatlarının alınması, ikincisi ise stokların kartlarında yer alan kar oranlarına göre satış fiyatlarının yeniden hesaplanmasıdır. Bu parametreyi seçtikten sonra değişecek fiyatın stoklarınızın net fiyatı olacağı görüntülenecek ve değişecek fiyatın stok kartlarındaki kaçıncı fiyat olacağını seçmeniz gerekecektir. Fiyat seçimini yapıp, varsa türünü ve yuvarlama limitini girmeli ve son olarak yeni satış fiyatının hangi depolar için geçerli olacağını seçip F2 tuşuna basmalısınız. Stoklarınızın eski fiyatları ve yeni fiyatları fiyat değişikliği föyü ekrana gelecektir. Ödeme Planı Gün Farkı Eğer daha önce girilmiş olan bir satın alma şartını tekrar çağırıp buna ilaveler yaptıysanız, ilave edilen stokların ödeme planlarıyla, satın alma şartı evrakından girilen ödeme planı arasındaki farkı ödeme planı gün farkı alanına girebilirsiniz. Örneğin evraktan girilen ödeme planı 45 gün. Daha sonra bu satın alma şartına bir kaç stok daha girdiniz ve bu stoklar için ödeme planı 50 gün. Bu durumda aradaki 5 günlük farkı, ödeme planı gün farkı alanına girebilirsiniz. İmleç ise evrak no alanında konumlanmıştır. Bu aşamada yapmanız gereken işlem; fiyat değişikliği için evrak no, belge no, tarih, değişim tarihi saati, değişim nedeni bilgileri girip, enter tuşuyla imleci hareket satırlarına kadar getirmek ve evrakınızı kaydetmektir. Böylece yapılan değişiklikler stok kartlarına işlenir. Eğer değişim nedeni olarak promosyon başlangıcını seçtiyseniz, ALT+S tuşları ile kayıt işlemi yapılırken promosyon bitiş evrakının kaydedilip kaydedilmeyeceği sorulacaktır. Bu mesajı onaylarsanız, promosyon bitiş tarihi ve saatini girmeniz istenir. Bu girişler de yapıldıktan sonra, stoklarınız için otomatik olarak bir fiyat değişikliği evrakı daha oluşturulacak ve bu evrakta stoklarınızın promosyondan önceki fiyatları yer alacaktır. promosyon bitiş tarihine gelindiğinde ise stok fiyatları otomatik olarak eski haline getirilecektir. Ancak bunun için firmanızda KON9000 NT programının da kullanılıyor olması gerekir. 66

67 Bu evrakta kullanılabilecek 3 tane buton yer alır. Bu butonlar fiyat değişikliği evrakının SATIŞ modülünden manuel olarak girilmesi durumunda daha fonksiyonel olacaktır. Çünkü satın alma şartı evrakından bu bölüme geçildiğinde, zaten butonlarla yapacağınız bir çok giriş otomatik olarak yapılmış olacaktır. Daha geniş bilgi için SATIŞ Modülü/Evraklar/Fiyat Değişikliği bölümüne başvurabilirsiniz. Promosyon Satın Alma Şartları Bu programın normal satın alma şartına göre göze çarpan özelliği, birden fazla cari hesap seçebilmenizdir. Özellikle promosyon dönemlerinde belirli stoklarınız belirli carilerden farklı fiyatlarla alınıyorsa ve buna göre de satış fiyatları promosyon amaçlı olarak değiştiriliyorsa, promosyon satın alma şartından giriş yapmanız daha kullanışlı olacaktır. Promosyon satın alma şartı evrakına yapılacak girişleri şu şekilde özetleyebiliriz; evrak seri ve sıra numaraları ve tarihi, belge numarası ve tarihi, satın alma şartının başlangıç ve bitiş tarihleri. Bu girişler satın alma şartı evrakına ait genel bilgilerdir. Daha sonra evrakın tablo bölümüne geçilir ve satın alma şartları değişen stokun kodu girilir. Daha sonra bu stokun alındığı satıcı firma F10 tuşu yardımı ile seçilir. Stokun brüt fiyatı, ödeme planı ve döviz cinsi de seçildikten sonra varsa ALT+T tuşları ile ıskonto ve/veya masraf oranları girilir. Eğer birden fazla stoku aynı anda seçmek istiyorsanız, ALT+P tuşları ile kod aralığı, kod yapısı veya ana sağlayıcı kriterlerini girerek seçiminizi yapabilirsiniz. Girişleriniz tamamlandığında ALT+S tuşları ile evrakınızı kaydetmelisiniz. Kayıt işleminden sonra fiyat değişikliği yapıp yapmayacağınız sorulacaktır. Eğer satın alma şartından fiyat değişikliği evrakına geçmek istiyorsanız, satış fiyat değişikliği işlemine geç seçeneğini onaylayarak bu evraka ulaşabilirsiniz. Bundan sonra yapılacak işlemler normal satın alma şartı bölümünde açıklanmıştır. Yalnız fiyat değişikliği evrakı kaydedilirken promosyon bitiş evrakının da kaydedilip kaydedilmeyeceği sorulacaktır. Bu mesajı onaylarsanız, promosyon bitiş tarihi ve saatini girmeniz istenir. Bu girişler de yapıldıktan sonra, stoklarınız için otomatik olarak bir fiyat değişikliği evrakı daha oluşturulacak ve bu evrakta stoklarınızın promosyondan önceki fiyatları yer alacaktır. promosyon bitiş tarihine gelindiğinde ise stok fiyatları otomatik olarak eski haline getirilecektir. Ancak bunun için firmanızda KON9000 NT programının da kullanılıyor olması gerekir. Verilen Sipariş Evraklar menüsünün bu bölümünden satıcı firmalara verilecek siparişler için, sipariş fişi düzenlenecektir. Normal Mal Kabul Verilen Sipariş Fişi Satıcı firmalara verilecek siparişler için sipariş fişinin girişleri bu bölümden yapılacaktır. Bir sipariş fişi örneği aşağıda görülmektedir. Sipariş fişine aşağıdaki bilgiler girilmelidir. C/H Kodu: Bu alana, sipariş verilecek satıcı firma kodu girilmelidir. Satıcı firma kodlarını <F10> tuşuna basarak veya satır sonu butonunu tıklayarak görüntüleyeceğiniz listeden seçebilirsiniz. C/H İsmi: Satıcı firma kodu girişinize göre firma ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. 67

68 Döviz : İlgili satıcı firmaya vereceğiniz siparişe ilişkin döviz cinsi seçimini bu alanda yapacaksınız. Başka bir ifadeyle, sipariş hazırlanıp teslim aldığınızda, sipariş tutarı hangi döviz cinsiyle ödenecek ise, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden ilgili döviz cinsini seçmeniz gerekmektedir. Sorumluluk Merkezi: Siparişin hangi sorumluluk merkezi tarafından (veya hangi sorumluluk merkezinin onayı ile) verildiği bu alana girilebilir. Ödeme Planı: Verilen sipariş karşılığı ödemenin nasıl yapılacağı bu alana girilmelidir. Eğer KUR9000 NT programında ödeme planları tanımlamışsanız, <F10> tuşuna basarak bu ödeme planlarından seçim yapabilirsiniz. Depo: İşletmeniz bünyesinde birden fazla depo tanımlamışsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklamanız ile birlikte ilgili depoların bir listesi karşınıza gelecektir. Sizden istenilen, siparişlerinizi teslim aldığınızda hangi depoya gireceğini seçmenizdir. Depo seçimini yapınız. Satın Almacı: Eğer işletmeniz bünyesindeki satın alma elemanlarınızı programınıza tanıttıysanız, bu alana sipariş veren elemanınızın kodunu girebilirsiniz. Satın alma elemanlarınızın kodları <F10> listesinden de seçilebilir. Teslim Türü: Siparişin ne şekilde teslim alınacağına ilişkin teslim türü kodunu bu alana girebilirsiniz. Teslim türleri Stok Modülü/Kart ve Hareket Föyleri/Stok Tanıtım Kartları/Teslim Türleri Tanıtım Kartı programından önceden tanıtılmış olmalıdır. Bunları Biliyor Musunuz? Evrak genel bilgilerini girildikten sonra, hareket satırlarında ALT+H tuşuna basarak sipariş fişini sipariş seviyelerini dikkate alıp otomatik olarak hazırlatabilirsiniz. Sipariş hazırlama için geniş bilgiler Evraklar/Evraklar Yardım Tuşları/ALT+H Sipariş Hazırlama başlığı altında verilmiştir. Verilen sipariş fişinizin ilk bölümüne ilişkin girişlerimizi tamamladık. Şimdi sıra, siparişi verilen stokları girmeye geldi. Aşağıda bu alanlar açıklanmaktadır. 68

69 Kodu: Sipariş verilecek stokun kodu bu alana girilmelidir. Stok kodlarını <F10> listesinden de seçebilirsiniz. İsmi: Stok kodu girişinize göre stok ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Bunları Biliyor Musunuz? Sipariş fişinin hareket satırlarında, stok kodu girildikten sonra Ctrl+S tuşlarına basarsanız, o stokunuzun kartından girilen minimum seviye, sipariş seviyesi ve hedef seviyeyi görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca yine bu tuş yardımı ile, ilgili stoktan daha önce sipariş verilip de işletmeye gelmesi beklenen miktar da görüntülenebilir. Miktar: Kodunu girdiğiniz stoktan verilen sipariş miktarını bu alana girmelisiniz. Birim Fiyat: Kodu girilen stok için satın alma şartı düzenlenmiş ise, satın alma şartındaki brüt fiyat bu alana otomatik olarak gelecektir. Bu stok için satın alma şartı yoksa, stok siparişinin hangi fiyattan verildiğini bu alana kendiniz girmelisiniz. Tutarı: Birim fiyat ve miktar alanlarının çarpılması ile sipariş tutarı otomatik olarak hesaplanacaktır. Teslim Tarihi: Tutar alanında <TAB> tuşuna bastığınızda, ekranınızda ki bilgi giriş alanları sola doğru kayacak ve sağ tarafta siparişlerinizi teslim alacağınız tarihin girileceği bir alan belirecektir. Sipariş teslim tarihini bu alana giriniz. Evet, sipariş fişine ilk kalem stokun girişini tamamlamış olduk. Eğer bu fiş ile sipariş verilecek başka stoklarınız varsa, yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda girişlerinize devam ediniz. Başka stok girmeyecekseniz, -varsa- sipariş fişi üzerinden ıskonto veya masraf girişi yapmaya başlayabilirsiniz. Bunun için <ALT+T> tuşlarına basmalısınız. Karşınıza ıskonto kartı gelecektir. ıskonto ve masraf girişlerinin nasıl yapılacağına ilişkin açıklamalarımızı evraklar yardım tuşları bölümünde bulabilirsiniz. Sipariş fişi ekranınızın en alt satırında vergi tablosu adlı bir buton vardır.<alt+v> tuşlarına bastığınızda ya da mouse ile bu butonu tıklattığınızda, sipariş fişinizde yer alan stoklar üzerinden hesaplanan vergileri görebilirsiniz. Hesaplanmış vergi tutarı üzerinde değişlik yapmak gerekirse, vergi alanında ilgili düzeltmeleri yapabilirsiniz. Vergi tablosundan çıkmak için <ESC> tuşunu kullanacaksınız. Sipariş fişinizin alt tarafında siz giriş yaptıkça değerler atanan bir takım alanlar vardır Sipariş fişinizin alt tarafında, siz giriş yaptıkça değerler atanan birtakım alanlar vardır. Şimdi bunların neler olduğunu açıklamaya çalışacağız. Iskonto %: Evrak geneline ıskonto uyguladıysanız, ALT+T ekranından girilen ıskonto oranlarının toplamı bu alanda yer alacaktır. Satır ıskontosu uyguladıysanız, bu alanda, evrakta yer alan her bir stok için uygulanan ıskonto oranlarının (miktarlar da dikkate alınarak) alınan ortalama yüzdesi yer alır. Masraf %: Evrak geneline masraf uyguladıysanız, ALT+T ekranından girilen masraf oranlarının toplamı bu alanda yer alacaktır. Satır bazında masraf uyguladıysanız, bu alanda, 69

70 evrakta yer alan her bir stok için uygulanan masraf oranlarının (miktarlar da dikkate alınarak) alınan ortalama yüzdesi yer alır. Vergi %: Stokların vergi oranlarının, her bir stokun miktarı da dikkate alınarak hesaplanan ortalamasıdır. Ara Toplam: Sipariş fişinde yer alan stokların mal bedelidir. Iskonto: Ara toplama ıskonto yüzdesinin uygulanması ile hesaplanan toplam ıskonto tutarıdır. Masraf: Ara toplama masraf yüzdesinin uygulanması ile hesaplanan toplam masraf tutarıdır. Vergi: Stoklar üzerinden hesaplanan toplam vergi tutarıdır. Yekün: Ara toplamdan ıskontolar düşülüp, masraf ve vergilerin ilave edilmesi ile bulunan evrak yekünüdür. Bunları Biliyor Musunuz? Satın alma şartı olmayan stoklarınızdan sipariş verilmesini engellemek için KUR9000 NT/Stok ve Sipariş Parametreleri/Sipariş Karşılanma Parametrelerinden satın alma şartı olmadan sipariş verilemez parametresini evet- yapmalısınız. Satın alma şartı olan stoklar için sipariş verilirken, sipariş fişine satın alma şartından dolayı otomatik olarak yansıyan bir takım bilgilerin (ödeme planı, birim fiyat, ıskonto, döviz cinsi gibi) fişten değiştirilmesini engelleyebilirsiniz. Bunun için yukarıda değindiğimiz sipariş karşılanma parametreleri bölümünden verilen siparişte satın alma şartları değiştirilemez parametreleri -evetyapılmalıdır. Verilen sipariş fişi ile ilgili açıklamalarımız yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Sipariş fişinize girişleriniz bittiyse, sıra girdiğiniz bilgileri kayıt etmeye gelmiştir. Bunun için <ALT+S> tuşlarını kullanmalısınız. Sipariş Onaylama Nedir? KUR9000 NT/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/ Program Akış Parametrelerine "irsaliye ve faturaya sipariş çağırmada onay kontrolü" tanımlı bir parametre eklenmiştir. Bu parametre -evet- seçildiğinde, sipariş fişleri girilip kayıt edildikten sonra bu fişlere "onaysız" opsiyonu atanır. Bu; -KUR9000 NT'den yapılan düzenlemeye göre- onay verilmeden sipariş fişleri irsaliye ve fatura evraklarına çağırılamaz demektir. Bu opsiyon evet seçili iken sipariş fişlerini ilgili evraklara çağırmak istediğinizde evraklara (irsaliye ve/veya faturaya) herhangi bir kayıt gelmeyecektir. KUR9000 NT'den yukarıda sözünü ettiğimiz parametre aktif hale geçirildiği halde, sipariş fişlerinin irsaliye ve fatura evraklarına çağırılması gerekiyorsa, ilgili fişlere gidilerek bu fişlere onay verilmelidir. Onay verme işlemi yetkili kullanıcılar için Ctrl+Z Sipariş Onaylama tuşu ile yapılır. Programlar sisteme ilk yüklendiğinde sipariş onaylama yetkisi sadece supervisordadır. 70

71 Konsinye Mal Kabul Verilen Sipariş Fişi Konsinye olarak verilen siparişlerinizi bu bölümden belgelendireceksiniz. Konsinye sipariş; gerektiğinde iade edilmek şartı ile verilen siparişlerinizdir. Konsinye sipariş girişleri normal verilen sipariş fişi ile aynı özellikleri içermektedir. Bu yüzden giriş alanlarını tekrar açıklamıyoruz. Normal Mal Kabul Verilen Sipariş Bakiye Sıfırlama Fişi Satıcı firmalara verilen siparişlerin bir kısmının teslim alınması, kalan miktarın tarafınızdan veya ilgili satıcı firma tarafından iptal edilmesi durumunda, bu sipariş fişinin bakiyesinin sıfırlanması gerekir. Çünkü sipariş fişlerinden yararlanılarak irsaliye ve fatura girişleri yapılabilir ve iptal edilen fişlerin yanlışlıkla bu evraklara çağırılması söz konusu olabilir. İşte bu program yardımı ile, bir kısmı teslim alınıp kalan kısmı iptal edilen sipariş fişlerinin bakiyeleri sıfırlanacaktır. Sipariş fişinin bakiyesini sıfırlayabilmek için ilgili sipariş fişinin evrak numarası ve sıra numarasını girmeniz gerekir. Bu girişlerden sonra sipariş fişi ekrana gelecektir. Ekrana gelen görüntüde bu fiş ile sipariş alınan toplam stok miktarı, bu miktardan teslim alınan miktar ve kalan (yani iptal edilecek) sipariş miktarı bilgileri yer alır. Şimdi kalan bakiyeyi sıfırlamak için, <TAB> tuşuna basarak ekranın en sol kolonunda yer alan kapandı alanına gelmelisiniz. Bu alanda karşınıza evet-hayır seçeneklerinden oluşan bir pencere gelecektir. Şimdi kalan bakiyeyi sıfırlamak için -evet- seçimini yapıp evrakınızı kaydediniz. Eğer bir fişte birden fazla stok kalemi varsa ve hepsinin bakiyeleri sıfırlanacaksa, F5 tuşuna basarak, sipariş fişindeki tüm kalemleri tek bir seferde kapandı konumuna getirebilirsiniz. Bu işlemden sonra evrakınızı <ALT+S> tuşlarıyla kaydetmelisiniz. Böylece sipariş fişinin kalan bakiyesi sıfırlanacak, artık irsaliye ve faturalardan bu evrak çağırılamayacaktır (yani bu sipariş fişi karşılığında irsaliye veya fatura giremeyeceksiniz). Normal Mal Kabul Alternatif Seçimli Verilen Sipariş Fişi Bu program siparişlerinizi KUR9000 NT/Sistem/Stok ve Sipariş Parametreleri/Grup Sipariş Parametreleri bölümünden tanımladığınız kırılımlar bazında girebilmenize olanak tanımaktadır. Programın açıklamasına geçmeden önce, alternatif seçimli sipariş girişini bir örnek yardımı ile açıklamaya çalışalım. 71

72 Bir konfeksiyon firması değişik varyasyonlarda üretim yapmaktadır. İlgili firma stok kodlarını 10 dijitte toplamıştır. Stoklar, bu 10 dijitlik kod yapısında en çok 6-8 dijitler arasındaki renk ve 9-10 dijitler arasındaki beden koduna göre çeşitlenmekte ve hareket görmektedir. Yani, stok kodlarının ilk 5 dijiti daha statik(durağan), 6-10 dijitler arasında yer alan renk ve beden kodları daha dinamiktir. Sözünü ettiğimiz firmanın örnek stok kod yapısı aşağıda verilmiştir. Stok Kod Yapısı Örneği: Beden Renk Model Cins Yukarıdaki kod yapısına göre hazırlanan bir kaç stok kodu örneğini aşağıda bulabilirsiniz. ÖRNEK STOK KODLARI PT 101 BEJ 36 PT 101 BEJ 38 PT 101 KHV 36 PT 101 KHV 38 PT 101 LCT 36 PT 101 LCT 38 PT 101 SYH 36 PT 101 SYH 38 Bu konfeksiyon firmasında stokların en çok renk (6-8. dijit) ve beden (9-10.dijit) kodlarına göre hareket gördüğünü belirtmiştik. Yani, stok kodlarının ilk 5 dijiti birbirlerinden çok farklı değildir. Durum böyle olunca, bir stokun 4 ayrı rengi ve 2 bedeninden sipariş alındığında, en az 8 kez (ilk 5 dijiti aynı olan) stoklarının çağırılıp, siparişlerin girilmesi gerekmektedir. Aşağıda, stok kodlarının statik olan 5 dijitlik bölümü görülmektedir(alt çizgili kodlar). PT101 BEJ 36 İşte, alternatif seçimli sipariş girişlerinin önemi bu noktada orta çıkmaktadır. Bu program ile, sadece bir kaç varyasyona göre değişiklik gösteren stoklarınızı her seferinde tek tek girmek yerine, en çok hareket gören yapılar (alternatifler) bazında girebilirsiniz (yani örneğimizdeki sadece renk ve beden kodlarına göre giriş yapabilirsiniz). Alternatif Seçimli Sipariş Girebilmek İçin Grup bazında sipariş girişi yapabilmenin ön şartlarından biri olan kod yapısı ve stok alternatif tanımlamaları STOK Modülü/Kartlar ve hareket Föyleri/Stok Kod Yapısı ve Alternatif Tanıtım menüsünde yer alan programlardan yapılmaktadır. Bu menüdeki programlardan stok kod yapısı ve her bir yapının alternatifleri tanıtılabildiği gibi, stok kartları otomatik olarak da açılabilmektedir. Grup bazında sipariş girişinin ikinci şartı olan stok 72

73 kırılımlarının tanımlanması KUR9000 NT/Sistem/Stok ve Sipariş Parametreleri/Grup Sipariş Parametreleri programından yapılacaktır. Evet, alternatif seçimli sipariş girişlerinin mantığını, size sağlayacağı faydayı ve bu şekilde giriş yapabilmek için, neler tanımlamak gerektiğini açıklamaya çalıştık. Şimdi, verilen siparişlerinizi bu şekilde nasıl gireceğinizi açıklamaya başlayalım. İlgili programa girdiğinizde, karşınıza gelecek ilk ekran aşağıdaki gibi olacaktır. Bu ekranda yer alan alanlar ve yapılması gerekli girişler aşağıda verilmiştir. C/H Kodu: Bu alana, sipariş vereceğiniz satıcı firmanın kodu girilecektir. Satıcı firma kodlarını <F10> listesinden de seçebilirsiniz. C/H Adı: Satıcı adı, satıcı kodu girişinize göre bu alana otomatik olarak gelecektir. Stok Kodu: Bu alana, F10 tuşu yardımı ile sipariş verilecek stokun kodunu girmelisiniz Stok Adı: Stok kodu alanına yapılan girişe göre stok ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Birim Fiyatı: Sipariş verilecek stokun -varsa- satın alma şartındaki, yoksa stok kartındaki fiyatı ( o da yoksa son alış fiyatı) bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer sipariş ekrana gelen fiyattan değil de başka bir fiyattan verilecekse, stokunuzun birim fiyatını bu alana kendiniz girebilirsiniz. Sipariş Tarihi: Siparişlerin verildiği tarih, içinde bulunduğunuz günün tarihi olarak bu alana otomatik olarak gelecektir. Siparişleri verdiğiniz tarih ile, ekranda görüntülenen tarih arasında bir farklılık varsa, gerekli düzeltmeyi gün/ay/yıl formatında yapabilirsiniz. Teslim Tarihi: Siparişi verilen malın ne zaman teslim alınacağına ilişkin tarih, içinde bulunduğunuz günün tarihi olarak bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer, ekranda görülen tarih ile, siparişlerinizi teslim alacağınız tarih arasında herhangi bir fark varsa, gerekli düzeltmeyi gün/ay/yıl formatında yapınız. Sipariş Tutarı: Bu alan, sipariş adetleri girildikçe, girilen stok miktarıyla stokun birim fiyatının çarpılması sonucu otomatik olarak hesaplanacaktır. Evet, alternatif seçimli verilen sipariş girişinin ilk bölümünü böylece tamamlamış olduk. Siparişlerin teslim alınacağı tarih girildikten sonra, ekranınız üzerine bir pencere açılacaktır. Bu pencerede, biraz önce seçmiş olduğunuz stokunuza ilişkin 1.kırılım ve 2.kırılımlar yer almaktadır. 73

74 Örneğimizde 1. kırılım renk kodu, 2. kırılım ise beden kodu idi. Bu durumda sipariş fişimizin 2. bölümündeki Detay başlıklı sütunda 1.kırımlar yani, ilgili stokumuzun ilk 5 dijiti atılarak elde edilen renk çeşitleri yer almaktadır. Detay sütunundan sonraki sütunlarda ise, 2.kırılımı belirleyen beden kodları yer alacaktır. siparişlerin toplamlarını görebilirsiniz. Bu aşamada sizin yapmanız gereken işlem, ilgili stokunuzun hangi renkteki hangi bedeninden ne kadar sipariş verildiğini girmektir. Siz miktar girişlerini yaptıkça, matrisin en son satır ve sütunlarında ise hem renk hem de beden bazında verilen Evet, sizin de gördüğünüz gibi, sipariş fişinizin ikinci bölümüne stok kırılımlarınıza göre sadece verilen sipariş adetleri girilmektedir. Adet girişleri tamamlanıp fişinizi <ALT+S> tuşuyla kaydettikten sonra programınız farklı varyasyonların hareketlerini ilgili stoklara işleyecektir. Proforma Mal Kabul Verilen Sipariş Fişi Verilen siparişler menüsünün bu programı proforma siparişe ayrılmıştır. Bu bölümden, satıcı firmalarınıza gönderilmek üzere sipariş teklifleri gireceksiniz. Eğer proforma siparişte verdiğiniz bilgiler satıcı firmalarınız tarafından kabul görürse, bu durumda proforma siparişten yararlanarak normal sipariş fişini otomatik olarak hazırlayabilirsiniz. Proforma siparişe girilmesi gereken bilgiler normal verilen sipariş ile aynıdır. Yani sipariş teklifinin evrak numarasını ve tarihini, belge numarasını ve tarihini, teklifin kime verildiğini, teklif edilen ödeme planını ve döviz cinsini, sipariş vermek istediğiniz stokların kod, isim ve miktarlarını ve bu stoklar için teklif ettiğiniz birim fiyatı gireceksiniz. Eğer teklifinizde ıskonto istiyorsanız, ıskonto yüzdelerini de girebilirsiniz. Kısacası normal verilen sipariş fişi bölümünde açıklamaya çalıştığımız bütün bilgi giriş alanları proforma siparişte de yer almaktadır. Bu bilgiler girilip kaydedildikten sonra sipariş teklifinizi yazıcıdan alıp satıcı firmanıza gönderebilirsiniz. Proforma Sipariş Verilecek Satıcı Firma İçin Satın Alma Şartı Girilmiş İse... Eğer proforma sipariş vereceğiniz satıcı firma için satın alma şartı girilmiş ise, stok seçiminden sonra sipariş fişine satın alma şartından girdiğiniz bilgiler otomatik olarak gelecektir. 74

75 Örneğin ödeme planı, ıskonto oranı, döviz cinsi, birim fiyat gibi. Eğer sipariş miktarı satın alma şartındaki asgari sipariş miktarından düşük girilirse, bu durumda program sizi bir mesaj ile uyaracaktır. Proforma siparişe bilgileri girmeden önce o stokun satın alma şartı bilgilerini görmek isterseniz ALT+P tuşlarına basmanız yeterli olacaktır. Proforma Siparişiniz Kabul Edilirse Girdiğiniz proforma siparişiniz (yani sipariş teklifi) satıcı firma tarafından kabul edilirse, proforma siparişi kesinleştirerek normal sipariş fişini otomatik olarak hazırlatabilirsiniz. Bunun için önceden girilip kaydedilmiş olan proforma sipariş ekrana çağırılıp Ctrl+K tuşlarına basılır. Karşınıza seri ve sıra numarası girişlerinin yapılacağı küçük bir pencere gelecektir. Şimdi proforma sipariş kesinleştirildikten sonra oluşacak normal sipariş fişinin seri ve sıra numarasını ilgili alanlara girmelisiniz. Bu girişleri yapıp enter tuşuna bastıktan sonra, ekranınızın alt tarafında; Evet kaydedebilirsin Hayır kaydetme şeklinde butonlar belirecektir. Proforma siparişi kesinleştirmek için evet kaydedebilirsin butonunu kliklemelisiniz. Bu işlemden sonra girdiğiniz seri ve sıra numaralarında normal sipariş fişiniz hazırlanmış olacaktır. Şube Mal Kabul Verilen Sipariş Fişi Depolarını birer şube olarak tanıtan firmalar, depolar arası sevk fişleri ile stok-giriş çıkışları yapmadan önce, bu stok hareketlerini sipariş fişleri ile belgelemek isteyebilirler. Şube siparişleri evrakı tıpkı STOK modülünde yer alan depolar arası sevk fişi mantığı ile çalışmakta ve depolar arası sipariş hareketlerinin girilmesine olanak tanımaktadır. Bu evrakta yer alan kaynak depo alanına sipariş verdiğiniz deponun kodu, hedef depo alanına da stokların gireceği deponun kodu girilmelidir. Daha sonra kaynak depo tarafından sipariş alınan stokların kodları, miktarları ve birim fiyatları girilerek evrak kaydedilir. Şube siparişleri evrakı STOK modülündeki depolar arası sevk fişi evrakına Ctrl+S tuşları çağırabilmekte, dolayısı ile siparişten sevk fişi kesilebilmektedir. Detaylı Mal Kabul Verilen Sipariş Fişi Verilen siparişler menüsünün bu programı, sipariş girişleri sırasında stoklarınızın maliyetlerini, satış fiyatlarını, devir hızlarını, ilgili depodaki mevcut miktarlarını, stok 75

76 kartındaki veya varsa depo kartındaki hedef seviyelerini göstererek verilecek sipariş miktarlarını bu bilgilere göre ayarlayabilmenize olanak tanımaktadır. Programın çalışma şekli normal verilen sipariş fişi ile aynıdır. Sipariş verilecek satıcı firma seçilir, siparişin ödeme planı girilir, verilecek siparişlerin hangi depoya gireceği veya hangi depo için sipariş verildiği belirlenir ve satın alma elemanının kodu girilir. Daha sonra hareket satırlarında, stok kodunun girileceği alana sipariş verilecek stokun kodu girilir. Kod girişi yapıldıktan sonra o stokun adı, maliyeti, stok kartındaki veya depo kartları açılmışsa ilgili deponun kartındaki satış fiyatı, stokun devir hızı, ilgili depoda mevcut miktarı ve hedef seviye ilgili alanlara otomatik olarak gelir. Bu bilgilere göre verilecek stok miktarı ve birim fiyatı ilgili alanlara girilip evrak kaydedilir. İthalat Mal Kabul Verilen Sipariş Fişi Yurtdışındaki satıcılara verilen siparişler, bu bölümden programa girilecektir. Programın çalışma şekli normal verilen sipariş fişi ile aynıdır. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken en önemli konu her siparişin mutlaka bir ithalat kartına bağlanmasıdır. Dolayısıyla ithalat kartlarınızı programınızın Kartlar/İthalat/İthalat Tanıtım Kartı bölümünden tanımlamış olmalısınız. Siparişlerin ithalat kartına bağlanmasıyla birlikte, ilgili satıcı firmaların kodu, adı, ülkesi, siparişin ödeme şekli, teslim şekli ve döviz cinsi gibi bilgiler otomatik olarak ilgili alanlara yansıyacak, dolayısıyla kullanıcıya zaman ve emek tasarrufu sağlanmış olacaktır. Hareket girişlerini yapacağınız alanlar normal verilen sipariş fişi ile aynı özellikleri içermektedir. Bu yüzden giriş alanlarını tekrar açıklamıyoruz. Alınan Siparişlere Bağlı Verilen Sipariş Evrakı Hazırlama Verilen siparişler menüsünün son programı, alınan sipariş fişlerine göre otomatik olarak verilen sipariş fişi evraklarını hazırlamaktadır. Verilen sipariş evraklarında yer alacak stok miktarları hesaplanırken, stoklarınızın eldeki mevcut miktarlarının ve hedef seviyelerinin de dikkate alınmasını sağlayabilirsiniz. Programa girdiğinizde karşınıza bir sonraki sayfamızdaki ekran görüntüsü gelecektir. Şimdi bu ekrandan yapılabilecek parametre girişlerini açıklamaya çalışalım (Standart parametre girişleri için Bkz. Raporlar/Stok Tarama Kriteri ve Filtreleri. 76

77 Müşteri İlk Son Kod-Kod Otomatik olarak hazırlanacak siparişler evrakında belirli Kod- Yapısı: verilen müşterilerinizden aldığınız siparişlerin değerlendirilmesini istiyorsanız, bu alanlara ilgili müşterilere ilişkin kod aralığı veya kod yapısını girebilirsiniz. İlk Teslimat - Son Teslimat Tarihleri: Otomatik olarak hazırlanacak verilen siparişler evrakında belirli tarihlerde teslim edilecek alınan siparişlerin değerlendirilmesini istiyorsanız, bu alanlara değerlendirmeye alınacak ilk ve son sipariş teslimat tarihlerini girebilirsiniz. Beden Kırılımı: Otomatik olarak hazırlanacak verilen siparişler evrakında bedenli takip edilen stoklar için kırılım detaylarının olup olmayacağını bu alanda belirleyeceksiniz. Hedef Stok-Mevcut Miktar-Verilen Sipariş İncelensin mi? : Aşağıda görülen 3 parametre için yapılacak seçimler otomatik olarak oluşturulacak verilen sipariş evrakındaki miktarları etkileyecektir. Bunlardan ilki olan hedef stok incelensin mi? parametresi stok kartlarındaki hedef miktarların incelenmesini sağlayacaktır. Bu parametre ile birlikte mevcut stok incelensin mi? parametresi de -evet- seçilirse, hem depoda olması hedeflenen miktarlar hem de depodaki gerçek miktarlar incelenerek buna göre sipariş miktarı hesaplanacaktır. Üçüncü parametre olan verilen sipariş incelensin mi? parametresi de -evet- seçildiğinde, daha önceden verilen sipariş miktarları da incelemeye alınacak ve yeni oluşacak verilen sipariş evrakındaki stok miktarlarından düşülecektir. Şimdi bu 3 varyasyonu bir örnek yardımı ile açıklamaya çalışalım; Veriler: Stok kodu: STK001 Hedef seviye: 1000 Mevcut miktar: 500 Alınan sipariş: 300 Önceden verilen sipariş: 250 Varyasyon-1: Hedef stok incelensin mi? Evet 77

78 Mevcut miktar incelensin mi? Verilen sipariş incelensin mi? Hayır Hayır Bu varyasyonda otomatik olarak hazırlanacak verilen sipariş evrakındaki miktar = 1300 olacaktır. Çünkü sadece hedef stokun (1000) incelenmesi istenmiştir. Program kartlardaki hedef seviyeye alınan sipariş miktarını ekleyerek verilecek sipariş miktarını 1300 birim olarak bulmuştur. Varyasyon-2: Hedef stok incelensin mi? Mevcut miktar incelensin mi? Verilen sipariş incelensin mi? Evet Evet Hayır Bu varyasyonda otomatik olarak hazırlanacak verilen sipariş evrakındaki miktar ( ) = 800 olacaktır. Eldeki (mevcut) 500 birimlik stok siparişi karşılamaya yetmektedir. Sipariş karşılandıktan sonra mevcut miktar 200 e düşmektedir. Ancak stok kartındaki hedef seviye 1000 dir. Bu hem siparişi karşılayıp hem de kartlardaki hedef seviyeye ulaşabilmek için verilmesi gereken sipariş miktarı 800 birimdir. Varyasyon-3: Hedef stok incelensin mi? Mevcut miktar incelensin mi? Verilen sipariş incelensin mi? Evet Evet Evet Bu varyasyonda otomatik olarak hazırlanacak verilen sipariş evrakındaki miktar; ( ) ( ) = 550 Bu örneğin bir önceki varyasyona göre tek farkı; daha önce verilen 250 birimlik siparişin depoya girmiş gibi kabul edilmesidir. Örneğimizde eldeki (mevcut) 500 birimlik miktara 250 birimlik gelecek sipariş eklenmiş ve elde mevcut miktar 750 birim olmuştur. Bu rakamdan alınan sipariş düşüldüğünde mevcut miktar 450 ye inecektir. Ancak bu rakam hedef seviye olan 1000 birimin altındadır ve bu hedefe ulaşmak için ( =550) birim sipariş verilmesi gerekmektedir. Varyasyon-4: Hedef stok incelensin mi? Mevcut miktar incelensin mi? Verilen sipariş incelensin mi? Hayır Evet Evet Bu varyasyonda hedef stok seviyesini hesaplamalardan çıkardık. Sadece mevcut miktar ve önceden verilen sipariş miktarı dikkate alındığında sipariş vermeye gerek kalmamaktadır. Çünkü; =

79 Depomuzda 500 birimlik stokumuz ve gelecek 250 birimlik siparişimiz vardır. Bunların toplamı 750 birim eder ki bu da alınan 300 birimlik siparişi karşılamaya yetmektedir. Varyasyon-5: Hedef stok incelensin mi? Mevcut miktar incelensin mi? Verilen sipariş incelensin mi? Hayır Hayır Evet Bu varyasyonda sadece önceden verilen sipariş dikkate alınmıştır. Bu durumda otomatik olarak hazırlanacak evraka gelecek miktar 50 birim olacaktır. Önceden verilen sipariş miktarı 250, alınan sipariş miktarı ise 300 dür. Verilen siparişler depomuza girdiğinde alınan siparişi karşılamaya yetmemekte, 50 birimlik bir açık kalmaktadır. Bu 50 birim için otomatik olarak bir verilen sipariş evrakı hazırlanacaktır. Evet, yukarıda örnekler ile açıklamaya çalıştığımız parametrelerden hangilerinin aktif olacağını satır sonu butonunu tıklayarak ulaşacağınız pencereden seçiniz. Parametreler ekranından girişlerinizi tamamladıktan sonra enter tuşu ile işlemi başlatabilirsiniz. Alınan siparişlerinize ve parametre girişlerinize göre verilen sipariş fişi otomatik olarak hazırlanacaktır. Bu sipariş fişinin sıra numarası bir pencere içinde size bildirilecektir. Otomatik hazırlanan verilen sipariş fişinde evrak genel bilgileri yoktur. Siparişin verileceği satıcı firma kodunu, döviz cinsini, ödeme planını, sorumluluk merkezi kodunu, depo ve satın almacı kodlarını kendiniz girmeli ve sipariş fişinizi kaydetmelisiniz. Teslim Tarihine Veya Evrak Nosuna Göre Verilen Sipariş Kapama Bu bölümde verilen siparişlerin teslim tarihlerine ve evrak numaralarına göre kapatılabileceği iki program yer alır. Teslim Tarihine Göre Verilen Sipariş Kapama Bu program ile siparişi verilmiş olup, tamamı henüz gelmemiş olan stoklara ilişkin sipariş kapama işlemleri yapılacaktır. Örneğin X stokundan 1000 adet sipariş verdiniz. Bu siparişin ilk önce 500 adeti size teslim edildi, daha sonra 200 adetini teslim aldınız, fakat geri kalan sipariş miktarı henüz elinize geçmedi ve siz 300 adetlik kalan siparişi almaktan vazgeçtiniz. Bu durumda yapmanız gereken vermiş olduğunuz 1000 adetlik siparişin 300 adetini kapatmak olacaktır. Siparişlerin kapatılmaması durumunda, vazgeçtiğiniz siparişler tekrar evraka çağırılıp, irsaliyesi veya faturası girilebilir. Bu nedenle vazgeçilen siparişlerin yanlış bir işlem ile stoklara yansımaması için kapatılması gerekmektedir. Siparişlerin teslim alınacağı tarihlere göre kapatılacağı bu programa girdiğinizde ekranınızın alt bölümünde; Evet onaylıyorum Hayır onaylamıyorum seçeneklerinin yer aldığı bir mesaj belirecektir. Bu aşamada yapmanız gereken, sipariş kapama işlemine devam etmek istiyorsanız, evet onaylıyorum mesajını tıklamak olmalıdır. Eğer sipariş 79

80 kapama işleminden vazgeçtiyseniz hayır onaylamıyorum seçeneğini tıklayarak programdan çıkabilirsiniz. Biz açıklamalarımıza sipariş kapama işlemini onayladığınızı düşünerek devam ediyoruz. Bu işlem sonrasında karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda yapmanız gereken, kapatılacak siparişlerin cinsini (normal sipariş, konsinye, dahili sipariş) seçmek ve kapatılacak siparişlere ilişkin teslim tarihini girmek olacaktır. Bu girişler sonrasında ekranınızın üzerine aşağıdaki uyarı mesajı gelecektir. Verdiğiniz kritere uyan siparişler kapatılacaktır. Devam etmek için Evet i; çıkış için Hayır ı seçiniz. Bu mesajı evet olarak onaylarsanız, parametreler ekranından yaptığınız girişlere göre siparişleriniz kapatılacaktır. Evrak Numarasına Göre Sipariş Kapama Verilen siparişlerin evrak numaralarına göre kapatıldığı programdır. Programın çalışma şekli teslim tarihlerine göre sipariş kapama ile aynıdır. Yalnız bu programdan kapatılacak siparişlere ilişkin teslim tarihi kriterleri değil, evrak numarası kriterleri girilir. Siparişe Bağlı Fiyat Farkı Faturası Oluşturma Bu program stoklarınızın siparişteki birim fiyatları ile faturadaki birim fiyatlarını karşılaştırıp, faturadaki fiyatlar verilen sipariş fiyatından fazla ise, fazla olan bu tutarı satıcı firmanıza fatura etmenizi sağlayacaktır. Bunu da satıcıya açık ıskonto iade faturası oluşturarak belgelendirecektir. Konuyu bir örnek yardımı ile pekiştirmeye çalışalım; satıcı firmanıza tarihinde STK001 kodlu stok için birim fiyatı olmak kaydıyla sipariş verdiniz. Siparişinizi 10 gün sonra faturası ile birlikte teslim aldınız. Ancak sipariş verdiğiniz stokunuzun faturadaki birim fiyatı TL. Dolayısı ile sizin verdiğiniz sipariş fiyatından tutarında bir fazlalık söz konusu. İşte bu fazla olan tutarın otomatik olarak satıcı firmaya fatura edilebilmesi için bu programı kullanacaksınız. Programınız siparişten oluşturulmuş faturalardaki stokların birim fiyatlarını ve siparişteki birim fiyatları tarayacak, faturadaki birim fiyatlar sipariş evrakındaki fiyatlardan büyük ise aradaki fark tutarında satıcıya açık ıskonto iade satış faturası oluşturacaktır. Programın yukarıda açıkladığımız şekilde çalışabilmesi için irsaliye veya faturaların mutlaka siparişten girilmiş olması gerekir (F6, F7, F8 tuşları ile irsaliye veya fatura ile sipariş evrakının bağlantısı kurulmuş olmalıdır). Siparişe bağlı fiyat farkı faturası oluşturmak için parametreler penceresinin, Satıcı kodu ve satıcı ismi alanına; fiyat farkı faturası oluşturulacak satıcı firmanın kodunu veya adını, İlk tarih, son tarih alanına; değerlendirmeye alınacak alış faturalarının tarih aralığını, Evrak serisi alanına; oluşturulacak fiyat farkı faturasının evrak seri numarasını girmelisiniz. Girişlerinizi tamamladıktan sonra enter tuşuna basın, karşınıza girdiğiniz evrak numarası ile fiyat farkı faturasının oluştuğunu gösteren bir ekran gelecektir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi otomatik olarak oluşacak evrak, fiyat farkının iadesi olmadığı için satıcıya açık ıskonto iade satış faturasıdır. 80

81 İrsaliyeler Evraklar menüsünde yer alan bu seçenek ile, satıcı ve müşteri firmalarınızın yaptığı sevkıyatlar karşılığında, yine bu firmalardan size gönderilen irsaliyelerinin girişleri yapılacaktır. Başka bir ifade ile, alış irsaliyeleri girilecek ve iade irsaliyeleri düzenlenecektir. Satıcıdan Alış İrsaliyeleri İrsaliyeler alt menüsünün ilk seçeneği, satıcıdan alış irsaliyeleridir. Bu seçeneğe girdiğinizde, karşınıza 4 programdan oluşan bir alt menü gelecektir. Bu alt menüde yer alan programlar yardımı ile, satıcı firmalarınızdan toptan, perakende, ihraç kayıtlı ve konsinye olarak yaptığınız mal alımları karşılığında, ilgili firmalardan size gönderilen irsaliyelerin girişleri yapılacaktır. Şimdi bu menüde yer alan programları sıra ile incelemeye başlayalım. Satıcıdan Toptan Alış İrsaliyesi Toptan olarak yapılan stok alımlarınız karşılığında, satıcı firmalardan size gönderilen irsaliyelerin girişleri bu bölümden yapılacaktır. Toptan alış irsaliyesine aşağıdaki bilgileri girmelisiniz. C/H Kodu: İrsaliyeyi gönderen satıcı firmanın kodunu bu alana girmelisiniz. Satıcı kodunu <F10> listesinden de seçebilirsiniz. C/H İsmi: Satıcı firma ismi, satıcı kodu girişinize göre bu alana otomatik olarak gelecektir. Döviz : Daha önce o satıcı firma için satıcı kartından belirtmiş olduğunuz döviz cinsidir. Bu aynı zamanda hareket döviz cinsidir. Yani irsaliyede yer alacak tutarsal değerler bu döviz cinsiyle değerlendirilir. Sorumluluk Merkezi: Bu irsaliyeyle yapılan satın almanın hangi sorumluluk merkezi tarafından (veya hangi sorumluluk merkezinin onayı ile) gerçekleştiğini bu alana girebilirsiniz. Kabul Tarihi: Stokların işletmeye kabul edildiği tarih, içinde bulunduğunuz günün tarihi şeklinde bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer stok kabul tarihi ile bu alanda görünen tarih farklıysa, gerekli düzeltmeyi Gün\Ay\Yıl formatında yapabilirsiniz. Ödeme Planı: Stok alımına ilişkin ödemenin nasıl yapılacağı bu alana girilecektir. Ödeme planı gün bazında girilmelidir. Örneğin bu alımın bedeli 30 gün sonra ödenecekse, yapılacak giriş G30 olmalıdır. Eğer KUR9000 NT programınızın Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Ödeme Planları 81

82 Tablosu bölümünde tanımlanmış ödeme planları varsa, <F10> tuşuna basarak bu ödeme planları görüntülenip seçim yapılabilir. Depo: İlgili irsaliyeyle teslim aldığınız stokların hangi depoya gireceğiniz bu alanda belirteceksiniz. Satın Almacı: Eğer işletmeniz bünyesindeki satın alma elemanlarınızı programınıza tanıttıysanız, bu alana ilgili satın alma işlemini gerçekleştiren elemanınızın kodunu girebilirsiniz. Satın alma elemanlarınızın kodları <F10> listesinden de seçilebilir. Satın alma elemanlarınız FİNANS modülünüzün Kartlar/Personel Tanıtım Kartı bölümünden tanımlanmaktadır. Evet, irsaliyenin ilk bölümüne ilişkin girişlerimizi tamamladık. Şimdi alımı yapılan stok kalemlerinin girişlerini yapabiliriz. Sipariş Karşılığı İrsaliye Giriliyorsa İrsaliyenizi sipariş karşılığı giriyorsanız, stok kodu alanında <F8> tuşuna basarak sipariş fişinizi olduğu gibi irsaliye ekranına taşıyabilirsiniz. Ya da <F6>, <F7>, <F9> tuşlarından birini kullanarak, irsaliyesi girilen siparişi kalem kalem irsaliye ekranına taşıyabilirsiniz. Sipariş karşılığı girilen irsaliyeler için, yukarıda sıralanan tuşlar kullanılmazsa (manuel olarak stok girişi yapılırsa), irsaliyesi girilen stoklar siparişten düşülmez. Yukarıda sıralanan tuşlar kullanıldığında, giriş yapılması gerekli alanlara ilgili bilgiler otomatik olarak atanacak ve size sadece irsaliyenizi kayıt etmek kalacaktır. Eğer KUR9000 NT/Stok-Sipariş Parametreleri/Sipariş Karşılanma Parametreleri bölümünde mal kabulde siparişler otomatik karşılanacak seçeneği -evet- olarak tanımlanmış ise, yukarıda sıralanan tuşları kullanmaya gerek yoktur. Kodu: Alımı yapılan stokun kodu bu alana girilmelidir. Stok kodunu <F10> listesinde de seçebilirsiniz. İsmi: Stok kodu girişinize göre stok ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Miktar: Bu alana işletmenize girişi yapılan stok miktarı girilmelidir. Br. : Stok tanıtım kartından birden fazla birim tanımlamışsanız, ilk girilen birim (ki bu ana birimdir ve tüm giriş-çıkışlar bu birim ile yapılır) bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer ilgili stokun birimi değiştirmek isterseniz, miktar alanında <F10> tuşuna basarak birim seçimi yapabilirsiniz. Birim değiştirildiğinde, girilen miktar yeni birimin katsayısı ile çarpılarak miktar alanına update edilecektir. Örneğin stoklarınızı hem adet olarak, hem de düzine olarak alıyorsunuz. Stok tanıtım kartında ilk tanımlı olan birim adettir. Dolayısı ile bu sizin ana biriminizdir. İrsaliyeye girilen miktar ana birim olarak değerlendirilir. Eğer o irsaliyede stoklar düzine olarak teslim alınacaksa, miktar girişini yaptıktan sonra <F10> tuşuna basmalı ve düzine birimini seçmelisiniz. Bu seçimden sonra, adet olarak girdiğiniz stok miktarı düzineye çevrilecektir (yani miktara 1 girdiyseniz, birim düzine olarak değiştirildiğinde miktar otomatik olarak 12 olacaktır). 82

83 Bunları Biliyor musunuz? İrsaliyede (ve faturada) stoklarınızın girilen birimden görüntülenmesini istiyorsanız, KUR9000 NT/ Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/ Program Akış Parametreleri bölümünden hareketin miktarı girilen birimden görüntülensin parametresini -evet- olarak seçmelisiniz. Bu durumda miktar girilip F10 tuşu ile birim değiştirildiğinde, girilen miktar seçilen birim cinsinden değerlendirilecek, ana birime çevrilmeyecektir. B. Fiyat: Bu alana, ilgili stokun -varsa satın alma şartındaki fiyatı- ya da son alış fiyatı otomatik olarak gelecektir. Eğer stokunuzun alış fiyatı ekranda görünen fiyattan farklıysa, alış fiyatını bu alana kendiniz girebilirsiniz. Tutarı: Birim fiyat ve miktar alanların çarpılması ile hareket tutarı bu alana otomatik olarak gelecektir. Yani birim fiyatı girildiği anda program tutarı kendisi hesaplayacaktır. Dilerseniz birim fiyat girmeden direkt olarak tutar girişi de yapabilirsiniz. Bu durumda programınız girdiğiniz tutarı stok miktarına bölerek birim fiyatı otomatik olarak hesaplar. Toptan alış irsaliyenize ilk kalem stokun girişini tamamlamış olduk. Eğer bu irsaliyeye gireceğiniz başka stoklar varsa, tutarı alanında <TAB> tuşuna basarak alt satıra geçmelisiniz. Şimdi alımı yapılan diğer stokların girişlerini yapabilirsiniz. Eğer girilecek başka stok yoksa, irsaliye yekünü üzerinden hesaplanmış ıskonto-masraf yüzde veya tutarlarını girmeye başlayabilirsiniz. Bunun için mouse göstergesi ile ıskonto ve masraflar butonunu tıklamanız ya da, <ALT+T> tuşlarına basmanız gerekir. Karşınıza ıskonto kartı ekranı gelecektir. Satır Iskontosu İçin Eğer irsaliyede yer alan stok kalemleri için tek tek ıskonto hesaplanacaksa (satır ıskontosu), bu durumda imleci ıskonto hesaplanacak satırın üzerine getirip, önce <ALT+D> (Evrak Detayı) tuşlarına, daha sonra <ALT+T> tuşlarına basmalısınız. Karşınıza yine ıskonto kartı ekranı gelecektir. O satıra ıskonto veya masraf girişleriniz bittiğinde, <ESC> tuşu ile irsaliye ekranına geri dönünüz. Başka satır ıskontosu girilecekse, yine hesaplamanın yapılacağı stok satırın üzerine gelip yukarıdaki işlemleri tekrarlayınız. Iskonto ve masraf girişlerinin nasıl yapılacağı, evraklar yardım tuşları bölümünde açıklanmıştır. ıskonto ve masraflar tablosuna girişleriniz bittikten sonra <ESC> tuşuna basarak irsaliye ekranına geri dönünüz. İrsaliye ekranınızın en alt satırında vergi tablosu adlı bir buton vardır. <ALT+V> tuşlarına bastığınızda ya da mouse ile bu butonu tıklattığınızda, irsaliyenizde yer alan stoklar üzerinden hesaplanan vergileri görebilirsiniz. Hesaplanmış vergi tutarı üzerinde değişiklik yapmak gerekirse, vergi alanında ilgili düzeltmeleri yapabilirsiniz. Vergi tablosundan çıkmak için <ESC> tuşunu kullanacaksınız. İrsaliye ekranınızın sağ alt tarafında siz giriş yaptıkça değerler atanan birtakım alanlar vardır. Şimdi bunların neler olduğunu açıklamaya çalışacağız. 83

84 Iskonto %: Evrak geneline ıskonto uyguladıysanız, ALT+T ekranından girilen ıskonto oranlarının toplamı bu alanda yer alacaktır. Satır ıskontosu uyguladıysanız, bu alanda, evrakta yer alan her bir stok için uygulanan ıskonto oranlarının (miktarlar da dikkate alınarak) alınan ortalama yüzdesi yer alır. Masraf %: Evrak geneline masraf uyguladıysanız, ALT+T ekranından girilen masraf oranlarının toplamı bu alanda yer alacaktır. Satır bazında masraf uyguladıysanız, bu alanda, evrakta yer alan her bir stok için uygulanan masraf oranlarının (miktarlar da dikkate alınarak) alınan ortalama yüzdesi yer alır. Vergi %: Stokların vergi oranlarının, her bir stokun miktarı da dikkate alınarak hesaplanan ortalamasıdır. Ara Toplam: İrsaliyede yer alan stokların mal bedelidir. Iskonto: Ara toplama ıskonto yüzdesinin uygulanması ile hesaplanan toplam ıskonto tutarıdır. Masraf: Ara toplama masraf yüzdesinin uygulanması ile hesaplanan toplam masraf tutarıdır. Vergi: Stoklar üzerinden hesaplanan toplam vergi tutarıdır. Yekün: Ara toplamdan ıskontolar düşülüp, masraf ve vergilerin ilave edilmesi ile bulunan evrak yekünüdür. Evet, toptan alış irsaliyesi ile ilgili açıklamalarımız yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Şimdi irsaliye girişleri ile ilgili olarak birkaç özel notu sizlere aktarmak istiyoruz; Stoklarınızı Beden Numaralarına Göre Takip Ediyorsanız Firmanız beden koduna sahip stoklarla çalışan bir firma ise, stokların sadece stok kodları ile değil, beden kodları ile de edilmesi mümkündür. Bu takibin yapılabilmesi için öncelikle Stok Modülü/Kartlar/Beden Tanıtım Kartı bölümünden beden tanımlamaları yapılmalı, daha sonra Tanıtım Kartı/Detaylar Butonu/Bedenli Stok parametresi - seçilmeli, ilgili stokların beden kodları girilmelidir. Bütün bu tanımlamalardan sonra bedenli stoklarınız için fişi, irsaliye, fatura gibi hareket evrakları girilirken, miktar yapıldıktan sonra kırılımlar başlıklı bir pencere açılacak ve hareket gören stoklara ilişkin beden kırılımlarının girilmesi beklenecektir. Beden kırılımları girilip kaydedildikten yine bu bazda liste ve raporlar alabileceksiniz. bu takip Stok evetambar girişi sonra Stoklarınızı Seri Numaralarına Göre Takip Ediyorsanız Firmanız dayanıklı tüketim malları gibi seri numaraları olan stoklarla veya cep telefonları gibi IMEI numaraları olan stoklarla çalışan bir firma ise, bu stokların sadece stok kodları ile değil, cihazlar üzerindeki seri numaraları ile de takip edilmesi de mümkündür. Bu takibin yapılabilmesi için, Stok Tanıtım Kartı/Detaylar Butonu/Detay Takip Şekli parametresinin seri no bazında takip olarak seçilmesi gerekir. Detay takip şekli seri no bazında takip seçilen stoklarınız için ambar fişi, irsaliye, fatura gibi hareket evrakları 84

85 girilirken, miktar girişi yapıldıktan sonra seri no tablosu başlıklı bir pencere açılacak ve hareket gören stoklara ilişkin seri numaralarını girmeniz beklenecektir. Seri numaraları girilip kaydedildikten sonra yine bu bazda liste ve raporlar alabileceksiniz. Bunları biliyor musunuz? KUR9000 NT/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Akış Parametreleri bölümünde Seri no takibinde evraklara seri no sonradan girilebilir mi parametresi -evet- olarak seçilmiş ise, seri no bazında takip edilen stoklar için irsaliye veya fatura girişlerinde ekrana gelen seri no tablosuna, ilgili stoklar için seri numarası girme zorunluluğu olmayacaktır. Dolayısıyla seri numaraları daha sonra girebilecektir. Bunları biliyor musunuz? KUR9000 NT/Stok-Sipariş Parametreleri/Sipariş Karşılanma Parametreleri bölümden mal kabul sipariş karşılığı olacak alanı -evet- olarak seçilmiş ise, irsaliye veya fatura girişlerinden önce mutlaka sipariş fişi girilmiş olması gerekir. Aksi halde irsaliye veya faturanın kaydına izin verilmeyecektir. İrsaliyeniz ile ilgili girişleriniz bittiyse, sıra girdiğiniz bilgileri kayıt etmeye gelmiştir. Bunun için <ALT+S> tuşlarını kullanacaksınız. <ALT+S> tuşları ile kayıt edilmeyen irsaliyenizi tekrar girmek zorunda kalacağınızı lütfen unutmayınız. Satıcıdan Perakende Alış İrsaliyesi Satıcıdan alış irsaliyeleri menüsünün ikinci programı, perakende alış irsaliyesidir. Bu program ile, perakende olarak mal alımı yaptığınızda, satıcı firmanız tarafından size gönderilen irsaliyelerin girişlerini yapacaksınız. Perakende alış irsaliyesinin toptan alış irsaliyesinden görünürde hiç bir farkı yoktur. Giriş yapılacak tüm alanlar toptan alış irsaliyesinde olduğu gibidir. Aralarındaki tek fark, vergilendirmede olmaktadır. Çünkü toptan alımlar ile perakende alımlara uygulanan vergiler farklı olabilir. Stoklarınızı stok tanıtım kartından girerken de, perakende ve toptan olmak üzere 2 çeşit vergi girmeniz gerekmektedir. Toptan irsaliyede stokların toptan vergi oranları, perakende irsaliyede ise perakende vergi oranları geçerli olur. Satıcıdan İhraç Kayıtlı Mal Alış İrsaliyesi 85

86 Bu program yardımı ile ithalat yapan firmalar, satıcı firmalardan gönderilen irsaliyelerin girişlerini yapacaklardır. İhraç kayıtlı mal alış irsaliyesinin giriş şekli toptan ve perakende irsaliyeler ile aynıdır. Satıcıdan Konsinye Alış İrsaliyesi Alış irsaliyeleri menüsünde yer alan 4. program konsinye alış irsaliyesidir. Bu program yardımı ile, konsinye olarak (yani gerektiğinde iade edilmek kaydıyla) yapılan stok alımları için satıcı firmalardan gönderilen irsaliyelerin girişleri yapılacaktır. Konsinye alış irsaliyesi ile girişi yapılan stoklar direkt olarak depolarınızda görünmez (yani stoklarınızı artı veya eksi olarak etkilemez). Konsinye alış irsaliyesi ile teslim aldığınız stokların depolarınızda görünebilmesi için fatura ile kesinleştirilmesi gerekir. Konsinye alış irsaliyesinin girişleri de diğer irsaliye girişleri gibidir. Yalnız konsinye irsaliyede stokların birim fiyat ve tutar bilgileri yoktur. Dolayısı ile konsinye irsaliyelerde ıskonto, masraf ve vergi alanları da yoktur. Satıcıya İadeler İrsaliyeler menüsünde yer alan 2. seçenek satıcıya iadelerdir. Bu bölümde yer alan programlar yardımı ile, toptan, perakende, ihraç kayıtlı ve konsinye irsaliyelerinin iadeleri yapılacaktır. İade irsaliyelerine yapılacak girişler, tıpkı alış irsaliyelerinde olduğu gibidir. Bu yüzden iade irsaliyelerini birer paragraf ile açıklamayı yeterli görüyoruz. Satıcıya Toptan İade İrsaliyesi Bu program ile, toptan olarak yapılan stok alımlarının iadeleri için iade irsaliyesi girilecektir. Başka bir ifade ile, satıcıdan toptan alış irsaliyesi ile işletmenize girişi yapılan stokların geri verilmesi söz konusu olduğunda, bu program ile iade irsaliyesi düzenleyeceksiniz. Satıcıya Perakende İade İrsaliyesi Bu program ile, perakende olarak yapılan stok alımlarının iadeleri için iade irsaliyesi girilecektir. Başka bir ifade ile satıcıdan perakende alış irsaliyesi ile işletmenize girişi yapılan stokların geri verilmesi söz konusu olduğunda, bu program ile iade irsaliyesi düzenleyeceksiniz. Satıcıya İhraç Kayıtlı Mal İade İrsaliyesi İhraç kayıtlı alış irsaliyesiyle işletmeye girişi yapılan stokların iadeleri söz konusu olduğunda, iade irsaliyesi satıcı firmalara bu bölümden kesilecektir. Satıcıya Konsinye Alış İade İrsaliyesi Satıcıya iadeler menüsünde yer alan son program konsinye alış iade irsaliyesidir. Bu program yardımı ile, konsinye olarak alımı yapılan stokların iadeleri söz konusu olduğunda, ilgili iade irsaliyesi düzenlenecektir. 86

87 Müşteriden Alış İrsaliyeler menüsünün bu bölümü, müşteri firmalarınızdan toptan, perakende, ihraç kayıtlı ve konsinye olarak yaptığınız mal alımlarınız karşılığında, ilgili firmalar tarafından size gönderilen irsaliyelerin girileceği programlara ayrılmıştır. Bu bölüme girdiğinizde, tıpkı satıcıdan alış irsaliyeleri menüsünde olduğu gibi karşınıza 4 programdan oluşan bir alt menü gelecektir. Bunlar; Müşteriden toptan alış irsaliyesi Müşteriden perakende alış irsaliyesi Müşteriden ihraç kayıtlı mal alış irsaliyesi Müşteriden konsinye alış irsaliyesi dir Bu programlar giriş alanları itibariyle Satıcıdan Alış İrsaliyeleri mesünde ki programlar ile birebir aynı özellikleri göstermektedir. Aralarındaki tek fark, bu programlarda cari olarak müşteri firmalarınızı seçiyor olmanızdır. Bundan dolayı bu bölümde yer alan programları ayrıntılı olarak anlatma gereği duymuyoruz. Bu bölümlerle ilgili yapacağınız girişler için, Satıcıdan Alış irsaliyeleri programlarının anlatıldığı bölümlerden yararlanabilirsiniz. Müşteriye İadeler İrsaliyeler menüsünün bu bölümünde yer alan programlar ile; müşteri firmalarınızdan toptan, perakende, ihraç kayıtlı ve konsinye olarak yaptığınız stok alımlarınızın geri verilmesi söz konusu olduğunda, iade irsaliyelerinin girişlerini yapacaksınız. Bu bölüme girdiğinizde karşınıza, müşteriden alış menüsünde olduğu gibi 4 seçenekten oluşan bir alt menü gelecektir. Bunlar; Müşteriye toptan iade irsaliyesi Müşteriye perakende iade irsaliyesi Müşteriye ihraç kayıtlı mal iade irsaliyesi Müşteriye konsinye alış iade irsaliyesi dir olarak sıralanmaktadır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu programlar ile, alımını yaptığınız stoklarınızın iadeleri için irsaliye düzenleyeceksiniz. İade irsaliyelerine yapılacak girişler, tıpkı satıcıdan alış irsaliyelerinde olduğu gibidir. Bu yüzden iade irsaliyelerini detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz. Bu bölümlerle ilgili açıklamalar için, Satıcıdan Alış iade irsaliyeleri programların yararlanabilirsiniz. Faturalar Evraklar bölümünde yer alan bu seçenek ile, açık ve kapalı alış faturalarının girişleri yapılacak, ayrıca iade faturaları düzenlenecektir. Faturalara girdiğinizde 8 seçenekten oluşan bir alt menü ile karşılaşacaksınız. Şimdi bu menüde yer alan programları daha yakından incelemeye başlayalım. Satıcıdan Açık Alış Faturaları Bu bölümde yer alan programlar ile, açık alış faturalarının girişleri yapılacaktır. Açık fatura; alımların vadeli olarak yapıldığı durumlarda düzenlenir. Örneğin, bir mal aldınız ve ödemeyi 25 gün sonra yapacaksınız. Bu durumda satıcı firmadan size açık fatura gelecektir. Çünkü 87

88 henüz mal bedelini ödemediniz. Ya da, bir mal aldınız ve karşılığında çek verdiniz. Satıcı firmadan gelecek fatura yine açık olacaktır. Çünkü, verdiğiniz çek henüz satıcınız tarafından tahsil edilmemiştir. İşte, açık alımlarınız için satıcı firmalardan size gönderilen faturaların girişleri bu bölümden yapılacaktır. Şimdi açık alış faturalarını incelemeye başlayalım. Satıcıdan Açık Toptan Alış Faturası Açık toptan alımlarınız için satıcı firmalardan size gönderilen faturalar bu bölümden girilecektir. Faturaya aşağıdaki bilgileri girmelisiniz. Cari Kodu: Açık alım yaptığınız ve şu anda faturasını girmekte olduğunuz cari firma kodunu bu alana girmelisiniz. Cari kodlarını <F10> listesinde de seçebilirsiniz. Cari İsmi: Cari kodu girişinize göre, ilgili cari ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Ödeme Planı: Faturanıza ilişkin ödeme planını bu alanda tanımlayacaksınız. Açık faturalarda ödeme vadeli olarak yapılıyordu. Bu aşamada ödeme planı alanına, ilgili fatura bedelinin ne zaman ödeneceği, yani vadesi gün bazında girilmelidir. Örneğin fatura bedelinizi 30 gün sonra ödeyecekseniz, bu alana <G30> girmelisiniz. Otuz rakamının baş tarafında yer alan <G> harfi gün`ü simgelemektedir. Bu şekilde bir giriş yapıp <TAB> tuşuna bastığınızda, bu alan 30 Gün olarak görüntülenecektir. Eğer KUR9000 NT programınızın Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Ödeme Planları Tablosu bölümünde tanımlanmış ödeme planları varsa, <F10> tuşuna basarak bu ödeme planları görüntülenip seçim yapılabilir. Bunları Biliyor Musunuz? Faturalarda ödeme planı alanına kullanıcı herhangi bir giriş yapmazsa otomatik olarak peşin ibaresi gelmektedir. Bu açık faturalarda da aynıdır. Eğer açık alış ve satış faturalarında ödeme planının peşin olarak geçilmesini engellemek, başka bir ifade ile ödeme planı girişini zorunlu hale getirmek istiyorsanız KUR9000 NT/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Akış Parametreleri bölümünden açık faturalarda ödeme planı peşin geçilemesin parametresi -evet- olarak seçilmelidir. Depo: Alımı yapılan stokların hangi depoya girdiği bu alana girilecektir. Yalnız, işletmeniz bünyesinde kullanılan tüm depolarınızı KUR9000 NT programınızın Sistem/Stok- Sipariş Parametreleri/Depo Parametreleri bölümünden tanımlamış olmanız gerekir. Tanımlı olan depolarınızı satır sonu butonunu tıklayarak veya 88

89 <F10> tuşuna basarak ulaşacağınız listesinden de seçebilirsiniz. Sorumluluk Merkezi: Faturası girilen stokun, hangi sorumluluk merkezi için veya hangi sorumluluk merkezinin onayı ile satın alındığı bu alana girilecektir. Sorumluluk merkezleri FİNANS modülünün Kartlar/Sorumluluk Merkezleri Tanıtım Kartı bölümünden tanımlanmaktadır. Satıcı: Satın alma işlemini gerçekleştiren elemanınızın kodu bu alana girilmelidir. Satın alma elemanlarınız FİNANS modülünüzün Kartlar/Personel Tanıtım Kartı bölümünden tanımlanmaktadır. Buraya kadar yapmış olduğumuz girişler ile, faturamıza ilişkin genel tanımlamaları bitirmiş oluyoruz. Şimdi faturaya konu olan stokların girişlerine başlayabiliriz. Bunun için aşağıdaki sırayı takip ediniz. Sipariş Karşılığı Fatura Giriliyorsa Faturanızı sipariş karşılığı giriyorsanız, stok kodu alanında <F8> tuşuna basarak sipariş fişinizi olduğu gibi fatura ekranına taşıyabilirsiniz. Ya da <F6>,<F7>,<F9> tuşlarından birini kullanarak, faturası girilen siparişi tek tek de fatura ekranına taşıyabilirsiniz. Sipariş karşılığı girilen faturalar için yukarıda sıralanan tuşlar kullanılmazsa (manuel olarak stok girişi yapılırsa), faturası girilen stoklar siparişten düşülmez. Eğer KUR9000 NT/Stok-Sipariş Parametreleri/Sipariş Karşılanma Parametreleri bölümünde mal kabulde siparişler otomatik karşılanacak seçeneği -evet- olarak tanımlanmış ise, yukarıda sıralanan tuşları kullanmaya gerek yoktur. Sipariş karşılığı alınan stoklar için yine sipariş karşılığı irsaliye girilmişse, o zaman faturanız sipariş fişi değil, irsaliye seçimli olarak da girilebilir (F5 tuşu ile ilgili irsaliye çağırılarak). Bu konu ile ilgili detaylı açıklamalar ilerleyen sayfalarda verilmiştir. Eğer sipariş karşılığı veya irsaliyeden fatura giriyorsanız, aşağıda açıklayacağımız alanlara ilgili fatura bilgileri otomatik olarak gelecektir. Bu durumda sizin yapmanız gereken işlem faturanızı kaydetmektir. Eğer manuel olarak fatura girişi yapacaksanız, bu durumda fatura bilgilerini siz gireceksiniz. Kodu: Alımı yapılan stokun kodu bu alana girilmelidir. Stok kodunu <F10> listesinde de seçebilirsiniz. İsmi: Stok kodu girişinize göre stok ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Miktar: Bu alana alımı yapılan stok miktarı girilmelidir. Br.: Stok tanıtım kartından birden fazla birim tanımlamışsanız, ilk girilen birim (ki bu ana birimdir ve tüm giriş-çıkışlar bu birim ile yapılır) bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer ilgili stokun birimi değiştirmek isterseniz, miktar alanında <F10> tuşuna basarak farklı birim seçebilirsiniz. Birim değiştirildiğinde, girilen miktar, yeni birimin katsayısı ile çarpılarak miktar alanına update edilecektir. Örneğin stoklarınızı hem adet olarak, hem de düzine olarak alıyorsunuz. Stok tanıtım kartında ilk tanımlı olan birim adettir. Dolayısı ile bu sizin ana biriminizdir. Faturaya girilen miktar ana birim olarak değerlendirilir. Eğer o faturada stoklar düzine olarak alınmışsa, miktar girişini yaptıktan sonra <F10> tuşuna basmalı ve düzine 89

90 birimini seçmelisiniz. Bu seçimden sonra, adet olarak girdiğiniz stok miktarı düzineye çevrilecektir (yani miktara 1 girdiyseniz, birim düzine olarak değiştirildiğinde miktar otomatik olarak 12 olacaktır). B. Fiyat: İlgili stokunuzun -varsa- satın alma şartındaki, fiyatı, satın alma şartı yoksa son alış fiyatı bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer alımı yapılan stokun birim fiyatı ile bu alana gelen fiyat farklıysa, yeni alış fiyatı girilmelidir. Tutarı: Birim fiyat ve miktar alanların çarpılması ile tutar bu alana otomatik olarak gelecektir. Yani birim fiyatı girildiği anda, program o stokun satış tutarını kendisi hesaplayacaktır. Dilerseniz birim fiyat girmeden direkt olarak tutar girişi yapıp, ilgili stokunuzun birim fiyatını otomatik olarak hesaplatabilirsiniz. Toptan alış faturanıza ilk kalem stokun girişini tamamlamış olduk. Eğer bu faturaya gireceğiniz başka stoklar varsa, tutarı alanında <TAB> tuşuna basarak alt satıra geçmelisiniz. Şimdi diğer stokların girişlerini yapabilirsiniz. Eğer girilecek başka stok yoksa, fatura üzerinden hesaplanacak ıskonto-masraf yüzde veya tutarlarını girmeye başlayabilirsiniz. Bunun için mouse göstergesi ile ıskonto ve masraflar butonunu tıklamanız ya da, <ALT+T> tuşlarına basmanız gerekir. Iskonto ve masrafların nasıl girileceği evraklar yardım tuşları bölümünde açıklanmıştır. ıskonto ve masraflar tablosuna girişleriniz bittikten sonra <ESC> tuşuna basarak irsaliye ekranına geri dönünüz. Fatura ekranınızın en alt satırında vergi tablosu adlı bir buton vardır. <ALT+V> tuşlarına bastığınızda ya da mouse ile bu butonu tıklattığınızda, faturanızda yer alan stoklar üzerinden hesaplanan vergileri görebilirsiniz. Hesaplanmış vergi tutarı üzerinde değişlik yapmak gerekirse, vergi alanında ilgili düzeltmeleri yapabilirsiniz. Vergi tablosundan çıkmak için yine <ESC> tuşunu kullanacaksınız. Fatura ekranınızın sağ alt tarafında siz giriş yaptıkça değerler atanan birtakım alanlar vardır. Şimdi bunların neler olduğunu açıklamaya çalışacağız. Iskonto %: Evrak geneline ıskonto uyguladıysanız, ALT+T ekranından girilen ıskonto oranlarının toplamı bu alanda yer alacaktır. Satır ıskontosu uyguladıysanız, bu alanda, evrakta yer alan her bir stok için uygulanan ıskonto oranlarının (miktarlar da dikkate alınarak) alınan ortalama yüzdesi yer alır. Masraf %: Evrak geneline masraf uyguladıysanız, ALT+T ekranından girilen masraf oranlarının toplamı bu alanda yer alacaktır. Satır bazında masraf uyguladıysanız, bu alanda, evrakta yer alan her bir stok için uygulanan masraf oranlarının (miktarlar da dikkate alınarak) alınan ortalama yüzdesi yer alır. Vergi %: Stokların vergi oranlarının, her bir stokun miktarı da dikkate alınarak hesaplanan ortalamasıdır. Ara Toplam: Faturada yer alan stokların mal bedelidir. Iskonto: Ara toplama ıskonto yüzdesinin uygulanması ile hesaplanan toplam ıskonto tutarıdır. Masraf: Ara toplama masraf yüzdesinin uygulanması ile hesaplanan toplam masraf tutarıdır. 90

91 Vergi: Stoklar üzerinden hesaplanan toplam vergi tutarıdır. Tevkıfat: Özellikle tekstil ve hurdacılık gibi konularda faaliyet gösteren işletmelerle alım-satım yapıldığında, fatura üzerinden hesaplanan K.D.V. NİN 2/3 ü (üçte ikisi) bloke edilir (tevkıfat olarak ayrılır). Bu ayrılan tutarı alıcı firmalar devlete kendileri öderler. Fatura üzerinden tevkıfat hesaplaması <Ctrl+V> tuşları ile otomatik olarak yapılabilir. Hesaplanan tevkıfat tutarı bu alana otomatik olarak gelecektir. Yuvarlama: Fatura yekünü üzerinden yuvarlama yapılmak istenirse, Ctrl+F tuşlarına basılarak bu alana gelinip, ilgili yuvarlama meblağı girilebilir. Yekün: Ara toplamdan ıskontolar düşülüp, masraf, verginin ilave edilmesi ile bulunan değerdir. Eğer tevkıfat uygulanmış ise, bu durumda hesaplanmış vergi tutarının tamamı değil, 1/3 ü yeküne dahil edilir. Çünkü 2/3 tevkıfat olarak ayrılmış yani bloke edilmiştir. İrsaliyeden Fatura Girilecekse... Birden fazla irsaliyenin tek bir faturada birleştirilmesi, piyasada sıkça karşılaşılan bir durumdur. Satıcınızdan daha önce gönderilen irsaliyelerin faturasını girecekseniz, fatura genel bilgilerini girdikten sonra, stok kodunun girileceği alanda <F5> tuşuna basmalısınız. Bu tuşa bastığınızda, karşınıza tarih sınırlarını gireceğiniz bir pencere gelecektir. Şimdi bu pencerede yer alan, başlangıç ve bitiş tarihi alanlarına, faturası girilecek ilk ve son irsaliyenin tarihini girmelisiniz. Tarih girişlerini yaptıktan sonra, girdiğiniz tarihler arasındaki alış irsaliyeleri ekranınıza gelecektir. Ekranda gördüğünüz irsaliyelerden bir ya da bir kaçını faturaya dahil etmeyecekseniz mavi şeridi o irsaliyenin üzerine gelip <ENTER> tuşuna basın. Bu işlemden sonra, ekranınızın sol başında yer alan F (faturaya) başlıklı sütunda -H- (hayır) harfini göreceksiniz. Bunun anlamı, ilgili irsaliye faturaya dahil edilmeyecek demektir. Faturaya alınacak irsaliyeler için bu alan - E- (evet) olarak görüntülenecektir. Ekranınızdaki tüm irsaliyeler faturaya edilecekse, sadece <F2> tuşuna basmanız yeterli olacaktır. Bu tuşa bastıktan sonra, görüntülenen irsaliyeler toptan alış faturası ekranına taşınacaktır. Faturası İrsaliyeler fatura ekranına taşındıktan sonra, fatura üzerinden hesaplanacak ıskonto ve masraf girişlerini yapmaya başlayabilirsiniz. ıskonto ve masrafların nasıl girileceği evraklar yardım tuşları bölümünde açıklanmıştır. Tüm giriş ve kontrolleriniz bittikten sonra, <ALT+S> tuşlarına basarak faturanızı kayıt etmelisiniz. Satıcıdan Açık Perakende Alış Bu program ile, perakende olarak yapılan alımların faturası girilecektir. Perakende alış faturasının yukarıda açıklamaya çalıştığımız satıcıdan açık toptan alış faturasından giriş alanları itibari ile hiç bir farkı yoktur. Aralarındaki tek fark vergilendirmedir. Çünkü toptan 91

92 alımlar ile perakende alımlara uygulanan vergiler farklı olabilir. Zaten stoklarınızı stok tanıtım kartından girerken de, perakende ve toptan olmak üzere 2 çeşit vergi girmeniz gerekmektedir. Toptan faturalarda stokların toptan vergi oranları, perakende faturada ise perakende vergi oranları geçerli olur. Satıcıdan Açık İhraç Kayıtlı Alış Faturası Bu program ile yurtdışından yapılan açık alımların faturası girilecektir. Giriş alanları itibarı ile yukarıda açıkladığımız perakende alış faturasından bir farkı yoktur. Satıcıdan Açık Demirbaş Alış Faturası Bu program ile demirbaş alımlarının faturası girilecektir. Giriş alanları itibarı ile yukarıda açıkladığımız diğer faturalardan farkı yoktur. Tek farkı bu bölümde tevkıfat alanının olmamasıdır. Demirbaş faturası girebilmek için Muhasebe Modülü/A.T.İ.K/ A.T.İ.K Kartı programından demirbaş kartlarının açılmış olması gerekir. Demirbaş kartı açılıp faturası girildikten sonra, demirbaş tanıtım kartının "fatura bilgileri" penceresine fatura ile ilgili özet bilgileri otomatik olarak aktarılacaktır. Satıcıdan Açık Fiyat Farkı Alış Faturası Satıcı firmalarınız ile yapılan anlaşmalar gereği, mal alımlarınız belirli bir süre boyunca aynı fiyattan yapılabilir. Bu süre sonunda karşılıklı yapılan görüşmelerde geriye doğru bir fiyat farkı üzerinde anlaşılır. İşte ortaya çıkan fiyat farkı, satıcı firmalar tarafından fiyat farkı faturası kesilerek belgelendirilecektir. Satıcı firmaların size gönderdiği fiyat farkı faturalarını bu bölümden gireceksiniz. Fiyat farkı faturası stok miktarlarına etki etmez. Bu faturada stok miktar ve birim fiyatlarının girilmesinin nedeni, ilgili fiyat farkının hangi stoklardan kaynaklandığının takip edilebilmesi içindir. Ancak fiyat farkı faturaları stok maliyetlerini etkiler. Miktarsız girişlerin stok maliyetlerine nasıl yansıtılacağı KUR9000 NT/Sistem/Stok ve Sipariş Parametreleri/Stok Maliyet Parametreleri bölümünden tanımlanmaktadır. Satıcıdan gelen fiyat farkı faturaları sizin stok maliyetlerinizi artırır. Satıcıdan Açık Masraf Alış Faturası Aldığınız hizmetler ya da yaptığınız masraflar karşılığında, satıcı firmalar tarafından düzenlenip size gönderilen açık gider (masraf) faturalarının girişleri bu programdan yapılacaktır. Gider ya da masraf hizmetin karşıtıdır. Yani hizmet veren bir firmaysanız, verdiğiniz hizmetler için hizmet satış faturası keseceksiniz. Aldığınız hizmetlerse sizin için gider oluşturacağından, satıcı firmalardan gönderilen bu faturaları masraf alış faturası bölümünden gireceksiniz. Masraf faturası girebilmek için hizmet alımı yapmak zorunlu değildir. Dilerseniz birtakım giderlerinizi belgelemek için de bu faturayı düzenleyebilirsiniz. Örneğin işletmenizin elektrik ve su giderleri, personel giderleri bu fatura ile belgelenebilir. Fatura girişleri bütün bölümlerde aynıdır. Masraf alış faturası için, faturayı gönderen satıcı firmanın kodunu, ilgili masraf kodunu, sorumluluk merkezini ve masraf tutarını girmeniz yeterlidir. Bu faturada diğerlerinden farklı olarak masraf cinsine ait vergi oranı da girilmelidir. Dilerseniz bu fatura üzerinden ıskonto da hesaplatabilirsiniz. Müstahsilden Açık Alış Faturası 92

93 Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile defter tutmak zorunda olan çiftçiler, götürü usule tabi veya vergiden muaf çiftçilerden satın aldıkları malların bedelini ödedikleri sırada, 2 nüsha fatura düzenlemeye ve bunlardan birini imzalayarak satıcı çiftçiye vermek, ve diğerini ona imzalatarak almak zorundadırlar. Buna müstahsil faturası denir. Satıcıdan alış faturaları menüsünün bu programı müstahsilden alış faturalarını girmeye olanak tanımaktadır. Müstahsilden alış faturasında, oranları devlet tarafından açıklanan bir takım kesintiler yapılmaktadır. Bunlar; gelir vergisi stopajı, fon payı, bağ kur, borsa ve diğer kesintilerdir. Müstahsilden alım yapan birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile defter tutmak zorunda olan çiftçiler, yukarıda saydığımız kesintilerini de fatura üzerinde göstermek zorundadırlar. Bunlardan gelir vergisi stopajı ve fon payı oranlarını KUR9000 NT/Gelir Vergisi ve Fon Payı Parametreleri bölümünden, borsa, bağ-kur kesinti oranlarını ise yine KUR9000 NT/Sistem/ Program Başlangıç Parametreleri bölümünden girmiş olmalısınız. Müstahsilden alış faturasının diğer faturalardan farkı yukarıda sıraladığımız kesintilerdir. Bilgi giriş alanları itibariyle diğer faturalardan herhangi bir farkı yoktur. Yalnız hareket satırlarını gelince, KUR9000 NT den tanımlanan Gelir Vergisi ve Fon Payı Parametrelerini içeren tablo otomatik olarak karşınıza gelir ve buradan ilgili seçimi yapmanız istenir. Müstahsilden alış faturasına ilişkin bir diğer değişiklik ise, bu faturada ıskonto ve masraflar butonu yerine, yukarıda sıraladığımız kesintilerin tablo halinde yer aldığı stopaj-kesinti butonunun yer almasıdır. Satıcıdan Açık Hal Alış Faturası Satıcı firmalardan gönderilen açık hal faturalarının girişleri bu bölümden yapılacaktır. Hal faturaları üzerinden bir takım kesinti ve masraflar hesaplanmaktadır. Bunlardan hal stopajı ve hal kom. K.D.V. oranları KUR9000 NT/Sistem/Program Başlangıç Parametreleri bölümünden önceden girilmiş olmalıdır. Faturaya uygulanan nakliye ve hamaliye masraf tutarlarını ise, hareket girişlerinizden sonra ALT+B tuşlarına basarak ulaşacağınız tablodan yapabilirsiniz. Giriş alanları itibariyle diğer faturalarla aynı özellikleri içeren hal faturasına ilişkin açıklamalarımızı burada bitiriyoruz. Önemli Not! Hal faturalarında vergilendirme ürüne göre değil, cariye göre yapılır. Başka bir ifade ile, stok kartlarındaki K.D.V. oranlarının bu faturada bir önemi yoktur. Hal faturalarında müstahsil ve tüccar olmak üzere 2 cari cinsi kullanılır. Bunlar, cari kartların (müşteri ve satıcı tanıtım kartlarının) Detaylar Bilgiler ekranından önceden tanıtılmalıdır. Ayrıca, KUR9000 NT/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Başlangıç Parametreleri bölümünden tüccar ve müstahsiller için uygulanacak K.D.V. oranları seçilmiş olmalıdır. Satıcıdan Açık Alınan İthalat Masraf Faturası İthal ettiğiniz mallar için yaptığınız masraflar karşılığında satıcı firmalar tarafından size gönderilen açık ithalat masraf faturalarına ilişkin girişler bu bölümden yapılacaktır. Başka bir deyişle ithal ettiğiniz mallar için yaptığınız navlun masrafı, gümrük vergisi ve resmi masrafı, banka masraf ve fonları, sigorta masrafı ve ithalatla ilgili diğer masrafların girişleri yapılacaktır. Şimdi bu faturaya girilecek bilgileri açıklamaya çalışalım. 93

94 C/H Kodu: İthal ettiğiniz mallar için yaptığınız masraflar karşılığında faturayı gönderen satıcı firmanın kodunu bu alana girmelisiniz. Satıcı kodlarını satır sonu butonunu tıklayarak veya F10 tuşuna basarak ulaşacağınız pencereden seçebilirsiniz. C/H İsmi: Cari hesap kodu girişinize göre, ilgili cari hesabınızın (satıcınızın) ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Ödeme Planı: Faturanıza ilişkin ödeme planını bu alanda tanımlayacaksınız. Açık masraf alış faturasında, fatura karşılığı ödeme vadeli olarak yapılıyordu. Bu aşamada ödeme planı alanına, ilgili fatura bedelinin ne zaman ödeneceği, yani vadesi gün bazında girilebilir. Örneğin fatura bedelinizi 30 gün sonra ödeyecekseniz, bu alana <G30> girmelisiniz. Otuz rakamının baş tarafında yer alan <G> harfi gün`ü simgelemektedir. Bu şekilde bir giriş yapıp <TAB> tuşuna bastığınızda, bu alan 30 Gün olarak görüntülenecektir. Eğer kuruluş programınızın SİSTEM/Sistem ve Program Parametreleri/Ödeme Planları Tablosu bölümünde tanımlanmış ödeme planları varsa, <F10> tuşuna basarak bu ödeme planları görüntülenip seçim yapılabilir. Sorumlu: Bu alana, ilgili masraf alımını gerçekleştiren satın alma elemanınızın kodunu girebilirsiniz. Satın alma personelleri FİNANS modülünün Kartlar/Personel Tanıtım Kartı bölümünden tanımlanmaktadır. Sorumluluk Merkezi Kodu: Faturası girilen masrafın hangi sorumluluk merkezinden (veya hangi sorumluluk merkezinin onayı ile) yapıldığı bu alana girilecektir. Sorumluluk merkezleri Finans modülünün kartlar menüsünden tanımlanmaktadır. Evet ithalat masraf alış faturanızın ilk bölümüne ilişkin girişlerimizi tamamladık. Şimdi sıra faturaya konu olan masrafları girmeye geldi. İthalat Kodu: Bu alana masraflarını gireceğiniz ihtilat kartının kodunu girmelisiniz. İthalat kodlarını F10 tuşuna basarak ulaşacağınız listeden de seçebilirsiniz. Grup Kodu: Bu alanda sizden istenen ithalat işlemlerinizin için satıcı firmalardan aldığınız ithalat masraf kodunu bu alana girmenizdir. Örneğin ithalatınız için Navlun masraf girişi yapacaksanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden ilgili masraf kodunu girmelisiniz. 94

95 Sorumluluk Merkezi: Faturası girilen masrafın hangi sorumluluk merkezinden (veya hangi sorumluluk merkezinin onayı ile) yapıldığı bu alana girilecektir. Sorumluluk merkezleri Finans modülünün kartlar menüsünden tanımlanmaktadır. Vergi: Bu alana ilgili ithalat masraf cinsi için vergi oranı girilecektir. Vergi girişlerinizi satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden seçebilirsiniz. Açıklama: Faturada belirtmek istediğiniz herhangi bir açıklama varsa, ilgili açıklamayı bu alana girebilirsiniz. Tutarı: Yaptığınız ithalat masrafına ilişkin tutarı bu alana girmelisiniz. Evet, masraf faturasına ilk kaleminin girişini tamamlamış olduk. Eğer bu faturaya gireceğiniz başka masraflar varsa, tutarı alanında <TAB> tuşuna basarak alt satıra geçmelisiniz. Şimdi faturaya dahil edilecek diğer masrafların girişlerini yapabilirsiniz. Eğer girilecek başka masraf yoksa, fatura üzerinde yer alan ıskonto-masraf yüzde veya tutarlarını girmeye başlayabilirsiniz. Bunun için <ALT+T> tuşlarına basmanız gerekir. ALT+T-Iskonto ve masraf girişleri yardım tuşları bölümünde açıklanmıştır. Fatura ekranınızın en alt satırında vergi tablosu adlı bir buton vardır. <ALT+V> tuşlarına bastığınızda, faturanızda yer alan masraf cinsleri üzerinden hesaplanan vergileri görebilirsiniz. Bu tabloda, kuruluş programınızın SİSTEM/Sistem ve Program Parametreleri/Vergi Parametreleri bölümünde tanımlı olan vergi oranları, bu oranlar üzerinden hesaplanan vergi tutarları izlenebilir. Vergi tablosundan çıkmak için <ESC> tuşuna basabilir veya close(x) butonunu tıklayabilirsiniz. Fatura ekranınızın sağ alt tarafında siz giriş yaptıkça değerler atanan birtakım alanlar vardır. Şimdi bunların neler olduğunu açıklamaya çalışacağız. Ara Toplam: Faturanızda yer alan masrafların toplam bedelidir. Iskonto %: Iskonto ve masraflar tablosundan girilen Iskonto oranlarının toplamıdır. Iskonto: Fatura üzerinden hesaplanan toplam Iskonto tutarıdır. Masraf %: Iskonto ve masraflar tablosundan girilen masraf yüzdelerinin toplamıdır. Masraf: Fatura üzerinden hesaplanan toplam masraf tutarıdır. Vergi %: Fatura üzerinden hesaplanan vergi yüzdelerinin toplamıdır. Vergi: Fatura üzerinden hesaplanan toplam vergi tutarıdır. Yuvarlama: İthalat Masraf alış faturasına kuruluş programınızın Sistem/Program Akış Parametreleri bölümünden faturalarda otomatik yuvarlama türü parametresinden yuvarlama türünü seçip, otomatik yuvarlama miktarı parametresine de ilgili miktarı girerek yuvarlama uygulatabilirsiniz. Bu tanımlamalardan sonra yapılan yuvarlama bu alanda yer alacaktır. Dilerseniz Ctrl+F tuşları yardımı ile manuel olarak bu alana yuvarlama miktarını girebilirsiniz. 95

96 Yekün: Ara toplamdan ıskontolar düşülüp, masraf ve vergilerin ilave edilmesi ile bulunan değerdir. Evet, satıcıdan açık masraf alış faturası ile ilgili açıklamalarımız yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Faturanıza girişleriniz bittiyse, sıra girdiğiniz bilgileri kayıt etmeye gelmiştir. Bunun için <ALT+S> tuşlarına basmanız veya ekranın alt tarafında yer alan Sakla butonunu tıklamanız yeterlidir. Satıcıdan Açık Alınan İthalat Faturası Yurtdışındaki satıcıların gönderdiği faturalar, bu bölümden programa girilecektir. Her ithalat faturası mutlaka bir ithalat kartına bağlanmalıdır. Faturaların ithalat kartına bağlanmasıyla birlikte, satıcının kodu, adı ve ülkesi ile faturanın ödeme şekli, teslim şekli ve döviz cinsi gibi bilgileri otomatik olarak ilgili alanlara gelecektir. İthalat faturası programına girdiğinizde karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran gelecektir. Şimdi bu ekranda gördüğünüz her bir alanın işlevini ve nasıl giriş yapılacağını açıklamaya çalışalım. Evrak No : Evrak numarası firmanızın ihtiyaçlarına göre farklı şekillerde kullanılabilir. Örneğin evrak girişlerini yapan birden fazla elemanınız varsa, evrak no alanına bu elemanların isimleri veya isim kısaltmaları girilerek, her elemanın girdiği evraklar ayrı ayrı takip edilebilir. Ya da girilen evraklar üzerinde matbu bir numara varsa, bu numara da girilebilir. Evrak numaraları maksimum dört hane ve alfa nümerik (A100, B200, ALİ vb.) olabilir. Evrak numarası girilip ENTER tuşuna basıldıktan sonra, imleç hemen yan taraftaki alana gelecek ve ilgili evrakınızın (sipariş fişleri, irsaliyeler, faturalar, sevk fişleri vb.) sıra numarası programınız tarafından otomatik olarak bu alana atanacaktır. Sıra numaraları, her evrak numarası için 1den başlar. Örneğin evrak no alanına ALİ girilmişse, sıra numarası 1 olacaktır. Bu evrak kaydedilip, yeni bir evrak için yine ALİ girilirse, bu sefer sıra numarası 2 olacaktır. Bu alanda yer alan sıra numarasından, daha önce o evrak no altında kaç adet evrak girişi yapıldığını kolayca anlayabilirsiniz. Tarih: İlgili evrakın (sipariş fişleri faturalar vb.) bilgisayara girildiği tarihtir. Belge No: Bu alan, fatura numarasının yada faturayı kısaca tanımlayan bir bilginin girildiği alandır. Satıcının faturasında yazılı olan numara, aynı zamanda Belge nosudur. 96

97 Belge Tarihi: Evrakların düzenlendiği tarihtir. Belge tarihi ile yukarıda açıklamaya çalıştığımız evrak tarihi karıştırılmamalıdır. Evrak tarihi, o evrakın bilgisayara girildiği tarih, belge tarihiyse o evrakın düzenlendiği tarihtir. Örneğin 'de kesilen fatura 'de bilgisayara giriliyorsa, bu faturanın tarihi , belge tarihiyse olmalıdır. Ancak bu alanların yukarıda açıkladığımız şekilde kullanılması bir zorunlu değildir. Dilerseniz her iki tarihi de aynı girebilirsiniz. İthalat kodu: Bu alana, faturanın bağlanacağı ithalat kodu girilmelidir. İthalat kodlarını F10 ekranından yada satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden seçebilirsiniz. C/H Kodu ve C/H İsmi: İthalat kodu alanında yaptığınız seçime göre; satıcı firmanın kodu ve adı bu alanlara otomatik olarak gelecektir. Döviz : İthalat kodu alanında yaptığınız seçime göre; ithalatın döviz cinsi, bu alana otomatik olarak gelecektir. Ödeme Planı: Bu alanı ithalatın Ödeme şekli ile karıştırmayınız. Burada, faturadaki ödemenin nasıl yapılacağı belirtilmektedir. Bu alana hiç bilgi girmezseniz, program buraya otomatik olarak PEŞİN yazısını getirir. Eğer KUR9000 NT programının Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Ödeme Planları Tablosu bölümünde Ödeme planları tanımlamış iseniz F10 tuşuna basarak bu ödeme planlarından seçim yapabilirsiniz. Depo: Yurtdışından gelecek malların, hangi depoya gireceği bu alana girilecektir. Yalnız, işletmeniz bünyesinde kullanılan tüm depolarınızı kuruluş programınızın Sistem/Stok-Sipariş Parametreleri/ Depo Parametreleri bölümünden tanımlamış olmanız gerekir. Tanımlı olan depolarınızı satır sonu butonunu tıklayarak veya F10 tuşuna basarak ulaşacağınız listeden de seçebilirsiniz. Sorumluluk Merkezi: Faturası girilen stokun, hangi sorumluluk merkezi için veya hangi sorumluluk merkezinin onayı ile girildiği bu alana girilecektir. Bunun için programınızın Finans/Kartlar/ Sorumluluk Merkezleri Tanıtım Kartı bölümünden tanımlayabilirsiniz. Sat. almacı: Eğer işletmeniz bünyesindeki satın almacılarınızı programınıza tanıttıysanız, bu alana satın almacı elemanınızın kodunu girebilirsiniz. Satın almacı elemanlarınızın kodlarını F10 listesinden de seçilebilir. Buraya kadar yapmış olduğumuz açıklamalar ile, faturamıza ilişkin genel tanımlamaları bitirmiş oluyoruz. Şimdi faturaya konu olan stokların girişlerine başlayabiliriz. Bunun için aşağıdaki sırayı takip ediniz. Sipariş Karşılığı Fatura Giriliyorsa Faturanızı sipariş karşılığı giriyorsanız, stok kodu alanında F8 tuşuna basarak sipariş fişinizi olduğu gibi fatura ekranına taşıyabilirsiniz. Ya da F6, F7, F9 tuşlarından birini kullanarak, faturası girilen siparişi tek tek de fatura ekranına taşıyabilirsiniz. Bu durumda, faturadaki kolonların tamamını, program otomatik olarak dolduracaktır. Siz, arzu ederseniz, miktar ve birim fiyatları değiştirebilirsiniz. Sipariş karşılığı girilen faturalar için yukarıda sıralanan tuşlar kullanılmazsa (manuel olarak stok girişi yapılırsa), faturası girilen stoklar siparişten düşülmez. Ancak KUR9000 NT programınızın Stok-Sipariş Parametreleri/Sipariş Karşılanma Parametreleri bölümünde mal kabulde 97

98 siparişler otomatik karşılanacak seçeneği evet- olarak tanımlanmış ise, yukarıda sıralanan tuşları kullanmaya gerek yoktur. İthalat Faturasının Sipariş Fişi yoksa; Yani, manuel olarak fatura girişi yapacaksanız, bu durumda faturanın mal bilgilerinin bulunduğu kolonlarını, aşağıda açıklandığı gibi doldurmalısınız. Kodu: Faturadaki stokun kodu bu alana girilmelidir. Stok kodlarını F10 yardım ekranından da seçebilirsiniz. İsmi: Kodunu girdiğiniz stokun ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Miktar: Bu alana, kodunu girdiğiniz stokun miktarı girilmelidir. Br.: Stok tanıtım kartından birden fazla birim tanımlamışsanız, ilk girilen birim (ki bu ana birimdir ve tüm giriş-çıkışlar bu birim ile yapılır) bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer ilgili stokun birimi değiştirmek isterseniz, miktar alanında F10 tuşuna basarak farklı birim seçebilirsiniz. Birim değiştirildiğinde, girilen miktar, yeni birimin katsayısı ile çarpılarak miktar alanına update edilecektir. Örneğin stoklarınızı hem adet olarak, hem de düzine olarak alıyorsunuz. Stok tanıtım kartında ilk tanımlı olan birim adettir. Dolayısı ile bu sizin ana biriminizdir. Faturaya girilen miktar ana birim olarak değerlendirilir. Eğer o faturada stoklar düzine olarak alınmışsa, miktar girişini yaptıktan sonra F10 tuşuna basmalı ve düzine birimini seçmelisiniz. Bu seçimden sonra, adet olarak girdiğiniz stok miktarı düzineye çevrilecektir (yani miktara 1 girdiyseniz, birim düzine olarak değiştirildiğinde miktar otomatik olarak 12 olacaktır ). Birim Fiyat: Faturanızı doldurmaya başlamadan önce, kitabınızın Kur9000 NT den Girilmesi Gereken Parametreler başlıklı bölümünde anlatılan işlemleri yapmış olmanız gerekmektedir. Başka bir ifade ile Kur9000 NT/Sistem/Stok ve sipariş parametreleri/fiyat parametreleri programından fiyat tanımlamalarının yapılmış olması gerekmektedir. Bu işlemleri yapmış ve stok tanıtım kartına birim fiyatları girdiyseniz; bu alanda F10 tuşuna basarak istediğiniz birim fiyatı ekranınıza getirebilirsiniz. Tutarı: Birim fiyat ve miktar alanlarının çarpılması ile faturanın tutarı otomatik olarak hesaplanacaktır. Faturaya, ilk kalem stokun girişini tamamlamış olduk. Eğer bu faturaya gireceğiniz başka stoklar varsa, tutarı alanında TAB tuşuna basarak alt satıra geçmelisiniz. Şimdi diğer stokların girişlerini yapabilirsiniz. Fatura ekranınızın en alt satırında vergi tablosu adlı bir buton vardır. <ALT+V> tuşlarına bastığınızda, faturanızda yer alan stoklar üzerinden hesaplanan vergileri görebilirsiniz. Bu tabloda, KUR9000 NT/SİSTEM/Sistem ve Program Parametreleri /Vergi Parametreleri bölümünde tanımlı olan vergi oranları, bu oranlar üzerinden hesaplanan vergi tutarları izlenebilir. Vergi tablosundan çıkmak için <ESC> tuşunu kullanacaksınız. Fatura ekranınızın sağ alt tarafında siz giriş yaptıkça değerler atanan birtakım alanlar vardır. Şimdi bunların neler olduğunu açıklamaya çalışacağız. Ara Toplam: Faturanızda yer alan stokların toplam bedelidir. Iskonto %: Iskonto ve masraflar tablosundan girilen Iskonto oranlarının toplamıdır. Bu toplam için brüt tutar üzerinden yüzde alanı baz alınmıştır. 98

99 Iskonto: Fatura üzerinden hesaplanan toplam ıskonto tutarıdır. Masraf %: Iskonto ve masraflar tablosundan girilen masraf yüzdelerinin toplamıdır. Bu toplam için brüt tutar üzerinden yüzde alanı baz alınmıştır. Masraf: Fatura üzerinden hesaplanan toplam masraf tutarıdır. Vergi %: Fatura üzerinden hesaplanan vergi yüzdelerinin toplamıdır. Vergi: Fatura üzerinden hesaplanan toplam vergi tutarıdır. Yekün: Ara toplamdan ıskontolar düşülüp, masraf ve vergilerin ilave edilmesi ile bulunan değerdir. Ekranda gördüğünüz Diib kapat butonu ile ilgili açıklamalarımıza geçmeden önce, sizlere bir hatırlatmada bulunmak istiyoruz. Bu butonun işlevsel olabilmesi için MIS9000 NT programı ile birlikte EXIM9000 NT programının entegre çalışması gerekmektedir. Çünkü DIIB kartları EXIM9000 NT programından tanımlanabilmektedir. Evet bu önemli hatırlatmadan sonra bu buton ile ilgili açıklamalarımıza geçebiliriz. Bu buton faturanıza girdiğiniz malların, DİİB lere (Dahilde İşleme İzin Belgelerine) saydırılması amacıyla kullanılacaktır. Faturadaki hangi malı DİİB lere saydırmak istiyor iseniz; imlecinizi ilgili malın bulunduğu satırın üzerinde konumlandırıp mouse göstergenizle Diib kapat butonunu tıklamalısınız. Bu butonu tıklattığınızda karşınıza gelecek ekranın Diib kodu alanına, DİİB listesinden saydırma yapacağınız DİİB in nosunu girmelisiniz. DİİP nolarını F10 ekranından yada satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden seçebilirsiniz. Bu alanla ilgili seçiminizi yaptıktan sonra enter tuşuna basarak bir sonraki alana geçiniz. Gtip no alanında sizden istenen faturadan seçtiğiniz malın, hangi mala saydırılacağını seçmenizdir. Bunun için bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden saydırmak istediğiniz malı seçmelisiniz. Bu seçimle birlikte saydırma işleminiz tamamlanacaktır. Faturadaki diğer mallar içinde aynı yöntemle DİİB lere saydırabilirsiniz. Önemli Not: Aynı malın bir miktarını bir DİİB e ve diğer miktarını da başka bir DİİB e saydırabilmeniz mümkündür. Bunun için yapmanız gereken ilgili malı iki kez faturaya girmenizdir. Dolayısıyla mal girişleriniz saydıracağınız DİİB miktarına göre orantılı olarak artacaktır. Örneğin faturanıza girdiğiniz X malının 50 birimini 1 Nolu DİİB e 35 birimini de 2 nolu DİİB e, 25 birimini de 3 Nolu DİİB e saydıracağınızı düşünelim. Bu durumda X malının faturaya üç kere girilmesi gerekecektir. İlk girişte miktarı kolonuna 50, ikinci girişte 35 üçüncü girişinizde de 25 yazılmalıdır. 99

100 İthalat fatura ile ilgili açıklamalarımız yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Faturanıza girişleriniz bittiyse, sıra girdiğiniz bilgileri kayıt etmeye gelmiştir. Bunun için ALT+S tuşlarını kullanacaksınız. ALT+S tuşları ile kayıt edilmeyen faturanızı tekrar girmek zorunda kalacağınızı lütfen unutmayınız. Satıcıdan Kapalı Alış Faturaları Peşin olarak yapılan alımlarınız için, satıcı firmalardan size gönderilen faturalar bu bölümden girilecektir. Kapalı alış faturalarının, açık faturadan tek bir farkı vardır; kapalı faturada fatura bedelinin hangi kasadan ödeneceği girilmektedir. Çünkü kapalı fatura peşin alımlarda düzenlenir ve fatura bedeli anında ilgili satıcının hesabına kaydedilir. Aynı zamanda fatura bedeli anında kasaya da işlenmektedir. Bunun için de fatura bedelinin ödeneceği kasanın girilmesi gerekmektedir. Kasa tanımlamaları ise FİNANS Modülü/Kartlar/Kasa Tanıtım Kartı bölümünden yapılmaktadır. Kapalı faturanın açık faturadan farkını böylece belirttikten sonra, bu faturaları birer paragraf ile açıklamayı yeterli görüyoruz. Satıcıdan Kapalı Toptan Alış Faturası Peşin olarak yapılan toptan alımlarınız için satıcı firmalardan size gönderilen faturalar bu bölümden girilecektir. Satıcıdan Kapalı Perakende Alış Faturası Peşin olarak yapılan perakende alımlarınız için satıcı firmalardan size gönderilen faturaları bu bölümden gireceksiniz. Satıcıdan Kapalı İhraç Kayıtlı Mal Alış Faturası Peşin olarak yapılan yurtdışı alımlarınız için satıcı firmalardan size gönderilen faturaları bu bölümden gireceksiniz. Kapalı Demirbaş Alış Faturası Peşin olarak yapılan demirbaş alımlarınız için satıcı firmalardan size gönderilen faturaları bu bölümden gireceksiniz. Satıcıdan Kapalı Fiyat Farkı Alış Faturası Bkz. Evraklar/Faturalar/Satıcıdan Açık Alış/Satıcıdan Açık Fiyat Farkı Alış Faturası. Kapalı Masraf Alış Faturası Bu bölümden, satıcı firmalardan size gönderilen kapalı masraf faturalarının girişleri yapılacaktır. Kapalı masraf alış faturalarının girişleri açık masraf alış faturası ile aynıdır. Yalnız kapalı faturada cari (satıcı) değil, kasa çalışır. Çünkü kapalı faturada fatura bedeli peşin olarak ödenir ve ilgili kasaya anında işlenir. Müstahsilden Kapalı Alış Faturası Müstahsilden yapılan peşin alımların faturası bu bölümden programa girilecektir. 100

101 Satıcıdan Kapalı Hal Alış Faturası Satıcı firmalardan gönderilen kapalı hal faturalarının girişleri bu bölümden yapılacaktır. Bu programın açık hal alış faturasından farkı, fatura bedelinin ödeneceği kasa kodunun girilmesidir. Satıcıya Açık İade Satış Bu bölümden, açık alış faturası ile mal aldığınız satıcınıza iade faturası keseceksiniz. Satıcıya açık iade faturaları, toptan, perakende, ihraç kayıtlı, demirbaş, ıskonto, masraf ve müstahsil ve hal olarak 8 e ayrılır. Fatura girişleri tüm bölümlerde aynı olduğundan dolayı, bu faturaları birer cümle ile açıklamayı yeterli görüyoruz. Satıcıya Açık Toptan İade Satış Faturası Toptan yapılan açık alımlarınızı satıcınıza iade etmek için bu bölümü kullanmalısınız. Satıcıya Açık Perakende İade Satış Faturası Perakende yapılan açık alımlarınızı satıcınıza iade etmek için bu bölümü kullanacaksınız. Satıcıya Açık İhraç Kayıtlı Mal İade Satış Faturası Açık ihraç kayıtlı mal alış faturasıyla yaptığınız alımlarının iadeleri söz konusu olduğunda, satıcı firmaya ilgili iade faturasını bu bölümden keseceksiniz. Satıcıya Açık İade Edilen Demirbaş Faturası Açık demirbaş alış faturasıyla yaptığınız alımların iadeleri söz konusu olduğunda, satıcı firmaya iade faturasını bu bölümden düzenlemelisiniz. Satıcıya Açık Iskonto İade Satış Faturası Satıcı firmalardan gönderilen fiyat farkı faturalarını kabul etmeyip iadesini yaptığınızda (fiyat farkının iadesi olmadığı için) bu bölümden ıskonto iade faturası keseceksiniz. Bu faturadan yapılan girişler stok miktarlarına etki etmez. Satıcıya Açık Satılan Masraf Faturası Açık masraf (hizmet veya gider) alımlarınızı satıcı firmalara iade etmek için bu bölümü kullanacaksınız. Programın çalışma şekli satıcıdan açık masraf alış faturası ile aynıdır. Müstahsile Açık İade Satış Faturası Müstahsilden açık alış faturasının iadesi söz konusu olduğunda, fatura girişlerini bu bölümden yapmalısınız. Satıcıya Açık Hal İade Satış Faturası Satıcıdan açık hal alış faturalarının iadeleri bu bölümden yapılacaktır. 101

102 Satıcıya Kapalı İade Satış Faturaları Bu bölümden, kapalı alış faturası ile (yani peşin olarak) yapılan alımlarınız için iade faturaları düzenlenecektir. Fatura girişleri tüm bölümlerde aynı olduğundan dolayı, bu faturaları da birer cümle ile açıklamayı yeterli görüyoruz. Detaylı bilgi için açık alış faturaları bölümüne başvurabilirsiniz. Satıcıya Kapalı Toptan İade Satış Faturası Toptan yapılan kapalı alımlarınızı satıcınıza iade etmek için bu bölümü kullanmalısınız. Satıcıya Kapalı Perakende İade Satış Faturası Perakende yapılan kapalı alımlarınızı satıcınıza iade etmek için bu bölümü kullanmalısınız. Satıcıya Kapalı İhraç Kayıtlı İade Satış Faturası Yurtdışından yapılan kapalı alımlarınızı satıcınıza iade etmek istediğinizde, ilgili iade faturalarını bu bölümden düzenleyeceksiniz. Kapalı İade Edilen Demirbaş Faturası Kapalı faturayla aldığınız demirbaşların iadeleri söz konusu olduğunda, ilgili iade faturalarının girişleri bu bölümden yapılacaktır. Satıcıya Kapalı Iskonto İade Satış Faturası Bkz. Evraklar/Faturalar/Satıcıya Kapalı İade Satış/Satıcıya Kapalı Iskonto İade Satış Faturası. Satıcıya Kapalı Masraf İade Satış Faturası Kapalı masraf (hizmet veya gider) alımlarınızı satıcı firmalara iade etmek için bu bölümü kullanacaksınız. Müstahsile Kapalı İade Satış Faturası Müstahsilden kapalı alış faturasının iadesi söz konusu olduğunda, fatura girişlerini bu bölümden yapmalısınız. Satıcıya Kapalı Hal İade Satış Faturası Satıcıdan kapalı hal alış faturalarının iadeleri bu bölümden yapılacaktır. Müşteriden Açık Alış Bu bölümde yer alan programlar ile, müşteri firmalarınızdan aldığınız açık faturalarının girişleri yapılacaktır. Açık fatura; alımların vadeli olarak yapıldığı durumlarda düzenlenir. Örneğin, bir mal aldınız ve ödemeyi 25 gün sonra yapacaksınız. Bu durumda müşteri firmadan size açık fatura gelecektir. Çünkü henüz mal bedelini ödemediniz. Ya da, bir mal aldınız ve karşılığında çek verdiniz. Müşteri firmadan gelecek fatura yine açık olacaktır. 102

103 Çünkü, verdiğiniz çek henüz müşteri firmanız tarafından tahsil edilmemiştir. İşte, açık alımlarınız için müşteri firmalardan size gönderilen faturaların girişleri bu bölümden yapılacaktır. Bu bölüme girdiğinizde karşınıza tıpkı satıcıdan açık alış menüsünde olduğu gibi 10 seçenekten oluşan bir alt menü gelecektir. Bu programlar giriş alanları itibariyle Satıcıdan Açık Alış faturaları mesünde ki programlar ile birebir aynı özellikleri göstermektedir. Aralarındaki tek fark, bu programlarda cari olarak müşteri firmalarınızı seçiyor olmanızdır. Bundan dolayı bu bölümde yer alan programları ayrıntılı olarak anlatma gereği duymuyoruz. Bu bölümlerle ilgili yapacağınız girişler için, Satıcıdan Açık Alış Faturaları programlarının anlatıldığı bölümlerden yararlanabilirsiniz. Müşteriden Kapalı Alış Peşin olarak yapılan alımlarınız için, müşteri firmalardan size gönderilen faturalar bu bölümden girilecektir. Kapalı alış faturalarının, açık faturadan tek bir farkı vardır; kapalı faturada fatura bedelinin hangi kasadan ödeneceği girilmektedir. Çünkü kapalı fatura peşin alımlarda düzenlenir ve fatura bedeli anında ilgili müşterinin hesabına kaydedilir. Aynı zamanda fatura bedeli anında kasaya da işlenmektedir. Bunun için de fatura bedelinin ödeneceği kasanın girilmesi gerekmektedir. Kasa tanımlamaları ise FİNANS Modülü/Kartlar/Kasa Tanıtım Kartı bölümünden yapılmaktadır. Bu bölüme girdiğinizde karşınıza tıpkı satıcıdan kapalı alış menüsünde olduğu gibi 8 seçenekten oluşan bir alt menü gelecektir. Bu menüde yer alan programlar giriş alanları itibariyle Satıcıdan Kapalı Alış faturaları mesünde ki programlar ile birebir aynı özellikleri göstermektedir. Aralarındaki tek fark, bu programlarda cari olarak müşteri firmalarınızı seçiyor olmanızdır. Bundan dolayı bu bölümde yer alan programları ayrıntılı olarak anlatma gereği duymuyoruz. Bu bölümlerle ilgili yapacağınız girişler için, Satıcıdan Kaplı Alış Faturaları programlarının anlatıldığı bölümlerden yararlanabilirsiniz. Müşteriye Açık İade Satış Bu bölümden, açık alış faturası ile mal aldığınız müşterinize iade faturası keseceksiniz. Müşteriye açık iade faturaları, toptan, perakende, ihraç kayıtlı, demirbaş, ıskonto, masraf ve müstahsil ve hal olarak 8 e ayrılır. Fatura girişleri tüm bölümlerde aynı olduğundan dolayı, bu faturaları detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz. Daha ayrıntılı bilgi için satıcıdan açık alış faturaları bölümüne başvurabilirsiniz. Müşteriye Kaplı İade Satış Bu bölümden, kapalı alış faturası ile (yani peşin olarak) müşterilerinizden yapılan alımlarınız için iade faturaları düzenlenecektir. Fatura girişleri tüm bölümlerde aynı olduğundan dolayı, bu faturaları da detaylı olarak anlatmayı gerekli görüyoruz. Daha ayrıntılı bilgi için satıcıdan açık alış faturaları bölümüne başvurabilirsiniz. Genel Amaçlı Fatura Faturalar menüsünün son programı genel amaçlı faturadır. Bu program, Series 9000 NT programlarının stok, hizmet, satış ve satınalma modüllerinde ortak olarak kullanılmakta olup, farklı içeriklerde olan faturalarınızı tek bir ekrandan çalıştırabilmenizi mümkün kılmaktadır. Örneğin gün içinde sıklıkla hem müşterilerinize hem de satıcı firmalarınıza toptan satış/alış faturası ile hizmet satış/alış faturası kestiğinizi varsayalım. Her fatura girişi için, ilgili fatura evraklarına menüden ulaşmak yerine, bu programdan gerekli parametre girişlerini yaparak 103

104 çalıştırabilirsiniz. Böylece istediğiniz özellikteki fatura evrakını seri bir şekilde ekranınıza çağırıp girişlerinizi yapabilirsiniz. Programa girdiğinizde karşınıza bir ekran gelecektir. Şimdi bu ekranda gördüğünüz alanların neleri ifade ettiğini açıklamaya çalışalım. Tipi: Bu alanda sizden istenen, keseceğiniz faturanın tipini seçmenizdir. Bunun için satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden faturanızın mal faturaları mı yoksa hizmet faturaları mı olduğunu belirtmenizdir. Satış/Alış: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak olan pencereden keseceğiniz faturanın alış faturası mı yoksa satış faturası mı olduğunu belirtmelisiniz. Normal/İade: Bu alanda da sizden, keseceğiniz faturanın normal faturamı yoksa iade faturası mı olduğunu belirtmeniz istenecektir. Seçiminizi yaparak bir sonraki alana geçiniz. Açık/Kapalı: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak olan pencereden keseceğiniz faturanın açık fatura mı yani fatura karşılığı ödemenin vadeli olarak mı yapılacağını yoksa kapalı fatura mı yani fatura karşılığı ödemenin peşin olarak mı yapılacağını belirtmelisiniz. Cari Cinsi: Bu alanda da sizden istenen satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden faturanızın hangi cariye kesileceğini belirtmenizdir. Müşteri yada satıcı gibi.. Fatura Cinsi: En son alan olan fatura cinsi alanında da sizden keseceğiniz faturanın cinsini belirtmeniz istenecektir. Toptan, perakende, fason gibi. Yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda parametre girişlerinizi tamamlayıp, ekranınızdaki faturaya geç butonunu tıklayarak, istediğiniz özellikteki fatura evrakınızı ekranınıza çağırabilirsiniz. Bu aşamada fatura girişlerinizi yapmaya başlayabilirsiniz. İrsaliyeli Faturalar Evraklar menüsünün bu bölümünden irsaliyeli faturaların girişleri yapılacaktır. Başka bir ifade ile, satıcı ve müşteri firmalardan yapılan sevkıyatlarda irsaliye ve fatura beraber geliyorsa, irsaliyeyi ayrı, faturayı ayrı girmemek için irsaliyeli fatura düzenlenecektir. Bu bölüme girdiğinizde 8 seçenekten oluşan bir alt menü ile karşılaşacaksınız. İrsaliyeli faturaların giriş şekilleri diğer faturalar ile aynıdır. Yalnız bu fatura irsaliyeli fatura antetli kağıda basılır. Bu yüzden irsaliyeli faturaları tekrar açıklamıyoruz (Bkz. Evraklar/Faturalar). Giriş İrsaliyelerinden Giriş Faturası Oluşturma Faturalar menüsünün son programı giriş irsaliyelerinden giriş faturası oluşturmadır. Adından da anlaşılacağı üzere bu program, satıcı firmalarınız için düzenlemiş olduğunuz giriş irsaliyelerine ait giriş faturalarını, otomatik olarak oluşturabilmenizi sağlayacaktır. Şöyle ki X firması için birden fazla giriş irsaliyesi düzenlediğiniz düşünelim, bu irsaliyeler için ayrı ayrı giriş faturasını düzenlemek yerine, bu program yardımıyla faturalarınızı otomatik olarak oluşturabileceksiniz. Programa girdiğinizde karşınıza yandaki gibi bir ekran 104

105 gelecektir. Şimdi bu ekranda gördüğünüz alanlarla ilgili açıklamalarımıza geçelim. Satıcı İlk Kod Satıcı Son Kod veya Kod Yapısı: Bu alanlara giriş irsaliyelerinden giriş faturasını oluşturacağınız satıcılarınıza ilişkin kod aralığı yada kod yapısını girmelisiniz. Satıcı kodlarını F10 ekranından seçebileceğiniz gibi, satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden de seçebilirsiniz. İlk Tarih ve Son Tarih: Bu alanlara hangi tarih aralığında girdiğiniz irsaliyelerden giriş faturası oluşturacağınızı belirtmelisiniz. Evrak Dökülsün: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınız karşınıza evet/hayır seçeneklerinden oluşan bir pencere gelecektir. Bu aşamada sizden istenen oluşturulacak faturaların yazıcıdan dökülüp dökülmeyeceğini belirtmenizdir. Form Dosya Adı: Bir önceki alanın evet olarak seçilmesi durumunda imleciniz bu alanda konumlu olacaktır. Bu aşamada sizden, dökümünü alacağınız fatura formunun dosya adını girmeniz istenecektir. Bu ekranla ilgili girişlerinizi tamamladıktan sonra enter tuşuna basın faturalarınız otomatik olarak oluşacaktır. Daha sonra bu evraklara SATINALMA/Evraklar/Faturalar programından ulaşabilirsiniz. Genel Amaçlı Sipariş Çağırma Bu program, Series9000 NT programlarının Satınalma ve satış modüllerinde ortak kullanılmakta olup, seri ve sıra numarasını gireceğiniz siparişlerinizi, irsaliye yada fatura evraklarına otomatik olarak çağırabilmenize olanak tanımaktadır. Örneğin gün içinde sıklıkla müşteri firmalarınızdan sipariş aldığınızı ve satıcı firmalara da sipariş verdiğinizi düşünelim. Alış ve satış irsaliyelerinizi yada faturalarınızı bu siparişler karşılığında kesiyorsanız, bu siparişlerin onaylandıktan sonra ilgili evraklara aktarılması gerekmektedir. Her siparişi fatura yada irsaliye evrakına aktarmak için, bu programları menülerden çalıştırmak yerine bu programdan gerekli parametre girişlerini yaparak çalıştırabilirsiniz. Böylece siparişleri taşıyacağınız fatura yada irsaliye evraklarını seri bir şekilde ekranınıza çağırabilecek ve girişlerinizi yapabileceksiniz. Programa girdiğinizde karşınıza Genel amaçlı sipariş çağırma başlıklı bir ekran gelecektir. Şimdi bu ekranda gördüğünüz alanların neleri ifade ettiğini, dolayısıyla siparişleri aktaracağınız evrakları ekranınıza nasıl çağıracağınızı bir örnek yardımıyla açıklamaya çalışalım. A-1 seri numarası ile sipariş aldığınızı ve bu siparişi onaylandıktan sonra fatura ekranına aktaracağınızı düşünelim. Bunun için ekranda gördüğünüz alanlara yapacağınız girişler aşağıdaki gibi olmalıdır. Sipariş Tipi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza talep ve temin seçeneklerinden oluşan küçük bir pencere açılacaktır. Bu durumda sizden istenen sipariş tipinizin ne olduğunu belirtmenizdir. Örneğin almış olduğunuz siparişleri fatura yada irsaliye evrakına taşıyacak iseniz bu alandaki seçiminiz temin, verdiğiniz siparişler için fatura yada irsaliye düzenleyecekseniz de talep seçeneğini seçerek bir sonraki alana geçmelisiniz. Örneğimize göre bu alandaki seçiminiz temin olmalıdır. Sipariş No: Bu alanda sizden istenen, fatura yada irsaliye evrakına aktaracağınız sipariş evrakının seri numarasını girmenizdir. Örneğimize göre bu alana A-1 numarasını girmelisiniz. 105

106 Evrak Tipi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza irsaliye ve fatura seçeneklerinden oluşan küçük bir pencere açılacaktır. Bu durumda sizden istenen, siparişleri aktaracağınız evrakın ne olduğunu belirtmenizdir. Örneğin almış olduğunuz siparişleri fatura evrakına taşıyacak iseniz bu alandaki seçiminiz fatura, irsaliye evrakına aktaracaksanız da irsaliye olmalıdır. Bu durumda örneğimize göre seçiminiz fatura olarak belirtilmelidir. Açık/Kapalı: Bir önceki alandaki seçiminiz fatura ise imleciniz bu alana gelecek ve sizden, siparişleri aktaracağınız faturanın açık mı yoksa kapalı mı olacağını seçmeniz istenecektir. Açık fatura ödemenin vadeli olarak yapılacağı durumlarda, kapalı fatura da ödemenin peşin olarak yapılacağı durumlarda düzenlenen evraklardır. Evet bu açıklama doğrultusunda seçiminizi yaparak bir sonraki alana geçiniz. Evrak Cinsi: Bu alanda da sizden istenen, siparişleri aktaracağınız fatura yada irsaliye evrakının cinsini belirtmenizdir. Toptan yada perakende gibi. Evrak Seri No: Siparişleri aktaracağınız fatura yada irsaliye evrakına ilişkin evrak seri numarasını bu alana girebilirsiniz. Evet yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda girişlerinizi tamamladıktan sonra ekranda gördüğünüz evraka geç butonunu tıklayınız. Bu işlem sonrasında karşınıza, sipariş evrakına ait bilgileri aktaracağınız fatura yada irsaliye evrakı gelecektir. Örneğimize geri dönecek olursak karşımıza fatura evrakı gelmiş olacak ve ilgili faturanın evrak genel bilgileri sipariş evrakından alınarak otomatik olarak ilgili alanlara yansıyacaktır. Bunlar ilgili müşterinin kodu, adı, döviz cinsi, ödeme planı, depo, hangi sorumluluk merkezi tarafından gerçekleştiğini gösteren bilgilerdir. Bu faturanın evrak numarası alanına ise, bir önceki ekrandan girdiğiniz evrak seri numarası gelecektir. Bu arada fatura evrakının üzerinde de sipariş başlıklı bir başka ekranın yer aldığını göreceksiniz. Bu ekranın seri ve sıra numarası alanlarında parametreler ekranından sipariş evrakınıza ilişkin girdiğiniz seri numarası yazacaktır. Bizim örneğimize göre bu alanlarda yazması gereken seri numarası A-1 olacaktır. bu durumda sizden istenen ilgili ekranı onaylayarak sipariş evrakına ait bilgilerinizi fatura ekranına aktarmaktır. Yapılacak son işlem ise ilgili evrakı ALT+S tuşları ile kayıt etmek olacaktır. Raporlar SATIN ALMA modülünüzün ana menüsünde yer alan üçüncü seçenek raporlardır. Bu bölümden, değişik içeriklerde raporlar alacaksınız. Stok Tarama Kriteri ve Filtreleri-Satıcı Tarama Kriteri ve Filtreleri Rapor programlarının hemen hemen tümünde (buna analizler ve dökümler de dahildir), parametreler başlıklı ekranlar vardır. Bu ekranlardan, raporlarınızı alacağınız ortamı belirleyebilir (ekrana, yazıcıya veya dosyaya), kriterler verebilir, varsa özel parametreler girebilirsiniz. Rapor parametrelerine ilişkin tüm açıklamalar KUR9000 NT/Series 9000 NT Genel Özellikler/Program Türleri/Rapor Programları bölümünde verilmiştir. Bu parametrelerden stok ve cariler için oldukça detaylandırılmış bir tanesi stok tarama kriteri ve filtreleri ile satıcı tarama kriteri ve filtreleridir. Oldukça geniş bir konu olan bu parametreleri her raporda tek tek vermek yerine, raporlar bölümünün başında bir kez vermeyi uygun bulduk. Aşağıda raporlarda yer alan stok tarama kriteri ve filtreleri butonu açıklanmaktadır. 106

107 Stok Tarama Kriteri ve Filtreleri Rapor parametreleri ekranında ALT+T tuşlarına basıldığında ya da stok tarama kriteri ve filtreleri butonu tıklandığında, 7 butonun yer aldığı bir ekranla karşılaşacaksınız. Kod Filtreleri Bu ekrandaki ilk buton kod filtreleridir. ALT+K tuşlarına basıldığında ya da bu buton tıklandığında, parametreler ekranındaki bütün sıralama şekli kodlarına ilişkin kriterlerin girileceği başka bir ekranla karşılaşacaksınız. Bu ekrandan raporunuz için seçtiğiniz sıralama şekline göre kriterler girebilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini ana sağlayıcı seçtiyseniz, bu ekranda ana sağlayıcı satırına inip, büyük eşit-küçük eşit ve kod yapısı kriterlerini girebilirsiniz. Alan Açıklaması Büyük Küçük Kod Tersi Eşit Eşit Yapısı Ana Sağlayıcı ANA70 ANA99 Hayır Yukarıdaki gibi bir giriş yapıldığında, ana sağlayıcı kodu ANA70 e eşit ve bundan büyük, ANA99 a eşit ve bundan küçük olan stoklarınız için ilgili bilgiler listelenir. Eğer ekranın son kolonunda yer alan tersi parametresini -evet- yaparsanız, bu durumda girdiğiniz kriterlerin tersi alınır. Yani ana sağlayıcı kodu ANA70 den küçük olanlar ve ANA99 dan büyük olanlar listelenir. Durum Filtreleri Stok tarama filtreleri ekranındaki ikinci buton durum filtreleridir. ALT+U tuşlarına bastığınızda ya da bu butonu tıkladığınızda, karşınıza durum filtrelerinin tanımlanacağı bir pencere gelecektir. Şimdi bu filtreleri incelemeye başlayalım. Stok Cinsi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda, stoklarınızın tanıtım kartından seçebileceğiniz bütün cinsleri bir pencere içinde karşınıza gelecektir. Şimdi raporunuza dahil edilecek stok cinslerinin sol taraflarındaki kutucukları bir kez klikleyerek seçmeli ve ENTER tuşuna basmalısınız. Seçilen stok cinsini rapordan kaldırmak için bir kez daha kliklemeniz yeterlidir. Detay Takip Şekli: Stok tanıtım kartının detaylar penceresinden, her bir stokunuzun detay takip şekli girilmektedir. Raporunuzu stoklarınızın detay takip şekline göre sınırlamak isterseniz, bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı karşınıza gelecek seçeneklerden dilediklerinizi klikleyerek seçmeli ve ENTER tuşuna basmalısınız. 107

108 Tasfiyede: Stok tanıtım kartının pozisyon bayrakları penceresinden stoklarınızın tasfiyede (indirimde) olup olmadığını belirtebiliyorsunuz. Raporunuzu stoklarınızın tasfiyede olma özelliğine göre sınırlamak isterseniz (örneğin sadece tasfiyede olmayan stoklar listelensin gibi) bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve karşınıza gelecek seçeneklerden dilediklerinizi klikleyerek seçmeli ve ENTER tuşuna basmalısınız. Aktif/Pasif: Stok tanıtım kartının pozisyon bayrakları penceresinden stoklarınızın aktif/pasif özelliklerini belirtebiliyorsunuz. Raporunuzu stoklarınızın bu özelliğine göre sınırlamak isterseniz (örneğin sadece aktif olan stoklar listelensin gibi) bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve karşınıza gelecek seçeneklerden dilediklerinizi klikleyerek seçmeli ve ENTER tuşuna basmalısınız. Sezonluk/Sezonlar: Yine stok tanıtım kartının pozisyon bayrakları penceresinden stoklarınızın sezonluk olup olmadığını ve eğer sezonluk ise ilgili sezonlarını seçebiliyorsunuz. Bu alanlardaysa, stoklarınızı sezonluk olma özelliklerine göre sınırlayabilme ve sezon seçebilme imkanına sahipsiniz. Durum filtreleri tanımlandıktan sonra esc tuşuyla bir önceki ekrana geri dönebilirsiniz. Genel Kayıt Filtreleri Raporlarınızı stoklarınızın genel kayıt yapısına göre sınırlandırmak istiyorsanız, stok tarama kriteri ve filtreleri penceresinde ALT+G tuşlarına basmanız ya da genel kayıt filtreleri butonunu tıklamanız gerekir. Bildiğiniz gibi 9000 NT serisi ürünlerimizin kart ve evrak girişlerine ilişkin bir takım bilgiler genel kayıt yapısı adıyla saklanmakta ve bu bilgilere ilgili programlardan ALT+G tuşlarına basarak ulaşılmaktadır. Örneğin stok kartlarını baz aldığımızda, bu kartın genel kayıt yapısında kayıt no, şube no, kayıt ID, kullanıcı ID, tarih, saat gibi evraka ait bir çok bilgiye ulaşırsınız. Genel kayıt yapısında hangi bilgilerin tutulduğuna ait açıklamalar KUR9000 NT/Series 9000 NT Genel Özellikler/İçeriksel Özellikler/F10 Yardım Pencereleri bölümünde verilmiştir. İşte genel kayıt filtreleri butonu yardımıyla, raporunuzda yer alacak stoklarınızı genel kayıt yapılarına göre sınırlandırma imkanı bulacaksınız. Örneğin yaratan kullanıcı alanına yapacağınız girişler, sadece istediğiniz kullanıcılarınız tarafından kartı açılan stoklarınızın raporda yer almasını sağlayabilirsiniz. Ya da online çalışıyorsanız, şube no alanına gireceğiniz kriterler, istediğiniz şubelerden açılan stokların raporda yer almasını sağlayacaktır. Evet, genel kayıt filtrelerini bu şekilde açıkladıktan sonra diğer rapor filtrelerine geçebiliriz. Yardımcı Tablo Filtreleri Series 9000 New Tech programlarının kart ve evrak girişlerinin yapıldığı bölümlerinde (stok kartı, satıcı kartı, sipariş fişi, irsaliye, fatura) bilgi giriş alanlarına kullanıcıların ilaveler yapması mümkündür. Kartlarda direkt olarak ALT+D, evraklarda ise ALT+G genel kayıt yapısı ekranından ALT+D tuşuna basılarak ulaşılan ilave alanlar ekranında, karta veya evraka eklenecek alanlara ilişkin tanımlamalar yapılır, başlıklar girilir daha sonra da bu başlıklara bilgi girişi yapılır. Kartlar ve evraklar üzerinde yapılan bu işlemler direkt olarak görülmez. Sadece ALT+D tuşlarıyla ulaşılacak ekrandan izlenebilir. İşte stok tarama kriteri ve filtreleri ekranının bu butonu, stok kartlarına yukarıda açıklamaya çalıştığımız ilave alan tanımlamalarının yapılması durumunda, bu tanımlamalara göre rapor almayı sağlamaktadır. Örneğin stok kartında ALT+D tuşlarına basarak 2 bilgi giriş alanı yarattınız. Bunlar, stok rengi ve stok bedeni. Daha sonra her bir stokunuz için renk ve beden bilgilerini bu ekrandan 108

109 girdiniz. İşte raporunuz hazırlanırken bu iki ilave alana göre bir sınırlama yapmak isterseniz yardımcı tablo filtreleri butonunu tıklamanız gerekir. Bu buton tıklandığında, stok kartlarında yaratılan ilave alanlar bir pencere içinde ekrana gelecek ve bu alanlar için kriterler girmenize olanak tanınacaktır. Örneğin renk kodu 009 dan büyük ve 080 den küçük olan stoklardan verilen siparişleri listele şeklinde tanımlama yapabileceksiniz. Yaz Boz Tahtası Filtreleri Series 9000 New Tech programlarının kart ve evrak girişlerinin yapıldığı bölümlerinde (stok kartı, satıcı kartı, sipariş fişi, irsaliye, fatura) yaptığınız işlem ile ilgili aklınıza gelebilecek her türlü notun girilebileceği yaz-boz tahtası serbest alanları vardır. Kartlarda direkt olarak ALT+Y, evraklarda ise önce ALT+G tuşlarıyla genel kayıt yapısı ekranına geçip, daha sonra ALT+Y tuşlarıyla yaz-boz tahtasına ulaşabilirsiniz. Stok tarama kriteri ve filtreleri ekranının bu butonu, stok kartlarının yaz-boz tahtasındaki notlarınıza göre raporunuzu sınırlamanıza olanak tanımaktadır. Stok tarama kriteri ve filtreleri ekranında AL+Y tuşlarına bastığınızda ya da yaz boz tahtası filtreleri butonunu tıkladığınızda karşınıza aranacak dizin ve tersi kolonlarından oluşan bir ekran gelecektir. Aranacak dizin alanına, raporunuzda yer alacak stoklara ait notları girip, sadece kartında bu notlar olan stokların siparişlerini listeleyebilirsiniz. Filtre Sakla Yukarıda sıraladığımız butonlardan yaptığınız girişler ile ancak bir kez rapor alabilirsiniz. Bu filtreleri tekrar kullanarak rapor alabilmek için, stok tarama kriteri ve filtreleri ekranındaki filtre sakla butonunu tıklamanız veya ALT+S tuşlarına basmanız gerekir. Bu buton tıklandığında dosya adının girileceği bir pencere belirecektir. Bu pencereye filtreleriniz hangi isimle saklanacak ise, ilgili dosya ismini girip enter tuşuna basın. Artık bu dosya kullanılarak tanımlı filtreleri tekrar tekrar kullanabilirsiniz. Filtre Yükle Birden fazla rapor filtresi oluşturup, raporlarınızı her seferinde farklı filtrelerden yararlanarak alabilirsiniz. Birer isim verilerek saklanan bu filtrelerden istediğinizi seçmek için filtre yükle butonunu tıklamanız veya ALT+F tuşlarına basmanız gerekir. Bu buton tıklandığında tıpkı filtre sakla penceresinde olduğu gibi dosya adının girileceği bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu pencereden, hangi filtre ile rapor almak istiyorsanız, ilgili filtre için verdiğiniz dosyayı çağırmalısınız. Dosya adlarını F10 tuşuyla da seçebilirsiniz. Stok tarama kriteri ve filtreleri butonunun yer aldığı raporlarda aşağıda sıralayacağımız 3 parametre de otomatik olarak yer alır. Şimdi bu parametreleri açıklayalım. Sıralama Şekli: Rapor parametrelerinden yapacağınız ilk seçim sıralama şekli olacaktır. Raporunuzu stoklarınızın kodlarından başka, bütün tanıtım kodlarına göre sıralama imkanına sahipsiniz. Örneğin kayıt numarası, ana grup, üretici, reyon, sektör kodları bu sıralama şekillerinden bazılarıdır. Sıralama şeklini seçtikten sonra imleç bir alt satıra, yani tarama ilk kod alanına gelecektir. Tarama İlk Kod-Son Kod: Raporunuzda yer alacak stoklarınızı kod veya tanıtım kod sınırları girerek sınırlayabilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini sektör kodu seçtiyseniz, raporunuzda yer alacak stokların hangi sektör kodları arasında olacağını belirleyebilirsiniz. Ya da sıralama şeklini ürün sorumlusu seçtiyseniz, raporunuzu sadece sizin gireceğiniz ürün sorumlusuna sahip olan stoklarınız için alabilirsiniz. İşte tarama ilk kod ve son kod alanlarına, sıralama şekline bağlı olarak raporunuzda yer alacak stokların ilk ve son kriterleri girilecektir. 109

110 Bu alanlarda F10 listesinden yararlanabilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza gelecek liste, sıralama şekli seçiminize göre değişecektir. Sıralama şeklini reyon kodu seçtiyseniz, F10 listesinde reyon kod ve isimleri yer alacaktır. Sıralama şekli sektör kodu seçilmiş ise, bu sefer F10 listesinde tanımlı olan bütün sektör kod ve isimlerini bulacaksınız. Tarama Kod Yapısı: Eğer tarama ilk kod ve son kod yerine, kod yapısı girmek istiyorsanız, raporunuzda yer alacak stoklarınızın tanıtım kodlarına ilişkin kod yapısını bu alana girebilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini reyon kodu seçtiyseniz, kod yapısına da reyon kodlarına ilişkin kod yapısı girmelisiniz. Kod yapısı ile ilgili geniş açıklamalar ve örnekler KUR9000 NT/Series 9000 NT Genel Özellikler/İçeriksel Özellikler bölümünde verilmiştir. Satıcı (veya Müşteri) Tarama Kriteri ve Filtreleri Rapor parametreleri ekranında ALT+T tuşlarına basıldığında ya da satıcı (veya müşteri) tarama kriteri ve filtreleri butonu tıklandığında, 7 butonun yer aldığı bir ekranla karşılaşacaksınız. Kod Filtreleri Bu ekrandaki ilk buton kod filtreleridir. ALT+K tuşlarına basıldığında ya da bu buton tıklandığında, parametreler ekranındaki bütün sıralama şekli kodlarına ilişkin kriterlerin girileceği başka bir ekranla karşılaşacaksınız. Bu ekrandan raporunuz için seçtiğiniz sıralama şekline göre kriterler girebilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini temsilci kodu seçtiyseniz, bu ekranda temsilci kodu satırına inip, büyük eşit-küçük eşit ve kod yapısı kriterlerini girebilirsiniz. Alan Açıklaması Büyük Küçük Kod Tersi Eşit Eşit Yapısı Temsilci Kodu Tem05 Tem09 Hayır Yukarıdaki gibi bir giriş yapıldığında, temsilci kodu TEM05 e eşit ve bundan büyük, TEM09 a eşit ve bundan küçük olan satıcı veya müşteriler için ilgili bilgiler listelenir. Eğer ekranın son kolonunda yer alan tersi parametresini -evet- yaparsanız, bu durumda girdiğiniz kriterlerin tersi alınır. Yani temsilci kodu TEM05 den küçük olanlar ve TEM09 dan büyük olanlar listelenir. Durum Filtreleri Satıcı (veya müşteri) tarama filtreleri ekranındaki ikinci durum filtreleridir. ALT+U tuşlarına bastığınızda ya da butonu tıkladığınızda, karşınıza durum filtrelerinin tanımlanacağı bir pencere gelecektir. Şimdi bu filtreleri incelemeye başlayalım. buton bu Etiket Basılsın: Raporunuzda yer alacak satıcıları (veya müşterileri) tanıtım kartının ALT+T Detaylar penceresinden girilen etiket basılsın parametresine göre sınırlayabilirsiniz. Örneğin bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak karşınıza gelecek pencereden -evet- seçimini yaparsanız, sadece adres etiketi basılacak olan satıcılarınız (veya müşterileriniz) raporunuzda yer alacaktır. 110

111 Ödeme Cinsi: Raporunuzu, satıcı (veya müşteri) kartlarının ALT+T detaylar penceresinden girilen ödeme cinslerine göre sınırlandırabilirsiniz. Örneğin raporunuzda sadece ödeme cinsi haftalık olan veya sadece aylık olan satıcı ( veya müşteri) firmaların yer almasını sağlayabilirsiniz. Bunun için satır sonu butonunu tıklayarak görüntüleyeceğiniz ödeme cinsi seçeneklerinden ilgili olanlarını klikleyerek seçip, ENTER tuşuna basınız. Ödeme Tercihi: Raporunuzu, satıcı (veya müşteri) kartlarının ALT+T detaylar penceresinden girilen ödeme tercihlerine göre sınırlandırabilirsiniz. Örneğin raporunuzda sadece ödeme tercihi nakit olan veya sadece müşteri çeki olan satıcı ( veya müşteri) firmaların yer almasını sağlayabilirsiniz. Bunun için satır sonu butonunu tıklayarak görüntüleyeceğiniz ödeme tercihi seçeneklerinden ilgili olanlarını klikleyerek seçip, ENTER tuşuna basınız. Cari Hesap Kilitli: Raporunuzu, satıcı (veya müşteri) kartlarının ALT+T detaylar penceresinden girilen cari hesap kilitli parametresine göre de sınırlandırabilirsiniz. Örneğin raporunuzda sadece kilitli olan satıcı (veya müşteri) firmaların yer almasını sağlayabilirsiniz. Bunun için satır sonu butonunu tıklayarak görüntüleyeceğiniz seçeneklerinden ilgili olanlarını klikleyerek seçip, ENTER tuşuna basınız. Firma Hesabı: Raporunuzu, satıcı (veya müşteri) kartlarının ALT+T detaylar penceresinden girilen firma hesabı parametresine göre de sınırlandırabilirsiniz. Örneğin raporunuzda sadece açık çalışan satıcı (veya müşteri) firmaların yer almasını sağlayabilirsiniz. Bunun için satır sonu butonunu tıklayarak görüntüleyeceğiniz seçeneklerinden ilgili olanlarını klikleyerek seçip, ENTER tuşuna basınız. Durum filtreleri tanımlandıktan sonra esc tuşuyla bir önceki ekrana geri dönebilirsiniz. Genel Kayıt Filtreleri Raporlarınızı satıcı (veya müşteri) kartlarının genel kayıt yapısına göre sınırlandırmak istiyorsanız, stok tarama kriteri ve filtreleri penceresinde ALT+G tuşlarına basmanız ya da genel kayıt filtreleri butonunu tıklamanız gerekir. Bildiğiniz gibi 9000 NT serisi ürünlerimizin kart ve evrak girişlerine ilişkin bir takım bilgiler genel kayıt yapısı adıyla saklanmakta ve bu bilgilere ilgili programlardan ALT+G tuşlarına basarak ulaşılmaktadır. Örneğin müşteri kartlarını baz aldığımızda, bu kartın genel kayıt yapısında kayıt no, şube no, kayıt ID, kullanıcı ID, tarih, saat gibi bir çok bilgiye ulaşırsınız. Genel kayıt yapısında hangi bilgilerin tutulduğuna ait açıklamalar KUR9000 NT/Series 9000 NT Genel Özellikler/İçeriksel Özellikler/F10 Yardım Pencereleri bölümünde verilmiştir. İşte genel kayıt filtreleri butonu yardımıyla, raporunuzda yer alacak müşteri (veya satıcı) firmaların genel kayıt yapılarına göre sınırlandırma imkanı bulacaksınız. Örneğin yaratan kullanıcı alanına yapacağınız girişler, sadece istediğiniz kullanıcılarınız tarafından kartı açılan müşterilerinizin (veya satıcılarınızın) raporda yer almasını sağlayacaktır. Ya da online çalışıyorsanız, şube no alanına gireceğiniz kriterler, istediğiniz şubelerden kartı açılan müşterilerin (veya satıcıların) raporda yer almasını sağlayacaktır. Evet, genel kayıt filtrelerini bu şekilde açıkladıktan sonra diğer rapor filtrelerine geçebiliriz. Yardımcı Tablo Filtreleri 9000 NT serisi programların kart ve evrak girişlerinin yapıldığı bölümlerinde (stok kartı, satıcı kartı, sipariş fişi, irsaliye, fatura) bilgi giriş alanlarına kullanıcıların ilaveler yapması mümkündür. Kartlarda direkt olarak ALT+D, evraklarda ise ALT+G genel kayıt yapısı ekranından ALT+D tuşuna basılarak ulaşılan ilave alanlar ekranında, karta veya evraka eklenecek alanlara ilişkin tanımlamalar yapılır, başlıklar girilir daha sonra da bu başlıklara 111

112 bilgi girişi yapılır. Kartlar ve evraklar üzerinde yapılan bu işlemler direkt olarak görülmez. Sadece ALT+D tuşlarıyla ulaşılacak ekrandan izlenebilir. İşte müşteri (veya satıcı) tarama kriteri ve filtreleri ekranının bu butonu, kartlara yukarıda açıklamaya çalıştığımız ilave alan tanımlamalarının yapılması durumunda, bu tanımlamalara göre rapor almayı sağlamaktadır. Örneğin satıcı kartında ALT+D tuşlarına basarak 2 bilgi giriş alanı yarattınız. Bunlar, kuruluş tarihi ve firma sahibi. Daha sonra her bir satıcı firma için kuruluş tarihi ve firma sahibi bilgilerini bu ekrandan girdiniz. İşte raporunuz hazırlanırken bu iki ilave alana göre bir sınırlama yapmak isterseniz yardımcı tablo filtreleri butonunu tıklamanız gerekir. Bu buton tıklandığında, stok kartlarında yaratılan ilave alanlar bir pencere içinde ekrana gelecek ve bu alanlar için kriterler girmenize olanak tanınacaktır. Örneğin kuruluş tarihi den büyük olan satıcı firmaları raporunuza dahil edebilirsiniz. Yaz Boz Tahtası Filtreleri 9000 NT serisi programların kart ve evrak girişlerinin yapıldığı bölümlerinde (stok kartı, satıcı kartı, sipariş fişi, irsaliye, fatura) yaptığınız işlem ile ilgili aklınıza gelebilecek her türlü notun girilebileceği yaz-boz tahtası serbest alanları vardır. Kartlarda direkt olarak ALT+Y, evraklarda ise önce ALT+G tuşlarıyla genel kayıt yapısı ekranına geçip, daha sonra ALT+Y tuşlarıyla yaz-boz tahtasına ulaşabilirsiniz. Satıcı (veya müşteri) tarama kriteri ve filtreleri ekranının bu butonu, kartlardaki yaz-boz tahtasındaki notlarınıza göre raporunuzu sınırlamanıza olanak tanımaktadır. Satıcı (veya müşteri) tarama kriteri ve filtreleri ekranında AL+Y tuşlarına bastığınızda ya da yaz boz tahtası filtreleri butonunu tıkladığınızda karşınıza aranacak dizin ve tersi kolonlarından oluşan bir ekran gelecektir. Aranacak dizin alanına, raporunuzda yer alacak satıcı (veya müşteri) firmalara ait notları girip, sadece kartında bu notlar olan stokların siparişlerini listeleyebilirsiniz. Filtre Sakla Yukarıda sıraladığımız butonlardan yaptığınız girişler ile ancak bir kez rapor alabilirsiniz. Bu filtreleri tekrar kullanarak rapor alabilmek için, satıcı (veya müşteri) tarama kriteri ve filtreleri ekranındaki filtre sakla butonunu tıklamanız veya ALT+S tuşlarına basmanız gerekir. Bu buton tıklandığında dosya adının girileceği bir pencere belirecektir. Bu pencereye filtreleriniz hangi isimle saklanacak ise, ilgili dosya ismini girip enter tuşuna basın. Artık bu dosya kullanılarak tanımlı filtreleri tekrar tekrar kullanabilirsiniz. Filtre Yükle Birden fazla rapor filtresi oluşturup, raporlarınızı her seferinde farklı filtrelerden yararlanarak alabilirsiniz. Birer isim verilerek saklanan bu filtrelerden istediğinizi seçmek için filtre yükle butonunu tıklamanız veya ALT+F tuşlarına basmanız gerekir. Bu buton tıklandığında tıpkı filtre sakla penceresinde olduğu gibi dosya adının girileceği bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu pencereden, hangi filtre ile rapor almak istiyorsanız, ilgili filtre için verdiğiniz dosyayı çağırmalısınız. Dosya adlarını F10 tuşuyla da seçebilirsiniz. Satıcı (müşteri) tarama kriteri ve filtreleri butonunun yer aldığı raporlarda aşağıda sıralayacağımız 3 parametre de otomatik olarak yer alır. Şimdi bu parametreleri açıklayalım. Sıralama Şekli: Rapor parametrelerinden yapacağınız ilk seçim sıralama şekli olacaktır. Raporunuzu satıcı (müşteri) firmaların kodlarından başka, bütün tanıtım kodlarına göre sıralama imkanına sahipsiniz. Örneğin kayıt numarası, temsilci kodu, sektör kodu, grup kodu 112

113 bu sıralama şekillerinden bazılarıdır. Sıralama şeklini seçtikten sonra imleç bir alt satıra, yani tarama ilk kod alanına gelecektir. Tarama İlk Kod-Son Kod: Raporunuzda yer alacak satıcılarınızı kod veya tanıtım kod sınırları girerek sınırlayabilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini sektör kodu seçtiyseniz, raporunuzda yer alacak satıcı (müşteri) firmaların hangi sektör kodları arasında olacağını belirleyebilirsiniz. Ya da sıralama şeklini temsilci kodu seçtiyseniz, raporunuzu sadece sizin gireceğiniz temsilci koduna sahip olan satıcı (veya müşteri) firmalar için alabilirsiniz. İşte tarama ilk kod ve son kod alanlarına, sıralama şekline bağlı olarak raporunuzda yer alacak stokların ilk ve son kriterleri girilecektir. Bu alanlarda F10 listesinden yararlanabilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza gelecek liste, sıralama şekli seçiminize göre değişecektir. Sıralama şeklini temsilci kodu seçtiyseniz, F10 listesinde temsilci kod ve isimleri yer alacaktır. Sıralama şekli sektör kodu seçilmiş ise, bu sefer F10 listesinde tanımlı olan bütün sektör kod ve isimlerini bulacaksınız. Tarama Kod Yapısı: Eğer tarama ilk kod ve son kod yerine, kod yapısı girmek istiyorsanız, raporunuzda yer alacak satıcı (veya müşteri) firmaların tanıtım kodlarına ilişkin kod yapısını bu alana girebilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini sektör kodu seçtiyseniz, kod yapısına da sektör kodlarına ilişkin kod yapısı girmelisiniz. Kod yapısı ile ilgili geniş açıklamalar ve örnekler KUR9000 NT/Series 9000 NT Genel Özellikler/İçeriksel Özellikler bölümünde verilmiştir. Satın Alma Talepleri Satın alma taleplerinin 6 farklı şekilde listelendiği bölümdür. Satın alma talep raporları genel olarak aynı özellikleri içermektedir. Bu yüzden ilk raporu detaylı bir şekilde açıklayıp, diğerlerini birer cümle ile geçmeyi yeterli görüyoruz. Genel Amaçlı Satın Alma Talep Raporu Satın alma talep raporlarından ilki, genel amaçlı satın alma talep raporudur. Bu raporda satın alma talepleriniz, talepleri teslim alacağınız tarihe göre ya da talep fişinin tarihine göre sıralı olarak listelenecektir. İlgili programa girdiğinizde, karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekrandan; satın alma taleplerini listeleyeceğiniz stoklara ve satın almanın talep edildiği carilere ait kod aralığı veya kod yapısını, raporunuzu satın alma taleplerinin teslim tarihlerine göre sınırlamak istiyorsanız, ilk ve son teslim tarihlerini, satın alma taleplerinin evrak tarihlerine göre sınırlamak istiyorsanız ilk ve son açılış tarihlerini, hangi depo için olan satın alma taleplerini listelemek istiyorsanız, ilgili depo kodunu girmelisiniz. Belirli seri (evrak) numaralı evraklar ile girilen satın alma taleplerini listelemek istiyorsanız, evrak no alanına ilgili satın alma talep evrakının seri numarasını girmelisiniz. Rapor parametrelerinden bir diğeri tamamlanan satın alma talepleri dökülsün mü? başlıklı alandır. Eğer tamamlanan satın alma taleplerinin (yani Shift+F8 tuşları ile sipariş evrakına çağırdığınız ve artık talep olmaktan çıkıp, sipariş aşamasına gelmiş olan satın alma taleplerinin) dökümünüzde yer almasını istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak -evetseçimini yapmalısınız. Son olarak, satın alma taleplerini sorumluluk merkezlerine göre sınırlamak isterseniz, raporunuzda yer alacak satın alma taleplerine ait sorumluluk merkezi kod aralığı veya kod yapısını girebilirsiniz. 113

114 Evet, parametreler ekranından yukarıda sözünü ettiğimiz girişleri yaptıktan sonra, sıra döküm yeri tercihinizi belirlemeye gelmiştir. İlgili tercihinizi de belirlediğinizde raporunuz listelenecektir. Şimdi raporunuzda yer alan başlıkları inceleyelim. Talep Tarihi: Satın alma talebinin tarihtir. Başka bir ifadeyle talep fişinin evrak tarihidir. Talep No: Satın alma talep fişinden girdiğiniz evrak seri ve sıra numarası bu alanda fiş numarası olarak karşınıza gelecektir. Belge No: Satın alma talep fişi evrakında matbu olarak yer alan belge numarası bu alanda karşınıza gelecektir. Belge Tarihi: Satın alma talep fişinin belge tarihidir. Teslim Tarihi: Satın alma taleplerinin teslim alınacağı tarihtir. Sorumluluk Merkezi Kodu: İlgili satırdaki satın alma talebinin hangi sorumluluk merkezinden verildiğini bu alanda görebilirsiniz. Satıcı Kodu-Adı: Satın alma taleplerinin hangi satıcı firma için olduğuna ilişkin satıcı firma kodu ve adı bu alanlarda yapılacaktır. Başka bir ifade ile, satın almanın yapılacağı satıcı firmanın kodu ve adıdır. Satın alma talep evrakında direkt olarak satıcı firma kodu girilemez. Ancak bu evraka sadece ana sağlayıcı kodu tanımlı olan stoklar girilebildiğinden, programınız satın almanın yapılacağı satıcı firmayı, stokların ana sağlayıcı (satıcı) kodundan alarak bu alana yansıtacaktır. Satıcı kod ve adından sonraki alanlarda, ilgili satıcı firmanın kartından girilen grup, temsilci, bölge kodları ve kayıt tarihi bu alanlarda yer alacaktır. Stok Kodu-İsmi: Satın alınması talep edilen stokun kodu ve adıdır. Stok Yabancı İsmi: Satın alınması talep edilen stokun kartından girilen yabancı adıdır. Stok Kısa İsmi: Satın alınması talep edilen stokun kartından girilen kısa adıdır. Barkodu: Satın alınması talep edilen stokun barkodudur. Stok barkodundan sonraki alanlarda, ilgili stokun kartından girilen muhasebe hesap kodları, ana grup, alt grup, üretici, reyon, ambalaj, ürün sorumlusu, sektör, muhasebe grup, marka ve kalite kontrol kodları yer alacaktır. Açıklama: İlgili stok için evraktan girilen açıklamadır. Miktarı: İlgili satırdaki stok için satın alınması talep edilen miktardır. Tamamlanan: İlgili satırdaki satın alma talep evrakından yararlanarak sipariş verilmiş ise, verilen sipariş miktarı bu alanda yer alacaktır. 114

115 Kalan: Satın alınması talep edilen miktardan, tamamlanan (sipariş verilen) miktar düşülerek bulunan kalan (daha sipariş verilecek) miktardır. Mevcut Stok: Satın alınması talep edilen stoktan elinizde bulunan miktardır. Stok Hdf. : Satın alınması talep edilen stokun kartından girilen hedef seviyesidir. Stok Sıralamalı Satın Alma Talep Raporu Bu raporda satın alma talepleriniz stoklarınızın belirli özellik kodlarına (kodu, üretici kodu, ana sağlayıcı vb.) göre sıralanarak listelenecektir. Örneğin işletmeniz bünyesinde 100 çeşit stokunuz var. Bu 100 çeşit stokun her birinden farklı tarihlerde satın alma talepleri yapılmış. Eğer bu durumda genel amaçlı satın alma talep raporu alırsanız, stoklarınız, satın alma taleplerinin teslim tarihlerine veya açılış tarihlerine göre karışık olarak listelenecektir. Ancak, bu programdan rapor aldığınızda, aynı stoklardan talep edilen satın almalar, tarihleri birbirlerine yakın olmasa ya da arada başka stok satın alma talepleri bulunsa da, alt alta dökümünüzde yer alacak ve o stoktan talep edilen toplam satın alma miktarı da görüntülenecektir. Örneğin sıralama şekli stok kodu olarak seçildiğinde genel amaçlı ve stok sıralamalı raporlardaki stoklar aşağıdaki gibi listelenecektir; Genel Amaçlı Satın Alma Stok Sıralamalı Satın Alma Talep Raporunda Stoklar Talep Raporunda Stoklar Stok1 Stok 1 Stok 2 Stok 1 Stok 1 Stok 1 Stok 1 Toplam Stok 2 Stok 2 Stok 2 Toplam Bir stoka ilişkin satın alma talepleri listelendikten sonra bunların toplamları alınacak ve sonraki stokun satın alma talepleri aynı şekilde listelenecektir. Rapor başlıkları genel amaçlı satın alma talep raporu aynıdır. Stok Seçimli Satın Alma Talep Raporu Bu rapor ile, dilediğiniz herhangi bir stokunuzdan yapılan satın alma taleplerini listeleme imkanı bulacaksınız. Bu programın, yukarıda açıklamaya çalıştığımız diğer talep raporlarından farkı, dilediğiniz tek bir stokunuza ilişkin satın alma taleplerinin listelenmesidir. İlgili programa girdiğinizde, karşınıza parametreler başlıklı bir pencere açılacaktır. Parametreler ekranına girişleriniz tamamlandıktan sonra sıra, döküm yeri tercihinizi belirlemeye gelmiştir. İlgili tercihinizi de belirlediğinizde, SATIN ALMA modülünüz ilgili stokunuz için yapılan satın alma taleplerini listeleyecektir. Rapor başlıkları diğer talep raporları ile aynı olduğundan, burada tekrar açıklamıyoruz. 115

116 Beden Detaylı Satın Alma Talep Raporu Firmanız beden koduna sahip stoklarla çalışan bir firma ise, bu stokların sadece stok kodları ile değil, beden kodları ile de takip edilmesi mümkündür. Bu takibin yapılabilmesi için öncelikle Stok Modülü/Kartlar/Beden Tanıtım Kartı bölümünden beden tanımlamaları yapılmalı, daha sonra Stok Tanıtım Kartı/Detaylar Butonu/Bedenli Stok parametresi -evetseçilmeli, ilgili stokların beden kodları girilmelidir. Bütün bu tanımlamalardan sonra bedenli stoklarınız için satın alma talep evrakı, ambar fişi, sipariş fişi, irsaliye, fatura gibi hareket evrakları girilirken, miktar girişi yapıldıktan sonra kırılımlar başlıklı bir pencere açılacak ve hareket gören stoklara ilişkin beden kırılımlarının girilmesi beklenecektir. Beden kırılımları girilip kaydedildikten sonra yine bu bazda liste ve raporlar alabileceksiniz. Satın alma talep raporları menüsünün bu programı beden bazında stok takibi yapmak isteyen firmalar için hazırlanmıştır. Bu raporda, genel amaçlı satın alma talep raporunda yer alan bütün bilgilerin yanı sıra, her bir beden kırılımı için satın alma talep miktarı, karşılanan sipariş miktarı ve kalan sipariş miktarı bilgileri yer alacaktır. Örnek: Stok Kodu: Stk001 Miktarı Kr1 Kr1 Kr1 Miktarı Teslim Miktarı Kalan Miktar Yukarıdaki örnekte Stk001 kodlu stok için 100 birim satın alma talebi girilmiştir. Bu 100 birim talebin 50 birimi Kr1, beden tanıtım kartında birinci kırılıma girilen beden kodu içindir. Kr1 için yapılan satın alma talebinin 30 birimi siparişe dönüşmüş (siparişi verilmiş), geriye sipariş verilmesi gereken 20 birim kalmıştır. Bu örneğimizi beden kırılımları kadar artırmamız mümkündür. Örneğin Kr1, Kr2, Kr3 KrN için talep miktarları, teslim miktarları ve kalan miktarlar raporunuzda ayrı ayrı yer alabilir. Satın Alma Talep Teslimatları Satın alma talep teslimatlarının, başka bir ifade ile siparişe dönüşmüş olan satın alma taleplerinin sipariş detayları ile birlikte ve farklı sıralama şekillerine göre listelendiği bölümdür. Talep teslimatları raporlarının büyük bir bölümü satın alma talep raporlarında yer alan bilgileri kapsar. Satın alma talep raporlarından farkı, teslimat raporlarında siparişe dönüşen hareketlerinde evrak detayları ile birlikte listelenmesidir. Bu nedenle ilk raporu detaylı olarak açıklayıp, diğer teslimat raporlarını birer cümle ile geçmeyi yeterli görüyoruz. Genel Amaçlı Satın Alma Talep Teslimatları Raporu Bu rapor, satın alma talep evraklarını, bu evrakların siparişe dönüşüm bilgilerini ve irsaliye ile kesinleştirilme işlemlerini teslimat veya açılış tarihlerine göre sıralı olarak listelemektedir. Programa girdiğinizde rapor parametrelerinden oluşan bir ekran ile karşılaşacaksınız. Bu ekrandan girilebilecek parametreler genel amaçlı satın alma talep raporu ile aynıdır. Raporunuzda yer alan bilgiler de genel amaçlı satın alma talep raporunda yer alan bilgilerden derlenmiştir. Ancak bu raporda satın alma talep raporuna ilave olarak, siparişe dönüşmüş olan satın alma taleplerine ilişkin sipariş evrak detayları ile irsaliye ile kesinleştirilen sipariş 116

117 evraklarının detayları da yer alır. Raporunuzda genel amaçlı satın alma talep raporuna ek olarak aşağıdaki bilgiler yer alır; Sipariş Evrak Tarihi: İlgili satırdaki satın alma talep evrakından yararlanarak oluşturulan siparişin fişinin evrak tarihidir. Sipariş Evrak No: İlgili satırdaki satın alma talep evrakından yararlanarak oluşturulan siparişin fişinin evrak numarasıdır. Açıklama: İlgili satırdaki sipariş için girilmiş bir açıklama varsa, açıklamayı bu alanda görebilirsiniz. Miktar: İlgili satırdaki satın alma talebine karşılık verilen sipariş miktarıdır. Br. Fiyat: İlgili satırdaki stokun sipariş evrakındaki birim fiyatıdır. Başka bir ifade ile hangi fiyattan sipariş verildiğidir. Döviz Cinsi: İlgili satırdaki sipariş evrakının döviz cinsidir. Tutarı: İlgili satırdaki stokun sipariş tutarıdır. İrsaliye No: İlgili satırdaki satın alma talebinden yararlanılarak düzenlenen sipariş evrakı irsaliye ile kesinleştirilmiş ise bu alanda ilgili irsalinin evrak numarası yer alacaktır. İrsaliye Tarihi: İlgili satırdaki satın alma talebinden yararlanılarak düzenlenen sipariş evrakı irsaliye ile kesinleştirilmiş ise bu alanda ilgili irsalinin tarihi yer alacaktır. İrs. Açıklama: İlgili satırdaki irsaliye için girilmiş bir açıklama varsa, açıklamayı bu alanda görebilirsiniz. İrsaliye Miktarı: İlgili satırdaki satın alma talebine dolayısıyla bu talep karşılığında oluşturulan sipariş evrakına karşılık düzenlenen irsaliyedeki stokların miktarıdır. İrsaliye Brüt Fiyatı: İlgili satırdaki stokun irsaliye evrakındaki birim fiyatıdır. Başka bir ifade ile hangi fiyattan irsaliye düzenlendiğidir. Döviz Cinsi: İlgili satırdaki irsaliye evrakının döviz cinsidir. İrsaliye Tutarı: İlgili satırdaki stokun irsaliye tutarıdır. Fatura No: İlgili satırdaki satın alma talebine karşılık düzenlenen sipariş, ve irsaliye evrakları fatura ile kesinleştirilmiş ise ilgili faturanın evrak numarası ve tarihi bu alanlarda yer alır. Stok Sıralamalı Satın Alma Talebin Teslimat Raporu Satın alma talebin teslimat raporu menüsünde yer alan 2. program stok sıralamalı raporudur. Bu raporda satın alma talepleri ve bunların siparişe dönüşüm bilgileri stoklar bazında sıralanarak listelenecektir. Stok sıralamalı raporlar önceki bölümlerimizde açıklandığı için, burada tekrar açıklamıyoruz. 117

118 Stok Seçimli Satın Alma Talebin Teslimat Raporu Bu rapor ile, dilediğiniz herhangi bir stokunuz için yapılan satın alma taleplerini ve bunların siparişe dönüşüm bilgilerini listeleyeceksiniz. Bu programın, yukarıda açıklamaya çalıştığımız diğer talep raporlarından farkı, dilediğiniz tek bir stokunuza ilişkin satın alma taleplerinin ve bunların teslimatlarının listelenmesidir. Beden Detaylı Satın Alma Talebin Teslimat Raporu Firmanız beden koduna sahip stoklarla çalışan bir firma ise, bu stokların sadece stok kodları ile değil, beden kodları ile de takip edilmesi mümkündür. Bu takibin yapılabilmesi için öncelikle Stok Modülü/Kartlar/Beden Tanıtım Kartı bölümünden beden tanımlamaları yapılmalı, daha sonra Stok Tanıtım Kartı/Detaylar Butonu/Bedenli Stok parametresi -evetseçilmeli, ilgili stokların beden kodları girilmelidir. Bütün bu tanımlamalardan sonra bedenli stoklarınız için satın alma talep evrakı, ambar fişi, sipariş fişi, irsaliye, fatura gibi hareket evrakları girilirken, miktar girişi yapıldıktan sonra kırılımlar başlıklı bir pencere açılacak ve hareket gören stoklara ilişkin beden kırılımlarının girilmesi beklenecektir. Beden kırılımları girilip kaydedildikten sonra yine bu bazda liste ve raporlar alabileceksiniz. Satın alma talep teslimat raporları menüsünün bu programı beden bazında stok takibi yapan firmalar için hazırlanmıştır. Bu raporda, genel amaçlı satın alma talep teslimat raporunda yer alan bütün bilgilerin yanı sıra, her bir beden kırılımı için satın alma talep miktarı bunlardan siparişe dönüşen miktarlar da (teslimatlar) yer alacaktır. Satın Alma Şartları Bu bölümden satın alma şartlarına ilişkin farklı detaylarda raporlar alacaksınız. Şimdi bu raporları incelemeye başlayalım. Genel Amaçlı Satın Alma Şartları Raporu Genel amaçlı satın alma şartları raporunda, tüm satın alma şartları evrak tarihlere göre sıralı olarak listelenmektedir. Rapor almadan önce, hangi stok veya cariler için, hangi tarih aralığında ve hangi evrak numaraları ile düzenlenmiş satın alma şartlarını listelemek istediğinizi belirtebilirsiniz. Rapor parametreleri girildikten sonra, bu parametreler doğrultusunda istenilen satın alma şartları listelenecektir. 118

119 Raporunuzda şu bilgiler yer alır; satın alma şartı evraklarının seri ve sıra no'ları, belge no ve tarihleri, satın alma şartının düzenlendiği satıcı kod ve adı, satıcı firmalara ait tanıtım kodları (sektör, grup, temsilci, bölge kodu gibi), ödeme planı, satın alma şartının geçerli olacağı dönemler (başlangıç ve bitiş tarihleri), satın alma şartında yer alan stokların kodları, isimleri, yabancı isimleri, kısa isimleri, barkodları ve muhasebe hesap kodları, stokların tanıtım kodları (üretici, ambalaj, sektör vb.), brüt alış fiyatı, teslimat süresi, asgari satın alma miktarı, toplam ıskonto tutarı ve yüzdesi, toplam masraf tutarı ve yüzdesi, net alış fiyatı, K.D.V dahil alış fiyatı, kar yüzde, satış fiyatı ve K.D.V dahil satış fiyatı. Bu sıraladığımız rapor başlıklarının tümü satın alma şartı evraklarından girilmiştir. Bu alanlar ile ilgili daha geniş bilgi için satın alma şartı evraklarına başvurabilirsiniz. Stok Sıralamalı Satın Alma Şartları Raporu Satın alma şartlarının stok kodlarına göre sıralı olarak listelendiği rapordur. Bu raporda önce, girilen parametreler arasında kalan ilk stoka ait ne kadar satın alma şartı varsa listelenir, daha sonra diğer stoklara ait satın alma şartlarının listelenmesine geçilir. Rapor alış şekli ve içerdiği bilgiler Genel amaçlı satın alma şartları raporunda olduğu gibidir. Satıcı Sıralamalı Satın Alma Şartları Raporu Satın alma şartlarının satıcı kodlarına göre sıralı olarak listelendiği rapordur. Raporunuzda önce girilen parametreler arasında kalan ilk satıcı firmaya ait ne kadar satın alma şartı varsa listelenir, daha sonra diğer satıcı firmalar için hazırlanmış satın alma şartlarının listelenmesine geçilir. 119

120 Stok Seçimli Satın Alma Şartları Raporu Dilediğiniz herhangi bir stoka ait satın alma şartlarının listelendiği rapordur. Programa girdiğinizde önce satın alma şartları listelenecek stokun kodu girilir. Daha sonra bu stokun hangi tarihler arasındaki ve hangi evrak seri no lu satın alma şartlarının listeleneceği girilip döküm yeri seçilir. Rapor alış şekli ve içerdiği bilgiler genel amaçlı raporda olduğu gibidir. Satıcı Seçimli Satın Alma Şartları Raporu Dilediğiniz herhangi bir satıcı firmaya ait satın alma şartlarının listelendiği rapordur. Programa girdiğinizde önce satın alma şartları listelenecek satıcı firmanın kodu girilir. Daha sonra bu satıcı firma için satın alma şartı başlangıç tarihi ve satın alma şartı bitiş tarihi kriterleri girilmelidir. S.A.S tarih aralığı girilmez ise, o satıcı firma için dönem başından itibaren girilmiş bütün satın alma şartları listelenecektir. Son olarak ilgili satıcı firmanın sadece belirli bir seri numarası ile kaydedilen satın alma şartlarını listelemek istiyorsanız, ilgili evrak seri numarasını girebilirsiniz. Raporunuzda şu bilgiler yer alır; satın alma şartı evraklarının seri ve sıra no'ları, belge no ve tarihleri, satın alma şartının düzenlendiği satıcı kod ve adı, satıcı firmalara ait tanıtım kodları (sektör, grup, temsilci, bölge kodu gibi), ödeme planı, satın alma şartının geçerli olacağı dönemler (başlangıç ve bitiş tarihleri), satın alma şartında yer alan stokların kodları, isimleri, yabancı isimleri, kısa isimleri, barkodları ve muhasebe hesap kodları, stokların tanıtım kodları (üretici, ambalaj, sektör vb.), brüt alış fiyatı, teslimat süresi, asgari satın alma miktarı, toplam ıskonto tutarı ve yüzdesi, toplam masraf tutarı ve yüzdesi, net alış fiyatı, K.D.V dahil alış fiyatı, kar yüzde, satış fiyatı ve K.D.V dahil satış fiyatı. Bu sıraladığımız rapor başlıklarının tümü satın alma şartı evraklarından girilmiştir. Bu alanlar ile ilgili daha geniş bilgi için satın alma şartı evraklarına başvurabilirsiniz. Satın Alma Şartı Bulunmayan Stokların Dökümü Bu program, gireceğiniz kod aralığı veya kod yapısındaki stokları tarayacak ve bu stoklar içinden hiç satın alma şartı olmayan stokları listeleyecektir. Raporunuzda satın alma şartı bulunmayan stokların kodları, isimleri, yabancı isimleri, kısa isimleri, barkodları, muhasebe kodları, ana grup, alt grup, ana sağlayıcı, üretici, reyon, ambalaj, ürün sorumlusu, sektör, muhasebe, marka, ambalaj ve kalite kontrol kodları yer alır. Ana Sağlayıcı Seçimli Satın Alma Şartları Dökümü Parametreler ekranından girilecek ana sağlayıcı (satıcı) koduna sahip olan stoklar için düzenlenmiş satın alma şartlarının listelendiği rapordur. Bu raporu alabilmek için ilgili ana sağlayıcı kodunu ve bu ana sağlayıcının hangi evrak tarihi itibariyle olan satın alma şartlarının listeleneceğini girmeniz gerekir. Bu girişlerden sonra, ilgili tarihte ve ilgili ana sağlayıcı koduna sahip stoklar için düzenlenen satın alma şartları listelenecektir. Raporunuzda şu bilgiler yer alır; satın alma şartı evraklarının seri ve sıra no'ları, belge no ve tarihleri, satın alma şartının düzenlendiği satıcı kod ve adı, satıcı firmalara ait tanıtım kodları (sektör, grup, temsilci, bölge kodu gibi), ödeme planı, satın alma şartının geçerli olacağı dönemler (başlangıç ve bitiş tarihleri), satın alma şartında yer alan stokların kodları, isimleri, yabancı isimleri, kısa isimleri, barkodları ve muhasebe hesap kodları, stokların tanıtım kodları (üretici, ambalaj, sektör vb.), brüt alış fiyatı, teslimat süresi, asgari satın alma miktarı, toplam ıskonto tutarı ve yüzdesi, toplam masraf tutarı ve yüzdesi, net alış fiyatı, K.D.V dahil alış fiyatı, kar 120

121 yüzde, satış fiyatı ve K.D.V dahil satış fiyatı. Bu sıraladığımız rapor başlıklarının tümü satın alma şartı evraklarından girilmiştir. Bu alanlar ile ilgili daha geniş bilgi için satın alma şartı evraklarına başvurabilirsiniz. Evrak No Seçimli Satın Alma Şartları Dökümü Parametreler ekranından girilecek evrak seri ve sıra numaraları arasında kalan satın alma şartlarının sadeleştirilmiş olarak listelendiği dökümdür. Bu raporu alabilmek için, listelemek istediğiniz ilk satın alma şartının evrak seri ve sıra numaraları ile son satın alma şartının evrak seri ve sıra numaralarını girmelisiniz. Eğer ilk seri-sıra no ve son seri-sıra no parametreleri boş geçilirse, bütün satın alma şartları listelenir. Bu girişlerden sonra ilgili evrak numaraları arasında kalan satın alma şartları listelenecektir. Dökümünüzde şu bilgiler yer alır; satın alma şartı evraklarının seri ve sıra no'ları, satın alma şartında yer alan stokların kodları, isimleri, yabancı isimleri, kısa isimleri, barkodları ve muhasebe hesap kodları, stokların tanıtım kodları (üretici, ambalaj, sektör vb.), brüt alış fiyatı, ıskontolar, ıskontolar düşülmüş fiyata K.D.V eklenmiş fiyat, alıştan kar oranı ve kar oranı eklenmiş satış fiyatı. Verilen Siparişler Bu bölümden firmanızın satıcı firmalara verdiği siparişleri farklı şekillerde listeleyebileceksiniz. Verilen siparişler raporları, genel olarak aynı özellikleri içermektedir. Bu yüzden ilk raporu açıklayıp, diğerlerini birer cümle ile geçmeyi yeterli görüyoruz. Genel Amaçlı Verilen Siparişler Raporu Verilen siparişler raporlarından ilki, genel amaçlı verilen siparişler raporudur. Bu raporda, satıcı firmalara verdiğiniz siparişleriniz, siparişleri teslim alacağınız tarihe göre ya da sipariş fişinin tarihine göre sıralı olarak listelenecektir. İlgili programa girdiğinizde, karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekrandan; siparişlerini listeleyeceğiniz stoklara ve siparişlerin verildiği carilere ait kod aralığı veya kod yapısını, raporunuzu siparişlerin teslim tarihlerine göre sınırlamak istiyorsanız, ilk ve son teslim tarihlerini, sipariş fişlerinin tarihlerine göre sınırlamak istiyorsanız ilk ve son açılış tarihlerini, hangi depo için verilen siparişleri listelemek istiyorsanız, ilgili depo kodunu girmelisiniz. Belirli seri (evrak) numaralı fişler ile verilen siparişleri listelemek istiyorsanız, sipariş seri no alanına ilgili sipariş fişinin seri numarasını girmelisiniz. Sıralama şekli alanında ise, raporunuzun sıralama şeklini seçeceksiniz. Eğer tamamlanan siparişlerin de (yani alış irsaliyesi ile teslim aldığınız ve artık kapanmış olan siparişlerin de) dökümünüzde yer almasını istiyorsanız, tamamlanan siparişler dökülsün mü? alanında satır sonu butonunu tıklayarak -evet- seçimini yapmalısınız. Raporunuz için belirleyeceğiniz en son parametre ise, evrak cinsinin seçileceği alandır. Bu alanda sizden istenen raporunuzda hangi sipariş yada siparişlerin (Normal, konsinye, dış ticaret siparişi) yer alacağını belirtmenizdir. Bunun için satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden evrak cinslerinizi seçebilirsiniz. Evet, parametreler ekranından yukarıda sözünü ettiğimiz girişleri yaptıktan sonra, sıra döküm yeri tercihinizi belirlemeye gelmiştir. İlgili tercihinizi de belirlediğinizde raporunuz listelenecektir. Şimdi raporunuzda yer alan başlıkları kısaca inceleyelim. Sipariş Tarihi: Siparişin verildiği tarihtir. Başka bir ifadeyle sipariş fişinin evrak tarihidir. 121

122 Sipariş No: Verilen sipariş fişi programından girdiğiniz evrak seri ve sıra numarası bu alanda fiş numarası olarak karşınıza gelecektir. Belge No: Verilen sipariş fişi evrakında matbu olarak yer alan belge numarası bu alanda karşınıza gelecektir. Belge No: Verilen sipariş fişi evrakında girilen belge tarihi bu alanda karşınıza gelecektir. Sipariş Cinsi: Parametreler ekranından yaptığınız evrak cinsi seçiminize göre siparişlerinizin cinsi bu alanda yer alır. Örneğin normal sipariş, konsinye sipariş gibi. Teslim Tarihi: Verilen siparişlerin teslim alınacağı tarihtir. Teslim Türü: Stok modülünden teslim türlerini programa tanıtmış ve sipariş girişlerinde ilgili siparişin ne şekilde teslim alınacağını girmiş iseniz, bu kolonda ilgili satırdaki siparişin teslim türü kodunu görebilirsiniz. Satıcı Kodu-Adı: Siparişlerin verildiği satıcı firmanın kodu ve adıdır. Satıcı kod ve adından sonraki alanlarda, sipariş verilen satıcı firmanın kartından girilen grup, temsilci, bölge kodları ve kayıt tarihi yer alacaktır. Stok Kodu-İsmi: Sipariş verilen stokun kodu ve adıdır. Stok Yabancı İsmi: Sipariş verilen stokun katından girilen yabancı adıdır. Stok Kısa İsmi: Sipariş verilen stokun katından girilen kısa adıdır. Barkodu: Sipariş verilen stokun barkodudur. Stok barkodundan sonraki alanlarda, ilgili stokun kartından girilen muhasebe hesap kodları, ana grup, alt grup, üretici, reyon, ambalaj, ürün sorumlusu, sektör, muhasebe grup, marka ve kalite kontrol kodları yer alacaktır. Açıklama: İlgili stok için evraktan girilen açıklamadır. Miktarı: İlgili satırdaki stok için sipariş verilen miktardır. Burut Fiyatı: Siparişin hangi fiyattan verildiğidir. Iskonto-Masraf: Sipariş evrakından Iskonto ve masraf uygulanmışsa, ıskonto ve masraf tutarları bu kolonlarda yer alacaktır. Net Fiyat: Birim fiyattan ıskontonun düşülüp, masrafın eklenmesi ile bulunan net birim fiyattır. Döviz Cinsi: Siparişlerin hangi döviz cinsi üzerinden verildiğidir. TLR Tutarı: Miktar ve birim fiyatın çarpılması ile bulunan sipariş tutarıdır. 122

123 Tamamlanan:Verilen sipariş miktarından teslim alınan miktar varsa, tamamlanıp teslim aldığınız bu miktarı bu alanda görebilirsiniz. Kalan: Verdiğiniz toplam sipariş miktarından, ilgili satıcı firmanız tarafından tamamlanıp teslim aldığınız miktar düşülerek bulunan kalan (daha teslim alacağınız) miktardır. Örneğin, bir satıcı firmanıza, herhangi bir stoktan 800 adetlik sipariş verdiniz. İlgili satıcı firmanız bu siparişlerinizin 500 adetlik bölümünü tamamladı ve irsaliyesi ile birlikte size teslim etti. Bu durumda, 500 adetlik tamamlanan sipariş, raporunuzun tamamlanan başlıklı sütununda yer alacaktır. Ancak, daha 300 adetlik siparişiniz gelmemiştir. İşte bu kalan 300 adetlik siparişi de, raporunuzun bu alanında yani kalan alanında göreceksiniz. KDV li Burut Fiyatı: Siparişi verilen stokların KDV dahil brüt fiyatları bu kolonda yer alır. KDV li Tutar: Siparişi verilen stokların miktar ve KDV li brüt fiyatlarının çarpılması ile bulunan sipariş tutarıdır. Mevcut Stok: Sipariş verilen üründen, elinizde bulunan miktardır. Kalan Tutar: Birim fiyat ve kalan miktarın çarpılması ile bulunan kalan tutardır. Ödeme Planı: İlgili siparişin varsa satın alma şartı evrakından veya sipariş fişinden girilen ödeme planıdır. Stok Hdf. : Sipariş verilen stokun kartından girilen hedef seviyesidir. Satın Alma Evrak Tarihi-Evrak No: İlgili satırdaki stok için satın alma şartı girişmiş ise, satın alma şartının tarih ve evrak numarası bu kolonlarda yer alacaktır. Talep Fişi Evrak Tarihi-Evrak No: İlgili satırdaki stok siparişi için satın alma talep fişi girilmiş ise, başka bir ifade ile sipariş satın alma talep fişinden gerçekleşmiş ise (verilen sipariş evrakına Shift+F8 tuşları ile talep fişi çağırılmış ise), bu alanda satın alma talep fişinin evrak tarihi ve numarası yer alacaktır. Özel Kod 1-2-3: İlgili satırdaki sipariş evrakı için, ALT+G tuşları ile ulaşılan genel kayıt bilgileri ekranından özel kodlar girilmiş ise, özel kodları bu kolonlarda görebilirsiniz. Stk/Maliyeti: Siparişi verilen stokların maliyetidir. Genel amaçlı verilen siparişler raporunuzda yer alan alanlar yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Raporunuzun en alt satırındaysa, miktarsal ve tutarsal değerlere ilişkin toplamlar yer almaktadır. Stok Sıralamalı Verilen Siparişler Raporu Bu raporda verilen siparişleriniz stoklarınızın belirli özellik kodlarına (kodu, üretici kodu, ana sağlayıcı vb.) göre sıralanarak listelenecektir. Örneğin işletmeniz bünyesinde 100 çeşit stokunuz var. Bu 100 çeşit stokun her birinden farklı tarihlerde siparişler verilmiş. Eğer bu durumda genel amaçlı verilen siparişler raporu alırsanız, stoklarınız, siparişlerin teslim tarihlerine veya açılış tarihlerine göre karışık olarak listelenecektir. Ancak, bu programdan 123

124 rapor aldığınızda, aynı stoklardan verilen siparişler, tarihleri birbirlerine yakın olmasa ya da arada başka stok siparişleri bulunsa da, alt alta dökümünüzde yer alacak ve o stoktan verilen sipariş toplamı da görüntülenecektir. Örneğin sıralama şekli stok kodu olarak seçildiğinde genel amaçlı ve stok sıralamalı raporlardaki stoklar aşağıdaki gibi listelenecektir; Genel Amaçlı Stok Sıralamalı Vr. Sip. Raporunda Stoklar Vr. Sip. Raporunda Stoklar Stok1 Stok 1 Stok 2 Stok 1 Stok 1 Stok 1 Stok 1 Toplam Stok 2 Stok 2 Stok 2 Toplam Bir stoka ilişkin siparişlerin listelenmesi bittiğinde, bir sonraki stoktan verilen siparişler de aynı şekilde listelenecektir. Rapor başlıkları genel amaçlı verilen raporu aynıdır. Satıcı Sıralamalı Verilen Siparişler Raporu Verilen sipariş raporlarından üçüncüsü satıcı sıralamalı verilen siparişler raporudur. Bu raporda da, stok sıralamalı rapordaki mantık geçerlidir. Yani verilen siparişleriniz, sipariş verilen satıcı firmalara göre sıralanarak raporunuzda yer alacaktır. Örneğin, işletmeniz bünyesinde 50 tane satıcı firmanız var. Bu 50 satıcı firmanın her birine farklı tarihlerde siparişler verilmiştir. Eğer bu durumda genel amaçlı verilen siparişler raporu alırsanız, satıcı firmalarınız, siparişlerinizi teslim alacağınız tarihlere veya sipariş fişlerinin açılış tarihlerine göre karışık olarak listelenecektir. Ancak, bu programdan rapor aldığınızda, aynı satıcılara verdiğiniz siparişler, teslim ya da açılış tarihleri birbirlerine yakın olmasa ya da, arada başka satıcılara siparişleriniz bulunsa da alt alta dökümünüzde yer alacaktır. Ayrıca bu satıcılara verilen sipariş adet ve tutarlarının toplamları da hemen alt satırda görüntülenecektir. Bir satıcının siparişleri listelendiğinde, bir sonraki satıcıya verilen siparişler de aynı şekilde listelenecektir. Satıcı sıralamalı verilen siparişler raporunun parametreleri stok sıralamalı rapor ile aynıdır. Yalnız rapor filtreleri ekranına carilere göre giriş yapacaksınız. Bkz. Raporlar/Satıcı (veya Müşteri) Tarama Kriteri ve Filtreleri. 124

125 Stok Seçimli Verilen Siparişler Raporu Bu rapor ile, dilediğiniz herhangi bir stokunuzdan verilen siparişleri listeleme imkanı bulacaksınız. Bu programın, yukarıda açıklamaya çalıştığımız diğer sipariş raporlarından farkı, dilediğiniz tek bir stokunuza ilişkin siparişlerin listelenebilmesidir. İlgili programa girdiğinizde, karşınıza parametreler başlıklı bir pencere açılacaktır. Parametre girişleri diğer sipariş raporları ile aynıdır. Yalnız bu raporda tek bir stokun kodu girilecektir. Parametreler ekranına girişleriniz tamamlandıktan sonra sıra, döküm yeri tercihinizi belirlemeye gelmiştir. İlgili tercihinizi de belirlediğinizde, SATIN ALMA modülünüz ilgili stokunuzdan verilen siparişlerinizi listeleyecektir. Rapor başlıkları diğer sipariş raporları ile aynı olduğundan, burada tekrar açıklamıyoruz. Satıcı Seçimli Verilen Siparişler Raporu Bu rapor ile, dilediğiniz herhangi bir satıcı firmaya verilen stok siparişleriniz listelenecektir. Raporun alınış şekli ve içeriği diğer sipariş raporları ile aynıdır. Siparişi Verilmeden Girişi Yapılmış Mallar Raporu Bu program, siparişi verilmeden irsaliye veya fatura ile depolara girişi yapılmış olan stokları listelemektedir. Programa girdiğinizde öncelikle rapor parametrelerini girmeniz istenir. Bu parametrelerden standart olanları için Raporlar/Stok Tarama Kriteri ve Filtreleri bölümüne başvurabilirsiniz. Parametre girişleri tamamlanıp, döküm yeri seçildikten sonra sipariş verilmeden girişi yapılmış stoklarınız listelenecektir. Raporunuzda yer alan bilgiler ise şunlardır; sipariş verilmeden girişi yapılmış olan stokların giriş tarihleri, stok kodları, isimleri, yabancı isimleri, kısa isimleri, barkodları, muhasebe kodları, ana grup, alt grup, ana sağlayıcı, üretici, reyon, ürün sorumlusu, sektör, muhasebe grup, kalite kontrol ve marka gibi tanıtım kodları, sevkıyatı yapan satıcı firmaların kod ve isimleri, satıcı firmaların tanıtım kodları (sektör, grup, temsilci, bölge gibi) giriş evrakının evrak numarası, tipi ve evrak cinsi, siparişi olmadan işletmeye giren stokların miktar, birim fiyat ve tutarları. Yukarıda sıraladığımız bilgiler bir stokun siparişsiz olan her bir hareketi için ayrı ayrı satırlarda alt alta yer alacaktır. 125

126 Beden Detaylı Verilen Siparişler Raporu Firmanız beden koduna sahip stoklarla çalışan bir firma ise, bu stokların sadece stok kodları ile değil, beden kodları ile de takip edilmesi mümkündür. Bu takibin yapılabilmesi için öncelikle Stok Modülü/Kartlar/Beden Tanıtım Kartı bölümünden beden tanımlamaları yapılmalı, daha sonra Stok Tanıtım Kartı/Detaylar Butonu/Bedenli Stok parametresi -evetseçilmeli, ilgili stokların beden kodları girilmelidir. Bütün bu tanımlamalardan sonra bedenli stoklarınız için ambar fişi, sipariş fişi, irsaliye, fatura gibi hareket evrakları girilirken, miktar girişi yapıldıktan sonra kırılımlar başlıklı bir pencere açılacak ve hareket gören stoklara ilişkin beden kırılımlarının girilmesi beklenecektir. Beden kırılımları girilip kaydedildikten sonra yine bu bazda liste ve raporlar alabileceksiniz. Verilen sipariş raporları menüsünün son programı beden bazında stok takibi yapmak isteyen firmalar için hazırlanmıştır. Bu raporda, genel amaçlı sipariş raporunda yer alan bütün bilgilerin yanı sıra, her bir beden kırılımı için verilen sipariş miktarı, karşılanan sipariş miktarı ve kalan sipariş miktarı bilgileri yer alacaktır. Örnek: Stok Kodu: Stk001 Verilen Sipariş Miktarı Kr1 Kr1 Kr1 Sipariş Miktarı Teslim Miktarı Kalan Miktar Yukarıdaki örnekte Stk001 kodlu stok için 100 birim sipariş verilmiştir. Bu 100 birim siparişin 50 birimi Kr1, beden tanıtım kartında birinci kırılıma girilen beden kodu içindir. Kr1 için verilen siparişin 30 birimi teslim alınmış, geriye 20 birim sipariş kalmıştır. Bu örneğimizi beden kırılımları kadar artırmamız mümkündür. Örneğin Kr1, Kr2, Kr3 KrN için sipariş miktarları, teslim miktarları ve kalan miktarlar raporunuzda ayrı ayrı yer alabilir. Proforma Verilen Sipariş Raporu Bu raporda, satıcı firmalara verdiğiniz proforma siparişleriniz, siparişleri teslim alacağınız tarihe göre ya da sipariş fişinin tarihine göre sıralı olarak listelenecektir. İlgili programa girdiğinizde, karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekrandan; siparişlerini listeleyeceğiniz stoklara ve siparişlerin verildiği carilere ait kod aralığı veya kod yapısını, raporunuzu siparişlerin teslim tarihlerine göre sınırlamak istiyorsanız, ilk ve son teslim tarihlerini, sipariş fişlerinin tarihlerine göre sınırlamak istiyorsanız ilk ve son açılış tarihlerini, hangi depo için verilen siparişleri listelemek istiyorsanız, ilgili depo kodunu girmelisiniz. Belirli seri (evrak) numaralı fişler ile verilen siparişleri listelemek istiyorsanız, evrak no alanına ilgili sipariş fişinin seri numarasını girmelisiniz. Sıralama şekli alanında ise, raporunuzun sıralama şeklini seçeceksiniz. Rapor parametrelerinden bir diğeri kesinleşen siparişler dökülsün mü? başlıklı alandır. Eğer kesinleşen siparişlerin de (yani normal sipariş fişine dönüştürdüğünüz) siparişlerin de dökümünüzde yer almasını istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak -evet- seçimini yapmalısınız. Parametre girişleri tamamlanıp, döküm yeri seçildikten sonra raporunuz hazırlanacaktır. Raporunuzda yer alan bilgiler genel amaçlı verilen siparişler raporu ile aynıdır. 126

127 Verilen Sipariş Teslimatları Raporlar menüsünün bu bölümünden satıcı firmalara verdiğiniz siparişleri ve bu siparişlerden alınan teslimatları listeleyeceksiniz. Genel Amaçlı Verilen Siparişin Teslimat Raporu Bu rapor, siparişi verilip teslim alınan stoklarınızı, teslimat veya açılış tarihlerine göre sıralı olarak listelemektedir. Raporunuzda verilen sipariş raporuna ek olarak aşağıdaki bilgiler yer alır; İrsaliye No-Tarihi: İlgili satırdaki siparişin teslim alındığı irsaliye numarası ve tarihidir. Fatura No-Tarihi: İlgili satırdaki siparişe ilişkin gelen faturanın numarası ve tarihidir. Açıklama: İlgili satırdaki hareket için girilmiş bir açıklama varsa, açıklamayı bu alanda görebilirsiniz. Miktar: İlgili satırdaki sipariş hareketi için faturalanan stok miktarıdır. Br. Fiyat: İlgili satırdaki stokun faturadaki birim fiyatıdır. Döviz Cinsi: İlgili satırdaki fatura evrakının döviz cinsidir. Tutarı: İlgili satırdaki stokun faturadaki toplam tutarıdır. Sip. Teslim tarihi-\irs. Tarihi (gün): Sipariş teslim tarihi ile irsaliye (fatura) kesim tarihi arasındaki gün farkıdır. Stok Sıralamalı Verilen Siparişin Teslimat Raporu Verilen siparişlerin teslimat raporu menüsünde yer alan 2. program stok sıralamalı rapordur. Bu raporda, siparişi verilip teslim alınan stoklarınız stoklar bazında sıralanarak listelenecektir. Stok sıralamalı raporlar önceki bölümlerimizde açıklandığı için, burada tekrar açıklamıyoruz. 127

128 Satıcı Sıralamalı Verilen Siparişin Teslimat Raporu Verilen sipariş teslimatlarının sipariş verilen satıcı firmalara göre sıralanarak listelendiği rapordur. Satıcı sıralamalı raporlar önceki bölümlerimizde açıklandığı için, burada tekrar açıklamıyoruz. Stok Seçimli Verilen Siparişin Teslimat Raporu Bu rapor ile, dilediğiniz herhangi bir stokunuzdan verilen siparişleri ve teslimatları listeleyeceksiniz. Satıcı Seçimli Verilen Siparişin Teslimat Raporu Verilen siparişlerin teslimat raporu menüsünde yer alan beşinci seçenek satıcı seçimli teslimat raporudur. Bu rapor ile, dilediğiniz herhangi bir satıcı firmanıza verilip teslim aldığınız siparişlerinizi listeleyebilirsiniz. Beden Detaylı Verilen Siparişin Teslimat Raporu Bu rapor stok takibinde beden kodunu da kullanan firmalar için hazırlanmıştır. Raporda, diğer sipariş raporlarındaki bilgilerin yanı sıra teslim alınan siparişler beden kırılımlarına göre de ayrıca yer alır (Bkz. Raporlar/Verilen Siparişler/Beden Detaylı). Proforma Verilen Siparişin Kesinleştirme Raporu Bu raporda, satıcı firmalara verdiğiniz proforma siparişleriniz ve kesinleşen siparişler, siparişleri teslim alacağınız tarihe göre ya da sipariş fişinin tarihine göre sıralı olarak listelenecektir. İlgili programa girdiğinizde, karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekrandan; siparişlerini listeleyeceğiniz stoklara ve siparişlerin verildiği carilere ait kod aralığı veya kod yapısını, raporunuzu siparişlerin teslim tarihlerine göre sınırlamak istiyorsanız, ilk ve son teslim tarihlerini, sipariş fişlerinin açılış tarihlerine göre sınırlamak istiyorsanız ilk ve son açılış tarihlerini, hangi depo için verilen proforma siparişleri listelemek istiyorsanız, ilgili depo kodunu girmelisiniz. Belirli seri (evrak) numaralı fişler ile verilen siparişleri listelemek istiyorsanız, evrak no alanına ilgili sipariş fişinin seri numarasını girmelisiniz. Sıralama şekli alanında ise, raporunuzun sıralama şeklini seçeceksiniz. Rapor parametrelerinden bir diğeri kesinleşen siparişler dökülsün mü? başlıklı alandır. Eğer kesinleşen siparişlerin de (yani normal sipariş fişine dönüştürdüğünüz) siparişlerin de dökümünüzde yer almasını istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak -evetseçimini yapmalısınız. Parametre girişleri tamamlanıp, döküm yeri seçildikten sonra raporunuz hazırlanacaktır. Raporunuzda yer alan bilgiler genel amaçlı verilen siparişler raporu ile aynıdır. Yalnız genel amaçlı verilen siparişin teslimat raporunda yer alan irsaliye tarih ve numarası ile fatura tarih ve numarası yerine bu raporda kesinleşen sipariş no (K.Sp. No) ve kesinleşen sipariş tarihi (K. Sp. Tarih) bilgiler yer alacaktır. Bu alanlardan sonra ise, irsaliye evraklarına ait bilgiler değil, proforma siparişin kesinleştirildiği normal sipariş evraklarına ait bilgiler (açıklama, miktar, birim fiyat, döviz cinsi, tutarı gibi) yer alacaktır. Sipariş Tahminleri Raporlar menüsünün bu bölümünden, farklı detaylarda hazırlanmış sipariş tahmin raporları alacaksınız. 128

129 Sipariş Seviye Analizi Sipariş seviye analizi ile, döküm aldığınız anda stoklarınızın depo durumlarını ve karşılanan siparişlerini takip etme imkanı bulacaksınız. İlgili programa girdiğinizde, sizden öncelikle tüm stoklarınıza ilişkin analiz dökümü mü, yoksa sadece sipariş verilmesi gereken stoklarınıza ilişkin analiz dökümü mü almak istediğiniz sorulacaktır. Bu mesajı cevapladıktan sonra sıra döküm yeri tercihinizi belirlemeye gelmiştir. İlgili tercihinizi de belirlediğinizde SATIN ALMA modülünüz sipariş seviye analizinizi listeleyecektir. Şimdi, sipariş seviye analizinizde hangi bilgilerin yer aldığını sıra ile inceleyelim. Stok Kodu-İsmi : Analiz kapsamına alınan stokların ve isimleridir. Stok Yabancı İsmi: Analiz kapsamına alınan stokların yabancı isimleridir. Stok Kısa İsmi: Analiz kapsamına alınan stokların kısa isimleridir. Barkodu: Analiz kapsamına alınan stokların barkodlarıdır. Stok barkodundan sonraki alanlarda, ilgili stokların kartından girilen muhasebe hesap kodları, ana grup, alt grup, üretici, reyon, ambalaj, ürün sorumlusu, sektör, muhasebe grup, marka ve kalite kontrol kodları yer alacaktır. Stok Seviyesi: İlgili satırdaki stokun depolardaki toplam miktarıdır. Beklenen Sipariş: İlgili stoktan daha önce sipariş verilip de, işletmeye gelmesi beklenilen miktardır. Toplam: Stok seviyesi ile (yani depolardaki stok miktarı ile) beklenen siparişlerin toplamıdır. Karşılanacak Sipariş: İlgili stoktan daha önce sipariş alınıp da, henüz teslim edilmemiş (yani karşılanacak) miktardır. Fark: Toplam stok miktarından, karşılanacak sipariş miktarının düşülmesi ile bulunan farktır. Bu alanda yer alan rakam artı (+) veya eksi (-) değerli olabilir. Eğer fark eksi çıkmışsa, elinizdeki stok miktarının (buna gelecek stoklar da dahildir), alınan siparişleri karşılamaya yetmeyeceğini söyleyebiliriz. Aldığınız siparişleri karşılamak için ihtiyacınız olan minimum stok miktarı, bu alanda göreceğiniz eksi değerli rakama eşittir. Fark artı değerliyse bunun anlamı; elinizdeki stok miktarının (buna gelecek stoklar da dahildir), alınan siparişleri karşılamaya yettiğini ve bu alanda görülen rakam kadar daha sipariş karşılayabileceğinizi göstermektedir. Sipariş Durum Listesi Sipariş raporlarından ikincisi, sipariş durum listesidir. Bu rapor ile, bütün stoklarınız için dönem başından bugüne dek alınan sipariş miktarlarını ve buna karşılık sevk ettiğiniz sipariş miktarlarını, verilen sipariş miktarlarını ve buna karşılık teslim aldığınız sipariş miktarlarını tek bir rapordan inceleme imkanı bulacaksınız. Kısacası bu rapor tüm stoklarınızın sipariş durumlarını listelemektedir. Programa girdiğinizde, sizden sadece döküm yeri tercihinizi belirlemeniz istenecektir. Döküm yeri tercihinizi belirlediğinizde, SATIN ALMA modülünüz sipariş durum raporunuzu listeleyecektir. Raporunuzda stok kod, isimleri ve barkodları, 129

130 muhasebe kodları ve tanıtım kodları (ana grup, alt grup, üretici, reyon vb.) ilgili stoklardan alınan sipariş miktarları, sevk edilen sipariş miktarları, verilen sipariş ve teslim alınan sipariş miktarları yer alacaktır. Standart Sipariş Listesi Bu rapor ile stokların depo durumları ve bu stoklardan alınan ve verilen siparişler de kontrol edilerek, sipariş verilmesi gereken stokları ve ne kadar sipariş verilmesi gerektiğini içeren bir icmal alabileceksiniz. Standart sipariş listesi için öncelikle rapor parametrelerinin girilmesi gerekir. Bu rapora özel parametreler aşağıda açıklanmıştır. Stok Tarama Kriteri ve Filtreleri butonu için Bkz. Raporlar bölümü. Alınan Siparişler - Verilen Siparişler: Bu alanlarda satır sonu butonunu tıkladığınızda değerlendirilsin-değerlendirilmesin seçeneklerinden oluşan bir pencereyle karşılaşacaksınız. Sizden istenilen, raporunuz hazırlanırken her bir stok için alınan ve verilen siparişlerin de değerlemeye katılıp katılmayacağını belirlemenizdir. Eğer bu alanlarda değerlendirilsin şeklinde bir tercih yaparsanız, daha önceden vermiş olduğunuz siparişler, depodaki stok miktarına ilave edilecek, daha önceden almış olduğunuz siparişlerse mevcut stok miktarından düşülecektir. Böylece raporunuzun depodaki stok alanında yer alan rakamda alınan ve verilen siparişler de hesaplanmış olacaktır. Örnek: Depo mevcudu = 20 adet 130

131 Verilen sipariş = 10 adet Alınan sipariş = 15 adet Depodaki Stok = Depo mevcudu+ver. sip.- Alın. sip = 15 Bu durumda hedef seviyeye ulaşmak için verilmesi gereken sipariş miktarı da depodaki stoklarınızın gerçek miktarı üzerinden değil, alınan ve verilen siparişlerin hesaplanması ile bulunan değer üzerinden (yani örneğimizdeki 15 adet üzerinden) hesaplanacaktır. Sipariş Verilmemesi Gerekenler Dökülsün: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda evet-hayır seçeneklerinden oluşan bir pencereyle karşılaşacaksınız. Sizden istenilen, kartlardaki hedef seviyeye göre sipariş verilmemesi gereken stokların raporunuzda yer alıp almayacağını belirlemenizdir. Eğer -evet- seçimini yaparsanız, depodaki miktarı kartlardaki hedef seviyeyi karşılayan stoklar raporunuzda yer almayacaktır. Parametrenin -hayırseçilmesi durumunda sipariş verilmesi gerekmeyen stoklar da raporunuzda yer alacaktır. Hedef Seviye % : Bu alana otomatik olarak 100 rakamı gelecektir. Bunun anlamı; raporunuzda yer alacak bir takım kolonların hesaplanmasında (sipariş verilmesi gereken, hedef seviye, fazla stok gibi) stok kartlarındaki hedef seviyenin tamamı dikkate alınacak demektir. Örneğin; raporunuzda depodaki stok 100, hedef seviye 300 görülüyor. Yani stokunuzun tanıtım kartından hedef seviye 300 birim girilmiş. Bu durumda programınız (hedef seviye - depodaki stok) formülü ile bu stok için 200 birim sipariş verilmesi gerektiğini çıkaracaktır. Eğer bunun gibi hedef seviye dikkate alınarak hesaplanan kolonlarda hedef seviyenin tamamının değil, belirli bir yüzdesinin dikkate alınmasını istiyorsanız, bu durumda hedef seviye için baz alınacak yüzdeyi bu alana girebilirsiniz. Örneğin, stoklarınızın hedef seviyenin %50 sini tutturmak için ne kadar sipariş verilmesi gerektiğini raporunuzda görmek istiyorsanız, bu alana 50 rakamı girebilirsiniz. Bu durumda örneğimizde 200 birim olarak listelenecek sipariş verilmesi gereken miktar 50 birime düşecektir. Yani; Hedef seviye = 300 Hed.Sev. nin % 50 si = 150 Depodaki Miktar = 100 Sip.Ver.Gereken = =50 olacaktır. Eksi Stok Sıfır Alınsın: Depodaki miktarı eksiye düşen stoklarınızın eksi değerli olarak değil de sıfır (0) olarak dikkate alınmasını istiyorsanız, bu alanda -evet- seçimi yapmalısınız. Depo: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda tanımlı olan depolar bir pencere içinde karşınıza gelecektir. Sizden istenilen, standart sipariş listesi için baz alınacak depoyu seçmenizdir. Evet, standart sipariş listesi parametrelerini yukarıda açıkladık. Şimdi sıra döküm yerini seçmeye gelmiştir. Döküm yeri seçildikten sonra listesiniz hazırlanacaktır. Standart sipariş listesinden yer alan bilgilere ilişkin açıklamalarımız aşağıda bulabilirsiniz. Stok Kodu-İsmi : Listeye dahil edilen stokların kod ve isimleridir. Stok Yabancı İsmi: Listeye dahil edilen stokların yabancı isimleridir. Stok Kısa İsmi: Listeye dahil edilen stokların kısa isimleridir. 131

132 Barkodu: Listeye dahil edilen stokların barkodlarıdır. Stok barkodundan sonraki alanlarda, ilgili stokların kartından girilen muhasebe hesap kodları, ana grup, alt grup, üretici, reyon, ambalaj, ürün sorumlusu, sektör, muhasebe grup, marka ve kalite kontrol kodları yer alacaktır. Depodaki Stok: İlgili satırdaki stokunuzun, parametreler ekranından seçtiğiniz depodaki miktarıdır. Bu kolona gelecek stok miktarı parametreler ekranından yaptığınız girişlere göre farklılık gösterebilir. 1- Eğer parametreler ekranından alınan siparişler değerlendirilsin parametresi -evet- seçilmiş ise, stoklarınızın depodaki miktarından alınan sipariş miktarları düşülecek (alınan siparişler hazırlanıp sevk edilmiş gibi işlem görecek) ve depodaki stok bu şekilde bulunacaktır. 2- Eğer parametreler ekranından verilen siparişler değerlendirilsin parametresi -evetseçilmiş ise, stoklarınızın depodaki miktarına bu stoklardan verilen sipariş miktarları da eklenecek (verilen siparişleriniz deponuza girmiş gibi işlem görecek) ve depodaki stok bu şekilde bulunacaktır. 3- Parametreler ekranından eksi stok sıfır alınsın parametresi -evet- seçilmiş ise, depodaki miktarı eksiye düşen stoklarınız sıfır (0) olarak gelecektir. Verilmesi Gereken Sipariş Adedi: İlgili satırdaki stokunuzdan hedef seviyeye ulaşmak için sipariş verilmesi gereken miktardır. Bekleyen Sipariş: İlgili satırdaki stokunuzdan sipariş verilip de işletmeye gelmesi gereken miktardır. Minimum-Sipariş-Hedef Seviyeler: İlgili satırdaki stokunuzun, stok tanıtım kartından girilmiş olan minimum seviyesi, sipariş seviyesi ve hedef seviyesi bu kolonlarda yer alacaktır. Hes. Hed. Sev.: Parametreler ekranından hedef seviye % alanına 100 rakamından farklı bir giriş yaptıysanız bu; raporda yer alacak değerleri stokların hedef seviyesinin girilen yüzdesine göre hesapla demektir. Örneğin bu alana 50 rakamını girdiyseniz, sipariş verilmesi gereken stok miktarları, stokların hedef seviyelerinin %50 si baz alınarak hesaplanacaktır. İşte bu alanda, parametreler ekranından yapılan % girişine göre hesaplanan hedef seviye miktarları yer almaktadır. Örneğin hedef seviyesi 1000 adet olan bir stok, rapor parametrelerinden hedef seviye % alanına 50 girilerek listelendiğinde, bu seviyenin % 50 si dikkate alıp hs. hd alanında 500 adet olarak bu alana yansıyacaktır. Fazla Stok: İlgili satırdaki stokunuzun depodaki mevcut miktarı hedef seviyeden fazla ise, aradaki fark fazla stok olarak bu alana yansıyacaktır. Son Fiyat: İlgili satırdaki stokunuzun son alış fiyatıdır. Tutar: Depodaki stokların son birinci fiyatları üzerinden hesaplanan toplam parasal tutarlarıdır. 1. Fiyat: İlgili satırdaki stokunuzun stok kartındaki birinci fiyatıdır. 132

133 Vergi: İlgili satırdaki stokunuzun perakende vergi oranıdır. Sipariş Kilidi: İlgili satırdaki stokunuz için stok kartından sipariş kilidi konulmuş ise, bu kolonda dursun ibaresi yer alacaktır. Bu demektir ki; stokunuz için sipariş kilidi kaldırılana dek sipariş verilemeyecek. Eğer sipariş kilidi yoksa durmasın ibaresini göreceksiniz. Tasfiyede: İlgili satırdaki stokunuzun tasfiyede olup olmadığını bu kolonda görebilirsiniz. Mevcut Stok: İlgili satırdaki stokunuzun depolarınızdaki mevcut miktarıdır. Bu kolonu depo stok kolonu ile karıştırmayınız. Depo stok kolonunda, stoklarınızın depolarınızdaki mevcut miktarına alınan siparişler eklenip, bu stoklardan verilen siparişler düşülmüştür. Mevcut stok kolonunda ise, rapor aldığınız anda depolarınızda bulunan gerçek stok miktarları yer alır. Alınan Sipariş: İlgili satırdaki stokunuzdan alınan toplam sipariş miktarıdır. Başka bir ifadeyle, müşterilerinize sevk edilmesi gereken sipariş miktarıdır. Verilen Sipariş: İlgili satırdaki stokunuzdan verilen toplam sipariş miktarıdır. Başka bir ifadeyle, satıcı firmalarınızdan teslim edilmesi gereken sipariş miktarıdır. Bundan sonraki kolonlarda içinde bulunduğunuz dönemden başlayarak geriye doğru dönem isimleri yer alacaktır. Örneğin şu anda 2002 yılının Mart ayı içinde iseniz standart sipariş listesinde Mart 2002 Satış, Şubat 2002 Satış ve Ocak 2002 Satış başlıklı kolonlar göreceksiniz. Bu kolonların altında, her bir stok için, ilgili dönem içinde yapılan toplam satış miktarları yer alacaktır. Dispo Listesi Dispo listesi, içinde bulunduğunuz tarihten geriye doğru 2 ayrı satış periyodunu dikkate alarak, sipariş verilmesi gereken stoklarınızı listeleyecektir. Bu raporda yer alan sipariş tahmini 2 ayrı periyotta yapılan satışların ortalaması, mevcut stok miktarı ve beklenen sipariş miktarı dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Programa girdiğinizde öncelikle stok tarama kriter ve filtrelerini girmeniz beklenir. Bu buton ve parametrelere ilişkin açıklamalar Raporlar bölümünün başında verilmiştir. Parametreler ekranından yapacağınız bir diğer giriş dispo listesinde kaç günlük satışların dikkate alınacağıdır (değerlendirilecek gün sayısı). Örneğin 15 günlük, 10 günlük veya 20 günlük satışları baz alarak dispo listesi alabilirsiniz. Buradaki değerlendirilecek gün sayısı alanına 15 girdiğinizde, programı içinde bulunduğunuz günden 15 gün ve 30 gün önceki satış miktarlarını dikkate alacaktır. Bulunduğunuz tarihten önceki 15 günlük satışlar raporunuzda 2.15 gün, 2.15 günden önceki 15 günlük satışlarda 1.15 gün olarak geçecektir. Bu ekrandaki sadece satın alma şartı olanlar parametresi -evet- seçilirse, satın alma şartı olmayan stoklar dispo listesinde yer almaz. Sipariş günleri dikkate alınsın parametresi -evetseçildiğinde, stok kartının pozisyon bayrakları/sipariş günleri alanında yapılan gün seçimleri dikkate alınacaktır. Örneğin herhangi bir stokunuzun sipariş günü salı ise ve rapor aldığınız gün salının dışındaki herhangi bir günse, sipariş günü olmadığı için rapora dahil edilmeyecektir. Bu ekranda yapmanız gereken en son işlem dispo listesini hangi depo için alacağınızı seçmenizdir. Bu seçimi depo alanında F10 tuşuna basarak yada satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden seçebilirsiniz. 133

134 Evet parametreler ekranıyla ilgili girişlerinizi yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda tamamladıktan sonra dispo listeniz hazırlanacaktır. Dispo listesinde şu bilgiler bulunur; Dispo listesi alabilmek için, her bir stokun kartından, pozisyon bayraklarının (özellikle sipariş günlerinin) girilmiş olması gerekir. Stok Kodu-İsmi : Listeye dahil edilen stokların kod ve isimleridir. Stok Yabancı İsmi: Listeye dahil edilen stokların yabancı isimleridir. Stok Kısa İsmi: Listeye dahil edilen stokların kısa isimleridir. Barkodu: Listeye dahil edilen stokların barkodlarıdır. Stok barkodundan sonraki alanlarda, ilgili stokların kartından girilen muhasebe hesap kodları, ana grup, alt grup, üretici, reyon, ambalaj, ürün sorumlusu, sektör, muhasebe grup, marka ve kalite kontrol kodları yer alacaktır. Brüt Satış Fiyatı : İlgili satırdaki stokunuzun brüt satış fiyatıdır. Son Giriş- Son Çıkış Tarihi: İlgili satırdaki stokun işletmenize son giriş ve son çıkış tarihleridir. 15 günlük satış: İlgili satırdaki stokunuzun birinci on beş günlük satış miktarıdır. Eğer değerlendirilecek gün sayısına 15 den farklı bir rakam girdiyseniz, bu alandaki değer, girdiğiniz gün bazında satış miktarını içerir. Örneğin şu anda tarihindesiniz ve değerlendirilecek gün sayısına 10 rakamını girdiğiniz. Bu durumda raporunuzun bu kolonunda 1.10 günlük satış başlığı yer alır günlük satış ise, ile tarihleri arasındaki satış miktarıdır. Bu örneğe göre 2.10 günlük satış kolonunda ile tarihleri arasında yapılan satış miktarları yer alacaktır günlük satış: İlgili stokunuza ait içinde bulunduğunuz tarihten 15 gün önceki satış miktarıdır (Bkz günlük satış). +/- : İlgili satırdaki stokunuza ait 2.15 günlük satış miktarının (veya parametreler ekranından girilen gün sayısı neyse) 1.15 günlük satışa göre fazla mı (fazlaysa +), az mı (azsa -) olduğunu bu kolonda görebilirsiniz. Mevcut: İlgili satırdaki stokunuzdan şu an deponuzda mevcut olan miktarıdır. Bekleyen Sipariş: İlgili satırdaki stokunuzdan daha önce sipariş verilip de, işletmeye gelmesi beklenilen miktardır. Sipariş Teslim Tarihi: Eğer ilgili satırdaki stokunuzun bekleyen siparişi varsa, bu siparişin teslim alınacağı tarihtir. 134

135 Sevk Süresi: Dispo listesinde yer alan her bir stokun stok kartı/detaylar penceresinden girilen sipariş süresidir. Sipariş Yetkisi: Dispo listesinde yer alan her bir stok için sipariş yetkisinin kimde olduğunu (mağaza/market şeklinde) bu alanda göreceksiniz. Sipariş yetkisi stok tanıtım kartının pozisyon bayrakları penceresinden girilmektedir. Sipariş Durumu: Dispo listesinde yer alan her bir stok için sipariş durumunun ne olduğunu (dursun/durmasın şeklinde) bu alanda göreceksiniz. Sipariş yetkisi stok tanıtım kartının pozisyon bayrakları penceresinden girilmektedir. Sipariş Tahmini: İlgili stokunuzun 1. ve günlük satış miktarları, depoda bulunan miktarı ve bekleyen sipariş miktarı göz önüne alınarak bulunan ve bu stoktan sipariş verilmesi gereken miktardır. Başka bir ifade ile, birinci ve ikinci 15 günlük satış miktarı göz önüne alınarak, ilerlen günlerde bu hızla satış yapılması durumunda, bu satış hızını yakalayabilmek için ne kadar sipariş vermeniz gerektiğidir. Sipariş tahmini şöyle hesaplanır; Satış Ort.= 1.15 Günlük Satış Günlük Satış / 2 Sip. Tahmini= Mev. Stok + Bekleyen Sip. - Satış Ort. Eksik Mal Listesi Sipariş tahminleri menüsünün son programı, dönem başından bugüne kadar yaptığınız alımlar ile, beklediğiniz sipariş miktarlarını toplayacak, buna karşılık dönem başından itibaren yaptığınız satışları bulacak, bu iki değer arasındaki farkları hem miktar hem de yüzde olarak yansıtacaktır. Bu rapor ile, hangi stoklarınızdan ne kadar alınmış (beklenen siparişler dahil), buna karşılık ne kadar satılmış ve elinizde ne kadar stok kalmış olduğunu görecek, satışı durağan olan stoklarınızı tespit edecek ve gerekirse bu stokların siparişlerini durdurma kararı alabileceksiniz. Programa girdiğinizde eksik mal raporu için parametre girişlerinin yapılacağı bir ekranla karşılaşacaksınız. Parametre girişleri için Bkz. Raporlar/Stok Tarama Kriteri ve Filtreleri. Parametreler ekranında yer alan fark yüzdesi alanına, raporunuzun dikkate alacağı maksimum fark yüzdesini girmelisiniz. Örneğin şimdiye kadar alınan ve satılan miktarları arasında %50 ye kadar farkı olan stoklarınızı görmek istiyorsanız, bu alana 50 rakamını girmelisiniz. Bu durumda %51 ve bunun üstünde fark çıkan stoklarınız rapora dahil edilmeyecektir. Parametre girişleri tamamlanıp döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir. Şimdi raporunuzda yer alan bilgileri incelemeye başlayalım. Stok Kodu-İsmi-Barkodu: Raporunuza dahil olan stokların kodları, isimleri ve barkodları sırayla bu sütunlarda yer alacaktır. Toplam Alınan: İlgili satırdaki stokunuzdan, dönem başından bugüne kadar yapılan alımların toplam miktarıdır. Beklenen Sipariş: İlgili satırdaki stokunuzdan sipariş verdiğiniz ve işletmeye gelmesi beklenilen toplam miktardır. 135

136 Toplam Satılan: İlgili satırdaki stokunuzdan, dönem başından bugüne kadar satılan toplam miktardır. Fark: İlgili satırdaki stokunuzun alış ve satış miktarları arasındaki farktır. Fark; Toplam Alınan + Beklenen Sipariş - Toplam Satılan formülüyle hesaplanır. Fark Yüzdesi: Önceki kolonda açıklamaya çalıştığımız farkın yüzde olarak karşılığıdır. Fark yüzdesi; Fark / (Toplam Alınan+Beklenen Sipariş) formülüyle hesaplanır. Sipariş Hazırlama Listesi Bu program ile stok siparişlerinizi değişik kriterlere göre otomatik olarak hazırlayabilecek ve hazırladığınız bu listelerin dökümlerini alabileceksiniz. Böylece biraz sonra açıklamaya çalışacağımız parametreler doğrultusunda sipariş verilmesi gereken stoklarınızı kod ve miktarları ile birlikte inceleyebileceksiniz. Sipariş hazırlama listesi programına girdiğinizde karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda gördüğünüz stok tarama kriteri ve filtreleri butonu ile bundan sonraki 4 alana ilişkin parametreler Raporlar bölümümüzün başında detaylı olarak açıklanmıştır. Bundan dolayı biz bu bölümde sipariş hazırlama listesine özel olan parametrelerin açıklamalarına değineceğiz. Diğer parametreler için Bkz. Rapor/Stok tarama Kriteri ve Filtreleri; Rapor Detayı: Sipariş hazırlama listenizi 3 farklı detayda alabilirsiniz. Bunların neler olduğu aşağıda açıklanmıştır; Sadece stok detayları; bu seçenek tercih edildiğinde listenizde stokların detay bilgileri (kod, isim, muhasebe kodları ve kartlardan girilen tanıtım kodları) yer alacaktır. Stok detayları ve grup toplamları; bu seçenek tercih edildiğinde, raporunuzda stok detayları ile birlikte, sıralama şekli alanında yaptığınız seçime göre, o gruba ait toplamlar da yer 136

137 alacaktır. Örneğin sıralama şekli alanında ana grup seçimi yaptınız. Bu durumda raporunuz ana grup koduna göre sıralı olarak listelenecek, her bir ana gruba dahil stoklar detayları ile birlikte listelenirken, alt satırda da o ana gruba ait toplam tutarlar yer alacaktır. Sadece grup toplamları; raporunuzda stok detayları yer almayacak, sadece sıralama şekli alanındaki seçiminize göre, o gruba ait toplamlar yer alacaktır. Örneğin sıralama şekli alanında ana grup seçimi yaptınız. Bu durumda raporunuz ana grup koduna göre sıralı olarak listelenecek ve sadece her bir ana gruba ait toplam tutarları yer alacaktır. Bu açıklamalar doğrultusunda seçiminizi yaparak enter tuşuna basın ve bir alt alana geçin. Depo: Bu alanda sizden istenen sipariş listesini hangi depo için hazırlayacağınızı seçmenizdir. Bunun için bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden depo seçiminizi yapın. Günün Tarihi: Sipariş hazırlama listenizi hangi tarih itibariyle oluşturacağınızı bu alana girmelisiniz. Örneğin şu an tarihindesiniz, ancak sipariş listenizin tarihi itibariyle hazırlamak istiyorsunuz. Bu durumda günün tarihi olarak tarihini girmelisiniz. Teslim Tarihi: Sipariş hazırlama listenizde, hangi tarihte teslim alacağınız stokların yer almasını istiyorsanız ilgili teslim tarihini girmelisiniz. Verilen Siparişler Değerlendir: Sipariş hazırlama listenizde seçmiş olduğunuz stoklardan daha önce verilen siparişlerin de değerlemeye katılmasını, başka bir ifade ile verilen siparişlerinizin depolara girişleri yapılmış gibi hesaplama yapılmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için bu parametreyi -evet- seçmelisiniz. Örneğin S01 kodlu stokunuzdan 10 gün önce birim sipariş verilmişti. Bu stokun elinizdeki miktarı Biraz sonra açıklayacağımız sipariş hedef şekli parametresini stok hedef seviyesinden seçtiğinizi ve S01 kodlu stokunuzun hedef seviyesinin olduğunu kabul edersek, sipariş miktarı daha önceden verdiğiniz 1000 birim de dikkate alınarak, yani bu siparişler işletmeye gelmiş gibi düşünülerek şöyle hesaplanacaktır; 137

138 Sip. Mik.= ( ) Sip. Mik.= 1000 Eldeki miktar Verilen Sip.Mik. Gördüğünüz gibi S01 kodlu stokun hedef seviyesi olan e ulaşmak için birim sipariş verilmesi gerekiyor. Eğer bu parametre -hayır- seçilmiş olsaydı, bu durumda sipariş verilmesi gereken miktar olacaktı. Çünkü önceden verilen birim sipariş değerlemeye alınmayacaktı. Alınan Siparişler Değerlendir: Sipariş hazırlama listenizde seçmiş olduğunuz stoklardan daha önce aldığınız siparişlerin de değerlemeye katılmasını, başka bir ifade ile alınan siparişlerinizin depolardan çıkışları yapılmış gibi hesaplama yapılmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için bu parametreyi -evet- seçmelisiniz. Örneğin S01 kodlu stokunuzdan 10 gün önce birim sipariş alınmıştı. Bu stokun elinizdeki miktarı Biraz sonra açıklayacağımız sipariş hedef şekli parametresini stok hedef seviyesinden seçtiğinizi ve S01 kodlu stokunuzun hedef seviyesinin olduğunu kabul edersek, sipariş miktarı daha önceden aldığınız 2000 birim de dikkate alınarak, yani bu siparişler işletmeye gelmiş gibi düşünülerek şöyle hesaplanacaktır; Eldeki miktar Sip. Mik.= ( ) Alınan Sip. Mik. Sip. Mik.= 3000 Bu örnekte birim alınan sipariş işletmeden çıkmış gibi mevcut stok miktarından düşülmüş, hedef seviyeye ulaşmak için sipariş verilmesi gereken miktar buna göre bulunmuştur. Şube Siparişleri Değerlendir: Sipariş hazırlama listenizde seçmiş olduğunuz stoklar için şube siparişlerinin de değerlendirilmeye alınmasını istiyor iseniz bu parametreyi -evetseçmelisiniz. Sipariş Şekli: Bu alanda karşınıza genel ve depo bazında olmak üzere 2 seçenekli bir pencere gelecektir. Sizden islenilen, sipariş miktarları hesaplanırken genel olarak mı yoksa depolarınız dikkate alınarak mı değerleme yapılacağını belirlemenizdir. Bu seçim, stok seviyeleri depolara göre farklılık gösteren işletmeler için önem taşımakta, sipariş hazırlama listenizi istenilen depodaki değerleri kullanarak hazırlamayı amaçlamaktadır. Eğer stoklarınızın depo kartları açılmamışsa veya bu kartlara ilgili detay bilgiler girilmemişse, kısacası depo bazında takip yapmıyorsanız sipariş şekli olarak genel seçmeniz daha uygun olur. Bu iki seçeneğe ilişkin detaylar aşağıda verilmiştir; Sipariş şekli depo ise, öncelikle alınan ve verilen siparişler değerlemeye alınsın parametrelerini -evet- seçtiyseniz, bu parametreler ile ilgili hesaplamalarda sadece sipariş evrakından seçtiğiniz depo baz alınır. Daha sonra, aşağıda açıklayacağımız sipariş hedef şekli parametresini stok hedef seviyesinden seçerseniz, verilecek sipariş miktarı sadece sipariş evrakından girdiğiniz depo için tanımlı olan hedef seviye dikkate alınarak hesaplanacaktır. Sipariş şekli genel ise, yukarıda açıklamaya çalıştığımız hesaplamalar bütün depoları kapsayacak şekilde yapılacaktır. Örneğin alınan siparişler değerlendirilsin parametresi -evetise, bütün depolar için alınan siparişler toplanacak, bunlar bütün depolardaki stok 138

139 miktarlarından düşülecektir. Hedef stok seviyesi ise depo kartından girilen miktar değil, ana karttan (stok tanıtım kartı/detaylar penceresi) girilen miktar olarak alınacaktır. Sipariş Seviye Şekli: Bu alanda yapacağınız seçim ile, sipariş hazırlama listenizde otomatik olarak stok miktarları hesaplanırken, stoklarınızın sipariş seviyelerinin mi, satış hızlarının mı dikkate alınacağını belirleyeceksiniz. Sipariş seviyesi seçilirse, stok tanıtım kartının detaylar veya depo kartlarından girilen sipariş seviyeye ulaşmak için gereken miktar sipariş miktarı olarak listenize aktarılacaktır. Sipariş seviyeye ulaşmak için gereken stok miktarı hesaplanırken, alınan ve verilen siparişler değerlendirilsin parametrelerinde yaptığınız seçime göre bu siparişler de hesaplamaya dahil edilebilir. Sipariş seviye şekli satış hızı seçilirse, bir alt satırda stoklarınızın satış hızı için baz alınacak süreyi girmeniz gerekir. Seviye Değerleme Süresi: Sipariş hazırlama listenize gelecek stok miktarlarının stokların satış hızına göre hesaplanmasını istiyorsanız, yani bir önceki alanı Satış hızlarından olarak belitmiş iseniz, bu alanda satış hızı için değerlemeye alınacak süreyi seçmelisiniz. Stoklarınızın satış hızı günlük, haftalık, 15 günlük ve aylık olmak üzere 4 ayrı şekilde değerlendirilebilir. Sipariş Hedef Şekli: Bu alanda yapacağınız seçim ile, sipariş hazırlama listenizde otomatik olarak stok miktarları hesaplanırken, stoklarınızın hedef seviyelerinin mi, satış hızlarının mı dikkate alınacağını belirleyeceksiniz. Sipariş hedef stok hedef seviyesi seçilirse, stok tanıtım kartının detaylar veya depo kartlarından girilen hedef seviyeye ulaşmak için gereken miktar sipariş miktarı olarak raporunuza aktarılacaktır. Hedef seviyeye ulaşmak için gereken stok miktarı hesaplanırken, alınan ve verilen siparişler değerlendirilsin parametrelerinde yaptığınız seçime göre bu siparişler de hesaplamaya dahil edilebilir. Sipariş hedef şekli satış hızı seçilirse, bir alt satırda stoklarınızın satış hızı için baz alınacak süreyi girmeniz gerekir. Hedef Değerleme Süresi: Sipariş hazırlama listenize gelecek stok miktarlarının stokların satış hızına göre hesaplanmasını istiyorsanız, bu alanda satış hızı için değerlemeye alınacak süreyi seçmelisiniz. Stoklarınızın satış hızı günlük, haftalık, 15 günlük ve aylık olmak üzere 4 ayrı şekilde değerlendirilebilir. Sıfır Hesaplar Dökülsün mü: Parametreler ekranından verdiğiniz kriterler doğrultusunda, sıfır olarak hesaplanan stokların sipariş listenizde yer alamsını istiyor iseniz bu parametreyi evet olarak seçmelisiniz, aksi halde ilgili stoklar dökümünüzde yer almayacaktır. Yukarıda sıraladığımız parametre girişlerini açıklamalarımız doğrultusunda tamamlayıp F2 tuşuna bastıktan sonra, sipariş hazırlama listeniz döküm yeri tercihinize göre listelenecektir. Böylece girdiğiniz parametreler doğrultusunda yapılan hesaplamalar ile sipariş verilmesi gereken stoklar kod ve miktarları ile birlikte listelenecektir. Sipariş hazırlama listenizde, stoklarınızın kodu, adı, barkodu, ilgili stoklardan sipariş vermiş olduğunuz carilerin kodu, adı, sipariş hazırlama listenizi hangi tarih itibariyle oluşturduğunuzu belirten tarih ile listenize dahil olan stokların teslim tarihleri, ilgili stokların sipariş miktarı, tutarı, sipariş evrakından Iskonto ve masraf uygulanmışsa ıskonto ve masraf tutarları, net fiyatları, ilgili stokların döviz cinsi ile kuru, sipariş evrakından girilen ödeme planı, ilgili stoklardan işletmenize giren ve çıkan miktarları ile depodaki mevcutları, verilmesi gereken sipariş miktarları, bekleyen sipariş miktarları, ilgili stokların tanıtım kartından girilen min, hedef ve sipariş seviyeleri, alınan ve verilen sipariş miktarları ile geçmiş dönemlere ait satış miktarları ayrı ayrı başlıklar halinde 139

140 yer alacaktır. Listenizin en son kolonunda ise, girdiğiniz parametreler doğrultusunda karar verilen sipariş miktarı yer alacaktır. Sipariş İhtiyaç Karşılaştırma Listesi Sipariş tahminleri menüsünde yer alan bu rapor, siparişlerinizi değişik kriterlere göre hazırlayabileceğiniz, hazırladığınız sipariş listelerini rapor formatında alabileceğiniz bir diğer programımızdır. Bu raporun bir önceki bölümde anlatmaya çalıştığımız sipariş hazırlama listesinden farkı, dökümünü alacağınız siparişler için tarih aralığı verilebiliyor olmasıdır. Böylece girdiğiniz tarih aralığında verilmesi gereken stok siparişleri ile verilenler arasındaki sapmaları karşılaştırabileceksiniz. Programa girdiğinizde karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda gördüğünüz alanlar sipariş hazırlama listesi parametreleri ile aynıdır. Dolayısıyla her bir alanı bu bölümde ayrıntılı olarak anlatma gereği duymuyoruz. Sadece bu rapora özel olan Verilen Sip İlk tarih ve Verilen Sip son tarih alanlarına değinmenin yeterli olacağını düşündük. Evet hangi tarih aralığındaki siparişlerinizin rapounuzda yer almasını istiyorsanız ilk ve son tarihi bu alanlara ilgili girişleri yapmalısınız. Bu ekranla ilgili girişlerinizi tamamladıktan sonar raporunuz döküm yeri tercihinize gore listelenecektir. Bu raporda stoklarınızın kodu, adı, barkodu, ilgili stoklardan sipariş vermiş olduğunuz carilerin kodu, adı, sipariş hazırlama listenizi hangi tarih itibariyle oluşturduğunuzu belirten tarih ile listenize dahil olan stokların teslim tarihleri, ilgili stokların sipariş miktarı, tutarı, sipariş evrakından Iskonto ve masraf uygulanmışsa ıskonto ve masraf tutarları, net fiyatları, ilgili stokların döviz cinsi ile kuru, sipariş evrakından girilen ödeme planı, ilgili stoklardan işletmenize giren ve çıkan miktarları ile depodaki mevcutları, verilmesi gereken sipariş miktarları, bekleyen sipariş miktarları, ilgili stokların tanıtım kartından girilen min, hedef ve sipariş seviyeleri, alınan ve verilen sipariş miktarları, devir hızları, geçmiş dönemlere ait satış miktarları, girdiğiniz parametreler doğrultusunda karar verilen sipariş miktarı ve parametreler ekranından girdiğiniz tarih aralığında verilen siparişlerin toplam miktarı, alınan sipariş ile verilen sipariş miktarları arasındaki sapma ile sapma oranı ayı ayrı başlıklar halinde raporunuzda yer alacaktır. Satın Alma Şartı Bazında Sipariş Hazırlama Listesi Sipariş tahminleri menüsünün son programı, Satın alma şartı bazında sipariş hazırlama listesidir. Bu rapor stoklarınızın satınalma şartından girillen değerlerine gore sipariş listesi hazırlayabilmenize olanak tanımaktadır. Programa girdiğinizde öncelikle sizden istenen, hangi satınalma şartından girilen değerlere gore sipariş listesi hazırlayacağınızı belirtmenizdir. Bunun için ekranda gördüğünüz seri ve sıra no alanlarına satınalma şartı evrakınızın seri ve sıra numarasını girmelisiniz. Daha sonra raporu alacağınız depoyu seçmeniz beklenecektir. Bunun için depo alanında satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden deponuzu seçin. Ekranda gördüğünüz günün tarihi alanına sipariş hazırlama listenizi hangi tarih itibariyle oluşturmak istediğinizi girmelisiniz. Teslim Tarihi alanına da sipariş listenizde, hangi tarihte teslim alacağınız stokların yer almasını istiyorsanız ilgili teslim tarihini girmelisiniz. Listenizde, daha önceden siparişi verilen ve siparişi alınan stoklarında değerlendirilmesini istiyor iseniz verilen siparişleri değerlendir ve alınan siparişleri değerlendir alanlarını evet olarak seçmelisiniz. Aksi durumda alınan ve verilen siparişleriniz değerlendirilmeyecektir. Aynı şekilde raporunuzda şubelerinizden gerçekleşen siparişlerinde değerlendirilmesini istiyor iseniz Şube Siparişleri Değerlendir parametresini de evet olarak seçmelisiniz. Bu parametre girişinden sonra sizden istenen sipariş şeklini seçmenizdir. Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza 2 seçenekten oluşan bir pencere gelecektir. Bu durumda sizden istenen, sipariş miktarları hesaplanırken genel olarak mı yoksa depolarınız 140

141 mı dikkate alınarak değerleme yapılacağını belirlemenizdir. Bu seçim, stok seviyeleri depolara göre farklılık gösteren işletmeler için önem taşımakta, sipariş hazırlama listesini istenilen depodaki değerleri kullanarak hazırlamayı amaçlamaktadır. Eğer stoklarınızın depo kartları açılmamışsa veya bu kartlara ilgili detay bilgiler girilmemişse, kısacası depo bazında takip yapmıyorsanız sipariş şekli olarak genel seçmeniz daha uygun olur. Bu iki seçeneğe ilişkin detaylar aşağıda verilmiştir; Sipariş şekli depo ise, öncelikle alınan ve verilen siparişler değerlemeye alınsın parametrelerini -evet- seçtiyseniz, bu parametreler ile ilgili hesaplamalarda sadece sipariş evrakından seçtiğiniz depo baz alınır. Daha sonra, aşağıda açıklayacağımız sipariş hedef şekli parametresini stok hedef seviyesinden seçerseniz, verilecek sipariş miktarı sadece sipariş evrakından girdiğiniz depo için tanımlı olan hedef seviye dikkate alınarak hesaplanacaktır. Sipariş şekli genel ise, yukarıda açıklamaya çalıştığımız hesaplamalar bütün depoları kapsayacak şekilde yapılacaktır. Örneğin alınan siparişler değerlendirilsin parametresi -evetise, bütün depolar için alınan siparişler toplanacak, bunlar bütün depolardaki stok miktarlarından düşülecektir. Hedef stok seviyesi ise depo kartından girilen miktar değil, ana karttan (stok tanıtım kartı/detaylar penceresi) girilen miktar olarak alınacaktır. Sipariş şeklinizi yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda belirledikten sonra sıra sipariş seviye şeklinizi belirlemeye gelmiştir. Bu alanda yapacağınız seçim ile, sipariş hazırlama listenizde otomatik olarak stok miktarları hesaplanırken, stoklarınızın sipariş seviyelerinin mi, satış hızlarının mı dikkate alınacağını belirleyeceksiniz. Bu alanda sipariş seviyesi seçilirse, stok tanıtım kartının detaylar veya depo kartlarından girilen sipariş seviyesine ulaşmak için gereken miktar sipariş miktarı olarak listenize aktarılacaktır. Sipariş seviyeye ulaşmak için gereken stok miktarı hesaplanırken, alınan ve verilen siparişler değerlendirilsin parametrelerinde yaptığınız seçime göre bu siparişler de hesaplamaya dahil edilebilir. Sipariş seviye şekli satış hızı seçilirse, bir alt satırda yani Seviye Değerleme Süresi alanında stoklarınızın satış hızı için baz alınacak süreyi girmeniz gerekir. Yani stoklarınızın satış hızını günlük, haftalık, 15 günlük veya aylık olmak üzere hangi şekilde değerlendirileceğini belirtmelisiniz. Sipariş Hedef Şekli alanında da sizden istenen, sipariş hazırlama listenizde otomatik olarak stok miktarları hesaplanırken, stoklarınızın hedef seviyelerinin mi, satış hızlarının mı dikkate alınacağını belirtmenizdir. Bu alanda stok hedef seviyesi seçilirse, stok tanıtım kartının detaylar veya depo kartlarından girilen hedef seviyeye ulaşmak için gereken miktar sipariş miktarı olarak raporunuza aktarılacaktır. Sipariş hedef şekli satış hızı seçilirse, bir alt satırda Hedef Değerleme Süresinin günlük, haftalık, 15 günlük veya aylık mı olarak değerlendirileceğini seçmelisiniz. Bu ekrandaki en son alan Sıfır Hesaplar Dökülsün mü parametresidir. Bu alanda da sizden istenen sıfır olarak hesaplanan stokların sipariş listenizde yer alıp almayacağını belirtmenizdir. Evet parametre girişlerinizi yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda tamamladıktan sonra satın alma şartı bazında sipariş listeniz dökülecektir. Böylece girdiğiniz parametreler doğrultusunda yapılan hesaplamalar ile sipariş verilmesi gereken stoklar kod ve miktarları ile birlikte listelenecektir. Sipariş hazırlama listenizde, stoklarınızın kodu, adı, barkodu, ilgili stoklardan sipariş vermiş olduğunuz carilerin kodu, adı, sipariş hazırlama listenizi hangi tarih itibariyle oluşturduğunuzu belirten tarih ile listenize dahil olan stokların teslim tarihleri, ilgili stokların sipariş miktarı, tutarı, sipariş evrakından Iskonto ve masraf uygulanmışsa ıskonto ve masraf tutarları, net fiyatları, ilgili stokların döviz cinsi ile kuru, sipariş evrakından girilen ödeme planı, ilgili stoklardan işletmenize giren ve çıkan miktarları ile depodaki mevcutları, 141

142 verilmesi gereken sipariş miktarları, bekleyen sipariş miktarları, ilgili stokların tanıtım kartından girilen min, hedef ve sipariş seviyeleri, alınan ve verilen sipariş miktarları ile geçmiş dönemlere ait satış miktarları ayrı ayrı başlıklar halinde yer alacaktır. Listenizin en son kolonunda ise, girdiğiniz parametreler doğrultusunda karar verilen sipariş miktarı yer alacaktır. Mal Alış Dağılım Raporları Bu bölümde yer alan raporlar ile, mal alımlarınızı stok dağılımlı ve cari dağılımlı olmak üzere 2 farklı şekilde inceleyebilme imkanı bulacaksınız. Şimdi bu programları daha ayrıntılı olarak incelemeye çalışalım. Cari Dağılımlı Mal Alış Raporu Mal alış dağılım raporları menüsünün bu programı ile, istediğiniz tarihler arasında, kod aralığı yada kod yapısını gireceğiniz carilerinizden yaptığınız mal alımlarınızı miktar ve tutarları ile birlikte listeleyebileceksiniz. Böylece hangi carilerden hangi stokları satın aldığınızı ayrıntılı olarak görebileceksiniz. Programa girdiğinizde karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen, raporu almak istediğiniz carilerinize ilişkin kod aralığı yada kod yapısını, raporu alacağınız tarih aralığını ve raporunuz için hangi döviz cinsini baz alacağınızı belirtmenizdir. Ekranda gördüğünüz Satıcı Tarama Kriteri ve Filtreleri butonu ile ilk dört alana ilişkin açıklamalar Raporlar bölümümüzde ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Parametreler ekranıyla ilgili girişlerinizi tamamladıktan sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda, carilerinizden yaptığınız stok alımlarınıza ilişkin bilgiler ayrı ayrı listelenecektir. Öncelikle carilerinizin kodu ve adı belirtilecek hemen altında da bu carilerden satın aldığınız stoklarınız sıralanacaktır. Her bir stok satırının ilgili kolonlarında da, satın aldığınız miktarı, brüt tutarı, net tutarı gibi bilgileri listelenecektir. Daha sonra ilgili cariden satın aldığınız tüm stokların toplam miktarı ve toplam tutarı belirtilecektir. Bir cariye ilişkin bilgiler listelendikten sonra araya çizgi çekilerek diğer carilerin stok alım bilgilerinin listelenmesine devam edilecektir. Evet raporunuzun şekilsel olarak nasıl listeleneceğini belirttikten sonra raporunuzda gördüğünüz kolonların neleri ifade ettiğini anlatmaya çalışalım. Stok Kodu ve İsmi: Parametreler ekranından yaptığınız girişler doğrultusunda alımını yaptığınız stokların kodları ve isimleri bu kolonlarda sıralanacaktır. Satış Miktarı: Aldığınız stoklara ilişkin miktarlar bu kolonda yer alacaktır. Satış Brüt tutarı: Aldığınız stokların brüt satış tutarları bu kolonda sıralanacaktır. Satış Iskonto ve Satış Masraf: Stok alımlarınız sırasında ıskonto ve masraf girişi yapılmış ise ilgili satış ıskontosu ve satış masraf tutarları bu kolonlarda yer alacaktır. Satış Net Tutarı: Aldığınız stokların satış brüt tutarından, satış ıskontolarının ve satış masraflarının çıkarılması sonucu bulunan net satış tutarları bu kolonda sıralanacaktır. İade Miktar: Aldığınız stokların iadeleri yapılmış ise iade edilen miktarları bu kolonda yer alır. İade Brüt Tutar: İadesi yapılan stokların brüt tutarları bu kolonda sıralanacaktır. 142

143 İade Iskonto ve İade Masraf: İade edilen stoklar için ıskonto ve masraf girişi yapılmış ise, ıskonto ve masraf toplamları bu kolonlara yansıyacaktır. İade Net: İade edilen stokların iade brüt tutarından, iade ıskontolarının ve iade masraflarının çıkarılması sonucu bulunan iade net tutarları bu kolonda sıralanacaktır. Net Satış Miktarı: Stokların satış miktarları ile iade miktarları arasındaki fark, bu kolona net satış miktarı olarak yansıyacaktır. Net Satış Brüt Tutarı: Stokların satış brüt tutarları ile, iade brüt tutarları arasındaki farkları bu kolona net satış brüt tutarı olarak yansıyacaktır. Net satış Iskonto ve Masraf tutarı: Stokların satış ıskonto ve masraf tutarları ile iade ıskonto ve iade masraf tutarları arasındaki farkları bu kolonlara yansıyacaktır. Net satış Tutarı: Stokların net satış brüt tutarından, net satış ıskonto ve masraflarının çıkarılması sonucu bulunan net satış tutarları bu kolonda sıralanacaktır. Stok Dağılımlı Mal Alış Raporu Mal alış dağılım raporları menüsünün son programı, istediğiniz tarihler arasında, kod aralığı yada kod yapısını gireceğiniz stokları, istediğiniz döviz cinsine göre, hangi carilerden satın aldığınızı miktar ve tutarları ile birlikte listeleyecektir. Bu programın, yukarıda açıklamaya çalıştığımız cari dağılımlı mal alış raporundan farkı, mal alımlarınızı parametreler ekranından belirleyeceğiniz stokları baz alarak listelemesidir. Yani hangi cariden hangi stokları satın aldığınızı değil de, parametreler ekranından belirleyeceğiniz stokları, hangi carilerden satın aldığınızı listelemesidir. İlgili programa girdiğinizde, karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen, raporu almak istediğiniz stoklarınıza ilişkin kod aralığı yada kod yapısını, raporu alacağınız tarih aralığını ve raporunuz için hangi döviz cinsini baz alacağınızı belirtmenizdir. Ekranda gördüğünüz Stok Tarama Kriteri ve Filtreleri butonu ile ilk dört alana ilişkin açıklamalar Raporlar bölümümüzde ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Parametreler ekranıyla ilgili girişlerinizi tamamladıktan sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda, stok alımlarınıza ilişkin bilgiler ayrı ayrı listelenecektir. Öncelikle stoklarınızın kodu ve adı belirtilecek hemen altında da bu stokları satın aldığınız carileriniz sıralanacaktır. Her bir cari satırının ilgili kolonlarında da, ilgili stoku satın aldığınız miktarı, brüt tutarı, net tutarı gibi bilgileri listelenecektir. Daha sonra bu carilerden satın aldığınız stokunuzun toplam miktarı ve toplam tutarı belirtilecektir. Bir stoka ilişkin bilgiler listelendikten sonra araya çizgi çekilerek diğer stokların alım bilgilerinin listelenmesine devam edilecektir. Rapor başlıkları cari dağılımlı mal alış raporu ile aynı olduğundan, burada tekrar açıklamıyoruz. Satıcı Raporları Raporlar menüsünün bu bölümünden, satıcı firmalarınıza ait hesap durum ve hareket raporları ile ekstre dökümleri alacaksınız. 143

144 Satıcı Durum Raporları Farklı detaylardaki satıcı durum raporlarının yer aldığı bölümdür. Şimdi bu raporları sıra ile incelemeye başlayalım. Satıcı Bakiye Durum Raporu Hareket girişleriniz baz alınarak hazırlanan ve satıcı firmalarınızın borç-alacak bakiyelerini ana, alternatif ve orijinal döviz cinlerine göre listeleyen rapordur. Bu rapor satıcı firmanızın özet bilgilerini içerir. Bu raporun en önemli özelliği, satıcı firmanızın borç ve alacak tutarlarını, raporu aldığınız güne ait döviz kurlarını baz alarak da listeliyor olmasıdır. Yani borç ve alacak toplamlarının kur değişimlerine göre nasıl değerlendiğini göstermesidir. Programa girdiğinizde, rapor parametrelerinin girileceği bir ekran ile karşılaşacaksınız. Bu rapora özel parametreler aşağıda açıklanmıştır. Diğer parametreler için Bkz. Raporlar/Müşteri ve Satıcı Tarama Kriteri ve Filtreleri. Döküm Detayı: Raporunuzda satıcı firmaların son durumlarının mı, yoksa belirli bir tarihteki borç-alacak durumlarının mı? yer alacağı bu alanda belirtilecektir. Tarih: Eğer döküm detayı alanındaki tercihiniz belirli tarih ise, bu alana dökümünüzü hangi tarih itibari ile almak istediğinizi girmelisiniz. Eğer dökümünüzü son durum itibari ile almak istediğinizi belirtmişseniz, imleç bu alana gelmeden direkt olarak bir sonraki alanda konumlanacaktır. Sorumluluk Merkezi Detaylı: Raporunuzda sorumluluk merkezi detay bilgilerinin çıkıp çıkmayacağını bu alanda seçebilirsiniz. Eğer bu alanı evet olarak seçerseniz, bir satıcının hesap durumu listelendikten sonra araya bir çizgi çekilecek ve o satıcının borç-alacak bakiyesinin hangi sorumluluk merkezlerinden kaynaklandığı ayrıca listelenecektir. Hesap Durumu: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda hesap durumlarını içeren bir pencere ile karşılaşacaksınız. Sizden istenilen; ilgili raporunuzu kod aralığı veya kod yapısı girilen tüm satıcı firmalarınız için mi, sadece bakiyesi olan satıcı firmalarınız için mi, sadece borçlu ya da alacaklı olan satıcı firmalarınız için mi? almak istediğinizi belirlemektir. Seçiminizi yapınız. Karşı Müşteri/Satıcı Cari İncelensin mi?: Programlarınızda müşteri ve satıcı firmalar için ayrı kartlar tanımlanmakta ve bu firmaların hareketleri ayrı ayrı incelenmektedir. Örneğin şu anda bakiye durum raporunu almakta olduğunuz satıcı firma aynı zamanda sizin müşteriniz ise, bu durumda SATIŞ modülünden bu firma için bir de müşteri kartı açmanız gerekir. Ancak yine de bu firma ile olan hareketleri (borç ve alacak hareketlerini) tek bir ekstrede göremezsiniz. İlgili firmadan yapılan satın alma ile ilgili hareketler SATIN ALMA modülünden, bu firmaya yapılan satış hareketleri ise SATIŞ modülünden incelenebilir. Bu şekilde hem satıcı hem de müşteri olarak çalıştığınız firmaların hareketlerini tek bir ekstrede veya raporda görebilmeniz için, satıcı firmanın aynı zamanda müşteriniz olduğunu programa tanıtmalısınız. Bu tanımlamayı da, satıcı kartının ana müşteri kodu alanına, kartını girmekte olduğunuz satıcı firmanın SATIŞ modülünden açmış olduğunuz müşteri kodunu girerek yapacaksınız. Daha sonra SATIŞ modülünden ilgili müşteri firmanın kartını çağırıp, buradaki ana satıcı kodu alanına da firmanın satıcı firma olarak verilen kodunu girmelisiniz. 144

145 Satıcı bakiye durum raporunun bu parametresi, yukarıda açıklamaya çalıştığımız şekilde hem satıcınız hem de müşteriniz olan firmaların durumları listelenirken, bu firmaların karşı cari hesaplarının da dikkate alınıp alınmayacağını belirlemek içindir. Eğer bu parametreyi evetseçerseniz, raporunuzda satıcı firmaların karşı cari kapsamındaki (yani müşteriniz olarak) gerçekleşen hareketleri de dikkate alınacaktır. Örneğin satıcı firmanızın sizden 100 milyon alacağı varsa, karşı cari incelensin mi parametresi evet- yapıldığında, bu carinin müşteri olarak firmanıza olan borcu da incelenecek ve borç-alacak meblağları birbirinden mahsup edilerek, gerçek anlamda borç veya alacak bakiyesi bulunacaktır. Bu parametre hayır- olarak bırakıldığında, hem satıcınız hem de müşteriniz olan firmaların sadece satıcı tarafındaki genel durumu dikkate alınarak raporda yer alacaktır. Bağlantılı Hesaplar değerlendirilecek: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza evet/hayır seçeneklerinden oluşan bir pencere gelecektir. Eğer raporunuzda seçtiğiniz carilerin bağlantılı olduğu alt cari hesap durumlarının da dikkate alınmasını, başka bir ifade ile alt cari hesaplarının da ana cari hesapları altında toplanmasını istiyor iseniz bu alandaki seçiminiz evet olmalıdır. (bkz. satıcı tanıtım kartı/ana cari kodu) Evet parametre girişlerinizi yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda tamamladıktan sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda satıcı firmalarınızın kodu ve isimleri, satıcı tanıtım kartındaki muhasebe kodları, ana döviz cinsine göre toplam borç ve alacak tutarları ile bakiyeleri, alternatif döviz cinsine göre borç alacak toplamları ve bakiyeleri, alternatif döviz cinsinin raporu aldığınız güne ait kuru, o kura göre ana döviz cinsinden borç alacak bakiye toplamları, bakiyeler arasındaki kur farkı, orijinal döviz cinslerine göre borç alacak toplamları ve bakiyeleri, orjinal döviz cinsinin raporu aldığınız güne ait kuru, o kura göre borç alacak bakiyeleri toplamları ve kur farkı ayrı ayrı başlıklar halinde listelenecektir. Bu raporda yer alan tutarlar, döküm detayı parametresine göre ya satıcıların son durum (rapor aldığınız andaki) borç-alacak ve bakiyeleri ya da girilen tarih itibari ile olan borç-alacak ve bakiyeleridir. Eğer sorumluluk merkezi detaylı rapor aldıysanız, ilgili satıcı firmalarınızın hangi sorumluluk merkezlerinden borçlandığını veya alacaklandığını ayrıca görebilirsiniz. Satıcı Sıralamalı (Sorumluluk Merkezi Detaylı) Satıcı Durum Raporu Bu rapor, satıcı firmalarınızın parametreler ekranından seçeceğiniz sıralama şekline göre sıralı olarak, yine bu ekrandan seçeceğiniz döküm detayına, döviz cinsine ve sorumluluk merkezlerine göre hesap durumlarını listeleyecektir. Raporunuzun ilk sütununda satıcı 145

146 firmaların kodları, bunun hemen yanındaysa ilgili satıcı firmanın hangi sorumluluk merkezi ile hareket gördüğü yer almaktadır. Bir satıcı firmanın hesap durumları listelendikten sonra araya bir çizgi çekilir ve diğer satıcılar hareket gördüğü sorumluluk merkezleri ile birlikte listelenmeye devam eder. Örnek: Satıcı Sorumluluk Kodu Merkezi Toplamı Toplamı Satıcı sıralamalı (sorumluluk merkezi detaylı) rapor alındığında, örneğimizdeki 0100 ve 0200 kodlu satıcıların sorumluluk merkezlerinden ne kadar borçlandığı veya alacaklandığı görülmektedir. Bir satıcının hesap durumları sorumluluk merkezlerine göre listelendikten sonra, o satıcının toplam borcu, alacağı ve borç-alacak bakiyesi ayrıca yer alacaktır. Sorumluluk Merkezi Sıralamalı (Satıcı Detaylı) Satıcı Durum Raporu Satıcı firmalarınızın hesap durumlarının sorumluluk merkezlerine göre sıralı olarak listelendiği rapordur. Bu raporun ilk sütununda sorumluluk merkezleri, hemen yanında bu sorumluluk merkezleri ile hareket gören satıcıların kodları yer alır. Satıcı firmaların bir sorumluluk merkezinden gerçekleşen borç-alacak ve bakiyeleri listelendikten sonra, diğer sorumluluk merkezinden gerçekleşen borç-alacak ve bakiyeler listelenir. İrsaliye ve Sipariş Detaylı Bakiye Durum Raporu Satıcı durum raporları alt menüsünde yer alan irsaliye ve sipariş detaylı durum raporu, hareket girişleriniz baz alınarak satıcı firmalarınızın borç-alacak bakiyeleri ile, henüz faturaları girilmemiş irsaliye ve siparişlerini sorumluluk merkezi detaylı olarak listeleyecektir. Yani bu raporda irsaliye ve sipariş tutarları da satıcı firmanın borcuna ve alacağına etki edecektir. Programa girdiğinizde karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda yapmanız gereken, raporu almak istediğiniz satıcı firmalarınıza ilişkin kod aralığı yada kod yapısını, rapor döküm detayını ve raporu sorumluluk merkezi detaylı olarak alıp almayacağınızı belirtmenizdir. Bu belirlemeler sonrasında raporunuz döküm yeri tercihinize göre listelenecektir. Parametreler ekranıyla ilgili olarak ayrıntılı bilgiye Satıcı sıralamalı ve sorumluluk merkezi detaylı satıcı durum raporunda bulabilirsiniz. Raporunuzda satıcı firmaların kod ve isimleri, satıcı tanıtım kartından girilen sektör, grup, temsilci ve bölge kodları toplam borç ve alacak tutarları, borç ya da alacak bakiyeleri ile henüz faturalaşmamış irsaliyelerinden oluşan borç ve alacak toplamları ve irsaliye bakiyesi, sipariş bakiyesi ile normal satıcı firma bakiyesi toplamı (son bakiye) bilgileri de yer almaktadır. Bu raporda yer alan tutarlar, döküm detayı parametresine göre ya satıcıların son durum (rapor aldığınız andaki) borç-alacak ve bakiyeleri ya da girilen tarih itibari ile olan borç-alacak ve 146

147 bakiyeleridir. Eğer sorumluluk merkezi detaylı rapor aldıysanız, ilgili satıcınızın hangi sorumluluk merkezlerinden borçlandığını veya alacaklandığını ayrıca görebilirsiniz. Satıcı Vade Farkı Durum Raporu Vade farkı; ödemenin olması gereken vadesi ile ödendiği vade arasındaki farkın, yıllık/aylık vade farkı yüzdesi ile çarpılarak bulunan paranın miktarındaki değişikliktir. Bu program satıcı firmaların kapanan meblağlarını ve varsa-buna uygulanacak vade farklarını, vadesi geçmiş bakiyelerini ve buna uygulanabilecek vade farklarını, vadesi gelecek bakiyelerini vade farkı tarihleri ile birlikte ve hareket detayları olmaksızın listelemektedir. Vade farkı raporuna girildiğinde, öncelikle parametreler başlıklı bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu rapora özel parametreler aşağıda açıklanmıştır; Hesap Kesim Tarihi: Vade farkı raporunda hangi tarihe kadar olan ve cari hesap bakiyelerini ve vade farklarını etkileyecek evrakların (fatura, tediye makbuzu gibi) dikkate alınacağını, başka bir ifade ile bakiyeyi etkileyecek evrakların evrak tarihini bu alana girmelisiniz. Örneğin şu anda tarihindesiniz. Ancak raporunuzda 'e kadar olan hareketlerin dikkate alınmasını istiyorsunuz. Bu durumda hesap kesim tarihi olarak girmelisiniz. Planlanan Bakiye Hesap Kapama Tarihi: Bu alana, bakiyenin planlanan herhangi bir günde kapatılması durumunda oluşan vade farkını görebilmek için, planlanan bir bakiye hesap kapama tarihi girmelisiniz. Örneğin şu anda tarihindesiniz. Bu tarihe kadar olan bakiyelere ne kadar vade farkı tahakkuk ettiği ekstrenin vade farkı kolonunda listelenecek. Ancak siz, bakiyeleri tarihinde kapatılmış olması durumunda ne kadar vade farkı hesaplanmış olacağını öğrenmek istiyorsunuz. İşte bu alana planlanan bakiye tarihi olarak 'i girerseniz, raporunuzun "vadesi geçen bakiyenin vade farkı" başlıklı kolonunda bakiyenin bu tarihte kapatılmış olması durumunda tahakkuk eden vade farkları listelenecektir. Günün Tarihi: Raporunuzun hangi tarih itibariyle listeleneceğini bu alana girmelisiniz. Örneğin şu an tarihindesiniz. Ancak raporunuzun tarihi itibariyle aldığınızı ve bu tarih itibariyle oluşan vade farklarını listelemek istediğinizi düşünelim Bu durumda günün tarihi olarak tarihini girmelisiniz. Alt Cariler İncelensin mi?: Piyasada bir ana toptancıya bağlı olarak çalışan firmalar olabilir. Bu firmalardan yapılan alımların faturaları ana toptancıdan gönderilip, ana toptancının hesap ekstrelerinde alt carilerin yaptıkları satışlar incelenebilir (bkz. satıcı tanıtım kartı/ana cari kodu). İşte firmanızda bu tür bir uygulama söz konusu ise, vade farkı raporunda alt carisi olan satıcı firmalar için alt cari hesap durumlarının da dikkate alınmasını, başka bir ifade ile alt cari hesaplarının da ana cari hesapları altında toplanmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve evet- seçimini yapmalısınız. Karşı Cari İncelensin mi?: Programlarımızda müşteri ve satıcı firmalar için ayrı kartlar tanımlanmakta ve bu firmaların hareketleri ayrı ayrı incelenmektedir. Örneğin şu anda vade farkı raporunda yer alacak satıcı firmalardan bazıları aynı zamanda sizin müşteriniz ise, bu durumda SATIŞ modülünden bu firma için bir de müşteri kartı açmanız gerekir. Ancak yine de bu firma ile olan hareketleri (borç ve alacak hareketlerini) tek bir ekstrede veya raporda göremezsiniz. İlgili firmadan yapılan satın alma ile ilgili hareketler SATIN ALMA modülünden, bu firmaya yapılan satış hareketleri ise SATIŞ modülünden incelenebilir. Bu şekilde hem satıcı hem de müşteri olarak çalıştığınız firmaların hareketlerini tek bir ekstrede 147

148 veya raporda görebilmeniz için, satıcı firmanın aynı zamanda müşteriniz olduğunu programa tanıtmalısınız. Bu tanımlamayı da, satıcı kartının ana müşteri kodu alanına, kartını girmekte olduğunuz satıcı firmanın SATIŞ modülünden açmış olduğunuz müşteri kodunu girerek yapacaksınız. Daha sonra SATIŞ modülünden ilgili müşteri firmanın kartını çağırıp, buradaki ana satıcı kodu alanına da firmanın satıcı firma olarak verilen kodunu girmelisiniz. Vade farkı raporunun bu parametresi, yukarıda açıklamaya çalıştığımız şekilde hem satıcınız hem de müşteriniz olan firmaların durumları listelenirken, bu firmaların karşı cari hesaplarının da dikkate alınıp alınmayacağını belirlemek içindir. Eğer bu parametreyi evetseçerseniz, raporunuzda satıcı firmaların karşı cari kapsamındaki (yani müşteriniz olarak) gerçekleşen hareketleri de dikkate alınacaktır. Bu parametre hayır- olarak bırakıldığında, hem satıcınız hem de müşteriniz olan firmaların sadece satıcı tarafındaki genel durumu dikkate alınarak raporda yer alacaktır. Sorumluluk Merkezi Seçimi: Vade farkı raporunda belirli bir sorumluluk merkezinden gerçekleşen hareketlerin dikkate alınmasını istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve evet- seçimini yapmalısınız. Sorumluluk Merkezleri: Yukarıdaki alanı evet- olarak seçtiyseniz, bu alana gelindiğinde tanımlı olan sorumluluk merkezleri bir pencere içinde ekrana gelecek ve vade farkı raporunda dikkate alınacak sorumluluk merkezini seçmeniz istenecektir. Vade farkı raporu için girilebilecek parametreleri yukarıda açıklamaya çalıştık. Parametre girişleriniz tamamlanıp, döküm yerini seçtikten sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda yer alan bilgiler aşağıda açıklanmıştır. Satıcı Kodu: Raporunuzda yer alan satıcı firmaların kodlarıdır. Satıcı Adı: Raporunuzda yer alan satıcı firmaların isimleridir. Sektör Kodu: İlgili satırdaki satıcı firmanın tanıtım kartından girilen sektör kodudur. Grup Kodu: İlgili satırdaki satıcı firmanın tanıtım kartından girilen grup kodudur. Temsilci Kodu: İlgili satırdaki satıcı firmanın tanıtım kartından girilen temsilci kodudur. Bölge Kodu: İlgili satırdaki satıcı firmanın tanıtım kartından girilen bölge kodudur. Kayıt Tarihi: Satıcı firmanın tanıtım kartı girilirken kayıt tarihidir. Sorumluluk Merkezi Kodu: Raporunuzu sorumluluk merkezi seçimli olarak aldıysanız, parametreler ekranından seçtiğiniz sorumluluk merkezi kodu bu alanda yer alacaktır. Bundan sonraki hareketler, satıcı firmaların bu alanda görülen sorumluluk merkezinden gerçekleşen hareketleri olarak yorumlanmalıdır. Kapanan Meblağ: Borç-alacak meblağlarının kapanan miktarı bu sütunda görülebilir. Kapanan Borç Vadesi: Kapanan borcun, başka bir ifade ile yaptığınız ödemelerin ortalama vade tarihidir. 148

149 Kapanan Alacak Vadesi: Satıcı firmanızın sizden olan ve kapanan alacaklarının ortalama vade tarihidir. Valör Gün: Borcun kaç gün içinde kapandığı buradan belli olacaktır (Valör gün = Alacak Vade - Borç Vade). Vade Farkı: Bu alanda kapanan meblağ için uygulanan vade farkı tutarı yer alacaktır. Vade Farkı Vadesi: Kapanan meblağa uygulanmış vade farkının vade tarihidir. Faturalanan Vade Farkı: Vade farkı tutarının faturalanan kısmıdır. Kalan Vade Farkı: Vade farkı faturalanan vade farkıdır. Vadesi Geçen Bakiye: İlgili satıcı firmanızın sizden olan ve vadesi geçen alacak bakiyesidir. Vadesi Geçen Bakiyenin Vade Tarihi: Satıcı firmanın sizden olan vadesi geçmiş alacağının vade tarihidir. Valör: Vadesi geçen bakiyenin gün sayısıdır. Başka bir ifade ile vadenin kaç gün geçtiğidir. 149

150 Vadesi Geçen Bakiye Vade Farkı: Vadesi geçen bakiye için uygulanan vade farkı tutarıdır. Toplam Vade Farkı: Satıcı firmanın kapanan alacağı için ve vadesi geçen alacağı için hesaplanan vade farklarının toplam tutarıdır. Vadesi Geçmemiş Bakiye: Satıcı firmanın vadesi geçmemiş bakiyesidir. Vadesi Geçmemiş Bakiye Vadesi: Satıcı firmanın vadesi geçmemiş bakiyesinin vade tarihidir. Satıcı Adat Durum Raporu Adat; satıcı firmalarınız ile olan borç-alacak bakiyelerinin kapatılabilmesi için ödenmesi gereken tutar ve ödeme gününü hesaplar. Adat durum raporu, parametreler ekranından gireceğiniz satıcı firmalara ait adat bilgilerini hareket detayları olmaksızın özet olarak listelemektedir. Adat ile ilgili daha geniş bilgi Raporlar/Satıcı Raporları/Ekstre/Adat Ekstresi bölümünde verilmiştir. Satıcı Performans Durum Raporu Satıcı durum raporları menüsünün son programı, satıcı firmaların sipariş bilgilerine ilişkin verileri toplu olarak sunacak ve buna göre satıcılar arasında siparişler ve vadelerine göre yorumlar yapmanıza olanak tanıyacaktır. Programa girdiğinizde standart rapor parametreleri ekranı ile karşılaşırsınız. Bu parametreler geçildikten sonra alacağınız raporda şu bilgiler yer alır; Satıcı Kodu: Raporunuzda yer alan satıcı firmaların kodlarıdır. 150

151 Satıcı Adı: Raporunuzda yer alan satıcı firmaların isimleridir. Sektör Kodu: İlgili satırdaki satıcı firmanın tanıtım kartından girilen sektör kodudur. Grup Kodu: İlgili satırdaki satıcı firmanın tanıtım kartından girilen grup kodudur. Temsilci Kodu: İlgili satırdaki satıcı firmanın tanıtım kartından girilen temsilci kodudur. Bölge Kodu: İlgili satırdaki satıcı firmanın tanıtım kartından girilen bölge kodudur. Kayıt Tarihi: Satıcı firmanın tanıtım kartı girilirken kayıt tarihidir. Toplam Verilen Sipariş Miktarı: İlgili satırdaki satıcı firmaya dönem başından itibaren verilen siparişlerin toplam miktarıdır. Toplam Verilen Sipariş Tutarı: İlgili satırdaki satıcı firmaya dönem başından itibaren verilen siparişlerin toplam parasal değeridir. Toplam Verilen Siparişlerin Ortalama Vadesi: İlgili satırdaki satıcı firmaya verilen toplam siparişlerin ortalama vade tarihidir. Teslim Edilen Sipariş Miktarı: İlgili satırdaki satıcı firma tarafından teslim edilen siparişlerin toplam miktarıdır. Teslim Edilen Sipariş Tutarı: İlgili satırdaki satıcı firma tarafından teslim edilen siparişlerin toplam parasal değeridir. Teslim Edilen Siparişlerin Ortalama Vadesi: İlgili satırdaki satıcı firmadan teslim edilen siparişlerin ortalama vade tarihidir. Vadesi Geçmiş Sipariş Miktarı: İlgili satırdaki satıcı firmaya verilen ve vadesi geçmiş siparişlerin toplam miktarıdır. Vadesi Geçmiş Sipariş Tutarı: İlgili satırdaki satıcı firmaya verilen ve vadesi geçmiş siparişlerin toplam tutarıdır. Vadesi Geçmiş Siparişlerin Ortalama Vadesi: İlgili satırdaki satıcı firmaya verilen ve vadesi geçmiş siparişlerin ortalama vade tarihidir. Vadesi Gelecek Sipariş Miktarı: İlgili satırdaki satıcı firmaya verilen ve vadesi gelecek siparişlerin toplam miktarıdır. Vadesi Gelecek Sipariş Tutarı: İlgili satırdaki satıcı firmaya verilen ve vadesi gelecek siparişlerin toplam parasal değeridir. Vadesi Gelecek Siparişlerin Ortalama Vadesi: İlgili satırdaki satıcıya verilen ve vadesi gelecek siparişlerin ortalama vade tarihidir. Tarih Aralıklı Satıcı Ciro Raporu 151

152 Bu rapor; istediğiniz tarihler arasında satıcı firmalarınızın hareket girişlerinizi baz alarak yapmış oldukları cirolarını, dolayısıyla bu tarihlerde sizin ilgili firmalardan ne kadar tutarında stok alımı yaptığınızı listeleyecektir. Programa girdiğinizde karşınıza hemen hemen tüm rapor programlarımızda olduğu gibi parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen, raporunuzu hangi satıcı firmalar için ve hangi tarihler arasında alacağınızı belirtmenizdir. Bunun için İlk Kod-Son Kod veya Kod Yapısı alanlarına; toplam cirosunu görmek istediğiniz satıcı firmalarınıza ilişkin kod aralığı yada kod yapısını girmelisiniz, İlk Tarih-Son Tarih alanlarına ise, raporunuzun hangi tarih aralığındaki hareketleri içermesini istiyorsanız, rapora dahil edilecek ilk ve son hareketin tarihini girebilirsiniz. Evet parametre girişlerinizi yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda yaptıktan sonra, döküm yeri tercihinize göre raporunuz listelenecektir. Bu raporda satıcı firmalarınızın kodu, adı, satıcı tanıtım kartından girilen sektör kodu, grup kodu, temsilci kodu, kayıt tarihi, bölge kodu ve en son olarak da toplam cirolarını gösteren ciro alanı, ayrı başlıklar halinde yer alacaktır. Raporunuzun en son satırında ise tüm satıcı firmaların cirolarının toplamı yer alacaktır. Satıcı Ekstreleri Satıcı raporlarının 2. seçeneğinde hesap, dövizli hesap, adat, vade farkı, kur farkı ve satıcı karşı hesap detaylı hareket ekstreleri yer almaktadır. Şimdi satıcı firma ekstrelerini sıra ile incelemeye başlayalım. Satıcı Hesap Ekstresi Hesap ekstresi; satıcı firmalarınızın, gireceğiniz tarihler arasındaki tüm hareketlerini stok veya sorumluluk merkezi detayları ile birlikte listelemektedir. Hesap ekstresi parametreleri aşağıda açıklanmıştır. Sıralama Şekli: Raporunuzu satıcı firmaların kodlarından başka, bütün tanıtım kodlarına göre sıralama imkanına sahipsiniz. Örneğin kayıt numarası, temsilci kodu, sektör kodu, grup kodu bu sıralama şekillerinden bazılarıdır. Sıralama şeklini seçtikten sonra imleç bir alt satıra, yani tarama ilk kod alanına gelecektir. Tarama İlk Kod-Son Kod: Raporunuzda yer alacak satıcılarınızı kod veya tanıtım kod sınırları girerek sınırlayabilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini sektör kodu seçtiyseniz, raporunuzda yer alacak satıcı firmaların hangi sektör kodları arasında olacağını belirleyebilirsiniz. Ya da sıralama şeklini temsilci kodu seçtiyseniz, raporunuzu sadece sizin gireceğiniz temsilci koduna sahip olan satıcı firmalar için alabilirsiniz. İşte tarama ilk kod ve son kod alanlarına, sıralama şekline bağlı olarak raporunuzda yer alacak satıcı (veya müşterilerin) ilk ve son kriterleri girilecektir. Bu alanlarda F10 listesinden yararlanabilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza gelecek liste, sıralama şekli seçiminize göre değişecektir. Sıralama şeklini temsilci kodu seçtiyseniz, F10 listesinde temsilci kod ve isimleri yer alacaktır. Sıralama şekli sektör kodu seçilmiş ise, bu sefer F10 listesinde tanımlı olan bütün sektör kod ve isimlerini bulacaksınız. Tarama Kod Yapısı: Eğer tarama ilk kod ve son kod yerine, kod yapısı girmek istiyorsanız, raporunuzda yer alacak satıcı firmaların tanıtım kodlarına ilişkin kod yapısını bu alana 152

153 girebilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini sektör kodu seçtiyseniz, kod yapısına da sektör kodlarına ilişkin kod yapısı girmelisiniz. Veya sıralama şeklini kod olarak seçtiyseniz, kod yapısına satıcı kodlarına ilişkin kod yapısı girmelisiniz. İlk Tarih-Son Tarih: Ekstrede yer alacak hareketlerin hangi tarih aralığını kapsamasını istiyorsanız, bu alana ilk ve son hareket tarihlerini girebilirsiniz. Döviz Cinsi: Ekstrenin hangi döviz cinsiyle listelenmesini istiyorsanız, bu alanda karşınıza gelecek pencereden döviz cinsini seçiniz. İlk Sorumluluk Merkezi Kodu-İsmi: Satıcı firmalarınızın hangi sorumluluk merkezinden itibaren olan hareketlerini listelemek istiyorsanız, bu alana ilk sorumluluk merkezinin kodunu girebilirsiniz. Kod giriş yapılınca, sorumluluk merkezinin ismi bir alt satıra otomatik olarak gelecektir. Son Sorumluluk Merkezi Kodu-İsmi: Satıcı firmalarınızın hangi sorumluluk merkezlerine kadar olan hareketlerini listelemek istiyorsanız, bu alana son sorumluluk merkezinin kodunu girebilirsiniz. Kod giriş yapılınca, sorumluluk merkezinin ismi bir alt satıra otomatik olarak gelecektir. Sorumluluk Merkezi Kod Yapısı: Ekstre için baz alınacak sorumluluk merkezlerini bu merkezlerin kod yapısını girerek de belirleyebilirsiniz. Sorumluluk merkezi kod yapısı bu alana girilmelidir. Bordrolar Tek Satır: Finans modülünden girilen tahsilat ve ödeme bordrolarının ekstrede tek satır halinde yer almasını istiyorsanız bu parametreyi -evet- olarak seçmelisiniz. Bu durumda bir bordro kaç satırdan oluşursa oluşsun, ekstrede tek bir satır halinde ve tutar toplamı olarak yer alacaktır. Aynı zamanda imleç alt satırdaki detaylar ve hareket detayları parametreleri için seçim yapmanıza izin vermeyecektir. Bordrolardaki her bir hareket satırını ekstrede ayrı ayrı görebilmek için parametre -hayır- seçilmeli ve alt satırlardaki parametrelerden detay şekillerini belirlemelisiniz. Detaylar: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda stok detaylı ve sorumluluk merkezi detaylı seçeneklerinden oluşan bir pencereyle karşılaşacaksınız. Sizden istenilen ekstre için detay şeklini seçmenizdir. Stok Detaylı: Ekstrenizi stok detaylı olarak alırsanız, satıcı firmalardan alınan stoklara ait kod, isim, miktar, birim fiyat, tutar ve ıskonto-masraf-vergi bilgileri de dökümünüzde yer alır. Sorumluluk Merkezi Detaylı: Ekstrenizi sorumluluk merkezi detaylı aldığınızda, bir satıcı firmanın hareketleri sorumluk merkezlerine göre ayrı ayrı tablolar halinde listelenir. Daha sonra diğer satıcı firmalar da bu şekilde listelenir. Stok ve Sorumluluk Merkezi Detaylı: Ekstrenizi stok ve sorumluluk merkezi detaylarıyla birlikte aldığınızda, satıcı firmaların hareketleri sorumluluk merkezlerine göre ayrı ayrı tablolarda yer alacağı gibi, bu tablolarda satıcı firmalardan alınan stok bilgileri de yer alacaktır. Detaylar penceresinden seçim yapabilmek için ilgili seçenek satırlarının sol taraflarındaki kutucukları birer kez kliklemeniz gerekir. 153

154 Hareket Detayı: Bu parametre -evet- seçilirse, ekstrede yer alan hareketler hareketin kaynağı olan evrak detayları ile birlikte listelenir. Yazıcıda Sayfa Atla: Hesap ekstresi yazıya dökülürken, her bir satıcı firmanın bilgileri listelendikten sonra sayfa atlanmasını istiyorsanız bu parametreyi -evet- seçmelisiniz. Nakil Bilgisi Dök: Bu alanda evet- seçimi yapmanız durumunda, biraz önce girdiğiniz ilk hareket tarihine devreden nakil bilgileri de (borç-alacak ve bakiye olmak üzere) listelenecektir. Hesap ekstresinde; satıcı firmanın hareket gördüğü tarihler, hareket evraklarına ait detay bilgiler ve ilgili tarihteki harekete ait borç-alacak tutarları ile o tarihteki bakiyeleri yer alır. Şimdi ekstrede yer alan bilgileri daha yakından inceleyelim; Tarih: Satıcı firma hareketlerinin gerçekleştiği tarihlerdir. Bu kolonda ayrıca ilgili satıcı firmanın kod ve isimleri ve sorumluluk merkezi detaylı rapor aldıysanız, hareketlerin gerçekleştiği sorumluluk merkezi kod ve isimleri de yer alacaktır. Evrak Ref. No: Satıcı firma hareketlerinin gerçekleştiği evrakların seri ve sıra numaralarıdır. Belge No: Satıcı firma hareketlerinin gerçekleştiği evraklara ait belge numarasıdır. Evrak Cinsi: Hareketlerin hangi evrak cinsi ile gerçekleştiği bu kolonda yer alacaktır (alış faturası, satış faturası, gider makbuzu vb.) 154

155 Hareket Cinsi: Satıcı firma hareketlerinin gerçekleştiği hareket cinsidir. Örneğin ilgili satırdaki hareketin evrak cinsi alış faturası ise, hareket cinsi toptan, perakende, ihraç kayıtlı vb. olabilir. Evrak cinsi çek çıkış bordrosu ise, hareket cinsi firma çeki veya müşteri çeki olabilir. Ref. No: İlgili satırdaki satıcı firma hareketi çek ve senet ile gerçekleşmiş ise, bu alanda çek veya senede ilişkin referans numarası yer alacaktır. Vade: Hareketin vade tarihidir. Açıklama: İlgili satırdaki harekete ilişkin evraktan girilen açıklamadır. Stok Kodu: Stok detaylı döküm alıyorsanız, ilgili satırdaki hareketi oluşturan stokların kodlarını bu kolonda görebilirsiniz. Eğer bir hareket evrakında birden fazla stok yer alıyorsa, stok kodları alt alta bu kolonda yer alacaktır. Stok Adı: Stok detaylı döküm alıyorsanız, ilgili satırdaki hareketi oluşturan stokların isimlerini bu kolonda görebilirsiniz. Eğer bir hareket evrakında birden fazla stok yer alıyorsa, stok isimleri alt alta bu kolonda yer alacaktır. Miktar: İlgili satırdaki stok hareket miktarıdır. Birim Fiyat: İlgili satırdaki stokun birim fiyatıdır. Tutar: İlgili satırdaki hareketin tutarıdır. Iskonto: İlgili satırdaki hareket için uygulanan ıskonto tutarıdır. Masraf: İlgili satırdaki hareket için uygulanan masraf tutarıdır. Vergi: İlgili satırdaki harekete tahakkuk eden vergi tutarıdır. Açıklama 1...Açıklama 10: Hareket evraklarına Ctrl+Q tuşları ile 10 satıra kadar açıklama girilebilmektedir. Eğer ilgili satırdaki hareketin kaynağı olan evrak için böyle bir açıklama girilmiş ise, girilen açıklamalar bu kolonlarda yer alacaktır. Sorumluluk Merkezi Kodu-Adı: İlgili satırdaki hareketin hangi sorumluluk merkezinden kaynaklandığını, başka bir ifade ile hareketin kaynağı olan sorumluluk merkezinin kodu ve adını bu kolonlarda görebilirsiniz. Borç: İlgili satırdaki hareket satıcı firmayı borçlandırıyorsa, borç meblağı bu kolonda yer alacaktır. Örneğin ilgili satırdaki hareket satıcı firmaya yapılan bir ödeme satırı ise, ödeme meblağı bu kolonda yer alır. Alacak: İlgili satırdaki hareket satıcı firmayı alacaklandırıyorsa, alacak meblağını bu kolonda görebilirsiniz. 155

156 Borç Bakiye-Alacak Bakiye: Borç-alacak kolonlarının farkı, borç bakiye ya da alacak bakiye olarak bu kolonlara yansıyacaktır. Satıcı Dövizli Hesap Ekstresi Dövizli hesap ekstresi; satıcı firmalarınızın, sizin belirleyeceğiniz tarihler arasındaki tüm hareketlerini, ana-alternatif-orijinal döviz cinslerine göre listelemektedir. Konuyu bir örnek yardımıyla biraz daha açalım. Şirketiniz için seçtiğiniz ana döviz TL, alternatif döviz DM ve X satıcısı için seçilen orijinal döviz USD olsun. Bu durumda normal bir hesap ekstresi alırsanız, X satıcısının hareketlerini ya TL bazında, ya DM bazında veya USD bazında alabilirsiniz. Yani bu üç döviz cinsinden sadece birini seçebilirsiniz. Dövizli hesap ekstresi alındığındaysa, satıcı firmanın hareketleri yukarıda sıraladığımız üç döviz cinsi bazında ve bu döviz cinslerinin kur bilgileri ile birlikte yan yana ekstrenizde yer alacaktır. Evet, dövizli hesap ekstresinin içeriği hakkında yeterince bilgi verdiğimizi düşünerek, bu bölümü sonlandırıyoruz. Ekstrede yer alan kolon başlıkları için, normal hesap ekstrelerine ilişkin açıklamalarımıza başvurabilirsiniz. Satıcı Adat Ekstresi Adat ekstresi; satıcı firmalarınız ile olan borç-alacak bakiyelerinin kapatılabilmesi için ödenmesi gereken tutar ve ödeme gününü hesaplar. Adat ekstresinin açıklamalarına geçmeden önce, ekstrede yer alan kavramların neleri ifade ettiğini ve adat hesaplamasının formülünü vermek istiyoruz; Parasal hareketlerin değeri; paranın miktarı, cinsi ve tarihi olmak üzere 3 parametreye göre değişir. Bu 3 parametreyi eşleştirici bir zemine taşıyarak hesap ya da karşılaştırma yapılmasını sağlayan hesap şekline adat hesabı denir. Adat hesabında önce paranın tarihleri eşitlenir ve biraz sonra açıklayacağımız yöntemle miktarlar aynı tarihe taşınır. Böylece tarihi ve cinsi aynı olan paralar arasındaki farklar her 3 parametreye göre incelenebilir. Adat hesaplamasında; Meblağ = Paranın ya da hareketin miktarı, Vade = Paranın tarihi, Referans Tarihi = Tarihleri eşitlemek için baz alınan tarih. Herhangi bir tarihtir, hareketlerin tarih ya da vadeleri ile herhangi bir ilgisi olması gerekmez, Valör = Vadenin referans tarihine olan uzaklığı kavramları önem taşımaktadır. Bu kavramlardan yararlanarak adat hesabının formülünü aşağıdaki gibi açıklayabiliriz; Vade Tarihi - Referans Tarihi = Valör (gün) Borç x Borç Valörü = Borç Adat Alacak x Alacak Valörü = Alacak Adat Borç - Alacak = Bakiye Borç Adat - Alacak Adat = Fark Fark / Bakiye = Bakiyenin valörü Şimdi adat hesabı için küçük bir örnek vererek açıklamalarımıza devam ediyoruz; 156

157 Örnek: Vadesi olan TL'lik bir harekete karşılık, 'de TL veren bir kişi borcunu tam olarak kapatabilmesi için hangi tarihte? ne kadar ödeme yapması gerekir? Şimdi yukarıdaki formülden yararlanarak gerekli hesaplamaları yapalım; Borç Valör = = 26 gün Alacak Valör = = 9 gün Borç Adat = x 26 gün = TL-gün Alacak Adat = x 9 gün = TL-gün Borç-Alacak = = TL Adat Borç - Adat Alacak = TL = TLgün Fark / Bakiye = / = 33 gün Yukarıdaki hesaba göre, kalan bakiyenin (referans tarihine göre 33 gün sayıldığında) 'de ödenmesi gerekir. Adat hesabı size, bakiye bugün kapatılırsa ne kadar ödeneceğini ve biraz sonra açıklayacağımız kapatılacak tarihte kapatılırsa ne kadar ödeneceğini de hesaplayacaktır. Bu ekranda gördüğünüz Satıcı tarama kriteri ve filtreleri butonu ile sıralama şekli, tarama ilk kod, son kod ve kod yapısı parametreleri ile ilgili olarak Bkz. Raporlar/Stok Tarama Kriteri ve Filtreleri-Satıcı Tarama Kriteri ve Filtreleri bölümü. Biz şimdi bu parametreler haricindeki parametrelerin neler olduklarını açıklamaya çalışalım. İlk Tarih: Hangi tarihten itibaren gerçekleşen hareketler için adat hesaplamasını yaptırmak istiyorsanız (örneğin tarihinden itibaren), ilgili hareket başlangıç tarihini bu alana giriniz. Son Tarih: Hangi tarihe kadar olan hareketlerin adat hesaplamasını yaptırmak istiyorsanız (örneğin tarihine kadar olan), ilgili bitiş tarihi bu alana girilecektir. Referans Tarihi: Adat hesaplamasında, tarihleri eşitlemek için baz alınacak tarihtir. Bu alana herhangi bir tarih girebilirsiniz. Referans tarihinin hareketlerin tarih ve vadeleri ile hiç bir ilgisi veya benzerliği olması gerekmez. Kapatılacak Tarih: İlgili satıcı firmanız ile olan borç-alacak hesabınızı hangi tarihte kapatmak istediğinize ilişkin tarihi bu alana giriniz. Sorumluluk Merkezi Seç: Adat ekstresi için belirli sorumluluk merkezi/merkezlerinden gerçekleşen hareketlerin baz alınmasını istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve -evet- seçimini yapmalısınız. Sorumluluk Merkezi: Yukarıdaki parametreyi -evet- seçtiyseniz, bu alanda adat ekstresinde baz alınacak hareketlerin kaynağı olan sorumluluk merkezi/merkezlerini seçmelisiniz. Sorumluluk merkezi seçimini satır sonu butonunu tıklayarak karşınıza gelecek pencereden yapabilirsiniz. 157

158 Hareket Detayı: Ekstrede yer alacak hareketlere ilişkin detay bilgileri görmek istiyorsanız (tipi, evrak no, belge no, referans no gibi), bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve karşınıza gelecek pencereden -evet- seçimini yapmalısınız. Karşı Cari İncelensin Mi?: Programlarınızda müşteri ve satıcı firmalar için ayrı kartlar tanımlanmakta ve bu firmaların hareketleri ayrı ayrı incelenmektedir. Örneğin şu anda adat ekstresini almakta olduğunuz satıcı firma aynı zamanda sizin müşteriniz ise, bu durumda SATIŞ modülünden bu firma için bir de müşteri kartı açmanız gerekir. Ancak yine de bu firma ile olan hareketleri (borç ve alacak hareketlerini) tek bir ekstrede göremezsiniz. İlgili firmadan yapılan satın alma ile ilgili hareketler SATIN ALMA modülünden, bu firmaya yapılan satış hareketleri ise SATIŞ modülünden incelenebilir. Bu şekilde hem satıcı hem de müşteri olarak çalıştığınız firmaların hareketlerini tek bir ekstrede veya raporda görebilmeniz için (borç-alacak hareketlerini birbirlerinden mahsup edip, son durumu görebilmek için), satıcı firmanın aynı zamanda müşteriniz olduğunu programa tanıtmalısınız. Bu tanımlamayı da, satıcı kartının ana müşteri kodu alanına, kartını girmekte olduğunuz satıcı firmanın SATIŞ modülünden açmış olduğunuz müşteri kodunu girerek yapacaksınız. Daha sonra SATIŞ modülünden ilgili müşteri firmanın kartını çağırıp, buradaki ana satıcı kodu alanına da firmanın satıcı firma olarak verilen kodunu girmelisiniz. Adat ekstresinin bu parametresi, yukarıda açıklamaya çalıştığımız şekilde hem satıcınız hem de müşteriniz olan firmaların durumları listelenirken, bu firmaların karşı cari hesaplarının da dikkate alınıp alınmayacağını belirlemek içindir. Eğer bu parametreyi evet- seçerseniz, raporunuzda satıcı firmaların karşı cari kapsamındaki (yani müşteriniz olarak) gerçekleşen borç-alacak hareketleri de dikkate alınacaktır. Örneğin satıcı firmanızın sizden 100 milyon alacağı varsa, karşı cari incelensin mi parametresi evet- yapıldığında, bu carinin müşteri olarak firmanıza olan borcu da incelenecek ve borç-alacak meblağları birbirinden mahsup edilerek, gerçek anlamda borç veya alacak bakiyesi bulunacaktır. Bu parametre hayır- olarak bırakıldığında, hem satıcınız hem de müşteriniz olan firmaların sadece satıcı tarafındaki genel durumu dikkate alınarak raporda yer alacaktır. Yazıcıda Sayfa Atla: Hesap adat ekstresi yazıcıya dökülürken, her bir müşteri firmanın bilgileri listelendikten sonra sayfa atlanmasını istiyorsanız bu parametreyi -evet- olarak seçmelisiniz. Bakiyesi Olanlar Dökülsün: Adat ekstresi dökümleriniz de sadece bakiyesi olan carilerin dökülmesini istiyor iseniz bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak olan pencereden evet seçeneğini seçmelisiniz. Parametreler ekranına girişleriniz tamamlandıktan sonra, ilgili satıcı firmalarınıza ilişkin adat hesaplaması yapılarak, ekstresi listelenecektir. Tarih: İlgili satıcı firmanız ile olan borç-alacak hareketlerinin tarihidir. Tipi: İlgili satıcı firmanız ile gerçekleşen borç-alacak hareketinin tipidir (çek, senet gibi). Evrak No: Hareketin girildiği evrak numarasıdır. Referans No: Borç-alacak hareketinin tipi çek veya senetse, bu evraklara ait referans numarasıdır. 158

159 Açıklama: Harekete ilişkin açıklamadır. Vade: İlgili hareketin vade tarihidir. Borç: İlgili hareket satıcı firmanızı borçlandırmışsa, borç tutarı bu alanda yer alacaktır. Alacak: İlgili hareket satıcı firmanızı alacaklandırmışsa, alacak meblağını bu alanda görebilirsiniz. Borç Bakiye-Alacak Bakiye: Borç ve alacak alanlarının farkı bakiye olarak bu alanlardan birine yansıyacaktır. Gün: Parametreler ekranından girmiş olduğunuz referans tarihine ile hareketin vade tarihi arasındaki gün sayısı, yani valörüdür. Borç Adat: Borç tutarı * gün dür. Alacak Adat: Alacak tutarı * gün dür. Borç Adat Bakiye - Alacak Adat Bakiye: Borç adat ve alacak adat alanlarının matematiksel farkı adat bakiye olarak bu alanlardan birine yansıyacaktır. Adat ekstresinin başlıklarına ilişkin açıklamalarımızı böylece tamamlamış oluyoruz. Şimdi, ekstre dökümünüzün alt satırında yer alan rakam ve tarihlerin neleri ifade ettiklerini açıklayalım. Döküm sonunda alt alta 5 adet tarih ve tutar göreceksiniz. Bunlar; Toplam; borç-alacak ve borç adat-alacak adat toplamları, ilgili kolonların altında bu satırda yer alır. Fark; borç-alacak tutarlarının ve borç-alacak adat alanlarının farkıdır. Bakiye; kalan bakiyenin ödenmesi gereken tarihi (vade sütununun altında), tutarı (borç ya da alacak sütunlarından ilgili olanının altında) ve günü (borç-alacak adat farkının bakiyeye bölünmesi ile bulunur) gösterir. 159

160 Günlük nakit; bakiye bugün kapatılırsa ödenecek rakamı ve valörü gösterir. Kapatacak tutar; parametreler ekranından girilen kapatılacak tarihte bakiyenin kapatılabilmesi için ödenecek tutar ve valörü gösterir. Satıcı Vade Farkı Ekstresi Vade farkı; ödemenin olması gereken vadesi ile ödendiği vade arasındaki farkın, yıllık/aylık vade farkı yüzdesi ile çarpılarak bulunan paranın miktarındaki değişikliktir. Bu program borçalacak kalemlerinin kapatılabilmesi için, bu kalemleri birbirleri ile karşılaştıracak ve aralarındaki zaman farklarından doğan vade farklarını listeleyecektir. Vade farkı ekstresinde, vade farkı raporundan farklı olarak satıcı firmaların son durum itibariyle durumları değil, bütün hareketleri bu hareketler ile ilgili detay bilgiler listelenmektedir. Programa girdiğinizde karşınıza parametreler başlıklı pencere gelecektir. Bu ekstreye özel parametreler aşağıda açıklanmıştır; Hesap Kesim Tarihi: Vade farkı ekstresinde hangi tarihe kadar olan ve cari hesap bakiyelerini ve vade farklarını etkileyecek evrakların (fatura, tediye makbuzu gibi) dikkate alınacağını, başka bir ifade ile bakiyeyi etkileyecek evrakların evrak tarihini bu alana girmelisiniz. Örneğin şu anda tarihindesiniz. Ancak ekstrede 'e kadar olan hareketlerin dikkate alınmasını istiyorsunuz. Bu durumda hesap kesim tarihi olarak girmelisiniz. Planlanan Bakiye Hesap Kapama Tarihi: Bu alana, bakiyenin planlanan herhangi bir günde kapatılması durumunda oluşan vade farkını görebilmek için, planlanan bir bakiye hesap kapama tarihi girmelisiniz. Örneğin şu anda tarihindesiniz. Bu tarihe kadar olan bakiyelere ne kadar vade farkı tahakkuk ettiği ekstrenin vade farkı kolonunda listelenecek. Ancak siz, bakiyeleri tarihinde kapatılmış olması durumunda ne kadar vade farkı hesaplanmış olacağını öğrenmek istiyorsunuz. İşte bu alana planlanan bakiye tarihi olarak 'i girerseniz, ekstrenin son kolonunda tarihli vade farkı" başlığı yer alacak ve bu kolonda bakiyelerin bu tarihte kapatılmış olması durumunda tahakkuk eden vade farkları listelenecektir. Günün Tarihi: Ekstrenizin hangi tarih itibariyle listeleneceğini bu alana girmelisiniz. Örneğin şu an tarihindesiniz. Ancak ekstrenizi tarihi itibariyle aldığınızı ve bu tarih itibariyle oluşan vade farklarını listelemek istediğinizi düşünelim Bu durumda günün tarihi olarak tarihini girmelisiniz. Alt Cariler İncelensin mi?: Piyasada bir ana toptancıya bağlı olarak çalışan firmalar olabilir. Bu firmalardan yapılan alımların faturaları ana toptancıdan gönderilip, ana toptancının hesap ekstrelerinde alt carilerin yaptıkları satışlar incelenebilir (bkz. satıcı tanıtım kartı/ana cari kodu). İşte firmanızda bu tür bir uygulama söz konusu ise, vade farkı ekstresinde alt carisi olan satıcı firmalar için alt cari hesap durumlarının da dikkate alınmasını, başka bir ifade ile alt cari hesaplarının da ana cari hesapları altında toplanmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve evet- seçimini yapmalısınız. Karşı Cari İncelensin mi?: Programlarınızda müşteri ve satıcı firmalar için ayrı kartlar tanımlanmakta ve bu firmaların hareketleri ayrı ayrı incelenmektedir. Örneğin şu anda vade 160

161 farkı ekstresinde yer alacak satıcı firmalardan bazıları aynı zamanda sizin müşteriniz ise, bu durumda SATIŞ modülünden bu firma için bir de müşteri kartı açmanız gerekir. Ancak yine de bu firma ile olan hareketleri (borç ve alacak hareketlerini) tek bir ekstrede veya raporda göremezsiniz. İlgili firmadan yapılan satın alma ile ilgili hareketler SATIN ALMA modülünden, bu firmaya yapılan satış hareketleri ise SATIŞ modülünden incelenebilir. Bu şekilde hem satıcı hem de müşteri olarak çalıştığınız firmaların hareketlerini tek bir ekstrede veya raporda görebilmeniz için, satıcı firmanın aynı zamanda müşteriniz olduğunu programa tanıtmalısınız. Bu tanımlamayı da, satıcı kartının ana müşteri kodu alanına, kartını girmekte olduğunuz satıcı firmanın SATIŞ modülünden açmış olduğunuz müşteri kodunu girerek yapacaksınız. Daha sonra SATIŞ modülünden ilgili müşteri firmanın kartını çağırıp, buradaki ana satıcı kodu alanına da firmanın satıcı firma olarak verilen kodunu girmelisiniz. Vade farkı ekstresinin bu parametresi, yukarıda açıklamaya çalıştığımız şekilde hem satıcınız hem de müşteriniz olan firmaların durumları listelenirken, bu firmaların karşı cari hesaplarının da dikkate alınıp alınmayacağını belirlemek içindir. Eğer bu parametreyi evetseçerseniz, ekstrenizde satıcı firmaların karşı cari kapsamındaki (yani müşteriniz olarak) gerçekleşen hareketleri de dikkate alınacaktır. Bu parametre hayır- olarak bırakıldığında, hem satıcınız hem de müşteriniz olan firmaların sadece satıcı tarafındaki genel durumu dikkate alınarak raporda yer alacaktır. Sorumluluk Merkezi Seçimi: Vade farkı ekstresinde belirli bir sorumluluk merkezinden gerçekleşen hareketlerin dikkate alınmasını istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve evet- seçimini yapmalısınız. Sorumluluk Merkezleri: Yukarıdaki alanı evet- olarak seçtiyseniz, bu alana gelindiğinde tanımlı olan sorumluluk merkezleri bir pencere içinde ekrana gelecek ve vade farkı ekstresinde dikkate alınacak sorumluluk merkezini seçmeniz istenecektir. Programlarımızda hesap kapama işlemi otomatik olarak yapılır. Hesap kapamada ilk fatura önce kapanır veya ilk vade önce kapanır şeklinde iki yöntemden biri uygulanabilir. Herhangi bir değişiklik yapılmadığı sürece, default parametre ilk fatura önce kapanır olarak tanımlanmıştır. Dilerseniz bunu KUR9000 NT/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Başlangıç Parametreleri programındaki otomatik hesap kapama şekli alanından değiştirebilirsiniz. Vade farkı ekstresinin sol tarafında satıcı firmayı borçlandıran hareketler (yapılan ödemeler), sağ tarafında ise satıcı firmayı alacaklandıran hareketler (bu firmadan gönderilen faturalar) yer alır. Sağ tarafta listelenen alacak, sol tarafta listelenen borç ile kapatılamamış ise, aynı alacak borç hareketi evrak bilgileri ile birlikte bir alt satırda (ekstrenin sağ yarısında) yine yer alacaktır. Vade farkı ekstresini kapanan hesap ve kapanacak hesap olarak ta iki bölümde inceleyeceksiniz. Ekstrede ilk sıralanan hareketler (borç-alacak hareketleri) kapanan hesap grubundadır. Bu satırların sonunda evrak no konunun altında kapanan hesap ibaresi yer alır ve devamında ise kapanan alacak toplamı, vade farkı matrahı, vade farkı tutarlarının toplamları listelenir. Kapanan hesaplar listelendikten sonra, kapanacak hesapların listelenmesine geçilir. Vade farkı ekstresinin sol tarafında (borç tarihi kolonundan alacak tarihi kolonuna kadar) satıcı firmayı borçlandıran hareketler (satıcı firmaya yapılan ödemeler), ekstrenin ikinci yarısında (alacak tarihi kolonundan itibaren) satıcı firmayı alacaklandıran hareketlerin (bu firmadan yapılan alımlar) yer aldığını düşünürsek, kapanacak hareketler ekstresinin sağ yarısında yer alacaktır. Bunlar satıcı firmanın sizden olan ve henüz kapatılmamış alacaklarıdır. 161

162 Aşağıda vade farkı ekstresine ait üç ekran örneği görülmektedir. Ekstre kolonları tek bir ekrana sığmayacağından dolayı üç ekran olarak alınmıştır. 162

163 Borç Tarih: İlgili satıcı firmanızın size olan borcunun tarihidir. Başka bir ifade ile, satıcı firmaya yapılan ödemelerin tarihleri bu kolonda yer alacaktır. Ayrıca borç tarihlerinin hemen üstünde, biraz sonra açıklanacak bilgilerin hangi satıcı firmaya ait olduğunu, satıcı firmanın kod ve ismini de görebilirsiniz. Evrak No: Borcu oluşturan evrakın seri ve sıra numarasıdır. Cins: Borcu oluşturan evrakın cinsidir (firma çeki, firma senedi, müşteri çeki vb.). Sorumluluk Merkezi Kodu-Adı: Satıcı firmayı borçlandıran hareketin (satıcı firmaya yapılan ödemenin) hangi sorumluluk merkezinden kaynaklandığını bu alanda görebilirsiniz. Borç Vade: Borcun vade tarihidir. Örneğin satıcı firmayı borçlandıran evrak cinsi müşteri çeki ise, müşteri çekinin vadesi, borç vade olarak bu kolonda yer alacaktır. Borç Meblağ: Borç tutarıdır. Başka bir ifade ile satıcı firmaya yaptığınız ödeme tutarıdır. Devreden Borç: İlgili satırdaki ödemeden (borç meblağdan) kapanan borç düşüldükten sonra kalan (bir sonraki faturayı kapatacak) varsa, kalan tutar bir alt satırda devreden borç olarak yer alacaktır. Borç meblağ kolonunda satıcı firmaya yaptınız ödeme meblağları yer alıyordu. Ekstrenin sağ yarısında ise, bu ödeme ile kapatılan fatura bilgileri yer alacaktır. İşte ekstrenin sol yarısındaki borç meblağ (satıcı firmaya yapılan ödeme) ile, sağ yarısında yer alan alacak (satıcı firmadan yapılan alım) kapatıldıktan sonra, bu borç meblağından (satıcıya yapılan ödemeden) kalan tutar varsa, bir alt satırda bu tutarı devreden borç olarak göreceksiniz. Kapanan Borç: İlgili satırdaki ödeme (borç meblağı) ile kapanan borç meblağıdır. Başka bir ifade ile, ekstrenin ilgili satırının sol yarısında yer alan ve satıcı firmaya yapılan ödeme ile, sağ yarısında yer alan (satıcı firmadan yapılan alımın) ne kadarı kapatılmış ise, kapatılan bu tutarı bu alanda kapanan borç olarak göreceksiniz. Kalan Borç: Devreden borç tutarından kapanan borç tutarının çıkarılması ile hesaplanan kalan borç tutarıdır. 163

164 Alacak Tarih: İlgili satıcı firmanızın sizden olan alacağının oluştuğu tarihtir. Başka bir ifade ile, satıcı firmayı alacaklandıran evrakların evrak tarihidir. Evrak No: Alacağı oluşturan evrakların evrak numarasıdır. Cins: Alacağı oluşturan evrakın cinsidir. Örneğin toptan fatura, perakende fatura gibi. Sorumluluk Merkezi Kodu-Adı: Satıcı firmayı alacaklandıran hareketin hangi sorumluluk merkezinden kaynaklandığını bu alanda görebilirsiniz. Alacak Vade: Alacağın vade tarihidir. Örneğin alacağı oluşturan evrak toptan alış faturası ise, faturasının vadesi, alacak vade olarak bu kolonda yer alacaktır. Alacak Meblağ: Alacak tutarıdır. Başka bir ifade ile, alacağı oluşturan evrakın tutarıdır. Devreden Alacak: Alacak meblağından, kapanan alacak çıkarıldıktan sonra, bir sonraki harekete devreden meblağ varsa, bu devreden alacak olarak bu alanda yer alacaktır. Kapanan Alacak: Satıcı firmaya yapılan ödeme ile ilgili satırdaki alacağın kapatılan meblağı bu alanda yer alacaktır. Kalan Alacak : Devreden alacak tutarından kapanan alacağın çıkarılması ile hesaplanan satıcı firmanızın kalan alacağıdır. Vade Farkı Matrahı: İlgili satırdaki harekete ait vade farkı matrahının ne olduğunu bu kolonda görebilirsiniz. Vade farkı matrahı için kapanan alacak tutarı baz alınır. Valör Gün: Borcun kaç gün içinde kapandığı buradan belli olacaktır (Valör gün = Alacak Vade - Borç Vade). Eğer valör gün sayısının önünde eksi (-) işareti yer alıyorsa, bunun anlamı satıcı firmanın alacağı vadesinden valör gün sayısı kadar sonra kapatılmış demektir. Örneğin valör -2 ise, satıcıyı firmanın alacağı vadesinden 2 gün sonra kapatılmıştır. Eksi işareti yoksa, vadesinden valör gün kadar önce kapatılmış demektir. Vade Farkı: Satıcı firmanın sizden olan alacağı için hesaplanan vade farkı bu alanda yer alır. Vade farkı hesaplamalarında kuruluş programının program başlangıç parametreleri bölümünden girilen vade farkı yüzdesi (otomatik atanan değer % 96 dır) baz alınır. Vade farkı şöyle hesaplanır; Vade Farkı= Vade Farkı Matrahı x Yıllık V.F Yüzdesi /360 (x Valör Gün) Vade Farkı Vadesi: Alacak vade + valör gün vade farkının vade tarihidir. Başka bir ifade ile vade farkı tutarının ödenmesi gereken tarihtir. Toplam Vade Farkı: Bir alacak hareketine tahakkuk eden vade farklarının toplam tutarı, vade farklarının kümülatif olarak toplanması ile bu alanda yer alacaktır. Örneğin satıcınızın 100 milyon TL tutarındaki alacağı için 2 ödeme yaptıysanız ve ilk kapanan kısma , ikinci kapanan kısma vade farkı tahakkuk ettiyse, ilk kapanan kısmın toplam vade 164

165 farkı kolonunda TL, ikinci kapanan hareket satırının toplam vade farkı kolonunda, bir önceki vade farkı tutarını da içine alarak TL değeri yer alacaktır. Toplam Vade Farkı Vadesi: Vade farklarının toplam vadesidir. Bu sütunlardan sonra, parametreler ekranında "planlanan bakiye kapama tarihi" olarak girdiğiniz tarihe göre hesaplanan vade farkı yer alacaktır. Örneğin bu tarihe içinde bulunduğunuz günün tarihinden 10 gün sonrasının tarihini girdiyseniz, 10 gün sonraki vade farkı tutarını bu kolonda göreceksiniz. Satıcı Kur Farkı Ekstresi Bu rapor ödemelerin olması gereken vadesi ile ödendiği vade arasındaki kur farklarını listelemektedir. Kur farkı ekstresinin parametreleri ve ekstrede yer alan bir çok bilgi vade farkı ekstresi ile aynıdır. Biz burada vade farkı ekstresinden ayrılan özellikleri üzerinde duracağız. Bu özelliklerden ilki parametreler ekranından kur farkının hesaplanacağı döviz cinsi seçimidir. Kur farklarının hangi döviz cinsi baz alınarak hesaplanmasını istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak seçiminizi yapabilirsiniz. Raporunuzda vade farkı ekstresinden farklı olarak aşağıdaki bilgiler yer alır; Kapanan Meblağ: Kapanan borç=kapanan alacak=kapanan meblağdır. Kur farkları bu meblağ üzerinden hesaplanır. Borç Vadesindeki Döviz Kuru: Parametreler ekranından seçtiğiniz kur farkının hesaplanacağı döviz cinsinin, ilgili satırdaki borç vade tarihindeki kurudur. Alacak Vadesindeki Döviz Kuru: Parametreler ekranından seçtiğiniz kur farkının hesaplanacağı döviz cinsinin, ilgili satırdaki alacak vade tarihindeki kurudur. Borç Vadesindeki Meblağ: İlgili satırdaki kapanan meblağın, borç vadesindeki döviz kuru baz alınarak hesaplanan tutarıdır. Başka bir ifade ile kapanan meblağın, parametreler ekranından seçilen döviz cinsi bazında ve o döviz cinsinin borç vadesindeki kuru üzerinden hesaplanan tutarıdır. Örneğin parametreler ekranından kur farkının hesaplanacağı döviz cinsi olarak Amerikan Doları (USD) seçtiniz. Bu alanın tanımı borç vadesindeki USD meblağ olacaktır. İlgili satırdaki borcun vade tarihi ve bu tarihteki USD kuru ise TL. İlgili tarihteki kapanan meblağın TL olduğunu varsayarsak, borç vadesindeki meblağ, / =340 $ olacaktır. Alacak Vadesindeki Meblağ: İlgili satırdaki kapanan meblağının, alacak vadesindeki döviz kuru baz alınarak hesaplanan tutarıdır. Örneğin parametreler ekranından kur farkının hesaplanacağı döviz cinsi olarak Amerikan Doları (USD) seçtiniz. Bu alanın tanımı alacak vadesindeki USD meblağ olacaktır. İlgili satırdaki borcun (satıcınıza yaptığınız ödemenin) vade tarihi ve bu tarihteki USD kuru ise TL. Kapanan meblağ ise TL. Bu verilere göre alacak vadesindeki (USD) meblağ / =340$ olacaktır....fark: Borç vadesindeki meblağ ile alacak vadesindeki meblağ arasındaki farktır. Örneğin parametreler ekranından kur farkının hesaplanacağı döviz cinsi olarak Amerikan Doları (USD) seçtiniz. Bu alanın tanımı USD Fark olacaktır ve borç vadesindeki meblağ ile alacak vadesindeki meblağ alanlarının farkı bu alana yansıyacaktır. Örneğimizde kapanan meblağın 165

166 borç vadesindeki USD karşılığı 729$, alacak vadesindeki USD karşılığı ise 739$ idi. Bu durumda USD fark -10$ olacaktır. Başka bir ifade ile bu tutar satıcınızın kur farkından kaynaklanan zararını gösterir. Eğer bu alanda artı değerli bir tutar görülüyorsa (örneğin 10$), bu sizin kur farkından kaynaklanan zararınızı gösterecektir. Borç Vadesi Kuru İle Kur Farkı: Kur farkının, borç vade tarihindeki döviz kuru baz alınarak hesaplanan tutarıdır. Başka bir ifade ile bu tutar satıcınızın kur farkından kaynaklanan zararını gösterir. Eğer bu alanda artı değerli bir tutar görülüyorsa, bu sizin kur farkından kaynaklanan zararınızı gösterecektir. Alacak Vadesindeki Kuru İle Kur Farkı: Kur farkının, alacak vade tarihindeki döviz kuru baz alınarak hesaplanan tutarıdır. Başka bir ifade ile bu tutar satıcınızın kur farkından kaynaklanan zararını gösterir. Eğer bu alanda artı değerli bir tutar görülüyorsa, bu sizin kur farkından kaynaklanan zararınızı gösterecektir. Bir satıcının hareketleri ve bu hareketler ile oluşan kur farkları listelendikten sonra araya bir çizgi çekilecek ve ilgili satıcının seçilen döviz cinsi bazında borç vadesindeki borç meblağı, alacak vadesindeki borç meblağı, borç vadesindeki döviz kuru ile kur farkı ve alacak vadesindeki döviz kuru ile kur farkı toplamları yer alacaktır. Daha sonra diğer satıcıların hareketleri listelenecektir. Satıcı Karşı Hesap Detaylı Hareket Ekstresi Programlarımızda müşteri ve satıcı firmalar için ayrı kartlar tanımlanmakta ve bu firmaların hareketleri ayrı ayrı incelenmektedir. Örneğin hesap ekstresi almak istediğiniz satıcı firmalardan bazıları aynı zamanda sizin müşteriniz ise, bu durumda SATIŞ modülünden bu firma için bir de müşteri kartı açmanız gerekir. Ancak yine de bu firma ile olan hareketleri (borç ve alacak hareketlerini) tek bir ekstrede veya raporda göremezsiniz. İlgili firmadan yapılan satın alma ile ilgili hareketler SATIN ALMA modülünden, bu firmaya yapılan satış hareketleri ise SATIŞ modülünden incelenebilir. Bu şekilde hem satıcı hem de müşteri olarak çalıştığınız firmaların hareketlerini tek bir ekstrede veya raporda görebilmeniz için, satıcı firmanın aynı zamanda müşteriniz olduğunu programa tanıtmalısınız. Bu tanımlamayı da, satıcı kartının ana müşteri kodu alanına, kartını girmekte olduğunuz satıcı firmanın SATIŞ 166

167 modülünden açmış olduğunuz müşteri kodunu girerek yapacaksınız. Daha sonra SATIŞ modülünden ilgili müşteri firmanın kartını çağırıp, buradaki ana satıcı kodu alanına da firmanın satıcı firma olarak verilen kodunu girmelisiniz. Karşı hesap detaylı hareket ekstresi, yukarıda açıklamaya çalıştığımız şekilde hem satıcınız hem de müşteriniz olan firmaların hareketlerini tek bir ekstrede listelemektedir. Başka bir ifade ile bu ekstrede satıcı firmaların karşı hesap kapsamındaki (yani müşteriniz olarak) gerçekleşen hareketleri de dikkate alınacaktır. Örneğin bu firmadan gönderilen faturalar ile birlikte, müşteriniz olarak kestiğiniz satış faturaları da listelenecektir. Ekstre parametreleri aşağıda açıklanmıştır. Satıcı İlk Kod: Karşı hesaplı hareket ekstresi alınacak ilk satıcı firmanın kodunu bu alana girebilirsiniz. Satıcı İlk İsim: Hesap ekstresi alınacak ilk satıcı firmanın kodu girilince, bu firmanın ismi otomatik olarak bu alana gelecektir. Dilerseniz kod girmeden isim girişi de yapabilirsiniz. Satıcı Son Kod: Karşı hesaplı hareket ekstresi alınacak son satıcı firmanın kodunu bu alana girebilirsiniz. Satıcı Son İsim: Hesap ekstresi alınacak son satıcı firmanın kodu girilince, bu firmanın ismi otomatik olarak bu alana gelecektir. Dilerseniz kod girmeden isim girişi de yapabilirsiniz. Satıcı Kod Yapısı: Ekstrede yer alacak satıcı firmalarınızı kod yapısı girişiyle de belirleyebilirsiniz. Satıcı kod yapısı bu alana girilmelidir. İlk Tarih-Son Tarih: Ekstrede yer alacak hareketlerin hangi tarih aralığını kapsamasını istiyorsanız, bu alana ilk ve son hareket tarihlerini girebilirsiniz. Döviz Cinsi: Ekstrenin hangi döviz cinsiyle listelenmesini istiyorsanız, bu alanda karşınıza gelecek pencereden döviz cinsini seçiniz. Detaylı: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza evet/hayır seçeneklerinden oluşan bir pencere gelecektir. Eğer satıcı firmalarınıza ilişkin hareketleri tarih sırasında ve evrak detayları ile birlikte görmek istiyor iseniz bu alanı evet olarak seçmelisiniz. Aksi durumda, ekstrenizde sadece carilerinizin hareket toplamları yer alacaktır. Evet parametreler ekranı ile ilgili girişlerinizi açıklamalarımız doğrultusunda tamamladıktan sonra ekstreniz döküm yeri tercihinize göre listelenecektir. Bu ekrstrede, parametreler ekranında gördüğünüz detaylı alanı evet olarak belirtmiş iseniz; satıcı firmalarınızın hareket gördüğü tarihler, hareket evraklarına ait detay bilgiler ve ilgili tarihteki harekete ait borç-alacak tutarları ile o tarihteki bakiyeleri de yer alır. Şimdi ekstrede yer alan bilgilerin neler olduklarını daha yakından inceleyelim; Tarih: Satıcı firma hareketlerinin gerçekleştiği tarihlerdir. İlk hareket tarihinin hemen üstünde, aşağıda sıralanan hareketlerin hangi satıcı firmaya ait olduğunu, başka bir ifade ile satıcı kodu ve adını görebilirsiniz. Vade: Hareketin vade tarihidir. 167

168 Evrak Ref. No: Satıcı firma hareketlerinin gerçekleştiği evrakların seri ve sıra numaralarıdır. Belge No: Satıcı firma hareketlerinin gerçekleştiği evraklara ait belge numarasıdır. Evrak Cinsi: Hareketlerin hangi evrak cinsi ile gerçekleştiği bu kolonda yer alacaktır (alış faturası, satış faturası, gider makbuzu vb.) Toplam Satır: İlgili satırdaki hareket evrakının toplam satır sayısıdır. Iskonto: İlgili satırdaki hareket için uygulanan ıskonto tutarıdır. Masraf: İlgili satırdaki hareket için uygulanan masraf tutarıdır. Vergi: İlgili satırdaki harekete tahakkuk eden vergi tutarıdır. Borç: İlgili satırdaki hareket satıcı firmayı borçlandırıyorsa, borç meblağı bu kolonda yer alacaktır. Örneğin ilgili satırdaki hareket satıcı firmaya yapılan bir ödeme satırı ise, ödeme meblağı bu kolonda yer alır. Alacak: İlgili satırdaki hareket satıcı firmayı alacaklandırıyorsa, alacak meblağını bu kolonda görebilirsiniz. Borç Bakiye-Alacak Bakiye: Borç-alacak kolonlarının farkı, borç bakiye ya da alacak bakiye olarak bu kolonlara yansıyacaktır. Satıcı Bakiye Yaşlandırma Raporu Bakiye yaşlandırma raporu satıcı firmalarınızın borç ve alacak bakiyeleri ile ilgilidir. Bu program ile, satıcı firmalarınızın borç ve alacak bakiyeleri parametreler ekranından girilecek gün sayısı aralıkları ile listelenecektir. Satıcı bakiye yaşlandırma raporunu girilebilecek parametrelerden başlayarak açıklamaya çalışalım. Sıralama Şekli: Raporunuzu satıcı (müşteri) firmaların kodlarından başka, bütün tanıtım kodlarına göre sıralama imkanına sahipsiniz. Örneğin kayıt numarası, temsilci kodu, sektör kodu, grup kodu bu sıralama şekillerinden bazılarıdır. Sıralama şeklini seçtikten sonra imleç bir alt satıra, yani tarama ilk kod alanına gelecektir. Tarama İlk Kod-Son Kod: Raporunuzda yer alacak satıcılarınızı kod veya tanıtım kod sınırları girerek sınırlayabilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini sektör kodu seçtiyseniz, raporunuzda yer alacak satıcı (müşteri) firmaların hangi sektör kodları arasında olacağını belirleyebilirsiniz. Ya da sıralama şeklini temsilci kodu seçtiyseniz, raporunuzu sadece sizin gireceğiniz temsilci koduna sahip olan satıcı (veya müşteri) firmalar için alabilirsiniz. İşte tarama ilk kod ve son kod alanlarına, sıralama şekline bağlı olarak raporunuzda yer alacak satıcı (veya müşterilerin) ilk ve son kriterleri girilecektir. Bu alanlarda F10 listesinden yararlanabilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza gelecek liste, sıralama şekli seçiminize göre değişecektir. Sıralama şeklini temsilci kodu seçtiyseniz, F10 listesinde temsilci kod ve isimleri yer alacaktır. Sıralama şekli sektör kodu seçilmiş ise, bu sefer F10 listesinde tanımlı olan bütün sektör kod ve isimlerini bulacaksınız. 168

169 Tarama Kod Yapısı: Eğer tarama ilk kod ve son kod yerine, kod yapısı girmek istiyorsanız, raporunuzda yer alacak satıcı (veya müşteri) firmaların tanıtım kodlarına ilişkin kod yapısını bu alana girebilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini sektör kodu seçtiyseniz, kod yapısına da sektör kodlarına ilişkin kod yapısı girmelisiniz. Veya sıralama şeklini kod olarak seçtiyseniz, kod yapısına satıcı kodlarına ilişkin kod yapısı girmelisiniz. Günün Tarihi (Yaşlandırma Merkezi): İçinde bulunduğunuz günün tarihi bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer raporunuzu farklı bir tarih itibariyle almak isterseniz, bu alandaki tarihi değiştirebilirsiniz. Örneğin şu an tarihindesiniz. Ancak raporunuzu tarihi itibariyle aldığınızı ve bu tarih itibariyle bakiyelerinin yaşlandırılmasını istediğinizi düşünelim Bu durumda günün tarihi olarak tarihini girmelisiniz. Raporunuz, bu alana girilecek tarihten geriye doğru vadesi geçmiş bakiyeleri, bu tarihten ileri doğru vadesi gelecek bakiyeleri analiz periyodu alanına girilen gün sayısı kadar aralıklarla listeleyecektir. Bakiye Tarihi: Bu alana içinde bulunduğunuz günün tarihi otomatik olarak gelecektir. Programınız bu alandaki tarihe kadar olan bakiyeleri yaşlandıracaktır. Eğer raporunuzda farklı bir tarihe kadar olan bakiyelerin yaşlandırılmasını istiyorsanız, bu tarihi değiştirebilirsiniz. Örneğin şu anda tarihindesiniz. Ancak satıcılarınızın tarihine kadar olan bakiyelerini görmek istiyorsunuz. Bu durumda bakiye tarihi olarak girmelisiniz. Yaşlandırma Periyodu: Bu alanda sizden istenen bakiye yaşlandırma raporunuzu hangi periyoda göre alacağınızı belirtmenizdir. Bunun için bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden size uygun olan periyodu seçin. Aylık, günlük, haftalık, üç aylık, verilen gün aralıklı yaşlandırma, serbest yaşlandırma gibi. Dolayısıyla bakiye yaşlandırma raporunuz bu alandaki periyot seçiminizi dikkate alarak hazırlanacaktır. Eğer bu alanda Serbest yaşlandırma tablosu seçeneğini seçerseniz, bakiye yaşlandırma raporunuz da yer alacak gün aralıklarını siz belirleyebilirsiniz. Bu belirleme ekranınızın üzerinde gördüğünüz yaşlandırma tablosu butonunu tıkladığınızda ulaşacağınız ekrandan yapılacaktır. Bu ekrandan raporunuzda yer alacak tarih aralıklarını, ilk tarih ve son tarih alanlarına girmelisiniz. Periyod Gün Sayısı: Bir önceki alandaki periyot seçiminiz Verilen gün aralıklı yaşlandırma ise imleciniz bu alanda konumlu olacak ve sizden, bakiye yaşlandırma analizini kaçar günlük periyotlar ile almak istiyorsanız, ilgili gün sayısını bu alana girmenizi isteyecektir. Örneğin satıcı firmalarınızın vadesi geçmiş ve vadesi gelmemiş olan bakiyelerini 10 ar günlük periyotlar ile görmek istiyorsanız, bu alana 10 rakamını girmelisiniz. Sorumluluk Merkezi Detaylı: Bakiye yaşlandırma raporunuzun sorumluluk merkezi detaylı olarak listelenmesi için bu alanda evet- seçimi yapmalısınız. Sorumluluk Merkezleri: Yukarıdaki alanı evet- olarak seçtiyseniz, bu alana gelindiğinde tanımlı olan sorumluluk merkezleri bir pencere içinde ekrana gelecek ve raporunuzda dikkate alınacak sorumluluk merkezlerini seçmeniz istenecektir. Alt Cariler İncelensin Mi?: Piyasada bir ana toptancıya bağlı olarak çalışan firmalar olabilir. Bu firmalardan yapılan alımların faturaları ana toptancıdan gönderilip, ana toptancının hesap ekstrelerinde alt carilerin yaptıkları satışlar incelenebilir (bkz. satıcı tanıtım kartı/ana cari 169

170 kodu). İşte firmanızda bu tür bir uygulama söz konusu ise, bakiye yaşlandırma raporunda alt carisi olan satıcı firmalar için alt cari hesap durumlarının da dikkate alınmasını, başka bir ifade ile alt cari hesaplarının da ana cari hesapları altında toplanmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve evet- seçimini yapmalısınız. Karşı Cari İncelensin Mi?: Programlarınızda müşteri ve satıcı firmalar için ayrı kartlar tanımlanmakta ve bu firmaların hareketleri ayrı ayrı incelenmektedir. Örneğin şu anda bakiye yaşlandırma raporunu almakta olduğunuz satıcı firma aynı zamanda sizin müşteriniz ise, bu durumda SATIŞ modülünden bu firma için bir de müşteri kartı açmanız gerekir. Ancak yine de bu firma ile olan hareketleri (borç ve alacak hareketlerini) tek bir ekstrede göremezsiniz. İlgili firmadan yapılan satın alma ile ilgili hareketler SATIN ALMA modülünden, bu firmaya yapılan satış hareketleri ise SATIŞ modülünden incelenebilir. Bu şekilde hem satıcı hem de müşteri olarak çalıştığınız firmaların hareketlerini tek bir ekstrede veya raporda görebilmeniz için, satıcı firmanın aynı zamanda müşteriniz olduğunu programa tanıtmalısınız. Bu tanımlamayı da, satıcı kartının ana müşteri kodu alanına, kartını girmekte olduğunuz satıcı firmanın SATIŞ modülünden açmış olduğunuz müşteri kodunu girerek yapacaksınız. Daha sonra SATIŞ modülünden ilgili müşteri firmanın kartını çağırıp, buradaki ana satıcı kodu alanına da firmanın satıcı firma olarak verilen kodunu girmelisiniz. Bakiye yaşlandırma raporunun bu parametresi, yukarıda açıklamaya çalıştığımız şekilde hem satıcınız hem de müşteriniz olan firmaların durumları listelenirken, bu firmaların karşı cari hesaplarının da dikkate alınıp alınmayacağını belirlemek içindir. Eğer bu parametreyi evetseçerseniz, raporunuzda satıcı firmaların karşı cari kapsamındaki (yani müşteriniz olarak) gerçekleşen hareketleri de dikkate alınacaktır. Örneğin satıcı firmanızın sizden 100 milyon alacağı varsa, karşı cari incelensin mi parametresi evet- yapıldığında, bu carinin müşteri olarak firmanıza olan borcu da incelenecek ve borç-alacak meblağları birbirinden mahsup edilerek, gerçek anlamda borç veya alacak bakiyesi bulunacak ve yaşlandırma buna göre yapılacaktır. Bu parametre hayır- olarak bırakıldığında, hem satıcınız hem de müşteriniz olan firmaların sadece satıcı tarafındaki bakiyesi yaşlandırılacaktır. Evrak Detaylı: Raporunuzda, satıcı firmanıza ait bakiyelerin evrak detayları ile birlikte listelenmesini istiyor iseniz bu alanda evet seçeneğiniz seçmelisiniz. Aksi halde raporunuzda evrak detayları yer almayacaktır. İrsaliye Yaşlandırma Yapılsın: Bakiye yaşlandırma raporunuzda ilgili satıcı carisi için henüz faturası kesilmemiş olan irsaliyelerinin de yaşlandırılması istiyor iseniz bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden yapılsın seçeneğini seçmelisiniz. Aksi halde raporunuzda irsaliyeler dikkate alınmayacaktır. Sipariş yaşlandırma Yapılsın: Aynı şekilde bakiye yaşlandırma raporunuzda ilgili satıcı carisi için henüz faturası kesilmemiş olan siparişlerinin de yaşlandırılması istiyor iseniz bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden yapılsın seçeneğini seçmelisiniz. Aksi halde raporunuzda siparişler dikkate alınmayacaktır. Parametreler ekranına girişleriniz tamamlandıktan sonra sıra döküm yeri tercihinizi belirlemeye gelmiştir. İlgili tercihinizi de belirledikten sonra SATIN ALMA modülünüz analizinizi listeleyecektir. Şimdi raporunuzda yer alan alanları sıra ile incelemeye başlayalım. Tipi: Bu alanda cari hesaplarınızın tipi yer alacaktır. Satıcı gibi. 170

171 Hesap Kodu: Rapora dahil edilen satıcı firmalarınızın kodları bu alanda yer alacaktır. Eğer raporunuzu sorumluluk merkezi detaylı aldıysanız, satıcı kodlarının hemen altında, o satıcı hareketlerinin hangi sorumluluk merkezlerinden gerçekleştiğine ilişkin kodlar yer alacaktır. Hesap Adı: Alacak yaşlandırma analizinize dahil ettiğiniz satıcı firmalarınızın isimlerini bu alanda göreceksiniz. Eğer raporunuzu sorumluluk merkezi detaylı aldıysanız, satıcı isimlerinin hemen altında, o satıcı hareketlerinin hangi sorumluluk merkezlerinden gerçekleştiğine ilişkin isimler yer alacaktır. Sorumluluk Merkezi Kodu/Adı: Raporunuzu sorumluluk merkezi detayına göre alıyor iseniz bu alanlarda sorumluluk merkezlerinin kodu ve adı yer alacaktır. Döviz Cinsi: Satıcı firmaların tanıtım kartından girilen döviz cinsleri yani orijinal döviz cinsleri bu kolonda yer alır. Toplam Bakiye: İlgili satıcı firmanızın, parametreler ekranından girdiğiniz bakiye tarihi itibariyle toplam alacak bakiyesidir. Vadesi Gecen Bakiye: İlgili satıcı firmanızın, parametreler ekranından girdiğiniz bakiye tarihi itibariyle vadesi geçen toplam bakiyesidir. Vadesi Gelecek Bakiye: İlgili satıcı firmanızın, parametreler ekranından girdiğiniz bakiye tarihi itibariyle vadesi gelecek toplam bakiyesidir. Vadesi gelecek bakiyeden sonraki alanlarda, parametreler ekranından girmiş olduğunuz periyoda göre tarihler sıralanacaktır. Örneğin parametreler ekranından günün tarihi alanına , yaşlandırma periyodu alanına verilen gün aralıklı yaşlandırma, periyod gün sayısına da 7 girdiğinizi düşünelim.. Bu durumda bakiyeden sonraki alanlara, den geriye doğru (toplam 1 ay) 7 şer gün aralıklarla vadesi geçmiş alacak bakiyeleri ile den sonra vadesi gelecek bakiyeler listelenecektir. Tip Vadesi Geçmiş Ve Öncesi Bakiye Satıcı Yukarıdaki örnekte den 7 şer gün aralıklarla geriye doğru vadesi geçmiş bakiye tutarları yer almaktadır. Son kolonda ise, toplam vadesi geçmiş bakiye tutarı görülmektedir. Vadesi geçmiş bakiyeden sonraki alanlarda ise, parametreler ekranından girmiş olduğunuz günün tarihinden, analiz periyodu alanına girdiğiniz gün sayısı kadar ileri gidilerek (toplam 1 ay), bu analiz periyotlarındaki vadesi gelecek bakiyeler ve toplam vadesi gelecek bakiye yer alacaktır. Ancak burada dikkat edilecek önemli bir ayrıntı, yine parametreler ekranından girilen bakiye tarihidir. Bu tarihi de içinde bulunduğunuz günün tarihi olarak girdiyseniz, bu durumda sadece günün tarihindeki alacak bakiye listelenip, diğer tarih aralıklarına herhangi bir değer gelmez. Örnek; Tip Vadesi Gelecek Bk Ve Sonrası Satıcı

172 Çünkü bakiye tarihi olarak i girdiniz ve bu tarihe uyan tek tarih aralığı aralığı. Parametreler ekranından bakiye tarihi olarak i girseydiniz, raporunuzun vadesi gelecek bakiyeleri şu şekilde listelenecekti; Tip Vadesi Gelecek Bk Ve Sonrası Satıcı Örnekte de görüldüğü üzere günün tarihinden ( ) yaklaşık bir ay ileriye doğru ( ) 7 şer gün aralıklara alacak bakiyeler listelenmiş, yaslandırma tamamlandıktan sonra en son kolonda bakiye tarihine kadar olan vadesi gelecek bakiyelerin toplam tutarı listelenmiştir. Satıcılara Yapılacak Tediye Raporu Satıcı firmalarınıza yapacağınız tediyeler bu bölümde listelenmektedir. Programa girdiğinizde parametreler başlıklı bir pencere ile karşılaşacaksınız. Sadece bu rapora özel parametreler aşağıda açıklanmıştır. Standart rapor parametreleri için Bkz. Raporlar/Cari Hesap Tarama Kriteri ve Filtreleri. Günün Tarihi: İçinde bulunduğunuz günün tarihi programınız tarafından otomatik olarak bu alana getirilecektir. Bu alandaki tarih; içinde bulunduğunuz güne göre ödemelerinizin vadelerini hesaplamaya yaramaktadır. Yani raporunuzun herhangi bir satırındaki tediye kalemini incelerken, bu ödemenin kaç gün sonra yapılacağını da görebilirsiniz. Dilerseniz tarihi değiştirerek, ödeme günlerinin istediğiniz herhangi bir tarihe olan uzaklığını listeleyebilirsiniz. Bakiye Tarihi: Yapacağınız ödemeleri bakiye tarihlerine göre sınırlamak istiyorsanız, bu alana raporunuzda yer alacak en son bakiye tarihini girebilirsiniz. Örneğin rapor aldığınız tarih Ancak raporunuzda bakiyeli ödemelerinizi görmek istiyorsunuz. Bu alana tarihini girdiğinizde, bu tarihten sonra doğan ödemeleriniz raporunuzda yer almayacaktır. Örneğin içinde bulunduğunuz gün gelen bir alış faturası yapılacak tediyeler raporunda görünmeyecektir. Çünkü bu hareketin bakiye tarihi 'den sonradır. Evrak Detayı: Ödeme yapacağınız satıcılarınızın hangi evrak ile alacaklandığını, yani evrak detayını da görmek istiyorsanız, bu alanda evrak detaylı seçeneğini seçmelisiniz. Ödeme Cinsi : Tediye raporunda sadece belirli ödeme tiplerinin listelenmesini istiyorsanız (örneğin haftalık ödeme yapılan satıcıları veya pazartesi günleri ödeme yapılanları listelemek istiyorsanız), bu alanda ilgili ödeme tipini seçebilirsiniz. Ödeme Günü: Ödeme tipi aylık veya haftalıksa, tediye raporunda ayın kaçıncı günü veya haftanın hangi günü? yapılacak ödemelerin listeleneceği bu alanda belirlenecektir. Sorumluluk Merkezi Detaylı: Raporunuzda sizi borçlandıran hareketlerin hangi sorumluluk merkeziyle ilişkili olduğunu görmek istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak karşınıza gelecek pencereden -evet- seçimini yapmalısınız. Aksi 172

173 halde, yani sorumluluk merkezi detayını görmek istemiyorsanız seçiminiz -hayırolmalıdır. Sorumluluk merkezi detaylı rapor aldığınızda, satıcılarınızın bakiyelerinin hangi sorumluluk merkezlerinden kaynaklandığı ayrı ayrı dökümünüzde yer alacaktır. Sorumluluk Merkezleri: Sorumluluk merkezi detaylı alanında -evet- seçimi yaptıysanız imleç bu alanda konumlanacaktır. Bu aşamada satır sonu butonunu tıklayarak tanımlı olan bütün sorumluluk merkezlerini görüntüleyip, hangi sorumluluk merkezi/merkezlerinden doğan ödemelerin listeleyeceğinizi seçebilirsiniz. Alt Cariler İncelensin mi?: Piyasada bir ana toptancıya bağlı olarak çalışan firmalar olabilir. Bu firmalardan yapılan alımların faturaları ana toptancıdan gönderilip, ana toptancının hesap ekstrelerinde alt carilerin yaptıkları satışlar incelenebilir (bkz. satıcı tanıtım kartı/ana cari kodu). İşte firmanızda bu tür bir uygulama söz konusu ise, raporunuzda alt carisi olan satıcı firmalar için alt cari hesap durumlarının da dikkate alınmasını, başka bir ifade ile alt cari hesaplarının da ana cari hesapları altında toplanmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve -evet- seçimini yapmalısınız. Karşı Cari İncelensin mi?: Programlarınızda müşteri ve satıcı firmalar için ayrı kartlar tanımlanmakta ve bu firmaların hareketleri ayrı ayrı incelenmektedir. Örneğin şu anda raporunuzda yer alacak satıcı firmalardan bazıları aynı zamanda sizin müşteriniz ise, bu durumda bu firma için bir de müşteri kartı açmanız gerekir. Ancak yine de bu firma ile olan hareketleri (borç ve alacak hareketlerini) tek bir ekstrede veya raporda göremezsiniz. İlgili firmadan yapılan satın alma ile ilgili hareketler SATIN ALMA modülünden, bu firmaya yapılan satış hareketleri ise SATIŞ modülünden incelenebilir. Bu şekilde hem satıcı hem de müşteri olarak çalıştığınız firmaların hareketlerini tek bir ekstrede veya raporda görebilmeniz için, satıcı firmanın aynı zamanda müşteriniz olduğunu programa tanıtmalısınız. Bu tanımlamayı da, satıcı kartının ana müşteri kodu alanına, kartını girmekte olduğunuz satıcı firmanın SATIŞ modülünden açmış olduğunuz müşteri kodunu girerek yapacaksınız. Daha sonra SATIŞ modülünden ilgili müşteri firmanın kartını çağırıp, buradaki ana satıcı kodu alanına da firmanın satıcı firma olarak verilen kodunu girmelisiniz. Raporunuzun bu parametresi, yukarıda açıklamaya çalıştığımız şekilde hem satıcınız hem de müşteriniz olan firmaların durumları listelenirken, bu firmaların karşı cari hesaplarının da dikkate alınıp alınmayacağını belirlemek içindir. Eğer bu parametreyi -evet- seçerseniz, ekstrenizde satıcı firmaların karşı cari kapsamındaki (yani müşteriniz olarak) gerçekleşen hareketleri de dikkate alınacaktır. Bu parametre - hayır- olarak bırakıldığında, hem satıcınız hem de müşteriniz olan firmaların sadece satıcı tarafındaki durumu dikkate alınarak raporda yer alacaktır. Parametreler ekranına girişleriniz tamamlandıktan sonra sıra döküm yeri tercihinizi belirlemeye gelmiştir. İlgili tercihinizi de belirlediğinizde yapılacak tediyeleriniz listeleyecektir. Tediye raporunu evrak detaylı aldıysanız, bu durumda her satıcınıza yapılacak ödemeler, o satıcıyı alacaklandıran evrak cinsleri, evrak numaraları, tarihleri itibari ile alt alta listelenecektir. Evrak detaylı dökümde ilk satırda ödemelerinizin toplamına ilişkin bilgiler yer alır. Bundan sonraki satırlarda, toplam ödemeyi oluşturan her bir 173

174 hareket alt alta yer alacaktır. Bir satıcıya yapılacak ödemeler listelendikten sonra araya bir çizgi çekilecek ve diğer satıcıya yapılacak ödemeler listelenecektir. Evrak detaysız alınan rapordaysa, bir satıcıya yapılacak ödeme tek bir satırda listelenecektir. Bu satıcıya yapılacak ödeme meblağı birden fazla hareketten oluşmuş olsa bile, hareketlerin kaynakları olan evrak bilgileri raporda yer almayacaktır. Raporunuzda; ödeme yapılacak olan satıcılarınızın kod isim ve adrese bilgileri, bakiyeleri (yani ilgili satıcılara yapacağınız toplam tediye tutarı), hangi evrak cinsi ile alacaklandığı (fatura, dekont vb.), ilgili evrakın numarası-tarihi-vadesi, alacağa karşılık düzenlenen evrakların tarihleri ile bu evrakların vadeleri arasında kaç gün olduğu, parametreler ekranından girdiğiniz günün tarihine göre yapacağınız ödemeye kaç gün kaldığı ve meblağ alanında yapacağınız ödeme tutarı yer alır. Evrak detaylı döküm aldıysanız, meblağ alanındaki rakam sadece ilgili satırdaki hareket karşılığında doğan borcunuzu gösterir. Yani bir satıcıya 3 farklı hareketle doğan borcunuz varsa, evrak detaylı dökümde bu 3 borç meblağı ayrı ayrı satırlarda yer alacaktır. Eğer evrak detaysız döküm alıyorsanız, bu alandaki rakam ilgili satıcınıza yapacağınız toplam ödeme tutarıdır. Satıcılardan Yapılacak Tahsilat Raporu Bu rapor satıcı firmalarınızdan yapacağınız tahsilatları listeleyecektir. Raporun alınış şekli ve içeriği bir önceki bölümde anlatmaya çalıştığımız atıcılara yapılacak tediye raporu ile hemen hemen aynıdır. Aralarındaki tek fark, bu raporda satıcı firmalarınızdan yapacağınız tahsilatların listelenmesidir. Bundan dolayı bu raporu ayrıntılı olarak anlatmak yerine sadece rapor başlıklarını belirtmenin yeterli olacağını düşünüyoruz. Raporunuzda, parametreler ekranından yapacağınız girişler doğrultusunda, tahsilat yapacağınız satıcılarınızın kodu, isimleri, adres bilgileri, bakiyeleri yani satıcılardan yapacağınız tahsilat tutarı, hangi evrak cinsi ile borçlandığı (fatura, dekont vb.), ilgili evrakın numarası-tarihi-vadesi, borcuna karşılık düzenlenen evrakların tarihleri ile bu evrakların vadeleri arasında kaç gün olduğu, parametreler ekranından girdiğiniz günün tarihine göre yapacağınız tahsilata kaç gün kaldığı ve meblağ alanında yapacağınız ödeme tutarı yer alır. Evrak detaylı döküm aldıysanız, meblağ alanındaki rakam sadece ilgili satırdaki hareket karşılığında doğan alacağınızı gösterir. Yani bir satıcıya 3 farklı hareketle doğan borcunuz varsa, evrak detaylı dökümde bu 3 borç meblağı ayrı ayrı satırlarda yer alacaktır. Eğer evrak detaysız döküm alıyorsanız, bu alandaki rakam ilgili satıcınızdan yapacağınız toplam alacak tutarıdır. Satıcı Alacak ve Eldeki Mal Denge Analizi Bu program yardımı ile satıcı firmaların borç-alacak ve bakiyeleriyle birlikte, bu firmalardan alınan, iade edilen ve net alınan stok miktarları listelenecek ve satıcı firmaların alacaklarıyla, bu firmalardan alınan malları kıyaslama imkanınız doğacaktır. Programa girdiğinizde sadece döküm yerini seçmeniz istenir. Döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir. Şimdi raporunuzda yer alan bilgileri incelemeye çalışalım. 174

175 Satıcı Kodu-İsmi: Analiz kapsamına alınan satıcı firmaların kod ve isimleri bu alanlarda yer alacaktır. Borç: İlgili satırdaki satıcı firmasının firmanıza olan borç tutarıdır. Alacak: İlgili satırdaki satıcı firmasının firmanızdan olan alacağının tutarıdır. Borç-Alacak Bakiye: Borç ve alacak tutarlarının matematiksel farkı bu alanlardan birine yansıyacaktır. Alınan Stok: İlgili satırdaki satıcı firmadan dönem başından bugüne kadar, alınan toplam stok miktarıdır. İade Edilen Stok: İlgili satırdaki satıcı firmaya dönem başından bugüne kadar iade edilen stok miktarıdır. Net Alınan Stok: Alınan stok miktarından, iade edilen stok miktarının düşülmesi ile bulunan, net alınan stok miktarıdır. Kalan Stok: İlgili satıcı firmadan alınan stoklardan elinizde ne kadar kaldığıdır. Kalan stok miktarı, net alınan stok miktarından satılan stok miktarının çıkarılmasıyla hesaplanır. Satıcı Hareket Raporu Bu rapor, satıcı firmalarınıza ilişkin tüm borç-alacak hareketlerini, tarih sırasında ve evrak detayları ile birlikte listelemektedir. Rapor almadan önce listelenecek satıcı hareketleri için sorumluluk merkezi kod aralığı veya kod yapısı girebilirsiniz. Başka bir ifade ile, sadece sizin gireceğiniz sorumluluk merkezlerinden gerçekleşen hareketlerin raporunu alabilirsiniz. Satıcı hareket raporunda şu bilgiler yer alır; Tarih: İlgili satırdaki hareketin tarihidir. Evrak Referans No: İlgili satırdaki harekete ilişkin düzenlenen evrakın numarasıdır. Belge No : İlgili satırdaki harekete ilişkin düzenleşmiş evrakın matbu numarasıdır. Evrak Cinsi: İlgili satırdaki harekete ilişkin düzenlenen evrakın cinsidir. 175

176 Hareket Cinsi: İlgili satırdaki hareketin cinsidir (nakit, çek, senet...vs). Referans No: Hareket cinsi çek veya senetse bu evrakların referans numarasıdır. Vade: Hareket cinsi çek veya senetse bu çek veya senedin vade numaralarıdır. Açıklama: İlgili harekete ilişkin bir açıklama girdiyseniz, açıklamanızı bu alanda görebilirsiniz. Cari Cinsi-Karşı Cari Cinsi Cari kavramı; satıcı, müşteri, personel, kasa, banka, ve diğer carilerin tamamını içine almaktadır. Tüm finansal hareket girişlerinde minimum 2 cari hesap çalışır. Örneğin müşteriden tahsilat makbuzu evrakında önce tahsilat yapılan müşteri kodunu, daha sonra tahsilat meblağının kaydedileceği kasa kodunu girersiniz. Gelen havale evrakında, önce havalenin geldiği bankanın kodu, daha sonra da havaleyi gönderen cari hesabın kodu (müşteri, satıcı, personel vb.) girilir. Ya da bankaya takas için çek çıkıyorsanız, önce çekin çıkıldığı banka kodunu, daha sonra da bu çekin hangi kasadan çıkıldığı girilir. Kısacası her evrak için 2 cari hesap çalışır. İşte evraklardan girilen ilk cari (evrak genel bilgileri bölümünden girilir) raporlarda cari cinsi olarak geçer. Evrakların hareket bölümünden girilen 2. cariyse karşı cari cinsidir. Cari Cinsi : Hareketin ait olduğu cari cinsidir. Bu raporda satıcı firma hareketleri listelendiğine göre, cari cinsi de satıcıdır. Cari Kodu-İsmi : Hareketin ait olduğu satıcı firma kod ve ismidir. Gr. No: İlgili satırdaki cari cinsi banka ise hareketin hangi banka hesap grubundan gerçekleştiğine ilişkin numaradır. Karşı Cari Cinsi : İlgili satırdaki harekete karşılık çalışan cari hesabın (bu bir banka, kasa, müşteri, satıcı vb. olabilir) cinsidir. Karşı Cari Kodu-İsmi : İlgili satırdaki harekete karşılık çalışan karşı cari hesabın kod ve ismidir. Kr. Gr.: İlgili satırdaki karşı cari cinsi banka ise hareketin hangi banka hesap grubundan karşılandığını gösterir. Sorumluluk Merkezi Kodu: İlgili satırdaki hareketin hangi sorumluluk merkezi tarafından gerçekleştiğini gösterir. Borç: Eğer ilgili satırdaki hareket satıcı firmanızı borçlandırıyorsa, borç tutarını bu alanda görebilirsiniz. 176

177 Alacak: Eğer ilgili satırdaki hareket satıcı firmanızı alacaklandırıyorsa, alacak tutarını bu alanda görebilirsiniz. Muhasebe Fiş Tipi-Tarihi-Sıra No su: İlgili satırdaki hareket muhasebeye entegre edildiğinde, muhasebede yaratılan fişin tipi, tarihi ve fiş sıra numarasıdır. Durağan Satıcılar Durağan satıcılar raporu ile, belirli bir süre içinde hiç işlem görmemiş satıcı firmalarınızın listesini alacaksınız. Programa girdiğinizde sizden, raporda baz alınacak gün sayısını girmeniz istenecektir (örneğin 30 gündür hiç işlem görmemiş satıcı firmalarınızın listesini almak istiyorsanız, bu alana 30 sayısını girmelisiniz). Gün sayısı girildikten sonra sıra döküm yeri tercihinizi belirlemeye gelmiştir. Döküm yerini de seçtikten sonra SATIN ALMA modülünüz ilgili gün süresinde hiçbir işlem yapılmamış satıcı firmalarınızı listeleyecektir. Bu raporda; ilgili süre zarfında hareket görmeyen satıcı firmaların kod ve isimleri, borç-alacak tutarları, bakiyeleri, en son hareket gördükleri tarih ve hareket görmediği gün sayısı yer alır. Aktif Satıcılar Durağan satıcıların aksine, içinde bulunduğunuz günden geriye doğru belirli bir süre içinde hareket gören aktif satıcılarınızın listelendiği rapordur. Başka bir ifade ile son 10,15,20,50 vb. gün içinde hangi satıcı firmalarınızın hareket gördüğünü izlemek için bu raporu alabilirsiniz. İncelenecek gün sayısı girildikten sonra alınacak raporunuzda, girdiğiniz süre zarfında hareket gören aktif satıcılarınızın kod ve isimleri, borç ve alacak tutarları, en son hareket gördükleri tarihler ve son hareket tarihinin içinde bulunduğunuz güne uzaklığı yer alır. Örneğin raporunuzun kaç gün başlıklı kolonunda 2 rakamını görüyorsanız, ilgili satıcı firma en son 2 gün önce hareket görmüş demektir. Bu kolonda 0 rakamını görüyorsanız, satıcı firmanız içinde bulunduğunuz günde hareket görünmüştür. Alternatif Seçimli Sipariş Raporları Alternatif seçimli sipariş raporları ile, stoklarınızın, stok kod yapısında tanımladığınız dilediğiniz grubu bazında alınan, sevk edilecek, verilen ve gelecek sipariş miktarlarını listeleme imkanı bulacak, kırılım parametreli sipariş raporu alabileceksiniz. Şimdi bu bölümde yer alan programları incelemeye başlayalım. Alternatif Seçimli Stok Sipariş Analizi Alternatif seçimli stok sipariş analiziyle, stoklarınızın dilediğiniz alternatifleri bazında, alınan ve sevk edilecek sipariş miktarlarını listeleyebileceksiniz. Raporunuza ilişkin daha detaylı açıklamalarımıza geçmeden önce, alternatif kavramından ve alternatif seçimli raporları alabilmek için yapılması gereken tanımlamalardan kısaca söz etmek istiyoruz. Stok tanıtım kartı bölümünde de değindiğimiz gibi, stoklarınızı maksimum 25 dijit uzunluğunda stok kodları ile programınıza tanıtıyordunuz. Stoklarınıza kodlar verirken, bu kodların, stoklarınızın çeşitli özelliklerini içermesine de dikkat etmeniz gerekiyordu. Dilerseniz açıklamalarımıza bir konfeksiyon firmasının örnek stok kod yapısından yararlanarak devam edelim. Stok Kod Yapısı Örneği:

178 Beden Renk Model Cins yukarıdaki örnekten de anlaşılacağı gibi stok kodlarının ilk 2 dijiti cins, sonraki 3 dijiti model, dijitleri renk, 9 ve 10. dijitleri de beden koduna ayrılmıştır. Stoklara bu şekilde bir kodlama sistemi oluşturulması ile, stok kodları 4 alternatif altında toplanmıştır (1.alt. cins, 2.alt. model, 3. alt. renk, 4. alt. beden). Şimdi, sipariş analizini 'alternatif kavramı ile bir kez daha kısaca özetleyelim. Sipariş analizinde, stoklarınızın dilediğiniz alternatifleri bazında alınan ve sevk edilecek siparişleri listelenecektir. Yukarıdaki örnek kod yapısındaki alternatiflerden biri renk idi. Bu alternatifin içinde siyah (syh), bej (bej), kahverengi (khv) ve lacivert(lct) gibi renk kodları yer aldığını varsayalım. Bu durumda, renk alternatifine göre sipariş raporu aldığınızda, stokların her renginden ne kadar sipariş aldığınızı, ne kadarını sevk ettiğinizi ve bu renk kodundaki stoklardan ne kadar daha sevk edileceğini listeleyebilirsiniz. Konuyu bir başka örnek ile biraz daha pekiştirmeye çalışırsak; yukarıdaki örnek kod yapısındaki alternatiflerden bir diğeri de beden kodu idi. Bu alternatife göre rapor alarak, stoklarınızın hangi bedenlerinden ne kadar sipariş alındığını, ne kadarının sevk edildiğini ve sevk edilecek siparişlerin ne kadar olduğunu listeleyebilirsiniz. Evet, alternatif kavramını ve sipariş analizinin içeriğini yeteri kadar açıkladığımızı düşünerek, analizi nasıl alacağınıza ve nasıl yorumlayacağınıza ilişkin açıklamalarımıza geçiyoruz. Grup No: Bir firmada farklı kod yapısına sahip birden fazla stok grubu olabilir. Örneğin hiper marketlerde tekstil ürünleri, gıda ürünleri ve dayanıklı tüketim malları için ayrı ayrı stok kod yapıları belirlenip bunlar programa girilmiş olabilir. İşte parametreler ekranının bu alanında satır sonu butonunu tıklarsanız, tanımlı olan stok grup isimleri bir pencere içinde karşınıza gelecektir. Sizden istenilen, raporunu alacağınız stok grubu seçmenizdir. İlgili seçiminizi yapınız. Alan No: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda, biraz önce seçtiğiniz stok grubuna ilişkin her bir alan tanımları bir pencere içinde karşınıza gelecektir. Yine tekstil ürünleri örneğimize dönersek, tekstil ürünlerimizin kod yapısı cins-model-renk-beden yapılarından oluşmaktaydı. İşte bu alanda da, sözünü ettiğimiz yapılar bir pencere içinde karşınıza gelecek ve sizden raporunuzu hangi yapı bazında alacağınız sorulacaktır. İlgili seçiminizi yapınız. İlk Kod: Alternatif seçimli sipariş analizinin hangi stokunuzdan başlamasını istiyor iseniz, ilgili stokunuzun kodunu bu alana girmelisiniz. Son Kod: Alternatif seçimli sipariş analizinin hangi stokunuzda son bulmasını istiyor iseniz, ilgili stokunuzun kodunu bu alana girmelisiniz. Kod Yapısı: Eğer belirli kodlar arasında kalan stoklarınızı analize dahil etmek istiyor iseniz, bu stoklarınıza ilişkin kod yapısını da bu alana girebilirsiniz. 178

179 Parametreler ekranına girişleriniz tamamlandıktan sonra, sıra döküm yer tercihinizi belirlemeye gelmiştir. İlgili tercihinizi de belirlediğinizde alternatif seçimli sipariş raporunuz listelenecektir. Şimdi raporunuza ilişkin açıklamalarımıza geçiyoruz. Bu rapora ilişkin açıklamalarımızda, diğer raporlardan farklı bir yol izleyecek, raporu örnek stok kodları üzerinde açıklamaya çalışacağız. Raporunuz için seçtiğimiz örnek stok kodları aşağıdadır. STOK KODLARI PT101BEJ36 PT101BEJ38 PT101KHV36 PT101KHV38 PT101LCT36 PT101LCT38 PT101SYH36 PT101SYH38 Bu stok kodlarını, yukarıda verdiğimiz örnek kod yapısına göre hazırladık. Bu kod yapısında yer alan 3.alternatif renk kodudur ve biz de renk koduna göre sipariş analizi almaya karar verdik. Renk kodları, stok kodumuzun 6-8. dijitlerinde yer alıyordu. Dolayısı ile, renk kodundan önce 5 dijitlik bir kod kısmı kalmıştır. İşte raporunuzun kodu başlıklı sütununda, seçtiğiniz tüm stoklar, renk koduna kadar olan kısımları ile yani, 5 dijitlik kısımları ile yer almaktadır. Stok kodlarının hemen altında ise, 'alınan sipariş' ve 'sevk edilecek sipariş' ibarelerini görmektesiniz. Bu sütunun hemen yanında olan 'toplam' sütununda ise, ilgili stoklardan ne kadar sipariş alındığını ve ne kadar sevk edilecek sipariş bulunduğunu toplam miktarlarıyla görmektesiniz. Evet, alternatif seçimli sipariş analizini nasıl yorumlamanız gerektiğini açıklamaya çalıştık. Biz örneğimizde 'renk kodu' grubunu verdik. Bu raporun, stok kod yapısında yer alan tüm yapılara göre alınabileceğini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Örneğin sipariş analizini model koduna göre alarak, stoklarınızın hangi modellerinden ne kadar sipariş alındığını ve ne kadar sevk edileceğini, görebilirsiniz. Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Alternatif Seçimli Stok Kırılım Parametreli Sipariş Raporu Kırılım parametreli sipariş raporları; stoklarınızın daha önce tanımladığınız kırılımlar bazında verilen sipariş durumlarını listelemektedir. Kırılım kavramına ilişkin daha geniş bilgi için Evraklar/Verilen Sipariş/Alternatif Seçimli Sipariş veya KUR9000 NT/Stok-Sipariş Parametreleri/Grup Sipariş Parametreleri bölümlerine başvurabilirsiniz. Kırılım parametreli sipariş raporları 2 programdan oluşur. Şimdi, bu programları sıra ile incelemeye başlayalım. Tek Stok İçin Kırılım Parametreli Verilen Sipariş Raporu Bu rapor ile, sadece tek bir stokunuza ait verilen siparişlerinizi listeleyebilirsiniz. Rapor parametreleri aşağıda açıklanmıştır. Stok Kodu: Bu alana, kırılım parametreli olarak verilen siparişlerini listelemek istediğiniz stokunuzun kodunu girmelisiniz. Stok kodu girişinizi F10 tuşuna basarak çağırabileceğiniz stok kodları listesinden yapabilirsiniz. 179

180 Stok Adı: Stok kodu girilince ilgili stokun ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Cari İlk Kodu: Raporunuzun hangi cariye verilen siparişlerden başlamasını istiyor iseniz, ilgili cari hesabınızın kodunu girmelisiniz. Cari Son Kodu: Bu alana, raporunuzun, hangi cariye verilen siparişte son bulmasını istiyor iseniz, ilgili cari hesabınızın kodunu girmelisiniz. Cari Kod Yapısı: Eğer, belirli kod yapısındaki carilerinize verilen siparişleri dökümünüze dahil etmek istiyor iseniz, bu alana ilgili cari hesaplarınıza ilişkin kod yapısını girmelisiniz. İlk Teslimat Tarihi: Raporunuzun, ilgili stokunuzun hangi tarihte yapılacak teslimatlarından başlamasını istiyor iseniz, bu alana ilgili ilk teslimat tarihini girmelisiniz. Son Teslimat Tarihi: Raporunuzun, ilgili stokunuzun hangi tarihte yapılacak teslimatlarında son bulmasını istiyorsanız, bu alana ilgili son teslimat tarihini girmelisiniz. Parametreler ekranına girişlerinizi tamamlayıp döküm yerini seçtikten sonra, ilgili stokunuzdan verilen siparişleriniz kırılım parametreli olarak karşınıza gelecektir. Rapor başlıklarının açıklamalarına geçmeden önce, bir örnek yardımıyla kırılım parametreleri raporunuza ilişkin bilgileri pekiştirmek istiyoruz. STOK KODLARI PT 101 BEJ 36 PT 101 BEJ 38 PT 101 KHV 36 PT 101 KHV 38 PT 101 LCT 36 PT 101 LCT 38 PT 101 SYH 36 PT 101 SYH 38 Yukarıdaki örnek stoklarımız için kırılım parametresi renk (6-8 dijit) ve beden (9-10 dijit) olarak tanımlanmıştır (alt çizgili olan kodlar). Parametreler ekranına girişleriniz tamamlandıktan sonra, programınız seçtiğiniz stokunuzu renk ve beden kodlarına göre ayrıştıracaktır. Şimdi raporunuzda yer alan başlıkları sıra ile incelemeye başlayalım. Cari / Stok İsmi: Bu alanda, siparişlerin verildiği cari hesaplarınızın isimleri ve cari hesap isimlerinin hemen altında ise parametreler ekranından seçtiğiniz stoklarınızın isimleri yer almaktadır. Açıklama: Bu alanda stoklarınızın ilk kırılımları yer alır. Örneğimizde ilk kırılım renk kodudur. Öyleyse açıklama alanında seçilen stokun renklerine ilişkin açıklamalar yer alacaktır. 'Açıklama' sütunundan sonraki alanlarda, 2.kırılımlar yer almaktadır. Bizim örneğimizde 2. kırılım 'beden kodu' idi. Örneğimize göre açıklamadan sonraki alanlarda beden kodları yer 180

181 alacaktır. Böylece raporunuzdan, ilgili stokunuzun hangi renginden ve bedeninden ne kadar sipariş verildiğini görebileceksiniz. Stok Grubu İçin Kırılım Parametreli Verilen Sipariş Raporu Bu raporun bir önceki bölümde açıklamaya çalıştığımız verilen sipariş raporundan tek farkı, raporunuzu birden fazla cariye verdiğiniz, birden fazla stoklar için listeleyebilmenizdir. İlgili programa girdiğinizde karşınıza bir parametre giriş ekranı gelecektir. Parametreler ekranına girişlerinizi tamamlayıp, döküm yerini seçtikten sonra kod aralığı veya kod yapısını girmiş olduğunuz stoklarınızdan verilen siparişler kırılım parametreli olarak listelenecektir. Raporunuzda yer alan başlıklar, tıpkı tek stok için aldığınız sipariş raporunda olduğu gibidir. Bu yüzden başlıkları burada tekrar etmek istemiyoruz. Özel Raporlar Raporlar menüsünün bu bölümünden farklı içeriklerde özel raporlar alacaksınız. Satınalma Listesi Bu bölümde yer alan program ile, istediğiniz kod aralığında yer alan satıcı firmalardan satın alığınız stok miktarlarının satın alma şartı da baz alınarak aylara göre dağılımlarını listeleyebileceksiniz. Şimdi bu programı daha yakından incelemeye başlayalım. Aylık Satın Alma Listesi Bu program, gireceğiniz tarih sınırları arasında ve istediğiniz depo yada depolara yapılan alımlarınızı, seçeceğiniz maliyet hesaplama şekline göre tarih sırasında ve evrak detayları ile 181

182 listelemektedir. Stoklarınızın alış tutarları ve maliyetlerini karşılaştırarak, alışlardan elde ettiğiniz kar veya zararı da göstermektedir. Programa girdiğinizde karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekrandan öncelikle satın almalarınız için tarih aralığı vermelisiniz. Daha sonra, raporunuzun hangi depo/depolara yapılan alımların baz alacağını ve maliyet hesaplama şeklinin ne olacağını girmeniz gerekir. Bu girişlerden sonra raporunuz listelenecektir. Aylık satınalma listesinde yer alan bilgiler kısaca şöyledir; satınalma tarihi, satın aldığınız evraklara ilişkin evrak ve belge no, evrak tipi, hareket tipi (giriş-çıkış olarak), hareket cinsi, iade/normal, depo no, stok kodu ve adı, satın aldığınız carilerin kodu ve adı, açıklama, satın alma miktarı, tutarı, maliyeti ve kar ya da zarar yüzde ve tutarıdır. Satıcı Seçimli Dönemsel Satınalma Listesi Bu rapor ile, kod aralığı yada kod yapısını belirleyeceğiniz satıcılarınızdan istediğiniz tarihler arasında yaptığınız alımların nasıl bir dağılım gösterdiğini inceleyebileceksiniz. Böylece hangi satıcı firmadan hangi dönemlerde ne kadar alım yaptığınızı görebileceksiniz. Programa girdiğinizde karşınıza raporunuz için parametre girişleri yapacağınız bir ekran gelecektir. Bu ekrandan size uygun olacak parametreleri girip döküm yerinizi de belirlendikten sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda yer alan bilgileri kısaca özetleyecek olursak, satıcı firmalarınızın kodu, adı, ilgili cariden yaptığınız alımların toplam cirosu, bu cironun raporu aldığınız tarih aralığı doğrultusunda dönemlere göre dağılımları ayrı başlıklar halinde yer alacaktır. Satıcı Ve Stok Seçimli Yıllık Satınalma Listesi Bu bölümden istediğiniz kod aralığındaki satıcı firmalardan, yıl içinde aldığınız stok miktarlarının aylık dönemler halinde dağılımlarını listeleyebileceksiniz. Başka bir ifadeyle ilgili firmalardan hangi aylarda ne miktarda stok satın aldığınızın karşılaştırmasını yapabileceksiniz. Programa girdiğinizde karşınıza ilk olarak stokların hangi birimine göre alımlarının listeleneceğini belirleyeceğiniz bir ekran gelecektir. Örneğin stoklarınız için stok tanıtım kartından iki farklı birim tanımlaması yaptığınızı düşünelim. Birinci birim olarak adet, ikinci birim olarak da düzine olsun. Bir düzinenin 12 adetten oluştuğunu düşünürsek raporunuzdaki stok miktarlarının hangi birimden gösterileceğini bu alandaki seçiminiz belirleyecektir. Şimdi seçiminizi satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden yapın. Bu seçimle birlikte karşınıza, raporunuz için parametre girişleri yapacağınız bir başka ekran gelecektir. Bu ekranın; tarama ilk kod, son kod yada kod yapısı alanlarına, raporunuzu hangi satıcı firmalar için almak istiyor iseniz ilgili satıcılara ait kod aralığı yada kod yapısını girmelisiniz. Stok ilk kod, son kod yada kod yapısı alanlarına da; satınalma listesini hangi stoklarınız için almak istediğinizi girmelisiniz. Raporunuzda sorumluluk merkezleri detayları da yer alacaksa aynı ekrandan sorumluluk merkezine ilişkin kod girişi de yapmalısınız. Parametrelerle ilgili girişlerinizi yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda tamamladıktan sonra raporunuz listelenecektir. Bu raporda parametreler ekranından belirlediğiniz kod aralığındaki satıcılarınızın kodu adı, yine aynı ekrandan girdiğiniz kod aralığında yer alan stoklarınızın kodu adı, ve satın alma listesini stoklarınızın hangi birimine göre alıyor iseniz ilgili birime göre stokunuzun miktarı, ilgili stok için tanıtım kartından girdiğiniz hedef seviye miktarı, dönem başı miktarı ile stokunuzun aylara göre satın aldığınız miktarları yan yana sıralanacaktır. Ocak ayı miktarı, şubat ayı miktarı, mart ayı miktarı gibi. 182

183 Kontrol Raporları Bu bölümde, stoklarınızın satış fiyatları ile satın alma şartı evrakı doğrultusunda oluşturulan alış fiyatlarının ve gerçek ile hedef kar oranlarının karşılaştırıldığı fiyat kontrol raporları alacaksınız. Fiyat Kontrol Raporu Stoklarınızın satış fiyatları ile satın alma şartı evrakı doğrultusunda oluşturulan alış fiyatlarının ve gerçek ile hedef kar oranlarının karşılaştırıldığı bir fiyat kontrol raporudur. Bu raporu dilerseniz gruplar bazında ayırarak ayrı sayfalara da alabilirsiniz. Yani stoklarınızı 3 ana grup (örneğin 01,02,03 gibi) altında topladıysanız, parametre olarak gruplar ayrı sayfalara seçeneğini tercih ettiğinizde, önce 01 grubu altındaki stoklar, daha sonra 02 ve 03 grupları altındaki stoklar listelenecektir. Bir sonraki gruba geçebilmeniz için ekranınızda belirecek sonraki grup mesajını onaylamanız gerekir. Raporunuzda; stok kod ve isimleri, stokların satış fiyatları, stok tanıtım kartından girilen hedef kar oranı ve bu satın alma şartından gelen alış fiyatları, alış fiyatı ve satış fiyatı dikkate alınarak hesaplanan gerçek kar oranı, oranlar arasındaki fark bilgileri yer alır. Böylece stoklarınızdan elde etmeyi hedeflediğiniz kar ile, gerçekleşen kar oranlarını karşılaştırma imkanı bulabilirsiniz. Stokların bağlı oldukları ana ve alt gruplara göre sıralı olarak listelendiği bu raporda, bir stok grubunda yer alan stoklar tek tek listelendikten sonra, o gruba ait stokların ortalama satış fiyatı, ortalama alış fiyatı, ortalama kar oranı vb. bilgileri ayrıca listelenir. Fiyat Kontrol Raporu (Stok Seçimli) Bir önceki fiyat kontrol raporunda tüm stoklar rapora dahil edilmektedir. Bu raporda ise, stoklarınıza ait kod aralığı veya kod yapısı girişleri yaparak raporunuzu dilediğiniz stoklar için listeleyebilirsiniz. Alış Raporları Özel raporlarını bu bölümünde, dilediğiniz tarihler arasındaki mal kabulleri listeleyeceğiniz mal kabul raporu yer alır. Mal Kabul Raporu Parametreler ekranından gireceğiniz tarihleri arasında işletmenize girişi yapılmış stokların listelendiği rapordur. Bu raporda ilgili tarihler arasında işletmeye giren stokların kod, isim, yabancı isim, kısa isim ve barkodları, muhasebe hesap kodları, ana grup, ana sağlayıcı, üretici, reyon, ambalaj, ürün sorumlusu, sektör, muhasebe grup, marka ve kalite kontrol kodları, mal kabulü gerçekleştiren satın almacının kod ve ismi, ilgili tarihte işletmeye giren stok miktarı, sevk (mal kabul) tarihi, mal kabul evrakının numarası, sevkıyatı yapan satıcı firmanın kodu, adı, sektör, grup, temsilci ve bölge kodları ile kayıt tarihi bilgileri yer alır. Karşılaştırma Raporları Özel raporlar bölümünün bu bölümünden satın alma şartları ve siparişler ile ilgili değişik içeriklerde kıyas ve karşılaştırma raporları alacaksınız. Şimdi bu raporların neler olduğunu incelemeye başlayalım. 183

184 Satın Alma Şartları Kıyas Raporu Herhangi bir stokunuz için birden fazla satın alma şartı düzenlenmiş ise, stok bazında satın alma şartlarını art arda listeleyip, bunlar arasında kıyas yapmanız mümkündür. Satın alma şartları kıyas raporu bu amaca hizmet etmektedir. Programa girdiğinizde, öncelikle satın alma şartları kıyaslanacak stokun kodunu girmeniz istenir. Stok kodu girildikten sonra, rapora dahil edilecek satın alma şartlarının başlangıç ve bitiş tarihlerini girmelisiniz. Başlangıç ve bitiş tarihlerine bir örnek vermek istiyoruz; Örnek: X stoku için 2 ayrı satın alma şartı düzenlenmiş olsun. 1.satın alma şartı: / tarihlerinde bu stoka TL ödenecek. 2.satın alma şartı : tarihlerinde bu stoka TL ödenecek Bu durumda satın alma şartları kıyas raporu alınırken başlangıç tarihi: bitiş tarihi: olarak girilmelidir. Eğer bitiş tarihi girilirse, 1. satın alma şartının tarihinin olmasından dolayı sadece 2. satın alma şartı listelenir. Parametre girişleri tamamlanıp döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda şu bilgiler yer alır; satın alma şartının düzenlendiği satıcı kodu ve adı, satın alma şartında yer alan stokların kodları, isimleri, satıcı firmalara ait tanıtım kodları (sektör, grup, temsilci, bölge kodu gibi), ödeme planı, satın alma şartının geçerli olacağı dönemler (başlangıç ve bitiş tarihleri), satın alma şartı evraklarının seri ve sıra no'ları, belge no ve tarihleri, brüt alış fiyatı, teslimat süresi, asgari satın alma miktarı, toplam ıskonto tutarı ve yüzdesi, toplam masraf tutarı ve yüzdesi, net alış fiyatı, K.D.V dahil alış fiyatı, kar yüzde, satış fiyatı ve K.D.V dahil satış fiyatı. Bu sıraladığımız rapor başlıklarının tümü satın alma şartı evraklarından girilmiştir. Bu alanlar ile ilgili daha geniş bilgi için satın alma şartı evraklarına başvurabilirsiniz. Sipariş-Satın Alma Kıyas Raporu Bu rapor yardımıyla, verilen siparişleri bunların teslimatlarına ilişkin bilgileri tek bir raporda görebilecek ve sipariş ile satın alma arasında kıyaslama yapabileceksiniz. Bu raporun alınabilmesi için, irsaliye veya fatura girişlerinin sipariş karşılığı olarak yapılması (yani F6, F7, F8, F9 tuşlarından biriyle) gerekir. Programa girdiğinizde sadece döküm yerini seçmeniz istenecektir. İlgili seçiminizi yaptığınızda raporunuz listelenir. Raporunuzda stok kod ve isimleri, bu stoklardan hangi tarihlerde sipariş verildiği, satın almanın hangi tarihlerde gerçekleştiği, sipariş ve satın alma (yani irsaliye ve fatura) evraklarının numaraları, ilgili stoktan sipariş verilen miktar ve buna karşılık satın alınan miktar, satın alnınan miktarı ile sipariş miktarı arasındaki fark, yine ilgili stokun sipariş birim fiyatı ve satın alma birim fiyatı ile bu fiyatlar arasındaki farkı, sipariş tutarı ve satın alma tutarı ile tutarlar arasındaki fark bilgileri yer alır. 184

185 Satın Alma Şartları - Satın Alma Karşılaştırma Raporu Karşılaştırma raporlarından üçüncüsü, stoklarınıza ait birim fiyat, ödeme planı gibi bir takım bilgileri satın alma şartları ve satın alma evraklarını (irsaliye, fatura) dikkate alarak karşılaştırmanıza olanak tanımaktadır. Rapor hazırlanırken, sadece satın alma şartı olan stoklar dikkate alınacaktır. Programa girdiğinizde sizden raporunuz için baz alınacak tarih aralığını girmeniz istenir. Tarih aralığı girilip döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenir. Bu raporda satın alma tarihleri, satın alınan stokların kod ve isimleri, satıcı firmaların kod ve isimleri, satın alma şartı ve satın alma evraklarının numaraları, satın alma miktarı, stokların satın alma şartındaki ve satın alma evrakındaki net birim fiyatları, her iki evrak arasındaki birim fiyat farkları, stokların satın alma şartı ve satın alma evraklarındaki tutarları, tutarları arasındaki farkları ve yine satın alma şartı ve satın alma evrakındaki ödeme planları yer alır. Satın Alma Şartları-Satıcıya İade Karşılaştırma Raporu Kıyas ve karşılaştırma raporları menüsünün 4. programı, satın alma şartı bilgileri ile, satıcıya iade evraklarındaki bilgileri listelemektedir. Programa girdiğinizde sizden sadece raporunuz için baz alınacak tarih aralığını girmeniz istenir. Tarih aralığı girilip döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenir. Raporunuzda stoklarınızın satın alma şartı evrakındaki birim fiyatlarını, ödeme planını ve bu stokların iadeleri söz konusu olduğunda, iade evraklarındaki birim fiyat ve ödeme planını, satın alma şartı ve satın alma evrakları arasındaki tutarsal farklarını yan yana sıralanmış şekilde görebilirsiniz. Sipariş-Teslimat Karşılaştırma Raporu 185

186 Bu rapor, verilen siparişlerinizi ve bunların teslimat bilgilerini bir arada listeleyerek, sipariş ve mal kabulleri karşılaştırmanıza olanak tanıyacaktır. Programa girdiğinizde sipariş ve mal kabul bilgileri listelenecek stoklarınız için kod aralığı veya kod yapısı girişlerini yapacağınız ve tarih sınırlarını belirleyeceğiniz bir parametre ekranı ile karşılaşacaksınız. Bu ekrandan parametre girişlerini yapıp, döküm yerini seçtikten sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda yer alan bilgileri şöyle özetleyebiliriz; verilen sipariş evraklarının tarihleri, sipariş numaraları ve belge numaraları, sipariş cinsleri, sipariş verilen satıcı firmaların kod, isim, kısa isimleri, sektör, grup, temsilci ve bölge kodları, kayıt tarihleri, sipariş verilen stokların kod, isim, kısa isim ve barkodları, muhasebe hesap kodları, ana grup, alt grup, ana sağlayıcı, üretici, reyon, ambalaj, ürün sorumlusu, sektör, muhasebe grup, marka ve kalite kontrol kodları, sipariş evraklarından girilen açıklama, verilen sipariş miktarı, her bir stokun birim fiyatı, döviz cinsi ve sipariş tutarı, tamamlanan (teslim alınan) sipariş miktarı, kalan (teslim alınacak) sipariş miktarı, kalan tutar, teslim süresi (sipariş evrakındaki), teslim alınan süre, mal kabul evraklarındaki miktar, birim fiyat, döviz cinsi tutarı varsa vade farkı tutarı, birim fiyat farkı, ve tutar farkı yer alır. Proforma Sipariş - Sipariş Karşılaştırma Raporu Bu rapor, proforma olarak verilen siparişleriniz ile bu siparişlerin ne miktarda kesinleştiğine ilişkin bilgileri karşılaştırmanıza olanak tanıyacaktır. Programa girdiğinizde sizden sadece raporu almak istediğiniz tarih aralığını girmeniz istenecektir. Tarih aralığını belirleyip döküm yerinizi de seçtikten sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda; proforma olarak siparişi verilen stokların kodu, adı, proforma siparişin tarihi, bu siparişin onaylanıp, normal sipariş evrakına aktarıldığı tarih, proforma sipariş evrakının numarası, bu evrakın aktarıldığı normal sipariş evrakının numarası, proforma olarak siparişi verilen stokların miktarı ve bu stokların normal sipariş evrakındaki miktarı ve her iki sipariş miktarı arasında ki fark miktarı, proforma sipariş tutarı ile normal sipariş tutarı ve aralarında ki fark tutarı ayrı başlıklar halinde yer alacaktır. Sıralı Sipariş Raporları Özel raporlar menüsünün bu bölümü sıralı sipariş raporlarına ayrılmıştır. Bu bölüme girdiğinizde 3 programdan oluşan bir alt menü ile karşılaşacaksınız. Şimdi sıralı sipariş raporlarını incelemeye başlayabiliriz. Satıcı Sıralı (Sorumluluk Merkezi Detaylı) Sipariş Bakiye Raporu Bu rapor verilen siparişlerinizi satıcı firma kodlarına göre sıralı olarak ve sorumluluk merkezi detaylarıyla birlikte listelemekte, aynı zamanda satıcı firmaların sipariş günündeki borçalacak ve bakiyelerini de incelemenize olanak tanımaktadır. Programa girdiğinizde rapor parametrelerinin girileceği bir ekranla karşılaşacaksınız. Bu ekrandan, raporunuzda dahil edilecek satıcı firmalara ilişkin kod-isim aralığı ve kod yapısı, bu firmalara hangi sorumluluk merkezinden verilen siparişlerin listeleneceğine ilişkin sorumluluk merkezi kod aralığı ve kod yapısı, döküm detayı ve hesap durumu parametreleri girilebilir. Parametre girişleri yapılıp döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda; satıcı firmaların kod ve isimleri, sorumluluk merkezi kod ve isimleri, sipariş numarası, K.D.V. Lİ sipariş tutarı, satıcı firmaların sipariş günündeki borç-alacak ve borç ya da alacak bakiyeleri, sipariş tutarı da dikkate alınarak hesaplanan sipariş bakiye, ödeme planı ve sipariş fişinin belge numarası yer alacaktır. 186

187 Satıcı Sıralı Verilen Siparişlerin Teslimat Raporu Sıralı sipariş raporlarından ikincisi, yine satıcı firma kodlarına göre sıralı olarak listelenecek ve bu firmalardan teslim aldığınız sipariş bilgilerini de içerecektir. Başka bir ifadeyle, bu raporda verilen sipariş fişlerine ilişkin bilgiler yer aldığı gibi, irsaliye veya faturayla yapılan teslimatlara ilişkin bilgiler de yer alacaktır. Programa girdiğinizde öncelikle rapor parametrelerini girmeniz beklenir. Parametreler ekranından; siparişlerini listeleyeceğiniz stoklara ve siparişlerin verildiği satıcı firmalara ait kod aralığı veya kod yapısını girdikten sonra (bu parametrelere ilişkin açıklamalar için Bkz. Raporlar/Stok Tarama Kriteri ve Filtreleri) sıra aşağıdaki parametrelere gelecektir. İlk İrsaliye Tarihi: Raporunuzu belirli bir tarihten itibaren teslim alınan siparişler ile sınırlamak istiyorsanız, bu alana ilk irsaliye tarihini girebilirsiniz. Son İrsaliye Tarihi: Raporunuzu belirli bir tarihe kadar teslim alınan siparişler ile sınırlamak istiyorsanız, bu alana son irsaliye tarihini girebilirsiniz. Sipariş Seri No: Belirli seri numaralı fişler ile verilen siparişleri listelemek istiyorsanız, ilgili sipariş fişinin seri numarasını bu alana girebilirsiniz. Muhasebe Grup Kodu: Raporunuzu stokların muhasebe grup kodlarına göre de sınırlayabilirsiniz. Bunun için, raporunuzda yer alacak stokların muhasebe grup kodunu bu alana girmeniz yeterlidir. Tam. Sip. Dökülsün: Eğer tamamlanan siparişlerin (yani alış irsaliyesi ile teslim aldığınız ve artık kapanmış olan siparişlerin de) dökümünüzde yer almasını istiyorsanız, bu alanı -evetolarak seçmelisiniz. Fat. İrs. Dökülsün: Faturayla kesinleştirilen irsaliyelerin (yani faturası gelmiş siparişlerin) raporunuzda yer alması için bu alanda -evet- seçimi yapmalısınız. İade-Normal: Raporunuzda normal irsaliye bilgilerini, iade ettiğiniz irsaliye bilgilerini aynı anda listeleyebilirsiniz. Bunun için, bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve karşınıza gelecek penceredeki iki seçeneğin kutucuğunu da klikleyerek seçmelisiniz. Evrak Cinsi: Raporunuzda toptan, perakende ve ihraç kayıtlı irsaliyeleri ile teslim alınan stoklarınızı aynı anda görebilirsiniz. Eğer bu irsaliye tiplerinden bazılarını rapordan çıkarmak istiyorsanız, satır sonu butonunu tıklamalı ve ilgili seçeneğin kutucuğunu klikleyerek seçilmişlik işaretini kaldırmalısınız. Depo: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda tanımlı olan depolar bir pencere içinde karşınıza gelecektir. Sizden istenilen, raporunuzun hangi depoya giren stoklar için listeleneceğini belirlemenizdir. Seçiminizi yapınız. Parametre girişleri tamamlanıp, döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir. Açılış Tarihi Sıralı (Satıcı Detaylı) Verilen Sipariş Raporu Bu rapor satıcı firmalara verilen siparişlerinizi sipariş fişlerinin açılış tarihlerine (evrak tarihi) göre sıralı olarak listelenmektedir. Programa girdiğinizde, rapor parametrelerinin 187

188 girilebileceği bir ekran ile karşılaşacaksınız. Bu ekrandan girilebilecek parametreler aşağıda açıklanmıştır; İlk Sipariş Tarihi - Son Sipariş Tarihi: Raporunuzda hangi tarih aralığında açılan siparişlerin listelenmesini istiyorsanız, bu alanlara ilk ve son sipariş evraklarının tarihlerini (evrak tarihi) girebilirsiniz. Satıcı İlk Kod-İlk İsim: Raporunuzu sadece belirli kodlar arasındaki satıcı firmalara verilen siparişler ile sınırlamak istiyorsanız, satıcı ilk kod alanına siparişleri raporda yer alacak ilk satıcı firmanın kodunu girebilirsiniz. Satıcı firma kodu girilince, bu satıcı firmanın adı bir alt satıra otomatik olarak gelecektir. Satıcı İlk Kod-İlk İsim: Siparişleri listelenecek son satıcı firmanın kodu bu alana girilebilir. Satıcı firma kodu girilince, bu satıcı firmanın adı bir alt satıra otomatik olarak gelecektir. Satıcı Kod Yapısı: Raporunuzu belirli kod yapısına uyan satıcılara verilen siparişler ile sınırlamak istiyorsanız, bu alana raporda yer alacak satıcı firmalara ait kod yapısını girebilirsiniz. Muhasebe Grup Kodu: Raporunuzu stokların muhasebe grup kodlarına göre sınırlayabilirsiniz. Başka bir ifade ile, sadece bu alana gireceğiniz muhasebe grup koduna sahip stoklardan verilen siparişleri listeleyebilirsiniz. Muhasebe grup kodları F10 tuşuna basılarak görüntülenecek listeden seçilebilir. Stok Detayı: Raporunuzda ilgili satıcı firmalara verilen siparişlere ait stok detaylarının da yer almasını istiyorsanız (stok kodu, adı, birim fiyat, miktar vb.) bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve evet- seçimi yapmalısınız. Stok detaylarını görmek istemiyorsanız seçiminiz hayır- olmalıdır. Evrak Cinsi: Raporunuzda sadece normal siparişlerin, sadece konsinye siparişlerin veya her iki tür siparişlerin listelenmesini sağlayabilirsiniz. Bunun için satır sonu butonunu tıklayarak evrak cinsini seçiniz. Depo: Raporunuzda hangi depo için verilen siparişlerin yer almasını istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp ilgili depoyu seçiniz. Rapor parametreleri girilip, döküm yeri seçildikten sonra sipariş fişlerinin açılış tarihlerine göre olan ve satıcı firma bilgilerini de içeren raporunuz listelenecektir. Sipariş Tarihi: Siparişin verildiği tarihtir. Başka bir ifadeyle sipariş fişinin evrak tarihidir. Sipariş Fiş No: Verilen sipariş fişi programından girdiğiniz evrak seri ve sıra numarası bu alanda fiş numarası olarak karşınıza gelecektir. Belge No: Verilen sipariş fişi evrakında matbu olarak yer alan belge numarası bu alanda karşınıza gelecektir. Sipariş Cinsi : Verilen siparişlerin cinsidir. Örneğin normal, konsinye gibi. 188

189 Teslim Tarihi: Verilen siparişlerin teslim alınacağı tarihtir. Ödeme Planı: Verilen sipariş karşılığı ödemenin nasıl yapılacağı bu alanda yer alacaktır. Satıcı Kodu-Adı: Siparişlerin verildiği satıcı firmanın kodu ve adıdır. Sektör-Grup-Temsilci-Bölge Kodları: Satıcı firmanın kartından girilen tanıtım kodları sıra ile bu kolonlarda yer alacaktır. Aşağıda açıkladığımız alanlar stok detaylı döküm almanız durumunda listelenecektir. Satır: İlgili satırdaki sipariş fişinin kaç satırdan oluştuğunu bu kolonda görebilirsiniz. Stok Kodu-Adı: Sipariş verilen stokun kodu ve adıdır. Stok Kısa Adı: Sipariş verilen stokun katından girilen kısa adıdır. Stok Yabancı Adı: Sipariş verilen stokun katından girilen yabancı adıdır. Barkodu: Sipariş verilen stokun barkodudur. Muhasebe Hesap Kodları: Stok barkodundan sonra, İlgili satırdaki stokun kartından girilen muhasebe hesap kodları ayrı ayrı kolonlarda yer alacaktır. Ana Grup-Alt Grup-Ana Sağlayıcı-Üretici-Reyon-Ambalaj-Ürün Srm.-Sektör- Muhasebe Grup-Marka-Kalite Kontrol Kodları: ilgili satırdaki stokunuzun kartından girilen tanım kodlarıdır. Açıklama: İlgili stok için evraktan girilen açıklamadır. Miktarı: İlgili satırdaki stok için sipariş verilen miktardır. Birim Fiyatı: İlgili satırdaki stok siparişinin hangi fiyattan verildiğidir. Eğer bu stok için ıskonto ve masraf uygulanmış ise, bu kolondaki fiyat ıskonto ve masrafların da dahil edilmesi ile bulunan gerçek birim fiyattır. Tutarı: İlgili satırdaki stok için verilen siparişlerin tutarıdır. Tamamlanan: Verilen sipariş miktarından teslim alınan miktar varsa, tamamlanıp teslim aldığınız bu miktarı bu alanda görebilirsiniz. Kalan: Verdiğiniz toplam sipariş miktarından, ilgili satıcı firmanız tarafından tamamlanıp teslim aldığınız miktar düşülerek bulunan kalan (daha teslim alacağınız) miktardır. Örneğin, bir satıcı firmanıza, herhangi bir stoktan 800 adetlik sipariş verdiniz. İlgili satıcı firmanız bu siparişlerinizin 500 adetlik bölümünü tamamladı ve irsaliyesi ile birlikte size teslim etti. Bu durumda, 500 adetlik tamamlanan sipariş, raporunuzun tamamlanan başlıklı sütununda yer alacaktır. Ancak, daha 300 adetlik siparişiniz gelmemiştir. İşte bu kalan 300 adetlik siparişi de, raporunuzun bu alanında yani kalan alanında göreceksiniz. 189

190 Kalan Tutar: Kalan sipariş miktarının parasal karşılığıdır. Kalan x birim fiyat formülü ile hesaplanır. Ara Toplam: Siparişin ara toplamı, başka bir ifade ile mal bedelidir. Iskonto: Sipariş evrakında ıskonto yapılmışsa, yapılan ıskonto tutarı bu kolonda yer alacaktır. Iskontolu Ara Toplam: Ara toplamdan uygulanan ıskontonun düşülmesi ile bulunan ıskontolu ara toplamdır. Masraf: Sipariş evrakına masraf uygulanmış ise, uygulanan masraf tutarını bu kolonda görebilirsiniz. Masraflı Ara Toplam: Iskontolu ara toplama masraf tutarının ilave edilmesi ile bulunan masraflı ara toplam tutarıdır. Vergi: İlgili sipariş evrakındaki vergilerin toplam tutarıdır. Tutarı: Sipariş evrakının toplam tutarıdır. Bu tutar ara toplamdan ıskontoların düşülüp, masraf ve vergilerin ilave edilmesi ile hesaplanır. Evrak Kilitli: İlgili sipariş evrakında evrak kilidi olup olmadığını bu kolonda görebilirsiniz. Özel Kod 1-2-3: İlgili satırdaki sipariş evrakı için, ALT+G tuşları ile ulaşılan genel kayıt bilgileri ekranından özel kodlar girilmiş ise, özel kodları bu kolonlarda görebilirsiniz. Verilen Sipariş Envanteri Stok hareketlerini parti bazında takip eden firmalar, stoklarının sipariş aşamasından üretim ve fason hareketlerine, ambar fişleriyle gerçekleşen bütün hareketlerine bu rapordan ulaşabilirler. Başka bir ifade ile, parti bazında takip edilen stokların, verilen sipariş fişi evrakı ve ilgili parti kodlarıyla birlikte geçirdiği bütün aşamaları bu rapordan izlemek mümkündür. Sok İlk Kod-Son Kod: Raporunuzu sadece belirli kodlar arasındaki stoklardan verilen siparişler ile sınırlamak istiyorsanız, siparişleri raporda yer alacak stoklara ilişkin kod aralığını bu alanlara girebilirisiniz. Stok Kod Yapısı: Raporunuzu belirli kod yapısına uyan stoklardan verilen siparişler ile sınırlamak istiyorsanız, bu alana raporda yer alacak stoklara ait kod yapısını girebilirsiniz. Satıcı İlk Kod-Son Kod: Raporunuzu sadece belirli kodlar arasındaki satıcı firmalara verilen siparişler ile sınırlamak istiyorsanız, siparişleri raporda yer alacak satıcı firmalara ilişkin kod aralığını bu alanlara girebilirisiniz. 190

191 Satıcı Kod Yapısı: Raporunuzu belirli kod yapısına uyan satıcılara verilen siparişler ile sınırlamak istiyorsanız, bu alana raporda yer alacak satıcı firmalara ait kod yapısını girebilirsiniz. İlk Tarih-Son Tarih: Raporunuzda belirli tarih aralığında verilen siparişlerin yer almasını istiyorsanız, bu alanlara raporda yer alacak siparişlere ilişkin ilk ve son evrak tarihlerini girebilesiniz. Muhasebe Grup Kodu: Raporunuzu stokların muhasebe grup kodlarına göre sınırlayabilirsiniz. Başka bir ifade ile, sadece bu alana gireceğiniz muhasebe grup koduna sahip stoklardan verilen siparişlerin envanterini alabilirsiniz. Muhasebe grup kodları F10 tuşuna basılarak görüntülenecek listeden seçilebilir. İlk Seri No Son Seri No: Raporunuzu sadece belirli seri numaraları arasındaki verilen siparişler ile sınırlayabilirsiniz. Bunun için, ilk seri no ve son seri no alanlarına sipariş envanterine dahil edilecek sipariş fişlerinin seri numaralarını girmelisiniz. İlk Sıra No Son Sıra No: Raporunuzu sadece belirli sıra numaraları arasındaki verilen siparişler ile sınırlayabilirsiniz. Bunun için, ilk sıra no ve son sıra no alanlarına sipariş envanterine dahil edilecek sipariş fişlerinin sıra numaralarını girmelisiniz. Depo: Raporunuzda hangi depo için verilen siparişlerin yer almasını istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp ilgili depoyu seçiniz. Lot Detaylı: Raporunuzun lot detaylı olarak listelenmesini istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve evet- seçimini yapmalısınız. Verilen sipariş envanteri ile ilgili parametre girişleri tamamlandıktan sonra sıra döküm yerini seçmeye gelecektir. Bu tercihinizi de yaptığınızda raporunuz listelenecektir. Raporunuzda verilen sipariş evraklarının evrak numarası, belge numarası, sipariş cinsi (normal veya konsinye olarak), sipariş tarihi, teslim tarihi, bu evrak ile gerçekleşen hareketlere ilişkin stok kod, isim, kısa isim, barkod, muhasebe hesap kodları, ana grup, alt grup, ana sağlayıcı, üretici, reyon, ambalaj, ürün sorumlusu, sektör, muhasebe grup ve kalite kontrol kodları, siparişin verildiği satıcı firmanın kod, isim, sektör, grup, temsilci ve bölge kodları, bu siparişe ait parti kodu ve lot numarası, stokların dönem başı miktarı, ürün giriş-ürün giriş iade-fason girişfason giriş iade-fire giriş-fire giriş iade-sayım giriş-sayım giriş iade-satış-satış iade-üretim çıkış-üretim çıkış iade-fason çıkış-fason çıkış iade- fire çıkış-fire çıkış iade-sayım çıkış-sayım çıkış iade ve dönem sonu stok miktarları yer alır. Sorumluluk Merkezi Seçimli Gider Raporu Özel raporlar menüsünün bu programı, giderlerinizi sorumluluk merkezlerine göre sınırlayarak ve net tutar ve vergileri ayrı ayrı göstererek vadeleri ile birlikte size sunacaktır. Bu rapordaki değerler alternatif döviz cinsi bazında da listelenecektir. Programa girdiğinizde önce rapor parametrelerinin girileceği bir ekran ile karşılaşacaksınız. Bu ekrandan gider raporunda yer alacak hareketlere ilişkin başlangıç ve bitiş sorumluluk merkezi kodlarını veya kod yapısını girebilir, hareket tarih aralığını belirleyebilirsiniz. Parametre girişleri yapılıp, döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir. 191

192 Raporunuzda gider hareketlerinin gerçekleştiği sorumluluk merkezlerinin kod ve isimleri, hareket tarihleri, satıcı kod ve isimleri, evrak numarası, tipi ve cinsi, hareket tipi, normal/iade, stok kod, isim ve miktarları, net tutarlar, K.D.V. LER, net tutar ve K.D.V. toplamı ile hesaplanan toplam giderler, hareketin vadesi, ödeme vadesindeki alternatif döviz kuru ve bu bazda toplam gider, varsa tahsilat tutarı ve vadesi, tahsilat vadesindeki alternatif döviz kuru ve bu bazda tahsilat tutarı bilgileri yer alır. Evrak No Seçimli Verilen Sipariş Analizi Özel raporlar menüsünün bu bölümünden, istediğiniz evrak numaraları arasında kalan siparişlerinizin dökümünü alabileceksiniz. Bu döküm ile stoklarınızın tanıtım kartlarına girdiğiniz satış fiyatları ile aldığınız siparişler doğrultusunda satışını yapabileceğiniz fiyatını karşılaştırabilecek gerekirse ilgili stok için tanıtım kartından yeni bir satış fiyatı girebileceksiniz. Programa girdiğinizde karşınıza gelecek ekranın; İlk Seri No Son Seri No alanlarına raporunuzu sadece belirli seri numaraları arasındaki verilen siparişler ile sınırlayabilirsiniz. Bunun için, ilk seri no ve son seri no alanlarına sipariş analizinize dahil edilecek sipariş fişlerinin seri numaralarını girmelisiniz. İlk Sıra No Son Sıra No alanlarına da raporunuzu sadece belirli sıra numaraları arasındaki verilen siparişler ile sınırlayabilirsiniz. Bunun için, ilk sıra no ve son sıra no alanlarına sipariş envanterine dahil edilecek sipariş fişlerinin sıra numaralarını girmelisiniz. Bu girişler sonrasında analiziniz listelenecektir. Analizinizde verdiğiniz sipariş evrakının tarihi, numarası, siparişi verdiğiniz carinin kodu adı, siparişi verilen stokun kodu adı, brüt alış fiyatı, ilgili evraka uygulanan ıskontoların oranı, ıskontolar düşüldükten sonra bulunan alış fiyatı, ıskontosu düşülmüş alış fiyatına KDV oranının eklenmesiyle bulunan fiyatı, eğer satınalma şartı doğrultusunda sipariş verilmiş ise satınalma şartından girilen kar oranı yada tanıtım kartı ekranından ilgili stok için girdiğiniz kar oranı, kar oranın eklenmesiyle bulunan satış fiyatı ile stok tanıtım kartından girdiğiniz satış fiyatı ayrı başlıklar halinde yer alacaktır. Srm.mrk. Seçimli Verilen Sipariş Raporu Özel raporlar menüsünün bu programı, vermiş olduğunuz siparişleri sorumluluk merkezlerine göre listelemektedir. Başka bir ifadeyle bu rapor, istediğiniz teslimat tarihi aralığında, seçeceğiniz sorumluluk merkezlerinden gerçekleşen verilen sipariş hareketlerini detayları ile birlikte inceleyebilmenize olanak tanıyacaktır. Böylece ilgili sorumluluk merkezlerinden hangi stokların ne miktarda siparişinin verildiğini, bu sipariş miktarlarının ne kadarının kesinleştiğini ve bu siparişlerin teslim edilmesi gereken tarih ile teslim edildikleri tarihleri ve aradaki gün farklarını görebilecek ve işlemlerinizi bu doğrultuda yönlendirebileceksiniz. Programa girdiğinizde karşınıza rapor parametrelerinin girileceği bir ekran gelecektir. Şimdi bu ekranda gördüğünüz parametrelerin neler olduklarını açıklamaya çalışalım. İlk Teslimat Tarihi-Son Teslimat Tarihi: Raporunuzu siparişlerin teslimat tarihlerine göre sınırlamak isterseniz, bu alanlara raporunuzda yer alacak siparişlere ilişkin ilk ve son teslimat tarihlerini girebilirsiniz. İlk Açılış Tarihi-Son Açılış Tarihi: Bu alanlarda da sizden istenen raporunuzda, yer alacak siparişlerin açılış tarihlerine ilişkin tarih aralığını girmenizdir. Böylece raporunuzda bu tarihlerde girişi yapılan siparişler yer alacaktır. 192

193 Sıralama Şekli: Bu alana sizden istenen raporunuzdaki sıralamanın Teslimat tarihine göre mi yoksa Açılış tarihine göre mi olacağını seçmenizdir. Evet bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden size uygun seçeneği seçin. Depo: Raporunuzu belirli bir depodan verilen siparişler ile sınırlamak istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak ilgili depoyu seçebilirsiniz. Sipariş Seri No: Raporunuzda tek bir seri numarası ile verilen siparişlerin dökümünü alabilirsiniz. Bunun için bu alana sipariş evrakının seri numarasını girmelisiniz. Tamamlanan Siparişler Dökülsün mü?: Eğer tamamlanan siparişlerin de dökümünüzde yer almasını istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak -evet- seçimini yapmalısınız. Evrak Cinsi: Bu alanda sizden istenen raporunuzda hangi sipariş yada siparişlerin (Normal, konsinye, dış ticaret siparişi) yer alacağını belirtmenizdir. Bunun için satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden evrak cinslerinizi seçebilirsiniz. Siparişten Fazla Çıkan Miktar Dökülsün mü?: Sipariş fişinde belirtilen stok miktarlarından daha fazla miktarda giriş yapılmış ise, bu fazla giren miktarında raporunuzda dökülmesini istiyor iseniz bu alanı evet olarak seçmelisiniz. Sorumluluk Merkezleri: Bu alanda da sizden istenen raporunuzda hangi sorumluluk merkezlerinden gerçekleşen sipariş hareketlerinin yer alacağını seçmenizdir. Bunun için bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden istediğiniz sorumluluk merkezlerini space tuşuna basarak seçmelisiniz. Evet parametre girişlerinizi yukarıdaki açılamalarımız doğrultusunda tamamlanıp döküm yerini de seçtikten sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda yer alan bilgiler aşağıda açıklanmıştır. Sipariş Tarihi: İlgili satırdaki veilen sipariş fişinin tarihidir. Sipariş No: İlgili satırdaki sipariş fişinin evrak seri ve sıra numaraları bu alanda yer alacaktır. Belge No, Belge Tarihi: Verilen sipariş fişi evrakında matbu olarak yer alan belge numarası ve tarihi bu alanda karşınıza gelecektir. Sipariş Cinsi: Parametreler ekranından yaptığınız evrak cinsi seçiminize göre verilen siparişlerinizin cinsi bu alanda yer alır. Örneğin normal sipariş, konsinye sipariş gibi. Teslim Tarihi: Sipariş fişinin ilgili satırında yer alan stokun teslim edileceği tarihtir. Teslim Türü: Sipariş fişinin ilgili satırında yer alan stokun nasıl teslim alınacağına ilişkin evraktan girilen teslim türüdür. Teslim türleri programınızın Stok/Kartlar/Stok Tanıtım Kartları bölümünden tanımlanmaktadır. Satıcı kodu: İlgili satırdaki siparişin kime verildiğini bu alanda görebilirsiniz. 193

194 Satıcı Adı: Sipariş verdiğiniz satıcı firmanın adıdır. Stok Kodu: İlgili satırdaki sipariş fişiyle sipariş verilen stokun kodudur. Eğer bir sipariş fişiyle birden fazla stok siparişi verilmiş ise, verilen her bir stokun kodu bu kolonda alt alta yer alacaktır. Stok Adı: Siparişi verilen stokun adıdır. Kısa Adı: Siparişi verilen stokun tanıtım kartından girilen kısa adıdır. Açıklama: Verilen sipariş fişinden girilen açıklamayı bu alanda görebilirsiniz. Miktarı: İlgili satırdaki sipariş fişiyle verilen stok miktarıdır. Eğer bir sipariş fişiyle birden fazla stok için sipariş verildiyse, her bir stoktan verilen sipariş miktarları bu kolonda alt alta yer alacaktır. Brüt Fiyatı: Sipariş verilen stokun birim satış fiyatıdır. Iskonto - Masraf: Sipariş fişinde stoklar için ıskonto ve masraf hesaplanmış ise, birim stok için uygulanan ıskonto ve masraf tutarları bu kolonlarda yer alacaktır. Net Fiyat: Stokların brüt fiyatlarından ıskontoların düşülüp masrafların ilave edilmesi ise hesaplanan net fiyatlarıdır. Döviz Cinsi: Sipariş karşılığı ödemenin nasıl yapılacağını başka bir ifadeyle siparişinizi hangi döviz cinsi bazında ödeyeceğinizi bu alanda görebilirsiniz. Tutarı: Miktar ve birim fiyatın çarpılması ile bulunan sipariş tutarıdır. TL Tutarı: İlgili satırdaki sipariş fişinin döviz cinsi TL haricinde bir para birimiyse, bu durumda sipariş fişinin birim fiyat ve tutar bilgileri de ilgili döviz cinsi bazında listelenir. Bu alandaysa, döviz cinsi TL haricinde olan sipariş tutarlarının, TL ye çevrilmiş meblağları yer almaktadır. Tamamlanan: Sipariş miktarından tamamlanıp sevk edilen miktarı bu alanda göreceksiniz. Örneğin 1200 birimlik bir siparişiniz verdiniz. Rapor aldığınız anda bu siparişin 1000 birimi hazırlanıp satıcı firma tarafından size irsaliyeyle birlikte sevk edildi. İşte raporunuzun bu kolonunda, tamamlanan 1000 birimlik miktar yer alacaktır. Tamamı kapanan (sevk edilen) siparişlerinizi raporunuzda görebilmek için, parametreler ekranındaki tamamlanan siparişler dökülsün mü? parametresinin -evet- olarak seçilmiş olması gerekir. Kalan: Verdiğiniz toplam sipariş miktarından, ilgili satıcı firmanız size sevk ettiği miktar düşülerek bulunan kalan (daha teslim edeceğiniz) sipariş miktarıdır. Örneğin, satıcı firmanızdan, herhangi bir stoktan 1200 adetlik sipariş aldınız. İlgili satıcı firma bu siparişlerin 1000 adetlik bölümünü tamamlayarak irsaliyesi ile birlikte sevk etti. Bu durumda, 1000 adetlik tamamlanan sipariş, raporunuzun tamamlanan başlıklı sütununda yer alacaktır. Ancak, daha 200 adetlik siparişiniz gönderilmemiştir. İşte bu kalan 200 adetlik siparişi de, raporunuzun bu alanında yani kalan alanında göreceksiniz. 194

195 KDV li Brüt Fiyatı: Siparişi verilen stokun KDV li birim satış fiyatıdır KDV li Tutar: Miktar ve KDV li brüt fiyatın çarpılması ile bulunan sipariş tutarıdır. Mevcut Stok: İlgili satırdaki stokun şu an depolarınızda bulunan mevcut miktarıdır. Kalan Tutar: Birim fiyat ve kalan miktarın çarpılması ile bulunan kalan tutardır. Başka bir ifadeyle, kalan siparişleri de aldığınızda ödeyeceğiniz para miktarıdır. Ödeme Planı: İlgili satırdaki stok için sipariş fişinden girilen ödeme planıdır. Hedef Seviye: İlgili satırdaki stok için stok kartından girilen hedef se Stok Maliyeti: Siparişi verilen stokların maliyetidir. İrsaliye No- İrsaliye Tarihi: İlgili satırdaki siparişe karşılık irsaliye kesilmiş ise bu alanlarda kesilen irsaliyenin evrak numarası ile tarihi yer alır. Fatura No - Fatura Tarihi: İlgili satırdaki siparişe karşılık fatura düzenlenmiş ise bu alanlarda da kesilen faturanın evrak numarası ile tarihi yer alır. Açıklama: Verilen sipariş fişine karşılık düzenlenen faturadan girilen açıklamayı bu alanda görebilirsiniz. Miktarı: İlgili satırdaki sipariş miktarına karşılık ne kadarının faturalandığını dolayısıyla ne miktarda stok siparişlerinin kesinleştiğini bu alanda görebilirsiniz. Brim fiyat: İlgili satırdaki stokun faturadan girilen brim fiyatıdır. Tutar: İlgili satırdaki stokun faturadan girilen stok miktarı ile brim fiyatının çarpılması ile bulunan fatura tutarıdır. (Sp.Tesl.Tar-\İrs.Tar)(gün): İlgili satırdaki siparişin tamamı için irsaliye kesilmiş ise, sipariş fişinden girilen teslim tarihi ile bu irsaliyenin hareket tarihi arasındaki gün farkı bu kolona yansıyacaktır. Eğer ilgili satırdaki siparişin tümü tamamlanmamış ise yani kalan siparişler var ise bu durumda bu kolona, Sipariş Teslim tarihi ile İçinde bulunduğunuz günün tarihi arasındaki fark gelecektir. Örneğin tarihinde X stokundan tarihinde teslim edilmek üzere 10 adet sipariş verdiğinizi düşünelim. İçinde bulunduğunuz günün tarihi de olduğunu varsayalım. Eğer bu siparişin tamamı için tarihinde irsaliye kesilmiş ise bu alana 1 yani sipariş teslim tarihi irsaliye tarihi arasındaki fark gelecektir. Eğer 10 adetlik siparişin tarihinde kesilen irsaliye ile sadece 5 adeti tamamlanmış olsaydı bu durumda bu alana gelecek gün sayısı 3 olacaktı, yani Sipariş teslim tarihi İçinde bulunduğunuz gün arasındaki fark olacaktı. 195

196 Gecikme\(İrs.Tar-\Sp.Tesl.Tar)(gün): İlgili satırdaki siparişin, fatura yada irsaliye karşılığında teslim edildiği tarih ile, sipariş fişinden girilen teslim tarihi arasındaki gün farkı, bu kolona gecikme gün sayısı olarak yansır. Eğer sipariş fatura ile kesinleştirilmiş ise; Fatura hareket tarihi Sipariş teslim tarihi Sadece irsaliye ile kesilmiş ise bu durumda da; İrsaliye hareket tarihi Sipariş teslim tarihi gecikme günü olarak bu kolona yansıyacaktır. Bu kolonda kalan siparişler yani tamamlanmayan siparişler dikkate alınmamaktadır. Yukarıdaki örneğimize geri dönecek olursak bu kolona gecikme günü olarak 1 gelecektir. Yani irsaliye tarihi sipariş teslim tarihi arasındaki gün farkı yazılacaktır Analizler SATIN ALMA modülünün bu bölümünden, alış-ödeme analizi, vade farkı özeti, vade farkı özet listesi ve günlük hareket analizi dökümleri alacaksınız. Şimdi bunları sıra ile incelemeye başlayalım. Alış ve Ödeme Analizi Bu program ile satıcı firmalarınızdan belirli tarihler arasında yapılan alımlarınızın ve bu alımlara karşılık yapılan ödemelerin, ödeme cinsleri bazında tutar ve yüzde olarak dökümünü alacaksınız. Bu dökümü alabilmek için yapacağımız işlem; analize dahil edilecek satıcı firmaların kod yapısını girmek ve tarih sınırlarını belirlemektir. Bu girişler yapılıp döküm yer seçildikten sonra alış ve ödeme analizinizin sonuçları ilgili alanlara yansıyacaktır. Şimdi bu alanları incelemeye başlayalım. Fatura Tutarı: Yukarıda vermiş olduğunuz tarihler arasında satıcı firmalardan gelen faturaların toplam tutarıdır. Adedi: İlgili tarihler arasında satıcı firmalardan gelen faturaların toplam adedidir. Nakit Ödeme Tutarı: Yukarıda belirtilen tarihler içinde ne kadarlık nakit ödeme yapıldığı bu alanda yer alacaktır. Yüzdesi: Nakit olarak yapılan ödeme tutarının, toplam ödemelerin yüzde kaçı olduğudur. Çek Ödeme Tutarı: Yukarıda belirtilen tarihler içinde yapılan ödemelerin ne kadarının çek olduğunu bu alanda görebilirsiniz. Yüzdesi: Çek ile yapılan ödeme tutarının, toplam ödemelerin yüzde kaçı olduğudur. Senet Ödeme Tutarı: Yukarıda belirtilen tarihler içinde yapılan ödemelerin ne kadarının senet olduğu bu alanda yer alacaktır. Yüzdesi: Senet ile yapılan ödeme tutarının, toplam ödemelerin yüzde kaçı olduğudur. Ödeme Toplamı: Bu alanda nakit, çek ve senet ile yapılan ödemelerin toplam tutarı yer alır. Ödeme Yüzdesi: Toplam ödemelerin, fatura toplamına olan oranıdır. Başka bir ifade ile, ilgili tarihler arasında satıcı firmalardan gelen faturaların yüzde kaçının ödendiğidir. 196

197 Çek Ortalama Valör: Bu alanda ödeme yapılan çeklerin ortalama valör günü yer alacaktır. Çeklerin giriş tarihleri ile ödeme tarihleri arasındaki gün sayıları, çeklerin tutarları ile çarpılır. Bu işlem her çek için tek tek yapılır. Çıkan rakamlar toplanarak çeklerin toplam tutarına bölünür ve böylece çeklerin ortalama valörü bulunur. Senet Ortalama Valör: Bu alanda ödeme yapılan senetlerin ortalama valör günü yer alacaktır (Bkz. çek ortalama valör). Ödeme Ortalama Valör: Bu bölümde nakit, çek ve senetlerden oluşan ödemelerin ortalamaları alınarak hesaplanan, ortalama valör yer alacaktır. Satıcı Vade Farkı Özeti Vade farkı; ödemenin olması gereken vadesi ile ödendiği vade arasındaki farkın, yıllık/aylık vade farkı yüzdesi ile çarpılarak bulunan paranın miktarındaki değişikliktir. Bu program satıcı firmalarınızın kapanan borç-alacak tutarlarını, vadesi geçmiş olan borç-alacak tutarlarını ve vadesi henüz gelmemiş olan borç-alacak tutarlarını hareket detayları olmaksızın, toplam değerleri ile birlikte ve vade tarihleri, vade farkı tutarları da dahil olmak üzere tablo formatında listeleyecektir. Vade farkı özetini satıcı vade farkı ekstresinden ayıran en önemli özellik, adından da anlaşılacağı üzere özet bilgilerden oluşmasıdır. Başka bir ifade ile bu programda satıcı firmayı borçlandıran ve alacaklandıran hareketleri hareket bazında tek tek ve evrak detayları ile göremezsiniz. Sadece kapanan, vadesi geçmiş ve vadesi gelmemiş ana başlıkları halinde borçalacak meblağları ve bunlara uygulanan vade farkları listelenir. Vade farkı özeti için girilebilecek parametreler satıcı vade farkı ekstresi ile aynıdır. Bu yüzden burada tekrar açıklamıyoruz. Parametre girişleri tamamlandıktan sonra, ilk satıcınıza ait bilgiler ekrana gelecektir. Aynı zamanda ekranınızda sonraki cari ve çıkış seçeneklerinden oluşan bir mesaj tablosu belirecektir. Ekranınızdaki satıcı firmanın vade farkı özet bilgilerini inceledikten sonra, bir sonraki satıcıya geçebilmek için sonraki cari mesajını tıklamalısınız. Programdan çıkmak için çıkış mesajını tıklamanız yeterlidir. Vade farkı özetinin ilk bölümünde, bu tablodaki bilgilerin ait olduğu satıcı firmanın kodu ve ismi, tablodaki değerlerin hangi sorumluluk merkezinden kaynaklandığı, hesap kesim tarihi (hangi tarihe kadar olan hareketlerin vade farkı özetine dahil edildiği) ve kapanacak vade (vadesi geçmiş bakiye için planlanan hesap kapama tarihi) yer alacaktır. Tablonun ikinci bölümü kapanan hesaplara ayrılmıştır. Bu bölümde kapanan borç-alacak meblağları, bunların vadeleri, uygulanan vade farklarının vadesi (başka bir ifade ile satıcı firmanın alacağını hangi tarihte kapattığınız) yer alır. Üçüncü bölüm vadesi geçmiş borç-alacak meblağları, bunların vadeleri, uygulanan vade farkları ve vade farkı vadesi, başka bir ifade ile vadesi geçmiş alacak için planlanan kapama tarihi yer alır. Bir üst satırdaki vade farkı meblağı, bu tarih itibari ile hesaplanmıştır. Tablonun dördüncü bölümü vadesi henüz gelmemiş borç-alacak meblağları ve bunların vade tarihlerine ayrılmıştır. 197

198 Tablonun son bölümünde satıcı firmanın toplam (vadesi geçmiş ve vadesi gelmemiş) borç ya da alacağı (alacaklı ise rakam (eksi) değerli olacaktır), bu alacakların ortalama vadesi, planlanan bakiye kapama tarihi itibariyle bakiye tutarı ve KDV tutarı yer alır. Günlük Hareket Analizi Günlük hareket analizi ile, firmanızın, gireceğiniz tarihler arasındaki toplam borç-alacak hareketlerini, hareket cinsleri bazında (nakit, müşteri çeki, müşteri senedi, toptan fatura, perakende fatura vb.) listeleme imkanı bulacaksınız. İlgili programı seçtiğinizde karşınıza tarihler başlıklı pencere gelecektir. Şimdi kaç günlük hareket tutarlarını görmek istiyorsanız, ilgili tarih aralıklarını girmelisiniz. Bu girişlerden sonra günlük hareket analizi listelenecektir. Günlük hareket analizinde hareket cinsleri ve ilgili tarihler arasında, ilgili hareket cinsleri ile borçlandığınız ve alacaklandığınız tutarlar yer alacaktır. Analizin ilk iki kolonunda yer alan borç ve alacak değerleri ana döviz cinsi bazındaki değerlerdir. Sonraki borç-alacak değerleri ise firmanız için seçtiğiniz alternatif döviz bazındaki değerleri gösterir. Listeler SATIN ALMA modülünüzün ana menüsünde yer alan 5. seçenek listelerdir. Bu bölüme girdiğinizde karşınıza 2 seçenekten oluşan bir alt menü gelecektir. Bu alt menüde yer alan programlar yardımı ile, satın alma kartları ve evraklarından girilen bilgilerin listelerini alacaksınız. Kartlar Dökümler menüsünün bu bölümünden, satıcı ve stok kartlarından girilen bilgilerin rapor formatında dökümleri alınacaktır. Satıcılar Müşteri kartları bölümünden girilen sabit bilgilerin toplu olarak listelendiği, etiket dökümlerinin alındığı, mutabakat mektuplarının düzenlendiği ve hesap kapama işlemlerinin listelendiği bölümdür. Satıcı Fihristi Dökümü Bu program ile, satıcı firmalarınıza ilişkin sabit bilgilerin ekrana ve yazıcıya dökümünü alacaksınız. Satıcı fihristi alabilmek için fihristte yer alacak satıcı firmalara ait kod aralığı veya kod yapısını ve fihristin sıralama şeklini seçmeniz gerekir (Bkz. Raporlar/Stok Tarama Kriteri ve Filtreleri). Bu girişler tamamlandıktan sonra sıra döküm yeri tercihinizi belirlemeye gelmiştir. Ancak daha önce, döküm yeri tercihinizi belirlediğiniz menüde yer alan Parametre Değiştir/Kolon Ayarları programından, satıcılarınıza ait çok çeşitli bilgilerden hangilerinin fihristinize dahil edileceğini belirlemeniz gerekmektedir. Bu işlemin nasıl yapılacağı, KUR9000 NT Kuruluş ve Genel Özellikler adlı kitapta açıklanmıştır. Fihristinize dahil edilecek bilgileri seçip, döküm yeri tercihinizi de belirledikten sonra satıcı fihristiniz listelenecektir. Satıcı Adres Fihristi Dökümü 198

199 Satıcı firmalarınızın adres bilgileri bu bölümden listelenecektir. Fihristin alınış şekli satıcı fihristi ile aynıdır. Bu yüzden tekrar açıklamıyoruz. Satıcı Yetkilisi Fihristi Dökümü Satıcı firmalarınızın yetkili bilgileri bu bölümden listelenecektir. Satıcı yetkilisi fihristi için sadece sıralama şeklini ve döküm yerini seçmeniz yeterlidir. Bu bölümden listelenecek bilgiler, yetkili tanıtım kartından girilen bilgilerden derlenmiştir. Bu yüzden her bir alanı tek tek açıklamıyoruz. Satıcı Adres Etiketleri Dökümü Bu bölümden, satıcı tanıtım kartından girmiş olduğunuz satıcı firma adreslerine ilişkin etiket dökümü alacaksınız. Etiket dökümü için girilebilecek parametreler aşağıda açıklanmıştır. Sıralama Şekli: Dökümünüzü satıcı firmaların kodlarından başka, bütün tanıtım kodlarına göre sıralama imkanına sahipsiniz. Örneğin kayıt numarası, temsilci kodu, sektör kodu, grup kodu bu sıralama şekillerinden bazılarıdır. Sıralama şeklini seçtikten sonra imleç bir alt satıra, yani tarama ilk kod alanına gelecektir. Tarama İlk Kod-Son Kod: Döküme dahil edilecek satıcılarınızı kod veya tanıtım kod sınırları girerek sınırlayabilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini sektör kodu seçtiyseniz, etiketleri dökülecek satıcı firmaların hangi sektör kodları arasında olacağını belirleyebilirsiniz. Ya da sıralama şeklini temsilci kodu seçtiyseniz, sadece sizin gireceğiniz temsilci koduna sahip olan satıcı firmalar için adres etiketleri dökebilirsiniz. İşte tarama ilk kod ve son kod alanlarına, sıralama şekline bağlı olarak adres etiketi dökülecek satıcı firmaların ilk ve son kod kriterleri girilecektir. Bu alanlarda F10 listesinden yararlanabilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza gelecek liste, sıralama şekli seçiminize göre değişecektir. Sıralama şeklini temsilci kodu seçtiyseniz, F10 listesinde temsilci kod ve isimleri yer alacaktır. Sıralama şekli sektör kodu seçilmiş ise, bu sefer F10 listesinde tanımlı olan bütün sektör kod ve isimlerini bulacaksınız. Tarama Kod Yapısı: Eğer tarama ilk kod ve son kod yerine, kod yapısı girmek istiyorsanız, adres etiketlerini dökeceğiniz satıcı firmaların kod yapısını bu alana girebilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini sektör kodu seçtiyseniz, kod yapısına da sektör kodlarına ilişkin kod yapısı girmelisiniz. Veya sıralama şeklini kod olarak seçtiyseniz, kod yapısına satıcı kodlarına ilişkin kod yapısı girmelisiniz. Kod yapısı girişlerinde aşağıdaki tabloda yer alan işaretleri kullanabilirsiniz. İŞARET ANLAMI AÇIKLAMA * Karakter(ler) bilinmiyor Kaç karakter olduğu bilinmediği zaman kullanılır? Tek karakter bilinmiyor? işareti kullanılan yerdeki tek karakter bilinmediği zaman kullanılır. Kırılım karşılaştır Kaç nokta kullanılırsa, o kadar kırılımlı kodlar dökülür. Nokta kullanılmazsa kodun tamamına (nokta dahil) bakılır. Yukarıdaki tabloya göre bir kaç kod yapısı örneği aşağıda verilmiştir. 01* : Başı 01 olan, : gerisi bilinmeyen kayıtları dök. Örneğin: 01, 0102, 01003, 01.AA, 01.AA.BB 199

200 01?? : Başı 01 olan, : ardından iki karakter olan kayıtları dök. Örneğin: 01BB, 0101, 01.A * 01 : Başı bilinmeyen, : sonu 01 olan kayıtları dök. Örneğin: 01, AA01, AA.BB.01 Basılacak Adet: Bir satıcı firma için kaç adet adres etiketi basılacak ise bu alana ilgili sayıyı giriniz. Yan Yana Etiket Adedi: Bu alanda etiket formunuza yan yana kaç etiket basılacağı belirtilecektir. Etiket Satır Sayısı: Bir etikette kaç satır olacağını bu alana girmelisiniz. Etiket Kolon Sayısı: Bir etiketin kaç kolondan oluşacağı bu alana girilmelidir. Dökülecek Adres: Her bir satıcınız için birden fazla adres girilebileceğini biliyorsunuz. Bu alanda sizden istenilen, satıcılarınıza ait birden fazla adres girişi yapılması durumunda, hangi adrese ilişkin etiket dökümü alacağınızı seçmenizdir. Etiket dökümünü ya ilk girilen adres için ya da bütün adresler için alabilirsiniz. Seçili Cariler: Etiket parametrelerinin tarama kodları alanlarına giriş yaptıysanız, basılacak etiketlerin sadece bu kodlar arasında kalan carileri mi, yoksa bütün carileri mi kapsayacağını bu alanda karşınıza gelecek pencereden seçebilirsiniz. Unvan-Cadde-Sokak-Posta Kodu-İlçe-İl-Ülke : Etiket dökümünde başlangıç ve bitiş kodlarını ya da kod yapısını verdiğiniz satıcı firmalarınıza unvanlarına, adreslerinde yer alan cadde-sokak veya posta kodlarına göre bir sınırlama getirmek istiyorsanız, (örneğin ilgili kodlar arasında kalan ve unvanları AŞ ile başlayan satıcı firmaların etiketlerini dökmek istiyorsanız), bu alanlara ilgili sınır değerleri girebilirsiniz. Yukarıda sıraladığımız alanlara ilgili girişleri yapıp <ENTER> tuşuna basarsanız ekranınızın alt tarafında; Çıkış Devam şeklinde bir mesaj belirecektir. Eğer etiket dökümünden vazgeçtiyseniz çıkış seçeneğinin üzerinde <ENTER> tuşuna basmalısınız. Etiket dökümü almak istediğinizden eminseniz ve yazıcınız da hazırsa, bu durumda devam alanına gelerek <ENTER> tuşuna basmanız yeterli olacaktır. Böylece programınız vermiş olduğunuz kodlar arasında kalan satıcı firmalarınıza ilişkin etiketleri listeleyecektir. Satıcı Yetkilisi Etiketleri Dökümü 200

201 Bu bölümden satıcı firma yetkilisi olarak tanımladığınız kişiler adına özel günlerde (bayram, evlilik yıldönümü, doğum günü, yeni yıl vb.) kişiye özel etiket dökme imkanına sahipsiniz. Programın çalışma şekli ve içeriği satıcı adres etiketleri ile hemen hemen aynıdır. Aradaki tek fark; satıcı adres etiketleri bölümünde mevcut satıcı firmalarınızın adres etiketlerini, burada ise tanımladığınız yetkililer için kişiye özel yetkili etiketlerini dökebilme olanağınızın olmasıdır. Satıcı Yazışma Bu program ile satıcılarınızın o günkü borç ya da alacak bakiyelerini içeren mutabakat mektubu tanzimi yapılacak ve mutabakat mektubunun yazıcıdan dökümü alınacaktır. İlgili programı seçtiğinizde, karşınıza bir pencere gelecek ve sizden hangi satıcınız için mutabakat mektubu almak istediğiniz sorulacaktır. Satıcı kodu girişinizden sonra, karşınıza satıcı hesap yazışma parametreleri başlıklı bir pencere daha açılacaktır. Satıcı hesap yazışma parametreleri aşağıda açıklanmıştır. Mutabakat Tarihi: Bilgisayar sisteminizden alınan ve içinde bulunduğunuz günün tarihi bu alanda yer alacaktır. İlgili satıcı firmanın bakiyesi bu tarih itibariyle mektupta yer alacaktır. Eğer mutabakat tarihi ile, ekranda görüntülenen tarih arasında bir fark varsa, gerekli düzeltmeyi Gün/Ay/Yıl formatında yapınız. Dosya Adı: Dosya adı bu alana otomatik olarak gelecektir. Sizin bu aşamada yapmanız gereken, sadece enter tuşuna basarak bir alt satıra geçmektir. Dökülecek Adres: İlgili satıcı firmanın birden fazla adresi olduğu düşünülerek, bu alanda mutabakat mektubunun hangi adrese gönderileceği seçilmelidir. Döviz Cinsi: Mutabakat mektubundaki tutarın hangi döviz cinsi bazında olmasını istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak ilgili döviz cinsini seçiniz. Karşı Cari İncelensin mi?: Programlarımızda müşteri ve satıcı firmalar için ayrı kartlar tanımlanmakta ve bu firmaların hareketleri ayrı ayrı incelenmektedir. Örneğin şu anda mutabakat mektubunu yazdığınız satıcı firmanız aynı zamanda sizin müşteriniz ise, bu durumda SATIŞ modülünden bu firma için bir de müşteri kartı açmanız gerekir. Bu şekilde hem satıcı hem de müşteri olarak çalıştığınız firmaların borç ve alacak hareketleri toplamını tek bir mutabakat mektubunda yazabilmeniz için, satıcı firmanın aynı zamanda müşteriniz olduğunu programa tanıtmalısınız. Bu tanımlamayı da, satıcı kartının ana müşteri kodu alanına, kartını girmekte olduğunuz satıcı firmanın SATIŞ modülünden açmış olduğunuz müşteri kodunu girerek yapacaksınız. Daha sonra SATIŞ modülünden ilgili müşteri firmanın kartını çağırıp, buradaki ana satıcı kodu alanına da firmanın satıcı firma olarak verilen kodunu girmelisiniz. Satıcı yazışma programının bu parametresi, yukarıda açıklamaya çalıştığımız şekilde hem satıcınız hem de müşteriniz olan firmalar için yazılacaksa, bu firmaların karşı cari hesaplarının da dikkate alınıp alınmayacağını belirlemek içindir. Eğer bu 201

202 parametreyi evet- seçerseniz, mektubunuzda satıcı firmaların karşı cari kapsamındaki (yani müşteriniz olarak) gerçekleşen hareketleri de dikkate alınacaktır. Bu parametre hayır- olarak bırakıldığında, hem satıcınız hem de müşteriniz olan firmaların sadece satıcı tarafındaki genel durumu dikkate alınarak borç ya da alacak bakiyeleri mutabakat mektubunda yer alacaktır. Yazışma parametreleri girildikten sonra mutabakat mektubu yazıcıya gönderilecektir. Satıcı Grubu İçin Yazışma Bu programla, birden fazla satıcınız için art arda mutabakat mektupları alabilirsiniz. Bunun için; parametreler ekranından, mutabakat mektubu alacağınız satıcı firmalara ilişkin kod aralığı veya kod yapısını, girdiğiniz kod sınırları arasında kalan cari hesapların hepsinin mi, sadece bakiyesi olanların mı veya sadece borç ya da alacak bakiyesi olan hesapların mı listelenmesini istiyorsanız, ilgili hesap durumunu seçmeniz gerekir. Diğer parametreler satıcı yazışma ile aynıdır. Parametre girişlerinden sonra mutabakat mektupları art arda yazıcıya dökülecektir. Satıcı Hesap Kapama Listesi Satın alma modülünüzün kartlar menüsünde satıcı firmalar için hesap kapama programı yer alır. Bu liste, hesap kapama programından yapılan girişlere göre, satıcı firmaların kapanan borç veya alacaklarının dökümünü verecektir. Programa girdiğinizde öncelikle dökümünüzde yer alacak satıcı firmaların kod aralığı veya kod yapısının girilmesi gerekir. Daha sonra sıralama şekli seçilmelidir. Bu alana gelindiğinde 2 seçenekli bir pencere ile karşılaşırsınız. Bu pencereden sıralama şekli olarak borç sıralamalı seçeneğini tercih ederseniz, hesap kapama listesinde satıcı firmanızı borçlandıran hareketler (yani satıcı firmanıza yaptığınız ödemeler) yer alacaktır. Alacak sıralamalı seçeneğini tercih ettiğinizde ise satıcı firmanızı alacaklandıran hareketler (örneğin alış faturaları) listelenecektir. Liste parametreleri girilip döküm yeri seçildikten sonra hesap kapama listeniz hazırlanacaktır. Bu listede sıralama şekli alanındaki seçiminize göre satıcı firmalarınızı borçlandıran veya alacaklandıran kapanmış hareketler evrak detayları ile birlikte yer alacaktır. Stok SATIN ALMA modülünün stok tanıtım kartı bölümünden girdiğiniz bilgilerin toplu olarak listelendiği ve stok fiyat etiketlerinin basıldığı bölümdür. Bu bölümde yer alan programlar, STOK modülü bölümünde de aynı şekilde çalışmaktadır. Dolayısıyla kitabınızın STOK modülüne ayrılan bölümünde açıkladığımız stok dökümlerini burada tekrar açıklamıyoruz. Cari Grup Fihristi Dökümü Satın Alma modülünüzün kartlar menüsünden, cari hesaplarınızı belirli gruplar altında toplamanıza olanak tanıyan cari grup tanıtım programı yer alır. Listeler menüsünün bu programı, tanımlı cari gruplarınızı kod, isim ve muhasebe kodları ile birlikte listelemektedir. Bölge Fihristi Dökümü Kartlar menüsünde yer alan bölge tanıtım programı ile cari hesaplarınızın (müşteri ve satıcı firmaların) bulundukları bölgeleri programınıza tanıtıp, cari kartlardan da her bir satıcı veya 202

203 müşteri firmanın hangi bölgede bulunduğunu programa girebilirsiniz. Bu program, yaptığınız bölge tanımlamalarını liste şeklinde size sunmaktadır. Ziyaret Takip Fihristi Dökümü Satın Alma modülünün kartlar menüsünden ziyaret takip kartı girilebilmektedir. Kart listeleri menüsünün son programı olan ziyaret takip fihristi, ziyaret takip kartından yapılan girişleri listelemektedir. Bu listeyi alabilmek için listeye dahil edilecek ziyaret kartlarına ilişkin kod aralığı veya kod yapısını girip döküm yerini seçmeniz yeterlidir. Dökümünüzde ziyaret kodu, tarihi, ziyaret edilen satıcı firmanın kodu, ziyareti gerçekleştiren personelinizin kodu, ziyaret başlama ve sona erme saatleri, ziyaretin tamamlanıp tamamlanmadığına ilişkin açıklama, ziyaret edilen firmanın adres numarası, görüşülen yetkili kişinin adı ve karttan girilen açıklama yer alır. Evraklar Bu bölümünden, evrak girişlerinize ait dökümler alacaksınız. Örneğin sipariş fişi dökümleri, irsaliye ve fatura dökümleri gibi. Şimdi evrak dökümlerini incelemeye başlayabiliriz. Satın Alma Talepleri Satın alma talep fişlerinin evrak numaralarına, teslim tarihlerine ve açılış tarihlerine göre sıralı olarak listelendiği bölümdür. Programa girdiğinizde -eğer evrak no ya göre döküm alıyorsanız- karşınıza evrak no sınırlamasını gireceğiniz parametreler ekranı gelecektir. Teslim tarihi veya açılış tarihine göre döküm alıyorsanız, bu sefer dökümünüzde yer alacak ilk ve son satın alma talep evraklarının teslim veya açılış tarihlerinin girilmesi istenir. Daha sonra dökümünüzde stok detaylarının yer alıp almayacağını belirlemeniz gerekmektedir. Stok detayı alanına evet demeniz durumunda dökümünüzde stokların kod, isim, miktar gibi detay bilgileri de yer alacaktır. Aksi taktirde dökümünüzde bu bilgileri göremezsiniz. Son olarak hangi depo için verilen satın alma taleplerinin listeleneceğini belirleyip, döküm yerini seçtikten sonra satın alma talepleriniz listelenecektir. Bu dökümde yer alan bilgiler, satın alma talep evrakları ve verilen sipariş evraklarından girilen bilgilerdir. Dökümünüzde yer alan bilgileri şöyle özetleyebiliriz; satın alma talep evraklarının tarihi, fiş numarası, belge numarası, teslim tarihi, satın almanın yapılacağı satıcı firma kod, isim ve kısa isimleri, satıcı firmanın sektör, grup temsilci ve bölge kodları, kayıt tarihi, stok detaylı döküm alıyorsanız satın alma talep evraklarının kaç satırdan oluştuğu, satın alınması talep edilen stokları kod, isim, muhasebe hesap kod, ana grup, alt grup, üretici, reyon, ambalaj, ürün sorumlusu, sektör, muhasebe grup, marka ve kalite kontrol kodları, satın alınması talep edilen miktar, satın alma talep evrakından sipariş fişi oluşturulmuş ise, sipariş verilen miktar (tamamlanan kolonunda), ve satın alma talep miktarı ile sipariş verilen miktar arasındaki fark (kalan kolonunda), evrak kilitli opsiyonu ve varsa özel kodlar. Satın Alma Şartları Satın alma şartı evraklarının evrak numaralarına veya evrak tarihlerine göre sıralı olarak listelendiği bölümdür. Programa girdiğinizde -eğer evrak no ya göre döküm alıyorsanızkarşınıza evrak no sınırlamasını gireceğiniz parametreler ekranı gelecektir. Tarih no ya göre döküm alıyorsanız, bu sefer dökümünüzde yer alacak ilk ve son satın alma tarihlerinin girilmesi istenir. Daha sonra, satın alma şartları dökümünde stok detaylarının da yer alıp 203

204 almayacağını belirlemeniz gerekmektedir. Stok detayı alanına evet demeniz durumunda dökümünüzde stoklarınızın kod, isim, tanıtım kodları, brüt alış fiyatları, asgari satın alma miktarları da yer alır. Aksi taktirde dökümünüzde stok detaylarını l göremezsiniz. Son olarak dökümünüzün normal satın alma şartlarını mı, promosyon satın alma şartlarını mı yoksa her iki tipteki satın alma şartlarını mı içereceğini belirleyip, döküm yerini seçtikten sonra satın alma şartlarınız listelenecektir. Bu dökümde yer alan bilgiler tamamen satın alma şartı evrakından girilen bilgilerden derlenmiştir. Bu yüzden her bir kolonu tek tek açıklamıyoruz. Geniş bilgi için satın alma şartları evrakına başvurabilirsiniz. Verilen Siparişler Bu bölümden, normal ve konsinye olarak verilen siparişlerinizi listeleyeceksiniz. Sipariş dökümleri, evrak numaralarına, teslim tarihlerine ve açılış (evrak) tarihlerine göre sıralı olarak 3 ayrı şekilde alınabilir. Verilen sipariş dökümünde; sipariş tarihi, sipariş fişine ait evrak numarası, belge numarası, siparişin cinsi (normal veya konsinye olarak), teslim tarihi, ödeme planı (peşin yada 30 günlük gibi), siparişin verildiği satıcı firmanın kodu ve adı, sipariş evrakının kaç satırdan oluştuğu, sipariş verilen stokun kodu-adı-barkodu, evraktan girilen açıklama, verilen sipariş miktarı, ilgili stokun birim fiyatı (hangi fiyattan sipariş verildiği), sipariş tutarı (miktar x birim fiyat), sipariş miktarından teslim alınan stoklar varsa, teslim alınan stok miktarı, kalan stok miktarı ve kalan sipariş tutarı, evrak ara toplamı, ıskonto tutarı, ıskontolu ara toplam, masraf tutarı, masraflı ara toplam, vergi, sipariş tutarı, evrak kilitli opsiyonu ve varsa özel kodlar yer alır. Verilen Proforma Siparişler Bu bölümden proforma olarak verilen siparişlerinizi listeleyeceksiniz. Sipariş dökümleri, evrak numaralarına, teslim tarihlerine ve açılış (evrak) tarihlerine göre sıralı olarak 3 ayrı şekilde alınabilir. Verilen proforma sipariş evrakı dökümünde; proforma siparişlerin tarihleri, evrak numarası, belge numarası, teslim tarihi, siparişin verildiği satıcı firmanın kodu ve adı, tanıtım kodları (sektör, grup, temsilci vb.), proforma sipariş evrakının kaç satırdan oluştuğu, sipariş verilen stokun kodu-adı-barkodu, muhasebe kodları, tanıtım kodları (ana grup, alt grup, sektör vb.), proforma verilen sipariş miktarı, ilgili stokun birim fiyatı (hangi fiyattan sipariş verildiği), sipariş tutarı (miktar x birim fiyat), evrak ara toplamı, ıskonto tutarı, ıskontolu ara toplam, masraf tutarı, masraflı ara toplam, vergi, sipariş tutarı ve varsa özel kodlar yer alır. Verilen Şube Siparişleri Bu bölümden şube siparişlerinizi listeleyeceksiniz. Sipariş dökümleri, evrak numaralarına, teslim tarihlerine ve açılış (evrak) tarihlerine göre sıralı olarak 3 ayrı şekilde alınabilir. Programa girdiğinizde listeye dahil edilecek şube siparişleri için parametre girişlerinin yapılabileceği bir ekran ile karşılaşacaksınız. Bu ekrandan listeye dahil edilecek sipariş evraklarına ilişkin ilk ve son evrak seri ve sıra numaralarını (tarihlere göre döküm alıyorsanız teslim tarihlerini veya açılış tarihlerini), dökümünüzde stok bilgilerinin (stokların kod, isim, miktar, birim fiyat gibi detay bilgilerinin) yer alıp almayacağını ve tamamlanan siparişlerin listelenip listelenmeyeceğini belirleyip, döküm yerini seçtikten sonra verilen şube siparişleriniz listelenecektir. Verilen şube sipariş evrakı dökümünde; şube siparişlerin tarihleri, evrak numarası, belge numarası, teslim tarihi, evrakın kaç satırdan oluştuğu, sipariş 204

205 verilen stokun kodu-adı-barkodu, muhasebe kodları, tanıtım kodları (ana grup, alt grup, sektör vb.), verilen sipariş miktarı, ilgili stokun birim fiyatı (hangi fiyattan sipariş verildiği), sipariş tutarı (miktar x birim fiyat), tamamlanan (teslim alınan) sipariş miktarı, kalan sipariş miktarı ve kalan siparişlerin tutarı ile varsa özel kodlar yer alır. Dökümlerin içeriği verilen siparişler ile aynıdır. İrsaliyeler Gelen ve kesilen irsaliyeler ile konsinye irsaliyelerin evrak numaralarına ve tarihlerine göre listelendiği bölümdür. Gelen İrsaliyeler Gelen irsaliyelerin evrak numaralarına ve tarihlerine göre sıralı olarak listelendiği bölümdür. Programlara girdiğinizde listeye dahil edilecek irsaliyeler için parametre girişlerinin yapılabileceği bir ekran ile karşılaşacaksınız. Şimdi irsaliye listesi parametrelerinin neler olduğunu açıklamaya çalışalım. İlk Seri/Sıra No: Evrak numarasına göre sıralı döküm alıyorsanız, listeye dahil edilecek ilk irsaliyenin seri ve sıra numaralarını bu alanlara girebilirsiniz. Son Seri-Sıra No: Evrak numarasına göre sıralı döküm alıyorsanız, listede yer almasını istediğiniz son irsaliyenin seri ve sıra numaralarını bu alanlara girebilirsiniz. İlk Tarih-Son Tarih: Tarih sıralamalı döküm alıyorsanız, listeye dahil edilecek ilk ve son irsaliyeye ilişkin evrak tarihlerini bu alanlara girebilirsiniz. Depo: Bu alanda satır sonu butonu tıklandığında tanımlı olan depolar bir pencere içinde karşınıza gelecektir. Sizden istenilen, hangi depo için gelen irsaliyelerin dökümünüzde yer alacağını seçmenizdir. Stok Detayı: Dökümünüzde stok bilgilerinin (irsaliyede yer alan stokların kod, isim, miktar, birim fiyat gibi detay bilgilerinin) yer alıp almayacağını bu alanda belirteceksiniz. Faturalaşmış İrsaliyeler Dökülsün mü?: Dökümünüzde faturası gelen (veya kesilen) irsaliyelerin de yer almasını istiyorsanız bu alanı evet olarak seçiniz. Aksi halde seçiminiz hayır olmalıdır. İade/Normal: Dökümünüzde müşteriden gelen iade irsaliyelerinin mi, satıcıdan gelen normal alış irsaliyelerinin mi, yoksa her iki tipteki irsaliyelerin de mi, yer alacağı bu alanda belirtilecektir. Evrak Cinsi: Dökümünüzün toptan alış irsaliyelerini mi, perakende alış irsaliyelerini mi, ihraç kayıtlı irsaliyelerini mi yoksa bütün irsaliyeleri mi, içermesini istediğinizi bu alanda belirteceksiniz. Döviz Cinsi: İrsaliye dökümlerini hangi döviz cinsi bazında almak istiyorsanız bu alanda açılacak pencereden döviz cinsini seçiniz. 205

206 Seri No Detayı: Evrak listelerinizi stok detaylı alıyor iseniz yani parametreler ekranının stok detayı alanını evet olarak seçmiş iseniz imleciniz bu alana gelecek ve sizden dökümünüzde seri numrasına göre takip ettiğiniz stoklarınızın seri numaralarının dökülüp dökülmeyeceğini belirtmeniz istenecektir. Bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden evet seçeneğini seçmelisiniz. Aksi halde seçiminiz hayır olmalıdır. Evrak gelen irsaliyeler dökümü için verebileceğiniz kriterleri yukarıda açıklamaya çalıştık. İrsaliye dökümündeyse şu bilgiler yer alır; gelen irsaliyelerin tarihleri, irsaliyeyi gönderen satıcı firmanın (iade irsaliyesi varsa müşteri firmanın) kodu, adı, irsaliyenin evrak numarası, belge numarası, evrak cinsi (toptan, perakende, ihraç kayıtlı irsaliye şeklinde), iade mi, normal mi olduğu, ilgili depo adı, kaç satırdan oluştuğu, miktar toplamı, eğer detaylı döküm aldıysanız, her bir irsaliyede yer alan stokların kodu-adı-miktarı-brüt birim fiyatı-net birim fiyatı-tutarı-döviz cinsi ve kuru, varsa parti ve lot kodları, irsaliye fatura ile kesinleştirilmiş ise fatura numarası, hareket döviz cinsi ve döviz kuru, ara toplam, ıskonto tutarı ve ıskontolu ara toplam, masraf tutarı ve masraf sonrası ara toplam, vergi, vergi tutarı, toplam tutar, sorumluluk merkezi kodu ve adı ile cari grup kodu yer alır. Kesilen İrsaliyeler Kesilen irsaliyelerin evrak numaralarına göre sıralı olarak listelendiği bölümdür. Programa girdiğinizde listeye dahil edilecek irsaliyeler için parametre girişlerinin yapılabileceği bir ekran ile karşılaşacaksınız. Şimdi irsaliye listesi parametrelerinin neler olduğunu açıklamaya çalışalım. İlk Seri/Sıra No: Evrak numarasına göre sıralı döküm alıyorsanız, listeye dahil edilecek ilk irsaliyenin seri ve sıra numaralarını bu alanlara girebilirsiniz. Son Seri-Sıra No: Evrak numarasına göre sıralı döküm alıyorsanız, listede yer almasını istediğiniz son irsaliyenin seri ve sıra numaralarını bu alanlara girebilirsiniz. İlk Tarih-Son Tarih: Tarih sıralamalı döküm alıyorsanız, listeye dahil edilecek ilk ve son irsaliyeye ilişkin evrak tarihlerini bu alanlara girebilirsiniz. Depo: Bu alanda satır sonu butonu tıklandığında tanımlı olan depolar bir pencere içinde karşınıza gelecektir. Sizden istenilen, hangi depo için kesilen irsaliyelerin dökümünüzde yer alacağını seçmenizdir. Stok Detayı: Dökümünüzde stok bilgilerinin (irsaliyede yer alan stokların kod, isim, miktar, birim fiyat gibi detay bilgilerinin) yer alıp almayacağını bu alanda belirteceksiniz. Faturalaşmış İrsaliyeler Dökülsün mü?: Dökümünüzde faturası kesilen irsaliyelerin de yer almasını istiyorsanız bu alanı evet olarak seçiniz. Aksi halde seçiminiz hayır olmalıdır. İade/Normal: Dökümünüzde satıcıya kesilen iade irsaliyelerinin mi, normal satış irsaliyelerinin mi, yoksa her iki tipteki irsaliyelerin de mi, yer alacağı bu alanda belirtilecektir. Evrak Cinsi: Dökümünüzün toptan satış irsaliyelerini mi, perakende satış irsaliyelerini mi, ihraç kayıtlı satış irsaliyelerini mi yoksa bütün irsaliyeleri mi, içermesini istediğinizi bu alanda belirteceksiniz. 206

207 Döviz Cinsi: İrsaliye dökümlerini hangi döviz cinsi bazında almak istiyorsanız bu alanda açılacak pencereden döviz cinsini seçiniz. Seri No Detayı: Evrak listelerinizi stok detaylı alıyor iseniz yani parametreler ekranının stok detayı alanını evet olarak seçmiş iseniz imleciniz bu alana gelecek ve sizden dökümünüzde seri numrasına göre takip ettiğiniz stoklarınızın seri numaralarının dökülüp dökülmeyeceğini belirtmeniz istenecektir. Bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden evet seçeneğini seçmelisiniz. Aksi halde seçiminiz hayır olmalıdır. Kesilen irsaliyeler dökümü için verebileceğiniz kriterleri yukarıda açıklamaya çalıştık. İrsaliye dökümündeyse şu bilgiler yer alır; satış irsaliyelerinizin tarihleri, irsaliyenin kesildiği müşteri firmanın (iade irsaliyesi varsa satıcı firmanın) kodu, adı, irsaliyenin evrak numarası, belge numarası, evrak cinsi (toptan, perakende, ihraç kayıtlı şeklinde), iade mi, normal mi olduğu, ilgili depo adı, kaç satırdan oluştuğu, miktar toplamı, eğer detaylı döküm aldıysanız, her bir irsaliyede yer alan stokların kodu-adı-miktarı-brüt birim fiyatı-net birim fiyatı-tutarıdöviz cinsi ve kuru, varsa parti ve lot kodları, irsaliye fatura ile kesinleştirilmiş ise fatura numarası, hareket döviz cinsi ve döviz kuru, ara toplam, ıskonto tutarı ve ıskontolu ara toplam, masraf tutarı ve masraf sonrası ara toplam, vergi, vergi tutarı, toplam tutar, sorumluluk merkezi kodu ve adı ile cari grup kodu yer alır. Konsinye İrsaliyeler Konsinye irsaliyelerinin evrak numaralarına ve evrak tarihlerine göre sıralı olarak listelendiği dökümdür. Bu liste için girilebilecek parametreler, evrak no sıralamalı alış irsaliyeleri dökümü bölümünde açıklanmıştır. Dökümünüzde şu bilgiler yer alır; konsinye alış irsaliyelerinin tarihleri, evrak ve belge numaraları, belge tarihleri, iade/normal opsiyonu, konsinye alım yapılan satıcı firmanın kodu ve adı, konsinye olarak alınan stokların hangi depoya girdiği, kabul tarihi, satın almayı gerçekleştiren elemanınızın kodu, irsaliyenin kaç satırdan oluştuğu, stok detaylı döküm aldıysanız konsinye irsaliye ile işletmeye giren stokların kod ve isimleri, miktarları ve konsinye irsaliyedeki toplam stok miktarı. Faturalar Gelen, kesilen ve hal faturaların evrak numaralarına ve tarihlerine göre listelendiği bölümdür. Gelen Faturalar Satıcıdan alış faturalarının ve müşteriden gönderilen iade faturalarının evrak numaralarına göre sıralı olarak listelendiği bölümdür. Programa girdiğinizde fatura listesi için parametre girişlerinin yapılabileceği bir ekran ile karşılaşacaksınız. Bu ekrandan girilebilecek parametreler aşağıda açıklanmıştır; İlk Seri/Sıra No: Evrak sıralamalı döküm alıyorsanız, listeye dahil edilecek ilk faturanın seri ve sıra numaralarını bu alanlara girebilirsiniz. Son Seri-Sıra No: Evrak sıralamalı döküm alıyorsanız, listede yer almasını istediğiniz son faturanın seri ve sıra numaralarını bu alanlara girebilirsiniz. İlk Tarih-Son Tarih: Tarih sıralamalı döküm alıyorsanız, listeye dahil edilecek faturalara ilişkin tarih aralığını bu alanlara girebilirsiniz. 207

208 Fatura Hareket Detayı: Dökümünüzde, faturalardaki stok hareket detaylarının (stokların kod, isim, miktar, birim fiyat vb.) yer alıp almayacağını bu alanda belirteceksiniz. İade/Normal: Dökümünüzde müşteriden gelen iade faturalarının mı, normal alış faturalarının mı, yoksa her iki tipteki faturaların da mı, yer alacağı bu alanda belirtilecektir. Açık/Kapalı: Dökümünüzde açık alış faturalarının mı, kapalı alış faturalarının mı, yoksa her iki türdeki faturaların mı? yer alacağını bu alanda belirleyebilirsiniz. Evrak Cinsi: Fatura listesi dökümüne sadece Toptan, Perakende, Değer farkı, Hizmet ve masraf, Dış ticaret, Demirbaş, Kur_farki, Vade farkı, Gümrük beyannamesi, İthalat masraf, Fason faturalarından birini dahil edebileceğiniz gibi, bu fatura cinslerinden birkaçını veya hepsini dahil edebilirsiniz. Bunun için yapılması gereken işlem, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak, açılan pencereden ilgili fatura cinslerine ait kutucukları birer kez kliklemenizdir. Döviz Cinsi: Fatura dökümlerini hangi döviz cinsi bazında almak istiyorsanız bu alanda açılacak pencereden döviz cinsini seçiniz. Seri No Detayı: Evrak listelerinizi stok detaylı alıyor iseniz yani parametreler ekranının stok detayı alanını evet olarak seçmiş iseniz imleciniz bu alana gelecek ve sizden dökümünüzde seri numrasına göre takip ettiğiniz stoklarınızın seri numaralarının dökülüp dökülmeyeceğini belirtmeniz istenecektir. Bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden evet seçeneğini seçmelisiniz. Aksi halde seçiminiz hayır olmalıdır. Alış faturaları dökümü için girilebilecek parametreleri yukarıda açıkladık. Parametre girişleri yapılıp, döküm yeri seçildikten sonra, girdiğiniz kriterlere uygun faturalar listelenecektir. Bu listede yer alan bilgiler fatura evraklarına ait genel bilgiler (evrak no, belge no, tarih gibi), faturaların düzenlendiği carilere ait kod, isim ve tanıtım kodları bilgileri (sektör, bölge, satış temsilcisi, grup gibi), eğer detaylı döküm aldıysanız, stok hareket detayları (stok kodu, adı, miktar, brüt birim fiyat, ıskonto tutarları, masraflar, net birim fiyat vb.) şeklinde özetlenebilir. Detaysız alış faturaları dökümü alıyorsanız, bu dökümde stok bilgileri (kod, isim, miktar, birim fiyat vb.) yer almayacaktır. Kesilen Faturalar Kesilen satış faturalarının ve satıcıya iade olarak kesilen faturaların evrak numaralarına ve evrak tarihlerine göre sıralı olarak listelendiği bölümdür. Programa girdiğinizde fatura listesi için parametre girişlerinin yapılabileceği bir ekran ile karşılaşacaksınız. Bu ekrandan girilebilecek parametreler aşağıda açıklanmıştır; İlk Seri/Sıra No: Evrak sıralamalı döküm alıyorsanız, listeye dahil edilecek ilk faturanın seri ve sıra numaralarını bu alanlara girebilirsiniz. Son Seri-Sıra No: Evrak sıralamalı döküm alıyorsanız, listede yer almasını istediğiniz son faturanın seri ve sıra numaralarını bu alanlara girebilirsiniz. İlk Tarih-Son Tarih: Tarih sıralamalı döküm alıyorsanız, listeye dahil edilecek faturalara ilişkin tarih aralığını bu alanlara girebilirsiniz. 208

209 Fatura Hareket Detayı: Dökümünüzde, faturalardaki stok hareket detaylarının (stokların kod, isim, miktar, birim fiyat vb.) yer alıp almayacağını bu alanda belirteceksiniz. İade/Normal: Dökümünüzde satıcıya kesilen iade faturalarının mı, normal satış faturalarının mı, yoksa her iki tipteki faturaların da mı? yer alacağı bu alanda belirtilecektir. Açık/Kapalı: Dökümünüzde açık satış faturalarının mı, kapalı satış faturalarının mı, yoksa her iki türdeki faturaların mı? yer alacağını bu alanda belirleyebilirsiniz. Evrak Cinsi: Fatura listesi dökümüne sadece Toptan, Perakende, Değer farkı, Hizmet ve masraf, Dış ticaret, Demirbaş, Kur_farki, Vade farki, Gümrük beyannamesi, İthalat masraf ve Fason faturalarından birini dahil edebileceğiniz gibi, bu fatura cinslerinden birkaçını veya hepsini dahil edebilirsiniz. Bunun için yapılması gereken işlem, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak, açılan pencereden ilgili fatura cinslerine ait kutucukları birer kez kliklemenizdir. Döviz Cinsi: Fatura dökümlerini hangi döviz cinsi bazında almak istiyorsanız bu alanda açılacak pencereden döviz cinsini seçiniz. Seri No Detayı: Evrak listelerinizi stok detaylı alıyor iseniz yani parametreler ekranının stok detayı alanını evet olarak seçmiş iseniz imleciniz bu alana gelecek ve sizden dökümünüzde seri numrasına göre takip ettiğiniz stoklarınızın seri numaralarının dökülüp dökülmeyeceğini belirtmeniz istenecektir. Bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden evet seçeneğini seçmelisiniz. Aksi halde seçiminiz hayır olmalıdır. Satış faturaları dökümü için girilebilecek parametreleri yukarıda açıkladık. Parametre girişleri yapılıp, döküm yeri seçildikten sonra, girdiğiniz kriterlere uygun faturalar listelenecektir. Bu listede yer alan bilgiler fatura evraklarına ait genel bilgiler (evrak no, belge no, tarih gibi), faturaların düzenlendiği carilere ait kod, isim ve tanıtım kodları bilgileri (sektör, bölge, satış temsilcisi, grup gibi), eğer detaylı döküm aldıysanız, stok hareket detayları (stok kodu, adı, miktar, brüt birim fiyat, ıskonto tutarları, masraflar, net birim fiyat vb.) şeklinde özetlenebilir. Detaysız döküm alıyorsanız, bu dökümde stok bilgileri (kod, isim, birim fiyat vb.) yer almayacaktır. Müstahsil Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile defter tutmak zorunda olan çiftçiler, götürü usule tabi veya vergiden muaf çiftçilerden satın aldıkları malların bedelini ödedikleri sırada, 2 nüsha fatura düzenlemeye ve bunlardan birini imzalayarak satıcı çiftçiye vermek, ve diğerini ona imzalatarak almak zorundadırlar. Buna müstahsil faturası denir. Fatura listelerinin bu bölümünden, müstahsilden faturalarını evrak numaralı ve tarih sıralı olarak dökümlerini alabilirsiniz. Programa girdiğinizde müstahsil fatura listesi için parametre girişlerinin yapılabileceği bir ekran ile karşılaşacaksınız. Bu ekrandan girilebilecek parametreler aşağıda açıklanmıştır; İlk Seri/Sıra No: Listeye dahil edilecek ilk faturanın seri ve sıra numaralarını bu alanlara girebilirsiniz. 209

210 Son Seri-Sıra No: Listede yer almasını istediğiniz son faturanın seri ve sıra numaralarını bu alanlara girebilirsiniz. İlk Tarih-Son Tarih: Listeye dahil edilecek faturalara ilişkin tarih aralığını bu alanlara girebilirsiniz. Fatura Hareket Detayı: Dökümünüzde, faturalardaki stok hareket detaylarının (stokların kod, isim, miktar, birim fiyat vb.) yer alıp almayacağını bu alanda belirteceksiniz. İade/Normal: Dökümünüzde müstahsilden alış faturalarının mı, iade faturalarının mı, yoksa her iki tipteki faturaların da mı? yer alacağı bu alanda belirtilecektir. Açık/Kapalı: Dökümünüzde açık alış faturalarının mı, kapalı alış faturalarının mı, yoksa her iki türdeki faturaların mı? yer alacağını bu alanda belirleyebilirsiniz. Döviz Cinsi: Fatura dökümlerini hangi döviz cinsi bazında almak istiyorsanız, bu alanda açılacak pencereden döviz cinsini seçiniz. Seri No Detayı: Evrak listelerinizi stok detaylı alıyor iseniz yani parametreler ekranının stok detayı alanını evet olarak seçmiş iseniz imleciniz bu alana gelecek ve sizden dökümünüzde seri numrasına göre takip ettiğiniz stoklarınızın seri numaralarının dökülüp dökülmeyeceğini belirtmeniz istenecektir. Bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden evet seçeneğini seçmelisiniz. Aksi halde seçiminiz hayır olmalıdır. Parametre girişleri yapılıp, döküm yeri seçildikten sonra, girdiğiniz kriterlere uygun faturalar listelenecektir. Bu listede yer alan bilgiler fatura evraklarına ait genel bilgiler (evrak no, belge no, tarih gibi), faturaların düzenlendiği carilere ait kod, isim ve tanıtım kodları bilgileri (sektör, bölge, satış temsilcisi, grup gibi), stok kod ve isimleri, müstahsillerden yapılan borsa, bağ-kur, fon payı, gelir vergisi stopajı gibi kesintiler şeklinde özetlenebilir. Hal Faturaları Kesilen ve gelen hal faturalarının evrak numaralarına ve tarihlerine göre sıralı olarak listelendiği bölümdür. Kesilen Hal Faturaları Kesilen hal faturalarının ve satıcıya iade olarak kesilen hal faturaların evrak numaralarına göre sıralı olarak listelendiği bölümdür. Programa girdiğinizde fatura listesi için parametre girişlerinin yapılabileceği bir ekran ile karşılaşacaksınız. Bu ekrandan girilebilecek parametreler aşağıda açıklanmıştır; İlk Seri/Sıra No: Listeye dahil edilecek ilk hal faturasının seri ve sıra numaralarını bu alanlara girebilirsiniz. Son Seri-Sıra No: Listede yer almasını istediğiniz son hal faturasının seri ve sıra numaralarını bu alanlara girebilirsiniz. 210

211 Fatura Hareket Detayı: Dökümünüzde, faturalardaki stok hareket detaylarının (stokların kod, isim, miktar, birim fiyat vb.) yer alıp almayacağını bu alanda belirteceksiniz. İade/Normal: Dökümünüzde satıcıya kesilen iade faturalarının mı, normal hal satış faturalarının mı, yoksa her iki tipteki faturaların da mı? yer alacağı bu alanda belirtilecektir. Açık/Kapalı: Dökümünüzde açık hal faturalarının mı, kapalı hal faturalarının mı, yoksa her iki türdeki faturaların mı? yer alacağını bu alanda belirleyebilirsiniz. Döviz Cinsi: Fatura dökümlerini hangi döviz cinsi bazında almak istiyorsanız bu alanda açılacak pencereden döviz cinsini seçiniz. Kesilen hal faturaları dökümü için girilebilecek parametreleri yukarıda açıkladık. Parametre girişleri yapılıp, döküm yeri seçildikten sonra, girdiğiniz kriterlere uygun faturalar listelenecektir. Bu listede yer alan bilgiler fatura evraklarına ait genel bilgiler (evrak no, belge no, tarih gibi), faturaların düzenlendiği carilere ait kod, isim ve tanıtım kodları bilgileri (sektör, bölge, satış temsilcisi, grup gibi), eğer detaylı döküm aldıysanız, stok hareket detayları (stok kodu, adı, miktar, brüt birim fiyat, ıskonto tutarları, masraflar, net birim fiyat vb.), hal faturalarında uygulanan özel kesinti ve masraflar (nakliye, hamaliye, stopaj, komisyon, rusüm, sandık vb.) şeklinde özetlenebilir. Gelen Hal Faturaları Gelen hal faturalarının ve müşteriden iade olarak gelen hal faturaların evrak numaralarına göre sıralı olarak listelendiği bölümdür. Programa girdiğinizde fatura listesi için parametre girişlerinin yapılabileceği bir ekran ile karşılaşacaksınız. Bu ekrandan girilebilecek parametreler aşağıda açıklanmıştır; Gelen hal faturaları dökümü için girilebilecek kesilen hal faturaları ile aynıdır. Parametre girişleri yapılıp, döküm yeri seçildikten sonra, girdiğiniz kriterlere uygun faturalar listelenecektir. Bu listede yer alan bilgiler fatura evraklarına ait genel bilgiler (evrak no, belge no, tarih gibi), faturaların düzenlendiği carilere ait kod, isim ve tanıtım kodları bilgileri (sektör, bölge, satış temsilcisi, grup gibi), eğer detaylı döküm aldıysanız, stok hareket detayları (stok kodu, adı, miktar, brüt birim fiyat, ıskonto tutarları, masraflar, net birim fiyat vb.), hal faturalarında uygulanan özel kesinti ve masraflar (nakliye, hamaliye, stopaj, komisyon, rusüm, sandık vb.) şeklinde özetlenebilir. Grafikler Satıcı firmalarınızın dönemlere göre alacak bakiyelerini grafik şeklinde bu bölümden alacaksınız. Grafikler menüsünde yer alan satın alma grafiklerini açıklamaya başlamadan önce, grafik ayarları ile ilgili bilgiler vermek istiyoruz. Grafik Ayarları Grafik ile ilgili standart parametre girişleri yapıldıktan sonra karşınıza gelecek pencerede hem grafiğiniz hem de üç ayrı menü yer alacaktır. Menülerin altında ise grafiğinizi yazıcıya göndermek, büyütüp küçültmek işlevlerini yerine getiren butonlar yer alır. Şimdi grafik penceresinde yer alan bu menü ve butonları kısaca inceleyelim; 211

212 Dosya Menüsü Dosya menüsünde 3 seçenek yer alır. Bu menü seçenekleri, ekranda görülen grafiği çeşitli formatlarda kaydedebilmeniz içindir. Birinci seçenek grafiğinizi bitmap olarak (.bmp), ikinci seçenek windows meta olarak (.wmf), üçüncü seçenek ise geliştirilmiş meta (.emf) olarak kaydedecektir. Bu seçeneklerden ilgili olanını seçtikten sonra kayıt penceresi ile karşılaşacaksınız. Bu pencereden grafiğin kaydedileceği dizin seçilmeli ve grafiğiniz için dosya adı girilip kaydet veya save butonuna basılmalıdır. Ayarlar Menüsü Bu menüde 4 seçenek yer alır. Bu seçenekler, ekranda görülen grafiğinizin başlık ve dipnotlarını girmenize, grafik tipini değiştirmenize, grafik değerleri ile ilgili değişiklikler yapmanıza olanak tanıyacaktır. Başlıklar Seçeneği: Başlıklar seçeneğinde şu alt seçenekler yer alır; Başlık: Grafiğin üst bölümünde yer alan başlığı değiştirebilmek için bu seçeneğe girmeli ve karşınıza gelecek penceredeki eski başlık satırını silip yeni grafik başlığını girmelisiniz. Başlığın yazı tipini, fontunu ve rengini değiştirebilmek için font butonunu tıklamalısınız. Eksenin İsmi: Grafiğin eksenine açıklama girebilmek içindir. Alt Açıklama: Grafiğin alt bölümüne açıklama satırı ekleyebilmek için bu seçeneğe girmeli karşınıza gelecek penceredeki isim başlıklı alana açıklamanızı girip tamam butonunu tıklamalısınız. Grafik Tipi Seçeneği: Series 9000 New Tech size 7 ayrı grafik tipi sunmaktadır. Bu grafik tiplerinden dilediğinizi klikleyerek, ekranda görülen grafiğin tipini değiştirebilirsiniz. Değerler Seçeneği: Grafikte yer alan miktarsal ve tutarsal değerler için değişik görünüm şekillerini bu menüden seçebilirsiniz. Sayfa Ayarları Seçeneği: Ayarlar menüsünün bu seçeneği size, grafiğinizin görsel özelliklerini değiştirebilme imkanı verecektir. Şimdi bu ekrandan grafiğiniz için yapabileceğiniz görsel değişikliklerin neler olduklarını sıralayalım. 1. Ekranınızdaki resim ara butonunu tıklayarak grafiğinize arka plan resmi koyabilirsiniz. Bu resmin, grafiğinizin sadece eksen çizgilerinin bulunduğu alanı kapsamasını istiyor iseniz, eksenlerin içine yerleştir seçeneğinin başında yer alan kutucuğu işaretlemelisiniz. Aksi halde resminiz, grafiğinizin arka bölümünü tamamen kaplayacaktır. Ayrıca bu resmin grafiğinize göre nasıl konumlanacağını yerleşim şekli bölümünden belirleyebilmeniz mümkündür. Arka plan resmini iptal etmek içinde resim yok seçeneğinin başındaki kutucuğu işaretlemeniz yeterli olacaktır. 2. Panel rengi butonunu tıklayarak grafiğinizin zemin rengini değiştirebilirsiniz, 3. Değerlerin renkleri butonunu tıklayarak grafiğinizdeki değerlere istediğiniz rengi verebilirsiniz. 4. Dağılımlı renk düzeni bölümünden grafiğinizin zemin rengi için, başlangıç ve bitiş renklerini belirleyebilir ve bu renk dağılımının nasıl olacağını (yukarıdan aşağıya, sağdan sola, merkezden dışa vb. şeklinde) dağılım şekli alanından seçebilirsiniz. Örneğin grafiğinizin başlangıç renginin mavi, bitiş renginin de beyaz olarak seçilmiş 212

213 olduğunu, dağılım şeklinin de sağdan sola olarak belirtildiğini düşünelim. Bu durumda grafiğinizin zemin rengi sağdan mavi ile başlayıp solda beyaz renge doğru geçişli olarak değişecektir. Yalnız bu renk dağılımını belirleyebilmeniz için dağılımlı renk düzeni bölümünde gördüğünüz aktif kutucuğunun işaretlenmiş olması gerekmektedir. 5. Bu ekrandan, grafiğinize 3. boyut açıları verebilir böylece grafiğinizin yerleşim şeklini isteğinize bağlı olarak düzenleyebilirsiniz, ayrıca grafiğinizde göstermek istediğiniz değer sayısını da belirleyebilirsiniz. Yazıcı Menüsü Yazıcı menüsü 2 seçenekten oluşmuştur. Birinci seçenek olan ön inceleme bölümünden yazıcı seçimi yapabilir, sayfa kenar boşluklarını değiştirebilir, grafiğinizi yazıcıya gönderebilirsiniz. İkinci seçenek olan yazdır bölümünden ise grafiğiniz direkt olarak yazıcıya gönderilecektir. Butonlar Yazıcı butonu, grafiğin yazıcıya gönderilmesi, yaklaş butonu grafiği büyütme ve uzaklaş butonu da grafiği küçültme işlevlerini yerine getirir. Birden fazla sayfadan oluşan grafiklerde sayfalar arası geçiş yapabilmek için sayfa no altında yer alan kaydırma oklarını, serilerin yerlerini değiştirebilmek için de serileri yer değiştir altında yer alan kaydırma oklarını kullanabilirsiniz. Dönemlere Göre Alacak Bakiyeli Bu bölümden, kod yapılarını gireceğiniz satıcı firmalarınızın, dönemler bazında sizden olan alacakları grafik şeklinde incelenebilecektir. Bu grafik için maksimum 3 tane satıcı kod yapısı girebilirsiniz. Kod yapısı girişlerini yapıp <F2> tuşuna bastığınızda grafiğiniz ekrana gelecektir. 213