COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Transkript

1 COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 Ocak 30 Eylül 2016

2 Sayfa No:2

3 Sayfa No:3 SERMAYE YAPISI VE İŞTİRAKLER 30 Eylül 2016 itibariyle Şirketimizin Kayıtlı Sermayesi TL olup, çıkarılmış sermayesi ise TL dir. Mevcut TL lik ödenmiş sermayenin %10 undan fazlasına sahip ortakların adları, payları ve miktarları aşağıdaki gibidir: Merkez ve Şubeler Şirket merkezi ve Pik Döküm Tesisleri Orhangazi / Bursa il sınırları içinde, Alüminyum Jant Üretim Tesisleri ve Alüminyum Döküm Tesisleri Manisa Organize Sanayi bölgesinde yer almaktadır.

4 Sayfa No:4 İNSAN KAYNAKLARI İştirakimiz olan Componenta UK Ltd şirketinin bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 2016 ilk 9 ay itibariyle 7 kişidir (2015: 8 kişi). Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları ile ilgili olarak; şirketimizin bağlı bulunduğu MESS Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası ile Türk Metal Sendikası arasında yapılan toplu iş sözleşmesi / dönemini kapsamak üzere geçtiğimiz yıllarda imzalanarak yürürlüğe konulmuştur aylık Mavi yaka 1,156 1,462 1,501 1,534 1,439 1,424 1,361 Beyazyaka Taşeron Orhangazi 1,427 1,778 1,791 1,849 1,769 1,748 1,632 Mavi yaka Beyazyaka Taşeron Manisa TOPLAM 2,279 2,542 2,465 2,649 2,601 2,660 2,543

5 YÖNETİM KURULU Sayfa No:5 Şirketimizin tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı nda, 2018 yılı faaliyet ve sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı na kadar görev yapmak üzere 3 yıl için seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki gibidir; Yönetim Kurulu Üyeleri : Tezcan YARAMANCI Harri SUUTARİ Markku HONKASALO Altan EDİS Akşit ÖZKURAL : Yönetim Kurulu Başkanı : Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı : Yönetim Kurulu Üyesi : Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) : Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) Tezcan YARAMANCI / Yönetim Kurulu Başkanı 1942 Ankara doğumlu olup kendisi Türk vatandaşıdır. Hannover Teknik Üniversitesi mezunudur. Aynı üniversitede makina yüksek mühendisliği ve iş idaresi dalında yüksek lisans yapmıştır yılları arasında Koç Holding Sanayi Koordinatörlüğü nde uzman olarak görev yapmıştır yılları arasında Asil Çelik te genel müdür olarak görev yapmıştır yılları arasında Koç Holding bünyesinde sanayi grup koordinatörlüğü görevinde bulunmuştur yılları arasında Koç Holding sanayi,enerji ve ticaret grup başkan yardımcılığı görevinde bulunmuştur yılında THY genel müdürlüğü ve yönetim kurulu başkan vekilliği görevini takiben 1993 te Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığına getirilmiştir yılında bağımsız danışmanlık hizmetleri sunmak üzere INVESTA A.Ş. ni kuran Yaramancı,halen bu şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Büyük Britanya Kraliçesi tarafından Britanya İmparatorluğu Fahri Kumandanı (CBE) nişanı ile de onurlandırılmıştır yılında beri Componenta A.Ş. de Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır. Harri SUUTARİ / Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 1959 Finlandiya Doğumludur. Finlandiya vatandaşıdır. Helsinki Institute of Technology mezunudur. Harri Suutari akıcı İngilizce konuşabilmektedir Kasım ayından itibaren Componenta Corporation da Başkan ve CEO görevini sürdürmektedir. İş tecrübeleri; Profesyonel Yönetim Kurulu Üyeliği , Başkan ve CEO PKC Group Oyj , Başkan ve CEO PKC Group Oyj , Başkan ve CEO Ponsse Oyj , Başkan ve CEO Kajaani Automatiikka Oy Devam eden görevler; Yönetim Kurulu Başkanlığı Alma Media Oyj 2013 (devam), Yönetim Kurulu Üyeliği Oy M-Filter Ab 2010 (devam) ve Federation of Finnish Technology Industries (devam)

6 Sayfa No:6 Markku HONKASALO / Yönetim Kurulu Üyesi 1964 Finlandiya Doğumludur. Finlandiya vatandaşıdır. Helsinki Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup Aalto Üniversitesinde ise e MBA programını tamamlamıştır. Markku Honkasalo akıcı İngilizce konuşabilmektedir Aralık ayından itibaren Componenta Corporation da CFO görevini sürdürmektedir. İş tecrübeleri; CFO Valmet Corporation , CFO Rautaruukki , Finans Bölümü Başkanlığı Rautaruukki Corporation , Hukuk ve İdari İşler Direktörlüğü Myllykoski Corporation , yılları arasında Nordea Bankasında çeşitli yöneticilik pozisyonları Altan EDİS / Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) 1943 İstanbul Doğumludur. Türk Vatandaşıdır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Adalet Bakanlığı adına İsviçre Bern Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans eğitimini tamamladıktan sonra aynı Üniversiteden Hukuk Doktoru unvanını almıştır yılları arasında Koç Holding A.Ş. Endüstri İlişkileri Koordinatörü ve Grup adına Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur yılları arasında İnterbank Genel Müdür Yardımcılığı, arasında İktisat Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. Ayrıca Show TV Yönetim Kurulu, Showpa Yönetim Kurulu, Emek Sigorta Yönetim Kurulu, Cine 5 Yönetim Kurulu Mepaş Yönetim Kurulu ve diğer Grup Şirketleri Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulunmuştur yılları arasında Doğan Yayın Holding Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Altan Edis, halen Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı İcra Kurulu Başkanıdır yılından bu yana İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğretim Görevlisi olarak hizmet vermektedir. Akşit ÖZKURAL / Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) 1949 Ankara Türkiye Doğumludur. Hem Türk hem İngiliz vatandaşıdır. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Muammer Akşit Özkural çok iyi derecede İngilizce konuşabilmektedir Nisan ayından itibaren Componenta Dökümcülükte Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir. Kendisi Stajyer Müfettiş Yardımcılığı olarak girdiği İş Bankasında 28 yıl birçok Üst düzey yönetici pozisyonlarda çalışmış ve bu sürenin 14 yılını ise Londra da geçirmiştir yılında Demir Halk Bank ın Londra şubesinin başına geçmiş, yaklaşık iki yıl sonra da merkezi Bulgaristan da bulunan D Commerce Bank ın Genel Müdürlüğü görevine atanmış, yaklaşık üç yıl sonra bankacılık mesleğinden emekli olmuştur. Bay Özkural çalışma hayatı boyunca çok sayıda kurum ve şirketin yönetim kurulu üyeliği görevlerini de deruhte etmiş olup halen DenizTemiz Derneği/TURMEPA isimli STK. nın Genel Müdürlüğü görevini icra etmektedir. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar Yönetim Kurulu baskan ve Üyelerince Genel Kurulca kararlastırılan ücret haricinde herhangi bir menfaat saglanmamaktadır. Ödenecek ücretler hususunda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uyulması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim Ilkeleri ne uyulacaktır. Yönetim Kurul una yönelik olarak performansa veya ödüllendirmeye dayalı herhangi bir uygulama yapılmamaktadır. Ayrıca 30 Eylül 2016 itibariyle üst yönetime ödenen maddi haklar tutarı 3,698,069 TL dir. Genel Kurul Bilgileri Şirketimizin, tarihi itibariyle yapılan Olağan Genel Kurulu'na ilişkin olarak hazırlanan ve imzalanan Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli kurumsal internet sitemizde ( ilan edilmiştir. Genel Kurul Toplantımızda, UFRS'ye uygun olarak hazırlanan tarihli konsolide mali tablolarımız ve Genel Kurul Toplantı Gündemi nde yer alan diğer hususlar kabul edilmiştir. Ayrıca Şirket ana sözleşmesinin Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye başlıklı 6. Maddesi ile Yönetim Kurulu başlıklı 8. Maddesi T.C. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ndan gerekli izinler de alınarak Genel Kurul un tarafından onaylanmış ve öncesinde Kamuya açıklanan tadil tasarısı kabul edilerek tescil edilmiştir.

7 Sayfa No: yılına ait Temettü Dağıtımı Türkiye Muhasebe / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan ve AKİS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. tarafından denetlenen 1 Ocak 2015 ile 31 Aralık 2015 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre TL net dönem kârı elde edilmiş olup, yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlarda) ise 22,113, TL net dönem kârı vardır. Şirketin yapmış olduğu Manisa Alüminyum yatırımı ve işletme sermayesi ihtiyacları göz önüne alındığında Net dönem kârının dağıtılmayarak Sermayede muhafaza edilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve ,832TL. lik nominal değerde olumlu oyla oy birliği ile kabul edilmiştir. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK SPK nın 30 Aralık 2011 tarih ve sayılı ve Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Seri: IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği ( Tebliğ ) ile Tebliğ ekinde yer alan ilkelerden bir kısmına uyum Borsa İstanbul da ( BİST ) işlem gören şirketler için zorunlu tutulmuştur. Son olarak ise 3 Ocak 2014 tarihli ve No lu Resmi Gazete ilanı ile yenilenen Kurumsal Yönetim Tebliği (II- 17.1) yürürlüğe girmiştir. Componenta Dökümcülük Tic. ve San. A.Ş ( Şirket ), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uyum sağlama yönünde azami ölçüde özen göstermekte olup, SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri nin eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramlarını benimsemiştir. SPK tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri, Şirket tarafından da benimsenmekte ve bu evrensel prensipler uygulanmaktadır. Şirket Özel Durum açıklamaları ise 23 Ocak 2014 tarih ve II-15.1 sayılı tebliğ uyarınca yapılmaktadır. Şirketin Kurumsal Yönetim Politikası na adresinden erişim sağlanabilmektedir. Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık prensipleri doğrultusunda MKK nezdinde e-şirket uygulaması ile yatırımcılarımıza Bilgi Toplumu Hizmetleri erişimi sağlanmıştır. Bilgi Toplumu Hizmetlerine E-Şirket Şirketler Bilgi Portalından ve şirketimiz internet adresinden erişilebilir. Şirket internet sitesinde takip edilebilecek temel başlıklar: Kurumsal Kimlik bilgileri Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında bilgiler Şirket Organizasyonu ve Ortaklık yapısı Şirket Ana Sözleşmesi Ticaret Sicil Bilgileri Finansal Raporlar ve Mali Veriler KAP bildirimleri Genel Kurul toplantı tutanakları ve hazirun çetvelleri Vekaletname Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Kar Dağıtım Politikası

8 Sayfa No:8 FİNANSAL BİLGİLER Orhangazi Pik Döküm Tesislerinde; Orhangazi pik döküm tesislerinde, 2015 yılı Eylül ayı itibariyle 80,282 ton olarak gerçekleşen satış tonajı, 2016 yılı Eylül ayı sonunda 72,865 ton olarak gerçekleşerek % 9 luk azalma göstermiştir. Orhangazi tesislerinde İşleme İş Birimi ile birlikte 2015 yılı Eylül ayı itibariyle 390 milyon TL olarak gerçekleşen satış cirosu ise 2016 yılının aynı dönemi itibariyle 366,8 milyon TL olarak gerçekleşerek % 6 oranında azalış göstermiştir aylık aylık Kapasite (ton) 180, , , , , , ,000 Üretim (ton) 119, , , ,115 82, ,830 73,388 Satışlar (ton) 117, , , ,526 80, ,289 72,865 Kapasite doluluk Oranı % 67% 64% 59% 64% 65% 63% 61% aylık aylık Satışlar (M TL) Faaliyet Karı (M TL)

9 Sayfa No:9 Manisa Alüminyum Döküm tesislerinde; Manisa Alüminyum Döküm tesislerinde, 2015 yılı Eylül ayında 5,831 ton olan satış tonajı, 2016 yılının aynı döneminde 5,936 ton gerçekleşerek % 2 oranında artış göstermiştir. Manisa Alüminyum Döküm tesislerinde, 2015 yılı Eylül ayında 96.9 milyon TL olan satış cirosu, 2016 yılının aynı döneminde 102,7 milyon TL olarak gerçekleşerek % 6 oranında artış göstermiştir aylık aylık Kapasite (ton) 14,400 14,400 10,500 10,500 8,025 10,875 8,156 Üretim (ton) 7,760 5,713 6,496 7,144 5,994 8,192 5,847 Satışlar (ton) 7,853 5,669 6,334 7,019 5,831 7,878 5,936 Kapasite doluluk Oranı % 54% 40% 62% 68% 75% 75% 72% aylık aylık Satışlar (M TL) Faaliyet Karı (M TL)

10 Manisa Alüminyum Jant tesislerinde; Sayfa No:10 Manisa Alüminyum Jant tesislerinde, 2015 yılı Eylül ayında 989,778 adet olan satış birimi, 2016 yılının aynı döneminde 920,527 adet olarak gerçekleşerek % 7 oranında azalış göstermiştir. Manisa Alüminyum Jant tesislerinde, 2015 yılı Eylül ayında 116,1 milyon TL olan satış cirosu, 2016 yılının aynı döneminde 112,1 milyon TL olarak gerçekleşerek % 3 oranında azalış göstermiştir aylık aylık Kapasite (birim) 1,365,000 1,560,000 1,440,000 1,440,000 1,080,000 1,440,000 1,080,000 Üretim (birim) 1,208,542 1,111,585 1,052,819 1,291, ,451 1,332, ,865 Satışlar (birim) 1,204,057 1,120,698 1,047,503 1,246, ,778 1,303, ,527 Kapasite doluluk Oranı % 89% 71% 73% 90% 91% 93% 81% aylık aylık Satışlar (M TL) Faaliyet Karı (M TL)

11 İHRACAT COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİC. VE SANAYİ A.Ş. Sayfa No: yılı Eylül ayı itibariyle 151,9 milyon Euro olan ihracat 2016 yılının aynı döneminde 132 milyon Euro gerçekleşerek geçtiğimiz seneye göre %13 oranında azalma göstermiştir. YATIRIMLAR aylık aylık İhracat M EUR yılının ilk 9 ayında Orhangazi Tesislerimizde İşleme İş Birimi ile birlikte toplam 3,1 milyon Avro, Manisa Alüminyum Jant Tesisleri ve Alüminyum Döküm Tesislerimizde ise 13,8 milyon Avro olmak üzere toplam 16,8 milyon Euro luk yatırım gerçekleşmiştir aylık aylık Yatırımlar M EUR Satışların Ülkelere Göre Dağılımı 2016 / 9 Aylık Türkiye 26% Almanya 22% İtalya 12% İsveç 14% Fransa 4% ABD 4% İngiltere 11% Polonya 2% Belçika 1% Diğer 4%

12 Sayfa No:12 TEMEL RASYOLAR 30 Eylül 2016 itibariyle geçmiş dönem karşılaştırmalı temel rasyolar aşağıdaki gibidir; 30 Eylül Eylül 2015 Brüt kar marjı 16.4% 21.6% FAVÖK marjı -14.8% 19.6% Faaliyet kar marjı (Finansman Gideri Öncesi) -18.0% 16.3% Net kar marjı -20.5% 1.2% Net kar marjı 30 Eylül Aralık 2015 Cari oran Kaldıraç oranı Kısa vadeli finansal borç / Toplam finansal borç oranı Net finansal borç / Özkaynaklar oranı MALİ SONUÇLAR 2015 yılı üçüncü çeyrek itibariyle TL olarak gerçekleşen satış hasilatı 2016 yılı üçüncü çeyrek itibariyle %3,6 oranında azalış ile TL olarak gerçekleşirken, brüt satış karı ise 2016 yılının ilk dokuz ayında TL dir (2015/9 Ay: TL) yılı cari dönem itibariyle finansman gideri öncesi faaliyet karı/(zararı) ise ( ) TL (2015/9 Ay: TL) olarak gerçekleşmiştir yılı ilk dokuz aylık sonuçlara göre FAVÖK %173 lük azalış ile ( ) TL olarak gerçekleşirken (2015/9 Ay: TL), Vergi sonrası net dönem karı/(zararı) ise 2016 yılı üçüncü çeyrek itibariyle (119,160,267). TL olarak gerçekleşmiştir (2015/9 Ay: TL) aylık aylık Satışlar (M TL) Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı) (M TL)

13 Sayfa No:13 Temel Finansal Tablolar Temel Finansal Tablolara aşağıda yer verilmiş olup detay dipnot ve açıklamaları içeren 30 Eylül 2016 dönemine ait rapor ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu nda açıklanmaktadır. ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Sınırlı Denetimden Geçmemiş Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 31 Aralık Referansları VARLIKLAR Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Ticari Alacaklar İlişkili taraflardan ticari alacaklar İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar Diğer Alacaklar İlişkili taraflardan finansal ve diğer alacaklar İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar Stoklar Peşin Ödenmiş Giderler Cari Dönem Vergisi ile İlgili Varlıklar Diğer Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Diğer Alacaklar İlişkili taraflardan finansal alacaklar Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Şerefiye Diğer maddi olmayan duran varlıklar Peşin Ödenmiş Giderler Ertelenmiş Vergi Varlığı Diğer Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR

14 Sayfa No:14 ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Sınırlı Denetmden Geçmemiş Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 31 Aralık Referansları KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler Kısa Vadeli Borçlanmalar Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları Ticari Borçlar İlişkili taraflara ticari borçlar İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar Diğer Borçlar İlişkili taraflara diğer borçlar İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar Kısa Vadeli Karşılıklar Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar Diğer kısa vadeli karşılıklar Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Borçlanmalar Uzun Vadeli Karşılıklar Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER ÖZKAYNAKLAR Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Paylara İlişkin Primler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir veya Giderler Yeniden değerleme ve ölçüm kazançları Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları ( ) ( ) Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir veya Giderler Yabancı para çevrim farkları Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Karları Net Dönem Karı / (Zararı) ( ) TOPLAM KAYNAKLAR

15 Sayfa No:15 ÖZET KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU Dipnot Referansları Sınırlı Denetimden Geçmemiş 1 Ocak- 30 Eylül 2016 Sınırlı Denetimden Geçmemiş 1 Temmuz- 30 Eylül 2016 Sınırlı Denetimden Geçmemiş 1 Ocak- 30 Eylül 2015 Sınırlı Denetimden Geçmemiş 1 Temmuz- 30 Eylül 2015 KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat Satışların Maliyeti 17 ( ) ( ) ( ) ( ) Brüt Kar Pazarlama Giderleri 18 ( ) ( ) ( ) ( ) Genel Yönetim Giderleri ( ) ( ) ( ) ( ) Araştırma ve Geliştirme Giderleri ( ) ( ) ( ) ( ) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler/(Giderler) 19 ( ) ( ) Esas Faaliyet Karı / (Zararı) ( ) ( ) Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler Özkaynak Yöntemiyle Muhasebeleştirilen Yatırımların Karlarındaki Vergi Sonrası Pay (18.674) Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/ (Zararı) ( ) ( ) Finansman Gelirleri Finansman Giderleri 20 ( ) ( ) ( ) ( ) Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar/(Zarar) ( ) ( ) ( ) Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri/(Gideri) ( ) ( ) - Dönem Vergi Gideri ( ) Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri) ( ) ( ) Dönem Karı/(Zararı) ( ) ( ) ( ) Adi ve Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç (1 Kuruş nominal karşılığı) (1.78) (1.79) 0,11 (0,10) DİĞER KAPSAMLI GELİR Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacaklar ( ) ( ) ( ) ( ) -Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/(Kayıpları) 14 ( ) ( ) ( ) ( ) -Yeniden değerleme ölçüm kazançları/(kayıpları) ( ) ( ) Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelire ilişkin vergiler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim Diğer Kapsamlı Gelir TOPLAM KAPSAMLI GELİR ( ) ( )

16 Sayfa No:16 ÖZET KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU Kar Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Birikmiş Karlar Dipnot Referansları Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Paylara İlişkin Primler Yeniden değerleme ölçüm kazançları Tanımlanmış fayda yeniden ölçüm kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Karları Net Dönem Karı Özkaynaklar 1 Ocak 2015 tarihi itibarıyla raporlanan ( ) Transferler ( ) -- Toplam kapsamlı gelir ( ) Amortisman transferi ( ) Temettü ödemesi ( ) -- ( ) 30 Eylül 2015 tarihi itibarıyla ( ) Kar Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Birikmiş Karlar Dipnot Referansları Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Paylara İlişkin Primler Yeniden değerleme ölçüm kazançları Tanımlanmış fayda yeniden ölçüm kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Karları Net Dönem Karı /Zararı Özkaynaklar 1 Ocak 2016 tarihi itibarıyla raporlanan ( ) Transferler ( ) -- Toplam kapsamlı gelir ( ) ( ) ( ) ( ) Amortisman transferi ( ) Eylül 2016 tarihi itibarıyla ( ) ( )

17 Sayfa No:17 ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU Sınırlı Denetimden Geçmem iş Sınırlı Denetimden Geçmem iş Dipnot Referansla rı 1 Ocak-30 Eylül Ocak-30 Eylül 2015 A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI Dönem zararı ( ) Dönem net karı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler Amortisman ve itfa payı ile ilgili düzeltmeler Değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler Stok değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler ( ) Alacaklarda değer düşüklüğü ile ilgili düzeltmeler Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar ile ilgili düzeltmeler Dava karşılıkları ile ilgili düzeltmeler Diğer karşılıklar (iptalleri) ile ilgili düzeltmeler Faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler ( ) (90.785) Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların dağıtılmamış karları ile ilgili düzeltmeler 11 ( ) ( ) Vergi (geliri)/ gideri ile ilgili düzeltmeler 21 ( ) Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar (kazançlar) ile ilgili düzeltmeler (10.418) Maddi duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar (kazançlar) ile ilgili düzeltmeler (10.418) İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler Ticari alacaklardaki artış ile ilgili düzeltmeler ( ) ( ) İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki azalış (artış) ( ) İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki azalış (artış) ( ) ( ) Faaliyet ile ilgili diğer alacaklardaki azalış/(artış) ile ilgili düzeltmeler ( ) ( ) İlişkili taraflardan faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış (artış) ( ) ( ) İlişkili olmayan taraflardan faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış (artış) (93.227) Stoklardaki azalışlar/(artışlar) ile ilgili düzeltmeler ( ) Peşin ödenmiş giderlerdeki azalış/(artış) ( ) Ticari borçlardaki artış ile ilgili düzeltmeler ( ) İlişkili taraflara ticari borçlardaki azalış (artış) ( ) İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki azalış (artış) ( ) Faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler (894) İlişkili taraflara taaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış (azalış) İlişkili olmayan taraflara taaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış (azalış) (894) İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler ( ) Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) ( ) ( ) Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) ( ) Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artış (azalış) ( ) Diğer nakit girişleri (çıkışları) ( ) -- Faaliyetlerden elde edilen/ (kullanılan) nakit akışları Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 14 ( ) ( ) Faaliyetlerde elde edilen/ (kullanılan) net nakit ( ) B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI Maddi duran varlık satışından kaynaklanan nakit girişleri Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları ( ) ( ) Maddi duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları 12 ( ) ( ) Maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları ( ) ( ) Alınan temettü İlişkili taraflara verilen nakit avans ve borçlardan geri ödemeler ( ) Alınan faiz Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit ( ) ( ) C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI Borçlanmalardan kaynaklanan nakit girişleri Kredilerden elde edilen nakit Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları ( ) ( ) Kredi geri ödemelerine ilişkin nakit çıkışları ( ) ( ) Faktoring işlemlerinden nakit çıkışları ( ) ( ) Diğer finansal borç ödemelerinden kaynaklanan nakit çıkışları ( ) ( ) Ödenen temettüler -- ( ) Finansman faaliyetlerinden (kullanılan)/elde edilen net nakit ( ) YABANCI PARA ÇEVRİM ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ AZALIŞ (A+B+C) ( ) ( ) D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET AZALIŞ (A+B+C+D) ( ) ( ) DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E)

18 Sayfa No:18 İLETİŞİM BİLGİLERİ COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİC. VE SAN. A.Ş. GÖL YOLU NO : 26 ORHANGAZİ / BURSA componenta.tr@componenta.com / Yatırımcı İlişkileri Bölümü TEL :