Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Transkript

1 1

2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A- Bütçe Giderleri..... a)personel Giderleri... b)sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... c)mal ve Hizmet Alım Giderleri.... d)cari Transferler..... e)sermaye Giderleri... f)ocak-haziran Gider Dağılımı..... e)ocak-haziran Planlanan ve Gerçekleşen Bütçe Gideri... B- Bütçe Gelirleri.... a)teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.. b)alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler c)diğer Gelirler d)gelirlerin Dağılımı. e)ocak- Haziran Planlanan ve Gerçekleşen Bütçe Gelirleri. C-Finansman.. II- OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER A- Bilimsel Araştırma Projeleri..... B- Mal ve Hizmet Alım Giderlerine ilişkin Faaliyetler.. C- Sermaye Giderlerine İlişkin Faaliyetler. III- TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER A- Bütçe Giderleri.. B- Bütçe Gelirleri.. IV- TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

3 KAMUOYUNA DUYURU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde, Genel Yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, Özel Bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan Üniversitemiz tarafından, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerin yer aldığı bir rapor oluşturulmuş ve hazırlanan Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Saygılarımla, Prof. Dr. Süleyman BAYKAL Rektör 3

4 I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ 1-Personel Giderleri Üniversitemizde yılında memur, sözleşmeli personel, işçi, geçici personel ve diğer personel statüsünde çalışan personel giderleri için ödenek tefrik edilmiştir. yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre giderlerin gerçekleşme oranı % 51,73 olup, ilk altı ay için gerçekleşme miktarı toplam dir. Gider gerçekleşmesi 2015 yılı ile kıyaslandığında % 19,36 oranında artış göstermiştir. Bu artışta Şubat ayından itibaren ödenmeye başlayan Akademik Teşvik Ödeneği unsuru etkili olmuştur. Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Toplam( ) Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Üniversitemizin işveren sıfatıyla, çalışanları için ödenecek sigorta ve sağlık primi ödemeleri için yılında sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için ödenek tefrik edilmiştir. yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre giderlerin gerçekleşme oranı % 53,77 olup, gerçekleşme miktarı ilk altı ay için toplam dir. yılındaki gider gerçekleşmesi 2015 yılı ile kıyaslandığında % 22,01 oranında artış göstermiştir. Bu artışta ve 2017 yıllarını kapsayan 3. dönem toplu sözleşmesiyle emekli aylıklarına esas puanlarda yapılan düzenleme etkili olmuştur. Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Toplam ( ) Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 4

5 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Üniversitemize yılında mal ve hizmet alım giderleri için ödenek tefrik edilmiştir. Giderlerin gerçekleşme oranı bütçe başlangıç ödeneğine göre % 45,13 olup, gerçekleşme miktarı ilk altı ayda toplam dir. Gider gerçekleşmesi 2015 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında % 22,03 oranında artış göstermiştir. Mal ve hizmet alım giderleri içinde ilk altı ayda ihtiyaca binaen Likit Karşılığı ödenek kaydı işlemi ve Gelir Fazlası ödenek kaydı işlemi ile toplam ödenek ilave edilmiştir. Tüketime yönelik mal ve malzeme alımlarında (yakacak alımı giderleri: , elektrik giderleri: , laboratuvar malzemesi ile kimyevi ve temrinlik malzeme alımları için: , Yiyecek alımları: , kırtasiye giderleri: ), yurtiçi ve yurtdışı yolluk giderlerinde: ; hizmet alımlarında toplam ( temizlik hizmeti alımlarında: , özel güvenlik hizmeti alımlarında : , Personel servis kiralama hizmetlerinde: ) gider gerçekleşmesi olmuştur. Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Toplam ( ) Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 4- Cari Transferler Üniversitemizin cari nitelikli ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla karşılıksız olarak yapılan kaynak aktarımlarından oluşan cari transferler ekonomik koduna yılı bütçe başlangıç ödeneği olarak tefrik edilmiştir. yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre cari transfer giderlerinde gerçekleşme oranı % 30,72 olup, gerçekleşme miktarı toplam dir. yılı gider gerçekleşmesinin 2015 yılı gider gerçekleşmesi ile kıyaslandığında % 89,53 oranında artış görülmüştür. Bu artış, Üniversitemiz 2015 bütçesinin üniversite döner sermaye bütçelerine ekonomik kodunda tefrik edilen ödeneğin Üniversitemiz Tıp Fakültesine bağlı Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Döner Sermaye birimine ödenmesinden kaynaklanmaktadır. Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Toplam ( )

6 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 5- Sermaye Giderleri Üniversitemiz normal ömrü bir yıldan fazla olan sermaye nitelikli mal alımları, gayri maddi hak alımları, yatırım programında yer alan gayrimenkul yapım ve gayrimenkul büyük onarım giderlerini karşılamak için sermaye giderleri ekonomik koduna yılı bütçe başlangıç ödeneği olarak öngörülmüştür. İlk altı aylık dönem içerisinde ihtiyaç dâhilinde ödenek ekleme işlemi yapılmıştır. Başlangıç ödeneğine göre sermaye giderlerinde gerçekleşme oranı % 33,62 olup, gerçekleşme miktarı toplam dir. Gider gerçekleşmesi 2015 yılı ile kıyaslandığında % 31,82 oranında azalış olmuştur. Sermaye giderleri içerisinde; mamul mal alımları için toplam (laboratuvar cihaz alımları: , elektronik ortamda yayın alımları: , Diğer makine-teçhizat alımları: ), gayrimenkul sermaye üretim giderlerinde toplam , gayrimenkul büyük onarım giderleri: gider gerçekleşmesi olmuştur. Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Toplam ( ) Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 6

7 Ocak-Haziran Dönemi Gider Dağılımı Gerçekleşen Gider Personel Giderleri Sosyal Güvenlik K. Mal ve Hizmet Alım Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri , TL TL TL TL TL 01 Personel Giderleri 02 Sosyal G. P.Giderl 03 Mal ve Hizmet A. G. 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 7-Ocak-Haziran Dönemi Planlanan ve Gerçekleşen Bütçe Giderleri Personel Giderleri Sosyal Güv.Kur. Mal ve Hizmet Alım Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri TOPLAM Planlanan G , Gerçekleşen G , Personel Giderleri 02 Sosyal G. P.Giderl 03 Mal ve Hizmet A. G. 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri GERÇEKLEŞEN GİDER PLANLANAN GİDER 7

8 B. BÜTÇE GELİRLERİ 1-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Üniversitemiz öz gelirleri arasında yer alan örgün öğretim (program süresi sonunda mezun olamayan öğrencilerden) ve ikinci öğretim gelirleri, şartname geliri, yurt ücreti, memur-öğrenci yemek bedelleri, sosyal tesis gelirleri, uzaktan öğretimden elde edilen gelirler, lojman kiraları ve diğer taşınmazlardan elde edilen kira gelirlerinden oluşan teşebbüs ve mülkiyet gelirleri ekonomik kodunda bütçe öngörüsüne oranla gerçekleşme oranı % 58,28 olup, gerçekleşme miktarı toplam dir. Gelir gerçekleşmesinin 2015 yılının aynı dönemine göre % 9,98 oranında azalmanın sebebi döner sermayelerin aylık gayrisafi hasılatından 2015 yılı içinde yapılan aktarmadır. Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Toplam OCAK ŞUBAT MART NISAN MAYIS HAZIRAN 2-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Üniversitemiz giderlerinin karşılanmasında en büyük gelir kaynağı olan hazine yardımlarının büyük bölümünü oluşturduğu alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler ekonomik kodunda bütçe öngörüsüne oranla gerçekleşme oranı % 43,88 olup, gerçekleşme miktarı toplam dir. Gelir gerçekleşmesi 2015 yılı gerçekleşmesi ile kıyaslandığında % 6,04 oranında artış olduğu görülmüştür. Bu artışta 2015 yılında tahakkuk eden ancak hesaplarımıza aktarılmayan kısmın ilk altı ayda hesaplarımıza aktarılmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca Yükseköğretim Kurulu tarafından hesaplarımıza aktarılan öğretim üyesi ve araştırmacı yetiştirilmesi amacıyla yurtdışına gönderilecek öğretim elemanları için gönderilmiştir. Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Toplam

9 Diğer Gelirler Diğer gelirler ekonomik kodu ağırlıklı olarak Üniversitemiz Döner Sermaye gelirlerinden araştırma projelerinin finansmanında kullanılmak üzere bütçemize aktarılan paylar, öğrenci katkı payı telafi gelirlerinden oluşmaktadır. Ayrıca Ocak-Haziran döneminde mevduat faiz gelirleri ekonomik kodunda da gerçekleşme olmuştur. Diğer gelirler ekonomik kodunda bütçe öngörüsüne oranla gerçekleşme oranın % 64,88 olmuştur. Gerçekleşme miktarı toplam dir. Gelir gerçekleşmesi 2015 yılı ile kıyaslandığında % 8,85 oranında artış olduğu görülmektedir. Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Toplam OCAK ŞUBAT MART NISAN MAYIS HAZIRAN 9

10 Gelirlerin Dağılımı yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen gelirin % 7 si teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, % 87 si alınan bağış ve yardımlar ve % 6 sı diğer gelirlerden meydana gelmiştir TL 87% TL 87% TL 7% TL 8% TL 5% Teşebbüs ve mülkiyet Alınan Bağış ve Yardımlar Diğer Gelirler TL 6% Teşebbüs ve mülkiyet Alınan Bağış ve Yardımlar Diğer Gelirler 5- Ocak-Haziran Dönemi Planlanan ve Gerçekleşen Bütçe Gelirleri yılında ayrıntılı finansman programında teşebbüs ve mülkiyet gelirleri bölümünde planlanan gelir olup; ilk altı ayda örgün öğretim ve ikinci öğretim gelirleri, şartname gelirleri, yurt ücreti, memur-öğrenci yemek bedelleri, Döner Sermayelerin aylık gayrisafi hasılatından aktarılan gelirler lojman kiraları ve diğer taşınmazlardan elde edilen kira gelirleri toplamı dir. Alınan bağış ve yardımlarda gelir öngörülmüş olup; Ocak-Haziran döneminde hazine yardımı olarak , Yükseköğretim Kurulundan aktarılan olarak toplam olarak gerçekleşmiştir. Diğer gelirlerde öngörülmüş; faiz gelirleri, kişi ve kurumlardan alınan paylar, öğrenci katkı payı telafi gelirleri, para cezaları ve diğer çeşitli gelirlerle olarak gerçekleşmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet Alınan Bağış ve Yardımlar Diğer Gelirler GERÇEKLEŞEN GELİR PLANLANAN GELİR 10

11 C. FİNANSMAN Üniversitemizin yılı bütçesinde toplam tutarındaki gelir tahminin sinin hazine yardımı, sinin teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, si diğer gelirlerden finanse edilmesi planlanmıştır. Ayrıca yılbaşı itibarı ile Üniversitemizin 2015 yılında tahakkuk eden ancak hesaplarımıza aktarılmayan hazine yardımı ,37 dir. Üniversitemizce eğitim öğretimin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla Ocak Haziran döneminde yapılan tutarındaki harcama, yılının ilk altı ayında gönderilen hazine yardımı, kişi ve kurumlardan alınan , tahsil edilen teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, diğer gelirler tertibindeki gelir tahsilatından; 2015 yılından devreden ,11 lik banka bakiyesi ile finanse edilmiştir. İlk altı aylık bütçe giderinin, bütçe geliri ve banka bakiyesi toplamından fazla olması 2015 Aralık ayında avans alarak maaş ve ücret ödemelerinin yılında bütçeleştirilmesinden kaynaklanmaktadır. Kurumumuz hesabına yılı ilk altı ayında ayrıntılı finansman programına göre hazine yardımı aktarılması öngörülmüşken 2015 yılı için ,37, yılı için ,11 gönderilmiştir. II. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER A- Bilimsel Araştırma Projeleri a) TÜBİTAK Tarafından desteklenen Projeler; TÜBİTAK tarafından desteklenen 2015 yılından devam eden 49 proje ve yılında açılan 18 adet araştırma projesi Üniversitemiz öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. Bu Projelerden 16 tanesi ilk altı aylık dönemde kapanmıştır. yılı Haziran ayı sonu itibariyle bu projeler için TÜBİTAK tarafından proje özel hesaplarına aktarılmış tutardan ,83 harcanmıştır. b)- Avrupa Birliği Tarafından Desteklenen Projeler; Avrupa Birliği kapsamında 2015 yılından devam eden 8 proje ve yılında açılan 1 adet AB projesi Üniversitemiz öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. Bu Projelerden 2 tanesi ilk altı aylık dönemde kapanmıştır. yılı Haziran ayı sonu itibariyle bu projeler için AB tarafından proje özel hesaplarına aktarılmış tutardan ,03 harcanmıştır. c)- SAN-TEZ Projeleri; SAN-TEZ projeleri kapsamında 2015 yılından devam eden 1 proje ve yılında açılan 1 adet SAN-TEZ projesi Üniversitemiz öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. yılı Haziran ayı sonu itibariyle bu projeler için özel hesaplarına aktarılmış tutardan ,65 harcanmıştır. d)- Diğer Projeler; DOKAP (Doğu Karadeniz Projesi) kapsamında 2015 yılından devreden 1 proje için 2015 ve yılları için projeler için özel hesabına aktarılmış ,31 nin ilk altı ayda ,21 si harcanmış, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığınca Desteklenen projeler kapsamında yılında projeler özel hesabına aktarılmış ,00 nin ilk altı ayda ,00 lik kısmı harcanmıştır. TAGEM kapsamında 2015 yılından devreden 2 proje için 2015 ve yılları için projeler için özel hesaplarına aktarılmış ,64 nin ilk altı ayda harcama gerçekleşmemiştir. 11

12 B- Mal ve Hizmet Alım Giderlerine İlişkin Faaliyetler; Hizmetin aksatılmadan yürütülebilmesi amacıyla Üniversitemiz mal ve hizmet alımlarına toplam ödenek tefrik edilmiş, ayrıntılı finans programına göre bu ödeneğin lik kısmının ilk altı ay için harcanması öngörülmüştür. Üniversitemizce Ocak-Haziran döneminde mal ve hizmet alım giderleri için yapılan harcamalar; Üretime yönelik mal ve malzeme alımları için (kereste ve kereste ürünleri alımları giderleri:2.843, diğer mal ve malzeme alımları için : 244 ) toplam harcanmıştır. Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları için (yakacak alımı giderleri: , elektrik giderleri: , yiyecek alımları için: , kırtasiye alımları: , su alımları: , akaryakıt ve yağ alımları: , laboratuvar malzemesi ve kimyevi malzeme: ) toplam ,00 harcama yapılmıştır. Yolluk giderlerinde Ocak-Haziran döneminde (yurt içi geçici görev yolluğu giderleri: , yurtiçi sürekli görev yolluğu giderleri: , yurtdışı geçici görev yolluğu giderleri: , yurtdışı sürekli görev yolluğu gideri: ) toplamda harcama yapılmıştır. Görev Giderlerinde Ocak-Haziran döneminde (Mahkeme Harç ve Giderleri için: , İşletme ruhsatı ödemeleri ve benzeri giderler için ) toplamda harcama yapılmıştır. Hizmet alımları için(etüt-proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri için: , temizlik hizmeti alımlarında: , özel güvenlik hizmeti alımlarında: , taşıt kiralama: personel servis kiralama hizmetleri için ) toplam harcanmıştır. Büro ve işyeri mal ve malzeme, avadanlık ve yedek parça alımları, makine-teçhizat bakım onarım, taşıt bakım onarım, büro bakım onarım, okul bakım onarım, lojman bakım onarım giderleri için toplam olarak harcama gerçekleşmiştir. Mal ve hizmet alımlarına bakıldığında ilk altı ayda toplam harcama ile başlangıç ödeneğine göre %45,13 oranında gerçekleşme olmuştur. C- Sermaye Giderlerine İlişkin Faaliyetler; a) Mamul Mal Alımları; Üniversitemize bağlı Fakülte ve Yüksek Okul, Enstitü, Daire Başkanlıkları ve diğer birimlerin modernizasyonu için; yılı yatırım programında yer alan muhtelif işler projesi kapsamında ilk altı aylık döneminde gerekli olan Büro Mefruşatı Alımları ve Okul Mefruşatı Alımları için ,00, Bilgisayar Alımları için ,00, Laboratuvar Cihazı Alımları için ,00, Diğer Makine Teçhizat Alımları için ,00, Lisans Alımları için ,00 harcanmıştır. Yatırım programında yer alan yayın alımları projesi kapsamında Elektronik Ortamda Yayın Alımları için ,00, Basılı Yayın Alımları ve Yapımları için ,00 harcanmıştır. Yatırım programında yer alan muhtelif işler-sağlık projesinden ilk altı ayda harcama gerçekleşmemiştir. Ayrıca Merkezi Araştırma Laboratuvarı projesi ve Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinde ödeme emri belgesi düzenlenerek yılı ödeneğinde yer alan tutarlar proje özel hesabına aktarılmıştır. 12

13 b) Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri; Üniversitemizin gayri menkul sermaye üretim giderlerinde başlangıç ödeneği tefrik edilmiş, ayrıntılı finans programına göre bu ödeneğin lik kısmının ilk altı ay için harcanması öngörülmüştür. yılı yatırım programında yer alan kampüs altyapısı projesi kapsamında ilk altı aylık döneminde harcanmış ve % 15 nakdi gerçekleşme olmuştur. Bu proje kapsamında; KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Bekarlar Lojmanları Çevre Düzenleme İşi, KTÜ Tıp Fakültesi Derslikler Binasının Doğalgaz Dönüşümü İşi, Nolu Lojmanlar Telekomünikasyon Altyapı İşi, KTÜ Nolu Lojmanları Yol ve Otopark Onarımı İşi. Yatırım programında yer alan derslik ve merkezi birimler projesi kapsamında ilk altı aylık döneminde harcanmış ve % 36 nakdi gerçekleşme olmuştur. Bu proje kapsamında; KTÜ Diş Hekimliği Fakültesi İnşaatı KTÜ Edebiyat Fakültesi İkmal İnşaatı Yatırım programında yer alan Çeşitli Ünitelerin Etüd-Proje projesi kapsamında ilk altı aylık döneminde harcanmış ve % 86 nakdi gerçekleşme olmuştur. c) Gayri Menkul Büyük Onarım Giderleri; Üniversitemizde yılında büyük onarım giderleri başlangıç ödeneği dir. Ocak- Haziran döneminde harcama gerçekleşmiştir. yılı yatırım programında yer alan muhtelif İşler projesi kapsamında ilk altı aylık döneminde; KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Yangın Eğitim Merkezi Yapım İşi, KTÜ Fen Fakültesi Fizik Bölümü ve Mühendislik Fakültesi Onarımı İşi, KTÜ Beşikdüzü, Vakfıkebir ve Tonya MYO Onarım İşi, KTÜ Fatih Eğitim F. Psikolojik Danışma, Rehb. Uyg.ve Arş. Merkezi İle Müzik Böl. Onarımı İşi, KTÜ Maden, Metalurji ve Malzeme, Makine Müh. Bölümleri Onarımı İşi, KTÜ Orman Endüstri Müh.Böl.Lab.Onarımı, KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fak. Deniz Suyu Deposu ve Çelik Çatı Yapımı İşi, KTÜ Mühendislik Fakültesi Jeofizik Müh. Böl. Ve Arsin MYO Onarımı İşi, KTÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Onarımı İşi, KTÜ nolu Lojmanların Mutfaklarına Doğalgaz Hattı Çekilmesi İşi, KTÜ nolu Lojmanların Dış Cephe Mantolama İşleri için ,00 ödenmiştir. yılı yatırım programında yer alan Hastanenin B blok onarımı kapsamında ilk altı aylık döneminde; KTÜ Farabi Hastanesi onarım işi için harcanmış ve % 16 nakdi gerçekleşme olmuştur. yılı yatırım programında yer alan açık ve kapalı spor tesisleri projesi kapsamında ilk altı aylık döneminde harcama gerçekleşmemiştir. Gerek mal ve hizmet alım giderlerinde gerekse sermaye giderlerinde yapılan harcamalar verimlilik, tasarruf ve ihtiyaçların zamanında karşılanması ilkeleri gözetilerek, hizmet kalitesini arttıracak şekilde planlanarak gerçekleştirilmiştir. 13

14 III. TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A- Bütçe Giderleri BÜTÇE GİDERLERİNİN YILSONU TAHMİN TABLOSU 2015 Yıl Sonu Gerçekleşme Başlangıç Ödeneği Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini KBÖ Artış oranı BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI , PERSONEL GİDERLERİ ,82 MEMURLAR ,75 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,65 İŞÇİLER ,67 GEÇİCİ PERSONEL ,01 DİĞER PERSONEL , SOSYAL GÜVENLİK KURUML. DEVLET PRİMİ GİDER ,34 MEMURLAR ,00 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,65 İŞÇİLER ,81 GEÇİCİ PERSONEL ,30 DİĞER PERSONEL , MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,82 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,93 YOLLUKLAR ,93 GÖREV GİDERLERİ ,11 HİZMET ALIMLARI ,48 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ ,00 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ , ,52 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ , CARİ TRANSFERLER ,69 GÖREV ZARARLARI ,00 HAZİNE YARDIMLARI ,00 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER ,88 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER ,00 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER ,00 GELİRDEN AYRILAN PAYLAR , SERMAYE GİDERLERİ ,82 MAMUL MAL ALIMLARI ,17 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,00 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI ,00 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMA ,00 14

15 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,89 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,00 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,33 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) ,00 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ , SERMAYE TRANSFERLERİ YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 B- Bütçe Gelirleri BÜTÇE GELİRLERİNİN YILSONU TAHMİN TABLOSU 2015 Yıl Sonu Gerçekleşme Gelir Tahmini Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini Gelir tahminine göre Artış Oranı BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI , Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , Mal ve Hizmet Satış Gelirleri , Kurumlar Karları , Kira Gelirleri , Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler , Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alının Bağış ve Yardımlar Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar , , , Proje Yardımları , Diğer Gelirler , Faiz Gelirleri , Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar , Para Cezaları , Diğer Çeşitli Gelirler ,16 06-Sermaye Gelirleri , Taşınmaz Satış Gelirleri , Taşınır Satış Gelirleri ,00 15

16 IV. TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Hizmetlerin aksatılmadan yürütülebilmesi amacıyla Temmuz Aralık döneminde, 1)Mal ve Hizmet Alımlarında; Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları için; yakacak alımı giderleri, elektrik giderleri, kırtasiye alımları, su alımları, yiyecek alımları, akaryakıt ve yağ alımları, laboratuvar malzemesi ve kimyevi malzeme giderlerine genel tasarruf anlayışı doğrultusunda devam edilecektir ve yılın ikinci dönemiyle toplamda harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. Yurtiçi - yurtdışı geçici görev yolluğu, yurtiçi sürekli görev yolluğu, yurtdışı sürekli görev yolluğu giderlerinde Temmuz-Aralık dönemiyle toplamda harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. Hizmet alımları için; temizlik hizmeti alımları, müteahhit hizmetleri (yemek hizmeti), özel güvenlik hizmeti alımları, personel servis kiralama hizmetlerinde yılın ikinci dönemiyle toplamda harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. Büro ve işyeri mal ve malzeme, avadanlık ve yedek parça alımları, makine-teçhizat bakım onarım, taşıt bakım onarım, büro bakım onarım, okul bakım onarım, lojman bakım onarım giderleri için Temmuz-Aralık dönemiyle toplamda olarak harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. Mal ve hizmet alımlarına bakıldığında ikinci altı ayda toplam harcama olacağı öngörülmektedir. harcama ile yılsonunda 2)Sermaye Giderleri; a) Mamul Mal Alımları; Üniversitemize bağlı Fakülte ve Yüksek Okul, Enstitü, Daire Başkanlıkları ve diğer birimlerin modernizasyonu için; yılı yatırım programında yer alan muhtelif işler projesi kapsamında ikinci altı aylık döneminde gerekli olan laboratuvar cihaz alımı, bilgisayar ve büro makinesi alımı, büro ve okul mefruşat alımları için, bilgisayar yazılım alımları için, Yatırım programında yer alan yayın alımları projesi kapsamında veri tabanı alımı ve basılı yayın alımları için, Yatırım programında yer alan muhtelif işler-sağlık projesinden Tıbbi cihaz alımları için Temmuz-Aralık dönemiyle toplamda harcama yapılması beklenmektedir. b) Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri; yılı yatırım programında yer alan kampüs altyapısı projesi kapsamında ikinci altı aylık dönemde; 27, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37 nolu lojmanların telekomünikasyon alt yapı işi, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37 nolu lojmanların yol ve otopark işi, Yatırım programında yer alan derslik ve merkezi birimler projesi kapsamında ikinci altı aylık döneminde; KTÜ Edebiyat Fakültesi ikmal inşaatının tamamlanması, KTÜ Diş Hekimliği Fakültesi inşaatının da % 50 lik fiziki gerçekleşmesi planlanmaktadır. Yatırım programında yer alan çeşitli ünitelerin etüd-projesi nin tamamlanması hedeflenmektedir. yılı yatırım programında yer alan açık ve kapalı spor tesisleri projesinin ikinci altı aylık dönemde tamamlanması hedeflenmektedir. 16

17 c)gayri Menkul Büyük Onarım Giderleri; yılı yatırım programında yer alan muhtelif işler projesi kapsamında ikinci altı aylık döneminde; KTÜ Beşikdüzü, Vakfıkebir ve Tonya MYO Onarım işi, KTÜ Fatih Eğitim F. Psikolojik Danışma, Rehb. Uyg.ve Arş. Merkezi İle Müzik Böl. Onarımı İşi, KTÜ Maden, Metalurji ve Malzeme, Makine Müh. Bölümleri Onarımı İşi, KTÜ Orman Endüstri Müh.Böl.Lab.Onarımı, KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fak. Deniz Suyu Deposu ve Çelik Çatı Yapımı İşi, KTÜ Mühendislik Fakültesi Jeofizik Müh. Böl. Ve Arsin MYO Onarımı İşi, KTÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Onarımı İşi, KTÜ nolu Lojmanların Mutfaklarına Doğalgaz Hattı Çekilmesi İşi, KTÜ nolu Lojmanların Dış Cephe Mantolama İşlerinin tamamlanması için, yılı yatırım programında yer alan muhtelif işler-sağlık projesi kapsamında Hastane BBlok onarımı için yılsonu itibarı ile toplamda; harcama yapılması planlanmaktadır. 17

18 18

19 19