MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU

Transkript

1 MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU

2 MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU I-GİRİŞ Raporun Dönemi: Ortaklık Ünvanı: Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi tarihinde bu görevlerine seçilmiģ olup, görev süreleri 3 yıldır. Adı Soyadı Görevi Rıza AKÇA (*) Yönetim Kurulu BaĢkanı Ahmet B. GÖKSAN(*) Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili Erbil AKÇA Yönetim Kurulu Üyesi Ali ATLAMAZ Yönetim Kurulu Üyesi Cemal ĠPEKOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir UYGUN Denetçi Mehmet ÖZDEMĠR Denetçi (*) ġirketi her konuda temsile münferit olarak yetkilidir. Ortaklığın Sermayesinde Dönem İçinde Meydana Gelen Değişiklikler ġirketimizin kayıtlı sermaye tavanı ,00 TL den TL ye Kurulun tarih sayılı yazısı ile Türk Ticaret Bakanlığı nın tarih 1095 sayılı yazısı ile vermiģ olduğu olurları tarihinde yapılan 2010 Yılı Olağan Genel Kurulunun onayına sunularak onaylanmıģtır. ÇıkarılmıĢ sermayesi TL den TL bedelsiz sermaye artıģı yoluyla tarihinde TL ye çıkarılmıģtır. Esas sözleşme değişikliği Dönem içerisinde ana sözleģmenin sermaye baģlıklı 6. Maddesinin tadili yapılarak TL olan kayıtlı sermaye tavanı TL ye çıkarılmıģtır. 2

3 Ortaklığın Sermayesinin % 10 undan fazlasına sahip ortak adları ( itibariyle) ADI SOYADI HİSSE MİKTARI SERMAYE ORANI SERMAYE TUTARI ( TL) 1- HALKA ARZ ,37 51,93% ,37 2- AKÇA HOLDĠNG A.ġ ,99 45,68% ,99 3- DĠĞER ,64 2,39% ,64 TOPLAM ,00 100% ,00 MENDERES TEKSTİL SAN. TİC. A.Ş. HİSSE DAĞILIMI ( ) Şirketimizin Faaliyet Gösterdiği Sektör İçindeki Yeri Hakkında Bilgi Tarihçe Menderes Tekstil 1984 yılında Denizli-Sarayköy'de kuruldu m2 açık, m2 kapalı alanda olmak üzere toplam m2 lik bir alan üzerinde Ġplik, Dokuma hazırlık, Dokuma, Örgü, Baskı-Boya, Astar-Tela ve Konfeksiyon olmak üzere 7 üretim tesisinden oluģan entegre ev tekstili kuruluģudur li yıllarda, Türkiye'nin kalkınma sürecinde gerçekleģtirdiği baģarılı çalıģmaları ile ülkemizin saygın ve güçlü kuruluģlarından biri olmuģtur. Üstün teknolojisi ve üretimde gerçekleģtirdiği yüksek kalite ile her yıl ihracat rakamlarını artıran Menderes Tekstil, bugün ev tekstilinde Dünya'nın en modern ve en büyük entegre tesisi olmuģtur. 3

4 Ürünlerimiz Menderes Tekstil'in ürünleri arasında %100 pamuklu dokuma ve örgü kumaģları, polyester ve pamuk karıģımı kumaģlar, perdelik kumaģlar, döģemelik kumaģlar, yaka astarları, yapıģkan elbise telaları, nevresimler, çarsaflar, yastık kılıfları, uyku setleri ve masa örtüleri, özellikli teknik ev tekstili ürünleri (Su geçirmez, kir leke tutmaz, permanent antibakteriyel ve hasta altlığı bezleri) ve yüksek dayanımlı plaj Ģemsiyesi yer almaktadır. Ev Tekstili Ürünleri: ÇarĢaf, Lastikli ÇarĢaf, Nevresim Takımı, Yorgan Kılıfı, Yastık Kılıfı, Uyku Seti, Masa Örtüsü, Perde, Bebe Seti ve Baskılı KumaĢlar. Konfeksiyon Yardımcı Malzemeleri: Elbise Telası, Yaka Astarı, ManĢet. Döşemelik Kumaşlar: Koltuk Örtüleri. ġirketimiz ev tekstili alanında faaliyet göstermekte olup üretiminin % 90 lık bölümünü ABD ve Avrupa Pazarına ihraç etmektedir. Yurt içi piyasaya yönelik olarak astar, tela, masa örtüsü ve çeģitli promosyon ürünleri satıģı yapmaktadır. Ayrıca 2001 yılı baģından bu yana iç piyasaya yönelik olarak kendi La Notte markasıyla nevresim takımı satıģı yapmaktadır. İştiraklerimiz ġirketimiz iģtirakleri; İştirak Adı İştirak Oranı % Menderes Tekstil Pazarlama A.ġ. 45,00 Akça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu A.ġ. 20,00 Aktur Araç Muayene Ġstasyonları ĠĢletmeciliği A.ġ. 48,00 Smryna Seracılık Ticaret A.ġ. 79,14 Menderes Tekstil Pazarlama A.Ş, ( iştirak oranı %45) Menderes Tekstil Pazarlama A.ġ tarihinde kurulmuģtur. ġirket merkezi Ġzmir dir. ġirketin ana faaliyet konusu tekstil ürünleri pazarlaması yapmaktadır. ġirket sermayesi TL dir. 4

5 Akça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş. ( iştirak oranı %20) Akça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu A.ġ tarihinde kurulmuģtur. ġirket Merkezi Denizli dir. ġirketin ana faaliyet konusu elektrik üretimi yapmaktır. ġirketin sermayesi TL dir. ġirket doğalgazdan elektrik üretim faaliyetini 2008 yılında Menderes Tekstil San. Tic. A.ġ. ye devretmiģtir. Sahip olduğu Jeotermal iģletme ruhsatı kapsamında 1 üretim 1 reenjeksiyon kuyusuna sahiptir. Sahip olduğu kuyulardan sıcak suyla ısıtma yapılmaktadır. Jeotermalden elektrik enerjisi üretimi çalıģmaları devam etmektedir. Aktur Araç Muayene İstasyonları İşletmeciliği A.Ş. ( iştirak oranı %48) Aktur Araç Muayene Ġstasyonları ĠĢletmeciliği A.ġ yılında kurulmuģtur. ġirket merkezi Ġzmir dir Sayılı Yasa kapsamında özelleģtirilen Araç Muayene Ġstasyonları ĠĢletmeciliği alanında faaliyet göstermektedir. Bu kapsamda yaklaģık 300 kiģiye istihdam imkanı sağlayan ve 2027 yılına kadar olan bir projeyi kapsayan araç muayene faaliyetlerimiz Ġzmir-Denizli-Aydın ve Manisa illerinde faaliyet gösteren Ģirketimizin 20 sabit, 4 gezici olmak üzere toplam 24 istasyonla hizmet vermektedir. ġirket sermayesi TL dir. Smyrna Seracılık Ticaret A.Ş. ( iştirak oranı %79,14) Smyrna Seracılık Ticaret A.ġ.2007 yılında kurulmuģtur. ġirket merkezi Denizli dir. ġirketin ana faaliyet konusu Global GAP ve Ġyi Tarım Uygulamaları kapsamında topraksız tarım yöntemiyle hormonsuz, üzerinde kimyasal atık bulunmayan arılı domates yetiģtiriciliği yapmaktır. ġirketimiz m2'lik kapalı sera'da domates yetiģtiriciliği yapmaktadır. ġirketimiz Sermayesi TLdir. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 48/1588 sayılı toplantı kararına uygun olarak Ģirketimiz tarafından Kurumsal Yönetim Ġlkelerinde yer alan prensipler uygulanmıģtır. PAY SAHİPLERİ ġirketimizde; yatırımcılarla iliģkiler Mali ĠĢler bünyesinde Mehmet TAHRAN tarafından yürütülmektedir. Pay sahiplerinin gerek telefonla, gerek yazılı her türlü soruları cevaplandırılmaktadır. 5

6 KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK ġirketimiz bünyesinde gerçekleģen tüm geliģmeler pay sahiplerine ve kamuya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Özel Durumların Kamuya Açıklanması ile ilgili tebliği çerçevesinde yapılmaktadır. ġirketimiz tarafından 2011 yılının on iki ayı içerisinde 19 adet özel durum açıklaması yapılmıģtır. ġirketimize ait periyodik mali tablolar, yıllık faaliyet raporları, tarihçemiz, vizyon ve misyonumuz, özel durum açıklamalarımız internet sayfamızda ( ) yer almaktadır. MENFAAT SAHİPLERİ ġirketimiz ile ilgili tüm menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren hususlarda basın yayın organları, internet sitesi ve özel durum açıklamaları ile bilgilendirilmektedir. ġirketimizde Ġnsan Kaynakları Politikası oluģturulmuģtur. ĠĢe alım politikasında ve kariyer planlamaları yapılırken, eģit koģullardaki kiģilere eģit fırsatlar sağlanır. Personel alımına iliģkin kriterler yazılı olarak belirlenmiģtir. Uygulamada bu kriterlere uyulur. Eğitim, terfi ettirme hususlarında çalıģanlara eģit davranılır. ÇalıĢanların bilgi, beceri ve görgülerini arttırmalarına yönelik eğitim planları yapılır. Bu doğrultuda Kalite Yönetim Sistemi, tüm çalıģanlarının katılımı ile, baģarılı ve ülkemizin en iyi Ev Tekstili Ürünleri Üreticisi olma hedefine ulaģmak amacı ile geliģtirilmiģtir. ġirketimizin sahip olduğu sertifika ve lisanslar ; *TSE Kalite uygunluk belgesi, *Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ISO 9001:2000, *Ekolojik Ģartlara zarar vermeden üretim yaptığını gösterir OKE-TEK Belgesi *Kaliteyle ilgi Sanfor Lisansına 6

7 YÖNETİM KURULU ġirketimiz Yönetim Kurulu, tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul da 3 yıl süre ile görev yapmak üzere 5 üye seçilmiģtir. Üyeler; Rıza AKÇA Ahmet Bilge GÖKSAN Erbil AKÇA Ali ATLAMAZ Cemal ĠPEKOĞLU Yönetim Kurulu üyeleri arasındaki görev dağılımında, Rıza AKÇA BaĢkan, Ahmet Bilge GÖKSAN BaĢkan Vekilliği diğerleri üye olarak görev almıģtır. Yönetim Kurulu kararınca BaĢkan ve BaĢkan Vekili ġirketi temsile münferiden yetkili kılınmıģtır. Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından bir fazlasının A Grubu hissedarların gösterecekleri adaylar arasından seçilmesi zorunlu olup Yönetim Kurulu üyelerinin görev ve sorumlulukları ġirketin Ana sözleģmesinde belirtilmiģtir. Dönem içerisinde Ģirket hedef ve stratejileriyle gerçekleģen sonuçların takibi açısından Yönetim Kurulu toplanmıģ ve 19 adet karar alınmıģtır. ġirketimiz Yönetim Kurulunca; Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:X No:16 Tebliği uyarınca Denetimden sorumlu bir komitesi oluģturulmuģtur. FAALİYETLER Yatırımlar: Üretim ve Satış Faaliyetleri: Üretime İlişkin Bilgiler Kapasite - Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kapasite 14 Aralık 2010 tarih, 287 rapor no lu ve 20 Aralık 2013 geçerlilik süresi olan Denizli Sanayi Odası ndan alınan kapasite raporuna göre ġirket in yıllık üretim kapasite bilgileri aģağıdaki gibidir (kapasite, günde 8 saat yılda 300 gün üzerinden hesaplanmıģtır, Ģirket günde 3 vardiya çalıģmaktadır): 7

8 Ürün Birim Miktar Örgü KumaĢ Kg 1,060,200 Nevresim Adet 2,400,000 Yastık kılıfı Adet 6,300,000 ÇarĢaf Adet 28,080,000 Kapasite - Enerji 01 ġubat 2011 tarih, 23 rapor no lu ve 01 ġubat 2014 geçerlilik süresi olan Denizli Sanayi Odası ndan alınan kapasite raporuna göre ġirket in yıllık üretim kapasite bilgileri aģağıdaki gibidir (kapasite, günde 8 saat yılda 300 gün üzerinden hesaplanmıģtır, Ģirket günde 3 vardiya çalıģmaktadır): Elektrik enerjisi 161,827,000 Kwh/yıl Buhar 617,569,920 Joule/yıl Sıcak su 238,360,320 Joule/yıl Kapasite - Smyrna Seracılık Ticaret A.Ş. Denizli Sanayi ve Ticaret Odası nın 28 Ocak 2010 tarihli ve 20 numaralı kapasite raporuna göre ġirket in günlük 1 vardiyadan oluģan 8 saatlik faaliyetlerine göre hesaplanan yıllık ana ürün üretim kapasitesi aģağıdaki gibidir: Ürün Birim Miktar Domates Ton 2,400 a- Üretim Miktarlarımız Ürün Cinsleri Birim Değişim % İplik KG 12,335,573 14,540,246-15,16 Hambez M2 102,813, ,819,010-19,56 Mamul Bez M2 113,849, ,845,962-26,48 Tela Astar M2 28,337,208 22,338,983 26,85 Nevresim, Çarşaf, Yastık ADET 11,939,607 15,117,033-17,62 Elektrik KWH 100,121, ,896,000-21,02 Parça Bez KG 3,849,440 4,381,524-12,14 Salkım domates KG 1,986,312 1,391,664 42,73 8

9 b-satış Miktarlarımız Ürün Cinsi Birim Değişim % İplik Kg - 54, Hambez MT 2 3,662 27,772-86,81 Mamül Bez MT 2 13,991,901 14,916,136-6,20 Tela Astar MT 2 25,611,477 22,507,451 13,79 Nevr. Çarş. Perd. Yast. ADET 11,988,986 15,019,938-20,18 Telef Pamuğu KG 263, ,340-56,90 Elektrik KWH 4,000,645 4,310,410-7,19 Parça Bez KG 4,143,192 5,217,977-20,60 Salkım domates KG 1,986,312 1,391,664 42,73 Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler 2011/ /12 Dönemleri Karşılaştırmalı Bilançosu ÖZET BİLANÇO Dikey Dikey Yatay % % % I-Dönen Varlıklar ,00 58, ,00 48,42 48,73 II-Duran Varlıklar ,00 41, ,00 51,58-2,85 Aktif Toplamı ,00 100, ,00 100,00 22,13 I-Kısa Vadeli Borçlar ,00 35, ,00 35,24 21,42 II-Uzun Vadeli Borçlar ,00 2, ,00 1,73 61,56 Ana Ortaklık Dışı Pay ,00 0, ,00 0,61 6,98 III-Özsermaye ,00 62, ,00 64,42 21,58 A-Sermaye ,00 100, ,00 100,00 22,28 9

10 2011/ /12 Dönemleri Karşılaştırmalı Gelir Tablosu ÖZET GELİR TABLOSU Dikey Dikey Yatay % % % Satış Gelirleri (Net) ,46 Satışların Maliyeti (-) , ,98 11,04 Brüt Esas Faaliyet Karı/Zararı , ,02 121,73 Dönem Kar / Zararı , ,56 359,26 İdari Faaliyetler : Üst yönetimi oluģturan kiģilerin isim ve görevleri aģağıda belirtilmiģtir. Adı Soyadı Ünvanı Mesleki Tecrübesi Ali Atlamaz Genel Müdür 27 Yıl Kadri IĢılay Ġplik Dokuma Fabrikası 27 Yıl Müdürü Turhan Avdan Terbiye Fabrikası Müdürü 26 Yıl Yusuf Güngör Desen Gravür Müdürü 20 Yıl Mehmet Özdemir Makine ve Enerji Müdürü 37 Yıl Murat AktaĢ Satınalma Müdürü 15 Yıl Ali Rıza Kut Bilgi ĠĢlem Müdürü 32 Yıl Koray Kaplan Planlama Müdürü 13 Yıl Mehmet Tahran Muhasebe Müdürü 30 Yıl Mehmet Alptekin Ġnsan Kaynakları Müdürü 27 Yıl Özcan Salihoğlu Konfeksiyon Müdürü 29 Yıl Ġlknur ElmastaĢ Ġhracat Müdürü 15 Yıl Özcan Öztürk Kalite Kontrol Müdürü 27 Yıl Ġlker Ertuna Kalite Güvence Müdürü 18 Yıl ġirketimizin tüm yöneticileri görevlerinin icap ettirdiği tahsil ve iģ tecrübesine sahiptir. ġirketimizde dönemi içerisinde çalıģan sayısı kiģidir yılı Aralık ayı itibariyle kıdem tazminatı yükümlülüğü TL dır. 10