II.N.2.MUHABĐR BANKA HAREKET RAPORU

Ebat: px

Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "II.N.2.MUHABĐR BANKA HAREKET RAPORU"

Metin Gönül
7 yıl önce
İzleme sayısı:

1 II.N.2.MUHABĐR BANKA HAREKET RAPRU RAPR KDU : RP145 RAPR ADI : MUHABĐR BANKA HAREKET RAPRU RAPR AMACI : Takasbank daki MKK hesaplarına meydana gelen giriş ve çıkış hareketlerini üye bazında gösterir. BAŞLANGIÇ TARĐHĐ BĐTĐŞ TARĐHĐ BANKA KDU ŞUBE KDU HESAP N MKK N BAŞLANGIÇ MKK N BĐTĐŞ MUHABĐR BANKA FĐŞ N BAŞLANGIÇ MUHABĐR BANKA FĐŞ N BĐTĐŞ HAK KULLANIM REF N BAŞLANGIÇ HAK KULLANIM REF N BĐTĐŞ ĐHRAÇÇI KDU BAŞLANGIÇ ĐHRAÇÇI KDU BĐTĐŞ ARACI KURUM KDU BAŞLANGIÇ ARACI KURUM KDU BĐTĐŞ HAREKET TĐPĐ ĐŞLEM TĐPĐ DURUMU HATA KDU Valör Tarihi T Max.10 Z GG/AA/YYYY Hesap No N 16 Z Đhraççı A Max. 8 Z Aracı Kurum A Max. 8 Z HK ref No N Max. 10 Z MKK No N Max. 10 Z/ MB Fiş No N Max. 10 Z MB Fiş Tarihi T Max.10 Z GG/AA/YYYY Đşlem tutarı N 23.2 Z Noktadan sonra iki hane Açıklama A Max. 150 Z/ Hareket Tipi A Max. 50 Z Bedelli/Temettü Đşlem Tipi A Max. 50 Z Çıkış/Giriş Durumu A Max. 50 Z Giriş/nay Hata A 4 Z Hareket Saati A 8 Z Ss:dd:ss CSV Örnek: VALR_DATE;ACCUNT_N;IHRACCI;ARACI_KURUM;RU_REFN;PAYMENT_REFN;CR RBANK_TRANS_N;CRRBANK_TRANS_DATE;AMUNT;ACIKLAMA;HAREKET_TIPI;ISLEM _TIPI;ISLEM_DURUMU;ERRR_CDE;HAREKET_SAATI

2 05/06/2006; ;TRKUBRA;TRARACI;6598;4450;;;225.68; TRRKUBRA1234 BEDELLI HAK KULLANIMI;BEDELLĐ;ÇIKIŞ;GĐRĐŞ;0000;10:10:59 05/06/2006; ;TRKUBRA;TRARACI;6598;4450;;;90.28; TRRKUBRA1234 BEDELLI HAK KULLANIMI;BEDELLĐ;ÇIKIŞ;GĐRĐŞ;0000;10:11:20 II.D.2. HAK KULLANIMLARI MKK BĐLDĐRĐM RAPRU RAPR KDU : RP078, RP079, RP080,RP081 RAPR ADI : HAK KULLANIMLARI MKK BĐLDĐRĐM RAPRU RAPR AMACI : Hak kullanım yaptıran ihraççı kuruluşlara, kendilerine ait hak kullanım işlemleriyle ilgili bilgi vermek amacıyla kullanılır. ÜYE KDU (ZRUNLU) ISIN ARALIĞI EK TANIM KAYIT TARĐHĐ ĐŞLEM TARĐHĐ HAKKULLANIM ĐŞLEM TÜRÜ : BEDELLĐ / BEDELSĐZ / TEMETTÜ GENEL /TEMETTÜ BRÜT BĐLGĐ (ZRUNLU) ĐŞLEM TÜRÜ: BEDELLĐ Üye Kodu A Max.8 Z ISIN A 12 Z Ek Tanım A Max.9 Z Đşlem Türü A Max 12 Z Kullanılan Bakiye N 23.3 Z Noktadan sonra üç hane Kayıt Tarihi T Max.10 Z GG/AA/YYYY Đşlem Tarihi T Max.10 Z GG/AA/YYYY Verilen ISIN A 12 Z Bedelli ranı N Max Z Noktadan sonra altı hane Yatırılan Tutar N Max Z Noktadan sonra iki hane Verilen Kıymet N Max Z Noktadan sonra Adedi üç hane CSV Örnek: UYE_KDU;IHRACCI_ISIN;EK_TANIM;ISLEM_TURU;KULLANILAN_BAKIYE;KAYIT_TARIHI;ISLEM_T ARIHI;VERILEN_ISIN;BEDELLI_RANI;YATIRILAN_TL;VERILEN_KIYMET_ADEDI TRBYSAN;TRABYSAN91B5;KN;HK24;6000;30/06/2006;02/07/2006;TRABYSAN91B5;10;600;600

3 II.A.3. GENEL KURUL BLKAJ RAPRU RAPR KDU : RP071 RAPR ADI : GENEL KURUL BLKAJ RAPRU RAPR AMACI : Genel kurul blokaj bilgilerinin raporlanması amacıyla kullanılır. Đhraççı Kurum Kodu (ZRUNLU) ISIN (ZRUNLU) Halka Açık/Halka Kapalı Üye (ZRUNLU) GK Referans No Đhraççı/Üye Genel Kurula Katılım Raporu Đhraççı Üye Kodu A Max.8 Z MIC A 4 Z ISIN A 12 Z Ek Tanım A Max.9 Z Halka Açık/Kapalı A Max.12 Z Üye Kodu A Max.8 Z Yatırımcı_Numarası N Max.8 Z Mernis N Max.11 Ad A Max.40 Z Soyad A Max.40 Z Unvan A Max.100 Z Alt Hesap A 4 Z Katılım Adedi N Max.20,3 Z GK Tarihi T Max.10 Z Adres A Max.200 Đlçe A Max.50 Đl A Max.50 Ülke A Max.50 CSV Örnek: IHRACCI_UYE_KDU;MIC;ISIN;EK_TANIM;HALKA_ACIK_KAPALI;UYE_KDU;YATIRIMCI_ NUMARASI;MERNIS;AD_SYAD_UNVAN;ALT_HESAP;KATILIM_ADEDI;GK_TARIHI TREKN;XIST;TRAHAKKULL01;A;AÇIK;ATA; ; ;TUNCAY ŞENTÜRK;RHNA;300;01/08/2005;ABC MAHALLESĐ XYZ SKAK N: ;BEŞĐKTAŞ;ĐSTANBUL;TÜRKĐYE

4 II.M.3. KIYMET DÖNÜŞÜM BAKIMI RAPRU RAPR KDU : RP171 RAPR ADI : KIYMET DÖNÜŞÜM BAKIMI RAPRU RAPR AMACI : Kıymet Dönüşüm emirlerinin üyeler tarafından izlenmesi amacıyla kullanılır. RAPR KRĐTERLERĐ: KURUM KDU (ZRUNLU) ĐŞLEM TARĐHĐ AK NAY TARĐHĐ DÖNÜŞÜM TARĐHĐ ĐŞLEM DURUMU : IG/I/GR/N/K/IP ESKĐ ISIN YENĐ ISIN ESKĐ EK TANIM YENĐ EK TANIM MÜŞTERĐ Giriş Tarihi T Max.10 Z Emrin sisteme girildiği tarih Aracı Kurum nay Tarihi T Max.10 Emrin AK tarafından onaylandığı tarih Dönüşüm Tarihi T Max.10 Z Kıymet dönüşümünün gerçekleşme tarihi Kurum Kodu A Max.8 Z Eski ISIN A 12 Z Yeni ISIN A 12 Z Yeni ISIN IMKB A 5 Z Kodu Yeni ISIN Açıklama A Max.100 Z IMKB Grubu A 1 Z Durum Kodu A 2 Z IG/I/GR/N/K/IP Eski Ek tanım A Max.9 Z Yeni Ek tanım A Max.9 Z Müşteri No A Max.15 Alt Hesap A 4 Sicil No N Max.8 Z Ad Soyad/Ünvan A Max.50 Z Dönüşen Adet N Max.20.3 Z Adet bilgisi girilmemiş işlemler için 0(sıfır) olarak görüntülenir Kurul Kayıt Ücreti N Max.20.3 Finansal Faaliyet N Max.20.3 Harcı Rehin Teminat A Max.8 Gönderen Üye Rehin Teminat A Max.15 Gönderen Hesap Satış Süresi A Max.8 CSV Örnek : ISLEM_TARIHI;AK_NAY_TARIHI;DNUSUM_TARIHI;KURUM;ESKI_ISIN;YENI_ISIN;YENI_ISIN_I

5 MKB_KDU;YENI_ISIN_ACIKLAMA;IMKB_GRUBU;ISLEM_DURUMU;ESKI_EK_TANIM;YENI_EK_ TANIM;HESAP_N;ALT_HESAP;MKK_SICIL_N;AD_SYAD_UNVAN;ADET;KAYIT_UCRETI;FINA NSAL_P_HARCI;RT_GNDEREN_UYE,RT_GNDEREN_HESAP;SATIS_SURESI ; ; ; KMD;TREATKS00018;TREATKS00018;ATEKY;AKIN TEKSTIL;AKIN AS;BF;GR;KH;A;101938;SERB; ; NIZAMETTIN AKTAS;10;0;0 ;ACA;40150;5 HAFTA ; ; ; KMD;TREATKS00018;TREATKS00018;ATEKY;AKIN TEKSTIL; AKIN A.S;BF;GR;KH;A;101938;SERB; ;NURAN FETHIYE AKTAS;20;0;0; ACA;40150;20 HAFTA II.E.5. HESAP BĐLGĐLERĐ DEĞĐŞĐKLĐK RAPRU RAPR KDU : RP119 RAPR ADI : HESAP BĐLGĐLERĐ DEĞĐŞĐKLĐK RAPRU RAPR AMACI : Üyeler tarafından hesap güncellemesi yapılmış hesapların değişiklik yapılan tarih bazında izlenmesi amacıyla kullanılır. ÜYE (ZRUNLU) HESAP N TARĐH ARALIĞI ESKĐ HESAP N ĐŞLEM TĐPĐ Açıklama Đşlem A Max.100 Z Tipi Üye A Max.8 Z Üye Hesap No A Max.15 Z Mevcut hesap numarası Eski Hesap No A Max.15 Hesap numarası değişiklik uygulandıysa, eski hesap numarasını gösterir Yeni Hesap No A Max.15 Hesap numarası değişiklik uygulandıysa, yeni hesap numarasını gösterir Eski Hesap A Yasaklılık Durumu Yeni Hesap A Yasaklılık Durumu Eski Hesap Đşlem A Durumu Yeni Hesap Đşlem A Durumu Eski Hesap Sınıfı A Max.50 Yeni Hesap Sınıfı A Max.50 Eski Hesap Açma A Max.50 Nedeni Yeni Hesap Açma A Max.50 Nedeni Eski Sicil No N Max.8 Yeni Sicil No N Max.8

6 Eski Saklamacı A Max.8 Üye Yeni Saklamacı A Max.8 Üye Eski Takas Üye A Max.8 Kodu Yeni Takas Üye Kodu A Max.8 Eski Hesap Türü A Tekil/Müşterek Yeni Hesap Türü A Tekil/Müşterek Eski rtaklık Türü A Müteselsil/ransal Yeni rtaklık Türü A Müteselsil/ransal Eski ran N Max. (3,3) rtaklık ranı Yeni ran N Max. (3,3) rtaklık ranı (Noktadan sonra üç hane görüntülenir) Eski Hesap Şifresi N 4 Yeni Hesap Şifresi N 4 Eski IBAN A Max.34 Yeni IBAN A Max.34 Eski Yatırımcı A 1 Y/N Blokajı Yeni Yatırımcı A 1 Y/N Blokajı Ad Soyad/Unvan A Ad: Max.40 Z Soyad: Max. 40 Unvan: Max.100 Đşlem Tarihi T Tarih: Max.10 Saat: Max.8 Z Değişikliğin gerçekleştiği tarih/saat bilgisi Kullanıcı A Max10 Z Csv Örnek : Açıklama;Üye;Üye Hesap No;Eski Hesap No;Yeni Hesap No;Eski Hesap Yasaklılık Durumu;Yeni Hesap Yasaklılık Durumu;Eski Hesap Đşlem Durumu;Yeni Hesap Đşlem Durumu;Eski Hesap Sınıfı;Yeni Hesap Sınıfı;Eski Hesap Açma Nedeni;Yeni Hesap Açma Nedeni;Eski Sicil No;Yeni Sicil No;Eski Saklamacı Üye;Yeni Saklamacı Üye;Eski Takas Üye Kodu;Yeni Takas Üye Kodu;Eski Hesap Türü;Yeni Hesap Türü;Eski rtaklık Türü;Yeni rtaklık Türü;Eski ran;yeni ran;eski Hesap Şifresi;Yeni Hesap Şifresi;Eski IBAN;Yeni IBAN;Eski Yatırımcı Blokajı;Yeni Yatırımcı Blokajı;Ad Soyad Ünvan;Đşlem Tarihi;Kullanıcı TH13-Hesap Silme;YES;YESYILDIRIM;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; :39;YES001 TH12-Hesap Değişiklik;YES;YESYILDIRIM;;;;;Normal,Đşlem Yapabilir;Kapalı;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; :07;YES001 TH12-Hesap Değişiklik;YES;PRTFY;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;N;Y;; :30;YES001 TH16-Kimlik Bildirim nay/đptal;yes;kttest1;;;kimliksiz;normal Đşlem Yapılabilir;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;YEŞĐM YILDIRIM; :05;MKK014 TH26-Eşleştirme Kayıt Đşlemleri;YES;KTTEST1;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;100;;;;;;;YEŞĐM YILDIRIM; :05;MKK014 TH12-Hesap Değişiklik;YES;KTTEST1;;;Normal Đşlem Yapılabilir;Geçici Đşlem Yapamaz;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;YEŞĐM YILDIRIM; :07;MKK014 II.E.8. KĐMLĐK BĐLGĐLERĐ DEĞĐŞĐKLĐK RAPRU

7 RAPR KDU : RP246 RAPR ADI : KĐMLĐK BĐLGĐLERĐ DEĞĐŞĐKLĐK RAPRU RAPR AMACI : Sicil bilgisi güncellemesi yapılmış yatırımcıların bilgilerinin değişiklik yapılan tarih bazında izlenmesi amacıyla kullanılır. ÜYE (ZRUNLU) HESAP N DEĞĐŞĐKLĐK TARĐHĐ ARALIĞI (ZRUNLU) ĐŞLEM TĐPĐ Tarih T Tarih: Max.19 Z Referans No N Max.22 Z Sicil No N 8 Z Ad Soyad/Ünvan A Max.100 Z Açıklama Đşlem A Max.100 Z Tipi Değişen Alan A Max.100 Z Eski Değeri A Max.255 Yeni Değeri A Max.255 Üye Hesap Listesi A Z Csv Örnek : Tarih;Referans No;Sicil No;Ad Soyad/Ünvan;Açıklama Đşlem Tipi;Değişen Alan;Eski Değeri;Yeni Değeri;Üye Hesap Listesi 15/03/ :47:59; ; ;YABANCI DĐĞER;TH40-Sicil Değişiklik;Ülke;Almanya;Amerika Birleşik Devletleri;TEST9-GKCE1, MKS44001, SURUM40

Benzer belgeler

II.D.7. ÜYELER ARASI HAK KULLANIM KAYNAKLI İLETİŞİM RAPORU

II.D.7. ÜYELER ARASI HAK KULLANIM KAYNAKLI İLETİŞİM RAPRU RAPR KDU : RP319 RAPR ADI : ÜYELER ARASI HAK KULLANIM KAYNAKLI ĠLETĠġĠM RAPRU RAPR AMACI : Üyeler arası hak kullanım kaynaklı iletiģim ekranına