MERKEZİ KAYDİ SİSTEM (MKS) DOSYA FORMATLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MERKEZİ KAYDİ SİSTEM (MKS) DOSYA FORMATLARI"

Transkript

1 MERKEZİ KAYDİ SİSTEM (MKS) DOSYA FORMATLARI

2 İÇİNDEKİLER I. GENEL AÇIKLAMALAR... 3 II. MERKEZİ KAYIT SİSTEMİNDE KULLANILACAK CSV FORMATLARI... 4 A. HAK KULLANIM İŞLEMLERİ... 4 HK24 - Bedelli Hak Kullanım Giriş - CSV... 4 HK56 - Brüt Temettü Talebi Giriş - CSV... 6 Temettü Talebi Onay - CSV... 7 HK56 - Brüt Temettü Talebi İptal - CSV... 7 B. KIYMET TRANSFER İŞLEMLERİ... 8 KT10 - Kıymet Transfer Giriş (İşlem Tipi Doğrudan) - CSV... 8 KT10 - Kıymet Transfer Giriş (İşlem Tipi Karşı Üye Onaylı) - CSV KT10 - Kıymet Transfer Giriş (İşlem Tipi Karşı Üye Girişli) - CSV KT16 - KUG Transfer Alıcı Hesap Bildirimi - CSV KT10 - Kıymet Transfer Giriş (İşlem Tipi Karma) KT70 - Kıymet Transfer Kabul Politikaları - CSV C. BİLİNMEYEN PAYLAR BP10 - Bilinmeyen Payların Dönüşüm Bilgilerinin İletilmesi BP12 - Fiziki Kıymetlerin Kaydiye Geçiş BP30 - Aracı Kurum Kıymet Dönüşüm Talep Girişi - CSV D. HESAP AÇMA İŞLEMLERİ TH10 - Hesap Açma Giriş - CSV TH14 - Kimlik Eşleştirme Giriş - CSV TH24 - Kimlik Bilgilerinin İhraçcıya Kısıtlama Bildirimi - CSV TH34 - Adres Değişiklik - CSV TH48 - Eksik Kimlik Bilgilerini Tamamlama - CSV TH12 - Hesap Değişiklik - CSV TH60 - Hesap No Değişiklik - CSV TH142 - Fiili Dolaşımda Olmayan Ortak Bildirim Giriş Kaldırma Giriş - Csv TH132 - Nitelikli Yatırımcı Giriş - CSV TH156 İçsel Bilgilere Erişimi Olanların İletilmesi Giriş - Csv TH148 Hesaptan Bağımsız Sicil Aldırma Giriş - Csv TH160 Vekil Bilgilerinin İletimi - CSV TH161 Vekil Bilgileri Güncelleme İptal / CSV TH170 Nitelikli Yatırımcı Sorgulama CSV E. REHİN TEMİNAT İŞLEMLERİ RT Giriş/Çıkış İşlemleri - CSV F. HAPİS GİRİŞ/KALDIRMA İŞLEMLERİ HP10 - Hapis Giriş - Kaldırma - CSV G. HACİZ İŞLEMLERİ HC10 - Haciz Koyma - CSV HC12 - Haciz Kaldırma - CSV HC32 - Haciz Mutabakat Evet Giriş - CSV HC32 - Haciz Mutabakat Hayır Giriş - CSV HC34 - Haciz Mutabakat Onay - CSV HC34 - Haciz Mutabakat İptal - CSV H. YATIRIM FONU CSV DOSYA FORMATLARI YF24 - Gerçekleşen İşlemlerin MKK ya Aktarımı - CSV YF10 - İhraçcı Kurum Onayıyla Gerçekleşecek İşlemlerin MKK ya Aktarımı - CSV YF36 - Yatırım Fonları Yönetim Ücret Bilgilerinin Bildirimi - CSV I. İHRAÇ VE DAĞITIM İŞLEMLERİ HA10 - İhraç Talep Giriş - CSV

3 HA14 - İhraç Dağıtım Girişi - CSV J. MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ TM26 - Varant Tanımlama Giriş - CSV TM26 - Varant Güncelleme Giriş - CSV TM124 Tezgahüstü Türev Araç İşlemleri Bildirimi CSV K. ÖSBA İŞLEMLERİ OI10 ÖSBA Repo ve Borç Kapama Giriş CSV L. KIYMET TRANSFER EŞLEŞTİRME KTE10 Kıymet Transfer Eşleştirme Giriş CSV M. ŞARTLI VİRMAN EŞLEŞTİRME SVE10 Şartlı Virman Eşleştirme Giriş CSV I. GENEL AÇIKLAMALAR MKS sistemine gönderilecek dosyalar CSV olarak hazırlanacaktır. Bilgiler virgül (,) ile birbirinden ayrılacaktır. Nümerik (sayısal) değerler alan uzunluğuna tamamlanmak zorunda değildir. Örneğin 9 karakterlik bir alan için sadece 3 karakterlik bilgi girişi yapılması yeterlidir. Bilgi giriş alanları büyük ve küçük harfe duyarlıdır. Ekranlar aracılığı ile kullanılan bilgi formatları CSV için de geçerlidir. Bilgi giriş alanları içerisinde enter,virgül(,),noktalı virgül(;),iki nokta üstüste (:) gibi noktalama işaretlerinin kullanılmaması gerekmektedir. Dosya isimlendirmesi konusunda kısıtlama bulunmamaktadır. İl, İlçe, Ülke, Sektör, Alt Sektör ve Hata kodlamalarına ilişkin bilgileri adresinden ulaşabilirsiniz. 3

4 II. MERKEZİ KAYIT SİSTEMİNDE KULLANILACAK CSV FORMATLARI A. HAK KULLANIM İŞLEMLERİ HK24 - Bedelli Hak Kullanım Giriş - CSV Sermaye artırım işlemleri sonucunda, bedelli karşılıklarını yatırarak bedelli sermaye artırımından faydalanmak isteyen yatırımcıların yatırımcı bilgilerinin sisteme girilmesi için kullanılır.bilgi girişinde kullanılabilecek yatırımcı alt hesapları şunlardır; Yatırımcı Serbest Hesabı (SERB) Rehin Alınan Kıymetler Hesabı (RHNA) Rehin Verilen Kıymetler Hesabı (RHNV) Kullanılan hesabın türüne Bedelli Hak Kullanım Giriş işleminde farklı CSV dosya formatlarının kullanılması gerekmektedir.aşağıda, giriş işleminde kullanılacak hesabın türüne göre kullanılması gereken CSV dosya formatı açıklamaları sırasıyla yeralmaktadır. CSV dosyası başlık satırı ve detay satırlarından oluşmalıdır. Yatırımcı Serbest Hesabı (SERB) Kullanılıyor ise; Alan Bilgileri Başlık Satırı Alanları Gönderen Kurum Kodu: A Max.8 Z MIC: A Max.4 Z Bedelli Hak Kullanılacak ISIN Kodu: A Max.12 Z Detay Satır Sayısı N Max.20 Z Detay Satırı Alanları Sıra Numarası: N Max.17 Z Dosya bazında unique olmalıdır. 4

5 Gönderen Kurum Yatırımcı Hesap Numarası: A Max. 15 Z Gönderen Kurum Yatırımcı Alt Hesap Numarası: A Max.4 Z SERB Bedelli Hak Kullanılacak Ek Tanım: A Max.9 Z Bedelli Hak Kullanım Adedi : N Max.20.3 Z Açıklama : A Max.100 O (Maximum 100 karakter girilebilir,büyük harf/küçük harf kontrolü bulunmamaktadır ABC, XIST,ISIN,2 1, 20,SERB, A,9,AÇIKLAMA 2, 21,SERB, A,10,AÇIKLAMA Rehin Alınan Kıymetler Hesabı (RHNA) ve Rehin Verilen Kıymetler Hesabı (RHNV)Kullanılıyor ise; Başlık Satırı Alanları Gönderen Kurum Kodu: A Max.8 Z MIC: A Max.4 Z Bedelli Hak Kullanılacak ISIN Kodu: A Max.12 Z Detay Satır Sayısı N Max.20 Z Detay Satırı Alanları Sıra Numarası: N Max.17 Z Dosya bazında unique olmalıdır. Gönderen Kurum Yatırımcı Hesap Numarası: A Max.15 Z Gönderen Kurum Yatırımcı Alt Hesap Numarası: A Max.4 Z Bedelli Hak Kullanılacak Ek Tanım: A Max.9 Z Bedelli Hak Kullanım Adedi N Max.20.3 Z Açıklama : A Max.100 O Maximum 100 karakter girilebilir,büyük harf/küçük harf kontrolü bulunmamaktadır Rehin Teminat Referansı A Max.22 O Rehin Teminat Nedeni A 1 Z Kredili Alım=0 / Özkaynak=1 / GEDAV=2 / Diğer=3 5

6 Rehin Teminat Hesabına Gönderen Üye Kodu: Rehin Teminat Hesabına Gönderen Hesap Numarası: A Max.8 Z A Max.15 Z Borçlu Hesap No A Max.15 Z Alacaklı Hesap No A Max.15 Z ARBR, MIC,ISIN,2 1, 20,RHNA, A,9,AÇIKLAMA,368,1,AKM,21,21,18 HK56 - Brüt Temettü Talebi Giriş - CSV Kullanıcı bir defaya mahsus olmak üzere Brüt Temettü almak isteyen yatırımcıya ait bilgileri csv yolu ile sisteme iletir. Brüt Temettü talep eden hesaba ait kimliklerin hepsinin Uyruğu= Yerli, Mükellef Türü=Tam, Kimlik Tipi=Tüzel/ Fon /Yatırım Ort aklığı /Diğer veya Uyruğu= Yabancı, Mükellef Türü=Tam, Kimlik Tipi=Tüzel/ Fon/Diğer veya Uyruğu= Yabancı, Mükellef Türü=Dar, Kimlik Tipi=Tüzel/ Fon/ Diğer olmalıdır. Hesaba ait kimliklerin tümünün Uyruğu= Yabancı, Mükellef Türü=Dar, Kimlik Tipi=Tüzel/ Fon/ Diğer ise Daimi Temsilci alanı Y=yes olmalıdır. Alan Bilgileri : Sıra Numarası N Max. 17 Z Dosya bazında unique olmalıdır. Kurum Kodu: A Max 8. Z Brüt Temettü Talep Eden Hesap: Daimi Temsilcisi veya Türkiye de İşyeri var Vergi No A Max 15. Z A 1 Z N 10 Z Y / N (Hesaba ait kimliklerden tümünün uyruğu=yabancı, Mükellef türü=dar, Kimlik Tipi=Tüzel/Fon/Diğer ise Evet, değilse Hayır ) Vergi Dairesi A Max. 50 Z 6

7 Vergi No Ünvan A Max. 100 Z Daimi Temsilci Ünvan A Max. 100 Z Daimi Temsilci Y ise zorunlu, değilse boş. Mukim Olunan Ülke Kodu A 2 Z Daimi Temsilci Y ise zorunlu, değilse boş. Adres A Min. 10 Max. 250 Z Örnek : Daimi Temsilcisi veya Türkiye de İşyeri yok ise: 1,ACA, 40114,N, , Şişli Vergi Dairesi, Atlantis A.Ş.,,, 233/6 Watson St. Monterey Daimi Temsilcisi veya Türkiye de İşyeri var ise: 1,ACA,40225,Y, , Şişli Vergi Dairesi, BigBen Corp., Fortis Dış Hizmetler A.Ş., GR,456 Herrman St. 3/9 Almanya Temettü Talebi Onay - CSV HK56- Brüt Alan Bilgileri : Sıra Numarası N Max. 17 Z Dosya bazında unique olmalıdır. Brüt Temettü Talep Referans Numarası A Max. 10 Z Brüt Temettü Talep Giriş işlemi sırasında MKK sistemi tarafından otomatik olarak verilen referans numarasıdır. Örnek : 1,2563 HK56 - Brüt Temettü Talebi İptal - CSV Önceden brüt temettü talep etmiş hesaplara ait GR veya ON durumundaki brüt temettü talebi kayıtlarını siler. Alan Bilgileri : Sıra Numarası N Max. 17 Z Dosya bazında unique olmalıdır. Brüt Temettü Talep Referans Numarası A Max. 10 Z Brüt Temettü Talep Giriş işlemi sırasında MKK sistemi tarafından otomatik olarak verilen referans numarasıdır. Örnek : 1,2563 7

8 B. KIYMET TRANSFER İŞLEMLERİ Kıymet Transferi Kabul Politikaları belirleme işlemlerinde kurumlar arasında kullanılabilecek Kıymet Transfer İşlem Tipleri; Doğrudan Karşı Üye Onaylı Karşı Üye Girişli : Alıcı veya gönderen üyeden en az birinin Yabancı Saklama Hizmeti veriyor veya Portföy Yönetim Şirketi olması halinde bu format kullanılabilecektir. Karma şeklindedir. Uygulanacak politikaya istinaden seçilen işlem tipine göre kıymet transferi girişinde kullanılabilecek CSV dosya formatları ve açıklamaları sırasıyla aşağıda belirtilmiştir. KT10 - Kıymet Transfer Giriş (İşlem Tipi Doğrudan) - CSV Amacı : Kıymet alan kurumun, kıymet gönderen kurum için izin verilen yatırımcı hesaplarına doğrudan transfer yapılabilmesinin sağlanmasıdır. Alan Bilgileri : KT Emir Sıra Numarası N Max.17 Z Kıymet Transfer İşlem Tipi: N 1 Z Transfer Tarihi: T 8 Z Transfer Valörü: T 8 Z Birden fazla kıymet transferi yapılmak istenmesi durumunda ardışık olarak verilecek sıra numarasıdır. (1/2/3/4): 1-Doğrudan, 2-Karşı Üye Onaylı, 3-Karşı Üye Girişli, 4-Karma Transfer işleminin yapıldığı tarih. Güncel tarih olmalıdır. YYYYAAGG formatında olmalıdır. Transfer işleminin yapılacağı tarih. YYYYAAGG formatında olmalıdır. Kıymet Gönderen Üye Kodu: A Max.8 Z Kıymet gönderen üye kurum kodu. Kıymet Gönderen Yatırımcı Hesap Numarası: A Max.15 Z Kıymet çıkışı yapılacak olan yatırımcının hesap numarası. Kıymet Gönderen Yatırımcı Alt Hesap No: A 4 Z Kıymet çıkışı yapılacak olan yatırımcının alt hesap numarası. Kıymet Gönderen Referans Bilgisi: A Max.20 O Kıymet gönderimi yapan yatırımcının referansı. (Referans bilgisi bulunmadığı durumlarda ilgili alan boş geçilmelidir. Halka arz amaçlı virmanlarda bu alana Halka Arz No bilgisi girilmesi zorunludur.) Kıymet Gönderen Yatırımcı Referans Anahtarı: A 8 O Kıymet gönderimi yapan yatırımcı referanslı bir sisteme dahil bir yatırımcı ise bu bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır. Referanslı sisteme dahil olmayan yatırımcılar için bu alan boş geçilebilir. 8

9 Kıymet Gönderen Kurum Açıklama: A Max.60 O Kıymet Gönderen Yatırımcı Açıklama: A Max.60 O Alıcı Üye Kodu: A Max.8 Z Kıymet girişi olacak alıcı kurumun kodu. Alıcı Kurum Referans Bilgisi: A Max.20 O Alıcı Yatırımcı Hesap No: A Max.15 Z Kıymet girişi yapılacak yatırımcının hesap numarası. Alıcı Yatırımcı Alt Hesap No: A 4 Z Kıymet girişi yapılacak yatırımcının alt hesap numarası. Alıcı Yatırımcı Adı: A Max.30 O Kıymet girişi yapılacak olan yatırımcının adı. Alıcı Yatırımcı Soyadı: A Max.30 O Kıymet girişi yapılacak olan yatırımcının soyadı. Alıcı Yatırımcı Ünvanı: A Max.50 O Alıcı yatırımcıya ait olan ünvan bilgisidir. Alıcı MKK Sicil No: N 8 O Kıymet girişi yapılacak olan yatırımcının takas sicil numarasıdır. MIC: A 4 Z ISIN Kodu: A 12 Z EkTanım: A Max.9 Z Transfer Adedi: N Max.20.3 Z Transfer Nedeni: N 2 Z Bloke Kodu: N 1 Z Parçalı Blokaj: A 1 Z En Erken Gerçekleşme Saati: S 6 Z Geçerlilik Tarihi: T 8 Z En Son Gerçekleşme Saati: S 6 Z Parçalı Transfer: (Y/N): A 1 Z (1/2/3/4/5/6/7/8/9/10): 1-Devir, 2-Hibe, 3-TAV, 4-Halka Arz Amaçlı, 5-Borsa Dışı Lot Altı Alım/Satım, 6-Miras, 7- Ödünç, 9-Teminat, 10-Teminat İade 2=Valör tarihinden geçerlilik tarihi en son gerçekleşme saatine kadar bloke konulur. (Y/N): Virman blokajına alma işleminin parçalı olup olmayacağını belirlemek için kullanılır. Varsayılan değer N (Hayır) olarak girilmelidir. Parçalı Transfer Y seçildiyse parçalı blokaj Y olmalı, parçalı transfer N seçildiyse parçalı blokajda N olmalıdır. Mesajın valör tarihinde en erken hangi saatte gerçekleşebileceği bilgisidir. 24 saat formatında HHMMSS olarak girilmelidir. Varsayılan saat değeri girilebilir. Transferin gerçekleşebileceği son tarihtir. Transfer Valöründen küçük olamaz. Varsayılan tarih olarak Transfer Valör Tarihi girilebilir. YYYYAAGG formatında olmalıdır. İşlemin geçerlilik tarihinde en son hangi saate kadar geçerli olacağı bilgisidir. 24 saat formatında HHMMSS olarak girilmelidir. Varsayılan saat değeri olarak girilebilir. Transfer İşleminin parçalı olup olamayacağı bilgisidir. Varsayılan değer N (Hayır) olarak kabul edilecektir. 9

10 Garantili: (Y/N) A 1 Z Anlık Emir: (Y/N): A 1 Z Transfer işleminin garantili olarak yapılıp yapılamayacağı bilgisidir. Varsayılan değer N (Hayır) olarak kabul edilecektir. Anlık emir işleminin yapılıp yapılmayacağı bilgisidir. Varsayılan değer N (Hayır) olarak kabul edilecektir. Üye önceliği: N 2 Z (10-99) Varsayılan değer 50 dir. Virmanlayan Müşteri Vergi No/TC Kimlik No N 11 O Alış Tarihi T 8 O Kıymet alış tarihi, YYYYAAGG formatında olmalıdır. Alış Maliyeti N Max 21.2 O Vergi Oranı N Max 3.2 O 1,1, , ,FNY, ,SERB,,,Açıklama,Dogrudan,GLB,, ,SERB,,,,,XIST,TRAASLAN92F3,A, ,1,2,N, , ,235900,N,N,N,50, , , ,15.00 KT10 - Kıymet Transfer Giriş (İşlem Tipi Karşı Üye Onaylı) - CSV Gönderen kurumun, karşı kurumun onayı sonrasında yatırımcı hesaplarına virman yapılabilmesine olanak veren kıymet transferi tipidir. Yapılan transferin sadece hesap numarası girilerek gönderilmesinin yanısıra alıcı hesap sahibinin adı, soyadının, ünvanının ya da Takas Sicil numarasının girişi yapılarak da Karşı Üye Onaylı transfer girişi yapılabilir. Bu iki gönderim şekline ait CSV formatları aşağıdaki gibidir: KT10-Karşı Üye Onaylı_İsimsiz: 1,2, , ,GLB, ,SERB,,,Açıklama,KUONAYLI,FNY,, ,SERB,,,,,XIST,TRAEMKEL91L6,A, ,1,2,N, , ,235900,N,N,N,50, , ,501.00,15.00 KT10-Karşı Üye Onaylı_İsimli: 1,2, , ,GLB, ,SERB,,,Açıklama,KUONAYLI,FNY,, ,SERB,SERDAR,ALP,,,XIST,TRAEMKEL91L6,A, ,1,2,N,000100, ,235900,N,N,N,50, , ,501.00,15.00 KT10 - Kıymet Transfer Giriş (İşlem Tipi Karşı Üye Girişli) - CSV Amaç: Gönderen kurumun sadece gönderen hesap ve miktar bilgisini girmesi ve alıcı bölümünde ise sadece karşı kuruma ait olan kurum kodu bilgisini belirtmesi sonucunda transferin karşı kuruma ulaştırılması sağlanır. Karşı kurumun ilgili hesap numarası ve yatırımcıya ait bilgileri girmesi ve ilgili emri onaylamasıyla kıymetlerin yatırımcı hesaplarına aktarımı gerçekleşir. 1,3, , ,GFC, ,SERB,,,Açıklama,KUG,BEN,,,,,,,,XIST,TRAFRIGO96H5,A, ,1,2,N,000100, , ,N,N,N,50, , ,501.00,15.00 KT16 - KUG Transfer Alıcı Hesap Bildirimi - CSV Amaç: Karşı Üye Girişli olarak bildirilen kıymet transfer isteğine karşılık, kıymet kabul edecek kurumun alıcı hesap bildirim bilgilerini sisteme girebilmesi için kullanılır. Alan Bilgileri : 10

11 Başlık Satırı Alanları Mesajın Numarası: N Max.22 Z Mesaj numarası bilgisi. Karşı üye girişli olarak gönderilen mesajın MKK sisteminde verilen mesaj numarası Detay Bölüm: (Tekrarlanmaktadır) Emir Sıra Numarası: N Max. 17 Z Dosya bazında unique olmalıdır. Mesajın Emir Sıra Numarası: N Max. 17 Z Karşı üye girişli olarak gönderilen mesaj üzerinde yer alan emir sıra numarası bilgisi Alıcı Yatırımcı Hesap Numarası: A Max. 15 Z Alıcı Yatırımcı Alt Hesap Numarası: A 4 Z Transfer Adeti: N Max.20.3 Z Örnek : ,1,12345,SERB,10 2,1,12346,SERB,10 3,1,12347,SERB,10 4,2,55551,SERB,15 5,2,55552,SERB,15 6,3,78451,SERB,30 KT10 - Kıymet Transfer Giriş (İşlem Tipi Karma) Amaç: Gönderen kurumun alıcı kurumun yatırımcı hesaplarına doğrudan virman yapabilmesini yada gönderen kurumun alıcı kurumun onayı sonrasında yatırımcı hesaplarına virman yapabilmesini sağlayan işlem tipidir. Virmanlanacak hesap için Ad-Soyad veya Takas Sicil No bilgisi girilmiş ve sistem kayıtları ile tutarlı ise işlem, Doğrudan Virman şeklinde gerçekleşecektir. Ad-Soyad veya Takas Sicil No bilgisi hatalı ya da sadece hesap numarası girilmiş ise işlem Karşı Üye Onaylı Virman şeklinde gerçekleşecektir. 1,4, , ,GFC, ,SERB,,,Açıklama,Karma,GLB,, ,SERB,,,,,XIST,TRAVKING91D6,A, ,1,2,N, , ,235900,N,N,N,50, , , ,15.00 KT70 - Kıymet Transfer Kabul Politikaları - CSV Amacı : Aracı kurumlar arasında kıymet transfer politikalarının toplu şekilde tanımlanması amacıyla kullanılır. Alan Bilgileri : Alan İsmi Tipi Uzunluk Emir Sıra Numarası N Max.17 Z Uygulayacak Üye Kodu Uygulanacak Üye Kodu DOG Transfer Kabul Politikası DOG Transfer Kontrol Stratejisi Birden fazla kıymet transfer kabul politikası tanımlanmak istenmesi durumunda ardışık olarak verilecek sıra numarasıdır. A Max.8 Z Kabul politikası uygulayacak üye kodu. A Max.8 Z Kabul politikası uygulanacak üye kodu. A 1 Z A 1 Z/O (Y/N): Kıymet transfer kabul politikası uygulayacak üye, uygulanacak üye için Doğrudan Kıymet Transfer politikasını tanımlamak isterse bu alan değeri Y olmalı, aksi taktirde N olmalıdır. DOG transfer kabul politikası N girildiyse, bu alana herhangi bir değer girilmemelidir. DOG transfer kabul politikası Y girildiyse, politika uygulanacak üyeden uygulayacak üyeye yapılacak doğrudan transferlerde, Sadece Hesap No bilgisi girilmesinin yeterli görülmesi durumunda 1, Hesap 11

12 DOG Transfer Günlük İşlem Limiti KUO Transfer Kabul Politikası KUO Transfer Kontrol Stratejisi Müşterilerin AdSoyad Bilgisi Görüntülensin KUG Transfer Kabul Politikası Karma Transfer Kabul Politikası N Max.18 O A 1 Z A 1 Z/O A 1 Z A 1 Z A 1 Z No ve Ad Soyad/MKK Sicil No bilgisinin girilmesinin istenmesi durumunda ise bu alana 2 değeri girilmelidir. Kıymet transfer politikası uygulayacak üye, uygulanacak üye için Doğrudan Kıymet transfer işlemlerinde günlük işlem limiti tanımlaması yapabilir. Bu alana girilecek değer YTL bazındadır. (Y/N): Kıymet transfer kabul politikası uygulayacak üye, uygulanacak üye için Karşı Üye Onaylı politikasını tanımlamak isterse bu alan değeri Y olmalı, aksi taktirde N olmalıdır. KUO transfer kabul politikası N girildiyse, bu alana herhangi bir değer girilmemelidir. KUO transfer kabul politikası Y girildiyse, politika uygulanacak üyeden uygulayacak üyeye yapılacak karşı üye onaylı transferlerde, Sadece Hesap No bilgisi girilmesinin yeterli görülmesi durumunda 1, Hesap No ve Ad Soyad/MKK Sicil No bilgisinin girilmesinin istenmesi durumunda ise bu alana 2 değeri girilmelidir. (Y/N): Kıymet transfer kabul politikası uygulayacak üye Karşı Üye Girişli kıymet transferi hariç diğer transfer tipleri için kendisine yapılan virmanlarda kendi müşteri bilgilerinin politika uygulanacak üye tarafından görüntülenmesi yönünde bir tanımlama yapacaksa bu alan Y olmalıdır. Aksi halde bu alan değeri N olmalıdır. (Y/N): Kıymet transfer kabul politikası uygulayacak üye, uygulanacak üye için Karşı Üye Girişli kabul politikasını tanımlamak isterse bu alan değeri Y olmalı, aksi taktirde N olmalıdır. (Y/N): Kıymet transfer kabul politikası uygulayacak üye, uygulanacak üye için Karma Transfer kabul politikasını tanımlamak isterse bu alan değeri Y olmalı, aksi taktirde N olmalıdır. 1,ABC,XYZ,N,,,Y,2,N,N,N 2,ABC,DEF,Y,1, ,N,,N,N,N 3,ABC,KLM,N,,,Y,2,N,N,N C. BİLİNMEYEN PAYLAR BP10 - Bilinmeyen Payların Dönüşüm Bilgilerinin İletilmesi Amaç: Yatırımcının ispatı halinde, bilinmeyen pay adedinin kaydi bilinmeyen ortak hesabından yatırımcının belirteceği kurumdaki hesabına, ihraçcı kurum tarafından aktarılmasını sağlamaktır. Emir Sıra Numarası: N Max.17 Z Kıymet Türü A 1 Z Alıcı Üye Kodu: A Max.8 Z MIC kodu: A Max.4 Z Hisse Senedi için H, Yatırım Fonu için Y 12

13 ISIN kodu: A 12 Z Ek tanım: A Max.9 Z Yatırımcı Sicil Numarası: N 8 Z/O Yatırımcı hesap numarası: A Max.15 Z Pay Adeti: N Max.20.3 Z Yatırımcı vergi kimlik numarası N 10/11 O Kıymet Alış Tarihi T 8 Z Kıymet Alış Maliyeti N Max 21.2 O Vergi Oranı N Max 3.2 O Hisse senedi için zorunlu, YF için opsiyonel Kıymet alış tarihi, YYYYAAGG formatında olmalıdır 1, Y,ATA, XXXX,AKBANKFON003, A, ,888,10, , ,1000,15.25 BP12 - Fiziki Kıymetlerin Kaydiye Geçiş Amaç: Kaydi sisteme geçildikten sonra, yatırımcının fiziki kıymetlerini aracı kuruluş yada ihraçcı kuruma başvurması halinde, yatırımcının belirtmiş olduğu kurumdaki hesabına Takasbank ın kabul onayıyla aktarılmasının sağlanmasıdır. Sıra Numarası: N Max.17 Z Dosya bazında unique olmalı Üye Kodu: A Max.8 Z MIC kodu: A Max.4 Z XIST, XXXX ISIN kodu: A 12 Z Ek tanım: A Max.9 Z Yatırımcı hesap numarası: A Max.15 Z Başlangıç Seri Numarası: N Max.20 Z Bitiş Seri Numarası: N Max.20 Z Adet: N Max.20.3 Z Tertibi: A Max.20 Z Tertib Grubu: A Max.20 O Küpür: A Max.20 Z Hamiline/Nama: A 1 Z Temettü Kupon Numarası: A Max.20 Z Rüçhan Kupon Numarası: A Max.20 Z Döviz kodu A 3 Z 1,ATA,XIST,TRAGEDIZ12T4,A,555,10,10,1,2,A,10,H,2004,19,TRY BP30 - Aracı Kurum Kıymet Dönüşüm Talep Girişi - CSV Amaç : AK tarafından Açığa Dönüşüm taleplerini toplu olarak giriş işlemi yapılır. 13

14 Alan Bilgileri Sıra Numarası N Max.17 Z Dosya bazında unique olmalıdır, numerik değer içermelidir. Üye Kodu A Max.8 Z Yatırımcı Hesap No A Max.15 Z Sicil No N Max.8 Z Alt Hesap No N Max.8 Z SERB-YBLK-HAPS alt hesaplarından CSV iletilebilecek,rhna ve RHNV'den iletilemeyecektir MIC A Max.15 Z ISIN A 12 Z Ek Tanım A Max.9 Z Dönüşüm Adet A Max.20.3 Z TSP-Satış Kısıtı A Max.5 O Toplu Satışlar Pazarı İşlemi seçili değil ise boş bırakilabilecek.eğer seçili ise Satış kısıtı için Evet (E) veya Hayır (H) olacaktır 1,TEST,23456, ,SERB,XIST,TRTEST00049,A,20000, 14

15 D. HESAP AÇMA İŞLEMLERİ TH10 - Hesap Açma Giriş - CSV Amacı: Hesap açma ile ilgili yatırımcı bilgilerinin sisteme iletilmesinde kullanılır. Sıra Numarası N Max.17 Z Dosya bazında unique olmalıdır, numerik değer içermelidir. Üye Kodu A Max.8 Z Yatırımcı Hesap No A Max.15 Z Hesap Açma Neden Kodu A 1 Z N=Normal/D=Devir/H=Halka Arz Hesap Türü: A 1 Z/O Tekil=I / Müşterek=J Nama hesaplar için zorunlu Hesap Sınıfı: N Max.2 Z Numerik(Hesap sınıfları için 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 değerlerinden biri kullanılmalıdır. 1=Yatırımcı Saklama Hesabı 2=Portföy Yatırım Saklama Hesabı 3=Yatırım Fonu Saklama Hesabı 4=AK Portföy Hesabı 5=Halka Arz Hesabı 6=İhraçcı Ortak Hesabı 7= Acenta Saklamacı İşlem Hesabı (Takas Amaçlı) 8=Yatırım Fonu Saklamacı İşlem Hesabı (Takas Amaçlı) 9=Portföy Yönetim Saklamacı İşlem Hesabı (Takas Amaçlı) 10= Yatırım Ortaklığı Saklama Hesabı 11= Yatırım Ortaklığı Saklamacı İşlem Hesabı (Takas Amaçlı) Saklamacı Üye Kodu A Max.8 Z/O Hesap Sınıfı 7,8,9,11 için zorunlu. Yatırım Fonu Takas Üye Kodu A Max.5 Z/O Hesap Sınıfı, (3) Yatırım Fonu Saklama Hesabı ve (8) Yatırım Fonu İşlemci hesabı için zorunlu Yatırım Ortaklığı Takas Üye Kodu A Max.5 Z/O Hesap Sınıfı, (10) Yatırım Ortaklığı Saklama Hesabı ve (11) Yatırım Ortaklığı İşlemci Saklamacının Hesabı için zorunlu Portföy Kodu A Max.5 Z/O Portföy hesabının bağlı olduğu portföy kodu. Hesap sınıfı 2,9 için zorunlu Hesap İşlem Durumu: A 1 Z (S=Üye de geçici işlem yapamaz,a=normal işlem yapabilir,p=kapalı) VOB A 1 O Y-Evet/N-Hayır Default N olarak sisteme atılır. Yatırımcı Blokajı (Y /N) : A 1 Z/O 2 Portföy Yatırım saklama Hesabı sınıfındaki hesaplar için yatırımcı blokajı uygulanabilirlik bilgisi. IBAN A 26 O 1,ACA,2290,N,I,1,,,,,A,N,, TR TH14 - Kimlik Eşleştirme Giriş - CSV Amaç: Kimlik eşleştirme yapılacak yatırımcı hesap bilgilerinin sisteme girişi için kullanılır.yatırımcının kimlik tipine ve uyruğuna bağlı olarak girişi yapılacak Dosya formatında olması gerekli alanlar aşağıdaki gibidir. 15

16 Sıra Numarası: N Max.17 Z Dosya bazında unique olmalıdır, numerik deger içermelidir Üyekodu A Max.8 Z Yatırımcı Hesap numarası: A Max.15 Z Uyruk A 1 Z D:Yerli, R:Yabancı Kimlik Tipi A 1 Z R:Gerçek, L:Tüzel, F:Fon, T:Yatırım Ortaklığı, O:Diğer Mükellef Türü A 1 Z/O L:Dar,U:Tam (Kimlik tipi diğer için veya yerlitüzel için opsiyonel) Ortaklık Payı N Max.3.3 Z MKK Sicil No N 8 O Yerli Gerçek => Adı A Max.40 Z Yerli Gerçek => Soyadı A Max.31 Z Yerli Gerçek => Doğum Tarihi T 8 Z Yerli Gerçek => TC Kimlik No Yabancı Gerçek => Yabancı Kimlik No Yerli Gerçek => Vergi kimlik No Yerli Tüzel => Unvanı A Max.100 Z Yerli Tüzel => Ticaret Sicil Dairesi A Max.50 Z Yerli Tüzel => Ticaret Sicil Kayıt tarihi T 8 Z Yerli Tüzel => Ticaret Sicil No A Max.20 Z Yerli Tüzel => Sektör kodu N Max.2 O Yerli Tüzel => Alt Sektör kodu N Max.4 O Yerli Tüzel => Vergi kimlik No N Max.10 Z Yerli Tüzel => Vergi dairesi A Max.50 Z Yerli Yat. Ort => Unvanı A Max.100 Z Yerli Yat. Ort =>Ticaret Sicil Dairesi A Max.50 Z Yerli Yat. Ort =>Ticaret Sicil Kayıt tarihi T 8 Z N 11 Z/O Yabancı gerçek ise; Mükellef türü tam durumunda Yabancı Kimlik No veya Vergi Kimlik No bilgilerinden biri zorunlu, Mükellef türü dar durumunda opsiyonel Yerli Gerçek yatırımcılar için Vergi Kimlik No alanı boş olmalıdır. Yerli Yat. Ort =>Ticaret Sicil No A Max.20 Z Yerli Yat. Ort =>Sektör Kodu N Max.2 O Yerli Yat. Ort =>Alt Sektör Kodu N Max.4 O Yerli Yat. Ort =>Swift Kodu A Max.20 O Yerli Yat. Ort =>Vergi Kimlik No N Max.10 Z Yerli Yat. Ort =>Vergi Dairesi A Max.50 Z Yabancı Tüzel =>Unvanı A Max.100 Z Yabancı Tüzel =>Dar mükellef ise Daimi temsilci yada işyeri bilgisi Yabancı Tüzel =>Sektör Kodu N Max.2 O Yabancı Tüzel =>Alt sektör Kodu N Max.4 O Yabancı Tüzel =>Swift Kodu A Max.20 O N 1 Z/O 1- Daimi temsilci/işyeri var 0- Daimi temsilci/işyeri yok Yabancı Tüzel =>Vergi Kimlik No N Max.10 Z/O Mükellef Türü tam ise veya daimi temsilci/işyeri= 1 ise Zorunlu Yabancı Tüzel =>Vergi Kimliğin Ünvanı A Max.100 O Yabancı Tüzel =>Vergi Dairesi A Max.50 Z/O Vergi numarası girildi ise Zorunlu 16

17 Yabancı Tüzel =>Uyruğu Ülke Kodu A Max.2 Z Yabancı Gerçek =>Adı A Max.30 Z Yabancı Gerçek =>Soyadı A Max.30 Z Yabancı Gerçek =>Kimlik Seri No A Max.25 Z/O Yabancı Kimlik No girilmişse boş kalmalıdır. Yabancı Gerçek =>Baba Adı A Max.30 Z/O Yabancı Kimlik No girilmişse boş kalmalıdır. Yabancı Gerçek =>Anne Adı A Max.30 Z/O Yabancı Kimlik No girilmişse boş kalmalıdır. Yabancı Gerçek =>Uyruğu Ülke Kodu A Max.2 Z/O Yabancı Kimlik No girilmişse boş kalmalıdır. Yabancı Gerçek =>Doğum Yeri A Max.20 Z/O Yabancı Kimlik No girilmişse boş kalmalıdır. Yabancı Gerçek =>Doğum Tarihi T 8 Z Yabancı Gerçek =>Cinsiyet A Max.1 Z/O M-Erkek, F-Kadın Yabancı Kimlik No girilmişse boş kalmalıdır. Yabancı Gerçek =>Vergi kimlik No N Max.10 Z/O Mükellef türü tam ise Yabancı Kimlik No veya Vergi Kimlik No bilgilerinden biri zorunlu Mükellef türü dar ise opsiyonel Yerli fon => Unvan A Max.100 Z Yerli fon => Swift A Max.20 O Yerli fon => Vergi Kimlik No N Max.10 Z Yerli fon => Vergi Dairesi A Max.50 Z Yabancı fon => Unvan A Max.100 Z Yabancı fon => Swift A Max.20 O Yabancı fon => Vergi Kimlik No N 10 Z Yabancı fon => Vergi Kimliği Ünvanı A Max.100 Z Yabancı fon => Vergi Dairesi A Max.50 Z Yabancı fon => Dar mükellef ise Daimi temsilci yada işyeri bilgisi Yabancı fon => Uyruğu Ülke Kodu A Max.2 Z Yerli / Yabancı diğer =>Unvanı A Max.100 Z Yerli / Yabancı diğer =>Ticaret Sicil Dairesi A Max.50 O Yerli / Yabancı diğer =>Ticaret Sicil No A Max.20 O N 1 Z 1-Daimi temsilci/işyeri var 0- Daimi temsilci/işyeri yok Yerli / Yabancı diğer => Vergi Kimlik No N Max.10 Z/O Mükellef türü Tam ise Yabancı Kimlik No veya Vergi Kimlik No bilgilerinden biri zorunlu Mükellef türü dar ise opsiyonel Yerli / Yabancı diğer => Vergi dairesi A Max.50 Z/O Vergi numarası girildi ise Zorunlu Yabancı diğer => Uyruğu Ülke Kodu A Max.2 Z Adres Türü A 1 Z E:Ev/I:İş/D:Diğer Adres1 A Max.40 Z Adres2 A Max.40 O Adres3 A Max.40 O Semt A Max.20 O Mahalle /köy A Max.50 O İlçe Kodu A Max.20 Z/O Ülke kodu TR ise zorunlu İl Kodu A Max.2 Z/O Ülke kodu TR ise zorunlu, İlçe ve il uyumlu olmalidir Yabancı il A Max.50 Z/O Ülke kodu TR değil ise zorunlu Yabancı Bölge A Max.50 O Ülke kodu TR değil ise kullanılır Ülke Kodu A 2 Z Posta Kodu A Max.10 O Ülke kodu TR ise; 5 karakter Ülke kodu TR değil ise; Max.10 karakter Telefon Numarası N Max.15 O Telefon Numarası alanına sadece rakam ve +-/ sembolleri boşluksuz bir şekilde girilebilir. Faks Numarası N Max.15 O Fax Numarası alanına sadece rakam ve +-/ 17

18 sembolleri boşluksuz bir şekilde girilebilir. Cep Tel No N Max.15 O Cep Tel No alanına sadece rakam ve +-/ sembolleri boşluksuz bir şekilde girilebilir. Adresi A Max.50 O Web A Max.100 O 1. YERLİ / GERÇEK SİCİL NO GİRİLMEDİYSE ÖRNEK: 94114,YES,KA08,D,R,L,100,,TUNCAY,ŞENTÜRK, , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,E,ADR1,,,,,1580,1,,,TR,, ,,,, SİCİL NO GİRİLDİYSE ÖRNEK: 94114,YES,KA08,D,R,L,100, ,TUNCAY,ŞENTÜRK,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,E,ADR1,,,,,1580,1,,,TR,, ,,,, 2. YERLİ / TÜZEL SİCİL NO GİRİLMEDİYSE ÖRNEK: 94114,YES,Q10,D,L,L,100,,,,,,,YERTÜZEL,SİSLİ, ,789,67,6711, ,SİSLİ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,E,ADR1,,,,,1580,1,,,TR,, ,,,, SİCİL NO GİRİLDİYSE ÖRNEK: 94114,YES,Q10,D,L,L,100, ,,,,,,YERTÜZEL,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,E,ADR1,,,,,1580,1,,,TR,, ,,,, 3. YERLİ / YATIRIM ORTAKLIĞI SİCİL NO GİRİLMEDİYSE ÖRNEK: 94114,YES,Q8,D,T,U,100,,,,,,,,,,,,,,,YATORT,SİSLİ, ,111,,,, ,SİSSLİ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,E,ADR1,,,,,1580,1,,,TR,, ,,,, SİCİL NO GİRİLDİYSE ÖRNEK: 94114,YES,Q8,D,T,U,100, ,,,,,,,,,,,,,,YATORT,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,E,ADR1,,,,,1580,1,,,TR,, ,,,, 4. YERLİ / FON SİCİL NO GİRİLMEDİYSE ÖRNEK: 94114,YES,Q11,D,F,L,100,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,YERFON,, ,SİSLİ,,,,,,,,,,,,,,E,ADR1,,,,,1580,1,,,TR,, ,,,, SİCİL NO GİRİLDİYSE ÖRNEK: 94114,YES,Q11,D,F,L,100, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,YERFON,,,,,,,,,,,,,,,,,E,ADR1,,,,,1580,1,,,TR,, ,,,, 5. YERLİ / DİĞER SİCİL NO GİRİLMEDİYSE ÖRNEK: 94114,YES,Q4,D,O,L,100,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,YERYO,,, ,SİSLİ,,E,ADR1,,,,,1580,1,,,TR,, ,,,, SİCİL NO GİRİLDİYSE ÖRNEK: 94114,YES,Q4,D,O,L,100, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,YERYO,,,,,,E,ADR1,,,,,1580,1,,,TR,, ,,,, 6. YABANCI / GERÇEK SİCİL NO GİRİLMEDİYSE ÖRNEK: 74114,YES,PA33,R,R,L,100,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,YABGERAD,SOYAD,E ,BABA,ANNE,AO,LEFKOŞA, ,M,,,,,,,,,,,,,,,,,,,E,AD R1,,,,,1580,1,,,TR,, ,,,, SİCİL NO GİRİLDİYSE ÖRNEK: 74114,YES,PA33,R,R,L,100, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,YABGERAD,SOYAD,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,E,ADR1,,,,,1580,1,,,TR,, ,,,, 18

19 7. YABANCI / TÜZEL SİCİL NO GİRİLMEDİYSE ÖRNEK: 94114,YES,Q2,R,L,L,100,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,YABTÜZ,1,67,6711,, ,UNV,SİSLİ,AO,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,E,ADR1,,,,,1580,1,,,TR,, ,,,, SİCİL NO GİRİLDİYSE ÖRNEK: 94114,YES,Q2,R,L,L,100, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,YABTÜZ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,E,ADR1,,,,,1580,1,,,TR,, ,,,, 8. YABANCI / FON SİCİL NO GİRİLMEDİYSE ÖRNEK: 94114,YES,KA07,R,F,L,100,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,YABFON,, ,VERUNV,SİSLİ,1,AO,,,,,,,E,ADR1,,,,,1580,1,,,TR,, ,,,, SİCİL NO GİRİLDİYSE ÖRNEK: 94114,YES,KA07,R,F,L,100, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,YABFON,,,,,,,,,,,,,E,ADR1,,,,,1580,1,,,TR,, ,,,, 9. YABANCI / DİĞER SİCİL NO GİRİLMEDİYSE ÖRNEK: 94114,YES,Q4,R,O,L,100,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,YAB,,, ,SİSLİ,AO,E,ADR1,,,,,1580,1,,,TR,, ,,,, SİCİL NO GİRİLDİYSE ÖRNEK: 94114,YES,Q4,R,O,L,100, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,YAB,,,,,,E,ADR1,,,,,1580,1,,,TR,, ,,,, Alanlara ait Özellikler: 1. Sıra Numarası: Numerik,dosya bazında unique 2. Üyekodu: Alfanumerik(Maksimum 8 karakter)(zorunlu alan) 3. Yatırımcı Hesap numarası: Alfanumerik(Maksimum 15 karakter) (Zorunlu alan) 4. Uyruk (D/R): (D:Yerli, R:Yabancı): Alfabetik(D yada R değerlerinden biri girilmelidir) 5. Kimlik Tipi (R/L/F/T/O): (R:Gerçek,L: Tüzel,F: Fon,T: Yatırım Ortaklığı,O:Diğer): Alfabetik(R,L,F,T yada O değerlerinden biri girilmelidir) 6. Mükellef Türü (L/U): (L:Dar,U:Tam): Alfabetik(L yada U değerlerinden biri girilmelidir) (Kimlik tipi diğer veya yerli-tüzel için opsiyonel) 7. Ortaklık Payı: Numerik (Maksimum 3 karakter) ( Hesap Ortaklık Türü;Tekil için default 100,Müteselsil için default 100, Müşter ek için Zorunlu) 8. MKK Sicil No: Numerik (Maksimum 8 karakter) (MKK sicil numarası sahasına bilgi giriliyor ise ilgili kimlik tipi için sadece adı soyadı yada unvanı bilgisi girilmeli başka herhengi bir bilgi girilmemelidir.) Yerli Gerçek; 9. Adı : Alfanumerik (Maksimum 30 karakter) (Zorunlu alan) 10. Soyadı: Alfanumerik (Maksimum 30 karakter) (Zorunlu alan) 11. Doğum Tarihi: Numerik(Tarih bilgisi yyyyaagg formatında girilmelidir.örn. 28 Nisan 1976 için ) (Zorunlu alan) 12. TC Kimlik No: Numerik (11 karakter) (Zorunlu alan) 13. Vergi kimlik No: Yerli Gerçek yatırımcılar için Vergi Kimlik No alanı boş olmalıdır. Yerli Tüzel; 14. Unvanı : Alfanumerik (Maksimum 100 karakter) (Zorunlu alan) 15. Ticaret Sicil Dairesi: Alfanumerik (Maksimum 50 karakter) (Zorunlu alan) 16. Ticaret Sicil Kayıt tarihi: Numerik(Tarih bilgisi yyyyaagg formatında girilmelidir.örn. 28 Nisan 1976 için ) (Zorunlu alan) 17. Ticaret Sicil No: Numerik (Maksimum 20 karakter) (Zorunlu alan) 18. Sektör kodu: Numerik (Maksimum 2 karakter) 19. Alt Sektör kodu: Numerik (Maksimum 4 karakter) 20. Vergi kimlik No: Numerik (Maksimum 10 karakter) (Zorunlu alan) 21. Vergi dairesi: Alfanumerik(Maximum 50 karakter) (Zorunlu alan) 19

20 Yerli Yatırım Ortaklığı; 22. Unvanı: Alfanumerik(Maximum 100 karakter) (Zorunlu alan) 23. Ticaret Sicil Dairesi: Alfanumerik(Maximum 50 karakter) (Zorunlu alan) 24. Ticaret Sicil Kayıt tarihi:numerik(tarih bilgisi yyyyaagg formatında girilmelidir.örn. 28 Nisan 1976 için ) (Zorunlu alan) 25. Ticaret Sicil No: Numerik (Maksimum 20 karakter) (Zorunlu alan) 26. Sektör Kodu: Numerik (Maksimum 2 karakter) 27. Alt Sektör Kodu: Numerik (Maksimum 4 karakter) 28. Swift Kodu: Alfanumerik (Maksimum 20 karakter) 29. Vergi Kimlik No: Alfanumerik (Maksimum 10 karakter) (Zorunlu alan) 30. Vergi Dairesi: Alfanumerik (Maksimum 50 karakter) (Zorunlu alan) Yabancı Tüzel; 31. Unvanı: Alfanumerik (Maksimum 100 karakter) (Zorunlu alan) 32. Dar mükellef ise Daimi temsilci yada işyeri var/yok bilgisi (1/0) : 1-Daimi temsilci/işyeri var, 0- Daimi temsilci/işyeri yok) 33. Sektör Kodu: Numerik (Maksimum 2 karakter) 34. Alt sektör Kodu: Numerik (Maksimum 4 karakter) 35. Swift Kodu: Alfanumerik (Maksimum 20 karakter) 36. Vergi Kimlik No: Numerik (Maksimum 10 karakter)(,mükellef Türü tam ise veya daimi temsilci/işyeri=1 ise Zorunlu) 37. Vergi Kimliğin Ünvanı: Alfanumerik (Maksimum 100 karakter)() 38. Vergi Dairesi: Alfanumerik (Maksimum 50 karakter)(,vergi numarası girildi ise Zorunlu) 39. Uyruğu Ülke Kodu: Alfanumerik (Maksimum 2 karakter) (Zorunlu alan) Yabancı Gerçek; 40. Adı : Alfanumerik (Maksimum 30 karakter) (Zorunlu alan) 41. Soyadı: Alfanumerik (Maksimum 30 karakter) (Zorunlu alan) 42. Kimlik Seri No: Alfanumerik (Maksimum 25 karakter)(zorunlu Alan) 43. Baba Adı: Alfanumerik (Maksimum 30 karakter) (Zorunlu alan) 44. Anne Adı: Alfanumerik (Maksimum 30 karakter) (Zorunlu alan) 45. Uyruğu Ülke Kodu: Alfanumerik (Maksimum 2 karakter) (Zorunlu alan) 46. Doğum Yeri: Alfanumerik (Maksimum 20 karakter) (Zorunlu alan) 47. Doğum Tarihi: Numerik(Tarih bilgisi yyyyaagg formatında girilmelidir.örn. 28 Nisan 1976 için ) (Zorunlu alan) 48. Cinsiyet (M/F): M-Erkek, F-Kadın:Alfabetik (M yada F değerlerinden birisi girilmelidir) (Zorunlu alan) 49. Vergi kimlik No: Alfanumerik (Maksimum 10 karakter)(,mükellef türü tam ise Zorunlu) Yerli Fon; 50. Ünvan: Alfanumerik (Maksimum 100 karakter) (Zorunlu alan) 51. Swift: Alfanumerik (Maksimum 20 karakter) 52. Vergi Kimlik No: Numerik (Maksimum 10 karakter) (Zorunlu alan) 53. Vergi Dairesi: Alfanumerik (Maksimum 50 karakter) (Zorunlu alan) Yabancı Fon; 54. Ünvan: Alfanumerik (Maksimum 100 karakter) (Zorunlu alan) 55. Swift : Alfanumerik (Maksimum 20 karakter) 56. Vergi Kimlik No: Numerik (Maksimum 10 karakter) (Zorunlu alan) 57. Vergi Kimliği Ünvanı: Alfanumerik (Maksimum 100 karakter) (Zorunlu alan) 58. Vergi Dairesi: Alfanumerik (Maksimum 50 karakter) (Zorunlu alan) 59. Dar mükellef ise Daimi temsilci yada işyeri var/yok bilgisi (1/0) :1-Daimi temsilci/işyeri var, 0- Daimi temsilci/işyeri yok) 60. Uyruğu Ülke Kodu: Alfanumerik (Maksimum 2 karakter) (Zorunlu alan) Yerli / Yabancı Diğer; 20

21 61. Unvanı : Alfanumerik (Maksimum 100 karakter) (Zorunlu alan) 62. Ticaret Sicil Dairesi: Alfanumerik (Maksimum 50 karakter) () 63. Ticaret Sicil No: Alfanumerik (Maksimum 20 karakter) () 64. Vergi Kimlik No : Numerik (Maksimum 10 karakter)(mükellef türü Tam ise Zorunlu) 65. Vergi dairesi : Alfanumerik (Maksimum 50 karakter) )(Mükellef türü Tam ise Zorunlu) 66. Uyruğu Ülke Kodu: Alfanumerik (Maksimum 2 karakter) (Yabancı için Zorunlu alan Yerli için boş olmalı) Adres Bilgileri; 67. Adres Türü (E/I/D):(E:Ev/I:İş/D:Diğer):Alfabetik (Zorunlu alan) 68. Adres1: Alfanumerik (Maksimum 40 karakter) (Zorunlu alan) 69. Adres2: Alfanumerik (Maksimum 40 karakter) 70. Adres3: Alfanumerik (Maksimum 40 karakter) 71. Semt: Alfanumerik (Maksimum 20 karakter) 72. Mahalle /Köy: Alfanumerik (Maksimum 50 karakter) 73. İl Kodu: Alfanumerik (Maksimum 20 karakter) (Ülke kodu TR ise Zorunlu alan) 74. İl Kodu: Numerik (Maksimum 2 karakter) (Ülke kodu TR ise Zorunlu alan) 75. Yabancı İl: Alfanumerik (Maksimum 50 karakter) (Ülke kodu TR degil ise Zorunlu alan) 76. Yabancı Bölge: Alfanumerik (Maksimum 50 karakter) (Ülke kodu TR degil ise kullanılabilir alan) 77. Ülke Kodu: Alfanumerik (Maksimum 2 karakter) (Zorunlu alan) 78. Posta Kodu: Alfanumerik (Ülke kodu TR ise; 5 karakter,ülke kodu TR değil ise;maksimum 10 karakter) 79. Tel No: Nümerik (Maksimum 15 karakter) 80. Fax No: Nümerik (Maksimum 15 karakter) 81. Cep Tel: Nümerik (Maksimum 15 karakter) Alfanumerik (Maksimum 50 karakter) 83. Web: Alfanumerik (Maksimum 100 karakter) TH24 - Kimlik Bilgilerinin İhraçcıya Kısıtlama Bildirimi - CSV Amaç: Yatırımcı kimliğinin hesap ve kıymet bazında ihraçcıya iletilmemesi için gerekli alan bilgilerinin sisteme iletilmesi için kullanılır. Bu format geçiş sonrasıda kullanılabilecektir. İhraçcıya Raporlanmama Bildirimi; 4487 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Madde 10/A gereğince; Payların devrinin, Türk Ticaret Kanununun 417 nci maddesi çerçevesinde ortaklıklar tarafından pay defterine kaydında, ilgililerin başvurusuna gerek kalmaksızın Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde ihraçcılar itibariyle tutulan kayıtlar esas alınır denmektedir. Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde ihr açcılar itibariyle hak sahipleri hesaplarınnda izlenen kayıtlar için ihraçcılara pay defteri olarak değerlendirilmek üzere hak sahipleri bilgileri raporlanacaktır. (ISIN, Ektanım, Ad, Soyad/Ünvan, Sicil, Bakiye,Hesap Türü,Ortaklık Türü, İrtibat Adresi ) Takasbank tan aktarılan hesaplarla ilgili olarak default olarak atılan kayıt tüm ihraçcılar için raporlama yapılacak şeklinde olacak, yatırımcılar tarafından ihraçcıya bildirimin istenmemesi durumunda üyeler tarafından hesap ve kıymet detayında dosya aktarımı ile bildirimi yapılmayacak yatırımcı kayıtlarının iletimi mümkün olacaktır. Sıra Numarası N Max.17 Z Üye Kodu A Max.8 Z Yatırımcı Hesap Numarası A Max.15 Z Isın Kodu A 12 O Hangi Kıymet için bu bildirimin yapılmayacağına ilişkin bilgi. Tip : (E / H) A 1 Z Kimlik Bilgilerinin ihraçcıya görüntülenmemesi için E :Evet, bu istekten vazgeçilmiş ise H :Hayır kullanılacaktır. 21

22 1,ATA,231,TRAGEDIZ12T4,E 2,ATA,232,TRAGEDIZ12T4,E TH34 - Adres Değişiklik - CSV Amaç: Adres değişiklik bilgilerinin MKS ye iletilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Sıra Numarası N Max.17 Z Dosya bazında unique olmalıdır. Üye Kodu A Max.8 Z MKK Sicil No A 8 Z Adres Türü A 1 Z E:Ev/I:İş/D:Diğer Adres1 A Max.40 Z Adres2 A Max.40 O Adres3 A Max.40 O Semt A Max.20 O Mahalle /köy A Max.50 O İlçe A Max.20 O Ülke kodu TR ise zorunlu İl Kodu A Max.2 O Ülke kodu TR ise zorunlu, İlçe ve il uyumlu olmalidir Yabancı il A Max.50 Z/O Ülke kodu TR değil ise zorunlu Yabancı Bölge A Max.50 O Ülke kodu TR değil ise kullanılabilir Ülke Kodu A 2 Z Posta Kodu A Max.10 O Ülke kodu TR ise; 5 karakter Ülke kodu TR değil ise; Max.10 karakter Telefon Numarası N Max.15 O Telefon Numarası alanına sadece rakam ve +-/ sembolleri boşluksuz bir şekilde girilebilir. Faks Numarası N Max.15 O Fax Numarası alanına sadece rakam ve +-/ sembolleri boşluksuz bir şekilde girilebilir. Cep Tel No N Max.15 O Adresi A Max.50 O Web A Max.100 O 1,EKN, ,E,ADRES1,ADRES2,ADRES3,SEMT,MAHALLE KÖY,1069,10,,,TR,, ,,, @ .com,Weblebi.com TH48 - Eksik Kimlik Bilgilerini Tamamlama - CSV Amaç: Takasbank tan aktarılan, MKK da eksik olan kimlik bilgilerinin tamamlanması amacıyla kullanılır. Sıra Numarası N Max.17 Z Üye Kodu A Max.8 Z Yatırımcı Hesap No A Max.15 Z MKK Sicil No: N 8 Z Sektör Kodu: A Max.2 O Tüzel Kişi ler için girilebilir. Sektör 22

23 Listesinde tanımlı olmalıdır. Alt Sektör Kodu A Max.4 O Tüzel Kişi ler için girilebilir. Alt sektör listesinde tanımlı olmalıdır. Ticaret Sicil Dairesi A Max. 50 O Tüzel / Diğer Kişi ler için girilebilir. Ticaret Sicil Kayıt tarihi D 8 O YYYYAAGG formatında. Tüzel / Diğer Kişi ler için girilebilir. TC Kimlik No A 11 O Kaydileştirme tarihinden sonra eksik TC kimlik numarası için kullanılabilecektir. Mükellef Türü A 1 O L: Dar, U:Tam. Daimi Temsilci ya da İşyeri bilgisi A 1 O Mükellef türü Dar ve kimlik yabancı tüzel veya yabancı fon ise => 1 : Daimi Temsilcisi/işyeri var 0: Daimi Temsilcisi/işyeri yok Vergi No N 10 O Yerli Gerçek yatırımcılar için Vergi Kimlik No alanı boş olmalıdır. Vergi Dairesi A Max. 50 O Temsilci Unvanı N A Max.50 O Temsilci Vergi No A N 10 O 1,EKN,1201, ,12,1234,KADIKÖY, ,,U,0, ,KADIKÖY,ABC AŞ, TH12 - Hesap Değişiklik - CSV Amaç : Sistemde açık olan hesapların güncellemesi ile ilgili bilgilerin sisteme iletilmesinde kullanılır. Güncelleme yapılmak istenmeyen sahalar için CSV satırındaki ilgili saha boş bırakılır. Alan Bilgileri : Alan İsmi Tipi Uzunluk Sıra Numarası N Max. 17 Z Dosya bazında unique olmalıdır. Üye Kodu A Max.8 Z Takas Kurumu Üye Kodu Yatırımcı Hesap No A Max.15 Z Hesap İşlem Durumu A 1 O IBAN N Max. 34 O Yatırımcı Blokajı (Y /N) A 1 O Hesap Türü (I /J) A 1 O VOB A 1 O (S=Üye de geçici işlem yapamaz,a=normal işlem yapabilir,p=kapalı, D = Silme) Bu sahanın boş kalacak şekilde güncellenmesi için csv satırında ilgili sahada 0 değeri kullanılacaktır (International Bank Account Number ) 2 Portföy Yatırım saklama Hesabı sınıfındaki hesaplar için yatırımcı blokajı uygulanabilirlik bilgisi. Tekil hesaplar için "I", müşterek hesaplar için "J" değeri kullanılır. Y-Evet olarak güncellenebilir, diğer durumlarda değişiklik olmayacaktır. 1,YES,10,S,,,,Y TH60 - Hesap No Değişiklik - CSV Amaç : Sistemde açık olan hesap numaralarinin güncellemesi ile ilgili bilgilerin sisteme iletilmesinde kullanılır. Güncelleme yapılmak istenmeyen sahalar için CSV satırındaki ilgili saha boş bırakılır. 23

24 Alan Bilgileri : Alan İsmi Tipi Uzunluk Sıra Numarası N Max. 17 Z Dosya bazında unique olmalıdır. Üye Kodu A Max.8 Z Üye Kodu Eski Hesap No A Max.15 Z Yeni Hesap No A Max.15 Z 1,ACS1,1,12 TH142 - Fiili Dolaşımda Olmayan Ortak Bildirim Giriş Kaldırma Giriş - Csv Amaç: Fiili Dolaşımda Olmayan Ortak Bildirimin girişi için kullanılır. Dosya formatında olması gerekli alanlar aşağıdaki gibidir. Sıra Numarası N Max.17 Z Dosya bazında unique olmalıdır, numerik deger içermelidir Üye A Max.8 Z Sicil No N 8 Z/O Sicil No girilmesi zorunludur. Ad A Max. 40 Z/O AD+SOYAD ve Ünvandan birisi girilmelidir. Soyad A Max. 40 Z/O AD+SOYAD ve Ünvandan birisi girilmelidir. Ünvan A Max. 100 Z/O AD+SOYAD ve Ünvandan birisi girilmelidir. Neden Kodu A 2 Z İşlem Tipi A 1 Z E Ekleme, K Kaldırma 10 Kamu tüzel kişiliği 11 Şirket kurucuları ve ilişkili kuruluşlar 12 Yönetim Kurulu / Denetim Kurulu Üyesi Yönetici 13 Şirketlerin sandık ve vakıfları Aşağıda CSV girişi yapılabilecek durumlar örneklenmiştir. 1,TRTEST, ,AD,SOYAD,,13,E TH132 - Nitelikli Yatırımcı Giriş - CSV Amacı: MKS de nitelikli yatırımcıların sisteme iletilmesinde kullanılır. 24

25 Ek özellikler Alan İsmi Tipi Uzunluk Sıra Numarası N Max.17 Z Dosya bazında unique olmalıdır, numerik değer içermelidir. Üye Kodu A Max.8 Z Yatırımcı Sicil No A 8 Z 1,ACA, TH156 İçsel Bilgilere Erişimi Olanların İletilmesi Giriş - Csv Amaç: İçsel bilgilere erişimi olanların iletilmesi girişi için kullanılır. Dosya formatında olması gerekli alanlar aşağıdaki gibidir. Sıra Numarası N Max.17 Z Dosya bazında unique olmalıdır, numerik deger içermelidir Sicil No N 8 Z Ad A Max.40 Z Soyad A Max.40 Z Kişi Ünvanı A Max.100 Z Neden A Max.100 Z Açıklama A Max.100 O Başlama Tarihi T 8 Z Bitiş Tarihi T 8 O Güncelleme Tarihi T 8 Z 1, ,AD,SOYAD,Yönetim Kurulu Başkanı,Şirket Kurucusu,Açıklama, , , TH148 Hesaptan Bağımsız Sicil Aldırma Giriş - Csv gibidir. Amaç: Hesaptan bağımsız sicil aldırma girişi için kullanılır. Dosya formatında olması gerekli alanlar aşağıdaki 25

26 Sıra Numarası N Max.17 Z Dosya bazında unique olmalıdır, numerik deger içermelidir. Üyekodu A Max.8 Z Uyruk A 1 Z D:Yerli, R:Yabancı Kimlik Tipi A 1 Z R:Gerçek, L:Tüzel, F:Fon, T:Yatırım Ortaklığı, O:Diğer Mükellef Türü A 1 Z/O L:Dar,U:Tam (Kimlik tipi diğer için veya yerli-tüzel için opsiyonel) Ad A Max.40 Z/O Yerli Gerçek ve Yabancı gerçek için zorunlu Soyad A Max.40 Z/O Yerli Gerçek ve Yabancı gerçek için zorunlu Doğum Tarihi T 8 Z/O Yerli Gerçek ve Yabancı gerçek için zorunlu TC Kimlik No(Yerli Gerçek) Yabancı Kimlik No(Yabancı Gerçek) T 11 Z/O Yabancı Gerçek ve Mükellef türü tam ise Yabancı Kimlik No veya Vergi Kimlik No bilgilerinden biri zorunlu Yabancı Gerçek ve Mükellef türü dar ise opsiyonel Vergi kimlik No N Max.11 Z/O Tam Mükellef durumunda yerli gerçek hariç tüm kimlik tiplerinde zorunlu. Yerli tüzel için her türlü mükellef türünde zorunlu. Dar mükellef durumunda yabancı fonlar da zorunlu, yerli/yabancı diğer ve yabancı tüzellerde opsiyonel. Unvan A Max.100 Z/O Yerli tüzel, yabancı tüzel, yerli yatırım ortaklığı, yerli fon, yabancı fon, yerli diğer, yabancı diğer ise zorunlu Ticaret Sicil Dairesi Ticaret Sicil Kayıt Tarihi Ticaret Sicil Kayıt No A Max.50 Z/O yerli tüzel, yerli yatırım ortaklığı, yerli diğer ve yabancı diğer kimlik tipleri için girilebilecektir, yerli tüzel, yerli yatırım ortaklığı ise zorunlu T 8 Z/O yerli tüzel, yerli yatırım ortaklığı için zorunlu N Max.20 Z/O yerli tüzel, yerli yatırım ortaklığı ise zorunlu, yerli diğer, yabancı diğer için mükellef türü tam ise zorunlu Sektör kodu N Max.2 O yerli tüzel, yerli yatırım ortaklığı, yabancı tüzel kimlik tipleri için girilebilecektir. Alt Sektör kodu N Max.4 O yerli tüzel, yerli yatırım ortaklığı, yabancı tüzel kimlik tipleri için girilebilecektir. Vergi dairesi A Max.50 Z/O yerli diğer, yabancı diğer, yabancı tüzel, yerli tüzel, yerli yatırım ortaklığı, yerli fon kimlik tipleri için girilebilecek. Yerli tüzel, yerli yatırım ortaklığı, yabancı fon, yerli fon, yabancı tüzel kimlik tipleri için zorunlu. Yerli/Yabancı diğer kimlik tipi için vergi no girildi ise zorunlu Swift Kodu A Max.20 Z/O yerli yatırım ortaklığı, yabancı tüzel, yerli fon, yabancı fon kimlik tipleri için girilebilecek. Uyruk Ülke Kodu A Max.2 Z/O Yabancı tüzel, yabancı fon, yabancı diğer için zorunlu, yabancı gerçek için Yabancı Kimlik No girilmişse boş kalmalıdır, girilmemişse zorunlu. Kimlik Seri No A Max.25 Z/O Yabancı gerçek kimlik tipi için girilebilecektir. Yabancı Kimlik No girilmişse boş kalmalıdır. Baba Adı A Max.40 Z/O Yabancı gerçek kimlik tipi için girilebilecektir. Yabancı Kimlik No girilmişse boş kalmalıdır. Anne Adı A Max.40 Z/O Yabancı gerçek kimlik tipi için girilebilecektir. Yabancı Kimlik No girilmişse boş kalmalıdır. Doğum Yeri A Max.30 Z/O Yabancı gerçek kimlik tipi için girilebilecektir. Yabancı Kimlik No girilmişse boş kalmalıdır. Cinsiyet A Max.1 Z/O Yabancı gerçek kimlik tipi için girilebilecektir. Yabancı Kimlik No girilmişse 26

27 boş kalmalıdır. Adres Türü A 1 Z E:Ev/I:İş/D:Diğer Adres1 A Max.40 Z Adres2 A Max.40 O Adres3 A Max.40 O Semt A Max.20 O Mahalle /köy A Max.50 O İlçe Kodu A Max.20 Z/O Ülke kodu TR ise zorunlu İl Kodu A Max.2 Z/O Ülke kodu TR ise zorunlu, İlçe ve il uyumlu olmalidir Yabancı il A Max.50 Z/O Ülke kodu TR değil ise zorunlu Yabancı Bölge A Max.50 Z Ülke kodu TR değil ise kullanılır Ülke Kodu A 2 Z Posta Kodu A Max.10 O Ülke kodu TR ise; 5 karakter Ülke kodu TR değil ise; Max.10 karakter Telefon Numarası N Max.15 O Telefon Numarası alanına sadece rakam ve +-/ sembolleri boşluksuz bir şekilde girilebilir. Faks Numarası N Max.15 O Fax Numarası alanına sadece rakam ve +-/ sembolleri boşluksuz bir şekilde girilebilir. Cep Tel No N Max.15 O Cep Tel No alanına sadece rakam ve +-/ sembolleri boşluksuz bir şekilde girilebilir. Adresi A Max.50 O Web A Max.100 O Uyruğu: Yerli, Kimlik Tipi: Gerçek: 1,TEST9,D,R,U,TESTAD,TESTSOYAD, , ,,,,,,,,,,,,,,,,E,TESTADRES1,,,,,1782,34,,,TR,,,,,, Uyruğu: Yerli, Kimlik Tipi: Tüzel: 1,TEST9,D,L,U,,,,, ,TEST UNVAN,TEST TİCARET SİCİL DAİRESİ, ,123456,,,TEST VERGİ DAİRESİ,,,,,,,,E,TESTADRES1,,,,,1782,34,,,TR,,,,,, Uyruğu: Yerli, Kimlik Tipi: Fon: 1,TEST9,D,F,U,,,,, ,TEST UNVAN.,,,,,,TEST VERGİ DAİRESİ,,,,,,,,E,ADRES1,ADRES2,ADRES3,SEMT,MAHALLE,1782,34,,,TR,06520, , , , @ .com,www. web.com.tr Uyruğu: Yerli, Kimlik Tipi: Yatırım Ortaklığı: 1,TEST9,D,T,U,,,,, ,TEST UNVAN,TEST TİCARET SİCİL DAİRESİ, ,111111,,,TEST VERGİ DAİRESİ,,,,,,,,E,ADRES1,ADRES2,ADRES3,SEMT,MAHALLE,1782,34,,,TR,06520, , , , @ .com,www. web.com.tr Uyruğu: Yerli, Kimlik Tipi: Diğer: 1,TEST9,D,O,L,,,,,,TEST9 UNVAN,,,,,,,,,,,,,,E,ADRES1,ADRES2,ADRES3,SEMT,MAHALLE,1782,34,,,TR,06520, , , , @ .com,ww w.web.com.tr 27

28 Uyruğu: Yabancı, Kimlik Tipi: Gerçek: YKN ile iletim: 1,TEST9,R,R,U,TEST AD,TEST SOYAD, , ,,,,,,,,,,,,,,,,E,ADRES1,ADRES2,ADRES3,,,,,TEST YABANCI İL,TEST YABANCI VKN ile iletim: 1,TEST9,R,R,U,TEST AD,TEST SOYAD, ,, ,,,,,,,,,BZ, ,TEST BABA ADI,TEST ANNE ADI,TEST DOĞUM YERİ,M,E,ADRES1,ADRES2,ADRES3,,,,,TEST YABANCI İL,TEST YABANCI Uyruğu: Yabancı, Kimlik Tipi: Tüzel: 1,TEST9,R,L,U,,,,, ,TEST19 UNVAN,,,,,,TEST VERGİ DAİRESİ,,BZ,,,,,,E,ADRES1,ADRES2,ADRES3,,,,,TEST YABANCI İL,TEST YABANCI Uyruğu: Yabancı, Kimlik Tipi: Fon: 1,TEST9,R,F,L,,,,, ,TEST9 UNVAN,,,,,,,,BZ,,,,,,E,ADRES1,ADRES2,ADRES3,,,,,TEST YABANCI İL,TEST YABANCI Uyruğu: Yabancı, Kimlik Tipi: Diğer: 1,TEST9,R,O,U,,,,, ,TEST9 UNVAN,,,111111,,,TEST VERGİ DAİRESİ,,BZ,,,,,,E,ADRES1,ADRES2,ADRES3,,,,,TEST YABANCI İL,TEST YABANCI TH160 Vekil Bilgilerinin İletimi - CSV Amaç: Vekil bilgilerinin iletilmesi amacıyla tasarlanmıştır. Sıra Numarası N Max.17 Z Dosya bazında unique olmalıdır, numerik değer içermelidir. Üye Kodu A Max.8 Z Hesap A Max.15 Z Vekil Sicil No N 8 Z Vekil Ad A Max.40 Z Vekil Soyad A Max.40 Z Hesap Açım A 1 Z N veya Y değerini alır. Alım Satım A 1 Z N veya Y değerini alır. Diğer A 1 Z N veya Y değerini alır. Başlangıç Tarihi T 8 Z YYYYMMDD formatında olacaktır. Örnek Bitiş Tarihi T 8 O YYYYMMDD formatında olacaktır. Örnek Açıklama A Max.100 O 1,YES,256385, ,AHMET,AKSOY,Y,N,N, , , 28

TH48 - Eksik Kimlik Bilgilerini Tamamlama - CSV

TH48 - Eksik Kimlik Bilgilerini Tamamlama - CSV TH48 - Eksik Kimlik Bilgilerini Tamamlama - CSV Amaç: Takasbank tan aktarılan, MKK da eksik olan kimlik bilgilerinin tamamlanması amacıyla kullanılır. Alan Bilgileri: Alan İsmi Tipi Uzunluk Zorunlu / Ek

Detaylı

TH14 - Kimlik Eşleştirme Giriş - CSV

TH14 - Kimlik Eşleştirme Giriş - CSV TH14 - Kimlik Eşleştirme Giriş - CSV Amaç: Kimlik eşleştirme yapılacak yatırımcı hesap bilgilerinin sisteme girişi için kullanılır.yatırımcının kimlik tipine ve uyruğuna bağlı olarak girişi yapılacak Dosya

Detaylı

Yatırım Fonu CSV Dosya Formatları. Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.

Yatırım Fonu CSV Dosya Formatları. Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Yatırım Fonu CSV Dosya Formatları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. İçindekiler GENEL AÇIKLAMALAR...3 GEÇİŞ ÖNCESİ HAZIRLIKLAR...3 a. BP10- Bilinmeyen Payların Dönüşüm Bilgilerinin İletilmesi...3 b. TH10 - Hesap

Detaylı

MERKEZİ KAYDİ SİSTEM (MKS) DOSYA FORMATLARI

MERKEZİ KAYDİ SİSTEM (MKS) DOSYA FORMATLARI MERKEZİ KAYDİ SİSTEM (MKS) DOSYA FORMATLARI İÇİNDEKİLER I. GENEL AÇIKLAMALAR... 3 II. MERKEZİ KAYIT SİSTEMİNDE KULLANILACAK CSV FORMATLARI... 4 A. HAK KULLANIM İŞLEMLERİ... 4 HK24 - Bedelli Hak Kullanım

Detaylı

MERKEZİ KAYDİ SİSTEM (MKS) DOSYA FORMATLARI

MERKEZİ KAYDİ SİSTEM (MKS) DOSYA FORMATLARI MERKEZİ KAYDİ SİSTEM (MKS) DOSYA FORMATLARI İÇİNDEKİLER I. GENEL AÇIKLAMALAR... 4 II. MERKEZİ KAYIT SİSTEMİNDE KULLANILACAK CSV FORMATLARI... 5 A. HAK KULLANIM İŞLEMLERİ... 5 HK24 - Bedelli Hak Kullanım

Detaylı

MERKEZİ KAYDİ SİSTEM (MKS) DOSYA FORMATLARI

MERKEZİ KAYDİ SİSTEM (MKS) DOSYA FORMATLARI MERKEZİ KAYDİ SİSTEM (MKS) DOSYA FORMATLARI İÇİNDEKİLER I. GENEL AÇIKLAMALAR... 4 II. MERKEZİ KAYIT SİSTEMİNDE KULLANILACAK CSV FORMATLARI... 4 A. HAK KULLANIM İŞLEMLERİ... 4 HK24 - Bedelli Hak Kullanım

Detaylı

TH14 - Kimlik Eşleştirme Giriş - CSV

TH14 - Kimlik Eşleştirme Giriş - CSV TH14 - Kimlik Eşleştirme Giriş - CSV 1. Amaç: Kimlik eşleştirme yapılacak yatırımcı hesap bilgilerinin sisteme girişi için kullanılır.yatırımcının kimlik tipine ve uyruğuna bağlı olarak girişi yapılacak

Detaylı

MERKEZİ KAYDİ SİSTEM (MKS) DOSYA FORMATLARI

MERKEZİ KAYDİ SİSTEM (MKS) DOSYA FORMATLARI MERKEZİ KAYDİ SİSTEM (MKS) DOSYA FORMATLARI İÇİNDEKİLER I. GENEL AÇIKLAMALAR... 4 II. MERKEZİ KAYIT SİSTEMİNDE KULLANILACAK CSV FORMATLARI... 4 A. HAK KULLANIM İŞLEMLERİ... 4 HK24 - Bedelli Hak Kullanım

Detaylı

MERKEZİ KAYDİ SİSTEM (MKS) DOSYA FORMATLARI

MERKEZİ KAYDİ SİSTEM (MKS) DOSYA FORMATLARI MERKEZİ KAYDİ SİSTEM (MKS) DOSYA FORMATLARI İÇİNDEKİLER I. GENEL AÇIKLAMALAR... 4 II. MERKEZİ KAYIT SİSTEMİNDE KULLANILACAK CSV FORMATLARI... 4 A. HAK KULLANIM İŞLEMLERİ... 4 HK24 - Bedelli Hak Kullanım

Detaylı

MERKEZİ KAYDİ SİSTEM (MKS) DOSYA FORMATLARI

MERKEZİ KAYDİ SİSTEM (MKS) DOSYA FORMATLARI MERKEZİ KAYDİ SİSTEM (MKS) DOSYA FORMATLARI İÇİNDEKİLER I. GENEL AÇIKLAMALAR... 4 II. MERKEZİ KAYIT SİSTEMİNDE KULLANILACAK CSV FORMATLARI... 4 A. HAK KULLANIM İŞLEMLERİ... 4 HK24 - Bedelli Hak Kullanım

Detaylı

KIYMET TRANSFER ĐŞLEMLERĐ

KIYMET TRANSFER ĐŞLEMLERĐ KIYMET TRANSFER ĐŞLEMLERĐ Kıymet Transferi Kabul Politikaları belirleme işlemlerinde kurumlar arasında kullanılabilecek Kıymet Transfer Đşlem Tipleri; Doğrudan Karşı Üye Onaylı Karşı Üye Girişli : Alıcı

Detaylı

Merkezi Kayıt Sistemi Dosya Formatları MERKEZİ KAYIT SİSTEMİ (MKS) DOSYA FORMATLARI

Merkezi Kayıt Sistemi Dosya Formatları MERKEZİ KAYIT SİSTEMİ (MKS) DOSYA FORMATLARI MERKEZİ KAYIT SİSTEMİ (MKS) DOSYA FORMATLARI Versiyon : 1.05 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Sayfa : 1 / 31 I. İÇİNDEKİLER MERKEZİ KAYIT SİSTEMİ (MKS)... 1 DOSYA FORMATLARI... 1 I. İÇİNDEKİLER...2 II. GENEL

Detaylı

MERKEZİ KAYIT SİSTEMİ (MKS) DOSYA FORMATLARI

MERKEZİ KAYIT SİSTEMİ (MKS) DOSYA FORMATLARI MERKEİ KAYIT SİSTEMİ (MKS) DOSYA FORMATLARI Versiyon : 1.07 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Sayfa : 1 / 32 I. İÇİNDEKİLER MERKEİ KAYIT SİSTEMİ (MKS)... 1 DOSYA FORMATLARI... 1 I. İÇİNDEKİLER...2 II. GENEL

Detaylı

Sıra Numarası: N Max.17 Z Dosya bazında unique olmalıdır, numerik deger içermelidir. Uyruk A 1 Z D:Yerli, R:Yabancı

Sıra Numarası: N Max.17 Z Dosya bazında unique olmalıdır, numerik deger içermelidir. Uyruk A 1 Z D:Yerli, R:Yabancı TH14 - Kimlik Eşleştirme Giriş - CSV Amaç: Kimlik eģleģtirme yapılacak yatırımcı hesap bilgilerinin sisteme giriģi için kullanılır.yatırımcının kimlik tipine ve uyruğuna bağlı olarak giriģi yapılacak Dosya

Detaylı

MERKEZİ KAYIT SİSTEMİ (MKS) DOSYA FORMATLARI

MERKEZİ KAYIT SİSTEMİ (MKS) DOSYA FORMATLARI MERKEİ KAYIT SİSTEMİ (MKS) DOSYA FORMATLARI Versiyon : 1.19 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Sayfa : 1 / 41 I. İÇİNDEKİLER MERKEİ KAYIT SİSTEMİ (MKS)... 1 DOSYA FORMATLARI... 1 I. İÇİNDEKİLER... 2 GENEL AÇIKLAMALAR...

Detaylı

Alıcı Yatırımcı Adı: A Max.30 O Kıymet girişi yapılacak olan yatırımcının adı. Alıcı Soyadı: Yatırımcı Alıcı Yatırımcı Ünvanı: Alıcı Takas Sicil No: A

Alıcı Yatırımcı Adı: A Max.30 O Kıymet girişi yapılacak olan yatırımcının adı. Alıcı Soyadı: Yatırımcı Alıcı Yatırımcı Ünvanı: Alıcı Takas Sicil No: A KIYMET TRANSFER İŞLEMLERİ Kıymet Transferi Kabul Politikaları belirleme işlemlerinde kurumlar arasında kullanılabilecek Kıymet Transfer İşlem Tipleri; Doğrudan Karşı Üye Onaylı Karşı Üye Girişli : Alıcı

Detaylı

TH14 - Kimlik Eşleştirme Giriş - CSV

TH14 - Kimlik Eşleştirme Giriş - CSV TH14 - Kimlik Eşleştirme Giriş - CSV Amaç: Kimlik eşleştirme yapılacak yatırımcı hesap bilgilerinin sisteme girişi için kullanılır.yatırımcının kimlik tipine ve uyruğuna bağlı olarak girişi yapılacak Dosya

Detaylı

Merkezi Kayıt Sistemi Dosya Formatları MERKEZİ KAYIT SİSTEMİ (MKS) DOSYA FORMATLARI

Merkezi Kayıt Sistemi Dosya Formatları MERKEZİ KAYIT SİSTEMİ (MKS) DOSYA FORMATLARI MERKEİ KAYIT SİSTEMİ (MKS) DOSYA FORMATLARI Versiyon : 1.02 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Sayfa : 1 / 38 I. İÇİNDEKİLER I. İÇİNDEKİLER... 2 II. GENEL AÇIKLAMALAR... 4 III. MKK SİSTEMİNDE GEÇİŞE KADAR BİLGİ

Detaylı

TH12 - Hesap Değişiklik - CSV

TH12 - Hesap Değişiklik - CSV TH12 - Hesap Değişiklik - CSV Amaç : Sistemde açık olan hesapların güncellemesi ile ilgili bilgilerin sisteme iletilmesinde kullanılır. Güncelleme yapılmak istenmeyen sahalar için CSV satırındaki ilgili

Detaylı

MERKEZİ KAYDİ SİSTEM (MKS) DOSYA FORMATLARI

MERKEZİ KAYDİ SİSTEM (MKS) DOSYA FORMATLARI MERKEZİ KAYDİ SİSTEM (MKS) DOSYA FORMATLARI İÇİNDEKİLER I. GENEL AÇIKLAMALAR... 4 II. MERKEZİ KAYIT SİSTEMİNDE KULLANILACAK CSV FORMATLARI... 5 A. HAK KULLANIM İŞLEMLERİ... 5 HK24 - Bedelli Hak Kullanım

Detaylı

MERKEZİ KAYIT SİSTEMİ (MKS) DOSYA FORMATLARI

MERKEZİ KAYIT SİSTEMİ (MKS) DOSYA FORMATLARI I. MERKEİ KAYIT SİSTEMİ (MKS) DOSYA FORMATLARI Versiyon : 1.23 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Sayfa : 1 / 52 II. İÇİNDEKİLER I.... 1 MERKEİ KAYIT SİSTEMİ (MKS)... 1 DOSYA FORMATLARI... 1 II. ĠÇĠNDEKĠLER...

Detaylı

MERKEZİ KAYIT SİSTEMİ (MKS) DOSYA FORMATLARI

MERKEZİ KAYIT SİSTEMİ (MKS) DOSYA FORMATLARI I. MERKEİ KAYIT SİSTEMİ (MKS) DOSYA FORMATLARI Versiyon : 1.20 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Sayfa : 1 / 43 II. İÇİNDEKİLER I.... 1 MERKEİ KAYIT SİSTEMİ (MKS)... 1 DOSYA FORMATLARI... 1 II. ĠÇĠNDEKĠLER...

Detaylı

KIYMET TRANSFER İŞLEMLERİ

KIYMET TRANSFER İŞLEMLERİ KIYMET TRANSFER İŞLEMLERİ Kıymet Transferi Kabul Politikaları belirleme işlemlerinde kurumlar arasında kullanılabilecek Kıymet Transfer İşlem Tipleri; Doğrudan Karşı Üye Onaylı Karşı Üye Girişli : Alıcı

Detaylı

MERKEZİ KAYIT SİSTEMİ TEMEL RAPORLAR İÇERİK BİLGİLERİ (GÜNCELLENEN/YENİ EKLENEN RAPORLAR)

MERKEZİ KAYIT SİSTEMİ TEMEL RAPORLAR İÇERİK BİLGİLERİ (GÜNCELLENEN/YENİ EKLENEN RAPORLAR) MERKEZİ KAYIT KURULUŞU MERKEZİ KAYIT SİSTEMİ TEMEL RAPORLAR İÇERİK BİLGİLERİ (GÜNCELLENEN/YENİ EKLENEN RAPORLAR) Versiyon 1.07 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...2 TEMEL RAPORLAR İÇERİK BİLGİLERİ...3 I. HAREKET

Detaylı

MKS ONLINE ENTEGRASYON HATA KODLARI

MKS ONLINE ENTEGRASYON HATA KODLARI MKS ONLINE ENTEGRASYON HATA KODLARI İÇİNDEKİLER BELGE TARİHÇESİ... 3 HATA KODLARI... 4 A. HESAP AÇMA (OPENACCOUNT) SERVİSİ... 4 B. KİMLİK EŞLEŞTİRME (MATCHIDENTİTİES, MATCHIDENTİTİESRESULT) SERVİSİ...

Detaylı

A. Hacizli İtfa Stopaj Ödeme Genel İlkeleri

A. Hacizli İtfa Stopaj Ödeme Genel İlkeleri A. HACİZLİ İTFA STOPAJ ÖDEME İŞLEMLERİ A. Hacizli İtfa Stopaj Ödeme Genel İlkeleri MKK tarafından haciz uygulaması veya hacze iştirak edilmesi işlemleri sonucunda HACZ alt hesabına bulunan menkul kıymetlerin

Detaylı

HESAPTAN BAĞIMSIZ SİCİL ALDIRMA SÜRECİ ve İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN İLETİLMESİ İŞLEMLERİ

HESAPTAN BAĞIMSIZ SİCİL ALDIRMA SÜRECİ ve İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN İLETİLMESİ İŞLEMLERİ HESAPTAN BAĞIMSIZ SİCİL ALDIRMA SÜRECİ ve İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN İLETİLMESİ İŞLEMLERİ İÇERİK 1.TH148 Hesaptan Bağımsız Sicil Aldırma Giriş, Güncelleme İşlemleri:...1 2.TH149 Hesaptan Bağımsız

Detaylı

hisse senedi bakiyelerinin 1 Takasbank a verilmesi ve ardından üyelerin Takasbank sistemi nezdinde takas işlemlerini gerçekleştirmeleri amaçlanmaktadı

hisse senedi bakiyelerinin 1 Takasbank a verilmesi ve ardından üyelerin Takasbank sistemi nezdinde takas işlemlerini gerçekleştirmeleri amaçlanmaktadı MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A..Ş.. 08/11/2005 GENEL MEKTUP No:: 41 KKONUU : ÜYE BAZINDA TAKAS SİSTEMİ VE PARALEL İŞLEYİŞ TESTLERİ İLLGGİ İ İLLİ İ : SAYIN GENEL MÜDÜR VE SERMAYE PİYASALARI YÖNETİCİLERİ (BANKA,

Detaylı

Ek özellikler. Sıra Numarası N Max.17 Z Dosya bazında unique olmalıdır, numerik deger içermelidir.

Ek özellikler. Sıra Numarası N Max.17 Z Dosya bazında unique olmalıdır, numerik deger içermelidir. HESAP İŞLEMLERİ TH148 Hesaptan Bağımsız Sicil Aldırma Giriş - Csv Amaç: Hesaptan bağımsız sicil aldırma giriģi için kullanılır. Dosya formatında olması gereken alanlar aģağıdaki gibidir. Alan Bilgileri:

Detaylı

KURUM DIŞI GERÇEKLEŞEN KIYMET TRANSFERLERİ

KURUM DIŞI GERÇEKLEŞEN KIYMET TRANSFERLERİ KURUM DIŞI GERÇEKLEŞEN KIYMET TRNSFERLERİ RPR KDU : RP155 RPR DI : KURUM DIŞI GERÇEKLEŞEN KIYMET TRNSFERLERİ RPR MCI : Farklı iki kurum arasında yapılan kıymet transfer işlem bilgilerinin, tarih bazında

Detaylı

Hesap İşlemleri Kılavuz Güncellemeleri

Hesap İşlemleri Kılavuz Güncellemeleri MERKEZİ KAYDİ SİSTEM KULLANICI KILAVUZU Hesap İşlemleri Kılavuz Güncellemeleri 500 nolu genel mektup ile yapıldığı duyurulan değişiklikler 1 Kimlik Bildirim GİRİŞ Kimlik bildirim giriş işlemi Kimlik Bildirim

Detaylı

MKK-EMKT Şartlı Virman Uygulama Esasları

MKK-EMKT Şartlı Virman Uygulama Esasları MKK-EMKT Şartlı Virman Uygulama Esasları I. MKS-EMKT ŞARTLI VİRMAN (YENİ) 3 A. İŞ KURALLARI 3 1. Genel Kurallar 3 2. Talimat İletimi 3 3. Eşleşme 3 4. Gerçekleşme İş Akışı 4 5. Talimat Güncelleme 6 6.

Detaylı

Fiili Dolaşımda Olmayan Ortak Bildirim

Fiili Dolaşımda Olmayan Ortak Bildirim MERKEZİ KAYDİ SİSTEM KULLANICI KILAVUZU Fiili Dolaşımda Olmayan Ortak Bildirim İşlemleri İÇERİK Fiili Dolaşımda Olmayan Ortak Bildirim İşlem Akışı... 1 TH136 Fiili Dolaşımda Olmayan Ortak Bildirim Giriş...

Detaylı

TRAGARAN91N1 TREGRAN00011 TRRTRKC00018 TRETRKC00016 TRAYKBNK91N6

TRAGARAN91N1 TREGRAN00011 TRRTRKC00018 TRETRKC00016 TRAYKBNK91N6 EK-2 MKK GENEL TEST İŞLEM SENARYOLARI I.SİSTEM BAĞLANTISI Sistem bağlantısı üye kullanıcılarına ait Smart Kartlar aracılığı ile sağlanacaktır. Üyelerin smart kartlarına ilişkin PIN kodları girişini izleyen

Detaylı

Vergi numarası bulunmayan kayıtlar Dar mükellef olarak tanımlanacak, tam mükellef olarak bildirilebilmesi için muhakkak Vergi no bildirimi yapılması g

Vergi numarası bulunmayan kayıtlar Dar mükellef olarak tanımlanacak, tam mükellef olarak bildirilebilmesi için muhakkak Vergi no bildirimi yapılması g GM34 Ek-2 1- KİMLİK İŞLEMLERİ Takasbank sisteminde tanımlı olan tüm sicillere ilişkin kimlik bilgileri MKK sistemine aktarılacaktır. TC Kimlik no, Vergi no, sektör, altsektör, ticaret sicil dairesi, ticaret

Detaylı

BRÜT NET TEMETTÜ FARKI TALEP ĐŞLEMLERĐ

BRÜT NET TEMETTÜ FARKI TALEP ĐŞLEMLERĐ MERKEZĐ KAYDĐ SĐSTEM KULLANICI KILAVUZU BRÜT NET TEMETTÜ FARKI TALEP ĐŞLEMLERĐ ĐÇERĐK I. BRÜT NET TEMETTÜ FARKI TALEP ĐŞLEMLERĐ... 1 1. Brüt Net Temettü Farkı Talep Edilmesi Genel Đlkeleri... 1 2. Brüt

Detaylı

İptal edilen kayıtların teslim edilmek istenmesi durumunda MKS uygulamasına üyelerimizce yeniden aktarımının yapılması gerekecektir. Kıymet Teslim Rap

İptal edilen kayıtların teslim edilmek istenmesi durumunda MKS uygulamasına üyelerimizce yeniden aktarımının yapılması gerekecektir. Kıymet Teslim Rap MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A..Ş.. GENEL MEKTUP No::126 KKONUU : MKS UYGULAMA DÜZENLEMELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME İİLLGGİİLLİİ :: SAYIN GENEL MÜDÜR VE SERMAYE PİYASALARI YÖNETİCİLERİ (ARACI KURUM, BANKA, PORTFÖY

Detaylı

DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN KAYDİLEŞTİRİLEREK HAK SAHİBİ BAZINDA İZLENMESİNE İLİŞKİN MKK UYGULAMA ESASLARI TASLAĞI (VERSİYON 1) GENEL ESASLAR

DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN KAYDİLEŞTİRİLEREK HAK SAHİBİ BAZINDA İZLENMESİNE İLİŞKİN MKK UYGULAMA ESASLARI TASLAĞI (VERSİYON 1) GENEL ESASLAR Ek 2 : Uygulama esasları DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN KAYDİLEŞTİRİLEREK HAK SAHİBİ BAZINDA İZLENMESİNE İLİŞKİN MKK UYGULAMA ESASLARI TASLAĞI (VERSİYON 1) GENEL ESASLAR Devlet İç Borçlanma Senetleri

Detaylı

MERKEZİ KAYDİ SİSTEM KULLANICI KILAVUZU HESAP İŞLEMLERİ

MERKEZİ KAYDİ SİSTEM KULLANICI KILAVUZU HESAP İŞLEMLERİ MERKEZİ KAYDİ SİSTEM KULLANICI KILAVUZU HESAP İŞLEMLERİ İÇERİK II.... 1 A. Hesap Açılış İşlem Uygulama İlkeleri... 1 B. Hesap Açım Uygulamaları İşlem Akışı... 10 Hesap Açma Güncelleme İptal... 10 i. Hesap

Detaylı

İHRAÇÇI İŞLEMLERİ YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ TESLİM İŞLEMLERİ KILAVUZU

İHRAÇÇI İŞLEMLERİ YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ TESLİM İŞLEMLERİ KILAVUZU İHRAÇÇI İŞLEMLERİ YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ TESLİM İŞLEMLERİ KILAVUZU İÇERİK YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ TESLİM İŞLEMLERİ... 1 Yatırımcı Tazmin Merkezi Menkul Kıymet Teslim İşlemleri Tanımlanacak Mesaj İşlevleri...

Detaylı

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. MERKEZİ KAYDİ SİSTEM İŞ VE BİLİŞİM UYGULAMA İLKE VE KURALLARI YÖNERGESİ

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. MERKEZİ KAYDİ SİSTEM İŞ VE BİLİŞİM UYGULAMA İLKE VE KURALLARI YÖNERGESİ 04.11.2015 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. MERKEZİ KAYDİ SİSTEM İŞ VE BİLİŞİM UYGULAMA İLKE VE KURALLARI YÖNERGESİ A. GENEL İLKELER 19. MKS de gerçekleştirilecek işlemlerin, uluslararası ödeme ve bilgi iletim

Detaylı

BAĞLAM ÖZELLİKLİ KIYMET TRANSFER ONAY İŞLEMLERİ

BAĞLAM ÖZELLİKLİ KIYMET TRANSFER ONAY İŞLEMLERİ BAĞLAM ÖZELLİKLİ KIYMET TRANSFER ONAY İŞLEMLERİ İÇERİK A. BAĞLAM ÖZELLİKLİ KIYMET TRANSFER ONAY İŞLEMLERİ... 1 A1. Bağlamlı Transfer İhraççı Onay/Red... 1 A2. Bağlamlı Transfer İşleminin İptali... 3 A3.

Detaylı

KIYMET TRANSFER EŞLEŞTİRME İŞLEMLERİ SWIFT İŞ KURALLARI v.01

KIYMET TRANSFER EŞLEŞTİRME İŞLEMLERİ SWIFT İŞ KURALLARI v.01 KIYMET TRANSFER EŞLEŞTİRME İŞLEMLERİ SWIFT İŞ KURALLARI v.01 İÇİNDEKİLER TANIM... 3 KULLANILAN SWIFT MESAJLARI / FONKSİYONLAR... 3 İŞ AKIŞI... 4 İLETİLEN BİLGİLER SWIFT Mesaj FORMATI ( MT542 / MT540 )...

Detaylı

(ARACI KURUM, BANKA, PORTFÖY YÖNETĐM ŞĐRKETĐ, KATILIM BANKASI, ĐHRAÇÇI ŞĐRKETLER)

(ARACI KURUM, BANKA, PORTFÖY YÖNETĐM ŞĐRKETĐ, KATILIM BANKASI, ĐHRAÇÇI ŞĐRKETLER) MERKEZĐ KAYIT KURULUŞU A..Ş.. GENEL MEKTUP No:161 KONU :: MKS UYGULAMA DÜZENLEMELERĐ HAKKINDA BĐLGĐLENDĐRME ĐĐLLGĐĐLLĐĐ :: SAYIN GENEL MÜDÜR VE SERMAYE PĐYASALARI YÖNETĐCĐLERĐ (ARACI KURUM, BANKA, PORTFÖY

Detaylı

Üyeler Arası Hak Kullanım Kaynaklı Talep İşlemleri

Üyeler Arası Hak Kullanım Kaynaklı Talep İşlemleri MERKEZİ KAYDİ SİSTEM KULLANICI KILAVUZU Üyeler Arası Hak Kullanım Kaynaklı Talep İşlemleri İÇERİK Kapsam... 1 İşleyiş... 1 Hak Kullanım Uygulamaları İşlem Akışı... 2 Üyeler Arası Hak Kullanım Kaynaklı

Detaylı

2- Test günü sonunda bankaların aktarıcı bilgisayar sistemlerinde gün sonu işlemlerini yapmaları gerekmektedir.

2- Test günü sonunda bankaların aktarıcı bilgisayar sistemlerinde gün sonu işlemlerini yapmaları gerekmektedir. EK-2 GENEL TEST YORDAMI Test başlangıcında testte kullanılacak kıymetlerde bankaların EMKT sistemindeki depo bakiyeleri sıfır (0) olacaktır. Tüm test üyeleri için MKK sisteminde DBDEPO hesabında, Takasbank

Detaylı

YF48 - Yatırım Fonu Alım satım İşlemleri Dosyası - CSV

YF48 - Yatırım Fonu Alım satım İşlemleri Dosyası - CSV YF48 - Yatırım Fonu lım satım İşlemleri Dosyası - CSV maç: Gerçekleşen yat ı rım fonu a lı m sat ı m işlem l er i n in günlük olarak aracı kuru l uş tarafından aktarırn ı n! sağ l amak için ku ll anı l

Detaylı

KILAVUZ. AloMKK Sesli Yanıt Sistemi Kullanım Kılavuzu

KILAVUZ. AloMKK Sesli Yanıt Sistemi Kullanım Kılavuzu KILAVUZ AloMKK Sesli Yanıt Sistemi Kullanım Kılavuzu İçindekiler GİRİŞ... 3 MENÜ YAPISI... 5 1-HESAP... 6 2-BLOKAJ İŞLEMLERİ... 7 1- Blokaj koyma... 7 2- Blokaj Çözme... 11 3- Otomatik Blokaj koyma...

Detaylı

Sermaye Piyasası Araçlarında Kaydileştirme

Sermaye Piyasası Araçlarında Kaydileştirme SERMAYE PİYASASI KURULU Sermaye Piyasası Araçlarında Kaydileştirme SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-9 1 SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-9 Uyarı: Bu kitapçık yatırımcıları (tasarruf sahiplerini)

Detaylı

DİBS lerin kesin alım satım işlemlerinde uygulanacak işlem esasları aşağıda yer

DİBS lerin kesin alım satım işlemlerinde uygulanacak işlem esasları aşağıda yer DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN MERKEZİ KAYIT KURULUŞU BÜNYESİNDE KAYDİLEŞTİRİLEREK MÜŞTERİ İSMİNE SAKLANMASI VE İZLENMESİ SİSTEMİNDE KESİN ALIM SATIM İŞLEM ESASLARI Devlet İç Borçlanma Senetlerinin (DİBS)

Detaylı

L. 1 - Yatırımcı Hesapları Üzerinde İşlem Yetkisine İlişkin Esaslar;

L. 1 - Yatırımcı Hesapları Üzerinde İşlem Yetkisine İlişkin Esaslar; Ek İşlem Kuralı Değişiklikleri L.3 - Genel Kurul Blokaj İşlemleri Yeni: K.4- Genel Kurul Blokaj İşlemleri Eski L. YATIRIMCI İŞLEMLERİ L. 1 - Yatırımcı Hesapları Üzerinde İşlem Yetkisine İlişkin Esaslar;

Detaylı

RAPOR ÇIKTISI : Alan İsmi Tipi Uzunluk Zorunlu/Opsiyonel Ek Özellikler ISIN A 12 Z Üye A Max.8 Z. A, A1, A2 değerlerini alabilir Tarih T Max.

RAPOR ÇIKTISI : Alan İsmi Tipi Uzunluk Zorunlu/Opsiyonel Ek Özellikler ISIN A 12 Z Üye A Max.8 Z. A, A1, A2 değerlerini alabilir Tarih T Max. YF BTCH İŞLEM SNUÇ RPRU RPR KDU : RP151 RPR DI : YF BTCH İŞLEM SNUÇ RPRU RPR MCI : İhraççı tarafından iletilen gerçekleşmiş katılma belgesi alım satım batch dosyası emirlerinin durumunun ihraççı tarafından

Detaylı

KIYMET TRANSFER. EKRAN KILAVUZU v.01

KIYMET TRANSFER. EKRAN KILAVUZU v.01 KIYMET TRANSFER EŞLEŞTİRME İŞLEMLERİ MKS EKRAN KILAVUZU v.01 AMAÇ... 3 KTE10 Kıymet Transfer Eşleştirme Giriş... 4 KTE12 Kıymet Transfer Eşleştirme Onay/İptal... 7 KTE14 Adınıza Gelen Talimatlar... 10

Detaylı

AXA OTOMATİK KATILIM KURUMSAL İŞLEMLER EKRANI KULLANIM KILAVUZU AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 2017

AXA OTOMATİK KATILIM KURUMSAL İŞLEMLER EKRANI KULLANIM KILAVUZU AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 2017 AXA OTOMATİK KATILIM KURUMSAL İŞLEMLER EKRANI KULLANIM KILAVUZU AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 2017 AXA OTOMATİK KATILIM KURUMSAL İŞLEMLER EKRANI KULLANIM KILAVUZU AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 2017 1. KURUMSAL

Detaylı

Eski. Yeni. Ek: Đş ve Đşlem Kuralları Değişiklikleri. Bölüm: YATIRIMCI ĐŞLEMLERĐ. 3) Genel Kurul Blokaj Đşlemleri. Eski

Eski. Yeni. Ek: Đş ve Đşlem Kuralları Değişiklikleri. Bölüm: YATIRIMCI ĐŞLEMLERĐ. 3) Genel Kurul Blokaj Đşlemleri. Eski Ek: Đş ve Đşlem Kuralları Değişiklikleri Bölüm: YATIRIMCI ĐŞLEMLERĐ 3) Genel Kurul Blokaj Đşlemleri Đhraçcı şirket tarafından, genel kurul tarihi, toplantının yapılacağı yer ve saat, blokaj uygulanabilecek

Detaylı

AXA OTOMATİK KATILIM KURUMSAL İŞLEMLER EKRANI KULLANIM KILAVUZU AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 2017

AXA OTOMATİK KATILIM KURUMSAL İŞLEMLER EKRANI KULLANIM KILAVUZU AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 2017 AXA OTOMATİK KATILIM KURUMSAL İŞLEMLER EKRANI KULLANIM KILAVUZU AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 2017 AXA OTOMATİK KATILIM KURUMSAL İŞLEMLER EKRANI KULLANIM KILAVUZU AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 2017 1. KURUMSAL

Detaylı

DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN KAYDİLEŞTİRİLEREK HAK SAHİBİ BAZINDA İZLENMESİNE İLİŞKİN MKK UYGULAMA ESASLARI GENEL ESASLAR

DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN KAYDİLEŞTİRİLEREK HAK SAHİBİ BAZINDA İZLENMESİNE İLİŞKİN MKK UYGULAMA ESASLARI GENEL ESASLAR DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN KAYDİLEŞTİRİLEREK HAK SAHİBİ BAZINDA İZLENMESİNE İLİŞKİN MKK UYGULAMA ESASLARI GENEL ESASLAR Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) ihracından itfasına kadar TCMB nin EMKT

Detaylı

MATRİKS MARCO POLO NETWORKS ENTEGRASYON VE EMİR YÖNETİM SİSTEMİ

MATRİKS MARCO POLO NETWORKS ENTEGRASYON VE EMİR YÖNETİM SİSTEMİ MATRİKS MARCO POLO NETWORKS ENTEGRASYON VE EMİR YÖNETİM SİSTEMİ Yurtdışı Borsalara Emir İletim ve Yönetim Platformu Nisan 2012 MATRİKS MPN ENTEGRASYON VE EMİR YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR? MPN Entegrasyon ve

Detaylı

BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN PAYLARIN BORSADA İŞLEM GÖREN

BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN PAYLARIN BORSADA İŞLEM GÖREN MERKEZİ KAYDİ SİSTEM KULLANICI KILAVUZU BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN PAYLARIN BORSADA İŞLEM GÖREN PAYLARA DÖNÜŞÜMÜ BİLDİRİMİ İÇERİK A. Borsada İşlem Görmeyen Payların Borsada İşlem Gören Paylara Dönüşümü Bildirimi

Detaylı

STEM KULLANICI KILAVUZU

STEM KULLANICI KILAVUZU MERKEZĐ KAYDĐ SĐSTEM KULLANICI KILAVUZU HAK KULLANIM BĐLGĐLERĐ ĐLETĐM ĐŞLEMLERĐ ĐÇERĐK I. HAK KULLANIM BĐLGĐLERĐ ĐLETĐM ĐŞLEMLERĐ... 1 1. Hak Kullanım Bilgileri Đletim Genel Đlkeleri... 1 2. Hak Kullanım

Detaylı

MERKEZ KAYD S STEM KULLANICI KILAVUZU KÜPÜR MHA LEMLER

MERKEZ KAYD S STEM KULLANICI KILAVUZU KÜPÜR MHA LEMLER MERKEZİ KAYDİ SİSTEM KULLANICI KILAVUZU KÜPÜR İMHA İŞLEMLERİ İÇERİK VI. KÜPÜR İMHA İŞLEMLERİ... 1 A. Küpür İmha Durumunun Bildirilmesi Genel İlkeleri... 1 B. Küpür İmha Uygulamaları İşlem Akışı... 2 1.

Detaylı

TAKASBANK ALTIN TRANSFER İŞLEMLERİ ÜYE KULLANICI KILAVUZU

TAKASBANK ALTIN TRANSFER İŞLEMLERİ ÜYE KULLANICI KILAVUZU TAKASBANK ALTIN TRANSFER İŞLEMLERİ ÜYE KULLANICI KILAVUZU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 SÜRÜM GEÇMİŞİ... 4 1 GENEL KURALLAR... 5 1.1 GENEL İŞLEYİŞ... 5 1.2 ALTIN TRANSFER... 6 2 TAKASBANK ALTIN TRANSFER

Detaylı

1. Online Mutabakat Bildirim İşlemleri

1. Online Mutabakat Bildirim İşlemleri MERKEZİ KAYDİ SİSTEM KULLANICI KILAVUZU ONLINE MUTABAKAT BİLDİRİMİ İçindekiler İçindekiler... 2 1. Online Mutabakat Bildirim İşlemleri... 3 a. Online Mutabakat Bildirim İşlemleri Genel İş Akışı... 3 b.

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM PORTALI / E-ŞUBE

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM PORTALI / E-ŞUBE OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM PORTALI / E-ŞUBE Neden Osmanlı Menkul E-şube Kolay hesap açma sürecimiz, Uygun komisyon oranlarımız, Ürün çeşitliliğimiz, Fonksiyon çeşitliliğimiz, Ürün bazında raporlama

Detaylı

Mükellef Türü A 1 Z/D l:dar,u:tam (Kimlik tipi " diğer" için veya i yerli-tüzel için opsiyonel)

Mükellef Türü A 1 Z/D l:dar,u:tam (Kimlik tipi  diğer için veya i yerli-tüzel için opsiyonel) TH14 - Kimlik Eşleştirme Giriş - CSV maç: Kimlik eşleştirme yapılacak yatırımcı hesap bilgilerinin sisteme girişi için kullanılır. Yatırımcının kimlik tipine ve uyruğuna bağlı olarak girişi yapılacak Dosya

Detaylı

Yapılacak tercih bildirimi, MKS Blokaj Tercih Bildirim Ekranı aracılığıyla yapılacaktır. Yeni uygulama ile üçlü bir tercih yapısı getirilmektedir.

Yapılacak tercih bildirimi, MKS Blokaj Tercih Bildirim Ekranı aracılığıyla yapılacaktır. Yeni uygulama ile üçlü bir tercih yapısı getirilmektedir. MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A..Ş.. 26/12/2005 GENEL MEKTUP No::67 \KS\MKS Uygulamaları KKONUU : MKS UYGULAMALARI DÜZENLEMELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME İLLGGİ İ İLLİ İ : SSAAYYI INN GGEENNEELL MMÜÜDDÜÜRR VVEE

Detaylı

J Hisse Senetleri Borsada İşlem Gören İhraççıya İlişkin Kaydileştirme İşlemleri

J Hisse Senetleri Borsada İşlem Gören İhraççıya İlişkin Kaydileştirme İşlemleri A. GENEL İLKELER 4. Sistem, kaydileştirilecek tüm sermaye piyasası araçlarının ve bunlara bağlı hakların tutulmasını sağlayan, çoklu para birimi ve çoklu dil mantığında çalışan, hesap yapılarının esnek

Detaylı

OYAK YATIRIM SANAL ŞUBE KULLANIM DOKÜMANI

OYAK YATIRIM SANAL ŞUBE KULLANIM DOKÜMANI OYAK YATIRIM SANAL ŞUBE KULLANIM DOKÜMANI BÖLÜMLER 1. Anasayfa 2. Hesabım 2.1. Portföy 2.2. İşlem Hacim Detay Raporu 2.3. Aylık Hacim Raporu 2.4. Hesap Ekstresi 2.5. Hisse Hareketleri 2.6. Günlük İşlem

Detaylı

Merkezi Kaydi Sistem (MKS) de 16/12/2013 tarihi itibariyle aşağıda belirtilen değişiklikler uygulamalara yansıtılacaktır.

Merkezi Kaydi Sistem (MKS) de 16/12/2013 tarihi itibariyle aşağıda belirtilen değişiklikler uygulamalara yansıtılacaktır. M EE R K EE ZZ İİ K A YY II TT K U R U LL U ŞŞ U A. ŞŞ. Tarih 20/11/2013 GENEL MEKTUP No::653 Referans \KS\MKS Uygulama Düzenleme\ KONU :: MKS UYGULAMA DÜZENLEMELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME İLGİLİ : SAYIN

Detaylı

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. MERKEZİ KAYDİ SİSTEM İŞ VE BİLİŞİM UYGULAMA İLKE VE KURALLARI YÖNERGESİ

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. MERKEZİ KAYDİ SİSTEM İŞ VE BİLİŞİM UYGULAMA İLKE VE KURALLARI YÖNERGESİ 30.09.2016 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. MERKEZİ KAYDİ SİSTEM İŞ VE BİLİŞİM UYGULAMA İLKE VE KURALLARI YÖNERGESİ I. İHRAÇÇI İŞLEMLERİ I.1 Kaydileştirme İşlemleri I. 1. 2 - İhraç ve Dağıtım İşlemleri Borsada

Detaylı

ĠHRAÇÇI ve DAĞITIM ĠġLEMLERĠ KULLANICI KILAVUZU

ĠHRAÇÇI ve DAĞITIM ĠġLEMLERĠ KULLANICI KILAVUZU MERKEZĠ KAYDĠ SĠSTEM ĠHRAÇÇI ve DAĞITIM ĠġLEMLERĠ KULLANICI KILAVUZU ĠÇERĠK İhraç ve dağıtım İşlemleri... 3 İhraç İşlemleri Uygulama İlkeleri... 3 Dağıtım İşlemleri Uygulama İlkeleri... 3 İhraç ve Dağıtım

Detaylı

ALT/ART REHİN TEMİNAT İŞLEMLERİ

ALT/ART REHİN TEMİNAT İŞLEMLERİ MERKEZİ KAYDİ SİSTEM KULLANICI KILAVUZU ALT/ART REHİN TEMİNAT İŞLEMLERİ İÇERİK A. ALT/ART REHİN TEMİNAT İŞLEMLERİ...1 B. ALT/ART REHİN/TEMİNAT İŞLEMLERİNE İLİŞKİN İLKELER...1 C. ALT/ART REHİN İŞLEM AKIŞI...1

Detaylı

Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri

Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri Diğer Ücret ve Komisyonlar Hizmet Adı Hizmet Tanımı Ücret Bazı Ücret/Oran Teminat Mektubu Saklama Ücreti Sermaye blokajları, Garanti Fonu ve piyasa teminatları nedeniyle aracı kuruluşlar tarafından Bankamıza

Detaylı

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı.

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı. S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1012 Takas Saklama ve Operasyon İşlemleri 25 Bu kitapçıkta yer alan

Detaylı

II.S.2. RP251 ROL TANIMLAMALARI RAPORU

II.S.2. RP251 ROL TANIMLAMALARI RAPORU II.S.2. RP251 ROL TANIMLAMALARI RAPORU RAPOR KODU : RP251 RAPOR ADI : RP251 ROL TANIMLAMALARI RAPORU RAPOR AMACI : Tanımlanan rollerin raporlanabilmesi amacıyla kullanılır. ÜYE KODU ROL KODU KAYIT DURUMU

Detaylı

TURKISH YATIRIM İNTERNET ŞUBESİ AÇILIŞ SAYFASI

TURKISH YATIRIM İNTERNET ŞUBESİ AÇILIŞ SAYFASI TURKISH YATIRIM İNTERNET ŞUBESİ DAHA HIZLI ve DAHA KOLAY İnternet şubede her sayfada sayaç bulunmaktadır. Böylelikle müşterilerimiz, şube üzerinde herhangi bir alanı tıkladığında sayaç sıfırlanacak; 20

Detaylı

Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri

Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri Diğer Ücret ve Komisyonlar Teminat Mektubu Saklama Ücreti Sermaye blokajları, Garanti Fonu ve piyasa teminatları nedeniyle aracı kuruluşlar tarafından Bankamıza teslim edilen teminat mektuplarından alınan

Detaylı

MERKEZi KAYIT KURULUŞU A.Ş. MERKEZi KAYDi SiSTEM iş VE BiLişiM UYGULAMA ilke VE KURALLARı YÖNERGESi. Amaç ve Dayanak

MERKEZi KAYIT KURULUŞU A.Ş. MERKEZi KAYDi SiSTEM iş VE BiLişiM UYGULAMA ilke VE KURALLARı YÖNERGESi. Amaç ve Dayanak MERKEZi KAYIT KURULUŞU A.Ş. MERKEZi KAYDi SiSTEM iş VE BiLişiM UYGULAMA ilke VE KURALLARı YÖNERGESi Amaç ve Dayanak S. GAYRiMENKUL SERTiFiKALARı iptali VE ASLi EDi M SÜREÇLERiNE ilişkin işlem ESASLARI

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI REPO VE BORÇ KAPATMA İŞLEMLERİ

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI REPO VE BORÇ KAPATMA İŞLEMLERİ MERKEZİ KAYDİ SİSTEM KULLANICI KILAVUZU ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI REPO VE BORÇ KAPATMA İŞLEMLERİ İÇERİK I. Özel Sektör Borçlanma Araçları Repo ve Borç Kapatma İşlemleri... 1 A. ÖSBA Repo ve Borç Kapatma

Detaylı

11. Yatırım Fonu, özel sektör tahvil ve finansman bonolarının virmanlarında küsüratlı işlem yapılamamaktadır.

11. Yatırım Fonu, özel sektör tahvil ve finansman bonolarının virmanlarında küsüratlı işlem yapılamamaktadır. Ek-1 İşlem Kuralı Değişiklikleri B. TAKASBANK İŞLEVLERİNE İLİŞKİN İLKELER 6. MKK sisteminde gerçekleştirilecek sermaye artırım ve temettü, ödemeleriyle bağlantılı olarak nakit işlemlerinde Takasbank tan

Detaylı

Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri

Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri Diğer Ücret ve Komisyonlar Hizmet Adı Hizmet Tanımı Ücret Bazı Ücret/Oran Açıklama -Her teminat mektubu için ayrı alınır. Teminat Mektubu Saklama Sermaye blokajları,

Detaylı

KIYMET TRANSFER E LE T RME LEMLER

KIYMET TRANSFER E LE T RME LEMLER KIYMET TRANSFER EŞLEŞTİRME İŞLEMLERİ KTE10 Kıymet Transfer Eşleştirme Giriş... 33 KTE12 Kıymet Transfer Eşleştirme Onay/İptal... 1010 KTE14 Adınıza Gelen Talimatlar... 1515 KTE18 Kıymet Transfer Eşleştirme

Detaylı

ELÜS İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU

ELÜS İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU ELÜS İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU MERKEZİ KAYDİ SİSTEM ELÜS KULLANICI KILAVUZU İÇİNDEKİLER ELÜS İŞLEMLERİ... 3 US10 Şube Tanımlama Giriş / Güncelleme:... 3 US11 Şube Bilgileri Tanımlama Onay/ İptal:...

Detaylı

YATIRIM PORTALI E - Ş UBE

YATIRIM PORTALI E - Ş UBE YATIRIM PORTALI E - Ş UBE NEDEN OSMANLI MENKUL E-ŞUBE? Kolay hesap açma sürecimiz, Uygun komisyon oranlarımız, Ürün çeşitliliğimiz, Fonksiyon çeşitliliğimiz, Ürün bazında raporlama sistemimiz, Canlı destek

Detaylı

BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI VERİ BİLDİRİM VE KABUL FORMATLARI

BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI VERİ BİLDİRİM VE KABUL FORMATLARI BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI VERİ BİLDİRİM VE KABUL FORMATLARI Sürüm 1.9 11.06.2018 Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Veri Bildirim ve Kabul Formatlari Dokümanın Tarihçesi Sürüm Tarih Değişikliklerin

Detaylı

TEMETTÜ/RÜÇHAN KUPONU KALMAYAN KIYMETLERĐN

TEMETTÜ/RÜÇHAN KUPONU KALMAYAN KIYMETLERĐN Ek- 3 MERKEZĐ KAYDĐ SĐSTEM KULLANICI KILAVUZU TEMETTÜ/RÜÇHAN KUPONU KALMAYAN KIYMETLERĐN TERTĐP BĐLGĐ GĐRĐŞ ĐŞLEMLERĐ ve KAYDĐLEŞME KAYITLARININ RAPORLANMASI Đçindekiler Đçindekiler... 2 1. Temettü Kuponu

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER. BORSASI Emirgan İstanbul Tel : (02l2)*298 21~t)ü Faks: (0212)

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER. BORSASI  Emirgan İstanbul Tel : (02l2)*298 21~t)ü Faks: (0212) Genelge No: 192 Hisse Senetleri Piyasası Müdürlüğü İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI www.imkb.gov.tr Emirgan 34467 İstanbul Tel : (02l2)*298 21~t)ü Faks: (0212) 298 25 00 İstanbul, 07 Ocak 1W4 Konu : Emir

Detaylı

Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri

Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri Hesap İşlemleri Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri Hizmet Adı Hizmet Tanımı Ücret Bazı ÜcretOran SPK Onay Ayrı bir kod ile açılan her hesap için alınır. Hesap İşlemleri ve Raporlama Geliştirilen yazılımlar,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU Sermaye Piyasası Araçlarında Kaydileştirme SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-9 1 SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-9 Uyarı: Bu kitapçık yatırımcıları (tasarruf sahiplerini)

Detaylı

GLOBAL SAKLAMA Hİ ZMETİ İ ŞLEM ESASLARİ

GLOBAL SAKLAMA Hİ ZMETİ İ ŞLEM ESASLARİ GLOBAL SAKLAMA Hİ ZMETİ İ ŞLEM ESASLARİ Amaç İşlem esaslarının amacı, Takasbank tarafından yurtdışı sermaye piyasası araçları muhabirleri aracılığı ile verilen yurtdışı takas ve saklama hizmetine ilişkin

Detaylı

BorsaOnline. ebroker Kullanım Kılavuzu

BorsaOnline. ebroker Kullanım Kılavuzu BorsaOnline ebroker Kullanım Kılavuzu 1 BorsaOnline 1. BorsaOnline 2. Portföy 3. Hisse Senedi Emir Girişi 4. VİOP Emir Girişi 5. Bekleyen İşlemler 6. Gerçekleşen İşlemler 7. İptal Edilen İşlemler 8. Emir

Detaylı

MERKEZİ KAYDİ SİSTEM (MKS) DOSYA FORMATLARI

MERKEZİ KAYDİ SİSTEM (MKS) DOSYA FORMATLARI MERKEZİ KAYDİ SİSTEM (MKS) DOSYA FORMATLARI İÇİNDEKİLER I. GENEL AÇIKLAMALAR... 4 II. MERKEZİ KAYIT SİSTEMİNDE KULLANILACAK CSV FORMATLARI... 4 A. HAK KULLANIM İŞLEMLERİ... 4 HK24 - Bedelli Hak Kullanım

Detaylı

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014 TURKCELL HİZMETLERİ Kullanım Bilgileri LOGO Kasım 2014 İçindekiler TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Online Turkcell Fatura Aktarımı... 4 Fatura Eşleştirme Tabloları... 5 Online Fatura Aktarımları... 6 Toplu Mesaj

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BİLDİRİM İŞLEMLERİ YAZILIMI NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA KULLANIM KILAVUZU

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BİLDİRİM İŞLEMLERİ YAZILIMI NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA KULLANIM KILAVUZU KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BİLDİRİM İŞLEMLERİ YAZILIMI NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA KULLANIM KILAVUZU Mart 2014 İÇİNDEKİLER A. TANIMLAR B. BİY MODÜLÜNE GİRİŞ C. SERTİFİKA YÖNETİCİSİ TARAFINDAN YAPILMASI

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK HESAPLARININ EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ ARASINDA AKTARIMINA İLİŞKİN GENELGE (Genelge No: 2005/2)

BİREYSEL EMEKLİLİK HESAPLARININ EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ ARASINDA AKTARIMINA İLİŞKİN GENELGE (Genelge No: 2005/2) Genelge No: 2005/2 Kabul Tarihi: 11.04.2005 BİREYSEL EMEKLİLİK HESAPLARININ EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ ARASINDA AKTARIMINA İLİŞKİN GENELGE (Genelge No: 2005/2) 1. Amaç ve Tanımlar Bu genelgenin amacı, 07.04.2001

Detaylı

GLOBAL SAKLAMA HI ZMETI I ŞLEM ESASLARI

GLOBAL SAKLAMA HI ZMETI I ŞLEM ESASLARI GLOBAL SAKLAMA HI ZMETI I ŞLEM ESASLARI Amaç İşlem esaslarının amacı, Takasbank tarafından yurtdışı sermaye piyasası araçları muhabirleri aracılığı ile verilen yurtdışı takas ve saklama hizmetine ilişkin

Detaylı

TAKASBANK ALTIN TRANSFER SİSTEMİ WEB SERVİS KULLANICI KILAVUZU

TAKASBANK ALTIN TRANSFER SİSTEMİ WEB SERVİS KULLANICI KILAVUZU TAKASBANK ALTIN TRANSFER SİSTEMİ WEB SERVİS KULLANICI KILAVUZU İçindekiler İÇINDEKILER... 2 SÜRÜM GEÇMIŞI... 3 1 GENEL İŞLEYIŞ... 4 2 TAKASBANK ALTIN TRANSFER TALIMAT İŞLEM SERVISI... 5 2.1 TAKASBANK ALTIN

Detaylı

MERKEZİ KAYDİ SİSTEMDE KAYDİ KATILMA BELGELERİNE İLİŞKİN İŞ VE İŞLEM KURALLARI

MERKEZİ KAYDİ SİSTEMDE KAYDİ KATILMA BELGELERİNE İLİŞKİN İŞ VE İŞLEM KURALLARI MERKEZİ KAYDİ SİSTEMDE KAYDİ KATILMA BELGELERİNE İLİŞKİN İŞ VE İŞLEM KURALLARI GİRİŞ...1 Hesapların Açılması...2 Geçiş Süreci... 2 İHRAÇCI İŞLEMLERİ...3 Pay İhracı... 3 Pay İptali... 4 Fon Varlıklarının

Detaylı

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. MERKEZİ KAYDİ SİSTEM İŞ VE BİLİŞİM UYGULAMA İLKE VE KURALLARI YÖNERGESİ

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. MERKEZİ KAYDİ SİSTEM İŞ VE BİLİŞİM UYGULAMA İLKE VE KURALLARI YÖNERGESİ MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. MERKEZİ KAYDİ SİSTEM İŞ VE BİLİŞİM UYGULAMA İLKE VE KURALLARI YÖNERGESİ 10.06.2016 E. YATIRIMCI HESAPLARI VE HESAP AÇILIŞ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN İLKELER GÜNCELLEME/YENİ İletilecek

Detaylı

ŞİRKETİMİZ NEZDİNDE UYGULANACAK KOMİSYON, ÜCRET, VERGİ TUTAR VEYA ORANLARI HAKKINDA AÇIKLAMA

ŞİRKETİMİZ NEZDİNDE UYGULANACAK KOMİSYON, ÜCRET, VERGİ TUTAR VEYA ORANLARI HAKKINDA AÇIKLAMA ŞİRKETİMİZ NEZDİNDE UYGULANACAK KOMİSYON, ÜCRET, VERGİ TUTAR VEYA ORANLARI HAKKINDA AÇIKLAMA Pay sı İşlemleri Şirketimiz nezdinde adınıza açılacak hesabınızda, Pay sında yapacağınız, Pay ve Varant işlemleri

Detaylı