Anadolu Yatırım. Bakış. İlgili sayfaya gitmek için tıklayınız. Ekonomik Veri Takvimi

Transkript

1 Anadolu Yatırım Bakış Ekonomik Veri Takvimi

2 PİYASALARDA SON DURUM İstanbul da gerçekleşen Dünya Enerji Kongresi nden çıkan mesajlarla yükselişe geçen petrol fiyatları Avrupa ve Wall Street endekslerinde alımları ön plana çıkartırken, yurtiçinde endeks TL deki değer kaybının etkisiyle baskı altında kaldı ve günü %0,18 kayıpla puandan tamamladı. Gün içinde 3,0779 seviyesine kadar yükselen USD/TL de sabah itibariyle itibariyle işlemler 3,0790 dan geçiyor. Yeni günde Asya piyasalarında görünüm pozitif. Fed in bu yıl içerisinde faiz artırımına gideceği beklentilerinin kuvvetlenmesiyle güçlenen dolar sonrasında USD/JPY paritesinin 104 seviyesine kadar yükselmesinden ve petrol fiyatlarından destek bulan Nikkei endeksi an itibariyle %0,91 primli işlem görürken, Shanghai endeksinde %0,35 ile alıcılı bir seyir hakim. Dünkü pozitif kapanışın ardından ABD vadelileri ise bu sabah %0,18 ekside. Petrol fiyatları yükselişte... İstanbul da gerçekleşen Dünya Enerji Kongresi nde konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin in üretim kısıtlaması kararına hazır olduğunu belirtmesinin yanı sıra S. Arabistan Enerji Bakanı nın petrol fiyatlarına ilişkin iyimser açıklamalarının ardından petrol fiyatlarında güçlü yükseliş yaşandı. Gün içinde %4 e yakın yükselişle 54$ a yaklaşan Brent petrolün varili an itibariyle 53$ seviyesinde. Ağustos ayında sanayi üretimi artış gösterdi. Temmuz ayında sert bir daralma gösteren sanayi üretimi Ağustos ayında tekrar canlandı. Ağustos ayında mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi aylık bazda bazda %2,1 artış beklentisinin üzerinde %9,4 artış gösterirken, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yıllık bazda %2,2 lik artış gösterdi (beklenti: %3,4). Arındırılmış rakamlarla aylık bazda artışa %10,8 lik büyüme ile imalat sanayi öncülük etti. Günün ajandası... Bugün içeride önemli bir veri akışı bulunmazken, dışarıda 12:00 de açıklanacak Almanya Zew endeksi takip edilecek. Ekonomik Veri Takvimi 11 Ekim 2016, Salı Beklenti Önceki 12:00 Almanya ZEW Ekonomik Hissiyatı (Ekim)

3 EUR/USD Almanya ZEW endeksi takip edilecek Dolar endeksinin yükselişini sürdürmesiyle birlikte Deutsche Bank haberlerinin etkisi altında kalan EURUSD paritesinde düşüş devam ediyor. Teknik olarak kısa ve orta vadeli göstergelerin negatif tarafa geçtiği EURUSD çiftinde, ve seviyeleri önemli dirençlerdir. 200 günlük hareketli ortalama seviyesi olan üzerine geçilmesiyle direnci test edilebilir üzerine geçilmesiyle yeniden ardından dirençleri test edilebilir. Ancak, direncinin aşılamadığı paritede ilk destek seviyesi olarak izlenmelidir. Kırılmasıyla seviyesine doğru düşüşün devamı beklenmelidir. EUR/USD Fiyat Değişimi Günlük Haftalık Yılbaşından EUR/USD % -0.2% 3.1% 2

4 USD/TRY Dolar endeksinin baskısı devam ediyor Dolar endeksindeki yükseliş nedeniyle TL baskı altında kalmaya devam ediyor. Teknik olarak orta ve uzun vadeli göstergelerin yükselişi desteklediği USDTRY çiftinde ve ilk önemli destek seviyeleridir altına inilmedikçe gün içi grafiklerdeki göstergelerde olumsuz işaret belirmeyeceği için yükselişin sürmesi beklenebilir. Bununla birlikte direnci takip edilmelidir direncinin aşılmasıyla USDTRY paritesinde mevcut trend kırılarak yeni bir yükseliş trendine girileceği, seviyesine doğru yükseliş devam edeceği dikkate alınmalıdır. USD/TRY Fiyat Değişimi Günlük Haftalık Yılbaşından USD/TRY % 1.7% 4.9% 3

5 EUR/TRY Euro yön belirleyici olacak Beklentilerin üzerinde artış kaydeden sanayi üretimi verisine rağmen EURTRY çiftinde yükseliş 'e kadar devam etti. Ancak Euro'nun Dolar karşısındaki zayıf seyri EURTRY paritesini de baskılıyor. Teknik olarak kısa vadeli göstergelerin kararsız bir seyre işaret ettiği paritede, ilk destek seviyesidir altına inilmesiyle desteğine kadar düşüşün devam etmesi beklenebilir. Ancak, direncinin takip edileceği EURTRY çiftinde, bu seviye üzerine geçilmesiyle teknik düzeltme beklentisi sonlandırılarak ardından dirençleri izlenebilir. EURTRY Fiyat Değişimi Günlük Haftalık Yılbaşından EUR/TRY % 1.2% 6.8% 4

6 GBP/USD Güçlü Dolar karşısında GBP zayıf seyrini sürdürüyor 1.24 altına inilmesiyle desteğinin de altına sarkarak dün seviyelerine kadar gerileyen GBPUSD paritesinde ilk önemli direnç haline gelmiştir direncinin üzerine geçilmesi durumunda direncine kadar yükselişin devam etmesi beklenebilir. GBPUSD paritesinde daha güçlü bir tepki yükselişinden bahsedebilmek için üzerinde yerleşmenin görülmesi gerekmektedir. Ancak, üzerine geçemeyen veya altına inen GBPUSD paritesinde desteğinin ardından seviyesine kadar düşüşün sürdüğü görülebilir. GBP/USD Fiyat Değişimi Günlük Haftalık Yılbaşından GBP/USD % -3.4% -15.8% 5

7 USD/JPY ilk önemli direnç seviyesi olarak izlenebilir Dolar endeksindeki yükselişin etkisiyle yükselişin devam ettiği USDJPY çiftinde 100 günlük hareketli ortalama olan önemli direnç seviyesidir. Dolar endeksinde yükselişin devam etmesi durumunda direnci aşılabilir. 100 günlük hareketli ortalama seviyesinin aşılması kısa vadeli göstergelerin yanında orta vadeli göstergelerin de yükselişe işaret etmesi anlamına gelir. Bu durumda ardından seviyelerine doğru yükselişin sürmesi beklenebilir. Ancak, ve ilk önemli destek seviyeleridir altında desteğine kadar düşüş görülebilir. USD/JPY Fiyat Değişimi Günlük Haftalık Yılbaşından USD/JPY % 1.3% -14.4% 6

8 XAU/USD yön belirleyici seviye olarak izlenebilir Altın'da 200 günlük hareketli ortalama seviyesi olan direnç olarak izlenmelidir üzerinde yerleşme sağlanması durumunda tepki çabalarının ardından dirençlerine kadar sürmesi beklenebilir. Ancak, Dolar endeksinde yükselişin devam etmesiyle Altın fiyatlarının baskı altında kalmaya devam etmesi beklenebilir. Bu durumda desteği izlenerek bu seviye altına inilmesiyle Altın'da ardından ve desteklerine kadar düşüşün süreceği düşünülebilir. XAU/USD XAU/USD

9 TEKNİK ANALİZ İNDİKATÖR DEĞERLERİ NE İFADE EDİYOR? PİVOT DESTEK DİRENÇ NOKTALARI Pivot noktaları ve o seviyedeki direnç ve destek bölgesi, fiyatların yönünün değişebileceği bölgelerdir. Bu seviyeler destek ve direnç noktaları olarak stop ve hedef belirlerken hesaba katılılabilir. Hesaplamada önceki günün en yüksek, en düşük ve kapanış fiyatı dikkate alınır. Fiyat hareketlerindeki olası destek ve direnç seviyelerinin belirlenmesi için kullanılan yöntemlerden birisidir. Pivot noktaları, genel olarak küçük fiyat hareketleri için kestirmek istenen belirgin direnç ve destek seviyelerin saptanması için kullanılmaktadır. Bu anlamda, küçük fiyat dalgalanmalarından yararlanmak isteyen piyasa oyuncuları için önemli bir yön gösterici olarak kullanılabilir. Pivot noktalarının kullanımı hem kanal içindeki hareketlere oynayan hem de kanal dışında hareketlerin gerçekleşmesini bekleyen yatırımcı/piyasa oyuncuları tarafından kullanılabilir. Kanal içerisindeki hareketler üzerine oynayan yatırımcılar, pivot noktalarının gösterdiği seviyeler ile fiyat dönüşünün hangi bölgeden gerçekleşebileceğini görme yöntemini kullanabilirken, kanal çıkışına oynayan piyasa oyuncuları ise, fiyatların hangi seviyelerde kanal dışarısına çıkılması için kırılmasını bekledikleri anahtar seviyeleri takip edebilmektedirler. İlk 2 destek ve direnç seviyelerinin hesaplandığı pivot noktaları formülasyonu: 2. Direnç Seviyesi (R2) = Pivot + (R1 - S1) 1. Direnç Seviyesi (R1) = (2 x Pivot) En Düşük Pivot Noktası = (Yüksek + Kapanış + Düşük) / 3 1. Destek Seviyesi (S1) = (2 x Pivot) En Yüksek 2. Destek Seviyesi (S2) = Pivot - (R1 - S1) HAREKETLİ ORTALAMALAR (HO) Hareketli ortalama, hisse senedi fiyatlarının belirli bir zaman dilimindeki ortalamalarını gösteren bir indikatördür. Basit, ağırlıklı ve eksponansiyel (üslü) olarak hesaplanabilir. Basit ortalamalar belirlenen süre içindeki her değere eşit önem verirken, diğer iki yöntem günümüze en yakın değerlere daha fazla ağırlık verir. Bültenimizde basit hareketli ortalama yöntemi kullanılmış, 5, 22, 50, 100 ve 200 günlük hesaplanmıştır. Kısa dönemli hareketli ortalamanın uzun dönemliyi keserek yukarı çıkması "al", aşağı düşmesi ise "sat" sinyalini olarak yorumlanır. 8

10 ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Saray Mahallesi Toya Sk. No:3 Ümraniye-İstanbul Tel: (216) Faks: (212) ARAŞTIRMA Gülizar Özdemir Türk Müdür (216) Sevgül Düzgün Müdür Yardımcısı (216) Murat Korkmaz Yönetmen (216) Yönetmen Kadriye Kavas (216) Yardımcısı I Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Yüksek Risk Uyarısı: Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemleri (Forex) piyasalarında teminat ile yapılan işlemler yüksek risk içerirler. Bu risk seviyesi her yatırımcı için uygun olmayabilir. Kaldıraç etkisi nedeniyle düşük teminatlı işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi yüksek zararlara da yol açabileceği ihtimali daima gözönünde bulundurulmalıdır. Ters fiyat hareketleri sonucunda yetkili kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebilirsiniz. Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemlerine ilişkin olarak yetkili kuruluş personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılacak öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. 9