FOREX Günlük Bülten EUR/USD GBP/USD USD/JPY USD/TRY EUR/TRY ALTIN GÜMÜŞ PETROL 29 ARALIK 2016

Transkript

1 EUR/USD GBP/USD USD/JPY USD/TRY EUR/TRY ALTIN GÜMÜŞ PETROL EKONOMİK GÜNDEM Sembol D. KAP D. Düş D. Yük 20 G.ORT 200 G. ORT Bugün yurtiçinde ve Euro Bölgesi nde veri akışı sakin olacak. ABD de ticaret dengesi ve haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek. RSI 14 GUN GÜNLÜK (%) 5 GÜNLÜK (%) 20 GÜNLÜK (%) BU YIL (%) EURUSD 1,0384 1,0372 1,0480 1,0538 1, ,69 0,17-0,75-3,74 1,0412 GBPUSD 1,2227 1,2201 1,2297 1,2481 1, ,32-0,40-1,87-16,85 1,2242 USDJPY 117,54 117,37 117,81 116,06 106,71 62,09 0,07 0,80 0,51 3,04 117,57 USDTRY 3,5475 3,5201 3,5500 3,4987 3, ,67-0,70 1,09-17,53 3,5392 EURTRY 3,6848 3,6795 3,7026 3,6877 3, ,01-0,88 0,40-14,37 3,6890 XAUUSD ,10 1,81-0,18 8, XAGUSD 15,96 15,82 16,09 16,40 17, ,34 2,11-1,37 16,61 15,95 BRENT 56,22 55,89 56,56 54,82 49, ,23 3,16 2,42 23,45 56,22 PİVOT Zaman Ülke Önem Olay Beklenti Önceki 16:30 ABD * Ticaret Dengesi (Kasım) -$61.5B -$62.0B 16:30 ABD * Haftalık İşsizlik Başvurları 265K 275K 19:00 ABD ** Enerji Bilgi İdaresi Haftalık Ham Petrol Stokları -1.5M 2.256M Asya seansında perşembeyi cumaya bağlayan gece veri akışı sakin olacak. ABD de ayrıca Enerji Bilgi İdaresi tarafından haftalık ham petrol stokları ve ABD nin toplam üretimini gösteren Cushing Oklahoma verisi açıklanacak.

2 MAKRO GÖRÜNÜM TÜRKİYE İşlem hacminin düşük olduğu haftada küresel piyasalarda doların değer kazanmasının ardından TL nin değer kaybetmesiyle kurlarda yukarı yönlü eğilim takip edildi. 2 gündür düşüş yaşayan BİST100 endeksi dün küresel borsalardan pozitif ayrışarak değer kayıplarını silerek haftalık bazda kazançlarını artırdı. Bu paralelde 2 yıllık gösterge tahvil faizleri de yüzde 10,50 ye geriledi. Bugün yurtiçinde her ne kadar veri akışı sakinse de işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2017'de geçerli olacak asgari ücreti tespit için toplanacak. Tarafların zam oranında anlaşması halinde, yeni asgari ücret rakamı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu tarafından açıklanacak. Yapılacak olan zammın ilk anda TL cinsi varlıklara etkisini yakından takip edeceğiz. Ayrıca enflasyona yönelik yansıması da fiyatlamalarda volatiliteyi arttırabilir. ABD Dün ABD de açıklanan beklemedeki konut satışları beklentilerin altında yüzde 2,5 azalış gösterdi. ABD'de bekleyen konut satışlarının mortgage oranlarındaki ani artışa ve kısıtlı stoklara bağlı olarak Kasım ayında azaldığı belirtildi. Dolar endeksinin tekrar 103,60denemesi yapması küresel piyasalarda dolara değer kazandırdı. Ancak ABD 10 yıllıkların 2,5300 lerin altına doğru kayma eğilimini görüyoruz. Şayet 10 yıllıkların 2,5300 lerin altında kalıcı olması kısa vadede dolara tekrar satış getirebilir. EURO BÖLGESİ Veri akışının sakin olduğu günde önemli bir haber akışı yaşanmazken euro, doların küresel bazda değer kazanımı sonrası geriledi. ASYA/PASİFİK Asya seansında veri akışının sakin olduğu günde Amerika tarafındaki olumsuz seyir ve Yen deki değer kazancı ile Asya borsalarında satıcılı görünüm hakim EMTİA/CFD Dün akşam Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından özel sektöre ait açıklanan petrol stokları beklentilerin aksine 4,2 Milyon artış gösterdi. Beklentiler 1,5 Milyon azalış göstermesi yönündeydi. Stoklardaki bu artış petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmakta. Bugün ise Enerji Bilgi İdaresi tarafından haftalık ham petrol stokları açıklanacak. Geçtiğimiz hafta stoklarda 2.3 milyon varillik artış kaydedilmişti. Verinin 1.5 milyon varil azalış göstermesi bekleniyor. Ayrıca ABD nin toplam petrol üretim miktarını gösteren Cushing Oklahoma verisi piyasada ki volatiliteyi arttırabilir. Teorik olarak petrol stoklarında artış yaşanması halinde petrol fiyatlarında satışlar beklenirken petrol stoklarının azalması halinde ise petrol fiyatlarında yükseliş kaydedilebilir.

3 EUR/USD (Dolar Endeksindeki Geri Çekilmeyle Toparlanma Görüldü ) Kısa Vade P. Direnç 3 1,0628 Uzun Vade P. Direnç 2 1,0520 Periyod % Değişim P. Direnç 1 1, Gün % -0,69 PİVOT 1, Gün % 0,17 P. Destek 1 1, Gün % -0,75 P. Destek 2 1, % -3,74 P. Destek 3 1,0196 Teknik açıdan paritede 1,0515 in altında kaldığımız sürece satış baskısı devam ettiğini her fırsatta söylüyoruz. Satış baskının devam etmesini beklediğimiz paritede 1,0385 desteğinin altında önce 1,0350 ve arkasından 1,0320 desteğine kadar satışlar hızlanabilir. Yukarıda ise 1,0430 seviyesinin tekrar kırılması halinde önce 1,0480 ve arkasından 1,0515 seviyesi test edilebilir. Direnç: 1,0430 1,0480 1,0515 Destek: 1,0385 1,0350 1,0320

4 GBP/USD (1,2300 ün Altında Satış Baskısı Hızlandı) Kısa Vade P. Direnç 3 1,2434 Uzun Vade P. Direnç 2 1,2338 Periyod % Değişim P. Direnç 1 1, Gün % -0,32 PİVOT 1, Gün % -0,40 P. Destek 1 1, Gün % -1,87 P. Destek 2 1, % -16,85 P. Destek 3 1,2050 Teknik açıdan satış baskısını artıran paritede 1,2200 seviyesinin altında önce 1,2150 ve arkasından 1,2085 desteğine kadar satışlar yaşanabilir. Yukarıda ise 1,2300 seviyesinin kırılması halinde önce 1,2345 ve arkasından 1,2390 direncine doğru alımlar görülebilir. Direnç: 1,2310 1,2345 1,2390 Destek: 1,2235 1,2150 1,2085

5 USD/JPY (Dolardaki Değer Kaybıyla İle Sert Satışlar Görüldü) Kısa Vade P. Direnç 3 118,45 Uzun Vade P. Direnç 2 118,01 Periyod % Değişim P. Direnç 1 117,78 1 Gün % 0,07 PİVOT 117,57 5 Gün % 0,80 P. Destek 1 117,34 20 Gün % 0,51 P. Destek 2 117, % 3,04 P. Destek 3 116,69 Yukarıda 117,00 direncinin kırılması halinde önce 117,80 ve arkasından 118,50 seviyesi test edilebilir. Aşağıda ise 116,10 seviyesinin kırılması durumunda önce ve arkasından desteklerine doğru düşüşler yaşanabilir. Direnç: 117,00 117,80 118,50 Destek: 116,

6 USD/TRY (3,5400 Seviyesi Takip Edilecek) Kısa Vade P. Direnç 3 3,5990 Uzun Vade P. Direnç 2 3,5691 Periyod % Değişim P. Direnç 1 3, Gün % 0,67 PİVOT 3, Gün % -0,70 P. Destek 1 3, Gün % 1,09 P. Destek 2 3, % -17,53 P. Destek 3 3,4794 Teknik açıdan yükseliş eğiliminin sürdüğü paritede 3,5580 seviyesinin üzerine çıkılması durumunda önce 3,5700 ve arkasından 3,6000 direncine kadar alımlar söz konusu olabilir. Aşağıda ise 3,5380 desteğinin kırılması halinde önce 3,5190 ve arkasından 3,5040 desteği takip edilebilir. Direnç: 3,5580 3,5700 3,6000 Destek: 3,5380 3,5190 3,5040

7 EUR/TRY (TL de ki Değer Kayıplarıyla Yükseliş Kaydetti) Kısa Vade P. Direnç 3 3,7352 Uzun Vade P. Direnç 2 3,7121 Periyod % Değişim P. Direnç 1 3, Gün % -0,01 PİVOT 3, Gün % -0,88 P. Destek 1 3, Gün % 0,40 P. Destek 2 3, % -14,37 P. Destek 3 3,6592 Yukarıda tekrar 3,7015 seviyesinin kırılması halinde önce 3,7270 ve arkasından 3,7500 dirençleri test edilebilir. Aşağıda ise 3,6790 desteğinin kırılması halinde önce 3,6615 ve arkasından 3,6470 seviyesine kadar düşüşler yaşanabilir. Direnç: 3,7015 3,7270 3,7500 Destek: 3,6790 3,6615 3,6470

8 ALTIN (1151 Seviyesi Kritik) Kısa Vade P. Direnç Uzun Vade P. Direnç Periyod % Değişim P. Direnç Gün % 0,10 PİVOT Gün % 1,81 P. Destek Gün % -0,18 P. Destek % 8,23 P. Destek Teknik açıdan paritenin kanalı kırmasıyla alış eğilimine geçtiğini gördük seviyesi kırılmadığı sürece alış baskısı devam edebilir. Teknik olarak baktığımızda kanalı kıran paritede 1145 seviyesinin yükseliş eğilimi artabilir seviyesinin kırılması halinde önce 1151 ve arkasından 1165 dirençleri test edilebilir. Aşağıda ise 1136 desteğinin kırılması durumunda önce 1130 ve arkasından 1122 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. Satış eğiliminin 1130 seviyesinin altında artmasını bekleyebiliriz. Direnç: Destek:

9 GÜMÜŞ (16,40 Direnci Takip Edilecek) Kısa Vade P. Direnç 3 16,49 Uzun Vade P. Direnç 2 16,22 Periyod % Değişim P. Direnç 1 16,09 1 Gün % 0,10 PİVOT 15,95 5 Gün % 2,11 P. Destek 1 15,82 20 Gün % -1,37 P. Destek 2 15, % 16,61 P. Destek 3 15,42 Teknik olarak satış baskısının hızlandığı gümüşte 15,65 desteğinin kritik olduğunu görmekteyiz. Bu seviyenin kırılması halinde önce 15,15 ve arkasından 14,75 seviyelerine kadar düşüşler görülebilir. Yukarıda ise 16,15 direncinin kırılması durumunda önce 16,65 ve arkasından 17,25 seviyelerine kadar yükseliş yaşanabilir. Direnç: 16,15 16,65 17,25 Destek: 15,65 15,15 14,75

10 PETROL (Haftalık Ham Petrol Stokları Bekleniyor) Kısa Vade P. Direnç 3 57,56 Uzun Vade P. Direnç 2 56,89 Periyod % Değişim P. Direnç 1 56,56 1 Gün % 0,23 PİVOT 56,22 5 Gün % 3,16 P. Destek 1 55,89 20 Gün % 2,42 P. Destek 2 55, % 23,45 P. Destek 3 54,88 Teknik açıdan Brent petrolde seviyesinin kırılması halinde önce ve arkasından seviyelerine kadar yükseliş yaşanabilir. Aşağıda ise seviyesinin kırılması halinde önce haftalık pivot noktamızın geçtiği ve arkasından kanalın dip noktası olan desteğine kadar düşüşler görülebilir. Ham petrolde yukarıda 54,45 direncinin kırılması halinde önce 55,90 ve arkasından 57,35 dirençleri test edilebilir. Aşağıda ise 53,55 desteğinin kırılması halinde önce kanal dibimiz olan 52,40 ve arkasından 51,50 seviyesi test edilebilir. Direnç: 56,40 57,20 58,70 Destek: 55,75 55,00 54,50

11 FİNANSAL TERİMLER Pivot Noktaları Nedir? Pivot noktaları. fiyat hareketlerindeki olası destek ve direnç seviyelerinin belirlenmesi için kullanılan yöntemlerden birisidir. Pivot noktaları. genel olarak küçük fiyat hareketleri için kestirmek istenen belirgin direnç ve destek seviyelerin saptanması için kullanılmaktadır. Bir enstrümanın pivot noktalarını hesaplamak için o enstrümana ait en yüksek. en düşük ve kapanış değerinin bilinmesi gerekmektedir. Klasik Yönteme Göre Pivot Noktaları Nasıl Hesaplanır? Pivot Noktası (PP) = (En Yüksek Değer + En Düşük Değer + Kapanış Değeri)/3 1.Destek (S1) = (2*PP) En Yüksek Değer 2.Destek (S2) = PP (En Yüksek Değer En Düşük Değer) 3.Destek (S3) = PP ((En Yüksek Değer - En Düşük Değer)*2) Kısa Vade Uzun Vade Son İşlem fiyatı 20 günlük (kısa vade için) ve/veya 200 günlük ortalamanın aşağısında ise Kısa Vade Uzun Vade Son İşlem fiyatı 20 günlük (kısa vade için) ve/veya 200 günlük ortalamanın yukarısında ise 1.Direnç (R1) = (2*PP) En Düşük Değer 2.Direnç (R2) = PP + (En Yüksek Değer En Düşük Değer) 3.Direnç (R3) = PP + ((En Yüksek Değer - En Düşük Değer)*2)

12 KÜNYE Uyarı Notu: Bu mesaj ve ekleri gönderilen kişiye özeldir. Eğer mesajın gönderilmek istendiği kişi değilseniz lütfen kopyalamayınız. başkalarına göndermeyiniz ve göndericiyi bilgilendiriniz. Mesaj metninde veya eklerinde yer alabilecek ALB Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış rapor. yorum veya veriler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım bilgi yorum ve tavsiyeleri. yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yorum ve tavsiyeler. yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu bilgilerin kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek sonuçlardan ALB Menkul Değerler A.Ş sorumlu değildir. Disclaimer: This is for specific recipients only. If you have received this in error. please ignore. do not copy or forward and please notify the sender. Any report. comment or financial data in this message. which is prepared by ALB Securities. is only for information. Not to be construed as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument or the provision of an offer to provide investment services. Opinions and comments contained in this report reflect the personal views of the analysts who supplied them.alb Securities cannot be responsible for any results obtained from usage of them.