FX MONİTÖR

Transkript

1 FX MONİTÖR TÜRKİYE TÜİK tarafından açıklanan verilere göre tüketici fiyatları Ocak ayında bir önceki aya göre %1.82 artışla yıllık bazda %9.58 seviyesine yükselerek 20 ayın zirvesini gördü. Ana harcama grupları itibariyle en yüksek fiyat artışı %4.28 ile gıda ve alkolsüz içecek fiyatlarında meydana gelirken, düşüş gösteren tek grup %6.71 ile giyim ve ayakkabı oldu. Veri öncesi 2.95 li seviyelerde bulunan USDTRY paritesi, veriyle birlikte 2.96 nın üzerini test etti. Ancak gün içinde petrol fiyatlarındaki toparlanmaların gelişmekte olan ülke para birimlerinde yükselişlere neden olması ve risk iştahında meydana gelen artış Türk Lirası na pozitif yansıyarak pariteyi 2.91 in altına çekti. EURO BÖLGESİ Euro Bölgesi nde hizmet sektörü PMI, Ocak ayında piyasa tahminlerine uygun şekilde 53.6 seviyesine yükselirken; perakende satışlar da Aralık ayında %.3 artış kaydederek beklentileri karşıladı. Almanya da hizmet sektörü PMI ise beklentilerin üzerinde bir düşüşle 55 seviyesine geriledi. Verilerin ardından dalgalı bir seyir izleyen EURUSD paritesi, öğleden sonra New York FED Başkanı Dudley nin ABD para politikasına yönelik temkinli açıklamaları sonrası ivmelenerek 1.11 in üzerini gördü. İngiltere de ise hizmet PMI Ocak ayı verisi 55.6 ile beklentilerin üzerinde gelirken, Sterlin de alımların güçlenmesiyle seviyesinin test edildiğini gördük. ABD ADP ve Macroeconomic Advisers tarafından hazırlanan verilere göre, özel sektör istihdamı Ocak ayında 205 bin artış göstererek 190 binlik piyasa tahminlerini geride bıraktı. Hizmet ve ISM imalat dışı PMI verileri ise Ocak ayında bir önceki aya göre düşüş kaydetse de, 50 eşik değerinin üzerinde kalarak söz konusu sektörlerdeki büyümenin sürdüğüne işare etti. Öte yandan New York FED Başkanı Dudley, global piyasalarda meydana gelen kargaşa ve Dolar daki güçlenmenin ABD ekonomisi için ciddi sonuçlar doğurabileceğine değindiği konuşmasında, mali koşulların parasal sıkılaştırma üzerinde baskı yaratabileceğini ifade etti. Verilerin ardından yönünü aşağı çevirmiş olan Dolar Endeksi, Başkan Dudley nin güvercin olarak nitelendirilen açıklamaları sonrası düşüşünü ivmelendirerek 98 seviyesinin altına sarktı. ASYA / PASİFİK Veri akışı yönünden bugünü sakin geçiren Asya kanadında, bölgenin güvenli liman ı olan Japon Yeni ndeki değerlenmeler göze çarpmakta. Geçtiğimiz Cuma günü Japonya Merkez Bankası nın beklenmedik bir şekilde negatif faiz politikasına geçmesiyle birlikte 120 li seviyelere kadar yükselen USDJPY paritesi, dün Dolar daki değer kayıplarıyla birlikte sert bir şekilde 117 desteğini test etti. Bu sabah ise Japon Yeni lehine hareketlenenen paritenin 117 desteğini kırma çabasında olduğunu görmekteyiz. EMTİA ABD Enerji Bakanlığı (DOE) tarafından açıklanan resmi verilere göre, ABD petrol stokları geçtiğimiz hafta beklentilerin neredeyse iki katı artışla milyon varil seviyesine ulaştı. Verinin ardından 33 doların altına sarkan petrol fiyatları, Venezuela Petrol Bakanı nın arz fazlasını kısmaya yönelik altı OPEC üyesi ve iki OPEC dışı ülkenin olağanüstü toplantıya katılmaya hazır olduğunu açıklamasının da etkisiyle %8 i aşan primlerle 35 doların üzerine çıktı. Dolar Endeksi ndeki zayıflamanın da etkisiyle yükselişini sürdüren Altın ise 200 günlük ortalamasını da kırarak dolar ile son 3 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Günlük Veri Takvimi TSİ Ülke Dönem Önem Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki 14:00 Ocak BOE Faiz Kararı 0.50% 0.50% 14:00 Ocak BOE Tahvil Alım Miktarı 375MYR 375MYR 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları 280BİN 278BİN 17:00 Aralık Fabrika Siparişleri -2.8% -0.2% 14:00 ECB Yönetim Kurulu üyesi Yves Mersche, UBS konferansında konuşma yapacak. 14:00 İngiltere Merkez Bankası (BOE), 'PPK Toplantı Tutanakları' ve 'Enflasyon Raporu'nu aynı anda açıklayacak.

2 FX MONİTÖR EUR/USD: Sıkışan Üçgeni Yukarı Yönlü Kırdı Kısa Vade Direnç Uzun Vade Direnç PERİYOD DEĞİŞİM Direnç Gün % Pivot Gün % 1.20 Destek Aylık % 2.98 Destek Destek Değişim (%) Dün Euro Bölgesi hizmet PMI verileri beklentileri karşılarken; NY FED Başkanı Dudley nin global ekonomideki zayıflama ve ek olarak doların güçlenmesi ABD ekonomisi için ciddi sonuçlar yaratabilir. açıklamaları Dolar Endeksi nin 97sert düştü. Sıkışmakta olduğu üçgeni yukarı yönlü sert geçen EURUSD Asya seansında ye kadar yükselerek Teki 200 günlük ortalamasının da üzerine çıktı. Teknik; seviyesinden bir miktar düzeltme gören paritede düşüşün devamında e kadar gevşeme görebilecekken; yukarı yönlü gidişin devamında %50 ve %61.8 fibonacci seviyeleri olan ve 1.12 dirençleri takip edilebilir. EURUSD %

3 FX MONİTÖR USD/TRY: Sert Düşüşün Ardından dan Tepki Alımları Gelebilir! Kısa Vade Direnç Uzun Vade Direnç PERİYOD DEĞİŞİM Direnç Gün % 0.04 Pivot Gün % Destek Aylık % Destek Destek Değişim(%) Yurt içinde son 21 ayın en yüksek TÜFE verisinin açıklanmasına karşın; NY FED Başkanı Dudley nin güvercin açıklamalarıyla Dolar da görülen sert gerileme USDTRY nin 2.91 in altına kadar sarkarak yükseliş kanalını aşağı yönlü geçmesinde etkili oldu. Teknik; Düşüşün devamında ve destekleri izlenebilecekken;.olası tepki alımlarında 2.93 direnci takip edilebilir. USDTRY %

4 FX MONİTÖR GBP/USD: Üzerinde 50 Günlük sını Hedefleyebilir Kısa Vade Direnç Uzun Vade Direnç PERİYOD DEĞİŞİM Direnç Gün % Pivot Gün % 1.49 Destek Aylık % Destek Destek Değişim (%) GBPUSD paritesi, dün açıklanan hizmet sektörü PMI rakamının 55.6 ile beklentilerin üzerinde bir artış göstermesine ek olarak, Dolar daki değer kaybından da sağladığı avantajla sert yükseldi ve 1.46 nın üzerini gördü. Bu sabah açıklanan konut fiyatları verisi ise Ocak ayında %0.1 lik artış beklentisine karşın %1.7 yükseliş kaydetti. Öğleden sonra İngiltere Merkez Bankası nın faiz kararı ile birlikte PPK toplantı tutuanakları ve enflasyon raporunu da açıklayacak olması paritede volatil hareketlere neden olabilir. Euro Bölgesi nden çıkma (Brexit) tartışmaları gündemdeki yerini korurken, Merkez Bankası ndan da güvercin söylemlerin gelmesi halinde paritede kar satışları görülebilir. Teknik olarak incelendiğinde; yükselen üçgen formasyonunu teyit ettikten sonra yükselişe geçen paritede 50 günlük ortalamanın aşılması halinde yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi beklenebilir. indikatörü 50 seviyesini yukarı yönde kırarak momentumun güçlendiğini teyit ederken, üzerindeki kapanışlar ve dirençlerini gündeme getirebilir. Olası geri çekilmelerde ise altında desteği takip edilebilir. GBPUSD %

5 FX MONİTÖR XAU/USD: Aşırı Alım Bölgesine Girmiş Durumda! Kısa Vade Direnç Uzun Vade Direnç PERİYOD DEĞİŞİM Direnç Gün % 0.04 Pivot Gün % 2.50 Destek Aylık % 6.09 Destek Destek Değişim (%) ABD tarafında ADP nin açıkladığı özel sektör istihdam verisi beklentilerin üzerinde gelmesine karşın; Dudley nin açıklamaları Dolar Endeksi nde satış baskısı yarattı. Diğer taraftan petrol fiyatlarında %8 i aşan primlenmeler, emtia fiyatlarının da ivmelenmesine vesile oldu. Bu gelişmelerin ardından Altın, 200 günlük ortalamasını da kırarak 1146 dolar ile son 3 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Teknik; Sarı metalde yükselişlerin devamında 1148 ve 1154 dirençleri hedef olabilir. Olası düzeltme hareketlerinde 200 günlük ortalamasının bulunduğu 1136 desteği takip edilebilir. XAUUSD %

6 TEMEL GÖSTERGELERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR (Relative Strength Index): Piyasanın aşırı alım ve satım bölgelerini tespit etmekte kullanılan bir göstergedir aralığında değer alır; 70 in üstü aşırı alım olarak kabul edilirken, 30 un altı aşırı satıma işaret eder. SD (Standard Deviation): Bir data setinin geçmiş değerleri ortalamasından hangi uzaklıkta olduğunu gösterir ve +2 ile -2 arasında değer alır. Genel olarak, standart sapmanın küçük olması; ortalamadan sapmaların ve riskin az olduğunun, büyük olması ise; ortalamadan sapmaların, riskin çok olduğunun ve oynaklığın göstergesidir. Dağılım grafiğine göre fiyat hareketlerinin %95 i 2SD sınırları içinde yer almaktadır. (Average Directional Movement Index): indikatörü fiyatların hangi yönde hareket etme eğiliminde olduğunu araştırır. in sıfıra yaklaşan değerleri trendin olmadığını ve kararsız bir piyasayı gösterirken gösterge değerinin artmaya başlaması fiyat hareketinin olduğu yönde bir trendin varlığına işaret etmektedir. in yükselmeye başlaması yön hakkında bilgi vermese de fiyat hareketinin hızlanacağına işaret ederken, alçalan bir değeri trendin zayıfladığına işaret eder. Son fiyat 60 günlük 2 standart sapmanın altında, yön yukarı olabilir. Son fiyat 20/200 günlük ortalamanın üzerinde. Trend aşırı satım bölgesinde zayıf. Son fiyat 60 günlük 2 standart sapmanın üzerinde, yön aşağı olabilir. Son fiyat 20/200 günlük ortalamanın altında. Trend aşırı alım bölgesinde güçlü. Kısa Vade (Pivot Tablo): Fiyat 20 günlük ortalamanın üzerinde ise yukarı Uzun Vade (Pivot Tablo): Fiyat 200 günlük ortalamanın üzerinde ise yukarı Kısa Vade (Pivot Tablo): Fiyat 20 günlük ortalamanın altında ise aşağı Uzun Vade(Pivot Tablo): Fiyat günlük ortalamanın altında ise aşağı

7 KÜNYE Dr.Alkım BİKET Yurt İçi Satış Direktörü SPL Düzey 3 Lisansı SPL Türev Araçlar Lisansı Yurt İçi Satış Birimi Mutlu Dilek AKKAYA Uzman Yardımcısı makkaya@halkyatirim.com.tr SPL Düzey 3 Lisansı SPL Türev Araçlar Lisansı Nihat YAVUZ Uzman Yardımcısı nyavuz@halkyatirim.com.tr SPL Düzey 3 Lisansı SPL Türev Araçlar Lisansı Yasal Çekinceler: Yukarıda yapılan analiz yorum ve görüşler Halk Yatırım Yurt İçi Satış Birimi tarafından teknik verilere dayalı olarak sunulmaktadır. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu sayfalarda yayınlanan görüş, yorum, haber veya öneriler nedeniyle ortaya çıkacak ticari kazanç veya kayıplardan Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Buradaki yazı, görüş ve yorumlar sayfa ziyaretçilerini bilgilendirme niteliği taşımaktadır. Rapor sayfalarında yayınlanan hiçbir yazı, görüş, resim, analiz ve diğer sunumlar izin alınmadan yazılı veya görsel basın organlarında yayınlanamaz.