T. C. S A R I Y E R B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I

Transkript

1 T. C. S A R I Y E R B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I YI L I K U R U M S A L M A L İ D U R U M V E B E K L E N T İ L E R R A P O R U 2016 Yılı Sarıyer Belediyesi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 1

2 İÇİNDEKİLER GİRİŞ OCAK-HAZİRANDÖNEMİ GENEL KARŞILAŞTIRMALAR YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ VE OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞMELERİ OCAK-HAZİRAN GİDER GERÇEKLEŞMELERİ YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ORANTISAL GÖSTERİM YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA DAYALI AYLIK GİDER DAĞILIMI VE DEĞERLENDİRMELER 2-1:PERSONEL GİDERLERİ 7 2-2:SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GİDERLERİ 8 2-3:MAL VE HİZMET ALIMLARI GİDERLERİ 9 2-4:FAİZ GİDERLERİ :CARİ TRANSFERLER :SERMAYE GİDERLERİ :YEDEK ÖDENEK KULLANIMI GİDER GERÇEKLEŞMELERİ VE TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ GİDER BEKLENTİLERİNİN BİRLİKTE GÖSTERİMİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ YAPILAN FAALİYETLER VE TEMMUZ-ARALIK PLANLANAN FAALİYETLER 4-1: 2016 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ YAPILAN FAALİYETLER : 2016 TEMMUZ-ARALIK PLANLANAN FAALİYETLER : BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU : BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU Yılı Sarıyer Belediyesi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 2

3 GİRİŞ Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin arttırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amacı ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin bütçelerinin ilk altı aylık sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kamuoyuna açıklayacakları hüküm altına alınmıştır. Sarıyer Belediye Başkanlığı'na ait 2016 mali yılı ilk altı aylık uygulama sonuçlarını, yapılan faaliyetleri ve gelecek altı aya ilişkin beklentileri içeren 2016 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporunu bütçe uygulamalarında hesap verilebilirlik ve saydamlık ilkeleri çerçevesinde kamuoyuna sunmaktayız. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü GENÇ 2016 Yılı Sarıyer Belediyesi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 3

4 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GENEL KARŞILAŞTIRMALAR YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ VE OCAK-HAZİRAN GİDER GERÇEKLEŞMESİ Sarıyer Belediyesi 2016 yılında ,00 TL Gider gerçekleşmesi hedeflenmiş olup ilk altı aylık dönemde ,09 TL si kullanılmış olup bu miktar bütçe nin %45,14'üne tekabül etmektedir YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ VE OCAK-HAZİRAN GİDER GERÇEKLEŞMESİ Bütçe Tertibi 2016 yılı Başlangıç Ödeneği 2016 Ocak-Haziran Gerçekleşmesi Gerçekleşme Oranı % Personel Giderleri , ,78 78,88 SGK Devlet Prim Giderleri , ,16 67,27 Mal ve Hizmet Alımları , ,81 56,00 Faiz Giderleri , ,83 55,38 Cari Transferler , ,04 50,88 Sermaye Giderleri , ,07 24,60 Sermaye Transferleri Borç Verme , Yedek Ödenek , Toplam , ,09 45, , , , , , , ,00 0, Yılı Başlangıç Ödeneği 2016 Yılı Ocak-Haziran Gider Gerçekleşmesi 2016 Yılı Sarıyer Belediyesi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 4

5 VE 2016 YILI OCAK-HAZİRAN GİDER GERÇEKLEŞMELERİ 2015 yılı İlk altı aylık dönemde gider ,97 TL olarak gerçekleşmiştir.2016 yılının aynı döneminde ise gider gerçekleşmesi % 16,69 artışla ,69 TL olmuştur. Analitik bütçe sınıflandırmasına göre yapılan sınıflandırma aşağıdaki tablo ve grafik yardımıyla gösterilmiştir. Bütçe Tertibi 2015 VE 2016 YILI OCAK-HAZİRAN GİDER GERÇEKLEŞMELERİ 2015 yılı 2016 yılı Gerçekleşmesi Gerçekleşmesi Değişim Tutarı Değişim Oranı Personel Giderleri , , ,21-26,14 SGK Devlet Prim Giderleri , , ,41 2,73 Mal ve Hizmet Alımları , , ,08 44,50 Faiz Giderleri , , ,61-0,27 Cari Transferler , , ,33 7,62 Sermaye Giderleri , , ,28-8,14 Borç Verme Yedek Ödenek Toplam , , ,72 16, , , , , , , , ,00 0, Yılı Sarıyer Belediyesi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 5

6 VE 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GİDERLERİNİN ORANTISAL GÖSTERİMİ 2015 Yılı Gerçekleşmesi Personel Giderleri SGK Devlet Prim Giderleri Mal ve Hizmet Alımları Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri 4% 1% 18% 22% 2% 53% 2016 yılı Gerçekleşmesi Personel Giderleri SGK Devlet Prim Giderleri Mal ve Hizmet Alımları Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri 1% 3% 14% 14% 2% 66% 2016 Yılı Sarıyer Belediyesi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 6

7 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA DAYALI AYLIK GİDER DAĞILIMI VE DEĞERLENDİRMELER 2.1. PERSONEL GİDERLERİ 2015 yılı bütçe sonuçlarına göre ilk altı aylık dönemde personel giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tablolarda net olarak görüldüğü üzere ,99 TL olarak gerçekleşmiştir.2016 yılı altı aylık bütçe uygulama sonuçları incelendiğinde ise bu tutar geçen yılın aynı dönemine göre 26,14 azalışla ,78 TL olmuştur VE 2016 YILLARI OCAK-HAZİRAN PERSONEL GİDERİ GERÇEKLEŞMELERİ Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,22-5,70 Şubat , , ,51 Mart , , ,89-0,25 Nisan , , ,93 13,54 Mayıs , , ,37-68,13 Haziran , , ,98 31,19 Toplam , , ,21-26, , , , , , ,00 0,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran TOPLAM Personel Giderlerindeki yaşanan ,21 TL lik azalışın temel sebebi geçen yıl emekliye ayrılan 56 işçimiz sebebiyle ücret ve diğer ödemelerde yaşanan azalış ve geçen yıl bütçesinde yer alan kıdem ve ihbar tazminatı giderlerinin bu yıl bütçesinde yer almamasıdır 2016 Yılı Sarıyer Belediyesi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 7

8 2.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERLERİ SGK devlet primi gerçekleşmeleri 2015 yılının ilk altı aylık döneminde ,75 TL olarak gerçekleşmiştir yılı Ocak-Haziran dönemine bakıldığında ise bu tutar olağan ücret ve maaş artışları sonucu 2,74 artışla ,16 TL seviyesine ulaşmıştır VE 2016 YILLARI OCAK-HAZİRAN SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,68-2,08 Şubat , , ,51-0,69 Mart , , ,07-0,68 Nisan , , ,52-8,01 Mayıs , , ,83-7,39 Haziran , , ,02 50,42 Toplam , , ,41 2, , , , , , , ,00 0,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran TOPLAM 2016 Yılı Sarıyer Belediyesi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 8

9 2.3 MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ Mal ve Hizmet alımı giderleri incelendiğinde 2015 yılı ilk altı ayında ,73 TL olan harcama tutarı 2016 yılının aynı döneminde 44,50 artışla ,81 seviyesine ulaşmıştır VE 2016 YILLARI OCAK-HAZİRAN MAL VE HİZMET ALIMI GERÇEKLEŞMELERİ Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,49 125,12 Şubat , , ,00-9,98 Mart ,652, , ,38 62,32 Nisan , , ,39 23,81 Mayıs , , ,02 22,68 Haziran , , ,80 79,83 Toplam , , ,48 44, , , , , , ,00 0,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran TOPLAM Hizmet alımı yoluyla temin edilen personel maliyetinin büyük kısmını oluşturduğu Mal ve Hizmet alımları tertibinde geçen yıla oranla yaşanan büyük artışın sebebi tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan asgari ücret tespit komisyonu kararıyla; asgari ücrete geçmiş yıllardan farklı olarak %30 zam yapılmıştır. Bu ücret zammı ve beraberinde gelen vergi SGK gibi giderlerle birlikte maliyetlerin öngörülemez biçimde artmasıdır Yılı Sarıyer Belediyesi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 9

10 2.4. FAİZ GİDERLERİ 2015 yılının ilk altı aylık döneminde ,44 TL olan faiz giderleri aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterildiği üzere 0,27 azalışla 2016 nın aynı döneminde ,83 TL olmuştur VE 2016 YILLARI OCAK-HAZİRAN FAİZ GİDERLERİ Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,70 24,84 Şubat , , ,46 16,46 Mart , , ,03 5 Nisan , , ,21 19,85 Mayıs , , ,76-26,05 Haziran , , ,25-21,80 Toplam , , ,61-0, , , , , , , , , ,00 0,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran TOPLAM 2016 Yılı Sarıyer Belediyesi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 10

11 2.5 CARİ TRANSFERLER Sermaye birikimi hedeflemeyen ve cari nitelikli mal ve hizmet alımını finanse etmek amacıyla karşılıksız olarak yapılan ödemelerden oluşan cari transfer giderlerini; muhtaç ve engellilere yapılan nakdi ve ayni yardımlar. Amatör spor kulüplerine ve memurların öğle yemeğine yapılan yardımlar ile öğrencilere yapılan burs ödemelerinden oluşmaktadır yılı ilk altı aylık döneminde yapılmış olan toplam cari transfer giderleri ,71 TL olarak gerçekleşmişken, 2016 yılının aynı döneminde 7,62 oranında bir artış gerçekleşmiş olup bu miktar ,04 TL olarak gözlemlenmiştir VE 2016 YILLARI OCAK-HAZİRAN CARİ TRANSFER GERÇEKLEŞMELERİ Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı Ocak , , ,17-26,04 Şubat , , ,05 4,78 Mart , , ,18 40,26 Nisan , , , Mayıs , , ,52 23,19 Haziran , , ,33-12,47 Toplam , , ,33 7, , , , , , ,00 0,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran TOPLAM Bu bütçe tertibindeki artışın ana sebebini öğrencilere yapılan eğitim yardımı oluşturmaktadır.2015 yılı Ocak-Haziran döneminde eğitim yardımı ,00 TL iken 2016 yılında bu rakam ,00 TL seviyesine ulaşmıştır Yılı Sarıyer Belediyesi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 11

12 2.6 SERMAYE GİDERLERİ Hizmet binası, diğer yapım ve büyük onarım vb. giderlerden oluşan sermaye giderleri 2015 yılı ilk altı aylık döneminde ,35 TL olarak gerçekleşmişken, 2016 yılının aynı döneminde 8,14 oranında bir azalış gerçekleşmiş olup bu miktar ,07 TL olarak gözlemlenmiştir VE 2016 YILLARI OCAK-HAZİRAN SERMAYE GİDERLERİ Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı Ocak , ,36-98,49 Şubat , , ,46 48,87 Mart , , ,23 164,50 Nisan , , ,571,30-95,34 Mayıs , , ,21-80,36 Haziran , , ,90 48,6 Toplam , , ,28-8, , , , , ,00 0,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran TOPLAM 2016 Yılı Sarıyer Belediyesi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 12

13 2.7. YEDEK ÖDENEK 2015 yılının ilk altı ayında encümen kararıyla yedek ödenekten diğer ödeneklere aktarılan miktar TL iken 2016 yılında bu rakam 40,45 oranında azalışla TL seviyesinde kalmıştır. Aylara göre dağılım tablo ve grafik aracılığı ile gösterilmiştir VE 2016 YILLARI YEDEK ÖDENEKTEN AKTARIM TUTARLARI Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı Ocak , , ,00 29,25 Şubat 0, , ,00 0,00 Mart , ,00-100,00 Nisan 0, , ,00 0,00 Mayıs 0, ,00 Haziran , , ,00 9,98 Toplam , , ,00-40, , , , , , , , ,00 0,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran TOPLAM 2016 Yılı Sarıyer Belediyesi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 13

14 3-GİDER GERÇEKLEŞMELERİ VE TEMMUZ -ARALIK DÖNEMİ GİDER BEKLENTİLERİNİN BİRLİKTE GÖSTERİMİ GİDER GERÇEKLEŞMELERİ VE GELECEK ALTI AYA İLİŞKİN GİDER BEKLENTİLERİ Bütçe Tertibi 2015 Başlangıç Ödeneği 2016 Başlangıç Ödeneği 2015 Ocak- Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri 2016 Ocak- Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri Kullanım Oranı 2016 Temmuz Aralık Dönemi Harcama Beklentisi Personel Giderleri , , , ,78 79% ,22 SGK Devlet Prim Giderleri , , , ,16 67% ,84 Mal ve Hizmet Alımları , , , ,81 56% ,19 Faiz Giderleri , , , ,83 55% ,17 Cari Transferler , , , ,04 51% ,96 Sermaye Giderleri , , , ,07 25% ,93 Sermaye Transferleri Borç Verme , , ,00 Yedek Ödenek , , Toplam , , , ,69 45% , , , , , , , ,00 0, Başlangıç ödeneği 2016 Başlangıç Ödeneği 2015 Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri 2016 Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri 2016 Yılı Sarıyer Belediyesi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 14

15 4: 2016 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ YAPILAN FAALİYETLER VE TEMMUZ- ARALIK PLANLANAN FAALİYETLER YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ FAALİYETLERİ Belediye Hizmet binası yapım işi (%83) Baca&ızgara yapımı, yükseltme ve temizliği (602 adet) Bordür çalışması (4487m tül ), merdiven çalışması (4390m tül ) kilit taşı çalışması (5544m 2 ) asfalt kaplama çalışması (3016 ton), boya badana çalışması (37645 m 2 ) kanal çalışması (1192m tül ) İnşaat atığı hafriyat (3698 sefer) Görme engelli uyarı ve kılavuz taşı uygulaması ( 344 m 2 ) ve engelli çalışması24 adet İlçe genelinde litre Bitkisel Atık yağ, 901 kg Atık pil, 1770 kg elektronik atık toplanarak geri dönüşüme kazandırılmıştır. Ayrıca 181 adet atık pil toplama kutusu dağıtımı yapılmıştır. Okullara çevre temizliği ile ilgili kitapçıklar dağıtılmıştır. Şehir şebeke su dağıtımı yapılmıştır. (9830 m 3 ) İlçe genelinde ibadethane, cadde, sokak, deniz kıyısı ve mezarlıkların temizliği yapılmıştır. Ayrıca 48 adet ilkokul ve 53 adet ibadethane ve su depoları dezenfeksiyon yapılmıştır. SAYBAP kapsamında yaşlı ve kimsesiz vatandaşların evlerinin temizliği yapılmıştır. Cenazeler için 554, kültür gezileri için 222, sportif görevler için 384, okullar için 493, belediye içi hizmet için 552 ve hasta nakli için 920 araç sağlanmıştır. Hasta muayenesi (11.514kişi) Ambulansla hasta nakli (1086 kişi) Evlilik sağlık raporu (1416 kişi) Laboratuar hizmeti (5996 kişi) Ücretsiz ilaç desteği (863 kişi) Psikolojik danışmanlık hizmeti (3687 seans) Okul-spor-iş sağlığı raporu (3784 kişi) Cenaze defin işlemleri yapılmıştır ve ölüm belgesi (246 kişi) Portör muayenesi (448 kişi) 2016 Yılı Sarıyer Belediyesi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 15

16 2016 yılı sünnet kampanyası Yaz spor okulları (3000 öğrenci) Amatör spor kulübüne, Sarıyer Belediyesi spor kulübüne ve ilçemizdeki okullara ayni ve nakdi yardım Okullara spor malzeme yardımı (21 okul) 720 öğrenci katılımı ile İFET festivali, 400 öğrenci katılımı ile yüzme ve kano yarışları, 150 öğrenci katılımı ile voleybol turnuvası yapılmıştır. Okullara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmiştir. Personelimize iş güvenliği eğitim sertifikası verilmiştir. Mahalle, okul ve ibadethanelere ve spor kurumlarında kaynak çalışması 4572 m tül, elektrik çalışmaları 297 iş ve 6546 m kablo, boya çalışması 7249 m tül yapılmıştır. Denetlenen iş birim sayısı 895 Çevrenin korunmasına yönelik yasal işlemler (609 işlem) Gecekondu ve kaçak yapılaşmayla ilgili çalışmalar (463 işlem) Asker aile yardımı (490 kişi) İhtiyacı olan kişilere nakit, gıda, eşya, giyim ve akülü sandalye yardımı yapılmıştır. Öğrenci, memur-işçi ve engelli yaz kampı yapılmıştır. Avrupa gönüllü hizmet projesi ve Erasmus+Yetişkin eğitimi programı yapılmıştır. Okullarda atölye çalışmaları, SAGEM de kadınlara yönelik aile eğitimi yapılmıştır Dini bayramlar, Resmi bayramlar ve özel günler için hizmetin gerektirdiği tüm faaliyetler ve etkinlikler Resmi gruplara, STK lara ve vatandaşlara talepleri doğrultusunda hizmetin gerektirdiği destek sağlanmıştır. Burs yardımı (5000 kişi) 2002 hayvan tedavi edilmiş, 869 hayvan kısırlaştırılmış, 1385 hayvana kuduz aşısı uygulanmış, 26 hayvana müşahede işlemi yapılmış, 47 hayvan sahiplendirilmiş olup, 564 yerde zararlı hayvanlardan dolayı ilaçlama hizmeti verilmiştir. Toplanan evsel atık (86.234,020 ton) 2016 Yılı Sarıyer Belediyesi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 16

17 Toplanan katı atık (8091 ton) Toplanan ambalaj atık (5.175,99 ton) Kot Kesit-Plankote-Ağaç Rölevesi (35 adet) İnşaat istikamet rölevesi (16 adet) İfraz-Tevhit (16 adet) Sokak tabela sayısı (116 adet) Parsel bazında verilen yapı ruhsatı (55 adet) İskân belgesi verilen yapı adedi (83 adet) Düzenlenen imar durumları (145 adet) Asansör işletme ruhsat işlemleri (32 adet) İmar konulu 2 toplantı düzenlenmiş dağıtımı yapılan 8 adet plan yapılmış ve 2 plan hazırlanmıştır. Belediye çalışanlarına mali konulu 1 seminer düzenlenmiştir. Elektronik imza uygulamasına geçildi İş sağlığı ve güvenliği yazılımı alındı Okullar muhtarlıklara ve mahalle merkezlerine internet hizmeti Ramazan etkinlikleri için internet ve TV sistemi kurulumu İlçe sınırlarımız içinde 39 ilk ve ortaokulda çeşitli onarım ve bakım çalışmaları yapıldı Park yenileme çalışmaları yapıldı Sokak meydan çevre düzenlemeleri yapıldı Yenimahalle Eyüp Odabaşı Sporcular Parkı yapıldı Ferahevler Şehit Üst Teğmen Uğur Taşçı Parkı devam ediyor 41 Branşta 46 eğitmenle 19 Merkezde verilen kurslarda eğitim verilmiştir (2844 kişi) 4 farklı merkezde 7 branşta 9 eğitmenle verilen yaz sanat kurslarında eğitim verilmiştir (410) 5 i çocuk oyunu olmak üzere 16 ayrı tiyatro oyunu 65 seans oynanmış ve 5105 kişi izlemiştir. Tiyatro şenlikleri düzenlenmiş 5558 kişi tarafından izlenmiştir. Karne şenlikleri öykü yarışmaları, stand-up gösterileri, edebiyat günleri, konserler&anma etkinlikleri, sergi, kermesler ve kültür gezileri düzenlenmiştir Yılı Sarıyer Belediyesi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 17

18 Kütüphanemizden 2037 ziyaretçi faydalanmış olup 6424 kitap ödünç ve iade işlemi yapılmıştır. Ayrıca çeşitli kurumlara 530 kitap bağışı yapılmıştır Okuma yazma bilmeyen 100 yetişkin kadına okuma yazma kursu verilmiştir. Sarıyer Mikro kredi merkezi imkânları kısıtlı 179 girişimci kadına kredi kullandırarak hem ekonomiye hem aile bütçelerine katkıda bulunmuştur Yılı Sarıyer Belediyesi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 18

19 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ PLANLANAN FAALİYETLER Belediye Hizmet binası yapım işi (%95) Okullarda çevre bilincini arttırmaya yönelik çalışmalar Midye festivali düzenlenmesi Kurban hizmetlerinin yürütülmesi için kasap temini yapılması Gerekli şartların oluşması halinde geçici hayvan bakım merkezi yapılması Bayan Voleybol takımının uluslar arası turnuvaları ve sezon açılışı Okullara spor malzemesi yardımları yapmak 200 kişiye iş güvenliği eğitimi, 50 işçiye yüksekte çalışma eğitimi ve 20 işçiye yangınla mücadele eğitimi verilecektir. İlçemizde okullara ve personele afet bilinci eğitimi verilecektir. Kültür gezileri için 445, sportif faaliyetleri için 768, okullar için 985, belediye içi hizmet için 1105 araç sağlanması planlanmaktadır. İhtiyacı olan kişilere nakdi, gıda, giyim ve eşya eğitimi yardımı yapılacaktır. AB gençlik proje başvurusu ve Yapılandırılmış diyalog projesi yapılacaktır. Resmi ve özel günlerde etkinlik düzenlenmesi Baca&ızgara yapımı, yükseltme ( 265 adet) ve temizliği (337 adet) Bordür çalışması (4487m tül ), merdiven çalışması (4390m tül ) kilit taşı çalışması (5544m 2 ) asfalt kaplama çalışması (3016 ton), boya badana çalışması (37645 m 2 ) kanal çalışması (1192m tül ) İnşaat atığı, hafriyat (3698 sefer) Görme engelli uyarı ve kılavuz taşı uygulaması ( 344 m 2 ) ve engelli çalışması (24 adet) Park yenileme çalışmaları yapılacak Lise onarımı ve düzenleme çalışmaları İstinye sahil parkı yapılması 2016 Yılı Sarıyer Belediyesi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 19

20 Poligon kuyulu park yapımı Kent rehberi mobil uygulaması yapımı Web tabanlı Dijital kütüphane hizmeti alımı Mobil mevzuat uygulaması alımı Akıllı şehir Bankaları uygulaması Dini bayramlar, Resmi bayramlar ve özel günler için hizmetin gerektirdiği tüm faaliyetler ve etkinliklerin yapılması Kültür gezileri, kurslar, tiyatro oyunları, sergi, konser konferans gibi etkinlikler gerçekleştirilecek ve yetki ve sorumluluğumuzdaki diğer hizmet ve yapımların çalışmalarına devam edilecektir Yılı Sarıyer Belediyesi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 20

21 BÜTÇE GİDERİ 2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2016 KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEGİ 5. EK-1 BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİMİ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ARTIŞ ORANI % OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI % YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ 01-PERSONEL GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,78-26,10 76,09 78, ,00 MEMURLAR , , , , , , , , , , , , , , , ,45 21,23 51,66 78, ,00 SOZLESMELI PERSONEL , , , , , , , , , , , , , , , ,06 199,80 35,87 114, ,00 İŞÇİLER , , , , , , , , , , , , , , , ,84-59,90 72,52 69, ,00 GEÇİCİ PERSONEL DİĞER PERSONEL 02-SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ ,98 0, , , , , , , , , , , , , , ,22 69,70 65, , , , , , , , , , , , , , , , , ,21 15,66 53,12 383, , , , , , , , , , , , , , , , , ,16 2,74 45,74 67, ,00 MEMURLAR , , , , , , , , , , , , , , , ,22 12,64 52,63 63, ,00 SÖZLEŞMELİ PERSONEL , , , , , , , , , , , , , , , ,06 198,90 35,48 122, ,00 İŞÇİLER , , , , , , , , , , , , , , , ,88-12,00 53,82 69, ,00 03-MAL HİZMET GİDERLERİ VE ALIMI , , , , , , , , , , , , , , , ,81 44,50 42,50 55, ,00 ÜRETİME YONELIK MAL VE HİZMET ALIMI , , , ,32 0,00 0, , , , , ,32 0, , , , ,30 22,44 68,63 73, ,00 TUKETIME YONELIK MAL VE HİZMET ALIMI , , , , , , , , , , , , , , , ,94 16,72 43,19 45, , Yılı Sarıyer Belediyesi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 21

22 YOLLUKLAR , , , , , , , , , , , , , , , ,53-12,50 33,50 26, ,00 GOREV GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,16-24,20 69,60 71, ,00 HIZMET ALIMLARI , , , , , , , , , , , , , , , ,88 50,87 43,26 58, ,00 TEMSIL TANITMA GİDERLERİ VE MENKUL MAL,GAYRIMADDI HAK , , , , , , , , , , , , , , , ,02 59,50 36,96 58, , , , , , , , , , , , , , , , ,76-3,21 54,62 45, , ,00 GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,22 65,83 28,84 37, ,00 04-FAIZ GIDERI , , , , , , , , , , , , , , , ,83-0,27 66,32 55, ,00 DIGER IC BORC FAIZ GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,83-0,27 46,85 55, ,00 05-CARI TRANSFER , , , , , , , , , , , , , , , ,04 7,62 66,72 50, ,00 KAR AMACI GUTMEYEN KURULUŞLARA , , , , , , , , , , , , , , , ,33-30,20 52,17 32, ,00 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER , , , , , , , , , , , , , , , ,00 15,43 50,00 54, ,00 GELIRLERDEN AYRILAN PAYLAR , , ,84 0, , , , , , , , , , , , ,71 16,92 44,77 56, ,00 06-SERMAYE GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,07-8,14 25,00 24, ,00 MAMUL ALIMLARI MAL , , , ,60 0, ,56 0, , ,55 0,00 0, ,91 0,00 0, , ,93 170,20 40,54 5, ,00 MENKUL SERMAYE URETIM , , ,40 0, , , ,65 0, , , , , , , , ,87-60,80 35,47 17, ,00 GAYRIMENKUL ALIMLARI VE , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,57 0, ,57 0,00 0,00 100,00 0, , Yılı Sarıyer Belediyesi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 22

23 GAYRIMENKUL SERMAYE URETIM GAYRIMENKUL BUYUK ONARIM , , , , , , , , , , , , , , , ,47-3,67 41,20 30, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,50 0,00 0,00 0, , , , , , ,80 7,17 13,66 9, ,00 08-BORC VERME 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 YURTİÇİ VERME 09-YEDEK ODENEK* BORC 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 YEDEK ODENEK 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GENEL TOPLAM , , , , , , , , , , , , , , , ,69 16,69 38,95 45, ,00 *İhtiyaç sebebiyle encümen kararıyla yedek ödenekten diğer bütçe tertiplerine yapılan aktarımlar,aktarım yapıldığı ödenekte gider olarak gösterildiği için bu tabloda tekrara düşmemek için yer verilmemiştir.yedek ödenekten yapılan aktarımlar ise aylar itibariyle raporun 13.sayfasında gösterilmiştir Yılı Sarıyer Belediyesi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 23

24 6. EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ BÜTÇE GELİRİ 2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2016 BÜTÇE OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ARTIŞ ORANI % OCAK- HAZİRAN 2016 YILSONU GERÇEKLEŞME 01-VERGI GELIRLERI , , , , , , , , , , , , , , , ,28 2,40 50,20 48, ,00 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler , , , , , , , , , , , , , , , ,23 3,89 58,94 51, ,00 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri , , , , , , , , , , , , , , , ,99 2,65 53,21 47, ,00 Harçlar , , , , , , , , , , , , , , , ,30-1,66 34,23 40, ,00 Baska Yerde Siniflandirilmayan Vergiler ,35 0, , , , , , , , , , , , , , ,76-59,28 70,64 0, ,00 02-SOSYAL GÜVENLIK GELİRLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03-TESEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,34 31,41 59,01 15, ,00 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , , ,31 75,48 63,90 7, ,00 Kira Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , , ,03 14,27 57,31 43, ,00 04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00-19,18 85,73 41, ,00 Kurumlardan ve Kisilerden Alınan Bağış ve Yardımlar , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00-19,18 85,73 41, ,00 05-DİĞER GELİRLER , , , , , , , , , , , , , , , ,24 9,43 48,92 49, ,00 Faiz Gelirleri , , , , , , , , , , , ,98 0,00 337, , ,17 52,58 55,01 56, ,00 Kişi Kurumlardan Alınan Paylar ve , , , , , , , , , , , , , , , ,15 13,32 47,58 50, ,00 Para Cezaları , , , , , , , , , , , , , , , ,49-11,71 63,88 47, , Yılı Sarıyer Belediyesi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 24

25 Diğer Gelirler 06-SERMAYE GELİRLERİ Çesitli , , , , , , , , , , , , , , , ,43-37,05 41,23 23, , , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , , ,00-31,36 23,13 47, ,00 Tasinmaz Gelirleri Satis , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , , ,00-31,36 23,13 47, , ALACAKLARDAN TAHSİLAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09-RED İADELER(-) ve ,46 0, , , , , , , , , , , , , , ,59 694,66 36,72 0, ,00 GENEL TOPLAM , , , , , , , , , , , , , , , ,45 5,07 49,49 45, , Yılı Sarıyer Belediyesi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 25