İş Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) İş Portföy İş Bankası İştirakleri Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İş Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) İş Portföy İş Bankası İştirakleri Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)"

Transkript

1 AYLIK FON BÜLTENİ TEMMUZ 2015 Fonlar İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. İş Portföy Yönetimi A.Ş. bir Türkiye İş Bankası kuruluşudur. Bu bülten İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından İş Bankası grubu kurum içi iletişimi amacıyla hazırlanmıştır.

2

3 İÇİNDEKİLER 3 Piyasa Yorumu 4-9 Önemli Bilgiler TI1 İş Portföy Para Piyasası Fonu TSI İş Portföy Maksimum Hesap Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu TIV İş Portföy Üçüncü Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu IBK İş Portföy Maximum Kart Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu TI6 İş Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu TIF İş Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu TBV İş Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu TMC İş Portföy Tema Gönüllüleri Değişken Özel Fon TKK İş Portföy Kumbara Hesabı Karma Özel Fon TI4 İş Portföy Dördüncü Değişken Fon TI7 İş Portföy Üçüncü Değişken Fon TGE İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu TTA İş Portföy Altın Fonu TI TI3 İş Portföy Hisse Senedi Fonu İş Portföy İş Bankası İştirakleri Endeksi Hisse Senedi Fonu TDG İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu TMG İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu TIE TAU TTE İş Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu İş Portföy BIST Mali Endeks Hisse Senedi Fonu İş Portföy BIST Teknoloji Endeksi Fonu 30 Başlıca Finansal Göstergeler

4 Makro Görünüm Piyasalarda yüksek dalgalanma devam ediyor... Hisse senedi piyasaları Mayıs ayının ardından Haziran ayını da kayıplar ile tamamlarken MSCI gelişmekte olan borsalar endeksi %3,2 oranında değer kaybetti. Çin borsası dalgalanmalarda başı çekerken kredili işlemlerin getirdiği teminat tamamlama çağrılarının da etkisiyle aylık kaybı %7 olarak gerçekleşti. Fed toplantısı ve Yunanistan, yurtdışı gündemi belirlerken, Türk finansal piyasaları Haziran başında yapılan genel seçim sonuçları ve hükümet kurulmasına yönelik beklentiler ana gündemi oluşturdu. Yunanistan ile Euro Grup arasında yürütülen görüşmelerin sonuçsuz kalması sonrasında Yunanistan, Euro Grup tarafından önerilen yeni anlaşmanın koşullarını referanduma götürme kararı aldı. Yunanistan ın özellikle Euro dan çıkış ihtimali üzerine yaşanabilecek gelişmeler risk algısının yükselmesine neden olabilir. Ancak, çevre ülkelere bulaşma etkisinin 2011 yılına göre sınırlı olması beklenmektedir. Yunanistan endişeleri sonucunda Euro Stoxx 50 endeksi ayı % 4,1 lik kayıpla tamamladı. BİST 100 ise seçim sonrası oluşan belirsizliklere bağlı olarak yüksek oranda dalgalanmasınakarşın benzer ülkelere göre daha olumlu performans sergilerken Haziran ayını %0,88 kayıpla tamamladı. İki yıllık gösterge faiz, sınırlı bir düşüşle %9.75 seviyesine geriledi. TL ise ABD dolarına karşı %0,7 değer kaybederek Haziran ayını 2,68 USD/TL seviyesinde kapattı. Temmuz ayında ABD verileri, Yunanistan-AB arasındaki görüşmeler ve İran ile yürütülen müzarekeler piyasalarda belirleyici olacaktır. Türkiye özelinde ise koalisyon görüşmeleri takip edilecektir. T.C. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Haziran ayı toplantısında beklentilere paralel faizlerde değişikliğe gitmezken temkinli duruşunu korudu. Mayıs ayında gıda fiyatlarında görülen yumuşama, Haziran ayı PPK metni içerisinde yer bulurken, gıda fiyatlarında görülen kısmi düzelme ile enflasyonun düşeceğinin öngörülmekte olduğubelirtilirkendöviz kuru hareketlerindeki oynaklık sebebiyle kur geçişkenliğinin çekirdek enflasyondaki iyileşmeyi geciktirdiği de vurgulandı. Bankanın döviz kurlarındaki hareketliliğe vurgu yapması ve temkinli duruşunu koruyacağını belirtmesi TL nin seyri açısından destekleyicidir. Ancak, Merkez Bankası enflasyon konusunda piyasa gore iyimser kalmaya devam etmektedir. Öte yandan, Türkiye yılın ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde %2,3 büyürken yurtiçi talep büyümenin ana kaynağı olarak öne çıktı. Kuvvetli yurt içi talep ithalatta artışa neden olurken, dış talepteki zayıf seyre bağlı olarak ihracatta gözlenen gerileme ile net ihracat yıllık büyümeye olumsuz katkı yapmaya devam etti. Çevre ülkelerdeki sorunlar özellikle Rusya, Kuzey Afrika ve Ortadoğu ya ihracatımızı olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Öte yandan, büyüme ilk çeyrekte beklentileri aşsa da iç tüketim harcamalarının bu hızda devam edip etmeyeceğine yönelik soru işaretleri de bulunmaktadır. Haziran ayında enflasyon, beklentilerden olumlu gelirken tüketici fiyatları aylık bazda %0,51 azaldı. Gıda fiyatları düşüşte etkili olurken yıllık enflasyon %7,2 ye geriledi. Mayıs ayının ardından Haziran ayında da gıda fiyatları beklentilerin üzerinde %3 düşerken manşet enflasyondaki düşüşün ana kaynağını oluşturdu. Mevsim koşullarının olumluya dönmesinin gıda fiyatları üzerindeki etkisi görülürkengıda yıllık fiyat artışı %9,2 ye gerilemiştir. Çekirdek enflasyon ise %7,5 ile yıllık bazda yatay kalarak herhangi bir iyileşme sergileyemedi. Merkez Bankası nın yakından takip ettiği üç aylık ortalamalara göre momentum göstergesi de yüksek seyretmeye devam etmektedir. Yılın başından bu yana gıda fiyatlarındaki artış ve TL deki zayıflık etkili olmaktaydı. Gıda fiyatları normale dönmeye başlarken TL deki zayıflık enflasyon üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir. Bu açıdan baz etkisi ile yıllık enflasyonda gerilemenin sürmesi beklense de Merkez Bankası nın sıkı duruşunu koruması muhtemeldir. Yurtdışı tarafta, Fed toplantısı ana gündemi oluştururken Fed Başkanı Yellen, ABD ekonomisinin, ilk çeyrekteki daralmanın ardından toparlandığına yönelik inancını korumuştur. Nitekim, ikinci çeyreğe ilişkin tüketim verilerinin ivme kazandığı görülmektedir. Fed, faiz patikasına ilişkin tahminlerini de açıklarken bu yıl için iki faiz artışı beklemeye devam etmektedir. Ancak Fed üyelerinin 2016 faiz beklentisini 25 puan düşürmesi faiz artırım sürecinin yavaş ve kademeli olacağına yönelik beklentileri kuvvetlendirmiştir. Öte yandan piyasalar ise Fed faiz artırım sürecini Fed üyelerine göre daha yavaş fiyatlamaya devam etmektedir. Fed üyeleri 2016 yılı sonunda faizlerin %1,6 olmasını beklerken piyasalar bunu 50 baz puan daha düşük beklemektedir. İş Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürlük İş Kuleleri Kule 1 Kat Levent - İstanbul - TURKEY Tel : +90 (212) Fax : +90 (212)

5 Aşağıda yer alan yatırım fonlarının kuruculuğu tarihi itibariyle Türkiye İş Bankası A.Ş.' den İş Portföy Yönetimi A.Ş.'ye devredilmiş ve fon isimleri aşağıdaki şekilde değişmiştir. Fon No Fon Kodu Fon Eski Adı Fon Yeni Adı 801 TI1 Türkiye İş Bankası A.Ş. B Tipi Likit Fonu İş Portföy Para Piyasası Fonu 818 TSI 808 TIV 824 IBK 806 TI6 815 TIF 813 TBV 821 TMC 810 TKK Türkiye İş Bankası A.Ş. B Tipi Maksimum Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu Türkiye İş Bankası A.Ş. B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu Türkiye İş Bankası A.Ş. Maximum Kart B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu Türkiye İş Bankası A.Ş. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu Türkiye İş Bankası A.Ş. Büyüme Amaçlı B Tipi Tahvil ve Bono Fonu Türkiye İş Bankası A.Ş. B Tipi Özel Sektör Tahvil ve Bono Yatırım Fonu Türkiye İş Bankası A.Ş. Tema Gönüllüleri B Tipi Değişken Özel Fonu Türkiye İş Bankası A.Ş. Kumbara Hesabı A Tipi Karma Özel Fonu İş Portföy Maksimum Hesap Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu İş Portföy Üçüncü Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu İş Portföy Maximum Kart Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu İş Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu İş Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu İş Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu İş Portföy Tema Gönüllüleri Değişken Özel Fon İş Portföy Kumbara Hesabı Karma Özel Fon 804 TI4 Türkiye İş Bankası A.Ş. B Tipi Değişken Fonu İş Portföy Dördüncü Değişken Fon 807 TI7 Türkiye İş Bankası A.Ş. A Tipi Değişken Fonu İş Portföy Üçüncü Değişken Fon 817 TGE Türkiye İş Bankası A.Ş. B Tipi Global Emtia Fon Sepeti Fonu İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 822 TTA Türkiye İş Bankası A.Ş. B Tipi Altın Fonu İş Portföy Altın Fonu 802 TI2 803 TI3 816 TDG 814 TMG 809 TIE 811 TAU 812 TTE Türkiye İş Bankası A.Ş. A Tipi Hisse Senedi Fonu Türkiye İş Bankası A.Ş. A Tipi İştirak Fonu Türkiye İş Bankası A.Ş. B Tipi Global Borçlanma Araçları Yabancı Menkul Kıymetler Fonu Türkiye İş Bankası A.Ş. B Tipi Global Borsalar Yabancı Menkul Kıymetler Fonu Türkiye İş Bankası A.Ş. A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeksi Fonu Türkiye İş Bankası A.Ş. A Tipi İMKB Ulusal Mali Endeks Fonu Türkiye İş Bankası A.Ş. A Tipi İMKB Ulusal Teknoloji Endeksi Fonu İş Portföy Hisse Senedi Fonu İş Portföy İş Bankası İştirakleri Endeksi Hisse Senedi Fonu İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu İş Portföy BİST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu İş Portföy BİST Mali Endeks Hisse Senedi Fonu İş Portföy BİST Teknoloji Endeksi Fonu

6 ÖNEMLİ BİLGİLER İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ HAKKINDA İş Portföy Yönetimi, İş Bankası tarafından, Kurumsal Portföy Yönetimi hizmetinin bağımsız bir şirket tarafından verilebilmesi amacı ile Ekim 2000 de kurulmuştur. Yeni şirket, bankanın 1924 yılından beri süregelen finansal birikimi ve piyasanın başarılı portföy yöneticilerinin katılımı ile oluşturulmuştur. İş Portföy, kurumsal ve bireysel yatırımcılara portföy yönetimi ve yatırım danışmanlığı hizmeti sunmaktadır. Sermaye piyasalarında 1987 yılından beri süregelen ve İş Bankası nın Türkiye deki yatırım fonu yönetimi mirasına sahip olan tecrübeli kadromuz ile şirketimiz, sektörünün lider kurumudur tarihi itibariyle İş Portföy Yönetimi nin yönettiği portföy büyüklüğü, 19,3 milyar TL olmuştur. Toplam portföy büyüklüğü ile İş Portföy Yönetimi, portföy yönetimi sektöründen %21,2* pay almaktadır. *Kaynak: SPK tarafından yayınlanan 30 Haziran 2015 tarihli portföy değerleri tablosundan hazırlanmıştır. VERGİSEL DURUM Gelir Vergisi Kanunu nun geçici 67. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonlarının katılma paylarının ilgili olduğu fona iadesi %10 oranında gelir vergisi tevfikatına tabidir. KVK nın ikinci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki mükellefler ile münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artışı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan mükelleflerden Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenenler için bu oran %0 olarak uygulanır.[1] Sürekli olarak portföyünün en az %51 i BIST te işlem gören paylardan oluşan yatırım fonlarının bir yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma paylarının elden çıkarılmasında Gelir Vergisi Kanunu nun geçici 67. maddesi kapsamında tevkifat yapılmaz. [1] Ayrıntılı bilgi için bkz. * Fonların geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. * Fonların izahname ve içtüzüğüne de yer alan sürekli bilgilendirme formlarından ulaşılabilir. * Fonlara dair veriler 30/06/2015 tarihi itibariyledir. * ölçütü Fonun izahname ve içtüzüğünde belirtilen yatırım yapılabilecek varlıklara uygun olarak belirlenmiştir. * Risk değerleri, fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır. En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere Risk değeri 1-7 arasındadır. İlgili risk değerleri 26/06/2015 tarihi itibarıyla hesaplanan değerlerdir. Belirtilen risk değerleri fonların geçmiş performansına göre belirlenmiş olup gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir. Risk değeri zaman içinde değişebilir. En düşük risk değeri dahi, ilgili fonlara yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez. Daha detaylı bilgi için spk.gov.tr de yer alan Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber i inceleyebilirsiniz.

7 ÖNEMLİ BİLGİLER Bu sayfalardaki her türlü bilgi, yorum ve değerlendirmeler, karşılığında herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin, yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla İş Portföy tarafından hazırlanmıştır. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu bilgiler yatırımcılar tarafından danışmanlık faaliyeti olarak kabul edilmemeli ve yatırım kararlarına esas olarak alınmamalıdır. Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler hazırlandığı tarih itibariyle mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır. Raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler, yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte olup, herhangi bir menkul kıymetin alım-satım teklifi ve/veya taahhüdü anlamına gelmemektedir. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan İş Portföy ün ya da çalışanlarının herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Raporda yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Geçmişteki performanslar gelecekteki performansın bir göstergesi ya da garantisi olarak kabul edilmemelidir. İşbu rapor, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Ceza Kanunu uyarınca koruma altındadır; İş Portföy ün yazılı izni olmadıkça değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yayımlanamaz veya bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Aksi davranışlara karşı her türlü yasal yola başvurma hakkımız mahfuzdur. KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ DEĞİŞİKLİĞİ Aşağıda isimleri belirtilen fonların karşılaştırma ölçütleri tarihi itibariyle değiştirilmiştir. 1) Hisse Senedi Fonu BİST 100 Endeksi * %90 + KYD O/N Brüt Endeksi*%10 2) BİST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu BİST 30 Endeksi * %95 + KYD O/N Brüt Endeksi * %5 3) BİST Mali Endeks Hisse Senedi Fonu BİST Mali Endeks * %95 + KYD O/N Brüt Endeksi * %5 4) Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu KYD ÖST Endeksi Sabit * %40 + KYD ÖST Endeksi Değişken * %50 + KYD O/N Brüt Endeksi * %10 5) BİST Teknoloji Endeksi Fonu BİST Teknoloji Endeksi * %95 + KYD O/N Brüt Endeksi * %5 6) Yabancı Borçlanma Araçları Fonu JPEMCOMP Endeksi * %70 + USG3TR Endeksi * %20 + KYD O/N Brüt Endeksi * %10 7) Yabancı Hisse Senedi Fonu BBCGlobal30 Endeksi * %90 + KYD O/N Brüt Endeksi * %10

8 ÖNEMLİ BİLGİLER KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ DEĞİŞİKLİĞİ Aşağıda isimleri belirtilen fonların karşılaştırma ölçütleri tarihi itibariyle değiştirilmiştir. 1) Maksimum Hesap Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu %55 KYD 91 Günlük DİBS Endeksi + %30 KYD ÖST Endeksi (Sabit) + %15 KYD ON Brüt Endeksi 2 Üçüncü Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu %55 KYD 91 Günlük DİBS Endeksi + %30 KYD ÖST Endeksi (Sabit) + %15 KYD ON Brüt Endeksi 3) Maximum Kart Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu %55 KYD 91 Günlük DİBS Endeksi + %30 KYD ÖST Endeksi (Sabit) + %15 KYD ON Brüt Endeksi 4) Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu %50 KYD DİBS Orta Vade Endeksi + %20 KYD ÖST Endeksi (Sabit) + %10 KYD ÖST Endeksi (Değişken) + 5) Dördüncü Değişken Fon Eşik Değer: KYD O/N Brüt Endeksi bp 6) Üçüncü Değişken Fon Eşik Değer: KYD O/N Brüt Endeksi bp 7) İş Portföy İş Bankası İştirakleri Endeksi Hisse Senedi Fonu %90 İştirak Endeksi + %10 KYD ON Brüt Endeksi KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ DEĞİŞİKLİĞİ Aşağıda isimleri belirtilen fonların karşılaştırma ölçütleri tarihi itibariyle değiştirilmiştir. 1) Para Piyasası Fonu %5 KYD Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksleri -91 Gün + %8 KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi-Sabit + %87 KYD O/N Repo Endeksi-Brüt 2) Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu %83 KYD Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksleri-Tüm + %6 KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi-Sabit + %6 KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi-Değişken + %5 KYD O/N Repo Endeksi-Brüt 3) İş Bankası İştirakleri Endeksi Hisse Senedi Fonu İş Bankası İştirakleri Endeksi * %95 + KYD O/N Brüt Endeksi * %5 4) Portföy Dördüncü Değişken Fon KYD O/N Repo Endeksi-Brüt + %4 5) Üçüncü Değişken Fon %30 BIST 30 Endeksi + %30 KYD Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksleri-Orta Vade + %15 KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi-Sabit + %15 KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi-Değişken + %10 KYD O/N Repo Endeksi-Brüt 6) Yabancı Borçlanma Araçları Fonu %70 Bloomberg USD Investment Grade Emerging Market Bond Index (BEMI) + %20 Bloomberg/EFFAS Bond Indices US Govt 5-7 Yr TR + %10 KYD O/N Repo Endeksi-Brüt 7) Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu %40 Bloomberg Energy Subindex + %40 Bloomberg Industrial Metals Subindex + %15 Bloomberg Precious Metals Subindex + %5 KYD O/N Repo Endeksi-Brüt

9 ÖNEMLİ BİLGİLER FON YÖNETİM ÜCRETİ DEĞİŞİKLİĞİ Aşağıda isimleri belirtilen fonların, fon yönetim ücretleri tarihi itibariyle değişmiştir. 1) Yabancı Borçlanma Araçları Fonu Fon Yönetim Ücreti: 1,50% 2) Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu Fon Yönetim Ücreti: 3,50% 3) Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu Fon Yönetim Ücreti: 1,75% 4) Altın Fonu Fon Yönetim Ücreti: 1,90% 5) İş Bankası İştirakleri Endeksi Hisse Senedi Fonu Fon Yönetim Ücreti: 1,90% 6) BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu Fon Yönetim Ücreti: 1,90% 7) BIST Mali Endeks Hisse Senedi Fonu Fon Yönetim Ücreti: 1,90% ALIM - SATIM SAATLER 1: İleri fiyat uygulaması: Saat 13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyat üzerinden ertesi iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyat üzerinden 2. iş günü gerçekleştirilir. 2: İleri fiyat uygulaması: Saat 13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyat üzerinden 2. iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyat üzerinden 3. iş günü gerçekleştirilir. 3: İleri fiyat uygulaması: Saat 13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyat üzerinden 3. iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyat üzerinden 4. iş günü gerçekleştirilir. ALIM - SATIM SAATLERİ DEĞİŞİKLİĞİ 1) Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu Satım: İleri Fiyat Uygulaması (1) 2) Kumbara Hesabı Karma Özel Fonu Satım: İleri Fiyat Uygulaması (1) Bilgi Rasyosu: Riske göre düzeltilmiş getirinin hesaplanmasında Bilgi Rasyosu (Information Ratio) kullanılacaktır. Bilgi rasyosu aşağıdaki formüle göre hesaplanmaktadır: IR= E (Rp-Rb) var (Rp-Rb) R p = Portföyün / fonun getiri oranı R b = ölçütünün getiri oranı E (R p -R b ) = Portföyün / fonun günlük getiri oranı ile karşılaştırma ölçütünün günlük getiri oranı farklarının performans sunumu dönemi boyunca ortalanması var (R p -R b ) = Portföyün / fonun günlük getiri oranı ile karşılaştırma ölçütünün günlük getiri oranı farklarının performans sunumu dönemi boyunca varyansı FONLARIN DEĞİŞTİRİLME TARİHİ Yabancı Hisse Senedi Fonu (TMG) Yabancı Borçlanma Araçları Fonu (TDG) Maksimum Hesap Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (TSI) YMK : Yabancı Para Cinsinden Menkul Kıymetler VİOP : Vadeli Opsiyon Borsası İşlemleri ÖST : Özel Sektör Tahvili ÖSBA : Özel Sektör Borçlanma Araçları BPP : Borsa Para Piyasası T.REPO : Ters Repo

10 İş Portföy Para Piyasası Fonu Para Piyasası Fonu Değer kaybetmeye hiç tahammülü olmayan, 0-1 ay vade perspektifinde nakdini yönetmek amacıyla yatırım fonu almak ve günün her saatinde fonunu nakde dönüştürebilmek isteyen yatırımcılar %5 KYD Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksleri -91 Gün + %8 KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi-Sabit + %87 KYD O/N Repo Endeksi-Brüt ÖSBA ve (%) Ölçütü Son 1 Aylık Getiri 0,69 0,85 Son 3 Aylık Getiri 2,13 2,41 Son 6 Aylık Getiri 4,27 4,86 Son 1 Yıllık Getiri 8,37 9,61 bu yana Getiri 4,27 4,86 Yılllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) 1, /12/ /06/2015 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti (%) 0,6400 Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) 1,0950 Aracılık Komisyonları (%) 0,0791 Saklama Ücreti (%) 0,0066 Diğer Giderler (%) 0,0149 Dönem İçi Toplam Gider Oranı (%) 0,6435 Portföydeki Özel Sektör Borçlanma Araçlarının Bankacılık 97,28 Aracı Kurum 2,72 Fon, portföyünün tamamı ile vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapar. Fon portföyü, günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacak şekilde oluşturulur. Fon, kısa vadeli faiz getirisine yatırım yapmayı, aynı zamanda günlük likidite ihtiyacını karşılamayı amaçlayan yatırımcılar için uygundur TI ,91 TL 147, TL % 1, % 0,02 nün % 0,02 0,43 24 Saat Fon Yöneticisi: M. Kemal Özmen Tedavüldeki Pay Oranı: % 49,63 10

11 İş Portföy Maksimum Hesap Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu Ağırlıklı Olarak Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan Fonlar gün vade perspektifinde nakdini yönetmek amacıyla yatırım fonu almak ve günün her saatinde fonunu nakde dönüştürmek isteyen yatırımcılar %55 KYD 91 Günlük DİBS Endeksi + %30 KYD ÖST Endeksi (Sabit) + %15 KYD O/N Brüt Endeksi ÖSBA ve (%) Ölçütü Son 1 Aylık Getiri 0,63 0,85 Son 3 Aylık Getiri 1,84 2,30 Son 6 Aylık Getiri 3,59 4,45 Son 1 Yıllık Getiri 7,14 9,01 bu yana Getiri 3,59 4,45 Yılllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) 2, /12/ /06/2015 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti (%) 1,0950 Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) 2,0075 Aracılık Komisyonları (%) 0,0248 Saklama Ücreti (%) 0,0115 Diğer Giderler (%) 0,0156 Dönem İçi Toplam Gider Oranı (%) 1,0474 Portföydeki Özel Sektör Borçlanma Araçlarının Bankacılık 85,76 Finansal Kiralama, Faktoring 10,19 Aracı Kurum 3,10 Varlık Kiralama 0,96 Fon portföyü, ağırlıklı ortalama vadesi 25 ila 90 gün arasında olacak şekilde likiditesi yüksek kamu ve özel sektör borçlanma araçlarından oluşturulmaktadır. Likit kalmayı tercih eden yatırımcılara kısa vadeli faiz getirisi sağlamayı hedeflemektedir TSI 1 ALIM: Maksimum Hesap Talimatı SATIM: ,82 TL 0, TL % 2, % 0,02 nün % 0,03 0,10 24 Saat * Fon alım satımı Türkiye İş Bankası A.Ş. nezdinde maksimum hesap talimatı veren yatırımcılar tarafından Türkiye İş Bankası aracılığıyla yapılır. Fon Yöneticisi: M. Kemal Özmen Tedavüldeki Pay Oranı: % 39,90 11

12 İş Portföy Üçüncü Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu Ağırlıklı Olarak Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan Fonlar gün vade perspektifinde nakdini yönetmek amacıyla yatırım fonu almak ve günün her saatinde fonunu nakde dönüştürmek isteyen yatırımcılar %55 KYD 91 Günlük DİBS Endeksi + %30 KYD ÖST Endeksi (Sabit) + %15 KYD O/N Brüt Endeksi ve (%) Ölçütü Son 1 Aylık Getiri 0,63 0,85 Son 3 Aylık Getiri 1,84 2,30 Son 6 Aylık Getiri 3,53 4,45 Son 1 Yıllık Getiri 7,17 9,01 bu yana Getiri 3,53 4,45 Yılllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) 2, /12/ /06/2015 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti (%) 1,0950 Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) 2,0075 Aracılık Komisyonları (%) 0,0256 Saklama Ücreti (%) 0,0079 Diğer Giderler (%) 0,0154 Dönem İçi Toplam Gider Oranı (%) 1,0444 Portföydeki Özel Sektör Borçlanma Araçlarının Bankacılık 79,93 Finansal Kiralama, Faktoring 16,15 Aracı Kurum 3,91 Fon portföyü, ağırlıklı ortalama vadesi 25 ila 90 gün arasında olacak şekilde likiditesi yüksek kamu ve özel sektör borçlanma araçlarından oluşturulmaktadır. Fon, kısa vadeli faiz getirisine yatırım yapmayı, aynı zamanda günlük likidite ihtiyacını karşılamayı amaçlayan yatırımcıya portföydeki varlıkları farklılaştırarak katma değer yaratmayı hedeflemektedir TIV ,84 TL 5, TL % 2, % 0,02 nün % 0,03 0,08 24 Saat Fon Yöneticisi: M. Kemal Özmen Tedavüldeki Pay Oranı: % 92,43 12

13 İş Portföy Maximum Kart Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu Ağırlıklı Olarak Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan Fonlar gün vade perspektifinde nakdini yönetmek amacıyla yatırım fonu almak ve günün her saatinde fonunu nakde dönüştürmek isteyen yatırımcılar %55 KYD 91 Günlük DİBS Endeksi + %30 KYD ÖST Endeksi (Sabit) + %15 KYD O/N Brüt Endeksi ve (%) Ölçütü Son 1 Aylık Getiri 0,65 0,85 Son 3 Aylık Getiri 1,88 2,30 Son 6 Aylık Getiri 3,61 4,45 Son 1 Yıllık Getiri 7,41 9,01 bu yana Getiri 3,61 4,45 Yılllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) 2, /12/ /06/2015 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti (%) 1,0950 Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) 2,0075 Aracılık Komisyonları (%) 0,0185 Saklama Ücreti (%) 0,0111 Diğer Giderler (%) 0,0339 Dönem İçi Toplam Gider Oranı (%) 1,0590 Portföydeki Özel Sektör Borçlanma Araçlarının Bankacılık 55,30 Finansal Kiralama, Faktoring 39,05 Aracı Kurum 5,65 Fon portföyü, ağırlıklı ortalama vadesi 25 ila 90 gün arasında olacak şekilde likiditesi yüksek kamu ve özel sektör borçlanma araçlarından oluşturulmaktadır. Likit kalmayı tercih eden yatırımcılara kısa vadeli faiz getirisi sağlamayı hedeflemektedir IBK 1 ALIM: Üstü kalsın ve kredi kartıyla düzenli alım SATIM: ,36 TL 0, TL % 2, % 0,02 nün % 0,03 0,12 Alım: Üstü kalsın ve kredi kartıyla düzenli alım Satım: 24 Saat Fon Yöneticisi: M. Kemal Özmen Tedavüldeki Pay Oranı: % 7,56 13

14 İş Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu Ağırlıklı Olarak Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan Fonlar Ortalama 6 ay ve üzeri Borçlanma Araçları getirilerinden yararlanmak ve dalgalanmayan istikrarlı getiri sağlamak isteyen yatırımcılar %50 KYD DİBS Orta Vade Endeksi + %20 KYD ÖST Endeksi (Sabit) + %10 KYD ÖST Endeksi (Değişken) + %20 KYD O/N Brüt Endeksi ve (%) Ölçütü Son 1 Aylık Getiri 0,47 0,75 Son 3 Aylık Getiri 0,34 1,32 Son 6 Aylık Getiri 0,79 2,73 Son 1 Yıllık Getiri 3,55 7,34 bu yana Getiri 0,79 2,73 Yılllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) 3, /12/ /06/2015 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti (%) 1,8250 Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) 3,6135 Aracılık Komisyonları (%) 0,0034 Saklama Ücreti (%) 0,0073 Diğer Giderler (%) 0,0194 Dönem İçi Toplam Gider Oranı (%) 1,8220 Portföydeki Özel Sektör Borçlanma Araçlarının Bankacılık 26,81 Finansal Kiralama, Faktoring 17,78 Elektrik 13,50 Holding 9,17 Yatırım Ortaklığı 8,23 Gayrimenkul Yatırım Ort. 6,63 Gıda 5,83 Tekstil 5,22 İnşaat, Taahhüt 3,10 Turizm 2,59 Sağlık 1,13 Fon toplam değerinin en az %80 i ile devamlı olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapılmaktadır. Fon portföyü, aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 91 en fazla 730 gün olacak şekilde oluşturulur. Fon, küresel ve yerel piyasa şartları, para politikası uygulamaları ve makroekonomik verilerin etkin değerlendirilmesine dayalı dinamik bir yönetim ile orta vadeli verim eğrisinin üzerinde getiri sunmayı hedeflemektedir. Altı ay ve üzeri yatırım vadesi olan yatırımcılar için uygun bir fondur TI ,04 TL 70, TL % 3, % 0,15 nün % 0,14-0,02 Satım: İleri Fiyat Uygulaması (1) Fon Yöneticisi: M. Kemal Özmen Tedavüldeki Pay Oranı: % 3,24 14

15 İş Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu Ağırlıklı Olarak Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan Fonlar Bir yıl ve üzeri vadede yatırım yapma amacında olup, kısa vadede nakde dönme ihtiyacı bulunmayan, sabit getirili menkul kıymet piyasalarındaki yüksek getiri imkanlarından yararlanmak isteyen yatırımcılar %83 KYD Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksleri-Tüm + %6 KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi-Sabit + %6 KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi-Değişken + %5 KYD O/N Repo Endeksi-Brüt ve (%) Ölçütü Son 1 Aylık Getiri 0,17 0,45 Son 3 Aylık Getiri - 0,77-0,18 Son 6 Aylık Getiri - 0,62 0,67 Son 1 Yıllık Getiri 4,53 7,03 bu yana Getiri - 0,62 0,67 Yılllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) 3, /12/ /06/2015 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti (%) 1,8250 Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) 2,4455 Aracılık Komisyonları (%) 0,0062 Saklama Ücreti (%) 0,0075 Diğer Giderler (%) 0,0307 Dönem İçi Toplam Gider Oranı (%) 1,2572 Portföydeki Özel Sektör Borçlanma Araçlarının Holding 22,69 Turizm 14,67 Elektrik 13,05 Gayrimenkul Yatırım Ort. 10,70 Sağlık 9,64 Perakende 8,99 Gıda 6,92 Yatırım Ortaklığı 6,73 Otomotiv 6,60 Fon toplam değerinin en az %80 i ile devamlı olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapılmaktır. Fon portföyü, aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 731 gün olacak şekilde oluşturulur. Fon, küresel ve yerel piyasa şartları, para politikası uygulamaları ve makro ekonomik gelişmeler baz alınarak aktif olarak yönetilir ve uzun vadeli verim eğrisinin üzerinde getiri sunmayı hedefler. Bir yıl ve üzeri yatırım vadesi olan yatırımcılar için uygundur TIF ,27 TL 0, TL % 2, % 0,35 nün % 0,34-0,01 Satım: İleri Fiyat Uygulaması (1) Fon Yöneticisi: M. Kemal Özmen Tedavüldeki Pay Oranı: % 4,30 15

16 İş Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu Ağırlıklı Olarak Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan Fonlar Yaklaşık 1 yıl vade ile ağırlıklı olarak özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak Kamu Borçlanma Araçları Bonosu üzerinde getiri elde etmek isteyen yatırımcılar %50 KYD ÖST Endeksi (Değişken) + %40 KYD ÖST Endeksi (Sabit) + %10 KYD O/N Brüt Endeksi ve (%) Ölçütü Son 1 Aylık Getiri 0,82 0,88 Son 3 Aylık Getiri 2,46 2,44 Son 6 Aylık Getiri 4,48 4,78 Son 1 Yıllık Getiri 9,29 9,95 bu yana Getiri 4,48 4,78 Yılllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) 3, /12/ /06/2015 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti (%) 1,8250 Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) 2,0075 Aracılık Komisyonları (%) 0,0064 Saklama Ücreti (%) 0,0068 Diğer Giderler (%) 0,0332 Dönem İçi Toplam Gider Oranı (%) 1,0418 Portföydeki Özel Sektör Borçlanma Araçlarının Finansal Kiralama, Faktoring 33,50 Bankacılık 16,16 İnşaat, Taahhüt 7,74 Holding 6,65 Gıda 4,82 Aracı Kurum 4,67 Tekstil 3,97 Kağıt Ve Kağıt Ürünleri 3,84 Sağlık 3,55 Gayrimenkul Yatırım Ort. 3,40 Elektrik 2,57 Enerji 2,11 Otomotiv 1,96 Yatırım Ortaklığı 1,92 Perakende 1,86 Turizm 1,28 Fonun yatırım amacı özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak orta vadede risksiz faiz oranları üzerinde getiri sağlamaktır. Fon, toplam değerinin en az %80 i ile devamlı olarak özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapılırken, kalan kısmında diğer sabit getirili yatırım araçlarına yer verilmektedir. Özel sektör borçlanma araçları yatırımları, çoklu filtreleme yöntemi ile kredi riski değerlendirmeleri doğrultusunda seçilirken, portföy çeşitlemesi ile riskin dağıtılması hedeflenir. Asgari altı aylık bir yatırım vadesinde, dengeli bir portföy dağılımı ile özel sektör borçlanma araçlarının kredi riskine yatırım yapabilecek ve bununla birlikte bu kıymetlerin sağlamış olduğu ek getirilerden faydalanmayı hedefleyecek yatırımcılara yönelik bir fondur TBV ,72 TL 0, TL % 1, % 0,03 nün % 0,02 0,35 Satım: İleri Fiyat Uygulaması (1) Fon Yöneticisi: Selim Kocaoğlu Tedavüldeki Pay Oranı: % 9,77 16

17 İş Portföy Tema Gönüllüleri Değişken Özel Fon Birikim Amaçlı Fonlar Tasarruf yaparken de çevreye duyarlılığı gözeten, doğaya sahip çıkan ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedefleyen yatırımcılar %40 KYD Tüm DİBS Endeksi + %30 BİST Ulusal 30 Endeksi + %20 KYD ÖST Endeksi (Sabit) + %10 KYD O/N Brüt Endeksi ve (%) Ölçütü Son 1 Aylık Getiri - 0,37 0,31 Son 3 Aylık Getiri 0,86 0,99 Son 6 Aylık Getiri - 0,95-0,04 Son 1 Yıllık Getiri 3,82 7,12 bu yana Getiri - 0,95-0,04 Yılllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) 3, /12/ /06/2015 Dönemi İtibariyle Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) 1,8250 Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) 3,3580 Aracılık Komisyonları (%) 0,0304 Saklama Ücreti (%) 0,0092 Diğer Giderler (%) 0,0932 Dönem İçi Toplam Gider Oranı (%) 1,7980 Portföydeki Hisse Senetlerinin Sektör Bazında Varlık Dağılımı (%) Bankacılık 43,45 Holding 17,06 Demir, Çelik Temel 6,75 Petrol Ve Petrol Ürünleri 5,89 Cam 5,78 Gayrimenkul Yatırım Ort. 5,46 Otomotiv 3,88 Dayanıklı Tüketim 3,63 İnşaat, Taahhüt 3,41 Hava Yolları Ve Hizmetleri 2,91 Sigorta 1,80 Fonun stratejisi, ağırlıklı olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına ve likiditesi yüksek, nakde dönüşümü kolay hisse senetlerine yatırım yapmaktır. Fonun çevreye duyarlı ihraççıların menkul kıymetlerine yatırım yapma prensibine uygun olarak Yakın zamanda çevre kirliliği nedeni ile para cezası almış, Silah ve tütün mamülleri üreten Altın arama faaliyetinden bulunan şirketlerin ihraç ettiği sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılmaz. Fon, BIST Sınai Endeksi ve BIST Hizmetler Endeksinde yer alan hisse senetlerine yatırım yapması durumunda TS EN ISO Çevre Yönetim Sistemi Belgesine sahip olma koşulu arar. Fon, çevre sorunlarına duyarlı yatırımcılara uygun bir yatırım alternatifi olarak sunulmaktadır. Fon yönetim komisyonu TEMA Vakfı ile paylaşılmaktadır TMC ,39 TL 0, TL % 3, % 0,51 nün % 0,50 0,08 Satım: İleri Fiyat Uygulaması (1) Fon Yöneticisi: M. Kemal Özmen Tedavüldeki Pay Oranı: % 1,92 Portföydeki Özel Sektör Borçlanma Araçlarının Bankacılık 67,47 Finansal Kiralama, Faktoring 32,53 17

18 İş Portföy Kumbara Hesabı Karma Özel Fon Birikim Amaçlı Fonlar Çocuklarının geleceği için aylık düzenli birikimlerle uzun vadeli yatırım yapmak isteyen yatırımcılar %40 BİST Ulusal 30 Endeksi + %30 KYD Tüm DİBS Endeksi + %15 KYD ÖST Endeksi (Sabit) + %10 KYD O/N Brüt Endeksi + %5 KYD ÖST Endeksi (Değişken) ve (%) Ölçütü Son 1 Aylık Getiri - 0,19 0,22 Son 3 Aylık Getiri 1,45 1,22 Son 6 Aylık Getiri - 1,04-0,54 Son 1 Yıllık Getiri 4,11 6,97 bu yana Getiri - 1,04-0,54 Yılllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) 3, /12/ /06/2015 Dönemi İtibariyle Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) 1,8250 Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) 3,3945 Aracılık Komisyonları (%) 0,0371 Saklama Ücreti (%) 0,0066 Diğer Giderler (%) 0,0207 Dönem İçi Toplam Gider Oranı (%) 0,0175 Portföydeki Hisse Senetlerinin Sektör Bazında Varlık Dağılımı (%) Bankacılık 37,45 Holding 12,89 İletişim 8,54 Perakende 7,55 Hava Yolları Ve Hizmetleri 6,36 Petrol Ve Petrol Ürünleri 5,25 Demir, Çelik Temel 4,50 Gayrimenkul Yatırım Ort. 3,99 İnşaat, Taahhüt 2,83 Diğer 2,06 Dayanıklı Tüketim 1,94 Cam 1,86 Otomotiv 1,62 Gıda 1,11 Sigorta 0,85 Kimyasal Ürün 0,70 Elektrik 0,51 Fon toplam değerinin en az %20 si ile yurt içi hisse senetleri, en az %20 si ile de kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapılmaktadır. Fon portföyüne, piyasa koşullarına uygun olarak farklı yatırım ürünleri ve yabancı sermaye piyasası araçları da dahil edilebilir. Fon, uzun vadede çocuklarının adına yatırım yapmak isteyen veliler için uygun bir yatırım alternatifidir TKK ,14 TL 0, TL % 3, % 0,62 nün % 0,62 0,16 Satım: İleri Fiyat Uygulaması (1) Fon Yöneticisi: M.Kemal Özmen Tedavüldeki Pay Oranı: % 7,56 Portföydeki Özel Sektör Borçlanma Araçlarının Finansal Kiralama, Faktoring 20,88 Bankacılık 13,67 Gayrimenkul Yatırım Ort. 11,74 Elektrik 9,07 Holding 7,55 Tekstil 7,07 Yatırım Ortaklığı 6,80 Otomotiv 5,43 İnşaat, Taahhüt 5,29 Gıda 5,15 Sağlık 4,74 Perakende 2,61 18

19 İş Portföy Dördüncü Değişken Fon Esnek Fonlar Farklı finansal piyasaların getiri fırsatlarından, herhangi bir sınırlama olmaksızın esnek portföy yönetimi anlayışı içinde faydalanmak isteyen yatırımcılar Bulunmamaktadır. Eşik Değer KYD O/N Repo Endeksi-Brüt + %4 %59 ve Eşik Değer (%) Eşik Değer Son 1 Aylık Getiri 0,41 1,01 Son 3 Aylık Getiri 1,21 2,92 Son 6 Aylık Getiri 2,18 5,90 Son 1 Yıllık Getiri 5,84 12,48 bu yana Getiri 2,18 5,90 Yılllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) 3, /12/ /06/2015 Dönemi İtibariyle Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) 1,8250 Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) 3,3945 Aracılık Komisyonları (%) 0,0737 Saklama Ücreti (%) 0,0091 Diğer Giderler (%) 0,0257 Dönem İçi Toplam Gider Oranı (%) 1,7918 Portföydeki Özel Sektör Borçlanma Araçlarının Finansal Kiralama, Faktoring 30,82 Bankacılık 14,45 Gayrimenkul Yatırım Ort. 11,87 Elektrik 8,02 Sağlık 7,03 Gıda 6,34 Otomotiv 4,90 Yatırım Ortaklığı 4,53 Tekstil 4,51 Perakende 3,88 İnşaat, Taahhüt 3,41 Holding 0,23 Fon değişken piyasa koşullarına göre esnek olarak yönetilmektedir. Fon portföyü ağırlıklı olarak hisse senetleri, kamu borçlanma araçları ve özel sektör borçlanma araçlarından oluşturulur. Fon, hisse senedi endekslerine dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde kısa pozisyon alarak; hisse senetlerine ilişkin spot ve türev pozisyon toplamını fon toplam değerinin -%25 ine kadar düşürebilir. Değişken piyasa şartlarından varlık dağılım kararlarıyla makul bir şekilde faydalanmak isteyen yatırımcılar için alternatif sağlayan bir üründür TI ,22 TL 47, TL 3, % 0,05 Eşik Değer % 0,02 Satım: İleri Fiyat Uygulaması (1) Fon Yöneticisi: Ali Sedat Toydemir Tedavüldeki Pay Oranı: % 1,58 19

20 İş Portföy Üçüncü Değişken Fon Esnek Fonlar Başta hisse senedi piyasaları olmak üzere farklı finansal piyasaların getiri fırsatlarından esnek portföy yönetimi anlayışı içinde faydalanmak isteyen yatırımcılar Bulunmamaktadır. Eşik Değer KYD O/N Brüt Endeksi bp ve Eşik Değer (%) Eşik Değer Son 1 Aylık Getiri - 0,54 1,18 Son 3 Aylık Getiri 0,82 3,42 Son 6 Aylık Getiri 0,23 6,90 Son 1 Yıllık Getiri 5,87 14,48 bu yana Getiri 0,23 6,90 Yılllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) 3, /12/ /06/2015 Dönemi İtibariyle Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) 1,8250 Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) 2,8470 Aracılık Komisyonları (%) 0,2353 Saklama Ücreti (%) 0,0080 Diğer Giderler (%) 0,0912 Dönem İçi Toplam Gider Oranı (%) 1,7463 Portföydeki Hisse Senetlerinin Bankacılık 18,34 Elektrik 14,60 Otomotiv 10,31 Sigorta 8,43 Cam 7,97 İletişim 7,82 Perakende 6,40 İletişim Cihazları 5,62 İnşaat, Taahhüt 5,42 Holding 4,46 Demir, Çelik Temel 3,45 Gayrimenkul Yatırım Ort. 3,45 Petrol Ve Petrol Ürünleri 2,75 Hava Yolları Ve Hizmetleri 0,98 Fon toplam değerinin en az %30 u kamu/özel sektör borçlanma araçlarından oluşturulur. Portföyün kalan kısmıyla piyasa koşullarına uygun sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılmaktadır. Değişken piyasa koşullarında, yatırım stratejisinde yer alan asgari hisse senedi ve borçlanma araçları seviyelerini dikkate alarak optimum getiri hedefi ile yönetilmektedir TI ,76 TL 4, TL % 2, % 0,59 Eşik Değer % 0,02 Satım: İleri Fiyat Uygulaması (2) Fon Yöneticisi: Ali Sedat Toydemir Tedavüldeki Pay Oranı: % 0,96 Portföydeki Özel Sektör Borçlanma Araçlarının Bankacılık 36,37 Gayrimenkul Yatırım Ort. 23,45 Otomotiv 15,46 Sağlık 12,60 Elektrik 12,12 20

21 İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu Emtia Fonları Emtiaların getirisinden yararlanmayı amaçlarken aktif portföy yönetimi imkanından faydalanmak isteyen yatırımcılar %40 Bloomberg Energy Subindex + %40 Bloomberg Industrial Metals Subindex + %15 Bloomberg Precious Metals Subindex + %5 KYD O/N Repo Endeksi-Brüt ve (%) Ölçütü Son 1 Aylık Getiri - 2,01-1,48 Son 3 Aylık Getiri 2,74 3,70 Son 6 Aylık Getiri 8,86 11,75 Son 1 Yıllık Getiri - 10,13-5,08 bu yana Getiri 8,86 11,75 Yılllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) 4, /12/ /06/2015 Dönemi İtibariyle Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) 2,1900 Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) 2,9565 Aracılık Komisyonları (%) 0,1549 Saklama Ücreti (%) 0,0944 Diğer Giderler (%) 0,1337 Dönem İçi Toplam Gider Oranı (%) 1,8492 Portföydeki Emtiaların Dağılımı (%) Değerli Metaller 35,83 Enerji Emtia 31,79 Endüstriyel Metaller 30,26 Fon toplam değerinin en az %80 i devamlı olarak yabancı borsa yatırım fonları aracılığıyla farklı emtialara veya emtia gruplarına yatırılır. Yabancı borsa yatırım fonlarının ekonomik konjonktürle uyumlu ve etkin kullanımı ile emtia varlık grubundan azami getiri hedeflenir. Alternatif yatırım ürünü arayan ve uluslararası piyasalarda yatırım yapmak isteyen yatırımcılara uygun bir seçenektir TGE ,42 TL 0, TL % 2, % 1,09 nün % 1,11-0,01 Satım: İleri Fiyat Uygulaması (3) Fon Yöneticisi: Selim Kocaoğlu Tedavüldeki Pay Oranı: % 16,10 21

22 İş Portföy Altın Fonu Emtia Fonları Altından getiri elde etmeyi amaçlarken aynı zamanda aktif portföy yönetimi imkanından faydalanmak isteyen yatırımcılar %95 KYD Altın Fiyat Endeksi Ağırlıklı Ort. + %5 KYD O/N Brüt Endeksi Fon toplam değerinin en az %80 i ile altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılmaktadır. Fon, altın fiyatındaki değişimi yatırımcısına yansıtmayı hedeflemektedir. Alternatif yatırım ürünü arayan, portföyünü çeşitlendirmek isteyen yatırımcılara uygundur TTA ,14 TL ve (%) Ölçütü Son 1 Aylık Getiri - 0,30-0,14 Son 3 Aylık Getiri 1,87 2,18 Son 6 Aylık Getiri 11,99 12,84 Son 1 Yıllık Getiri 10,89 12,99 bu yana Getiri 11,99 12,84 Yılllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) 2, /12/ /06/2015 Dönemi İtibariyle Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) 1,0950 Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) 2,0075 Aracılık Komisyonları (%) 0,0769 Saklama Ücreti (%) 0,0647 Diğer Giderler (%) 0,0497 Dönem İçi Toplam Gider Oranı (%) 1,1868 0, TL % 1, % 0,84 nün % 0,83 0,08 Satım: İleri Fiyat Uygulaması (1) Fon Yöneticisi: Selim Kocaoğlu Tedavüldeki Pay Oranı: % 6,24 22

23 İş Portföy Hisse Senedi Fonu Aktif Yönetilen Fonlar TL Cinsi Kıymetlere Yatırım Yapan Fonlar BİST Hisse Senetleri Piyasasındaki getiri fırsatlarından yararlanmak isteyen, bu piyasadaki dalgalanmaların riskini alabilecek, çeşitlendirilmiş bir portföy yapısı içerisinde BİST şirketlerine yatırım yapmak isteyen yatırımcılar %90 BİST Ulusal 100 Endeksi + %10 KYD O/N Brüt Endeksi ve (%) Ölçütü Son 1 Aylık Getiri - 1,29-0,68 Son 3 Aylık Getiri 2,50 1,86 Son 6 Aylık Getiri - 2,76-3,09 Son 1 Yıllık Getiri 2,81 5,46 bu yana Getiri - 2,76-3,09 Yılllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) 3, /12/ /06/2015 Dönemi İtibariyle Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) 1,8250 Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) 3,3580 Aracılık Komisyonları (%) 0,0981 Saklama Ücreti (%) 0,0062 Diğer Giderler (%) 0,0374 Dönem İçi Toplam Gider Oranı (%) 1,8070 Portföydeki Hisse Senetlerinin Bankacılık 35,58 Holding 12,49 Hava Yolları Ve Hizmetleri 7,26 İletişim 6,85 Perakende 5,62 Demir, Çelik Temel 4,98 Gayrimenkul Yatırım Ort. 4,73 Petrol Ve Petrol Ürünleri 4,30 Otomotiv 3,68 İnşaat, Taahhüt 3,40 Biracılık Ve Meşrubat 2,61 Cam 2,59 Diğer 1,76 Dayanıklı Tüketim 1,38 Sigorta 1,19 Elektrik 1,12 Gıda 0,46 Fon toplam değerinin en az %80 i devamlı olarak BIST te işlem gören hisse senetleri ve endekslere dayalı vadeli işlem, hisse senetlerine dayalı varant ve opsiyon primlerinden oluşur. Aktif olarak yönetilen bu fon, temel analiz ve diğer niceliksel ve niteliksel değerlendirme yöntemleri kullanılarak, büyüme ve sermaye kazancı sunma potansiyeli olan hisse senetlerine yatırım yaparak, bu risk kategorisine uygun yatırımcılara hisse senedi piyasası ortalama getirilerinin üzerinde getiri sunmayı hedeflemektedir TI ,78 TL 41, TL % 3, % 1,18 nün % 1,21 0,13 Satım: İleri Fiyat Uygulaması (2) Fon Yöneticisi: M. Kemal Özmen Tedavüldeki Pay Oranı: % 6,00 23

24 İş Portföy İş Bankası İştirakleri Endeksi Hisse Senedi Fonu Endeks Fonlar BİST Hisse Senetleri Piyasasındaki getiri fırsatlarından yararlanmak isteyen, bu piyasadaki dalgalanmaların riskini alabilecek, çeşitlendirilmiş bir portföy yapısı içerisinde İş Bankası iştiraklerine yatırım yapmak isteyen yatırımcılar %95 BIST İş Bankası İştirakleri Endeksi + %5 KYD O/N Repo Endeksi-Brüt ve (%) Ölçütü Son 1 Aylık Getiri -1,54-1,18 Son 3 Aylık Getiri 2,30 3,28 Son 6 Aylık Getiri -0,18-1,32 Son 1 Yıllık Getiri 10,69 12,64 bu yana Getiri -0,18-1,32 Yılllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) 3, /12/ /06/2015 Dönemi İtibariyle Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) 1,8250 Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) 3,5770 Aracılık Komisyonları (%) 0,0348 Saklama Ücreti (%) 0,0060 Diğer Giderler (%) 0,0280 Dönem İçi Toplam Gider Oranı (%) 0,0184 Portföydeki Hisse Senetlerinin Cam 29,43 Bankacılık 22,58 Sigorta 14,64 Gayrimenkul Yatırım Ort. 9,96 Kimyasal Ürün 7,74 Yatırım Ortaklığı 6,89 Finansal Kiralama, Faktoring 5,59 Aracı Kurum 3,17 Fon, toplam değerinin en az %80 i ile devamlı olarak İş Bankası İştirakleri endeksinde yer alan hisse senetlerine yatırım yapmaktadır. Yatırım yapılacak hisse senetleri, endeks değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon en az %90 olacak şekilde seçilir. Fon, takip ettiği endeksteki getiriyi yatırımcılara yansıtmayı hedeflemektedir. İş Bankası İştirakleri Endeksinin performansına iştirak etmek isteyen yatırımcılar için uygundur TI ,45 TL 37, TL % 1, % 0,92 nün % 0,97 0,16 Satım: İleri Fiyat Uygulaması (2) Fon Yöneticisi: M. Kemal Özmen Tedavüldeki Pay Oranı: % 5,12 24

25 İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu Aktif Yönetilen Fonlar Yabancı Piyasalarda Yatırım Yapan Fonlar Global ölçekte borçlanma araçlarının getirisinden yararlanmak isteyen yatırımcılar %70 Bloomberg USD Investment Grade Emerging Market Bond Index (BEMI) + %20 Bloomberg/EFFAS Bond Indices US Govt 5-7 Yr TR + %10 KYD O/N Repo Endeksi-Brüt ve (%) Ölçütü Son 1 Aylık Getiri -0,68 (TL) -0,49 (TL) -1,38 (USD) -1,18 (USD) Son 3 Aylık Getiri 2,12 (TL) 1,86 (TL) -1,08 (USD) -1,33 (USD) Son 6 Aylık Getiri 13,93 (TL) 15,35 (TL) -0,80 (USD) 0,44 (USD) Son 1 Yıllık Getiri 24,13 (TL) 23,65 (TL) -1,57 (USD) -2,32 (USD) bu yana Getiri 13,93 (TL) -0,80 (USD) 15,35 (TL) 0,44 (USD) Yılllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) 3, /12/ /06/2015 Dönemi İtibariyle Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) 1,8250 Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) 2,5550 Aracılık Komisyonları (%) 0,0222 Saklama Ücreti (%) 0,0376 Diğer Giderler (%) 0,0489 Dönem İçi Toplam Gider Oranı (%) 1,3756 Portföydeki Borçlanma Araçlarının Yurtdışı Özel Sektör Eurobond 35,42 Türkiye Özel Sektör Eurobond 22,63 Meksika Eurobond 18,05 Kolombiya Eurobond 8,64 ABD Tahvili 5,83 Endonezya Eurobond 4,98 Brezilya Eurobond 4,45 Fon toplam değerinin en az %80 i ile devamlı olarak, yabancı kamu/özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapılmaktadır. Portföy ağırlıklı olarak gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ve bu ülkelerdeki şirketlerin ihraç ettiği USD ve EUR cinsinden Eurobond lara ve kamu/özel sektör borçlanma araçlarına yatırıma dayalı bir strateji ile yönetilmektedir. Borçlanma araçlarının seçiminde ilgili ülke ve şirketlerin yükümlülüklerini yerine getirme gücünün yanında, yatırım ilke ve teknikleri, geçmiş dönem performansları, fiyat hareketlerindeki dalgalanmalar ve küresel ekonomik konjonktürdeki gelişmeler dikkate alınmaktadır. Uluslararası piyasalardaki borçlanma araçlarının performanslarından yararlanmak isteyen yatırımcılara yönelik alternatif bir üründür TDG ,35 TL 0, TL % 1, Alış: Satış: % 0,74 nün % 0,72 0,00 Satım: İleri Fiyat Uygulaması (3) Fon Yöneticisi: Selim Kocaoğlu Tedavüldeki Pay Oranı: % 26,86 25

26 İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu Aktif Yönetilen Fonlar Yabancı Piyasalarda Yatırım Yapan Fonlar Global hisse senedi piyasalarındaki getiri fırsatlarından yararlanmak isteyen yatırımcılar %90 BBC Global 30 Endeksi + %10 KYD O/N Brüt Endeksi Fon toplam değerinin en az %80 i ile devamlı olarak, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke piyasalarında işlem gören yabancı hisse senetlerine, Amerikan Depo Sertifikalarına ve Global Depo Sertifikalarına yatırım yapılmaktadır. Uygulanan strateji ile farklı coğrafyalarda küresel büyük şirketlerin hisse senetlerine yatırım yapılarak değişen ekonomik konjonktürlerde yatırımcının potansiyel kazancının yükseltilmesi hedeflenmektedir. Yurtiçi piyasalara alternatif olarak uluslararası hisse senedi piyasalarında yatırım olanakları arayan yatırımcılara uygun bir fon seçeneğidir. ve (%) Ölçütü Son 1 Aylık Getiri % -2,35 (TL) % -2,72 (TL) % -3,03 (USD) % -3,40 (USD) Son 3 Aylık Getiri % 1,78 (TL) % 0,52 (TL) % -1,41 (USD) % -2,63 (USD) Son 6 Aylık Getiri % 12,46 (TL) % 11,48 (TL) % -2,08 (USD) % -2,93 (USD) Son 1 Yıllık Getiri % 21,30 (TL) % 20,87 (TL) % -3,82 (USD) % -4,51 (USD) bu yana Getiri % 12,46 (TL) % -2,08 (USD) % 11,48 (TL) % -2,93 (USD) Yılllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) 3, /12/ /06/2015 Dönemi İtibariyle Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) 1,8250 Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) 2,2265 Aracılık Komisyonları (%) 0,1142 Saklama Ücreti (%) 0,0815 Diğer Giderler (%) 0,0647 Dönem İçi Toplam Gider Oranı (%) 1,3645 Portföydeki Hisse Senetlerinin Petrol&Gaz Üretimi 12,00 İlaç 11,03 Teknoloji-Donanım 10,44 Genel Endüstri 9,54 Otomotiv 9,20 Hayatdışı Sigorta 6,33 Perakende 5,62 Elektrik 5,33 Bankacılık 4,89 Sabit Telekom 4,63 Hızlı Tüketim 3,99 Madencilik 3,83 Gıda 3,38 Teknoloji-Yazılım 3,24 Mobil Telekom 1,96 Sigorta 1,44 Kimyasal 1,18 Kimya 0,98 Enerji 0, TMG ,79 TL 0, TL % 2, % 0,88 nün % 0,95 0,03 Satım: İleri Fiyat Uygulaması (3) Fon Yöneticisi: Selim Kocaoğlu Tedavüldeki Pay Oranı: % 89,36 26

27 İş Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu Endeks Fonlar Çeşitlendirilmiş bir portföy yapısı içerisinde BİST 30 endeksine dahil hisse senetlerinin getiri fırsatlarından yararlanmak isteyen, bu piyasadaki dalgalanmaların riskini alabilecek yatırımcılar %95 BİST 30 Endeksi + %5 KYD O/N Brüt Endeksi ve (%) Ölçütü Son 1 Aylık Getiri - 0,65-0,48 Son 3 Aylık Getiri 3,46 1,46 Son 6 Aylık Getiri - 3,52-4,84 Son 1 Yıllık Getiri 5,20 4,31 bu yana Getiri - 3,52-4,84 Yılllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) 2, /12/ /06/2015 Dönemi İtibariyle Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) 1,0950 Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) 2,0440 Aracılık Komisyonları (%) 0,0583 Saklama Ücreti (%) 0,0066 Diğer Giderler (%) 0,1058 Dönem İçi Toplam Gider Oranı (%) 1,1842 Portföydeki Hisse Senetlerinin Bankacılık 38,14 Holding 12,10 İletişim 9,17 Hava Yolları Ve Hizmetleri 7,29 Petrol Ve Petrol Ürünleri 6,86 Perakende 6,70 Demir, Çelik Temel 5,79 Gayrimenkul Yatırım Ort. 3,80 Otomotiv 3,54 Gıda 1,76 Dayanıklı Tüketim 1,74 İnşaat, Taahhüt 1,72 Cam 1,41 Fonun stratejisi, fon toplam değerinin en az %80 i ile devamlı olarak BIST 30 endeksinde yer alan hisse senetlerine yatırım yapmaktır. Yatırım yapılacak hisse senetleri, endeks değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon en az %90 olacak şekilde seçilir. Fon, takip ettiği endeksteki getiriyi yatırımcılara yansıtmayı hedeflemektedir. BIST 30 Endeksinin performansına iştirak etmek isteyen yatırımcılar için uygundur TIE ,85 TL 0, TL % 1, % 1,36 nün % 1,36 0,19 Satım: İleri Fiyat Uygulaması (2) Fon Yöneticisi: M. Kemal Özmen Tedavüldeki Pay Oranı: % 20,12 27

İş Portföy Yönetimi A.Ş. Aylık TEFAS Fon Bülteni NİSAN 2015. fonturkey.com.tr

İş Portföy Yönetimi A.Ş. Aylık TEFAS Fon Bülteni NİSAN 2015. fonturkey.com.tr İş Portföy Yönetimi A.Ş. Aylık TEFAS Fon ülteni NİSAN 2015 fonturkey.com.tr Tipi Tahvil ve ono Fonu Ortalama 9 ay vadeli Hazine onosu getirilerinden yararlanmak ve dalgalanmayan istikrarlı getiri sağlamak

Detaylı

Fonlar İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. İş Portföy Yönetimi A.Ş. bir Türkiye İş Bankası kuruluşudur.

Fonlar İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. İş Portföy Yönetimi A.Ş. bir Türkiye İş Bankası kuruluşudur. Fonlar İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. İş Portföy Yönetimi A.Ş. bir Türkiye İş Bankası kuruluşudur. İÇİNDEKİLER 3 Piyasa Yorumu 4-9 Önemli Bilgiler 10 801 TI1 İş Portföy Para Piyasası

Detaylı

AYLIK FON BÜLTENİ AĞUSTOS 2015

AYLIK FON BÜLTENİ AĞUSTOS 2015 AYLIK FON BÜLTENİ AĞUSTOS 2015 Fonlar İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. İş Portföy Yönetimi A.Ş. bir Türkiye İş Bankası kuruluşudur. Bu bülten İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından İş

Detaylı

AYLIK FON BÜLTENİ HAZİRAN 2015

AYLIK FON BÜLTENİ HAZİRAN 2015 AYLIK FON BÜLTENİ HAZİRAN 2015 Fonlar İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. İş Portföy Yönetimi A.Ş. bir Türkiye İş Bankası kuruluşudur. Bu bülten İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından İş

Detaylı

AYLIK FON BÜLTENİ NİSAN 2015. Fonlar İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. İş Portföy Yönetimi A.Ş. bir Türkiye İş Bankası kuruluşudur.

AYLIK FON BÜLTENİ NİSAN 2015. Fonlar İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. İş Portföy Yönetimi A.Ş. bir Türkiye İş Bankası kuruluşudur. AYLIK FON BÜLTENİ NİSAN 2015 Fonlar İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. İş Portföy Yönetimi A.Ş. bir Türkiye İş Bankası kuruluşudur. Bu bülten İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından İş Bankası

Detaylı

Fonun Yatırım Stratejisi

Fonun Yatırım Stratejisi İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 21/07/1997 30.06.2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Stratejisi

Detaylı

Ayl k Bülten Haziran 2015

Ayl k Bülten Haziran 2015 Ayl k Bülten Haziran 2015 Ekonomik Beklentiler ve Piyasalar Makro Görünüm Ekonomide toparlanmaya ilişkin ilk işaretler geliyor... Mayıs ayında gelişmekte olan piyasalar baskı altında kalırken yılbaşından

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak 2015 tarihinde geçerli olan

Detaylı

Ayl k Bülten Temmuz 2015

Ayl k Bülten Temmuz 2015 Ayl k Bülten Temmuz 2015 Ekonomik Beklentiler ve Piyasalar Makro Görünüm Büyüme yılın ilk çeyreğinde beklentileri aştı... Haziran başında yapılan genel seçimin sonuçları ve hükümet kurulmasına yönelik

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran 2015tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Temmuz

Detaylı

yarını bugün belirler 2014 1. Çeyrek

yarını bugün belirler 2014 1. Çeyrek yarını bugün belirler 2014 1. Çeyrek Ekonomik Görünüm Para politikalarına dair küresel belirsizliklerin sürmesi ile birlikte, gelişmekte olan ülkelere yönelik portföy akımlarındaki zayıflık 2013 yılında

Detaylı

Fon Bülteni. Haziran 2015

Fon Bülteni. Haziran 2015 Bülteni Haziran 2015 Piyasalarda yüksek dalgalanma devam ediyor... Temmuz ayında ABD verileri, Yunanistan-AB arasındaki görüşmeler ve İran ile yürütülen müzakereler piyasalarda belirleyici olacak. Hisse

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31.12.2014-30.06.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU Avivasa Emeklilik ve Hayat Altın Emeklilik

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK FONLARI DAĞILIMI

GROUPAMA EMEKLİLİK FONLARI DAĞILIMI GROUPAMA EMEKLİLİK FONLARI DAĞILIMI Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı : GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı : AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Kurulu Üyeleri : A.GÖKTÜRK IŞIKPINAR DAVİD

Detaylı

Fonun Yatırım Stratejisi

Fonun Yatırım Stratejisi İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16/03/1998 30.06.2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım

Detaylı

Fonun Yatırım Stratejisi

Fonun Yatırım Stratejisi İŞ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 31/10/1999 30.06.2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran 2015tarihi itibarıyla

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu

Detaylı

Ayl k Bülten Nisan 2015

Ayl k Bülten Nisan 2015 Ayl k Bülten Nisan 2015 Ekonomik Beklentiler ve Piyasalar Makro Görünüm Düşük büyüme, yüksek enflasyon TCMB yi zorlayacak... Mart ayında dolardaki değerlenmenin sürmesi varlık fiyatları üzerinde dalgalanmalara

Detaylı

Fonun Yatırım Stratejisi

Fonun Yatırım Stratejisi İŞ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 31/05/2006 30.06.2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Stratejisi

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 30 Nisan

Detaylı

Ayl k Bülten Mayıs 2015

Ayl k Bülten Mayıs 2015 Ayl k Bülten Mayıs 2015 Ekonomik Beklentiler ve Piyasalar Makro Görünüm Enflasyon yüksek seyretmeye devam ediyor... Son dönemde ABD ekonomisine yönelik verilerin zayıflığa işaret etmesi yılın başından

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: (Eski Ünvanı:

Detaylı

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR 1 ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ Halka Arz Tarihi 31 Aralık

Detaylı

Yarın, umduğunuz gibi

Yarın, umduğunuz gibi Fon Bülteni Temmuz Yarın, umduğunuz gibi "Güven, saygı, kalite ve şeffaflık" ilkeleriyle yürüyen Aegon, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri ve binden fazla çalışanı ile hayat sigortası,

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31.12.2014-30.06.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU Avivasa Emeklilik ve Hayat Katkı Emeklilik

Detaylı

FON BÜLTENİ. 2014 4. Çeyrek

FON BÜLTENİ. 2014 4. Çeyrek FON BÜLTENİ 2014 4. Çeyrek Finansal Piyasalardaki Güncel Gelişmeler BÜYÜME 2014 yılında ABD ve diğer ülkeler arasındaki büyüme eğiliminin ciddi bir oranda farklılaştığı gözlenmektedir. Çin dâhil olmak

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31.12.2014-30.06.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU Avivasa Emeklilik ve Hayat Standart Emeklilik

Detaylı

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100 endeksi, Mayıs ayı içerisinde %0,07 lik düşüş göstererek 85.990 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde Bankacılık

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ Kurucusu olduğumuz emeklilik yatırım fonlarının içtüzük, izahname ve tanıtım formunun ilgili

Detaylı

Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul

Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Yatırım Performansı Konusunda Sunulan Bilgilere İlişkin Özel Uygunluk Raporu 31 Mart 2012 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait (2) ECZACIBAŞI

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT-KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT-KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT-KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 07/11/2008 31/12/2015 tarihi itibarıyla

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU Euro Kapital Yatırım

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 31.03.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 31.03.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI 01.01. 31.03.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 31.03.2010 tarihi itibariyle Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. Finans Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Değişken Fon

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. Finans Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Değişken Fon VİRTUS Serbest Yatırım Fonu Finans Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Değişken Fon Bosphorus Capital Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş. Türk finans piyasalarında aktif varlık yönetimine odaklı Türkiye

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BİST-100, Aralık ta %10,5 değer kaybederek 67.801 den kapattı. Aynı dönem içerisinde Bankacılık endeksi %12,4,

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2015-30.06.2015

Detaylı

Güncel Ekonomik Yorum

Güncel Ekonomik Yorum NİSAN 15 Güncel Ekonomik Yorum Mart ayı finansal piyasalar açısından son derece oynak bir seyir izlemiştir. Yurtdışı piyasalarda ABD tarafında FED in(amerika Merkez Bankası) faiz arttırımını ne zaman yapacağı

Detaylı

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. Finans Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Multi Strateji Değişken Fon

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. Finans Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Multi Strateji Değişken Fon VİRTUS Serbest Yatırım Fonu Finans Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Multi Strateji Değişken Fon Bosphorus Capital Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş. Türk finans piyasalarında aktif varlık yönetimine

Detaylı

Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul

Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Yatırım performansı konusunda sunulan bilgilere ilişkin özel uygunluk raporu 30 Eylül 2010 tarihinde sona eren hesap

Detaylı

Fon Bülteni. Haziran 2015

Fon Bülteni. Haziran 2015 Bülteni Haziran 2015 Piyasalarda yüksek dalgalanma devam ediyor... Can Uz İş Portföy Yönetimi A.Ş. Araştırma Bölüm Yönetmeni Temmuz ayında ABD verileri, Yunanistan-AB arasındaki görüşmeler ve İran ile

Detaylı

KYD: Kurumsal Yatırımcılar Derneği ÖST: Özel Sektör Tahvili BRÜT BORÇ STOKU. 401,7 Milyar USD*

KYD: Kurumsal Yatırımcılar Derneği ÖST: Özel Sektör Tahvili BRÜT BORÇ STOKU. 401,7 Milyar USD* HAZİRAN 2015 FON BÜLTENİ PİYASALARDAKİ GELİŞMELER Euro bölgesinde başlaması muhtemel toparlanma ve Yunanistan tarafından borçların ödeneceği yönünde açıklamaların gelmesi ile birlikte yukarı yönlü hareketine

Detaylı

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU. Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU. Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler A. TANITICI BİLGİLER Portföy Bilgileri Halka Arz Tarihi 13.06.2012 (*) 02 Ocak 2013 tarihi itibariyle Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Portföy Yöneticileri Murat Zaman, Kerem Yerebasmaz, Serkan Şevik,

Detaylı

KYD: Kurumsal Yatırımcılar Derneği ÖST: Özel Sektör Tahvili BRÜT BORÇ STOKU. 401,7 Milyar USD*

KYD: Kurumsal Yatırımcılar Derneği ÖST: Özel Sektör Tahvili BRÜT BORÇ STOKU. 401,7 Milyar USD* OCAK 2015 FON BÜLTENİ PİYASALARDAKİ GELİŞMELER Aybaşında açıklanan yurtiçi enflasyon verisinin beklentilerden iyi -%0,44 olarak açıklanması ile 2014 yıllık enflasyonu %8,17 seviyesine gerilemiş oldu. TCMB

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Trend Yatırım Ortaklığı

Detaylı

Ayl k Bülten Eylül 2015

Ayl k Bülten Eylül 2015 Ayl k Bülten Eylül 2015 Ekonomik Beklentiler ve Piyasalar Makro Görünüm Enflasyon beklentileri aştı Yurtiçi belirsizliklere Çin kaynaklı büyüme endişelerinin eklenmesi ile Ağustos ayında piyasalardaki

Detaylı

Bireysel Emeklilik Fon Bülteni...

Bireysel Emeklilik Fon Bülteni... Ağustos 2015 Grup Bireysel Emeklilik Fon Bülteni... Geleceğinizi Beraber Şekillendirelim Değerli Katılımcımız, Bireysel Emeklilik Sistemi uzun vadeli bir yatırım anlayışına dayalı, şeffaf ve güvenli, Devlet

Detaylı

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. İş Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. İş Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu VİRTUS Serbest Yatırım Fonu İş Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu Bosphorus Capital Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş. Türk finans piyasalarında aktif varlık yönetimine

Detaylı

KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN

KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA SUNULAN BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL UYGUNLUK RAPORU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 MART

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Groupama Emeklilik

Detaylı

Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Halka Arz Tarihi

Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Halka Arz Tarihi Performans Sunum Raporu nun Hazırlanma Esasları Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu na ( Fon ) ait Performans Sunum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 1 Temmuz 2014

Detaylı

KYD: Kurumsal Yatırımcılar Derneği ÖST: Özel Sektör Tahvili BRÜT BORÇ STOKU. 401,7 Milyar USD*

KYD: Kurumsal Yatırımcılar Derneği ÖST: Özel Sektör Tahvili BRÜT BORÇ STOKU. 401,7 Milyar USD* ŞUBAT 2015 FON BÜLTENİ PİYASALARDAKİ GELİŞMELER Şubat ayında içeride gündem Merkez Bankası nın para politikasıydı. PPK toplantısında faiz indirimlerine ilişkin beklentiler ve gerçekleşmeler piyasaların

Detaylı

Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Bülteni. Kasım 2015

Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Bülteni. Kasım 2015 Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Bülteni Kasım 2015 Ekim 2015 Fon Bülteni Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. Kasım 2015 Fon Bülteni Fon bültenimizin Kasım 2015 sayısını sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 30.06.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 30.06.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 30.06.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR NUN YATIRIM PERFORMANSI

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2013-30.06.2013 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2013-30.06.2013 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2013-30.06.2013 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Kapital Yatırım

Detaylı

Bireysel Emeklilik Fon Bülteni...

Bireysel Emeklilik Fon Bülteni... Ağustos 2015 Ferdi Bireysel Emeklilik Fon Bülteni... Geleceğinizi Beraber Şekillendirelim Değerli Katılımcımız, Bireysel Emeklilik Sistemi uzun vadeli bir yatırım anlayışına dayalı, şeffaf ve güvenli,

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ Halka Arz Tarihi 31 Aralık

Detaylı

Ayl k Bülten Ağustos 2015

Ayl k Bülten Ağustos 2015 Ayl k Bülten Ağustos 2015 Ekonomik Beklentiler ve Piyasalar Makro Görünüm Merkez Bankası para politikasında sadeleşme sinyali verdi Haziran başında yapılan genel seçimlerin ardından oluşan siyasi belirsizliğin

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi

Detaylı

2014 3. Çeyrek FON BÜLTENİ. yarını bugün belirler

2014 3. Çeyrek FON BÜLTENİ. yarını bugün belirler 2014 3. Çeyrek FON BÜLTENİ yarını bugün belirler Ekonomik Görünüm 2014 yılı ikinci ve üçüncü çeyreğinde küresel iktisadi faaliyete dair göstergeler beklentilerin altında kaldı ve yıl geneli için büyüme

Detaylı

Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler

Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler A. TANITICI BİLGİLER Portföy Bilgileri Halka Arz Tarihi 13.06.2012 2 Temmuz 2012 tarihi itibariyle (*) Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Portföy Yöneticileri Murat Zaman, Kerem Yerebasmaz, Serkan Şevik,

Detaylı

Yarın, umduğunuz gibi. Ekonomide Son Durum. Fon Bülteni Temmuz 2015 GSYH. Milli Gelir İşsizlik /$ 443.189 Milyon TL*

Yarın, umduğunuz gibi. Ekonomide Son Durum. Fon Bülteni Temmuz 2015 GSYH. Milli Gelir İşsizlik /$ 443.189 Milyon TL* Fon Bülteni Temmuz Yarın, umduğunuz gibi "Güven, saygı, kalite ve şeffaflık" ilkeleriyle yürüyen Aegon, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri ve bin çalışanı ile hayat sigortası, emeklilik

Detaylı

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100 endeksi, Haziran ayı içerisinde %11,28 lik düşüş göstererek 76.295 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde Bankacılık

Detaylı

Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul

Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Yatırım Performansı Konusunda Sunulan Bilgilere İlişkin Özel Uygunluk Raporu 31 Mart 2012 Tarihinde Sona Eren Döneme

Detaylı

ING EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER

ING EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER ING EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 2 Haziran 2008 31

Detaylı

Yarın, umduğunuz gibi

Yarın, umduğunuz gibi Fon Bülteni Ocak Yarın, umduğunuz gibi "Güven, saygı, kalite ve şeffaflık" ilkeleriyle yürüyen Aegon, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri ve 3 bin çalışanı ile hayat sigortası, emeklilik

Detaylı

Ayl k Bülten Nisan 2016

Ayl k Bülten Nisan 2016 Ayl k Bülten Nisan 2016 Ekonomik Beklentiler ve Piyasalar Makro Görünüm Döviz kuru ve faiz hızlanan sermaye akımları ile geriledi Petrol fiyatı ve Çin yuanına dair gelişmeler 2016 yılının ilk aylarında

Detaylı

Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul

Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Yatırım Performansı Konusunda Sunulan Bilgilere İlişkin Özel Uygunluk Raporu 30 Eylül 2011Tarihinde Sona Eren Hesap

Detaylı

Borsa Istanbul Faiz Döviz

Borsa Istanbul Faiz Döviz Ekim 2015 Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık bazda %1,55, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,86, bir önceki yılın aynı ayına göre %7,58 ve on iki aylık ortalamalara göre %7,69 artış gerçekleşti. Ana

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30

Detaylı

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. STRATEJİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. STRATEJİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 15 Ekim 2003 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fon un Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri 26.267.484

Detaylı

Aegon Emeklilik ve Hayat A.. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul

Aegon Emeklilik ve Hayat A.. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Aegon Emeklilik ve Hayat A.. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Yatırım performansı konusunda sunulan bilgilere ilişkin özel uygunluk raporu 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren hesap

Detaylı

Fon Tanıtım Kılavuzu ERGO Emeklilik ve Hayat A.Ş.

Fon Tanıtım Kılavuzu ERGO Emeklilik ve Hayat A.Ş. Fon Tanıtım Kılavuzu ERGO Emeklilik ve Hayat A.Ş. 1) ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU Enflasyonun aşındırıcı etkisinden korunarak birikimlere İMKB repo piyasası

Detaylı

Ayl k Bülten Ekim 2015

Ayl k Bülten Ekim 2015 Ayl k Bülten Ekim 2015 Ekonomik Beklentiler ve Piyasalar Makro Görünüm Öncü göstergeler büyümede yavaşlamaya işaret etti Eylül ayında, bir yandan yurtiçinde süregelen siyasi belirsizlikler ve güvenlik

Detaylı

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YATIRIM FONU NA (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YATIRIM FONU NA (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YATIRIM FONU NA (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka

Detaylı

ERGO EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) FONU ĐZAHNAME DEĞĐŞĐKLĐĞĐ

ERGO EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) FONU ĐZAHNAME DEĞĐŞĐKLĐĞĐ ERGO EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) FONU ĐZAHNAME DEĞĐŞĐKLĐĞĐ Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları (EURO) Emeklilik Yatırım Fonu izahnamesinin

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ Halka Arz Tarihi 31 Aralık

Detaylı

KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN

KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA SUNULAN BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL UYGUNLUK RAPORU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 MART

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU

KATILIMCILARA DUYURU KATILIMCILARA DUYURU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU, CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA

Detaylı

Altın Eylül ayında %1,6 değer kaybına uğrayan altın, Ekim ayında küresel gelişmelerin etkisi ile %2,4 değer kazandı.

Altın Eylül ayında %1,6 değer kaybına uğrayan altın, Ekim ayında küresel gelişmelerin etkisi ile %2,4 değer kazandı. Eylül 2015 Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık bazda %0,89 oranında artış gösterdi. TÜFE de (2003=100) 2015 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %0,89, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,21, bir önceki

Detaylı

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Fon Toplam Halka arz tarihi: 26 Kasım 1996 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fon un Yatırım Amacı Yöneticileri Değeri 33.799.135

Detaylı

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU NA (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU NA (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU NA (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 08

Detaylı

tarih ve sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

tarih ve sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: AK EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT - KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ Ak Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Likit - Kamu Emeklilik Yatırım Fonu tanıtım formunun başlığı ile A Bölümü nün

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 26/03/2012

Detaylı

Rapor N o : SYMM 116 /1552-117

Rapor N o : SYMM 116 /1552-117 Rapor N o : SYMM 116 /1552-117 BÜYÜME AMAÇLI ULUSLAR ARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN 30.06.2009 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİME

Detaylı

Güven, Saygı, Kalite ve ġeffaflık

Güven, Saygı, Kalite ve ġeffaflık BÜLTENĠ Ekim Güven, Saygı, Kalite ve ġeffaflık AEGON, hayat sigortası, emeklilik ve fon yönetimi alanlarında, uluslararası tecrübe ve başarılara sahip, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri

Detaylı

Groupama Emeklilik Fonları

Groupama Emeklilik Fonları Groupama Emeklilik Fonları BEK - Groupama Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu Şubat ayında, Ocak ayında küresel piyasalarda görülen yukarı yönlü güçlü hareketin devam

Detaylı

Yarın, umduğunuz gibi

Yarın, umduğunuz gibi Fon Bülteni Nisan Yarın, umduğunuz gibi "Güven, saygı, kalite ve şeffaflık" ilkeleriyle yürüyen Aegon, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri ve bin çalışanı sigortası, emeklilik ve fon

Detaylı

İŞ PORTFÖY SÜTAŞ BİRİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON PERFORMANS SUNUM RAPORU YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER. Fonun Yatırım Stratejisi

İŞ PORTFÖY SÜTAŞ BİRİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON PERFORMANS SUNUM RAPORU YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER. Fonun Yatırım Stratejisi İŞ PORTFÖY SÜTAŞ BİRİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 15.05.2015 30.06.2015 tarihi itibariyle YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER Fonun

Detaylı

FON BÜLTENİ PİYASALARDAKİ GELİŞMELER MART 2014

FON BÜLTENİ PİYASALARDAKİ GELİŞMELER MART 2014 MART 2014 FON BÜLTENİ PİYASALARDAKİ GELİŞMELER Geçtiğimiz ay finansal piyasalar yurtdışı tarafta Ukrayna ve Kırım Özerk bölgesinde artan gerginlik ve yurtiçi tarafta yaklaşan seçimlerin etkisi ile oynaklığın

Detaylı

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları (Euro) Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları (Euro) Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları (Euro) Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Yatırım Performansı Konusunda

Detaylı

AK EMEKLİLİK A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ

AK EMEKLİLİK A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ AK EMEKLİLİK A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ Ak Emeklilik A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu tanıtım formunun başlığı ile A Bölümü nün II,

Detaylı

Bireysel Emeklilik Fon Bülteni...

Bireysel Emeklilik Fon Bülteni... Mart 2016 Ferdi Bireysel Emeklilik Fon Bülteni... Geleceğinizi Beraber Şekillendirelim Değerli Katılımcımız, Bireysel Emeklilik Sistemi uzun vadeli bir yatırım anlayışına dayalı, şeffaf ve güvenli, Devlet

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

Halka Arz Tarihi 07.11.2008 Portföy Yöneticileri

Halka Arz Tarihi 07.11.2008 Portföy Yöneticileri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07.11.2008 Portföy Yöneticileri 31.12.2008 tarihi itibariyle Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

Yarın, umduğunuz gibi. Ekonomide Son Durum. Fon Bülteni Ağustos 2015 GSYH. Milli Gelir İşsizlik /$ 443.189 Milyon TL*

Yarın, umduğunuz gibi. Ekonomide Son Durum. Fon Bülteni Ağustos 2015 GSYH. Milli Gelir İşsizlik /$ 443.189 Milyon TL* Fon Bülteni Ağustos 2 Yarın, umduğunuz gibi "Güven, saygı, kalite ve şeffaflık" ilkeleriyle yürüyen Aegon, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri ve 23 bin çalışanı ile hayat sigortası,

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR 1 ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ A. TANITICI

Detaylı

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 02.04. 30.09.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 02.04. 30.09.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 02.04. 30.09.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR NUN YATIRIM

Detaylı