TUKAŞ GIDA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Transkript

1 Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01/01/ /06/ Ortaklığın Unvanı TUKAġ GIDA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana SözleĢmesi hükümleri çerçevesinde Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerinin, bir sonraki Olağan Genel Kurul a kadar görev yapmak üzere, 1 yıllık süre için seçilmeleri Genel Kurul tarafından gerçekleģtirilmektedir. Dönem içerisinde gerçekleģen değiģiklikler bir sonraki Olağan Genel Kurul da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri için Yönetim Kurulu kararı, Denetleme Kurulu üyeleri için Denetleme Kurulu kararı ile yapılmaktadır. ġirketin 2009 Yılı Olağan Genel Kurulu tarihinde yapılmıģtır tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyeleri : Yönetim Kurulu Görevi Göreve Başlama Tarihi Nihat KARADAĞ Yönetim Kurulu BaĢkanı Ahmet Türker ANAYURT Yön.Kur.BaĢkan Vekili Doğa SOYSAL Yönetim Kurulu Üyesi Aydemir CÜLCÜLOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin HOġGĠT Yönetim Kurulu Üyesi Recep ONUR Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin AYDOĞAN Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler 15/03/2010 tarihinde yapılan 2009 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Yönetim Kurulu üyesi Ali Osman TÜRK ve Elif BALIKÇI görevlerinden ayrılmıģ, yerine aynı tarihte 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Doğa SOYSAL ve Selahattin AYDOĞAN seçilmiģlerdir tarihi itibariyle Denetleme Kurulu Üyeleri : Denetleme Kurulu Görevi Göreve Başlama Tarihi Serpil Güngör ERDOĞAN Denetleme Kurulu Üyesi Yılmaz OĞUZ Denetleme Kurulu Üyesi Denetleme Kurulu nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler 15/03/2010 tarihinde yapılan 2009 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Denetleme Kurulu üyesi Gözde DĠNER görevinden ayrılmıģ, yerine aynı tarihte 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Serpil Güngör ERDOĞAN seçilmiģtir. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetleme Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırları Yönetim Kurulu BaĢkan ve Üyeleri ile Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu nun ilgili maddeleri ve ġirket Ana SözleĢmesinde belirtilen görev ve yetkilere haizdir.

2 Sayfa No: 2 4. Üst Yönetim Üst Yönetim Görevi Göreve Başlama Tarihi Ahmet ġükrü YILMAZ Genel Müdür Semih KARADENĠZ Genel Müdür Yrd.(Teknik) Sedat ERKUL (*) Genel Müdür Yrd. (Mali-Ġdari) (*) tarihi itibariyle görevinden ayrılmıģtır. 5. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Ġlkeleri ne 01/01/ /06/2010 döneminde de uyulmuģ ve bu ilkeler uygulanmıģtır. 6. Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ġirket Esas SözleĢmesi; günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilmesi, mevzuatla daha açık örtüģebilmesi, daha yalın ve anlaģılabilir olabilmesi amacıyla revize edilmiģ ve yeni Ģekli tarihinde Olağan Genel Kurul da onaylanmıģtır. ġirketin web sitesinde, tescil ve ilanı yapılmıģ esas sözleģmenin yeni Ģekli ortakların bilgisine sunulmuģtur. 7. Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı Ġlgili dönemde ihraç edilmiģ olan sermaye piyasası araçları bulunmamaktadır. 8. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Çevrede Meydana Gelen Önemli Değişiklikler ve İşletmenin Bu Değişikliklere Karşı Uyguladığı Politikalar Ġlgili dönemde iģletmenin faaliyet gösterdiği çevrede meydana gelen önemli değiģiklik olmamıģtır. 9. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi TukaĢ, tarıma dayalı gıda sektöründe faaliyet göstermektedir. Bu sektördeki geliģmeler, iklim koģullarının yanı sıra tarımsal hammadde kaynağı olan tarım sektörüyle çok yakından ilgilidir. Sektörde üretim sezonu, ağırlıklı olarak yılın 2. yarısını kapsamakta, üretimler bu dönemde yoğunlaģmaktadır. Sektörün yapısı gereği yılın ilk yarısında ağırlıklı olarak tarımsal hammadde teminine yönelik çalıģmalar yapılmaktadır. Bu nedenle, tarımsal hammadde teminine yönelik giderler ile üretim öncesi hatların bakımıyla ilgili teknik yatırım giderleri, bu dönemde ağırlık kazanmaktadır. Temmuz ayından sonraki dönemlerde ise, üretim ve stok değerlerine yönelik giderler öne çıkmaktadır. Üretim faaliyetlerinde mevsimsellik büyük önem arzederken, satıģ faaliyetlerinde ise tüm yıla yayılan bir eğilim söz konusudur. 10. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri Sebze ve meyvelerin özenle iģlendiği TukaĢ ürünleri; tarladan tüketicilerin sofralarına uzanan lezzet yolculuğunda "güvenli gıdanın" teminatı olmuģtur. Bugün sektöründe önemli bir paya sahip olan TukaĢ; salça ve domates ürünleri, konserve, sos, reçel, turģu ve dondurulmuģ ürün kategorilerinde tüketicilere lezzetli, sağlıklı ve kaliteli ürünler sunan güçlü bir gıda markası olmuģtur. TukaĢ, kontrollü tarım sistemi sayesinde mevsiminde üretip, sofralara her mevsim taze sunduğu ürünleriyle rekabetin yoğun olduğu iç pazarda ve ihracatta öne çıkmaktadır.

3 Sayfa No: 3 TukaĢ, salça ve iģlenmiģ domates ürünleri kategorisinde doğranmıģ domates, rendelenmiģ domates, domates salçası, biber salçası ve geleneksel lezzet acı biber salçası ürünlerini pazara sunmaktadır. Konserve kategorisinde üretilen ürünler ise; sebze konserveleri, bakliyat konserveleri, hazır yemek ve Ģarküteri ürünleridir. TukaĢ ın ürettiği diğer ürünler ise; sos, reçel, turģu ve dondurulmuģ ürünlerdir. Sos kategorisinde ketçap, mayonez ve paprika (acı biber sosu) ürünleriyle yer alan TukaĢ; ergonomik ve tüketici dostu ambalajları ile tüketicilerden ilgi görmektedir. Ürettiği meyve oranı yüksek Ekstra Geleneksel Reçel üreten TukaĢ, pazara Ekstra Geleneksel Reçel sunan ilk firmadır. TukaĢ, turģu kategorisinde korniģon, jalapeno (Meksika biberi) ve biberiye ürünleriyle yer almaktadır. TukaĢ markalı turģu ürünlerinin ihracatına ek olarak, baģta Almanya olmak üzere AB ülkelerinde faaliyet gösteren büyük zincir marketler kanalında satıģa sunulan turģu ürünlerini de üretmektedir. Bu bilgiler ıģığında, TukaĢ; Capital Dergisi ve Brand Finans iģbirliğiyle yapılan Türkiye nin En Değerli 100 Markası araģtırmasında 2009 yılında 79. sırada yer almıģtır. TukaĢ, EBSO nun açıkladığı Ege Bölgesi nin 100 Büyük Sanayi KuruluĢu listesinde ise, 2009 yılında 47. sırada yer almıģtır. 11. Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri TukaĢ, Ocak-Haziran 2010 döneminde tüketicilere sunduğu ürünlerde gıda güvenliğini artıracak çalıģmalara ağırlık vermiģtir. Gıda güvenliğini artıran ambalaj uygulamalarıyla ürünlerini tüketicilerle buluģturan TukaĢ, Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) tarafından düzenlenen World Star ambalaj yarıģmasına üzerinde güvenlik düğmesi bulunan tüketici dostu akıllı kapak ile katılmıģ ve Türkiye ye ödül kazandırmıģtır. TukaĢ a ödülü, WPO tarafından Çin-Pekin de Beijing International Convention Center da düzenlenen törende verilmiģtir. 12. Yatırım Faaliyetleri Ġlgili dönemde TL yatırım faaliyeti gerçekleģtirilmiģtir. Yatırım Cinsi Tutarı (TL) Üretim Hattı Faaliyetleri Yatırımı Bilgi Sistemleri Yatırımı Araç Alımı Toplam Yatırım Miktarı Teşvikler ġirket, Tarımsal Ürünlerde Ġhracat Ġadesi Yardımlarına iliģkin olarak, gerçekleģtirmiģ olduğu ihracat karģılığında TL tutarında ihracat iadesi geliri tahakkuk ettirmiģtir. 14. İşletmenin Gelişimi Kapasitesi ton/yıl olan yeni salça üretim tesisi, Temmuz 2008 tarihi itibariyle Torbalı Fabrikamızda faaliyete geçmiģtir. Yönetim Kurulumuzun tarihli kararıyla; Turgutlu

4 Sayfa No: 4 Fabrikamızda üretim faaliyetleri sona erdirilmiģ ve Manyas fabrikamızda mevsimsel yaģ hammadde gelimine bağlı olarak altı (6) ayı kapsayacak Ģekilde mevsimsel çalıģma düzenine geçilmiģtir. 15. İşletmenin Üniteleri MANYAS TESİSİ -Salça -Konserve -Sos -DondurulmuĢ Ürün TORBALI TESİSİ -Salça -Konserve -TurĢu -Sos -Reçel İşletmelerin Üretim kapasitesi: (Ton/Yıl) (Ton/Yıl) Toplam Fabrikaların Üretim Kapasite Miktarı: Ton/Yıl dır. 16. Ürünler TukaĢ'ın salça ve domates ürünleri, konserve (sebze konserveleri, hazır yemekler, haģlamalar ve kompostolar), turģu, reçel, Ģarküteri, sos (ketçap, mayonez, acı biber sosu) ve dondurulmuģ gıda ürün gruplarında 80 e yakın ürünü bulunmaktadır. 17. Verimlilik Genel kapasite kullanım oranları; 2010 / / / 06 Kapasiteler Ton/Yıl Üretim Ton/6 ay Ürün Kategorileri bazında kapasite kullanım oranları: 2010 / / / 06 Ürünler Kapasite Üretim KKO Kapasite Üretim KKO Kapasite Üretim KKO (Ton/Yıl) (Ton/6ay) (Ton/Yıl) (Ton/6ay) (Ton/Yıl) (Ton/6ay) Salçalar TurĢular Konserveler Diğer Toplam Üretimin mevsimselliği nedeniyle ilk altı ay için K.K.O değerleri verilmemiģtir.

5 Sayfa No: Üretim (miktar) ġirketin 2010, 2009 ve aylık üretim miktarları aģağıda yer almaktadır: Üretim Miktarı (Ton) Salçalar TurĢular Konserveler Diğer Toplam Domates Salça(Fason Ġmalat) Genel Toplam Satışlardaki Gelişmeler TukaĢ; satıģ faaliyetlerini iç pazarda Ġstanbul, Ankara, Ġzmir, Bursa ve Adana da konumlandırılmıģ bölge yöneticilikleri, perakende ve catering kanalında uzmanlaģmıģ bayiler, zincir mağaza ve catering satıģ ekibiyle yürütmektedir. Ġhracat faaliyetlerini ise ülke yönetmenliklerinden oluģan satıģ ekibiyle yürüten TukaĢ; AB ülkeleri, ABD, Avustralya, Japonya, Afrika ülkeleri, KKTC ve Orta Doğu ülkelerine ihracat yapmaktadır. Yıllara göre değiģmekle birlikte, TukaĢ ın toplam satıģının ortalama %30 luk bölümünü ihracat oluģturmaktadır yılının ilk yarısında, iç pazarda ürünlerin bulunurluğunun yaygınlaģtırılması ve satıģ noktalarında raflarda daha fazla ürün çeģidiyle yer alınması hedeflenmiģ ve bu doğrultuda hipermarket ve süpermarket gibi ulusal ve yerel zincir market kanalında ürünlerin satıģını artırmaya yönelik aktiviteler üzerinde yoğunlaģılmıģ ve ürünlerin görünülürlüğünün sağlandığı ek teģhirler ve tadım çalıģmaları yapılmıģtır. DıĢ pazarda ise ihracatta en büyük payı alan Avrupa Birliği ülkelerine yönelik 2010 yılı anlaģmalarına odaklanılmıģtır yılı itibariyle ihracatta yeni pazarlarda büyüme ve yıl sonunda baģta salça ve turģu olmak üzere temel ürün kategorilerinde ihracat değerlerinde artıģ hedefi doğrultusunda çalıģmalara hız verilmiģtir. TukaĢ, Ege YaĢ Meyve Sebze Ġhracatçıları Birliği üyesi firmalar arasında 2009 yılında en fazla ihracat gerçekleģtiren Ģirket olarak, tarihinde düzenlenen ödül töreninde Ġhracat BaĢarı Ödülü almıģtır. Öte yandan, tüketici odaklı pazarlamanın önem kazandığı 2010 yılının ilk yarısında hem iç pazarda hem de dıģ pazarda TukaĢ markasının bilinirliğinin artırılmasına yönelik reklam ve tanıtım çalıģmaları yapılmıģtır.

6 Sayfa No: Satışlar (miktar) ġirketin 2010, 2009 ve aylık satıģ miktarları aģağıda yer almaktadır: Satış Miktarı (Ton) Salçalar TurĢular Konserveler Diğer Toplam Temel Göstergeler ve Oranlar Mali tablolar SPK Seri XI No:29 a göre düzenlenmiģtir. Özet Bilanço (TL) (TL) 30/06/ /12/2009 Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Toplam Varlıklar Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Özkaynaklar Toplam Kaynaklar Özet Gelir Tablosu (TL) (TL) 30/06/ /06/2009 Net SatıĢlar Faaliyet Karı/Zararı ( ) ( ) Vergi Öncesi Kar /Zarar ( ) ( ) Net Dönem Karı/Zararı ( ) ( ) Hisse BaĢına kazanç (100 adet) (0.0687) (0,1085) Önemli Oranlar (%) 30/06/ /06/2009 Faaliyet Kar Marjı (20,74) (7,76) Net Kar Marjı (17.40) (16,72) (%) 30/06/ /12/2009 Toplam Borçlar / Toplam Aktifler 56,27 56,57

7 Sayfa No: Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları ġirket çalıģanlarının tümü 4857 sayılı iģ kanununa tabi olup, döneminde ortalama personel sayısı; beyaz yakalı 128, mavi yakalı 33, mevsimlik ve belirli süreli hizmet sözleģmesine tabi 51 olmak üzere toplam 212 kiģidir. Personel Değişim Oranı (%) Daimi Beyaz Yakalı (35,35) Daimi Mavi Yakalı (57,14) Mevsimlik+Bel.Sür.Hiz.Sözl (42,05) SPK nın Seri:XI No:29 sayılı tebliğine göre dönem sonunda ayrılan kıdem tazminatı karģılık tutarı TL. dir. 23. Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı Kayıtlı Sermaye Tavanı : TL ÖdenmiĢ Sermaye : TL Ortaklar Hisse Tutarı (TL) (%) Ordu YardımlaĢma Kurumu Diğer Genel Toplam Kar Dağıtım Politikası ġirket, geçerli olan yasal düzenlemeler ve ġirket Ana SözleĢmesi hükümleri çerçevesinde, hesaplanan dağıtılabilir karın tamamını ortaklara nakit kar payı olarak dağıtmaktadır. Bu politika, ulusal ve global ekonomik Ģartlara, Ģirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir. Kar Dağıtımı yasal süreler içinde gerçekleģmektedir. 25. Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar ġirket döneminde ortaya çıkan finansman ihtiyacını kredi kullanarak sağlamıģtır.

8 Sayfa No: Risk Yönetim Politikası ġirketin iç kontrol mekanizması Yönetim Kurulu Denetim Komitesi tarafından oluģturulmuģtur. Yönetim Kurulu Denetim Komitesi Uygulama Yönetmeliği Yönetim Kurulunun tarihli toplantısında kabul edilmiģ, aynı tarihte uygulamaya geçilmiģtir. Risk Yönetiminde ve Ġç Denetim konusunda Yönetim Kurulu Denetim Komitesi Uygulama Yönetmeliği ve Muhasebe ve Mali ĠĢler Prosedürü referans olarak alınmaktadır. ġirket, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalıģırken diğer yandan da borç ve özkaynak dengesini en verimli Ģekilde kullanmayı hedeflemektedir. ġirket, faaliyetleri nedeniyle piyasa riski, kredi riski ve likidite riskine maruz kalmaktadır. ġirket in risk yönetimi programı genel olarak mali piyasalardaki belirsizliğin, ġirket in finansal performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır. ġirket in finansman servisi finansal piyasalara eriģimin düzenli bir Ģekilde sağlanmasından ve ġirket in faaliyetleri ile ilgili maruz kalınan finansal risklerin seviyesine ve büyüklüğüne göre analizini gösteren ġirket içi hazırlanan raporlar vasıtasıyla gözlemlenmesinden ve yönetilmesinden sorumludur. 27. Konsolidasyona Tabi iştiraklere İlişkin Bilgiler ġirketin konsolidasyona tabi iģtirakleri bulunmamaktadır. 28. Merkez Dışı Örgütler ġirketin Ankara, Ġstanbul, Bursa ve Adana da bölge satıģ temsilcilikleri bulunmaktadır. 29. Yapılan Bağışlar ġirket dönemi içerisinde bağıģ yapmamıģtır. 30. Hissedarlara Bilgi ġirket 2009 yılı faaliyetlerine iliģkin Olağan Genel Kurul toplantısını tarihinde gerçekleģtirmiģtir. ġirket Yönetim Kurulu tarihinde yapmıģ olduğu toplantıda, ġirketin Esas SözleĢmesinin günümüz ihtiyaçlarına cevap veren, mevzuatla daha açık olarak örtüģen, daha yalın ve anlaģılabilir olabilmesi için tadili hususlarının Genel Kurul'un onayına sunulması kararı almıģtır. Tadille ilgili tarihinde SPK dan izin alınmıģtır tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul dan geçirilen Esas SözleĢme tescil edilip ilanı yapılmıģtır tarihinde Şirket Genel Müdür Yardımcısı (Mali-İdari) Sedat ERKUL görevinden ayrılmıştır. Turgutlu fabrikamızın satış sürecine devam edilmektedir.