Stok Modülü Mikro Yazılımevi A.Ş.

Transkript

1 1

2 STOK MODÜLÜ 1. stok modülü Kartlar ve Hareket Föyleri Stok Tanıtım Kartları Stok Kartları Yardım Tuşları Stok Tanıtım Kartı Kısa Stok Tanıtım Kartı Stok Barkod Tanıtım Kartı Stok Depo Detay Tanıtım Kartı Stok Parti-Lot Tanıtım Kartı Seri Numarası İle Takip Edilen Cihaz Tanıtım Kartı Beden Tanıtım Kartı Paket Tanıtım Kartı Stok Ana Grup Tanıtım Kartı Stok Alt Grup Kartı Üretici Tanıtım Kartı Reyon Tanıtım Kartı Sektör Tanıtım Kartı Muhasebe Grup ve Kod Tanıtım Kartı Ambalaj Tanıtım Kartı Marka Tanıtım Kartı Kalite Kontrol Tanıtım Kartı Stok Kod Yapısı Tanıtım Kartı Stok Alternatif Tanıtım Kartı Müşteri Multi Kod Tanıtımı Satıcı Multi Kod Tanıtım Rakip Stok Tanıtım Kartı Rakip Stok Depo Detay Tanıtım Kartı Teslim Türleri Tanıtım Kartı Föyler Stok Hareket Föyü Stok Sipariş Föyü Stok Satın Alma Şartı Föyü Stok Fiyat Değişikliği Föyü Stok Konsinye Hareket Föyü Hesap Tanıtım Kartları ve Hareket Föyleri Kasa Kasa Tanıtım Kartı Kasa Föyü Satıcılar Satıcı Firma Tanıtım Kartı Satıcı Firmaların Adresleri Satıcı Firma Yetkilileri Cari Grup Tanıtım Bölge Tanıtım Kartı Föyler Satıcı Firma Hareket Föyü Satıcı Firma Sipariş Föyü 65 2

3 Satıcı Firma Satın Alma Şartı Föyü Satıcı Firma Konsinye Hareket Föyü Müşteriler Müşteri Firma Tanıtım Kartı Müşteri Firma Adresleri Müşteri Firma Yetkilileri Cari Grup Tanıtım Bölge Tanıtım Kartı Föyler Müşteri Firma Hareket Föyü Müşteri Firma Sipariş Müşteri Firma Konsinye Sorumluluk Merkezi Tanıtım Kartı Tüketici Tanıtım Kartı Reçeteler Stok Reçetesi Sarf Reçetesi Toplu Kart Açma İşlemleri Toplu Stok Depo Kartı Oluşturma Toplu Stok Kartı Açılması Evraklar Evraklar Yardım Tuşları Evraklardan Muhasebeye Entegrasyon İrsaliyeler-Faturalar-İrsaliyeli Faturalar Ambar Fişi Ambar Çıkış Fişleri Fire Çıkışı Ambar Fişi Sarf Çıkışı Ambar Fişi Sayım Çıkışı Ambar Fişi Ambar Giriş Fişleri Devir Girişi Ambar Fişi Sayım Girişi Ambar Fişi Giriş İadeler Çıkış İadeler Depolar Arası Sevk Fişi Stok Virman Fişi Stok Kartı Alanları Toplu Değişiklik Evrakı Raporlar Stok Tarama Kriteri ve Filtreleri-Satıcı Tarama Kriteri ve Filtreleri Stok Tarama Kriteri ve Filtreleri Satıcı (veya Müşteri) Tarama Kriteri ve Filtreleri Dönemsel Durum, Maliyet, Karlılık ve Envanter Raporları Özet Dosyadan Hızlı Raporlar Miktarsal Stok Durum ve Ortalama Devir Hızı Raporu Genel Amaçlı Hareket ve Envanter Raporu (Dönemsel Yürüyen Ağırlıklı Ortalamaya İle) Satılan Malın Maliyeti ve Karlılık Raporu (Dönemsel Yürüyen Ağırlıklı Ortalamaya İle) Döviz Detaylı Envanter (Dönemsel Yürüyen Ağırlıklı Ortalamaya İle) Stok Hareket Dosyasından

4 Miktarsal Stok ve Ortalama Devir Hızı Raporu İade Detaylı Miktarsal Stok Raporu Transfer Detaylı Miktarsal Stok Raporu Genel Amaçlı Maliyet ve Envanter Raporu İade Detaylı Maliyet ve Envanter Raporu Transfer Detaylı Maliyet ve Envanter Raporu Satılan Malın Maliyeti ve Karlılık Raporu Filtrelenmiş Satışlar Bazında Maliyet ve Karlılık Raporu Kesilen Fatura Bazında Maliyet ve Karlılık Raporu Nakit Satış Değeri ve Satış Günkü Nakit Maliyet Karlılık Raporu Filtrelenmiş Satışlar Bazında Nakit Satış Değeri Ve Satış Günkü Nakit Maliyet Karlılık Raporu Dönemsel Hareketlerin Stok Hareket Cinslerine Dağılım Raporu Eldeki Stok Durumları ve Değerleme Raporları Stokları Son Giriş Fiyatları İle Değerleme ve Yaşlandırma Detaylı Raporu Stokları Son Giriş Fiyatları İle Değerleme Raporu Stokları Ortalama Giriş Değeri İle Değerleme Raporu Stokları Son Giriş Değeri İle Değerleme Stokları Satış Fiyatı İle Değerleme Stokları Aktif Satın Alma Şartı İle Değerleme Raporu Depo Depo Satış Fiyatı İle Stok Envanteri Miktarsal Depo Stok Seviyeleri Bedenli Miktarsal Depo Stok Durumları Parti - Lot Parti-Lot Envanteri Kalite Kontrol Değerleri Kontrol Parti - Lot Hareket Raporu Son Kullanma Tarihi Detaylı Parti - Lot Raporu Stok Hareket Raporları Stok Hareket Ekstreleri Finansal Stok Hareket Ekstresi Miktarsal Standart Miktarsal Stok Hareket Ekstresi Sorumluluk Merkezi Seçimli Miktarsal Stok Hareket Ekstresi Genel Stok Hareket Raporları Standart Genel Stok Hareket Raporu Sorumluluk Merkezi Seçimli Genel Stok Hareket Raporu Sevkıyat Raporları Müşterilere Yapılan Sevkıyatlar Müşterilere Yapılan Standart Sevkıyat Raporu Müşterilere Yapılan Sorumluluk Merkezi Seçimli Sevkıyat Raporu Satıcılardan Yapılan Sevkıyatlar Satıcılardan Yapılan Standart Sevkıyat Raporu Sorumluluk Merkezi Seçimli Satıcılardan Yapılan Sevkıyat Raporu Ambar Hareket Raporu Konsinye Raporları

5 Alınan Konsinye Raporları Genel Amaçlı Alınan Konsinye Raporu Hareket Detaylı Alınan Konsinye Raporu Stok Sıralamalı Alınan Konsinye Raporu Satıcı Sıralamalı Alınan Konsinye Raporu Alınan Konsinye Değerleme Raporu Verilen Konsinye Raporları Alternatif Seçimli Alternatif Seçimli Envanter Raporu Alternatif Seçimli Stok Giriş Raporu Alternatif Seçimli Stok Çıkış Raporu Alternatif Seçimli Dönemsel Stok Analizi Alternatif Seçimli Stok İçin Fiyat Raporu Cihaz Hareketleri Raporu Cihaz Miktarsal Depo Durumları Cihaz Satış Karlılık Raporu Satış Fiyatı Kontrol Raporu Eksiye Seviyeye Düşen Stoklar Raporu Hareket Görmeyen Stoklar Raporu Giriş-Çıkış Karşılaştırma Raporu Cari Detaylı Stok Durum Raporu Dönemsel Giriş-Çıkış Durum Raporu Analizler Satış Dağılım Analizi Müşteri Satış Dağılım Analizi Stok Dağılımlı Müşteri Satış Dağılım Analizi Müşteri Dağılımlı Müşteri Satış Dağılım Analizi Satıcı Satış Dağılım Analizi Satıcı (Personel) Satış Dağılım Analizi Stok Dağılımlı Satıcı (Personel) Satış Dağılım Analizi Satıcı Dağılımlı Satıcı (Personel) Satış Dağılım Analizi Stok ve Satıcı Dağılımlı Satış Dağılım Analizi Satış Dağılım Tablosu Alış Dağılım Analizi Satıcı Alış Dağılım Analizi Stok Dağılımlı Satıcı Alış Dağılım Analizi Satıcı Dağılımlı Satıcı Alış Dağılım Analizi Müşteri Alış Dağılım Analizi Stok Dönem-Faaliyet Analizi Listeler Kart Listeleri Stok Kartları Listeleri Stok Kartları Listesi Stok Kartları Detay Listesi Stok Kartları Fiyat ve Fiyat Döviz Cinsi Listesi Özel Kod ve Detay Alan Listesi Satış Fiyatı Maliyetinden Düşük Stokların Listesi Stok Depo Kartları Listesi Stok Alternatifleri dökümü Barkod Listesi Grup Tanıtım Kartları Listesi

6 Reçete Listeleri Stok Reçetesi Listesi Sarf Reçetesi Fihristi Multi Kod Listeleri Rakip Stok Listeleri Rakip Stok Kartları Listesi Rakip Stok Depo Kartları Listesi Rakip Stok-Stok Karşılaştırma Raporu Teslim Türleri Tanıtım Kartları Listesi Cihaz Kart Listeleri Evrak Listeleri İrsaliye Listeleri Kesilen İrsaliyeler Listesi Gelen Mal Kabul İrsaliyeleri Listesi Alınan Konsinye Verilen Konsinye Faturalar Kesilen Faturalar Gelen Faturalar Müstahsil Hal Ambar Fişleri Çıkış Giriş Depolar Arası Sevk Fişleri Çeki Listesi Toplu Değişiklik Stok Virman Fişleri Cihaz Evrak Listeleri Evrak No ve Tarih Sıralamalı Cihaz Evrakı Listesi Fatura Cihaz Listesi Fiyat Listeleri Satış Fiyat Detaylı Satış Fiyat Listeleri Dökümü Birim Detaylı Satış Fiyat Listeleri Dökümü Giriş Fiyat Listeleri Dökümü Çıkış Fiyat Listeleri Dökümü Özel Fiyat Listeleri Dökümü Karma Fiyat Listeleri Dökümü Tüm Fiyat Listeleri Dökümü Depo Fiyat Listeleri Stok Etiketleri Grafikler Grafik Ayarları Satış Miktarsal Satış Grafiği Finansal Satış Grafiği Stok Grubu Aylık Satış Grafiği Müşteri Grubu Aylık Satış Grafiği Müşteri Grubu Dağılım Aylık Satış Grafiği

7 1.6.3 Envanter Stok Grubu Envanter Sayım İşlemleri Sayım Sonuçları Giriş Fişi Dosyadan Sayım Sonuçları Alımı Sayım Sonuçları Kesinleştirilmesi Sayım Raporları Sayım Sonuçları Raporu Sayımı Yapılmamış Stokların Raporu Sayım Sonuçları Fişi Stok Karşılaştırma Raporu Raf Sayım Raporu

8 stok modülü Series 9000 New Tech (NT) STOK modülüne ilişkin açıklamalarımıza geçmeden önce, modülünüzü size genel olarak tanıtmak istiyoruz. STOK modülü, stok giriş-çıkış hareketlerini bilgisayar ile takip etmek isteyen bütün firmaların ihtiyaçlarına cevap verebilecek düzeyde hazırlanmış, hareket girişlerinden yararlanılarak çok çeşitli raporlar, analizler ve dökümler ile zenginleştirilmiş bir program paketidir. Şimdi modülünüzü kullanmaya başlamadan önce yapılması gerekli bazı tanımlamaları ve modülünüzü hangi sırada kullanacağınızı ana hatları ile açıklamak istiyoruz. STOK modülüne ilişkin bazı temel tanımlamalar KUR9000 NT programınızın SİSTEM bölümünden yapılacaktır. Bu nedenle, STOK modülünü kullanmaya başlamadan önce, kitabınızın KUR9000 NT Kuruluş ve Parametreler bölümünde, Sistem menüsü altında yer alan Stok-Sipariş Parametreleri bölümünü incelemenizde fayda vardır. Bu program, satın aldığınız program ile birlikte size ulaştırılmıştır. STOK modülünüzü kullanmaya başlamadan önce KUR9000 NT DEN yapılacak ilk tanımlama, stoklarınıza ilişkin fiyat parametrelerinin girilmesidir. Stoklarınızın takip etmek istediğiniz çeşitli fiyat isimlerini (örneğin satış fiyatı, alış fiyatı, özel fiyat gibi) bu programdan tanıtacaksınız. Eğer işletmeniz bünyesinde birden fazla depo kullanıyorsanız, bu depolara ilişkin tanımlamaları da depo parametreleri programından girmelisiniz. Eğer, belirli stok gruplarından, belirli cari gruplara yapılan satışlarda otomatik olarak ıskonto yapılıyorsa (örneğin A grubundaki stokları alan tüm CR ile başlayan cari hesaplara belirli bir yüzde ıskonto yapılıyorsa), bu cari ve stok grupları ile, otomatik olarak yapılacak ıskonto yüzdesini ıskonto tanımlamaları programından girmeniz gerekir. STOK modülüne başlamadan önce yapılacak diğer tanımlamalarsa, barkod parametreleri ile stok dispo detay parametrelerini girme şeklinde özetlenebilir. Evet, STOK modülünü kullanmaya başlamadan önce yapılması gerekli tanımlamaları yukarıda kısaca özetlemeye çalıştık. Şimdi, modülünüzü kullanırken izlemeniz gereken sırayı açıklamaya çalışalım; 8

9 Programınızı kullanmaya başlarken yapılması gereken ilk işlem, kartlar ve hareket föyleri menüsünden stok kartlarının açılmasıdır. Stok kartları açılırken, çok değişik detaylarda gruplamalar yapabilirsiniz. Örneğin stoklarınızı ana grup ve alt gruplar altında toplayabilir, üretici, reyon, ambalaj, marka gibi detayları kartlara girebilirsiniz. Bütün bu gruplamalar için öncelikle ilgili grup kartlarının açılması gerekir. Stoklarınızı programa tanıtırken, her stokunuza maksimum 25 dijit uzunluğunda kodlar vereceksiniz. Kod verme işlemi son derece titizlikle yapılmalıdır. STOK modülünüzün sizlere sunduğu çok çeşitli raporlardan maksimum faydayı sağlamanız için, sağlıklı bir kodlama sistemi oluşturmalısınız. Kartlar ve hareket föyleri menüsünün hesap tanıtım kartları ve hareket föyleri bölümünden çalıştığınız müşterileri ve satıcıları da programa tanıtabilir, kasa ve sorumluluk merkezi kartlarını da açabilirsiniz. Stoklarınızı programınıza tanıttıktan sonra artık hareket girişlerine başlayabilirsiniz. İşletmenize giren, işletmenizden çıkan veya depolar arası transfer edilen stoklarınız için, evraklar menüsünün kullanacaksınız. Yine evraklar menüsünden stokların fiyatları ve dispo detay bilgileri toplu olarak değiştirebilecektir. Hareket girişlerinden sonra artık sizin yapacağınız tek işlem, programınızın hazırladığı rapor, analiz ve dökümleri almak olacaktır. Stok hareketlerine ilişkin her türlü detayı bulabileceğiniz rapor ve analiz dökümleri, sizin adeta gözünüz kulağınız olacaktır. STOK modülünüzü sizlere ana hatları ile tanıtmaya çalıştık. Programınız, sadece hareket girişlerinizden yararlanarak sizlere stok kontrolünden beklediğiniz her türlü detay bilgileri sunmaktadır. STOK modülü ile stok kontrol işlemlerini çok daha kısa zamanda ve keyifle yürüteceğinizden eminiz. Programınızı kullanırken karşılaşacağınız her türlü probleminizde, MİKRO YAZILIMEVİ telefon ve servis destek elemanlarının yanınızda olacağını unutmayınız. Kartlar ve Hareket Föyleri Kartlar ve hareket föyleri menüsü, STOK modülünün ana menüsünde yer alan ilk seçenektir. Bu menüden stok tanıtım ve grup kartları açılacak, hareket gören stokların son durumları föyler yardımı ile izlenebilecek, stoklar için reçeteler tanımlanabilecek, müşteri, satıcı, kasa ve sorumluluk merkezi kartları açılıp, bunların hareketleri föyler yardımı ile izlenebilecektir. Şimdi stok tanıtım kartlarından başlayarak kartlar ve hareket föyleri menüsünü adım adım incelemeye başlayalım. Stok Tanıtım Kartları Stok tanıtım kartları menüsü, stoklarınız ile ilgili çok değişik detaylardaki tanımlamaları yapacağınız bölümdür. Bu nedenle stok kartlarını açmadan önce, stoklarınız ile ilgili takip etmek istediğiniz bütün detayları gözden geçirmelisiniz. Örneğin stoklarınızı üretici firmalarına, reyonlarına, markalarına göre farklı detaylarda takip etmek isteyebilirsiniz. Ya da stoklarınızı önceden tanımlayacağınız ana grup ve alt gruplara bağlayarak, bu gruplar ile birlikte incelemek isteyebilirsiniz. Bu bazda takip yapabilmek için, her bir stokunuzu programa girmeden önce, ilgili grup tanıtım kartlarının açılmasında fayda vardır. STOK modülünüz, stok kod yapısı ve kod alternatiflerini tanıtmanız sureti ile stok kartlarını otomatik olarak da açabilmektedir. Bunun için incelemeniz gereken bölüm kartlar ve hareket föyleri menüsünün son seçeneği olan toplu kart açma işlemledir. 9

10 Stok Kartları Yardım Tuşları STOK modülünün bütün bölümlerinde, programınızı kullanırken size yol göstermesi amacı ile hazırlanmış yardım tuşları vardır. Hangi programlarda hangi yardım tuşlarını kullanabileceğinizi Ctrl ve Y tuşlarına ya da Alt ve F1 tuşlarına aynı anda basarak görüntüleyebilirsiniz. Bu bölümde kartlar menüsünde yer alan programlara ait çoğunlukla ortak kullanılan yardım tuşları açıklanmaktadır. UP: Üst Satır. <UP> tuşu ile, imlecin bulunduğu satırın bir üstüne çıkabilirsiniz. DOWN : Alt Satır <DOWN> tuşu ile, imlecin bulunduğu satırın bir altına inebilirsiniz. TAB (Sonraki Alan) : <TAB> tuşu ile, imlecin bulunduğu bilgi giriş alanından, bir sonraki bilgi giriş alanına geçebilirsiniz. SHIFT+TAB (Önceki Alan) : <SHIFT> ve <TAB> tuşlarına birlikte basarak, bulunduğunuz bilgi giriş alanından bir önce yer alan bilgi giriş alanına geçebilirsiniz. ESC (Çıkış): <ESC> tuşuna basarak veya close(x) butonunu tıklayarak kart ekranlarını kapatabilirsiniz. <ESC> tuşu veya close(x) butonu ile programdan çıkmanız halinde girdiğiniz bilgiler silinecektir. Yalnız stok tanıtım kartında yer alan pencerelerden (örneğin fiyatlar, birimler pencereleri gibi) <ESC> tuşuna basarak -bilgileriniz silinmeden- çıkabilirsiniz. ALT+E (Yeni Kart): <ALT+E> tuşlarına birlikte basarak, bir önceki menüye dönmeden, ekrandaki stok kartını boşaltıp, sonra yeni bir stok kartı çağırabilirsiniz. Eğer ekrandaki kart üzerinde herhangi bir değişiklik yaptıysanız, ALT+E tuşlarına basmanız halinde bu değişiklikler kaybolacaktır. Bu nedenle önce kartı kaydedip, daha sonra bu tuşları kullanmanız gerekir. Kart ekranlarının alt tarafında görülen Yeni butonu da aynı işlevi yerine getirir. ALT+Y (Tekst Data): Kart ekranlarında <ALT+Y> tuşlarına birlikte basarak, ekranınızda yer alan stok kartına ilişkin, aklınıza gelebilecek her türlü detayın girilebileceği bir editör ekranına ulaşacaksınız. Tıpkı bir not defteri gibi kullanabileceğiniz bu ekrana, stokunuz (veya yaptığınız işlem ile ilgili) ile ilgili dilediğiniz bilgileri girebilirsiniz. Tekst data ekranına bilgilerinizi girdikten sonra, OK butonunu tıklayarak hem bilgilerinizi kaydedebilir hem de bir önceki ekrana dönebilirsiniz. Daha sonra gerek duyulduğunda, yine <ALT+Y> tuşlarına basarak tekst datanızı görüntüleyebilirsiniz. ALT+O (Önceki Kart) : <ALT+O> tuşlarına birlikte basarak veya kart ekranlarının alt tarafında yer alan Once butonunu tıklayarak ekranda bulunan stok kartından bir önce girilmiş olan kartı çağırabilirsiniz. ALT+C (Kopyala): Boş bir stok tanıtım kartı üzerinde <ALT+C> tuşlarına basarak ya da ekranın alt tarafında görülen CKopyala butonunu tıklayarak, en son girmiş olduğunuz stoka ait tüm bilgileri boş olan bu ekran üzerine kopyalayabilirsiniz. ALT+S (Kart Sakla): <ALT+S> tuşlarına birlikte basarak veya ekranın alt tarafında görülen Sakla butonunu tıklayarak kartlarınızı bilgisayarınızın sabit diskine kayıt edebilirsiniz. Bu tuşlara bastığınızda, ekranınızın alt tarafında; 10

11 Evet Kaydedebilirsin Hayır Kaydetme şeklinde butonlar belirecektir. Bu aşamada, girişlerinizi (stok tanıtım kartını) bilgisayarınızın sabit diskine kayıt edebilmek için, evet kaydedebilirsin butonunu kliklemelisiniz. Aksi halde, kayıt işleminden vazgeçtiyseniz, hayır kaydetme butonunu kliklemeniz yeterli olacaktır. <ALT+S> tuşları ile kayıt etmediğiniz kartlarınızı tekrar girmek zorunda kalacağınızı lütfen unutmayınız. ALT+D (İlave Alanlar) : <ALT+D> tuşları hem F10 ekranlarında hem de normal giriş programlarında kullanılabilir (kartlar, evraklar gibi). ALT+D tuşları ile, ekranınızda yer alan program her ne ise, o program için ilave giriş alanları yaratabilirsiniz. Başka bir deyişle, ekranınızda şu anda stok tanıtım kartı açık bulunuyor. Eğer stok tanıtım kartında şunu da girebileceğim bir alan olsaydı diyorsanız, bu alanı kendiniz ilave edebilirsiniz. Bunun için; öncelikle ALT ve D tuşlarına birlikte basınız. Karşınıza özel alanlar başlıklı bir pencere gelecektir. Şimdi, ilave edeceğiniz alanlara ait bazı özelliklerin tanımlanması gerekir. Bunun için <F6> tuşuna basmalısınız. Özel alanlar ekranınız üzerine bir başka pencere açılacaktır. Şimdi ilave edilecek alanlara ait tanımlamaları yapmaya başlayabiliriz. Bunun için; Alan Adı alanına, ilave etmek istediğiniz alan ismini girmelisiniz. Örneğin, imalat süresi, ithalatçı firma vb. Alan Tipi: Bu alana gelindiğinde, 4 seçenekten oluşan bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu aşamada sizden istenilen, biraz önce ilave ettiğiniz alana, ne tür bilgi girileceğini belirlemenizdir. Eğer ilave alanınıza; Düz yazı şeklinde giriş yapacaksanız String veya Word ü Sadece rakam girecekseniz Real i Sadece tarih girecekseniz Date i seçmelisiniz. Alan tipini de seçtikten sonra (başka ilave edeceğiniz alan yoksa),<alt+s> tuşlarına basarak yaptığınız tanımlamaları kayıt etmelisiniz. <ALT+S> tuşları ile kayıt işlemini yaptıktan sonra, ilave ettiğiniz alan isimlerinin yer aldığı özel alanlar başlıklı bir önceki ekrana ulaşacaksınız. Artık, ilave edilen alanlara girişlerinizi yapabilirsiniz. ALT+G (Kayıt Hikayesi): ALT+G tuşları hem F10 ekranlarında, hem de normal giriş programlarında kullanılabilir. Alt+G tuşları ile, o anda kart ile ilgili bazı kayıt bilgilerini öğrenmeniz mümkündür. Örneğin o kaydı kim, ne zaman girmiş, en son kim değiştirmiş? gibi. ALT+G tuşlarına birlikte bastığınızda karşınıza bir pencere gelecektir. Bu pencerede yer alan bilgiler şunlardır; Kayıt No: Ekranınızdaki kaydın (örneğin stok kartının) kayıt sıra numarasıdır. Örneğin bu alanda 5 görüyorsanız, ilgili stokunuz 5. sıradadır. Başka bir ifade ile, ekranınızdaki karttan önce girilmiş 4 stok kartı daha vardır. Yaratan Kullanıcı Id: Ekranınızdaki kaydı ilk giren kullanıcının kodudur. Adı Soyadı: Ekranınızdaki kaydı ilk giren kullanıcının adı ve soyadıdır. Tarih/Saat: Ekranınızdaki kaydın girildiği tarih ve saattir. 11

12 Son Değiştiren Kullanıcı Id: Ekranınızdaki kayıt üzerinde en son değişikliği yapan kullanıcının kodudur. Adı Soyadı: Ekranınızdaki kayıt üzerinde en son değişikliği yapan kullanıcının adı ve soyadıdır. Tarih/Saat: Ekranınızdaki kaydın en son değiştirildiği tarih ve saattir. Özel Kod1-2-3: İlgili kayıt için girilen özel kodlardır. Kayıt hikayesi ekranı üzerinde yardımcı tablo butonunu tıklayarak ilave alanlar penceresine, yaz-boz tahtası butonunu tıklayarak aklınıza gelebilecek her türlü notun kaydedileceği bir ekrana, ve tüm veriler butonunu tıklayarak da ekranınızda açık olan kart ile ilgili bütün veri giriş alanlarının kod ve uzunlukları ile birlikte yer aldığı bir pencereye ulaşabilirsiniz. ALT+L (Kart İptal): <ALT+L> tuşlarına birlikte basarak veya ekranın alt tarafında görülen Sil butonunu tıklayarak, girmiş olduğunuz stok kartını iptal edebilirsiniz. Bu tuşlara bastığınızda, ekranınızın alt tarafında; Evet Silebilirsin Hayır Silme şeklinde butonlar belirecektir. Bu aşamada, kartınızı iptal edebilmek için, evet, silebilirsin butonunu kliklemelisiniz. Aksi halde, yani kartınızı silmekten vazgeçtiyseniz, hayır, silme butonunu kliklemelisiniz. ALT+N (Sonraki Kart) : <ALT+N> tuşlarına birlikte basarak veya ekranın alt tarafında görülen Sonra butonunu tıklayarak, ekranda bulunan stok kartından bir sonra girilmiş olan stok kartını ekrana getirebilirsiniz. F3 (Kart No): Girmiş olduğunuz her stok kartına, programa giriş sırasına göre birer kart numarası verilmektedir. Dilerseniz <F3> tuşuna basıp kart numarasını girerek, ilgili kart no lu stokunuzun tanıtım kartını ekrana getirebilirsiniz. Ctrl+T (Kod Tamamla) : Stok kodlarınız ardışık bir sıra takip ediyorsa (örneğin STK00001, STK00002 gibi), kod yapısının belirli bölümlerini girip, numara girişi yapılacak bölümünü <Ctrl+T> tuşları ile otomatik olarak getirebilirsiniz. Örneğin stok kodu alanına STK girip bu tuşlara basarsanız, ekranınızın alt tarafında evet, onaylıyorum hayır,onaylamıyorum şeklinde bir mesaj belirecektir. Evet, onaylıyorum mesajının üzerinde <ENTER> tuşuna basarsanız, programınız bir önceki stok kodunu (stok kartının kart numarasını) referans alarak bu kodun sonuna sıra numarasını otomatik olarak verecek, yani stok kodunu tamamlayacaktır. Her yeni stokta bu numara birer artarak devam edecektir. Ctrl+B (Barkod Seçimi): Stok tanıtım kartı ekranının kodu alanında <Ctrl+B> tuşlarına basarsanız, karşınıza barkod seçimi başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranın barkod gir alanında F10 tuşuna basarak yada satır sonu butonunu tıklayarak karşınıza gelecek ekrandan istediğiniz barkod numarasındaki stokunuzu tanıtım kartı ekranınıza çağırabilirsiniz. 12

13 Ctrl+B (Barkod Oluştur): Barkod tanıtım kartının kodu alanında <Ctrl+B> tuşlarına basarsanız, stokunuzun barkodu Ean-13 barkod tipinde ve check-dijiti ile birlikte otomatik olarak oluşturulur. Ctrl+O (Kod Oluştur): STOK modülü ile tanımlayacağınız bazı parametrelerden yararlanılarak stok kartları otomatik olarak açılabilmektedir. Bu konuyla ilgili açıklamalar Kartlar ve Hareket Föyleri/Toplu Kart Açma İşlemleri bölümünde verilmiştir. Stok tanıtım kartında <Ctrl+O> tuşlarına basarak, yukarıda sözünü ettiğimiz programa ulaşılıp, stok kartları otomatik olarak açılabilir. Stok Tanıtım Kartı Barkodlar Penceresinde Ctrl+O Stoklarınızın barkodlarını manuel olarak giriyorsanız, barkod girişinden sonra Ctrl+O tuşlarına basarak check digiti (kontrol kodunu) otomatik olarak oluşturabilirsiniz. Stok Tanıtım Kartı Kartlar menüsünün ilk programı stok tanıtım kartıdır. Bu program ile, işletmeniz bünyesinde yer alan tüm stokların, STOK modülünüze tanıtımı yapılacaktır. Bir stok tanıtım kartı örneği aşağıda görülmektedir. Stok tanıtım kartı programına girildiğinde yapılacak iki iş mevcuttur. Ya yeni bir stok tanımlanacaktır, ya da eski bir stok çağırılarak incelenecek veya üzerinde değişiklik yapılacaktır. İmleç şu anda kodu alanında bulunmaktadır. Daha önce girilmiş olan bir stoka ilişkin bilgiler incelenmek isteniyorsa, kodu alanına ilgili stokun kodu girilip <ENTER> tuşuna basılmalıdır. Eğer stok kodlarını doğru olarak hatırlayamıyorsanız, bu alanda <F10> tuşuna basarak ya da satır sonu butonu tıklanarak bütün stoklarınızın kod ve isimleri ile birlikte yer aldığı bir yardım penceresine ulaşabilirsiniz. Bu pencere imleci seçmek istediğiniz stokun bulunduğu satıra gelip çift tıklarsanız, o stoka ait bütün bilgilerin ilgili alanlara taşındığını göreceksiniz. Eğer stok tanıtım kartı ile yeni bir stok girilecekse, aşağıda açıkladığımız alanlara girişler yapılıp <ALT+S> tuşları ile kayıt edilmelidir. Kodu : Bu alana, tanıtım kartını girmekte olduğunuz stokunuzun özelliklerini içeren maksimum 25 dijit uzunluğunda alfa nümerik bir kod girilmelidir. İleride, raporların istenilen detayda alınabilmesi için, kodlamanın dikkatli yapılması gerekir. Stok kodlarını belirlemeden önce, firmanızın stok gruplamasını gösteren stok ağacını oluşturmanız size büyük kolaylık sağlayacaktır. Stok kod yapısı ile ilgili geniş açıklamalar KUR9000 NT/Series 9000 NT Genel Özellikler/Değişken Rapor Parametreleri bölümünde verilmiştir. Stok İsmi : Tanıtım kartını girmekte olduğunuz stokunuzun ismi bu alana girilecektir. Stok isminin maksimum 50 dijit uzunluğunda olması gerekmektedir. Fatura, irsaliye ve raporların ilgili alanlarında bu alana girilecek stok isimleri yer alacaktır. Yabancı İsmi: Series 9000 New Tech programlarını 13

14 dolayısı ile de STOK modülünüzü birden fazla dilde çalıştırmanız mümkündür Eğer programınız Türkçe den farklı bir dilde de çalıştırılacaksa, bu alana stokunuzun ilgili yabancı dildeki ismini girebilirsiniz. Kısa İsmi: Stokunuzun kısa ismi varsa, bu ismi bu alana girebilirsiniz. Cinsi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda, stok cinslerini içeren küçük bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu aşamada sizden istenilen, tanıtım kartını girmekte olduğunuz stokunuzun cinsini (ticari mal mı, ara mamul mü, ürün mü, mamul mü? vb) seçmenizdir. Stok cinsi seçimi özellikle ÜRETİM modülümüzü kullanmanız halinde önem taşımaktadır. Eğer üretim modülünü kullanmıyorsanız bilgi amacı ile stoklarınızın cinsini girebilirsiniz. Döviz Cinsi: Programlarımızda tüm stok ve cari hareketlerini aynı anda minimum 3 farklı döviz cinsiyle takip edebilirsiniz. Bunlardan ilk ikisi ana döviz ve alternatif dövizdir. Bu iki döviz cinsi tüm modülleri kapsar. Üçüncü döviz cinsi orijinal dövizdir. Orijinal döviz, her modülün kartlar bölümünden girilir ve sadece giriş yapılan karta aittir. Orijinal döviz girilirse o stok ile ilgili girilen tüm hareketleri raporlarda kendi para biriminde inceleyebilirsiniz. Örneğin şirketiniz için seçilen ana döviz TL (Türk Lirası). Demek ki tüm programlardaki hareket girişleri TL bazında yapılacaktır. Ancak STOK modülünde takip ettiğiniz bazı stoklar TL ile değil, USD (Amerikan Doları) ile işlem görüyor. Bu durumda bu tür stoklarınızı kendi para birimi ile de raporlarda izleyebilmeniz için orijinal döviz girmeniz gerekir. İşte kartını girmekte olduğunuz stokunuzun orijinal döviz cinsi seçimi, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak ulaşacağınız pencereden yapılacaktır. Perakende K.D.V. : Stoklarınız için 10 ayrı vergi oranı tanımlamanız mümkündür (Bkz. KUR9000 NT/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/ Vergi Parametreleri). KUR9000 NT DEN girdiğiniz vergi oranları, bu alanda satır sonunu butonunu tıklamanız halinde bir pencere içinde karşınıza gelecektir. Bu aşamada, kartını girmekte olduğunuz stokunuzun perakende vergi oranını, imleci ilgili satıra getirip bir kez tıklamak suretiyle seçebilirsiniz. Toptan K.D.V.: İlgili stokunuzun toptan satışlarında uygulanacak vergi oranını satır sonu butonunu tıklayarak ulaşacağınız pencereden seçiniz. Ana Grup Kodu: Stoklarınızı belirli özelliklerine göre gruplayıp, bu gruplar altında toplamanız ve raporlarla izlemeniz mümkündür. Bunun için öncelikle grup tanımlamaları yapılmalı, daha sonra her bir stokun kartından ait olduğu ana grup kodu girilmelidir. Stok kartının bu alanına, kartını girmekte olduğunuz stokunuzun ana grup kodu girilecektir. Ana grup kodlarını satır sonu butonunu tıklayarak görüntüleyebilirsiniz. Ana gruplarla ilgili geniş bilgi için Bkz. Kartlar ve Hareket Föyleri//Stok Tanıtım Kartları/ Stok Ana Grup Tanıtım Kartı. Alt Grup Kodu: Stok takibinde ana grupları kullanıyorsanız, bu grupları bir kademe daha detaylandırarak, her bir ana grup için alt gruplar açmanız mümkündür. Alt grup tanımlamalarıyla, stoklarınızın dönemler bazında planlanan satış cirolarını girmeniz, daha sonra bunları gerçekleşen satışlar ile karşılaştırmanız da mümkündür. İşte stok kartının bu alanına, kartını girmekte olduğunuz stokunuzun ait olduğu alt grup kodu girilecektir. Alt grup kodlarını satır sonu butonunu tıklayarak görüntüleyebilirsiniz. Alt gruplarla ilgili geniş bilgi için Bkz. Kartlar ve Hareket Föyleri//Stok Tanıtım Kartları/ Stok Alt Grup Tanıtım Kartı. 14

15 Ana Sağlayıcı: Stoklarınızın temin edildiği tek bir satıcı firma varsa veya birden fazla satıcı firma olduğu halde ağırlıklı olarak bir firmadan alım yapmanız gerekiyorsa, bu alana ilgili satıcı firmanın (ana sağlayıcının) kodunu girebilirsiniz. Bu alana ana sağlayıcı olarak tabir ettiğimiz satıcı firmanın kodu girildikten sonra evrak girişlerinde (verilen sipariş, alış irsaliyesi, alış faturası gibi) ana sağlayıcıdan farklı bir firmadan alım yapılmak istenmesi durumunda, programınız sizi bir mesajla uyaracaktır. Bu mesajı alabilmeniz için, KUR9000 NT/Sistem ve Program Parametreleri/Program Akış Parametreleri bölümünden farklı ana sağlayıcıda uyar parametresinin aktif hale getirilmesi gerekir. Üretici Kodu: Stok hareketlerini (satış ve karlılık durumlarını) üretici firmalarına göre takip etmek istiyorsanız, bu alana kartını girmekte olduğunuz stokunuzun üretici firma kodunu girebilirsiniz. Üretici firma tanımlamaları Kartlar ve Hareket Föyleri/Stok Tanıtım Kartları/Üretici Tanıtım Kartı programından yapılmaktadır. Reyon Kodu: Stoklarınızı mağazanızda bulundukları reyonlara göre takip etmek isterseniz, bu alana kartını girmekte olduğunuz stokunuzun bulunduğu reyon kodunu girebilirsiniz. Reyon tanımlamaları Kartlar ve Hareket Föyleri//Stok Tanıtım Kartları/Reyon Tanıtım Kartı programından yapılmaktadır. Ambalaj Kodu: Satışlarınızı ve satışlara ilişkin karlılık durumlarını stoklarınızın ambalaj kodlarına göre de takip edebilirsiniz. Bunun için bu alana kartını girmekte olduğunuz stokunuza ilişkin ambalaj kodunu girmelisiniz. Ambalaj tanımlamaları Kartlar ve Hareket Föyleri/Stok Tanıtım Kartları/Ambalaj Tanıtım Kartı programından yapılmaktadır. Marka Kodu: Satışlarınızı ve satışlara ilişkin karlılık durumlarını stoklarınızın marka kodlarına göre de takip edebilirsiniz. Bunun için bu alana kartını girmekte olduğunuz stokunuza ilişkin marka kodunu girmelisiniz. Marka tanımlamaları Kartlar ve Hareket Föyleri/Stok Tanıtım Kartları/Marka Tanıtım Kartı programından yapılmaktadır. Muhasebe Grup Kodu: Stoklarınızı belirli muhasebe gruplarına bağlayarak, stok kartından muhasebe kodlarının otomatik olarak açılmasını sağlayabilirsiniz. Eğer muhasebe gruplarıyla çalışıyorsanız, bu gruplar bazında satış ve karlılık raporları da alabilirsiniz. Muhasebe grubu kavramıyla ilgili geniş açıklamalarımız Kartlar ve Hareket Föyleri/Stok Tanıtım Kartları/Muhasebe Grup ve Kod Tanıtım bölümünde verilmiştir. Sektör Kodu: Stoklarınızı hitap ettikleri sektörlere göre de gruplayabilir ve sektörlere göre satış raporları alabilirsiniz. Bunun için bu alana önceden tanıtmış olduğunuz sektör kodunu girmelisiniz. Ürün Sorumlusu Kodu: Ürün sorumlusu; bir veya bir grup stokunuzun tüm hareketlerinden sorumlu tutulan personelinizdir. Kartını girmekte olduğunuz stokunuzun ürün sorumlusu varsa, bu alana ürün sorumlusunun kodunu girebilirsiniz. Ürün sorumluları, FİNANS Modülü/Kartlar/Personel Tanıtım Kartı bölümünden önceden programa girilmiş olmalıdır. Kalite Kontrol Kodu: Stoklarınızı kalite kontrol kodlarına göre takip etmek için bu alana ilgili stokunuzun kalite kontrol kodunu girmeniz gerekir. Kalite kontrol tanımlamaları Kartlar ve Hareket Föyleri/Stok Tanıtım Kartları/Kalite Kontrol Tanıtım Kartı programından yapılmaktadır. 15

16 Stok tanıtım kartı ekranında yapmanız gereken ilk girişler yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Dikkat ederseniz ekranınızın sağ tarafında Fotoğraf adı altında bir bölüm görülmektedir.şimdi sizlere bu bölümle ilgili açıklamada bulunmak istiyoruz. Bu bölüme tanıtımını yaptığınız stoka ilişkin resim yükleyebilmeniz mümkündür. Bunun için öncelikle yapmanız gereken Fotoğraf alanında mouse göstergenizin sağ tuşuna basmak olmalıdır. Bu işlem sonrasında ekranınızın üzerine yükle, sil, tara ve göster seçeneklerinin yer aldığı bir menü açılacaktır. Bu menüden yükle seçeneğini seçerek, sisteminizde kayıtlı olan stok resminizi bu bölüme getirebilirsiniz. Tara seçeneği, scaneri olan kullanıcılarımız için işlevsel olacaktır. Dolayısıyla bu seçenekle sacanerdan taradığınız stok resmini anında bu bölüme getirebileceksiniz. Sil seçeneği yüklediğiniz resimleri silmek için göster seçeneği de, ilgili resmi orijinal boyutlarda görüntüleyebilmek için kullanılacaktır. Barkod Tanıtım Butonu: Kartını girmekte olduğunuz stokunuzun barkodları bu buton tıklanarak girilecektir. Barkodları dedik çünkü, bir stokunuza ilişkin birden fazla barkod girişi yapabilirsiniz. Örneğin, stokunuzun ana birimi adet (bkz. birimler butonu). Fakat bu stokunuz, adet biriminin yanı sıra kutularda ve kolilerde de satılıyor. Bu durumda, kutu ve koli birimlerine ait barkodların da ayrıca girilebilmesi mümkündür. Böylece, kutu veya koli ile satış yapan elemanınız, bu kutu veya kolileri açıp, içinde adet cinsinden ne kadar stok olduğunu saymadan, direkt olarak satış yapabilecektir. Evet, bu kısa açıklamadan sonra, barkod girişini nasıl yapacağınızı açıklamaya çalışalım. Bağlantılı Stok Kodu: Bu alanda, tanıtım kartını girmekte olduğunuz stokunuzun kodu yer almaktadır. İlgili stokunuza ilişkin barkod girişini bitirip bunu kaydettikten sonra, barkod kartı boşalacaktır. Dolayısı ile, ikinci bir barkod girişi yapmanız gerekiyorsa, barkodun ait olduğu stok kodunu bu alana sizin girmeniz gerekmektedir. Bağlantılı Stok Adı: Bu alanda, tanıtım kartını girmekte olduğunuz stokunuzun ismi yer almaktadır. Kodu: Tanıtım kartını girmekte olduğunuz stokunuzun barkodu bu alana girilecektir. Ancak barkod girmeye başlamadan önce, barkod tipi ve barkod içeriğinin seçilmesi gerekir. Bunun için <ENTER> tuşları ile ilgili alanlara inip, satır sonu butonlarını tıklayarak seçiminizi yapınız. Barkod tipi ve içeriği seçildikten sonra, dilerseniz manuel olarak, dilerseniz Ctrl+B tuşlarına basarak ilgili stokunuzun barkodunu oluşturmalısınız. Eğer barkodu manuel olarak girecekseniz, önce ilk üç dijite flag girişini yapmalı, daha sonra barkodu girmelisiniz. Barkodu Ctrl+B tuşları ile otomatik olarak oluşturacaksanız, kodu alanında bu tuşlara bastığınız anda, KUR9000 NT DEN tanımladığınız barkod içerik parametreleri ekranı ile karşılaşacaksınız. Bu aşamada yapmanız gereken, ilgili stokunuzun barkodunun, tanımlı olan 16

17 hangi içerik baz alınarak oluşturulacağını seçmenizdir. KUR9000 NT DEN stoklarınızın barkod içeriklerini gramajlı ürünler, tutarlı ürünler vb. şeklinde daha önce tanımlamıştınız. Şimdi kartını girmekte olduğunuz stokunuzun hangi gruba girdiğini seçmelisiniz. Seçiminizi yaptıktan sonra stok kartının barkod penceresine geri dönecek ve barkodun otomatik olarak oluşturulduğunu göreceksiniz. Eğer barkod içeriği olarak sadece kod seçtiyseniz, yukarıda sözünü ettiğimiz içerik parametreleri ekranından bir seçim yapmaya gerek kalmadan barkodunuz otomatik olarak oluşacaktır. Bu arada barkodunuzun görüntüsünün de ekranınızdaki fotoğraf başlıklı bölüme yansıdığını göreceksiniz. Bu bölümde mouse göstergenizin sağ tuşuna bastığınızda karşınıza yükle, sil, tara ve göster seçeneklerinden oluşan bir menü gelecektir. Bu seçeneklerden yükle seçeneğini seçerek, sisteminizde kayıtlı olan barkodlarınızdan tanıtımını yaptığınız stok için uygun olan barkodun görüntüsünü bu alana getirebilirsiniz. Tara seçeneği, scaneri olan kullanıcılarımız için işlevsel olacaktır. Dolayısıyla bu seçenekle sacanerdan taranan barkodun görüntüsü anında bu alana getirilebilecektir. Sil seçeneği de yüklenen barkod görüntülerinin kart üzerinden silinmesi, göster seçeneği de ilgili barkodun orijinal boyutlarda görüntülenebilmesi için kullanılacaktır. Barkod Tipi: Barkodlar tipleri açısından kendi aralarında gruplara ayrılırlar. Uluslararası standartlarda barkod tiplerinin neler olduğu aşağıda açıklanmıştır; Ean13: Ean13 kodunu oluşturan basamak; üçüncüden yedinciye, sekizinciden on ikinciye kadar olan basamaklar ve on üçüncü basamak olmak üzere dört gruba ayrılmıştır. İlk iki basamak barkodun basıldığı ülkeyi gösterir. Kodun ikinci grubu olan 5 basamak şirket numarasını belirtmek için kullanılır. Bir sonra gelen 5 basamak ürün koduna karşılık gelir ve şirket tarafından ürüne verilen numarayı ifade eder. on üçüncü basamak kontrol basamağıdır. Kontrol basamağı çubuk okuyucular tarafından okunan kodun doğruluğunu kontrol eder. Ean8: Bu kod tipi Ean13 e benzer bir şekilde düzenlenmiştir. İlk iki basamak kodun basıldığı ülkeyi, ardından gelen üç basamak şirket numarasını, sonraki iki basamaksa tek bir ürüne karşılık gelecek biçimde ürün numarasını ifade eder. Son basamak kontrol basamağıdır. Ascii: Bu kod tipinde dijit sınırlaması yoktur. Kodlama alfa nümerik olarak da yapılabilir. Upc-A Upc- E: UPC-A sabit uzunlukta sadece nümerik olan bir kod tipidir. Bir sistem sayısı için 1 basamak, üretici numarası için 5 basamak, ürün numarası için 5 basamak ve 1 basamak sağlama toplamını (kontrol basamağı) içerir. UPC-A ve UPC-E 2 veya 5 basamak tamamlayıcısına izin verir ve bu kodlar otomatik bir sağlama toplamına sahiptir. UPC-E en küçük çubuk koddur. Bu sembol UPC-A ile en az dört sıfırın ortadan kaldırılması dışında aynı enformasyonu içerir. Code-39: Code-39 (veya code 9 un 3 ü) gümrük uygulamasında kullanımına en çok rastlanan çubuk koddur. Çok kullanılması hem harf hem de sayı içermesindendir. Code-39 çeşitli genişlikte bir çubuk koddur ve okuyucunun okuyabileceği kadar çok sayıda karakteri destekleyebilir. Code-39 kendi kontrolünü kendi yapar ve genellikle sağlama toplamına ihtiyacı yoktur. 17

18 Birimi: Her bir stokunuzu 4 farklı birim ile takip edebilirsiniz. (Bkz. Birimler Butonu). Bu alanda, ilgili stokunuzun hangi birimi için barkod girişi yaptığınız belirtilecektir. Bunu satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden seçerek yapabilirsiniz. Bedeni: Stokunuz bedenli bir stok ise, başka bir ifade ile beden numaraları ile takip ediliyorsa, bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve girilecek barkodun hangi bedene ait olacağını seçmelisiniz. İçerik: Bu alanda biraz sonra gireceğiniz barkodun içeriği belirtilecektir. Örneğin, gireceğiniz barkodda sadece kod, kod ve miktar, kod ve tutar, kod ve birim fiyat bilgileri bulunabilir. Buna göre barkod içeriğini seçiniz. Master Barkod: Bir stokun birden fazla barkodu olabilir. Örneğin bir stokunu farklı birimlerde takip edebilir ve her farklı birim için barkod tanımlaması yapabilirsiniz. Bu alanda da ilgili stok için yukarıda tanımlamış olduğunuz barkodun, master barkod olup olmadığı belirlenecektir. Master barkod, o stok için firmanız tarafından öngörülen gerçek barkoddur. Stokların satışlarında özel bir işlevi yoktur. Sadece tanımlı olan diğer barkodlardan ayırabilmek amacı ile, ilgili barkoda verilen bir isimdir diyebiliriz. Evet, ilgili stokunuza ilişkin barkod girişini yaptıktan sonra, barkod kartını <ALT+S> tuşlarına basarak kayıt etmelisiniz. Kayıt işlemi yapıldıktan sonra, bu kartta yer alan bilgiler kaybolacak ve yeni bir barkod girişi için kartınız boşaltılmış olacaktır. Eğer varsa, ilgili stokunuza ilişkin diğer barkodların (örneğin stokunuzun diğer birimleri için) girişlerini yapmaya devam edebilirsiniz. Barkod girişleriniz tamamlanınca <ESC> tuşuna basarak ya da close(x) butonunu tıklayarak stok tanıtım kartı ekranına geri dönebilirsiniz. Depo Detayları Butonu: Programlarımızda maksimum 255 ayrı depo tanımlayabilme imkanınız vardır. Merkez ve şubeleriyle online çalışan firmalar, şubelerini birer depo olarak tanıtıp, şubeden gerçekleşen hareketleri merkezden kontrol altında tutabilirler. Stok tanıtım kartının bu penceresi merkez ve şubeler arasında online çalışma yapan firmalar için hazırlanmıştır. Merkezdeki yetkililer stok tanıtım kartlarına girerek, o stokun şubeden şubeye değişiklik gösteren bir takım özelliklerini (satış fiyatları dahil) programa gireceklerdir. Depo detaylarını girebilmek bu butonu tıklayınız. Şimdi depo detay bilgilerinin neler olduğunu tek tek incelemeye başlayalım. 18

19 Kodu-İsmi: Bu alanlarda depo detay bilgilerini gireceğiniz stokunuzun kodu ve ismi yer almaktadır. Kullanıcıların bu alanlara herhangi bir giriş yapmasına gerek yoktur. Depo: Bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı açılacak pencereden biraz sonra gireceğiniz değerlerin stokunuzun hangi depodaki değerleri olacağını, yani detay bilgi girilecek depoyu seçmelisiniz. Minimum Seviyesi: İlgili stokunuzun, yukarıda seçtiğiniz depoda ana birim cinsinden bulunması gereken minimum miktarı bu alana girmelisiniz. Sipariş Seviyesi : İlgili stokunuzun, yukarıda seçtiğiniz depodaki miktarı kaça düştüğünde sipariş verilmesi gerekiyorsa, ilgili sipariş seviyesini bu alana girmelisiniz. Hedef Seviye: İlgili stokunuzdan, yukarıda seçtiğiniz depoda bulunmasını hedeflediğiniz miktarı bu alana girmelisiniz. Verilen Sipariş Birimi: Stoklarınızı 4 ayrı birim ile takip edebileceğinizi biliyorsunuz. Örneğin adet, kutu, koli gibi. İşte bu alana da, yukarıda seçtiğiniz depo için sipariş verilirken kullanılan birim adı girilecektir. Sipariş fişlerinde bu birim otomatik olarak fişe yansıyacaktır. Alınan Sipariş Birimi: Tıpkı verilen sipariş biriminde olduğu gibi bu alana da, ilgili stokunuzdan biraz önce seçtiğiniz depo için sipariş alındığında kullanılan birim adı girilecektir. Sipariş fişlerinde bu birim otomatik olarak fişe yansıyacaktır. Bunları Biliyor Musunuz? Her bir depo için alınan ve verilen sipariş birimleri girilip, KUR9000 NT/Sistem/Stok-Sipariş Parametreleri/ Sipariş Kontrol Parametreleri programından alınan siparişte birim kontrolü, verilen siparişte birim kontrolü parametrelerini olarak -evet- tanımlarsanız, kullanıcıların sipariş evraklarında ilgili depo için girilen sipariş biriminin dışında sipariş vermesini ve almasını engelleyebilirsiniz. Sipariş Süresi (Gün): İlgili stokunuzdan sipariş verildiğinde, verilen bu siparişin maksimum kaç gün içinde elinize ulaşması gerektiği bu alana girilecektir. Ambar Adresi : Biraz önce seçtiğiniz deponuzu kendi içinde bölümlere ayırmışsanız (örneğin 1. sıra 2.raf gibi), ilgili stokunuzun bu depoda içindeki adresini bu alana girebilirsiniz. Kar Oranı: Yukarıda seçtiğiniz depo dikkate alınarak, stokunuzdan elde etmeyi hedeflediğiniz kar oranını bu alana girmelisiniz. Kar oranı girişler özellikle stokların satış fiyatlarını otomatik olarak belirlemek isteyen firmalar için önem taşımaktadır. Çünkü SATIN ALMA modülünden satın alma şartları girip, bu şartlar doğrultusunda ve stokların kartlardaki kar oranları kullanılarak yeni satış fiyatları kartlara otomatik olarak işlenebilir. Depo detayları ekranından ilk aşamada yapılabilecek girişler yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Dikkat ederseniz ekranınızın sağ tarafında satış fiyatları başlıklı bir buton 19

20 görülmektedir. Bu butondan yararlanarak, her bir depodaki stoklar için ayrı ayrı satış fiyatları girebilme imkanınız vardır. Online çalışma esnasında firmalar şubelerini birer depo olarak tanımlayıp, şube hareketlerini merkezden kontrol edebilme imkanına sahip olabiliyordu. İşte merkez ve şubeleriyle online çalışan firmalar, önceden birer depo olarak tanıttıkları şubelerdeki stokların satış fiyatlarını merkezden değiştirebilmek için, depo detayları ekranının satış fiyatları penceresini kullanacaklardır. Bu pencere açıldığında, tanımlı bütün fiyat isimleri bir pencere şeklinde karşınıza gelecektir. Stokunuzun, detay bilgilerini girmekte olduğunuz depodaki fiyatlarını bu pencereden girebilirsiniz. Fiyat girişlerinin nasıl yapılacağı, stok tanıtım kartının fiyatlar butonu bölümünde açıklanmıştır. İlgili depodaki satış fiyatları girildikten sonra, önce <ESC> tuşuna basarak depo detayları ekranına gelmeli, daha sonra <ALT+S> tuşlarına basarak depo detay bilgilerini kaydetmelisiniz. Bu işlemden sonra depo detayları ekranı boşalacaktır. Şimdi kartını girmekte olduğunuz stokunuzun başka bir depoya ait bilgilerini girmeye devam edebilirsiniz. Depo detaylarına ilişkin girişleriniz bittikten sonra <ESC> tuşuna basarak stok tanıtım kartı ekranına geri dönebilirsiniz. Evet, stok tanıtım kartının ilk ekranından yapılması gereken girişler yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Stokunuza ilişkin diğer tanımlamaları yapabilmek için, ekranınızın üst tarafında yer alan butonları tıklamanız gerekir. Ekranın üst tarafındaki bu butonlardan ilki, programa girdiğinizde karşınıza gelen ve yukarıda açıklamaya çalıştığımız giriş alanlarını içeren ana kart butonudur. Diğerlerinde ise stokunuza ilişkin değişik bilgilerin girileceği alanlar yer alır. Örneğin fiyatlar butonunu tıkladığınızda karşınıza stokunuzun değişik fiyatlarını girebileceğiniz alanlar gelecektir. Aynı şekilde detaylar butonunu tıkladığınızda ilgili stokunuza ilişkin detay bilgilerin girileceği alanlar ile karşılaşacaksınız. Şimdi bu butonları sıra ile incelemeye başlayalım. Detaylar Butonu: Stok tanıtım kartındaki butonlardan ikincisi detaylar butonudur. Bu buton tıklanarak, kartını girmekte olduğunuz stokunuza ilişkin bazı detay bilgilerin girişlerini yapabilirsiniz. Programlarımızda maksimum 255 ayrı depo tanımlayabilme imkanınız vardır. Stoklarınızın aşağıda açıklayacağımız detay bilgileri (minimum, sipariş ve hedef seviyeleri, kar oranları, satış fiyatları vb.) depodan depoya farklılık gösteriyorsa, bu durumda stokunuzun her bir depodaki detay bilgilerini ayrı ayrı girmeniz gerekir. Şubeleriyle online çalışan firmalar, şubelerini birer depo olarak tanıtıp, şubeden gerçekleşen hareketleri merkezden kontrol altında tutabilirler. Bu durumda da stok detayları 20

21 programa depolar bazında ayrı ayrı tanıtılmalıdır. Depo bazında stok detay bilgilerinin girişleri stok tanıtım kartının ana ekranında yer alan depo detayları butonundan yapılmalıdır. Minimum Seviyesi: İlgili stokunuzun ana birim cinsinden işletmenizde bulunması gereken minimum miktarı bu alana girmelisiniz. Sipariş Seviyesi : İlgili stokunuzun işletmenizdeki miktarı kaça düştüğünde sipariş verilmesi gerekiyorsa, ilgili sipariş seviyesini bu alana girmelisiniz. Hedef Seviye: İlgili stokunuzdan işletmenizde bulunmasını hedeflediğiniz miktarı bu alana girmelisiniz. Verilen Sipariş Birimi: Stoklarınızı 4 ayrı birim ile takip edebilirsiniz (bkz. birimler butonu). Örneğin adet, kutu, koli gibi. İşte bu alana da stokunuzdan sipariş verilirken kullanılan birim adı girilecektir. Sipariş fişlerinde bu birim otomatik olarak fişe yansıyacaktır. Alınan Sipariş Birimi: Tıpkı verilen sipariş biriminde olduğu gibi bu alana da, ilgili stokunuzdan sipariş alındığında kullanılan birim adı girilecektir. Sipariş fişlerinde bu birim otomatik olarak fişe yansıyacaktır. Sipariş Süresi (Gün): İlgili stokunuzdan sipariş verildiğinde, verilen bu siparişin maksimum kaç gün içinde elinize ulaşması gerektiği bu alana girilecektir. Ambar Adresi : Stok ambarlarını kendi içinde bölümlere ayırmışsanız (örneğin 1. sıra 2.raf gibi), ilgili stokunuzun bu depoda içindeki adresini bu alana girebilirsiniz. Kar Oranı: Stokunuzdan elde etmeyi hedeflediğiniz kar oranını bu alana girmelisiniz. Kar oranı girişler özellikle stokların satış fiyatlarını otomatik olarak belirlemek isteyen firmalar için önem taşımaktadır. Çünkü SATIN ALMA modülünden satın alma şartları girip, bu şartlar doğrultusunda ve stokların kartlardaki kar oranları kullanılarak yeni satış fiyatları kartlara otomatik olarak işlenebilir. Prim Oranı: Firmanızda her bir stok için değişen oranlarda prim uygulaması varsa, bu alana ilgili stokunuzun satışında uygulanacak prim oranını girebilirsiniz. Prim oranı girildikten sonra, Finans Modülü/Kartlar/Personel Tanıtım Kartından tanıttığınız satın alma elemanlarınız bu stokun satışını yaptıklarında, satış tutarı üzerinden bu alana girilen oran kadar prim hesaplanacak ve satın alma elemanınızın prim hesabına kaydedilecektir. Prim Hesabı (Ref) Iskontosu: Tanıtım kartını girmekte olduğunuz stokunuza uygulanabilecek maksimum ıskonto yüzdesini bu alana girmelisiniz. Bu alana girilecek rakam, satış elemanlarınızın ilgili stok için uygulayabilecekleri en büyük ıskonto yüzdesi olacaktır. Örneğin x stokunuzun bu alana girdiğiniz rakamı 20 olsun. Bu durumda satışı yapacak olan elemanlarınız ilgili stok için en fazla %20 oranında ıskonto uygulayabileceklerdir. Eğer bu değerden fazla ıskonto yüzdesi uygulayarak satış yapmışlar ise, aradaki yüzde farkına karşılık gelecek olan tutar, ilgili elemanlarınızın prim hesaplarından düşülecektir. Prim Hesabı (Ref) Vadesi (Gün sayısı): Kartını girmekte olduğunuz stokun maksimum kaç gün vade ile satılacağını bu alana girebilirsiniz. Örneğin x stokunuzun satışları maksimum 30 21

22 gün vadeli olabiliyor. Bu durumda bu alana 30 rakamını girebilirsiniz. Eğer satış elemanlarınız belirtilen günden daha uzun bir vade ile stokun satışını yaparlarsa, aradaki gün farkına göre hesaplanan vade farkı tutarı elemanlarınızın prim hesabından düşülecektir. Öngörülen garanti Süresi (Ay): Tanıtımını yaptığınız stokunuza ilişkin belirlenen garanti süresinin kaç ay olduğunu bu alana girmelisiniz. Örneğin x stokunuzun garanti süresi 1 yıl ise bu durumda bu alana 12 rakamını girmelisiniz. Bu süre dışında ilgili stokunuz garanti kapsamında olmayacaktır. Detay Takip Şekli: Stoklarınızın hareketlerini parti, lot, parti+lot ve seri numarası bazında detaylı olarak takip edebilirsiniz. Yani irsaliye veya faturadan giriş-çıkış yaparken, istediğiniz partiden ve/veya lottan ya da stoklarınızın seri no larına göre hareket girişleri yapılabilir. Bu şekilde hareketleri detaylı olarak takip etmeyi detay takip olarak adlandırıyoruz. Bu alanda da, kartını girmekte olduğunuz stokunuzun detay takip şekli sorulmaktadır. Detay takip şekillerine ilişkin açıklamalar aşağıda verilmiştir. Eğer stokunuzun hareketleri parti, lot, parti+lot veya seri no ile takip edilmeyecekse, detay takip yok seçeneğini tercih ediniz. 1- Detay takip şekli parti, veya parti+lot olarak seçilirse: İrsaliye ve fatura girişlerinde, stok kodu girildikten sonra otomatik olarak parti+lot kartı ekrana gelecektir. Bu karttaki parti kodu alanına, işletmeye giren veya işletmeden çıkan stokun hangi partiden hareket gördüğü girilecektir. Lot bazında da takip varsa, bir alt satıra lot numarası girilmelidir. Daha sonra harekete ilişkin açıklama, hangi seri ve sıra numaralı siparişe istinaden giriş veya çıkış yapıldığı bilgileri girilip, parti+lot kartı ALT+S tuşlarıyla kaydedilir. Bu şekilde bir detay takip yapıldığında, Kartlar menüsündeki Parti+Lot kartından hareket özetleri de izlenebilir. 2- Detay takip şekli seri no bazında takip seçilirse: Firmanız dayanıklı tüketim malları gibi seri numaraları olan stoklarla veya cep telefonları gibi IMEI numaraları olan stoklarla çalışan bir firma ise, bu stokların sadece stok kodları ile değil, cihazlar üzerindeki seri numaraları ile de takip edilmesi mümkündür. Bu takibin yapılabilmesi için, detay takip şekli olarak seri no bazında takip seçilmelidir. Hareket evraklarının (irsaliye ve faturaların) miktar alanlarına giriş veya çıkışı yapılacak stok miktarı girildikten sonra otomatik olarak cihaz seri numaralarının girileceği bir pencere açılacaktır. Bu pencerede miktar alanına girilen rakam kadar satır yer alır. Bu aşamada, girişi veya çıkış yapılan stokların her birine ait seri numarası ilgili satırlara girilir. Böylece tek bir stokun farklı seri numaralarıyla gerçekleşen hareketleri kayıtlara geçirilmiş olur. Detay takip şekli seri no bazında takip olan ve hareket girişi yapılan stoklar için cihaz tanıtım kartı otomatik olarak yaratılır (Bkz. Kartlar ve Hareket Föyleri/Stok Tanıtım Kartları/Seri Numarası İle Takip Edilen Cihaz Tanıtım Kartı). Bu karttan seri no seçilerek, ilgili stokun hareketleri ile ilgili bilgilere ulaşılabilir. Seri no bazında takip BKM9000 NT adlı programımız ile ortak çalışabilir. Bu program ile ilgili açıklamalar cihaz tanıtım kartı bölümünde verilmiştir. Varsa Sabit Parti Miktarı: Stokunuzun hareketlerini parti veya parti+lot bazında takip edecekseniz, bir partide yer alan sabit stok miktarını bu alana giriniz. Varsa Sabit Lot Miktarı: Stokunuzun hareketlerini lot veya parti+lot bazında takip edecekseniz, bir lotta yer alan sabit stok miktarını bu alana girebilirsiniz. 22

23 GTİP No: İthalat ile uğraşan firmalar gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarını bu alana girebilirler. Bedenli mi?: Kartını girmekte olduğunuz stokunuzun beden numarası varsa, bu stokunuzun hareketlerini beden numaralarına göre girebilir, raporlarda da bu detayda izleyebilirsiniz. Örneğin bütün özellikleri aynı olan (aynı tip, aynı renk, aynı kumaş vs.) pantolonların 4 ayrı beden numaraları var. Bu stokların sadece beden numaraları farklı. İşte bütün özellikleri aynı olup, sadece bedenleri farklı olan bu stoklar için 4 ayrı stok kartı açmak yerine, tek bir stok kartı ile ve beden takibi yaparak ayrı ayrı hareket girebilir, envanter raporlarını bedenlere göre ayrı ayrı alabilirsiniz. Bunun için yapılması gereken ilk işlem, kartlar menüsünün son programı olan beden tanıtım kartından beden kodlarını girmektir. Daha sonra stok tanıtım kartının bu alanından, ilgili stokun bedenli olduğunu belirtilmelidir. Daha sonra, bir alt satırdaki alana stokunuzun beden kodu girilecektir. Bütün bu tanımlamalar yapıldıktan sonra, hareket girişlerinde (sipariş, irsaliye, fatura), ilgili stokun kodu ve hareket miktarı girildikten sonra, ekran üzerinde beden kırılımlarını içeren bir pencere açılacaktır. Bu pencereden, biraz önce girdiğiniz hareket miktarının bedenlere göre dağılımını yapacaksınız. Örneğin miktar alanına 50 girişi yaptıysanız ve beden kırılımları 36, 38, 40 ve 42 ise, 50 adet stok miktarının ne kadarının 36 beden, ne kadarının 38, 40 ve 42 beden olduğunu gireceksiniz. Böylece tek bir stokunuzun 4 ayrı bedene göre hareketlerini girmiş olacak, bu hareketleri beden detaylı raporlarda da ayrı ayrı izleyebileceksiniz. Şimdi kartını girmekte olduğunuz stokunuz bedenli bir stok ise bu alanda -evet- parametresini seçiniz. Beden kodu: Stokların beden bazında takip edilebilmeleri için öncelikle stok kartları menüsünün beden tanıtım kartı programından beden tanıtımları yapılmış olmalıdır. Bu alana ise, kartını girmekte olduğunuz stokunuzun beden kodunu girmelisiniz. Son Fiyat Değiştirme Tarihi: Kartını incelemekte olduğunuz stokunuzun fiyatı en son hangi tarihte değiştirildiyse, bu alanda son fiyat değiştirme tarihini göreceksiniz. Detaylar penceresindeki girişlerinizi de tamamladıktan sonra <ESC> tuşuna basarak stok tanıtım kartı ekranınıza dönmelisiniz. Entegrasyon Kodları Butonu: Stok tanıtım kartı ekranından giriş yapılabilecek bir diğer buton entegrasyon kodları butonudur. Bu buton tıklandığında görüntüye gelecek alanlara, stokunuzun çeşitli durumları için (satış, iade, ıskonto vb.) muhasebe hesap planındaki hesap kodları girilecektir. Muhasebe kodlarının girişi, entegre çalışılması durumunda önem kazanmaktadır. O stok ile ilgili kesilen faturalar muhasebeye entegre edilirken, bu pencereden girişi yapılan muhasebe hesapları çalışacaktır. Şimdi, ilgili stokunuzun, her bir hareket cinsine karşılık gelen muhasebe kodlarını bu pencereden girmeye başlayabilirsiniz. Eğer muhasebe modülünden hesap planını açtıysanız, stoklarınız için girilmesi gereken ana hesaplar ekranınıza otomatik olarak gelecektir. Örneğin stok hesabı satırına 153, yurt içi satış satırına 600 hesap kodu gelir. Bu şekilde ana hesapların ekrana gelmesi, ilgili stok hesabının hangi ana hesaba bağlanacağı konusunda size yardımcı olacaktır. Muhasebe modülünden gerekli olan alt hesapları açarak, stok kartının bu penceresinden F10 tuşu yardımıyla seçim yapabilirsiniz. 23

24 Muhasebe Grup Kodunu Kullanmak... Ortak özellikleri bulunan bazı stoklarınızı aynı muhasebe grupları altında toplayarak, bu stoklarınıza ilişkin muhasebe hesap kodlarının otomatik olarak stok tanıtım kartına taşınmasını sağlayabilirsiniz. Örneğin bünyenizde tekstil ürünlerini, dayanıklı ve dayanıksız tüketim mallarını aynı anda pazarlıyorsunuz. Dolayısıyla 3 ayrı stok grubunuz var. İşte bu üç ayrı gruba dahil olan stoklar için, muhasebe hesap kodlarını da 3 grup altında toplayarak, belki de sayıları binleri aşan stok kartlarına kolaylıkla işleyebilirsiniz. Bunun için öncelikle Kartlar ve Hareket Föyleri/Stok Tanıtım Kartları/Muhasebe Grup ve Kod Tanıtım Kartı programından her bir stok grubunu ve gruba dahil stoklar için muhasebe hesaplarının neler olacağını girmelisiniz. Örneğin 01 kodu tekstil ürünlerine ait grubu ifade eder ve bu grupta olan stokların stok, stok iade, yurt içi satış, yurt dışı satış, satış iade, satış ıskonto, alış ıskonto ve satış maliyet hesapları bir kez tanımlanır. Daha sonra diğer gruplar için de yukarıda sıraladığımız muhasebe hesapları bir kez girilir. Sonra stok tanıtım kartının ana ekranında yer alan muhasebe grup kodu alanına stokun muhasebe grup kodu girilir. Örneğin stokunuz bir tekstil ürünü ise, tekstil grubunun kodunu girmelisiniz. Bu girişten sonra entegrasyon kodları penceresi açıldığında, stokunuza ait bütün muhasebe hesap kodlarının (muhasebe grup ve kod tanıtım programındaki girişlerinizden alınarak) otomatik olarak geldiği görülür. Muhasebe Kod Artikeli: Bazı stoklarınızı muhasebe hesap planının dışında özel kodlar vererek takip etmek isteyebilirsiniz. Örneğin yurt içi satışlar için muhasebe hesaplarınız kodları ile başlıyor. Ama öyle stoklarınız var ki, bunları diğerlerinden ayrı takip etmek istiyorsunuz. İşte bu durumda muhasebe kod artikeli alanına, maksimum 3 karakter uzunluğunda özel bir kod girebilirsiniz. Daha sonra, girdiğiniz bu özel kod stoklarınızın hangi hesaplarına eklenecek (veya araya gömülecek ise) o muhasebe kodunun bulunduğu satıra gidip, özel kodun geleceği alana SMA kodunu girmelisiniz. Örneğin li yurt içi satış hesabına şöyle bir giriş yapmalısınız; SMA. Artikel olarak OZ1 girdiğimizi kabul edersek, bu stok ilk hareket gördüğünde yurt içi satış için OZ1 olarak otomatik açılacaktır. Eğer stok muhasebe hesaplarını muhasebe grup kodları ile otomatik olarak oluşturuyorsanız, her bir stokun kartından sadece artikelini girip, SMA kodunu muhasebe grup tanıtım bölümünden de girebilirsiniz. Böylece muhasebe grup kodlarına göre özel kodlu muhasebe hesapları da otomatik olarak açılacaktır. 24

25 Satış Fiyatları Butonu: Tanıtım kartını girmekte olduğunuz stokunuzun satış fiyatlarını bu butonu tıklayarak ulaşacağınız pencereden gireceksiniz. STOK modülünüz bir stokunuza ilişkin maksimum 20 ayrı fiyat girebilmenize olanak tanımıştır. Ancak, ilgili stokunuza ilişkin fiyat girişlerine başlamadan önce, KUR9000 NT programınızın SİSTEM/Stok ve Sipariş Parametreleri/Fiyat Parametreleri bölümünden stoklarınız için kullanılacak fiyat isimlerini girmeniz gerekmektedir (örneğin satış fiyatı, indirimli satış fiyatı, defolu satış fiyatı vb). Fiyat isimlerini yukarıda sözünü ettiğimiz programdan girdikten sonra, bu isimler şu anda karşınızda yer alan penceredeki fiyat adı alanına otomatik olarak taşınacaktır. KUR9000 NT DEN fiyat tanımlamaları yapılmazsa, stok tanıtım kartının fiyatlar penceresine sadece tek bir satış fiyatı için yer açılır. Şimdi, stokunuzun fiyatlarını nasıl gireceğinizi sıra ile açıklamaya çalışalım. Fiyat Adı: Bu alanda, KUR9000 NT DEN tanımladığınız fiyat isimleri yer almaktadır. Kullanıcıların bu alana herhangi bir giriş yapmaları mümkün değildir. Fiyat: Bu alana, stokunuzun, ilgili satırdaki fiyat adına karşılık gelen fiyatını girmelisiniz. Örneğin fiyat adı alanında birinci sırada yer alan satış fiyatıdır. Bu durumda bu alana da, tanıtım kartını girmekte olduğunuz stokunuzun satış fiyatını girmelisiniz. İkinci sırada indirimli satış fiyatı yer alıyorsa, bu alana gireceğiniz fiyat da stokunuzun indirimli satış fiyatı olacaktır. DVZ: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda döviz cinslerini içeren bir pencere ile karşılaşacaksınız. Sizden istenilen, biraz önce girmiş olduğunuz fiyata ait döviz cinsini seçmenizdir. Örneğin stokunuzun satış fiyatını girmişseniz, bu fiyatın hangi döviz cinsine ait olduğunu bu alanda seçeceksiniz. Isk.: İlgili stokunuzdan yapılan satışlarda otomatik olarak ıskonto yapılacaksa, bu alana, stokunuzun ilgili satırdaki fiyatı için uygulanacak ıskonto kodunu girmelisiniz (Bkz. KUR9000 NT SİSTEM/Stok ve Sipariş Parametreleri/Iskonto Tanımlamaları). Ödeme Planı: Stokunuzun ilgili satırdaki fiyattan alım-satımının yapılması durumunda, ödemenin ne şekilde olacağı bu alana girilecektir. Örneğin, stoklarınızın bir normal satış fiyatı var, bir de indirimli satış fiyatı. İndirimli satış fiyatında ödemenin peşin yapılması gerekiyor. Bu durumda, bu alana yapılacak giriş de peşin olacaktır. Fakat normal satış fiyatında ödeme 3 taksitte alınabiliyor. Bu durumda ödeme planı alanına da, normal fiyattan satış yapıldığında ödeme planının ne olacağı girilecektir. Ödeme planları KUR9000 NT/SİSTEM/Ödeme Planları Tablosu bölümünden tanımlamışsa, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak tanımlı olan ödeme planlarından birini seçebilirsiniz. Önemli Not! Stoklarınızın satış fiyatları ve ödeme planları KUR9000 NT DEN girilecek formüller yardımıyla otomatik olarak belirlenebilir. Eğer stok satış fiyat cinsleri ve bu fiyatlara ilişkin ödeme planları formülle belirlenecek şekilde tanımlanmışsa, bu durumda o fiyat cinsi için bu pencereden fiyat ve ödeme planı girişleri yapmanıza izin verilmez. Örneğin, stoklarınızın satış fiyatları, alış fiyatının %40 fazlası şeklinde KUR9000 NT DEN girdiğiniz bir formüle göre hesaplanıyor. Bu durumda stok kartlarında satış fiyatı girmenize izin verilmeyecektir. Çünkü satış fiyatları girdiğiniz formülden yararlanılarak 25

26 otomatik olarak hesaplanacaktır. Birimler Butonu: Tanıtım kartını girmekte olduğunuz stokunuzun satış fiyatlarını belirledikten sonra, sıra o stokunuzun birimlerini girmeye gelmiştir. Bunun için birimler butonunu tıklayınız. Daha önce de belirttiğimiz gibi, STOK modülünde bir stoku 4 ayrı birim ile aynı anda takip etmeniz mümkündür. Bu 4 ayrı birimden ilk tanımlayacağınız, ana birim olacaktır. Diğer 3 birimin, ana birim ile matematiksel bir ilişkisi olması gerekir. Konuyu bir örnek ile pekiştirmeye çalışalım; Tanıtım kartını girmekte olduğunuz stokunuz genellikle adet cinsinden işlem görüyor. Bu stokunuzun ana birimi adettir. Bütün giriş-çıkış işlemleri bu ana birim çerçevesinde değerlendirilir. Yalnız adet biriminin yanında, ilgili stokunuz kutu, koli ve kilogram olarak da işlem görebiliyor. Bunlar stokunuzun 2., 3. ve 4. birimleridir. Ana Birim Adet (1) 2. Birim Kutu (Bir kutuda 50 adet stok var) 3. Birim Koli (Bir kolide 500 adet stok var) 4. Birim Kilogram (1 adet 0.5 kilogram) Yukarıda sözünü ettiğimiz matematiksel ilişki, ana birim cinsinden kutu ve kolilerde ve kilogramda yer alan stok miktarıdır. Bu sayı kutu için 50, koli içinse 500 olarak gösterilmiştir. Bu 50 ve 500 rakamları, birimlerin katsayısı olarak ifade edilir. Şimdi, pencere üzerinde yer alan alanları tek tek açıklayarak, birim tanımlamalarımızı yapmaya çalışalım. Birim Adı: Bu alana, stokunuzu takip ettiğiniz birim isimleri girilecektir. Yukarıdaki örnekte, adet, kutu ve koli birimleri vardı. Demek ki bu alanlara da sıra ile adet, kutu ve koli girişleri yapılabilir. Katsayı: Ana birimin katsayısı 1 dir. Dolayısı ile ana birim tanımlanırken katsayı alanına giriş yapılmayacaktır. Eğer diğer birimleri tanımlıyorsanız, karşınıza küçük bir pencere gelecek ve tanımlamakta olduğunuz birimin, ana birim cinsinden içerdiği stok miktarını 26

27 girmeniz istenecektir. Yukarıdaki örnekte 2. birimimiz kutu idi. Bu durumda karşınıza gelecek penceredeki 1 Kutu= alanına, ana birim cinsinden, bir kutuda ne kadar stok olacağı girilmelidir. Örnekte 3. birimimiz koli idi. Koli birimi tanıtılırken katsayı alanına, bir kolide ana birim cinsinden (adet) yer alan stok miktarı girilecektir. Bundan sonraki alanlarda stoklarınızın her birimi için ambalaj boyutları girilmektedir. Bu boyutlar çeki listesinde kullanılacaktır. Net Ağırlık (Kg.): Bu alana, ilgili stokunuzun, her bir birim cinsi için net ağırlığını girmelisiniz. Örneğin adet birimini tanımlıyorsanız, 1 adet stokunuzun ağırlığını, kutu birimini tanımlıyorsanız, 1 kutu stokunuzun ağırlığını girmelisiniz. Dara (Kg.): Stokunuzun verebileceği dara miktarı her bir birim bazında bu alana girilebilir. En (mm): Bu alana ise, ilgili stokunuzun, her bir birim cinsi için enini milimetre cinsinden girmelisiniz. Örneğin adet birimini tanımlıyorsanız, ambalajlı 1 adet stokunuzun enini, kutu birimini tanımlıyorsanız, ambalajlı 1 kutu stokunuzun enini girmelisiniz. Boy (mm): Bu alana, ilgili stokunuzun, her bir birim cinsi için boyu milimetre cinsinden girilecektir. Yükseklik (mm): Bu alana, ilgili stokunuzun, her bir birim cinsi için yüksekliği yine milimetre cinsinden girilecektir. Pozisyon Bayrakları Butonu Stok tanıtım kartında yer alan bir diğer buton pozisyon bayraklarıdır. Pozisyon bayrakları ekranından, her bir stokunuz için satış ve sipariş detay bilgileri girilmektedir. Bu detay bilgiler özellikle programların mağaza-market gibi mekanlarda kullanılması durumunda önem kazanmaktadır. Şimdi bu ekrandaki alanları sıra ile incelemeye başlayalım. Raf Etiketi: İlgili stokunuzun raf etiketi olup olmadığını bu alanda belirtmelisiniz. Etiket: Eğer stokunuzun raf etiketi varsa, bu alanda fiyat değişikliğinden sonra etiket basılıp basılmayacağı belirlenmelidir. Satış: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda dursun/durmasın seçeneklerinden oluşan bir pencere açılacaktır. Eğer ilgili stokunuzun satışlarını belirli bir süre için durdurmak istiyorsanız, bu alanı dursun şeklinde cevaplandırmalısınız. Sipariş: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda dursun/durmasın seçeneklerinden oluşan bir pencere açılacaktır. Eğer ilgili stokunuzun siparişlerini belirli bir süre için durdurmak istiyorsanız, bu alanı dursun şeklinde cevaplandırmalısınız. Bu durumda sipariş fişi keserken, bu stokun siparişlerinin durdurulduğuna ilişkin bir uyarı mesajı alacaksınız. Mal Kabul: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda yine dursun/durmasın seçeneklerinden oluşan bir pencere açılacaktır. Eğer ilgili stokunuzun siparişlerini belirli bir süre için durdurmak istiyorsanız, bu alanı dursun şeklinde cevaplandırmalısınız. Bu durumda mal kabulde, bu stok ile ilgili mal kabulü yapılamayacağına ilişkin bir uyarı mesajı alacaksınız. 27

28 Sipariş Yetkisi: Bu alanda, ilgili stokunuza ilişkin sipariş yetkisinin kimde olduğu belirtilecektir. Mal Kabul Günleri: Bu alanda ilgili stokunuzun mal kabul günlerini belirteceksiniz. Birden fazla gün seçebilmek için, satır sonu butonunu tıklayarak açılan penceredeki kutuları kliklemeniz gerekir. Seçilmiş günleri iptal etmek için, ilgili günün kutusunu bir kez daha kliklemelisiniz. Sipariş Günleri: Bu alanda ilgili stokunuzun sipariş günlerini belirteceksiniz. Iskonto Yapılamaz: İlgili stokunuzun satışlarında ıskonto yapılmasını engellemek için, satır sonu butonunu tıklamalı ve açılacak pencereden evet seçimi yapmalısınız. Tasfiyede: Tasfiyede yani indirimde olan stoklarınızı belirlemek için satır sonu butonunu tıklamaları ve açılacak pencereden evet seçimini yapmalısınız. Aktif/Pasif: Kartını girmekte olduğunuz stokun şu anda aktif olarak işlem görüp görmediğini bu alanda belirteceksiniz. Pasif seçimi yapılan stoklar günlük raporların bazılarında yer almaz. Sezonluk-Sezonlar: Kartını girmekte olduğunuz stokunuzun satışları belirli sezonlarda hız kazanıyorsa, bu alanlarda önce sezonluk seçimini yapıp, daha sonra da bu stokun hareketlendiği sezonu seçebilirsiniz. Kasada Tartılan Mal: Perakende satış organizasyonları için, Series 9000 New Tech ürünlerimizde arka ofiste açılan stok kart bilgileri ön ofiste terazilere ve kasalara gönderilebilmektedir. Bunun için kasa ve terazilerle haberleşmeyi sağlayan KON9000 NT programı kullanılmaktadır. STOK modülünden açılan stok kartları, KON9000 NT aracılığı ile ön ofise yani kasalara gönderilir. İşte bu şekilde perakende satış organizasyonuna sahip bir firma iseniz, kartını girmekte olduğunuz stokunuzun kasada tartılan bir mal olup olmadığını programa tanıtmalısınız. Stok kartları kasa ve terazilere aktarılırken bu bilgiye ihtiyaç duyulacaktır. Evet, pozisyon bayraklarının neler olduğunu yukarıda açıklamaya çalıştık. Burada bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyoruz; stokunuz ile ilgili satış, sipariş, mal kabul gibi işlemlerin durdurulması veya çözülmesi için, öncelikle KUR9000 NT/SİSTEM/Stok ve Sipariş Parametreleri/Stok Dispo Detay Parametreleri bölümünden, burada yapılan tanımlamaların geçerli olup olmayacağını belirlemeniz gerekir. KUR9000 NT DE bu tanımlamalar geçersiz 28

29 olarak yer alıyorsa, bu bölümden verilen sipariş dursun veya mal kabul dursun gibi emirler de geçersiz olacaktır. Kalite Kontrol Değerleri Butonu: Bu buton tıklandığında ekrana gelecek alanlara, stokunuzun üretimi için minimum, maksimum ve ideal değerlerin ne olacağı girilebilir. Örnek; Adı Minimum Maksimum İdeal 1. Kalite Kalite Bu pencereden ilgili girişler yapıldıktan sonra, raporlar bölümünden kalite kontrol değerleri kontrol raporu alabilirsiniz. Eşdeğerler Tanımlamaları Butonu: Stok tanıtım kartında yer alan bir diğer buton eşdeğer tanımlamalarıdır. Bu bölümden tanıtım kartını girmekte olduğunuz stokunuza eş olabilecek (muadili) stokların girişleri yapılacaktır. Stokunuza eşdeğer olan diğer stokları tanımladıktan sonra, elinizdeki stokların yeterli gelmemesi durumunda, eşdeğer olan diğer stokların kullanılması mümkün olabilecektir Bunları Biliyor Musunuz? KUR9000 NT/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/ Program Akış Parametreleri bölümünden stok çıkışında eşdeğerler kullanılsın parametresi - evet- seçilerek, çıkışlarda elinizdeki stokların yeterli gelmemesi durumunda eşdeğer stokları otomatik olarak evraka getirebilirsiniz. Eşdeğer tanımlaması için, tanıtım kartını girmekte olduğunuz stokunuzun muadili olan stok kodlarını girmeniz yeterlidir. Bir stok için maksimum 5 adet muadili stok girilebilir. Evet Stok Tanıtım kartına girişleriniz tamamlandıktan sonra, kartınızı ALT+S tuşları ile kaydetmeyi unutmayınız. Kısa Stok Tanıtım Kartı Bu kartın işleyiş olarak normal stok tanıtım kartından herhangi bir farkı bulunmamaktadır. Aralarındaki tek fark, bu bölümden stoklarınız için girilecek detay bilgilerin az olmasıdır. Bu karttan stoklarınızın sadece kodunu adını, kısa ismini, cinsini, döviz cinsini, perakende ve toptan KDV oranlarını, ana grup kodunu ve fiyatını girebilecek, barkod tanımlayabileceksiniz. Ayrıca ekranınızın üst bölümünde yer alan entegrasyon kodları butonu ile de, stoklarınız için muhasebe kod girişi yapabileceksiniz. Bu alanlarla ilgili ayrıntılı bilgi için Bkz. Stok/ Kartlar ve hareket föyleri/ Stok tanıtım kartları/stok Tanıtım Kartı programı Stok Barkod Tanıtım Kartı Stok barkodları stok tanıtım kartının barkodlar butonundan girilebileceği gibi, seri bir şekilde giriş yapmaya olanak veren bu programdan da girilebilir. Barkod girişleri stok tanıtım kartının 29

30 barkodlar butonu bölümünde detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Bu nedenle burada tekrar açıklamıyoruz. Stok Depo Detay Tanıtım Kartı 9000 New Tech serisinde maksimum 255 ayrı depo tanımlayabilme imkanınız vardır. Merkez ve şubeleriyle online çalışan firmalar, şubelerini birer depo olarak tanıtıp, şubeden gerçekleşen hareketleri merkezden kontrol altında tutabilirler. Stok kartları menüsünün bu programı özellikle merkez ve şubeler arasında online çalışma yapan firmalar için hazırlanmıştır. Merkezdeki yetkililer bu programa girerek, stoklarının şubeden şubeye değişiklik gösteren bir takım özelliklerini (satış fiyatları dahil) programa gireceklerdir. Stok detay depo tanıtım işlemi, stok tanıtım kartının depo detayları butonu tıklanarak da girilebilir. Yani bu program, stok tanıtım kartının depo detayları penceresiyle aynı işlevi yerine getirmektedir. Menüde ayrıca yer almasının nedeni, stokların depo detay bilgilerini daha seri bir şekilde girebilmeye olanak tanımak içindir. Daha geniş bilgi için Bkz. Stok Tanıtım Kartı/Depo Detayları Butonu. Stok Parti-Lot Tanıtım Kartı Programlarımızda stok hareketleri farklı detaylarda takip edilebilir. Örneğin parti bazında, parti+lot bazında ve seri numarası bazında gibi. Bu şekilde stok takibi yapabilmek için, her stokun tanıtım kartından detaylar penceresine ulaşılmalı ve detay takip şeklinin ne olacağı seçilmelidir. Detay takip şekli seçildikten sonra, irsaliye ve fatura evraklarından hareket gören stoklar, yukarıdaki detay bilgilerin girilmesiyle bu bazda takip edilebilecektir. Parti veya parti+lot bazında detay takip yapılmak istendiğinde, yukarıda sıraladığımız evraklara stok kodu girildikten sonra, karşınıza otomatik olarak parti+lot ekranı gelecektir. Bu ekrandan, giriş veya çıkış hareketi yapılan stokun hangi partiden ve/veya hangi partinin hangi lotundan hareket göreceği girilecektir. Hareket evraklarından yukarıda açıklamaya çalıştığımız şekilde girişler yapıldıktan sonra, parti+lot incelemelerini bu programdan yapabilirsiniz. Yani parti ve lot kodlarını girip, girdiğiniz parti veya parti-lottan hareket gören stok kodlarını, açıklamalarını, ilgili sipariş evraklarının numaralarını görebilirsiniz. Programa girdiğinizde yapmanız gereken ilk giriş, detay takip şekli seçiminize göre, son durumlarını görmek istediğiniz parti veya parti lot kodunu kodlarını girmektir. Parti-lot kodlarını F10 tuşuna basarak ya da satır sonu butonunu tıklayarak karşınıza gelecek listeden seçebilirsiniz. Parti-lot seçimi yapıldıktan sonra, o parti-lota ilişkin bilgiler ekranınızdaki ilgili alanlara yansıyacaktır. Şimdi bunların neler olduğunu incelemeye başlayalım. Stok Kodu-Adı: Kodunu girdiğiniz parti-lottan hareket gören stokunuzun kodu ve adıdır. Açıklama: Hareket evraklarının (irsaliye veya fatura), parti-lot ekranından girilen açıklamadır. Son Kullanım Tarihi: Yine hareket evraklarının parti-lot ekranından ilgili stokunuz için girdiğiniz son kullanma tarihidir. Verilen Sipariş No: İlgili hareket satıcı firmanıza verdiğiniz bir sipariş fişine istinaden gerçekleşmişse, bu sipariş fişinin evrak seri ve sıra numaralarını hareket evrakından (irsaliye 30

31 veya fatura) girmiş olmanız gerekir. Evraktan girilen verilen sipariş seri ve sıra numaraları bu alanda görülecektir. Alınan Sipariş No: İlgili hareket müşteri firmanızdan aldığınız bir sipariş fişine istinaden gerçekleşmişse, bu sipariş fişinin evrak seri ve sıra numaralarını hareket evrakından (irsaliye veya fatura) girmiş olmanız gerekir. Evraktan girilen alınan sipariş seri ve sıra numaraları bu alanda yer alacaktır. Daralı Kilo - Safi Kilo: İlgili hareket için evraktan daralı ve safi miktar girilmiş ise, bu miktarları bu alanlarda görebilirsiniz (kg. cinsinden). Parti-lot kartında ilk etapta gözümüze çarpan bilgiler yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Dikkat ederseniz ekranın alt tarafında kal. kon. değerleri isimli bir buton görülmektedir. Eğer incelemekte olduğunuz partideki stokunuzun kalite kontrol değerlerini görmek isterseniz, bu butonu tıklayarak bu değerlerin yer aldığı ekrana ulaşabilirsiniz. Parti-lot kartından çıkmak için <ESC> tuşuna basınız veya close(x) butonunu tıklayınız. Seri Numarası İle Takip Edilen Cihaz Tanıtım Kartı Programlarımızda stoklar cihaz seri numaralarına göre de takip edilebilmektedir. Örneğin cep telefonu alım satımı yapan bir firma, telefonları IMEI numaralarına, televizyon alım satımı yapan bir firma ise cihazın seri numarasına göre hareket girişleri yapabilir. Bu örneklerde cep telefonu ve televizyon için tek bir stok kartı, fakat yüzlerce IMEI ve seri numaraları olabilir. Bu şekilde takip yapabilmek için öncelikle stokların tanıtım kartlarında, detaylar ekranında detay takip şekli olarak seri no bazında takip seçilmelidir. Daha sonra hareket evraklarında (irsaliye ve faturalarda) seri no bazında takip edilecek stokun kodu ve miktarı girildikten sonra, otomatik olarak cihaz seri numaralarının girileceği bir pencere açılacaktır. Bu pencerede miktar alanına girilen rakam kadar satır yer alır. Bu aşamada, girişi veya çıkış yapılan stokların her birine ait seri numarası ilgili satırlara girilir. Böylece tek bir stokun farklı seri numaralarıyla gerçekleşen hareketleri kayıtlara geçirilmiş olur. İşte detay takip şekli seri no bazında takip olan ve hareket girişi yapılan stoklar için cihaz tanıtım kartı da otomatik olarak yaratılmış olacaktır. Başka bir ifade ile bu kart, stokların seri numarasına göre son durum bilgilerini ekrana yansıtan bir takip kartıdır. 31

32 Stokların detay takip şeklini seri no bazında takip seçen firmalar, bu bazda takibi daha da detaylı yapabilmek için BKM9000 NT programını da kullanmalıdırlar. Örneğin çeşitli ürünlerin üreticileri veya distribütörleri olan firmalar, ürettikleri veya dağıtımını yaptıkları cihazları seri numaraları ile takip ederken, ilgili ürünleri dağıtıcılarına, dağıtıcılardan son tüketiciye ve son tüketiciden herhangi bir nedenle arızalanan ürünün firmaya geri dönüşüne dek detay takip yapabilirler. Çünkü BKM9000 de firmaya geri dönen ürünün kimden geldiğini tanımlamaya yarayan tüketici kartı, cihazlarda oluşabilecek sorunları tanımlamaya yarayan cihaz sorun kartı yer alır. Yine cihazların seri numaralarına göre bakım evrakı girilebilir. Bakım evrakı girişi ile birlikte sorunlu olan cihazların kartına son durumları işlenebilir. Kısacası, BKM9000 NT ile birlikte seri no bazında takip yapan firmalar stoklarının her aşamasında kontrolü ellerinde tutabilirler. Evet, cihaz tanıtım kartı ile ilgili bu genel açıklamalarımızdan sonra, kartta yer alan her bir alanı açıklamaya başlayabiliriz; Seri No: Cihaz kartını görmek istediğiniz stokunuzun seri numarasını bu alana girmelisiniz. Cihaz seri numaralarını F10 tuşu ile görüntüleyeceğiniz listeden de seçebilirsiniz. Cihaz seri numarası girilince aşağıdaki alanlara ilgili bilgiler otomatik olarak gelecektir. Stok Kodu-İsmi: İlgili cihaz seri numaralı stokunuzun kod ve ismi bu alanlarda yer alacaktır. Tüketici Kodu/İsmi: Seri numarası ile takip edilen stok (cihaz) herhangi bir nedenle firmanıza geri döndüğünde, bu cihazın sahibine (son tüketiciye) ait kod ve adı bu alana girilecektir. Örneğin siz bir üretici firmasınız ve ürünleriniz dağıtıcı firmalar aracılığı ile son tüketiciye ulaşıyor. Dağıtıcı firmanın sattığı üründe bir arıza meydana geldi ve bu ürün firmanıza geri döndü. Bu cihazın ilk hareketi ile birlikte cihaz takip kartı da otomatik olarak açılmıştı. İşte kartın bu alanına, ilgili seri numaralı ürünün sahibini (son tüketici) kodunu girebilirsiniz. Tüketici tanımlamaları STOK modülünüzün Kartlar ve Hareket Föyleri/Hesap Tanıtım Kartları ve Hareket Föyleri/Tüketici Tanıtım Kartı programından yapılabilir. Garanti Başlama Tarihi - Garanti Bitiş Tarihi: Seri numarası ile takip edilen stoklarda, stokun ilk hareketi ile birlikte otomatik olarak oluşan cihaz kartına garanti tarihleri atanır. Garanti başlama tarihi stokun hareket gördüğü tarih, garanti bitiş tarihi ise 1 yıl sonranın tarihidir. Eğer seri numarası girilen stokun garanti başlama ve bitiş tarihleri farklı ise, bu alanlarda gerekli düzeltmeleri yapabilirsiniz. Durumu: Bu alan firmanızda BKM9000 programı kullanıyor olmanız durumunda fonksiyonel olacaktır. BKM9000 programında cihaz sorun kartı ile muhtemel sorunlar programa tanıtılıp, firmanıza geri dönen cihazlar için bakım evrakı düzenlenebilir. Bu evrakın kaydedilmesi ise birlikte, cihaz kartının bu alanına cihazın son durumu atanacaktır. Açıklama1-Açıklama2: İlgili cihaz seri numaralı stokunuzun, hareket evrakından (seri no girişinin yapıldığı pencereden) girilen açıklamaları bu alanlara yansıyacaktır. Alınan Tarih: İlgili cihaz seri numaralı stokunuzun, alındığı tarih bu alana yansıyacaktır. Alınan Evrak No: İlgili seri numaralı stokunuzu aldığınız evrakın numarasıdır. 32

33 Alınan Cari Cinsi: İlgili seri numaralı stokunuzu aldığınız carinin cinsi bu alana yansıyacaktır. Satıcı Carisi gibi. Alınan Cari Kodu: İlgili seri numaralı stokunuzu aldığınız carinin kodudur. Alış Fiyatı: İlgili seri numaralı stokunuzu aldığınız fiyat bu alanda yer alır. Satılan Tarih: İlgili cihaz seri numaralı stokun, satışının yapıldığı tarih bu alana yansıyacaktır. Satılan Evrak No: İlgili seri numaralı stokun satışında düzenlenen evrakın numarasıdır. Satılan Cari Cinsi: İlgili seri numaralı stokun satıldığı carinin cinsi bu alana yansıyacaktır. Müşteri Carisi gibi. Satılan Cari Kodu: İlgili seri numaralı stokun satıldığı carinin kodudur. Satış Fiyatı: İlgili seri numaralı stokun satış fiyatıdır. Evet, seri no ile takip edilen cihaz tanıtım kartında yer alan her bir alanı açıklamaya çalıştık. Dikkat ederseniz ekranın alt tarafında üç adet buton yer alır. Bu butonlardan stok kartına git butonunu tıkladığınızda, ilgili stokun tanıtım kartına ulaşırsınız. Hareketleri gör butonu tıklandığında ise, ilgili seri numaralı stokun bütün hareket özetlerini içeren hareket föyü ekranına geçilecektir. Tüketici kartına git butonunu tıkladığınızda ise, ilgili seri numaralı cihazın son tüketicisine ait kart ekrana gelecektir. Beden Tanıtım Kartı Series 9000 New Tech programlarında bedenli stoklarınızın hareketlerini beden numaralarına göre takip edebilirsiniz. Örneğin bütün özellikleri aynı olan (aynı tip, aynı renk, aynı kumaş, aynı fiyat vs.) pantolonların 4 ayrı beden numaraları var. Bu stokların sadece beden numaraları farklı. İşte bütün özellikleri aynı olup, sadece bedenleri farklı olan bu stoklar için 4 ayrı stok kartı açmak yerine, tek bir stok kartı ile ve beden takibi yaparak ayrı ayrı hareket girebilir, depo stok durum raporlarını bedenlere göre ayrı ayrı alabilirsiniz. Bunun için yapılması gereken ilk işlem, bu programdan beden kodlarını ve kırılımlarını girmektir. Daha sonra stok tanıtım kartının detaylar ekranındaki bedenli mi? parametresini -evet- seçip, bir alt satıra da ilgili stokunuzun beden kodunu girmelisiniz. Bütün bu tanımlamalar yapıldıktan sonra, hareket girişlerinde (sipariş, irsaliye, fatura), ilgili stokun kodu ve hareket miktarı girildikten sonra, ekran üzerinde beden kırılımlarını içeren bir pencere açılacaktır. Bu pencereden, biraz önce girdiğiniz hareket miktarının bedenlere göre dağılımını yapacaksınız. Örneğin miktar alanına 50 girişi yaptıysanız ve beden kırılımları 36, 38, 40 ve 42 ise, 50 adet stok miktarının ne kadarının 36 beden, ne kadarının 38, 40 ve 42 beden olduğunu gireceksiniz. Böylece tek bir stokunuzun 4 ayrı bedene göre hareketlerini girmiş olacak, bu hareketleri beden detaylı raporlarda da ayrı ayrı izleyebileceksiniz. Bedenli stok takibinin mantığını bu şekilde açıkladıktan sonra, beden tanımlamalarının nasıl yapılacağını açıklamaya geçebiliriz. Beden Kodu: Beden tanımlamalarında yapılacak ilk her beden grubu için birer kod giriş, vermek 33

34 olacaktır. Örneğin bedenler A beden kodunda, bedenler B beden kodunda gibi. Ya da Small-Medium-Large bedenleri C beden kodunda gibi. Bu tamamen stoklarınızın özelliklerine göre yapılacak bir tanımlamadır. Dilerseniz tek bir beden kodu girerek, bütün beden numaralarını bu koda gömebilirsiniz. Şimdi bu alana ilk beden kodu girişini yapınız. Beden İsmi: Bu alana yukarıda verdiğiniz koda ilişkin açıklayıcı bir isim gireceksiniz. Dilerseniz bu beden kodunda yer alacak kırılım numaralarını isim olarak girebilirsiniz. Örneğin beden koduna A girdiyseniz ve A kodunda beden kırılımları yer alıyorsa, ismi alanına da şeklinde bir giriş yapabilirsiniz. Beden kod ve ismini girdikten sonra, sıra bu beden kodunun kırılımlarını tanımlamaya gelmiştir. Başka bir ifade ile, biraz önce girilen beden koduna hangi bedenler dahil olacağı tanımlanacaktır. Bunun için ekranın alt tarafındaki kırılımlar butonunu tıklamanız gerekir. Ekranınız üzerinde küçük bir pencere açılacaktır. Bu pencereye ilgili beden kodunun kırılımlarını girip ESC tuşu ile bir önceki ekrana geri dönünüz. Son olarak beden tanıtım kartını ALT+S tuşları ile kayıt etmelisiniz. Diğer beden kod ve kırılımlarını da aynı şekilde girdikten sonra, stok kartında bedenli stok seçilen ve beden numarası girilen stoklarınız için hareket girişlerine başlayabilirsiniz. Paket Tanıtım Kartı Stok modülünde farklı stokları bir paket kodu altında toplayıp, bunları tek bir ürün gibi evraklara çağırabilmeniz, kayıtlara ise ayrı ayrı ürün hareketleri olarak işleyebilmeniz mümkündür. Örneğin süper marketlerde yılbaşı dönemlerinde hazırlanan yılbaşı sepetlerini düşünelim. Bu sepetlerin içinde çikolata, kuruyemiş, içecek gibi çok çeşitli ürünler yer alıyor. Bu ürünlerin girişleri tek tek yapıldığı halde, özel günlerde satışları paketler halinde yapılabiliyor. Kasalardaki görevlilerin bu paketler içindeki her bir ürünü tek tek girmeleri yerine, bu ürünlerin paket olarak bir seferde, fakat her bir stokun kendi kayıtlarından ayrı ayrı düşülmesi sağlanabilir. Paket tanıtım kartı, farklı stokları bir kod altında gruplamak amacıyla hazırlanmış bir programdır. Şimdi paket tanıtımının nasıl yapılacağını açıklamaya çalışalım. Paket Kodu: Bu alana tanıtımını yapacağınız paket kartı için bir kod girmelisiniz. Eğer eski bir paket kartı üzerinde değişiklik yapmanız söz konusu ise, bu alanda satır sonu butonu tıklayıp karşınıza gelecek pencereden ilgili paket kartını çağırabilirsiniz. Paket Fiyatı: Biraz sonra oluşturacağınız paketin toplam fiyatını bu alana girmelisiniz. Vergi dahil/değil: Bu alanda sizden istenen paketiniz için girdiğiniz fiyata verginin dahil olup olmadığını belirtmenizdir. Bunun için bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden size uygun olan seçeneği seçmelisiniz. Bu alandaki seçiminiz dahil ise, tanımlamış olduğunuz paketi Shift+F2 tuşları ile evrakınıza çağırdığınızda, verginiz girdiğiniz paket fiyatına dahil edilmiş olarak gelecektir. Aksi durumda yani dahil değil seçildiğinde, girdiğiniz paket fiyatı için vergi hesaplaması evrakınızda ayrı olarak hesaplanacaktır. Paket kod ve fiyatı girildikten sonra, bu pakette yer alacak stokları girmeye başlayabiliriz. 34

35 Kodu: Bu alana tanıtımını yaptığınız paket içinde yer alacak stokların kod girişleri yapılacaktır. Stok kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. İsmi: Kodu girilen stokun adı bu alanda yer alacaktır. Miktarı: İlgili satırdaki stokun paket içinde yer almasını istediğiniz miktarını bu alana girmelisiniz. Paketinizde yer alacak her bir stoku yukarıda açıkladığımız şekilde girdikten sonra, sıra paket kartını kaydetmeye gelmiştir. Bunun için ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklamalısınız. Kaydetmediğiniz paket kartını tekrar girmek zorunda kalacağınızı lütfen unutmayınız. Tanımlı olan paketleri evraklara çağırabilmek için Shift+F2 tuşlarını kullanmalısınız Stok Ana Grup Tanıtım Kartı Stoklarınız için ana grup ve alt grup tanımlamaları yaparak, her stoku ait olduğu gruba bağlayabilme, dolayısıyla da bu gruplar bazında çeşitli satış raporları alabilme imkanına sahipsiniz. Konuyu bir örnek yardımı ile biraz daha açmak istiyoruz; Dayanıksız tüketim malları satan bir markette ilk bakışta yiyecekler, giyecekler ve temizlik malzemeleri olmak üzere 3 ayrı stok grubu göze çarpmaktadır. Ancak biraz daha dikkatle incelendiğinde, yiyecekler grubunda katı gıdalar, sıvı gıdalar, dondurulmuş gıdalar gibi bir kaç küçük bölüm daha yer aldığı görülür. Aynı şekilde temizlik malzemeleri toz deterjanlar, sıvı deterjanlar, temizlik kağıtları gibi ayrı bölümlerde yer almıştır. Giyecekler bölümü ise çocuk ve yetişkin olmak üzere gruplara ayrılmıştır. Bu bölümlerdeki stokları tek tek takip etmek tabii ki mümkündür. Ama bir de stokların kendi grupları altında takip edilmesi gerekebilir. İşte bunun için önce stok ana grup kartları açılır Örneğin bütün gıda maddeleri için gıda grubu, bütün temizlik malzemeleri için temizlik malzemeleri grubu ve bütün giyim ürünleri için de giyim grubu adlarıyla ana gruplar tanımlanır. Daha sonra ana grupların altında yer alabilecek alt gruplar açılır. Örneğin gıda grubu katı gıdalar, sıvı gıdalar, dondurulmuş gıdalar şeklinde alt gruplara ayrılabilir. Son olarak stok kartları açılırken, her stokun hangi ana grup ve hangi alt gruba ait olduğu girilir. Böylelikle stoklar hareket gördükçe, hem tek tek gerekli takipler yapılabilir, hem de sadece belirli ana gruplar veya 35

36 belirli alt gruplardaki stokların raporları (hareket, devir hızları, hedef karşılaştırma, fiyat ve kârlılık) alınabilir. Evet, yukarıda da açıklamaya çalıştığımız gibi, stokların gruplar bazında takip edilebilmesi için önce ilgili grup kartlarının açılması gerekir. Bu kartlardan ilki ana grup kartıdır. Stoklarınızın bağlanacağı ana grupları bu programdan tanımlayacaksınız. Ana grup tanımlamaları; ana gruba ilişkin kod ve isim girişlerinin yapılmasından ibarettir. Daha sonra girilen ana grup <ALT+S> tuşları ile kaydedilir. Stok Alt Grup Kartı Stok gruplamalarının ikinci adımı alt grup kartlarının açılmasıdır. Ana grup kartında verdiğimiz örneği hatırlayacak olursanız, süper markette yiyecekler, temizlik malzemeleri ve giyim olmak üzere 3 ana bölüm olduğunu varsaymıştık. Bu bölümleri ana grup kartından tanımladık. Her üç ana grup da kendi aralarında alt gruplara ayrılıyordu. Örneğin yiyecekler ana grubu kuru gıdalar, sıvı gıdalar ve dondurulmuş gıdalar gibi gruplara ayrılıyordu. Ana grupların altında yer alan bu bölümler alt grup olarak tanımlanabilir. İşte alt grup kartlarının girişleri bu programdan yapılacaktır. Alt grup kartının bir başka işlevi de, bu gruplar bazında tahmini bütçe girişleri yapılabilmesidir. Örneğin katı gıdalar grubunun 12 aylık tahmini envanter değeri, stok miktarı, tahmini cirosu ve hedeflenen kar oranı bilgileri bu karttan girilebilir. Tahmini bütçe girişleri yapıldıktan sonra, SATIŞ modülünün özel raporlar bölümünden tahmini ve gerçekleşen satışları karşılaştırma imkanı bulabilirsiniz. Şimdi alt gruplar ve alt gruplara ait tahmini bütçenin girişlerine başlayabilirsiniz. Nasıl giriş yapacağınız aşağıda açıklanmıştır. Ana Grup Kodu: Bu alana kartını açacağınız alt grubun bağlı olduğu ana grup kodu girilecektir. Ana grup kodlarını satır sonu butonunu tıklayarak veya <F10> tuşuna basarak görüntüleyeceğiniz listeden seçebilirsiniz. İsmi: Kodunu girmiş olduğunuz ana grubun ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Alt Grup Kodu: Yukarıda girmiş olduğunuz ana gruba bağlı olan alt grup kodunu bu alana girmelisiniz. İsmi: Alt grup ismini bu alana giriniz. Alt grup ismini girdikten sonra <F2> tuşuna basarsanız, imleç tahmini bütçenin girileceği tabloda konumlanacaktır. Bu tabloda yer alan alanlar aşağıda açıklanmıştır. Dönem No: Bu alanda dönem numaraları yer alır. Çalışma dönemleri KUR9000 NT programınızın Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Dönem Parametreleri bölümünde tanımlanmaktadır. Eğer dönem parametrelerinde herhangi bir değişiklik yapılmamış ise, bu alandaki dönemler aylık (1 den 12 ye kadar ) olacaktır. Kullanıcıların bu alana giriş yapmaları söz konusu değildir. 36

37 Ortalama Envanter Değeri: Girişini yaptığınız alt gruptaki stokların, ilgili dönemde tahmin edilen ortalama envanter değerini bu alana girmelisiniz. Envanter değerini girdikten sonra <ENTER> tuşuna basarak bir sonraki alana geçiniz. Stok Miktarı: Girişini yaptığınız alt gruptaki stokların, ilgili dönemdeki tahmini miktarını bu alana girmelisiniz. Stok miktarını girdikten sonra yine <TAB> tuşuna basarak bir sonraki alana geçiniz. Ciro: Girişini yaptığınız alt gruptaki stokların, ilgili dönemde tahmin edilen cirosunu bu alana giriniz. Tahmini ciroyu girdikten sonra <TAB> tuşuna basarak Kâr Oranı alanına geçin. Kâr Oranı: Girişini yaptığınız alt gruptaki stoklardan, ilgili dönemde beklenilen kâr oranını bu alana girmelisiniz. Evet, ilk dönem için tahmini bütçe bilgilerinin girişlerini yaptık. Şimdi tüm dönemler için aynı girişleri tekrarlamalısınız. Girişleriniz bittikten sonra <ALT+S> tuşlarına basarak alt grup kartını kayıt ediniz. Bir alt grup kartını girdikten sonra aynı şekilde diğer alt grupların da tanıtımını yapabilirsiniz. Üretici Tanıtım Kartı Stoklarınızı üretici firmalara göre gruplayıp, bu bazda satış raporları almanız mümkündür. Örneğin temizlik malzemeleri pazarlayan bir firma, 4-5 ayrı üretici firmanın malzemelerini satıyor olabilir. Hangi firmanın daha fazla kazanç sağladığını görebilmek için, ürünlerin üretici firmalara göre gruplaması gerekir. Üretici firmalar bu bölümden programa tanıtıldıktan sonra, her bir stokun tanıtım kartından (tanıtım kodları penceresinden) üretici firması girilmelidir. Üretici firma tanımlamaları, üretici firmalara ilişkin kod ve isim girişlerinin yapılmasından ibarettir. Daha sonra girilen bilgiler <ALT+S> tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonu tıklanarak kaydedilir. Reyon Tanıtım Kartı Stoklarınızı bulundukları reyonlara göre gruplayıp, reyon bazında satış raporları almanız mümkündür. Ana grup kartı bölümünde verdiğimiz örneğe dönelim; bir süper market için yiyecekler, temizlik malzemeleri ve giyim olmak üzere 3 ana grup tanımlamıştık. Bu ana grupları da kendi içlerinde alt gruplara ayırmıştık. Örneğin temizlik malzemeleri ana grubu için toz deterjanlar, sıvı deterjanlar alt grupları gibi. Eğer bu süper markette deterjanlar birden fazla reyonda satışa sunuluyorsa, stok hareketlerini stokların bulundukları reyonlara göre takip etmemiz de mümkündür. Örneğin sıvı deterjanlar 2 ayrı reyonda, toz deterjanlar 3 ayrı reyonda satışa sunuluyor olabilir. İşte stoklarınızı bulundukları reyonlara göre takip edebilmek, reyon bazında satış raporları alabilmek için gibi bu bölümden reyon tanımlamaları yapmanız gerekir. Reyon tanımlamaları, reyonlara ilişkin kod ve isim girişlerinin yapılmasından ibarettir. Daha sonra girilen bilgiler <ALT+S> tuşları ile kaydedilir. Sektör Tanıtım Kartı Bu program ile stoklarınızı hitap ettikleri sektörlere göre gruplayabilmek ve bu bazda satış raporları alabilmek için sektör tanımlamaları yapılacaktır. Sektör tanımlamaları modüllerin genelini kapsamaktadır. Başka bir ifade ile, STOK modülünden açtığınız sektör kartlarını 37

38 SATIŞ ve SATIN ALMA modüllerinde de kullanma, bu modüllerden yeni sektör kartları açabilme imkanına da sahipsiniz. Sektör tanımlamaları sektörlere ilişkin kod ve isim girişlerinin yapılmasından ibarettir. Kartta görülen muhasebe kodu alanı, cari hesaplarınızın muhasebe kodlarına sektör kodlarını gömebilmek amacıyla yer almaktadır. Şöyle ki; müşteri ve satıcı firmalarınızın muhasebe hesap kodlarına, bulundukları sektörlere ait özel kodlar gömebilme imkanına sahipsiniz. Örneğin bilgisayar sektöründe faaliyet gösteren satıcı firmanızın muhasebe hesap kodunda BIL, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren satıcı firmanızın muhasebe hesap koduna da OTM gibi özel kodlar gömebilirsiniz. İşte sektör muhasebe kodu alanı bu amaca hizmet etmektedir. Bu alana, tanıttığınız sektör için özel bir kod girebilirsiniz. Girdiğiniz bu sektör kodunu satıcı veya müşteri muhasebe hesaplarında nasıl kullanacağınız aşağıda açıklanmıştır; Sektör kartı kaydedildikten sonra, ilgili satıcı veya müşteri firmanın kartını çağırıp, önce bu satıcı veya müşteri firmanın bulunduğu sektöre ait kodu F10 tuşu yardımı ile ilgili alana giriniz. Daha sonra muhasebe hesap kodu alanına gelerek, muhasebe kodunun sabit olan kısmını (sektör muhasebe hesabının gömüleceği yere kadar olan bölümünü) ilgili alana giriniz. Daha sonra CSM ibaresini muhasebe hesap kodu alanına aynı şekilde girip, varsa hesap kodunun kalan kısmını da giriniz. Örneğin kodunun sabit olduğunu, bundan sonraki kısma sektör muhasebe kodunun geleceğini düşünürsek şöyle bir giriş yapmalıyız; CSM Eğer bir alt seviye daha mevcutsa bu kodu CSM.001, CSM.002 şeklinde de girebiliriz. Bu şekilde muhasebe hesap kodu girilip kart kaydedildikten sonra bu satıcı firmanın ilk hareketinde sektör muhasebe hesap kodunun da yer aldığı muhasebe hesabı otomatik olarak açılacaktır. Örneğin sektör kartındaki muhasebe kodu alanına OTM girdiğimizi ve satıcı kartına da CSM.001 şeklinde bir giriş yaptığımızı düşünürsek, bu satıcı firmanın muhasebeye entegre edilen ilk hareketi ile birlikte OTM.001 kodlu muhasebe hesabı açılacak ve hareket görecektir. Girişleriniz tamamlandıktan sonra sektör kartını ALT+S tuşları ile kaydetmeyi unutmayınız. Muhasebe Grup ve Kod Tanıtım Kartı Ortak özellikleri bulunan bazı stoklarınızı aynı muhasebe grupları altında toplayarak, bu stoklarınıza ilişkin muhasebe hesap kodlarının otomatik olarak stok tanıtım kartına taşınmasını sağlayabilir, satış raporlarını stokların muhasebe hesap grupları bazında alabilirsiniz. Örneğin bünyenizde tekstil ürünlerini, dayanıklı ve dayanıksız tüketim mallarını aynı anda pazarlıyorsunuz. Dolayısıyla 3 ayrı stok ana grubunuz var. İşte bu üç ayrı gruba dahil olan stoklar için, muhasebe hesap kodlarını da 3 grup altında toplayarak, belki de sayıları binleri aşan stok kartlarına kolaylıkla işleyebilirsiniz. Bunun için bu bölümden her bir stok grubuna dahil stoklar için muhasebe hesaplarının neler olacağını girmelisiniz. Örneğin 01 kodu tekstil ürünlerine ait grubu ifade eder ve bu grupta olan stokların stok, stok iade, yurt içi satış, yurt 38

39 dışı satış, satış iade, satış ıskonto, alış ıskonto ve satış maliyet hesapları bir kez tanımlanır. Daha sonra diğer gruplar için de yukarıda sıraladığımız muhasebe hesapları bir kez girilir. Sonra stok tanıtım kartının ana ekranındaki muhasebe grup kodu alanına ilgili stokun ait olduğu muhasebe grup kodu girilir. Daha sonra entegrasyon kodları butonu tıklandığında, stokunuza ait bütün muhasebe hesap kodlarının (bu bölümden yaptığınız girişlerden alınarak) otomatik olarak ilgili alanlara geldiği görülür. Evet, stok muhasebe grup ve kod tanıtım kartının işlevini yeterince açıkladığımızı umarak, bilgi girişlerinin nasıl yapılacağını açıklamaya geçiyoruz. Bu ekrandan ilk olarak biraz sonra gireceğiniz muhasebe hesaplarının hangi stok grubuna ait olacağını girmelisiniz. Örneğin tekstil ürünlerine ait muhasebe kodlarını girecekseniz, tekstil grubuna ilişkin bir kod, gıda ürünlerine ilişkin muhasebe kodlarını girecekseniz, gıda grubuna ilişkin bir kod girmelisiniz. Daha sonra girdiğiniz muhasebe grup kodunun ismini girmeniz gerekir. Örneği 01 kodunu tekstil ürünleri için verdiyseniz, bu muhasebe grubunun ismi de tekstil ürünleri muhasebe kodları olabilir. Muhasebe grup kod ve ismini girdikten sonra, artık bu grupta yer alan stoklarınızın muhasebe hesaplarını girmeye başlayabilirsiniz. Muhasebe hesaplarını girebilmek için ekranın alt tarafındaki butonu tıklamalı veya ALT+U tuşlarına basmalısınız. Ambalaj Tanıtım Kartı Stoklarınız farklı ambalajlarda satışa sunuluyorsa, bu ambalaj çeşitleri bazında satış raporları almanız mümkündür. Örneğin boya ürün grubu hem teneke kutularda hem de plastik kutularda satılıyor olabilir. Siz sadece teneke kutulu satışlarınızı ve bu satışlardan olan karınızı, ya da sadece plastik kutulu satışlarını ve bu satışlardan olan kârınızı görmek isterseniz, bu durumda önce bu programdan ambalaj tanımlamalarını yapıp, daha sonra her bir stokun kartından ilgili ambalaj kodunu girmeniz gerekir. Böylece stoklarınız hareket gördükçe, ambalaj koduna göre satış raporları almanız mümkün olacaktır. Ambalaj tanımlamaları, ambalajlara ilişkin kod-isim girişleri ve miktar ve varsa dara girişlerinden ibarettir. Daha sonra girilen bilgiler <ALT+S> tuşları ile kaydedilir. Marka Tanıtım Kartı Stoklarınızı markalarına göre gruplamak ve bu bazda satış ve kârlılık raporları almak istiyorsanız, bu bölümden marka tanımlamaları yapmanız gerekir. Örneğin dayanıksız tüketim malları satan marketteki ürünlerden bir tanesi kurşun kalem. Bu market, 3 ayrı marka kurşun kalem satıyor. Eğer kurşun kalem satışlarını ve kârlılık durumlarını markalara göre takip etmek isterseniz, bu durumda bu programdan tüm marka tanımlamalarını yapacak, daha sonra her bir stokun kartından ilgili marka kodunu girecektir. Stoklar hareket gördükçe, satış modülünden alacağı raporlar yardımıyla markalara göre kârlılık durumlarını izleyebilecektir. Marka tanımlamaları, markalara ilişkin kod ve isim girişlerinin yapılmasından ibarettir. Daha sonra girilen bilgiler <ALT+S> tuşları ile kaydedilir. Kalite Kontrol Tanıtım Kartı Stoklarınızı kalite kontrol kodlarına göre gruplamak ve bu bazda satış raporları alabilmek için, bu bölümden kalite kontrol kodlarının programa tanıtılması gerekir. Kalite kontrol kodları bu bölümden programa tanıtıldıktan sonra, her stokun tanıtım kartından kalite kodu girilmelidir. Daha sonra SATIŞ modülünden bu koda göre satış ve kârlılık raporları alabilirsiniz. Kalite 39

40 kontrol tanımlamaları, kalite kontrol kod ve isim girişlerinin yapılmasından ibarettir. Örneğin kalite, 0002-ikinci kalite gibi. Daha sonra girilen bilgiler <ALT+S> tuşları ile kaydedilir. Stok Kod Yapısı Tanıtım Kartı Bu program ile, stok kodlarınızın hangi yapılardan oluştuğunu ve her bir yapının uzunluğunu programınıza tanıtacaksınız. İlgili programa girdiğinizde, karşınıza kod yapısı tanıtımı başlıklı bir pencere açılacaktır. Eğer firmanızda stok kod yapısı farklı olan bir kaç ürün grubu varsa, ekrandaki pencereye bu ürün gruplarının isimlerini girmeniz gerekir. Örneğin firmanızdaki stoklar tekstil ürünleri ve gıda ürünleri olmak üzere 2 gruba ayrılmış durumda. Bu her iki grubun stok kod yapıları da birlerinden farklı. Bu durumda her iki ürün grubu için kod yapısı tanımlamalarının ayrı ayrı yapılması gerekir. İşte bu nedenle, programa girdiğinizde karşınıza gelen ilk pencereden ürün gruplarının isimlerini girmelisiniz. Ürün grupları girildikten sonra, kod yapısı tanımlamalarına hangi gruptan başlayacaksanız, imleç o satırda iken F2 tuşuna basmalısınız. Örneğin biraz önceki ekrandan 1-Tekstil Ürünleri, 2-Gıda Ürünleri olmak üzere iki grup girdiniz. Şu anda tekstil ürünlerinin kod yapısını tanımlayacaksanız, imleci bu satıra getirip F2 tuşuna basın. Karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran gelecektir. Bu ekrandan, stok kodlarındaki her bir yapı ve uzunluğu programa tanıtılacaktır. Stoklarınız için belirleyeceğiniz kod yapısı, dilediğiniz detayda raporlar alabilmeniz açısından çok önemlidir. Bu yüzden, kodlama sisteminin oldukça titiz bir şekilde yapılması gerekir. Şimdi ekranda görülen her bir alanı tek tek açıklayamaya çalışalım; Sno: Kod yapılarına ilişkin sıra numaralarının bulunduğu alandır. Alan Adı: Bu alana, stok kodlarınız içinde yer alan her bir yapının isimleri girilecektir. Tekstil ürünleri için kod yapısı tanımlamaları yaptığımızı varsayalım. Tekstil ürünlerine ait stok kodları 15 dijitten oluşuyor. Bu 15 dijitin ilk dijiti stok sınıflarını, ikinci dijiti stok türlerini, 3-4 ve 5. dijitleri model numarasını, 6. dijiti iplik cinsini, 7. dijiti üretim yılını, 8.dijiti örgü türünü, 9 ve 10. dijitleri makine/üretici kodunu, 11. dijit sağlam veya defolu olma özelliğini, 12 dijit renk seçimini, 13 ve14. dijitler rengi ve 15. dijitte beden kodlarını temsil ediyor. Bu durumda kod yapısı isimleri; sınıf, tür, model no, iplik cinsi, üretim yılı, örgü türü, makine/üretici, sağlam/defolu, renk seçimi, renk ve beden olacaktır. Uzunluk: Bu alana, stok kodundaki her bir yapının kaç dijit uzunluğunda olduğu girilecektir. Yukarıda vermiş olduğumuz örnekten yararlanırsak, uzunlukları aşağıdaki gibi girmemiz gerekir. Kod Yapısı Adı Sınıf 1 Tür 1 Model No 3 Iplik Cinsi 1 Uzunluk 40

41 Üretim Yılı 1 Örgü Türü 1 Makine/Üretici 2 Sağlam/Defolu 1 Renk Seçimi 1 Renk 2 Beden 1 İsim Oluştur: Bu alan, toplu stok kartı açılması programı ile stok kodları otomatik olarak açılırken, ilgili satırdaki yapının (bu yapıya ait alternatif isimlerinin) stok isminde yer alıp almayacağını belirlemek içindir (kod alternatiflerinin ne olduğu bir sonraki bölümde açıklanmıştır). Eğer bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak karşınıza gelecek pencereden evet seçeneğini tercih ederseniz, ilgili satırdaki kod yapısına ait alternatif kod isimleri stok isimlerine dahil edilecektir. Aksi halde, yani hayır seçilirse, alternatif kod isimleri stok isimlerinde yer almaz. Aşağıdaki tanımlamalara göre sınıf, tür, iplik cinsi, renk seçimi, renk ve beden yapılarına ait alternatifler kodlar stok isimlerini oluşturacaktır. Diğer yapılara ait alternatifler kodlar, stok isimlerinde yer almayacaktır. Kod Yapısı Adı Uzunluk İsmini Sınıf 1 Evet Tür 1 Evet Model No 3 Hayır İplik Cinsi 1 Evet Üretim Yılı 1 Hayır Örgü Türü 1 Hayır Makine/Üretici 2 Hayır Sağlam/Defolu 1 Hayır Renk Seçimi 1 Evet Renk 2 Evet Beden 1 Evet Artarak Uzunluk: Bu alanda, ilgili satırdan önce girilen stok yapılarının toplam uzunluğuna, şu anda girmekte olduğunuz yapının uzunluğu eklenerek bulunan toplam uzunluk yer almaktadır. Örneğin, birinci satırdaki kod yapınız 1 dijit uzunluğunda. Bu durumda birinci satırın 'artarak uzunluk' alanında 1 rakamı görünecektir. İkinci kod yapınız da 1 dijit uzunluğunda. Bu durumda ise, bir üst satırdaki 1 rakamına, bu satırdaki yapının uzunluğu yani 1 rakamı ilave edilecek ve ikinci satırın artarak uzunluğu olan 2 rakamı bulunacaktır. Artarak uzunluk bu şekilde son kod yapısının uzunluğunun girilmesine dek sürecektir. En son kod yapısının artarak uzunluğu, aynı zamanda stok kod yapısının toplam uzunluğudur. Evet, kod yapısındaki ilk yapıyı yukarıdaki şekilde programa girdikten sonra, imleç bir alt satıra geçecektir. Şimdi diğer yapıları da isim ve uzunlukları itibariyle programa tanıtmanız gerekir. Bütün yapılar tanıtıldıktan sonra stok kod yapısı tanıtımı programında yer alan alanlar yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Tüm yapılarınızın girişlerini bitirdikten sonra <ESC> tuşuna basınız. Bu tuşa bastıktan sonra, kod yapısı tanımlamalarının ilk ekranı (ürün gruplarını girdiğiniz ekran) tekrar karşınıza gelecektir. Şimdi -varsa- diğer ürün grubunun bulunduğu satıra gelerek F2 tuşuna basmalı ve bu ürün grubunun kod yapısını programa tanıtmalısınız. Eğer başka ürün grubu yoksa, <ALT+S> tuşlarına basarak kod yapısı tanımlamalarını kaydetmelisiniz. Bundan sonraki bölümümüzde kod alternatiflerinin tanımlamalarına geçeceğiz. 41

42 Stok Alternatif Tanıtım Kartı Stok kod alternatifleri; stok kodundaki her yapıya ilişkin alternatiflerin (varyasyonların) tanımlanmasıdır. Bu menünün son programından stok kodları otomatik olarak açılırken, hem kod yapısından, hem de kod yapısında yer alan her bir yapının alternatiflerinden yararlanacaktır. Stok Alternatif Tanımlamaları ve Alternatif Seçimli Sipariş Girişi... Stok alternatif tanımlamaları otomatik stok kartları açmanın yanı sıra, SATIŞ ve SATIN ALMA modüllerinde yer alan Alternatif Seçimli Sipariş Fişi girişleri için de önem taşımaktadır. Çünkü, stok kod yapısının en çok hareket gören yapıları bazında sipariş girebilmeye olanak tanıyan bu program, alternatif tanımlamaları yapılmadığı takdirde çalışmaz. Geniş bilgi için SATIŞ ve SATIN ALMA modüllerinin alternatif seçimli sipariş bölümüne başvurabilirsiniz. Şimdi kod yapısı tanımlamaları bölümünde verdiğimiz örneğe geri dönelim; Örneğimizde ürün grubu olarak tekstili ele almıştık. Tekstil ürünlerinin stok kodları 15 dijitten oluşuyordu. Bu 15 dijitin ilk dijiti stok sınıflarını, ikinci dijiti stok türlerini, 3-4 ve 5. dijitleri model numarasını, 6. dijiti iplik cinsini, 7. dijiti üretim yılını, 8.dijiti örgü türünü, 9 ve 10. dijitler makine/üretici kodunu, 11. dijit sağlam veya defolu olma özelliğini, 12 dijit renk seçimini, 13 ve14. dijit rengi ve 15. dijit de beden kodlarını temsil ediyordu. Yani stok kod yapısında toplam olarak 11 yapı vardı. Bunlar; sınıf, tür, model no, iplik cinsi, üretim yılı, örgü türü, makine/üretici, sağlam/defolu, renk seçimi, renk ve beden yapılarıdır. Bu 11 yapının her birinde değişik alternatifler vardır. Örneğin beden yapısı ele alındığında, tekstil ürünlerinin 36,38,40 ve 42 olmak üzere 4 farklı bedeni olduğunu söyleyebiliriz. Ya da renk yapısı incelendiğinde, bu ürünlerin siyah, beyaz, kırmızı olmak üzere 3 farklı renkte olduğu düşünülebilir. İşte kod yapısındaki her bir yapının alternatifleri olarak tabir edebileceğimiz bu tanımlamalar için, stok alternatif tanıtım programını kullanacağız. Programa girdiğinizde karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran gelecektir. Alternatif Grup: Bir işletmede kod yapısı farklı olan birden fazla stok grubu olabilir. Kod yapısı tanımlamaları bölümünde verdiğimiz örneği hatırlayacak olursak, bu örneğimizde tekstil ürünleri ve gıda ürünleri olmak üzere 2 ürün grubumuz vardı. Bu iki ürün grubunun kod yapıları birbirlerinden farklıydı ve ayrı ayrı tanımlanmıştı. İşte bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda, tanımlı olan bütün ürün grupları bir pencere içinde karşınıza gelecektir. Sizden istenilen, hangi ürün grubu için alternatif tanımlamaları yapacağınızı seçmenizdir. İlgili seçiminizi yapınız. Alternatif Alan: Alternatif grup seçildikten sonra, ilgili grup için kod yapısı tanımlamaları bölümünden girilen her bir yapıyı bu alandaki satır sonu butonunu tıklayarak görüntüye getirmeli ve hangi yapı için kod alternatiflerini gireceğinizi seçmelisiniz. Örneğin tekstil 42

43 ürünlerinin alternatif kodlarını giriyorsunuz ve bu ürünlerin kod yapısındaki ilk yapı sınıf. Bu durumda alternatif kod tanımlamalarına sınıf yapısıyla başlayabilirsiniz. Alternatif Kodu: Biraz önce seçtiğiniz yapı için, alternatif kodu bu alana girmelisiniz. Yine tekstil ürünleri örneğimize dönerek, kod alternatiflerinin neler olduğunu inceleyelim. Aşağıdaki örneğimizde, kod yapısının ilk yapısı olan sınıf 4 alternatif koda sahiptir. Bunlar A (atlet), B (bluz), C (ceket) ve D (takım) kodlarıdır. Eğer sınıf yapısı için alternatif kodları giriyor olsaydık, alternatif kod alanına ilk sıradaki alternatif olan A kodunu girecektik. Alternatif Alternatif Alan Kodu Açıklaması Sınıf A Atlet B Bluz C Ceket D Takım Kod yapısının sınıf alanına ait ilk alternatif kodu girdikten sonra <TAB> tuşuna basılarak bir alt satıra geçilmelidir. Şimdi yukarıda girdiğiniz alternatif koda ilişkin açıklamayı girmelisiniz. Örneğin sınıf yapısının ilk alternatif kodu A ise, açıklaması atlet olacaktır. Açıklama girişini de yaptıktan sonra, bu alternatif bilgilerini ALT+S tuşlarına basarak kaydedin. Kayıt işleminden sonra alternatif grup ve alternatif alanlar ekranınızda aynen kalacak ve yeni bir alternatif kod girmeniz beklenecektir. Yani sınıf yapısına ilişkin ikinci alternatif girilecektir. Yukarıdaki örneğimizde ikinci alternatif kodu B, açıklaması da bluzdur. Demek ki bu girişlerin yapılıp kaydedilmesi gerekiyor. Sınıf yapısına ilişkin bütün alternatifler bu şekilde girilip kaydedildikten sonra, sıra bir sonraki yapının alternatiflerini girmeye gelmiştir. Tekstil ürünlerine ilişkin kod yapısı örneğinde, sınıftan sonraki yapı türdür. Bu yapıyı seçebilmek için, yukarı ok tuşu yardımıyla alternatif alan satırına çıkılmalı ve satır sonu butonu tıklanmalıdır. Böylece kod yapısına ilişkin her bir yapı yeniden ekrana gelecektir. Şimdi alternatifleri girilecek yeni yapı seçilip, yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kod alternatiflerinin girilmesine devam edilmelidir. Bir ürün grubunun alternatifleri girildikten sonra, yukarı ok tuşu yardımıyla alternatif grup alanına çıkılıp, diğer ürün grubu seçilebilir. Daha sonra yeni ürün grubunun alternatifleri sırayla girilir. Tüm ürün gruplarının tüm yapıları için alternatif girişleri yapıldıktan sonra <ESC> tuşuna basılarak programdan çıkılabilir. Müşteri Multi Kod Tanıtımı Multi kod, bir stokun müşterileriniz ve satıcı firmalarınızdaki karşı stok kodudur diyebiliriz. Alım satım yaptığınız firmalardaki stok kodları ile firmanızda kullanılan stok kodları aynı olmayabilir. Ticari ilişkide bulunduğunuz bu firmalar sipariş fişi, irsaliye ve fatura evraklarında kendi stok kodlarını da görmek isteyebilirler. İşte bu program yardımı ile, stoklarınızın müşteri firmalarda geçerli olan kodlarını programa tanıtacaksınız. Gerçek stok kodlarınız ile birlikte multi stok kodlarının da evraklarda yer almasını istiyorsanız (sipariş fişi, irsaliye, fatura 43

44 evraklarında), bu evrakların ALT+F Form Hazırlama ekranından dinamik yer bilgileri penceresine girerek cari stok kodunun evrak üzerindeki konumunu belirlemelisiniz. Böylece bu evraklarda kendi stok kodlarınız ile birlikte müşteri firmalarınızın stok kodları da yer alabilecektir. Stoklarınızın müşteri firmalardaki karşı stok kodlarını bu bölümden programa tanıtacaksınız. Bunun için öncelikle multi stok kodunu gireceğiniz müşteri firmanın kodunu girmelisiniz. Daha sonra kendi stok kodunuzu F10 tuşuna basarak ya da satır sonu butonunu tıklayarak ulaşacağını listeden seçip, son olarak ta bu stok kodunun müşteri firmanızdaki karşılığını cari stok kodu alanına, ismini de cari stok ismi alanına girip ALT+S tuşları ile kayıt etmelisiniz. Yukarıda açıkladığımız evrak form tanımlamaları da yapıldıktan sonra, evraklarda hem kendi stok kodlarınız hem de müşteri firmaların kendi stok kodları aynı form üzerine yazdırılabilir. Satıcı Multi Kod Tanıtım Stoklarınızın satıcı firmalardaki karşı stok kodlarını bu bölümden programa gireceksiniz. Programın çalışma şekli müşteri multi kod tanıtımı ile aynıdır. Önce multi stok kodu girilecek satıcı firmanın kodunu girilir. Daha sonra kendi stok kodunuzu F10 penceresinden seçip, bu stok kodunun satıcı firmanızdaki karşılığını cari stok kodu alanına, ismini cari stok ismi alanına girip ALT+S tuşları ile bilgilerinizi kayıt ederseniz. Rakip Stok Tanıtım Kartı Bu program stoklarınıza rakip olan stokların programa tanıtılması, amacı ile hazırlanmıştır. Rakip stok tanımlamaları yapıldıktan sonra, listeler menüsünden kendi ürünleriniz ile rakip stokları fiyat ve miktar açısından karşılaştırma imkanı veren bir liste alabilirsiniz. Programa girdiğinizde stok tanıtım kartının sadeleştirilmiş şekli ile karşılaşacaksınız. Bu ekrandan önce kendi stokunuza rakip olan stok için kod, isim, yabancı isim, kısa isim girişlerini yapmalı ve rakip stokun cinsini belirlemelisiniz. Daha sonra imleç stok kodu alanına geldiğinde, biraz önce girdiğiniz rakip stokun, hangi stokunuza rakip olduğunu, başka bir ifade ile kendi stokunuzun kodunu girmelisiniz. Daha sonra rakip stokun ana grup, alt grup, ana sağlayıcı, üretici, reyon ve ambalaj kodlarını da ilgili alanlara girebilirsiniz. Bu ekrandan son olarak rakip stokun döviz cinsi seçilecektir. Rakip stok tanıtım kartının ana ekranındaki girişler bu şekilde tamamlandıktan sonra sıra bu stokun fiyat, birim, tanıtım kodları ve depo detaylarını girmeye gelecektir. Hem ana kart ekranından hem de butonlar ile ulaşacağınız yardımcı pencerelerden yapılabilecek girişlerin benzerleri stok tanıtım kartı programında oldukça detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Bu nedenle rakip stok kartındaki her bir alanı detaylı bir şekilde açıklamaya gerek görmüyoruz. Rakip stok ile ilgili tüm tanımlamalar bittiğinde ALT+S tuşları ile kaydedilmelidir. Rakip Stok Depo Detay Tanıtım Kartı Bu program, yukarıda tanıttığınız rakip stokların depo detay bilgilerini girebilmeniz amacıyla hazırlanmıştır. Bu programdan girebileceğiniz depo detayları, rakip stoklar için depo bazında belirlenen kar oranı ve fiyatlardır. Bu girişler yapıldıktan sonra kart ALT+S tuşları ile kaydedilmelidir. 44

45 Teslim Türleri Tanıtım Kartı Bu program yardımı ile alınan ve verilen siparişlerinize ilişkin teslim türlerini programa tanıtacaksınız. Teslim türleri programa tanıtıldıktan sonra, sipariş evraklarından ilgili siparişin nasıl teslim edileceği veya teslim alınacağını seçebilecek, sipariş raporlarında her bir evrakın teslim türünü inceleyebileceksiniz. Teslim türlerini programa tanıtabilmek için önce her bir teslim türüne kod vermeniz gerekir. Teslim türü kodu alanına ilgili kod girişini yaptıktan sonra, teslim türü adı alanına bu koda karşılık gelen teslim türünün ismini (elden, kargo, posta vb.) girmelisiniz. Daha sonra ALT+S tuşları ile kartı kaydetmeniz gerekir. Föyler Kartlar ve hareket föyleri menüsünün bu bölümü stoklarınızın hareket, sipariş, satın alma şartı ve fiyat değişikliği ve konsinye hareketlerine ilişkin föyleri içermektedir. Föyler; herhangi bir stokunuzun, istediğiniz tarihler arasında gerçekleşen yukarıda sıraladığımız hareketlerine tek bir ekrandan ulaşıp, bunları incelemenize olanak tanıyan bir programlardır. Şimdi föyleri daha yakından incelemeye başlayabiliriz. Stok Hareket Föyü Stok hareket föyü; herhangi bir stokunuzun, istediğiniz tarihler arasında gerçekleşen tüm hareketlerini aynı ekrandan incelemenize olanak tanıyan bir programdır. Bu föye yansıyacak hareketler, irsaliye, fatura ve depo fişi evraklarından gerçekleşen hareketlerdir. Bir stok hareket föyü örneği aşağıda görülmektedir. Şimdi föyün nasıl kullanılacağını açıklamaya çalışalım; stok hareket föyüne girildiğinde yapılacak ilk işlem, föyü çağrılacak stokun kodunu girmektir. İlgili stokunuzun kodunu kodu alanına giriniz. Stok kodlarını F10 tuşuna basarak ya da satır sonu butonunu tıklayarak getirebileceğiniz listeden de seçebilirsiniz. Stok kodu girildikten sonra o stokun adı ilgili alana otomatik olarak gelecektir. İmleç bir alt satıra geldiğinde, satır sonu butonunu tıklayarak tanımlı olan depoları ekrana getirmelisiniz. Bu aşamada yapmanız gereken, ilgili stokun hangi depo/depolardaki hareketlerini görmek istediğinizi belirlemektir. Depolar karşınıza ilk geldiğinde hepsi seçili durumdadır. Bunu depo tanımlarının sol taraflarında işaretli kutucuklardan anlayabilirsiniz. Stokunuzun bir veya bir kaç depodaki hareketlerini föyden çıkarmak için, o depo satırındaki kutucuğu bir kez kliklemeniz yeterlidir. Dilerseniz F9 tuşu ile bütün depoları iptal edebilir, F8 tuşu ile yeniden seçebilirsiniz. Eğer depolarınızı gruplara ayırdı iseniz (KUR9000 NT/Depo Tanımlama bölümünden) Ctrl+D tuşları ile depo grup kodunu da girebilirsiniz. Depo seçimi yapıldıktan sonra stokunuzun döviz cinsi ve dönem başından itibaren içinde bulunduğunuz güne kadar gerçekleşen tüm hareketleri ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Stokunuzun sadece sizin istediğiniz tarihler arasındaki hareketlerini görüntülemek isterseniz, föy tarih aralığını değiştirmeniz gerekir. Tarih aralığı <ALT+T> tuşları ile değiştirilir. Ekranda devir alanı, ilgili stokun, girilen tarih sınırlarına devreden miktarını gösterir. Örneğin tarih sınırları olarak girilmişse, devreden alanında den e devreden stok miktarı yer alacaktır. 45

46 Föy ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz; Giriş Hareketleri butonunu tıklayarak hareketlerini incelemek istediğiniz stokunuzun sadece giriş hareketlerini, Çıkış Hareketleri butonunu tıklayarak çıkış hareketlerini, Depo Transferi butonunu tıklayarak da sadece depolar arasında gerçekleşen hareketlerini görüntüleyebilirsiniz. İlgili stokun tüm hareketlerini aynı anda görebilmek içinde Tüm Hareketler butonunu tıklamanız yeterli olacaktır. Föy ekranın sağ alt tarafındaysa, ilgili stokunuzun, girdiğiniz tarihler arasında işletmeye giren, işletmeden çıkan miktarları ile kalan miktarı görüntülenir. Stok hareket föyünün tablo kısmındaysa, yukarıda açıkladığımız butonlardan hangisini seçmiş iseniz ona göre o stokun hareket özetleri yer alır. Biz tablodaki alanlarla ilgili açıklamalarımızı, stokunuzun tüm hareketlerini görüntülenmek istediğinizi varsayarak yapmak istiyoruz. Bunlar aşağıda açıklanmıştır; No: Hareket satırlarının sıra numaralarıdır. Tarih: Stok hareketlerinin tarihleridir. Evrak No: Stok hareketlerinin girildiği evrak numarasıdır. Evrak Tipi: Stok hareketlerinin girildiği evrak tipidir. Örneğin doğrudan fatura, irsaliyeli fatura, irsaliye veya depo fişi gibi. Hareket Cinsi: İlgili satırdaki hareketin cinsidir. Hareket cinsi evrak tipiyle bağıntılıdır. Örneğin ilgili satırdaki hareket fatura ile girilmişse, hareket cinsi toptan, perakende, dış ticaret veya fiyat farkı olacaktır. Eğer hareket depo fişi evrakından gerçekleşmiş ise, o zaman hareket cinsi sarf, fire, sayım veya devir olabilir. Tipi: İlgili satırdaki hareketin giriş mi, çıkış mı, depolar arası transfer mi? gibi özelliklerini gösteren hareket tipidir. Normal/İade: Bu alanda, ilgili satırdaki hareketin normal bir giriş-çıkış hareketi mi, yoksa iade amacıyla gerçekleşen bir giriş-çıkış hareketi mi olduğu yer alacaktır. 46

47 Belge No: İlgili satırdaki hareketin evraktan girilen belge numarasıdır. Örneğin irsaliye ile gerçekleşen bir stok giriş satırını inceliyorsanız, satıcıdan alış irsaliyesi evrakından girilen belge numarası bu alanda görülecektir. Miktar: İlgili satırdaki hareketin ana birim cinsinden miktarıdır. Net Birim Fiyat: Stokunuzun, ilgili tarihteki hareketinin hangi birim fiyattan gerçekleştiği bu alanda yer almaktadır. Bu fiyat; stokun mal bedelinden ıskontoların düşülüp, masrafların ilave edilmesiyle bulunmuş net fiyattır. Net Tutar: İlgili tarihteki stok hareketinin toplam net tutarıdır. Net tutar; miktar x net birim fiyat formülüyle hesaplanır. Brüt Birim Fiyat: Stokunuzun, ilgili tarihteki hareketinin hangi birim fiyattan gerçekleştiği bu alanda yer almaktadır. Bu alandaki birim fiyat, stokunuzun sadece mal bedelidir. Iskonto ve masraflar bu fiyatın dışındadır. Brüt Tutar: İlgili tarihteki stok hareketinin toplam brüt tutarıdır. Brüt tutar; miktar x brüt birim fiyat formülüyle hesaplanır ve sadece mal bedelini ifade eder. Başka bir ifadeyle, Iskonto ve masraflar tutara dahil değildir. Açıklama: İlgili satırdaki hareket için evraktan girilen açıklamadır. Fatura Evrak No: İlgili satırdaki stok hareketi fatura ile kesinleştirilmiş ise, bu alanda fatura numarasını görebilirsiniz. Sorumluluk Merkezi Kodu-Adı: İlgili satırdaki stok hareketi hangi sorumluluk merkezinden yapılmış ise, bu alanlarda sorumluluk merkezinin kod ve adı yer alacaktır. Evet, tablo bölümde hangi bilgilerin yer aldığını açıklamaya çalıştık. Dilerseniz, tabloda yer alan herhangi bir evraka bu ekrandan ulaşıp değişiklik yapabilirsiniz. Bunun için, ilgili evrak satırına gelip <ALT+D> tuşlarına basmanız veya detaya in butonunu iki kez tıklatmanız gerekir. Örneğin evrak tipi doğrudan fatura olan bir hareket satırında ALT+D tuşlarına basarsanız, fatura evrakı bilgileri ile birlikte karşınıza gelir. Gerekli değişiklikleri yapıp bu evrakı kayıt ettiğinizde, yaptığınız değişiklikler anında föydeki tabloya da yansır. Evet, föy ile yapılacak işlemleri yukarıda açıklamaya çalıştık. Eğer başka bir stokunuzun föyünü incelemek isterseniz, ALT+B tuşlarına basmanız veya mouse ile başka föy butonunu tıklamanız gerekir. Böylece ekranınız boşalacak ve başka stok kodu seçmenize olanak tanınacaktır. Ekranınızda yer alan stoktan bir önce yer alan stokun hareketlerini incelemek isterseniz ALT+O tuşlarına yada Onceki butonuna basmanız, bir sonraki stokun hareketlerini incelemek içinde ALT+N tuşlarına yada Sonraki butonuna basmanız yeterli olacaktır. Föy ekranından çıkmak için ESC tuşunu kullanabilirsiniz. Stok Sipariş Föyü Bu program stoklarınızın alınan ve verilen sipariş hareketlerini isteğinize bağlı olarak ayrı ayrı yada aynı ekran üzerinden görebilmenizi sağlayacaktır. Programın çalışma şekli stok hareket föyü ile aynıdır. Aralarındaki fark; bu programdan listelenecek hareketlerin sadece 47

48 sipariş evraklarına ait olmasıdır. Bu ekranın üst bölümünde yer alan; Talepler butonunu tıklayarak hareketlerini incelemek istediğiniz stokunuzun sadece talep edilen ve alınan sipariş hareketlerini, Teminler butonunu tıklayarak sadece verilen sipariş hareketlerini, Tüm siparişler butonunu tıklayarak da ilgili stoktan hem aldığınız hem de vermiş olduğunuz tüm sipariş hareketlerini aynı anda görebileceksiniz. Ekranınızın tablo kısmında ilgili cari hesabın kodu ile, alt tarafında, sağ ve sol köşelerde, girilen tarih aralığında ve seçilen stok için toplam alınan ve verilen siparişlerin, sevkıyat ve teslimatların, kapanan ve kalan siparişlerin miktarları yer alır. Stok Satın Alma Şartı Föyü Stok föylerinin üçüncüsü, stoklarınız için girilen satın alma şartlarını listelemektedir. Bu föyün çalışma mantığı da diğerleri ile aynıdır. Yalnız aralarındaki tek fark; tablo kısmında satın alma şartı evrak detaylarının ana, alternatif ve orijinal döviz cinslerine göre listelenmesidir. Örneğin satın alma şartı başlangıç tarihi, bitiş tarihi, brüt fiyat, net fiyat, Iskonto, masraf vb.) Stok Fiyat Değişikliği Föyü Herhangi bir stokunuz için girilmiş olan fiyat değişikliği evraklarının topluca listelendiği, gerektiğinde evrak detaylarına inilebildiği föydür. Çalışma mantığı diğer föyler ile aynıdır. Yalnız aralarındaki fark; tablo kısmında fiyat değişikliği evrak detaylarının listelenmesidir. Stok Konsinye Hareket Föyü Föyler menüsünün son programı, konsinye sipariş fişi ve konsinye irsaliyeler ile gerçekleşen stok hareket bilgilerini ana, alternatif ve orijinal döviz cinslerine göre listelemektedir. Başka bir ifade ile, herhangi bir stokunuzun konsinye hareket özetlerini bu programdan inceleyebilirsiniz. Programın çalışma mantığı diğer föyler ile aynıdır. Konsinye hareket föyünde, konsinye hareketleri incelenecek stokun kodu girilir ve hareketler ekranın tablo bölümüne yansır. Ekranın tablo bölümünde konsinye hareketlere ilişkin evrak tarihi, evrak numarası, tipi, normal/iade, belge no, miktar, faturalanan miktar, açıklama ve cari hesap kodu bilgileri yer alır. Ekranın alt tarafında ise, ilgili stokun konsinye olarak alınan miktarı, faturalanan miktarı ve kalan miktarı, konsinye olarak verilen miktarı, faturalanan ve kalan miktarları yer alacaktır. Hesap Tanıtım Kartları ve Hareket Föyleri Bu bölümünden müşteri ve satıcı firmaların, kasaların, sorumluluk merkezlerinin ve tüketicilerin programa tanıtımları yapılacaktır. Şimdi bu bölümde yer alan programları incelemeye başlayalım. Kasa Series 9000 New Tech ürünlerinde finansal hareketlerin kaynağı olan nakit, çek ve senetler için ayrı ayrı kasalar tanımlanmakta, tanımlı olan bu kasalar muhasebe hesaplarına bağlanmaktadır. Yapılan her türlü hareket, ilgili kasa seçilerek sadece o kasaya işlenir. Örneğin tahsilat makbuzu ile çek tahsil ettiyseniz, bu makbuzda aldığınız çek bedelinin hangi kasaya gireceği seçilecektir. Eğer tahsilat makbuzunda çek kasasından farklı bir kasa tipi seçmek isterseniz, program bu girişinizi kabul etmeyecek ve doğru kasanın seçilmesini 48

49 bekleyecektir. Aynı şekilde nakit bir ödeme yaptıysanız, ilgili ödeme de nakit kasasına işlenecektir. Finansal kartlar menüsünün bu bölümünden, finansal hareketlerin kaynağı olan nakit, çek ve senetleriniz ve bunların farklı durumları için kasa tanımlamaları yapılacak, kasa föyü sayesinde kasa ile ilgili tüm hareketlere ulaşıp değişiklik ve hareket girişleri yapabileceksiniz. Kasa Tanıtım Kartı Yukarıda da belirttiğimiz gibi, Series 9000 New Tech ürünlerinde nakit, çek ve senetleriniz için ayrı ayrı kasalar tanımlanmaktadır. Tüm tahsilat ve ödemelerde, bu bölümde tanımlanacak kasalar seçilerek hareket sonlandırılır. Başka bir ifade ile, eğer tanımlanması zorunlu olan kasalar girilmemişse, FİNANS modülünüzde yer alan evraklar ile herhangi bir işlem yapmanız mümkün değildir. Şimdi kasa tanımlamalarının nasıl yapılacağını adım adım açıklamaya çalışalım. Kasa Tipi: Series 9000 New Tech ürünleriyle özellikle FİNANS modülüyle çalışmalarınız sırasında 8 ayrı kasa tipine ihtiyaç duyacaksınız. Bunlar; 1. Nakit kasası: Nakit girişçıkışları için, 2. Çek kasası: Çek girişçıkışları için, 3. Karşılıksız çek kasası: Alınan veya verilen çeklerin karşılıksız çıkması durumda, 4. Senet kasası: Senet girişleri için, 5. Verilen senet kasası: Senet çıkışları için, 6. Protestolu senet kasası: Protesto edilen senetler için 7. Verilen ödeme emirleri kasası: Satıcı firmalar ile olan açık hesapların, ödeme yapılıncaya dek geçici bir kasaya ödeme yapılmış gibi kaydedip, hesabı kapatabilmek için kullanılacaktır. 8. Müşteri ödeme sözleri kasası: Müşterilerin açık hesaplarını, tahsilat yapılıncaya dek geçici bir kasaya tahsilat yapılmış gibi kaydedip, hesabı kapatabilmek için kullanılacaktır. Şimdi bu 8 ayrı kasa tipi için gerekli tanımlamaları yapmak durumundasınız. Kasa tiplerini (özellikle nakit kasasını) çoğaltma imkanınız vardır. Örneğin TL nakit kasası, USD nakit kasası gibi. Şimdi ilk kasa tipini seçiniz. Kasa Kodu: Tanımlamakta olduğunuz kasanız için maksimum 10 dijitten oluşan alfanümerik bir kod vermelisiniz. Kasa İsmi : Kartını girmekte olduğunuz kasanın adı bu alana girilecektir. Örneğin çek kasası, nakit $ kasası gibi. 49

50 Kasa Muhasebe Kodu: İlgili kasa ile işlem yapıldığında hangi muhasebe hesabı (kasa hesabı) çalışacaksa, ilgili hesap kodunu bu alana giriniz. Kasa muhasebe hesaplarını <F10> listesinden de seçebilirsiniz. Kasa Döviz Cinsi: İlgili kasa ile yapılan giriş-çıkışlarda hangi döviz cinsi geçerli olacaksa, döviz cinsini bu alanda belirteceksiniz. Örneğin kasa tipiniz nakit kasası. Ancak nakit kasasını da kendi içinde TL kasası, dolar kasası, mark kasası gibi gruplara ayırdınız. Bu durumda mark kasasını tanımlarken döviz cinsi mark, dolar kasasını tanımlarken dolar olmalıdır (Bkz. KUR9000 NT/Sistem/Muhasebe Parametreleri/Grup Parametreleri). Nakit Akışta Göz Ardı Edilecek: Finans modülünün analizler bölümünde istediğiniz tarih aralığında gerçekleşen veya gerçekleşecek finansal hareketleri, hareketlerin kaynağı olan evrak ve cari hesap bilgileriyle birlikte listeleyen, bu hareketler sonucunda firmanızın nakit fazlası veya nakit eksiğini gösteren nakit akış raporları yer almaktadır. Tanımlamakta olduğunuz kasanın bu raporlarda yer almamasını, başka bir ifade ile nakit akışta göz ardı edilmesini istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak evet- seçimi yapmalısınız. Evet, kasa tanıtım kartına girilecek bilgiler yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Eğer siz de girişlerinizi bitirdiyseniz, kartınızı <ALT+S> tuşları ile kayıt etmeyi unutmayınız. Kasa Föyü Kasa föyünün açıklamalarına geçmeden önce, föy hakkında kısaca bilgi vermek istiyoruz. Föy hemen hemen bütün kart menülerinde yer alan bir programdır. Örneğin kasa kartı menüsünde kasa föyü, satıcı kartı menüsünde satıcı föyü bulunur. Ancak föy ile yapılacak işlemler her kartın cinsine göre farklılık gösterir. Kasa föyünde sadece kasalar ile ilgili işlem yapılabilir. Kısacası föy; evraklar bölümünden girilen hareketlere tek bir ekrandan ulaşıp, hareket girmeye olanak tanımaktadır. Kasa föyü; seçilen kasanın tüm hareketlerine anında ulaşıp, gerektiğinde hareket girişleri de yapılabilen bir programdır. Bir kasa föyü örneği aşağıda görülmektedir. Şimdi föyün nasıl kullanılacağını açıklamaya çalışalım; kasa föyüne girildiğinde yapılacak ilk işlem, föyü çağrılacak kasanın kodunu girmektir. İlgili kasa kodunu kodu alanına giriniz. Kasa kodlarını <F10> listesinden de seçebilirsiniz. Şimdi sıra föye yansıyacak hareketler için sorumluluk merkezi sınırlaması getirip getirmeyeceğinizi belirlemeye gelmiştir. Eğer ilgili kasanın istediğiniz sorumluluk merkezlerinden gerçekleşen hareketlerini görüntülemek istiyorsanız, sorumluluk merkezi seçimli alanında -evet- seçimini yapıp, bir alt satırda otomatik açılacak pencereden sorumluluk merkezlerini space tuşu ile seçmelisiniz Bu girişlerden sonra kasanın adı, hangi döviz cinsi ile çalıştığı ve dönem başından itibaren içinde bulunduğunuz güne kadar gerçekleşen tüm hareketleri ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Seçmiş olduğunuz sorumluluk merkezini değiştirmek yada başka bir sorumluluk merkezinden gerçekleşen hareketleri görmek istediğinizde ekranınızın üst yarısında yer alan Srm Mrk. Seçimi butonunu tıklamalısınız. Böylece karşınıza gelecek ekrandan istediğiniz sorumluluk merkezini seçebilmeniz dolayısıyla hareketlerini incelemekte olduğunuz sorumluluk merkezini programdan çıkmadan değiştirebilmeniz mümkün olacaktır. Kasanın sadece sizin istediğiniz tarihler arasındaki hareketlerini görüntülemek isterseniz de, föy tarih aralığını değiştirmeniz gerekir. Tarih aralığı <ALT+T> tuşları ile değiştirilir. 50

51 Föy ekranınızın üst bölümünde yer alan devreden alanları, ilgili kasanın, girilen tarih sınırlarında ki devreden borç veya alacak tutarlarını ana, alternatif ve orijinal döviz cinslerine göre gösterir. Örneğin tarih sınırları olarak girilmişse, devreden alanlarında den devreden ana, alternatif ve orijinal döviz cinsine göre borç ya da alacak tutarı yer alacaktır. Föy ekranınızın en alt bölümünde ise ilgili kasanın, girdiğiniz tarihler arasındaki borç-alacak tutarları ile bakiyeleri de, ana, alternatif ve orijinal döviz cinslerine göre ayrı ayrı sıralanacaktır. Kasa föyünün tablo kısmındaysa, o kasanın tüm hareket özetleri yer alır. Bunlar aşağıda açıklanmıştır; No: Hareketlere ilişkin program tarafından verilen sıra numaralarıdır. Tarih: Kasa hareketlerinin tarihleridir. Evrak No: Kasa hareketlerinin girildiği evrak numarasıdır. Evrak Tipi: Kasa hareketlerinin girildiği evrak tipidir. Evrak tipleri, genellikle o evraka ulaşmak için açılan menülerin baş harflerinin birleşiminden oluşmuştur. Örneğin B.P.Ç kısaltması o evrakın bankadan para çekme olduğunu, B.P.Y kısaltması o evrakın bankaya nakit para yatırma olduğunu gösterir. Hareket Cinsi: İlgili satırdaki hareketin cinsidir. Hareket cinsi seçilen kasa tipi ile paralel gider. Örneğin nakit kasası seçilmiş ise hareket cinsi nakit, çek kasası seçilmiş ise müşteri çeki olacaktır. Normal/İade: İlgili satırdaki hareketin normal giriş-çıkış hareketi mi, iade amaçlı yapılan giriş-çıkış hareketi mi olduğunu bu alanda görebilirsiniz. Borç/Alacak: İlgili evraktan girilen hareketin kasayı borçlandırdığını veya alacaklandırdığını bu alanda görebilirsiniz. Toplam (Ana Döviz Cinsine Göre): Seçmiş olduğunuz kasa ile ilgili olan borç ya da alacak hareketinin ana döviz cinsinden tutarları bu alanda yer alır. Toplam (Alternatif Döviz Cinsine Göre): Seçmiş olduğunuz ile ilgili olan borç ya da alacak hareketinin alternatif döviz cinsine göre tutarları bu alanda yer alır. 51

52 Toplam (ORJ Döviz Cinsine Göre): Seçmiş olduğunuz ile ilgili olan borç ya da alacak hareketinin orijinal döviz cinsine göre tutarları bu alanda yer alır. Belge No: İlgili satırdaki harekete ilişkin evrakın belge numarasıdır. Cari Tipi-Kodu: İlgili satırdaki hareketin ana cari tipini ve kodunu bu alanlarda görebilirsiniz. Örneğin nakit kasasına ait föyün bankadan para çekme hareket satırı inceleniyorsa cari tipi banka olacaktır. Açıklama: İlgili harekete ilişkin evraktan girilen açıklamadır. Sorumluluk Merkezi Kodu-Adı: İlgili satırdaki hareketin hangi sorumluluk merkezinden kaynaklandığını bu alanlarda görebilirsiniz. Kilitli: Evrak giriş programlarında (faturalar, çek-senet bordoları, tahsilat makbuzları vb.) CTRL+L tuşları evrak kilitleme fonksiyonunu yerine getirir. Evrak kilitlendikten sonra, hiç bir kullanıcınız o evrak üzerinde işlem yapamaz. İlgili satırdaki hareket evrakının kilitli olup olmadığını ise bu kolonda görebilirsiniz. Evet, tablo bölümde hangi bilgilerin yer aldığını açıklamaya çalıştık. Dilerseniz, tabloda yer alan herhangi bir evraka bu ekrandan ulaşıp değişiklik yapabilirsiniz. Bunun için, ilgili evrak satırına gelip <ALT+D> tuşlarına basmanız veya detaya in butonunu iki kez tıklatmanız gerekir. Örneğin evrak tipi B.P.Ç olan bir hareket satırında ALT+D tuşlarına basarsanız, bankadan para çekme evrakı bilgileri ile birlikte karşınıza gelir. Gerekli değişiklikleri yapıp bu evrakı kayıt ettiğinizde, yaptığınız değişiklikler anında föydeki tabloya da yansır. Evet, föy ile yapılacak işlemleri yukarıda açıklamaya çalıştık. Eğer başka bir kasanın föyünü incelemek isterseniz, ALT+B tuşlarına basmanız veya mouse ile başka föy butonunu tıklamanız gerekir. Böylece ekranınız boşalacak ve başka kasa kodu seçmenize olanak tanınacaktır. Ekranınızda yer alan kasadan bir önce yer alan kasanın hareketlerini incelemek isterseniz ALT+O tuşlarına yada Onceki butonuna basmanız, bir sonraki kasanın hareketlerini incelemek içinde ALT+N tuşlarına yada Sonraki butonuna basmanız yeterli olacaktır. Föy ekranından çıkmak için ESC tuşunu kullanabilirsiniz. Satıcılar Evraklar menüsünün bu bölümünden, çalıştığınız satıcı firmaların programınıza tanıtımları yapılacaktır. Satıcı tanıtımları 3 aşamadan oluşur; Birincisi genel tanıtım, ikincisi adres bilgilerinin tanıtımı ve üçüncüsü de yetkili bilgilerinin tanıtımıdır. Bu bölümde ayrıca herhangi bir satıcı firmanın tüm hareketlerini inceleyebileceğiniz föyler, satıcı firmalarınızı cari gruplara ve bölgelere göre ayırabileceğiniz kartlar da yer almaktadır. Satıcı Firma Tanıtım Kartı Çalıştığınız tüm satıcı firmaların programınıza tanıtımı bu bölümden yapılacaktır. Bir satıcı firma tanıtım kartı örneği aşağıda görülmektedir. 52

53 Satıcı firma tanıtım kartına girildiğinde yapılacak iki iş mevcuttur. Ya programa yeni bir satıcı tanıtılacaktır ya da eski bir satıcı kartı çağırılarak incelenecek, üzerinde değişiklik yapılacaktır. Şu anda imlecimiz 'kodu' alanında bulunmaktadır. Daha önce girilmiş olan bir satıcı firmanın kodu yazılıp <TAB> tuşuna basıldığında, kodun ait olduğu satıcı firmaya ait bilgiler ekrana gelir. Şayet satıcı firma kodlarını doğru olarak hatırlamıyorsanız satır sonu butonunu tıklayarak veya F10 tuşuna basarak ulaşacağınız listeden seçim yapabilirsiniz. Şimdi yeni bir satıcı firma tanıtmaya başlayarak, bu karttaki alanları da sıra ile inceleyelim. Kodu : Programda satıcı kodu için 25 dijitlik bir alan ayrılmıştır. Bu alana, satıcı firmanın özelliklerini içeren, maksimum 25 hanelik alfanümerik bir kod girilir (alfa nümerik kod; rakam ve harflerin birleşiminden oluşan koddur. Örneğin STC34T001 gibi). Raporların istenilen detayda alınabilmesi için, kodlamanın dikkatli yapılması gerekir. Satıcı kodları girilmeden önce, firmanın ilişkide bulunduğu tüm satıcı firmaların incelenip, gruplamaların (sektörlere göre, bulundukları illere göre vb.) yapılmış olması gerekir. Unvanı : Bu alana, tanıtım kartını girmekte olduğunuz satıcı firmanın unvanı girilecektir. Unvanı: Yukarıdaki alan unvan girişiniz için yeterli değilse, satıcı firma unvanını bu alana da girebilirsiniz. Muhasebe Kodu: Bu alan, satıcı firma hesaplarının muhasebeye entegre edildiği durumlarda önem kazanmaktadır. Tanıtım kartını girmekte olduğunuz satıcınızın, muhasebe hesap planınızdaki hesap kodunu bu alana girmelisiniz. Muhasebe Kod Artikeli: Bazı satıcı firmalarınızı muhasebe hesap planının dışında (muhasebe hesap planından girilemeyen) özel kodlar vererek takip etmek isteyebilirsiniz. Örneğin satıcı firmalarınızın muhasebe hesap kodları , şeklinde yapılandırılmış. Ama öyle satıcılarınız var ki, bunları diğerlerinden ayrı takip etmek istiyorsunuz. Örneğin ithalat yaptığınız satıcı firmaların muhasebe koduna ITH ibaresini gömmek istiyorsunuz. İşte bu durumda muhasebe kod artikeli alanına, maksimum 3 karakter uzunluğunda özel bir kod girebilirsiniz (örneğimizdeki ITH gibi). Daha sonra muhasebe kodunun bulunduğu satıra gidip, özel kodun geleceği alana CMA kodunu girmelisiniz. Örneğin aslında kodu olması gereken satıcı firma hesabına şöyle bir giriş yapabilirsiniz; CMA.002. Artikel olarak ITH girdiğimizi kabul edersek, bu satıcı firma ilk hareket gördüğünde ITH.002 hesap otomatik olarak açılacaktır. Ana Cari Kodu: Piyasada bir ana toptancıya bağlı olarak çalışan satıcı firmalardan alım yapıldığında, alınan malların faturaları malın alındığı satıcı firmalardan değil, bunların bağlı 53

54 olduğu ana firmadan gelebilmektedir. Örneğin STC01, STC02, STC03 kodlarını verdiğiniz 3 ayrı satıcı firma ile çalışıyorsunuz. STC02 ve STC03 satıcıları STC01 e bağlı olarak çalışıyor. Siz malları STC02 ve STC03 firmalarından aldığınız halde (irsaliyelerde), bu malların faturaları STC01 firmasından kesiliyor. İşte bu tür bir uygulama söz konusu olduğunda, STC01 diğer 2 firmanın ana carisi demektir. STC02 ve STC03 den gelen irsaliyeleri, STC01 carisinden gönderilen faturaya bağlayabilmek, başka bir ifade ile STC01 in gönderdiği faturaya F5 tuşu ile irsaliye çağırabilmek için ana cari tanımlaması yapmanız gerekir. İşte satıcı kartının bu alanına, kartını girmekte olduğunuz satıcı firmanın bağlı olduğu bir ana cari var ise, bu ana carinin kodunu gireceksiniz. Ana cari mantığını yukarıda açıklamaya çalıştığımız şekilde kullanabilmek için, ana cariye ait satıcı kartına da ana cari kodunu girmelisiniz. Örneğin STC01 in kartına da ana cari kodu olarak kendi kodunu (yani STC01 kodunu) girmelisiniz. Bir de, KUR9000 NT/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Akış Parametreleri bölümündeki ana cariye ait irsaliyeleri getir parametresi -evet- olarak seçilmelidir. Ana Müşteri Kodu: Series 9000 New Tech programlarında müşteri ve satıcı firmalar için ayrı kartlar tanımlanmakta ve bu firmaların hareketleri ayrı ayrı incelenmektedir. Örneğin şu anda tanımlamakta olduğunuz satıcı firma aynı zamanda sizin müşteriniz ise, bu durumda bu firma için bir de müşteri kartı açmanız gerekir. Ancak yine de bu firma ile olan hareketleri (borç ve alacak hareketlerini) tek bir ekstrede göremezsiniz. İlgili firmadan yapılan satın alma ile ilgili hareketler SATIN ALMA modülünden, bu firmaya yapılan satış hareketleri ise SATIŞ modülünden incelenebilir. Bu şekilde hem satıcı hem de müşteri olarak çalıştığınız firmaların hareketlerini tek bir ekstrede görebilmeniz için, satıcı firmanın aynı zamanda müşteriniz olduğunu programa tanıtmalısınız. Bu tanımlamayı da, ana müşteri kodu alanına kartını girmekte olduğunuz satıcı firmanın müşteri kodunu girerek yapacaksınız. Daha sonra ilgili müşteri firmanın müşteri tanıtım kartını çağırıp, buradaki ana satıcı kodu alanına da firmanın satıcı firma olarak verilen kodunu, yani şu anda ekranınızdaki kodunu girmelisiniz. Satıcı firmanın müşteriniz olarak gerçekleşen hareketlerini rapor ve ekstrelerde görebilmek için yukarıdaki tanımlamanın yanı sıra, ilgili rapor ve ekstrelerin parametrelerine eklenen karşı cari incelensi mi? parametresi evet olarak seçilmelidir. Temsilci Kodu: Kartı girilen satıcı firmayla ilgilenen, firmanızı bu satıcıya karşı temsil eden personelinizin kodunu bu alana girebilirsiniz. Temsilciler, FİNANS Modülü/Kartlar/Personel Tanıtım Kartı ndan önceden tanımlanmış olmalıdır. Temsilci kodlarını satır sonu butonunu tıklayarak veya F10 tuşuna basarak ulaşacağınız listeden seçebilirsiniz. Grup Kodu: Cari hesaplarınızı belirli gruplar altında toplayabilirsiniz. Grup tanımlamalarının neye göre yapılacağına her firma kendi karar verecektir. Çalıştığınız satıcı firmaların birbirlerinden ayrılan özelliklerini dikkate alarak, bunlar için birer cari grup tanımlayabilirsiniz. Örneğin toptancı-perakendeci, peşin çalışan-vadeli çalışan firmaları gruplar açarak tek bir bünyede toplayabilirsiniz. Grup tanımlamaları satıcılar menüsünün grup tanıtım kartı bölümünden yapıldıktan sonra, bu alanda ilgili satıcı firmanın hangi cari gruba ait olduğu F10 tuşuna basılarak veya satır sonu butonu tıklanarak ulaşılacak pencereden seçilebilir. Sektör Kodu: Kartı girilen satıcının hangi sektörde faaliyet gösterdiğine ilişkin sektör kodu bu alana girilecektir. Sektör tanımlamaları Kartlar ve Hareket Föyleri/Stok Tanıtım Kartları/Sektör Tanıtım Kartı programından önceden tanımlanmış olmalıdır. 54

55 Bölge Kodu: Çalışmalarınızı bölgeler bazında ayırarak takip ediyorsanız, kartını girmekte olduğunuz satıcı firmanın hangi bölgede yer aldığına ilişkin kodu bu alana girebilirsiniz. Bölge tanımlamaları bu menünün son programı olan bölge tanıtım kartından yapılacaktır. Yukarıda sıraladığımız temsilci kodu, grup kodu, sektör kodu, bölge kodu ve ödeme tercihi (detaylar penceresinde) tanımlamaları yapıldığı takdirde, Finans modülünün ödeme işlemleri bölümünden bütün bu kriterlere göre satıcı firmalarınız için ödeme listeleri oluşturabilme, ödeme evraklarını bu listelerden yararlanarak otomatik olarak hazırlayabilme imkanına da sahip olacaksınız. Döviz Cinsi : Series 9000 New Tech ürünleri ile tüm hareketlerinizi minimum 3 farklı döviz cinsi bazında takip edebilirsiniz (Bkz. KUR9000/Muhasebe Parametreleri/Grup Parametreleri). Bunlardan ilk ikisi ana döviz ve alternatif dövizdir. Bu iki döviz cinsi tüm modülleri kapsar. Üçüncü döviz cinsi orijinal dövizdir. orijinal döviz, her modülün kartlar bölümünden girilir ve sadece giriş yapılan karta aittir. orijinal döviz girilirse, KUR9000 NT dan seçilen ana dövizin hareket girişlerinde bir hükmü kalmaz, ancak raporlarda izlenebilir. Örneğin şirketiniz için seçilen ana döviz TL (Türk Lirası). Demek ki tüm modüllerdeki hareket girişleri TL bazında yapılacaktır. Ancak bazı satıcı firmalardan TL ile değil, USD (Amerikan Doları) ile alım yapıyorsunuz. Bu durumda bu tür satıcılarınız için orijinal döviz girmeniz gerekir. İşte orijinal döviz cinsi girişi bu alana yapılacaktır. Orijinal döviz cinsini satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden seçebilirsiniz. Vergi Dairesi: Tanıtım kartını girmekte olduğunuz satıcı firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesi adını bu alana girmelisiniz. Vergi Daire No : Tanıtım kartını girmekte olduğunuz satıcı firmanın vergi daire numarasını bu alana giriniz. Fatura Adres No: Bir satıcı firma için birden fazla adres girebilirsiniz. Ancak faturaların gönderileceği adres genellikle bir tanedir. Satıcı firma adreslerinin birden fazla olması durumunda, fatura adresinin hangisi olacağı, bu alanda tanımlanacaktır. Tabii ki fatura adres kodu girilmeden önce, <ALT+R> tuşlarına basarak adresler penceresini ekrana getirmeli ve fatura adresi girilmiş olmalıdır. Sevk Adres No: Fatura adres koduna ilişkin açıklamalarımız bu alan için de geçerlidir. Yani, ilgili satıcı firmanızın birden fazla adresi olması durumunda, o satıcı firmaya sevkıyat yapılırken kullanılacak olan adres kodu bu alana girilecektir. Böylece irsaliyeler düzenlenirken, kodunu girdiğiniz adres otomatik olarak irsaliye üzerine yazdırılabilecektir. WEB Adresi :Bu alana tanıtım kartını girmekte olduğunuz satıcınızın -varsa- internet adresini girebilirsiniz. Kayıt Tarihi: Satıcı kartının programa girildiği tarih, içinde bulunduğunuz günün tarihin olarak bu alana otomatik olarak gelecektir. Dilerseniz kayıt tarihi değiştirebilirsiniz. Evet, satıcı tanıtım kartı ekranınızın sol tarafında yer alan alanları sıra ile açıklamaya çalıştık. Ekranınızın sağ tarafındaysa 2 adet, üst tarafında ise 4 adet buton yer almaktadır. Bu butonları 55

56 tıkladığınızda ayrı ayrı pencereler ile karşılaşacak ve satıcı firmanıza ilişkin tanıtım girişlerinize bu pencerelerden devam edeceksiniz. Adresler: Satıcı tanıtım kartında <ALT+R> tuşlarına basarsanız veya Adresler butonunu tıklarsanız, karşınıza satıcı firmanızın değişik adreslerini girebileceğiniz bir pencere gelecektir. Şimdi bu pencerede yer alan alanları incelemeye başlayalım. Bağlantılı C/H Kodu: Bu alanda, adresini gireceğiniz satıcı firmanın kodu yer almaktadır. Bağlantılı C/H İsmi: Adresini gireceğiniz satıcı firmanın ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Adres No: Satıcı firmanıza ait birden fazla adres girebilirsiniz. Gireceğiniz adresleri birbirlerinden ayırmak için, her adrese birer kod vermeniz gerekir. Böylece daha sonra görmek istediğiniz adresi bu kod yardımı ile çağırabileceksiniz. İşte bu alana da, şu anda girmekte olduğunuz adres için maksimum 10 haneden oluşan bir kod girmelisiniz. Adres: Bu alana, satıcı firmanızın adresini girmeye başlayabilirsiniz. Gireceğiniz adres maksimum 30 hane olmalıdır. Adres: Eğer ilgili satıcı firmanın adresi yukarıdaki alana sığmıyorsa, adres girişinize bu alanda devam edebilirsiniz. Posta Kodu: Satıcı firmanızın posta kodu bu alana girilecektir. İlçe: Satıcı firmanızın bulunduğu ilçeyi bu alana girmelisiniz. İl: Satıcı firmanızın bulunduğu il bu alana girilecektir. Ülke: Satıcı firmanızın bulunduğu ülke ismi bu alana girilmelidir. Yön Kodu: Satıcı firmalarınızın bulunduğu mekanları yön kodlarıyla önceden belirleyip, sevkıyat esnasında (örneğin satın aldığınız malların iadeleri söz konusu olduğunda) yön kodlarından yararlanmanız mümkündür. Bu alanda girilecek kodlar sadece bilgi içindir. Uzaklık Kodu: Yön kodunda açıklamaya çalıştığımız mantık burada da geçerlidir. Uzaklık kodu, aynı yön koduna sahip olan satıcı firmaları uzaklık derecelerine göre gruplamaya yarar. Böylece sevkıyat sırasında hem yön kodları, hem de aynı yöndeki satıcı firmaların uzaklık kodları dikkate alınabilir. Tel Ülke Kodu: Satıcı firmanızın bulunduğu ülkeye ait telefon kodunu bu alana gireceksiniz. Tel Bölge Kodu: Bölge telefon kodunu bu alana girilecektir. Tel No1-2 : Bu alanlara, ilgili satıcı firmanızın telefon numaraları girilecektir. Faks No: İlgili satıcı firmanızın faks numarasını bu alana girmelisiniz. Modem No: Satıcı firmanızın modem numarası bu alana girilebilir. 56

57 Evet, tanıtım kartını girmekte olduğunuz satıcı firmanıza ilişkin adres bilgileri, yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Eğer, ilgili satıcı firmanın başka adreslerini de girecekseniz, önce girmiş olduğunuz bu adres bilgilerini <ALT+S> tuşları ile kayıt etmeli, daha sonra ALT+E tuşları ile kartı temizlemeleriniz. Böylece adres girişlerinize devam edebilirsiniz. Satıcı kartının ana ekranına geri dönmek için esc tuşunu kullanabilirsiniz. Yetkililer: Satıcı firmanız bünyesinde bulunan yetkili kişilerin girişlerinin yapılacağı bölümdür. Şimdi, yetkili tanıtım kartında yer alan alanları ve bu alanlara ne şekilde giriş yapılacağını açıklamaya çalışalım. C/H Kodu: Bu alanda, yetkili bilgilerini gireceğiniz satıcı firmanın kodu yer almaktadır. C/H İsmi: Yetkili bilgilerini gireceğiniz satıcı firmanın ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Adres No: Satıcı firmalar için birden fazla adres girişi yapabileceğinizi biliyorsunuz. İşte bu alana da, kartını girmekte olduğunuz yetkilinin bulunduğu adres numarasını girmelisiniz. Yetkili No: Her satıcı firma için birden fazla yetkili tanıtabileceğiniz göz önüne alınarak, gireceğiniz her yetkili kişi için, maksimum 10 dijit uzunluğunda alfanümerik bir kod vermelisiniz. Daha sonra, girdiğiniz yetkiliye ait bilgilere ulaşmak isterseniz, ilgili yetkilinin bilgilerini bu alana gireceğiniz numara ile çağıracaksınız. İsmi: Tanıtmakta olduğunuz yetkilinin ismini bu alana giriniz. Unvanı: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda, unvan isimlerinden oluşan bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu aşamada yapılması gereken, girişini yapmakta olduğunuz yetkilinin unvanını belirlemektir. Yetkili unvanını seçiniz. Hitap Şekli : Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza yine küçük bir pencere açılacak ve şu anda girişini yapmakta olduğunuz yetkili için, hitap şeklini (bay ya da bayan) seçmeniz istenecektir. Hitap şeklini seçiniz. Hisse: Kartını girmekte olduğunuz yetkilinin bu firmaya hissedar olup olmadığını, karşınıza gelecek pencereden seçiniz. Tahsili: Kartını girmekte olduğunuz yetkilinin tahsil derecesi bu alanda belirtilecektir. Dahili Telefon: Girişini yapmakta olduğunuz yetkilinin dahili telefonunu bu alana giriniz. Adresi: Söz konusu yetkilinin elektronik posta adresini bu alana girilebilir. Doğum Günü: Girişi yapmakta olduğunuz yetkilinin doğum tarihini, gün/ay/yıl formatında bu alana giriniz. Evlenme Tarihi: Girişini yapmakta olduğunuz yetkilinin evlilik yıldönümünü yine gün/ay/yıl formatında bu alana giriniz. 57

58 Eşinin Adı: Girişini yapmakta olduğunuz yetkilinin eşinin ismini bu alana girmelisiniz. Eşinin Doğum Günü: Girişini yapmakta olduğunuz yetkilinin eşinin doğum tarihini gün/ay/yıl formatında bu alana giriniz. Evet, yetkili tanıtım kartına yapılacak girişler yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. İsterseniz tanıtımını yaptığınız yetkilinin fotoğrafını ekranınızın sağ bölümünde gördüğünüz fotoğraf alanına yükleyebilirsiniz. Bunun için öncelikle yapmanız gereken Fotoğraf alanında mouse göstergenizin sağ tuşuna basmak olmalıdır. Bu işlem sonrasında ekranınızın üzerine yükle, sil, tara ve göster seçeneklerinin yer aldığı bir menü açılacaktır. Bu menüden yükle seçeneğini seçerek, sisteminizde ilgili yetkilinin fotoğrafı kayıtlı ise bu alana getirebilirsiniz. Tara seçeneği, scaneri olan kullanıcılarımız için işlevsel olacaktır. Dolayısıyla bu seçenekle sacanerdan tarayacağınız yetkilinin resmini anında bu alana getirebileceksiniz. Sil seçeneği bu alana yüklediğiniz resimleri silmek için göster seçeneği de, ilgili resmi orijinal boyutlarda görüntüleyebilmek için kullanılacaktır. Şimdi, yetkili tanıtım kartını <ALT+S> tuşlarına basarak ya da Sakla butonunu tıklayarak kayıt etmelisiniz. Eğer birden fazla yetkili girişi yapmak istiyorsanız, önce ilk girdiğiniz yetkilinin bilgilerini kayıt etmeli, daha sonra ALT+E tuşları ile kartı temizlemelisiniz. Böylece diğer yetkilileri girmeye devam edebilirsiniz. Satıcı kartının ana ekranına geri dönmek için esc tuşunu kullanabilirsiniz. Detay Bilgiler Satıcı firma tanıtım kartı ekranının üst tarafında yer alan butonlardan bir diğeri, detaylar bilgiler butonudur. Bu butonunu tıkladığınızda ilgili satıcı firmaya ilişkin detay bilgilerin girileceği bir pencereye ulaşabilirsiniz. Şimdi, detaylar penceresinden yapılacak girişleri sıra ile incelemeye başlayalım. Iskonto Kodu: Bu alana, ilgili satıcı firmadan yapılan alımlarda otomatik olarak (yani sizin müdahalenize gerek kalmadan) ıskonto yapılıyorsa, ilgili ıskonto kodu girilecektir. Iskonto kod ve oranları, KUR9000 NT/Sistem/Stok ve Sipariş Parametreleri/Iskonto Tanımlamaları bölümünden tanımlanmış olmalıdır. Fiyat Kodu: Bu alana, ilgili satıcınızdan yapılan alımlarda sürekli olarak stok kartlarında tanımlı olan fiyatlardan biri geçerliyse, bu fiyatının kodunu girebilirsiniz. Fiyat kodu girildiğinde, evraklara otomatik olarak stokların girilen sıradaki fiyatları gelecektir. Vade Farkı %: Satıcı firmanızın vade farklarına uyguladığı yıllık faiz yüzdesi bu alana girilecektir. Vade farkı yüzde girişi, vade farkları ile ilgili aldığınız tüm raporlarda kullanılacak, yani ödeyeceğiniz vade farkları bu alana girilen yüzde baz alınarak hesaplanacaktır. Eğer bu alana giriş yapmazsanız, KUR9000 NT programınızın program başlangıç parametreleri bölümünden girilen yüzde geçerli olacaktır. Kur Hesaplama Şekli: Farklı döviz cinsi ile çalışan firmalar (DM, USD vb.) almış oldukları stokların satış fiyatlarının hangi kur üzerinden değerlendirileceğini bu alandan belirleyeceklerdir. Bunun için satır sonu butonunu tıklayıp açılacak olan pencereden (döviz alış, döviz satış, efektif alış, efektif satış) size uygun olan seçeneği seçin. Kur hesaplamalarının düzgün işleyebilmesi için günlük kur girişinin aksatılmadan girilmesini tavsiye ederiz. Örneğin satış tutarları USD olan stoklarınız için, satışlarının günlük döviz alış kuruna göre hesaplanmasını istiyor iseniz, bu parametre döviz alış olarak seçilmelidir. Örneğin X stokunuzun satış tutarının 100$ olduğunu düşünelim ve bu stok döviz alış kuru 58

59 TL olan bir günde satılmış olsun. Bu durumda stokunuzun satış tutarı 100x = TL olarak hareket görecektir. Ödeme Planı: Satıcı firmanız ile olan işlemlerde sürekli olarak aynı ödeme planı geçerli ise, ödeme planını bu alana girebilirsiniz. Örneğin 30 gün için G30, 60 gün için G60 şeklinde giriş yapılabilir. Bu alana girilen ödeme planı evraklara otomatik olarak yansıyacaktır. Etiket Basılsın: Detay bilgilerini girmekte olduğunuz satıcınız için, satıcı adres etiketleri bölümünden, etiket basılmasını istiyor iseniz, bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve açılacak pencereden evet seçimini yapmalısınız. Ödeme Cinsi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda küçük bir pencere açılacak ve satıcı firmanız ile olan işlemlerinizde ödemelerinizi ne şekilde yapacağınızın (serbest mi, haftalık mı, aylık mı?) girilmesi istenecektir. Ödeme cinsi tanımlamaları yardımı ile Finans modülü ödeme işlemleri bölümünden satıcı firmalara ödeme listeleri hazırlanabilir, ödemeler düzenlenebilir. Ödeme Günü: Ödeme cinsi alanında yaptığınız tanımlama 'serbest' ise, ödeme günü de bu alana 'serbest' olarak gelecektir. Eğer ödeme cinsini 'haftalık' olarak belirtmişseniz, bu alana gelindiğinde bir pencere açılacak ve ilgili satıcı firmanıza olan ödemelerinizi haftanın hangi günü yapacağınızı belirtmeniz istenecektir. Ödeme cinsiniz 'aylık' ise, bu sefer bu alana ilgili satıcı firmanıza olan ödemeleriniz ayın kaçıncı günü yapacağını belirtmelisiniz. Ödeme Tercihi: Satıcı firmanın sizden olan alacaklarında tercih ettiği ödeme cinsini bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden seçebilirsiniz. POS Öngörülen Peşinat (%) POS Öngörülen Taksit Sayısı POS Öngörülen Iskonto (%): Detay bilgiler penceresinin bu alanları perakende satış organizasyonlarında IBM kasaları kullanan firmalar için hazırlanmıştır ve kasalardan alınan bilgilerin (peşinat, taksit sayısı ve ıskonto yüzdesi) kontrolüne olanak tanır NT serisinin perakende satış otomasyonunda kullanılan programı ile (KON9000 NT) bu bilgiler kasalara otomatik olarak gönderilebilmektedir. Satış noktalarındaki kasalardan arka ofise aktarılan bu bilgilerde herhangi bir problem olduğunda, program bu bilgileri kontrol etmek amacıyla bu alanlara başvuracaktır. Girilmesi zorunlu değildir. 59

60 Cari Hesap Kilitli: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda evet/hayır seçeneklerinden oluşan bir pencere açılacaktır. Eğer kartını girmekte olduğunuz satıcı firmayla ilgili her türlü hareketi kilitlemek, yani dondurmak istiyorsanız, bu pencereden -evet- seçimini yapmalısınız. Bu durumda o satıcıdan mal alınması, fatura girişi, ödeme yapılması gibi bütün işlemler kilitlenecektir. Tic. Oda Sicil No: İlgili satıcı firmanın ticaret sicili numarası bu alana girilebilir. Firma Hesabı: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açık ve kapalı seçeneklerinden oluşan bir pencere açılacaktır. Dilerseniz -bilgi amaçlı olarak- kartını girmekte olan firmanızın açık mı (vadeli mi) kapalı mı (peşin mi) çalıştığını bu alana girebilirsiniz. Hal Cari Tipi: Faturalar bölümünden hal alış faturalarının girişleri de yapılabilmektedir. Hal faturalarında vergilendirme ürüne göre değil, cariye göre yapılır. Bu nedenle hal faturalarında satıcı firmaları müstahsil ve tüccar olmak üzere 2 ayrı cari cinsine göre gruplamak gerekir. Eğer hal faturalarını kullanıyorsanız satıcı kartından hale alım yaptığınız satıcı firmaları da tanımlamanız gerekir. Bu satıcı firmanın cinsini de (tüccar mı, müstahsil mi olduğu) bu alanda satır sonu butonu tıklanarak açılacak pencereden belirlenecektir. Tüccar ve müstahsiller için uygulanacak K.D.V. oranları ise KUR9000 NT/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/ Program Başlangıç Parametreleri bölümünden girilecektir. Vergi Kimlik Numarası: İlgili satıcı firmasının vergi kimlik numarası bu alana girilmelidir. Kabul Edilebilecek Firma Çek Tutarı: İlgili satıcı firmanın kabul edebileceği maksimum firma çeki tutarını bu alana girebilirsiniz Banka TCMB Kodu: Satıcı firmanızın çalıştığı bankaların TCMB kodunu bu alana girmelisiniz. TCMB kodları programınızda tanımlı olarak yer alacaktır. Kod girişi için satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden faydalanabilirsiniz. TCMB kodu girişinize göre ilgili bankanın şube kodu ve bulunduğu il otomatik olarak ilgili alanlara yansıyacaktır. Eğer aradığınız Bankanın TCMB kodu F10 yardım ekranında yok ise, ilgili bankanın TCMB kodunu programa tanıtmanız gerekecektir. Bu tanımlama KUR9000 NT/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Banka Tanımlamaları programından yapılmaktadır. Bunun için Bkz. Banka tanımlamaları Banka Ve Şubesi: TCMB Banka kodu alanından yaptığınız seçime göre ilgili bankanın adı ve şubesi bu alanlara otomatik olarak gelecektir Banka Hesap No: Satıcı firmanızın ilgili bankalardaki hesap numaraları bu alanlara girilebilir. Havalede Kullanılacak Banka: Satıcı firmanızın çalıştığı bankaları 1. Banka TCMB Kodu 2. Banka TCMB Kodu 3. Banka TCMB Kodu alanlarına girmiş iseniz, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden satıcı firmanız için havale işlemlerinde kullanacağınız bankayı seçebilirsiniz. Teminat Bilgileri: Bu bölümden kartını girmekte olduğunuz satıcı firma ile ilgili olarak teminat bilgilerinin girişlerini yapacaksınız. Şimdi bu ekrandan yapılması gereken girişleri sırayla inceleyelim. 60

61 Açık tanınan kredi: Kartını girmekte olduğunuz satıcı firmanın size tanıdığı açık kredi tutarını bu alana girebilirsiniz. Başka bir ifadeyle, bu satıcınız ile olan işlemlerinizde açık hesaplarınızın ulaşabileceği maksimum tutarın girileceği alandır. Banka teminat mektubu: Kartını girmekte olduğunuz satıcı firmaya teminat mektubu verdiyseniz, teminat mektubunun tutarını bu alana girebilirsiniz. Gayrimenkul ipoteği: Gayrimenkul ipoteğiniz varsa, bu alana ilgili ipotek bedelini girebilirsiniz. Diğer teminatlar: Yukarıda sıraladığımız tiplerin haricinde gösterilen teminatlar varsa, bu diğer kefaletler olarak adlandırılabilir. Ortak kefalet: Satıcı firmaya, firmanız (veya başka bir firma) ortaklarının gösterdiği kefalet varsa, bu ortak kefalet olarak adlandırılır. Şahsi kefalet: Satıcı firmaya şahıs bazında gösterilen kefalet varsa, bunu şahsi kefalet olarak adlandırabiliriz. Teminat senetleri: Satıcı firmaya teminat amacıyla verdiğiniz firma veya müşteri senetlerini teminat senedi olarak ifade ediyoruz. Kredi limiti: Firmanıza tanınan kredi limiti tutarıdır. Risk Limiti: Firmanıza tanınan risk limiti tutarıdır. Teminat tiplerinin neler olduğunu kısaca açıkladıktan sonra, bu bilgilerin nasıl girileceğini açıklamaya geçebiliriz; Teminat bilgilerini girebilmek için, önce ilgili teminat tipinin bulunduğu satıra gelmeli ve daha sonra tutarı girmelisiniz. Tutarı girildikten sonra, bu teminatın vade sonu girilmelidir. Örneğin satıcı firmanıza verdiğiniz teminat mektubu tarihine kadar geçerliyse, banka teminat mektubu satırının vade sonu kolonuna gelerek bu tarihi girmeniz gerekir. Diğer kredi tiplerinin vade sonları da aynı şekilde girilmelidir. Ciro Hedefleri Bu bölümden ilgili satıcınızdan yapacağınız alımlar için ay bazında tahmini girişler yapacaksınız. Başka bir ifade ile bu satıcı firmadan yapılmasını planladığınız alımları aylar bazında bu pencereden gireceksiniz. 61

62 Bu bölüme girdiğinizde imleç ilk satırda ve tutar kolonunda olacaktır. Şimdi yapmanız gereken, ilgili satırdaki dönem için satıcı firmadan ne kadar alım yapmayı planlıyorsanız, bu planlanan alım tutarını ilgili alana girmektir. Daha sonra, sırayla diğer dönemler için de hedeflenen satış tutarları girilmelidir. Ciro hedefleri penceresine girişleriniz de tamamladıktan sonra sıra satıcı firma tanıtım kartını <ALT+S> tuşları ile kaydetmeye gelmiştir. <ALT+S> tuşları ile kaydedilmeyen satıcı firma bilgilerini tekrar girmek zorunda kalacağınızı lütfen unutmayınız. Satıcı Firmaların Adresleri Bu program ile satıcı firmaların adres bilgilerinin girişleri yapılacaktır. Adres girişleri satıcı tanıtım kartının adresler butonu tıklanarak ta yapılabilmektedir. Bu menüde ayrıca yer almasının nedeni, seri bir şekilde adres girişleri yapmak içindir. Geniş bilgi için bkz. satıcı tanıtım kartı/adresler butonu. Satıcı Firma Yetkilileri Bu program ile, her bir satıcı firma bünyesinde bulunan yetkili kişilerin girişleri yapılacaktır. Yetkili girişleri satıcı tanıtım kartının yetkililer butonu tıklanarak ta yapılabilmektedir. Bu menüde ayrıca yer almasının nedeni, seri bir şekilde yetkili girişleri yapmak içindir. Geniş bilgi için bkz. satıcı tanıtım kartı/yetkililer butonu. Cari Grup Tanıtım Cari hesaplarınızı belirli gruplar altında toplayabilirsiniz. Grup tanımlamalarının neye göre yapılacağına her firma kendi karar verecektir. Çalıştığınız müşteri (veya satıcı) firmaların birbirlerinden ayrılan özelliklerini dikkate alarak, bunlar için birer cari grup tanımlayabilirsiniz. Örneğin toptancı-perakendeci, peşin çalışan-vadeli çalışan firmaları gruplar açarak tek bir bünyede toplayabilirsiniz. Grup tanımlamaları yapıldıktan sonra, her bir müşteri (ve satıcı) firmanın kartından hangi cari gruba bağlı olduğu girilebilir Cari Grup Kodu: Tanıtmakta olduğunuz cari gruba maksimum 4 dijit uzunluğunda alfa nümerik bir kod vermelisiniz. Cari grup kodu bu alana girilecektir. Cari Grup İsmi: Tanıtmakta olduğunuz cari grup ismini bu alana giriniz. Muh. Kodu: Satıcı veya müşteri firmalarınızın muhasebe hesap kodlarına, ait oldukları cari gruplara ait özel kodlar gömebilme imkanına sahipsiniz. Bunun için yapılacak ilk işlem, tanıtmakta olduğunuz cari gruba ait maksimum 4 karakter uzunluğundaki özel muhasebe kodunu bu alana girmektir. Daha sonra yapılacak işlem; muhasebe kodlarına cari grup kartından girilen muhasebe kodunu gömeceğiniz satıcı veya müşteri firmaların kartlarını ekrana getirip, muhasebe kodunun ilgili alanına #CGM# kodunu aynen yazmaktır. İlgili satıcı veya müşteri firmanın ilk hareketinde, cari grup kodunun da yer aldığı muhasebe hesabı otomatik olarak açılacaktır. Bu konu ile ilgili geniş bir örnek Kartlar ve Hareket Föyleri/Stok Tanıtım Kartları/Sektör Tanıtım Kartı bölümünde verilmiştir. Cari grup kod, isim ve muhasebe kodu girildikten sonra bilgilerinizi ALT+S tuşlarıyla kaydetmeyi unutmayınız. 62

63 Bölge Tanıtım Kartı Bu menünün son programı ile satıcı firmanızı bulundukları bölgelere göre gruplama imkanına sahip olacaksınız. Bölge tanımlamaları yapıldıktan sonra, satıcı firma tanıtım kartı girişlerinde her bir satıcı firmanın hangi bölgede faaliyet gösterdiğini belirtebilirsiniz. Satıcı firmaların bulunduğu bölgeler kartlardan girildiği takdirde, Finans modülünün ödeme işlemleri bölümünden bölge kodlarına göre ödeme listeleri hazırlama, ödeme bordrolarıyla ödeme evraklarını otomatik olarak oluşturabilme imkanına da sahip olursunuz. Föyler Satıcılar menüsünün bu bölümü föylere ayrılmıştır. Föy; ilgili cari cinsi için evraklar bölümünden girilen hareket özetlerine tek bir ekrandan ulaşıp, hareket girmeye de olanak tanıyan programlardır. Bu bölümde satıcı firmalarınızdan gerçekleşen hareketleri, sipariş ve satın alma şartı aşamasındaki hareketleri ve konsinye hareketleri inceleme imkanı bulacaksınız. Satıcı Firma Hareket Föyü Satıcı hareket föyü; satıcı firmaların tüm hareket özetlerine anında ulaşıp, gerektiğinde evrak detaylarının da izlenebileceği bir programdır. Şimdi föyün nasıl kullanılacağını açıklamaya çalışalım; satıcı föyüne girildiğinde yapılacak ilk işlem, föyü çağrılacak satıcı firmanın kodunu girmektir. İlgili satıcı firma kodunu kodu alanına giriniz. Satıcı firma kodlarını satır sonu butonunu tıklayarak veya F10 tuşuna basarak ulaşacağınız listeden de seçebilirsiniz. Şimdi sıra föye yansıyacak hareketler için sorumluluk merkezi sınırlaması getirip getirmeyeceğinizi belirlemeye gelmiştir. Eğer satıcınızın istediğiniz sorumluluk merkezlerinden gerçekleşen hareketlerini görüntülemek istiyorsanız, sorumluluk merkezi seçimli alanında -evet- seçimini yapıp, bir alt satırda otomatik açılacak pencereden sorumluluk merkezlerini space tuşu ile seçmelisiniz. Bu girişlerden sonra o satıcının adı ve hangi döviz cinsi ile çalıştığı ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Seçmiş olduğunuz sorumluluk merkezini değiştirmek yada başka bir sorumluluk merkezinden gerçekleşen hareketleri görmek istediğinizde ekranınızın üst yarısında yer alan Srm Mrk. Seçimi butonunu tıklamalısınız. Böylece karşınıza gelecek ekrandan istediğiniz sorumluluk merkezini seçebilmeniz dolayısıyla hareketlerini incelemekte olduğunuz sorumluluk merkezini programdan çıkmadan değiştirebilmeniz mümkün olacaktır. Tarih aralığı alanına ise içinde 63

64 bulunduğunuz yılın ilk günü ve içinde bulunduğunuz yılın son günü otomatik olarak gelecektir. Bu tarih sınırlamasında bir değişiklik yapmak isterseniz, <ALT+T> tuşları ile istediğiniz tarih aralığını girebilirsiniz. Tarih girişinden sonra, föy ekranının orta bölümünde yer alan tabloya, ilgili tarihler arasında gerçekleşen tüm hareketler otomatik olarak gelecektir. Föy ekranınızın üst bölümünde yer alan devreden alanları, ilgili satıcı firmanın, girilen tarih sınırlarında ki devreden borç veya alacak tutarlarını ana, alternatif ve orijinal döviz cinslerine göre gösterir. Örneğin tarih sınırları olarak girilmişse, devreden alanlarında den devreden ana, alternatif ve orijinal döviz cinsine göre borç ya da alacak tutarı yer alacaktır. Föy ekranınızın en alt bölümünde ise ilgili satıcı firmanın, girdiğiniz tarihler arasındaki borçalacak tutarları ile bakiyeleri, ana, alternatif ve orijinal döviz cinslerine göre ayrı ayrı sıralanacaktır. Satıcı föyünün tablo kısmındaysa, o satıcının tüm hareket özetleri yer alır. Bunlar aşağıda açıklanmıştır; Tarih: Satıcı firma hareketlerinin tarihleridir. Evrak No: Satıcı firma hareketlerinin girildiği evrak numarasıdır. Evrak Tipi: Satıcı firma hareketlerinin girildiği evrak tipidir. Örneğin satıcı firmaya çek verilmişse, evrak tipi çek bordrosu, fatura kesilmişse fatura olacaktır. Hareket Cinsi: İlgili satırdaki hareketin cinsidir. Hareket cinsi evrak tipiyle bağıntılıdır. Örneğin ilgili satırdaki hareket fatura ile girilmişse, hareket cinsi toptan, perakende, ihraç kayıtlı veya fiyat farkı olacaktır. Normal/İade: Bu alanda, ilgili satırdaki hareketin normal bir giriş-çıkış hareketi mi, yoksa iade amacıyla gerçekleşen bir giriş-çıkış hareketi mi olduğu yer alacaktır. Borç/Alacak: İlgili satırdaki hareket satıcı firmayı borçlandırmışsa bu alanda borç, alacaklandırmışsa alacak ibaresi yer alacaktır. Toplam (Ana Döviz Cinsine Göre): Satıcı firma ile ilgili olan borç ya da alacak hareketinin ana döviz cinsinden tutarları bu alanda yer alır. Toplam (Alternatif Döviz Cinsine Göre): Satıcı firma ile ilgili olan borç ya da alacak hareketinin alternatif döviz cinsine göre tutarları bu alanda yer alır. Toplam (ORJ Döviz Cinsine Göre): Satıcı firma ile ilgili olan borç ya da alacak hareketinin orijinal döviz cinsine göre tutarları bu alanda yer alır. Belge No: İlgili satırdaki hareketin evraktan girilen belge numarasıdır. Örneğin fatura ile gerçekleşen bir stok giriş satırını inceliyorsanız, satıcıdan alış faturası evrakından girilen belge numarası bu alanda görülecektir. 64

65 Cari Tipi: Föyünü incelemekte olduğunuz firmanın cari tipi satıcı olarak bu alanda yer alacaktır. Cari Kodu: Föyünü incelemekte olduğunuz satıcı firmanın kodudur. Açıklama: İlgili harekete ilişkin açıklamadır. Sorumluluk Merkezi Kodu-Adı: İlgili hareketin gerçekleştiği sorumluluk merkezinin kodunu ve adını bu alanlarda görebilirsiniz. Kilitli: Evrak giriş programlarında (faturalar, çek-senet bordoları, tahsilat makbuzları vb.) CTRL+L tuşları evrak kilitleme fonksiyonunu yerine getirir. Evrak kilitlendikten sonra, hiç bir kullanıcınız o evrak üzerinde işlem yapamaz. İlgili satırdaki hareket evrakının kilitli olup olmadığını ise bu kolonda görebilirsiniz. Evet, tablo bölümde hangi bilgilerin yer aldığını açıklamaya çalıştık. Dilerseniz, tabloda yer alan herhangi bir evraka bu ekrandan ulaşıp değişiklik yapabilirsiniz. Bunun için, ilgili evrak satırına gelip <ALT+D> tuşlarına beraber basmanız yeterlidir. Örneğin evrak tipi fatura olan bir hareket satırında <ALT+D> tuşuna basarsanız, ilgili fatura ekranı karşınıza gelir. Gerekli değişiklikleri yapıp bu evrakı kayıt ettiğinizde, yaptığınız değişiklikler föydeki tabloya da yansıyacaktır. Eğer başka bir satıcı firmanın föyünü incelemek isterseniz, ALT+B tuşlarına basarak föy ekranını boşaltabilir ve yeni satıcı hareket föyünü çağırabilirsiniz. Bir sonraki satıcı firma föyünü incelemek için ALT+N, bir önceki satıcı firma föyünü incelemek içinse ALT+O tuşlarını kullanabilirsiniz. Evet, satıcı hareket föyü ile yapılacak işlemleri yukarıda açıklamaya çalıştık. Föy ekranından çıkmak için <ESC> tuşuna basmanız veya close(x) butonunu tıklamanız yeterlidir. Satıcı Firma Sipariş Föyü Föy menüsünün ikinci programı; satıcı firmaların sipariş hareket özetlerine anında ulaşıp, gerektiğinde evrak detaylarının da izlenebileceği bir programdır. Bu programın çalışma şekli satıcı hareket föyü ile aynıdır. Yalnız sipariş föyünde sorumluluk merkezine göre sipariş hareketlerini sınırlayamazsınız. Föy ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz; Kapanan siparişler butonu ile hareketlerini incelediğiniz satıcı firmanızın sadece kapanan siparişlerini, yani Teslim tarihine veya evrak nosuna göre verilen sipariş kapama programlarından yaptığınız sipariş kapama hareketlerini inceleyebilirsiniz. Kalan siparişler butonu ile, ilgili satıcı firmaya vermiş olduğunuz siparişlerin hareketlerini, Tüm siparişler butonu ile de satıcı firmanıza hem verilen, hem de kapanan sipariş hareketlerini aynı anda görüntüleyebilirsiniz. Satıcı hareket föyünün tablo kısmında, ilgili satıcı firmaya verilen siparişler, sipariş evrakındaki her bir satır için ayrı ayrı listelenecektir. Ayrıca tablonuzda yukarıda açıkladığımız butonlardan hangisini seçmiş iseniz ona göre sipariş hareket özetleri yer alacaktır. Tablo bölümünde yer alan sipariş bilgileri şunlardır; verilen siparişlerin teslim tarihleri, evrak tarihleri, evrak numaraları, tipi (temin-verilen sipariş olarak), belge numarası, sipariş miktarları, teslim alınan miktarları, kalan miktarları, sipariş verilen stokların net birim fiyat ve tutarları, brüt birim fiyat ve tutarları, evraktan girilen açıklamalar, kapanan siparişler için, kapanan alanında evet ifadesi, siparişin döviz cinsi, sipariş verilen stokların kodları ve hangi sorumluluk merkezinden verildiği. 65

66 Sipariş föyünün en alt bölümünde verilen siparişlerinizin toplamı, teslim alınan siparişlerin toplamı, kapanan siparişlerin toplamı ve kalan siparişlerin toplamı alt alta sıralanmış olarak yer alacaktır. Eğer başka bir satıcı firmanın sipariş föyünü incelemek isterseniz, ALT+B tuşlarına basarak föy ekranını boşaltabilir ve yeni satıcı firma sipariş föyünü çağırabilirsiniz. Bir sonraki satıcı firma sipariş föyünü incelemek için ALT+N, bir önceki satıcı firma sipariş föyünü incelemek içinse ALT+O tuşlarını kullanabilirsiniz. Satıcı Firma Satın Alma Şartı Föyü Bu program; satıcı firmalar için SATIN ALMA modülünden girilmiş satın alma şartı bilgilerine anında ulaşıp, gerektiğinde evrak detaylarının da izlenebileceği bir programdır. Programın çalışma şekli satıcı firma hareket föyü ile aynıdır. Föyün tablo bölümünde, ilgili satıcı firma için girilen satın alma şartları, her bir stok için ayrı ayrı listelenecektir. Tablo bölümünde yer alan satın alma şartı bilgileri şunlardır; satın alma şartı girilen stokların kodları, brüt ve net satın alma fiyatları, stokların orijinal döviz cinsleri, varsa ıskonto yüzdeleri ve tutarları, varsa masraf yüzde ve tutarları, satın alma şartının başlama ve bitiş tarihleri, stokların brüt ve net fiyatları, evrak numarası, evrak tarihi, belge numarası, ödeme planı ve evrak cinsi (normal veya promosyon olarak). Satıcı Firma Konsinye Hareket Föyü Bu program; satıcı firmalar için girilmiş konsinye irsaliye bilgilerine anında ulaşıp, gerektiğinde evrak detaylarının da izlenebileceği bir programdır. Programın çalışma şekli satıcı hareket föyü ile aynıdır. Müşteriler Finansal Kartlar menüsünün bu bölümünden, çalıştığınız müşteri firmaların programınıza tanıtımları yapılacaktır. Müşteri tanıtımları 3 aşamadan oluşur; Birincisi genel tanıtım, ikincisi adres bilgilerinin tanıtımı ve üçüncüsü de yetkili bilgilerinin tanıtımıdır. Bu bölümde ayrıca herhangi bir müşteri firmanın tüm hareketlerini inceleyebileceğimiz müşteri föyleri ve müşterilerinizi cari gruplara ve bölgelere ayırabileceğiniz kartlar da yer almaktadır. Müşteri Firma Tanıtım Kartı Çalıştığınız tüm müşteri firmaların programınıza tanıtımı bu bölümden yapılacaktır. Bir müşteri tanıtım kartı örneği aşağıda görülmektedir. Müşteri tanıtım kartına girildiğinde yapılacak iki iş vardır. Ya yeni bir müşteri kartı açılacaktır veya eski bir müşteri kartı çağırılarak incelenecek, üzerinde değişiklik yapılacaktır. Şu anda imleç kodu alanında bulunmaktadır. Daha önce girilmiş olan bir müşteri firmanın kodu yazılıp <TAB> tuşuna basıldığında, kodun ait olduğu müşteri firmaya ait bilgiler ekrana gelir. Şayet müşteri firma kodlarını doğru olarak hatırlamıyorsanız, <F10> listesinden seçebilirsiniz. Şimdi yeni bir müşteri firma tanıtmaya başlayarak, bu karttaki alanları da sıra ile inceleyelim. Kodu: Programda müşteri kodu için 25 dijitlik bir alan ayrılmıştır. Bu alana, müşteri firmanın özelliklerini içeren, maksimum 25 hanelik alfa nümerik bir kod girilir (alfa nümerik kod; rakam ve harflerin birleşiminden oluşan koddur. Örneğin MST34T001 gibi). Raporların istenilen detayda alınabilmesi için, kodlamanın dikkatli yapılması gerekir. Müşteri kodları 66

67 girilmeden önce, firmanın ilişkide bulunduğu tüm müşterilerin incelenip, gruplamaların (sektörlere göre, bulundukları illere göre vb.) yapılmış olması gerekir. Unvanı : Bu alana tanıtım kartını girmekte olduğunuz müşteri firmanın unvanı girilecektir. Unvanı: Yukarıdaki alan unvan girişiniz için yeterli değilse, müşteri firma unvanını bu alana da girebilirsiniz. Muhasebe Kodu: Bu alan, müşteri hesaplarının muhasebeye entegre edildiği durumlarda önem kazanmaktadır. Tanıtım kartını girmekte olduğunuz müşterinizin, muhasebe hesap planınızdaki hesap kodunu bu alana girmelisiniz. Muhasebe Kod Artikeli: Bazı müşteri firmalarınızı muhasebe hesap planının dışında (muhasebe hesap planından girilemeyen) özel kodlar vererek takip etmek isteyebilirsiniz. Örneğin müşteri firmalarınızın muhasebe hesap kodları , şeklinde yapılandırılmış. Ama öyle müşterileriniz var ki, bunları diğerlerinden ayrı takip etmek istiyorsunuz. Örneğin ihracat yaptığınız müşteri firmaların muhasebe koduna IHR ibaresini gömmek istiyorsunuz. İşte bu durumda muhasebe kod artikeli alanına, maksimum 3 karakter uzunluğunda özel bir kod girebilirsiniz (örneğimizdeki IHR gibi). Daha sonra muhasebe kodunun bulunduğu satıra gidip, özel kodun geleceği alana CMA kodunu girmelisiniz. Örneğin aslında kodu olması gereken müşteri firma hesabına şöyle bir giriş yapabilirsiniz; CMA.002. Artikel olarak IHR girdiğimizi kabul edersek, bu müşteri firma ilk hareket gördüğünde IHR.002 hesap otomatik olarak açılacaktır. Ana Cari Kodu: Piyasada bir ana toptancıya bağlı olarak çalışan müşteri firmalara satış yapıldığında, satılan malların faturaları malın satıldığı müşteri firmalara değil, bunların bağlı olduğu ana firmaya kesilebilmektedir. Örneğin MUS01, MUS02, MUS03 kodlarını verdiğiniz 3 ayrı müşteri firma ile çalışıyorsunuz. MUS02 ve MUS03 kodlu firmalar MUS01 e bağlı olarak çalışıyor. Siz malları MUS02 ve MUS03 firmalarına sevk ettiğiniz halde (irsaliyelerde), bu malların ödemelerini MUS01 firması yapıyor. İşte bu tür bir uygulama söz konusu olduğunda, MUS01 diğer 2 firmanın ana carisi demektir. MUS02 ve MUS03 e kesilen satış irsaliyelerini, MUS01 carisine kesilecek faturaya bağlayabilmek, başka bir ifade ile MUS01 e kesilecek faturaya F5 tuşu ile irsaliye çağırabilmek için ana cari tanımlaması yapmanız gerekir. Müşteri kartının bu alanına, kartını girmekte olduğunuz müşteri firmanın 67

68 bağlı olduğu bir ana cari var ise, bu ana carinin kodunu gireceksiniz. Ana cari mantığını yukarıda açıklamaya çalıştığımız şekilde kullanabilmek için, ana cariye ait müşteri kartına da ana cari kodunu girmelisiniz. Örneğin MUS01 in kartına da ana cari kodu olarak kendi kodunu (yani MUS01 kodunu) girmelisiniz. Bir de, KUR9000 NT/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Akış Parametreleri bölümündeki ana cariye ait irsaliyeleri getir parametresi -evet- olarak seçilmelidir. Ana Satıcı Kodu: Series 9000 New Tech programlarında müşteri ve satıcı firmalar için ayrı kartlar tanımlanmakta ve bu firmaların hareketleri ayrı ayrı incelenmektedir. Örneğin şu anda tanımlamakta olduğunuz müşteri firma aynı zamanda sizin satıcınız ise, bu durumda bu firma için bir de satıcı kartı açmanız gerekir. Ancak yine de bu firma ile olan hareketleri (borç ve alacak hareketlerini) tek bir ekstrede göremezsiniz. İlgili firmaya yapılan satışlar SATIŞ modülünden, bu firmadan yapılan alımlar ise SATIN ALMA modülünden incelenebilir. Bu şekilde hem müşteriniz hem de satıcınız olarak çalışılan firmaların hareketlerini tek bir ekstrede görebilmeniz için, müşteri firmanın aynı zamanda satıcınız olduğunu programa tanıtmalısınız. Bu tanımlamayı da, ana satıcı kodu alanına kartını girmekte olduğunuz müşteri firmanın satıcı kodunu girerek yapacaksınız. Daha sonra ilgili satıcı firmanın satıcı tanıtım kartını çağırıp, buradaki ana müşteri kodu alanına da firmanın müşteri firma olarak verilen kodunu, yani şu anda ekranınızdaki kodunu girmelisiniz. Müşteri firmanın satıcınız olarak gerçekleşen hareketlerini rapor ve ekstrelerde görebilmek için yukarıdaki tanımlamanın yanı sıra, ilgili rapor ve ekstrelerin parametrelerine eklenen karşı cari incelensi mi? parametresi evet olarak seçilmelidir. Temsilci Kodu: Kartı girilen müşteri firmayla ilgilenen, firmanızı bu müşteriye karşı temsil eden personelinizin kodunu bu alana girebilirsiniz. Temsilciler, FİNANS Modülü/Kartlar/Personel Tanıtım Kartı ndan önceden tanımlanmış olmalıdır. Temsilci kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. Müşteri temsilcisinin kodu girildikten sonra, ilgili firmaya satış faturaları keserken, bu alana girilen temsilci kodu faturanın satıcı kodu alanına otomatik olarak gelecektir. Böylece satış elemanlarınıza prim verme durumunuz varsa, değişik içeriklerde prim raporları da alabilirsiniz. Sektör kodu: Kartı girilen müşterinin hangi sektörde faaliyet gösterdiğine ilişkin sektör kodu bu alana girilecektir. Sektör kodları Kartlar ve Hareket Föyleri/Stok Tanıtım Kartları/Sektör Tanıtım Kartı bölümünden tanımlanmış olmalıdır. Bölge kodu: Çalışmalarınızı bölgeler bazında ayırarak takip ediyorsanız, kartını girmekte olduğunuz müşteri firmanın hangi bölgede yer aldığına ilişkin kodu bu alana girebilirsiniz. Bölge tanımlamaları bu menünün son programı olan bölge tanıtım kartından yapılabilir. Döviz Cinsi : Series 9000 New Tech ürünleri ile tüm hareketlerinizi minimum 3 farklı döviz cinsi bazında takip edebilirsiniz (Bkz. KUR9000 NT/Muhasebe Parametreleri/Grup Parametreleri). Bunlardan ilk ikisi ana döviz ve alternatif dövizdir. Bu iki döviz cinsi tüm modülleri kapsar. Üçüncü döviz cinsi orijinal dövizdir. Orijinal döviz, her modülün kartlar bölümünden girilir ve sadece giriş yapılan karta aittir. Orijinal döviz girilirse, KUR9000 NT DEN seçilen ana dövizin hareket girişlerinde bir hükmü kalmaz, ancak raporlarda izlenebilir. Örneğin şirketiniz için seçilen ana döviz TL (Türk Lirası). Demek ki tüm modüllerdeki hareket girişleri TL bazında yapılacaktır. Ancak takip ettiğiniz bazı müşterileriniz TL ile değil, USD (Amerikan Doları) ile işlem görüyor ise, bu tür 68

69 müşterileriniz için orijinal döviz girmeniz gerekir. İşte orijinal döviz cinsi girişi bu alana yapılacaktır. Orijinal döviz cinsini satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden seçebilirsiniz. Vergi Dairesi: Tanıtım kartını girmekte olduğunuz müşteri firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesi adını bu alana girmelisiniz. Vergi Daire No : Tanıtım kartını girmekte olduğunuz müşteri firmanın vergi daire numarasını bu alana giriniz. Fatura Adres No: Bir müşteri firma için birden fazla adres girebilirsiniz. Ancak faturaların gönderileceği adres genellikle bir tanedir. Müşteri firma adreslerinin birden fazla olması durumunda, fatura adresinin hangisi olacağı bu alanda tanımlanacaktır. Tabii ki fatura adres kodu girilmeden önce, <ALT+R> tuşlarına basarak adresler penceresini ekrana getirmeli ve fatura adresi kodu ile birlikte bu pencereden girilmelidir. Sevk Adres No: Fatura adres koduna ilişkin açıklamalarımız bu alan için de geçerlidir. Yani, ilgili müşterinizin birden fazla adresi olması durumunda, o müşterinize sevkıyat yapılırken kullanılacak olan adres kodu, bu alana girilecektir. Böylece irsaliyeler düzenlenirken, kodunu girdiğiniz adres otomatik olarak irsaliye üzerine yazdırılabilecektir. WEB Adresi :Bu alana ilgili müşterinizin -varsa- internet adresini girebilirsiniz. Evet, müşteri firma tanıtım kartı ekranının sol tarafında yer alan alanları sıra ile açıklamaya çalıştık. Ekranınızın sağ tarafındaysa 2 adet, üst tarafında ise 4 adet buton yer almaktadır. Bu butonları tıkladığınızda ayrı ayrı pencereler ile karşılaşacak ve müşteri firmanıza ilişkin tanıtım girişlerinize bu pencerelerden devam edeceksiniz. Adresler: Bu bölümden müşterinizin değişik adreslerini girebilirsiniz. Şimdi bu pencerede yer alan alanları incelemeye başlayalım. Bağlantılı C/H Kodu: Bu alanda, adresini gireceğiniz müşteri firmanın kodu yer almaktadır. Bağlantılı C/H İsmi: Adresini gireceğiniz müşteri firmanın ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Adres No: Müşterinize ait birden fazla adres girebilirsiniz. Gireceğiniz adresleri birbirlerinden ayırmak için, her adrese birer kod vermeniz gerekir. Daha sonra ilgili müşterinizin görmek istediğiniz adresini bu kodlar ile çağıracaksınız. İşte bu alana da, şu anda girmekte olduğunuz adres için maksimum 10 haneden oluşan bir kod girmelisiniz. Adres: Bu alana, müşterinizin adresini girmeye başlayabilirsiniz. Gireceğiniz adres maksimum 30 hane olmalıdır. Adres: Eğer ilgili müşteri firmanın adresi yukarıdaki alana sığmıyorsa, adres girişinize bu alanda devam edebilirsiniz. Posta Kodu: Müşterinizin posta kodu bu alana girilecektir. 69

70 İlçe: Müşterinizin bulunduğu ilçeyi bu alana girmelisiniz. İl: Müşterinizin bulunduğu il bu alana girilecektir. Ülke: Müşteri firmanızın bulunduğu ülke ismi bu alana girilmelidir. Yön Kodu: Müşterilerinizin bulunduğu mekanları yön kodlarıyla önceden belirleyip, sevkıyat esnasında bu kodlardan yararlanmanız mümkündür. Örneğin 7 ayrı bölgeye sevkıyat yapıyorsunuz. Bir kamyon en az 3 bölgenin sevkıyatlarını yapmak durumunda. Eğer sevkıyat yapılan bölgeleri önce kendi bünyenizde gruplayıp, bu gruplara birer kod verirseniz, adresler penceresinin bu alanından ilgili yön kodlarını girmeniz mümkün olur. Daha sonra mallar arabalara yüklenirken, özel raporlar bölümünden yön planlı sevkıyat raporu alıp, müşterilerin yön kodlarını bu rapordan takip ederek, malları kamyona yüklerken doğru sıralamayı bulabilirsiniz. Örneğin bir arabanın güzergahı; 1.Batı Karadeniz 2. İç Anadolu 3.Doğu Karadeniz bölgelerinden oluşuyor. Bu bölgelere sırayla 01,02,03 yön kodlarını verdiniz. Bu bölgelerde bulunan müşterilerin kartlarındaki yön kodu alanlarına da, biraz önce sıraladığımız kodları girdiğiniz. Batı Karadeniz bölgesindeki müşterilere 01, İç Anadolu bölgesindeki müşterilere 02 ve Doğu Karadeniz bölgesindeki müşterilere de 03 yön kodlarını girdiniz. Bu girişlerden sonra özel raporlar bölümünden yön planlı sevkıyat raporu aldınız. Mallar kamyona yüklenirken, her bir müşterinin yön koduna bakıp, siparişleri bu kodlara göre kamyona yüklediniz. Yani kamyonun son uğrak yeri Doğu Karadeniz ise, bu bölgedeki müşterilerin siparişlerini kamyona ilk önce, kamyonun ilk uğrak yeri Batı Karadeniz ise, bu bölgedeki müşterilerin siparişlerini kamyona ilk yüklediniz. Böylece siparişler yerlerine teslim edilirken, herhangi bir karışıklığın meydana gelmesini de önlemiş olursunuz. Uzaklık Kodu: Yön kodunda açıklamaya çalıştığımız mantık burada da geçerlidir. Uzaklık kodu, aynı yön koduna sahip olan müşterileri, uzaklık derecelerine göre gruplamaya yarar. Örneğin Batı Karadeniz bölgesinde 3 ayrı müşteriniz varsa, kamyonun güzergahını göz önüne alarak, bu 3 müşteriye birer uzaklık kodu verebilirsiniz. Böylece siparişler kamyona yüklenirken, müşterilerin hem yön kodları, hem de aynı yöndeki müşterilerin uzaklık kodları dikkate alınabilir. Tel Ülke Kodu: İlgili müşterinizin bulunduğu ülkeye ait telefon kodunu bu alana gireceksiniz. Tel Bölge Kodu: Bölge telefon kodunu bu alana girilecektir. Tel No 1-2 : Bu alanlara, ilgili müşterinizin telefon numaraları girilecektir. Faks No: İlgili müşterinizin faks numarasını bu alana girmelisiniz. Modem No: Müşterinizin -varsa- modem numarasını bu alana girmelisiniz. Evet, tanıtım kartını girmekte olduğunuz müşterinize ilişkin adres bilgileri, yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Eğer, ilgili müşterinizin başka adreslerini de girecekseniz, önce 70

71 girmiş olduğunuz bu adres bilgilerini <ALT+S> tuşları ile kayıt etmelisi, daha sonra ALT+E tuşları ile ekranı boşaltmalısınız. Bu aşamada imleç bağlantılı C/H kodu alanına gelmiştir. Şimdi, adresini gireceğiniz müşteri firmanın kodunu seçmelisiniz. Müşteri firma kodunu <F10> listesinden seçebilirsiniz. Şimdi adres girişlerinize devam edebilirsiniz. Yetkililer: Müşteri firmanız bünyesinde bulunan yetkili kişilerin girişlerinin yapılacağı bölümdür. Şimdi, yetkili tanıtım kartında yer alan alanları ve bu alanlara ne şekilde giriş yapılacağını açıklamaya çalışalım. C/H Kodu: Bu alanda, yetkili bilgilerini gireceğiniz müşteri firmanın kodu yer almaktadır. C/H İsmi: Yetkili bilgilerini gireceğiniz müşteri firmanın ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Adres No: Müşteri firmalar için birden fazla adres girişi yapabileceğinizi biliyorsunuz. İşte bu alana da, kartını girmekte olduğunuz yetkilinin bulunduğu adres numarasını girmelisiniz. Yetkili No: Her müşteri firma için birden fazla yetkili tanıtabileceğiniz göz önüne alınarak, gireceğiniz her yetkili kişi için, maksimum 10 dijit uzunluğunda alfanümerik bir kod vermelisiniz. Daha sonra, girdiğiniz yetkiliye ait bilgilere ulaşmak isterseniz, ilgili yetkilinin bilgilerini bu alana gireceğiniz numara ile çağıracaksınız. İsmi: Tanıtmakta olduğunuz yetkilinin ismini bu alana giriniz. Unvanı: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda, unvan isimlerinden oluşan bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu aşamada yapılması gereken, girişini yapmakta olduğunuz yetkilinin unvanını belirlemektir. Yetkili unvanını seçiniz. Hitap Şekli : Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza yine küçük bir pencere açılacak ve şu anda girişini yapmakta olduğunuz yetkili için, hitap şeklini (bay ya da bayan) seçmeniz istenecektir. Hitap şeklini seçiniz. Hisse: Kartını girmekte olduğunuz yetkilinin bu firmaya hissedar olup olmadığını, karşınıza gelecek pencereden seçiniz. Tahsili: Kartını girmekte olduğunuz yetkilinin tahsil derecesi bu alanda belirtilecektir. Dahili Telefon: Girişini yapmakta olduğunuz yetkilinin dahili telefonunu bu alana giriniz. Adresi: Söz konusu yetkilinin elektronik posta adresini bu alana girilebilir. Doğum Günü: Girişi yapmakta olduğunuz yetkilinin doğum tarihini, gün/ay/yıl formatında bu alana giriniz. Evlenme Tarihi: Girişini yapmakta olduğunuz yetkilinin evlilik yıldönümünü yine gün/ay/yıl formatında bu alana giriniz. Eşinin Adı: Girişini yapmakta olduğunuz yetkilinin eşinin ismini bu alana girmelisiniz. 71

72 Eşinin Doğum Günü: Girişini yapmakta olduğunuz yetkilinin eşinin doğum tarihini gün/ay/yıl formatında bu alana giriniz. Evet, yetkili tanıtım kartına yapılacak girişler yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. İsterseniz tanıtımını yaptığınız yetkilinin fotoğrafını ekranınızın sağ bölümünde gördüğünüz fotoğraf alanına yükleyebilirsiniz. Bunun için öncelikle yapmanız gereken Fotoğraf alanında mouse göstergenizin sağ tuşuna basmak olmalıdır. Bu işlem sonrasında ekranınızın üzerine yükle, sil, tara ve göster seçeneklerinin yer aldığı bir menü açılacaktır. Bu menüden yükle seçeneğini seçerek, sisteminizde ilgili yetkilinin fotoğrafı kayıtlı ise resmini bu alana getirebilirsiniz. Tara seçeneği, scaneri olan kullanıcılarımız için işlevsel olacaktır. Dolayısıyla bu seçenekle sacanerdan tarayacağınız yetkilinin resmini anında bu alana getirebileceksiniz. Sil seçeneği yüklediğiniz resimleri silmek için göster seçeneği de, ilgili resmi orijinal boyutlarda görüntüleyebilmek için kullanılacaktır. Şimdi, yetkili tanıtım kartını <ALT+S> tuşlarına basarak ya da Sakla butonunu tıklayarak kayıt etmelisiniz. Eğer birden fazla yetkili girişi yapmak istiyorsanız, önce ilk girdiğiniz yetkilinin bilgilerini kayıt etmeli, daha sonra ALT+E tuşları ile kartı temizlemelisiniz. Böylece diğer yetkilileri girmeye devam edebilirsiniz. Müşteri kartının ana ekranına geri dönmek için esc tuşunu kullanabilirsiniz. Detaylar Bilgiler Müşteri tanıtım kartı ekranınızın üst tarafında yer alan butonlardan detaylar bilgiler tanımlı bir buton yer alır. Buradan ilgili müşteri firmanıza ilişkin detay bilgilerin girileceği bir pencereye ulaşabilirsiniz. Şimdi, detaylar penceresinden yapılacak girişleri sıra ile incelemeye başlayalım. Iskonto Kodu: Bu alana, ilgili müşterinize yapılan satışlarda otomatik olarak (yani sizin müdahalenize gerek kalmadan) Iskonto yapılmak istenmesi durumunda, ilgili Iskonto kodu girilecektir. Iskonto kod ve oranları, KUR9000 NT/Sistem/Stok ve Sipariş Parametreleri/Iskonto Tanımlamaları bölümünden tanımlanmış olmalıdır. Konu ile ilgili daha geniş bilgi için kitabınızın KUR9000 NT bölümüne başvurabilirsiniz. Fiyat Kodu: Stoklarınız için maksimum 20 adet fiyat girebilmektesiniz. (Örneğin 1.satış fiyatı, 2.satış fiyatı vb). İlgili müşterinize yapılan satışlar için sürekli aynı fiyatlar kullanılıyorsa (örneğin bu firmaya stoklarınızın hep 2. sırada girilen fiyatlarından satış yapılıyorsa), bu alana ilgili müşterinize satış yapıldığında geçerli olacak fiyat kodunu girmelisiniz. Fiyat kodu girildiğinde, fatura girişlerinde birim fiyat alanına stoklarınızın girilen sıradaki fiyatları otomatik olarak gelecektir. Örnek: STK Satış fiyatı = İndirimli satış fiyatı = Özel müşteri fiyatı = Yukarıdaki örnekte STK001 kodlu stokumuzun 3 farklı fiyatı olduğu görülüyor. Bu durumda fiyat kodu alanına 3 girilirse, irsaliye ve fatura girişlerinde STK001 ile birlikte tüm stokların 3. sırada girilen fiyatları otomatik olarak birim fiyat alanına gelecektir. Bu alan boş geçilirse, ilk sırada tanımlı olan satış fiyatı gelir. 72

73 Vade Farkı %: İlgili müşteriniz ile olan alışverişlerinizde uygulanacak yıllık vade farkı oranı bu alana otomatik olarak gelmektedir. Bu oran, KUR9000 NT/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/ Program Başlangıç Parametreleri bölümünde tanımlı olan vade farkı yüzdesinden alınmaktadır. Dilerseniz vade farkı yüzdesini değiştirebilirsiniz. Kur Hesaplama Şekli: Farklı döviz cinsi ile çalışan firmalar (DM, USD vb.) almış oldukları stokların satış fiyatlarının hangi kur üzerinden değerlendirileceğini bu alandan belirleyeceklerdir. Bunun için satır sonu butonunu tıklayıp açılacak olan pencereden (döviz alış, döviz satış, efektif alış, efektif satış) size uygun olan seçeneği seçin. Kur hesaplamalarının düzgün işleyebilmesi için günlük kur girişinin aksatılmadan girilmesini tavsiye ederiz. Örneğin satış tutarları USD olan stoklarınız için, satışlarının günlük döviz alış kuruna göre hesaplanmasını istiyor iseniz, bu parametre döviz alış olarak seçilmelidir. Örneğin X stokunuzun satış tutarının 100$ olduğunu düşünelim ve bu stok döviz alış kuru TL olan bir günde satılmış olsun. Bu durumda stokunuzun satış tutarı 100x = TL olarak hareket görecektir. Ödeme Planı: Müşteri firmanız ile olan işlemlerde sürekli olarak aynı ödeme planı geçerli ise, ödeme planını bu alana girebilirsiniz. Örneğin 30 gün için G30, 60 gün için G60 şeklinde giriş yapılabilir. Bu alana girilen ödeme planı evraklara otomatik olarak yansıyacaktır. Etiket Basılsın: İlgili müşterinize adres etiketi basılmasını istiyorsanız alanda satır sonu butonunu tıklayarak evet seçimi yapmalısınız. Ödeme Cinsi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda küçük bir pencere açılacak ve müşterinizin ödemelerini ne şekilde yapacağını (serbest mi, haftalık mı, aylık mı?) belirtmeniz istenecektir. Ödeme cinsini seçiniz. Ödeme Günü: Ödeme cinsi alanında yaptığınız tanımlama serbest ise, ödeme günü de bu alana serbest olarak gelecektir. Eğer ödeme cinsini haftalık olarak belirtmişseniz, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak ilgili müşterinizin size olan ödemelerini haftanın hangi günü yapacağını belirtmeniz istenecektir. Ödeme cinsiniz aylık ise, bu sefer bu alana ilgili müşterinizin size olan ödemelerinin ayın kaçıncı günü yapacağını belirtmelisiniz. 73

74 Ödeme Tercihi: Müşteri firmanın size olan borçlarında tercih ettiği ödeme cinsini bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak karşınıza gelecek pencereden seçebilirsiniz. POS Öngörülen Peşinat POS Öngörülen Taksit Sayısı POS Öngörülen Iskonto (%): Detaylar penceresinin bu alanları perakende satış organizasyonlarında IBM kasaları kullanan firmalar için hazırlanmıştır ve kasalardan alınan bilgilerin (peşinat, taksit sayısı ve ıskonto yüzdesi) kontrolüne olanak tanır NT serisinin perakende satış otomasyonunda kullanılan programı ile (KON9000 NT) bu bilgiler kasalara otomatik olarak gönderilebilmektedir. Satış noktalarındaki kasalardan arka ofise aktarılan bu bilgilerde herhangi bir problem olduğunda, program bu bilgileri kontrol etmek amacıyla bu alanlara başvuracaktır. Girilmesi zorunlu değildir. Cari Hesap Kilitli: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınız evet/hayır seçeneklerinden oluşan küçük bir pencereyle karşılaşacaksınız. Eğer kartını girmekte olduğunuz müşteri firmayla ilgili her türlü hareketi kilitlemek, yani dondurmak istiyorsanız, bu pencereden -evetseçimini yapmalısınız. Bu durumda o müşteriye sevkıyat yapılması, fatura kesilmesi, tahsilat yapılması gibi bütün işlemler kilitlenecektir. Tic. Oda Sicil No: Müşteri firmanızın ticaret odasındaki sicil numarası bu alana girilebilir. Firma Hesabı: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açık ve kapalı seçeneklerinden oluşan bir pencere ile karşılaşacaksınız. Dilerseniz -bilgi amaçlı olarak- kartını girmekte olan müşteri firmanın açık mı (vadeli mi) kapalı mı (peşin mi) çalıştığını bu alana girebilirsiniz. Hal Cari Tipi: Faturalar bölümünden hal satış faturalarının girişleri yapılabilmektedir. Hal faturalarında vergilendirme ürüne göre değil, cariye göre yapılır. Bu nedenle hal faturalarında müşteri firmaları müstahsil ve tüccar olmak üzere 2 ayrı cari cinsine göre gruplamak gerekir. Eğer hal faturalarını kullanıyorsanız müşteri kartından bu firmanın hal cari tipini de (tüccar mı, müstahsil mi olduğu) tanımlamalısınız. Hal cari tipi bu alanda satır sonu butonu tıklanarak açılacak pencereden belirlenecektir. Tüccar ve müstahsiller için uygulanacak K.D.V. oranları ise KUR9000 NT/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/ Program Başlangıç Parametreleri bölümünden girilecektir. Kabul Edilebilecek Firma Çek Tutarı: İlgili müşteri firmadan kabul edebileceğiniz maksimum firma çeki tutarını bu alana girebilirsiniz. Müşteriden çek girişi yapılırken, çek meblağı bu alana girilen tutardan fazla ise, program bunu bir mesaj ile bildirecek ve ilgili çekin kaydına izin vermeyecektir Banka TCMB Kodu: Müşteri firmanızın çalıştığı bankaların TCMB kodunu bu alana girmelisiniz. TCMB kodları programınızda tanımlı olarak yer alacaktır. Kod girişi için satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden faydalanabilirsiniz. TCMB kodu girişinize göre ilgili bankanın şube kodu ve bulunduğu il otomatik olarak ilgili alanlara yansıyacaktır. Eğer aradığınız Bankanın TCMB kodu F10 yardım ekranında yok ise, ilgili bankanın TCMB kodunu programa tanıtmanız gerekecektir. Bu tanımla KUR9000 NT/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Banka Tanımlamaları programından yapılmaktadır. Bunun için Bkz. Banka tanımlamaları Banka Ve Şubesi: TCMB Banka kodu alanından yaptığınız seçime göre ilgili bankanın adı ve şubesi bu alanlara otomatik olarak gelecektir. 74

75 1-2-3 Banka Hesap No: Müşteri firmanızın ilgili bankalardaki hesap numaraları bu alanlara girilebilir. Havalede Kullanılacak Banka: Müşteri firmanızın çalıştığı bankaları 1. Banka TCMB Kodu 2. Banka TCMB Kodu 3. Banka TCMB Kodu alanlarına girmiş iseniz, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden müşteri firmanız için havale işlemlerinde kullanacağınız bankayı seçebilirsiniz. Teminat Bilgileri: Kartını girmekte olduğunuz müşterinizin teminat bilgileri bu bölümden girilecektir. Açık tanınan kredi: Firmanızın, kartını girmekte olduğunuz müşterinize tanıdığı kredi tutarıdır. Başka bir ifadeyle, bu müşterinin açık hesaplarının ulaşabileceği maksimum tutardır. Banka teminat mektubu: Kartını girmekte olduğunuz müşterinizin bankadan aldığı ve firmanıza teslim ettiği teminat mektubunun tutarıdır. Gayrimenkul ipoteği: Müşterinizin bankaya ipotek ettiği gayrimenkul tutarıdır. Ortak kefalet: Herhangi bir firma ortaklarının müşteriniz için gösterdiği kefalet varsa, bu ortak kefalet olarak adlandırılır. Şahsi kefalet: Herhangi bir firmadaki bir şahsın (firma yöneticisi, firma ortağı vb) müşteriniz için gösterdiği kefalet varsa, bunu şahsi kefalet olarak adlandırabiliriz. Teminat senetleri: Müşterinizin kendi senedini veya müşterini senedini teminat olarak vermesi durumunda, bunu teminat senedi olarak ifade ediyoruz. Diğer teminatlar: Müşterinizin yukarda sıraladığımız tiplerin haricinde gösterdiği kefaletler varsa, bu diğer kefaletler olarak adlandırılabilir. Teminat tiplerinin neler olduğunu kısaca açıkladıktan sonra, bu bilgilerin nasıl girileceğini açıklamaya geçebiliriz; Teminat bilgilerini girebilmek için, önce ilgili teminat tipinin bulunduğu satıra gelmeli ve daha sonra tutarı girmelisiniz. Tutarı girildikten sonra, bu teminatın vade sonu girilmelidir. Örneğin müşteri firmanızın verdiği teminat mektubu tarihine kadar geçerliyse, banka teminat mektubu satırının vade sonu kolonuna gelerek bu tarihi girmeniz gerekir. Teminat bilgileri penceresinin son kolonunda ilgili satırdaki teminat cinsinin (açık tanınan kredi, gayrimenkul ipoteği, diğer teminatlar vb.) müşteriye tanınan kredi ve risk limitlerine dahil edilip edilmeyeceği belirlenecektir. SATIŞ modülünün raporlar bölümünde, müşteri risk raporları menüsü altında değişik içeriklerde bakiye, ciro, risk ve teminat karşılaştırma raporları yer almaktadır. Programınız müşterinizin gerçekleşen hareketleri ile, müşteri kartının bu bölümünden girdiğiniz teminat bilgilerini yan yana sunarak size müşterinizin kredi ve risk limitleri ile gerçekleşen kredi ve risklerini karşılaştırma imkanı sunmaktadır. İşte teminat bilgileri penceresinde yer alan her bir teminat cinsinin, müşterinin kredi ve risk limitine dahil olup olmayacağını bu son kolonda belirleyeceksiniz. İlgili satırdaki teminat cinsi firmanız tarafından kredi ve risk limitine dahil edilebilecek şekilde kabul görmüşse, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak "kredi ve risk limitine dahil" seçimini yapınız. Sadece risk limitine 75

76 dahil edilecekse, yine satır sonu butonunu tıklayarak ilgili seçimi yapınız. Bu teminat kredi ve risk limitleri içinde yer almayacaksa, bu sefer seçiminiz "limitlere dahil olmayan teminat" olmalıdır. Teminat bilgileri penceresinden müşterinizin verdiği teminat tutarları ve tipleri belirlendikçe, pencerenin alt satırlarında yer alan kredi limiti ve risk limiti alanlarına da ilgili değerler atanacaktır. Kredi ve risk limitleri ile ilgili farklı raporlar alabileceğiniz gibi, müşterilerinizin açık hesapları bu alanda yer alan kredi ve risk limitlerini aştığında, fatura girişlerinde programınız sizi bir mesajla uyaracak, isterseniz faturanın kaydını engelleyebilecektir. Bunun için; Kuruluş Programı/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Akış Parametrelerinden kredi aşımında (ve risk aşımında) parametrelerine ilişkin gerekli tanımlamalar yapılmış olmalıdır. Ciro Hedefleri: Müşteriniz için ay bazında tahmini ciro hedeflerini girebileceğiniz bölümdür. Başka bir ifade ile bu müşteriye yapılmasını hedeflediğiniz satışları ay bazında bu bölümden gireceksiniz. Ciro hedefleri butonunu tıkladığınızda imleç ilk satırda ve tutar alanındadır. Şimdi yapmanız gereken, ilgili satırdaki dönem için müşterinize ne kadar satış yapmayı hedefliyorsanız, bu hedef ciro tutarını ilgili alana girmektir. Daha sonra, sırayla diğer dönemler için de hedeflenen satış tutarları girilmelidir. Ciro hedefleri penceresine girişlerinizi tamamladıktan sonra sıra müşteri firma tanıtım kartını <ALT+S> tuşları ile kaydetmeye gelmiştir. <ALT+S> tuşları ile kaydedilmeyen müşteri bilgilerini tekrar girmek zorunda kalacağınızı lütfen unutmayınız. Müşteri Firma Adresleri Bu program ile, müşteri firmalarınıza ait adres bilgilerinin girişlerini yapacaksınız. Adres girişleri müşteri tanıtım kartının adresler butonu tıklanarak ta yapılabilmektedir. Bu menüde ayrıca yer almasının nedeni, seri bir şekilde adres girişleri yapmak içindir. Geniş bilgi için bkz. müşteri tanıtım kartı/adresler butonu. Müşteri Firma Yetkilileri Müşteriler menüsündeki üçüncü program ile, her bir müşteri firma bünyesinde bulunan yetkili kişilerin girişleri yapılacaktır. Yetkili girişleri müşteri tanıtım kartının yetkililer butonu tıklanarak ta yapılabilmektedir. Bu menüde ayrıca yer almasının nedeni, seri bir şekilde yetkili girişleri yapmak içindir. Geniş bilgi için bkz. müşteri tanıtım kartı/yetkililer butonu. Cari Grup Tanıtım Cari hesaplarınızı belirli gruplar altında toplayabilirsiniz. Grup tanımlamalarının neye göre yapılacağına her firma kendi karar verecektir. Çalıştığınız müşteri (veya satıcı) firmaların birbirlerinden ayrılan özelliklerini dikkate alarak, bunlar için birer cari grup tanımlayabilirsiniz. Örneğin toptancı-perakendeci, peşin çalışan-vadeli çalışan firmaları gruplar açarak tek bir bünyede toplayabilirsiniz. Grup tanımlamaları yapıldıktan sonra, her bir müşteri (ve satıcı) firmanın kartından hangi cari gruba bağlı olduğu girilebilir Cari grup tanıtımlarının nasıl yapılacağına ilişkin açıklamalarımız Karlar ve Hareket Föyleri/Hesap Tanıtım Kartları ve Hareket Föyleri/Satıcılar bölümünde verilmiştir. Bu nedenle burada tekrar açıklamıyoruz. 76

77 Bölge Tanıtım Kartı Bu menünün son programı ile müşteri firmanızı bulundukları bölgelere göre gruplama imkanına sahip olacaksınız. Bölge tanıtımlarının nasıl yapılacağına ilişkin açıklamalarımız Karlar ve Hareket Föyleri/Hesap Tanıtım Kartları ve Hareket Föyleri/Satıcılar bölümünde verilmiştir. Bu nedenle burada tekrar açıklamıyoruz. Föyler Müşteriler menüsünün bu bölümü föylere ayrılmıştır. Föy; ilgili cari cinsi için evraklar bölümünden girilen hareket özetlerine tek bir ekrandan ulaşıp, hareket girmeye de olanak tanıyan programlardır. Bu bölümde müşteri firmalarınızdan gerçekleşen hareketleri, sipariş ve sipariş hareketlerini inceleme imkanı bulacaksınız. Müşteri Firma Hareket Föyü Müşteri firma hareket föyü; müşteri firmaların tüm hareket özetlerine anında ulaşıp, gerektiğinde evrak detaylarının da izlenebileceği bir programdır. Şimdi föyün nasıl kullanılacağını açıklamaya çalışalım; müşteri föyüne girildiğinde yapılacak ilk işlem, föyü çağrılacak müşteri firmanın kodunu girmektir. İlgili müşteri firma kodunu kodu alanına giriniz. Müşteri firma kodlarını <F10> listesinden de seçebilirsiniz. Şimdi sıra föye yansıyacak hareketler için sorumluluk merkezi sınırlaması getirip getirmeyeceğinizi belirlemeye gelmiştir. Eğer müşterinizin istediğiniz sorumluluk merkezlerinden gerçekleşen hareketlerini görüntülemek istiyorsanız, sorumluluk merkezi seçimli alanında -evet- seçimini yapıp, bir alt satırda otomatik açılacak pencereden sorumluluk merkezlerini space tuşu ile seçmelisiniz. Bu girişlerden sonra ilgili müşterinin adı ve hangi döviz cinsi ile çalıştığı ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Seçmiş olduğunuz sorumluluk merkezini değiştirmek yada başka bir sorumluluk merkezinden gerçekleşen hareketleri görmek istediğinizde ekranınızın üst yarısında yer alan Srm Mrk. Seçimi butonunu tıklamalısınız. Böylece karşınıza gelecek ekrandan istediğiniz sorumluluk merkezini seçebilmeniz dolayısıyla hareketlerini incelemekte olduğunuz sorumluluk merkezini programdan çıkmadan değiştirebilmeniz mümkün olacaktır.tarih aralığı alanına ise içinde bulunduğunuz yılın Ocak ayının ilk günü ve Aralık ayının son günü otomatik olarak gelecektir. Bu tarih sınırlamasında bir değişiklik yapmak isterseniz eğer, <ALT+T> tuşları ile istediğiniz tarih aralığını girebilirsiniz. Tarih girişinden sonra, föy ekranının orta bölümünde yer alan tabloya, ilgili tarihler arasında gerçekleşen tüm hareketler otomatik olarak gelecektir. Föy ekranınızın üst bölümünde yer alan devreden alanları, ilgili müşteri firmanın, girilen tarih sınırlarında ki devreden borç veya alacak tutarlarını ana, alternatif ve orijinal döviz cinslerine göre gösterir. Örneğin tarih sınırları olarak girilmişse, devreden alanlarında den devreden ana, alternatif ve orijinal döviz cinsine göre borç ya da alacak tutarı yer alacaktır. Föy ekranınızın en alt bölümünde ise ilgili müşteri firmanın, girdiğiniz tarihler arasındaki borç-alacak tutarları ile bakiyeleri, ana, alternatif ve orijinal döviz cinslerine göre ayrı ayrı sıralanacaktır. Müşteri föyünün tablo kısmındaysa, o müşterinin tüm hareket özetleri yer alır. Bunlar aşağıda açıklanmıştır; 77

78 No: Hareketlere ilişkin program tarafından verilen sıra numaralarıdır. Tarih: Müşteri firma hareketlerinin tarihleridir. Evrak No: Müşteri firma hareketlerinin girildiği evrak numarasıdır. Evrak Tipi: Müşteri firma hareketlerinin girildiği evrak tipidir. Örneğin müşteriden çek alınmışsa, evrak tipi çek bordrosu, fatura kesilmişse fatura olacaktır. Hareket Cinsi: İlgili satırdaki hareketin cinsidir. Hareket cinsi evrak tipiyle bağıntılıdır. Örneğin ilgili satırdaki hareket fatura ile girilmişse, hareket cinsi toptan, perakende, dış ticaret veya fiyat farkı olacaktır. Normal/İade: Bu alanda, ilgili satırdaki hareketin normal bir giriş-çıkış hareketi mi, yoksa iade amacıyla gerçekleşen bir girişçıkış hareketi mi olduğu yer alacaktır. Borç/Alacak: İlgili satırdaki hareket müşteri firmayı borçlandırmışsa bu alanda borç, alacaklandırmışsa alacak ibaresi yer alacaktır. Toplam (Ana Döviz Cinsine Göre): Müşteri firma ile ilgili olan borç ya da alacak hareketinin ana döviz cinsinden tutarları bu alanda yer alır. Toplam (Alternatif Döviz Cinsine Göre): Müşteri firma ile ilgili olan borç ya da alacak hareketinin alternatif döviz cinsine göre tutarları bu alanda yer alır. Toplam (ORJ Döviz Cinsine Göre): Müşteri firma ile ilgili olan borç ya da alacak hareketinin orijinal döviz cinsine göre tutarları bu alanda yer alır. Belge No: İlgili satırdaki hareketin evraktan girilen belge numarasıdır. Örneğin fatura ile gerçekleşen bir stok çıkış satırını inceliyorsanız, müşteriye satış faturası evrakından girilen belge numarası bu alanda görülecektir. Cari Tipi: Föyünü incelemekte olduğunuz firmanın cari tipi müşteri olarak bu alanda yer alacaktır. Cari Kodu: Föyünü incelemekte olduğunuz müşteri firmanın kodudur. 78

79 Açıklama: İlgili harekete ilişkin açıklamadır. Sorumluluk Merkezi Kodu-Adı: İlgili hareketin gerçekleştiği sorumluluk merkezinin kodunu ve adını bu alanlarda görebilirsiniz. Kilitli: Evrak giriş programlarında (faturalar, çek-senet bordoları, tahsilat makbuzları vb.) CTRL+L tuşları evrak kilitleme fonksiyonunu yerine getirir. Evrak kilitlendikten sonra, hiç bir kullanıcınız o evrak üzerinde işlem yapamaz. İlgili satırdaki hareket evrakının kilitli olup olmadığını ise bu kolonda görebilirsiniz. Evet, tablo bölümde hangi bilgilerin yer aldığını açıklamaya çalıştık. Dilerseniz, tabloda yer alan herhangi bir evraka bu ekrandan ulaşıp değişiklik yapabilirsiniz. Bunun için, ilgili evrak satırına gelip <ALT-D> tuşlarına beraber basmanız yeterlidir. Örneğin evrak tipi fatura olan bir hareket satırında <ALT-D> tuşuna basarsanız, ilgili fatura ekranı karşınıza gelir. Gerekli değişiklikleri yapıp bu evrakı kayıt ettiğinizde, yaptığınız değişiklikler anında föydeki tabloya da yansır. Evet, föy ile yapılacak işlemleri yukarıda açıklamaya çalıştık. Eğer başka bir müşterinizin föyünü incelemek isterseniz, ALT+B tuşlarına basmanız veya mouse ile başka föy butonunu tıklamanız gerekir. Böylece ekranınız boşalacak ve başka müşteri kodu seçmenize olanak tanınacaktır. Ekranınızda yer alan müşteri firmadan bir önce yer alan müşterinin hareketlerini incelemek isterseniz ALT+O tuşlarına yada Onceki butonuna basmanız, bir sonraki müşteri firmanın hareketlerini incelemek içinde ALT+N tuşlarına yada Sonraki butonuna basmanız yeterli olacaktır. Föy ekranından çıkmak için ESC tuşunu kullanabilirsiniz. Müşteri Firma Sipariş Föyler menüsünün ikinci programı; müşteri firmaların sipariş hareket özetlerine anında ulaşıp, gerektiğinde evrak detaylarının da izlenebileceği bir programdır. Bu programın çalışma şekli müşteri hareket föyü ile aynıdır. Yalnız sipariş föyünde sorumluluk merkezine göre sipariş hareketlerini sınırlayamazsınız. Föy ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz; Kapanan siparişler butonu ile hareketlerini incelediğiniz müşteri firmanızın sadece kapanan siparişlerini, yani Teslim tarihine veya evrak nosuna göre verilen sipariş kapama programlarından yapılan sipariş kapama hareketlerini inceleyebilirsiniz. Kalan siparişler butonu ile, ilgili müşteri firmasının aldığı sipariş hareketlerini, Tüm siparişler butonu ile de müşteri firmanızın hem aldığı, hem de kapanan sipariş hareketlerini aynı anda görüntüleyebilirsiniz. Müşteri hareket föyünün tablo kısmında, ilgili müşteri firmanın aldığı siparişler, sipariş evrakındaki her bir satır için ayrı ayrı listelenecektir. Ayrıca tablonuzda yukarıda açıkladığımız butonlardan hangisini seçmiş iseniz ona göre sipariş hareket özetleri yer alacaktır. Tablo bölümünde yer alan sipariş bilgileri şunlardır; ilgili müşteri firmasının almış olduğu siparişlerin teslim tarihleri, evrak tarihleri, evrak numaraları, tipi (temin-verilen sipariş olarak), belge numarası, sipariş miktarları, teslim edilen miktarları, kalan miktarları, siparişi alınan stokların net birim fiyat ve tutarları, brüt birim fiyat ve tutarları, evraktan girilen açıklamalar, kapanan siparişler için kapanan alanında evet ifadesi, siparişin döviz cinsi, siparişi alınan stokların kodları ve hangi sorumluluk 79

80 merkezinden verildiği. Sipariş föyünün en alt bölümünde alınan siparişlerin toplamı, teslim edilen siparişlerin toplamı, kapanan siparişlerin toplamı ve kalan siparişlerin toplamı alt alta sıralanmış olarak yer alacaktır. Eğer başka bir müşteri firmanın föyünü incelemek isterseniz, ALT+B tuşlarına basarak föy ekranını boşaltabilir ve yeni satıcı hareket föyünü çağırabilirsiniz. Bir sonraki satıcı firma föyünü incelemek için ALT+N, bir önceki satıcı firma föyünü incelemek içinse ALT+O tuşlarını kullanabilirsiniz. Müşteri Firma Konsinye Bu program; müşteri firmalar için evraklar bölümünden girilmiş konsinye irsaliye bilgilerine anında ulaşıp, gerektiğinde evrak detaylarının da izlenebileceği bir programdır. Programın çalışma şekli müşteri hareket föyü ile aynıdır. Sorumluluk Merkezi Tanıtım Kartı Hesap tanıtım kartları ve hareket föyleri menüsünün bu bölümünden, işletmeniz bünyesinde yer alan tüm sorumluluk merkezlerinin programa tanıtımları yapılacaktır. Şimdi sorumluluk merkezi kavramını biraz açmak istiyoruz; sorumluluk merkezleri firmanızın gelir-gider merkezleridir ve firmadan firmaya değişiklik gösterebilir. Örneğin bir yapı inşaat firmasında şantiyeler sorumluluk merkezi olabilir. Eğer bu inşaat firması başka firmalar adına çalışıyorsa, çalıştıkları bu firmaları da sorumluluk merkezi olarak tanımlayabilirler. X inşaat firmasının halen yapımı devam eden 5 ayrı inşaatı varsa, bu inşaatlar için yapılan giderleri, inşaatı yaptıkları müşterilerini birer sorumluluk merkezi olarak tanıtıp, bu merkezlere atabilirler. Böylece yapılan giderler ve elde edilen gelirler kaynaklarından takip edilir. Büyük bir oteli düşündüğümüzdeyse, otelin mutfağı, casinosu, saunası veya havuzu sorumluluk merkezi olarak tanıtılabilir. Böylece yine yapılan giderler ve elde edilen gelirler ilgili sorumluluk merkezlerine bağlanarak, gelir ve giderler kaynaklarından takip edilebilir. Bu karttan tanımlanacak sorumluluk merkezleri tüm Series 9000 New Tech modüllerinde geçerli olacaktır. Sorumluluk merkezlerini modülünüze tanıtabilmek için aşağıdaki bilgileri girmelisiniz. Merkez Kodu: Bu alana, kartını girmekte olduğunuz sorumluluk merkezlerine ilişkin maksimum 10 dijit uzunluğunda alfanümerik bir kod girmelisiniz. Merkez Adı: Kodunu girdiğiniz sorumluluk merkezinin adı bu alana girilecektir. Evet, sorumluluk merkezi kod ve isim girişinden sonra, girdiğiniz bilgileri <ALT+S> tuşları ile bilgisayarınızın sabit diskine kayıt etmelisiniz. <ALT+S> tuşları ile kayıt edilmeyen bilgilerinizi tekrar girmek zorunda kalacağınızı lütfen unutmayınız. Tüketici Tanıtım Kartı Series 9000 New Tech programlarında stoklar cihaz seri numaralarına göre de takip edilebilmektedir. Örneğin cep telefonu alım satımı yapan bir firma, telefonları IMEI 80

81 numaralarına, televizyon alım satımı yapan bir firma ise cihazın seri numarasına göre hareket girişleri yapabilir. Bu örneklerde cep telefonu ve televizyon için tek bir stok kartı, fakat yüzlerce IMEI ve seri numaraları olabilir. Bu şekilde takip yapabilmek için gerekli tanımlamalar Kartlar/Stok/Stok Tanıtım Kartı/Detaylar Penceresi/Detay Takip Şekli alanında ve Kartlar/Cihaz Tanıtım Kartı bölümünde açıklanmıştır. Cihaz seri numaralarına göre takip edilen stoklar hareket gördükçe bu stoklar için cihaz tanıtım kartı da otomatik olarak yaratılacaktır. Cihaz tanıtım kartı stokların seri numarasına göre son durum bilgilerini ekrana yansıtan bir takip kartıdır. Bu genel açıklamalardan sonra tüketici tanıtım kartının fonksiyonunu açıklamaya geçebiliriz; Çeşitli ürünlerin üreticileri veya distribütörleri olan firmalar, ürettikleri veya dağıtımını yaptıkları cihazları seri numaraları ile takip ederken, ilgili ürünleri dağıtıcılarına, dağıtıcılardan son tüketiciye ve son tüketiciden herhangi bir nedenle arızalanan ürünün firmaya geri dönüşüne dek detay takip yapabilirler. İşte tüketici tanıtım kartı firmaya geri dönen ürünün kimden geldiğini tanımlamaya yarayan bir karttır. Başka bir ifade ile cihazların satıldığı son tüketiciler bu karttan programa girilecektir. Tüketici tanımlamaları yapıldıktan sonra, cihazın ilk hareketi ile birlikte zaten otomatik olarak açılmış olan cihaz tanıtım kartına gidilerek, bu cihazın bulunduğu son tüketici girilebilir. Şimdi tüketici tanımlamalarının nasıl yapılacağını açıklamaya başlayabiliriz. Bunları Biliyor Musunuz? Müşteri olarak tanımlı olan firmaların tüketici tanıtım kartından görüntülenebilmesi ve cihaz takip tanıtım kartından cihazın son tüketicisi olarak seçilebilmesi için, KUR9000 NT/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/ Program Akış Parametreleri bölümünden müşteriyi tüketiciye taşı parametresi - evet- seçilmelidir. Kodu: Tüketici kodunu bu alana giriniz. İsmi: Tüketici isminin girileceği alandır. Grup Kodu: Cari hesaplarınızı belirli gruplar altında toplayabilirsiniz. Grup tanımlamalarının neye göre yapılacağına her firma kendi karar verecektir. Çalıştığınız müşteri, satıcı, tüketici firmaların birbirlerinden ayrılan özelliklerini dikkate alarak, bunlar için birer cari grup tanımlayabilirsiniz. Grup tanımlamaları finansal kartlar menüsünde yer alan müşteri ve satıcı alt menülerindeki cari grup tanıtım kartı programından girilebilir. Cari grup tanımlamaları yapıldıktan sonra, bu alanda ilgili tüketici firmanın hangi cari gruba ait olduğu F10 tuşuyla seçilerek belirlenebilir. Muhasebe Kodu: Kartını girmekte olduğunuz tüketici firmanın muhasebe hesap planınızdaki muhasebe kodunu bu alana girmelisiniz. 81

82 Evet, tüketici tanıtım kartında ilk aşamada yapılabilecek girişleri açıklamaya çalıştık. Şimdi sıra bu tüketicinin adres ve yetkili bilgilerini girmeye gelmiştir. Bunun için ekranınızın sağ tarafında görülen butonları kullanacaksınız. Tüketicinizin birden fazla adresi olabileceği düşünülerek, adres girişleri için iki ayrı buton hazırlanmıştır. Bu butonları tıklayarak ulaşacağınız ekrandan, tanıtımını yaptığınız tüketici firmanın yetkilileri ile adreslerini programınıza tanıtabilirsiniz. Tüketici kartı ile ilgili bütün tanımlamalar yapıldıktan sonra ALT+S tuşları ile kaydedilmelidir. Reçeteler Kartlar menüsünün bu bölümünden stoklarınız için stok ve sarf reçeteleri tanımlayacaksınız. Stok Reçetesi Bu program ile, elinizde bulunan stoklardan yararlanarak, yeni bir stok yaratacaksınız. Konuyu bir örnekle açıklamaya çalışalım; bir süper market düşünün. Belirli dönemlerde satışlarını artırmak için kampanyalar yapıyor. Bir ürün alan müşteriye, o ürünün yanında başka bir ürün de hediye ediliyor. Örneğin 3 kiloluk çamaşır deterjanı alan müşteriye, deterjanın yanında bir adet sabun ücretsiz olarak veriliyor. Bu iki ürün aynı zamanda yeni bir stok oluyor ve stok tanıtım kartından öncelikle tanımlanması gerekiyor. İşte bu programdan, stok tanıtım kartından girişi yapılan yeni ürün için reçete girişi yapacaksınız. Yani oluşturduğunuz bu yeni ürünün içinde hangi stoklardan ne miktarda yer alacağı girilecektir. Şimdi stok reçetesinin nasıl girileceğini açıklamaya çalışalım. Stok Kodu: Daha önce stok tanıtım kartından kartını açtığınız ve şu anda reçetesini girmekte olduğunuz ürünün kodunu bu alana girmelisiniz. Stok Adı: Stok kodu girişinize göre stok adı bu alana otomatik olarak gelecektir. Tarih: Stok reçetesinin hazırlandığı tarih, içinde bulunduğunun günün tarihi olarak bu alana gelecektir. Reçeteyi hazırladığınız tarih ile, ekranda görüntülenen tarih arasında bir fark varsa, gerekli düzeltmeyi gün/ay/yıl formatında yapınız. Miktar: Bu reçetenin ne kadar stok için hazırlandığını, yani biraz sonra oluşturacağınız yeni ürün miktarını bu alana girmelisiniz. Birim: Reçetesini hazırlamakta olduğunuz ürünün birimi bu alanda belirtilecektir. Açıklama: Stok reçetesi için belirtmek istediğiniz herhangi bir açıklama varsa, ilgili açıklamayı bu alana girebilirsiniz. Evet, stok reçetesinin ilk bölümüne ilişkin girişlerimizi tamamlamış olduk. Şimdi reçetede hangi stokların veya hizmetlerin ne kadar kullanılacağı tanımlanacaktır. Tipi: Reçetesini girmekte olduğunuz yeni ürününüzde yer alacak kalemlerin tipi (stok veya hizmet olarak) bu alanda seçilecektir. Örneğin 3 kiloluk çamaşır deterjanı alan müşteriye bunun yanında bir de sabun veriliyordu. Bu durumda çamaşır deterjanı ve sabun birleşerek yeni bir ürünü oluşturdu. Yeni ürünün reçetesi girilirken de, bu her iki stok, tipleri stok olarak seçilerek giriş yapılacaktır. 82

83 Eğer reçetesi girilen ürün için müşteriye hizmet de veriliyorsa, tip alanındaki tercihiniz hizmet olmalıdır. Bu seçimlerinizi satır sonu butonunu tıklayarak görüntüleyeceğiniz pencereden yapacaksınız. Kodu: Reçetesini girmekte olduğunuz yeni ürün hangi stoklardan (veya hizmetlerden) oluşacaksa, bu alana ilgili stok veya hizmetin kodunu girmelisiniz. Miktar: Yeni ürün için biraz önce girdiğiniz stoktan (veya hizmetten) ne kadar kullanılacaksa, ilgili miktar girişi bu alana yapılmalıdır. Birim: Yeni ürün için kullanılacak stokun birimi bu alanda belirtilecektir. Üretim/Tüketim: Bazı stoklar tüketilirken, bu tüketim aşamasında başka bir stok elde edilebilir. Örneğin bir ağaç mobilya imal eden bir fabrikayı ele alalım. Bu örneğimizde ürünümüz kereste, kereste için sarf edilecek ilk malzemeyse kalastır. Keresteyi elde edebilmek için, kalasların bir takım işlemlere tabi tutulması gerekir. Bu işlemlerin sonucunda kereste elde edilir. Aynı zamanda çıkan artıklar da talaş olarak başka bir üretim sürecinde kullanılabilir. Örneğin talaşlardan sunta imal edilebilir. İşte bu alana da, bir önce kodunu girdiğiniz stok tüketilirken, bu tüketim sonucunda artıklarıyla bir başka malzeme olarak kullanılıp kullanılmayacağı tanımlanmaktadır. Yani bu malzemeyi tüketirken (kalası), başka bir malzeme üretilip üretilmediği (talaş) girilecektir. Eğer reçeteye girmekte olduğunuz stokunuz sadece tüketim amaçlıysa, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak karşınıza gelecek pencereden tüketim seçeneğini seçmelisiniz. Aksi halde, yani kalas-talaş örneğimizde olduğu gibi bu stokun tüketilmesiyle bir başka stok elde edilebiliyorsa, tercihiniz üretim olmalıdır. Fire Yüzdesi: Bu alana, reçetesini girmekte olduğunuz ürünü oluşturan her bir stokun -varsafire yüzdesi girilecektir. Depo: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda, KUR9000 NT DEN tanımladığınız depo isimleri bir pencere içinde karşınıza gelecektir. Şimdi, reçetesini girmekte olduğunuz ürünü oluşturan stok hangi depodan çıkacaksa, o depoyu seçmelisiniz. Depo seçimi yapıldıktan sonra imleç bir alt satıra gelecektir. Başlama Tarihi Bitiş Tarihi: Seçtiğiniz stok veya hizmetlerin hangi tarihler arasında reçete için geçerli olacağını bu alanlara girebilirsiniz. Reçetede yer alacak her bir stoku veya hizmeti yukarıda açıkladığımız şekilde girdikten sonra, sıra stok reçetesini kaydetmeye gelmiştir. ALT+S ile kaydetmediğiniz stok reçetesini tekrar girmek zorunda kalacağınızı lütfen unutmayınız. Sarf Reçetesi Süper market türü yerlerde bazı stokların girişleri yapılırken, bu stoklar farklı birer stok olarak çıkmak durumunda kalabilirler. Örneğin süpermarketin et reyonuna girişler küçükbaş veya büyükbaş hayvan olarak yapılır. Ancak çıkışlar kıyma, kuşbaşı gibi farklı şekillerde olmak durumundadır. Bu durumda giren stoklar için çıkış, çıkan stoklar içinse giriş işlemi manuel olarak yapılır. Bu program, örnekteki gibi stok giriş ve çıkışlarının yapılamadığı durumlarda, stoklar için bir sarf reçetesi tanımlanması suretiyle virman yapılmasına olanak tanımaktadır. Şöyle ki; önce girişi olan fakat çıkışı yapılamayan stok (örneğimizdeki küçükbaş veya 83

84 büyükbaş hayvanlar) sarf reçetesinin stok kodu alanına girilir. Daha sonra bu stokların çıkışları ne şekilde yapılıyorsa (örneğimizdeki kıyma, kuşbaşı gibi) reçete satırında tipi stok, miktarı, birimi gibi bilgilerle birlikte tanıtılır. İlgili stokun reçetesi bu şekilde oluşturulduktan sonra, KUR9000 NT/Servis/Özel Servis İşlemleri menüsünde yer alan sarf reçetesinden stok virman fişi oluşturma programı çalıştırılır. Bu program, reçetede tanımlı olan stoklar için bir virman fişi oluşturacaktır. Virman fişinde ise girişi yapılan stoklar için (küçükbaş veya büyükbaş hayvanlar) çıkış, çıkışı yapılan stoklar içinse giriş hareketi olacaktır. Sarf reçetesinin giriş alanları stok reçetesi ile hemen hemen aynıdır. Bu yüzden tek tek açıklamıyoruz. Toplu Kart Açma İşlemleri Bu bölüme girdiğinizde karşınıza iki seçenekten oluşan bir alt menü gelecektir. Bu menüde yer alan programlar ile, stok kartlarınızı toplu olarak açabilecek ayrıca depolarınızda yer alan stoklarınızın için toplu depo kartı oluşturabileceksiniz. Şimdi bu programları sırasıyla incelemeye başlayalım. Toplu Stok Depo Kartı Oluşturma Programlarımızda maksimum 255 ayrı depo tanımlamanız mümkündür. Depolarınızda, aynı özellikteki stoklar farklı satış fiyatları, farklı kar oranları, farklı sipariş seviyeleri ile mevcut olabilir. Bu durumda yapmanız gereken, her stok için farklı depo kartı oluşturmaktır. Stok kartları menüsünün bu programı ile, depolarınızdaki stoklar için depo detay kartlarını tek tek açmak yerine, istediğiniz kod aralığında yer alan stoklar için otomatik olarak oluşturabileceksiniz. Programa girdiğinizde karşınıza toplu stok depo kartı oluşturma başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden, depo kartı oluşturulacak stoklara ilişkin kod aralığı ya da kod yapısını, girilen bütün stokların kar oranları aynı ise, depo kar oranı alanına ilgili stoklar için kar oranı girişini ve depo detay kartlarının açılacağı depoyu seçmeniz istenecektir. Bu ekranla ilgili girişlerinizi tamamladıktan sonra F2 tuşuna basmalısınız. Bu işlem sonrasında girdiğiniz kod aralığında yer alan stokların, seçtiğiniz depo için depo detay kartları otomatik olarak açılacaktır. Eğer parametre ekranından kar oranı girdiyseniz, her stokun depo detay kartına ilgili kar oranı da otomatik olarak gelecektir. Depo detay kartındaki diğer detaylar, (min. seviye,sipariş seviyesi, hedef seviye vb.) her stoka özel olabileceği için bu alanlara ayrı ayrı girişler yapılmalıdır. Toplu Stok Kartı Açılması STOK modülünün stok tanıtım kartları bölümünden yapılan kod yapısı ve alternatif tanımlamalarından yararlanılarak stok kartlarının toplu olarak açıldığı bölümdür. Şimdi toplu stok kartı açılması işleminin nasıl yapılacağını adım adım açıklamaya çalışalım. Programa girdiğinizde öncelikle alternatif grup alanındaki satır sonu butonunu tıklamalı ve karşınıza gelecek pencereden otomatik olarak açılacak stok kartlarının hangi ürün grubunu kapsayacağını seçmelisiniz. Örneğin firmanızda hem tekstil ürünleri hem de gıda ürünleri varsa, hangi ürün grubuna ait stok kartlarının açılacağı bu pencereden seçilecektir. Ürün grubu seçildikten sonra, o gruba ait kod yapıları ekranın tablo bölümüne otomatik olarak gelecektir. 84

85 Şimdi kod yapısına göre stok kartlarının otomatik olarak oluşturulabilmesi için, her bir yapıya ait alternatif kodların seçilmesi gerekir. Yine tekstil ürünlerine ait kod yapısı örneğine dönelim. Bu ürün grubunun kod yapısı sınıf, tür, model no, iplik cinsi, üretim yılı, örgü türü, makine/üretici, sağlam/defolu, renk seçimi, renk ve beden yapılarından oluşmaktaydı. Her bir yapının da farklı alternatif kodları vardı. Şimdi açılacak stok kartları için her bir yapıya ait alternatif kodların seçilmesi gerekir. İlk sırada yer alan yapımızın sınıf olduğunu varsayalım. Şimdi alternatif alanında F5 tuşuna basınız. Karşınıza, o yapının alternatifleri gelecektir. Bu alternatiflerden hangisi veya hangileri için stok kartları açılacaksa, ilgili yapıların seçili olması gerekir. Alternatif kodlar karşınıza ilk geldiğinde, tümü seçili durumdadır. Bunu, pencerenin sol başındaki F başlıklı kolondan anlayabilirsiniz. Bu kolonun altındaki tüm alternatifler için E harfi görülür. Yani sınıf örneğinden yararlanırsak, sınıf yapısının bütün alternatifleri için stok kodları açılacaktır. Eğer bu alternatiflerden bazıları için stok kodları açılmayacaksa, o alternatif kodun bulunduğu satıra gelip <ENTER> tuşuna basılmalıdır. F kolonunda bulunan E harfi, H olarak değişecektir. Stok kartları açılacak alternatifler seçildikten sonra F2 tuşuna basılmalıdır. Şimdi karşınıza kod yapılarının yer aldığı ekran tekrar gelmiştir. Alternatif başlıklı alandaysa seçildi ibaresi gözlenir. Bu durumda kod yapımızın ikinci yapısına ait alternatif kodları seçmek gerekiyor. <TAB> tuşuna basarak ikinci yapının bulunduğu satıra ininiz. Bu satırda yine F5 tuşuna basarak, ikinci yapıya ait alternatif kodları ekrana getirin. Eğer ikinci yapının bütün alternatifleri için stok kodları açılacaksa, sadece F5 tuşuna basın. Eğer bazı yapılar için stok kodları açılmayacaksa, o alternatif kodlarını H konumuna getirin ve daha sonra F2 tuşuna basın. Şimdi yine kod yapısı isimlerinin bulunduğu pencereye geri döndünüz. Kod yapısında yer alan her bir yapının alternatiflerini sırayla seçtikten sonra F2 tuşuna basın. Karşınıza stok tanıtım kartı ekranı gelecektir. Şimdi, otomatik olarak açılacak stok kartlarındaki ortak olan bilgilerin girilmesi gerekmektedir. Örneğin stokların birimleri, toptan ve perakende vergi oranları, detay bilgileri, döviz cinsleri gibi. Stok kartından yapacağınız girişler, otomatik olarak açılan bütün kartlara işlenecektir. Dolayısıyla bu karttan sadece belirli stoklara özel olan bilgilerin değil, tüm stoklar için ortak olan bilgilerin girilmesi gerekir. Stok kartına gerekli girişleri yaptıktan sonra ALT+S tuşlarıyla kartı kaydedin. Karşınıza parametreler başlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencerede sizden iki temel bilgi istenmektedir. Bunlar aşağıda açıklanmıştır; Stok Kodu Ayırım Karakteri Kullanılacak mı? Bu alanda satır sonu butonu tıklandığında evet-hayır seçeneklerinden oluşan küçük bir pencereyle karşılaşacaksınız. Sizden istenilen; programınız stok kodlarını otomatik olarak oluştururken, her bir yapının arasına ayırım karakteri koyup koymayacağını belirlemenizdir. Eğer stok kod yapısındaki her bir yapının arasına kod ayırım karakteri koymak istiyorsanız, evet seçeneğini, aksi halde hayır seçeneğini tercih etmelisiniz. Kod ayırım karakteri istendiğinde her bir yapının arasına nokta (.) işareti konulacaktır. Örnek: A.A.031.A.2.A.05.D.C.85.M Bu parametreyi hayır olarak seçmeniz durumunda yukarıdaki örnek stok kodu şöyle olacaktır; Örnek: AA031A2A05DC85M 85

86 Evet, bu açıklamalarımızdan sonra stok kodları için ayırım karakteri kullanılıp kullanılmayacağını belirleyiniz. Barkod Oluştur: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda yine evet-hayır seçeneklerinden oluşan küçük bir pencereyle karşılaşacaksınız. Sizden istenilen; otomatik açılacak stok kartlarında barkodların da oluşturulup oluşturulmayacağını belirlemenizdir. Eğer stok barkodlarının otomatik olarak oluşturulmasını istiyorsanız evet seçeneğini, istemiyorsanız hayır seçeneğini seçmelisiniz. Barkod Tipi: Stok barkodlarının programınız tarafından otomatik olarak oluşturulmasını istediyseniz, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak otomatik oluşturulacak barkodların tipini seçmeniz gerekir. Barkod tiplerine ilişkin açıklamalar stok tanıtım kartının barkodlar bölümünde verilmiştir. Barkod İçeriği: Otomatik olarak oluşturulacak barkodda stoklarınızın hangi bilgileri yer alacaksa, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak ulaşacağınız pencereden barkod içeriğini seçmeniz gerekir. Barkod içeriği seçildikten sonra, barkodda yer alabilecek bilgiler bir pencere içinde karşınıza gelecektir. Otomatik olarak oluşturulacak barkodlarda, ülke kodu, şirket kodu, stok kod yapısı bilgileri ve sayaç numarası yer alabilir. Bu sıraladığımız alanları ekranınızda alt alta göreceksiniz. Sizden istenilen, bu bilgilerden hangilerinin barkodlarda yer alacağını seçmenizdir. Örneğin ülke kodunun barkodlarda yer almasını istiyorsanız, bu satır sonundaki butonu tıklayarak kullan/kullanma parametresini evet yapıp, ilk değer alanına ülke kodunu girmelisiniz. Daha sonra sırayla kod yapısından seçim yapmanız gerekir. Barkodda yer alacak yapılar seçildikten sonra, sayaç numarası kullanılıp kullanılmayacağı seçilecektir. Eğer sayaç numarası kullanılacaksa, yine ilk değer alanına başlangıç sayaç numarasını vermelisiniz. Bu ekrandan gerekli tanımlamalar yapıldıktan sonra F2 tuşuna basmalısınız. Stok kartlarınız açılmaya başlayacaktır. Programınızın toplam kaç tane stok kartı açacağını, açılan kart sayısını, otomatik olarak oluşturulan barkodları ekranınıza gelecek pencereden takip edebilirsiniz. Evraklar STOK modülünün menüsünde yer alan ikinci seçenek evraklardır. Bu bölümden, stoklarınız ile ilgili bütün hareket evraklarının girişleri yapılacaktır. Müşterilerinize satış irsaliye ve faturaları kesecek, satıcı firmalardan gönderilen irsaliye ve faturaların girişleri yapılacak, iade faturaları, ambar fişleri, depolar arası sevk irsaliyeleri düzenlenecektir. Evrak girişlerinin nasıl yapılacağını açıklamaya başlamadan önce, bütün evraklarda ortak olan bazı giriş alanlarına değinmek istiyoruz. Series 9000 New Tech programlarının tüm evrak girişlerinde evrak numarası, evrak tarihi, belge numarası ve belge tarihi olmak üzere 4 adet ortak alan vardır. Bu alanlara hangi bilgilerin girilebileceği aşağıda açıklanmıştır. Evrak No : Evrak numarası firmanızın ihtiyaçlarına göre farklı şekillerde kullanılabilir. Örneğin evrak girişlerini yapan birden fazla elemanınız varsa, evrak no alanına bu elemanların isimleri veya isim kısaltmaları girilerek, her elemanın girdiği evraklar ayrı ayrı takip edilebilir. Ya da girilen evraklar üzerinde matbu bir numara varsa, bu numara da girilebilir. Evrak numaraları maksimum dört hane ve alfa nümerik (A100, B200, ALİ vb.) olabilir. 86

87 Evrak no su girilip <TAB> tuşuna basıldıktan sonra, imleç hemen yan taraftaki alana gelecek ve ilgili evrakınızın (sipariş fişleri, irsaliyeler, faturalar, sevk fişleri vb.) sıra numarası programınız tarafından otomatik olarak bu alana atanacaktır. Sıra numaraları, her evrak numarası için 1 den başlar. Örneğin evrak no alanına ALİ girilmişse, sıra numarası 1 olacaktır. Bu evrak kaydedilip, yeni bir evrak için yine ALİ girilirse, bu sefer sıra numarası 2 olacaktır. Bu alanda yer alan sıra numarasından, daha önce o evrak no altında kaç adet evrak girişi yapıldığını kolayca anlayabilirsiniz. Evrak Tarih: İlgili evrakın (sipariş fişleri, irsaliyeler, faturalar, sevk fişleri vb.) bilgisayara girildiği tarihtir. Evrakın düzenlendiği tarihse belge tarihi olarak adlandırılmaktadır. Belge No: Evraklar üzerinde matbu olarak yer alan belge numaralarının girildiği alandır. Örneğin fatura üzerinde yer alan matbu numaralar bu alana girilebilir. Belge numaraları maksimum 8 hane ve alfa nümerik olabilir. Belge Tarihi: Evrakların düzenlendiği tarihtir. Belge tarihi ile yukarıda açıklamaya çalıştığımız evrak tarihi karıştırılmamalıdır. Evrak tarihi, o evrakın bilgisayara girildiği tarih, belge tarihiyse o evrakın düzenlendiği tarihtir. Örneğin de kesilen bir alış faturası de bilgisayara giriliyorsa, bu faturanın tarihi , belge tarihiyse olmalıdır. Ancak bu alanların yukarıda açıkladığımız şekilde kullanılması bir zorunluluk değildir. Dilerseniz her iki tarihi de aynı girebilirsiniz. Evraklar menüsündeki tüm programlarda ortak olan giriş alanlarını yukarıda açıklamaya çalıştık. Bu alanlara ait açıklamalar ilgili evraklarda tekrar verilmeyecektir. Evraklar Yardım Tuşları STOK modülünüzün tüm bölümlerinde, programınızı kullanırken size yol göstermesi amacı ile hazırlanmış yardım tuşları vardır. Hangi programlarda hangi yardım tuşlarını kullanabileceğinizi <Ctrl+Y> tuşlarına basarak görüntüleyebilirsiniz. Bu bölümde evraklar menüsünde yer alan programlara ait yardım tuşları açıklanmaktadır. F3 (Kart No): Girişi yapılan her evraka bir numara verilmektedir. Bu numara evrakların giriş sırasına göre artarak devam eder. İlk girdiğiniz evrak (örneğin irsaliye) 1, beşinci sırada girilen evraksa 5 kart numarasına sahiptir. F3 tuşuna basıp kart numarası girerek, girilen kart numarasındaki evrakı görüntüye getirebilirsiniz. F4 (Üst Satırı Kopyala): Evrakınızın hareket girişi yapılan herhangi bir alanında <F4> tuşuna basarsanız, bir üst satırdaki bilgi imlecin bulunduğu alana kopyalanacaktır. Örneğin stok kodu alanında F4 tuşuna basarsanız, bir üst satırdaki stok kodu imlecin bulunduğu alana kopyalanır. F5 (İrsaliye Seçimi) : Birden fazla irsaliyenin tek bir faturada birleştirilmesi, piyasada sıkça karşılaşılan bir durumdur. Daha önce kesilmiş (girilmiş) olan irsaliyeleri faturalaştırmak istiyorsanız, fatura genel (statik) bilgilerini girdikten sonra, stok kodunun girileceği alanda <F5> tuşuna basmalısınız. Bu tuşa bastığınızda, karşınıza tarih sınırlarını gireceğiniz bir pencere gelecektir. Şimdi bu pencerede yer alan, başlangıç ve bitiş tarihi alanlarına, faturası kesilecek (veya girilecek) ilk ve son irsaliyenin tarihini girmelisiniz. Tarih girişlerini yaptıktan sonra, girdiğiniz tarihler arasında kesilen irsaliyeler ekranınıza gelecektir. Bu 87

88 ekrandan faturası kesilecek irsaliyeleri seçebilir veya <F2> tuşuna basarak tüm irsaliyeleri fatura ekranına taşıyabilirsiniz. F6 (Stok Siparişleri): İrsaliye veya faturadaki stok kodlarının üzerinde <F6> tuşuna basarsanız, o stok ile ilgili tüm siparişlerini görüntüleyebilirsiniz. Dilerseniz stok siparişleri ekranından seçim yaparak, bu seçiminizi irsaliye veya fatura ekranına da taşıyabilirsiniz. Shift+F6 (Stok Konsinye Seçimi) : Bu tuşlar fatura evraklarında kullanılabilir ve konsinye irsaliyesi bulunan stokları faturaya çağırma işlevini yerine getirir. Faturanın stok kodu alanına ilgili stok kodunu girip Shift+F6 tuşlarına bastığınızda, stok için konsinye irsaliye varsa, bu irsaliyeler bir tablo halinde ekranınıza gelir. Bu tablodan ilgili stoka ait konsinye irsaliyeler seçilerek faturaya taşınabilir. F7 (Sıradaki Sipariş) : Sipariş karşılığı irsaliye veya fatura kesiyorsanız (veya giriyorsanız), stok kodu alanında iken <F7> tuşuna basarak, kodunu girdiğiniz stokun sıradaki siparişini evrakınıza taşıyabilirsiniz. F8 (Sipariş Fişi Çağır): Bu tuş yardımı ile sipariş fişlerinizi irsaliye veya fatura ekranına çağırabilecek ve sipariş fişi karşılığında irsaliye veya fatura kesebileceksiniz. Sipariş fişi çağırabilmek için, stok kodu alanında iken <F8> tuşuna basmalısınız. Karşınıza çağıracağınız sipariş fişine ilişkin seri (evrak no) ve sıra no'ların girileceği bir pencere gelecektir. Bu pencereye ilgili sipariş fişinin seri ve sıra numaralarını girip <F2> tuşuna basınız. Sipariş fişiniz irsaliye veya fatura ekranına taşınacaktır. F9 (Cari Siparişleri): Stok kodu alanında iken <F9> tuşuna basarsanız, irsaliyesini veya faturasını kesmekte olduğunuz cari hesabınızdan alınan tüm siparişlerin bir listesini görüntüleyebilirsiniz. Dilerseniz cari siparişleri ekranından seçim yaparak, bu seçiminizi irsaliye veya fatura ekranına da taşıyabilirsiniz. Yani sipariş karşılığı irsaliye veya fatura kesebilirsiniz. F10 (Yardımcı Tablo) ve Shift+F10 (Alternatif Yardımcı Pencere): Stok kodlarını tam olarak hatırlayamadığınız zamanlarda, kod girişi alanında <F10> tuşuna basarsanız, tüm stok kodlarınızın isimleri ile birlikte yer aldığı bir yardım penceresine ulaşabilirsiniz. Bu pencere üzerinde <Aşağı/Yukarı> ok veya <PgUp/PgDn> tuşlarını kullanarak, dilediğiniz stokun üzerine gelip <ENTER> tuşuna bastığınızda, seçmiş olduğunuz kodu, Stok Kodu alanına taşıyabilirsiniz. Shift+F10 tuşlarına basarak da stoklarınızın sadece barkod ve isimlerinden oluşan yardım ekranına ulaşabilirsiniz. Bu pencerede size, stok seçiminizde alternetif yardımcı ekran görevini görecektir. Eğer cari hesap kodu giriş alanlarında <F10> tuşuna basarsanız, bu sefer tüm cari hesaplarınızın isim ve kodlarını içeren bir tablo ile karşılaşacaksınız. Shift+F1 (Toplu Stok Çağıma): Sipariş, irsaliye, fatura ve irsaliyeli fatura gibi evrakların, hareket girişi yapılan bölümlerinde Shift+F1 tuşlarına basın. Karşınıza bir ekran gelecektir. Bu ekrandan evrakınızda yer alacak stoklarınızı, sıralama şeklinize göre (üretici kodu, reyon kodu, isim vb.) kod sınırları ya da kod yapısı girerek ekranınıza toplu olarak çağırabilmeniz mümkündür. Ekranınızda yer alan çarpan alanına da, çağırmış olduğunuz stoklar için miktar girişi yapılacaktır. Bu alana 5 rakamını girmiş olduğunuzu düşünürsek, evrakta yer alacak tüm stoklarınızın miktarları da 5 olacaktır. Böylece istediğiniz özellikteki stoklarınızı 88

89 evrakınıza tek tek girmek yerine topluca çağırabilecek ve tek kalemde her stok için miktar girişi yapabileceksiniz. Shift+F2 (Paket Çağırma): Evrakların hareket satırları üzerinde iken Shift+F2 tuşlarına basarak karşınıza gelecek ekrandan istediğiniz paketi, dolayısıyla bu paket içinde yer alan stoklarınızı çağırabilirsiniz. Şimdi karşınıza gelecek ekranın paket kodu alanında satır sonu butonuna basın açılacak olan pencereden, evrakınıza taşıyacağınız paketi seçin. Paket seçiminizi yaptıktan sonra imleciniz çarpan alanında konumlanacaktır. Bu alanda yapmanız gereken, ilgili paket içinde yer alan stoklarınızın adetinin kaç katı olacağınızı belirlemelisiniz. Örneğin X stokunuzun ilgili paket için de 2 adet, Y stokunuzun da 3 adet olduğunu düşünelim. Çarpan alanına 3 rakamını girer iseniz X stokunuz bu evrakınıza 6 adet, Y stokunuzda 9 adet olarak yansıyacaktır. Yani bu alana gireceğiniz çarpan, paketiniz içinde yer alan stoklarınızın adetlerini belirlemenize yardımcı olacaktır (Paket tanımlamaları ile ilgili daha geniş bilgi için Bkz. Kartlar ve Hareket Föyleri/Stok Tanıtım Kartları/Paket Tanıtım Kartı). Shift+F3 (E- posta ile gönder): Sipariş, irsaliye, fatura ve irsaliyeli fatura gibi evraklarınızı.txt dosyası olarak e-posta ile gönderebilmeniz mümkündür. Bunun için yapmanız gereken ilgili evraklar üzerinde Shit+F3 tuşlarına birlikte basmak olmalıdır. Bu tuşlara bastığınızda, öncelikle bir mesaj ekranı ile karşılaşacaksınız. Evrakınızda yer almasını istediğiniz mesajı bu ekrandan girip <F2> tuşuna basarsanız Microsoft Outlook ekranına ulaşabilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken ilgili evrakı göndereceğiniz kişilerin e-posta adresini girip gönder (send) butonuna basmak olmalıdır. Shift+F7 (Karşı Fatura Seçimi): Bu tuş yardımı ile, alış faturalarına satış faturasını, satış faturalarına ise alış faturasını çağırabilmeniz mümkündür. Fatura ekranlarının hareket girişi yapılan bölümlerinde SHIFT+F7 tuşlarına basın. Karşınıza çağırmak istediğiniz faturaya ilişkin kriter girişi yapacağınız bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen, çağırmak istediğiniz faturanın hangi tarih aralığında, hangi sorumluluk merkezleri tarafından ve hangi karşı cari tarafından gerçekleştiğini girmenizdir. (Müşteri carisine satış faturası kesiliyor ise, bu ekran aracılığı ile çağıracağınız fatura, satıcı carilerine ait olacaktır. Çünkü karşı cari kodu alanında satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak olan yardım penceresinden satıcı firmalara ait kod seçimi yapılacaktır. Aynı şekilde satıcı firmalardan alış faturası söz konusu ise, bu durumda da karşı cari kodu alanında müşteri carilerine ilişkin seçim yapılacaktır). Bu ekranla ilgili girişlerinizi tamamladıktan sonra enter tuşuna basın, karşınıza ilgili karşı cariye ait kesilmiş faturaların yer aldığı başka bir ekran gelecektir. Ekranınızda fatura satırlarının başında (E) harfinin yer alığınız göreceksiniz. (E) harfi ilgili faturanın seçilmiş olduğunu ifade etmektedir. Bu seçilmişliği ilgili fatura satırın üzerine gelip enter tuşuna basarak iptal edebilirsiniz. Bu durumda iptal edilen faturanın başında (H) harfi yer alacaktır. Bu işlemlerden sonra F2 tuşuna basarak seçmiş olduğunuz, yani başında (E) harfi bulunan fatura satırlarına ait bilgilerin, evrakınıza taşındığını göreceksiniz. Shift+F8 (Konsinye İrsaliye Seçimi): Bu tuşlar fatura evraklarında kullanılabilir ve konsinye irsaliyeleri faturaya çağırma işlevini yerine getirir. Konsinye irsaliyeyi faturaya çağırabilmek için evrak hareket satırında iken Shift+F8 tuşlarına basmalısınız. Karşınıza çağıracağınız konsinye irsaliyeye ilişkin seri (evrak no) ve sıra no'ların girileceği bir pencere gelecektir. Bu pencereye ilgili irsaliyenin seri ve sıra numaralarını girip <F2> tuşuna basınız. Konsinye irsaliye fatura ekranına taşınacaktır. 89

90 Ctrl+A Ctrl+L: Evrak giriş programlarında (irsaliyeler, faturalar, satın alma şartları, çeksenet bordoları vb.) CTRL+L tuşları evrak kilitleme fonksiyonunu yerine getirir. Bu fonksiyonu çalıştırmak için, kilitlemek istediğiniz evrak ekranınızdayken CTRL+L tuşlarına basmanız yeterlidir. Evrak kilitlendikten sonra, hiç bir kullanıcınız o evrak üzerinde işlem yapamaz. Evrak üzerinde tekrar işlem yapabilmek için CTRL+A tuşlarıyla evrak kilidinin açılması gerekir. Bu tuşlara basıldığında sizden şifre sorulacaktır. Evrak kilidini açan şifre, supervisor (SRV) şifresidir. Bu şifre girildikten sonra evrakınız üzerinde tekrar işlem yapabilirsiniz. Ctrl+C (Stokun Maliyeti): Evrakların hareket satırlarında, stok kodu girişlerinden sonra Ctrl+C tuşlarına basılırsa, o stokun maliyeti görüntülenebilir. CTRL+D (Depo Durumu Gör): İrsaliye ve fatura evraklarının hareket satırlarında Ctrl+D tuşlarına basıldığında, ilgili satırdaki stokun depo durumunu gösteren bir tabloya ulaşabilirsiniz. Bu tabloda stokunuzun giren, çıkan ve kalan miktarları ile konsinye olarak hareket gören miktarını bu miktardan ne kadarının fatura ile kesinleştiğini, konsinye olarak iade edilen miktarını ve konsinye kalan miktarlarını ayrı başlıklar halinde inceleyebileceksiniz. Ctrl+E (Barkod Miktar): Barkod el terminali ile satış yapan firmalar, bir stokun barkodunu okuttuktan sonra bu stokun miktarı 1 olarak ilgili alana atanır. Eğer aynı stoktan birden fazla satış yapılıyorsa, stokları tek tek okutmamak için, ilk stok barkodu okutulduktan sonra Ctrl+E tuşlarına basılarak miktar girişi yapılabilir. Ctrl+J (Multi Kod Penceresi): Stoklarınızın müşteri ve satıcı firmalarda kullanılan karşı stok kodlarını müşteri multi stok ve satıcı multi stok kartı programlarından tanıtabildiğinizi biliyorsunuz. Multi stok kodları irsaliye ve fatura evrak formalarında tanımlanarak, bu formalar üzerine de yazdırılabilmektedir. Ctrl+J tuşlarına evrakların hareket satırlarında basıldığında ise, evrakın düzenlenmekte olduğu cari hesaba ilişkin multi stok kodları bir pencere içinde görüntülenebilecektir. Ctrl+N (Dosyadan Barkod Oku): Stok bilgilerinin *.txt veya benzeri dosyalarda tutulduğu durumlarda, bu dosyadaki bilgileri evrak satırlarına (sipariş,irsaliye, fatura ve satınalma talep evraklarına) çağırabilme imkanına sahipsiniz. Bunun için evrakların hareket satırlarında Ctrl ve N tuşlarına aynı anda basmanız gerekir. Ekranınız üzerine bir pencere gelecektir. Şimdi bu ekrandaki dosya adı alanına, stok bilgilerinin bulunduğunu pathi ve dosya adını girmelisiniz. İlgili dosyadaki bilgilerin hangi formatta olacağı aynı ekranda belirtilmiştir. Path ve dosya adı girilip enter tuşuna basıldığında stok bilgileri evrak satırlarına aktarılacaktır. Ctrl+K (Yekünden Iskonto Oluştur): İrsaliye ve fatura evrakları üzerinde evrak yekünü üzerinden direkt olarak tutar girerek ıskonto yapabilirsiniz. Bunun için Ctrl+K tuşlarına basıp, ıskonto tutarını girmeniz gerekir. Daha sonra ıskonto kartı ekrana gelecektir. Girdiğiniz meblağı ve yeni yekünü kontrol ederek esc tuşuyla evraka geri dönebilirsiniz. Ctrl+Q (Evrak Döküm Açıklamaları): Evrakınız ile ilgili 10 satırdan oluşan açıklamanızı Ctrl+Q tuşları ile programa girebilirsiniz. Evrak döküm açıklamalarına o evrak için yapılan form tanımlamalarında yer verilmiş ise (ALT+F/Statik Bilgiler Penceresi), bu açıklamaları evrak formu dökümleri ile yazıcıdan da alabilirsiniz. 90

91 Ctrl+U (Toplu Evrak Dökümü): <Ctrl+U> tuşlarına birlikte basarak, aynı seri numarasındaki (evrak no) fakat sıra numaraları farklı birden fazla evrakı yazıcıya dökebilirsiniz. Bunun için sadece yazıcıya dökülecek evrakların seri numarasını ve sıra numaralarını girip <F2> tuşuna basmanız gerekir. Ctrl+R (Vergi Sıfırla): Fatura veya irsaliye üzerinde <Ctrl+R> tuşlarına basarak hesaplanmış vergi tutarını sıfırlayabilirsiniz. Ctrl+T (İrsaliye Tarih Sınırları) : İrsaliye veya fatura ödeme planı alanında <CTRL+T> tuşlarına basarsanız, ödeme planını tarih bazında girebilirsiniz. Ctrl+F (Tev. Ve Yuv. Değiştir): Faturalarda hesaplanmış tevkifat tutarının ve yapılan yuvarlama miktarının manuel olarak değiştirilmesi gerekirse, Ctrl+F tuşlarına basılarak ilgili alanlara inilip, gerekli değişiklikler yapılabilir. Ctrl+O (Vade Belirle): Faturalarda hareket girişleri yapıldıktan sonra Ctrl+O tuşlarına basarak, fatura yekünü için vade belirleyebilir, başka bir ifade ile fatura yekününü vadelere bölebilirsiniz. Ctrl+O tuşları ile fatura yekünü vadelere bölündükten sonra, Finans modülünden tahsilat raporu alırken, tahsilatlarınız ilgili vadelere göre listelenebilecektir. Ctrl+K (Yekünden Iskonto Oluştur): Yekün; ara toplamdan ıskontoların düşülüp, vergi ve masrafların eklenmesiyle elde edilen tutardır. Buna göre yekün üzerinden de Iskonto yapmak istiyorsanız <CTRL+K> tuşlarına basmalısınız. Bu tuşlara bastığınızda, yekün üzerinden uygulanacak Iskonto oranının girileceği bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu pencereden ilgili Iskonto oran veya miktarını girdikten sonra, Iskonto kartı (ALT+T) ekranına geçilecektir. Bu ekrandan girdiğiniz Iskonto oran veya miktarını kontrol edip esc tuşuyla evraka geri döndüğünüzde, girdiğiniz oran veya tutarın evrak yekününden düşüldüğünü göreceksiniz. ALT+A (Satır Ara): Evrakta yer alan stoklardan herhangi birine kolay ulaşmak istiyorsanız, ALT+A tuşlarına basarak stokun hangi kod ile başladığını ve/veya isminde geçen herhangi bir kelimeyi girerek arama yaptırabilirsiniz. Programınız girdiğiniz kriterlere uyan ilk stoku bularak ışıklı bloğu o stok satırında konumlandıracaktır. ALT+E (Yeni Evrak) : <ALT+E> tuşlarına birlikte basarak, bir önceki menüye dönmeden, önce ekranınızdaki evrakı boşaltıp, sonra yeni bir evrak çağırabilirsiniz. Eğer ekrandaki evrak (fatura, irsaliye vb.) üzerinde herhangi bir değişiklik yaptıysanız, ALT+E tuşlarına basmanız halinde bu değişiklikler kaybolacaktır. Dolayısı ile ALT+E tuşlarını değişiklik yaptığınız evraklar açıkken kullanmamanız gerekir. Bu tuşun asıl işlevi; evrakları sadece incelemek amacı ile çağırmanız halinde, ESC tuşunu kullanarak programdan çıkıp yeniden programa girmenizi, dolayısı ile zaman kaybını engellemek içindir. ALT+Q ( Satır İptal) : <ALT+Q> tuşlarına basarak, imlecin bulunduğu evrak satırını silebilirsiniz. Satır silme işlemi hiç bir uyarı mesajı verilmeden yapılır. ALT+K (Yazıcıya Dök) : <ALT+K> tuşlarına birlikte basarak, evrakınızı yazıcıya dökebilirsiniz. Bu tuşlara bastığınızda, karşınıza yazıcı ayarları başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen evrak dökümünüz için yazıcı ayarlarını yapmanızdır. Şöyle ki, kağıt yönünü (yatay, dikey), kağıt tipini (normal sürekli form, A3, A4 gibi), evrakın renkli olarak basılıp basılmayacağını seçebilirsiniz. Yine bu ekrandan dos modunda döküm alabilmenizde mümkündür. Bunun için ekranınızın en alt bölümünde yer alan dos modunda döküm parametresini mouse göstergenizle tıklamalısınız. Bu işlem sonrasında ekranınızın 91

92 üst bölümündeki görüntü değişecek ve sizden dökümünüz için uygun parametre girişleri yapmanız istenecektir. Yazıcı tanımlaması, evrakınız için çerçeve seçimi bu tanımlamalardan bir kaçıdır. Yazıcı ayarları ile ilgili tanımlamalarınızı yaptıktan sonra tamam butonuna basarak dökümünüzü alabilirsiniz. ALT+Z (Evrak Yaz) : Evraklar üzerinde <ALT+Z> tuşlarına basarak, ilgili evrakınızı (irsaliye, fatura, ambar fişi vb.) bir dosyaya yazdırabilirsiniz. Daha sonra bu evrakı <ALT+U> tuşları ile tekrar ekrana çağırmanız mümkündür. Bunun için sadece evrakın yazdırılacağı yol adının ve dosya adının belirlenmesi gerekir. Gerçi ALT+Z tuşlarına basıldığında hem yol adı hem de dosya adı otomatik olarak karşınıza gelecektir. Eğer evrakın yazdırılacağı yol veya dosya ismini değiştirmek isterseniz, karşınızdaki pencereden gerekli düzeltmeleri yapabilirsiniz. ALT+Z tuşları ile evrakların dosyaya yazdırılması, özellikle aynı tür evrakların sıklıkla işlem görmesi durumunda size kolaylık sağlayacaktır. Örneğin sürekli çalıştığınız bir müşterinize haftanın 4-5 günü sevkıyat yapıyorsunuz. Her seferinde aynı stoklar farklı miktarlarda çıkılıyor. İşte bu durumda bir irsaliyeyi ALT+Z tuşları ile dosyaya yazdırıp, daha sonraki işlemlerinizde bu dosyayı çağırarak sadece stok miktarlarını değiştirmeniz mümkündür. Böylece sayfalarca süren irsaliye girişlerinden kurtulmuş olacaksınız. ALT+U ( Evrak Oku ): ALT+Z tuşları ile dosyaya yazdırılan evrakların tekrar ekrana çağırılabilmesi için ALT+U tuşları kullanılacaktır. Bkz. ALT+Z. ALT+R (Evrak Döviz Kuru): İrsaliye, fatura ve ambar fişi evraklarının döviz cins ve kurlarını görüntüleyebilmek ve günlük kurlar üzerinde sadece ilgili evraka bağlı olarak değişiklik yapabilmek için ALT+R tuşlarını kullanmalısınız. Bu tuşlara bastığınızda karşınıza küçük bir pencere gelecektir. Bu pencerede yer alan alanlar aşağıda açıklanmıştır; Evrak Döviz Cinsi-Evrak Döviz Kuru : Evrakın düzenlendiği cari hesabınızın (bu bir satıcı firma, veya müşteri firma olabilir), tanıtım kartından girilen orijinal döviz cinsi ve o günkü döviz kurudur. Evraka girilen hareketler bu döviz cinsi ile değerlendirilir. Örneğin X satıcısından gelen bir faturayı giriyorsunuz. Bu satıcı ile olan alış-verişleriniz sürekli DM (Alman Markı) bazında yapılıyor. Dolayısı ile, satıcı tanıtım kartından da döviz cinsi DM olarak seçilmiş. Bu satıcınızdan gelen faturayı girerken, evrak döviz cinsi DM olacaktır. Evrak döviz kuru da DM nin o günkü kurudur. Eğer evrakınızın ilgili döviz cinsinin günlük kuru üzerinden değil de, sizin gireceğiniz bir kur üzerinden hesaplanmasını istiyorsanız, döviz kuru alanına ilgili değeri girebilirsiniz. Alternatif Döviz Cinsi-Alternatif Döviz Kuru: 9000 NT serisinde hareket girişleri 3 döviz cinsi ile birlikte takip edilebilir. Bunlardan birincisi ana döviz, ikincisi alternatif döviz, üçüncüsü de orijinal dövizdir. Aksi belirtilmediği takdirde tüm hareketler ana döviz cinsinden değerlendirilir. Ana döviz bazında girilen tüm hareketler, KUR9000 NT DEN seçilecek herhangi bir alternatif döviz cinsi bazında da izlenebilir. İşte bu alanda, çalışmakta olduğunuz şirket için seçilmiş alternatif döviz cinsi ve o günkü döviz kuru yer almaktadır (Bkz. KUR9000 NT/Sistem/Muhasebe Parametreleri/Grup Parametreleri). 92

93 ALT+L (Evrak İptal): Bkz. Kartlar Yardım Tuşları. ALT+V (Vergi Tablosu): İrsaliye veya fatura ekranınız üzerinde iken <ALT+V> tuşlarına birlikte basarsanız, KUR9000 NT programınızın SİSTEM/Vergi Parametreleri bölümünde tanımlı olan vergi oranları ve irsaliye veya fatura üzerinden hesaplanan vergi tutarlarını görüntüleyebilir, gerekirse hesaplamış vergi tutarları üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. ALT+N(Sonraki Evrak): İrsaliye fatura ekranında iken <ALT+N> tuşlarına basarak, girmiş olduğunuz evraktan bir sonraki evrakı ekrana getirebilirsiniz. ALT+G (Kayıt Hikayesi): İrsaliye fatura ekranında iken <ALT+G> tuşlarına basarak, genel kayıt yapısı penceresine ulaşabilirsiniz. ALT+M (Miktar Toplamı): Evrakların hareket satırlarındayken <ALT+M> tuşlarına basarsanız, evraka girilmiş olan stokların her bir birim bazında miktar, ağırlık ve hacim toplamlarını görüntüleyebilirsiniz. ALT+T (Iskonto+Masraf): İrsaliye veya fatura ekranınız üzerinde iken <ALT+T> tuşlarına birlikte basarsanız, Iskonto ve/veya masraf yüzde (veya tutar) girişleri yapabilirsiniz. Iskonto+Masraf ekranına ilişkin bir örnek aşağıda verilmiştir. Aynı evraka 6 ayrı ıskonto ve 4 ayrı masraf girişi yapabilirsiniz. ıskonto ve masraf hesaplama yöntemleri 4 farklı şekilde yapılmaktadır. Bunlar; Iskonto Tipi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza ıskonto (veya masraf) uygulama tiplerinden oluşan küçük bir pencere gelecektir. Bu aşamada sizden istenilen, ilgili satırdaki ıskonto ya da masrafın nasıl hesaplanacağını belirlemenizdir. ıskonto uyulama tiplerine ilişkin açıklamalar aşağıda verilmiştir; 1- Brüt Toplamdan Yüzde: Brüt toplam, mal bedeli ile eş anlamlıdır. Yani ıskonto ve vergiler hariç, sadece stok kalemlerinin tutarıdır. Uygulama brüt toplamdan yüzde alarak seçilip ilgili yüzde girişi yapıldıktan sonra, ıskonto yüzdesi brüt toplam (mal bedeli) üzerinden hesaplanır. Örneğin irsaliye (veya fatura) brüt toplamı 5 milyon lira. Bu irsaliye (veya fatura) üzerinden 3 ayrı ıskonto hesaplatılacak (%10,15 ve 20 oranlarında). Her bir ıskonto satırında bu uygulama tipi seçilip yukarıdaki yüzdeler girilirse, bu durumda her 3 ıskonto yüzdesi de 5 milyon lira üzerinden hesaplanır. 2- Önceki Ara Toplamdan Yüzde Alarak: Ara toplam, mal bedelinden ıskontoların düşülüp, masraf ve vergilerin ilave edilmesi ile bulunan değerdir. Uygulama önceki ara toplam üzerinden yüzde alarak seçilip ilgili yüzde girişi yapıldığında, ıskonto veya 93

94 masraf yüzdesi, ara toplam üzerinden (daha önce uygulanmış ıskonto varsa, bu ıskonto tutarı mal bedelinden düşülür, masraf ve vergiler eklenir) ıskonto bulunan değer üzerinden hesaplanır) hesaplanır. 3- Tutar: Iskonto uygulama tipi tutar seçildiğinde imleç yüzde alanında konumlanacak ve yüzde alanına girilecek tutar kadar evrak ara toplamına ıskonto (masraf) uygulanacaktır. Önemli Not! Aşağıda açıklayacağımız Miktar*Tutar, Miktar2*Tutar, Miktar3*Tutar ve Miktar4*Tutar uygulama tipleri, KUR9000 NT/Sistem/Stok-Sipariş Parametreleri/ıskonto Tanımlamaları bölümünden ıskonto kartının girilmesi sureti ile kullanılabilecektir. Başka bir ifade ile, bu uygulama tiplerini direkt olarak evraktan seçerek kullanmanız mümkün değildir. 4- Ana Miktar * Tutar: Evraklardaki stok miktarları üzerinden belirli bir tutar kadar ıskonto yapmak veya masraf uygulamak istiyorsanız, ıskonto uygulama tipi olarak bu seçeneği tercih edip, miktar alanına da miktar başına yapılacak ıskonto (veya masraf) tutarını girebilirsiniz. Örneğin irsaliye veya faturadaki stoklar için, miktar başına TL ıskonto yapmak istiyorsunuz. Evrakta yer alan stok miktarı adet olarak görülüyor. Bu durumda ıskonto tipini seçip miktar alanına da değerini girdiğinizde, ilgili stokunuz için; x = tutarında ıskonto yapılacaktır. Yani birim stok için TL ıskonto yapılıp, birim stok için bu tutar olacaktır. Yukarıda açıklamaya çalıştığımız ıskonto tipi stoklarınızın ana birimlerine uygulanacaktır. Uygulama tipi penceresinde miktar ıskontosu (veya masrafı) olarak 3 seçenek daha yer alır. Bunlar; 5- Miktar2 * Tutar : Bu seçenek tercih edildiğinde evraka girilen miktar (ki bu ana birim cinsinden olacaktır) stoklarınızın 2. birimine çevrilecek ve ıskonto (veya masraf) ikinci birim ile miktar alanına girdiğiniz tutarın çarpılması sonucu bulunacaktır. Konuyu bir örnek yardımı ile pekiştirmeye çalışalım. Stok Kodu...S01 1. Birim...Adet 2. Birim...Kutu (1 kutuda 10 adet var) 3. Birim...Koli (1 kolide 50 adet var) 4. Birim...Kilogram (1 kg. 2 adet) Uygulama tipini miktar2*tutar olarak seçtiğinizi ve miktar kolonuna da TL girdiğinizi düşünelim. S01 kodlu stok miktarı irsaliyeye (veya faturaya) adet girilmiş olsun. Şimdi adetin kaç kutuya denk geldiğiniz hesaplamalıyız. Bir kutuda 10 adet stok olduğuna göre adet stokumuz; 94

95 / 10 = 1500 kutuya denk gelmektedir. Bu durumda irsaliyeye gelecek ıskonto tutarı ise (ıskonto kartının miktar alanına TL girdiğimizi hatırlayalım) 1500 x = TL olacaktır. 6- Miktar3*Tutar: Bu seçenek tercih edildiğinde evraka girilen miktar (ki bu ana birim cinsinden olacaktır) stoklarınızın 3. birimine çevrilecek ve ıskonto (veya masraf) üçüncü birim ile miktar alanına girdiğiniz tutarın çarpılması sonucu bulunacaktır. Miktar2*Tutar açıklamalarımızda verdiğimiz örnekten yararlanırsak; Stok Kodu...S01 1. Birim...Adet 2. Birim...Kutu (1 kutuda 10 adet var) 3. Birim...Koli (1 kolide 50 adet var) 4. Birim...Kilogram (1 kg. 2 adet) Uygulama tipini miktar3*tutar olarak seçtiğinizi ve miktar kolonuna da TL girdiğinizi düşünelim. S01 kodlu stok miktarı irsaliyeye (veya faturaya) adet girilmiş olsun. Şimdi adetin kaç koliye denk geldiğiniz hesaplamalıyız. Bir kolide 50 adet stok olduğuna göre adet stokumuz; / 50 = 300 kutuya denk gelmektedir. Bu durumda irsaliyeye gelecek ıskonto tutarı ise (ıskonto kartının miktar alanına TL girdiğimizi hatırlayalım) 300 x = TL 7- Miktar4*Tutar: Bu seçenek tercih edildiğinde evraka girilen miktar (ki bu ana birim cinsinden olacaktır) stoklarınızın 4. birimine çevrilecek ve ıskonto (veya masraf) dördüncü birim ile miktar alanına girdiğiniz tutarın çarpılması sonucu bulunacaktır. Iskonto kartına ilk girildiğinde seçebileceğiniz 6 ıskonto tipini açıklamaya çalıştık. Evrakınız için bir ıskonto girişi yaptıktan sonra, ıskonto tiplerini içeren pencereye 2 hesaplama şeklinin daha eklendiğini göreceksiniz. Bunlar; 1. Iskontodan yüzde 1. ıskonto sonrası ara toplamdan yüzde seçenekleridir. Programınız size ikinci bir ıskonto girmeniz durumunda, bu ıskontoyu sadece birinci ıskonto tutarı üzerinden belirli bir yüzde ile veya birinci ıskonto sonrası ara toplamdan belirli bir yüzde ile hesaplatmanıza olanak tanımıştır. Örnek: Ara Toplam :

96 1. ıskonto Tutarı: ıskonto Sonrası Ara Toplam : Bu verilere göre ikinci ıskontoyu 1. ıskonto tutarı yani üzerinden veya 1. ıskontodan sonrası ara toplam yani üzerinden hesaplatabilirsiniz. Tabloya eklenen bu 2 seçeneğin dışında, yukarı açıkladığımız 4 ıskonto tipine göre de hesaplama yapabilirsiniz. İkinci ıskonto girildikten sonra ıskonto tipleri penceresine 2 ıskonto tipi daha eklenecektir. Bunlar; 2. ıskontodan yüzde 2. ıskonto sonrası ara toplamdan yüzde Bu seçeneklerden birini tercih ederek, 3. ıskontonuzu 2. ıskontodan yüzde alarak veya 2. ıskonto sonrası ara toplam üzerinden hesaplatabilirsiniz. ıskonto tipleri bu şekilde artarak devam edecektir. Ta ki 6. ıskontoyu girene dek. Yüzde: Yukarıda sıraladığımız ıskonto tiplerine uygun olarak, vermek istediğiniz ıskonto yüzdesini bu kolona girmelisiniz. Tutar: Eğer hesaplatılacak ıskonto direkt tutar girişi ise, bu alana ıskonto tutarını girebilirsiniz. Evet, bir ıskonto satırının nasıl tanımlanacağını yukarıda açıklamaya çalıştık. <TAB> tuşuna basarak bir alt satıra geçip, -varsa- diğer ıskontolar veya masraflar için de girişlerinize (yüzde veya miktar girişlerinize) devam edebilirsiniz. Eğer ıskonto kartı ile işlemleriniz bitti ise, <ESC> tuşuna basarak evraka geri dönebilirsiniz. ALT+F (Form Hazırla) : Programlarımızda yer alan bütün evraklar için (irsaliyeler, faturalar, ambar fişleri, çek-senet bordroları vb.), o evrakların matbu formlarına uygun olarak form dizaynları yapabilirsiniz. Örneğin fatura formlarınız matbaadan baskılı olarak geliyor. Bu formalarda faturanın kesildiği cari hesabın adı, vergi dairesi ve numarası, faturada yer alan stok bilgileri farklı koordinatlarda yer alıyor. İşte matbu formunuz üzerine programdan girdiğiniz fatura bilgilerini oturtturabilmek için form dizaynı yapmanız gerekir. ALT+F tuşları her evrak programında yer alır ve o evraka özel form dizaynı yapmanıza olanak tanır. Evrakları bastığınız formlar matbuu değilse, başka bir ifade ile herhangi bir editör programından evrak formlarını kendiniz hazırlıyorsanız, programımızda yer alan evrakları hazırladığınız bu formlar üzerine de bastırabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken işlem, tasarladığınız form ismini ALT+F penceresindeki şablon dosya alanına girmektir (Bkz. Şablon Dosyası). Şimdi form tanımlamalarının nasıl yapılacağını açıklamaya başlayabiliriz. Form dizaynı yapacağınız evrak programı açıkken ALT ve F tuşlarına basınız. Karşınıza evrak form dosyasının default (otomatik atanan) ismini gösteren bir pencere gelecektir. Form isimleri, ekranınızda açık olan evrak ismi ile özdeştir. Örneğin faturalar için fatura.frm, irsaliyeler için irsaliye.frm, muhasebe fişleri için muhfis.frm gibi. Bir evrak cinsi için birden fazla form dizaynı yapacaksanız, bu durumda formlarınıza default isminin dışında isimler de verebilirsiniz. Örneğin toptan ve perakende faturalar için ayrı form dizaynları yapılacak ise, bu durumda toptan fatura için ayrı bir form ismi, perakende fatura için ayrı bir form ismi verilecek demektir. 96

97 Bunları Biliyor Musunuz? Series 9000 New Tech ürünlerimizde her evrak formuna ayrı isimler verilip, bunların ALT+F tuşlarına basıldığında otomatik olarak görüntülenmesi sağlanabilir. Bunun için yapılması gereken işlem; KUR9000 NT programının Kuruluş/Diğer Tanımlar/Evrak Genel Açıklamaları programından, imleci form ismi verilecek evrak tanımın bulunduğu satıra getirip ALT+F tuşlarına basmaktır. Bu tuşlara basıldığında ekranda küçük bir pencere belirir ve ilgili evrak için form dizaynı yapılırken otomatik olarak gelmesi istenen isim bu pencereden girilir. Otomatik form isminin geleceği her evrak için ilgili girişler yapılıp ALT+S tuşları ile kaydedildikten sonra, bu form isimleri ilgili evrakların ALT+F pencerelerine otomatik olarak gelecektir. Evrak form ismi girilip enter tuşuna basıldıktan sonra form dizaynını yapacağınız ekrana geçilecektir. Bu ekranın bir örneği aşağıda görülmektedir. ALT+F ekranını iki bölümde inceleyebiliriz. Ekranın sol tarafındaki bölüm kayıt ve silme işlemlerinin yapılacağı, statik ve dinamik alanlar ile ilgili fontların değiştirilebileceği, eklenen alanların koordinatlarının izlenebileceği, kısaca evrak formunun şekilsel ve içerik özelliklerinin tanımlanacağı araçlardan oluşmuştur. Ekranın sağ yarısı ise form dizaynının, başka bir ifade ile o evrakta yer alacak statik ve dinamik alanların, mesajların seçileceği, bunların form üzerinde istenilen konumlara taşınacağı bölümdür. Şimdi ekranın sol yarısından başlayarak evrak form tanımlamalarının nasıl yapılacağını açıklamaya çalışalım. Butonlar (Form Kayıt, Form Sil, Statik ve Dinamik Alan Fontları Değiştirme) ALT+F ekranının sol üst tarafında üç adet buton görülmektedir. Bunlardan ilki, tanımladığınız evrak formunu kaydetmenizi sağlar. Birinci buton tıklandığınızda, formunuza verdiğiniz ismi içeren küçük bir pencere belirir. Tanımladığınız formu bu isim ile kaydetmek için F2 tuşuna basmalısınız. Dilerseniz farklı bir isim vererek de formu kaydedebilirsiniz. Kayıt işlemi tamamlanınca otomatik olarak evrak ekranına geri dönülecektir. İkinci buton, hücresel bölgede yapılan tanımlamaları silmenizi sağlar. Silme işlemi herhangi bir uyarı mesajı verilmeden direkt olarak yapılır. Tanımlamalarınızı yanlışlıkla sildiyseniz, formu kaydetmeden çıkarak (close (x) butonunu tıklayarak) yaptığınız tanımlamaların gerçekten silinmesini önleyebilirsiniz. Zira silme işleminden sonra kayıt yapılırsa, form 97

98 Üçüncü ikon ise, statik ve dinamik alanların font tipini ve büyüklüğünü değiştirmenize imkan verir. Üçüncü ikonu tıkladığınızda karşınıza aşağıdaki gibi bir pencere gelecektir. Bu pencereden windows ve Dos modunda dökümleriniz için statik ve dinamik alanlara yönelik istediğiniz font tipini seçebilmeniz ve font büyüklüğünü ayarlayabilmeniz mümkündür. DOS modunda dökümünüz için ekranınızın en alt bölümünde yer alan bu evrak dos modunda dökülsün parametresini işaretlemeniz için yeterli olacaktır. Özellikler ALT+F ekranının sol yarısında, butonların hemen altında üç ayrı daha buton yer alır. Bunlar özellikler, alt toplam seç ve alt toplam değiştir butonlarıdır. Form hazırlama ekranına geçildiğinde aktif olan sayfa özelliklerdir. Bu bölümden evrak formunuz ile ilgili olarak hem şekilsel hem de içeriksel özellikler tanımlanacaktır. Şimdi yukarıdan aşağıda doğru bu özelliklerin neler olduğunu açıklamaya çalışalım. Koordinat Göstergesi Evrak formunuzda yer alacak statik ve dinamik alanların konumlarını ekranın sağ yarısında ve ilgili alanı mouse ile sürükleyerek belirleyebilirsiniz. Mouse ile istediğiniz konuma getirdiğiniz alanın koordinatları bu tabloya otomatik olarak yansıyacaktır. Seçili alanın formun kaçıncı kolonundan ve kaçıncı satırından başladığı, alanın genişliği ve varsa decimal uzunluğu bu tabloda yer alan bilgilerdir. Tablonun sol üst tarafında biraz önce sıraladığımız bu bilgilerin hangi alana ait olduğu, başka bir ifade ile statik veya dinamik (mesaj alanı da olabilir) alanın ismi yer alacaktır. Seçili alanların konumlarını mouse ile sürükleyerek belirleyebileceğiniz gibi, bunların konumlarını direkt olarak bu tabloya da girebilirsiniz. Başka bir ifade ile, seçilen alanın form üzerinde kaçıncı kolondan ve kaçıncı satırdan başlayacağını, genişliğinin ve varsa decimal uzunluğunun ne olacağı bu tablodan direkt olarak girilebilir. Yapılan girişlerin ekranın sağ yarısındaki ilgili alana uygulanabilmesi için, uygula butonunu tıklamanız gerekir. Sayfa Çizgileri ALT+F ekranının sağ yarısı, yatay ve dikey çizgilerin birleşmesi ile hücresel bir görünümdedir. Bu hücreler form üzerindeki alanlarının konumlarını belirlemede size yardımcı olmak amacıyla konulmuştur. Bilgisayar konfigürasyonu yeteri kadar hızlı olmayan kullanıcılarımız, form dizaynı yaparken hız ile ilgili sorunlar yaşayabilir. Bu durumda yatay, dikey ve her iki çizgi tipini kaldırıp, bilgisayarınızın biraz daha hızlanmasını sağlayabilirsiniz. Bu çizgileri kaldırmak için, ilgili çizgi tanımının sol tarafında yer alan kutucuğu bir kez klikleyerek, işaretinin kaldırılması gerekir. Yatay ve dikey çizgileri tekrar form üzerinde görebilmek için ilgili kutucuğu bir kez daha tıklayarak işaretini yeniden koymalısınız. 98

99 Döküm Sayısı Tanımlamakta olduğunuz form ile basılacak evrakların döküm sayısı bu alanda belirtilecektir. Örneğin fatura formu tanımlıyorsunuz ve bu formun kullanılacağı her fatura iki kopya olarak basılıyor. Bu durumda döküm sayısı alanına da 2 rakamını girmelisiniz. Genel Veriler Tanımlamakta olduğunuz form kullanılarak basılacak evrakların bir takım içeriksel ve şekilsel özellikleri bu bölümden belirtilecektir. Formunuz için geçerli olmasını istediğiniz bir özellik varsa, bunu o satırın sol tarafındaki kutucuğu klikleyerek (boş olan kutucuk tıklandığında o kutucuk işareti ile doldurulacaktır) belirleyeceksiniz. Seçilen bir özellik iptal edilmek istendiğinde, tekrar ilgili kutucuğu tıklayarak işaretinin kaldırılmasını sağlamalısınız. Şimdi bu özelliklerin neler olduğunu açıklamaya çalışalım. Stok Birleştir: Bir evrakta yer alan birden fazla hareket satırının toplanıp (birleştirilip), evrak formuna tek bir satır halinde yazdırılması için bu satırın kutucuğunu kliklemelisiniz. Örneğin bir faturada aynı stoktan 2 kez giriş yapılmış. Bu stokların sadece miktarları farklı. Bu durumda bu 2 stok kaleminin miktarları toplanarak, faturada tek bir satırda yer alması için bu kutucuğu kliklemelisiniz. Stok birleştirme işlemi sadece aynı stoklar için değil, kod yapısının belirli bir dijitine kadar aynı kodları içeren stoklara da uygulanabilir. Örneğin bir konfeksiyoncu firmanın stok kod yapısı şu şekilde oluşturulmuş; PT 101 BEJ 36 PT 101 BEJ 38 PT 101 KHV 36 PT 101 KHV 38 PT 101 LCT 36 PT 101 LCT 38 PT 101 SYH 36 PT 101 SYH 38 Bu stokların birim fiyatları aynı. Birim fiyatlar kod yapısının ilk 5 dijitine göre değişiyor ve yukarıda da görüldüğü gibi 8 stokun ilk 5 kodu aynı. Değişkenlik sadece fiyatları etkilemeyen renk ve beden kodlarında. İşte bu 8 stoku miktarları toplanarak, yapılan ıskonto veya masraflar varsa, bunların dağıtımı yapılarak faturaya tek bir satır halinde bastırabilirsiniz. Bunun için öncelikle yapılması gereken işlem, kuruluş programının Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Akış Parametreleri bölümünden dökümlerde birleştirme kod uzunluğu alanına, stok kod yapısındaki değişkenlik göstermeyen 5 rakamı girilmelidir. Daha sonra evrak formunun bu kutucuğu kliklenmelidir. Böylece fatura evrakında yer alan 8 stok, yazıcıdan döküm alınırken tek bir stok olarak basılacaktır. Tutarı İngilizce Yaz: Bu kutucuğu kliklerseniz, yazı ile yazdırılacak olan evrak tutarı (statik alanlardan biri olan yazı ile toplam alanı) İngilizce olarak yazdırılacaktır. Tutarı Türkçe Yaz (Orj. Döviz): Bu kutucuğu kliklerseniz, yazı ile yazdırılacak olan evrak tutarı (statik alanlardan biri olan yazı ile toplam alanı) türkçe olarak yazdırılacaktır. Toplu Evrak Dökümünde Mesaj: Ctrl+U tuşları ile toplu evrak dökümü yapılırken her bir evrak için mesaj giriş ekranına ulaşmak istiyorsanız, satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden -evet- seçmelisiniz (Bkz. Mesaj Dosyası). 99

100 Alt Toplamlar Sabit Yerde: Evrak alt toplamlarının form üzerinde sabit bir yerde mi (belirlenecek statik alanın içinde sabit olarak mı), yoksa dinamik alanlardan (hareket satırlarından) hemen sonra mı yer alacağı bu alanda belirtilecektir. Uygulamada kullanıcılarımızın genel tercihi alt toplamların sabit yerde olmasından yanadır. Bu kutucuk kliklenmezse, başka bir ifade ile alt toplamlar sabit yerde seçimi yapılmazsa, evrak alt toplamları hareket satırlarının hemen sonunda yer alır. Örneğin 10 hareket satırından oluşan bir fatura formu bastırılırken alt toplamlar 11. satırdan itibaren yazdırılır. Bu durumda basılacak alt toplamların neler olacağı, alt toplam seç butonu tıklanarak belirlenecektir. Word e Gönder: Bu kutucuğu kliklerseniz, hazırlamış olduğunuz evrak formunu Word programına gönderebilirsiniz. Sayfa Ayarları Tanımlamakta olduğunuz evrak formu ile ilgili sayfa ayarlarını bu bölümden yapacaksınız. Sayfa ayarlarının maksimum değerleri 255 ve 90 dır. Bunun anlamı, formunuz üzerinde 255. kolona kadar tanımlama yapabilir ve bunların yazıcı dökümünü alabilirsiniz demektir. Aynı şekilde bir forma 90 satır bilgi yazdırılabilir. Tabii ki bu değerler kullandığınız kağıt ebatları ve yazıcınız ile doğru orantılıdır. Geniş bir yazıcı ve kağıt kullanıyorsanız, programımızın maksimum değeri olan 255 kolona dek tanımlama yapabilirsiniz. Anacak dar bir yazıcıdan döküm alacaksanız, yazıcının basabileceği kolondan fazla bir tanımlama yapmanın anlamı yoktur. Form tanımlamaya başlarken, kullanacağınız kağıt ebatlarına göre kolon sayısını değiştirmeniz, kolon (sayfa) dışına taşan bir tanımlama yapmanızı engelleyecektir. Satır sayısı da aynı mantık ile düşünülmelidir. Örneğin ALT+F ekranına girdiğinizde maksimum kolon sayısı 240 görülüyor. Ancak siz 80 kolonluk bir tanımlama yapacaksınız ve kağıt ebatlarınız ancak 80 kolonu alabiliyor. İşte tanımlamalarınıza başlamadan önce kolon sayısını 80 olarak değiştirirseniz, sayfa dışına taşan bir tanımlama yapmanız da engellenmiş olacaktır. Zira hücresel alanın genişliği girdiğiniz kolon sayısına göre daraltılıp, genişletilecektir. Kolon veya satır sayılarını değiştirdikten sonra uygula butonunu tıklamanız gerekir. Şablon Dosya Adı Series 9000 New Tech ürünlerimizde evraklarınızı herhangi bir editör programından tasarımı yapılan formlar üzerine bastırmanız mümkündür. Örneğin firmanızda sipariş fişi, irsaliye ve fatura gibi evrakları matbaadan bastırmak yerine, bu evrakların şekilsel detaylarını herhangi bir editör programı yardımıyla kendiniz çizip, faturalarınızı bu şablon formlar üzerine yazdırmak istiyorsunuz. Faturalarda çıkmasını istediğiniz bilgileri, bunların konumlarını, biraz sonra açıklayacağımız şekilde ALT+F penceresinden belirlediniz. Şimdi ALT+F penceresinden yaptığınız tanımlamalar ile, hazırladığınız şablon dosyanın ilişkilendirilmesi gerekiyor. Başka bir ifade ile, şu an yapmakta olduğunuz form tanımının, hangi şablon dosya üzerine basılacağını belirtmek kalıyor. İşte ALT+F ekranının bu alanına, oluşturduğunuz şablon dosyanın adı girilecektir. Şablon dosyalar ile ilgili unutulmaması gereken önemli bir ayrıntı, oluşturduğunuz şablon dosyanın uzantısının.sbl olması ve bu dosyanın şirket dizini altında SYSTEM dizinine kaydedilmesidir. Örnek; C:\SERI9000\MIKRO\2002_1\SYSTEM\ORNEK.SBL. Yukarıda Series 9000 New Tech programlarımızın C sürücüsünde ve SERI9000 dizini altında yüklü olduğu görülmektedir. 100

101 Çalıştığımız firma kodu MIKRO, çalışma yılımız ise 2002_1 yani 2002 in 1. dönemidir. Şablon dosyamızı da çalıştığımız şirket ve çalışma yılının altında bulunan SYSTEM dizinine uzantısı.sbl olarak kaydettik. ORNEK.SBL dosyamızı ve ALT+F penceresinden yaptığımız tanımlamaları kullanarak döküm alabilmek için de şablon dosya adı alanına dosyamızın adı olan ORNEK girişini yaptık. Mesaj Dosya Adı: ALT+F Form Hazırla yardım tuşu Series 9000 New Tech ürünlerimizin bütün evrak programlarında kullanılabilmektedir. Başka bir ifade ile, programlarımızda yer alan bütün evrak cinsleri için, o evraka özel formlar tanımlanabilmektedir. Form tanımlamaları yaparken, o evrak ile ilgili istenilen bütün detaylar da form üzerine çağırılabilmekte, başka bir ifade ile tanımlanmakta olan form aracılığı ile bastırılabilmektedir. Ancak kullanıcılarımızı tanımlı alanlar ile sınırlamamak için, her bir evrak formuna yazdırılabilecek serbest alanlar oluşturulmuştur. Bunları mesaj olarak adlandırıyoruz. Mesajları hem statik alanlara ayrılan bölümde hem de dinamik alanlara ayrılan bölümde dilediğiniz amaca göre kullanabilirsiniz. Örneğin yazı ile yekün yazdırılırken, yekünün başına bir mesaj atayıp, bu mesaj ile yekünden önce yalnız kelimesinin gelmesini sağlayabilirsiniz (Yalnız üçyüzmilyon TL dir gibi). Her bir evrak formu için tanımlanabilecek mesaj sayısı 40 tır. Mesajların konumları ALT+F ekranından belirlenir. İçeriği ise, başka bir ifade ile konumları belirlenen her bir mesaj alanına hangi bilginin geleceği ise, evraklar yazıcıya gönderilirken otomatik olarak gelen mesajlar başlıklı pencereden girilir. Bu pencere yazıcıya her evrak gönderiminde otomatik olarak görüntülenmektedir. Eğer şu anda form tanımlamasını yaptığınız evrakta çıkacak mesajlar çoğunlukla aynı ise, bu mesajları her seferinde tekrar tekrar girmenize gerek yoktur. Bunun yerine, ilk evrakınızı yazıcıya yollarken çıkacak mesajları girip, daha sonra mesajlarınızı <ALT+S> tuşları ile kayıt edebilirsiniz. Kayıt işlemi yapılırken mesaj dosyasına bir isim verilmesi istenecektir. Dilerseniz mesaj ismi olarak programınızın otomatik olarak getireceği ismi kullanabilirsiniz. Dilerseniz mesaj dosyası ismini kendiniz girebilirsiniz. Mesaj dosyası kaydedildikten sonra, form düzenleme ekranının bu alanına kaydettiğiniz mesaj dosyasının adını giriniz. Böylece her evrak yazıcıya gönderildiğinde, bu alana girilen mesaj dosyasındaki mesajlar otomatik olarak görüntülenir ve onayladığınız takdirde basılır. Dilerseniz birden fazla mesaj dosyası da hazırlayabilirsiniz. Bu takdirde, evrakınızı yazıcıya gönderirken <F9> tuşu ile ilgili mesaj dosyasını programa yüklemeniz gerekir. Evrak Resmi: Bu bölüme evrakınıza ilişkin resim yükleyebilmeniz mümkündür. Bunun için öncelikle yapmanız gereken evrak resmi alanında mouse göstergenizin sağ tuşuna basmak olmalıdır. Bu işlem sonrasında ekranınızın üzerine yükle, sil, tara ve göster seçeneklerinin yer aldığı bir menü açılacaktır. Bu menüden yükle seçeneğini seçerek, sisteminizde kayıtlı olan evraklarınıza ilişkin resminizi bu bölüme getirebilirsiniz. Tara seçeneği, scaneri olan kullanıcılarımız için işlevsel olacaktır. Dolayısıyla bu seçenekle sacanerdan taradığınız evrak resmini anında bu bölüme getirebileceksiniz. Sil seçeneği yüklediğiniz resimleri silmek için göster seçeneği de, ilgili resmi orijinal boyutlarda görüntüleyebilmek için kullanılacaktır. Alt Toplam Seç Evrak form dökümlerinde evrak alt toplamları alt toplamlar sabit yerde tanımlaması yapılmadığı sürece son hareket satırından (dinamik alandan) hemen sonra listelenir (Bkz. Genel Veriler/Alt Toplamlar Sabit Yerde). Eğer alt toplamlar sabit yerde tanımlaması yapıldıysa, hangi alt toplamların listeleneceği ve konumları kullanıcılar tarafından 101

102 belirlenmelidir. Örneğin evrak ara toplamı, ıskonto yüzde ve/veya tutarları, evrak yekünü gibi alt toplam bilgileri kullanıcılar tarafından seçilir ve konumları belirlenir. Bu buton alt toplamlar sabit yerde tanımlamasının yapılmadığı durumlarda, dinamik alanlardan hemen sonra listelenecek alt toplam bilgilerinin nelerden oluşacağını tanımlamak amacıyla kullanılacaktır. Alt toplam seç butonu tıklandığında, bütün alt toplam bilgileri otomatik olarak seçili durumdadır. Dolayısı ile, eğer yazıcıya dökülecek evrakta bu alt toplamların tümü (tabii ki sadece değer olanları) varsa, dinamik alandan sonra hepsi basılacak demektir. Örneğin fatura evrakının dökümünü alacaksınız ve bu evraka 4 ıskonto, 3 masraf uygulanmış. Bu durumda dinamik alan bilgileri listelendikten hemen sonra, 1. ıskonto yüzdesi ve tutarı, 2. ıskonto yüzdesi ve tutarı, 3.ve 4. ıskonto yüzde tutarları ve aynı şekilde 1 den 4 e kadar masraf yüzde ve tutarları basılacak demektir. Ancak siz faturayı bastırırken ıskonto yüzdelerini değil, sadece tutarlarını bastırmak istiyorsunuz. İşte alt toplam seç butonuna bu noktada ihtiyacınız olacaktır. Bu butonu tıklayarak, evrak formunun alt toplamlarında çıkmasını istemediğiniz bilgilere ait kutucukları kliklemek suretiyle (kutucuklar kliklendiğinde işareti kalkacaktır) bunları formunuzdan çıkaracaksınız. Alt toplamlar yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda belirlendikten sonra kayıt butonu tıklanarak kaydedilmelidir. Yaptığınız bu seçimleri bir başka evrak formunda da kullanmak isterseniz, yeni form üzerinde alt toplam seç bölümünü ekrana getirip, yükle butonunu kliklemelisiniz. Bu butonu kliklediğinizde bir pencere açılacak ve tanımlamakta olduğunuz forma hangi alt toplam seçimlerinin yükleneceğini belirlemeniz istenecektir. Bu durumda uzantısı.alt olan alt toplam dosyalarından ilgili olanını seçip,. aç butonuna basarak tanımlamakta olduğunuz yeni forma yükleyebilirsiniz. Alt Toplam Değiştir ALT+F ekranının sol tarafında yer alan son buton, alt toplamlarının tanımları üzerinde değişiklik yapmanıza imkan verecektir. Alt toplam tanımları firmadan firmaya farklılık gösterebilir. Örneğin programlarımızda ara toplam olarak geçen ifadeyi siz mal bedeli olarak kullanıyor olabilirsiniz. Veya 2.Iskonto Yüzdesi tanımı sizin için özel müşteri ıskontosu anlamına geliyor olabilir. İşte form tanımlamaları yaparken sıklılıkla kullandığınız terimleri görmek ve böylece tanımlamalarınızı daha seri bir şekilde yapmak istiyorsanız, bu bölümden alt toplam tanımlarını değiştirebilirsiniz. Alt toplam tanımlarını değiştirebilmek için imleci ilgili satıra getirip yeni tanımı girmeniz yeterlidir. Değiştireceğiniz tanımlar bittikten sonra, bu tanımları kaydetmelisiniz. Bunun için ekranın üst tarafında yer alan kayıt butonunu tıklamalısınız. Yaptığınız değişiklikler evrak form adı ve.alt uzantısı ile kaydedilecektir. Yaptığınız bu seçimleri bir başka evrak formunda da kullanmak isterseniz, yeni form üzerinde alt toplam değiştir bölümünü ekrana getirip, yükle butonunu kliklemelisiniz. Bu butonu kliklediğinizde bir pencere açılacak ve tanımlamakta olduğunuz forma hangi alt toplam değişikliklerinin yükleneceğini belirlemeniz istenecektir. Bu durumda uzantısı.alt olan alt toplam dosyalarından ilgili olanını seçip,. aç butonuna basarak tanımlamakta olduğunuz yeni forma yükleyebilirsiniz. Evet, ALT+F Form Hazırla ekranının sol yarısında yer alan butonları ve seçim yapılabilecek alanları açıklamaya çalıştık. Şimdi ekranın sağ yarısı ile ilgili açıklamalarımıza geçiyoruz. ALT+F ekranının sağ yarısı, yatay ve dikey çizgilerin birleşimi ile hücresel bir görünümdedir ve istenirse bu çizgiler kaldırılabilir (Bkz.Sayfa Çizgileri). Ekranın sağ yarısı üç bölüme ayrılmıştır ve bu bölümler koyu gri çizgi ile birbirinden ayırt edilebilir. Dinamik alan tanımlamaları sadece ikinci (ekranın ortasında) bölümde yapılabilir. Statik alanlar ve mesaj alanları her üç bölümde de kullanılabilir. 102

103 Form tanımlamalarınıza statik alanları seçerek başlayabilirsiniz. Yani hücresel bölgenin birinci ve üçüncü bölümlerini tanımlayarak. Statik alanlar, form üzerinde yer alacak sabit bilgilerdir. Başka bir ifade ile bu alanların konumları belirlenir ve evrakta yer alan hareket satırları ne kadar az veya çok olursa olsun statik alanların konumları değişmez. Tanımlandıkları yerlere ilgili bilgiler gelir. Örneğin cari hesap kodu ve adı, evrak numarası, evrak no, gibi. Dinamik alan tanımlamaları statik alanların tam tersidir. Bu alanlara hareket bilgileri gelir ve bu hareket bilgileri değişkendir. Örneğin fatura formu tanımlıyorsunuz. Bir fatura 3,5, 10 ve 50 stok hareketinden oluşabilir ve bu hareket satırı her seferinde değişkenlik gösterir. Forma Statik, Dinamik, DB Statik, DB Dinamik Mesaj ve Resim Alanı Ekleme Şimdi evrak formunuza bir statik alan ekleyelim. Bunun için yapılması gereken ilk işlem, hücresel bölgenin üst tarafında yer alan Statik Alan Ekle butonunun tıklanmasıdır. Bu buton tıklandığında, 10 karakter genişliğinde bir kutucuk ekranın üst sol tarafına eklenecektir. Şimdi yapmanız gereken işlem, bu alanı form üzerinde yer almasını istediğiniz bölgeye yerleştirmektir. Forma eklenen alanları istenilen yere taşımak için dört yol izleyebilirsiniz; 1- Mouse ile ilgili alanı tıklayarak seçip (alan seçildiğinde rengi değişecektir), daha sonra mouseun sol tuşunu basılı kalmak kaydıyla alanı istenilen yere sürükleyebilirsiniz. 2- Mouse ile ilgili alanı tıklayarak seçip (alan seçildiğinde rengi değişecektir), daha sonra ok tuşları yardımı ile (aşağı-yukarı-sol ve sağ ok tuşları) alanı istediğiniz yere getirebilirsiniz. 3- Mouse ile ilgili alanı tıklayarak seçip (alan seçildiğinde rengi değişecektir), daha sonra ALT+F ekranının sol tarafındaki (Bkz. Koordinat Göstergesi) kolon, satır, genişlik ve decimal uzunluğun belirlendiği tablodan bu alanın formun kaçıncı satır ve kaçıncı kolonundan başlayacağını girebilirsiniz. Satır ve kolon girişleri yapıldıktan sonra uygula butonuna basılarak alan ilgili konumuna yerleştirilebilir. Bunlara ek olarak statik alan ekle butonunu kullanmadan da istediğiniz hücreye statik alan ekleyebilirsiniz. Bunun için imleci statik alanın ekleneceği hücreye götürüp, çift tıklamanız gerekir. Seçtiğiniz statik alan form üzerinde olması gereken yere taşındıktan sonra sıra bu alanın genişliğini tanımlamaya gelecektir. Alanın genişliğini iki şekilde ayarlayabilirsiniz; 1- Mouse ile ilgili alanı tıklayarak seçip (alan seçildiğinde rengi değişecektir), daha sonra alanın dört tarafında belirecek noktalardan birinin üzerinde tıklayarak bunu sağa doğu çekebilirsiniz. Alan mouseu sürüklediğiniz bölgeye kadar uzayacaktır. 2- Mouse ile ilgili alanı tıklayarak seçip (alan seçildiğinde rengi değişecektir), daha sonra bir eliniz Shift tuşunda olmak kaydıyla sağa ok tuşuna basarak alanı uzatabilirsiniz. 3- Mouse ile ilgili alanı tıklayarak seçip (alan seçildiğinde rengi değişecektir), daha sonra ALT+F ekranının sol tarafındaki (Bkz. Koordinat Göstergesi) kolon, satır, genişlik ve decimal uzunluğun belirlendiği tablodan bu alanın genişliğini direkt olarak girebilirsiniz. Genişlik girildikten sonra uygula butonuna basılmalıdır. Seçtiğiniz statik alanın konumu ve genişliği belirlendikten sonra sıra bu alana hangi bilginin basılacağını belirlemeye gelmiştir. Bunun için mouseun sağ tuşu ile ilgili alanı klikleyiniz. Ekranınızda statik alan tanımlarının yer aldığı bir pencere belirecektir. Şimdi konumu ve 103

104 genişliğini belirlediğiniz alana hangi bilgi gelecek ise, mouseu aşağı ve yukarı hareket ettirerek bu bilgili bulup, imleç üzerinde iken mouseun sağ tuşunu bırakınız. Daha önce statik yazan kutucuğunuzda seçtiğiniz alanın ismi belirecektir. Böylece evrak formumuz için ilk statik alanı tanımlamış olduk. ALT+F ekranında bütün statik, dinamik, db stasik, db dinamik ve mesaj alanları aynı mantık ile tanımlanır. Yalnız dinamik alan tanımlanırken Dinamik Alan Ekle butonuna basılır ve dinamik alan ekranın orta bölümünde konumlanır. Aynı şekilde olması gereken konumu, genişliği ve içereceği bilgi seçilir. Mesaj alanları ise Mesaj Ekle butonuna basılarak forma eklenir ve bu alanlar ilk anda birinci statik alan bölümünde yer alır. Eklenen mesaj alanı yukarıda anlatmaya çalıştığımız şekilde olması gereken yere taşınır. Mesaj alanlarına gelecek bilgiler yine mouseun sağ tuşu tıklanarak (Mesaj 1 den Mesaj 40 a kadar) seçilir. Tanımlanmakta olan evrak bastırılırken ekrana gelen mesajlar penceresinden, her bir mesaj tanımına gelecek mesajlar girilir (Bkz. Mesaj Dosyası). Aşağıda örnek bir form dizaynı görülmektedir. Bu önek ekranın birinci bölümü statik alan, ikinci bölümü dinamik alan ve üçüncü bölümü açıklamalarımızdaki gibi yine statik alanlardan oluşmuştur. ALT+D (Evrak Detay) : Bu tuş çalıştırıldığı alanlara göre 3 farklı şekilde kullanılabilir. Şimdi bunları sıra ile açıklayalım; 1- Sadece faturalarda, fatura genel bilgilerinin (evrak no, belge no, tarih, cari hesap kodu vb.) girildiği herhangi bir alanda <ALT+D> tuşlarına basılırsa, ilgili faturaya açıklama girebileceğiniz, özel kodlar verebileceğiniz bir pencere ile karşılaşırsınız. Bu pencereden aşağıdaki girişler yapılabilir. 104

105 Sevk Adres No: Faturada yer alacak stokların sevk edileceği adres numarası (müşteri veya satıcı adres kartından girilen) bu alana girebilir veya F10 listesinden seçebilirsiniz. Fatura Özel Kodu 1-2-3: Faturanızı diğer faturalardan ayırmak için özel kodlar verebilirsiniz. Daha sonra özel kod girişi yapılarak, sadece girilen özel kodları içeren faturaların raporları alınabilecektir. Örneğin özel kodunda X yer alan faturaları listeleyebilirsiniz. Kısacası, özel kod girişi ile tamamen kendinize özel kriterler vererek raporlar alabileceksiniz. vade farkının yüzdesi bu alana girilecektir. Fatura Vade Farkı %: İlgili faturadaki Eğer entegre çalışıyorsanız, faturanın entegre edildiği muhasebe fiş tarihini ve fiş sıra numarasını da ALT+D penceresinden görme imkanına sahipsiniz. Bu pencerede yer alan muhasebe fişine git butonunu tıklarsanız, faturanın entegre edildiği muhasebe fişine ulaşmanız da mümkündür. 2. Evrakınızın (irsaliye, fatura vb.) hareket girilen herhangi bir satırı üzerinde <ALT+D> tuşlarına basarak, ilgili satırdaki harekete ait detay bilgilerin girileceği ve hali hazırda yüklü bulunan detay bilgilerin izlenebileceği bir ekrana ulaşabilirsiniz. Bu ekrandan girilebilecek detay bilgiler; Miktar2 : Stoklarınızı 4 farklı birim ile takip edebileceğinizi biliyorsunuz (Bkz. Stok Modülü/Stok tanıtım kartı/ birimler penceresi). Bu birimlerin birbirleri ile bağlantıları katsayı girişleri ile kurulur (örneğin adetkutu-koli ve kilogram gibi). Dördüncü birimin, diğer üç birimden bağımsız bir birim olabileceği düşünülerek, evrak girişlerinde bu birim bazında miktarlar ayrıca gösterilmektedir. Örneğin evrakta 10 adet stok işlem görmüş ve bu stokun 4. birimi kilogram olarak tanıtılmış ise, bu alanda 10 adet stokun kilogram cinsinden miktarı yer alacaktır. Başka bir ifade ile miktar2 alanında, hareket gören stokunuzun varsa- 4. birimi bazında miktarı yer alacaktır. Tabii ki bunun için stok kartının birimler penceresinden ilgili katsayı girişleri de yapılmış 105

106 olmalıdır. Eğer 4. birim katsayısı tanımlanmamış ise, bu alana miktar2 manuel olarak da girilebilir. Açıklama: Evrakınızın ilgili satırındaki harekete ait belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa, açıklamanızı bu alana girebilirsiniz. Depo: İlgili satırdaki stokun hangi depoya girişi yada hangi depodan çıkışının yapılacağı bu alana girebilir, ya da daha önceden girilmiş depo buradan değiştirebilirsiniz. Net Ağırlık/Brüt Ağırlık: İlgili satırdaki stokun net ve brüt ağırlıkları bu alana girebilir. Menşey Ülke tipi: Bu alan ithalat ve ihracat işlemleri ile ilgilidir. Dolayısıyla ilgili satırdaki stokun hangi ülkeden ithal yada ihraç edildiği bu alana girilebilir. AB (Avrupa Birliği) ülkesi mi yoksa, üçüncü ülkeler mi. Kodu: İlgili satırdaki stokun ithal edildiği ülkenin kodunu, bu alana girebilirsiniz. Ülke kodlarını F10 listesinden seçebileceğiniz gibi bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden de seçebilirsiniz. İsmi: Kodu alanında yaptığınız seçime göre, ülkenin adı bu alana otomatik olarak gelecektir. Ödeme Planı: İlgili satırdaki stoka ait ödeme planını bu alana girebilir, ya da daha önceden girilmiş ödeme planını buradan değiştirebilirsiniz. Evrak detay bilgileri ekranından giriş yapılmadan izlenebilecek detaylar aşağıda ayrıca açıklanmıştır; Vergi Oranı - Vergi Tutarı: Alt+D tuşlarına bastığınız satırdaki stokun kartından girilen vergi oranı ve evraka yansıyan vergi tutarı bu alanlarda görülecektir. Hareket Döviz Cinsi, Hareket Döviz Kuru ve Değeri: Evrakın düzenlendiği cari hesabınızın (satıcı firmanızın), cari karttan girilen döviz cinsi ve o günkü döviz kurudur. Evraka girilen hareketler bu döviz cinsi ile değerlendirilir. Örneğin X satıcı firmasından gelen bir faturayı giriyorsunuz. Bu firmadan yapılan alımlar sürekli dolar ($) bazında oluyor. Dolayısı ile, satıcı tanıtım kartından da döviz cinsi $ olarak seçilmiş. Bu satıcı firmadan gelen faturayı girerken hareket döviz cinsi $ olacaktır. Hareket döviz kuru da $ ın o günkü kurudur. Girilen faturanın değeri de $ olarak değer alanında yer alır. Stok Döviz Cinsi,Stok Döviz Kuru ve Değeri: Hareket gören stokunuzun, stok tanıtım kartından girilen döviz cinsi, o günkü döviz kuru ve değeridir.. Alternatif Döviz Cinsi, Alternatif Döviz Kuru ve Değeri: Series 9000 New Tech ürünlerinde hareket girişleri minimum 3 döviz cinsi ile birlikte takip edilebilir. Bunlardan birincisi ana döviz, ikincisi alternatif döviz, üçüncüsü de orijinal dövizdir. Aksi belirtilmediği takdirde tüm hareketler ana döviz cinsinden değerlendirilir. Ana döviz bazında girilen tüm hareketler, KUR9000 NT den seçilecek herhangi bir alternatif döviz cinsi bazında da izlenebilir. İşte bu alanda, çalışmakta olduğunuz şirket için seçilmiş alternatif döviz cinsi, o günkü döviz kuru ve değeri yer almaktadır (Bkz. KUR9000 NT/Sistem/Muhasebe Parametreleri/Grup Parametreleri). 106

107 Muhasebe Fiş Tarihi-Sıra No: Entegre çalışan bir firmaysanız, incelemekte olduğunuz faturanın muhasebedeki fiş tarih ve fiş sıra numarasını bu alanda görebilirsiniz. Vergi Sıfırla: Hesaplanmış vergi tutarını sıfırlamak için bu butonu tıklamanız yeterlidir. Satır Iskontosu: <ALT+D> tuşun bir başka işlevi, satır ıskontosu girilmesine olanak tanımasıdır. Satır ıskontosu girebilmek için (yani irsaliyenizdeki veya faturanızdaki herhangi bir stok satırı için ıskonto girebilmek için), imleci o stok satırına getirip, önce <ALT+D>, sonra da <ALT+T>tuşlarına basmalısınız. ıskonto kartı karşınıza gelecektir. Şimdi, maksimum 6 farklı ıskonto ile, 4 farklı masraf oranı girebilirsiniz. Bir stok kalemine ilişkin ıskonto ve masraf girişini yaptıktan sonra, <ESC> tuşuna basarak irsaliye veya fatura ekranına geri dönünüz. Başka satır ıskontosu hesaplatacaksanız, o satırın üzerine gelerek yine <ALT+D> ve sonra da <ALT+T> tuşlarına basınız. Iskonto kartı ile daha geniş bilgi için evraklar yardım tuşları bölümünden <ALT+T> tuşunun açıklamalarını okuyabilirsiniz. Muhasebe Fişine Git: Eğer entegre çalışıyorsanız, muhasebe fişine git butonunu tıklayarak faturanın entegre edildiği muhasebe fişine ulaşabilirsiniz. Ctrl+P (Barkod Penceresi): İrsaliye fatura vb. evrakların hareket girişlerinin yapıldığı bölümün kodu alanında, Ctrl+P tuşlarına bastığınızda karşınıza stoklarınızın barkod ve isimlerinin yer aldığı bir pencere açılacaktır. Bu pencere yardımıyla sadece barkod numaralarını hatırladığınız stoklarınızı seçebilecek, dolayısıyla evrakınıza aktarabileceksiniz. Ctrl+H (Çeki Listesi): Kayıt edilmiş satış evraklarının hareket girişlerinin (satış fatura, satış irsaliyesi gibi.) yapıldığı bölümlerde CTRL+H tuşlarına bastığınızda karşınıza Packing list başlıklı bir ekran gelecektir. Bu liste stoklarınızın hangi ana ambalajda, buna bağlı olarak hangi alt ambalajlar içinde ne miktarda bulunduğunu ve ağırlığının ne olduğunu gösterir. Bu ekran yardımıyla satış evrakınızın her bir satırında yer alan stoklar için ayrı ayrı ambalajlama yapabilmeniz mümkün olacaktır. Şimdi bu ekrandaki alanların neleri ifade ettiğini ve ambalajlama işleminin, dolayısıyla çeki listesinin nasıl hazırlanacağını açıklamaya çalışalım. Çeki listesine ait örnek bir ekran aşağıda verilmiştir. Ekrandan da gördüğünüz üzere çeki listesi üç bölümden oluşmaktadır. En üst bölümde 8 adet butonun, bu butonların hemen altında satış evrakınızdaki stokların, beden kodunu, miktarını, birimini, ambalaj numarası vb. durumlarını gösteren iki tane tablonun yer aldığını göreceksiniz. Bu ekranda öncelikle yapmanız gereken, ekranınızın üst bölümünde yer alan stok seç ve ambalajla butonunu mouse göstergenizle tıklamak olmalıdır. Bu işlem sonrasında imleciniz evraktan girdiğiniz stokların sıralandığı tablonun ilk satırına gelecektir. Bu aşamada aşağı yukarı ok tuşlarını kullanarak ambalajlamak istediğiniz stok satırına gelip enter tuşuna basınız. Ekranınızın üzerine Ambalaj 107

108 bilgileri başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekrana,seçmiş olduğunuz stokun kodu, adı, beden kodu, ve evraktan girdiğiniz miktarının ambalajlanacak miktarı alanlarına otomatik olarak geldiğini göreceksiniz. Örneğin evraka girdiğiniz stok miktarı 150 ise ambalajlanacak miktarı alanında 150 rakamı yer alacaktır. Diğer alanlardaki bilgiler ise aşağıda yazıldığı gibi olacaktır. Ambalajlanan: 0 Ambalajlama Şekli: Yeni Ana Ambalaj Alt Ambalaj No: 0 Alt Ambalaj No: 0 Ambalajlanacak miktarı: 150 Bunun anlamı, ilgili stoktan şimdiye kadar hiçbir ambalajın yapılmadığıdır. Bu arada imleciniz Ambalaj Bilgileri ekranının Ambalaj şekli alanında konumlu olacaktır. Ambalaj işlemini yeni yapmaya başladığınız için bu alanda herhangi bir işlem yapmadan enter tuşuna basın. Ana ambalaj No ve Alt Ambalaj No alanlarında gördüğünüz 0 değerlerinin 1 olarak değiştiğini, ambalaj miktarında ise herhangi bir değişiklik olmadığını göreceksiniz. Şimdi yapmanız gereken, miktar alanına ilgili stoktan ilk koli için ne kadar ambalaj yapacaksanız ilgili miktarı girmenizdir. Örneğin 30 tanesi ambalajlanacaksa bu alana 30 rakamını girmelisiniz. Böylelikle; ilk paketin ilk kolisine stokunuzun 30 tanesini yerleştirmiş olacaksınız. Bu ekranla ilgili girişlerinizi tamamladıktan sonra F2 tuşuna basın Packing List ekranına geri dönecek ve Ambalaj bilgileri ekranından girdiğiniz bilgilerin (paketlenen miktar ve kalan miktar bilgileri gibi.) bu ekrandaki tablolara yansıdığını göreceksiniz. Eğer aynı paket içine evraktan girmiş olduğunuz başka bir stoku yerleştirecek iseniz, tekrar stok seç ve ambalajla butonunu tıklayarak, ilgili stok üzerine gelip enter tuşuna basmalısınız. Karşınıza yine Ambalaj Bilgileri ekranı gelecek ve seçtiğiniz stokun kodu, adı beden kodu ve evraktan girdiğiniz stok miktarı ilgili alanlarda yerini alacaktır. Şimdi yapmanız gereken ambalaj şekli alanında satır sonu butonunu tıklayıp açılacak olan pencereden aynı ambalaja devam seçeneğini seçip ambalajlanacak miktar alanına geçmenizdir. Bu alana da ikinci stokunuzun kaç adeti ambalajlanacaksa o miktarı girip F2 tuşuna basın. Pacing List ekranına tekrar geri döneceksiniz. Dolayısıyla ikinci stok için girdiğiniz bilgilerde ekranınızdaki tablolara yansıyacaktır. Örneğin ikinci stok için evraktan girdiğiniz miktar 100, paketlenecek miktarı da 20 olsun. Evet böylece paketimizin ilk kolisine birinci stoktan 30, ikinci stoktan 20 adet yerleştirmiş olduk. Eğer paketlediğiniz koli sayısını artırmak istiyor iseniz bu aşamada Packing list ekranının üst bölümünde gördüğünüz Ambalaj çokla butonunu mouse göstergenizle tıklamalısınız. Karşınıza ambalaj çoklama başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranın Çoklama Şekli alanında; Ana ambalaj çokla Ana Ambalaj No alanında; 1 Alt Ambalaj No alanında 1 Çoklama Sayısı alanında ise: 1 rakamının yazılı olduğunu göreceksiniz. Bunun anlamı ilk pakette sadece 1 adet koli bulunduğudur. Koli sayısını 5 adet olarak artıracağınızı düşünürsek, bu aşamada yapmanız gereken, Çoklama şekli alanında satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden alt ambalaj çokla seçeneğini seçmek 108

109 olmalıdır. Daha sonra enter tuşuna basarak çoklama sayısı alanına gelip bu alana 4 rakamı yazılmalıdır. 4 rakamını yazmakla, paketteki ilk koliden ve dolayısıyla kolinin içinde bulunan mallardan da (4) kez çoğaltılmış olunacaktır. Böylece, pakete toplam (5) adet koli yüklemiş ve bu (5) kolinin içine ilk stoktan 150 adet, ikinci stoktan da 100 adet yerleştirilmiş olacaktır. Şimdi bu ekranla ilgili girişlerinizi tamamladıktan sonra F2 tuşuna basarak Pacing list ekranına geri dönünüz. Ambalaj çoklama ekranından girdiğiniz bilgiler doğrultusunda, ekranınızın ilk tablosunda yer alan paketlenen kolonundaki miktarın faturadaki miktara eşitlendiğini ve kalan kolonundaki değerinde 0 olduğunu göreceksiniz. SERIES9000 NT programınız, aynı yöntemle her ana ambalajdaki her alt ambalajı istediğiniz kadar çoğaltma olanağı vermektedir. Evet evrakımızda yer alan iki stok için paketleme işlemlerimizi tamamlamış olduk. Aynı evrak üzerinde yer alan diğer stoklar, farklı paketlerde yer alacak ise, onlar içinde aynı işlemleri yapmalısınız. Dolayısıyla ana ambalaj sayınız, paket sayınızla doğru orantılı olarak artış gösterecektir. Paketlere, dolayısıyla kolilere yerleştirmiş olduğunuz mallarda, miktar yada cins olarak herhangi bir hata söz konusu ise, Paking list ekranında gördüğünüz Ambalaj iptal et butonu yardımıyla hatalı paket ve kolileri iptal edebilmeniz mümkündür. Bu butonu tıkladığınızda karşınıza yukarıdaki gibi bir ekran gelecektir. Bu ekranın İptal şekli alanında sizden istenen, iptal işleminizin alt ambalajlar için mi, ana ambalajlar için mi yoksa sadece satır iptalimi olduğunu belirtmenizdir. Bu alandaki belirlemeniz doğrultusunda iptal etmek istediğiniz ana ambalajın veya alt ambalajın numaralarını girip F2 tuşuna basmalısınız. Şimdi örneğimizden yola çıkarak paketteki 3. koliyi iptal edelim. Bunun için iptal şekli alanında satır sonu butonunu tıklayıp alt ambalaj iptal seçeneğini seçmelisiniz. Daha sonra iptal edeceğiniz kolinin ana ambalaj numarasını yani 1 rakamını ve alt ambalaj numarasını yani 3 rakamını ilgili alanlara girip F2 tuşuna basmalısınız. Böylece 1 nolu paketin 3 nolu kolisine yerleştirilen mallar boşaltmış olacaktır. Dolayısıyla packing list ekranının kalan kolonuna da koliden boşalan malların miktarları otomatik olarak yazılacaktır. Evet hatalı olarak yerleştirilen kolileri bu şekilde iptal ettikten sonra, bu kolilere doğru malların nasıl yerleştirileceği ile ilgili açıklamalarımıza geçebiliriz. Bunun için stok seç ve ambalajla butonu yardımıyla, boşaltmış olduğunuz koliye yerleştireceğiniz stoku seçip enter tuşuna basın. Daha sonra Ambalaj bilgileri ekranının Ambalaj şekli alanında satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden Verilen ambalaja aktar seçeneğini seçin. Bu seçim sonrasında Ana ambalaj numarasını, yani 1 rakamını ve Alt ambalaj numarasını yani 3 rakamını girip ambalajlanacak miktar alanındaki rakamı değiştirmeden (bu rakam örneğimize göre ilk stok için 30 olacaktır.) F2 tuşuna basın. Böylece, (1) nolu paketin (3) nolu kolisine ilk stokunuzdan 30 adet yerleştirmiş oldunuz. Aynı işlemleri ikinci stok içinde yapın. Packing list ekranına geri döndüğünüzde ilgili stoklar için kalan kolonunun sıfır olduğunu göreceksiniz. Böylece hatalı yerleştirmiş olduğunuz koliyi düzeltmiş olacaksınız. Herhangi bir paketi komple boşaltıp, yeniden yükleyebilmeniz de mümkündür. Bunun için yukarıda anlattığımız alt ambalaj iptal indeki tüm işlemler aynen geçerlidir. Sadece paket 109

110 iptali için ambalaj iptal ekranından ana ambalaj iptal seçeneğinin seçilmesi gerekmektedir. Evet açıklamalarımız doğrultusunda hazırlamış olduğunuz çeki listesini ekranınızın üst bölümünde yer alan çeki listesi sakla butonunu tıklayarak kayıt etmelisiniz. Kayıt etmediğiniz çeki listesini yeniden hazırlamak zorunda kalacağınızı lütfen unutmayınız. Hazırlamış olduğunuz çeki listesini silmek içinde ekranınızdaki çeki listesi butonu tıklanmalıdır. Şimdi sizlere bu listenin dökümü için yapılması gereken işlemlerden söz etmek istiyoruz. Hazırlanıp kaydedilmiş bir çeki listesinin dökümü; detaylı ambalaj dök, grup ambalaj dök ve bedenli detaylı dök olmak üzere üç şekilde alınabilir. Zaten ekranınızın üzerinde de bu dökümlere ilişkin butonlar yer almaktadır. Detaylı ambalaj dökümünde; her bir ana ambalajın içinde yer alan alt ambalajlar ve bu alt ambalajlardaki malların dökümü tek tek listelenecektir. Grup ambalaj dökümünde; ana ambalajın içindeki alt ambalajlar gruplandırılarak listelenecektir. Beden detaylı dökümde ise; gruplu döküme ek olarak alt ambalajların içindeki malların beden dağılımları da listelenecektir. Gerek Detaylı ambalaj dök, gerek Grup ambalaj dök ve gerekse Beden detaylı dök butonlarına bastığınızda; karşınıza parametreler başlıklı bir ekran açılacak ve o ekranda sizden, dökümünüzde yer almasını istediğiniz ana ve alt ambalajın isimleri ile ağırlıklarını (daraları) ilgili alanlara girmeniz istenecektir. Bu girişler sonrasında çeki listenizin dökümünü alabilirsiniz. Faturadaki malların tamamı ambalajlanmadan çeki listesinin dökümünü alabilmeniz mümkün değildir. Böyle bir durumda programınız sizi, Lütfen öncelikle faturadaki tüm stokları ambalajlayın mesajıyla uyaracaktır. Dolayısıyla ambalajlama işlemini bitirmeden döküm alabilmeniz imkansızdır. Ctrl+X (Son 5 çıkış hareketi): İrsaliye fatura ve sipariş fişi gibi evrakların birim fiyat alanlarında Ctrl+X tuşuna basılırsa, ilgili satırdaki stokun bu evraklara girilen cariler ile gerçekleşmiş son 5 çıkış hareketinin yer aldığı bir pencere ile karşılaşılır. Bu pencerede ilgili stokun son beş çıkış hareketleri, evraka girdiğiniz cari firma kodu, evrak tarihi, cari döviz cinsi, ana döviz ve orijinal döviz cinsi bazında giriş fiyatları yer alacaktır. Ctrl+W (Son 5 giriş hareketi): İrsaliye fatura ve sipariş fişi gibi evrakların birim fiyat alanlarında Ctrl+W tuşuna basılırsa, ilgili satırdaki stokun bu evraklara girilen cariler ile gerçekleşmiş son 5 giriş hareketinin yer aldığı bir pencere ile karşılaşılır. Bu pencerede ilgili stokun son beş giriş hareketleri, evraka girdiğiniz cari firma kodu, evrak tarihi, cari döviz cinsi, ana döviz ve orijinal döviz cinsi bazında giriş fiyatları yer alacaktır. 110

111 TAB (Sonraki Alan) : <TAB> tuşu ile, imlecin bulunduğu bilgi giriş alanından, bir sonraki bilgi giriş alanına geçebilirsiniz. ESC (Çıkış): <ESC> tuşu ile, evrak ekranından (irsaliye, fatura veya depo fişleri ekranlarından) çıkıp, bir önceki menüye dönebilirsiniz. Eğer evrakınıza herhangi stok kalemi girmemişseniz, ESC tuşuna bastığınızda herhangi bir uyarı mesajı vermeden programdan çıkarsınız. Stok girişi yapılmışsa, ekranınızın alt tarafında; Hayır Çıkma-Evet Çıkabilirsin seçeneklerinden oluşan bir mesaj belirecektir. evet çıkabilirsin mesajını onaylarsanız, programdan çıkıp bir önceki menüye dönersiniz. ESC tuşu ile evrak ekranından çıkmanız halinde girdiğiniz bilgiler silinecektir. UP: Üst Satır. <UP> tuşu ile, imlecin bulunduğu satırın bir üstüne çıkabilirsiniz. DOWN: Alt Satır <DOWN> tuşu ile, imlecin bulunduğu satırın bir altına inebilirsiniz. ENTER (Onay) : <ENTER> tuşu ile, giriş yaptığınız alanı onaylayarak bir sonraki bilgi giriş alanına geçebilirsiniz. SHIFT+TAB (Önceki Alan): <SHIFT+TAB> tuşlarına birlikte basarak, bulunduğunuz bilgi giriş alanından bir önce yer alan bilgi giriş alanına geçebilirsiniz. PgUp - Ctrl+PgUp: Evrakınız bir ekran sayfasını aşıyorsa, PgUp tuşu ile bulunduğunuz ekrandan bir önceki ekran sayfasına, Ctrl+PgUp tuşu ile ilk evrak sayfasına ulaşabilirsiniz. PgDn - Ctrl+PgDn Evrakınız bir ekran sayfasını aşıyorsa, PgDn tuşu ile bulunduğunuz ekrandan bir sonraki ekran sayfasına, Ctrl+PgDn tuşu ile en son ekran sayfasına ulaşabilirsiniz. Evraklardan Muhasebeye Entegrasyon STOK modülünden yapılan evrak girişleri muhasebeye anında entegre edilebilir. Ancak entegrasyon işlemi için yapılması gerekli bazı tanımlamalar vardır. Bunların neler olduğu KUR9000 NT/Muhasebe Parametreleri/Entegrasyon parametreleri bölümünde geniş bir şekilde açıklanmıştır. Entegre çalışmak için yapılması gerekli tanımlamaların büyük bir çoğunluğu, her modülün kartlar menüsünde yer alan programlardan girilmektedir. Bu tanımlamalar yapıldıktan sonra, STOK modülünüzde fatura ve ambar fişlerini kayıt ederken, muhasebe fiş seçimi başlıklı bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu pencerede ilgili faturanın veya ambar fişinin muhasebede hangi tarih ve numaralı fiş ile kaydedileceği, bu fişin yevmiye numarası ve fiş tipi yer almaktadır. Sizin yapmanız gereken işlem, sadece <F2> tuşuna basarak entegrasyon bilgilerini onaylamaktır. Böylece ilgili fatura veya ambar fişi muhasebedeki ilgili hesaplara işlenmiş olacaktır. Eğer birden fazla evrakı (faturayı) aynı muhasebe fişinde birleştirmek isterseniz, ilgili fişin numara ve tarihini bu ekrandan girebilirsiniz. 111

112 Eğer KUR9000 NT/Muhasebe Parametreleri/Entegrasyon Parametreleri bölümünde yer alan entegrasyonda fiş sorulsun mu? alanı hayır- olarak seçilmişse, o zaman yukarıda sözünü ettiğimiz muhasebe fiş seçimi penceresi ile karşılaşmadan, bilgileriniz direkt olarak entegre edilecektir. İrsaliyeler-Faturalar-İrsaliyeli Faturalar Evraklar menüsünün ilk üç seçeneği, irsaliye-fatura ve irsaliyeli fatura girişlerine ayrılmıştır. Müşteriye ve satıcıya satış ile müşteriden ve satıcıdan iade alış evrakları kitabınızın SATIŞ modülü bölümünde, satıcıdan ve müşteriden alış ile satıcıya ve müşteriye iade satış evrakları ise SATIN ALMA modülü bölümünde detaylı bir şekilde açıklanmıştır. İşlevleri ve giriş alanları itibariyle SATIŞ ve SATIN ALMA modüllerindeki programlarla aynı özellikleri içeren irsaliye, fatura ve irsaliyeli fatura evraklarını bu bölümde açıklamıyoruz. Ambar Fişi Evraklar menüsünün 4. seçeneği ambar fişi girişlerine ayrılmıştır. Ambar fişleri giriş-çıkışgiriş iadeler-çıkış iadeler olmak üzere 4 ana bölümde incelenecektir. Ambar Çıkış Fişleri Fire veren, kendi bünyenizde sarf edilen ve sayım sonucunda kayıtlardaki stokların fiili stoklardan fazla olması durumunda, bu stokların ambar kayıtlarından düşülmesi için bu bölümde yer alan programları kullanacaksınız. Ambar çıkış fişleri ile yapılan stok çıkışları stok maliyetlerine etki etmez. Fire Çıkışı Ambar Fişi Fire veren stokların ambardan kayıtlarından düşülmesi için, fire çıkış fişi ile belgelendirilmeleri gerekir. Şimdi fire amaçlı çıkış için girilmesi gereken bilgileri adım adım açıklamaya çalışalım. Depo: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda tanımlı olan bütün depoların yer aldığı bir pencere karşınıza gelecektir. Sizden istenilen; fire amaçlı stok çıkışının hangi depodan yapılacağını belirlemenizdir. Depo seçimini yapınız. Kodu: Biraz önce seçtiğiniz depodan fire olarak çıkışı yapılacak stokun kodu bu alana girilmelidir. Stok kodunu <F10> listesinden de seçebilirsiniz. Stok kodunu girdikten sonra, bu stokunuzun ismini tablonuzun alt tarafında görebilirsiniz. Sorumluluk Merkezi: Fire çıkışı ambar fişinin hangi sorumluluk merkezinden (veya hangi sorumluluk merkezinin onayı ile) düzenlendiği bu alana girilecektir. Sorumluluk merkezi seçimi için de <F10> listesinden yararlanabilirsiniz. 112

113 Gider Kodu: Ambar çıkış fişleri sizin için gider teşkil eder. Dolayısı ile, fire amaçlı çıkışı yapılan stokların bedeli muhasebedeki ilgili gider hesaplarında gösterilmelidir. İşletmeniz bünyesinde yapılan giderler ve bu giderlerin hangi muhasebe hesaplarına işleneceği HİZMET modülünün genel hesap kartı bölümünden tanımlanmaktadır. Bu alana da, fire çıkışı için ilgili bölümden açtığınız gider kodunu girmelisiniz. Ambar fişleri muhasebeye entegre edilirken, muhasebede çalışacak gider hesabı bu alana gireceğiniz gider koduna bağlı hesaplanacaktır. Miktar: Bu alana fire olarak çıkışı yapılacak stok miktarı girilmelidir. Bu alana girilecek miktar ana birim bazında değerlendirilir. Eğer stoklarınızı birden fazla birim ile takip ediyorsanız, ana birim haricinde bir birim ile çıkış yapabilmek için <F10> tuşuna basarak birim seçimi yapmalısınız (Bkz. Kartlar ve Hareket Föyleri/Stok Tanıtım Kartları/Stok Tanıtım Kartı/Birimler Penceresi). Beden Bazında Takip Varsa? Firmanız beden koduna sahip stoklarla çalışan bir firma ise, bu stokların sadece stok kodları ile değil, beden kodları ile de takip edilmesi mümkündür. Bu takibin yapılabilmesi için öncelikle /Kartlar ve Hareket Föyleri/Stok Tanıtım Kartları/Beden Tanıtım Kartı bölümünden beden tanımlamaları yapılmalı, daha sonra Stok Tanıtım Kartı/Detaylar Bilgiler Butonu/Bedenli Stok parametresi -evet- seçilmeli, ilgili stokların beden kodları girilmelidir. Bütün bu tanımlamalardan sonra bedenli stoklarınız için ambar fişi, irsaliye, fatura gibi hareket evrakları girilirken, miktar girişi yapıldıktan sonra kırılımlar başlıklı bir pencere açılacak ve hareket gören stoklara ilişkin beden kırılımlarının girilmesi beklenecektir. Beden kırılımları girilip kaydedildikten sonra yine bu bazda liste ve raporlar alabileceksiniz. 113

114 Seri No Bazında Takip Varsa? Firmanız dayanıklı tüketim malları gibi seri numaraları olan stoklarla veya cep telefonları gibi IMEI numaraları olan stoklarla çalışan bir firma ise, bu stokların sadece stok kodları ile değil, cihazlar üzerindeki seri numaraları ile de takip edilmesi de mümkündür. Bu takibin yapılabilmesi için, Stok Modülü/Kartlar ve Hareket Föyleri/Stok Tanıtım Kartları/Stok Tanıtım Kartı/Detay Bilgiler Butonu/Detay Takip Şekli parametresinin seri no bazında takip olarak seçilmesi gerekir. Detay takip şekli seri no bazında takip seçilen stoklarınız için ambar fişi, irsaliye, fatura gibi hareket evrakları girilirken, miktar girişi yapıldıktan sonra seri no tablosu başlıklı bir pencere açılacak ve hareket gören stoklara ilişkin seri numaralarını girmeniz beklenecektir. Seri numaraları girilip kaydedildikten sonra yine bu bazda liste ve raporlar alabileceksiniz. Br: Fire çıkışı yapılan stokunuzun birimi bu alana otomatik olarak gelecektir. Birim Fiyat: Bu alana, fire amaçlı çıkışı yapılan stokunuzun KUR9000 NT DEN seçilen maliyet hesaplama şekline göre bulunan fiyatı otomatik olarak gelecektir. Dilerseniz fire çıkışının hangi fiyattan olacağını manuel olarak da girebilirsiniz. Tutarı: Birim fiyat ve miktar alanların çarpılması ile, hareket tutarı bu alana otomatik olarak gelecektir. Yani birim fiyatı girildiği anda, program tutarı kendisi hesaplayacaktır. Evet, fire çıkışı ambar fişine ilk stok kalemimizi girmiş olduk. Eğer fire olarak çıkışını yapacağınız başka stoklar varsa, aynı şekilde girişlerinizi yapınız. Stok girişleriniz tamamlandığında, fire çıkışı ambar fişinizi <ALT+S> tuşları ile kayıt ediniz. Sarf Çıkışı Ambar Fişi Bu program ile, sarf edilen (kendi bünyenizde tüketilen) stokların ambar kayıtlarından çıkışları yapılacaktır. Sarf çıkış fişindeki bilgi giriş alanları, yukarıda açıklamaya çalıştığımız fire çıkışı ambar fişi ile aynıdır. Bu yüzden bilgi giriş alanlarını tek tek açıklamıyoruz. Sayım Çıkışı Ambar Fişi Kayıtlarınızda görünen stok miktarları, sayım sonrasında depoda bulunan gerçek miktardan daha fazlaysa, kayıtlarda görülen miktarların depo miktarına eşitlenmesi gerekir. Bu program ile, kayıtlardaki stok miktarlarının sayım miktarından fazla çıkması halinde, aradaki fark kadar ambardan düşülmesi sağlanacaktır. Örneğin itibariyle yaptığınız depo sayımında X stokunuzdan 100 adet olduğu tespit edildi. Ancak depo stok durum raporlarında bu stokun 102 adet olduğu görülüyor. İşte kayıtlardaki stok miktarıyla fiili stok miktarını birbirine eşitlemek amacıyla, sayım çıkışı ambar fişi düzenlenecektir. Yani 2 adet stokun ambar kayıtlarından çıkışı yapılacaktır. Sayım çıkış fişindeki bilgi giriş alanları, yukarıda açıklamaya çalıştığımız fire çıkışı ambar fişi ile aynıdır. Bu yüzden bilgi giriş alanlarını tek tek açıklamıyoruz. 114

115 Ambar Giriş Fişleri Devir ve sayım amaçlı yapılan ambar girişleri için bu bölümde yer alan programları kullanacaksınız. Ambar giriş fişlerinden yapılan stok girişleri maliyetleri etkiler. Devir Girişi Ambar Fişi Devir girişi ambar fişini, dönem başı (geçen seneden devreden) stoklarınızı programa girebilmek için kullanacaksınız. Eğer STOK modülünü bir çalışma yılından uzun bir süredir kullanıyorsanız, KUR9000 NT DEN çalıştırılan devir programı, devir girişi ambar fişi otomatik olarak oluşturacaktır. Örneğin STOK modülü ile çalışmalarınıza 2000 yılında başladınız. Bu yıl sonunda ( itibariyle) stoklarınızın 2002 yılına devirleri otomatik olarak yapılacaktır (Bkz. KUR9000 NT/ Dönemsel İşlemler Devir İşlemleri/Stok Hareketleri Devri). Programınızın otomatik olarak oluşturduğu devir fişini bu bölümden inceleyebilirsiniz. Devir girişi ambar fişinin bir başka işlevi, STOK modülü ile çalışmalarınıza başladığınız ilk yılda, stoklarınızın dönem başı miktarlarını programa girebilmeyi sağlamaktır. Örneğin şu an 2002 yılındasınız ve modülünüzü bu yıl içinde kullanmaya başladınız. Bu durumda elinizde mevcut stok miktarlarının programa girilmesi gerekir. İşte dönem başı mevcut stok miktarlarının girişleri için yine devir girişi ambar fişini kullanacaksınız. Ambar giriş fişlerinde yer alan bilgi giriş alanları ambar çıkış fişleriyle aynıdır. Bu yüzden devir girişi ambar fişinin giriş alanlarını tek tek açıklamıyoruz. Sayım Girişi Ambar Fişi Kayıtlarınızda görünen stok miktarları, sayım sonrasında depoda bulunan gerçek miktardan daha azsa, kayıtlarda görülen miktarların depo miktarına eşitlenmesi gerekir. Bu program ile, kayıtlardaki stok miktarlarının sayım miktarından eksik çıkması halinde, aradaki fark kadar ambara girişlerinin yapılması sağlanacaktır. Örneğin itibariyle yaptığınız depo sayımında X stokunuzdan 150 adet olduğu tespit edildi. Ancak depo stok durum raporlarında bu stokun 135 adet olduğu görülüyor. İşte kayıtlardaki stok miktarıyla fiili stok miktarını birbirine eşitlemek amacıyla, sayım girişi ambar fişi düzenlenecektir. Yani 15 adet stokun ambar kayıtlarına girişleri yapılacaktır. Ambar giriş fişlerindeki bilgi giriş alanları, ambar çıkış fişleriyle aynıdır. Bu yüzden bilgi giriş alanlarını tek tek açıklamıyoruz. Giriş İadeler Ambar fişleri menüsünün 3. seçeneği giriş iadelerdir. Bu bölümden, ambar giriş fişleri ile ambar kayıtlarına girişleri yapılan stokların, ambardan iadeleri yapılacaktır. Giriş iade fişleri devir ve sayım olmak üzere 2 ye ayrılır. Bu fişlere nasıl giriş yapılacağı önceki bölümlerde açıklandığı için, burada tekrar edilmeyecektir. Çıkış İadeler Ambar fişleri menüsünün son seçeneği çıkış iadelerdir. Bu bölümden, ambar çıkış fişleri ile çıkışları yapılan stokların, ambara iadeleri yapılacaktır. Çıkış iade fişleri fire, sarf ve sayım olmak üzere 3 e ayrılır. Bu fişlere nasıl giriş yapılacağı önceki bölümlerde açıklandığı için, burada tekrar edilmeyecektir. 115

116 Depolar Arası Sevk Fişi Bu program yardımı ile, birden fazla depo kullanıldığı durumlarda, depolar arası stok transferleri gerçekleştirilecektir. Bunları Biliyor Musunuz? Depolar arasında gerçekleşen stok transferleri işletmelerin bir cebinden diğerine geçen para gibidir ve depolar arası transferlerde genellikle maliyetlendirme yapılmaz. Bazı işletmeler depolarını da birer sorumluluk merkezi veya kar merkezi olarak görmek isteyebilir. Bu tür işletmelerde, Depolar arasında yapılan stok giriş-çıkışlarının da maliyetlendirmesi yapılır. Depolar arası sevkte maliyetlendirme yapabilmek için KUR9000 NT/Sistem/Stok-Sipariş Parametreleri/Stok Maliyet Parametreleri programından depolar ayrı maliyet unsuru parametresinin -evet- olarak tanımlanması gerekir. Depolar arası transferlerde, her bir depo için uygulanacak fiyat tipini belirleme imkanına da sahipsiniz. Bunun için KUR9000 NT/Sistem/Stok-Sipariş Parametreleri/Depo Parametreleri programından her bir deponun transferlerde kabul edeceği fiyat tipini belirlemelisiniz. Kaynak Depo: Depolar arası sevkte, stokların hangi depodan alınacağı bu alanda belirtilecektir. Depo numaralarını, satır sonu butonunu tıklayarak karşınıza gelecek pencereden seçebilirsiniz. Hedef Depo: Depolar arası sevkte, kaynak depodan alınan stokun gönderileceği hedef depo numarası bu alana girilmelidir. Hedef depo numarasını, satır sonu butonunu tıklayarak karşınızda gelecek pencereden seçebilirsiniz. Bunları Biliyor Musunuz? Depolarını birer şube olarak kullanan firmalar SATIŞ ve SATIN ALMA modüllerinin evrak girişlerinin yapıldığı bölümlerden şube siparişleri girebilmektedir. Şube sipariş fişlerini bu programa çağırarak depolar arası sevk fişini şube sipariş fişinden otomatik olarak oluşturabilirsiniz. Bunun için kaynak ve hedef depo seçimlerinden sonra Ctrl+S tuşlarına basmalı, karşınıza gelecek şube siparişleri penceresinden ilgili sipariş satırını seçmelisiniz. 116

117 Stok Kodu: Kaynak depodan hedef depoya gönderilecek stokunuzun kodunu bu alana giriniz. Stok kodlarını <F10> listesinden de seçebilirsiniz. Stok İsmi: Stok kodu girişinize göre, ilgili stokunuzun ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Miktar: Kaynak depodan hedef depoya sevk edilecek stok miktarını bu alana girmelisiniz. Bu alana girilecek miktar ana birim bazında değerlendirilir. Eğer stoklarınızı birden fazla birim ile takip ediyorsanız, ana birim haricinde bir birim ile transfer edebilmek için <F10> tuşuna basarak birim seçimi yapmalısınız (Bkz. Kartlar ve Hareket Föyleri/Stok Tanıtım Kartları Kartlar/Stok Tanıtım Kartı/Birimler Penceresi). Br: Depolar arası sevk ettiğiniz stokunuzun birimi bu alana otomatik olarak gelecektir. Fiyat: Bu alana, depolar arası sevk edilen stokunuzun KUR9000 NT DEN seçilen maliyet hesaplama şekline göre bulunan fiyatı otomatik olarak gelecektir. Dilerseniz depolar arası sevkın hangi fiyattan olacağını manuel olarak da girebilirsiniz. Eğer KUR9000 NT/Depo Tanımlama programından uygulanacak fiyat seçimi yaptıysanız, bu durumda ilgili stokun fiyatı KUR9000 NT DEN yaptığınız tanımlamaya göre otomatik olarak gelecektir. Tutarı: Birim fiyat ve miktar alanlarının çarpılması ile program tutarı kendisi hesaplayacaktır. Yukarıda sıraladığımız girişleri tamamladıktan sonra sıra girdiğiniz bilgileri kayıt etmeye gelmiştir. Kayıt işlemini de her zamanki gibi <ALT+S> tuşları ile gerçekleştireceksiniz. <ALT+S> tuşları ile kayıt edilmeyen bilgileri tekrar girmek zorunda kalacağınızı bir kez daha hatırlatalım. Depolar arası sevk fişinizi kayıt ettikten sonra, yukarıda belirlediğiniz kaynak depodan, hedef depoya girdiğiniz miktar kadar stok sevk edilecektir. Bu işlem ile, ilgili stokunuzun depolar toplamı bazındaki miktarında herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Stok Virman Fişi Evraklar menüsünün bu programı, depolar arası stok giriş-çıkış hareketlerinin sorumluluk merkezleri bazında girilebileceği ve muhasebeleştirilebileceği bir fiştir. Programa girdiğinizde aşağıdaki gibi bir ekranla karşılaşacaksınız. Stok virman fişi, depolar arası sevk fişiyle aynı mantıkta çalışır. Ancak bu fişin en yaygın kullanım şekli, stok giriş-çıkış hareketlerini sorumluluk merkezleri bazında değiştirebilmektir. Örneğin merkez depoya X sorumluluk merkezinden girişi yapılan stokunuz, bu depodan Y sorumluluk merkezinin onayıyla şube depoya sevk edilmek istenebilir. İşte depo hareketlerini ilişkili olduğu sorumluluk merkezleriyle izleyebilmek için, stok virman fişini kullanacaksınız. Şimdi stok hareketlerini depolara ve sorumluluk merkezlerine göre virman edebilmek için girilmesi gereken bilgilerin neler olduğunu açıklamaya çalışalım. Depo: Biraz sonra yapacağınız virman hareketi için ilgili depo kodunu satır sonu butonunu tıklayarak karşınıza gelecek pencereden seçiniz. 117

118 Stok Kodu: Hareket gören stokunuzun kodunu bu alana girmelisiniz. Stok kodlarını <F10> listesinden de seçebilirsiniz. Giren/Çıkan: Kodunu girdiğiniz stokunuzun hareketinin giriş hareketi mi, çıkış hareketi mi olduğu bu alanda belirtilecektir. Miktar: Stokunuzun giriş veya çıkış miktarı bu alana girilmelidir. Bu alana girilen miktar ana birim bazında değerlendirilir. Eğer stokunuz birden fazla birim ile takip ediliyorsa, girdiğiniz miktarını ana birim haricindeki bir birime çevirmek için F10 tuşuna basarak ilgili birimi seçmelisiniz. Birim: Stokunuzun hareket gördüğü birim cinsidir. Birim Fiyat: Stokunuzun giriş veya çıkış hareketinin hangi fiyattan olacağını bu alana kendiniz girebilirsiniz. gelecektir. Tutar: Virman hareketinin tutarı, birim fiyat ve miktar alanlarının çarpılmasıyla bu alana otomatik olarak Sorumluluk Merkezi: Bu alana, ilgili satırdaki virman hareketinin ilişkili olduğu sorumluluk merkezi kodunu girebilirsiniz. Sorumluluk merkezi kodları <F10> listesinden seçilebilir. Sorumluluk Merkezi Adı: Sorumluluk merkezi kodu girilince, sorumluluk merkezinin adı bu alana otomatik olarak gelecektir. Stok virman fişinin ilk satırına yapılacak girişleri yukarıda açıkladık. Virman işlemi ile ilgili olarak diğer satırları da bu şekilde girdikten sonra ALT+S tuşlarıyla stok virman fişinizi kaydediniz. Stok virman fişinin bir başka kullanım şekli; Stok virman fişi bazı durumlarda sorumluluk merkezi hareketlerinin virmanı olarak değil de, farklı stokların virmanı amacıyla da kullanılabilir. Şöyle ki; Süper market türü yerlerde bazı stokların girişleri yapılırken, bu stoklar farklı birer stok olarak çıkmak durumunda kalabilirler. Örneğin süpermarketin et reyonuna girişler küçükbaş veya büyükbaş hayvan olarak yapılır. Ancak çıkışlar kıyma, kuşbaşı gibi farklı şekillerde olmak durumundadır. Bu durumda giren stoklar için çıkış, çıkan stoklar içinse giriş işlemi (virman) stok virman fişi ile 118

119 manuel olarak yapılır. Eğer bu tür girişi ve çıkışı farklı olan stoklar için sarf reçetesi tanımlanırsa, KUR9000 NT/Servis/Özel Servis İşlemleri menüsünde yer alan sarf reçetesinden stok virman fişi oluşturma programı ile virman fişi otomatik olarak da yaratılabilir. Stok Kartı Alanları Toplu Değişiklik Evrakı Evraklar menüsünün bu programı ile, stok pozisyon bayrakları ve tanıtım kodlarının toplu olarak değiştirilmesi sağlanacaktır. Stok tanıtım kartı açıklanırken, her stoka ait pozisyon bayrakları olarak adlandırılan bir takım detay bilgilerin girileceğinden bahsetmiştik. Bu bilgiler genelde stokların satış, sipariş, mal kabul gibi bazı safhalarda işlem görmelerini kilitliyor ya da serbest bırakılıyordu. Bir de stokların ürün sorumlusu, sektör, muhasebe grup, marka, kalite kontrol ve alternatif grup gibi tanıtım kodları vardır. Bu program ile, stokların pozisyon bayrakları ve/veya tanıtım kodları üzerinde toplu olarak değişiklik yapılacaktır. Programa girdiğinizde aşağıdaki ekran ile karşılaşacaksınız. Toplu değişiklik yapabilmek için, ekranınızda alanlara şu bilgileri girmelisiniz. Fiş Seri No: Toplu değişiklik fişinin seri numarası bu alana girilmelidir. Fiş Sıra No: Toplu değişiklik fişinin sıra numarası programınız tarafından verilecektir. Eğer daha önce girilmiş bir fişi görüntülemek istiyorsanız, bu alana ilgili fişin sıra numarasını girebilirsiniz. Fiş Tarihi: Toplu değişiklik fişinin girdiğiniz tarih, içinde bulunduğunuz günün tarihi şeklinde bu alana otomatik olarak gelecektir. Fiş tarihi ile ekranda görüntülenen tarih arasında bir fark varsa, gerekli düzeltmeyi gün/ay/yıl formatında yapabilirsiniz. Belge No: Toplu değişiklik fişinde matbu olarak belge numarası varsa, ilgili numarayı bu alana girebilirsiniz. Evet, toplu değişiklik fişine ilişkin ilk bilgilerimizin girişlerini bitirdik. Şimdi sıra, değişiklik yapılacak stokları seçmeye geldi. İmlecimiz şu anda stok kodu alanında bulunuyor. Şimdi <ALT+T> tuşlarına basın. Ekranınız üzerine bir pencere gelecektir. Toplu olarak pozisyon bayraklarını değiştireceğiniz stokları bu ekrandan belirleyeceksiniz. Bunun için; ya pozisyon bayrakları ve/veya tanıtım kodları değiştirilecek ilk ve son stokun kodlarını ya da kod yapısı girin veya stok tarama kriter ve filtreleri butonunu tıklayarak ta değişik kriterlerdeki stoklarınızı seçin. Daha sonra F2 tuşuna basın. Kriterlerinize uyan stoklarınız toplu değişiklik fişi ekranına taşınacaktır. Ekranında en sağında yapıldı başlıklı bir alan vardır. Bu alanda şu anda hayır ibaresi yer almaktadır. Şimdi değiştirilecek pozisyon bayraklarının neler olduğunu girmelisiniz. 119

120 Bunun için de <ALT+P> tuşlarına basacaksınız. Karşınıza pozisyon bayrakları bilgilerinin yer aldığı ekran gelecektir. Şimdi bu ekrandan gerekli değişiklikleri yapınız. Pozisyon bayrakları ekranında yer alan alanlar stok tanıtım kartında açıklanmıştır. Değişiklikleriniz bittiğinde <ESC> tuşu ile toplu değişiklik fişine geri dönünüz. Eğer tanıtım kodlarını da değiştirecekseniz, <ALT+M> tuşlarına basarak bu pencereye girmeli ve gerekli değişiklikleri yapmalısınız. Toplu değişiklik için ilgili girişler yapıldıktan sonra sıra fişinizi kayıt etmeye gelmiştir. <ALT+S> tuşlarına bastığınızda ekranın alt tarafında; Bütün alanlar değiştirilsin Girilenler değiştirilsin şeklinde bir mesaj belirecektir. Bu mesajlar aşağıda açıklanmıştır; Bütün alanlar değiştirilsin: Bu parametreyi seçerseniz, toplu değişiklik evrakındaki, pozisyon bayrakları ve tanıtım kodları penceresinde değişiklik yapmadığınız alanlar da (yani default gelen parametrelerde) stoklarınızın pozisyon bayrakları ve tanıtım kodları üzerine kaydedilecektir. Örneğin evraka çağırdığınız 10 stoktan 5 tanesinin satış parametresi önceden dursun olarak tanımlanmış. Bu parametrenin default değeri ise durmasın. Yani toplu değişiklik evrakına direkt olarak satış durmasın değeri geliyor. Siz bu evrakta sadece raf etiketi parametresini değiştirdiniz. İşte bu durumda bütün alanlar değiştirilsin parametresi ile kayıt yaparsanız, pozisyon bayraklarında değişiklik yaptığınız alanlar bu değişiklikleri ile, yapmadığınız alanlar ise default değerleri ile değiştirilecektir. Satışı dursun olarak tanımlanmış bu 5 stokun parametresi, defaultu durmasın olduğu için bu şekilde değiştirilir. Toplu değişiklik evrakında sadece o an yaptığınız değişikliklerin stok kayıtlarına işlenmesini edilmesini istiyorsanız, (örneğimizdeki raf etiketi parametresinin değiştirilmesini, diğerlerinin eski değerleri ile kalmasını) kayıt işleminde girilenler değiştirilsin parametresini seçmelisiniz. Kayıt işleminden sonra toplu değişiklik fişinizi tekrar ekrana çağırırsanız, ekranınızın en sağında yer alan yapıldı alanında evet ibarelerinin yer aldığını göreceksiniz. Bunun anlamı; pozisyon bayraklarında ve tanıtım kodlarında yapılan değişikliklerin ilgili stokların kartına işlendiği edildiği şeklinde özetlenebilir. 120

121 Raporlar STOK modülünüzün menüsünde yer alan üçüncü seçenek raporlardır. Bu seçenekte yer alan programlar yardımı ile, stok giriş-çıkış hareketlerinizden derlenerek hazırlanan farklı içeriklerde raporlar alabileceksiniz. Stok Tarama Kriteri ve Filtreleri-Satıcı Tarama Kriteri ve Filtreleri Rapor programlarının hemen hemen tümünde (buna analizler ve dökümler de dahildir), parametreler başlıklı ekranlar vardır. Bu ekranlardan, raporlarınızı alacağınız ortamı belirleyebilir (ekrana, yazıcıya veya dosyaya), kriterler verebilir, varsa özel parametreler girebilirsiniz. Rapor parametrelerine ilişkin tüm açıklamalar KUR9000 NT/Series 9000 NT Genel Özellikler/Program Türleri/Rapor Programları bölümünde verilmiştir. Bu parametrelerden stok ve cariler için oldukça detaylandırılmış bir tanesi stok tarama kriteri ve filtreleri ile satıcı tarama kriteri ve filtreleridir. Oldukça geniş bir konu olan bu parametreleri her raporda tek tek vermek yerine, raporlar bölümünün başında bir kez vermeyi uygun bulduk. Aşağıda raporlarda yer alan stok tarama kriteri ve filtreleri butonu açıklanmaktadır. Stok Tarama Kriteri ve Filtreleri Rapor parametreleri ekranında ALT+T tuşlarına basıldığında ya da stok tarama kriteri ve filtreleri butonu tıklandığında, 7 butonun yer aldığı bir ekranla karşılaşacaksınız. Kod Filtreleri Bu ekrandaki ilk buton kod filtreleridir. ALT+K tuşlarına basıldığında ya da bu buton tıklandığında, parametreler ekranındaki bütün sıralama şekli kodlarına ilişkin kriterlerin girileceği başka bir ekranla karşılaşacaksınız. Bu ekrandan raporunuz için seçtiğiniz sıralama şekline göre kriterler girebilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini ana sağlayıcı seçtiyseniz, bu ekranda ana sağlayıcı satırına inip, büyük eşit-küçük eşit ve kod yapısı kriterlerini girebilirsiniz. Alan Açıklaması Büyük Küçük Kod Tersi Eşit Eşit Yapısı Ana Sağlayıcı ANA70 ANA99 Hayır 121

122 Yukarıdaki gibi bir giriş yapıldığında, ana sağlayıcı kodu ANA70 e eşit ve bundan büyük, ANA99 a eşit ve bundan küçük olan stoklarınız için ilgili bilgiler listelenir. Eğer ekranın son kolonunda yer alan tersi parametresini -evetyaparsanız, bu durumda girdiğiniz kriterlerin tersi alınır. Yani ana sağlayıcı kodu ANA70 den küçük olanlar ve ANA99 dan büyük olanlar listelenir. Durum Filtreleri Stok tarama filtreleri ekranındaki ikinci buton durum filtreleridir. ALT+U tuşlarına bastığınızda ya da bu butonu tıkladığınızda, karşınıza durum filtrelerinin tanımlanacağı bir pencere gelecektir. Şimdi bu filtreleri incelemeye başlayalım. Stok Cinsi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda, stoklarınızın tanıtım kartından seçebileceğiniz bütün cinsleri bir içinde karşınıza gelecektir. Şimdi raporunuza dahil edilecek stok cinslerinin sol taraflarındaki kutucukları bir kez klikleyerek ve ENTER tuşuna basmalısınız. stok cinsini rapordan kaldırmak için bir kez daha kliklemeniz yeterlidir. pencere seçmeli Seçilen Detay Takip Şekli: Stok tanıtım kartının detaylar penceresinden, her bir stokunuzun detay takip şekli girilmektedir. Raporunuzu stoklarınızın detay takip şekline göre sınırlamak isterseniz, bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı karşınıza gelecek seçeneklerden dilediklerinizi klikleyerek seçmeli ve ENTER tuşuna basmalısınız. Tasfiyede: Stok tanıtım kartının pozisyon bayrakları penceresinden stoklarınızın tasfiyede (indirimde) olup olmadığını belirtebiliyorsunuz. Raporunuzu stoklarınızın tasfiyede olma özelliğine göre sınırlamak isterseniz (örneğin sadece tasfiyede olmayan stoklar listelensin gibi) bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve karşınıza gelecek seçeneklerden dilediklerinizi klikleyerek seçmeli ve ENTER tuşuna basmalısınız. Aktif/Pasif: Stok tanıtım kartının pozisyon bayrakları penceresinden stoklarınızın aktif/pasif özelliklerini belirtebiliyorsunuz. Raporunuzu stoklarınızın bu özelliğine göre sınırlamak isterseniz (örneğin sadece aktif olan stoklar listelensin gibi) bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve karşınıza gelecek seçeneklerden dilediklerinizi klikleyerek seçmeli ve ENTER tuşuna basmalısınız. 122

123 Sezonluk/Sezonlar: Yine stok tanıtım kartının pozisyon bayrakları penceresinden stoklarınızın sezonluk olup olmadığını ve eğer sezonluk ise ilgili sezonlarını seçebiliyorsunuz. Bu alanlardaysa, stoklarınızı sezonluk olma özelliklerine göre sınırlayabilme ve sezon seçebilme imkanına sahipsiniz. Durum filtreleri tanımlandıktan sonra esc tuşuyla bir önceki ekrana geri dönebilirsiniz. Genel Kayıt Filtreleri Raporlarınızı stoklarınızın genel kayıt yapısına göre sınırlandırmak istiyorsanız, stok tarama kriteri ve filtreleri penceresinde ALT+G tuşlarına basmanız ya da genel kayıt filtreleri butonunu tıklamanız gerekir. Bildiğiniz gibi 9000 NT serisi ürünlerimizin kart ve evrak girişlerine ilişkin bir takım bilgiler genel kayıt yapısı adıyla saklanmakta ve bu bilgilere ilgili programlardan ALT+G tuşlarına basarak ulaşılmaktadır. Örneğin stok kartlarını baz aldığımızda, bu kartın genel kayıt yapısında kayıt no, şube no, kayıt ID, kullanıcı ID, tarih, saat gibi evraka ait bir çok bilgiye ulaşırsınız. Genel kayıt yapısında hangi bilgilerin tutulduğuna ait açıklamalar KUR9000 NT/Series 9000 NT Genel Özellikler/İçeriksel Özellikler/F10 Yardım Pencereleri bölümünde verilmiştir. İşte genel kayıt filtreleri butonu yardımıyla, raporunuzda yer alacak stoklarınızı genel kayıt yapılarına göre sınırlandırma imkanı bulacaksınız. Örneğin yaratan kullanıcı alanına yapacağınız girişler, sadece istediğiniz kullanıcılarınız tarafından kartı açılan stoklarınızın raporda yer almasını sağlayabilirsiniz. Ya da online çalışıyorsanız, şube no alanına gireceğiniz kriterler, istediğiniz şubelerden açılan stokların raporda yer almasını sağlayacaktır. Evet, genel kayıt filtrelerini bu şekilde açıkladıktan sonra diğer rapor filtrelerine geçebiliriz. Yardımcı Tablo Filtreleri Series 9000 New Tech programlarının kart ve evrak girişlerinin yapıldığı bölümlerinde (stok kartı, satıcı kartı, sipariş fişi, irsaliye, fatura) bilgi giriş alanlarına kullanıcıların ilaveler yapması mümkündür. Kartlarda direkt olarak ALT+D, evraklarda ise ALT+G genel kayıt yapısı ekranından ALT+D tuşuna basılarak ulaşılan ilave alanlar ekranında, karta veya evraka eklenecek alanlara ilişkin tanımlamalar yapılır, başlıklar girilir daha sonra da bu başlıklara bilgi girişi yapılır. Kartlar ve evraklar üzerinde yapılan bu işlemler direkt olarak görülmez. Sadece ALT+D tuşlarıyla ulaşılacak ekrandan izlenebilir. İşte stok tarama kriteri ve filtreleri ekranının bu butonu, stok kartlarına yukarıda açıklamaya çalıştığımız ilave alan tanımlamalarının yapılması durumunda, bu tanımlamalara göre rapor almayı sağlamaktadır. Örneğin stok kartında ALT+D tuşlarına basarak 2 bilgi giriş alanı yarattınız. Bunlar, stok rengi ve stok bedeni. Daha sonra her bir stokunuz için renk ve beden bilgilerini bu ekrandan 123

124 girdiniz. İşte raporunuz hazırlanırken bu iki ilave alana göre bir sınırlama yapmak isterseniz yardımcı tablo filtreleri butonunu tıklamanız gerekir. Bu buton tıklandığında, stok kartlarında yaratılan ilave alanlar bir pencere içinde ekrana gelecek ve bu alanlar için kriterler girmenize olanak tanınacaktır. Örneğin renk kodu 009 dan büyük ve 080 den küçük olan stoklardan verilen siparişleri listele şeklinde tanımlama yapabileceksiniz. Yaz Boz Tahtası Filtreleri Series 9000 New Tech programlarının kart ve evrak girişlerinin yapıldığı bölümlerinde (stok kartı, satıcı kartı, sipariş fişi, irsaliye, fatura) yaptığınız işlem ile ilgili aklınıza gelebilecek her türlü notun girilebileceği yaz-boz tahtası serbest alanları vardır. Kartlarda direkt olarak ALT+Y, evraklarda ise önce ALT+G tuşlarıyla genel kayıt yapısı ekranına geçip, daha sonra ALT+Y tuşlarıyla yaz-boz tahtasına ulaşabilirsiniz. Stok tarama kriteri ve filtreleri ekranının bu butonu, stok kartlarının yaz-boz tahtasındaki notlarınıza göre raporunuzu sınırlamanıza olanak tanımaktadır. Stok tarama kriteri ve filtreleri ekranında AL+Y tuşlarına bastığınızda ya da yaz boz tahtası filtreleri butonunu tıkladığınızda karşınıza aranacak dizin ve tersi kolonlarından oluşan bir ekran gelecektir. Aranacak dizin alanına, raporunuzda yer alacak stoklara ait notları girip, sadece kartında bu notlar olan stokların siparişlerini listeleyebilirsiniz. Filtre Sakla Yukarıda sıraladığımız butonlardan yaptığınız girişler ile ancak bir kez rapor alabilirsiniz. Bu filtreleri tekrar kullanarak rapor alabilmek için, stok tarama kriteri ve filtreleri ekranındaki filtre sakla butonunu tıklamanız veya ALT+S tuşlarına basmanız gerekir. Bu buton tıklandığında dosya adının girileceği bir pencere belirecektir. Bu pencereye filtreleriniz hangi isimle saklanacak ise, ilgili dosya ismini girip enter tuşuna basın. Artık bu dosya kullanılarak tanımlı filtreleri tekrar tekrar kullanabilirsiniz. Filtre Yükle Birden fazla rapor filtresi oluşturup, raporlarınızı her seferinde farklı filtrelerden yararlanarak alabilirsiniz. Birer isim verilerek saklanan bu filtrelerden istediğinizi seçmek için filtre yükle butonunu tıklamanız veya ALT+F tuşlarına basmanız gerekir. Bu buton tıklandığında tıpkı filtre sakla penceresinde olduğu gibi dosya adının girileceği bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu pencereden, hangi filtre ile rapor almak istiyorsanız, ilgili filtre için verdiğiniz dosyayı çağırmalısınız. Dosya adlarını F10 tuşuyla da seçebilirsiniz. Stok tarama kriteri ve filtreleri butonunun yer aldığı raporlarda aşağıda sıralayacağımız 3 parametre de otomatik olarak yer alır. Şimdi bu parametreleri açıklayalım. Sıralama Şekli: Rapor parametrelerinden yapacağınız ilk seçim sıralama şekli olacaktır. Raporunuzu stoklarınızın kodlarından başka, bütün tanıtım kodlarına göre sıralama imkanına sahipsiniz. Örneğin kayıt numarası, ana grup, üretici, reyon, sektör kodları bu sıralama şekillerinden bazılarıdır. Sıralama şeklini seçtikten sonra ışıklı blok bir alt satıra, yani tarama ilk kod alanına gelecektir. Tarama İlk Kod-Son Kod: Raporunuzda yer alacak stoklarınızı kod veya tanıtım kod sınırları girerek sınırlayabilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini sektör kodu seçtiyseniz, raporunuzda yer alacak stokların hangi sektör kodları arasında olacağını belirleyebilirsiniz. Ya da sıralama şeklini ürün sorumlusu seçtiyseniz, raporunuzu sadece sizin gireceğiniz ürün sorumlusuna sahip olan stoklarınız için alabilirsiniz. İşte tarama ilk kod ve son kod alanlarına, sıralama şekline bağlı olarak raporunuzda yer alacak stokların ilk ve son kriterleri girilecektir. 124

125 Bu alanlarda F10 listesinden yararlanabilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza gelecek liste, sıralama şekli seçiminize göre değişecektir. Sıralama şeklini reyon kodu seçtiyseniz, F10 listesinde reyon kod ve isimleri yer alacaktır. Sıralama şekli sektör kodu seçilmiş ise, bu sefer F10 listesinde tanımlı olan bütün sektör kod ve isimlerini bulacaksınız. Tarama Kod Yapısı: Eğer tarama ilk kod ve son kod yerine, kod yapısı girmek istiyorsanız, raporunuzda yer alacak stoklarınızın tanıtım kodlarına ilişkin kod yapısını bu alana girebilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini reyon kodu seçtiyseniz, kod yapısına da reyon kodlarına ilişkin kod yapısı girmelisiniz. Kod yapısı ile ilgili geniş açıklamalar ve örnekler KUR9000 NT/Series 9000 NT Genel Özellikler/İçeriksel Özellikler bölümünde verilmiştir. Satıcı (veya Müşteri) Tarama Kriteri ve Filtreleri Rapor parametreleri ekranında ALT+T tuşlarına basıldığında ya da satıcı (veya müşteri) tarama kriteri ve filtreleri butonu tıklandığında, 7 butonun yer aldığı bir ekranla karşılaşacaksınız. Kod Filtreleri Bu ekrandaki ilk buton kod filtreleridir. ALT+K tuşlarına basıldığında ya da bu buton tıklandığında, parametreler ekranındaki bütün sıralama şekli kodlarına ilişkin kriterlerin girileceği başka bir ekranla karşılaşacaksınız. Bu ekrandan raporunuz için seçtiğiniz sıralama şekline göre kriterler girebilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini temsilci kodu seçtiyseniz, bu ekranda temsilci kodu satırına inip, büyük eşit-küçük eşit ve kod yapısı kriterlerini girebilirsiniz. Alan Açıklaması Büyük Küçük Kod Tersi Eşit Eşit Yapısı Temsilci Kodu Tem05 Tem09 Hayır Yukarıdaki gibi bir giriş yapıldığında, temsilci kodu TEM05 e eşit ve bundan büyük, TEM09 a eşit ve bundan küçük olan satıcı veya müşteriler için ilgili bilgiler listelenir. Eğer ekranın son kolonunda yer alan tersi parametresini -evetyaparsanız, bu durumda girdiğiniz kriterlerin tersi alınır. Yani temsilci kodu TEM05 den küçük olanlar ve TEM09 dan büyük olanlar listelenir. Durum Filtreleri Satıcı (veya müşteri) tarama filtreleri ekranındaki ikinci buton durum filtreleridir. ALT+U tuşlarına bastığınızda ya da bu butonu tıkladığınızda, karşınıza durum filtrelerinin tanımlanacağı bir pencere gelecektir. Şimdi bu filtreleri incelemeye başlayalım. 125

126 Etiket Basılsın: Raporunuzda yer alacak satıcıları (veya müşterileri) tanıtım kartının detay bilgiler penceresinden girilen etiket basılsın parametresine göre sınırlayabilirsiniz. Örneğin bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak karşınıza gelecek pencereden -evet- seçimini yaparsanız, sadece adres etiketi basılacak olan satıcılarınız (veya müşterileriniz) raporunuzda yer alacaktır. Ödeme Cinsi: Raporunuzu, satıcı (veya müşteri) kartlarının detay bilgiler penceresinden girilen ödeme cinslerine göre sınırlandırabilirsiniz. Örneğin raporunuzda sadece ödeme cinsi haftalık olan veya aylık olan satıcı ( veya müşteri) firmaların yer almasını sağlayabilirsiniz. Bunun için satır sonu butonunu tıklayarak görüntüleyeceğiniz ödeme cinsi seçeneklerinden ilgili olanlarını klikleyerek seçip, tuşuna basınız. sadece ENTER Ödeme Tercihi: Raporunuzu, satıcı (veya müşteri) kartlarının detay bilgiler penceresinden girilen ödeme tercihlerine göre sınırlandırabilirsiniz. Örneğin raporunuzda sadece ödeme tercihi nakit olan veya sadece müşteri çeki olan satıcı ( veya müşteri) firmaların yer almasını sağlayabilirsiniz. Bunun için satır sonu butonunu tıklayarak görüntüleyeceğiniz ödeme tercihi seçeneklerinden ilgili olanlarını klikleyerek seçip, ENTER tuşuna basınız. Cari Hesap Kilitli: Raporunuzu, satıcı (veya müşteri) kartlarının detay bilgiler penceresinden girilen cari hesap kilitli parametresine göre de sınırlandırabilirsiniz. Örneğin raporunuzda sadece kilitli olan satıcı (veya müşteri) firmaların yer almasını sağlayabilirsiniz. Bunun için satır sonu butonunu tıklayarak görüntüleyeceğiniz seçeneklerinden ilgili olanlarını klikleyerek seçip, ENTER tuşuna basınız. Firma Hesabı: Raporunuzu, satıcı (veya müşteri) kartlarının detay bilgiler penceresinden girilen firma hesabı parametresine göre de sınırlandırabilirsiniz. Örneğin raporunuzda sadece açık çalışan satıcı (veya müşteri) firmaların yer almasını sağlayabilirsiniz. Bunun için satır sonu butonunu tıklayarak görüntüleyeceğiniz seçeneklerinden ilgili olanlarını klikleyerek seçip, ENTER tuşuna basınız. Durum filtreleri tanımlandıktan sonra esc tuşuyla bir önceki ekrana geri dönebilirsiniz. Genel Kayıt Filtreleri Raporlarınızı satıcı (veya müşteri) kartlarının genel kayıt yapısına göre sınırlandırmak istiyorsanız, stok tarama kriteri ve filtreleri penceresinde ALT+G tuşlarına basmanız ya da genel kayıt filtreleri butonunu tıklamanız gerekir. Bildiğiniz gibi 9000 NT serisi ürünlerimizin kart ve evrak girişlerine ilişkin bir takım bilgiler genel kayıt yapısı adıyla saklanmakta ve bu bilgilere ilgili programlardan ALT+G tuşlarına basarak ulaşılmaktadır. Örneğin müşteri kartlarını baz aldığımızda, bu kartın genel kayıt yapısında kayıt no, şube no, kayıt ID, kullanıcı ID, tarih, saat gibi bir çok bilgiye ulaşırsınız. Genel kayıt yapısında hangi bilgilerin tutulduğuna ait açıklamalar KUR9000 NT/Series 9000 NT Genel Özellikler/İçeriksel Özellikler/F10 Yardım Pencereleri bölümünde verilmiştir. İşte genel kayıt filtreleri butonu yardımıyla, raporunuzda yer alacak müşteri (veya satıcı) firmaların genel kayıt yapılarına göre sınırlandırma imkanı bulacaksınız. Örneğin yaratan kullanıcı alanına yapacağınız girişler, sadece istediğiniz kullanıcılarınız tarafından kartı açılan müşterilerinizin (veya satıcılarınızın) 126

127 raporda yer almasını sağlayacaktır. Ya da online çalışıyorsanız, şube no alanına gireceğiniz kriterler, istediğiniz şubelerden kartı açılan müşterilerin (veya satıcıların) raporda yer almasını sağlayacaktır. Yardımcı Tablo Filtreleri 9000 NT serisi programların kart ve evrak girişlerinin yapıldığı bölümlerinde (stok kartı, satıcı kartı, sipariş fişi, irsaliye, fatura) bilgi giriş alanlarına kullanıcıların ilaveler yapması mümkündür. Kartlarda direkt olarak ALT+D, evraklarda ise ALT+G genel kayıt yapısı ekranından ALT+D tuşuna basılarak ulaşılan ilave alanlar ekranında, karta veya evraka eklenecek alanlara ilişkin tanımlamalar yapılır, başlıklar girilir daha sonra da bu başlıklara bilgi girişi yapılır. Kartlar ve evraklar üzerinde yapılan bu işlemler direkt olarak görülmez. Sadece ALT+D tuşlarıyla ulaşılacak ekrandan izlenebilir. İşte müşteri (veya satıcı) tarama kriteri ve filtreleri ekranının bu butonu, kartlara yukarıda açıklamaya çalıştığımız ilave alan tanımlamalarının yapılması durumunda, bu tanımlamalara göre rapor almayı sağlamaktadır. Örneğin satıcı kartında ALT+D tuşlarına basarak 2 bilgi giriş alanı yarattınız. Bunlar, kuruluş tarihi ve firma sahibi. Daha sonra her bir satıcı firma için kuruluş tarihi ve firma sahibi bilgilerini bu ekrandan girdiniz. İşte raporunuz hazırlanırken bu iki ilave alana göre bir sınırlama yapmak isterseniz yardımcı tablo filtreleri butonunu tıklamanız gerekir. Bu buton tıklandığında, stok kartlarında yaratılan ilave alanlar bir pencere içinde ekrana gelecek ve bu alanlar için kriterler girmenize olanak tanınacaktır. Örneğin kuruluş tarihi den büyük olan satıcı firmaları raporunuza dahil edebilirsiniz. Yaz Boz Tahtası Filtreleri 9000 NT serisi programların kart ve evrak girişlerinin yapıldığı bölümlerinde (stok kartı, satıcı kartı, sipariş fişi, irsaliye, fatura) yaptığınız işlem ile ilgili aklınıza gelebilecek her türlü notun girilebileceği yaz-boz tahtası serbest alanları vardır. Kartlarda direkt olarak ALT+Y, evraklarda ise önce ALT+G tuşlarıyla genel kayıt yapısı ekranına geçip, daha sonra ALT+Y tuşlarıyla yaz-boz tahtasına ulaşabilirsiniz. Satıcı (veya müşteri) tarama kriteri ve filtreleri ekranının bu butonu, kartlardaki yaz-boz tahtasındaki notlarınıza göre raporunuzu sınırlamanıza olanak tanımaktadır. Satıcı (veya müşteri) tarama kriteri ve filtreleri ekranında AL+Y tuşlarına bastığınızda ya da yaz boz tahtası filtreleri butonunu tıkladığınızda karşınıza aranacak dizin ve tersi kolonlarından oluşan bir ekran gelecektir. Aranacak dizin alanına, raporunuzda yer alacak satıcı (veya müşteri) firmalara ait notları girip, sadece kartında bu notlar olan stokların siparişlerini listeleyebilirsiniz. Filtre Sakla Yukarıda sıraladığımız butonlardan yaptığınız girişler ile ancak bir kez rapor alabilirsiniz. Bu filtreleri tekrar kullanarak rapor alabilmek için, satıcı (veya müşteri) tarama kriteri ve filtreleri ekranındaki filtre sakla butonunu tıklamanız veya ALT+S tuşlarına basmanız gerekir. Bu buton tıklandığında dosya adının girileceği bir pencere belirecektir. Bu pencereye filtreleriniz hangi isimle saklanacak ise, ilgili dosya ismini girip enter tuşuna basın. Artık bu dosya kullanılarak tanımlı filtreleri tekrar tekrar kullanabilirsiniz. Filtre Yükle Birden fazla rapor filtresi oluşturup, raporlarınızı her seferinde farklı filtrelerden yararlanarak alabilirsiniz. Birer isim verilerek saklanan bu filtrelerden istediğinizi seçmek için filtre yükle butonunu tıklamanız veya ALT+F tuşlarına basmanız gerekir. Bu buton tıklandığında tıpkı filtre sakla penceresinde olduğu gibi dosya adının girileceği bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu pencereden, hangi filtre ile rapor almak istiyorsanız, ilgili filtre için verdiğiniz dosyayı 127

128 çağırmalısınız. Dosya adlarını F10 tuşuyla da seçebilirsiniz. Satıcı (müşteri) tarama kriteri ve filtreleri butonunun yer aldığı raporlarda aşağıda sıralayacağımız 3 parametre de otomatik olarak yer alır. Şimdi bu parametreleri açıklayalım. Sıralama Şekli: Rapor parametrelerinden yapacağınız ilk seçim sıralama şekli olacaktır. Raporunuzu satıcı (müşteri) firmaların kodlarından başka, bütün tanıtım kodlarına göre sıralama imkanına sahipsiniz. Örneğin kayıt numarası, temsilci kodu, sektör kodu, grup kodu bu sıralama şekillerinden bazılarıdır. Sıralama şeklini seçtikten sonra ışıklı blok bir alt satıra, yani tarama ilk kod alanına gelecektir. Tarama İlk Kod-Son Kod: Raporunuzda yer alacak satıcı firmalarınızı kod veya tanıtım kod sınırları girerek sınırlayabilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini sektör kodu seçtiyseniz, raporunuzda yer alacak satıcı (müşteri) firmaların hangi sektör kodları arasında olacağını belirleyebilirsiniz. Ya da sıralama şeklini temsilci kodu seçtiyseniz, raporunuzu sadece sizin gireceğiniz temsilci koduna sahip olan satıcı (veya müşteri) firmalar için alabilirsiniz. İşte tarama ilk kod ve son kod alanlarına, sıralama şekline bağlı olarak raporunuzda yer alacak stokların ilk ve son kriterleri girilecektir. Bu alanlarda F10 listesinden yararlanabilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza gelecek liste, sıralama şekli seçiminize göre değişecektir. Sıralama şeklini temsilci kodu seçtiyseniz, F10 listesinde temsilci kod ve isimleri yer alacaktır. Sıralama şekli sektör kodu seçilmiş ise, bu sefer F10 listesinde tanımlı olan bütün sektör kod ve isimlerini bulacaksınız. Tarama Kod Yapısı: Eğer tarama ilk kod ve son kod yerine, kod yapısı girmek istiyorsanız, raporunuzda yer alacak satıcı (veya müşteri) firmaların tanıtım kodlarına ilişkin kod yapısını bu alana girebilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini sektör kodu seçtiyseniz, kod yapısına da sektör kodlarına ilişkin kod yapısı girmelisiniz. Kod yapısı ile ilgili geniş açıklamalar ve örnekler KUR9000 NT/Series 9000 NT Genel Özellikler/İçeriksel Özellikler bölümünde verilmiştir. Dönemsel Durum, Maliyet, Karlılık ve Envanter Raporları Bu bölüm, özet dosyadan ve stok hareket dosyasından olmak üzere iki alt menüden oluşmuştur. Bu bölümden alacağınız raporlar ile, Stoklarınızın istediğiniz dönemlere ait maliyet ve karlılık tutarlarını, Satıcılara iade etmiş olduğunuz stokların miktarsal toplamları ile bu toplamlara karşılık gelen tutarlarını, Depolarınızda bulunan toplam stok miktarları ile depodan çıkışı olmuş stoklarınızın toplamlarını, ayrıntılı olarak inceleyebilecek ve stoklarınızın giriş çıkış hareketlerine yönelik raporlar alabileceksiniz. Özet Dosyadan Hızlı Raporlar Dönemsel, maliyet, karlılık ve envanter raporlarının ilki, dönemsel stok hareketlerini özet dosyadan okuyan raporlardan oluşmuştur. Bu menüdeki raporlara, hareket dosyasından bölümünden de ulaşabilirsiniz. Ancak özet dosyadan alınan raporlara hareket dosyasından 128

129 alınan raporlara göre çok daha hızlı ulaşılır. Şimdi özet dosya menüsünü oluşturan rapor adımlarını daha yakından incelemeye başlayalım. Miktarsal Stok Durum ve Ortalama Devir Hızı Raporu Bu program yardımı ile, depolarınızda bulunan stoklarınızın dönem başı ve dönem sonu mevcudu ile dönem içinde giren ve çıkan miktarlarını istediğiniz depo/depolar için listeleme imkanı bulacaksınız. Ayrıca, stoklarınızın dönem içi giriş-çıkış hareketlerinden yararlanarak hazırlanan ortalama devir hızı da bu rapor da yer alacaktır. İlgili programı seçtiğinizde, karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekrandan raporunuza dahil edilecek stokların kod aralığı veya kod yapısını, raporunuzda yer alacak detay bilgilerin neler olacağını, raporunuzun hangi dönemler arasındaki hareketleri ve hangi depoları baz alacağını belirlemelisiniz. Raporunuzda yer alacak bilgiler aşağıda açıklanmıştır. Kodu: Raporunuza dahil edilen stokların kodlarıdır. Adı: Raporunuza dahil edilen stokların isimleridir. Depo: Aşağıda sıraladığımız bilgilerin stokunuzun hangi deposuna ait olduğunu bu alanda görebilirsiniz. Dönem Başı Stok: İlgili satırdaki stokunuzun, ana birim cinsinden dönem başı mevcudu bu alanda yer almaktadır. Dönem başı mevcut; parametreler ekranından ilk tarih alanına girdiğiniz tarihteki ve sadece seçmiş olduğunuz depodaki stok miktarıdır. Giren: İlgili satırdaki stokunuzdan, parametreler ekranından girdiğiniz dönemler arasında ve yine parametreler ekranından seçtiğiniz depo/depolara giren miktarıdır. Çıkan: İlgili satırdaki stokunuzdan, parametreler ekranından girdiğiniz dönemler arasında ve yine parametreler ekranından seçilen depo/depolardan çıkan miktarıdır. Dönem Sonu Stok: İlgili satırdaki stokunuzun, ana birim cinsinden dönem sonu mevcudu bu alanda yer almaktadır. Dönem sonu mevcut; parametreler ekranından son dönem no alanına girdiğiniz tarihteki ve sadece seçmiş olduğunuz depo/depolardaki stok miktarıdır. Ortalama Miktarsal Devir Hızı: İlgili satırdaki stokunuzun, parametreler ekranından girdiğiniz dönem aralığındaki ortalama devir hızıdır. Ortalama devir hızı; Çıkan / Dön. Başı Stok + Dön. Sonu Stok 2 Yukarıda sıraladığımız kolon başlıklarına ilave olarak stoklarınızın yabancı isimleri, kısa isimleri, barkodları, muhasebe hesap kodları ve kartlardan girilen tanıtım kodlarını da (ana grup, alt grup, üretici, reyon, sektör gibi) raporunuzda yer almaktadır. Genel Amaçlı Hareket ve Envanter Raporu (Dönemsel Yürüyen Ağırlıklı Ortalamaya İle) Stoklarınızın dilediğiniz dönemlere ait giren, çıkan, miktarları ile parasal değerlerini ve bu stoklarınızın satışıyla birlikte ortaya çıkacak kâr ya da zararınızı depolar bazında listeleyen 129

130 rapordur. Bu raporda yer alan giriş-çıkış hareketleri hareket tiplerine göre ayrı kolonlarda izlenebilecektir. İlgili programı seçtiğinizde, karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Parametre girişleri önceki bölümümüzde açıklamaya çalıştığımız miktarsal hareket ve ortalama devir hızı raporu ile aynıdır. Yalnız bu raporun parametrelerinde maliyetlerin hangi yöntemle rapora yansıtılacağını ve raporunuzu hangi döviz cinsine (ana, alternatif, orijinal) göre alacağınızı da seçmeniz gerekir. Parametre girişleri yapılıp döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda dönem başı stok miktar ve değerleri, satın alınan, iade edilen stok miktar ve değerleri, net satın alınan miktar ve değerleri (satın alınan +transferle giren - iade edilen) diğer giren miktar ve değerleri (örneğin stok virman fişi ile) ve son olarak da toplam giren stok miktar ve değerleri parametreler ekranından seçtiğiniz döviz cinsine göre yer alır. Toplam giren miktar ve değerler şöyle hesaplanır; satın alınan miktar + transferle giren + diğer giren - iade edilen Raporunuzun ikinci yarısında ise parametreler ekranından seçtiğiniz stokların, ilgili dönemlerde ve ilgili depolardan yapılan çıkış hareketleri yer alacaktır. Bunlar; satılan miktar ve değer, iade alınan miktar ve değer, net satılan miktar ve değer (satılan - iade alınan), transfer ile çıkan miktar ve değer, diğer çıkan miktar ve değer (stok virman fişi gibi), toplam çıkan miktar ve değer, dönem sonu miktar ve değer (dönem başı + toplam giren - toplam çıkan), toplam çıkış belge değeri, toplam çıkış maliyeti, kar/maliyet farkı ve ortalama devir hızı. Ortalama devir hızı; Çıkan / Dön. Başı Stok + Dön. Sonu Stok 2 formülü ile hesaplanmaktadır. Satılan Malın Maliyeti ve Karlılık Raporu (Dönemsel Yürüyen Ağırlıklı Ortalamaya İle) Satılan malın maliyeti ve karlılık raporu, stoklarınızın tüm satış ve iade hareket miktar ve maliyetlerini, ana-alternatif ve orijinal döviz cinslerine göre aynı raporda listeleyecek ve satış tutar ve satış maliyetlerinden yararlanarak karlılık durumlarınızı gösterecektir. Döviz Detaylı Envanter (Dönemsel Yürüyen Ağırlıklı Ortalamaya İle) Bu rapor, parametreler ekranından gireceğiniz dönem sonu itibariyle ve yine bu ekrandan seçeceğiniz depo/depolardaki stok miktarlarını, ana ve orijinal döviz cinsleri bazında birim stok ve toplam stok değerlerini listelemektedir. Ayrıca raporunuzda bugünkü kur itibariyle stoklarınızın değerini ve kur farkını da görebilirsiniz. Stok Hareket Dosyasından Dönemsel durum, maliyet, karlılık ve envanter raporları menüsünün ikinci seçeneği, bilgilerin hareket dosyasından okunarak ve daha detaylı bir şekilde listelendiği raporlardan oluşmuştur. Şimdi bu raporları sıra ile incelemeye başlayalım. 130

131 Miktarsal Stok ve Ortalama Devir Hızı Raporu Bu program yardımıyla, istediğiniz tarih aralığında stoklarınızın dönem başı mevcudunu, dönem içinde giren ve çıkan miktarları ile dönem sonu mevcudunu ve bu verilerden yararlanarak hesaplanan ortalama devir hızını listeleyebileceksiniz. Rapor parametreleri ve içeriği özet dosyadan alınan miktarsal stok ve ortalama devir hızı raporu ile aynıdır. Yalnız bu raporun parametrelerinden dönem aralığı değil, tarih aralığı vereceksiniz. Başka bir ifade ile, raporunuz bilgileri hareket dosyasından alacağı için, istediğiniz tarih aralığında gerçekleşen hareketleri listeleyebilirsiniz. İade Detaylı Miktarsal Stok Raporu Bu rapor, gireceğiniz tarihler arasında, stoklarınızın hareket ve devir hızlarını listelemektedir. Önceki bölümümüzde açıklamaya çalıştığımız miktarsal stok ve ortalama devir hızı raporu ile aynı özelliklere sahip bu raporda, iade stok hareketleri ve ambar fişleriyle gerçekleşen hareket detayları da yer almaktadır. Transfer Detaylı Miktarsal Stok Raporu Transfer işlemi depolar arasında gerçekleştirilen stok alış verişi olarak düşünülebilir. Bu rapor, depolar arasında transferi yapılan stoklarınızın, dilediğiniz tarihler arasındaki hareketlerine ilişkin miktarsal değerlerini listeleyecektir. Raporda yer alan bilgiler, Stok/Evraklar/Depolar Arası sevk Fişi programlarında yaptığınız girişler baz alınarak hazırlanmıştır. Bu programa girdiğinizde öncelikle standart rapor parametrelerinin ve rapor için baz alınacak tarih aralığının, raporun hangi döviz cinsine göre (ana, alternatif, orijinal) ve hangi depo/depolar için alınacağının belirleneceği bir ekranla karşılaşırsınız. Rapor parametrelerini girdikten sonra ilgili stokunuzun hareketleri listelenmeye başlayacaktır. Şimdi bu raporda gördüğünüz alanların neler olduğunu inceleyelim. Stok Kodu ve Adı: Rapora dahil olan stokların kodu ve adı bu alanda bulunur. Dönem Başı Stok: Rapora dahil olan stokun ilgili depodaki dönem başı miktarıdır (parametreler ekranından girdiğiniz ilk tarihteki miktarıdır). Net Giren: İlgili stokun parametreler ekranında seçtiğiniz depo/depolara giren net miktarıdır. Net miktar depoya giren toplam miktar ile bu deponun iade ettiği stokları arasındaki fark toplamıdır. Toplam Giren: Rapora dahil olan stokun belirlediğiniz tarih aralığında ilgili depo/depolara giren miktarıdır. Yani bu depoya satın alınan stok miktarı ile başka depodan transferle giren stok miktarının toplamıdır. Transferle Giren : Parametreler ekranında seçtiğiniz depo/depolara bir başka depodan transferle giren stok miktarıdır. Depolara İade: İlgili depo/depolara bir başka depodan transfer edilen stokların, iade miktarıdır. Normal Giren: İlgili depo/depolara satın alınarak giriş yapan stok miktarıdır. 131

132 Net Çıkan: İlgili depo/depolardan net olarak çıkan stok miktarıdır. Yani toplam çıkan stok miktarı ile iade edilen stok miktarı arasındaki fak toplamıdır. Toplam Çıkan: Rapora dahil olan stokun belirlediğiniz tarih aralığında ilgili depo/depolardan çıkan miktarıdır. Yani bu depodan satılan stok miktarı ile başka depoya transfer edilen stok miktarının toplamıdır. Transferle Çıkan: Rapora dahil olan stokların ilgili depo/depolardan bir başka depoya transfer edilen miktarıdır. Depolardan İade : Parametreler ekranından seçtiğiniz depo/depolara başka depolardan iade edilen stokların miktarıdır. Normal çıkan: İlgili depo/depolardan normal olarak, yani satış yapılarak çıkan stok miktarıdır. Dönem Sonu Stok: İlgili depo/depolarda rapora dahil olan stokların dönem sonu miktarıdır. Başka bir ifade ile net giren stok miktarı ile net çıkan stok miktarı arasındaki fark toplamıdır. Yukarıda sıraladığımız kolon başlıklarına ilave olarak stoklarınızın yabancı isimleri, kısa isimleri, barkodları, muhasebe hesap kodları ve kartlardan girilen tanıtım kodlarını da (ana grup, alt grup, üretici, reyon, sektör gibi) raporunuzda yer almaktadır. Genel Amaçlı Maliyet ve Envanter Raporu Genel amaçlı maliyet ve envanter raporu, stoklarınızın dilediğiniz tarihler arasındaki dönem başı, giren, çıkan, dönem sonu itibari ile hem miktar hem de parasal değerlerini listeleyecek, hareket tiplerine göre (giriş-çıkış-iade) maliyet değerlerini ve bunlardan elde edilen karları hesaplayacak, vade farklarını da dikkate alarak gerçek kar veya zararınızı bulacaktır. Programa girdiğinizde rapor parametrelerinin girilebileceği bir ekran ile karşılaşacaksınız. Bu ekrandan rapora dahil edilecek stoklara ilişkin kod aralığı ve/veya kod yapısı, raporun hangi detayda alınacağı, baz alınacak hareketlere ilişkin tarih aralığı, raporun hangi döviz cinsi ile listeleneceği, baz alınacak depo ve maliyet hesap şekli kriterleri girilebilir. Bu girişler yapılıp, döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir. İade Detaylı Maliyet ve Envanter Raporu Bu rapor, gireceğiniz tarihler arasında, stoklarınızın hareket ve devir hızlarını listelemektedir. Önceki bölümümüzde açıklamaya çalıştığımız miktarsal stok ve ortalama devir hızı raporu ile aynı özelliklere sahip bu raporda, iade stok hareketleri ve ambar fişleriyle gerçekleşen hareket detayları da yer almaktadır. Raporunuzu istediğiniz maliyet hesaplama yöntemine göre ve istediğiniz döviz cinsine göre (ana, alternatif, orijinal) alabilirsiniz. Transfer Detaylı Maliyet ve Envanter Raporu Bu program yardımı ile, depolar arasında transferi yapılan stoklarınızın, dilediğiniz tarihler arasındaki hareketlerine ilişkin finansal değerlerini, yine dilediğiniz maliyet hesaplama yöntemine göre listeleme imkanı bulacaksınız. Bu rapor için girilebilecek parametreler; rapora dahil olacak stokların kod aralığı veya kod yapısı girişleri, raporun hangi tarih aralıklarındaki hareketlerden oluşacağının (tarih sınırlarının) girişi, hangi döviz cinsi bazında listeleneceğinin girişi, baz alınacak depo ve maliyet hesaplama yönteminin girişi şeklinde özetlenebilir. 132

133 Parametreler ekranında karşınıza gelen maliyet hesaplamalarına ilişkin açıklamalar aşağıda verilmiştir. 1. Fifo: Bu maliyet hesaplama yönteminde, ilk giren stoklar ilk çıkar ve maliyetlendirme işlemi de bu mantığa göre yapılır. Eğer ilk giren stokların tümü çıkmamış ise ve yeniden giriş yapılıp ilk girenler ile birlikte çıkış yapılacak ise, bu durumda eski ve yeni fiyatların ortalaması alınır. Örneğin 50 birim mal alınıp bunların 48 birimi kullanılmış ise ve 5 birim mal daha çıkılacaksa, bu 5 birim stokun 2`si eski fiyattan (50-48 = 2), 3`ü yeni fiyattan çıkılır ve bu eski ve yeni fiyatların ortalamaları alınarak maliyetlendirme gerçekleştirilir. 2. Lifo: Bu maliyet hesaplama yönteminde, işletmeye son giren stoklar ilk çıkar ve maliyetlendirme işlemi de bu mantığa göre yapılır. 3. Anlık Yürüyen Ağırlıklı Ortalama: Bu yöntemde belirli bir anda maliyet, o zamana kadar giren tüm değerin, giren miktara bölünmesi ile elde edilir. 4. Dönemsel (Aylık) Yürüyen Ağırlıklı Ortalama: Bu yöntemde, içinde bulunulan dönemde (ayda)işletmeye giren stokların toplam değerinin, yine aynı dönemde işletmeye giren toplam stok miktarına bölünmesi ile hesaplanır. 5. Yıllık Ağırlıklı Ortalama: Yıl içinde işletmeye giren stokların toplam değerinin, yine yıl içinde işletmeye giren toplam stok miktarına bölünmesi ile hesaplanır. 6. Verilen Dönem Sonu Ağırlıklı Ortalama: Bu yöntemde, dönem başından itibaren, verilen tarih sonuna kadar giren stokların ağırlıklı ortalaması bulunur ve maliyetler buna göre hesaplanır. Başka bir ifade ile, ağırlıklı ortalamaya göre ve sadece iki tarih arasındaki maliyetleri çıkarmak için bu yöntemi seçmelisiniz. Yıllık ağırlıklı ortalamayı iki tarih arasında almak, sizi bu yöntemle bulacağınız maliyetlere ulaştırmaz. Yıllık yürüyen ağırlıklı ortalamada iki tarih verilse bile, program tarih sınırlarını dikkate almaksınız girişleri yine yıl sonuna kadar tarar. 7. Özet Dosyadan Dönemsel (Aylık) Ağırlıklı Ortalama: Dönemsel yürüyen ağırlıklı ortalama (4) ile aynı mantıkta maliyetler hesaplanır. Ancak bu seçenek tercih edildiğinde, hareketler özet dosyadan taranır ve sonuca çok daha hızlı bir şekilde ulaşılır. Özet dosyası güncel olan firmalar, dönemsel (aylık) ağırlıklı ortalama yerine bu seçeneği tercih edebilirler. İlgili parametre girişleri tamamlandıktan sonra raporunuz listelenecektir. Satılan Malın Maliyeti ve Karlılık Raporu Satılan malın maliyeti ve karlılık raporu daha önce açıklamaya çalıştığımız maliyet raporlarından farklı olarak stokların sadece parasal değerlerini içerir. Başka bir ifadeyle, parametreler ekranından gireceğiniz tarihler arasında satılan malların satış tutarlarını, varsa iade alınan tutarları, satış maliyetini, iade alınan stokların maliyetini dikkate alarak, satılan mallarınızdan elde ettiğiniz karları listeler. Raporunuzu istediğiniz döviz cinsine ve depoya/depolara göre alabilirsiniz. Filtrelenmiş Satışlar Bazında Maliyet ve Karlılık Raporu 133

134 Bu rapor satılan malın maliyet raporu ile hemen hemen aynı özelliklere sahiptir. Yalnız satılan malın maliyet raporunda iade alınan stoklar da dikkate alındığı halde, bu raporda sadece satışlar bazında maliyetler ve karlılık durumları listelenir. Bu raporda yer alan bilgiler özetle şöyledir; istediğiniz tarihler arasında gerçekleşen satışların toplam miktarları, satış değerleri, satış maliyetleri ve bu satışlardan elde edilen kar. Kesilen Fatura Bazında Maliyet ve Karlılık Raporu Bu program, fatura kriterleri verilerek, sadece bu faturalar bazında maliyet ve karlılık durumlarını listelemektedir. Başka bir ifade ile raporunuza tarih sınırlaması getirebileceğiniz gibi, bu tarihler arasında kesilen faturalar için de birtakım sınırlamalar getirebilir, maliyet ve karlılık durumlarıyla birlikte fatura detaylarını da raporunuzda görebilirsiniz. Programa girdiğinizde kesilen fatura bazında maliyet ve karlılık raporu başlıklı bir ekranla karşılaşacaksınız. Bu ekrandan girilebilecek parametreler aşağıda özetlenmiştir. İlk Tarih-Son Tarih: Rapora dahil edilecek ilk ve son fatura tarihlerini bu alanlara girebilirsiniz. Fatura Hareket Detayı: Faturada yer alan her bir hareket satırına ilişkin detay bilgilerin raporunuzda listelenmesi için, bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı karşınıza gelecek pencereden -evet- seçimini yapmalısınız. Hareket detaylı alınan raporda, faturadaki her bir kaleme ilişkin stok kodu, miktar ve birim fiyat gibi bilgiler de yer alır. Yalnız bu bilgileri raporunuzda görebilmek için, kolon ayarları bölümünden bütün ıskonto ve masraf kolonlarının döküme dahil edilmesi gerekmektedir. Bu alanda -hayır- seçimini yaparsanız, faturaya ilişkin bilgiler sadece toplamlar halinde listelenir, her bir satıra ilişkin hareket detayları ayrıca raporda görünmez. Normal/İade: Maliyet ve karlılık raporunda sadece normal faturaların, sadece iade faturalarının veya her ikisinin birden dahil edilmesini sağlayabilirsiniz. Bunun için satır sonu butonunu tıklamalı karşınıza gelecek pencereden ilgili kutucukları klikleyerek ENTER tuşuna basmalısınız. Açık /Kapalı: Maliyet ve karlılık raporuna sadece açık faturaları, sadece kapalı faturaları veya her ikisini birden dahil edebilirsiniz. Bunun için satır sonu butonunu tıklayarak karşınıza gelecek pencereden ilgili seçimleri yapmalısınız. Evrak Cinsi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda fatura cinsleri (toptan, perakende, demirbaş vb) bir pencere içinde karşınıza gelecektir. Sizden istenilen, rapora dahil edilecek fatura cinsi/cinslerini seçmenizdir. İlgili kutucukları tıklayarak evrak cinslerini seçiniz. Maliyet Hesap Şekli: Fatura bazında maliyet ve karlılık raporunun hangi maliyet hesaplama şekline göre yapılacağını, bu alanda satır sonu butonunu tıkayarak karşınıza gelecek pencereden seçeceksiniz. Maliyet hesaplama şekillerine ilişkin açıklamalar transfer detaylı maliyet ve envanter raporu bölümünde verilmiştir. Evet, rapor için girilebilecek parametreleri de açıklamış bulunuyoruz. Parametre girişlerinden sonra, istenilen tarihler arasındaki faturalar baz alınarak, bu faturalardan kaynaklanan karlılık durumları listelenecektir. Raporunuzda şu bilgiler yer alır; Fatura No: İlgili satırdaki faturanın evrak seri ve sıra numaralarıdır. 134

135 Belge No: İlgili satırdaki faturanın belge numarasıdır. Cinsi: İlgili satırdaki faturanın cinsidir (toptan, perakende, demirbaş, değer farkı gibi). İade/Normal: İlgili satırdaki faturanın iade mi (İ), normal mi (N) olduğudur. Açık/Kapalı: İlgili satırdaki faturanın açık mı, kapalı mı olduğudur. Tarih: Fatura tarihidir. Hesap Kodu-Hesap Adı: İlgili satırdaki faturanın kime kesildiğine ilişkin cari hesap kod ve ismi bu alanlarda yer alacaktır. Ara Toplam: Fatura ara toplamı yani mal bedelidir. Iskonto: Bir faturayla 6 ayrı ıskonto hesaplatabilmeniz mümkündür. Ara toplamdan sonraki alanlarda, -varsa- bu ıskontoların ayrı ayrı tutarları yer alacak, daha sonra da toplam ıskonto tutarı listelenecektir (toplam ıskonto= isk1+isk2+ isk6). Masraf: Bir faturayla 4 ayrı masraf hesaplatabilirsiniz. Toplam ıskonto dan sonraki alanlarda, -varsa- bu masrafların ayrı ayrı tutarları yer alacak, daha sonra da toplam masraf tutarı listelenecektir (toplam masraf= masraf1+masraf2+masraf3+masraf4). Vergi Matrahı: Ara toplamdan toplam ıskontonun düşülüp, toplam masrafın ilave edilmesiyle bulunan fatura vergi matrahıdır. Toplam Vergi: Vergi matrahı üzerinden hesaplanan vergi tutarıdır. Eğer faturada yer alan stokların vergi oranları farklıysa, bu alanda her bir oran üzerinden ayrı ayrı hesaplanan vergilerin toplamı yer alır. Eğer KUR9000 NT/Sistem ve Program Parametreleri/Program Başlangıç Parametreleri bölümünden hizmet vergi tipi seçilmemişse, bu durumda vergi matrahından toplam masraf çıkarılır ve vergi bulunan tutar üzerinden hesaplanır. Eğer hizmet vergi tipi (masraflar üzerinden uygulanacak vergi oranı) seçildiyse, bu durumda toplam vergi direkt olarak vergi matrahı üzerinden hesaplanacaktır. Vergi Oranları (%18-%1-%8-%5-%26,%0,%17,%25): Toplam vergiden sonraki alanlarda, KUR9000 NT/Sistem ve Program Parametreleri/Vergi Parametreleri bölümünde tanımlı olan vergi oranları yer alacaktır. İlgili satırdaki faturanın vergi toplamı birden fazla oran üzerinden hesaplanmışsa, her vergi oranına ait olan kolonda, o oran üzerinden hesaplanan vergi tutarı görülecektir. Örn: % 0 %8 %17 % Yukarıdaki örnekte, incelenmekte olan faturada %8 ve %17 vergiye tabi olan stoklar bulunduğu ve bunların üzerinden 5 milyon ve 8 milyon tutarında vergi ayrıldığı görülmektedir. Bu örneğe göre bir önceki kolonda yer alan toplam vergi de 13 milyon olacaktır. 135

136 Toplam: İlgili satırdaki faturanın vergi dahil toplam tutarıdır. Fatura toplamı = vergi matrahı + toplam vergi formülüyle hesaplanır. Fatura Maliyeti: İlgili satırdaki faturada yer alan stokların işletmenize giriş maliyetidir. Kâr: Fatura toplamından fatura maliyetinin çıkarılmasıyla bulunan değer, sizin o faturadan kaynaklanan kârınızı gösterir. Eğer aradaki fark eksi (-) değerli ise, o zaman ortaya çıkan fark zararınızı gösterecektir. Kâr (%): Fatura toplamıyla fatura maliyeti arasındaki farkın yüzde olarak karşılığıdır. Yani bu alandaki orandan yararlanarak, ilgili satırdaki faturadan yüzde kaç kârınız (veya zararınız) olduğunu görebilirsiniz. V.D: Faturaların kesildiği cari hesapların vergi dairesidir. Nakit Satış Değeri ve Satış Günkü Nakit Maliyet Karlılık Raporu Bu rapor stoklarınızın, parametreler ekranından belirleyeceğiniz tarihler arasında, istediğiniz döviz cinsine göre ve seçeceğiniz depo yada depolardan yapılan satışlarını, istediğiniz maliyet hesaplama şeklini baz alarak, o tarihlerde ki nakit maliyetlerini hesaplayacak ve buna göre bir karlılık raporu sunacaktır. Böylece vadeli olarak satışı yapılan stoklarınızın o tarihlerdeki nakit değerlerinin dolayısıyla nakit karınızın ne olduğunu görebileceksiniz. Filtrelenmiş Satışlar Bazında Nakit Satış Değeri Ve Satış Günkü Nakit Maliyet Karlılık Raporu Bu rapor nakit satış değeri ve satış günkü nakit maliyet karlılık raporu ile hemen hemen aynı özelliklere sahiptir. Aralarındaki tek fark bu rapor için parametreler ekranından cari kod aralığı yada kod yapısı giriliyor olmasıdır. Dolayısıyla raporunuz stoklarınızın, parametreler ekranından belirleyeceğiniz rapor detayına göre (sadece stok detaylarını, yada stok detayları ve grup toplamlarını yada sadece grup toplamlarını) istediğiniz tarihler arasında, istediğiniz döviz cinsine göre, seçeceğiniz kod aralığı ya da kod yapısındaki carilerinize ve seçeceğiniz depo yada depolardan yapılan satışlarını, yine istediğiniz maliyet hesaplama şeklini baz alarak o tarihlerde ki nakit maliyetlerini hesaplayacak ve buna göre bir karlılık raporu listeleyecektir. Raporunuzda parametreler ekranından seçtiğiniz stoklarınızın, kodu, adı, yine seçtiğiniz depolardan toplam çıkan miktarı, toplam çıkış belge değerleri, size olan toplam maliyetleri, çıkış değerleri ile toplam maliyetleri arasındaki toplam kar maliyet farkı, toplam çıkış nakit değerleri ile nakit maliyet değerleri ve nakit kar değeri ayrı başlıklar halinde sıralanacaktır. Dönemsel Hareketlerin Stok Hareket Cinslerine Dağılım Raporu Bu rapor dönemsel stok hareketlerinin hareket cinslerine göre miktar ve tutar olarak dağılımını listelemektedir. Programa girdiğinizde rapor parametreleri ekranı ile karşılaşırsınız. Bu ekrandan rapora dahil edilecek stoklar, rapor detayı, baz alınacak tarih aralığı, baz alınacak depo/depolar, döviz cinsi ve maliyet hesaplama şekli seçilip döküm yeri belirlendikten sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzun ilk iki kolonunda stok kod ve isimleri yer alır. Açıklama başlıklı üçüncü kolonda, olabilecek tüm dönemsel stok hareketlerinin tanımları alt alta yer alacaktır. Örneğin devreden, giren, çıkan iade, net çıkan vb. Açıklamadan sonraki kolonlarda, yukarıda 136

137 sıralamaya çalıştığımız hareket tanımlarına ait miktar ve tutar detay kolonları yer alacaktır. Örneğin açıklama kolonunda yer alan 2. satırda giren tanımı yer alıyor. İşletmeye yapılabilecek bütün stok giriş-çıkışlarına ait hareket cinslerinin raporunuzda yan yana yer aldığını düşünürsek, giren satırından itibaren sağa doğu ilerleyerek, her bir kolon başlığının giren satırına dikkat etmeniz gerekir. Örneğin toptan miktar kolonunda rakam görüyorsanız, bu toptan olarak işletmeye giren stok miktarını, per. miktar alanında rakam görüyorsanız bu perakende olarak işletmeye giren stok miktarını ifade eder. Aynı şekilde çıkan iade satırını inceleyecek olursanız, hareket tiplerine göre iade çıkışlarınızı görebilirsiniz. Eldeki Stok Durumları ve Değerleme Raporları Bu menüde yer alan programlar yardımı ile, çeşitli maliyet hesaplama yöntemlerine göre depo stok durum ve değerleme raporları alabileceksiniz. Şimdi bu raporları sıra ile incelemeye başlayalım. Stokları Son Giriş Fiyatları İle Değerleme ve Yaşlandırma Detaylı Raporu Stokların ilk giren-ilk çıkar prensibine göre değerlendirildiği ve son giriş tarihinden geriye doğru giriş fiyatlarının ve miktarlarının listelendiği rapordur. Bu rapordaki parasal değerler hem ana döviz bazında, hem de alternatif döviz bazında listelenmektedir. Programa girdiğinizde karşınıza parametreler başlıklı bir pencere açılacaktır. Sadece bu rapora özel parametreler aşağıda açıklanmıştır. Diğer rapor parametreleri için Bkz. Raporlar/Stok Tarama Kriteri ve Filtreleri. Rapor Detayı: Son giriş değerleri ile değerleme raporunu 3 farklı detayda alabilirsiniz. Bunların neler olduğu aşağıda açıklanmıştır; Sadece stok detayları; bu seçenek tercih edildiğinde raporunuzda stokların detay bilgileri (kod, isim, muhasebe kodları ve kartlardan girilen tanıtım kodları) yer alacaktır. Stok detayları ve grup toplamları; bu seçenek tercih edildiğinde, raporunuzda stok detayları ile birlikte, sıralama şekli alanında yaptığınız seçime göre, o gruba ait toplamlar da yer alacaktır. Örneğin sıralama şekli alanında ana grup seçimi yaptınız. Bu durumda raporunuz ana grup koduna göre sıralı olarak listelenecek, her bir ana gruba dahil stoklar detayları ile birlikte listelenirken, alt satırda da o ana gruba ait toplam tutarlar yer alacaktır. Sadece grup toplamları; raporunuzda stok detayları yer almayacak, sadece sıralama şekli alanındaki seçiminize göre, o gruba ait toplamlar yer alacaktır. Örneğin sıralama şekli alanında ana grup seçimi yaptınız. Bu durumda raporunuz ana grup koduna göre sıralı olarak listelenecek ve sadece her bir ana gruba ait toplam tutarları yer alacaktır. Bu açıklamalar doğrultusunda seçiminizi yaparak enter tuşuna basın ve bir alt alana geçin. Yıllık Faiz Oranı %: Stoklarınızın maliyetleri hesaplanırken KUR9000 NT DEN tanımladığınız faiz oranının dışında bir değeri baz almak istiyorsanız, bu alana ilgili oranı girebilirsiniz. Depo: Raporunuzun hangi depodaki stokların hareketlerini içermesini istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve karşınıza gelecek pencereden ilgili depoyu seçmelisiniz. 137

138 Parametre girişleri yapılıp döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda yer alan bilgiler aşağıda açıklanmıştır. Stok Kodu : Raporunuzda yer alan stokların kodlarıdır. Stok Barkodu: Raporunuzda yer alan stokların barkodlarıdır. Stok İsmi: Stoklarınızın isimleridir. Stok isminden sonraki alanlarda, stoklarınızın muhasebe kodlarıyla tanıtım kodları yer alacaktır. Giriş Tarihi: İlgili satırda stokunuzun işletmeye giriş (alış) tarihidir. Stokunuz için farklı tarihlerde alımlar yapıldıysa, bu tarihler baştan sona doğru bu alanda sıralı olarak yer alacaktır. Örneğin X stokunuzdan ve tarihlerinde olmak üzere üç alımınız var. Henüz de aldığınız stokların tamamını tüketmediniz. Bu durumda giriş tarihi kolonundaki bilgiler aşağıdaki gibi sıralanacaktır; Bundan sonra açıklayacağımız tüm bilgiler de, yukarıdaki tarihler gibi alt alta raporunuzda yer alacaktır. Örneğin birim fiyat alanında, stokunuzun ve tarihlerindeki birim fiyatları alt alta yer alacaktır. Birim Fiyatı : İlgili tarihte işletmeye girişi yapılmış olan stokunuzun alış fiyatıdır. Eğer stokunuz için ıskonto veya masraf uygulanmışsa, bu ıskonto ve masraflar da birim fiyata dahil edilecektir. Yani ıskontolar birim fiyattan düşülecek, masraflar ilave edilecektir. Bu kolonun hemen yanında, KUR9000 NT DEN seçtiğiniz alternatif döviz cinsi bazında stokunuzun birim fiyatını görebilirsiniz. Stok Miktarı : İlgili satırdaki stokunuzun, ana birim cinsinden işletmenize giren miktarıdır. Bu stokunuzdan farklı tarihlerde birden fazla alım yapıldıysa, işletmeye giren stok miktarları da tarihlere göre alt alta bu alanda yer alacaktır. Birim : Stoklarınızı 4 ayrı birim ile takip edebileceğinizi biliyorsunuz. Bu birimlere ilişkin tanımlamaları stok tanıtım kartından yapmıştık. İşte bu alanda, ilgili satırdaki stokunuzun ana biriminin ne olduğu yer almaktadır. Stok Değeri: Stokunuzun, ana birim cinsinden miktarı ile birim fiyatının çarpılması sonucu bulunan toplam işletmeye giriş değeridir. Eğer bu stoktan farklı tarihlerde alımlar yapıldıysa, her bir alımın tutarı bu alanda alt alta yer alacaktır. Bu kolonun hemen yanında, KUR9000 NT DEN seçtiğiniz alternatif döviz cinsi bazında stokunuzun değerini görebilirsiniz. 138

139 STOK modülünde her stokunuzu 4 farklı birim bazında takip edebilirsiniz. Bunun için gerekli tanımlamalar stok tanıtım kartı bölümünden yapılmaktadır. Eğer siz de stoklarınızı birden fazla birim ile takip ediyorsanız, ana birimden sonra yer alan alanlarda, stoklarınızın 2., 3. ve 4.birim bazında işletmeye giriş miktarları ile bu birimlerin adları yer alacaktır. Ödeme Planı: İlgili satırdaki hareketin ödeme planı bu alanda yer alacaktır. Nakit Değer: İlgili satırdaki hareket vadeli olarak yapılan bir alıma ait ise, bu alanda vade farkının da hesaba katılmasıyla bulunan ödeme günündeki nakit stok değeri yer alacaktır. Örneğin ilgili satırdaki hareket 30 gün vadeyle alınan bir stok girişi olsun. Bu durumda nakit değer, stok değeriyle vade farkı yüzdesinin çarpılıp, stok değerinden çıkarılmasıyla hesaplanacaktır. Valör: İlgili satırdaki hareket ile işletmeye girişi yapılmış olan stokunuzun kaç gündür ambarda beklediğini bu alanda görebilirsiniz. Değer Artışı: KUR9000 NT DEN seçilen vade farkı yüzdesi dikkate alınarak (parametreler ekranında bu yüzdeyi değiştirdi iseniz, bu oran dikkate alınacaktır), stokunuzun ambarda beklediği güne (valör) oranla buraya bir faiz miktarı yansıyacaktır. Bu malın değer artışı olarak ifade edilmektedir. Hesaplama şekli; Değer Artışı = Malın Değeri x Faiz Oranı x Valör Şimdiki Değer: İlgili satırdaki hareket ile girişi yapılmış stokunuzun, alış bedeli ile değer artışının toplamından oluşan şimdiki değeridir. Stokları Son Giriş Fiyatları İle Değerleme Raporu Bu raporun, bir önceki bölümde açıklamaya çalıştığımız detaylı rapordan farkı; stoklarınızın sadece miktar ve işletmeye giriş değerlerini içermesidir. Stoklarınıza ilişkin diğer parasal detaylar (şimdiki değer, nakit değer, ödeme planı, değer artışı vb.) bu raporda yer almamaktadır. Bu yüzden rapor başlıklarını tekrar açıklamıyoruz. Stokları Ortalama Giriş Değeri İle Değerleme Raporu Bu rapor, ortalama maliyet yöntemine göre, yani stoklarınızın ortalama giriş değerleri baz alınarak dilediğiniz dönemdeki miktar ve değerlerini içermektedir. Rapor almak için girilmesi gerekli parametreler aşağıda açıklanmıştır; Rapor Detayı: Ortalama giriş değeri ile değerleme raporunu 3 farklı detayda alabilirsiniz. Bunların neler olduğu aşağıda açıklanmıştır; Sadece stok detayları; bu seçenek tercih edildiğinde raporunuzda stokların detay bilgileri (kod, isim, muhasebe kodları ve kartlardan girilen tanıtım kodları) yer alacaktır. 139

140 Stok detayları ve grup toplamları; bu seçenek tercih edildiğinde, raporunuzda stok detayları ile birlikte, sıralama şekli alanında yaptığınız seçime göre, o gruba ait toplamlar da yer alacaktır. Örneğin sıralama şekli alanında ana grup seçimi yaptınız. Bu durumda raporunuz ana grup koduna göre sıralı olarak listelenecek, her bir ana gruba dahil stoklar detayları ile birlikte listelenirken, alt satırda da o ana gruba ait toplam tutarlar yer alacaktır. Sadece grup toplamları; raporunuzda stok detayları yer almayacak, sadece sıralama şekli alanındaki seçiminize göre, o gruba ait toplamlar yer alacaktır. Örneğin sıralama şekli alanında ana grup seçimi yaptınız. Bu durumda raporunuz ana grup koduna göre sıralı olarak listelenecek ve sadece her bir ana gruba ait toplam tutarları yer alacaktır. Bu açıklamalar doğrultusunda seçiminizi yaparak enter tuşuna basın ve bir alt alana geçin. Envanter Detayı: Raporunuzu son durum itibari ile, dönem başı itibari ile veya belli bir tarih itibariyle alabilirsiniz. Stoklarınızın miktar ve ortalama maliyeti bu alanda seçeceğiniz zaman dilimine göre listelenecektir. Örneğin envanter detayını dönem başı olarak seçerseniz, stoklarınızın dönem başı miktar ve ortalama maliyetleri listelenecektir. Envanter detayını satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden seçebilirsiniz. Tarih: Envanter detayı alanındaki seçiminiz belli tarih ise imleç bu alana gelecek ve raporunuzun hangi tarih itibari ile listelenmesi Depo: Raporunuzun hangi depodaki stokları içermesini istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve karşınıza gelecek pencereden ilgili depoyu seçmelisiniz. Parametre girişleri tamamlanıp, döküm yeri seçildikten sonra ortalama maliyete göre stok envanteriniz listelenecektir. Raporunuzda yer alan bilgiler özetle şöyledir; stokların kod, isim, yabancı isim ve barkodları, tanıtım kartlarından girilen muhasebe hesap kodları ve tanıtım kodları (ana grup, at grup, ana sağlayıcı, üretici, sektör vb.) ana birim cinsinden ve parametreler ekranının envanter detayı alanında yaptığınız seçime göre stok miktarı ve ana birim adı, eğer tanımlı ise 2, 3 ve 4 birim cinslerine göre stok miktarları ve birim adları, ortalama maliyetleri, envanter detayı alanındaki zaman dilimine ait ortalama maliyetleri ve ortalama maliyet yöntemine göre stok değerleri, varsa stoklarınızın özel kodları. Stokları Son Giriş Değeri İle Değerleme Depodaki bütün stokları son giriş fiyatları üzerinden değerlendirip, bu fiyatlara göre son giriş değerlerini listeleyen rapordur. Örneğin K35S01 kodlu stokunuzdan rapor aldığınız ana kadar 15 milyon, 16 milyon ve 17 milyon birim fiyatlarından toplam 300 adet giriş yapılmıştır. Bu rapor stoklarınızın değerini rapor parametrelerinden seçtiğiniz envanter detayına göre değerlendireceği gibi, son giriş fiyatı olan 17 milyon üzerinden de değerlendirecektir. Parametre girişleri tamamlanıp, döküm yeri seçildikten stokları son giriş değeri ile değerlendiren envanteriniz listelenecektir. Raporunuzda yer alan bilgiler özetle şöyledir; stokların kod, isim, yabancı isim ve barkodları, tanıtım kartlarından girilen muhasebe hesap kodları ve tanıtım kodları (ana grup, at grup, ana sağlayıcı, üretici, sektör vb.) ana birim cinsinden ve parametreler ekranının envanter detayı alanında yaptığınız seçime göre stok miktarı ve ana birim adı, eğer tanımlı ise 2, 3 ve 4 birim cinslerine göre stok miktarları ve birim adları, rapor aldığınız andaki son giriş fiyatları envanter detayı alanındaki zaman 140

141 dilimine göre son giriş fiyatları, rapor aldığınız andaki stok değerleri ve envanter detay alanındaki zaman dilimi seçiminize göre stok değerleri, varsa stoklarınızın özel kodları. Stokları Satış Fiyatı İle Değerleme Bu rapor ile, elinizde bulunan stokların miktar ve stok tanıtım kartındaki satış fiyatlarını listeleyebilirsiniz. Eğer stoklarınız için birden fazla fiyat girilmişse, bunları da aynı satırda yan yana izleme imkanına sahip olacaksınız. Bu raporu seçtiğinizde, sizden raporunuzu hangi birim bazında alacağınız sorulacaktır. STOK modülünüz ile, işletmeniz bünyesinde kullanılan stoklarınızı 4 ayrı birim ile takip edebileceğinizi biliyorsunuz. Her stok için kullanılan birimler ve bu birimler arasındaki matematiksel ilişki, stok tanıtım kartı bölümünden girilmektedir. İşte, şu anda karşınızda yer almakta olan pencereden, stoklarınızın hangi birimlerine göre listeleneceğini belirtmelisiniz. Birim seçimini yaptıktan sonra raporunuzda bütün stokların mı, sadece elde mevcut olan stokların mı yer alacağını seçmelisiniz. Daha sonra sıra standart parametre girişlerine gelecektir. Parametre girişleri tamamlanıp döküm yeri tercihinizi de belirlediğinizde, STOK modülünüz ilgili raporunuzu listeleyecektir. Raporunuzda yer alan bilgiler özetle şöyledir; stokların kod, isim, yabancı isim ve barkodları, tanıtım kartlarından girilen muhasebe hesap kodları ve tanıtım kodları (ana grup, at grup, ana sağlayıcı, üretici, sektör vb.) parametreler ekranından seçtiğiniz birime göre stok miktarları, kartlardaki her bir satış fiyatına göre (miktar x satış fiyatı formülü ile hesaplanan) toplam satış değerleri yer almaktadır. Stokları Aktif Satın Alma Şartı İle Değerleme Raporu Bu rapor ile, aktif olan satın alma şartı evrakları doğrultusunda işletmenizdeki stokların miktar ve değerlerini listelemektedir. Aktif satın alma şartından kastımız, rapor aldığınız anda geçerli olan satın alma şartıdır. Eğer satın alma şartı yoksa veya satın alma şartına belirli stoklar dahil edilmiş ise, bu rapor ya boş gelecek ya da sadece satın alma şartı kapsamına alınan stokları kapsayacaktır. Raporunuzda stokların satın alma fiyat ve değerlerinin yanında, satın alma şartı evrakına ait bilgiler de yer almaktadır (Bkz. SATIN ALMA Modülü/Evraklar/ Satın alma Şartı). Bu raporu alabilmek için; rapora dahil edilecek ilk ve son stokunuzun kodlarını ve/veya kod yapısını, rapor detayını ve raporun hangi depodaki stoklar için listeleneceğini seçmeniz yeterlidir. Raporunuzda; stok kod ve isimleri, yabancı isimleri, kısa isimleri, barkodları, muhasebe hesap kodları ve kartlardan girilen tanıtım kodları (ana grup, alt grup, sektör vb.), eldeki miktarları, K.D.V. hariç net alış fiyatı (satın alma şartından), K.D.V. hariç net alış fiyatı üzerinden değeri (stok miktarı x birim fiyat), K.D.V. li stok değeri, stokların K.D.V. dahil satış fiyatları (varsa satış şartı evrakından, satış şartı yoksa stok tanıtım kartındaki fiyattan) ve değerleri, aktif satın alma şartı evrakının evrak seri ve sıra numaraları, satın alma şartının düzenlendiği cari hesabın kodu, ilgili cari hesabın tanıtım kodları (sektör, grup, temsilci ve bölge kodları), cari hesabın kayıt tarihi ve satın alma şartının bitiş tarihi yer alır. Depo Eldeki stok durumları ve değerleme raporlarının bu bölümünden depo stok durumlarına ilişkin üç farklı rapor alacaksınız. 141

142 Depo Satış Fiyatı İle Stok Envanteri Merkez ve şubeleriyle online çalışan firmalar, şubelerini birer depo olarak tanımlayıp, buradaki stoklar üzerinde -birtakım kontrolleri merkezden yapabilmektedir. Örneğin şubelerdeki stokların satış fiyatları merkezden değiştirilip, şube kayıtlarına işlenebilir. Bu rapor özellikle şubeleriyle online çalışan firmalar için hazırlanmıştır. Yani şubelerini depo olarak tanımlayan firmalar, şube depolarında bulunan stokların fiyat ve miktarlarını içeren envanter dökümünü bu bölümden alacaklardır. On line çalışma olmasa bile, stok seviyeleri ve satış fiyatları depodan depoya farklılık gösteren firmalar, istedikleri depodaki stok değerlerini o deponun satış fiyatları ile listelemek için bu programdan yararlanabilirler. Programa girdiğinizde öncelikle raporun hangi birim bazında alınacağı seçilmelidir. Birim seçimi yapıldıktan sora raporunuzda bütün stokları mı, yoksa sadece elde mevcut olan stokların mı yer alacağını belirlemelisiniz. Bu seçimler yapıldıktan sonra standart rapor parametrelerinin girebileceği bir ekran ile karşılaşacaksınız. Bu parametrelerden stok tarama kriteri ve filtreleri ile ilgili olanlar raporlar bölümünde açıklanmıştır. Diğer parametreleri şöyle açıklayabiliriz; Rapor Detayı: Depo satış fiyatı ile değerleme raporunu 3 farklı detayda alabilirsiniz. Bunların neler olduğu aşağıda açıklanmıştır; Sadece stok detayları; bu seçenek tercih edildiğinde raporunuzda stokların detay bilgileri (kod, isim, muhasebe kodları ve kartlardan girilen tanıtım kodları) yer alacaktır. Stok detayları ve grup toplamları; bu seçenek tercih edildiğinde, raporunuzda stok detayları ile birlikte, sıralama şekli alanında yaptığınız seçime göre, o gruba ait toplamlar da yer alacaktır. Örneğin sıralama şekli alanında ana grup seçimi yaptınız. Bu durumda raporunuz ana grup koduna göre sıralı olarak listelenecek, her bir ana gruba dahil stoklar detayları ile birlikte listelenirken, alt satırda da o ana gruba ait toplam tutarlar yer alacaktır. Sadece grup toplamları; raporunuzda stok detayları yer almayacak, sadece sıralama şekli alanındaki seçiminize göre, o gruba ait toplamlar yer alacaktır. Örneğin sıralama şekli alanında ana grup seçimi yaptınız. Bu durumda raporunuz ana grup koduna göre sıralı olarak listelenecek ve sadece her bir ana gruba ait toplam tutarları yer alacaktır. Bu açıklamalar doğrultusunda seçiminizi yaparak enter tuşuna basın ve bir alt alana geçin. Depo: Raporunuzun hangi depodaki stokları içermesini istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve karşınıza gelecek pencereden ilgili depoyu seçmelisiniz. Envanter Detayı: Raporunuzu son durum itibari ile, dönem başı itibari ile veya belli bir tarih itibariyle alabilirsiniz. Stoklarınızın miktar ve depo satış fiyatlarına göre satış değerleri bu alanda seçeceğiniz zaman dilimine göre listelenecektir. Örneğin envanter detayını dönem başı olarak seçerseniz, stoklarınızın dönem başı miktar ve satış değerleri listelenecektir. Envanter detayını satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden seçebilirsiniz. Tarih: Envanter detayı alanındaki seçiminiz belli tarih ise imleç bu alana gelecek ve raporunuzun hangi tarih itibari ile listelenmesi 142

143 Parametre girişleri tamamlanıp, döküm yeri seçildikten sonra depo satış fiyatı ile stok envanter raporunuz listelenecektir. Raporunuzda yer alan bilgiler özetle şöyledir; stokların kod, isim, yabancı isim ve barkodları, tanıtım kartlarından girilen muhasebe hesap kodları ve tanıtım kodları (ana grup, at grup, ana sağlayıcı, üretici, sektör vb.) parametreler ekranından seçtiğiniz birime ve envanter detayı alanında yaptığınız seçime göre stok miktarı ve ana birim adı, kartlarda tanımlı her bir satış fiyatlarına göre stok satış değerleri, ana sağlayıcı kodu. Miktarsal Depo Stok Seviyeleri Bu program yardımı ile, hangi stoktan, hangi depoda ne kadar bulunduğuna ilişkin rapor alabilirsiniz. İlgili programı seçtiğinizde, raporunuzda görmek istediğiniz stokların stok kod ve/ veya kod yapısının girileceği bir ekranla karşılaşacaksınız. Bu ekrandan rapora dahil edilecek stok seviyeleri belirlendikten sonra, depo tanımlı satırda hangi depo/depolardaki stok seviyelerini görmek istediğinizi seçebilirsiniz. Programa ilk girildiğinde bütün depolar seçili durumdadır. Bu raporda stokların kod, isim (isim kolonunda parametreler ekranından seçilen depo isimleri de yer alır), yabancı isim ve barkodları, tanıtım kartlarından girilen muhasebe hesap kodları ve tanıtım kodları (ana grup, at grup, ana sağlayıcı, üretici, sektör vb.), her bir stokun ana birin cinsi, stokların tüm depolardaki toplam miktarı yer alır. Toplam kolonun üst satırında tüm depolardaki toplam miktarlar, bunun altında ise depo bazında stok miktarları yer alacaktır. Örnek: Stok Kodu Stok Adı Birimi Toplam Stk001 Stok-1 Adet 120 Merkez Depo 60 İzmir Şube 40 Antalya Şube 20 Stk002 Stok-2 Adet 150 Merkez Depo 50 İzmir Şube 60 Antalya Şube 40 Bedenli Miktarsal Depo Stok Durumları Önceki bölümlerimizde de açıklamaya çalıştığımız gibi, Series 9000 New Tech programlarında beden koduna sahip stoklarınızı bu özelliklerine göre takip edebilirsiniz (Bkz. Stok Tanıtım Kartı ve Beden Tanıtım Kartı). Bu rapor, bedenli takip edilen stokların, her bir depodaki durumlarını listelemektedir. Programa girdiğinizde standart rapor parametrelerinin dışında sadece depo seçimi yapmanız istenir. Başka bir ifade ile, bedenli miktarsal stok durumlarının hangi depo/depolar için alınacağı seçilmelidir. Herhangi bir değişik yapılmadığı sürece bütün depolar seçili durumadır. Depo Raporunuzda yer alan başlıklar aşağıda açıklanmıştır; Stok Kodu: Bedenli takip edilen stokların kodları kolonda yer alacaktır. 143

144 Stok kodundan sonraki alanlarda stoklarınızın isim, kısa isim, yabancı isim ve barkodları, muhasebe hesap kodları ve kartlardan girilen tanıtım kodları (ana grup, alt grup, üretici, reyon, ambalaj vb.) yer alır. Depo Adı: Bu kolonda parametreler ekranından seçilen depoların isimleri alt alta yer alacaktır. Bundan sonra açıklayacağımız alanlarda, ilgili satırdaki depoda bulunan bedenli stok rakamları yer alacaktır. Birimi: Bedenli stokların birimleridir. Bundan sonraki alanlarda Bdn1, Bdn2 BdnN şeklinde kolon başlıkları göreceksiniz. Bu başlıkların her biri, beden kartından tanımlı olan kırılımlara denk gelmektedir. Örneğin beden kartından A beden kodu için 36, 38 ve 40 girişleri yaptıysanız ve incelemekte olduğunuz stokun tanıtım kartından beden kodu A verilmiş ise, Bdn1 kolonunu 36 beden, Bdn2 kolonunu 38 beden, Bdn3 kolonunu 40 beden olarak yorumlamanız gerekir. Bu kolon başlıklarının altındaki rakamlar stok depo adı kolonunda görülen depo ismi ile birlikte yorumlandığında, ilgili stokun, ilgili depodaki her bir bedenden mevcut miktarı ortaya çıkacaktır. Örnek: Depo adı Bdn1 Bdn2 Bdn3 Merkez depo Levent depo Kadıköy depo Yukarıdaki örnekte stokun merkez depodaki Bdn1 (36 beden) miktarı 10, Bdn2 (38 beden) miktarı 5, Bdn3 (40 beden) miktarı 10 dur. Aynı şekilde levent depo satırını incelersek bu depoda Bdn1 (36 beden) miktarı 14, Bdn2 (38 beden) miktarı 10, Bdn3 (40 beden) miktarı 8 olduğu görülecektir. Kadıköy depodaki miktarlar Bdn1 (36 beden) miktarı 7, Bdn2 (38 beden) miktarı 3, Bdn3 (40 beden) miktarı 9 dur. Raporunuzda görülen Bdn başlıklı kolonlar, beden tanıtım kartından girilen kırılımlar kadar artabilir. Parti - Lot Eldeki stok durum ve değerleme raporlarının bu bölümü stoklarınızın hareketlerini parti-lot bazında takip edebileceğiniz raporlara ayrılmıştır. Bu menünün ilk programından parti-lot envanter raporunu alacaksınız NT serisinde stok hareketlerinin farklı detaylarda takip edilebileceğini biliyorsunuz. Detay takip şekilleri, stok tanıtım kartının detaylar penceresi bölümünde açıklanmıştır. Stok hareketlerinin takip edilebileceği detaylardan biri, parti-lot bazında takiptir. Eğer stoklarınızın giriş-çıkışlarını parti-lot bazında takip ediyorsanız, hangi partiden ne kadar giriş-çıkış yapıldığını, bu partiden elinizde kalan stok miktarını parti-lot envanteri alarak izleyebilirsiniz. 144

145 Menüde yer alan ikinci rapor, kalite kontrol değerleri kontrol raporudur. Eğer üretim yapan bir firmaysanız, stoklarınıza ilişkin minimum-maksimum ve ideal kalite kontrol değerlerini stok tanıtım kartından girip, daha sonra bu değerlere ilişkin rapor almanız mümkündür. Bu menüde yer alan bir diğer rapor parti-lot hareket raporudur. Bu rapor ile istediğiniz kod aralığı yada kod yapısındaki parti lot kodlarına göre stoklarınızın hareketlerini evrak detayları ile birlikte inceleyebileceksiniz. Bu menünün son raporu olan, Son kullanma tarihi detaylı Parti - lot raporu ile de istediğiniz kod aralığındaki stoklarınızın hangi partiden en son hangi tarihte hareket gördüklerini listeleyebileceksiniz. Şimdi bu raporları ayrıntıları ile birlikte incelemeye çalışalım. Parti-Lot Envanteri Yukarıda da belirttiğimiz gibi, stok giriş-çıkışlarını parti-lot bazında takip edebilirsiniz. Hangi partiden ne kadar giriş-çıkış yapıldığını, bu partiden elinizde kalan stok miktarının ne olduğunu görebilmek için parti-lot envanteri alacaksınız. Programa girdiğinizde, standart parametre giriş ekranı karşınıza gelecektir. Bu ekrandan parti-lot envanterini alacağınız stokların kod aralığı veya kod yapısını, muhasebe kod aralığı veya muhasebe kod yapısını girebilirsiniz. Depo seçimini yapabilir, sıfır kalanlı parti lotların dökülüp dökülmeyeceğini ve lot detayını da bu ekrandan belirleyebilirsiniz. Parametre girişleri tamamlandıktan sonra döküm yerini seçmeniz gerekir. Döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir. Partilot envanterinden parti-lot bazında takip edilen stoklarınızın kod ve isimleri, hareket gördükleri parti kodu ve lot numarası, bu partiden giren-çıkan ve kalan stok miktarları, stoklarınızın muhasebe kodlarıyla tanıtım kodları yer alır. Kalite Kontrol Değerleri Kontrol Stoklarınızın kalite kontrol değerlerini stok kartından girebileceğinizi biliyorsunuz. Bu rapor, parti-lot bazında takip edilen stokların, bu bazda kalite kontrol değerlerini listelemektedir. Başka bir ifadeyle bu raporda, herhangi bir partiden hareket gören stokların kalite kontrol değerleri listelenmektedir. Parti - Lot Hareket Raporu Bu rapor ile istediğiniz kod aralığı yada kod yapısındaki partide yer alan stoklarınızın giriş ve çıkış hareketlerini evrak detayları ile birlikte inceleyebileceksiniz. Dolayısıyla seçtiğiniz partiden yada partilerden ne miktarda stok giriş ve çıkışının gerçekleştiğini görebileceksiniz. Programa girdiğinizde, karşınıza standart parametre giriş ekranı gelecektir. Bu ekranda sizden, hareket detaylarını görmek istediğiniz parti-lotlara ilişkin kod aralığı yada kod yapısını, raporunuzu almak istediğiniz tarih aralığını ve raporunuzda hangi deponun hareketlerini görmek istediğinizi belirtmeniz istenecektir. Parametre girişleri tamamlanıp döküm yeri de seçildikten sonra raporunuz listelenecektir. Bu raporda parametreler ekranında seçtiğiniz parti lotların kodu, adı, bu partide yer alan stokların kodu adı, hareket tarihleri, hareketlerin gerçekleştiği evrakların tipi (depo fişi vb.), ilgili evrakların nosu, belge tarihleri, ilgili hareketin giriş hareketimi yoksa çıkış hareketi mi olduğu, evrakın cinsi (üretim, toptan vb.) stokların brüt fiyatı, net fiyatı, giren miktarı, çıkan miktarı ve hareketlerin gerçekleştiği cari kodları yan yana sıralanmış olarak listelenecektir. Son Kullanma Tarihi Detaylı Parti - Lot Raporu 145

146 Parti-lot raporları menüsünün son programı son kullanma tarihi detaylı Parti - lot raporudur. Bu rapor ile istediğiniz kod aralığındaki stoklarınızın hangi partiden en son hangi tarihte hareket gördüklerini listeleyebileceksiniz. Programa girdiğinizde karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda yapmanız gereken, raporu alacağınız stoklarınıza ilişkin kod aralığı yada kod yapısını girip, deponuzu belirlemek olmalıdır. Parametre girişlerinizi tamamladıktan sonra döküm yeri tercihinize göre raporunuz listelenecektir. Raporunuzda, parametreler ekranından seçtiğiniz stoklarınızın kodu, adı, parti lot kodu, adı, raporu aldığınız günün tarihi yani içinde bulunduğunuz günün tarihi, ilgili satırda yer alan stokun, dolayısıyla bu stokun bağlı olduğu partinin en son kullanıldığı tarih, son kullanım tarihi ile içinde bulunduğunuz günün tarihi arasındaki gün farkı toplamı, parti lotta kalan stok miktarı alanları yer alacaktır. Stok Hareket Raporları Bu bölümde yer alan raporlar ile stok hareketlerini tüm detayları ile birlikte listeleme imkanı bulacaksınız. Şimdi bu programları sıra ile incelemeye başlayalım. Stok Hareket Ekstreleri Bu bölümden stoklarınızın miktarsal ve finansal hareketlerine ilişkin ekstreler alacaksınız. Finansal Stok Hareket Ekstresi Bu program ile stoklarınızın dilediğiniz tarihler arasındaki hareketlerine ilişkin finansal değerlerini, yine dilediğiniz maliyet hesaplama yöntemine göre listeleme imkanı bulacaksınız. Bu ekstre stoklar bazında derlenerek listelenir. Parametreler ekranından seçtiğiniz stokların birincisine ait bütün hareketler listelenir, hareket toplamları alınır ve daha sonra ikinci, üçüncü stokların hareketleri listelenir. Finansal stok hareket ekstresi için değişik parametre girişleri yapılabilir. Girilebilecek rapor parametreleri; finansal hareketlerinin listeleneceği stok kod aralığı veya kod yapısının girişi, raporda hangi tarih aralıklarındaki hareketlerin yer alacağının (tarih sınırlarının) girişi, ilgili stokun hangi depo/depolardaki hareketlerinin ve hangi maliyet hesaplama yönteminin baz alınacağının girişi şeklinde özetlenebilir. Depo seçimi yaparken birden fazla depo seçilebilir. Depolarınızı KUR9000 NT/Depo Tanımlama programından gruplara ayırdı iseniz, Ctrl+D tuşları ile grup kodu girerek de seçim yapabilirsiniz. Maliyet hesap şekillerine ilişkin açıklamalar ise aşağıda verilmiştir; Maliyet Hesap Şekli: Raporunuzu hangi maliyetlendirme yöntemine göre almak istediğinizi bu alanda belirteceksiniz. Maliyet hesaplama şekilleri ile ilgili açıklamalar aşağıda verilmiştir. Fifo: Bu maliyet hesaplama yönteminde, ilk giren stoklar ilk çıkar ve maliyetlendirme işlemi de bu mantığa göre yapılır. Eğer ilk giren stokların tümü çıkmamış ise ve yeniden giriş yapılıp ilk girenler ile birlikte çıkış yapılacak ise, bu durumda eski ve yeni fiyatların ortalaması alınır. Örneğin 50 birim mal alınıp bunların 48 birimi kullanılmış ise ve 5 birim mal daha çıkılacaksa, bu 5 birim stokun 2`si eski fiyattan (50-48 = 2), 3`ü yeni fiyattan çıkılır ve bu eski ve yeni fiyatların ortalamaları alınarak maliyetlendirme gerçekleştirilir. Lifo: Bu maliyet hesaplama yönteminde, işletmeye son giren stoklar ilk çıkar ve maliyetlendirme işlemi de bu mantığa göre yapılır. 146

147 Anlık Yürüyen Ağırlıklı Ortalama: Bu yöntemde belirli bir anda maliyet, o zamana kadar giren tüm değerin, giren miktara bölünmesi ile elde edilir. Dönemsel (Aylık) Yürüyen Ağırlıklı Ortalama: Bu yöntemde, içinde bulunulan dönemde (ayda)işletmeye giren stokların toplam değerinin, yine aynı dönemde işletmeye giren toplam stok miktarına bölünmesi ile hesaplanır. Yıllık Ağırlıklı Ortalama: Yıl içinde işletmeye giren stokların toplam değerinin, yine yıl içinde işletmeye giren toplam stok miktarına bölünmesi ile hesaplanır. Verilen Dönem Sonu Ağırlıklı Ortalama: Bu yöntemde, dönem başından itibaren, verilen tarih sonuna kadar giren stokların ağırlıklı ortalaması bulunur ve maliyetler buna göre hesaplanır. Başka bir ifade ile, ağırlıklı ortalamaya göre ve sadece iki tarih arasındaki maliyetleri çıkarmak için bu yöntemi seçmelisiniz. Yıllık ağırlıklı ortalamayı iki tarih arasında almak, sizi bu yöntemle bulacağınız maliyetlere ulaştırmaz. Yıllık yürüyen ağırlıklı ortalamada iki tarih verilse bile, program tarih sınırlarını dikkate almaksınız girişleri yine yıl sonuna kadar tarar. Özet Dosyadan Dönemsel (Aylık) Ağırlıklı Ortalama: Dönemsel yürüyen ağırlıklı ortalama (4) ile aynı mantıkta maliyetler hesaplanır. Ancak bu seçenek tercih edildiğinde, hareketler özet dosyadan taranır ve sonuca çok daha hızlı bir şekilde ulaşılır. Özet dosyası güncel olan firmalar, dönemsel (aylık) ağırlıklı ortalama yerine bu seçeneği tercih edebilirler. Parametreler ekranına girişleriniz tamamlayıp döküm yerini seçtikten sonra raporunuz listelenecektir. Bu raporda yer alan bilgiler aşağıda açıklanmıştır; Tarih : Stokunuzun hareket gördüğü (giriş-çıkış hareketi) tarihler bu alanda yer almaktadır. C/H Kodu : İlgili tarihte, stokunuzun hangi cari hesap ile alış veya satış işlemi gördüğü (yani müşteri veya satıcı kodları) bu alanda yer almaktadır. C/H Adı : Stokunuzun alış veya satışının yapıldığı müşteri veya satıcıya ait cari hesap unvanıdır. Cari hesap adından sonra, ilgili carinin kartından girilen sektör, grup, temsilci ve bölge kodları ile kayıt tarihi yer alacaktır. Açıklama : İrsaliye veya faturalardan girilen açıklamalar bu alanda yer alacaktır. Tipi : İlgili satırdaki hareketin stok girişi mi, (G), yoksa stok çıkışı mı, (Ç) olduğunu, yani hareketin tipini bu alanda göreceksiniz. Cinsi : Stok giriş veya çıkış hareketinin cinsi (toptan, perakende, iade, transfer veya konsinye) bu alanda yer alacaktır. Evrak No: Hareket evrakının numarasını bu alanda görebilirsiniz. Brüt Fiyat : İlgili stokun, ilgili satırdaki hareketinin hangi brüt fiyat ile gerçekleştiğini bu kolonda görebilirsiniz. 147

148 Net Fiyat : İlgili stokun, ilgili satırdaki hareketinin hangi net fiyat ile gerçekleştiğini bu kolonda görebilirsiniz (net fiyat brüt fiyattan ıskontoların çıkarılıp, masrafların eklenmesi ile hesaplanır). Giren : İlgili tarihteki hareket stok girişiyse, giren stok miktarını, ana birim cinsinden bu alanda görebilirsiniz. Eğer bu stokunuzun ve 4. birimleri de varsa, bundan sonraki alanlarda, bu birimler bazında giren stok miktarlarını görebilirsiniz. G. Depo : Stok girişinin yapıldığı depo numarasıdır. Çıkan : İlgili tarihteki hareket stok çıkışıysa, çıkan stok miktarını, ana birim cinsinden bu alanda görebilirsiniz. Eğer bu stokunuzun 2., 3. ve 4. birimleri de varsa, bundan sonraki alanlarda, bu birimler bazında çıkan stok miktarlarını görebilirsiniz Ç. Depo : Stok çıkışının yapıldığı depo numarasıdır. Kalan : Stokunuzun depoda kalan miktarını ana birim cinsinden bu alanda göreceksiniz. Eğer bu stokunuzun 2., 3. ve 4. birimleri de varsa, bundan sonraki alanlarda, bu birimler bazında kalan stok miktarlarını görebilirsiniz. Maliyet: Stokunuzun, parametreler ekranından seçmiş olduğunuz maliyet hesaplama şekline göre hesaplanan birim maliyeti bu alanda yer almaktadır. Giren Değer: İlgili satırdaki hareketin tipi giriş ise, stokunuzun birim maliyeti ile depoya giren miktarının çarpımı sonucu bulunan toplam işletmeye giriş değerdir. Çıkan Değer: İlgili satırdaki hareketin tipi çıkış ise, stok maliyeti ile depodan çıkan miktarı çarpımı sonucu bulunan toplam çıkış değeridir. Kalan Değer: İlgili stokunuzun birim maliyeti ile, depoda kalan miktarın çarpımı sonucu bulunan toplam değeridir. Çıkan Belge Değer: İlgili satırdaki hareketin tipi çıkış ise, hareketin evraktaki toplam tutarıdır (ıskonto, masraf vergiler dahil tutar). Çıkan Maliyet Değer: İlgili satırdaki hareketin tipi çıkış ise, stokunuzun birim maliyeti ile çıkan miktarının çarpılması sonucu hesaplanan çıkan maliyet değeridir. Başka bir ifade ile bu stok çıkışının size olan maliyetidir. Kâr veya Maliyet Farkı : Çıkan maliyet değer ve çıkan belge değer arasındaki fark kar veya maliyet farkı olarak bu alana yansıyacaktır. Belge değerin (satış tutarının) maliyet değerden fazla olması durumunda aradaki fark karınızı, maliyet değerin belge değerden fazla olması ise maliyet farkını gösterecektir. Miktarsal Bu bölümden, stoklarınızın dilediğiniz tarihler arasındaki hareketlerini miktarsal detayları ile birlikte listeleyebileceksiniz. 148

149 Standart Miktarsal Stok Hareket Ekstresi Bu ekstre ile, dilediğiniz stokunuzun, dilediğiniz tarihler arasında gerçekleşen giriş-çıkış hareketlerini, bu giriş ya da çıkışların hangi carilere (müşteri veya satıcılara) yapıldığını, hangi depolardan yapıldığını, tutarsal değerlerini ve bunun gibi bir çok detayı listeleyebilirsiniz. Ekstrede yer alan bilgiler, irsaliyeler, faturalar ve depo fişleri baz alınarak hazırlanmıştır. Programa girdiğinizde öncelikle miktarsal hareketleri listelenecek stoku seçmeniz, bu stokun hangi tarihler arasındaki ve hangi depodaki hareketlerinin listeleneceğini belirtmeniz istenir. Rapor parametrelerini girdikten ilgili stokunuzun hareketleri listelenmeye başlayacaktır. Tarih : Stokunuzun hareket gördüğü (giriş-çıkış hareketi) tarihler bu alanda yer almaktadır. C/H Kodu : İlgili tarihte, stokunuzun hangi cari hesap ile alış veya satış işlemi gördüğü (yani müşteri veya satıcı kodları) bu alanda yer almaktadır. C/H Adı : Stokunuzun alış veya satışının yapıldığı müşteri veya satıcıya ait cari hesap unvanıdır. Cari hesap adından sonra, ilgili carinin kartından girilen sektör, grup, temsilci ve bölge kodları ile kayıt tarihi yer alacaktır. Açıklama : İrsaliye veya faturalardan girilen açıklamalar bu alanda yer alacaktır. Evrak Tipi : Bu alanda, ilgili tarihteki stok hareketinin hangi evrak ile gerçekleştiğini (irsaliye, fatura, depo fişi gibi) görebilirsiniz. Evrak No : Stok giriş-çıkış hareketinin gerçekleştiği evrak numarasıdır. Fatura No : Stok giriş-çıkış hareketi fatura ile kesinleşmişse, faturanın seri ve sıra numaraları bu alanda yer alacaktır. Tipi : İlgili satırdaki hareketin stok girişi mi, (G), yoksa stok çıkışı mı, (Ç) olduğunu, yani hareketin tipini bu alanda göreceksiniz. Cinsi : Stok giriş veya çıkış hareketinin cinsi (toptan, perakende, iade, transfer veya konsinye) bu alanda yer alacaktır. Brüt Fiyat : İlgili stokun, ilgili satırdaki hareketinin hangi brüt fiyat ile gerçekleştiğini bu kolonda görebilirsiniz. Net Fiyat : İlgili stokun, ilgili satırdaki hareketinin hangi net fiyat ile gerçekleştiğini bu kolonda görebilirsiniz (net fiyat brüt fiyattan ıskontoların çıkarılıp, masrafların eklenmesi ile hesaplanır). Giren : İlgili tarihteki hareket stok girişiyse, giren stok miktarını, ana birim cinsinden bu alanda görebilirsiniz. Eğer bu stokunuzun ve 4. birimleri de varsa, bundan sonraki alanlarda, bu birimler bazında giren stok miktarlarını görebilirsiniz. Depo : Stok girişinin yapıldığı depo numarasıdır. 149

150 Brüt Tutar : Brüt Fiyat * Giren miktardır. Iskonto : İlgili tarihteki giriş hareketi için hesaplatılan ıskontolar bu alanda yer alır. Masraf : İlgili tarihteki giriş hareketi için hesaplatılan masrafları bu alanda görebilirsiniz. Net tutar : Net Fiyat * giren miktardır. Çıkan : İlgili tarihteki hareket stok çıkışıysa, çıkan stok miktarını, ana birim cinsinden bu alanda görebilirsiniz. Eğer bu stokunuzun 2., 3. ve 4. birimleri de varsa, bundan sonraki alanlarda, bu birimler bazında çıkan stok miktarlarını görebilirsiniz Depo : Stok çıkışının yapıldığı depo numarasıdır. Brüt Tutar : Brüt Fiyat * Çıkan olarak tanımlayabiliriz. Iskonto : İlgili tarihte gerçekleşen stok çıkış hareketi için hesaplatılan ıskontolar bu alanda yer alır. Masraf : İlgili tarihte gerçekleşen stok çıkış hareketi için hesaplatılan masrafları bu alanda görebilirsiniz. Net tutar : Net Fiyat * Çıkan formülü ile ifade edebiliriz. Kalan : Stokunuzun depoda kalan miktarını ana birim cinsinden bu alanda göreceksiniz. Eğer bu stokunuzun 2., 3. ve 4. birimleri de varsa, bundan sonraki alanlarda, bu birimler bazında kalan stok miktarlarını görebilirsiniz. Kabul/Sevk Tarihi: İlgili satırdaki hareket stok girişi ise, alış stokların işletmeye kabul edildiği tarih, çıkış hareketiyse sevk edildiği tarih bu alanda görülecektir. Sorumluluk Merkezi Seçimli Miktarsal Stok Hareket Ekstresi Miktarsal hareket ekstrelerinin ikincisi, stok hareketlerinin sorumluluk merkezlerine göre seçimli olarak listelendiği ekstredir. Bu nedenle parametreler ekranından hangi sorumluluk merkezlerinden kaynaklanan miktarsal hareketlerin listeleneceğini seçmeniz gerekir. Programa girdiğinizde öncelikle miktarsal hareketleri listelenecek stoku seçmeniz, bu stokun hangi tarihler arasındaki ve hangi depodaki hareketlerinin listeleneceğini belirtmeniz istenir. İmleç sorumluluk merkezi alanına geldiğinizde, tanımlı olan sorumluluk merkezleri bir pencere içinde ekrana gelecektir. Her bir sorumluluk merkezi satırının sol tarafındaki kutucuklarda x işareti yer alır. İlgili stokun hangi sorumluluk merkezlerinden gerçekleşen hareketleri listelenecek ise, o satıra gelip space tuşuna basılmalıdır. İşaret işaretine dönüşecektir. Bu işaretin anlamı, ilgili sorumluluk merkezi rapora dahil edilmiş demektir. Bu sorumluluk merkezini rapordan çıkarabilmek için tekrar space tuşuna basmalısınız. Sorumluluk merkezleri seçildikten sonra enter tuşuna basılmalı ve döküm yeri seçilmelidir. Böylece ilgili stokunuzun ilgili sorumluluk merkezlerinden gerçekleşen hareketleri listelenecektir. Raporda yer alan bilgiler standart miktarsal hareket raporu ile aynıdır. Yalnız bu raporda ilgili stokun bir sorumluluk merkezinden gerçekleşen hareketleri listelendikten 150

151 sonra, bu sorumluluk merkezinin adı ve toplam ibaresi cari kodu kolonunda yer alacak, diğer miktarsal ve tutarsal kolonlarda da (giren miktar, çıkan miktar, brüt tutar vb.) ilgili stokun o sorumluluk merkezinden gerçekleşen miktarsal ve tutarsal toplamları listelenecektir. Genel Stok Hareket Raporları Hareket raporlarının ikincisi genel hareket raporlarına ayrılmıştır. Bu bölümde yer alan programlar ile tüm stoklarınızın giriş-çıkış hareketlerini, tarih sırasında ve topluca listeleme imkanını bulacaksınız. Standart Genel Stok Hareket Raporu Bu rapor ile, tüm stoklarınızın giriş-çıkış hareketlerini, tarih sırasında ve topluca listeleme imkanını bulacaksınız. Programa girdiğinizde rapor parametrelerinin girileceği bir ekran ile karşılaşacaksınız. Bu ekrandaki stok tarama kriteri ve filtreleri ile ilgili olan parametreler raporlar bölümünün başında açıklanmıştır. Diğer parametreleri ise şöyle özetleyebiliriz; İlk Tarih-Son Tarih: Stok hareket raporunun stoklarınızın hangi tarih aralığındaki hareketini içermesini istiyorsanız, bu alanlara rapora dahil edilecek ilk ve son hareketin tarihini girebilirsiniz. Depo Transfer Detayı Dökülsün Mü?: Depolar arası sevk fişleri ile gerçekleşen hareket satırlarında, depo transfer detaylarının (giren, giren depo, çıkan, çıkan depo, brüt tutar, net tutar gibi) yer alıp almayacağını bu alanda belirtilecektir. Parametre girişleri tamamlanıp, döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir. Genel hareket raporunda yer alan bilgiler, miktarsal hareket raporu ile hemen hemen aynıdır. Farkları, miktarsal hareket raporunun tek bir stoku, genel hareket raporununsa tüm stokları kapsamasıdır. Bir de genel hareket raporunda hareketlere ilişkin parti kodu, lot no, ödeme planı, açıklama/iş emri bilgileri de yer alır. Sorumluluk Merkezi Seçimli Genel Stok Hareket Raporu Bu rapor stok hareketlerini sorumluluk merkezlerine göre derleyerek listelemektedir. Bu nedenle parametreler ekranından hangi sorumluluk merkezlerinden kaynaklanan stok hareketlerin listeleneceğini seçmeniz gerekir. Programa girdiğinizde rapor parametrelerinin girileceği bir ekran ile karşılaşacaksınız. Bu ekrandaki stok tarama kriteri ve filtreleri ile ilgili olan parametreler raporlar bölümünün başında açıklanmıştır. Diğer parametreleri ise şöyle özetleyebiliriz; İlk Tarih-Son Tarih: Stok hareket raporunun stoklarınızın hangi tarih aralığındaki hareketini içermesini istiyorsanız, bu alanlara rapora dahil edilecek ilk ve son hareketin tarihini girebilirsiniz. Depo Transfer Detayı Dökülsün Mü?: Depolar arası sevk fişleri ile gerçekleşen hareket satırlarında, depo transfer detaylarının (giren, giren depo, çıkan, çıkan depo, brüt tutar, net tutar gibi) yer alıp almayacağını bu alanda belirtilecektir. 151

152 Parametreler ekranındaki girişleriniz tamamlandıktan sonra tanımlı olan sorumluluk merkezleri bir pencere içinde ekrana gelecektir. Her bir sorumluluk merkezi satırının sol tarafındaki kutucuklarda x işareti yer alır. Hangi sorumluluk merkezlerinden gerçekleşen stok hareketleri listelenecek ise, o satıra gelip space tuşuna basılmalıdır. İşaret işaretine dönüşecektir. Bu işaretin anlamı, ilgili sorumluluk merkezi rapora dahil edilmiş demektir. Bu sorumluluk merkezini rapordan çıkarabilmek için tekrar space tuşuna basmalısınız. Sorumluluk merkezleri seçildikten sonra döküm yeri belirlemelidir. Bundan sonra raporunuz listelenecektir. Bu raporda yer alan bilgiler miktarsal hareket raporu ile hemen hemen aynıdır. Farkları, miktarsal hareket raporunun tek bir stoku, genel hareket raporununsa tüm stokları kapsamasıdır. Bir de genel hareket raporunda hareketlere ilişkin parti kodu, lot no, ödeme planı, açıklama/iş emri bilgileri de yer alır. Raporunuzda bir sorumluluk merkezinden gerçekleşen stok hareketleri listelendikten sonra, bu sorumluluk merkezinin adı ve toplam ibaresi stok kodu kolonunda yer alacak, diğer miktarsal ve tutarsal kolonların alt satırlarında da (giren miktar, çıkan miktar, brüt tutar, net tutar gibi) o sorumluluk merkezinden gerçekleşen miktarsal ve tutarsal toplamlar yer alacaktır. Sevkıyat Raporları Hareket raporlarının bu bölümünden müşterilere yapılan sevkıyatlar ile satıcılardan yapılan sevkıyatlar listelenmektedir. Müşterilere Yapılan Sevkıyatlar Bu bölümünden müşteri firmalara yapılan sevkıyatları standart ve sorumluluk merkezi seçimli olmak üzere iki farklı şekilde listelenecektir. Müşterilere Yapılan Standart Sevkıyat Raporu Bu raporda, irsaliye ve faturalar ile müşterilerinize sevk edilen stoklarınızı listeleyeceksiniz. Raporunuzda, sevkıyat işlemi için uygulanan masraflar ve ıskontolar da yer almaktadır. Bu raporda müşteri firmalardan size yapılan sevkıyatlar da (örneğin iadeler) yer alacaktır. Ancak rapor almadan önce, ilgili müşteri kodunu, hangi tarihlerdeki sevkıyatlar listelenecekse bunlara ilişkin tarih sınırlarını ve raporda baz alınacak depoyu girmeniz gerekir. Bu girişlerden ilgili müşterinize, ilgili tarihler arasında ve ilgili depodan yapılan sevkıyatlar listelenecektir. Raporunuzda, ilgili müşterinize yapılan sevkıyatlar sevkıyatın yapıldığı evrak detayları ile birlikte yer almaktadır. Müşterilere Yapılan Sorumluluk Merkezi Seçimli Sevkıyat Raporu İstediğiniz sorumluluk merkezlerinden yapılan sevkıyatların listeleneceği bu rapor için diğer parametrelerle birlikte sorumluluk merkezi/merkezlerini seçmeniz gerekmektedir. İmleç sorumluluk merkezi alanına geldiğinde bir pencere içinde tanımlı olan sorumluluk merkezleri görüntülenecektir. Her bir sorumluluk merkezi satırının sol tarafındaki kutucuklarda x işareti yer alır. Hangi sorumluluk merkezlerinden gerçekleşen sevkıyatlar listelenecek ise, o satıra gelip space tuşuna basılmalıdır. İşaret işaretine dönüşecektir. Bu işaretin anlamı, ilgili sorumluluk merkezi rapora dahil edilmiş demektir. Bu sorumluluk merkezini rapordan 152

153 çıkarabilmek için tekrar space tuşuna basmalısınız. Bu girişlerden ilgili müşterinize, ilgili tarihler arasında, ilgili depodan ve seçilen sorumluluk merkezlerinden yapılan sevkıyatlar listelenecektir. Raporunuzda, ilgili müşterinize yapılan sevkıyatlar, sevkıyatın yapıldığı evrak detayları ile birlikte yer almaktadır. Satıcılardan Yapılan Sevkıyatlar Sevkıyat raporları menüsünün bu bölümünden, satıcı firmalardan yapılan sevkıyatları standart ve sorumluluk merkezi seçimli olmak üzere iki farklı şekilde listeleyeceksiniz. Satıcılardan Yapılan Standart Sevkıyat Raporu Satıcı firmalardan size yapılan stok sevkıyatları bu raporda listelenmektedir. Ayrıca sizin satıcı firmalara iade olarak yaptığınız stok sevkıyatlarını da aynı raporda görebilirsiniz. Raporun alınış şekli ve içeriği müşterilere yapılan standart sevkıyat raporu ile aynıdır. Bu yüzden burada tekrar açıklanmayacaktır. Sorumluluk Merkezi Seçimli Satıcılardan Yapılan Sevkıyat Raporu Satıcılardan yapılan sevkıyatları sorumluluk merkezlerine göre sınırlayabileceğiniz standart sevkıyat raporu ile aynı bilgileri içerir. Yalnız parametreler ekranından ilgili sorumluluk merkezi/merkezlerini seçmeniz gerekmektedir. Ambar Hareket Raporu Bu bölümden, fire-sarf ve sayım amaçlı yapılan ambar çıkış hareketleri listelenmektedir. Bu raporu almak için; ambar çıkışlarını listelemek istediğiniz stoklarınızın kod aralığı veya kod yapısını, hareket tarih sınırlarını girebilir ve depoyu seçebilirsiniz. Rapor parametreleri girildikten sonra dökümünüz hazırlanacaktır. Raporunuzda yer alan bilgiler tamamen ambar çıkış fişinden girilen bilgilerdir. Bunlar; ambardan çıkışı yapılan stokların kod, isim, yabancı isim, kısa isim, barkodları, stok muhasebe hesap kodları, stok kartlarından girilen tanıtım kodları (ana grup, alt grup, üretici, reyon vb.), hareket cinsleri (fire-sarf-sayım olarak), çıkış hareketine ilişkin evrak ve belge tarihleri ile gider kodu, çıkış miktarı, birim fiyatı ve tutarı olarak özetlenebilir. Konsinye Raporları Raporlar menüsünün bu bölümü konsinye hareket raporlarına ayrılmıştır. Bu bölüme girdiğinizde, alınan ve verilen konsinye raporları olmak üzere iki seçenekten oluşan bir alt menüyle karşılaşacaksınız. Şimdi bunları sırayla inceleyelim. Alınan Konsinye Raporları Konsinye olarak işletmenize girişi yapılmış olan stok hareketleri bu bölümden listelenecektir. Alınan konsinye raporları genel amaçlı, hareket detaylı, stok sıralamalı ve müşteri sıralamalı olmak üzere 4 programdan oluşmuştur. Genel Amaçlı Alınan Konsinye Raporu 153

154 Konsinye olarak işletmenize girişleri yapılmış stokların, evrak giriş sırasına göre listelendiği rapordur. Programa girdiğinizde standart parametre giriş ekranı ile karşılaşacaksınız. Bu ekrandan girilebilecek parametreler aşağıda açıklanmıştır; Stok tarama kriteri ve filtreleri ile ilgili parametreler raporlar bölümünün başında açıklanmıştır. Sıralama Şekli: Raporunuzu stoklarınızın kodlarından başka, bütün tanıtım kodlarına göre sıralama imkanına sahipsiniz. Örneğin kayıt numarası, ana grup, üretici, reyon, sektör kodları bu sıralama şekillerinden bazılarıdır. Sıralama şeklini seçtikten sonra imleç bir alt satıra, yani tarama ilk kod alanına gelecektir. Tarama İlk Kod-Son Kod: Raporunuzda yer alacak stoklarınızı kod veya tanıtım kod sınırları girerek sınırlayabilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini sektör kodu seçtiyseniz, raporunuzda yer alacak stokların hangi sektör kodları arasında olacağını belirleyebilirsiniz. Ya da sıralama şeklini ürün sorumlusu seçtiyseniz, raporunuzu sadece sizin gireceğiniz ürün sorumlusuna sahip olan stoklarınız için alabilirsiniz. İşte tarama ilk kod ve son kod alanlarına, sıralama şekline bağlı olarak raporunuzda yer alacak stokların ilk ve son kriterleri girilecektir. Bu alanlarda F10 listesinden yararlanabilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza gelecek liste, sıralama şekli seçiminize göre değişecektir. Sıralama şeklini reyon kodu seçtiyseniz, F10 listesinde reyon kod ve isimleri yer alacaktır. Sıralama şekli sektör kodu seçilmiş ise, bu sefer F10 listesinde tanımlı olan bütün sektör kod ve isimlerini bulacaksınız. Tarama Kod Yapısı: Eğer tarama ilk kod ve son kod yerine, kod yapısı girmek istiyorsanız, raporunuzda yer alacak stoklarınızın tanıtım kodlarına ilişkin kod yapısını bu alana girebilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini reyon kodu seçtiyseniz, kod yapısına da reyon kodlarına ilişkin kod yapısı girmelisiniz. Veya sıralama şeklini kod seçtiyseniz, bu durumda stok kodlarına ilişkin kod yapısı girmelisiniz. Muhasebe İlk Kod- Son Kod-Kod Yapısı: Raporunuzda yer alacak stokları muhasebe hesap kodlarına göre de sınırlayabilirsiniz. Bunun için, alınan konsinye hareketleri listelenecek stoklara ilişkin ilk ve son muhasebe kodlarını ve/veya muhasebe kod yapısını bu alanlara girmelisiniz. Tamamlanan İrsaliyeler Dökülsün mü?: Eğer tamamlanan irsaliyelerin de (yani fatura ile kesinleşmiş ve tamamı teslim alınmış olan konsinye irsaliyelerin de) dökümünüzde yer almasını istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak -evet- seçimini yapmalısınız. Rapora dahil edilecek stoklar belirlenip döküm yeri seçildikten sonra, konsinye olarak alınan stoklar listelenmeye başlayacaktır. Raporunuzda; konsinye olarak işletmeye giren stokların kod ve isimleri, yabancı isimleri, kısa isimleri, barkodları, muhasebe hesap kodları, tanıtım kodları (ana grup, alt grup, üretici, reyon vb.), sevkıyatı yapan satıcı firmaların kod ve isimleri, satıcı firmaların tanıtım kodları (cari grup, sektör, temsilci, bölge kodları gibi), depo adı, konsinye olarak (konsinye irsaliyeyle) işletmeye giren stok miktarı, faturalanan stok miktarı, iade edilen stok miktarı ve konsinye olarak elinizde kalan stok miktarı yer alır. Hareket Detaylı Alınan Konsinye Raporu Alınan konsinye raporlarının ikincisi, stoklarınızın hem alınan hem de verilen konsinye hareketlerini depo detaylarıyla birlikte aynı raporda listelemekte ve size konsinye stok 154

155 hareketlerini kıyaslama imkanı doğurmaktadır. Bu raporda stokların alınan konsinye hareketleri bir satırda, alınan fakat iade edilen konsinye hareketleri bir satırda, verilen konsinyeler bir satırda ve verilen fakat iade alınan konsinye hareketleri bir satırda yer alacaktır. Birinci satırda stok bilgileri ile birlikte alınan konsinye hareketleri listelenecek, ikinci satırda bu stoktan iade edilen konsinye miktarı yer alacaktır. Üçüncü satırda verilen konsinye hareketleri, dördüncü satırda ise verilen konsinyelerden iade alınanlar yer alacaktır. Bunların altında ise toplam rakamları göreceksiniz. Programa girdiğinizde parametreler başlıklı bir ekran ile karşılaşacaksınız. Bu ekrandan girilebilecek ve genel amaçlı alınan konsinye raporundan farklı olan parametreler şunlardır; Rapor Detayı: Hareket detaylı alınan konsinye raporunu 3 farklı detayda alabilirsiniz. Bunların neler olduğu aşağıda açıklanmıştır; Sadece stok detayları; bu seçenek tercih edildiğinde raporunuzda stokların detay bilgileri (kod, isim, muhasebe kodları ve kartlardan girilen tanıtım kodları) yer alacaktır. Stok detayları ve grup toplamları; bu seçenek tercih edildiğinde, raporunuzda stok detayları ile birlikte, sıralama şekli alanında yaptığınız seçime göre, o gruba ait toplamlar da yer alacaktır. Örneğin sıralama şekli alanında ana grup seçimi yaptınız. Bu durumda raporunuz ana grup koduna göre sıralı olarak listelenecek, her bir ana gruba dahil stoklar detayları ile birlikte listelenirken, alt satırda da o ana gruba ait toplam tutarlar yer alacaktır. Sadece grup toplamları; raporunuzda stok detayları yer almayacak, sadece sıralama şekli alanındaki seçiminize göre, o gruba ait toplamlar yer alacaktır. Örneğin sıralama şekli alanında ana grup seçimi yaptınız. Bu durumda raporunuz ana grup koduna göre sıralı olarak listelenecek ve sadece her bir ana gruba ait toplam tutarları yer alacaktır. Bu açıklamalar doğrultusunda seçiminizi yaparak enter tuşuna basın ve bir alt alana geçin. İlk Tarih-Son Tarih: Hangi tarih aralığında gerçekleşen konsinye stok hareketlerinin raporunuzda yer almasını istiyorsanız, bu alanlara ilk ve son hareket tarihlerini girebilirsiniz. Depo: Hareket detaylı alınan konsinye raporunuzun hangi depo ile gerçekleşen hareketleri içermesini istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak ilgili depoyu seçebilirisiniz. Parametre girişleri tamamlanıp, döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda; konsinye hareketleri listelenen stokların kod ve isimleri, yabancı isimleri, kısa isimleri, barkodları, muhasebe hesap kodları, tanıtım kodları (ana grup, alt grup, üretici, reyon vb.), depo adı, konsinye olarak (konsinye irsaliyeyle) işletmeye giren stok miktarı, faturalanan stok miktarı, iade edilen stok miktarı ve konsinye olarak elinizde kalan stok miktarı, konsinye olarak (konsinye irsaliyeyle) işletmeden çıkan stok miktarı, faturalanan stok miktarı, iade alınan stok miktarı ve konsinye olarak elinizde kalan (verilecek) stok miktarı, net kalan (alınan ve verilen konsinye kalan miktarlarının farkı), bu stokun satış miktarı yer alır. Stok Sıralamalı Alınan Konsinye Raporu Konsinye raporlarından üçüncüsü, konsinye olarak yapılan alımların stoklar bazında sıralı olarak listelendiği rapordur. Bu raporda, herhangi bir stoktan konsinye olarak yapılan tüm alımlar listelenecek (alım tarihlerine göre herhangi bir sıralama yapılmadan), daha sonra diğer 155

156 stokun alımlarına yer verilecektir. Raporunuzu sadece belirli stoklardan yapılan konsinye alımlara göre sınırlayabileceğiniz gibi, belirli satıcı gruplarından yapılan alımlar bazında da sınırlayabilirsiniz. Bunun için rapor parametreleri ekranından hangi satıcılardan yapılan alımların listeleneceğini (satıcı kod aralığı veya kod yapısı girişi ile) girmeniz gerekir. Konsinye irsaliyelerine ilişkin tarih aralığı da girilip döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda öncelikle kod yapısı veya kod aralığı sınırları içinde kalan ilk stokunuzun hareketleri listelenecektir. Bunlar; konsinye alış irsaliyesinin tarih ve evrak numarası, sevkıyatı yapan satıcı firmanın kodu ve ismi, stok kod ve ismi, depo ismi, alınan stok miktarı, konsinye alımlar fatura ile kesinleşmişse faturanın tarihi- evrak numarası, faturada geçerli olan stok birim fiyatı-miktar ve tutarıdır. Bir stokun bilgileri listelendikten sonra bu stokun toplamları listelenecek ve diğer stokun hareketlerine geçilecektir. Satıcı Sıralamalı Alınan Konsinye Raporu Bu rapor, konsinye alışları, alım yapılan satıcı firmalara göre sıralı olarak listelemektedir. Bu raporda, herhangi bir satıcı firmadan konsinye olarak yapılan tüm alımlar listelenecek (alım tarihlerine göre herhangi bir sıralama yapılmadan), daha sonra diğer satıcı firmadan yapılan alımlara yer verilecektir. Parametrelerinde diğerlerinden farklı olarak satıcı tarama kriteri ve filtreleri ile tamamlanan irsaliyeler dökülsün mü? tanımlı bir parametre yer alır. Satıcı tarama kriteri ve filtreleri raporlar bölümünün başında açıklanmıştır. Tamamlanan irsaliyeler dökülsün mü parametresini şöyle açıklayabiliriz; eğer tamamlanan irsaliyelerin de (yani fatura ile kesinleşmiş ve tamamı teslim alınmış olan konsinye irsaliyelerin de) dökümünüzde yer almasını istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak -evet- seçimini yapmalısınız. Rapor parametreleri girilip, döküm yeri seçildikten sonra satıcı sıralamalı alınan konsinye hareketleri listelenecektir. Raporunuzda; konsinye hareketlerin tarihleri, konsinye irsaliyesinin evrak numarası, sevkıyatı yapan satıcı firmaların kod ve isimleri, satıcı firmaların tanıtım kodları (cari grup, sektör, temsilci, bölge kodları gibi), konsinye olarak işletmeye giren stokların kod ve isimleri, yabancı isimleri, kısa isimleri, barkodları, muhasebe hesap kodları, tanıtım kodları (ana grup, alt grup, üretici, reyon vb.), depo adı, konsinye olarak işletmeye giren stok miktarı, faturalanan stok miktarı, iade edilen stok miktarı ve konsinye olarak elinizde kalan stok miktarı, bu stoklardan satılan miktarlar, faturalanan konsinye hareketlerine ilişkin alış faturasının evrak numarası, tarihi, açıklama, miktar, birim fiyat ve tutar bilgileri yer alır. Alınan Konsinye Değerleme Raporu Bu rapor, stoklarınızın hem alınan hem de verilen konsinye hareketlerini depo detaylarıyla birlikte aynı raporda listelemekte ve size konsinye stok hareketlerini kıyaslama imkanı doğurmaktadır. Buraya kadar olan bölümüyle hareket detaylı alınan konsinye raporuyla aynı özellikleri taşır. Ancak hareket detaylı alınan konsinye raporundan farklı olarak, alınan konsinye değerleme raporunda bedenli takip edilen stoklar için, beden kırımlarını ve her bir kırımdan hareket gören, faturalanan, iade edilen alınan ve verilen konsinye miktarları da izleyebilirsisiniz. Programa girdiğinizde parametreler başlıklı bir ekran ile karşılaşacaksınız. Bu ekrandan girilebilecek parametreler hareket detaylı alınan konsinye raporu ile aynıdır. Parametre girişleri tamamlanıp, döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda; konsinye hareketleri listelenen stokların kod ve isimleri, yabancı isimleri, kısa isimleri, barkodları, muhasebe hesap kodları, tanıtım kodları (ana grup, alt grup, üretici, reyon vb.), depo adı, konsinye olarak (konsinye irsaliyeyle) işletmeye giren stok miktarı, faturalanan stok miktarı, iade edilen stok miktarı ve konsinye olarak elinizde kalan stok miktarı, konsinye 156

157 olarak (konsinye irsaliyeyle) işletmeden çıkan stok miktarı, faturalanan stok miktarı, iade alınan stok miktarı ve konsinye olarak elinizde kalan (verilecek) stok miktarı, net kalan (alınan ve verilen konsinye kalan miktarlarının farkı) yer alır. Bundan sonraki alanlarda ilgili stokun beden kodu ve adı, bu bedenin her bir kırılımı için hareket gören, faturalanan ve kalan konsinye miktarları yer alacaktır. Bütün kırılımlar listelendikten sonra raporun son kolonunda kalan miktarların toplamı yer alacaktır. Verilen Konsinye Raporları Bu bölümden, müşteri firmalara konsinye olarak sevk edilen stokların genel amaçlı, stok ve müşteri sıralamalı raporları alınacaktır. Rapor parametreleri ve içeriği alınan konsinye raporlarıyla aynıdır. Yalnız bu bölümde satıcı firmalarınızdan konsinye olarak teslim aldığınız stoklar değil, müşteri firmalara konsinye olarak sevk ettiğiniz stoklar listelenmektedir. Alternatif Seçimli Raporlar menüsünün bu bölümü alternatif seçimli stok raporlarına ayrılmıştır. Alternatif kavramını kısaca, stok kod yapısında yer alan her bir yapı şeklinde tarif edebiliriz. Programların açıklamalarına geçmeden önce alternatif kavramını ve alternatif seçimli stoklar ile ne şekilde rapor alınacağını biraz açmak istiyoruz. Stok tanıtım kartı bölümünde de değindiğimiz gibi, stoklarınızı maksimum 25 dijit uzunluğunda stok kodları ile programınıza tanıtıyordunuz. Stoklarınıza kodlar verirken, bu kodların, stoklarınızın çeşitli özelliklerini içermesine de dikkat etmeniz gerekiyordu. Dilerseniz açıklamalarımıza bir konfeksiyon firmasının örnek stok kod yapısından yararlanarak devam edelim. Stok Kod Yapısı Örneği: Cins Model Renk Beden yukarıdaki örnekten de anlaşılacağı gibi stok kodlarının ilk 2 dijiti cins, sonraki 3 dijiti model, dijitleri renk, 9 ve 10. dijitleri de beden koduna ayrılmıştır. Stoklara bu şekilde bir kodlama sistemi oluşturulması ile, stok kodları 4 alternatif altında toplanmıştır (1.alternatif cins, 2.alternatif model, 3. alternatif renk, 4. alternatif beden). İşte bu bölümde yer alan programlar yardımıyla, stoklarınızın kod yapısında yer alan her bir yapısı (alternatif) bazında envanter, giriş ve çıkış, dönem bazında giriş ve çıkış ve fiyat raporunu alacaksınız. Alternatif Seçimli Envanter Raporu Alternatif seçimli raporlarımızdan ilki, stok grubu envanter raporudur. Bu rapor ile, kod yapısında yer alan dilediğiniz alternatife göre envanter dökümü alabileceksiniz. İlgili programı çağırdığınızda karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Şimdi bu ekranda yer alan alanları sıra ile açıklamaya ve envanter raporumuzu dökmeye çalışalım. Grup No: Bir firmada farklı kod yapısına sahip birden fazla stok alternatifi olabilir. Örneğin hiper marketlerde tekstil ürünleri, gıda ürünleri ve dayanıklı tüketim malları için ayrı ayrı stok kod yapıları belirlenip bunlar STOK Modülü/Kartlar ve Hareket Föyleri/Stok Tanıtım Kartları/Kod Yapısı ve Alternatif Tanıtım bölümünden programa girilmiş olabilir. İşte parametreler ekranının bu alanında satır sonu butonunu tıklayarak tanımlı olan stok alternatif isimlerini ekrana getirmeli ve raporunu alacağınız stok alternatifini seçmelisiniz. 157

158 Alan No: Satır sonu butonunu tıkladığınızda, biraz önce seçtiğiniz stok alternatifine ilişkin her bir alan tanımları burada bir pencere içinde karşınıza gelecektir. Yine tekstil ürünleri örneğimize dönersek, tekstil ürünlerimizin kod yapısı cins-model-renk-beden yapılarından oluşmaktaydı. İşte bu alanda da, sözünü ettiğimiz yapılar bir pencere içinde karşınıza gelecek ve sizden raporunuzu hangi yapı bazında alacağınız sorulacaktır. İlgili seçiminizi yapınız. İlk Kod: Alternatif seçimli stokunuz için sipariş raporunuzun hangi stokunuzdan başlamasını istiyor iseniz, ilgili stokunuzun kodunu bu alana girmelisiniz. Son Kod: Alternatif seçimli stokunuz için sipariş raporunuzun hangi stokunuzda son bulmasını istiyor iseniz, ilgili stokunuzun kodunu bu alana girmelisiniz. Kod Yapısı: Eğer belirli kodlar arasında kalan stoklarınızı raporunuza dahil etmek istiyor iseniz, bu stoklarınıza ilişkin kod yapısını da bu alana girebilirsiniz. Envanter Detayı: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda küçük bir pencere açılacak ve envanteriniz için zaman belirlemesi yapmanız istenecektir. Tarih: Eğer envanter detayı alanında, envanterinizi belirli bir tarih için almak istediğinizi belirtmiş iseniz, bu alana ilgili envanter tarihini giriniz. Eğer envanterinizi son durum veya dönem başı itibari ile alacak iseniz imleç bu alana gelmeyecektir. Parametreler ekranına girişleriniz tamamlandıktan sonra sıra döküm yeri tercihinizi belirlemeye gelmiştir. İlgili tercihinizi de belirlediğinizde STOK modülünüz raporunuzu dökecektir. Şimdi raporunuzda yer alan başlıkları sıra ile incelemeye başlayalım. Kodu: Bu alanda ilgili stoklarınızın kodu yer alacaktır. Ancak stok kodları bir bütün halinde değil parçalanmış olarak görüntülenecektir. Örnek vermek gerekirse, P 501 SYH 34 Yukarıdaki stok kodunun kodu alanındaki görüntüsü, alan numarasına göre farklılık gösterecektir. Eğer, Alan no (4), yani beden olarak girilmiş ise stok kodu P501SYH (Beden alanından önceki tüm kodlar yani cins, model ve renk kodları kodu alanında yer alacaktır. Beden kodları ise 1.Gr, 2.Gr... alanlarında, ilgili beden numaralarında mevcut stok kodları ile birlikte yer alacaktır). Alan no (3), yani renk olarak girilmiş ise stok kodu P501 (Renk alanında önceki kodlar yani cins ve model kodları kodu alanında yer alacaktır. Renk kodları ise 1.Gr, 2.Gr...alanlarında ilgili renklerde mevcut stok miktarları ile birlikte izlenebilecektir). Alan no (2), yani model olarak girilmiş ise stok kodu P (Model kodundan önceki kod yani cins kodu alanında yer alacaktır. Model ve renk kodları ise içerdikleri stok miktarları ile birlikte 1.Gr, 2.Gr...alanlarında izlenebilecektir). 158

159 Alan no (1), yani cins olarak girilmiş ise kodu alanında herhangi bir kod görülmeyecektir. 1. grup yani cins bazında alınan envanter raporunda cins kodları 1.Gr, 2.Gr alanlarında içerdikleri stok miktarları ile birlikte izlenebilecektir. Bu açıklamalarımızı bir de envanter raporu örneği üzerinde verirsek, konuyu tamamen kavramış olacağınız kanısındayız. Örnek aldığımız stok kodumuz; P 501 SYH 36 Envanter raporumuzu 4. alan yani beden bazında aldığımızda, Kodu Toplam 1.Gr 2.Gr P501SYH İlgili stoktan toplam 400 adet elimizde bulunduğunu, bu 400 adet stokun 300 adetinin 36 beden, 100 tanesinin ise 40 beden olduğunu kolayca anlarız. Envanter raporumuzu 3. alan yani renk bazında aldığımızda, Kodu Toplam 1.Gr 2.Gr P MAV SYH İlgili stoktan toplam 400 adet elimizde bulunduğunu, bu 400 adet stoktan 200 adetinin mavi renkte, 200 adetinin de siyah renkte olduğunuz anlarız. Envanter raporumuzu 2. alan yani model bazında aldığımızda, Kodu Toplam 1.Gr 2.Gr P SYH İlgili stoktan toplam 400 adet elimizde mevcut olduğunu bu 400 adet stoktan 100 adetinin 501 model, 300 adetinin de siyah renkte olduğunu anlarız. Envanter raporumuzu 1. alan yani cins bazında aldığımızda ise kodu alanında herhangi bir şey görülemeyecek ancak, 1.Gr, 2.Gr... alanlarında elimizdeki stokların cinsleri örneğin P(pantolon), E(etek), G(gömlek) şeklinde ve stok miktarları ile birlikte izlenebilecektir. Kodu Toplam 1.Gr 2.Gr 3.Gr P E G

160 1. alan bazında aldığımız yukarıdaki örnek raporumuzda ise elimizde 1000 adet stokumuz bulunduğunu, bunların 400`ünün pantolon, 300`ünün etek diğer 300 adedinin de gömlek olduğunu anlarız. Toplam: İlgili satırdaki alternatif stoklara ait stok miktarı toplamıdır. 1.Gr, 2.Gr...: Bu alanda döküm aldığınız alternatifteki stok miktarlarını alternatif kodu ile birlikte görebileceksiniz. Örneğin beden bazında envanter alıyor iseniz, her bedendeki stok miktarları yine beden kodları ile birlikte bu alanda yer alacaktır. Alternatif Seçimli Stok Giriş Raporu Alternatif seçimli stok raporlarından ikincisi stok giriş raporudur. Bu program yardımı ile, stok girişlerini tanımlı olan alternatifler bazında listeleyebileceksiniz. Programın çalışma şekli alternatif seçimli stok envanter raporu ile aynıdır. Bu yüzden burada tekrarlamıyoruz. Alternatif Seçimli Stok Çıkış Raporu Bu program ile, stok satışlarınızı stok kod yapısının istediğiniz alternatifine göre alabilirsiniz. Programın çalışma şekli alternatif seçimli stok envanter raporu ile aynıdır. Bu yüzden burada tekrarlamıyoruz. Alternatif Seçimli Dönemsel Stok Analizi Alternatif seçimli stok raporlarından dördüncüsü olan dönemsel stok analizi ile, stoklarınızın, tanımladığımız alternatifler çerçevesinde ve dönem bazında, giren, çıkan ve mevcut miktarları listelenmektedir. İlgili programa girdiğinizde, karşınıza parametreler başlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencerede yapılacak girişler alternatif seçimli stok envanter raporu ile aynıdır. Bu yüzden direkt olarak rapor başlıklarının açıklamalarına geçiyoruz. Kodu: Bu alanda, stoklarınızın kodları ve dönem başı, giren, çıkan, mevcut haneleri yer alacaktır. Ancak stok kodları bir bütün halinde değil parçalanmış olarak görüntülenecektir. Bu alanla ilgili detaylı açıklamayı alternatif seçimli stok envanter raporu bölümünde örneklerle birlikte verdiğimiz için burada tekrarlamıyoruz. Toplam: İlgili satırdaki seçilmiş stok alternatiflerine ait dönem başı, giren, çıkan ve mevcut stok miktarlarının toplamlarını bu alanda izleyebilirsiniz. 1.Gr, 2.Gr...: Bu alanda, döküm aldığınız alternatifteki stokların dönem başı, giren, çıkan ve mevcut miktarlarını alternatif kodu ile birlikte görebileceksiniz. Örneğin renk bazında analiz alıyor iseniz, her renkteki stokların dönem başı, giren, çıkan ve mevcut miktarları yine renk kodları ile birlikte bu alanda yer alacaktır. Alternatif Seçimli Stok İçin Fiyat Raporu Bu program ile, stok fiyatlarını, seçeceğiniz alternatifler bazında listeleyebileceksiniz. Programa girdiğinizde, öncelikle rapor parametrelerini belirlemeniz gerekecektir. Rapor 160

161 parametreleri önceki bölümümüzde açıklanmıştır. Rapor parametrelerini girip, döküm yerini seçtikten sonra, stok alternatifleriniz için fiyat raporunuz listelenecektir. Cihaz Hareketleri Raporu Raporlar menüsünün bu bölümü, cihaz seri numarasına göre takip ettiğiniz stoklarınızın hareketlerine ilişkin raporlara ayrılmıştır. Dolayısıyla ilgili stokların depolarınızdaki durumları ile satış karlılıklarını ayrıntılı olarak inceleyebileceksiniz. Bu bölüme girdiğinizde, iki seçenekten oluşan bir alt menüyle karşılaşacaksınız. Şimdi bunların neler olduklarını sırayla inceleyelim. Cihaz Miktarsal Depo Durumları Series 9000 New Tech programlarında stoklarınızı cihaz seri numaralarına göre takip edebilmeniz mümkündür. (Bkz. Stok Tanıtım Kartı ve Seri Numarası İle Takip Edilen Cihaz Tanıtım Kartı). Bu rapor, seri numarasına göre takip edilen stokların, depolarınızdaki mevcut olan miktarlarını listeleyecektir. Programa girdiğinizde standart rapor parametrelerinin girileceği ekranla karşılaşacaksınız. Bu ekrandaki stok tarama kriteri ve filtreleri ile ilgili olan parametreler raporlar bölümünün başında açıklanmıştır. Biz bu ekranda sadece, bu rapora özel olan parametreleri açıklayacağız. Rapor Detayı: Cihaz miktarsal depo durumları raporunu 3 farklı detayda alabilirsiniz. Bunların neler olduğu aşağıda açıklanmıştır; Sadece stok detayları; bu seçenek tercih edildiğinde raporunuzda stokların detay bilgileri (kod, isim, muhasebe kodları ve kartlardan girilen tanıtım kodları) yer alacaktır. Stok detayları ve grup toplamları; bu seçenek tercih edildiğinde, raporunuzda stok detayları ile birlikte, sıralama şekli alanında yaptığınız seçime göre, o gruba ait toplamlar da yer alacaktır. Örneğin sıralama şekli alanında ana grup seçimi yaptınız. Bu durumda raporunuz ana grup koduna göre sıralı olarak listelenecek, her bir ana gruba dahil stoklar detayları ile birlikte listelenirken, alt satırda da o ana gruba ait toplam tutarlar yer alacaktır. Sadece grup toplamları; raporunuzda stok detayları yer almayacak, sadece sıralama şekli alanındaki seçiminize göre, o gruba ait toplamlar yer alacaktır. Örneğin sıralama şekli alanında ana grup seçimi yaptınız. Bu durumda raporunuz ana grup koduna göre sıralı olarak listelenecek ve sadece her bir ana gruba ait toplam tutarları yer alacaktır. Depo: Cihaz miktarsal depo durumları raporunuzun, stoklarınızın hangi depo yada depolardan gerçekleşen hareketlerini içermesini istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak ilgili depoyu seçebilirsiniz. Herhangi bir değişik yapılmadığı sürece bütün depolar seçili durumdadır. Evet parametre girişlerinizi yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda yaptıktan sonra döküm yeri tercihinize göre raporunuz listelenecektir. Raporunuzda; cihaz seri numarasına göre takip ettiğiniz stoklarınızın kod ve isimleri, seri numaraları, yabancı isimleri, kısa isimleri, barkodları, muhasebe hesap kodları, tanıtım kodları, parametreler ekranından seçtiğiniz depoların adı, depolara giren stok miktarı, depolardan çıkan stok miktarı, ve elinizde kalan stok miktarı ayrı başlıklar halinde sıralanacaktır. 161

162 Cihaz Satış Karlılık Raporu Cihaz hareket raporları menüsünün ikinci seçeneği cihaz satış karlılık raporudur. Bu rapor, seri numarasına göre takip ettiğiniz stokların istediğiniz tarihler arasındaki satış karlılıklarını listeleyecektir. Dolayısıyla ilgili stokların size maliyeti ile satışlarınız sonrasındaki karlılık durumlarınızı karşılaştırabilecek ve kar oranınızı görebileceksiniz. Programa girdiğinizde karşınıza, hemen hemen tüm raporlarımızda standart olan parametrelerin yer aldığı bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden, standart rapor parametrelerinin dışında sadece raporu almak istediğiniz tarih aralığını girmeniz istenir. Başka bir ifade ile, cihaz satış karlılık raporunun hangi tarihleri kapsayacağı girilmelidir. Parametre girişleri tamamlanıp döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda aşağıdaki başlıklar yer alır. Stok Kodu: Satış karlılık durumlarını görmek istediğiniz stokların kodu ve adı bu kolonlarda yer alacaktır. Stok kodundan sonraki alanlarda stoklarınızın isim, kısa isim, yabancı isim ve barkodları, muhasebe hesap kodları ve kartlardan girilen tanıtım kodları (ana grup, alt grup, üretici, reyon, ambalaj vb.) yer alır. Seri No: İlgili stokların seri numaralarını bu kolonda görebilirsiniz. Alınan Tarih: Cihaz seri numarasına göre takip ettiğiniz stokların işletmenize girdiği tarihler bu kolonda sıralanacaktır. Alınan Evrak No: İlgili stokların işletmenize girdiği evrakların numarası bu kolonda yer alır. Alınan Cari Cinsi: ilgili stokların alındığı carinin cinsini bu kolondan görebilirsiniz. Satıcı Carisi gibi. Alınan Cari Kodu: Cihaz seri numarasına göre takip ettiğiniz stoklarınızı aldığınız carilerin kodu bu kolonda sıralanacaktır. Satılan Tarih: Cihaz seri numarasına göre takip ettiğiniz stokların satışını yaptığınız tarihler bu kolonda sıralanacaktır. Satılan Evrak No: İlgili stokların satışında düzenlenen evrakların numarası bu kolonda yer alır. Satılan Cari Cinsi: İlgili stokların satıldığı carilerin cinsi bu kolona yansıyacaktır. Müşteri Carisi gibi. Satılan Cari Kodu: İlgili seri numaralı stokların satıldığı carilerin kodlarını bu kolonda görebilirsiniz. Alış Fiyatı: İlgili stokların işletmenize girdiği fiyatları bu kolonda yer alır. Satış Fiyatı: İlgili stokların satış fiyatları bu kolonda yer alır. Kar: İlgili stokların satış fiyatı ile alış fiyatı arasında ki tutarlarını, dolayısıyla karınızı bu kolondan izleyebilirsiniz. 162

163 Kar%: Bu kolona da toplam kar oranlarınız yansıyacaktır. Satış Fiyatı Kontrol Raporu Bu rapor, dilediğiniz müşterilere, dilediğiniz stoklardan ve yine gireceğiniz tarih aralığında yapılan satışları evrak detayları ile birlikte listeleyecektir. Raporun önemli bir özelliği, gerçekleşen satış hareketlerini listelemeden önce, stoklarınızın kartlardaki veya fiyat değişikliği evrakındaki satış fiyatlarını ve yine kartlardan girilen ıskonto oranlarını da listelemesidir. Böylece kartlardaki satış detayları ile evraklardan gerçekleşen satış detaylarını karşılaştırmanıza, aradaki farkları izlemenize olanak tanınacaktır. Bu raporun en önemli parametresi karşılaştırmadır. Stok hareket evraklarındaki satış fiyatlarını stok kartlarındaki fiyatlar veya fiyat değişiklik evrakındaki fiyatlar ile karşılaştırabilirsiniz. Karşılaştırma opsiyonunu stok kartından seçerseniz, evrak satış fiyatları ile stok kartlarındaki satış fiyatları raporda yer alır. Karşılaştırma için baz alınacak fiyatı fiyat değişikliğinden seçerseniz, stok satış tarihine doğru geri dönülerek, o tarihteki fiyat değişikliği evrakları taranır ve raporda stoklarınızın evraktaki satış fiyatları ile, satış tarihindeki fiyat değişik evrakında yer alan fiyatları listelenir. Karşılaştırmanın neye göre yapılacağını bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak seçebilirsiniz. Parametre girişleri tamamlanıp, döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda yer alan bilgileri şöyle özetleyebiliriz; satışı yapılan stokların kod, isim, yabancı isim, kısa isim ve barkodları, muhasebe hesap kodları, kartlardan girilen tanıtım kodları (ana grup, alt grup, üretici, reyon vb.), hareket tarihleri, hareket evraklarının numarası, hareket tipi, evrak tipi, evrak cinsi, iade/normal özelliği, satış yapılan müşterilere ait kod, isim, kısa isim, sektör, grup, temsilci, bölge kodları ve kayıt tarihi, hareketin gerçekleştiği depo adı, stokların kartlardaki veya fiyat değişikliği evrakındaki satış fiyatları, evrakta geçerli olan satış fiyatları, kart ve evraktaki fiyatların fark tutarı, evraktan yapılan ıskonto tutarları(1-5), kartlardaki ıskonto tutarları(1-5) ve bunların farkı, kart ve evraklardaki masraf tutarları (1-4) ve bunların fark tutarları. Eksiye Seviyeye Düşen Stoklar Raporu Bu program, istediğiniz bir zaman diliminde (belli bir tarih veya son durum olabilir), istediğiniz depoda eksiye düşen stoklarınızın dökümünü vermektedir. Rapor alabilmek için stok tarama kriteri ve filtrelerinden yararlanabilir, stok kod aralığı veya kod yapısı ile, rapor detayını ve raporunuzun hangi deponun baz alınacağını seçebilir, hangi zaman diliminde (dönem başı, belli tarih veya son durum) eksiye düşen stoklarınızı listeleyeceğinizi seçebilirsiniz. Rapor parametreleri girildikten sonra eksiye düşen stoklarınız kod, isim, kısa isim, yabancı isim, muhasebe hesap kodları, tanıtım kodları (ana grup, alt grup, üretici, reyon vb.) ve miktarları ile beraber listelenecektir. Hareket Görmeyen Stoklar Raporu Bu rapor ile, belirli bir süre hiç hareket görmeyen stoklarınızı, bu stokların son hareket tarihleri ve hareket tipinin ne olduğunu (giriş mi, çıkış mı?) listeleme imkanı bulacaksınız. İlgili programa girdiğinizde, karşınıza parametre giriş ekranı gelecektir. 163

164 Bu ekrandan ilk olarak hareket görmeyen stoklar raporu için taranacak stokların kod aralığı veya kod yapısını girebilirsiniz. Daha sonra, kaç gündür hareket görmemiş stoklarınızın listeleneceğini belirlemeniz gerekmektedir. Örneğin gün alanına '30' sayısını girerseniz, STOK modülünüz size, 30 gündür hiç girişi veya çıkışı yapılmamış olan stoklarınızı listeleyecektir. Raporunuzda baz alınacak gün sayısını girdikten sonra, sıra depo seçimi yapmaya gelmiştir. Hangi depodaki hareketsiz stoklarınızı listelemek istiyorsanız ilgili depoyu seçin ve döküm yerini belirleyin. Raporunuz listelenecektir. Raporunuzda, parametre ekranından girdiğiniz süre zarfında hareket görmeyen stoklarınızın kodu, adı, kısa ismi, yabancı ismi, muhasebe hesap kodları, tanıtım kodları (ana grup, alt grup, üretici, reyon vb.), son hareket tarihleri, hareketsiz kaldıkları gün sayısı, tipi (giriş veya çıkış olarak), elinizde mevcut miktarı, envanter değerleri itibariyle listelenecektir. Giriş-Çıkış Karşılaştırma Raporu Bu rapor, stoklarınızın istenilen hareket cinslerine ait giriş ve çıkış miktar ve tutarlarını, istenilen gruplara göre sıralı olarak ve grup toplamları da alarak listeleyecektir. Programa girildiğinde rapor parametrelerinin girilebileceği bir ekran ile karşılaşacaksınız. Bu ekrandan rapora dahil edilecek stokları belirleyebilir, rapor detayını (sadece stok detayları, sadece grup toplamları, veya stok detayları ve grup toplamları) seçebilir, ayrıca stoklarınızın hareket cinslerini (Satış/Alış, Fire, sayım vb.) belirleyebilirsiniz. Parametre girişleri tamamlanıp, döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda yer alan bilgiler özetle şöyledir; stok kod, isim, kısa isim, yabancı isim ve barkodları, stoklarım muhasebe hesap kodları ve tanıtım kodları (ana grup, alt grup, üretici, reyon vb.), ilgili tarihler arasında ve ilgili hareket cinslerinden toplam giriş miktarları, giriş tutarları, giriş ıskontoları, giriş net tutarları, girişlerin ortalama kaç güne geldiği, toplam çıkış miktarları, çıkış tutarları, çıkış ıskontoları, kalan miktarlar, çıkış net tutarları ve çıkışların ortalama günü. Cari Detaylı Stok Durum Raporu Bu rapor ile stoklarınızın giren ve çıkan miktarlarını cari detaylı olarak listeleyebileceksiniz. Yani hangi cariden hangi stoku ne miktarda satın aldığınızı yada ne miktarda satış yaptığınızı 164

165 ve bu hareketler sonrasında stoklarınızın depolardaki kalan miktarlarını detaylı olarak inceleyebileceksiniz. Programa girdiğinizde karşınıza raporunuz için parametre girişleri yapacağınız bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen, rapora dahil edilecek stoklar ile raporun alınacağı tarih aralığını belirtmenizdir. Bu ekranla ilgili girişlerinizi tamamlayıp döküm yerinizi de belirledikten sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda parametreler ekranından yaptığınız seçime göre stoklarınızın kodu, adı, ilişkili oldukları carilerin tipi (satıcı ise satıcı, müşteri ise müşteri), bu carilerin kodu adı, stoklarınızın ilgili carilerden giren yada çıkan miktarları ile iade miktarları ve kalan miktarları ayrı başlıklar halinde listelenecektir. Dönemsel Giriş-Çıkış Durum Raporu Bu rapor ile, stoklarınızın giren çıkan ve kalan miktarlarının dönemlere gore dağılımını tek bir ekran üzerinden inceleyebilmeniz mümkün olacaktır. Böylece stoklarınızın Ocak ayında giren çıkan ve kalan miktarları ile Ağustos ayı içerisinde giren çıkan ve kalan miktarlarını karşılaştırabileceksiniz. Programa girdiğinizde karşınıza Dönemsel giriş-çıkış durum raporu başlığı altında bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen, raporunuza dahil olacak stoklarınızı ve raporunuzda baz alınacak depo yada depoları seçmenizdir. Bu seçimle birlikte döküm yeri tercihinize gore raporunuz listelenecektir. Bu dökümde parametreler ekranından yaptığınız seçimlere gore stoklarınızın kodu adı, bu stokların dönem başı miktarları ve dönemlere gore giren çıkan ve kalan miktarları ve dönem sonu miktarları ayrı başlıklar halinde listelenecektir. Analizler Bu bölümden, satışlarınızın ve alışlarınızın stoklara ve carilere göre dağılım analizlerini, satış dağılım tablosunu ve satış dönem-faaliyet analizini inceleme imkanı bulacaksınız. Satış Dağılım Analizi Satışlarınızın stok gruplarına, cari (Müşteri-satıcı) gruplara ve satıcılara (personellere) göre dağılımını alacağınız bu bölümde 3 alt menü yer alır. Müşteri Satış Dağılım Analizi Bu bölümde yer alan programlar, satışlarınızı stok dağılımlı ve müşteri dağılımlı olarak 2 farklı şekilde size sunacaktır. Stok Dağılımlı Müşteri Satış Dağılım Analizi Bu program ile, sadece kod yapısını vereceğiniz stok gruplarından yapılan satışları, satışların yapıldığı müşteri firmalar, satış miktar ve satış tutarları ile birlikte listeleme imkanı bulacaksınız. Programa girdiğinizde karşınıza kod yapısı giriş ekranı gelecektir. Şimdi, raporunuzda hangi stok gruplarından yapılan satışları görmek istiyorsanız, ilgili stok gruplarına ilişkin kod yapılarını girmeniz gerekmektedir. Eğer birden fazla stok gruplarına ilişkin satışları görmek istiyorsanız, bu gruplara ilişkin kod yapılarını alt alta bu pencereden girebilirsiniz. (örneğin STK* STK ile başlayan stoklar, SBK* SBK ile başlayan stoklar gibi. Kod yapısı için Bkz. KUR9000 NT/Series 9000 NT Genel Özellikler/İçeriksel Özellikler/Program Türleri/Rapor Programları/Rapor Parametreleri. 165

166 Kod yapısı girişleriniz tamamlandığında <F2> tuşuna basınız. Bu tuşa bastığınızda, karşınıza tarih sınırları başlıklı bir pencere gelecektir. Bu ekranda yer alan; Başlangıç Tarihi alanına, satış analizinin hangi tarihten itibaren gerçekleşen satışları içermesini istiyorsanız, ilgili başlangıç tarihini, Bitiş Tarihi alanına da, satış analizinin hangi tarihe kadar olan satışları içermesini istiyorsanız, ilgili bitiş tarihini girmelisiniz. Stok dağılımlı satış analizi için tarih sınırlarını da girdikten sonra, sıra analize dahil edilecek evrak tiplerini, döviz cinsini ve ilgili stokların hangi birime göre listeleneceğini seçmeye gelecektir. Bu seçimler de yapılıp, döküm yeri belirlendikten sonra analiziniz listelenecektir. Analizde yer alan bilgiler aşağıda açıklanmıştır. Müşteri Kodu: Bu alanda, 'stok kod yapısı penceresinden girmiş olduğunuz stok gruplarından, hangi müşteri firmalara satış yapıldığını (başka bir ifade ile satış yapılan müşteri firmaların kodlarını) görebilirsiniz. Müşteri Adı: Bu alandaysa, ilgili stok gruplarından satış yapılan cari hesaplarınızın (müşterilerinizin) isimleri yer almaktadır. Müşteri adından sonraki alanlarda ilgili müşterinin sektör, grup, temsilci ve bölge kodları ile kayıt tarihi yer alır. Miktar: Yine stok kod yapısı penceresinden girmiş olduğunuz ilk stok grubundan, ilgili satırdaki müşterinize yapılan satış miktarı parametreler ekranından seçtiğiniz birime göre bu alanda yer alacaktır. Değer: Bu alanda, stok kod yapısı penceresinden girmiş olduğunuz ilk stok grubundan, ilgili satırdaki müşterinize yapılan toplam satışların parasal miktarı parametreler ekranından seçtiğiniz birime göre yer alacaktır. Eğer stok kod yapısı penceresinde birden fazla stok grubu girmişseniz, diğer stok gruplarınızın miktar ve değerleri de ayrı ayrı sütunlar halinde ekranınızda 166

167 yer alacaktır. Raporunuzda yer alan satış miktar ve değerleri, parametreler ekranından girdiğiniz tarihler arasındaki değerlerdir. Toplam Miktar: Eğer stok kod yapısı penceresinde birden fazla stok grubu girmişseniz, bu alanda ilgili satırdaki müşteriye tüm stok gruplarından yapılan satışların toplam miktarı parametreler ekranından seçtiğiniz birime göre yer alacaktır. Toplam Değer: Eğer stok kod yapısı penceresinde birden fazla stok grubu girmişseniz, bu alanda ilgili satırdaki müşteriye tüm stok gruplarından yapılan satışların toplam tutarı da parametreler ekranından seçtiğiniz birime göre yer alacaktır. Müşteri Dağılımlı Müşteri Satış Dağılım Analizi Bu program ile, sadece kod yapısını vereceğiniz müşteri gruplarına yapılan satışları, satılan stokların miktar ve satış tutarları ile birlikte listeleme imkanı bulacaksınız. Programa girdiğinizde, hangi müşteri cari gruplara yapılan satışların dağılımını görmek istiyorsanız, ilgili müşteri cari hesaplarınıza ilişkin kod yapılarını girmeniz istenecektir. Birden fazla cari hesap grubuna ilişkin satış dağılımlarını görebilmek için, cari hesap kod yapılarını (yani müşteri kod yapılarını) alt alta girebilirsiniz (kod yapısı için Bkz. KUR9000 NT/Series 9000 NT Genel Özellikler/İçeriksel Özellikler/Program Türleri/Rapor Programları/Rapor Parametreleri) Kod yapısı girişlerinizi bitirdikten sonra <F2> tuşuna basmalısınız. Bu tuşa basıldığında, stok dağılımlı satış raporunda olduğu gibi, tarih sınırları başlıklı bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu aşamada sizden istenilen, biraz önce kod yapılarını girdiğiniz cari hesaplarınıza hangi tarihten hangi tarihe kadar yapılmış satışları görmek istediğinizi belirlemenizdir. İlgili tarihleri giriniz. Şimdi sıra analize dahil edilecek evrak tiplerini döviz cinsini ve stokların hangi birime göre listeleneceğini seçmeye gelmiştir. Bu seçimler de yapılıp, döküm yeri belirlendikten sonra analiziniz listelenecektir. Analizde yer alan bilgiler aşağıda açıklanmıştır. Stok Kodu: Kod yapısını girdiğiniz müşteri gruplarına, hangi stoklardan satış yapıldığını (stok kodlarını) bu alanda görebilirsiniz. Stok Adı: İlgili müşteri gruplarına satışı yapılan stokların isimleridir. Miktar: İlgili satırdaki stoktan, cari hesap kod yapısı penceresinden girmiş olduğunuz ilk müşteri grubuna yapılan satış miktarı parametreler ekranından yaptığınız birime göre bu alanda yer alır. 167

168 Değer: İlgili satırdaki stoktan, cari hesap kod yapısı penceresinden girmiş olduğunuz ilk müşteri grubuna yapılan satışların parasal tutarı parametreler ekranından yaptığınız birim seçiminize göre bu alanda yer alır. Eğer cari kod yapısı penceresinde birden fazla müşteri grubu girmişseniz, diğer müşteri gruplarınıza yapılan satışların miktar ve değerleri de ayrı ayrı sütunlar halinde ekranınızda yer alacaktır. Toplam Miktar: Eğer cari kod yapısı penceresinde birden fazla müşteri grubu girmişseniz, ilgili satırdaki stoktan tüm müşteri gruplarına yapılan satışların toplam miktarı parametreler ekranından seçtiğiniz birime göre bu alanda yer alır. Toplam Değer: Eğer cari kod yapısı penceresinde birden fazla cari hesap grubu girmişseniz, ilgili satırdaki stoktan tüm müşteri gruplara yapılan satışların toplam tutarları parametreler ekranından yaptığınız birim seçiminize göre bu alanda yer alır. Satıcı Satış Dağılım Analizi Bu bölümde yer alan programlar ile, satışlarınızın durumlarını stok dağılımlı ve satıcı dağılımlı olarak 2 farklı şekilde alabileceksiniz. Bu raporlar alınış şekilleri ve içerikleri itibari ile, bir önceki bölümde anlatmaya çalıştığımız Müşteri satış dağılım analizi menüsündeki raporlardan herhangi bir farkı bulunmamaktadır. Aralarındaki tek fark, cari hesap olarak bu bölümden satıcı firmaların seçiliyor olmasıdır. Dolayısıyla bu raporda satıcı firmalarınıza ilişkin satış dağılımlarınız listeleyecektir. 168

169 Satıcı (Personel) Satış Dağılım Analizi Satış dağılım analizinin bu bölümü, satışlarınızın satış elemanlarına, stoklara ve stok ve satış elemanlarına göre dağılımını veren analizlerden oluşmuştur. Şimdi bu bölümde yer alan programları incelemeye başlayalım. Stok Dağılımlı Satıcı (Personel) Satış Dağılım Analizi Bu program ile, sadece kod yapısını vereceğiniz stok gruplarından yapılan satışları, satışları gerçekleştiren satış elemanlarınıza göre dağılımını içeren bir döküm alacaksınız. Programa girdiğinizde karşınıza kod yapısı giriş ekranı gelecektir. Şimdi, analizde hangi stok gruplarından yapılan satışları görmek istiyorsanız, ilgili stok gruplarına ilişkin kod yapılarını girmeniz gerekmektedir. Eğer birden fazla stok gruplarına ilişkin satışları görmek istiyorsanız, bu gruplara ilişkin kod yapılarını alt alta bu pencereden girebilirsiniz. (örneğin STK* STK ile başlayan stoklar, SBK* SBK ile başlayan stoklar gibi. Kod yapısı için Bkz. KUR9000 NT/Series 9000 NT Genel Özellikler/İçeriksel Özellikler/Program Türleri/Rapor Programları/Rapor Parametreleri. Kod yapısı girişleriniz tamamlandığında <F2> tuşuna basınız. Bu tuşa bastığınızda, karşınıza tarih sınırları başlıklı bir pencere gelecektir. Bu ekranda yer alan; Başlangıç Tarihi alanına, satış analizinin hangi tarihten itibaren gerçekleşen satışları içermesini istiyorsanız, ilgili başlangıç tarihini, Bitiş Tarihi alanına da, satış analizinin hangi tarihe kadar olan satışları içermesini istiyorsanız, ilgili bitiş tarihini girmelisiniz. Stok dağılımlı satıcı satış dağılım analizi için tarih sınırlarını da girdikten sonra, sıra analize dahil edilecek evrak tiplerini döviz cinsini ve stokların hangi birime göre listeleneceğini seçmeye gelecektir. Bu seçimler de yapılıp, döküm yeri belirlendikten sonra analiziniz listelenecektir. Analizde yer alan bilgiler aşağıda açıklanmıştır. Satıcı Kodu: Bu alanda satış elemanlarınızın kodları yer alacaktır. Satıcı Adı: Satış elemanlarınızın isimlerini bu alanda görebilirsiniz. Miktar: Stok kod yapısı penceresinden girmiş olduğunuz ilk stok grubundan, ilgili satırdaki satış elemanı tarafından yapılan satış miktarı parametreler ekranından seçtiğiniz birime göre bu alanda yer alacaktır. Değer: Bu alanda, stok kod yapısı penceresinden girmiş olduğunuz ilk stok grubundan, ilgili satırdaki satış elemanı tarafından yapılan satışların parasal miktarı parametreler ekranından seçtiğiniz birime göre yer alacaktır. Eğer stok kod yapısı penceresinde birden fazla stok grubu girmişseniz, diğer stok gruplarınızın miktar ve değerleri de ayrı ayrı sütunlar halinde ekranınızda yer alacaktır. Raporunuzda yer alan satış miktar ve değerleri, parametreler ekranından girdiğiniz tarihler arasındaki değerlerdir. 169

170 Toplam Miktar: Eğer stok kod yapısı penceresinde birden fazla stok grubu girmişseniz, bu alanda ilgili satırdaki satış elemanının tüm stok gruplarından yaptığı satışların toplam miktarı parametreler ekranından seçtiğiniz birime göre yer alacaktır. Toplam Değer: Eğer stok kod yapısı penceresinde birden fazla stok grubu girmişseniz, bu alanda ilgili satırdaki satış elemanının tüm stok gruplarından yaptığı satışların toplam tutarı parametreler ekranından seçtiğiniz birime göre yer alacaktır. Satıcı Dağılımlı Satıcı (Personel) Satış Dağılım Analizi Bu program ile, sadece kod yapısını vereceğiniz satış elemanlarının yaptığı satışları, satılan stokların miktar ve satış tutarları ile birlikte listeleme imkanı bulacaksınız. Programa girdiğinizde, hangi satış elemanlarının yaptığı satışların dağılımını görmek istiyorsanız, ilgili elemanlarınıza ilişkin kod yapılarını girmeniz istenecektir. Kod yapısı girişlerinizi bitirdikten sonra <F2> tuşuna basmalısınız. Bu tuşa basıldığında tarih sınırları başlıklı bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu aşamada sizden istenilen, biraz önce kod yapılarını girdiğiniz satış elemanlarınızın hangi tarihten hangi tarihe kadar yapılmış satışları görmek istediğinizi belirlemenizdir. İlgili tarihleri giriniz. Şimdi sıra analize dahil edilecek evrak tiplerini döviz cinsini, ve stokların hangi birime göre listeleneceğini seçmeye gelmiştir. Bu seçimler de yapılıp, döküm yeri belirlendikten sonra analiziniz listelenecektir. Analizde yer alan bilgiler aşağıda açıklanmıştır. Stok Kodu: Kod yapısını girdiğiniz satış elemanlarının yaptığı satışlara ilişki stok kodlarını bu alanda görebilirsiniz. Stok Adı: Kod yapısını girdiğiniz satış elemanlarının yaptığı satışlara ilişki stok isimlerini bu alanda görebilirsiniz. Miktar: İlgili satırdaki stokun, kod yapısı penceresinden girmiş olduğunuz ilk satış elemanı grubu tarafından yapılan satış miktarı parametreler ekranından seçtiğiniz birime göre bu alanda yer alır. 170

171 Değer: İlgili satırdaki stoktan, cari hesap kod yapısı penceresinden girmiş olduğunuz ilk satış grubu tarafından yapılan satışların parasal tutarı parametreler ekranından yaptığınız birim seçiminize göre bu alanda yer alır. Toplam Miktar: Eğer kod yapısı penceresinde birden fazla satış elemanı grubu girmişseniz, bu alanda, ilgili satırdaki stokun tüm satış grupları tarafından yapılan satışların toplam miktarı parametreler ekranından seçtiğiniz birime göre yer alacaktır. Toplam Değer: Eğer kod yapısı penceresinde birden fazla satış elemanı grubu girmişseniz, bu alanda, ilgili satırdaki stokun tüm satış grupları tarafından yapılan satışların toplam tutarı parametreler ekranından seçtiğiniz birime göre yer alacaktır. Stok ve Satıcı Dağılımlı Satış Dağılım Analizi Satıcı satış dağılım analizlerinin sonuncusu, istenilen satış gruplarının, istenilen stok gruplarından yaptığı satışları, satışın yapıldığı müşteri firma detayları ile birlikte listelemektedir. Bu analiz için önce stok kod yapılarını, daha sonra satış elemanlarına ilişkin kod yapılarını girmeli, analize dahil edilecek hareket tarih aralığını ve evrak cinslerini belirlemelisiniz. Bu girişlerden sonra analiziniz listelenecektir. Analizin ilk iki kolonunda satış yapılan müşteri firmaların kod ve isimleri yer alır. Sonraki kolonlarda satış elemanı ve stok kod yapıları alt alta aynı kolonda görülecektir. Örnek: Müşteri Kodu 103* 103* 103* 103* 104* 104* 104* 104* P* P* PP* PP* P* P* PP* PP* Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer MUS Yukarıdaki örneğimiz için parametreler ekranından P* ve PP* stok kod yapılarını ve 103* ve 104* satış elemanı kod yapılarını girdik. Analizde yer alan kolon başlıkları yukarıdaki gibi 171

172 olacaktır. Bu örneği şöyle yorumlayabiliriz; İlgili satırdaki müşteriye (MUS01 e) kod yapısı 103* olan satış grubundan ve kod yapısı P* olan stok satışlarının toplam miktarı 10 dur. Yine ilgili satırdaki müşteriye (MUS01 e) kod yapısı 103* olan satış grubundan ve kod yapısı P* olan stok satışlarının toplam parasal tutarı TL dir. İlgili satırdaki müşteriye (MUS01 e) kod yapısı 104* olan satış grubundan ve kod yapısı PP* olan stok satışlarının toplam miktarı 5 dir. Yine ilgili satırdaki müşteriye (MUS01 e) kod yapısı 104* olan satış grubundan ve kod yapısı PP* olan stok satışlarının toplam parasal tutarı TL dir. Satış Dağılım Tablosu Analizler menüsünün bu programı, herhangi bir müşteri grubuna, bir veya bir kaç stok grubundan yapılan satış cirolarını tutar ve yüzde olarak gösteren satış dağılım tablosudur. Bu tablodaki alanlar aşağıda açıklanmıştır. İlk Tarih: Bu alana, satış dağılım tablonuz için baz alınacak ilk satış tarihi giriniz. Son Tarih: Satış dağılım tablonuza, hangi tarihe kadar yapılan satışların dahil edilmesini istiyorsanız, bu alana son satış tarihini girmelisiniz. Depo: Satış dağılım tablonuzda hangi depodan yapılan satışların baz alınmasını istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden ilgili depoyu seçiniz. Müşteri Kod Yapısı: Satış dağılım tablonuzda, hangi müşterilerinize yapılan satış tutarlarını görmek istiyorsanız, ilgili müşterilerinize ilişkin kod yapısını bu alana giriniz. Kod Yapısı: İlgili müşteri grubuna, hangi stok gruplarından yapılan satışların dağılımını görmek istiyorsanız, bu alana stok grubuna ilişkin kod yapısını giriniz. Birden fazla stok grubundan yapılan satışları görmek istediğinizde, ilk gruba ilişkin kod yapısını girdikten sonra <ENTER> tuşuna basarak bir alt satıra geçip, ikinci, üçüncü gruplara ilişkin kod yapılarını girebilirsiniz. Kod yapısı için Bkz. KUR9000 NT/Series 9000 NT Genel Özellikler/İçeriksel Özellikler/Program Türleri/Rapor Programları/Rapor Parametreleri. Yukarıda sıraladığımız alanlara ilgili girişleri yaptıktan sonra, <F2> tuşuna basınız. Böylece, ilgili müşteri grubuna, ilgili stok grup/gruplarından yapılan satış tutar ve oranları ekranınıza yansıyacaktır. Şimdi bu alanları sıra ile inceleyelim. 172

173 Ciro: İlgili satırdaki stok gruplarından, ilgili müşteri grubuna yapılan satış tutarlarının toplamı bu alanda yer alacaktır. Toplam Ciro: İlgili müşteri grubuna, bütün stok gruplarından yapılan satış tutarlarının toplamıdır. Yüzde: İlgili müşteri grubuna, ilgili satırdaki stok gruplarından yapılan satışların toplam cironun yüzde kaçını oluşturduğunu bu alanda görebilirsiniz. Evet, satış dağılım tablosuna ilişkin açıklamalarımızı da böylece tamamlamış olduk. Bundan sonraki bölümümüzde dönem faaliyet analizinin açıklamalarına geçeceğiz. Alış Dağılım Analizi Alışlarınızın stok gruplarına ve cari (satıcı ve müşteri) gruplara göre dağılımını alacağınız bu bölümde üç program yer alır. Satıcı Alış Dağılım Analizi Bu bölümde yer alan programlar ile stok alımlarınızı, stok dağılımlı ve satıcı dağılımlı olmak üzere 2 farklı şekilde görebileceksiniz. Stok Dağılımlı Satıcı Alış Dağılım Analizi Bu program ile, sadece kod yapısını vereceğiniz stok gruplarından yapılan alımları, alımların yapıldığı satıcı firmalar, alış miktar ve alış tutarları ile birlikte listeleme imkanı bulacaksınız. Programa girdiğinizde karşınıza kod yapısı giriş ekranı gelecektir. Şimdi, raporunuzda hangi stok gruplarından yapılan alımları görmek istiyorsanız, ilgili stok gruplarına ilişkin kod yapılarını girmeniz gerekmektedir. Eğer birden fazla stok gruplarına ilişkin alımları görmek istiyorsanız, bu gruplara ilişkin kod yapılarını alt alta bu pencereden girebilirsiniz. (örneğin STK* STK ile başlayan stoklar, SBK* SBK ile başlayan stoklar gibi.) Kod yapısı girişleriniz tamamlandığında <F2> tuşuna basınız. Bu tuşa bastığınızda, karşınıza tarih sınırları başlıklı bir pencere gelecektir. Bu ekranda yer alan; Başlangıç Tarihi alanına, alış dağılım analizinin hangi tarihten itibaren gerçekleşen alımları içermesini istiyorsanız, ilgili başlangıç tarihini, Bitiş Tarihi alanına da, alış dağılım analizinin hangi tarihe kadar olan alımları içermesini istiyorsanız, ilgili bitiş tarihini girmelisiniz. Stok dağılımlı alış dağılım analizi için tarih sınırlarını da girdikten sonra, sıra analize dahil edilecek evrak tiplerini ve döviz cinsini seçmeye gelecektir. Bu seçimler de yapılıp, döküm 173

174 yeri belirlendikten sonra analiziniz listelenecektir. Analizde yer alan bilgiler aşağıda açıklanmıştır. Satıcı Kodu ve Adı: Alım yapılan satıcı firmaların kodları ve isimleri bu alanlarda yer alacaktır. Miktar: İlgili satırdaki satıcı firmadan ve stok kod yapısı penceresinden girmiş olduğunuz ilk stok grubundan yapılan alım miktarıdır. Değer: İlgili satırdaki satıcı firmadan ve stok kod yapısı penceresinden girmiş olduğunuz ilk stok grubundan yapılan alımın parasal tutarıdır. Eğer stok kod yapısı penceresinde birden fazla stok grubu girmişseniz, diğer stok gruplarınızın alış miktar ve değerleri de ayrı ayrı sütunlar halinde ekranınızda yer alacaktır. Raporunuzda yer alan alış miktar ve değerleri, parametreler ekranından girdiğiniz tarihler arasındaki değerlerdir. Toplam Miktar: Eğer stok kod yapısı penceresinde birden fazla stok grubu girmişseniz, bu alanda ilgili satırdaki satıcı firmadan yapılan alımların toplam miktarı yer alacaktır. Toplam Değer: Eğer stok kod yapısı penceresinde birden fazla stok grubu girmişseniz, bu alanda ilgili satırdaki satıcı firmadan yapılan alımların toplam parasal tutarı yer alacaktır. Satıcı Dağılımlı Satıcı Alış Dağılım Analizi Bu program ile, sadece kod yapısını vereceğiniz satıcı gruplarından yapılan alımları, alınan stokların miktar ve tutarları ile birlikte listeleme imkanı bulacaksınız. Programa girdiğinizde, hangi satıcı gruplardan yapılan alımların dağılımını görmek istiyorsanız, ilgili satıcı firmalarınıza ilişkin kod yapılarını girmeniz istenecektir. Birden fazla cari hesap grubuna ilişkin alış dağılımlarını görebilmek için, cari hesap kod yapılarını (yani satıcı kod yapılarını) alt alta girebilirsiniz. Kod yapısı girişlerinizi bitirdikten sonra <F2> tuşuna basmalısınız. Bu tuşa basıldığında, stok dağılımlı alış raporunda olduğu gibi, tarih sınırları başlıklı bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu aşamada sizden istenilen, biraz önce kod yapılarını girdiğiniz cari gruplarınızdan hangi tarihten hangi tarihe kadar yapılmış alımları görmek istediğinizi belirlemenizdir. İlgili tarihleri giriniz. Şimdi sıra analize dahil edilecek evrak tiplerini ve döviz cinsini seçmeye gelmiştir. Bu seçimler de yapılıp, döküm yeri belirlendikten sonra analiziniz listelenecektir. Analizde yer alan bilgiler aşağıda açıklanmıştır. Stok Kodu: Kod yapısını girdiğiniz satıcı gruplarından alımı yapılan stokların kod ve isimleri bu alanlarda yer alacaktır. Stok isminden sonraki alanlarda stoklarınızın yabancı ismi, kısa ismi, barkodu, muhasebe hesap kodları, ana grup, alt grup, üretici, reyon vb. tanıtım kodları yer alacaktır. Toplam Miktar: İlgili satırdaki stoktan, cari hesap kod yapısı penceresinden girmiş olduğunuz ilk satıcı grubundan yapılan alımın toplam miktarıdır. Toplam Miktar: İlgili satırdaki stoktan, cari hesap kod yapısı penceresinden girmiş olduğunuz ilk satıcı grubundan yapılan alımın toplam parasal tutarıdır. 174

175 Eğer cari kod yapısı penceresinde birden fazla satıcı grubu girmişseniz, diğer satıcı gruplarından yapılan alımların miktar ve değerleri de ayrı ayrı sütunlar halinde ekranınızda yer alacaktır. Toplam Miktar: Eğer cari kod yapısı penceresinde birden fazla satıcı grubu girmişseniz, bu alanda, ilgili satırdaki stokun tüm satıcı gruplarından yapılan alımlarının toplam miktarı yer alacaktır. Toplam Değer: Eğer cari kod yapısı penceresinde birden fazla satıcı grubu girmişseniz, bu alanda, ilgili satırdaki stokun tüm satıcı gruplarından yapılan alımlarının toplam parasal tutarı yer alacaktır. Müşteri Alış Dağılım Analizi Bu bölümde yer alan programlar ile, stok alımlarınızın durumlarını stok dağılımlı ve müşteri dağılımlı olarak 2 farklı şekilde alabileceksiniz. Bu raporlar alınış şekilleri ve içerikleri itibari ile, bir önceki bölümde anlatmaya çalıştığımız Satıcı alış dağılım analizi menüsündeki raporlardan herhangi bir farkı bulunmamaktadır. Aralarındaki tek fark, cari hesap olarak bu bölümden müşteri firmaların seçiliyor olmasıdır. Dolayısıyla bu raporda müşteri firmalarınızdan yaptığınız alımlarınızın dağılımları listelenecektir. Stok Dönem-Faaliyet Analizi Analizler menüsünün son seçeneği ile, herhangi bir stokunuzun, dönemler bazında toplam hareket miktarları listelenecektir. Örneğin bir stokunuzdan Mayıs ayında ne kadar alım-satım yapıldığını, ne kadar fire verdiğini ve o dönemdeki mevcut miktarını bu programdan takip edebilirsiniz. Dönem-faaliyet analizi için sadece ilgili stok kodunu girmeniz gerekir. Stok seçimi yapıldıktan sonra, o stokunuzun dönemler bazında çeşitli faaliyet miktarları karşınıza gelecektir. Bu analizde yer alan bilgiler aşağıda açıklanmıştır. Dönem: Bu alanda, KUR9000 NT/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Dönem Parametreleri bölümünde tanımlı olan dönem isimleri yer almaktadır. Eğer ilgili programdan herhangi bir değişiklik yapmadıysanız, dönemler ay bazında olacaktır. Stokunuzun faaliyet analizini aylık değil de örneğin 10 veya 15 günlük olarak görmek isterseniz, ilgili programdan dönem parametrelerini değiştirmeniz gerekir. Alımlar: İlgili stokunuzdan, ilgili dönemde yapılan faturalı alımların toplam miktarıdır. Diğer Girişler: İlgili stokunuzdan, ilgili dönemde ambar giriş fişleri ile yapılan girişlerin toplam miktarıdır. Eğer ambar fişleri bölümünden giriş iade yapılmışsa (devir ve sayım amaçlı), bu miktarlar diğer girişlere eksi (-) olarak kaydedilir. Yani diğer girişlerden düşülür. Satışlar: İlgili stokunuzdan, ilgili dönemde yapılan faturalı satışların toplam miktarıdır. Diğer Çıkışlar: İlgili stokunuzdan, ilgili dönemde ambar çıkış fişleri ile yapılan çıkışların toplam miktarıdır. Eğer ambar fişleri bölümünden çıkış iade yapılmışsa (sarf ve sayım amaçlı), bu miktarlar diğer çıkışlara eksi (-) olarak kaydedilir. Yani diğer çıkışlardan düşülür. Fire: İlgili dönemde, ilgili stokunuzdan fire amaçlı yapılan çıkışların toplam miktarıdır. 175

176 Mevcut: İlgili dönem sonunda elinizde bulunan stok miktarıdır. Aşağıdaki formül ile hesaplanır; Mevcut=(alımlar+diğer girişler+diğer çıkışlar+fire) -satışlar Listeler Bu bölümden, STOK modülünüzün kartlar ve evraklar bölümünden yapılan bilgi girişlerine ait dökümler alacaksınız. Kart Listeleri STOK modülünüzün kartlar bölümünden yaptığınız bilgi girişlerinin toplu olarak listeleneceği bu bölüm 7 seçenekten oluşmuştur. Stok Kartları Listeleri Stok kartlarına ilişkin genel ve detay bilgilerin, fiyat ve döviz cinslerinin, özel kod ve detay alanların, satış fiyatı maliyetinden düşük olan stokların, stok alternatiflerinin ve stok depo kartlarının listelendiği bölümdür. Stok Kartları Listesi Stok kartları genel listesi için; listeye dahil olacak stoklara ilişkin parametrelerin girilmesi gerekir (Bkz. Raporlar/Stok Tarama Kriteri ve Filtreleri). Parametreler ekranına girişleriniz tamamlandıktan sonra sıra döküm yeri tercihinizi belirlemeye gelmiştir. Ancak daha önce, döküm yeri tercihinizi belirlediğiniz menüde yer alan Parametre Değiştir/Kolon Ayarları programından, stoklarınıza ait çok çeşitli bilgilerden hangilerinin listeye dahil edileceğini belirlemeniz gerekmektedir. Bu işlemin nasıl yapılacağı, KUR9000 NT Kuruluş ve Genel Özellikler adlı kitapta açıklanmıştır. Döküm yeri seçildikten sonra stoklarınızın sonra stok kartları listesi dökülecektir. Bu listede stoklarınızın kod, barkod, isim, kısa isim, yabancı isim, ambar adresi, fiyatları, birimleri, sipariş süreleri, ıskonto kodları, perakende ve toptan vergi oranları, kar marjı, mevcut miktarları, muhasebe kodları ve özel kodları gibi genel bilgiler yer alır. Listede yer alan her bir kolonu tek tek açıklamaya gerek görmüyoruz. Bu bilgilerin neleri ifade ettiğini görmek için Kartlar/Stok/Stok Tanıtım Kartı bölümüne başvurabilirsiniz. Stok Kartları Detay Listesi Kart listeleri menüsünün bu programı ile, özellilikle stok tanıtım kartının pozisyon bayrakları, tanıtım kodları ve detaylar penceresinden girilen bilgilerin dökümü alınacaktır. Döküm alış şekli, önceki bölümümüzde açıkladığımız stok kartları listesiyle aynıdır. Stok Kartları Fiyat ve Fiyat Döviz Cinsi Listesi Series 9000 New Tech programlarında stoklarınız için 20 ayrı fiyat tanımlayabileceğinizi biliyorsunuz. Her bir fiyat farklı döviz cinsi ile işlem görebilir. Kart listeleri menüsünün bu programı, stoklarınızın tanımlı olan her bir fiyatını ve bu fiyat için tanımlanan döviz cinsini listelemektedir. Özel Kod ve Detay Alan Listesi 176

177 Stok kartlarında ALT+G tuşları ile ilgili karta ait genel kayıt yapısı ekranına ulaşıp, buradan o stok ile ilgili genel verileri incelemeniz ve stoklarınıza özel kodlar verebilmeniz mümkündür. Yine bu kartlarda ALT+D tuşları ile stoklarınız için ilave bilgi giriş alanları tanımlayabileceğiniz ve bilgi girişi yapabileceğiniz ekranlar yer alır. ALT+G ve ALT+D tuşları ile ilgili geniş açıklamalar KUR9000 NT/Series 9000 NT Genel Özellikler bölümünde verilmiştir. Stok kartları listesinin bu programı ise, stoklarınız için girilen özel kodların ve tanımlanan özel alanların listesini verecektir. Programa girdiğinizde standart parametre giriş ekranı ile karşılaşırsınız. Döküm parametreleri girildikten sonra, döküm yerini seçeceğiniz ekranda ALT+O tuşları ile Kolon Ayarları ekranına ulaşmalısınız. Bu ekranda listenizde yer alabilecek bütün kolon başlıkları görülmektedir. İlave alan olarak tanımladığınız alanlar da bu ekranda yer alacaktır. Şimdi listenize dahil edilecek alanlar için birer uzunluk girmeli ve ESC tuşuyla bir önceki ekrana dönüp, ALT+S tuşu ile kolon ayarlarını kaydetmelisiniz. Daha sonra döküm yerini seçmenizle birlikte stoklarınızın özel kodları ve detay alanlarından oluşan listeniz hazırlanacaktır. Satış Fiyatı Maliyetinden Düşük Stokların Listesi Stok kart listeleri menüsünün bu programı, adından da anlaşılacağı üzere satış fiyatları maliyetinden düşük olan stokları listelemektedir. Programa girdiğinizde döküm parametrelerinin girileceği bir ekran ile karşılaşırsınız. Standart döküm parametrelerinin dışında bu ekrandan rapor detayını, dökümde baz alınacak depoları ve stok maliyet hesap şeklini seçebilirsiniz. Parametreler ekranının son satırında yer alan sadece satış fiyatı maliyetinden düşük stok parametresini dökülsün seçerseniz, bu şarta uygun olan stoklar listelenecektir. Bu parametre dökülmesin seçildiğinde, sadece satış fiyatı maliyetinden düşük olan stoklar değil, bütün stoklar listelenecektir. Parametre girişleri tamamlanıp, döküm yeri seçildiğinde listeniz hazırlanacaktır. Bu dökümde stoklarınızın kod, barkod, isim, kısa isim, yabancı isim, ambar adresi gibi genel bilgilerden sonra, satış fiyatı, satış fiyatına K.D.V. NİN dahil olup olmadığı, maliyeti ve son alış fiyatı bilgileri yer alır. Stok Depo Kartları Listesi Kart listeleri menüsünün bu programı, stoklarınızın her bir depo için girilen detay bilgilerini listelemektedir. Bu nedenle parametreler ekranından depo seçimi yapmanız istenecektir. Bu listede yer alan bilgiler için Kartlar/Stok/Stok Depo Detay Tanıtım bölümüne başvurabilirsiniz. Stok Alternatifleri dökümü STOK modülünde kod yapısı ve alternatif tanımlamaları yapıldıktan sonra, stok kartlarının otomatik olarak açılabileceğini biliyorsunuz. Bu program, STOK Modülü/Kartlar/Stok Kod Yapısı ve Alternatif Tanıtım/Stok Alternatif Tanıtım bölümünden girilen stok alternatiflerini toplu olarak listelemektedir. Barkod Listesi Bu program ile, stoklarınızın barkodlarını, barkod tipi ve barkod içeriği bilgilerini kapsayan bir liste alacaksınız. Bu listede yer alan kolonlara ilişkin geniş bilgi için, Kartlar/Stok/Stok Tanıtım Kartı/Barkodlar penceresine ait açıklamalarımızı okuyabilirsiniz. 177

178 Grup Tanıtım Kartları Listesi Kart listeleri menüsünün bu bölümünden grup tanıtım kartlarına ait dökümler alınacaktır. Bunlar; ana grup, alt grup, üretici, reyon, sektör, muhasebe grup ve kod tanıtım, ambalaj tanıtım, marka tanıtım ve kalite kontrol kodları tanıtım kartlarıdır. Döküm almak için girilmesi gereken parametreler, kod aralığı ve kod yapısı girişleridir. Dökümlerin içeriği ise, kartlardan girilen bilgilerden oluşmuştur. Reçete Listeleri Bu bölümden tanımlı olan stok ve sarf reçetelerine ait dökümler alınacaktır Stok Reçetesi Listesi Kartlar menüsünün stok reçetesi bölümünden girdiğiniz reçetelere ilişkin toplu dökümleri bu bölümden alacaksınız. Reçete dökümünde yer alan kolon başlıkları için Bkz. Kartlar ve Hareket Föyleri/Reçeteler/Stok Reçetesi. Sarf Reçetesi Fihristi Kartlar menüsünün sarf reçetesi bölümünden girdiğiniz reçetelere ilişkin toplu dökümleri bu bölümden alacaksınız. Reçete dökümünde yer alan kolon başlıkları için Bkz. Kartlar ve Hareket Föyleri/Reçeteler/Sarf Reçetesi. Multi Kod Listeleri Stoklarınızın müşteri ve satıcı firmalardaki karşı stok kodlarını multi kod tanıtım programından girebileceğinizi biliyorsunuz. Bu bölümden, müşteri ve satıcı multi stok kodlarının listeleri alınacaktır. Bu listeleri alabilmek için sadece listede yer alacak stoklara ait kod aralığı ve kod yapısını girmeniz yeterlidir. Rakip Stok Listeleri Kart listeleri menüsünün bu bölümü rakip stoklar ile ilgili listelere ayrılmıştır. Rakip Stok Kartları Listesi Kod aralığı veya kod yapısı girilecek rakip stokların, rakip stok tanıtım kartından girilen bilgilerinin listelendiği bölümdür. Rakip Stok Depo Kartları Listesi Kod aralığı ve kod yapısı girilen stokların, istenilen depodaki kar oranı, fiyat ve döviz cinsi bilgilerinin listelendiği bölümdür. Rakip Stok-Stok Karşılaştırma Raporu Kod aralığı ve kod yapısı girilecek rakip stoklar ile firma stoklarının, istenilen bir depo bazında (veya tüm depoları kapsayacak şekilde) fiyat ve döviz cinsi karşılaştırmalarının yapıldığı listedir. 178

179 Teslim Türleri Tanıtım Kartları Listesi Kartlar ve Hareket Föyleri/Stok Tanıtım Kartları/Teslim Türleri Tanıtım Kartı programından tanıtılan teslim türlerinin kod ve isimlerinden oluşan listesini bu program yardımı ile alabilirsiniz. Cihaz Kart Listeleri Bu bölümden kod aralığı veya kod yapısını gireceğiniz cihaz seri numarasına göre takip ettiğiniz stokların, Kartlar/Stok Tanıtım Kartları/Seri Numarası İle Takip Edilen Cihaz Tanıtım Kartından gördüğünüz bilgileri listelenecektir. Şöyle ki seçtiğiniz stokların kodu, adı, seri numarası, tüketici kodu, adı, garanti başlama tarihi ve bitiş tarihi, alındığı tarih, alındığı evrakın numarası, satın aldığınız carinin cinsi, cari kodu, alış fiyatı, satışının yapıldığı tarih, satış evrakının numarası, satılan carinin cinsi, kodu ve satış fiyatınız ayrı başlıklar halinde sıralanacaktır. Evrak Listeleri Listeler menüsünün ikinci seçeneği, STOK modülünüzün evraklar bölümünden yaptığınız girişlerin dökümlerini içermektedir. İrsaliye, fatura, ambar fişi ve depolar arası sevk fişi dökümleri, çeki listesi, toplu değişiklik ve stok virman fişi evraklarının dökümleri ve son olarak fatura cihaz listesi bu bölümde yer alan dökümlerdir. İrsaliye Listeleri Bu bölümde normal ve konsinye olmak üzere hem alış hem de satış irsaliyelerinin dökümleri yer almaktadır. Kesilen İrsaliyeler Listesi Normal satış irsaliyelerinin evrak numaralarına ve tarihlerine göre sıralı olarak listelendiği bölümdür. Her iki sıralama şekline göre alınan irsaliye dökümlerinin içeriğinde herhangi bir fark yoktur. Bu iki döküm arasındaki en önemli fark; sıralama şekli ve parametre girişlerindedir. Şimdi irsaliye döküm parametrelerinin neler olduğunu açıklamaya çalışalım. İlk Seri/Sıra No - Son Seri/Sıra No : Eğer evrak no sıralamalı döküm alıyorsanız, bu alanlara dökümünüzde yer alacak ilk ve son normal satış irsaliyesinin seri ve sıra numaralarını girebilirsiniz. İlk Tarih-Son Tarih: Eğer tarih sıralamalı döküm alıyorsanız, bu alanlara dökümünüzde yer alacak ilk ve son normal satış irsaliyesinin tarihlerini girebilirsiniz. Depo: Bu alanda satır sonu butonu tıklandığında tanımlı olan depolar bir pencere içinde karşınıza gelecektir. Sizden istenilen, hangi depo için kesilen irsaliyelerin dökümünüzde yer alacağını seçmenizdir. Stok Detayı: Dökümünüzde stok bilgilerinin yer alıp almayacağını bu alanda belirteceksiniz. Faturalaşmış İrsaliyeler Dökülsün mü?: Dökümünüzde faturası kesilen irsaliyelerin de yer almasını istiyorsanız bu alanı evet olarak seçiniz. Aksi halde seçiminiz hayır olmalıdır. 179

180 İade/Normal: Dökümünüzde iade edilen satış irsaliyelerinin mi, normal satış irsaliyelerinin mi, yoksa her iki tipteki irsaliyelerin de mi, yer alacağı bu alanda belirtilecektir. Evrak Cinsi: Dökümünüzün toptan satış irsaliyelerini mi, perakende satış irsaliyelerini mi, dış ticaret irsaliyelerini mi yoksa bütün irsaliyeleri mi, içermesini istediğinizi bu alanda belirteceksiniz. Döviz Cinsi: İrsaliye dökümlerini hangi döviz cinsi bazında almak istiyorsanız bu alanda açılacak pencereden döviz cinsini seçiniz. Evrak no sıralamalı kesilen irsaliyeler dökümü için verebileceğiniz kriterleri yukarıda açıklamaya çalıştık. İrsaliye dökümündeyse şu bilgiler yer alır; satış irsaliyelerinizin tarihleri, irsaliyenin kesildiği müşteri firmanın kodu, adı, irsaliyenin evrak numarası, belge numarası, evrak cinsi (toptan, perakende, dış ticaret şeklinde), iade mi, normal mi olduğu, ilgili depo adı, kaç satırdan oluştuğu, miktar toplamı, her bir irsaliyede yer alan stokların kodu-adımiktarı-brüt birim fiyatı-net birim fiyatı-tutarı-döviz cinsi ve kuru, varsa parti ve lot kodları, irsaliye fatura ile kesinleştirilmiş ise fatura numarası, hareket döviz cinsi ve döviz kuru, ara toplam, ıskonto tutarı ve ıskontolu ara toplam, masraf tutarı ve masraf sonrası ara toplam, vergi, vergi tutarı, toplam tutar, sorumluluk merkezi kodu ve adı ile cari grup kodu yer alır. Gelen Mal Kabul İrsaliyeleri Listesi Bu bölümden alış irsaliyelerinin evrak numaralarına veya tarihlerine göre sıralı dökümleri alınacaktır. Gelen irsaliye dökümlerinin satıcı firmalardan gönderilen irsaliye bilgilerini içermesinden başka kesilen irsaliye dökümlerinden bir farkı yoktur. Bu yüzden parametre girişlerini ve dökümlerin içeriğini tekrar açıklamıyoruz. Alınan Konsinye Konsinye alış irsaliyelerinin evrak numaralarına ve tarihlerine göre listelendiği bölümdür. Dökümünüzde şu bilgiler yer alır; konsinye alış irsaliyelerinin tarihleri, evrak ve belge numaraları, belge tarihleri, iade/normal opsiyonu, konsinye alım yapılan satıcı firmanın kodu ve adı, konsinye olarak alınan stokların hangi depoya girdiği, kabul tarihi, satın almayı gerçekleştiren elemanınızın kodu, irsaliyenin kaç satırdan oluştuğu, stok detaylı döküm aldıysanız konsinye irsaliye ile işletmeye giren stokların kod ve isimleri, miktarları ve konsinye irsaliyedeki toplam stok miktarı. Verilen Konsinye Konsinye satış irsaliyelerinin evrak numaralarına ve tarihlerine göre sıralı olarak listelendiği bölümdür. Bu dökümün içeriği alınan konsinye ile aynıdır. Yalnız bu dökümde konsinye alış irsaliyeleri ve konsinye olarak giren stoklar değil, konsinye satış irsaliyeleri dolayısı ile konsinye olarak çıkan stoklar listelenecektir. Faturalar Evrak listeleri menüsünün ikinci seçeneğinden, alış ve satış faturalarının, müstahsilden alış faturalarının ve hal satış ve hal alış faturalarının evrak numaralarına ve tarihlerine göre sıralı dökümleri alınacaktır. 180

181 Kesilen Faturalar Kesilen satış faturalarının ve iade olarak kesilen faturaların evrak tarihlerine ve evrak numaralarına göre sıralı olarak listelendiği bölümdür. Bu listede yer alan bilgiler fatura evraklarına ait genel bilgiler (evrak no, belge no, tarih gibi), faturaların düzenlendiği carilere ait kod, isim ve tanıtım kodları bilgileri (sektör, bölge, satış temsilcisi, grup gibi), eğer detaylı döküm aldıysanız, stok hareket detayları (stok kodu, adı, miktar, brüt birim fiyat, ıskonto tutarları, masraflar, net birim fiyat vb.) şeklinde özetlenebilir. Gelen Faturalar Fatura dökümleri menüsünün bu bölümünden, alış faturalarının ve carilere gönderilen iade faturalarının detaylı ve detaysız dökümleri hem evrak numaralarına hem de tarihlerine göre sıralı olarak listelenmektedir. Müstahsil Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile defter tutmak zorunda olan çiftçiler, götürü usule tabi veya vergiden muaf çiftçilerden satın aldıkları malların bedelini ödedikleri sırada, 2 nüsha fatura düzenlemeye ve bunlardan birini imzalayarak satıcı çiftçiye vermek, ve diğerini ona imzalatarak almak zorundadırlar. Buna müstahsil faturası denir. Fatura listelerinin bu bölümünden, müstahsilden alış faturalarının evrak numaralarına ve tarihlerine göre sıralı olarak listesini alabilirsiniz. Bu listede yer alan bilgiler fatura evraklarına ait genel bilgiler (evrak no, belge no, tarih gibi), faturaların düzenlendiği carilere ait kod, isim ve tanıtım kodları bilgileri (sektör, bölge, satış temsilcisi, grup gibi), stok kod ve isimleri, müstahsillerden yapılan borsa, bağ-kur, fon payı, gelir vergisi stopajı gibi kesintiler şeklinde özetlenebilir. Hal Hal satış ve hal alış faturalarının evrak numaralarına ve tarihlerine göre sıralı olarak listelendiği bölümdür. Ambar Fişleri Evrak listeleri menüsünün bu bölümünden ambar fişlerine ilişkin dökümler alacaksınız. Ambar fişleri çıkış ve giriş olmak üzere 2 bölümde listelenmektedir. Çıkış Bu bölümden ambar çıkış fişlerinin evrak no sıralamalı ve tarih sıralamalı olarak dökümleri alınacaktır. Ambar çıkış fişleri dökümüne girdiğinizde, öncelikle döküm parametrelerinin belirlenmesi gerekir. Aşağıda bu parametrelerin neler olduğu açıklanmıştır; İlk Seri-Sıra No: Dökümünüzde görmek istediğiniz ilk ambar fişinin seri ve sıra numaralarını bu alanlara girebilirsiniz. İlk seri ve sıra no girişleri yapılmazsa, dönem başından itibaren girilen fişler listelenir. Son Seri-Sıra No: Dökümünüzde görmek istediğiniz son ambar fişinin seri ve sıra numaralarını bu alanlara girebilirsiniz. Son seri ve sıra no girişleri yapılmazsa, içinde bulunduğunuz güne kadar girilen ambar fişleri listelenecektir. 181

182 Depo: Dökümünüzde yer alacak fişlerin hangi depodan gerçekleşen hareketleri içermesini istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak ulaşacağınız pencereden ilgili depoyu seçmelisiniz. Stok Detayı: Dökümünüzde fişlere konu olan stok bilgilerini de görmek istiyorsanız (stok kodu, adı, miktar, birim fiyat gibi), bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak ulaşacağınız pencereden evet seçeneğini, stok detaylarını görmek istemiyorsanız hayır seçeneğini tercih etmelisiniz. İade/Normal: Dökümünüzde sadece normal ambar çıkış fişlerini, sadece iade ambar çıkış fişlerini veya her ikisini birden görebilirsiniz. Bunun için; bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak karşınıza gelecek pencereden ilgili seçim/seçimleri yapmanız gerekir. İade-normal seçimi yapmak için, seçenek satırlarının sol başlarında yer alan kutucukları birer kez kliklemeniz gerekir. Giriş/Çıkış: Dökümünüzde sadece ambar çıkış fişlerini görebileceğiniz gibi, iade yoluyla yapılan girişleri de görmeniz mümkündür. Bunun için; bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve karşınıza gelecek penceredeki seçeneklerin kutucuklarını birer kez kliklemelisiniz. Eğer çıkış iadelerin (yani girişlerin) dökümünüzde yer almasını istemiyorsanız, bir kez daha klikleyerek giriş opsiyonunu kaldırmanız gerekir. Evrak Cinsi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda bütün ambar fişi çeşitleri bir pencere içinde karşınıza gelecektir. Sizden istenilen; dökümünüzde yer alacak fiş cinslerini seçmenizdir. Programa ilk girdiğinizde, bütün fiş cinsleri seçili durumdadır. Eğer bir veya bir kaç fiş cinsini dökümden çıkarmak isterseniz, o fiş cinsinin kutucuğunu bir kez klikleyiniz. Döviz Cinsi: Ambar fişleri listesindeki tutarsal değerlerin hangi döviz cinsi ile listelenmesini istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve açılacak pencerede ana-alternatiforijinal döviz cinslerinden ilgili olanını seçmelisiniz. Evet, ambar çıkış fişleri dökümü için girilebilecek parametreleri yukarıda açıkladık. Parametre girişleriniz tamamlanıp, döküm yerini seçtiğinizde listeniz hazırlanacaktır. Bu listede yer alan bilgiler, tamamen ambar girişleri evraklarından alınmıştır. Kolon başlıkları hakkında geniş bilgi için Evraklar/Ambar Fişleri/Ambar Çıkış Fişleri bölümüne başvurabilirsiniz. Giriş Ambar fişi dökümleri menüsünün ikinci seçeneğinden ambar giriş fişleri listelenmektedir. Ambar giriş fişlerini de evrak no veya tarihe göre sıralı alabilirsiniz. Parametre girişleri, önceki bölümümüzde açıklamaya çalıştığımız ambar çıkış fişi parametreleriyle aynıdır. Depolar Arası Sevk Fişleri Depolar arası sevk fişi evraklarının, evrak numaralarına ve tarihlerine göre sıralı olarak listelendiği bölümdür. Parametre girişleri ambar çıkış fişleriyle aynıdır. 182

183 Çeki Listesi Bu program ile, sevk edilen bir irsaliyedeki stokların ambalaj miktarlarını, bir ambalaj içinde kaç adet stok olduğunu, ambalaj ve stokların ağırlıklarını listeleyebileceksiniz. Programa girdiğinizde, çeki listesi için irsaliye seri (evrak no) ve sıra numarasını girmeniz istenir. İlgili girişleri yapıp döküm yerini seçtikten sonra, çeki listeniz dökülecektir. Çeki listesi alabilmek için; stok tanıtım kartı/birimler penceresinden tüm stoklarınızın ambalaj ve birim ağırlıklarının girilmiş olması gerekir. Toplu Değişiklik Evrak listeleri menüsünün bu seçeneği, stok dispo detay bilgilerini (pozisyon bayraklarını) toplu olarak değiştirebildiğiniz toplu değişiklik evraklarını, evrak numarasına veya tarihine göre sıralı olarak listelemektedir. Geniş bilgi için Bkz. Evraklar/Toplu Değişiklik. Stok Virman Fişleri Evraklar listeleri menüsünün son programı, depolar arası stok giriş-çıkış hareketlerinin sorumluluk merkezleri bazında girildiği ve muhasebeleştirildiği stok virman fişlerini, evrak numarası veya tarih sırasına göre listelemektedir. Daha geniş bilgi için Bkz. Evraklar/Stok Virman Fişi. Cihaz Evrak Listeleri Bu bölümde yer alan programlar ile seri numarasına göre takip ettiğiniz stokların evraklar bölümünden yaptığınız girişlerini evrak sıralamalı ve tarih sıralamalı olarak alabilecek ayrıca hangi fatura ile hangi seri numaralı cihazların alım ve satımının yapıldığını listeleyebileceksiniz. Şimdi bunların neler olduklarını inceleyelim. Evrak No ve Tarih Sıralamalı Cihaz Evrakı Listesi Seri numarası ile takip ettiğiniz stokların alış ve satış durumlarının evrak numaralarına ve tarihlerine göre sıralı olarak listelendiği bölümdür. Her iki sıralama şekline göre alınan cihaz evrak dökümlerinin içeriğinde herhangi bir fark yoktur. Bu iki döküm arasındaki en önemli fark; sıralama şekli ve parametre girişlerindedir. Şimdi bu döküm parametrelerinin neler olduğunu açıklamaya çalışalım. İlk Seri/Sıra No - Son Seri/Sıra No : Eğer seri numarası ile takip ettiğiniz stoklarınız için evrak no sıralamalı döküm alıyorsanız, bu alanlara dökümünüzde yer alacak ilk ve son evrak seri ve sıra numaralarını girebilirsiniz. İlk Tarih-Son Tarih: Eğer tarih sıralamalı döküm alıyorsanız, bu alanlara dökümünüzde yer alacak ilk ve son cihaz evrakının hareket tarihlerini girebilirsiniz. Stok Detayı: Dökümünüzde stok bilgilerinin yer alıp almayacağı bu alanda belirteceksiniz. Hareket Tipi: Bu alanda sizden, dökümünüzde stoklarınızın hangi hareketlerinin (Giriş, çıkış ve depo transferleri gibi.) yer alacağını seçmeniz istenmektedir. 183

184 İade/Normal: Dökümünüzde iade edilen evrakların mı, normal evrakların mı, yoksa her iki tipteki evrakların mi yer alacağı bu alanda belirtilecektir. Evrak Cinsi: Dökümünüzün toptan, perakende, dış ticaret vb. evrakları mı yoksa bütün evraklarımı içermesini istediğinizi bu alanda belirteceksiniz. Depo: Bu alanda satır sonu butonu tıklandığında tanımlı olan depolar bir pencere içinde karşınıza gelecektir. Sizden istenilen, hangi depo için döküm alacağınızı seçmenizdir. Evet dökümleriniz için verebileceğiniz kriterleri yukarıda açıklamaya çalıştık. Bu dökümlerde seri numarası ile takip ettiğiniz stoklarınızın işletmenize girişinin ve çıkışının yapıldığı tarihler, hareket evraklarının numarası, evrak tipi, ilgili hareketlerin cinsi, iade mi, normal mi olduğu, ilgili depo adı, kaç satırdan oluştuğu, miktar toplamı, her bir evrakta yer alan stokların seri numarası, miktarı ve toplam bilgileri yer alır. Fatura Cihaz Listesi STOK modülünde seri numarası ile stok takibi yapılabilmektedir. Örneğin tek bir stok kartı açarak, bu stoku farklı seri numaraları ile takip etmek mümkündür. Bu konu ile ilgili açıklamalar Kartlar ve Hareket Föyleri/Stok Tanıtım Kartı ve Cihaz Tanıtım Kartı bölümlerinde verilmiştir. Evrak listeleri menüsünün bu programı, seri no ile takip edilen stoklar içindir. Başka bir ifade ile bu program, hangi fatura ile hangi seri numaralı cihazların alım-satımının yapıldığını listeleyecektir. Programa girdiğinizde dökümünüzde yer almasını istediğiniz ilk ve son faturanın seri ve sıra numaralarını girmeniz beklenir. Dilerseniz bu alanları boş olarak geçebilirsiniz. Bu durumda seri numarası detayına sahip bütün faturalar listelenecektir. Parametre girişleri yapılıp döküm yeri seçildikten sonra fatura cihaz listesi hazırlanacaktır. Bu listede yer alan bilgileri şöyle özetleyebiliriz; faturaların evrak numaraları, tarihleri, hareket tipleri, evrak tipleri evrak cinsleri (toptan, perakende vb.), iade/normal özellikleri, düzenlendiği cari hesap kod ve isimleri, faturaya konu olan stok kod ve isimleri. Listenin son kolonunda, faturaya konu olan stokun hangi seri numaralarının hareket gördüğü alt alta yer alacaktır. Fiyat Listeleri Fiyat listeleri alt menüsünde yer alan programlar ile, tüm stoklarınızın satış, giriş, çıkış, özel ve karma fiyatlarını listeleme imkanı bulacaksınız. Şimdi bu programları sıra ile incelemeye başlayalım. Satış Fiyat listeleri menüsünün ilk seçeneği satış fiyat listesidir. Bu bölümden tüm stoklarınızın satış fiyatlarını birim bazında veya fiyat bazında listeleyebileceksiniz. Fiyat Detaylı Satış Fiyat Listeleri Dökümü Stoklarınız için dilediğiniz kadar satış fiyatı girebileceğinizi biliyorsunuz. Bunun için; KUR9000 NT programınızın SİSTEM/Stok ve Sipariş Parametreleri/ Fiyat Parametreleri bölümünden fiyat isimlerinin girilmiş olması gerekir. Daha sonra stok tanıtım kartından stoklarınızı girerken, KUR9000 NT DEN girilen fiyat isimleri karşınıza geliyor ve ilgili 184

185 stokunuzun değişik fiyatlarını giriyordunuz (örneğin satış fiyatı, indirimli satış fiyatı, kampanya satış fiyatı gibi). İşte bu rapor ile, tanımlı olan fiyat cinslerinden herhangi birini seçecek, bu fiyat cinsi bazında stoklarınızın fiyatlarını listeleyebileceksiniz. Programa girdiğinizde, raporunuzu hangi fiyat bazında alacağınız sorulacaktır. Karşınızdaki pencereden fiyat seçiminizi yapınız. Raporun alınacağı fiyat seçildikten sonra, bu raporun tüm stokları mı, yoksa sadece elinizde mevcut olan stokları mı? kapsayacağı sorulacaktır. Bu mesajı da cevaplayıp döküm yerini seçtikten sonra fiyat listeniz dökülecektir. Fiyat listesinde stoklarınızın kodları, isimleri, ödeme planları, tanımlı olan bütün birimlere göre fiyatları, muhasebe kodları ve tanıtım kodları yer alır. Örnek: Kodu 1.Birime 2. Birime 3.Birime Göre Göre Göre S S Yukarıdaki örnek fiyat detaylı olarak alınmış bir fiyat listesidir. Parametreler ekranından fiyat cinsi olarak satış fiyatını seçtiğinizi varsayalım. Stoklarımızı da 3 ayrı birimle takip ediyoruz. Bunlar adet, kutu ve kolidir. Yukarıdaki örnek dökümde, stoklarının 3 ayrı birime göre (adet, kutu, koli) satış fiyatları listelenmiştir. Birim Detaylı Satış Fiyat Listeleri Dökümü Satış fiyat listelerinden ikincisi birim detaylıdır. Yani, fiyat listenizi, stoklarınızın seçeceğiniz herhangi bir birimine göre alacaksınız. Raporunuzda, bu birim bazında stoklarınızın tanımlı olan tüm fiyatları yan yana listelenecektir. Örn: Kodu Satış Defolu Kampanyalı Fiyatı Satış Fiy. Satış Fiyatı S S Yukarıdaki örnek fiyat detaylı olarak alınmış bir fiyat listesidir. Parametreler ekranından fiyat cinsi olarak satış fiyatını seçtiğinizi varsayalım. Yukarıdaki örnek birim detaylı fiyat listesini, stoklarımızın birinci birimlerine göre aldık. Bu listede, tanımlı olan bütün fiyatlar birinci birime göre listelenmiştir. Giriş Fiyat Listeleri Dökümü Fiyat listeleri menüsünün ikincisi programı olan giriş fiyat listesi ile, tüm stoklarınızın işletmeye giriş fiyatlarını reel, ortalama ve son fiyat cinsinden alabileceksiniz. İlgili programa girdiğinizde, sizden öncelikle, giriş fiyat listesini stoklarınızın hangi birimi bazında almak istediğiniz sorulacaktır. Giriş fiyat listesini hangi birime göre alacağınızı seçtikten sonra, sıra ilgili listenizi sadece elinizde mevcut bulunan stoklar için mi, yoksa tüm stoklarınız için mi? almak istediğinizi belirtmeye gelmiştir. Bu tercihinizi de yaptıktan sonra, sıra listeye dahil edilecek stokları belirlemeye gelmiştir. Bu parametreler ile ilgili olarak Raporlar/Stok Tarama Kriteri ve Filtreleri bölümüne bakabilirsiniz. Döküm parametreleri girilip döküm yeri seçildikten sonra fiyat listeniz hazırlanacaktır. Şimdi, listenizde yer alan alanları sıra ile incelemeye başlayalım. 185

186 Stok Kodu: Fiyat listesinde yer alan stoklarınızın kodlarıdır. Stok İsmi: Fiyat listesinde yer alan stoklarınızın isimleridir. Reel Fiyat: STOK modülünüzün, vade farklarını dikkate alarak hesapladığı reel fiyatlar bu alanda görülmektedir. Ortalama Fiyat: Stoklarınızın birden fazla alış fiyatları varsa, STOK modülünüz bu alış fiyatlarını toplayıp, bu toplamların ortalamasını alarak, ilgili satırdaki stokunuzun ortalama giriş fiyatını bulacaktır. Son Fiyat: İlgili satırdaki stokunuzun son alış fiyatı bu alanda yer almaktadır. Bundan sonraki alanlarda stoklarınızın muhasebe hesap kodlarıyla, stok kartından girilen tanıtım kodları yer alacaktır. Çıkış Fiyat Listeleri Dökümü Fiyat listelerinden üçüncüsü çıkış fiyat listesidir. Bu program yardımı ile, stoklarınızın işletmeden çıkış fiyatlarını reel, ortalama ve son fiyat cinsinden alabileceksiniz. Raporun alınış şekli ve içeriği giriş fiyat listesi ile aynı olduğundan, burada tekrar açıklanmayacaktır. Özel Fiyat Listeleri Dökümü Fiyat listelerinden dördüncüsü, stoklarınızın bazı özel durumlarda farklı fiyattan satılabileceği düşünülerek hazırlanmıştır. Özel fiyat oluşturmak istendiği durumlarda, bu programdan fiyatlarda yapılacak değişikliği (+) veya (-) yüzde şeklinde girebileceksiniz. STOK modülünüz bu yüzdeler ile gerçek fiyatlar üzerinde yapay bir değişiklik yaparak, stoklarınızın özel fiyatlarını hesaplayacak ve sizin bu özel fiyatları listelemenize olanak tanıyacaktır. Programa girdiğinizde, özel fiyat listenizi stoklarınızın hangi birimi bazında almak istediğiniz sorulacaktır. Özel fiyat listenizi hangi birime göre almak istediğinizi seçtikten sonra, sıra yapmak istediğiniz fiyat değişikliği için yüzde girmeye gelmiştir. Ekranınıza gelecek yüzde başlıklı alana, fiyatlarda değişiklik yapmak istediğiniz yüzde oranını giriniz. Eğer bu yüzdeyi (-) değer olarak vermek istiyorsanız, rakam girişinizden önce (-) tuşuna basmanız yeterli olacaktır. İlgili yüzde girişini yaptıktan sonra sizden, özel fiyat raporunuzu elinizde mevcut olan stoklarınız için mi, yoksa tüm stoklarınız için mi? almak istediğiniz sorulacaktır. Bu seçiminizi de yapıp, döküme dahil edilecek stokları ve döküm yerini belirledikten sonra, STOK modülünüz özel fiyat listenizi dökecektir. Şimdi listenizde yer alan rapor başlıklarını sıra ile incelemeye başlayalım. Stok Kodu: İlgili satırdaki stokunuzun kodudur. Stok İsmi: İlgili satırdaki stokunuzun ismidir. Stok Miktarı: İlgili satırdaki stokunuzun elinizde mevcut olan miktarı bu alanda yer almaktadır. Birim: Stoklarınızın bir önceki ekrandan seçmiş olduğunuz birimi bu alanda yer alacaktır. 186

187 Son Giriş Fiyatı: İlgili satırdaki stokunuzun işletmenize son giriş fiyatını bu alanda görebilirsiniz. Bundan sonraki alanlarda, stoklarınızın tüm fiyat çeşitleri üzerinden, girdiğiniz yüzde oranı dikkate alınarak hesaplanan özel fiyatlar yer alacaktır. Örneğin stoklarınızı satış fiyatı, indirimli satış fiyatı, kampanya fiyatı gibi 3 ayrı fiyat girerek takip ediyorsunuz. Bu durumda, bir önceki ekrandan yaptığınız yüzde girişi, stoklarınızın bu fiyatları üzerinden hesaplanacaktır. Satış fiyatı TL ise ve yüzde olarak da + %15 girmişseniz, raporunuzda stoklarınızın satış fiyatları ve diğer fiyatları %15 fazlası ile (özel fiyat) yer alacaktır. Özel fiyatlar sıralandıktan sonra, stoklarınızın muhasebe hesap kodlarıyla, stok kartından girilen tanıtım kodlarını da listenizde görebilirsiniz. Karma Fiyat Listeleri Dökümü Fiyat listeleri menüsünün 5. programı karma fiyat listesidir. Bu raporda, önceki bölümlerde açıklamaya çalıştığımız fiyat listelerinin bir sentezini bulacaksınız. Yani, stoklarınızın alış ve satış fiyatlarını aynı anda listeleyebileceksiniz. Raporun alınış şekli, diğer fiyat listelerinde olduğu gibidir. Bu yüzden burada tekrar açıklamıyoruz. Tüm Fiyat Listeleri Dökümü Fiyat listeleri menüsünün son programı tüm fiyatlar listesidir. Bu raporda stoklarınızın kartlardaki bütün fiyatlarını ve her bir fiyat cinsine ait ödeme planını yan yana listeleme imkanı bulacaksınız. Dökümün alınış şekli diğer fiyat listelerinde olduğu gibidir. Bu yüzden tekrar açıklama gereği duymuyoruz. Depo Fiyat Listeleri Merkez ve şubeleriyle online çalışan firmalar, şubelerini birer depo olarak tanımlayıp, buradaki stoklar üzerinde birtakım kontrolleri merkezden yapabilmektedir. Örneğin şubelerdeki stokların satış fiyatları merkezden değiştirilip, şube kayıtlarına işlenebilir. Ya da şube depoların alış fiyatları merkez depodan farklı olabilir. Listeler menüsünün bu bölümü, şubeleriyle online çalışan firmalar için hazırlanmıştır. Yani şubelerini depo olarak tanımlayan firmalar, şube depolarında bulunan stokların değişik fiyatlarını bu bölümde yer alan programlar yardımıyla listeleyeceklerdir. Depo fiyat listeleri de, önceki bölümümüzde açıklamaya çalıştığımız fiyat listeleri gibi 5 ayrı programdan oluşmuştur. Bu programlardan alınan dökümlerin içeriği, normal fiyat listeleriyle aynıdır. Aralarındaki fark; bu bölümden alınacak fiyat listelerinde depo seçimi yapılabilmesidir. Stok Etiketleri Listeler alt menüsünde yer alan son program stok etiketleridir. Bu program yardımı ile, dilediğiniz stoklarınız için fiyat etiketleri basabilirsiniz. İlgili programı seçtiğinizde, karşınıza etiket parametreleri başlıklı bir pencere açılacaktır. Bu pencereden yapılacak girişler ile, etiket basılacak stokları ve bastırılacak etiketlere ilişkin bazı temel özellikler belirlenecektir. Şimdi etiket parametrelerinin neler olduğunu hep beraber incelemeye başlayalım. 187

188 Yazı Karakteri: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda yazı karakterlerinden oluşan küçük bir pencere açılacaktır. Sizden istenilen, etiket basılırken hangi yazı karakterinin kullanılacağını seçmenizdir. Seçiminizi yapınız. Yan yana Etiket Adedi: Bu alana, etiket formunuza yan yana kaç adet etiket basılacağını giriniz. Etiket Satır Sayısı: Bir etikette kaç satır yer alacağı bu alana girilecektir. Etiket Kolon Sayısı: Etiketinizin kaç kolondan oluştuğunu bu alana giriniz. Kaç Adet: Bir stok için kaç adet etiket basılacaksa, ilgili sayıyı bu alana girmelisiniz. Basılacak etiket sayısı bu alana girilmelidir. Hangi Fiyat: Bu alanda sizden istenen dökümünü alacağınız etiketlere stokların hangi fiyatlarının bastırılacağını seçmenizdir. Kampanyalı satış fiyatının mı?, yoksa seri sonu fiyatının mı?. Dolayısıyla bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden stoklarınız için tanımlı olan fiyatlardan birini seçmelisiniz. Fiyat tanımlamaları kuruluş programınızın Sistem/Stok ve Sipariş Parametreleri/Fiyat Parametreleri/Fiyat parametreleri bölümünden yapılmaktadır. Etiket parametreleri girildikten sonra karşınıza, belirlediğiniz parametreler doğrultusunda etiketlerinizin listesi gelecektir. Bu ekranın üst bölümünde yer alan font değiştir butonunu tıklayarak etiket basımınızda hangi yazı karakterini kullanmak istediğinizi belirleyebilirsiniz. Etiket dökümü için tüm işlemlerinizi tamamladıktan sonra yazıcınızda gerekli hazırlıkları yapıp, ekranınızdaki yazdır butonunu tıklayarak etiketlerinizin dökümünü alabilirsiniz. Grafikler Stoklarınızın satış ve envanter bilgilerine ait grafikler alacağınız bu bölüm 2 seçenekten oluşmuştur. Grafikler menüsünde yer alan stok grafiklerini açıklamaya başlamadan önce, grafik ayarları ile ilgili bilgiler vermek istiyoruz. Grafik Ayarları Grafik ile ilgili standart parametre girişleri yapıldıktan sonra karşınıza gelecek pencerede hem grafiğiniz hem de üç ayrı menü yer alacaktır. Menülerin altında ise grafiğinizi yazıcıya göndermek, büyütüp küçültmek işlevlerini yerine getiren butonlar yer alır. Şimdi grafik penceresinde yer alan bu menü ve butonları kısaca inceleyelim; Dosya Menüsü Dosya menüsünde 3 seçenek yer alır. Bu menü seçenekleri, ekranda görülen grafiği çeşitli formatlarda kaydedebilmeniz içindir. Birinci seçenek grafiğinizi bitmap olarak (.bmp), ikinci seçenek windows meta olarak (.wmf), üçüncü seçenek ise geliştirilmiş meta (.emf) olarak kaydedecektir. Bu seçeneklerden ilgili olanını seçtikten sonra kayıt penceresi ile karşılaşacaksınız. Bu pencereden grafiğin kaydedileceği dizin seçilmeli ve grafiğiniz için dosya adı girilip kaydet veya save butonuna basılmalıdır. Ayarlar Menüsü 188

189 Bu menüde 4 seçenek yer alır. Bu seçenekler, ekranda görülen grafiğinizin başlık ve dipnotlarını girmenize, grafik tipini değiştirmenize, grafik değerleri ile ilgili değişiklikler yapmanıza olanak tanıyacaktır. Başlıklar Seçeneği: Başlıklar seçeneğinde şu alt seçenekler yer alır; Başlık: Grafiğin üst bölümünde yer alan başlığı değiştirebilmek için bu seçeneğe girmeli ve karşınıza gelecek penceredeki eski başlık satırını silip yeni grafik başlığını girmelisiniz. Başlığın yazı tipini, fontunu ve rengini değiştirebilmek için font butonunu tıklamalısınız. Eksenin İsmi: Grafiğin eksenine açıklama girebilmek içindir. Alt Açıklama: Grafiğin alt bölümüne açıklama satırı ekleyebilmek için bu seçeneğe girmeli karşınıza gelecek penceredeki isim başlıklı alana açıklamanızı girip tamam butonunu tıklamalısınız. Grafik Tipi Seçeneği: Series 9000 New Tech size 7 ayrı grafik tipi sunmaktadır. Bu grafik tiplerinden dilediğinizi klikleyerek, ekranda görülen grafiğin tipini değiştirebilirsiniz. Değerler Seçeneği: Grafikte yer alan miktarsal ve tutarsal değerler için değişik görünüm şekillerini bu menüden seçebilirsiniz. Sayfa Ayarları Seçeneği: Ayarlar menüsünün bu seçeneği size, grafiğinizin görsel özelliklerini değiştirebilme imkanı verecektir. Şimdi bu ekrandan grafiğiniz için yapabileceğiniz görsel değişikliklerin neler olduklarını sıralayalım. 1. Ekranınızdaki resim ara butonunu tıklayarak grafiğinize arka plan resmi koyabilirsiniz. Bu resmin, grafiğinizin sadece eksen çizgilerinin bulunduğu alanı kapsamasını istiyor iseniz, eksenlerin içine yerleştir seçeneğinin başında yer alan kutucuğu işaretlemelisiniz. Aksi halde resminiz, grafiğinizin arka bölümünü tamamen kaplayacaktır. Ayrıca bu resmin grafiğinize göre nasıl konumlanacağını yerleşim şekli bölümünden belirleyebilmeniz mümkündür. Arka plan resmini iptal etmek içinde resim yok seçeneğinin başındaki kutucuğu işaretlemeniz yeterli olacaktır. 2. Panel rengi butonunu tıklayarak grafiğinizin zemin rengini değiştirebilirsiniz, 3. Değerlerin renkleri butonunu tıklayarak grafiğinizdeki değerlere istediğiniz rengi verebilirsiniz. 4. Dağılımlı renk düzeni bölümünden grafiğinizin zemin rengi için, başlangıç ve bitiş renklerini belirleyebilir ve bu renk dağılımının nasıl olacağını (yukarıdan aşağıya, sağdan sola, merkezden dışa vb. şeklinde) dağılım şekli alanından seçebilirsiniz. Örneğin grafiğinizin başlangıç renginin mavi, bitiş renginin de beyaz olarak seçilmiş olduğunu, dağılım şeklinin de sağdan sola olarak belirtildiğini düşünelim. Bu durumda grafiğinizin zemin rengi sağdan mavi ile başlayıp solda beyaz renge doğru geçişli olarak değişecektir. Yalnız bu renk dağılımını belirleyebilmeniz için dağılımlı renk düzeni bölümünde gördüğünüz aktif kutucuğunun işaretlenmiş olması gerekmektedir. 189

190 5. Bu ekrandan, grafiğinize 3. boyut açıları verebilir böylece grafiğinizin yerleşim şeklini isteğinize bağlı olarak düzenleyebilirsiniz, ayrıca grafiğinizde göstermek istediğiniz değer sayısını da belirleyebilirsiniz. Yazıcı Menüsü Yazıcı menüsü 2 seçenekten oluşmuştur. Birinci seçenek olan ön inceleme bölümünden yazıcı seçimi yapabilir, sayfa kenar boşluklarını değiştirebilir, grafiğinizi yazıcıya gönderebilirsiniz. İkinci seçenek olan yazdır bölümünden ise grafiğiniz direkt olarak yazıcıya gönderilecektir. Butonlar Yazıcı butonu, grafiğin yazıcıya gönderilmesi, yaklaş butonu grafiği büyütme ve uzaklaş butonu da grafiği küçültme işlevlerini yerine getirir. Birden fazla sayfadan oluşan grafiklerde sayfalar arası geçiş yapabilmek için sayfa no altında yer alan kaydırma oklarını, serilerin yerlerini değiştirebilmek için de serileri yer değiştir altında yer alan kaydırma oklarını kullanabilirsiniz. Satış Bu bölümde stoklarınızın satış grafikleri yer almaktadır. Satış grafikleri 5 ayrı programdan oluşmuştur. Şimdi bunları sıra ile incelemeye başlayalım. Miktarsal Satış Grafiği Dilediğiniz bir stokunuzun dönemlere göre satış miktarlarını içeren bu grafiğe girdiğinizde, karşınıza parametre giriş ekranı gelecektir. Bu ekrandan, grafiğini alacağınız stokunuzun kodunu girmeniz gerekir. Stok kodunu girdikten sonra, ilgili stokunuzun dönemlere göre satış miktarları içeren grafiğiniz ekrana gelecektir. Grafiğinizde kullanılan dönemler, KUR9000 NT programınızın Sistem\Sistem ve Program Parametreleri\Dönem Parametreleri bölümünde tanımlı olan dönemlerdir. Gerekirse bu dönemleri ilgili bölümden değiştirebilirsiniz. 190

191 Finansal Satış Grafiği Dilediğiniz bir stokunuzun dönemlere göre satış tutarlarını içeren bu grafiğe girdiğinizde, karşınıza yine parametre giriş ekranı gelecektir. Bu ekrandan, grafiğini alacağınız stokunuzun kodunu girmeniz gerekir. Stok kodunu girdikten sonra, ilgili stokunuzun dönemlere göre satış tutarlarını içeren grafiğiniz ekrana gelecektir. Stok Grubu Aylık Satış Grafiği Satış grafiklerinden üçüncüsü, kod yapılarınız gireceğiniz stok gruplarından yapılan aylık satış değerlerini içermektedir. Aylık satış grafiği alabilmek için, öncelikle grafiğe dahil edilecek stoklarınıza ilişkin kod yapılarını girmeniz gerekir. Bu grafik için maksimum 3 farklı stok kod yapısı girebilirsiniz. Kod yapısı girişleriniz tamamlandıktan sonra <F2> tuşuna basmalısınız. Grafiğiniz ekranınıza gelecektir. Müşteri Grubu Aylık Satış Grafiği Satış grafiklerinden dördüncüsü, belirli kod yapısındaki stoklardan, belirli kod yapısındaki carilere (müşterilere) yapılan aylık satış tutarlarını göstermektedir. Bu grafiği alabilmek için, grafiğe alınacak stokların ve müşterilerin kod yapılarını girip <F2> tuşuna basmalısınız. Grafiğiniz ekranınıza gelecektir. Müşteri Grubu Dağılım Aylık Satış Grafiği Satış grafiklerinden sonuncusu, belirli stok gruplarından, belirli müşteri grubuna yapılan aylık satışların dağılımını göstermektedir. Bunun için ilk olarak grafiğini almak istediğiniz müşterilerinizin kod yapısını girecek, daha sonra bu müşteri gruplarına hangi stok gruplarından yapılan satışların dağılımını görmek istiyorsanız, ilgili stok gruplarını gireceksiniz. Gerekli kod yapılarını girip <F2> tuşuna bastığınızda STOK modülünüz grafiğinizi hazırlayacaktır. Envanter Grafikler menüsünün bu bölümünden belirli stok gruplarının envanter değerleri alınacaktır. Stok Grubu Envanter Kod yapılarını gireceğiniz stok gruplarının envanter değerleri grafik şeklinde bu bölümden alınacaktır. Stok grubu envanter grafiğini alabilmek için önce ilgili stok gruplarına ait kod yapılarını girmeli, daha sonra <F2> tuşuna basmalısınız. Grafiğiniz ekrana gelecektir. Sayım İşlemleri Bu bölümden periyodik aralıklarla yapılan sayım sonuçlarının girişi yapılacak, sayımlar pts ile yapılıyorsa, sayım sonuçları ilgili dosyadan alınarak sayım evrakı otomatik olarak oluşturulacak, sayım sonuçlarının ilgili stokların kartlardaki kalan miktarları ile karşılaştırılıp sayım giriş fişi ve sayım çıkış fişi ile kesinleştirilmesi sağlanacaktır. Şimdi sayım işlemleri bölümünde yer alan programları daha yakından incelemeye başlayalım. 191

192 Sayım Sonuçları Giriş Fişi Periyodik aralıklarla yapılan sayım sonuçlarının evraklara girildiği bölümdür. Sayım sonuçları evrakı için öncelikle sayım tarihinin ve sayımın hangi depoda yapıldığının belirtilmesi gerekir. Bu girişlerden sonra imleç stok kodu alanına gelecektir. Şimdi sayımı yapılan stokun kodunu girmelisiniz. Stok kodu girişinden sonra, bu stokun ilgili deponun hangi reyon-koridor ve rafında yer aldığı girilebilir. Bu girişler sadece bilgi içindir. Dilerseniz bu alanları boş olarak da geçebilirsiniz. Daha sonra sıra sayım sonuçlarını girmeye gelecektir. Aynı gün için maksimum 5 ayrı sayım sonucu girebilirsiniz. Sayım sonuçları kesinleştirilirken en son girilen sayım miktarı dikkate alınacaktır. İlk stokunuzun sayım sonuçlarını girdikten sonra, bir alt satıra geçip diğer stoklarınıza ait sayım sonuçlarını girebilirsiniz. Sayım yapılan tüm stoklara ait sonuçlar girildikten sonra evrakınızı ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonuna basarak kaydetmelisiniz. Kayıt işlemini onayladıktan sonra ekranınızın üzerine Stokları Birleştir Birleştirme butonlarının yer aldığı bir onay ekranı gelecektir. Eğer sayım sonuçları evrakına aynı stok için ikinci bir giriş yaptıysanız, her iki satırdaki stok miktarlarını birleştirip, bunları tek bir satırda görebilirsiniz. Bunun için stokları birleştir butonunu tıklamalısınız. Bu durumda evrak yeniden çağırıldığında veya sayım sonuçları raporu alındığında, 2 satır halinde girdiğiniz miktarlar toplanacak ve tek bir satırda yer alacaktır. Her bir satırdaki sayım sonuç miktarlarını ayrı ayrı görmek için birleştirme butonunu tıklamalısınız. Dosyadan Sayım Sonuçları Alımı Stok sayımlarının el terminali ile yapılması durumunda, ilgili sayım sonuçları evraka elden değil, dosyadan okutularak yansıtılır. Bu programdan pts ile yapılan sayım sonuçlarının ilgili dosyadan alınarak, önceki bölümümüzde açıklamaya çalıştığımız sayım sonuçları evrakının otomatik olarak hazırlanması sağlanacaktır. Dosyadan sayım sonuçlarının alımı için öncelikle ilgili dosyanın (el terminali ile sayılıp, bilgisayarınıza yüklenen sayım sonuç dosyasının) bulunduğu yol adı (path) ile dosya isminin girilmesi gerekir. Bu girişleri ekranınızın üst yarısındaki dosya adı alanına yapacaksınız. Daha sonra, ilgili dosyada bulunan her bilginin arasındaki ayırım işaretinin ne olduğu girilmelidir. Örneğin dosyadaki bilgiler şu şekilde sıralanmış olsun; , ,101197,001,5,0001,0002,

193 yukarıdaki örnekte bir stoka ilişkin 7 ayrı bilgi yer almaktadır. Her bir bilgiden sonra araya virgül (,) işareti konulmuştur. İşte biraz önce bahsettiğiniz ayırım işareti, örnekte görülen virgüllerdir. Ekranınızın alan ayırım işareti alanına, sayım sonuçlarının bulunduğu dosyadaki ayırım işareti girilmelidir. Ekranınızın ikinci yarısında, ilgili dosyada bulunabilecek sayım bilgileri ve bunlara ilişkin detaylar yer almaktadır. Program sayım dosyasından stokların barkodlarını, sayım sonuçlarını, satım tarihlerini, sayımın yapıldığı depo numarasını, kaçıncı sayım olduğunu, stokların reyon, koridor ve raf kodlarını alabilmektedir. Sıraladığımız her bir bilginin maksimum uzunluğu maksimum uzunluk kolonunda gösterilmiştir. Bu bilgilerden ilk ikisi mutlak sayım dosyasından alınmak zorundadır. Diğerlerini manuel olarak da girebilirsiniz. Örneğin sayım tarihini, depo numarasını, kaçıncı sayım olduğunu manuel olarak da girebilirsiniz. Sayım sonuç bilgilerinden bazılarını manuel olarak girebilmek için; imleci bilgi transfer şekli alanına getirip satır sonu butonunu tıklamalı ve karşınıza gelecek pencereden değeri al seçeneğini tercih etmelisiniz. Daha sonra değer başlıklı alana gelerek, ilgili bilgiyi manuel olarak girebilirsiniz. Örneğin sayım tarihini dosyadan değil de elden girmek istiyorsanız, önce sayım tarihinin bulunduğu satıra inmeli, daha sonra bilgi transfer şekli kolonuna gelip değeri al seçeneğini seçmelisiniz. Daha sonra değer kolonuna gelerek, sayım tarihini bu alana kendiniz girebilirsiniz. Sayım tarihi girişinden sonra, bu tarihi hangi formatta girdiğinizi de mak. uzunluk alanında belirmeniz gerekecektir. Örneğin gün/ay/yıl, yıl/ay/gün formatlarında tarih girişleri yapılabilir. Dosyadan alınacak sayım bilgileri için, ilgili bilginin bilgi transfer şekli kolonunda dosyadan oku ibaresinin seçili olmasına dikkat ediniz. Bilgi transfer şekli ve değerleri girildikten sonra, her bir bilginin dosyada kaçıncı kolonda yer aldığını belirlemeniz gerekir. Yandaki örneğimizde, stokların barkodları birinci kolonda, sayım sonucu ikinci kolonda, sayım tarihi üçüncü kolonda şeklinde sıralanmıştır. Bu şekilde dosyadaki bilgilerin hangi kolonlarda yer aldığı girildikten sonra F2 tuşuna basılmalıdır. Sayım sonuçları ilgili dosyadan alınarak, evrak otomatik olarak oluşturulacaktır. Sayım Sonuçları Kesinleştirilmesi Manuel olarak girişi yapılan ya da dosyadan okunarak hazırlanan sayım sonuçları evrakının kesinleştirilmesi için bu bölümü kullanacaksınız. Sayım sonuçlarının kesinleştirilmesi; kayıtlarda yer alan stok miktarı bilgileri ile, sayım sonuçlarından elde edilen stok miktarlarının birbirine eşitlenmesi anlamına gelir. Bu eşitleme işlemi, sayım girişi ambar fişi ve sayım çıkışı ambar fişlerinin oluşturulması ile sağlanacaktır. Konuyu bir örnek yardımı ile açmak istiyoruz; 193