Karşılaştırma Ölçütü Belirlenmesi veya Değiştirilmesi
|
|
- Sanaz Yavuz
- 7 yıl önce
- İzleme sayısı:
Transkript
1 ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Karşılaştırma Ölçütü Belirlenmesi veya Değiştirilmesi İmzasız Görüntüle ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO [] :52:04 Karşılaştırma Ölçütü Belirlenmesi/Değiştirilmesi 1 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :36:53 2 SELAHATTİN OKAN GENEL MÜDÜR ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :43:43 Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; Şirket portföyünün yönetiminde uygulanacak 2016 yılı Yatırım Stratejisi ve Karşılaştırma Ölçütü'nü aşağıdaki şekilde belirlemiştir yılı Yatırım Stratejisi; Hisse senedi %25 - %85 SGMK % 5 - %40 Ters Repo % 5 - % yılı Karşılaştırma Ölçütü (Benchmark) ; %55 BIST100++%20 BIST-KYD 547 Gün TL cinsi Bono Endeksi+%25 BIST-KYD Brüt Repo Endeksi ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) İmzasız Görüntüle ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO [] :51:18 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :36:20 2 SELAHATTİN OKAN GENEL MÜDÜR ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :44:41 Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad.No:209 Tekfen Tower K:6 Levent,İstanbul Telefon ve Faks Numarası : Tel: Faks: E-posta adresi : Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle : Tel: Faks:
2 İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? Özet Bilgi : : Hayır 2016 Yılı "Risk Yönetimi" ve "Portföy Yönetim Sözleşmesi" imzalanması, Aracılık Hizmeti Alınması, İç Kontrol Görevlendirmesi,Yatırım Stratejisi ve Karşılaştırma Ölçütü (Benchmark) Stratejisinin Belirlenmesi Hakkında AÇIKLAMA: Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; Şirketimizin 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak; 1.Portföy yönetim hizmetinin 2016 yılında da EMDAŞ Portföy Yönetimi A.Ş.'den alınmasına ve bu amaçla hazırlanan portföy yönetim sözleşmesinin onaylanarak imzalanmasına, 2.(III-48.5) numaralı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 19/3 maddesi kapsamında Risk Yönetimi Sistemi hizmetinin EMDAŞ Portföy Yönetimi A.Ş.'den satın alınmasına ve bu amaçla hazırlanan sözleşmenin onaylanarak imzalanmasına; EMDAŞ Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından uygulanan Risk Yönetim Prosedürünün şirketimiz faaliyetlerinde de uygulanmak üzere şirketimiz Risk Yönetim Prosedürü olarak kabul edilmesi ve onaylanmasına, 3.Aracılık hizmetinin 2016 yılında da Global Menkul Değerler A.Ş.'den alınmasına, 4.(III-48.5)numaralı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 20/6. ve 22/11. maddeleri kapsamında İç Kontrol Personelinin görev ve sorumluluklarının Müfettiş Nurgül Yılmazkaya tarafından yerine getirilmesine; yılı Yatırım Stratejisinin ve Karşılaştırma Ölçütü (Benchmark) Stratejisinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine; 2016 yılı Yatırım Stratejisi; Hisse senedi %25 - %85 SGMK % 5 - %40 Ters Repo % 5 - % yılı Karşılaştırma Ölçütü (Benchmark) ; %55 BIST100++%20 BIST-KYD 547 Gün TL cinsi Bono Endeksi+%25 BIST-KYD Brüt Repo Endeksi katılanların oybirliği ile karar vermiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Haftalık Rapor İmzasız Görüntüle ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO, 2015/52 [] :18:59 Haftalık Rapor 1 SELAHATTİN OKAN GENEL MÜDÜR ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :16:01 2 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :18: dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır. Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
3 Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Nominal Ödeme Değer Sayısı Birim Alış Fiyatı Satın İç Alış İskonto Tarihi Oranı Borsa Repo Sözleşme Teminat No Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri A. PAY ,51 100,00 TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK Grup (%) MADENCİLİK ,00 0,13 KOZAL 2.500,00 23,67 15, ,00 0,13 İMALAT SANAYİİ ,52 21,33 Gıda, İçki ve Tütün ,20 2,58 AEFESE ,00 23,76 19, ,00 1,11 CCOLAE 7.500,00 49,21 39, ,00 1,02 TBORGE 910,00 3,05 7, ,20 0,02 ÜLKER 6.500,00 15,32 19, ,00 0,43 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri 10,95 0,00 BOSSAE 5,00 2,12 2,19 10,95 0,00 Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri ,17 5,26 PETKIM ,12 3,88 4, ,56 0,40 SELÇUK ECZA DEPOSU 0,80 2,09 2,38 1,90 0,00 SODA 1,30 2,63 4,39 5,71 0,00 TÜPRAŞ ,00 44,28 73, ,00 4,86 Taş ve Toprağa Dayalı ,38 3,40 ADANA ÇİMENTO(C) 0,85 0,73 0,65 0,55 0,00 ANADOLU CAM 0,78 2,03 1,71 1,33 0,00 BTCIME ,00 6,66 6, ,00 1,92 BUCIME 5,00 5,04 4,21 21,05 0,00 EGSERE ,00 4,00 4, ,00 0,69 ENKA ,12 4,56 4, ,06 0,62 KUTPOE 10,00 2,33 4,04 40,40 0,00 NUHCME 5.000,00 9,61 10, ,00 0,17 TRAKYA CAM 0,42 2,17 1,79 0,75 0,00 ÜNYE ÇİMENTO 0,60 4,80 3,73 2,24 0,00 Metal Ana Sanayi ,48 6,29 EREGLİ DEMİRÇELİK ,62 3,75 3, ,99 2,79 KARDEMİR ,44 1,49 1, ,49 1,53 SARKYE ,00 2,82 3, ,00 1,98 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım ,34 3,80 ARCLKE ,00 11,90 14, ,00 0,95 DOĞUŞ OTOMOTİV ,00 8,04 11, ,00 0,51 FROTOE ,00 23,42 32, ,00 1,16 OTKAR 500,00 83,65 93, ,00 0,16 TOFAŞ OTO.FAB ,33 14,86 19, ,59 1,02 ULUSE 5,00 13,99 8,35 41,75 0,00 Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU 0,74 0,00 AK ENERJİ 0,78 2,08 0,95 0,74 0,00 İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
4 TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret ,00 5,65 Perakende Ticaret ,00 5,65 BIMASE ,00 42,96 53, ,00 5,65 Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA ,01 11,25 Ulaştırma ,50 4,60 THYAOE ,00 7,24 7, ,00 3,15 RYSASE ,00 0,89 0, ,50 0,17 PGSUS , ,00 17, ,00 1,28 Haberleşme ,51 6,66 TURKCELL ,05 11,90 10, ,51 5,06 TÜRK TELEKOM ,00 6,69 5, ,00 1,60 Depolama MALİ KURULUŞLAR ,24 54,02 Bankalar ve Özel Finans Kurumları ,29 38,58 AKBANK ,72 7,84 7, ,14 9,61 ALBRKE ,00 1,48 1, ,00 2,57 FİNANSBANK(E) 1,04 3,99 5,76 5,99 0,00 GARANTİ BANKASI ,00 8,49 7, ,00 8,86 HALKBANK ,00 13,15 10, ,00 5,85 İŞ BANKASI(C) ,85 5,72 4, ,99 4,79 ŞEKERBANK 1,02 2,10 1,68 1,71 0,00 TSKB ,07 1,71 1, ,55 1,28 VAKIFLAR BANKASI ,30 4,37 3, ,17 3,32 YAPI VE KREDİ ,22 4,03 3, ,74 2,30 Sigorta Şirketleri 4,52 0,00 ANADOLU HAYAT SİGORTA Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri 0,82 1,17 5,51 4,52 0,00 Holdingler ve Yatırım Şirketleri ,77 9,41 ALARKO HOLDİNG 0,93 4,84 3,24 3,01 0,00 DOGAN HOLDİNG ,54 0,74 0, ,31 0,17 KOÇ HOLDİNG ,48 10,56 11, ,54 3,81 SABANCI HOLDING ,50 9,59 8, ,20 4,86 ŞİŞE CAM 100,73 2,58 3,09 311,26 0,00 TKFENE ,00 4,82 4, ,00 0,56 YAZICILAR HOLDİNG 11,00 14,54 12,95 142,45 0,00 Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ,66 6, ,00 2,62 2, ,00 3,97 İŞGYOE ,41 1,41 1, ,66 2,06 Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
5 EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Sağlık Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET GAYRİMENKUL FON ,00 7,61 DJISTF ,00 26,31 23, ,00 3,57 IST30F ,00 38,55 34, ,00 3,67 BNKTRF 9.000,00 15,45 12, ,00 0,38 DİĞER ,51 100,00 B. BORÇLANMA ,53 100,00 B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA Tahvil Finansman Bonosu ARA B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ,53 100,00 Devlet Tahvili ,53 100,00 Hazine Bonosu HAZINE 24/02/2016 TRT240216T10 10, ,00 99,95 103, ,38 23,64 HAZINE 27/01/2016 TRT270116T18 10, ,00 105,03 103, ,05 35,45 HAZINE 13/07/2016 TRT130716T18 10, ,00 101,54 102, ,10 40,91
6 ARA ,53 100, ,53 100,00 C. KİRA SERTİFİKALARI Ç. TÜREV ARAÇLAR ,94 100,00 VİOP TEMİNAT TUTARI ,94 100, ,94 100,00 D. YABANCI SERMAYE PİYASASI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR G. DİĞER VARLIKLAR ,87 100,00 REPO HAZINE 28/12/2015 9, ,00 0, , ,29 85,86 REPO HAZINE 28/12/2015 9, ,00 1, , ,35 7,24 REPO HAZINE 28/12/2015 9, ,00 1, , ,23 6,90 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,85 100,00 Net Aktif Değeri Tablosu TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,85 100,00 99,96 B. HAZIR DEĞERLER 316,57 100,00 0,00 a) Kasa b) Bankalar 316,57 100,00 0,00 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) ,33 100,00 0,07 a) Takastan Alacaklar b) Diğer Alacaklar ,33 100,00 0,07 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) ,16 100,00 0,33 D. BORÇLAR (-) ,32 100,00-0,36 a) Takasa Borçlar b) Yönetim Ücreti ,20 39,68-0,14 c) Ödenecek Vergi ,17 14,71-0,05 ç) İhtiyatlar ,04 5,63-0,02 d) Krediler
7 e) Diğer Borçlar ,91 39,99-0,15 NET VARLIK DEĞERİ ,59 100,00 Pay Sayısı ,00 Pay Başına Net Aktif Değer 2,05 ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Haftalık Rapor İmzasız Görüntüle ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO, 2015/51 [] :46:26 Haftalık Rapor 1 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :41:26 2 SELAHATTİN OKAN GENEL MÜDÜR ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :46: dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır. Ortaklık Portföy Değeri Tablosu Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Nominal Ödeme Değer Sayısı Birim Alış Fiyatı Satın İç Alış İskonto Tarihi Oranı Borsa Repo Sözleşme Teminat No Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri A. PAY ,77 100,00 TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK Grup (%) MADENCİLİK ,00 0, ,00 23, ,00 0,09 İMALAT SANAYİİ ,34 21,20 Gıda, İçki ve Tütün ,44 2,56 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya ,00 27,43 23, ,44 2,56 10,04 0,00 5,00 2,12 2,01 10,04 0,00 Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri ,06 5, ,22 21,58 34, ,06 5,28 Taş ve Toprağa Dayalı ,20 3, ,77 5,57 5, ,20 3,38 Metal Ana Sanayi ,41 6,20 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım ,06 2,47 2, ,41 6, ,19 3, ,33 14,50 18, ,19 3,79
8 Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK 0,73 0,00 0,78 2,08 0,94 0,73 0,00 TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret ,00 5,81 Perakende Ticaret ,00 5,81 Lokanta ve Oteller ,00 42,96 53, ,00 5,81 ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA ,01 11,34 Ulaştırma ,50 4, ,00 6,56 5, ,50 4,55 Haberleşme ,51 6,79 Depolama ,05 9,98 8, ,51 6,79 MALİ KURULUŞLAR ,69 53,92 Bankalar ve Özel Finans Kurumları ,88 38, ,22 5,30 4, ,88 38,63 Sigorta Şirketleri 4,54 0,00 Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri 0,82 1,17 5,54 4,54 0,00 Holdingler ve Yatırım Şirketleri Diğer Mali Kuruluşlar ,62 9, ,18 7,34 6, ,62 9,24 Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı ,65 6, ,41 2,06 2, ,65 6,05 EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Sağlık Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ
9 Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET GAYRİMENKUL FON ,00 7,65 DİĞER ,00 29,66 26, ,00 7, ,77 100,00 B. BORÇLANMA ,69 100,00 B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA Tahvil Finansman Bonosu ARA B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ,69 100,00 Devlet Tahvili ,69 100,00 Hazine Bonosu HAZINE 24/02/2016 TRT240216T10 10, ,00 99,95 103, ,75 23,64 HAZINE 27/01/2016 TRT270116T18 10, ,00 105,03 103, ,92 35,46 HAZINE 13/07/2016 TRT130715T18 10, ,00 101,54 102, ,02 40,90 ARA ,69 100, ,69 100,00 C. KİRA SERTİFİKALARI Ç. TÜREV ARAÇLAR ,46 100,00 VİOP TEMİNAT TUTARI ,46 100, ,46 100,00 D. YABANCI SERMAYE PİYASASI
10 E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR G. DİĞER VARLIKLAR ,38 100,00 REPO HAZINE 21/12/ , ,00 0, , ,19 14,27 REPO HAZINE 21/12/ , ,00 1, , ,15 85,62 REPO HAZINE 21/12/2015 9, ,00 1, , ,04 0,11 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,30 100,00 Net Aktif Değeri Tablosu TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,30 100,00 99,96 B. HAZIR DEĞERLER 431,06 100,00 0,00 a) Kasa b) Bankalar 431,06 100,00 0,00 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) ,33 100,00 0,07 a) Takastan Alacaklar b) Diğer Alacaklar ,33 100,00 0,07 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) ,16 100,00 0,34 D. BORÇLAR (-) ,97 100,00-0,37 a) Takasa Borçlar b) Yönetim Ücreti ,58 29,24-0,11 c) Ödenecek Vergi ,17 14,72-0,05 ç) İhtiyatlar ,84 5,72-0,02 d) Krediler e) Diğer Borçlar ,38 50,32-0,19 NET VARLIK DEĞERİ ,88 100,00 Pay Sayısı ,00 Pay Başına Net Aktif Değer 2,02 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu İmzasız Görüntüle Ek dosyalar MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [ECBYO, GLRYH, HALKS, IZMDC, JANTS, MERIT] :52:48
11 1 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş :42:10 2 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş :52:09 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Haftalık Rapor İmzasız Görüntüle ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO, 2015/50 [] :03:53 Haftalık Rapor 1 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :45:44 2 SELAHATTİN OKAN GENEL MÜDÜR ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :00: dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır. Ortaklık Portföy Değeri Tablosu Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Nominal Ödeme Değer Sayısı Birim Alış Fiyatı Satın İç Alış İskonto Tarihi Oranı Borsa Repo Sözleşme Teminat No Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri A. PAY ,41 100,00 TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK Grup (%) MADENCİLİK ,00 0, ,00 23,67 10, ,00 0,09 İMALAT SANAYİİ ,30 21,44 Gıda, İçki ve Tütün ,60 2,59 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya ,00 27,43 22, ,60 2,59 9,55 0,00 5,00 2,12 1,91 9,55 0,00 Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri ,72 5, ,22 21,58 32, ,72 5,21 Taş ve Toprağa Dayalı ,74 3, ,77 5,57 5, ,74 3,34
12 Metal Ana Sanayi ,53 6,51 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Diğer İmalat Sanayii ,06 2,47 2, ,53 6, ,16 3, ,33 14,50 18, ,16 3,79 ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK 0,66 0,00 0,78 2,08 0,85 0,66 0,00 TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret ,00 5,98 Perakende Ticaret ,00 5,98 Lokanta ve Oteller ,00 42,96 53, ,00 5,98 ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA ,51 11,45 Ulaştırma ,00 4, ,00 6,56 5, ,00 4,48 Haberleşme ,51 6,97 Depolama ,05 9,98 8, ,51 6,97 MALİ KURULUŞLAR ,94 53,30 Bankalar ve Özel Finans Kurumları ,30 38, ,22 5,30 4, ,30 38,00 Sigorta Şirketleri 4,59 0,00 Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri 0,82 1,17 5,6 4,59 0,00 Holdingler ve Yatırım Şirketleri Diğer Mali Kuruluşlar ,43 9, ,18 7,34 6, ,43 9,29 Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı ,62 6, ,41 2,06 2, ,62 6,01 EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Sağlık Spor
13 Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET GAYRİMENKUL FON ,00 7,74 DİĞER ,00 29,66 25, ,00 7, ,41 100,00 B. BORÇLANMA ,91 100,00 B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA Tahvil Finansman Bonosu ARA B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ,91 100,00 Devlet Tahvili ,91 100,00 Hazine Bonosu HAZINE 24/02/2016 TRT240216T10 11, ,00 99,95 103, ,36 23,64 HAZINE 27/01/2016 TRT270116T18 10, ,00 105,03 103, ,89 35,45 HAZINE 13/07/2016 TRT130716T18 10, ,00 101,54 102, ,66 40,91 ARA ,91 100, ,91 100,00 C. KİRA SERTİFİKALARI Ç. TÜREV ARAÇLAR ,35 100,00 VİOP TEMİNAT ,35 100,00
14 TUTARI ,35 100,00 D. YABANCI SERMAYE PİYASASI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR G. DİĞER VARLIKLAR ,51 100,00 REPO HAZINE 14/12/2015 9, ,00 1, , ,87 3,15 REPO HAZINE 14/12/2015 9, ,00 1, , ,78 4,08 REPO HAZINE 14/12/ , ,00 1, , ,86 92,76 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,18 100,00 Net Aktif Değeri Tablosu TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,18 100,00 100,46 B. HAZIR DEĞERLER 402,97 100,00 0,00 a) Kasa b) Bankalar 402,97 100,00 0,00 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) ,19 100,00 0,11 a) Takastan Alacaklar b) Diğer Alacaklar ,19 100,00 0,11 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) ,59 100,00 0,32 D. BORÇLAR (-) ,29 100,00-0,90 a) Takasa Borçlar ,00 58,32-0,52 b) Yönetim Ücreti ,04 7,94-0,07 c) Ödenecek Vergi ,17 6,19-0,06 ç) İhtiyatlar ,77 2,47-0,02 d) Krediler e) Diğer Borçlar ,31 25,09-0,22 NET VARLIK DEĞERİ ,64 100,00 Pay Sayısı ,00 Pay Başına Net Aktif Değer 1,99 BORSA İSTANBUL OTOMATİK SEANS DURDURMA SİSTEMİ BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
15 İmzasız Görüntüle BORSA İSTANBUL OTOMATİK SEANS DURDURMA SİSTEMİ [ECBYO] :22:47 1 BORSA İSTANBUL OTOMATİK SEANS DURDURMA SİSTEMİ :22:46 ECBYO SIRASINDA DEVRE KESİCİ UYGULAMASI BAŞLAMIŞTIR. ECBYO işleme kapatılmıştır. ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş Pay Alım Satım Bildirimi İmzasız Görüntüle ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [ECBYO] :43:39 Pay Alım Satım Bildirimi 1 DENİZ KAYA MUHASEBE YÖNETİCİSİ ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş :41:23 2 EROL İSMAİL ÖZGÜR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş :43:30 Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. No:185, Kanyon Ofis Levent -İstanbul Telefon ve Faks Numarası : E-posta adresi : gulnur.gunbey@eczacibasi.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Özet Bilgi : Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı A.Ş. Hissesi Alımı AÇIKLAMALAR tarihinde Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,17 fiyatından adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız tarihi itibariyle %26,97 sınırına ulaşmıştır. İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) Alım ,00 1, ,31 5,533,268,29 26,35 5,663,911,29 26,97 Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara
16 uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Haftalık Rapor İmzasız Görüntüle ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO, 2015/49 [] :03:18 Haftalık Rapor 1 SELAHATTİN OKAN GENEL MÜDÜR ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :01:34 2 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :03: dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır. Ortaklık Portföy Değeri Tablosu Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Faiz Nominal Nominal Ödeme Faiz Oranı Değer Sayısı Birim Alış Fiyatı Satın İç Alış İskonto Tarihi Oranı Borsa Repo Sözleşme Teminat No Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri A. PAY ,58 100,00 TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK Grup (%) MADENCİLİK ,00 0, ,00 23,67 11, ,00 0,09 İMALAT SANAYİİ ,79 21,13 Gıda, İçki ve Tütün ,50 2,56 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya ,00 27,43 23, ,50 2,56 9,95 0,00 5,00 2,12 1,99 9,95 0,00 Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri ,12 4, ,22 21,58 32, ,12 4,90 Taş ve Toprağa Dayalı ,67 3, ,77 5,57 5, ,67 3,31 Metal Ana Sanayi ,70 6,52 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Diğer İmalat Sanayii ,06 2,47 2, ,70 6, ,85 3, ,33 14,50 19, ,85 3,85
17 ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK 0,73 0,00 0,78 2,08 0,94 0,73 0,00 TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret ,00 5,52 Perakende Ticaret ,00 5,52 Lokanta ve Oteller ,00 42,96 52, ,00 5,52 ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA ,04 11,59 Ulaştırma ,50 4, ,00 6,56 6, ,50 4,61 Haberleşme ,54 6,98 Depolama ,05 9,98 8, ,54 6,98 MALİ KURULUŞLAR ,02 54,11 Bankalar ve Özel Finans Kurumları ,79 37, ,22 5,30 4, ,79 37,23 Sigorta Şirketleri 4,36 0,00 Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri 0,76 1,26 5,74 4,36 0,00 Holdingler ve Yatırım Şirketleri Diğer Mali Kuruluşlar ,24 11, ,18 4,90 4, ,24 11,01 Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı ,63 5, ,41 2,06 2, ,63 5,87 EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Sağlık Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim
18 Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET GAYRİMENKUL FON ,00 7,55 DİĞER ,00 29,66 26, ,00 7, ,58 100,00 B. BORÇLANMA ,74 100,00 B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA Tahvil Finansman Bonosu ARA B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ,74 100,00 Devlet Tahvili ,74 100,00 Hazine Bonosu HAZINE 24/02/2016 TRT240216T10 10, ,00 99,95 103, ,01 23,64 HAZINE 27/01/2016 TRT270116T18 11, ,00 105,03 102, ,84 35,46 HAZINE 13/07/2016 TRT130716T18 11, ,00 101,54 101, ,89 40,90 ARA ,74 100, ,74 100,00 C. KİRA SERTİFİKALARI Ç. TÜREV ARAÇLAR ,87 100,00 VİOP TEMİNAT TUTARI ,87 100, ,87 100,00 D. YABANCI SERMAYE PİYASASI
19 E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR G. DİĞER VARLIKLAR ,96 100,00 REPO HAZINE 07/12/ , ,00 0, , ,95 77,28 REPO HAZINE 07/12/ , ,00 0, , ,59 15,46 REPO HAZINE 07/12/2015 9, ,00 1, , ,42 7,26 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,15 100,00 Net Aktif Değeri Tablosu TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,15 100,00 99,95 B. HAZIR DEĞERLER 815,14 50,00 0,00 a) Kasa b) Bankalar 815,14 50,00 0,00 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) ,58 100,00 0,07 a) Takastan Alacaklar b) Diğer Alacaklar ,58 100,00 0,07 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) ,59 100,00 0,31 D. BORÇLAR (-) ,17 100,00-0,33 a) Takasa Borçlar b) Yönetim Ücreti ,88 9,53-0,03 c) Ödenecek Vergi ,00 15,87-0,05 ç) İhtiyatlar ,49 9,71-0,03 d) Krediler e) Diğer Borçlar ,80 64,89-0,21 NET VARLIK DEĞERİ ,29 100,00 Pay Sayısı ,00 Pay Başına Net Aktif Değer 2,06 BORSA İSTANBUL A.Ş Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu İmzasız Görüntüle BORSA İSTANBUL A.Ş. [AKBNK, ECBYO, GENTS, GOZDE, ITTFH, PRKME, TKFEN, TRCAS] :32:26
20 1 BORSA İSTANBUL A.Ş :30:50 İşleme Açılan Temerrüt Sıraları *** İşleme Açılan Temerrüt Sıraları*** Takasbank nezdinde henüz yerine getirilmeyen yükümlülük dolayısıyla oluşan temerrüt açığını kapatmak üzere AKBNK.TE, TRCAS.TE, TKFEN.TE, PRKME.TE, ITTFH.TE, GENTS.TE, GOZDE.TE ve ECBYO.TE pay sıralarında temerrüt alışı yapılacaktır. Temerrüt alışının takası BUGÜN ( ) gerçekleşecektir. SATIŞ emirlerinizi ilgili pay sıralarına girebilirsiniz *** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu İmzasız Görüntüle Ek dosyalar MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [ACSEL, ATPET, ECBYO, ETILR, EUYO, GARAN, GLRYH, HDFGS, IZFAS, IZTAR, KRDMD, TACTR] :17:55 1 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş :13:25 2 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş :17:42 İşlem Yasağı Uygulaması Nedeniyle Kurul Kaydından Çıkartılan Pay Senetleri Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 27/11/2015 tarihli toplantısında, Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Güler Yatırım Holding A.Ş.'nin pay piyasasında yapılan işlemler nedeniyle, Kurul'un V sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbir Tebliği uyarınca bir kısım yatırımcılara borsalarda işlem yapma yasağı getirildiği bildirilmiştir. İşlem yasağı uygulamaları ile bağlantılı olarak takas işlemlerine konu edilmelerinin önlenmesini teminen, incelemeye konu edilmiş paylar ''yasaklı pay'' dışındaki kaydi paylar "Borsada işlem görmeyen pay" statüsünde izlenmekte olup bilgiler ekte yer almaktadır. ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Haftalık Rapor İmzasız Görüntüle ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO, 2015/48 [] :31:08 Haftalık Rapor
21 1 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :29:30 2 SELAHATTİN OKAN GENEL MÜDÜR ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :31: dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır. Ortaklık Portföy Değeri Tablosu Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Nominal Ödeme Değer Sayısı Birim Alış Fiyatı Satın İç Alış İskonto Tarihi Oranı Borsa Repo Sözleşme Teminat No Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri A. PAY ,11 100,0 TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK Grup (%) MADENCİLİK ,00 0,1 KOZALE 2.500,00 23,67 11, ,00 0,1 İMALAT SANAYİİ ,93 21,2 Gıda, İçki ve Tütün ,10 2,5 AFESE ,00 23,76 20, ,00 1,1 CCOLAE 7.500,00 49,21 38, ,00 0,9 TBORGE 910,00 3,05 7, ,10 0,0 ÜLKER 6.500,00 15,32 18, ,00 0,4 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri 10,25 0,0 BOSSAE 5,00 2,12 2,05 10,25 0,0 Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri ,24 5,0 PETKİM ,12 3,88 4, ,51 0,3 SELÇUK ECZA DEPOSU 0,80 2,09 2,4 1,92 0,0 SODA 1,30 2,63 4,47 5,81 0,0 TÜPRAŞ ,00 44,28 73, ,00 4,7 Taş ve Toprağa Dayalı ,52 3,2 ADANA ÇİMENTO(C) 0,85 0,73 0,68 0,58 0,0 ANADOLU CAM 0,78 2,03 1,81 1,41 0,0 BTCIME ,00 6,66 5, ,00 1,7 BUCIME 5,00 5,04 4,15 20,75 0,0 EGSERE ,00 4,00 4, ,00 0,6 ENKA ,12 4,56 4, ,25 0,6 KUTPOE 10,00 2,33 3,52 35,20 0,0 NUHCME 5.000,00 9,61 10, ,00 0,1 TRAKYA CAM 0,42 2,17 1,74 0,73 0,0 ÜNYE ÇİMENTO 0,60 4,80 4,33 2,60 0,0 Metal Ana Sanayi ,86 6,7 EREGLİ DEMİRÇELİK ,62 3,75 3, ,31 3,1 KARDEMİR ,44 1,49 1, ,55 1,6 SARKYE ,00 2, ,00 1,8 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım ,96 3,7 ARCLKE ,00 11,90 15, ,00 0,9 DOĞUŞ OTOMOTİV ,00 8,04 11, ,00 0,4 FROTOE ,00 23,42 33, ,00 1,1 OTKAR 500,00 83,65 82, ,00 0,1 TOFAŞ OTO.FAB ,33 14,86 19, ,36 0,9
22 ULUSE 5,00 13,99 8,72 43,60 0,0 Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU 0,72 0,0 AK ENERJİ 0,78 2,08 0,92 0,72 0,0 İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret ,00 5,6 Perakende Ticaret ,00 5,6 BIMASE ,00 42,96 55, ,00 5,6 Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA ,06 11,7 Ulaştırma ,50 4,6 THYAOE ,00 7,24 7, ,00 3,2 RYSASE ,00 0,89 0, ,50 0,1 PGSUS ,00 23,03 18, ,00 1,2 Haberleşme ,56 7,0 TURKCELL ,05 11,90 11, ,56 5,4 TÜRK TELEKOM ,00 6,69 5, ,00 1,6 Depolama MALİ KURULUŞLAR ,40 53,7 Bankalar ve Özel Finans Kurumları ,99 36,6 AKBANK ,72 7,84 6, ,96 9,0 ALBRKE ,00 1,48 1, ,00 2,5 FİNANSBANK(E) 1,04 3,99 5,65 5,88 0,0 GARANTİ BANKASI ,00 8,49 7, ,00 8,6 HALKBANK ,00 13,33 11, ,00 5,5 İŞ BANKASI(C) ,85 5,76 4, ,02 4,5 ŞEKERBANK 1,02 2,10 1,55 1,58 0,0 TSKB ,07 1,71 1, ,61 1,3 VAKIFLAR BANKASI ,30 4, ,20 2,9 YAPI VE KREDİ BANKASI ,22 4,03 3, ,74 2,2 Sigorta Şirketleri 4,78 0,0 ANADOLU HAYAT SİGORTA Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri 0,82 1,17 5,83 4,78 0,0 Holdingler ve Yatırım Şirketleri ,98 10,9 ALARKO HOLDİNG 0,93 4,84 3,18 2,96 0,0 DOGAN HOLDİNG ,54 0,74 0, ,25 0,1 GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ,00 1,87 1, ,00 1,8 KOÇ HOLDİNG ,48 10, ,76 3,8 SABANCI HOLDING ,50 9,59 8, ,13 4,6 ŞİŞE CAM 100,73 2,58 2,86 288,08 0,0 TKFENE ,00 4,82 4, ,00 0,5 YAZICILAR HOLDİNG 11,00 14,54 13,8 151,80 0,0 Diğer Mali Kuruluşlar
23 Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ,65 6, ,00 2,62 2, ,00 4,0 İŞGYOE ,41 1,41 1, ,65 1,9 Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Sağlık Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET GAYRİMENKUL FON ,00 7,5 DJISTF ,00 26,31 24, ,00 3,5 IST30F ,00 38,55 35, ,00 3,6 BNKTRF 9.000,00 15,45 12, ,00 0,3 DİĞER ,11 100,0 B. BORÇLANMA ,50 100,0 B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA Tahvil Finansman Bonosu
24 ARA B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ,50 100,0 Devlet Tahvili ,50 100,0 Hazine Bonosu HAZINE 18/11/2015 TRT181115T18 10, ,00 101,54 101, ,00 40,9 HAZINE 24/02/2016 TRT240216T10 10, ,00 99,95 102, ,00 23,6 HAZINE 27/01/2016 TRT270116T18 10, ,00 105,03 102, ,50 35,4 ARA ,50 100, ,50 100,0 C. KİRA SERTİFİKALARI Ç. TÜREV ARAÇLAR ,65 100,0 VİOP TEMİNAT TUTARI ,65 100, ,65 100,0 D. YABANCI SERMAYE PİYASASI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR G. DİĞER VARLIKLAR ,85 100,0 REPO HAZINE 30/11/2015 9, ,00 153, , ,82 5,3 REPO HAZINE 30/11/ , ,00 141, , ,03 94,6 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,11 100,0 Net Aktif Değeri Tablosu TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,11 100,00 99,61 B. HAZIR DEĞERLER 500,73 100,00 0,00 a) Kasa b) Bankalar 500,73 100,00 0,00 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) ,80 100,00 0,41 a) Takastan Alacaklar ,00 97,89 0,40
25 b) Diğer Alacaklar 3.805,80 2,11 0,01 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) ,20 100,00 0,32 D. BORÇLAR (-) ,72 100,00-0,34 a) Takasa Borçlar b) Yönetim Ücreti ,29 47,09-0,16 c) Ödenecek Vergi ,22 3,79-0,01 ç) İhtiyatlar ,89 6,14-0,02 d) Krediler e) Diğer Borçlar ,32 42,98-0,15 NET VARLIK DEĞERİ ,12 100,00 Pay Sayısı ,00 Pay Başına Net Aktif Değer 2,08 ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Haftalık Rapor İmzasız Görüntüle ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO, 2015/47 [] :20:23 Haftalık Rapor 1 SELAHATTİN OKAN GENEL MÜDÜR ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :17:42 2 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :19: dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır. Ortaklık Portföy Değeri Tablosu Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Nominal Ödeme Değer Sayısı Birim Alış Fiyatı Satın İç Alış İskonto Tarihi Oranı Borsa Repo Sözleşme Teminat No Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri A. PAY ,73 100,0 TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK Grup (%) MADENCİLİK ,00 0, ,00 23,67 13, ,00 0,1 İMALAT SANAYİİ ,11 22,1 Gıda, İçki ve Tütün ,60 3,0 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya ,00 26,55 24, ,60 3,0 10,55 0,0 5,00 2,12 2,11 10,55 0,0 Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
26 Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri ,81 4, ,22 21,58 34, ,81 4,6 Taş ve Toprağa Dayalı ,25 4, ,77 4,48 4, ,25 4,6 Metal Ana Sanayi ,97 6,2 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Diğer İmalat Sanayii ,06 2,47 2, ,97 6, ,93 3, ,33 14,50 20, ,93 3,5 ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK 0,79 0,0 0,78 2,08 1,01 0,79 0,0 TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret ,00 5,2 Perakende Ticaret ,00 5,2 Lokanta ve Oteller ,00 42,96 56, ,00 5,2 ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA ,10 12,2 Ulaştırma ,50 5, ,00 6,62 7, ,50 5,2 Haberleşme ,60 6,9 Depolama ,05 9,98 10, ,60 6,9 MALİ KURULUŞLAR ,73 52,8 Bankalar ve Özel Finans Kurumları ,72 36, ,22 5,30 4, ,72 36,2 Sigorta Şirketleri 4,54 0,0 Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri 0,82 1,17 5,54 4,54 0,0 Holdingler ve Yatırım Şirketleri Diğer Mali Kuruluşlar ,81 10, ,18 4,90 4, ,81 10,7 Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı ,66 5, ,41 2,06 2, ,66 5,8 EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim
27 Sağlık Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET GAYRİMENKUL FON ,00 7,3 DİĞER ,00 29,66 29, ,00 7, ,73 100,0 B. BORÇLANMA ,70 100,0 B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA Tahvil Finansman Bonosu ARA B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ,70 100,0 Devlet Tahvili ,70 100,0 Hazine Bonosu HAZINE 13/07/2016 TRT130716T18 10, ,00 101,54 101, ,70 40,9 HAZINE 24/02/2016 TRT240216T10 10, ,00 99,95 102, ,40 23,6 HAZINE 27/01/2016 TRT270116T18 10, ,00 105,03 102, ,60 35,4 ARA ,70 100, ,70 100,0 C. KİRA SERTİFİKALARI
28 Ç. TÜREV ARAÇLAR ,86 100,0 VİOP TEMİNAT TUTARI ,86 100, ,86 100,0 D. YABANCI SERMAYE PİYASASI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR G. DİĞER VARLIKLAR ,78 100,0 REPO HAZINE 23/11/2015 9, ,00 152, , ,98 2,6 REPO HAZINE 23/11/ , ,00 98, , ,80 97,3 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,07 100,0 Net Aktif Değeri Tablosu TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,07 100,00 100,00 B. HAZIR DEĞERLER 804,61 100,00 0,00 a) Kasa b) Bankalar 804,61 100,00 0,00 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) 4.194,67 100,00 0,01 a) Takastan Alacaklar b) Diğer Alacaklar 4.194,67 100,00 0,01 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) ,20 100,00 0,31 D. BORÇLAR (-) ,98 100,00-0,32 a) Takasa Borçlar b) Yönetim Ücreti ,86 36,16-0,12 c) Ödenecek Vergi ,00 15,81-0,05 ç) İhtiyatlar ,04 6,02-0,02 d) Krediler e) Diğer Borçlar ,08 42,02-0,14 NET VARLIK DEĞERİ ,57 100,00 Pay Sayısı ,00 Pay Başına Net Aktif Değer 2,18
29 ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Haftalık Rapor İmzasız Görüntüle ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO, 2015/46 [] :55:40 Haftalık Rapor 1 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :51:43 2 SELAHATTİN OKAN GENEL MÜDÜR ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :55: dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır. Ortaklık Portföy Değeri Tablosu Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Nominal Ödeme Değer Sayısı Birim Alış Fiyatı Satın İç Alış İskonto Tarihi Oranı Borsa Repo Sözleşme Teminat No Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri A. PAY ,22 100,0 TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK Grup (%) MADENCİLİK ,00 0, ,00 23,67 14, ,00 0,1 İMALAT SANAYİİ ,78 21,9 Gıda, İçki ve Tütün ,50 3,0 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya ,00 26,55 24, ,50 3,0 10,70 0,0 5,00 2,12 2,14 10,70 0,0 Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri ,91 4, ,22 21,58 36, ,91 4,7 Taş ve Toprağa Dayalı ,84 4, ,77 4,48 4, ,84 4,6 Metal Ana Sanayi ,98 6,0 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Diğer İmalat Sanayii ,06 2,47 2, ,98 6, ,85 3, ,33 14,50 20, ,85 3,4 ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE 0,76 0,0 0,78 2,08 0,97 0,76 0,0
30 BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret ,00 5,4 Perakende Ticaret ,00 5,4 Lokanta ve Oteller ,00 42,96 59, ,00 5,4 ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA ,59 12,1 Ulaştırma ,00 5, ,00 6,62 7, ,00 5,4 Haberleşme ,59 6,6 Depolama ,05 9,98 9, ,59 6,6 MALİ KURULUŞLAR ,09 53,0 Bankalar ve Özel Finans Kurumları ,66 36, ,22 5,30 5, ,66 36,4 Sigorta Şirketleri 4,42 0,0 Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri 0,82 1,17 5,39 4,42 0,0 Holdingler ve Yatırım Şirketleri Diğer Mali Kuruluşlar ,35 10, ,18 4,90 5, ,35 10,8 Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı ,66 5, ,41 2,06 2, ,66 5,7 EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Sağlık Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer
31 KİRALAMA VE İŞ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET GAYRİMENKUL FON ,00 7,3 DİĞER ,00 29,66 29, ,00 7, ,22 100,0 B. BORÇLANMA ,00 100,0 B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA Tahvil Finansman Bonosu ARA B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ,00 100,0 Devlet Tahvili ,00 100,0 Hazine Bonosu HAZINE 18/11/2015 TRT181115T18 10, ,00 94,69 99, ,30 40,5 HAZINE 24/02/2016 TRT240216T10 10, ,00 99,95 102, ,80 23,7 HAZINE 27/01/2016 TRT270116T18 10, ,00 105,03 102, ,90 35,6 ARA ,00 100, ,00 100,0 C. KİRA SERTİFİKALARI Ç. TÜREV ARAÇLAR ,64 100,0 VİOP TEMİNAT TUTARI ,64 100, ,64 100,0 D. YABANCI SERMAYE PİYASASI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
32 F. VARANTLAR G. DİĞER VARLIKLAR ,47 100,0 REPO HAZINE 16/11/2015 9, ,00 97, , ,70 95,7 REPO HAZINE 16/11/2015 9, ,00 96, , ,77 4,2 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,33 100,0 Net Aktif Değeri Tablosu TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,33 100,00 99,95 B. HAZIR DEĞERLER 6.865,02 100,00 0,01 a) Kasa b) Bankalar 6.865,02 100,00 0,01 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) 4.211,67 100,00 0,01 a) Takastan Alacaklar b) Diğer Alacaklar 4.211,67 100,00 0,01 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) ,20 100,00 0,30 D. BORÇLAR (-) ,71 100,00-0,28 a) Takasa Borçlar b) Yönetim Ücreti ,57 27,42-0,08 c) Ödenecek Vergi ,00 17,88-0,05 ç) İhtiyatlar ,06 7,16-0,02 d) Krediler e) Diğer Borçlar ,08 47,53-0,13 NET VARLIK DEĞERİ ,51 100,00 Pay Sayısı ,00 Pay Başına Net Aktif Değer 2,20 ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Haftalık Rapor İmzasız Görüntüle ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO, 2015/45 [] :28:19 Haftalık Rapor
33 1 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :25:04 2 SELAHATTİN OKAN GENEL MÜDÜR ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :27: dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır. Ortaklık Portföy Değeri Tablosu Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Nominal Ödeme Değer Sayısı Birim Alış Fiyatı Satın İç Alış İskonto Tarihi Oranı Borsa Repo Sözleşme Teminat No Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri A. PAY ,46 100,0 TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK Grup (%) MADENCİLİK ,00 0, ,00 23,67 14, ,00 0,1 İMALAT SANAYİİ ,18 22,3 Gıda, İçki ve Tütün ,50 3,1 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya ,00 26,55 24, ,50 3,1 10,00 0,0 5,00 2, ,00 0,0 Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri ,10 4, ,22 21,58 36, ,10 4,9 Taş ve Toprağa Dayalı ,56 4, ,77 4,48 4, ,56 4,7 Metal Ana Sanayi ,04 6,0 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Diğer İmalat Sanayii ,06 2,47 2, ,04 6, ,98 3, ,33 14,50 19, ,98 3,4 ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK 0,77 0,0 0,78 2,08 0,99 0,77 0,0 TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret ,00 5,5 Perakende Ticaret ,00 5,5 Lokanta ve Oteller ,00 42,96 59, ,00 5,5 ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA ,59 12,3 Ulaştırma ,00 5, ,00 6,62 7, ,00 5,4 Haberleşme ,59 6,8
34 Depolama ,05 9,98 9, ,59 6,8 MALİ KURULUŞLAR ,92 52,1 Bankalar ve Özel Finans Kurumları ,94 36, ,22 5,30 5, ,94 36,8 Sigorta Şirketleri 4,30 0,0 Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri 0,82 1,17 5,24 4,30 0,0 Holdingler ve Yatırım Şirketleri Diğer Mali Kuruluşlar ,01 9, ,18 7,34 7, ,01 9,4 Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı ,67 5, ,41 2,06 2, ,67 5,8 EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Sağlık Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET GAYRİMENKUL FON ,00 7,5 DİĞER ,00 29,66 29, ,00 7,5
35 ,46 100,0 B. BORÇLANMA ,05 100,0 B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA Tahvil Finansman Bonosu ARA B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ,05 100,0 Devlet Tahvili ,05 100,0 TRT181115T18 HAZINE 18/11/2015 TRT181115T18 10, ,00 94,69 99, ,75 40,5 TRT240216T10 HAZINE 24/02/2016 TRT240216T10 10, ,00 99,95 102, ,40 23,7 TRT270116T18 HAZINE 27/01/2016 TRT270116T18 10, ,00 105,03 102, ,90 35,6 Hazine Bonosu ARA ,05 100, ,05 100,0 C. KİRA SERTİFİKALARI Ç. TÜREV ARAÇLAR ,91 100,0 VİOP TEMİNAT TUTARI ,91 100, ,91 100,0 D. YABANCI SERMAYE PİYASASI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR G. DİĞER VARLIKLAR ,84 100,0 REPO HAZINE 09/11/2015 9, ,00 152, , ,93 7,2 REPO HAZINE 09/11/ ,00 97, , ,74 89,4 REPO HAZINE 09/11/2015 9, ,00 98, , ,17 3,2 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,26 100,0
36 Net Aktif Değeri Tablosu TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,26 100,00 100,11 B. HAZIR DEĞERLER 845,13 100,00 0,00 a) Kasa b) Bankalar 845,13 100,00 0,00 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) 3.968,61 100,00 0,01 a) Takastan Alacaklar b) Diğer Alacaklar 3.968,61 100,00 0,01 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) ,20 100,00 0,30 D. BORÇLAR (-) ,20 100,00-0,42 a) Takasa Borçlar ,00 39,12-0,16 b) Yönetim Ücreti ,94 9,21-0,04 c) Ödenecek Vergi ,00 11,98-0,05 ç) İhtiyatlar ,73 4,70-0,02 d) Krediler e) Diğer Borçlar ,53 35,00-0,15 NET VARLIK DEĞERİ ,00 100,00 Pay Sayısı ,00 Pay Başına Net Aktif Değer 2,20 ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Haftalık Rapor İmzasız Görüntüle ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO, 2015/44 [] :00:33 Haftalık Rapor 1 SELAHATTİN OKAN GENEL MÜDÜR ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :58:41 2 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :00: dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır. Ortaklık Portföy Değeri Tablosu Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Nominal Ödeme Değer Sayısı Birim Alış Fiyatı Satın İç Alış İskonto Tarihi Oranı Borsa Repo Sözleşme Teminat No Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri A. PAY ,03 100,0 TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK Grup (%)
37 MADENCİLİK ,00 0,1 KOZALE 2.500,00 23,67 16, ,00 0,1 İMALAT SANAYİİ ,31 22,9 Gıda, İçki ve Tütün ,70 3,2 AFESE ,00 23, ,00 1,9 CCOLAE 7.500,00 49,21 36, ,00 0,8 TBORGE 910,00 3,05 6, ,70 0,0 ÜLKER 6.500,00 15,32 19, ,00 0,4 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri 9,50 0,0 BOSSAE 5,00 2,12 1,9 9,50 0,0 Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri ,69 5,0 PETKİM ,12 3,88 4, ,51 0,3 SELÇUK ECZA DEPOSU 0,80 2,09 2,4 1,92 0,0 SODA 1,30 2,63 4,82 6,26 0,0 TÜPRAŞ ,00 44, ,00 4,7 Taş ve Toprağa Dayalı ,74 4,8 ADANA ÇİMENTO(C) 0,85 0,73 0,66 0,56 0,0 ANADOLU CAM ,78 2,02 2, ,69 0,5 BTCIME ,00 6,66 6, ,00 1,8 BUCIME 5,00 5,04 4,2 21,00 0,0 EGSERE ,00 4,00 3, ,93 0,8 ENKA ,12 4,56 5, ,62 1,4 KUTPOE 10,00 2,33 2,96 29,60 0,0 NUHCME 5.000,00 9,61 9, ,00 0,1 TRAKYA CAM 0,42 2,17 1,93 0,81 0,0 ÜNYE ÇİMENTO 0,60 4,80 4,22 2,53 0,0 Metal Ana Sanayi ,13 6,2 EREGLİ DEMİRÇELİK ,62 3,75 4, ,56 3,3 KARDEMİR ,44 1,49 1, ,57 1,6 SARKYE ,00 2,84 2, ,00 1,2 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım ,55 3,5 ARCLKE ,00 11,90 15, ,00 0,9 DOĞUŞ OTOMOTİV ,00 8,04 10, ,00 0,4 FROTOE ,00 23,42 34, ,00 1,1 OTKAR 500,00 83,65 78, ,00 0,1 TOFAŞ OTO.FAB ,33 14,86 19, ,35 0,9 ULUSE 5,00 13,99 8,64 43,20 0,0 Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU 0,72 0,0 AK ENERJİ 0,78 2,08 0,92 0,72 0,0 İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret ,00 5,7 Perakende Ticaret ,00 5,7
38 BIMASE ,00 42,96 59, ,00 5,7 Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA ,08 12,3 Ulaştırma ,50 5,3 THYAOE ,00 7,24 8, ,00 4,0 RYSASE ,00 0,89 0, ,50 0,1 PGSUS ,00 23,03 18, ,00 1,2 Haberleşme ,58 7,0 TURKCELL ,05 11,90 11, ,58 5,3 TURK TELEKOM ,00 6,69 6, ,00 1,6 Depolama MALİ KURULUŞLAR ,92 51,2 Bankalar ve Özel Finans Kurumları ,38 35,8 AKBANK ,72 7,84 7, ,39 9,3 ALBRKE ,00 1,48 1, ,00 2,0 FİNANSBANK(E) 1,04 3,99 6,27 6,52 0,0 GARANTİ BANKASI ,00 8,49 7, ,00 8,4 HALKBANK ,00 13,33 10, ,00 5,1 İŞ BANKASI(C) ,85 5,76 4, ,23 4,5 ŞEKERBANK 1,02 2,10 1,55 1,58 0,0 TSKB ,07 1,71 1, ,64 1,2 VAKIFLAR BANKASI ,30 4,45 4, ,24 2,8 YAPI VE KREDİ BANKASI ,22 4,03 3, ,78 2,2 Sigorta Şirketleri 4,42 0,0 ANADOLU HAYAT SİGORTA Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri 0,82 1,17 5,39 4,42 0,0 Holdingler ve Yatırım Şirketleri ,51 9,6 ALARKO HOLDİNG 0,93 4,84 3,27 3,04 0,0 DOGAN HOLDİNG ,44 0,74 0, ,33 0,1 KOÇ HOLDİNG ,48 10,56 13, ,33 4,0 SABANCI HOLDİNG ,50 9,59 9, ,63 4,9 ŞİŞE CAM 100,73 2,58 3,34 336,43 0,0 TKFENE ,00 4,82 4, ,00 0,5 YAZICILAR HOLDİNG 11,00 14,54 16,25 178,75 0,0 Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ,61 5, ,00 2,62 2, ,00 3,8 İŞGYOE ,41 1,41 1, ,61 1,7 Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Sağlık
ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sorumluluk Beyanı (Haziran 2016 öncesi) ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Faaliyet Raporu (Haziran 2016 öncesi)
ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sorumluluk Beyanı (Haziran 2016 öncesi) İmzasız Görüntüle Ek dosyalar ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO, 2014/Yıllık [] 02.03.2015 20:55:19 Sorumluluk Beyanı 1
Detaylıİşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal. Nominal Tutarı (TL/Adet) (TL)
ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. 10400 - Pay Alım Satım Bildirimi İmzasız Görüntüle ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [ECBYO] 08.02.2016 08:42:13 Pay Alım Satım Bildirimi 1 DENİZ
DetaylıECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Haftalık Rapor. Haftalık Rapor. Ortaklık Portföy Değeri Tablosu. İmzasız Görüntüle
ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 23000 - Haftalık Rapor İmzasız Görüntüle ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO, 2015/29 [] 20.07.2015 16:24:31 Haftalık Rapor 1 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM
DetaylıECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Haftalık Bildirim
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2016-25. Haftalık Bildirim Özet Bilgi 24.06.2016 tarihli Haftalık Rapor ektedir. Teknik arıza nedeniyle 27.06.2016 tarihinde
DetaylıECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sorumluluk Beyanı (Haziran 2016 öncesi) ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Faaliyet Raporu (Haziran 2016 öncesi)
ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sorumluluk Beyanı (Haziran 2016 öncesi) İmzasız Görüntüle ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO, 2013/Yıllık [] 28.02.2014 18:06:15 Sorumluluk Beyanı 1 ONUR DOĞUSAN
DetaylıECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor. Özet Bilgi. Gönderim Tarihi: :31:47 Bildirim Tipi:DG Yıl:2016 Periyot:43 HAFTALIK RAPOR
ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Gönderim Tarihi:31.10.2016 15:31:47 Bildirim Tipi:DG Yıl:2016 Periyot:43 Özet Bilgi HAFTALIK RAPOR Türkç e Haftalık Rapor Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
DetaylıPiyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. 10800 - Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. / - [ECBYO] 30.01.2012 10:34:03 Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen
DetaylıVAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Haftalık Bildirim
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2018 21. Haftalık Bildirim Özet Bilgi VKFYO 25052018 21.Haftalık Rapor Haftalık Rapor İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar
DetaylıİŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Haftalık Bildirim
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2019 3. Haftalık Bildirim Özet Bilgi 25/01/2019 Tarihli Haftalık Rapor Haftalık Rapor İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Haftalık
DetaylıEURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Haftalık Bildirim
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2017 39. Haftalık Bildirim Özet Bilgi 29/09/2017 Tarihli Kağıt Bazlı Haftalık Rapor Haftalık Rapor İlgili Şirketler [] İlgili
DetaylıEURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Haftalık Bildirim
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2017 26. Haftalık Bildirim Özet Bilgi 30/06/2017 Tarihli Kağıt Bazlı 26.Haftalık Rapor Haftalık Rapor İlgili Şirketler
DetaylıKAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Haftalık Bildirim. Özet Bilgi.
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2017 30. Haftalık Bildirim Özet Bilgi Haftalık Rapor Haftalık Rapor İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Haftalık Rapor Yapılan
DetaylıİŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Haftalık Bildirim
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2018 52. Haftalık Bildirim Özet Bilgi 28.12.2018 Tarihli Haftalık Rapor Haftalık Rapor İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Haftalık
DetaylıİŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Haftalık Bildirim
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2017 17. Haftalık Bildirim Özet Bilgi 28/04/2017 Tarihli Haftalık Rapor Haftalık Rapor İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Haftalık
DetaylıEURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Haftalık Bildirim
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2016 52. Haftalık Bildirim Özet Bilgi 30.12.2016 Tarihli 52. Hafta Raporu Haftalık Rapor İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar []
DetaylıEURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Haftalık Bildirim
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2017 8. Haftalık Bildirim Özet Bilgi 24/02/2017 Tarihli 08. Hafta Kağıt Bazlı Haftalık Rapor Haftalık Rapor İlgili Şirketler
DetaylıİŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Haftalık Bildirim
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2017 13. Haftalık Bildirim Özet Bilgi 31/03/2017 Tarihli Haftalık Rapor Haftalık Rapor İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Haftalık
DetaylıİŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Haftalık Bildirim
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2018 26. Haftalık Bildirim Özet Bilgi 29.06.2018 TARİHLİ HAFTALIK RAPOR Haftalık Rapor İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Haftalık
DetaylıİŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Haftalık Bildirim
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2018 17. Haftalık Bildirim Özet Bilgi 27.04.2018 TARİHLİ HAFTALIK RAPOR Haftalık Rapor İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Haftalık
DetaylıEURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Haftalık Bildirim
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2016 47. Haftalık Bildirim Özet Bilgi 25/11/2016 Tarihli 47. Hafta Raporu Haftalık Rapor İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar []
DetaylıİŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Haftalık Bildirim
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2018 13. Haftalık Bildirim Özet Bilgi 30.03.2018 TARİHLİ HAFTALIK RAPOR Haftalık Rapor İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Haftalık
DetaylıEURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Haftalık Bildirim
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI. Haftalık Rapor 2016-34. Haftalık Bildirim Özet Bilgi 26.08.2016 tarihli Haftalık Rapor Haftalık Rapor İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Haftalık
DetaylıEURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Haftalık Bildirim
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI Haftalık Rapor 2016-34. Haftalık Bildirim Özet Bilgi 34. Haftalık Rapor Haftalık Rapor İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Haftalık Rapor
DetaylıFİBA EMEKLİLİK VE HAYAT Anonim Şirketi Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2015 Tarihli EK-1 A TABLOSU (Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir) Sermaye Piyasası
DetaylıVAKIF PORTFÖY İLKADIM DEĞİŞKEN ÖZEL FON (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu )
(Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY
DetaylıVAKIF EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN
DetaylıFİBA EMEKLİLİK VE HAYAT Anonim Şirketi Büyüme Amaçli Esnek Emeklilik Yatirim Fonu Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2015 Tarihli EK-1 A TABLOSU (Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir) Grup Toplam Sermaye
DetaylıT.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI İMKB ULUSAL 30 ENDEKSİ ALT FONU (1. ALT FON) (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI İMKB ULUSAL 30 ENDEKSİ ALT FONU (1. ALT FON) (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER
DetaylıVAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu )
KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu ) 31 ARALIK 2017 HESAP DÖNEMİNE AİT PAY FİYATININ HAZIRLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
DetaylıVAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ) 31 ARALIK 2017 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET
DetaylıT.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI BÜYÜYEN ÇOCUK DEĞİŞKEN ALT FONU (5. ALT FON)
19 AĞUSTOS - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
DetaylıTACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
DetaylıKARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
1 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU...
DetaylıVAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Standart Emeklilik Yatırım Fonu ) 31 ARALIK 2017 HESAP DÖNEMİNE AİT PAY FİYATININ HAZIRLANMASINA
DetaylıVAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu )
(Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
DetaylıVAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Alternatif Kamu Borçlanma Araçları Standart Emeklilik Yatırım Fonu ) 31 ARALIK 2017 HESAP DÖNEMİNE AİT PAY FİYATININ
Detaylı1 OCAK - 30 HAZİRAN 2018 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2018 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş. ( Şirket ) 15
DetaylıANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş
31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM VARLIKLAR I Hazır Değerler 5.789 6.273 A Kasa 0 0 B Bankalar 785 269 C Diğer Hazır Değerler 5.004 6.004 II Menkul Kıymetler 107.025 50.281
DetaylıT.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON)
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU 15 AĞUSTOS - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN
DetaylıVAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş.
DetaylıFİBA EMEKLİLİK VE HAYAT Anonim Şirketi Standart Emeklilik Yatırım Fonu Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2015 Tarihli EK-1 A TABLOSU (Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir) Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı
DetaylıŞEKERBANK T.A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU AYLIK RAPORU Ekim 2012 I - FONU TANITICI BİLGİLER. A-) Fonun Adı
ŞEKERBANK T.A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU AYLIK RAPORU Ekim 2012 I - FONU TANITICI BİLGİLER A-) Fonun Adı : ŞEKERBANK T.A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU B-) Kurucunun Ünvanı : ŞEKERBANK T.A.Ş. C-) Yöneticinin
DetaylıVAKIF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit İnternet Fon )
(Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit İnternet Fon ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ
DetaylıAvivaSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (AEH) 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Fiyat Raporu
AvivaSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Fiyat Raporu übuilding a better working world Güney Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ Eski Büyükdere Cad. Drjin Mastak No:27 MesLek, Sarıyer
DetaylıVAKIF PORTFÖY BIST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
(Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeks Fonu 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY
DetaylıVAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Grup Esnek Emeklilik 31 ARALIK 2017 HESAP DÖNEMİNE AİT PAY FİYATININ HAZIRLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY
DetaylıHALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI
01.01.2015 31.12.2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN
DetaylıVAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BİRİNCİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
BİRİNCİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Grup Devlet İç Borçlanma Senetleri Emeklilik Yatırım Fonu ) 31 ARALIK 2017 HESAP DÖNEMİNE AİT
DetaylıAralık 2013 Aylık Rapor
Aralık 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: A TİPİ İMKB ULUSAL 100 ENDEKSİ FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) B. KURUCUNUN ÜNVANDENİZBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.
DetaylıT.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4.
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. 7 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER
DetaylıVAKIF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Havuz Likit Fonu )
(Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Havuz Likit Fonu ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ
Detaylı31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu
Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Beyaz Emeklilik Yatırım Fonu 31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu Ayrıntılı
DetaylıT.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B 4 MART - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA
DetaylıKATILIMCILARA DUYURU
KATILIMCILARA DUYURU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU, CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA
DetaylıNominal Faiz Oranı. Faiz Ödeme
31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA
DetaylıHaziran 2013 Aylık Rapor
Haziran 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: EIH Ergo Emeklilikve Hayat A.Ş.Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF B. KURUCUNUN ÜNVANI: Ergo Emeklilikve Hayat A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI Ergo Portföy
DetaylıKasım 2013 Aylık Rapor
Kasım 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI A. FONUN ADI: HEDEF ALPHA DEĞİŞKEN FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: Global Men.Değ.A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI
DetaylıİSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
DetaylıT.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI BÜYÜME AMAÇLI TAHVİL VE BONO ALT FONU (2. ALT FON)
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU...
DetaylıSANKO MENKUL (FON) DEGERLER A.
4 Eylül 2013 10:31 AYLIK RAPORU I - FONU TANITICI BİLGİLER A-) Fonun Adı B-) Kurucunun Ünvanı C-) Yöneticinin Ünvanı D-) Fon Tutarı E-) Fon Toplam Değeri F-) Tedavüldeki Pay Sayısı G-) Fonun Kuruluş Tarihi
DetaylıVAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit Fon )
(Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit Fon ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
DetaylıFİBA EMEKLİLİK VE HAYAT Anonim Şirketi Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2015 Tarihli EK-1 A TABLOSU (Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir) Grup Toplam Sermaye Piyasası
DetaylıKARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA
DetaylıVAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM DİNAMIK DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
KATILIM DİNAMIK DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Grup Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ) 31 ARALIK 2017 HESAP DÖNEMİNE AİT PAY FİYATININ HAZIRLANMASINA
DetaylıT.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU...
DetaylıBIST100 SEKTÖREL DAĞILIM VE ÖNEMLİ TEMEL RASYOLAR. Piyasa Değeri / Defter Değeri* Fiyat/Kazanç*
1 Aralık 2014 BIST100 SEKTÖREL DAĞILIM VE ÖNEMLİ TEMEL RASYOLAR Holding Alarko Holding ALARK 17,89 0,78 0,78 1,66 3% -8% Holding Doğan Holding DOHOL - 0,56-1,35-2,78-4% 7% Holding Eczacıbaşı Yatırım ECZYT
DetaylıBÜYÜYEN ÇOCUK FONU AĞUSTOS - 2015 AYLIK RAPORU 1 - FONU TANITICI BİLGİLER : TCZB BÜYÜYEN ÇOCUK DEĞİŞKEN ALT FONU
BÜYÜYEN ÇOCUK FONU AĞUSTOS - 2015 AYLIK RAPORU 1 - FONU TANITICI BİLGİLER A - FONUN ADI B - KURUCUNUN ÜNVANI C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI D - FON TUTARI : 3.000.000.000,00 E - FON TOPLAM DEĞERİ : 1.401.577,92
DetaylıUluslararası Yatırımcı İşlemleri Analizi-Haziran 2014
ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 07 Temmuz 2014 ULUSLARARASI YATIRIMCI İŞLEMLERİ HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr Uluslararası Yatırımcı İşlemleri Analizi-Haziran 2014 Borsa İstanbul tarafından açıklanan uluslararası
DetaylıING EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU
A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 27 Ekim 2003 30 Eylül 2012 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri 56,925,032
DetaylıCİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU DÖNEMİ FON FAALİYET RAPORU
CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2018 30.06.2018 DÖNEMİ FON FAALİYET RAPORU I. FON İLE İLGİLİ BİLGİLER Fonun Ünvanı: Cigna Finans Emeklilik Ve Hayat
DetaylıZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK
DetaylıZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN
DetaylıOcak 2015 Aylık Rapor
Ocak 2015 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON ) B. KURUCUNUN ÜNVANI: FİNANSBANK A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI FİNANS PORTFÖY
DetaylıTACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON (ESKİ ADIYLA: TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU)
TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON (ESKİ ADIYLA: TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI
DetaylıKARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY RAPORU
KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN
DetaylıAvivaSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu (AEI) 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Fiyat Raporu
AvivaSA Hayat ve Emeklilik Katkı Emeklilik Yatırım Fonu (AEI) 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Fiyat Raporu Katkı Emeklilik Yatırım Fonu AvivaSA Emeklilik ve Hayat Para Istanbul, 27 Mart 2017 A of ErnstaYoung
DetaylıVAKIF PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Tahvil Bono (Eurobond) Fonu )
(Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Tahvil Bono (Eurobond) Fonu ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY
DetaylıHALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM
01.01.2015 31.12.2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN
DetaylıOYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/03/ /03/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/03/2019-31/03/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
DetaylıKT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Birinci Kat!l!m Fonu
KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Birinci Kat!l!m Fonu KT Portföy Birinci Katılım Fonu Performans Sunum Raporu PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : 10.02.2016 YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER Tarih 31.12.2016
DetaylıHaziran 2015 Aylık Rapor
Haziran 2015 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: ALTERNATİFBANK A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: ALTERNATİFBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. D. FON
DetaylıHALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE
BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 31.12.2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR NUN YATIRIM
DetaylıKT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy kinci Katılım Serbest Fon
KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy kinci Katılım Serbest Fon PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : KT Portföy İkinci Katılım Serbest Fon Performans Sunum Raporu 25.03.2016 YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER
DetaylıAvivaSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (AVH) 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Fiyat Raporu
AvivaSA Hayat ve Emeklilik (AVH) 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Fiyat Raporu E
DetaylıING EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU
A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 27 Ekim 2003 31 Mart 2012 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri 53.205.595
DetaylıFinans Portföy Türkiye Yüksek Piyasa Değerli Bankalar Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu
Nisan 2016 Portföy Dağılım Raporu 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: Finans Portföy Türkiye Yüksek Piyasa Değerli Bankalar Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu B. KURUCUNUN ÜNVANI: FİNANS PORTFÖY
DetaylıATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 01 OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE
NİN 01 OCAK 2017 30 HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A.TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 25.01.1994 YATIRIM VE YÖNETİME
DetaylıVAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu )
DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ) 31 ARALIK 2017 HESAP DÖNEMİNE AİT PAY FİYATININ HAZIRLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ
DetaylıZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA
DetaylıTemmuz 2013 Aylık Rapor
Temmuz 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: EIE Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek EYF B. KURUCUNUN ÜNVANI: Ergo Emeklilikve Hayat A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI Ergo Portföy
DetaylıKT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Birinci Katılım Serbest Fon
KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Birinci Katılım Serbest Fon PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : KT Portföy Birinci Katılım Serbest Fon Performans Sunum Raporu 16.03.2016 YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER
DetaylıANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR
BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda
DetaylıMAYIS AYI YABANCI İŞLEMLERİ
BIST YABANCI İŞLEMLERİ Araştırma 5 Haziran 2015 MAYIS AYI YABANCI İŞLEMLERİ Yabancı yatırımcılar Mayıs ayında net 16 mn dolarlık net alış gerçekleştirdi. Türk Hava Yolları 47mn dolar ile yabancı yatırımcıların
DetaylıAvivaSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu (AVD) 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Fiyat Raporu
AvivaSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Fiyat Raporu Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.ş. Para Turkey SMMM AŞ Fax: +902122308291 Güney Baç msz Denetim
DetaylıEkim 2015 Aylık Rapor
Ekim 2015 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: ALTERNATİFBANK A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: ALTERNATİFBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. D. FON TUTARI
DetaylıT.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KARMA ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KARMA ALT 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA
DetaylıKT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon
KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon Performans Sunum Raporu 13.05.2016
DetaylıAvivaSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu (AVE) 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Fiyat Raporu
AvivaSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Fiyat Raporu Esnek Emeklilik Yatırım Fonu AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para workınq world stanbu. - Turkey A membe, Crm e [ ne Young
DetaylıAğustos 2014 Aylık Rapor
Ağustos 2014 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: EID Ergo Sigorta A.Ş. Dinamik A Tipi YF B. KURUCUNUN ÜNVANI: Ergo Sigorta A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI Ergo Portföy Yönetimi A.Ş. D. FON TUTARI
DetaylıTEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 08/04/1996 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 30/06/2016 tarihi itibarıyla
Detaylı