Karşılaştırma Ölçütü Belirlenmesi veya Değiştirilmesi

Transkript

1 ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Karşılaştırma Ölçütü Belirlenmesi veya Değiştirilmesi İmzasız Görüntüle ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO [] :52:04 Karşılaştırma Ölçütü Belirlenmesi/Değiştirilmesi 1 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :36:53 2 SELAHATTİN OKAN GENEL MÜDÜR ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :43:43 Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; Şirket portföyünün yönetiminde uygulanacak 2016 yılı Yatırım Stratejisi ve Karşılaştırma Ölçütü'nü aşağıdaki şekilde belirlemiştir yılı Yatırım Stratejisi; Hisse senedi %25 - %85 SGMK % 5 - %40 Ters Repo % 5 - % yılı Karşılaştırma Ölçütü (Benchmark) ; %55 BIST100++%20 BIST-KYD 547 Gün TL cinsi Bono Endeksi+%25 BIST-KYD Brüt Repo Endeksi ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) İmzasız Görüntüle ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO [] :51:18 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :36:20 2 SELAHATTİN OKAN GENEL MÜDÜR ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :44:41 Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad.No:209 Tekfen Tower K:6 Levent,İstanbul Telefon ve Faks Numarası : Tel: Faks: E-posta adresi : Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle : Tel: Faks:

2 İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? Özet Bilgi : : Hayır 2016 Yılı "Risk Yönetimi" ve "Portföy Yönetim Sözleşmesi" imzalanması, Aracılık Hizmeti Alınması, İç Kontrol Görevlendirmesi,Yatırım Stratejisi ve Karşılaştırma Ölçütü (Benchmark) Stratejisinin Belirlenmesi Hakkında AÇIKLAMA: Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; Şirketimizin 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak; 1.Portföy yönetim hizmetinin 2016 yılında da EMDAŞ Portföy Yönetimi A.Ş.'den alınmasına ve bu amaçla hazırlanan portföy yönetim sözleşmesinin onaylanarak imzalanmasına, 2.(III-48.5) numaralı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 19/3 maddesi kapsamında Risk Yönetimi Sistemi hizmetinin EMDAŞ Portföy Yönetimi A.Ş.'den satın alınmasına ve bu amaçla hazırlanan sözleşmenin onaylanarak imzalanmasına; EMDAŞ Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından uygulanan Risk Yönetim Prosedürünün şirketimiz faaliyetlerinde de uygulanmak üzere şirketimiz Risk Yönetim Prosedürü olarak kabul edilmesi ve onaylanmasına, 3.Aracılık hizmetinin 2016 yılında da Global Menkul Değerler A.Ş.'den alınmasına, 4.(III-48.5)numaralı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 20/6. ve 22/11. maddeleri kapsamında İç Kontrol Personelinin görev ve sorumluluklarının Müfettiş Nurgül Yılmazkaya tarafından yerine getirilmesine; yılı Yatırım Stratejisinin ve Karşılaştırma Ölçütü (Benchmark) Stratejisinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine; 2016 yılı Yatırım Stratejisi; Hisse senedi %25 - %85 SGMK % 5 - %40 Ters Repo % 5 - % yılı Karşılaştırma Ölçütü (Benchmark) ; %55 BIST100++%20 BIST-KYD 547 Gün TL cinsi Bono Endeksi+%25 BIST-KYD Brüt Repo Endeksi katılanların oybirliği ile karar vermiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Haftalık Rapor İmzasız Görüntüle ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO, 2015/52 [] :18:59 Haftalık Rapor 1 SELAHATTİN OKAN GENEL MÜDÜR ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :16:01 2 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :18: dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır. Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

3 Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Nominal Ödeme Değer Sayısı Birim Alış Fiyatı Satın İç Alış İskonto Tarihi Oranı Borsa Repo Sözleşme Teminat No Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri A. PAY ,51 100,00 TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK Grup (%) MADENCİLİK ,00 0,13 KOZAL 2.500,00 23,67 15, ,00 0,13 İMALAT SANAYİİ ,52 21,33 Gıda, İçki ve Tütün ,20 2,58 AEFESE ,00 23,76 19, ,00 1,11 CCOLAE 7.500,00 49,21 39, ,00 1,02 TBORGE 910,00 3,05 7, ,20 0,02 ÜLKER 6.500,00 15,32 19, ,00 0,43 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri 10,95 0,00 BOSSAE 5,00 2,12 2,19 10,95 0,00 Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri ,17 5,26 PETKIM ,12 3,88 4, ,56 0,40 SELÇUK ECZA DEPOSU 0,80 2,09 2,38 1,90 0,00 SODA 1,30 2,63 4,39 5,71 0,00 TÜPRAŞ ,00 44,28 73, ,00 4,86 Taş ve Toprağa Dayalı ,38 3,40 ADANA ÇİMENTO(C) 0,85 0,73 0,65 0,55 0,00 ANADOLU CAM 0,78 2,03 1,71 1,33 0,00 BTCIME ,00 6,66 6, ,00 1,92 BUCIME 5,00 5,04 4,21 21,05 0,00 EGSERE ,00 4,00 4, ,00 0,69 ENKA ,12 4,56 4, ,06 0,62 KUTPOE 10,00 2,33 4,04 40,40 0,00 NUHCME 5.000,00 9,61 10, ,00 0,17 TRAKYA CAM 0,42 2,17 1,79 0,75 0,00 ÜNYE ÇİMENTO 0,60 4,80 3,73 2,24 0,00 Metal Ana Sanayi ,48 6,29 EREGLİ DEMİRÇELİK ,62 3,75 3, ,99 2,79 KARDEMİR ,44 1,49 1, ,49 1,53 SARKYE ,00 2,82 3, ,00 1,98 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım ,34 3,80 ARCLKE ,00 11,90 14, ,00 0,95 DOĞUŞ OTOMOTİV ,00 8,04 11, ,00 0,51 FROTOE ,00 23,42 32, ,00 1,16 OTKAR 500,00 83,65 93, ,00 0,16 TOFAŞ OTO.FAB ,33 14,86 19, ,59 1,02 ULUSE 5,00 13,99 8,35 41,75 0,00 Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU 0,74 0,00 AK ENERJİ 0,78 2,08 0,95 0,74 0,00 İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

4 TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret ,00 5,65 Perakende Ticaret ,00 5,65 BIMASE ,00 42,96 53, ,00 5,65 Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA ,01 11,25 Ulaştırma ,50 4,60 THYAOE ,00 7,24 7, ,00 3,15 RYSASE ,00 0,89 0, ,50 0,17 PGSUS , ,00 17, ,00 1,28 Haberleşme ,51 6,66 TURKCELL ,05 11,90 10, ,51 5,06 TÜRK TELEKOM ,00 6,69 5, ,00 1,60 Depolama MALİ KURULUŞLAR ,24 54,02 Bankalar ve Özel Finans Kurumları ,29 38,58 AKBANK ,72 7,84 7, ,14 9,61 ALBRKE ,00 1,48 1, ,00 2,57 FİNANSBANK(E) 1,04 3,99 5,76 5,99 0,00 GARANTİ BANKASI ,00 8,49 7, ,00 8,86 HALKBANK ,00 13,15 10, ,00 5,85 İŞ BANKASI(C) ,85 5,72 4, ,99 4,79 ŞEKERBANK 1,02 2,10 1,68 1,71 0,00 TSKB ,07 1,71 1, ,55 1,28 VAKIFLAR BANKASI ,30 4,37 3, ,17 3,32 YAPI VE KREDİ ,22 4,03 3, ,74 2,30 Sigorta Şirketleri 4,52 0,00 ANADOLU HAYAT SİGORTA Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri 0,82 1,17 5,51 4,52 0,00 Holdingler ve Yatırım Şirketleri ,77 9,41 ALARKO HOLDİNG 0,93 4,84 3,24 3,01 0,00 DOGAN HOLDİNG ,54 0,74 0, ,31 0,17 KOÇ HOLDİNG ,48 10,56 11, ,54 3,81 SABANCI HOLDING ,50 9,59 8, ,20 4,86 ŞİŞE CAM 100,73 2,58 3,09 311,26 0,00 TKFENE ,00 4,82 4, ,00 0,56 YAZICILAR HOLDİNG 11,00 14,54 12,95 142,45 0,00 Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ,66 6, ,00 2,62 2, ,00 3,97 İŞGYOE ,41 1,41 1, ,66 2,06 Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı

5 EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Sağlık Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET GAYRİMENKUL FON ,00 7,61 DJISTF ,00 26,31 23, ,00 3,57 IST30F ,00 38,55 34, ,00 3,67 BNKTRF 9.000,00 15,45 12, ,00 0,38 DİĞER ,51 100,00 B. BORÇLANMA ,53 100,00 B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA Tahvil Finansman Bonosu ARA B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ,53 100,00 Devlet Tahvili ,53 100,00 Hazine Bonosu HAZINE 24/02/2016 TRT240216T10 10, ,00 99,95 103, ,38 23,64 HAZINE 27/01/2016 TRT270116T18 10, ,00 105,03 103, ,05 35,45 HAZINE 13/07/2016 TRT130716T18 10, ,00 101,54 102, ,10 40,91

6 ARA ,53 100, ,53 100,00 C. KİRA SERTİFİKALARI Ç. TÜREV ARAÇLAR ,94 100,00 VİOP TEMİNAT TUTARI ,94 100, ,94 100,00 D. YABANCI SERMAYE PİYASASI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR G. DİĞER VARLIKLAR ,87 100,00 REPO HAZINE 28/12/2015 9, ,00 0, , ,29 85,86 REPO HAZINE 28/12/2015 9, ,00 1, , ,35 7,24 REPO HAZINE 28/12/2015 9, ,00 1, , ,23 6,90 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,85 100,00 Net Aktif Değeri Tablosu TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,85 100,00 99,96 B. HAZIR DEĞERLER 316,57 100,00 0,00 a) Kasa b) Bankalar 316,57 100,00 0,00 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) ,33 100,00 0,07 a) Takastan Alacaklar b) Diğer Alacaklar ,33 100,00 0,07 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) ,16 100,00 0,33 D. BORÇLAR (-) ,32 100,00-0,36 a) Takasa Borçlar b) Yönetim Ücreti ,20 39,68-0,14 c) Ödenecek Vergi ,17 14,71-0,05 ç) İhtiyatlar ,04 5,63-0,02 d) Krediler

7 e) Diğer Borçlar ,91 39,99-0,15 NET VARLIK DEĞERİ ,59 100,00 Pay Sayısı ,00 Pay Başına Net Aktif Değer 2,05 ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Haftalık Rapor İmzasız Görüntüle ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO, 2015/51 [] :46:26 Haftalık Rapor 1 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :41:26 2 SELAHATTİN OKAN GENEL MÜDÜR ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :46: dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır. Ortaklık Portföy Değeri Tablosu Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Nominal Ödeme Değer Sayısı Birim Alış Fiyatı Satın İç Alış İskonto Tarihi Oranı Borsa Repo Sözleşme Teminat No Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri A. PAY ,77 100,00 TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK Grup (%) MADENCİLİK ,00 0, ,00 23, ,00 0,09 İMALAT SANAYİİ ,34 21,20 Gıda, İçki ve Tütün ,44 2,56 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya ,00 27,43 23, ,44 2,56 10,04 0,00 5,00 2,12 2,01 10,04 0,00 Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri ,06 5, ,22 21,58 34, ,06 5,28 Taş ve Toprağa Dayalı ,20 3, ,77 5,57 5, ,20 3,38 Metal Ana Sanayi ,41 6,20 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım ,06 2,47 2, ,41 6, ,19 3, ,33 14,50 18, ,19 3,79

8 Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK 0,73 0,00 0,78 2,08 0,94 0,73 0,00 TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret ,00 5,81 Perakende Ticaret ,00 5,81 Lokanta ve Oteller ,00 42,96 53, ,00 5,81 ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA ,01 11,34 Ulaştırma ,50 4, ,00 6,56 5, ,50 4,55 Haberleşme ,51 6,79 Depolama ,05 9,98 8, ,51 6,79 MALİ KURULUŞLAR ,69 53,92 Bankalar ve Özel Finans Kurumları ,88 38, ,22 5,30 4, ,88 38,63 Sigorta Şirketleri 4,54 0,00 Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri 0,82 1,17 5,54 4,54 0,00 Holdingler ve Yatırım Şirketleri Diğer Mali Kuruluşlar ,62 9, ,18 7,34 6, ,62 9,24 Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı ,65 6, ,41 2,06 2, ,65 6,05 EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Sağlık Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ

9 Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET GAYRİMENKUL FON ,00 7,65 DİĞER ,00 29,66 26, ,00 7, ,77 100,00 B. BORÇLANMA ,69 100,00 B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA Tahvil Finansman Bonosu ARA B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ,69 100,00 Devlet Tahvili ,69 100,00 Hazine Bonosu HAZINE 24/02/2016 TRT240216T10 10, ,00 99,95 103, ,75 23,64 HAZINE 27/01/2016 TRT270116T18 10, ,00 105,03 103, ,92 35,46 HAZINE 13/07/2016 TRT130715T18 10, ,00 101,54 102, ,02 40,90 ARA ,69 100, ,69 100,00 C. KİRA SERTİFİKALARI Ç. TÜREV ARAÇLAR ,46 100,00 VİOP TEMİNAT TUTARI ,46 100, ,46 100,00 D. YABANCI SERMAYE PİYASASI

10 E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR G. DİĞER VARLIKLAR ,38 100,00 REPO HAZINE 21/12/ , ,00 0, , ,19 14,27 REPO HAZINE 21/12/ , ,00 1, , ,15 85,62 REPO HAZINE 21/12/2015 9, ,00 1, , ,04 0,11 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,30 100,00 Net Aktif Değeri Tablosu TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,30 100,00 99,96 B. HAZIR DEĞERLER 431,06 100,00 0,00 a) Kasa b) Bankalar 431,06 100,00 0,00 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) ,33 100,00 0,07 a) Takastan Alacaklar b) Diğer Alacaklar ,33 100,00 0,07 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) ,16 100,00 0,34 D. BORÇLAR (-) ,97 100,00-0,37 a) Takasa Borçlar b) Yönetim Ücreti ,58 29,24-0,11 c) Ödenecek Vergi ,17 14,72-0,05 ç) İhtiyatlar ,84 5,72-0,02 d) Krediler e) Diğer Borçlar ,38 50,32-0,19 NET VARLIK DEĞERİ ,88 100,00 Pay Sayısı ,00 Pay Başına Net Aktif Değer 2,02 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu İmzasız Görüntüle Ek dosyalar MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [ECBYO, GLRYH, HALKS, IZMDC, JANTS, MERIT] :52:48

11 1 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş :42:10 2 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş :52:09 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Haftalık Rapor İmzasız Görüntüle ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO, 2015/50 [] :03:53 Haftalık Rapor 1 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :45:44 2 SELAHATTİN OKAN GENEL MÜDÜR ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :00: dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır. Ortaklık Portföy Değeri Tablosu Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Nominal Ödeme Değer Sayısı Birim Alış Fiyatı Satın İç Alış İskonto Tarihi Oranı Borsa Repo Sözleşme Teminat No Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri A. PAY ,41 100,00 TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK Grup (%) MADENCİLİK ,00 0, ,00 23,67 10, ,00 0,09 İMALAT SANAYİİ ,30 21,44 Gıda, İçki ve Tütün ,60 2,59 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya ,00 27,43 22, ,60 2,59 9,55 0,00 5,00 2,12 1,91 9,55 0,00 Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri ,72 5, ,22 21,58 32, ,72 5,21 Taş ve Toprağa Dayalı ,74 3, ,77 5,57 5, ,74 3,34

12 Metal Ana Sanayi ,53 6,51 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Diğer İmalat Sanayii ,06 2,47 2, ,53 6, ,16 3, ,33 14,50 18, ,16 3,79 ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK 0,66 0,00 0,78 2,08 0,85 0,66 0,00 TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret ,00 5,98 Perakende Ticaret ,00 5,98 Lokanta ve Oteller ,00 42,96 53, ,00 5,98 ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA ,51 11,45 Ulaştırma ,00 4, ,00 6,56 5, ,00 4,48 Haberleşme ,51 6,97 Depolama ,05 9,98 8, ,51 6,97 MALİ KURULUŞLAR ,94 53,30 Bankalar ve Özel Finans Kurumları ,30 38, ,22 5,30 4, ,30 38,00 Sigorta Şirketleri 4,59 0,00 Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri 0,82 1,17 5,6 4,59 0,00 Holdingler ve Yatırım Şirketleri Diğer Mali Kuruluşlar ,43 9, ,18 7,34 6, ,43 9,29 Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı ,62 6, ,41 2,06 2, ,62 6,01 EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Sağlık Spor

13 Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET GAYRİMENKUL FON ,00 7,74 DİĞER ,00 29,66 25, ,00 7, ,41 100,00 B. BORÇLANMA ,91 100,00 B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA Tahvil Finansman Bonosu ARA B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ,91 100,00 Devlet Tahvili ,91 100,00 Hazine Bonosu HAZINE 24/02/2016 TRT240216T10 11, ,00 99,95 103, ,36 23,64 HAZINE 27/01/2016 TRT270116T18 10, ,00 105,03 103, ,89 35,45 HAZINE 13/07/2016 TRT130716T18 10, ,00 101,54 102, ,66 40,91 ARA ,91 100, ,91 100,00 C. KİRA SERTİFİKALARI Ç. TÜREV ARAÇLAR ,35 100,00 VİOP TEMİNAT ,35 100,00

14 TUTARI ,35 100,00 D. YABANCI SERMAYE PİYASASI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR G. DİĞER VARLIKLAR ,51 100,00 REPO HAZINE 14/12/2015 9, ,00 1, , ,87 3,15 REPO HAZINE 14/12/2015 9, ,00 1, , ,78 4,08 REPO HAZINE 14/12/ , ,00 1, , ,86 92,76 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,18 100,00 Net Aktif Değeri Tablosu TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,18 100,00 100,46 B. HAZIR DEĞERLER 402,97 100,00 0,00 a) Kasa b) Bankalar 402,97 100,00 0,00 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) ,19 100,00 0,11 a) Takastan Alacaklar b) Diğer Alacaklar ,19 100,00 0,11 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) ,59 100,00 0,32 D. BORÇLAR (-) ,29 100,00-0,90 a) Takasa Borçlar ,00 58,32-0,52 b) Yönetim Ücreti ,04 7,94-0,07 c) Ödenecek Vergi ,17 6,19-0,06 ç) İhtiyatlar ,77 2,47-0,02 d) Krediler e) Diğer Borçlar ,31 25,09-0,22 NET VARLIK DEĞERİ ,64 100,00 Pay Sayısı ,00 Pay Başına Net Aktif Değer 1,99 BORSA İSTANBUL OTOMATİK SEANS DURDURMA SİSTEMİ BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

15 İmzasız Görüntüle BORSA İSTANBUL OTOMATİK SEANS DURDURMA SİSTEMİ [ECBYO] :22:47 1 BORSA İSTANBUL OTOMATİK SEANS DURDURMA SİSTEMİ :22:46 ECBYO SIRASINDA DEVRE KESİCİ UYGULAMASI BAŞLAMIŞTIR. ECBYO işleme kapatılmıştır. ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş Pay Alım Satım Bildirimi İmzasız Görüntüle ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [ECBYO] :43:39 Pay Alım Satım Bildirimi 1 DENİZ KAYA MUHASEBE YÖNETİCİSİ ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş :41:23 2 EROL İSMAİL ÖZGÜR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş :43:30 Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. No:185, Kanyon Ofis Levent -İstanbul Telefon ve Faks Numarası : E-posta adresi : gulnur.gunbey@eczacibasi.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Özet Bilgi : Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı A.Ş. Hissesi Alımı AÇIKLAMALAR tarihinde Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,17 fiyatından adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız tarihi itibariyle %26,97 sınırına ulaşmıştır. İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) Alım ,00 1, ,31 5,533,268,29 26,35 5,663,911,29 26,97 Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara

16 uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Haftalık Rapor İmzasız Görüntüle ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO, 2015/49 [] :03:18 Haftalık Rapor 1 SELAHATTİN OKAN GENEL MÜDÜR ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :01:34 2 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :03: dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır. Ortaklık Portföy Değeri Tablosu Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Faiz Nominal Nominal Ödeme Faiz Oranı Değer Sayısı Birim Alış Fiyatı Satın İç Alış İskonto Tarihi Oranı Borsa Repo Sözleşme Teminat No Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri A. PAY ,58 100,00 TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK Grup (%) MADENCİLİK ,00 0, ,00 23,67 11, ,00 0,09 İMALAT SANAYİİ ,79 21,13 Gıda, İçki ve Tütün ,50 2,56 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya ,00 27,43 23, ,50 2,56 9,95 0,00 5,00 2,12 1,99 9,95 0,00 Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri ,12 4, ,22 21,58 32, ,12 4,90 Taş ve Toprağa Dayalı ,67 3, ,77 5,57 5, ,67 3,31 Metal Ana Sanayi ,70 6,52 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Diğer İmalat Sanayii ,06 2,47 2, ,70 6, ,85 3, ,33 14,50 19, ,85 3,85

17 ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK 0,73 0,00 0,78 2,08 0,94 0,73 0,00 TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret ,00 5,52 Perakende Ticaret ,00 5,52 Lokanta ve Oteller ,00 42,96 52, ,00 5,52 ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA ,04 11,59 Ulaştırma ,50 4, ,00 6,56 6, ,50 4,61 Haberleşme ,54 6,98 Depolama ,05 9,98 8, ,54 6,98 MALİ KURULUŞLAR ,02 54,11 Bankalar ve Özel Finans Kurumları ,79 37, ,22 5,30 4, ,79 37,23 Sigorta Şirketleri 4,36 0,00 Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri 0,76 1,26 5,74 4,36 0,00 Holdingler ve Yatırım Şirketleri Diğer Mali Kuruluşlar ,24 11, ,18 4,90 4, ,24 11,01 Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı ,63 5, ,41 2,06 2, ,63 5,87 EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Sağlık Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim

18 Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET GAYRİMENKUL FON ,00 7,55 DİĞER ,00 29,66 26, ,00 7, ,58 100,00 B. BORÇLANMA ,74 100,00 B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA Tahvil Finansman Bonosu ARA B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ,74 100,00 Devlet Tahvili ,74 100,00 Hazine Bonosu HAZINE 24/02/2016 TRT240216T10 10, ,00 99,95 103, ,01 23,64 HAZINE 27/01/2016 TRT270116T18 11, ,00 105,03 102, ,84 35,46 HAZINE 13/07/2016 TRT130716T18 11, ,00 101,54 101, ,89 40,90 ARA ,74 100, ,74 100,00 C. KİRA SERTİFİKALARI Ç. TÜREV ARAÇLAR ,87 100,00 VİOP TEMİNAT TUTARI ,87 100, ,87 100,00 D. YABANCI SERMAYE PİYASASI

19 E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR G. DİĞER VARLIKLAR ,96 100,00 REPO HAZINE 07/12/ , ,00 0, , ,95 77,28 REPO HAZINE 07/12/ , ,00 0, , ,59 15,46 REPO HAZINE 07/12/2015 9, ,00 1, , ,42 7,26 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,15 100,00 Net Aktif Değeri Tablosu TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,15 100,00 99,95 B. HAZIR DEĞERLER 815,14 50,00 0,00 a) Kasa b) Bankalar 815,14 50,00 0,00 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) ,58 100,00 0,07 a) Takastan Alacaklar b) Diğer Alacaklar ,58 100,00 0,07 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) ,59 100,00 0,31 D. BORÇLAR (-) ,17 100,00-0,33 a) Takasa Borçlar b) Yönetim Ücreti ,88 9,53-0,03 c) Ödenecek Vergi ,00 15,87-0,05 ç) İhtiyatlar ,49 9,71-0,03 d) Krediler e) Diğer Borçlar ,80 64,89-0,21 NET VARLIK DEĞERİ ,29 100,00 Pay Sayısı ,00 Pay Başına Net Aktif Değer 2,06 BORSA İSTANBUL A.Ş Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu İmzasız Görüntüle BORSA İSTANBUL A.Ş. [AKBNK, ECBYO, GENTS, GOZDE, ITTFH, PRKME, TKFEN, TRCAS] :32:26

20 1 BORSA İSTANBUL A.Ş :30:50 İşleme Açılan Temerrüt Sıraları *** İşleme Açılan Temerrüt Sıraları*** Takasbank nezdinde henüz yerine getirilmeyen yükümlülük dolayısıyla oluşan temerrüt açığını kapatmak üzere AKBNK.TE, TRCAS.TE, TKFEN.TE, PRKME.TE, ITTFH.TE, GENTS.TE, GOZDE.TE ve ECBYO.TE pay sıralarında temerrüt alışı yapılacaktır. Temerrüt alışının takası BUGÜN ( ) gerçekleşecektir. SATIŞ emirlerinizi ilgili pay sıralarına girebilirsiniz *** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu İmzasız Görüntüle Ek dosyalar MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [ACSEL, ATPET, ECBYO, ETILR, EUYO, GARAN, GLRYH, HDFGS, IZFAS, IZTAR, KRDMD, TACTR] :17:55 1 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş :13:25 2 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş :17:42 İşlem Yasağı Uygulaması Nedeniyle Kurul Kaydından Çıkartılan Pay Senetleri Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 27/11/2015 tarihli toplantısında, Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Güler Yatırım Holding A.Ş.'nin pay piyasasında yapılan işlemler nedeniyle, Kurul'un V sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbir Tebliği uyarınca bir kısım yatırımcılara borsalarda işlem yapma yasağı getirildiği bildirilmiştir. İşlem yasağı uygulamaları ile bağlantılı olarak takas işlemlerine konu edilmelerinin önlenmesini teminen, incelemeye konu edilmiş paylar ''yasaklı pay'' dışındaki kaydi paylar "Borsada işlem görmeyen pay" statüsünde izlenmekte olup bilgiler ekte yer almaktadır. ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Haftalık Rapor İmzasız Görüntüle ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO, 2015/48 [] :31:08 Haftalık Rapor

21 1 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :29:30 2 SELAHATTİN OKAN GENEL MÜDÜR ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :31: dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır. Ortaklık Portföy Değeri Tablosu Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Nominal Ödeme Değer Sayısı Birim Alış Fiyatı Satın İç Alış İskonto Tarihi Oranı Borsa Repo Sözleşme Teminat No Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri A. PAY ,11 100,0 TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK Grup (%) MADENCİLİK ,00 0,1 KOZALE 2.500,00 23,67 11, ,00 0,1 İMALAT SANAYİİ ,93 21,2 Gıda, İçki ve Tütün ,10 2,5 AFESE ,00 23,76 20, ,00 1,1 CCOLAE 7.500,00 49,21 38, ,00 0,9 TBORGE 910,00 3,05 7, ,10 0,0 ÜLKER 6.500,00 15,32 18, ,00 0,4 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri 10,25 0,0 BOSSAE 5,00 2,12 2,05 10,25 0,0 Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri ,24 5,0 PETKİM ,12 3,88 4, ,51 0,3 SELÇUK ECZA DEPOSU 0,80 2,09 2,4 1,92 0,0 SODA 1,30 2,63 4,47 5,81 0,0 TÜPRAŞ ,00 44,28 73, ,00 4,7 Taş ve Toprağa Dayalı ,52 3,2 ADANA ÇİMENTO(C) 0,85 0,73 0,68 0,58 0,0 ANADOLU CAM 0,78 2,03 1,81 1,41 0,0 BTCIME ,00 6,66 5, ,00 1,7 BUCIME 5,00 5,04 4,15 20,75 0,0 EGSERE ,00 4,00 4, ,00 0,6 ENKA ,12 4,56 4, ,25 0,6 KUTPOE 10,00 2,33 3,52 35,20 0,0 NUHCME 5.000,00 9,61 10, ,00 0,1 TRAKYA CAM 0,42 2,17 1,74 0,73 0,0 ÜNYE ÇİMENTO 0,60 4,80 4,33 2,60 0,0 Metal Ana Sanayi ,86 6,7 EREGLİ DEMİRÇELİK ,62 3,75 3, ,31 3,1 KARDEMİR ,44 1,49 1, ,55 1,6 SARKYE ,00 2, ,00 1,8 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım ,96 3,7 ARCLKE ,00 11,90 15, ,00 0,9 DOĞUŞ OTOMOTİV ,00 8,04 11, ,00 0,4 FROTOE ,00 23,42 33, ,00 1,1 OTKAR 500,00 83,65 82, ,00 0,1 TOFAŞ OTO.FAB ,33 14,86 19, ,36 0,9

22 ULUSE 5,00 13,99 8,72 43,60 0,0 Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU 0,72 0,0 AK ENERJİ 0,78 2,08 0,92 0,72 0,0 İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret ,00 5,6 Perakende Ticaret ,00 5,6 BIMASE ,00 42,96 55, ,00 5,6 Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA ,06 11,7 Ulaştırma ,50 4,6 THYAOE ,00 7,24 7, ,00 3,2 RYSASE ,00 0,89 0, ,50 0,1 PGSUS ,00 23,03 18, ,00 1,2 Haberleşme ,56 7,0 TURKCELL ,05 11,90 11, ,56 5,4 TÜRK TELEKOM ,00 6,69 5, ,00 1,6 Depolama MALİ KURULUŞLAR ,40 53,7 Bankalar ve Özel Finans Kurumları ,99 36,6 AKBANK ,72 7,84 6, ,96 9,0 ALBRKE ,00 1,48 1, ,00 2,5 FİNANSBANK(E) 1,04 3,99 5,65 5,88 0,0 GARANTİ BANKASI ,00 8,49 7, ,00 8,6 HALKBANK ,00 13,33 11, ,00 5,5 İŞ BANKASI(C) ,85 5,76 4, ,02 4,5 ŞEKERBANK 1,02 2,10 1,55 1,58 0,0 TSKB ,07 1,71 1, ,61 1,3 VAKIFLAR BANKASI ,30 4, ,20 2,9 YAPI VE KREDİ BANKASI ,22 4,03 3, ,74 2,2 Sigorta Şirketleri 4,78 0,0 ANADOLU HAYAT SİGORTA Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri 0,82 1,17 5,83 4,78 0,0 Holdingler ve Yatırım Şirketleri ,98 10,9 ALARKO HOLDİNG 0,93 4,84 3,18 2,96 0,0 DOGAN HOLDİNG ,54 0,74 0, ,25 0,1 GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ,00 1,87 1, ,00 1,8 KOÇ HOLDİNG ,48 10, ,76 3,8 SABANCI HOLDING ,50 9,59 8, ,13 4,6 ŞİŞE CAM 100,73 2,58 2,86 288,08 0,0 TKFENE ,00 4,82 4, ,00 0,5 YAZICILAR HOLDİNG 11,00 14,54 13,8 151,80 0,0 Diğer Mali Kuruluşlar

23 Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ,65 6, ,00 2,62 2, ,00 4,0 İŞGYOE ,41 1,41 1, ,65 1,9 Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Sağlık Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET GAYRİMENKUL FON ,00 7,5 DJISTF ,00 26,31 24, ,00 3,5 IST30F ,00 38,55 35, ,00 3,6 BNKTRF 9.000,00 15,45 12, ,00 0,3 DİĞER ,11 100,0 B. BORÇLANMA ,50 100,0 B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA Tahvil Finansman Bonosu

24 ARA B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ,50 100,0 Devlet Tahvili ,50 100,0 Hazine Bonosu HAZINE 18/11/2015 TRT181115T18 10, ,00 101,54 101, ,00 40,9 HAZINE 24/02/2016 TRT240216T10 10, ,00 99,95 102, ,00 23,6 HAZINE 27/01/2016 TRT270116T18 10, ,00 105,03 102, ,50 35,4 ARA ,50 100, ,50 100,0 C. KİRA SERTİFİKALARI Ç. TÜREV ARAÇLAR ,65 100,0 VİOP TEMİNAT TUTARI ,65 100, ,65 100,0 D. YABANCI SERMAYE PİYASASI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR G. DİĞER VARLIKLAR ,85 100,0 REPO HAZINE 30/11/2015 9, ,00 153, , ,82 5,3 REPO HAZINE 30/11/ , ,00 141, , ,03 94,6 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,11 100,0 Net Aktif Değeri Tablosu TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,11 100,00 99,61 B. HAZIR DEĞERLER 500,73 100,00 0,00 a) Kasa b) Bankalar 500,73 100,00 0,00 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) ,80 100,00 0,41 a) Takastan Alacaklar ,00 97,89 0,40

25 b) Diğer Alacaklar 3.805,80 2,11 0,01 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) ,20 100,00 0,32 D. BORÇLAR (-) ,72 100,00-0,34 a) Takasa Borçlar b) Yönetim Ücreti ,29 47,09-0,16 c) Ödenecek Vergi ,22 3,79-0,01 ç) İhtiyatlar ,89 6,14-0,02 d) Krediler e) Diğer Borçlar ,32 42,98-0,15 NET VARLIK DEĞERİ ,12 100,00 Pay Sayısı ,00 Pay Başına Net Aktif Değer 2,08 ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Haftalık Rapor İmzasız Görüntüle ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO, 2015/47 [] :20:23 Haftalık Rapor 1 SELAHATTİN OKAN GENEL MÜDÜR ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :17:42 2 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :19: dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır. Ortaklık Portföy Değeri Tablosu Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Nominal Ödeme Değer Sayısı Birim Alış Fiyatı Satın İç Alış İskonto Tarihi Oranı Borsa Repo Sözleşme Teminat No Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri A. PAY ,73 100,0 TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK Grup (%) MADENCİLİK ,00 0, ,00 23,67 13, ,00 0,1 İMALAT SANAYİİ ,11 22,1 Gıda, İçki ve Tütün ,60 3,0 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya ,00 26,55 24, ,60 3,0 10,55 0,0 5,00 2,12 2,11 10,55 0,0 Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın

26 Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri ,81 4, ,22 21,58 34, ,81 4,6 Taş ve Toprağa Dayalı ,25 4, ,77 4,48 4, ,25 4,6 Metal Ana Sanayi ,97 6,2 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Diğer İmalat Sanayii ,06 2,47 2, ,97 6, ,93 3, ,33 14,50 20, ,93 3,5 ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK 0,79 0,0 0,78 2,08 1,01 0,79 0,0 TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret ,00 5,2 Perakende Ticaret ,00 5,2 Lokanta ve Oteller ,00 42,96 56, ,00 5,2 ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA ,10 12,2 Ulaştırma ,50 5, ,00 6,62 7, ,50 5,2 Haberleşme ,60 6,9 Depolama ,05 9,98 10, ,60 6,9 MALİ KURULUŞLAR ,73 52,8 Bankalar ve Özel Finans Kurumları ,72 36, ,22 5,30 4, ,72 36,2 Sigorta Şirketleri 4,54 0,0 Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri 0,82 1,17 5,54 4,54 0,0 Holdingler ve Yatırım Şirketleri Diğer Mali Kuruluşlar ,81 10, ,18 4,90 4, ,81 10,7 Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı ,66 5, ,41 2,06 2, ,66 5,8 EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim

27 Sağlık Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET GAYRİMENKUL FON ,00 7,3 DİĞER ,00 29,66 29, ,00 7, ,73 100,0 B. BORÇLANMA ,70 100,0 B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA Tahvil Finansman Bonosu ARA B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ,70 100,0 Devlet Tahvili ,70 100,0 Hazine Bonosu HAZINE 13/07/2016 TRT130716T18 10, ,00 101,54 101, ,70 40,9 HAZINE 24/02/2016 TRT240216T10 10, ,00 99,95 102, ,40 23,6 HAZINE 27/01/2016 TRT270116T18 10, ,00 105,03 102, ,60 35,4 ARA ,70 100, ,70 100,0 C. KİRA SERTİFİKALARI

28 Ç. TÜREV ARAÇLAR ,86 100,0 VİOP TEMİNAT TUTARI ,86 100, ,86 100,0 D. YABANCI SERMAYE PİYASASI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR G. DİĞER VARLIKLAR ,78 100,0 REPO HAZINE 23/11/2015 9, ,00 152, , ,98 2,6 REPO HAZINE 23/11/ , ,00 98, , ,80 97,3 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,07 100,0 Net Aktif Değeri Tablosu TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,07 100,00 100,00 B. HAZIR DEĞERLER 804,61 100,00 0,00 a) Kasa b) Bankalar 804,61 100,00 0,00 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) 4.194,67 100,00 0,01 a) Takastan Alacaklar b) Diğer Alacaklar 4.194,67 100,00 0,01 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) ,20 100,00 0,31 D. BORÇLAR (-) ,98 100,00-0,32 a) Takasa Borçlar b) Yönetim Ücreti ,86 36,16-0,12 c) Ödenecek Vergi ,00 15,81-0,05 ç) İhtiyatlar ,04 6,02-0,02 d) Krediler e) Diğer Borçlar ,08 42,02-0,14 NET VARLIK DEĞERİ ,57 100,00 Pay Sayısı ,00 Pay Başına Net Aktif Değer 2,18

29 ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Haftalık Rapor İmzasız Görüntüle ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO, 2015/46 [] :55:40 Haftalık Rapor 1 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :51:43 2 SELAHATTİN OKAN GENEL MÜDÜR ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :55: dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır. Ortaklık Portföy Değeri Tablosu Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Nominal Ödeme Değer Sayısı Birim Alış Fiyatı Satın İç Alış İskonto Tarihi Oranı Borsa Repo Sözleşme Teminat No Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri A. PAY ,22 100,0 TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK Grup (%) MADENCİLİK ,00 0, ,00 23,67 14, ,00 0,1 İMALAT SANAYİİ ,78 21,9 Gıda, İçki ve Tütün ,50 3,0 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya ,00 26,55 24, ,50 3,0 10,70 0,0 5,00 2,12 2,14 10,70 0,0 Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri ,91 4, ,22 21,58 36, ,91 4,7 Taş ve Toprağa Dayalı ,84 4, ,77 4,48 4, ,84 4,6 Metal Ana Sanayi ,98 6,0 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Diğer İmalat Sanayii ,06 2,47 2, ,98 6, ,85 3, ,33 14,50 20, ,85 3,4 ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE 0,76 0,0 0,78 2,08 0,97 0,76 0,0

30 BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret ,00 5,4 Perakende Ticaret ,00 5,4 Lokanta ve Oteller ,00 42,96 59, ,00 5,4 ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA ,59 12,1 Ulaştırma ,00 5, ,00 6,62 7, ,00 5,4 Haberleşme ,59 6,6 Depolama ,05 9,98 9, ,59 6,6 MALİ KURULUŞLAR ,09 53,0 Bankalar ve Özel Finans Kurumları ,66 36, ,22 5,30 5, ,66 36,4 Sigorta Şirketleri 4,42 0,0 Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri 0,82 1,17 5,39 4,42 0,0 Holdingler ve Yatırım Şirketleri Diğer Mali Kuruluşlar ,35 10, ,18 4,90 5, ,35 10,8 Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı ,66 5, ,41 2,06 2, ,66 5,7 EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Sağlık Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer

31 KİRALAMA VE İŞ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET GAYRİMENKUL FON ,00 7,3 DİĞER ,00 29,66 29, ,00 7, ,22 100,0 B. BORÇLANMA ,00 100,0 B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA Tahvil Finansman Bonosu ARA B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ,00 100,0 Devlet Tahvili ,00 100,0 Hazine Bonosu HAZINE 18/11/2015 TRT181115T18 10, ,00 94,69 99, ,30 40,5 HAZINE 24/02/2016 TRT240216T10 10, ,00 99,95 102, ,80 23,7 HAZINE 27/01/2016 TRT270116T18 10, ,00 105,03 102, ,90 35,6 ARA ,00 100, ,00 100,0 C. KİRA SERTİFİKALARI Ç. TÜREV ARAÇLAR ,64 100,0 VİOP TEMİNAT TUTARI ,64 100, ,64 100,0 D. YABANCI SERMAYE PİYASASI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

32 F. VARANTLAR G. DİĞER VARLIKLAR ,47 100,0 REPO HAZINE 16/11/2015 9, ,00 97, , ,70 95,7 REPO HAZINE 16/11/2015 9, ,00 96, , ,77 4,2 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,33 100,0 Net Aktif Değeri Tablosu TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,33 100,00 99,95 B. HAZIR DEĞERLER 6.865,02 100,00 0,01 a) Kasa b) Bankalar 6.865,02 100,00 0,01 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) 4.211,67 100,00 0,01 a) Takastan Alacaklar b) Diğer Alacaklar 4.211,67 100,00 0,01 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) ,20 100,00 0,30 D. BORÇLAR (-) ,71 100,00-0,28 a) Takasa Borçlar b) Yönetim Ücreti ,57 27,42-0,08 c) Ödenecek Vergi ,00 17,88-0,05 ç) İhtiyatlar ,06 7,16-0,02 d) Krediler e) Diğer Borçlar ,08 47,53-0,13 NET VARLIK DEĞERİ ,51 100,00 Pay Sayısı ,00 Pay Başına Net Aktif Değer 2,20 ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Haftalık Rapor İmzasız Görüntüle ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO, 2015/45 [] :28:19 Haftalık Rapor

33 1 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :25:04 2 SELAHATTİN OKAN GENEL MÜDÜR ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :27: dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır. Ortaklık Portföy Değeri Tablosu Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Nominal Ödeme Değer Sayısı Birim Alış Fiyatı Satın İç Alış İskonto Tarihi Oranı Borsa Repo Sözleşme Teminat No Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri A. PAY ,46 100,0 TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK Grup (%) MADENCİLİK ,00 0, ,00 23,67 14, ,00 0,1 İMALAT SANAYİİ ,18 22,3 Gıda, İçki ve Tütün ,50 3,1 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya ,00 26,55 24, ,50 3,1 10,00 0,0 5,00 2, ,00 0,0 Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri ,10 4, ,22 21,58 36, ,10 4,9 Taş ve Toprağa Dayalı ,56 4, ,77 4,48 4, ,56 4,7 Metal Ana Sanayi ,04 6,0 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Diğer İmalat Sanayii ,06 2,47 2, ,04 6, ,98 3, ,33 14,50 19, ,98 3,4 ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK 0,77 0,0 0,78 2,08 0,99 0,77 0,0 TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret ,00 5,5 Perakende Ticaret ,00 5,5 Lokanta ve Oteller ,00 42,96 59, ,00 5,5 ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA ,59 12,3 Ulaştırma ,00 5, ,00 6,62 7, ,00 5,4 Haberleşme ,59 6,8

34 Depolama ,05 9,98 9, ,59 6,8 MALİ KURULUŞLAR ,92 52,1 Bankalar ve Özel Finans Kurumları ,94 36, ,22 5,30 5, ,94 36,8 Sigorta Şirketleri 4,30 0,0 Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri 0,82 1,17 5,24 4,30 0,0 Holdingler ve Yatırım Şirketleri Diğer Mali Kuruluşlar ,01 9, ,18 7,34 7, ,01 9,4 Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı ,67 5, ,41 2,06 2, ,67 5,8 EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Sağlık Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET GAYRİMENKUL FON ,00 7,5 DİĞER ,00 29,66 29, ,00 7,5

35 ,46 100,0 B. BORÇLANMA ,05 100,0 B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA Tahvil Finansman Bonosu ARA B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ,05 100,0 Devlet Tahvili ,05 100,0 TRT181115T18 HAZINE 18/11/2015 TRT181115T18 10, ,00 94,69 99, ,75 40,5 TRT240216T10 HAZINE 24/02/2016 TRT240216T10 10, ,00 99,95 102, ,40 23,7 TRT270116T18 HAZINE 27/01/2016 TRT270116T18 10, ,00 105,03 102, ,90 35,6 Hazine Bonosu ARA ,05 100, ,05 100,0 C. KİRA SERTİFİKALARI Ç. TÜREV ARAÇLAR ,91 100,0 VİOP TEMİNAT TUTARI ,91 100, ,91 100,0 D. YABANCI SERMAYE PİYASASI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR G. DİĞER VARLIKLAR ,84 100,0 REPO HAZINE 09/11/2015 9, ,00 152, , ,93 7,2 REPO HAZINE 09/11/ ,00 97, , ,74 89,4 REPO HAZINE 09/11/2015 9, ,00 98, , ,17 3,2 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,26 100,0

36 Net Aktif Değeri Tablosu TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,26 100,00 100,11 B. HAZIR DEĞERLER 845,13 100,00 0,00 a) Kasa b) Bankalar 845,13 100,00 0,00 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) 3.968,61 100,00 0,01 a) Takastan Alacaklar b) Diğer Alacaklar 3.968,61 100,00 0,01 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) ,20 100,00 0,30 D. BORÇLAR (-) ,20 100,00-0,42 a) Takasa Borçlar ,00 39,12-0,16 b) Yönetim Ücreti ,94 9,21-0,04 c) Ödenecek Vergi ,00 11,98-0,05 ç) İhtiyatlar ,73 4,70-0,02 d) Krediler e) Diğer Borçlar ,53 35,00-0,15 NET VARLIK DEĞERİ ,00 100,00 Pay Sayısı ,00 Pay Başına Net Aktif Değer 2,20 ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Haftalık Rapor İmzasız Görüntüle ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO, 2015/44 [] :00:33 Haftalık Rapor 1 SELAHATTİN OKAN GENEL MÜDÜR ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :58:41 2 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :00: dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır. Ortaklık Portföy Değeri Tablosu Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Nominal Ödeme Değer Sayısı Birim Alış Fiyatı Satın İç Alış İskonto Tarihi Oranı Borsa Repo Sözleşme Teminat No Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri A. PAY ,03 100,0 TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK Grup (%)

37 MADENCİLİK ,00 0,1 KOZALE 2.500,00 23,67 16, ,00 0,1 İMALAT SANAYİİ ,31 22,9 Gıda, İçki ve Tütün ,70 3,2 AFESE ,00 23, ,00 1,9 CCOLAE 7.500,00 49,21 36, ,00 0,8 TBORGE 910,00 3,05 6, ,70 0,0 ÜLKER 6.500,00 15,32 19, ,00 0,4 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri 9,50 0,0 BOSSAE 5,00 2,12 1,9 9,50 0,0 Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri ,69 5,0 PETKİM ,12 3,88 4, ,51 0,3 SELÇUK ECZA DEPOSU 0,80 2,09 2,4 1,92 0,0 SODA 1,30 2,63 4,82 6,26 0,0 TÜPRAŞ ,00 44, ,00 4,7 Taş ve Toprağa Dayalı ,74 4,8 ADANA ÇİMENTO(C) 0,85 0,73 0,66 0,56 0,0 ANADOLU CAM ,78 2,02 2, ,69 0,5 BTCIME ,00 6,66 6, ,00 1,8 BUCIME 5,00 5,04 4,2 21,00 0,0 EGSERE ,00 4,00 3, ,93 0,8 ENKA ,12 4,56 5, ,62 1,4 KUTPOE 10,00 2,33 2,96 29,60 0,0 NUHCME 5.000,00 9,61 9, ,00 0,1 TRAKYA CAM 0,42 2,17 1,93 0,81 0,0 ÜNYE ÇİMENTO 0,60 4,80 4,22 2,53 0,0 Metal Ana Sanayi ,13 6,2 EREGLİ DEMİRÇELİK ,62 3,75 4, ,56 3,3 KARDEMİR ,44 1,49 1, ,57 1,6 SARKYE ,00 2,84 2, ,00 1,2 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım ,55 3,5 ARCLKE ,00 11,90 15, ,00 0,9 DOĞUŞ OTOMOTİV ,00 8,04 10, ,00 0,4 FROTOE ,00 23,42 34, ,00 1,1 OTKAR 500,00 83,65 78, ,00 0,1 TOFAŞ OTO.FAB ,33 14,86 19, ,35 0,9 ULUSE 5,00 13,99 8,64 43,20 0,0 Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU 0,72 0,0 AK ENERJİ 0,78 2,08 0,92 0,72 0,0 İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret ,00 5,7 Perakende Ticaret ,00 5,7

38 BIMASE ,00 42,96 59, ,00 5,7 Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA ,08 12,3 Ulaştırma ,50 5,3 THYAOE ,00 7,24 8, ,00 4,0 RYSASE ,00 0,89 0, ,50 0,1 PGSUS ,00 23,03 18, ,00 1,2 Haberleşme ,58 7,0 TURKCELL ,05 11,90 11, ,58 5,3 TURK TELEKOM ,00 6,69 6, ,00 1,6 Depolama MALİ KURULUŞLAR ,92 51,2 Bankalar ve Özel Finans Kurumları ,38 35,8 AKBANK ,72 7,84 7, ,39 9,3 ALBRKE ,00 1,48 1, ,00 2,0 FİNANSBANK(E) 1,04 3,99 6,27 6,52 0,0 GARANTİ BANKASI ,00 8,49 7, ,00 8,4 HALKBANK ,00 13,33 10, ,00 5,1 İŞ BANKASI(C) ,85 5,76 4, ,23 4,5 ŞEKERBANK 1,02 2,10 1,55 1,58 0,0 TSKB ,07 1,71 1, ,64 1,2 VAKIFLAR BANKASI ,30 4,45 4, ,24 2,8 YAPI VE KREDİ BANKASI ,22 4,03 3, ,78 2,2 Sigorta Şirketleri 4,42 0,0 ANADOLU HAYAT SİGORTA Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri 0,82 1,17 5,39 4,42 0,0 Holdingler ve Yatırım Şirketleri ,51 9,6 ALARKO HOLDİNG 0,93 4,84 3,27 3,04 0,0 DOGAN HOLDİNG ,44 0,74 0, ,33 0,1 KOÇ HOLDİNG ,48 10,56 13, ,33 4,0 SABANCI HOLDİNG ,50 9,59 9, ,63 4,9 ŞİŞE CAM 100,73 2,58 3,34 336,43 0,0 TKFENE ,00 4,82 4, ,00 0,5 YAZICILAR HOLDİNG 11,00 14,54 16,25 178,75 0,0 Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ,61 5, ,00 2,62 2, ,00 3,8 İŞGYOE ,41 1,41 1, ,61 1,7 Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Sağlık