ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FONU

Transkript

1 ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FONU 1 OCAK 1 ARALIK 215 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

2 kamuya açıklanan bilgilere ilişkin rapor yatırım performansı konusunda ICBC Turkey Portföy Ikinci Değişken Fonu nun ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş. workıng world Istanbul Turkey Amember hem oferne VouogGıobaı umııed 29 Ocak, 215 Istanbul, Türkiye. 1J,:tlt SrurtiIu Ortak şdnetçi eliğ MMMg ii,)> flf A member firm of ErnstaYoung Global Limited Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi doğru bir biçimde yansıtmaktadır. performansını ilgili Tebliğin performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ICBC Tekstil Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu nun Görüşümüze göre 1 Ocak1 Aralık 215 hesap dönemine ait performans sunuş raporu ICBC Turkey dışında kalan dönemler için inceleme yapılmamış ve görüş oluşturulmamıştır. Incelememiz sadece yukarıda belirtilen döneme ait performans sunuşunu kapsamaktadır. Bunun Notlandırma Ve Sıralama Faaliyetlerine ilişkin Esaslar Hakkında Tebliğ inde ( Tebliğ) yer alan Piyasası Kurulu nun Vll128.5 sayılı Bireysel Portföylerin Ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde incelemiş bulunuyoruz. Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine Ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Fon) ( Fon ) 1 Ocak1 Aralık 215 hesap dönemine ait ekteki performans sunuş raporunu Sermaye Turkey Portföy Ikinci Değişken Fonu nun (eski adıyla Tekstil Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (eski adıyla Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) ICBC Buildinq a better Maslak, Sarıyer 498 Orjin Maslak No:27 Ticaret Sicil Ne: Ey Eski Büyükdere Cad. ey.ccm SM.ı AŞ Fax: Güney Bağımsız Denetim ve Tel:

3 Notlandırma Ve Sıralama Faaliyetlerine ilişkin Esaslar Hakkında Tebliğinde ( Tebliğ ) yer alan Turkey Portföy Ikinci Değişken Fonu nun (eski adıyla Tekstil Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken doğru bir biçimde yansıtmaktadır. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi Sorumlu Ortak, Başdenetçi istanbul, Türkiye 29 Ocak, 216 Selim ElhadefSMMM A member fımı of Ernstavoung Global Limited Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ICBC Tekstil Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonunun Fon> ( Fon ) 1 Ocak1 Aralık 215 hesap dönemine ait ekteki performans sunuş raporunu Sermaye ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (eski adıyla Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) ICBC kamuya açıklanan bilgilere ilişkin rapor yatırım performansı konusunda ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ICBC Turkey Portföy Ikinci Değişken Fonu nun Piyasası Kurulu nun VIl128.5 sayılı Bireysel Porttöylerin Ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde incelemiş bulunuyoruz. incelememiz sadece yukarıda belirtilen döneme ait performans sunuşunu kapsamaktadır. Bunun performansını ilgili Tebliğ in performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak Performans Sunumuna, Perforniansa Dayalı Ücretlendirilmesine Ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını dışında kalan dönemler için inceleme yapılmamış ve görüş oluşturulmamıştır. Görüşümüze göre 1 Ocak1 Aralık 215 hesap dönemine ait performans sunuş raporu ICBC Turkey

4 1 OCAK1 ARALIK 215 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A.TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi Portfdy Yöneticileri 1 Aralık 215 tarihi itibariyle Alper KOÇ, Daniel SERAP Fon Toplam Değeri ,4 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi FONUN TANIMI: Porttby ve vade yapısı bakımından diğer Yatırımcı Sayısı 56 fonlardan farklılık arz eden, diğer fon türlerinin kapsamına girmeyen fondur ve aylık ortalama bazda en az %25 hisse senedi bulundurma zorunluluğu vardır. Birim Pay Değeri,62777 AMAÇ: Hisse Senetleri ve Sabit Getirili menkul değerlere yatırım yaparak, orta ve uzun vadede getiri elde etmeyi amaçlayan ve IMKB 1 endeksine dahil Türkiye nin önde gelen şirketlerinin hisselerine yatırım yapan fondur. Portföye dahil edilmiş olan IMKB VOB Pozisyonları ile hisse senetlerindeki düşüşler Piyasa Riskinden arındırılmıştır. YÖNETİM STRATEJİSİ: Portföyünde %25 55 aralığında hisse senedine, %45 65 aralığında Ters Repo ya ve %1 Ozel Sektör bonosuna yatırım yapar. Tedavül Oranı % %,6 PORTFÖY DAĞILIMI % HİSSE SENETLERİ 72,2% ÖZEL SEKTÖR TAHVİL 16,85% VOB TEMİNAT 1,95% En Az Alınabilir Pay Adedi 5, Fonun Yatırım Riskleri Fon farklı yatırım araçlarına dengeli bir yatırım yaptığı için sistematik riski düşük düzeyde içermektedir. Fon getirilerinin volatilitesiyle hesaplanan risk değeri S tir

5 Standart I 2>.. u * tj t) t) tj t,, Yıllar (1 e in. : z t t : < o ii, n z., t1 c m z Lfl z t Q e, 11 Toplam Getiri (%) t t) Karşılaştırma Ölçütünün t) o Getirisi (%) Eııflasyon Oranı (*) J (%) in e, t t t,. 11: < e, ii 1 t < ii Portrny Sayısı Portfdyün veya Portröy P o 2? t.,, ü, t, Grubunun Zaman İçinde t,j Standart Sapması % 9 t. t. b Karşılaştırma Ölçütünün tü k). Sapması t :, t N z e, t., 1 ı. tü Sunuma Dahil Dönem Sonu J t.) k) Portfdy veya PortZy Grubunun Net Varlık Değeri t. Sunuma Dalıil Portrny veya k) t, Portföy Grubunun Yönetilen.o t, b Portrdyler İçindeki Oranı(%) ofl :fl : < : :,< tü t,, t,. < b ö tü Yönetilen Tüm Portfdyler t, Tutarı (**). tj, k).t.., k) t,, I D 2 t, r (t,

6 HedeJlenen Gerçekleşen 1 OCAK1 ARALIK 215 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU C. DİPNOTLAR 1 Aralık 2 15 tarihi itibarıyla; Gerçekleşen Getiri 5.78% olarak gerçekleşmiştir. 1, 8, r 8,81 6, 4, 2, H, 2, BRÜT GETRiSi KARŞIRMAÖ ÜTÜ GETIRISI TÜFE ENDEKSİ C.1. 1 Aralık 215 tarihi itibariyle sona eren performans döneminde Fon tarafından hedeflenen karşılaştırma ölçütlerinin sahip olduğu yatırım araçlarının hesaplanan tarihleri arasındaki getirilen aşağıdaki gibidir: BIST 1 Endeksi BIST O/N Net Repo Endeksi KYD 65 ÖST Sabit Endeksi 4% 55% 5% Söz konusu yatırım araçlarının ilgili dönem getirilerinin, Fon un yatırım stratejisi dahilinde hedeflenen portfdy oranlarıyla ağırlıklandırılması sonucu hedeflenen karşılaştırma ölçütü getirisi ; Fon portrnyündeki mevcut oranlarıyla ağırlıklandırılması sonucu ise gerçekleşen karşılaştırma ölçülü getirisi hesaplanmaktadır. Gerçekleşen getini; Fon un ilgili dönemdeki brüt getirisini (Yönetim Ücreti kesilmemiş) ifade etmektedir. Nisbi getiri ise; performans dönemi sonu itibarıyla hesaplanan portfty getiri oranının karşılaştırma ölçütünün getiri oranı ile karşılaştırılması sonucu elde edilecek pozitif yada negatifyüzdesel getiri olup aşağıdaki formül ile hesap t an m aktadı r: NLshi Getiri = [Gerçekleşen Getiri Karşdaştırnıa Ölçütünün Getirisıj + [Gerçekleşen Karşilaştırma Ölçütünün Getirtvi Karşılaştırma Ölçütünün GetirisiJ Nisbi Getir! = [%5.78 (%1.2)] [%l2 t %1.2)] Nisbi Getir! = %7,!

7 1 OCAK1 ARALIK215 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU Yukarıdaki tanımlamalar baz alınarak yapılan hesaplamalar sonucunda, 1 Aralık 215 tarihi itibariyle; Gerçekleşen getiri: 5.78% Gerçekleşen karşılaştırma ölçütünün getirisi: l.2% Hedeflenen karşılaştırma ölçütünün getirisi: 1.2% Nisbi getiri: 7.1% olarak gerçekleşmiştir. (*) Gerçekleşen ve hedeflenen karşılaştırma ölçütünün gefirileri avni kıstas üzerinden hesaplamaya tabi tııtulnıuştur. C.2. Fon ponröyünün karşılaşabilecegi risklere, yatırım stratejisi ve yatırım amacına Tanıtıcı Bilgiler başlığında yer verilmiştir. C.. Fonun 1 Aralık 215 tarihi itibariyle sona eren performans döneminde brüt dönemsel getirisi. % 5.78 olarak gerçekleşmiştir. C.4 İşletim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük varlık degerlere oranının ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir. 1 Aralık Aralık 214 Toplam Giderler (TL) Ortalama Fon Toplam Değeri (TL) Toplam Giderler/ Ortalama Fon Portföy Değeri,8,4 4

8 1 OCAK1 ARALIK 215 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU Aşağıda Fon dan yapılan 1 Aralık 215 ve 1 Aralık 214 tarihleri itibariyle sona eren performans dönemine ait faaliyet giderlerinin ortalama Fon toplam değerine oranı yer almaktadır: Gider Türü Fon yönetim ücreti %8 %.48 Aracılık komisyon gideri %.17 %.1 Denetim gideri Saklama gideri Noter Gideri SPK Ek Kayda Alma KAP Diğer giderler Toplam %8.17 %.59 C.5. FONUN TANIMI: Portföy ve vade yapısı bakımından diğer fonlardan farklılık arz eden, diğer fon türlerinin kapsamına girmeyen fondur ve aylık ortalama bazda en az %25 hisse senedi bulundurma zorunluluğu vardır. AMAÇ: Hisse Senetleri ve Sabit Getirili menkul değerlere yatırım yaparak, orta ve uzun vadede getiri elde etmeyi amaçlayan ve IMKB 1 endeksine dahil Türkiye nin önde gelen şirketlerinin hisselerine yatırım yapan fondur. Portfbye dahil edilmiş olan İMKB VOB Pozisyonları ile hisse senetlerindeki düşüşler Piyasa Riskinden arındırılmıştır. YÖNETİM STRATEJİSi: Ponföyünde %25 55 aralığında hisse senedine, %45 65 aralıgında Ters Repo ya ve %1 Özel Sektör bonosuna yatırım yapar. C6. Fon Kıstası: %4 BIST 1 Endeksi + %55 BİST OlN Net Repo Endeksi + %5 KYD 65 ÖST Sabit Endeksi C.7. Yatırım fonları her türlü kurumlar vergisi ve stopajdan muahır. C.8. Portfby grubu ıanımlanmamıştır. C.9.Portföy sayısı geçerli değildir. C.1. tşletim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin ortalama fon toplam değerine oranı C.4. numaralı dipnotta açıklanmıştır. Dönemin faaliyet giderleri dağılımı ise aşağıdaki tablodaki gibidir: Yönetmelik(*) Madde19 Uyarınca Yapılan Faaliyet Giderleri 1 Aralık Aralık 214 l.fon yönetim ücreti Aracılık komisyon gideri D