GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

Transkript

1 GİRİŞİMCİ ADI : İŞ FİKRİ : HAL (Robotik Bacaklar) İŞLETMENİN ADI : KI-TA 1

2 BÖLÜM 1: GENEL BİLGİLER 1.1 Girişimci (Bu kısımda kendinizi/ortaklarınızı kısaca tanıtınız) 1.2 İşletmenin Faaliyet Konusu (Bu kısımda kurduğunuz işi kısaca anlatınız) Bütün sektörlerin açıklarını tespit edip bu açıkları gidermeye yönelik teknolojik AR-GE çalışmaları yapan bir firmadır. Ayrıca yurt dışındaki teknolojik gelişmeleri takip edip ülkemize uyarlayan bir firmadır. 1.3 İş Kurma Süreci (Bu kısımda işinizi kurarken attığınız adımları kısaca anlatınız) Piyasa araştırması yapıldı. Sektördeki açıklar tespit edildi. Sektörün açığına bulunan çözümün iş planı yapıldı. Gerekli finansmanlar sağlandıktan sonra iş planı uygulamaya koyulur. 2

3 BÖLÜM 2: GİRİŞİMCİNİN / ORTAKLARIN VE İŞLETMENİN ÖZELLİKLERİ 2.1 Girişimci ve İşletme Ortaklarının Kişisel Bilgileri (Bu tablo girişimci ve her bir ortak için ayrı ayrı doldurulacaktır.) Adı Soyadı Adresi Telefonu Faksı - E-Posta Adresi Doğum Tarihi En Son Mezun Olduğunuz Eğitim Kurumu Bölümü Mezuniyet Tarihi Katıldığınız Kurs, Seminer v.b. Programlar Yıl Programın Adı ve Konusu Süresi Aldığınız Belge Bildiği Yabancı Diller ve Dereceleri (Temel, Orta, İyi) Dönemi İşyeri Adı Görevi Çalışma Sürei Diğer Nitelikleri 3

4 Adı Soyadı Adresi Telefonu Faksı - E-Posta Adresi Doğum Tarihi En Son Mezun Olduğunuz Eğitim Kurumu Bölümü Mezuniyet Tarihi Katıldığınız Kurs, Seminer v.b. Programlar: Yıl Programın Adı ve Konusu Süresi Aldığınız Belge Bildiği Yabancı Diller ve Dereceleri (Temel, Orta, İyi) İş Deneyimi: Dönemi İşyeri Adı Görevi Çalışma Süresi Diğer Nitelikleri 4

5 2.2 Girişimci ve İşletme Ortaklarına İlişkin Bilgi Tablosu Sıra No 1 Girişimci/ Ortağın Adı T.C. Kimlik Numarası Kurucu Ortaklık Payı Başvuru Esnasındaki Ortaklık Payı Cinsiyeti (K/E) Özürlü Statüsünde mi? Sahip Olduğu Mesleki Yeterlilik Belgesi Katıldığı Girişimcilik Eğitimi / Danışmanlık Programı/İŞGEM Adı Girişimcilik Eğitimi / Danışmanlık Programı Belge Tarihi 2.3 İş Fikri ve Seçme Nedeni Engelli insanların yeniden yürüyebilmesi ve sosyal hayata kazandırılmasını sağlamak. Ayrıca katma değer elde etmek. 2.4 İşletmenin Hukuki Statüsü ve Seçim Nedeni Kurmayı planladığımız işletme özel işletmedir. Tam verimliliği yakalayabilmek için bireysel değil takım halinde çalışmayı tercih ettik. Şimdiye kadar edinmiş olduğumuz bilgi, beceri ve çevre işletmemizin gelişmesi için yeterli olacaktır. 2.5 İşletmenin Misyonu Müşteri odaklı çalışarak müşterilerimizin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda en iyi hizmeti vermek ülke ekonomisine katkı sağlamak. 2.6 İşletmenin Vizyonu İşletmemiz yenilikçi, fark yaratan, sürekli büyümeyi ilke edinmiş ve engelleri hayattan kaldırmayı hedeflemiş bir firmadır. 2.7 Kısa Vadeli Hedefleri Tam verimli bir ürün ortaya çıkarmak için uzman kişiler ile çalışılır. İşletmemizde imalatı yapılan robotik bacakların en iyi şekilde pazarlanması, ürünü geliştirmek ve müşteri memnuniyetini arttırabilmek için satış sonrası müşteriler ile temasta kalınır. 5

6 2.8 Orta ve Uzun Vadeli Hedefleri Türkiye deki en prestijli firmalardan biri olmak ve kar amacı gütmenin dışında sosyal sorumluluk üstlenen bir firma olmaktır. 6

7 BÖLÜM 3: PAZAR BİLGİLERİ VE PAZARLAMA PLANI 3.1 Pazarın Büyüklüğü, Hedeflenen Pazar Payı Pazarın büyüklüğü Türkiye de bir milyondan fazla kişiye ulaşıyor ve bu pazarda bizim payımız hepsine ulaşabilmek olacak. 3.2 Pazar Profili Türkiye nüfusunun %12,29 u engellilerden oluşuyor. Bu engellilerin %1,5 ini ortopedik engelliler oluşturuyor. Bizde bu profile uygun hareket edeceğiz. 3.3 Rakip Analizi Pazarda şuanda engelliler için yapılan projeler tekerlekli sandalye ile daha aktif bir hayat bir hayat yaşamaları üzerine. Yürüme engelli insanları yürütmeye yönelik an itibari ile proje yada çalışma yok. 3.4 Pazarlama/Satış Hedefleri İlk yılımızda pazarın %5 ine ulaşmayı hedefleyip üç yıla kadar ise pazarın %30 una ulaşmayı hedefliyoruz. 3.5 Sektörel Gelişmeler, Fırsat ve Tehditlere İlişkin Değerlendirmeler Ürünümüzü çok iyi tanıtabilirsek büyük bir fırsat yakalarız ve her kesimden engelliye ulaşabiliriz. Tehditler ise ilk sattığımız ürünlerde sorun yaşamamız ve ayrıca sektördeki gelişmeyi görüp rakip çıkabilir. 3.6 Beklenmedik Durumlara İlişkin Öngörüler Ürünün bozulması durumunda geçici olarak müşteriye akülü sandalye verilecek. Beklenenin üzerinde sipariş alınırsa anlaşmalı şirketler ile geçici olarak ortak üretime geçilecek. 3.7 Ürün/Hizmet Tanımı İşletmemizde özel tasarıma ve ölçülere bağlı ürünlerin yapılması hedefleniyor. Özel tasarım ürünlerde fiyatlar, kullanılan malzeme miktarı ve cinsine bağlı olarak değişecektir. 3.8 Ürün/Hizmet Fiyatının Nasıl Oluşturulduğu Ürün fiyatlarında öncelikli olarak maliyet çıkarılmaktadır. Maliyetlerin belirlenmesinde hammadde fiyatları,amortisman giderleri, işçilik ücretleri göz önüne alınmaktadır. 7

8 3.9 Yer Seçimi Müşterilerimize daha hızlı ve sağlıklı iletişim kurmamız için onlara yakın olmalıyız ve Marmara bölgesi %13,13 ile Türkiye nin en fazla engelli nüfusu bulunan bölge olduğu için ilk bayimiz orada sonradan Türkiye nin her bölgesinde bayilerimiz olacaktır Müşteriye Ulaşım Kanalları Showroom, callcenter, alabilecek kişiler ile birebir görüşmeler, ilgili dernekler ile kurulucak temaslar, belediye ya da kuruluşların yardım kampanyaları ve bayilerimiz ile müşteriye ulaşılması hedefleniyor Ürün/Hizmet Tanıtım Planı Ürün tanıtımlarımız için mevcut iş yerimize üretimini planladığımız ürünlerden birer numune oluşturulacak. Ayrıca internet sitesi, broşür, showroom hizmetleri ile tanıtımımızı gerçekleştireceğiz. 8

9 BÖLÜM 4: ÜRETİM PLANI 4.1 NACE Kodu: (NACE Kodları den temin edilerek yazılmalıdır.) Üretim/Hizmet Sunum Sürecinin Aşamaları *Tedarik edilen hammaddeler kontrol edilir. *Kontrolden geçen ürünler uygun ölçülerine göre kesime gönderilir. *Elde edilen ürünler üç aşamada montaj edilir. (iskelet, mekanizma, kontrol sistemi) *İlk önce ana profiller, bağlantı elemanları ve eklemler montaj elemanları ile birbirine bağlanır. *Daha sonra elde etmiş olduğumuz iskeletin içerisine mekanik parçalar yerleştirilir. Bu işleme paralel olarak kontrol merkezinin yazılımı yüklenir. *Daha sonra montajın son işlemi olarak kontrol merkezi iskelete yerleştirilir. *Son haline alan ürün her türlü engele karşı test edilir. *Sorunsuz çalışan ürün herhangi bir parçasına zarar gelmeyecek şekilde paketlenip satışa hazır hale getirilir. **ÜRÜNÜN HER AŞAMASINDA DOKTORUMUZDAN SAĞLIK AÇISINDAN UYGUNLUK ONAYI ALINIR. 4.3 İş Akış Şeması Potansiyel müşterilerin belirlenmesi Üretim planlaması Hammadde ve takım siparişleri Hammaddelerin uygun şekillendirilmesi Şekillendirilen parçaların kontrol edilmesi ve montajı 9

10 Ürünün test edilmesi Ürünün tanıtımının yapılması Ürünün anlaşmalı yerlere dağıtılması Ürünün satışa sunulması Ürünün memnuniyet raporu 4.4 Üretim/Hizmet Sunum Teknikleri, Standartlar, Spesifikasyonlar Ülkemizde meslek standartları ve belgelendirmeye ilişkin en kapsamlı çalışmalar meslek standartları komisyonu (MSK) tarafından yürütülmektedir. İşletmemizle alakalı gerekli mühendislik ve alanlarında yeterlilik belgeleri alınmıştır. 10

11 4.5 Hukuki Gereksinimler (Ruhsat, izin vs.) İzin / Ruhsat / Kayıt İlgili Kurum Yaklaşık Süre İmza tescil beyannamesi, Noter 1 gün imza sirküleri, nüfus cüzdanının alınması Vergi hesap numarasının Maliyesi, Vergi 1 gün alınması ve vergi kaydı Dairesi SGK işlemleri Sosyal Güvenlik 2 gün Kurumu İlgili odaya kayıt Esnaf ve Sanatkarlar 1 gün yaptırılması Odası İşyeri açma ve çalışma ve Belediye 1gün Pazar günleri çalışma ruhsatlarının alınması Sicil gazetesi ilanı Ticaret Sicil Memurluğu Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Memurluğu 1 gün TOPLAM 7 gün 11

12 BÖLÜM 5: YÖNETİM PLANI 5.1 Organizasyon Şeması Müdür -Planlama -Organizasyon -Karar Verme -Kontrol -Denetim Mühendislik Ürünün montaj ve testlerini yapmak Doktor -Ürünün insan vücuduyla uyumlu olmasını denetlemek -Çalışanların sağlığını denetlemek Reklamcı&Pazarlamacı -Ürünün tanıtım Lansman Shwroom düzenler ve satış yapar 5.2 Görev ve Sorumluluklar *Yönetici 1 kişi *Makine Mühendisi 2 kişi *Mekatronik Mühendisliği 1 kişi *Bilgisayar Mühendisliği *Sağlık Personeli 1 kişi 5.3 Görev Tanımlarına Göre Alınacak Personel Nitelikleri (Mesleki yeterlilik belgesi sahipleri varsa belirtilecektir.) -Yönetici: İşletmenin teknik ve idari tüm birimlerinden sorumlu olacak kişi. - Makine Mühendis: Ürünün malzemelerinin dayanıklılık kullanım koşulları ve en verimli şekilde çalışabilir duruma getirecek ve ürünün uygun bir şekilde montajıyla yetkili ve sorumlu kişi -Mekatronik Mühendisi: Ürünün robotik sistemini doğru şekilde seçip montajıyla yetkili ve sorumlu kişi. -Bilgisayar Mühendisi: Ürünün kontrol sistemindeki bütün programlamaları, yazılımları yapacak kişi. 12

13 -Sağlık Personeli: Üretilen ürünün insan sağlığı için uygunluğunu denetleyen ve çalışanların sağlık durumunu kontrol eden kişi. 13

14 BÖLÜM 6: FİNANSAL PLAN 6.1 Başlangıç Maliyetleri ve Diğer Başlangıç Giderleri YATIRIM HARCAMALARI TUTAR (TL) AÇIKLAMA Makina ve Teçhizat Giderleri (Yerli- İthal) 17, Yardımcı İşletmeler Makine- Ekipman Giderleri Ofis ve Diğer Malzeme- Ekipman Makine Techizat Toplam Giderlerinin KDV Dahil Tutarı Makine, Teçhizat Giderleri Arasında Yer Verilmiştir Anahtar Takımları,Küçük El aletleri, Takım-Taklavat İthalat ve Gümrükleme Giderleri - - Makine Ekipman ve İş Yeri Taşıma ve Sigorta Giderleri 1, Sigortası - Genel Giderler Kuruluş İşlemleri ve Harç Masrafları İş Yeri Genel Giderleri (Günlük 5 TL Alınmıştır) Şahıs İşletmesi İçin Resmi Kuruluş Masrafları ve İş Kurulumu İçin Alınan Danışmanlık (KDV Dahil Tutar) Masrafı. Noter Giderleri (KDV Dahil Tutar) Diğer Giderler Diğer kalemlerin toplamının Beklenmeyen Giderler (% 5) 1, (% 5) Toplam Sabit Yatırım* 10,

15 6.2 İşletme Giderleri Toplam Harcama (Aylık) Toplam Harcama (Yıllık) Değişken Giderler (yıllık) GİDER KALEMLERİ Sabit Giderler (yıllık) Hammadde ve İşletme Malzemeleri 105, ,264, ,264, %5 Kira 1,000 12, , %5 Elektrik 350 4, , %5 Su 150 1, , %5 Telefon+İnternet 100 1, , %5 Yakıt (Isınma) %5 Personel 10, , , %5 Doğalgaz %5 Bakım-Onarım %5 Genel Giderler 443 5, , %5 Muhasebeci Ücreti %5 Kırtasiye Giderleri %5 Pazarlama-Satış Giderleri 20, , , %5 Ambalaj- Paketleme Giderleri 200 2, , %5 Nakliye Gideri , , %5 Beklenmeyen Giderler (% 5) 6, , %5 Toplam 145, ,725, ,642, ,

16 Ürün Çeşidi 1. Ay 2. Ay 3. Ay 4. Ay 5. Ay 6. Ay 7. Ay 8. Ay 9. Ay 10. Ay 11. Ay 12. Ay Karbon Fiber(miktar) 8kg 10kg 14kg 22kg 28kg 32kg 40kg 48kg 56kg 62kg 68kg 70kg Karbon Fiber(Fiyat) 420tl 420tl 420tl 420tl 420tl 420tl 420tl 420tl 420tl 420tl 420tl 420tl Karbon Fiber(Tutar) 3,360tl 4,200tl 5,880tl 9,240tl 11,760tl 13,440tl 16,800tl 20,160tl 23,520tl 26,040tl 28,560tl 29,400tl Titanyum(miktar) 1,200kg 1,500kg 2,100kg 3,300kg 4,200kg 5,400kg 6,000kg 7,200kg 8,400kg 9,300kg 10,200kg 10,500kg Titanyum(Fiyat) 200 Dolar 200 Dolar 200 Dolar 200 Dolar 200 Dolar 200 Dolar 200 Dolar 200 Dolar 200 Dolar 200 Dolar 200 Dolar 200 Dolar Titanyum(tutar) 2,400tl 3,000tl 4,200tl 6,600tl 8,400tl 10,800tl 12,000tl 14,400tl 16,800tl 18,600tl 20,400tl 21,000tl Sparco Spor Kemer(Miktar) 4 Adet 5 Adet 7 Adet 11 Adet 14 Adet 16 Adet 20 Adet 24 Adet 28 Adet 31 Adet 35 Adet 36 Adet Sparco Spor Kemer(Fiyat) 200 Dolar 200 Dolar 200 Dolar 200 Dolar 200 Dolar 200 Dolar 200 Dolar 200 Dolar 200 Dolar 200 Dolar 200 Dolar 200 Dolar Sparco Spor Kemer(Tutar) 1,800tl 2,250tl 3,150tl 4,950tl 6,300tl 7,200tl 9,000tl 10,800tl 12,600tl 13,950tl 15,750tl 16,200tl Özel Ayakkabı(Miktar) 4 Adet 5 Adet 7 Adet 11 Adet 14 Adet 16 Adet 20 Adet 24 Adet 28 Adet 31 Adet 35 Adet 36 Adet Özel Ayakkabı(Fiyat) 100tl 100tl 100tl 100tl 100tl 100tl 100tl 100tl 100tl 100tl 100tl 100tl Özel Ayakkabı(Tutar) 400tl 500tl 700tl 1,100tl 1,400tl 1,600tl 2,000tl 2,400tl 2,800tl 3,100tl 3,500tl 3,600tl Sensörler(Miktar) 4 Adet 5 Adet 7 Adet 11 Adet 14 Adet 16 Adet 20 Adet 24 Adet 28 Adet 31 Adet 34 Adet 35 Adet Sensörler(Fiyat) 2,000 Dolar 2,000 Dolar 2,000 Dolar 2,000 Dolar 2,000 Dolar 2,000 Dolar 2,000 Dolar 2,000 Dolar 2,000 Dolar 2,000 Dolar 2,000 Dolar 2,000 Dolar Sensörler(Tutar) 8,000tl 10,000tl 14,000tl 22,000tl 28,000tl 32,000tl 40,000tl 48,000tl 56,000tl 62,000tl 68,000tl 70,000tl Güç Kaynağı ve Dişli Çark(Miktar) 4 Adet 5 Adet 7 Adet 11 Adet 14 Adet 16 Adet 20 Adet 24 Adet 28 Adet 31 Adet 35 Adet 36 Adet Güç Kaynağı ve Dişli Çark(Fiyat) 1,500tl 1,500tl 1,500tl 1,500tl 1,500tl 1,500tl 1,500tl 1,500tl 1,500tl 1,500tl 1,500tl 1,500tl Güç Kaynağı ve Dişli Çark(miktar) 6,000tl 7,500tl 10,500tl 16,500tl 21,000tl 24,000tl 30,000tl 36,000tl 42,000tl 46,500tl 52,500tl 54,000tl 6.3 Nakit Projeksiyonları Kuruluş Aşaması 1. Ay 2. Ay 3. Ay 4. Ay 5. Ay 6. Ay 7. Ay 8. Ay 9. Ay 10. Ay 11. Ay 12. Ay Satışlar 100,000tl 160,000tl 245,000tl 355,000tl 440,000tl 525,000tl 650,000tl 795,000tl 865,000tl 1,015,000tl 1,125,000tl 1,150,000tl Kuruluş Giderleri 2,000tl İşletme Giderleri 10,000tl 10,000tl 10,000tl 10,000tl 10,000tl 10,000tl 10,000tl 10,000tl 10,000tl 10,000tl 10,000tl 10,000tl Makine/Teçhizat 17,618tl Öz Sermaye 50,000tl Hammadde 0tl 27,450tl 38,420tl 60,390tl 76,840tl 89,040tl 109,800tl 131,760tl 153,720tl 170,190tl 188,610tl 194,100tl Şirket Kurulum İşlemleri 2,000tl Demirbaş(Makine Teçhizat) 17,618tl Demirbaş(Büro Malzemeleri) 3,100tl Kira 1,000tl 1,000tl 1,000tl 1,000tl 1,000tl 1,000tl 1,000tl 1,000tl 1,000tl 1,000tl 1,000tl 1,000tl Tanıtım Faliyetleri 20,000tl 20,000tl 20,000tl 0tl 0tl 0tl 20,000tl 20,000tl 20,000tl 0tl 0tl 0tl Pazarlama Giderleri 10,000tl 10,000tl 10,000tl 15,000tl 15,000tl 15,000tl 25,000tl 25,000tl 25,000tl 30,000tl 30,000tl 30,000tl Elektirk/Su 500tl 500tl 500tl 500tl 500tl 500tl 500tl 500tl 500tl 500tl 500tl 500tl Kırtasiye 50tl 50tl 50tl 50tl 50tl 50tl 50tl 50tl 50tl 50tl 50tl 50tl Sermaye 0tl 0tl 0tl 0tl 0tl 0tl 0tl 0tl 0tl 0tl 0tl 0tl BAĞKUR 250tl 250tl 250tl 250tl 250tl 250tl 250tl 250tl 250tl 250tl 250tl 250tl Muhasebe 50tl 50tl 50tl 50tl 50tl 50tl 50tl 50tl 50tl 50tl 50tl 50tl Yemek/İkramiye 720tl 720tl 720tl 720tl 720tl 720tl 720tl 720tl 720tl 720tl 720tl 720tl Nakit Akış 37,860tl 137,980tl 302,980tl 568,020tl 937,590tl 1,346,980tl 1,829,610tl 2,435,280tl 3,080,990tl 3,883,230tl 4,777,050tl 5,690,380tl Açılış Kalanı 100,000tl 197,000tl 382,980tl 657,980tl 1,008,020tl 1,462,590tl 1,996,980tl 2,624,610tl 3,300,280tl 4,095,990tl 5,008,230tl 5,927,050tl Kapanış Kalanı 62,193tl 59,020tl 80,000tl 86,960tl 103,430tl 115,610tl 167,370tl 189,330tl 211,290tl 212,760tl 231,180tl 236,670tl 16

17 6.4 Üretim/Satış Hedefleri Ürün 1. Ay 2. Ay 3. Ay 4. Ay 5. Ay 6. Ay 7. Ay 8. Ay 9. Ay 10. Ay 11. Ay 12. Ay TOPLAM Robotik Bacak A Robotik Bacak A Robotik Bacak B Özel Üretim Kâra Geçiş Noktası 7,455, ,724,967.00=5,700, Satışlar:7,455, Sabit Maliyetler:1,642, ,700,033.00/7,455,000.00*100=76,46 -Değişken Maliyetler:1,724, ,642,826+2,550.00/76,46*100= BB: tl -Amortismanlar:2, Özkaynak ve/veya Diğer Kaynaklardan Sağlanacak Finansman KOSGEB hibe Öz Kaynaklar Toplam Yatırım İhtiyacı Tutar 50, TL 50, TL 100, TL 17

18 BÖLÜM 7: KOSGEB DEN TALEP EDİLEN DESTEKLER İŞLETME KURULUŞ DESTEĞI: GİDER TÜRÜ BEDELİ (KDV HARİÇ) Ticaret ve Sanayi Odası ( Giriş Aidatı) 340 Ticaret ve Sanayi Odası( Sicil Gazetesi Harç) 200 Ticaret ve Sanayi Odası( Sicil Gazatesi Harç) 43 Noterlik 100 Noterlik ( İmza beyanı harcı ) 76 Belediye İş yeri açma izin belgesi harcı 80 TOPLAM (KDV HARİÇ) 839 KURULUŞ DÖNEMİ MAKİNE, TEÇHİZAT VE OFİS DONANIM DESTEĞİ: GİDER TÜRÜ MAKİNE- TEÇHİZATIN YAŞI TAHMİNİ BEDEL (KDV HARİÇ) Kaynak Makinesi Yeni (1 adet) 1, TL Flex Yeni (1 adet) TL Matkap Yeni (1 adet) TL Transpalet Yeni (1 adet) TL Lehim Makinesi Yeni (1 adet) TL TOPLAM (KDV HARİÇ) 2, TL 18

19 İŞLETME GİDERLERİ DESTEĞİ: GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI GİDER TÜRÜ Elektrik Su Telekomünikasyon (Telefon İnternet) Yakıt (Isınma) Personel (Net Ücret) TAHMİNİ TUTAR (KDV HARİÇ) TL TL TL 0.00 TL 2, TL TOPLAM (KDV HARİÇ) 2, TL SABİT YATIRIM DESTEĞİ (Geri Ödemeli Destek) : GİDER TÜRÜ MAKİNE/TEÇHİZATIN YAŞI TAHMİNİ BEDEL (TL.-KDV HARİÇ) 19