27-31 Mayıs / 2013 ARAŞTIRMA. Teknik Analiz

Transkript

1 Piyasa Değeri - TL = 477,000,000 Fiili Dolaşımdaki Pay % = Bagfaş ( , , , ) Mayıs / 2013 ARAŞTIRMA BAGFS 2010/ / / / x100 Net Satış VAFÖK Net Kar Özvarlık FK Pd/Dd Aylık Aylık Yıllık Düşük 1,538 1,538 1,255 Yüksek 25,946 38,938 55,428 Ortalama 5,974 7,397 7,697 BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE: seviyesindeki kuvvetli yatay dirençten geri çekilmesinin atdından güç kaybetmeye başlayan hissede zirveler öncekilerin altında oluşmaya başladı. Halen aşağı yönlü kanal içinde hareket eden hisse bu kanalın alt akım çizgisine 51.25'i destek olarak test ediyor. Bunun alrında ve destekleri bulunmaktadır 'nin kırılması halinde ise seviyesine kadar gerileme olası görünmektedir. Dirençler 55.00, 57.00, ve olarak görünmektedir. July August September November 2012 February March April May June July August September November 2013 February April May Ju

2 Piyasa Değeri - TL = 1,327,650,000 Fiili Dolaşımdaki Pay % = Gübre Fabrik. ( , , , ) GUBRF 2010/03K 2011/03K 2012/03K 2013/03K Net Satış VAFÖK Net Kar Özvarlık FK Pd/Dd Aylık Aylık Yıllık Düşük 2,814 1, Yüksek 73,760 73,760 73,760 Ortalama 14,952 17,028 11,693 GÜBRE FABRİKALARI : Fiyat grafiği hissenin giderek zayıfladığını göstermektedir. Halen test emekte olduğu aralığı önemli olup kırılması halinde seviyesi hedeflenebilir ara destektir , 16.70, dirençleridir June July August September November 2012 February April May June July August September November 2013 February April May Ju x100

3 Piyasa Değeri - TL = 164,609,762 Fiili Dolaşımdaki Pay % = Hektaş ( , , , ) HEKTS 2010/ / / /03 Net Satış VAFÖK Net Kar Özvarlık FK Pd/Dd Aylık Aylık Yıllık Düşük Yüksek 4,235 4,235 22,207 Ortalama HEKTAŞ : Teknik olarak trendi kuvvetli görünüyor. Bununla birlikte son gerileme ile yükselen kanalın dışına çıkmasının ardından yeniden kanalın içine girmeye çalışıyor ilk direnç olup kanal içindeki direnç 2.28, kanal direnci 2.52'dedir. Destekler 2.02, 1.92 ve 1.74'dedir x August September October November December February March April May June

4 Piyasa Değeri - TL = 9,629,126,921 Fiili Dolaşımdaki Pay % = Arçelik ( , , , ) ARCLK 2010/03K 2011/03K 2012/03K 2013/03K Net Satış 1,487 1,699 2,406 2,430 VAFÖK Net Kar Özvarlık 2,703 3,253 3,349 3,584 FK Pd/Dd Aylık Aylık Yıllık Düşük 3,206 3,206 1,751 Yüksek 38,813 44,100 44,100 Ortalama 15,852 15,200 11,908 ARÇELİK : Trend devam ediyor ilk direnç, ise diğer dirençtir. Kanal içindeki ilk destek 13.25, diğer destek 12.15'dedir. Kanal desteği ise olarak görünmektedir. Kanal desteğini aşağı kırması durumunda önceki dip seviye olan 10.00'a kadar çekilme olası görünmektedir eptember November 2012 February March April May June July August September November December2013 February March April May Ju x

5 Piyasa Değeri - TL = 5,880,000,000 Fiili Dolaşımdaki Pay % = 0.66 BSH Ev Aletleri ( , , , ) BSHEV 2010/ / / /03 Net Satış VAFÖK Net Kar Özvarlık ,059 1,205 FK Pd/Dd Aylık Aylık Yıllık Düşük Yüksek 23,644 23,644 23,644 Ortalama 2,013 1, BOSCH EV ALETLERİ : Haftalık grafik : 2009 yılının ortasından beri aralığında yatay hareket ediyor. Hemen hemen yatay bandın üst akım çizgisine ulaşmış durumdadır. Yeni alım için seviyesinin geçilmesi gözlenmelidir. Bu durumda önce ardından seviyesi hedeflenebilir. Destek seviyeleri ise , ve olarak görünmektedir x100 D 2008 M A M J J A S O N D 2009 M A M J J A S O N D 2010 A M J J A S O N D 2011 A M J J A S O N D 2012 A M J J A S O N D 2013 A M J J A

6 Piyasa Değeri - TL = 442,800,000 Fiili Dolaşımdaki Pay % = 4.00 T. Demir Döküm ( , , , ) TUDDF 2010/03K 2011/03K 2012/03K 2013/03K Net Satış VAFÖK Net Kar Özvarlık FK Pd/Dd Aylık Aylık Yıllık Düşük Yüksek 4,831 4,831 4,831 Ortalama T.DEMİRDÖKÜM : Haftalık Grafik : 8.18 seviyesindeki yatay desteğe çekildi. Genellikle bu yatay destekten tepki veren hissenin bu kez de tepki vermesi halinde karşılaşacağı dirençler 9.40 ve olarak görünmektedir. 8.18'in altında ise pozisyonlar kapatılmalıdır. Bu durumda 6.74'e kadar gerileme beklenebilir D 2008 M A M J J A S O N D 2009 M A M J J A S O N D 2010 A M J J A S O N D 2011 A M J J A S O N D 2012 A M J J A S O N D 2013 A M J J A x100

7 Piyasa Değeri - TL = 539,600,000 Fiili Dolaşımdaki Pay % = Vestel Beyaz Eşya ( , , , ) VESBE 2010/ / / /03 Net Satış VAFÖK Net Kar Özvarlık FK Pd/Dd Aylık Aylık Yıllık Düşük Yüksek 6,213 6,213 6,213 Ortalama VESTEL BEYAZ EŞYA : 3.00 seviyesi yatay destek olup kırılması halinde hisse 2.66 desteğine kadar gerileyeblir. 2.66'nın kırılması hisseyi, aralığına oturtabilir. Yukarıda ise 3.15 seviyesi dirençtir x100 x ar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2012 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2013 Feb Mar Apr May Ju

8 Piyasa Değeri - TL = 4,920,000,000 Fiili Dolaşımdaki Pay % = Şişe Cam ( , , , ) SISE 2010/03K 2011/03K 2012/03K 2013/03K Net Satış 926 1,093 1,256 1,257 VAFÖK Net Kar Özvarlık 2,947 3,489 4,320 4,849 FK Pd/Dd Aylık Aylık Yıllık Düşük 20,877 3,045 2,478 Yüksek 128, , ,484 Ortalama 53,376 40,009 25,432 T.SİSE CAM F : Yükselen trendden verdiği tepkiyle yükselmeye devam eden hisse önceki zirve seviyesine yaklaşıyor. İlk direnç 3.38, diğer direnç ise 3.60'dadır. Destekler 3.15 ve trend desteği olmak üzere 2.98'dedir. Trend desteğini kırması halinde ise kuvvetli yatay destek olan 2.79'a kadar gerilemesi beklenebilir Volume (16,383,941) x1000 March April May June July August September October November December 2013 February March April May Jun x1000

9 Piyasa Değeri - TL = 2,198,965,600 Fiili Dolaşımdaki Pay % = Trakya Cam ( , , , ), Vidya21_5 ( ) TRKCM 2010/03K 2011/03K 2012/03K 2013/03K Net Satış VAFÖK Net Kar Özvarlık 1,349 1,555 1,831 1,905 FK Pd/Dd Aylık Aylık Yıllık Düşük 4,067 1, Yüksek 42,337 51,017 55,008 Ortalama 15,332 15,126 11,692 TRAKYA CAM : Haftalık Grafik : Tarihi zirvesini yukarı zorluyor aralığındaki bu zirveyi kırması halinde yeni alım düşünülebilir. Bu durumda hedef 4.55 olarak görünmektedir. Geri çekilme halinde yükselen trend 2.60'da destektir x1000 J A S O N D 2008 M A M J J A S O N D 2009 M A M J J A S O N D 2010 A M J J A S O N D 2011 A M J J A S O N D 2012 A M J J A S O N D 2013 A M J J A

10 Piyasa Değeri - TL = 1,190,575,055 Fiili Dolaşımdaki Pay % = Anadolu Cam ( , , , ) ANACM 2010/03K 2011/03K 2012/03K 2013/03K Net Satış VAFÖK Net Kar Özvarlık ,040 1,218 FK Pd/Dd Aylık Aylık Yıllık Düşük Yüksek 12,715 12,792 12,792 Ortalama 3,938 3,186 2,225 ANADOLU CAM : Kanalın alt akım çizgisinden yukarı doğru hareketlendi. Yukarı geçilen 2.93 direnci destek haline geldi. Önceki zirveye karşılık gelen 3.17 ilk direnç olup diğer direnç kanalın üst akım çizgisi üzerindeki 3.45 seviyedindedir. Destekler 2.93 ve 2.79 olarak görünmektedir x r May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2012 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2013 Feb Mar Apr May Ju

11 Piyasa Değeri - TL = 3,562,380,750 Fiili Dolaşımdaki Pay % = Türk Traktör ( , , , ) TTRAK 2010/ / / /03 Net Satış VAFÖK Net Kar Özvarlık FK Pd/Dd Aylık Aylık Yıllık Düşük 1,132 1,132 1,052 Yüksek 24,631 24,631 24,631 Ortalama 6,731 6,697 6,132 TÜRK TRAKTÖR : seviyesindeki yatay desteği test ediyor. Kırması halinde yükselen kanalın alt akım çizgisine, 60.00'a çekilebilir. Bunun altında ise ve yatay destekleri bulunabilir , ve seviyeleri ise dirençlerdir. 25 Volume (241,132) May June July August September October November December 2013 February March April May Jun x10

12 Piyasa Değeri - TL = 10,422,027,000 Fiili Dolaşımdaki Pay % = Ford Otosan ( , , , ) FROTO 2010/ / / /03 Net Satış 1,394 2,230 2,409 2,571 VAFÖK Net Kar Özvarlık 1,461 1,597 1,714 1,873 FK Pd/Dd Aylık Aylık Yıllık Düşük 2,883 1, Yüksek 36,918 36,918 36,918 Ortalama 7,855 7,792 5,799 FORD OTOSAN : Hisse Şubat sonunda oluşturmaya başladığı yükselen kanalda hareketini sürdürüyor. Kanal direnci 32,10 da kanal desteği ise da bulunuyor. Diğer destekler ise 28,00, kanal direncini aşağı kırması durumunda ise ve seviyelerinde yer alıyor February March April May June 5000 x100

13 Piyasa Değeri - TL = 2,088,000,000 Fiili Dolaşımdaki Pay % = OTKAR 2010/ / / / % 261.8% 161.8% 100.0% 61.8% 50.0% 38.2% 23.6% 0.0% Otokar ( , , , ) Net Satış VAFÖK Net Kar Özvarlık FK Pd/Dd Aylık Aylık Yıllık Düşük 1,225 1, Yüksek 28,815 28,815 28,815 Ortalama 10,405 7,973 5,489 OTOKAR : Hisse Şubat sonunda trend çizgisinden destek buldu ve yükselişine tekrar hızla devam etti. Fibonacci Retracement e göre ilk hedef fiyat 3. seviyeye denk gelen seviyesinde yer alıyor. Desteklere bakıldığında ise ve seviyeleri yer alıyor Nov Dec 2011 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2012 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2013 Feb Mar Apr May Ju x10

14 Piyasa Değeri - TL = 14,079,450,000 Fiili Dolaşımdaki Pay % = Bim Mağazalar ( , , , ) BIMAS 2010/03K 2011/03K 2012/03K 2013/03K Net Satış 1,576 1,878 2,428 2,795 VAFÖK Net Kar Özvarlık FK Pd/Dd Aylık Aylık Yıllık Düşük 8,938 2,033 2,033 Yüksek 77,646 77, ,036 Ortalama 24,984 21,789 20,604 BİM MAĞAZALAR: Son dönemde yukarı gitmekte zorlandığı görülen hisse yükselen kanal alt akım çizgisinin hemen üzerinde işlem görüyor. Hisse kanal dışına sarkmaz ise yükselişlerde seviyelerinde yer alan kanal üst akım çizgisini hedefleyebilir. Hissede kanal desteği seviyesinde yer alırken, diğer destekler 89.75, ve seviyelerindedir. Dirençler ise ve zirvesidir ne July August September October November December 2013 February March April May Jun x10

15 Piyasa Değeri - TL = 4,628,780,000 Fiili Dolaşımdaki Pay % = August September October November December Migros Ticaret ( , , , ) February March April May x Jun MGROS 2010/03K 2011/03K 2012/03K 2013/03K Net Satış 1,434 1,271 1,455 1,591 VAFÖK Net Kar Özvarlık 1,558 1,215 1,250 1,296 FK Pd/Dd Aylık Aylık Yıllık Düşük 6,762 6,762 4,816 Yüksek 146, , ,729 Ortalama 27,322 44,947 35,447 MİGROS TİCARET: Yükselen kanal orta akım çizgisini geçtikten sonra hızla yükselen hissede düzeltme hareketi ile kanal orta akım çizgisine kadar gerileme yaşandı. Hisse seviyesindeki kanal orta akım çizgisi üzerinde tutunmayı başarırsa seviyesindeki kanal üst akım çizgisini hedefleyen yükselişler yaşanabilir. Orta akım çizgisi kırılırsa seviyesine kadar geri çekilme görülebilir. Hissede destekler 24.90, ve seviyeleridir. Dirençler ise ve dedir.

16 Piyasa Değeri - TL = 115,200,000 Fiili Dolaşımdaki Pay % = Uyum Gıda ( , , , ) UYUM 2010/ / / /03 Net Satış VAFÖK Net Kar Özvarlık FK Pd/Dd Aylık Aylık Yıllık Düşük Yüksek 9,632 35,766 35,766 Ortalama 1,703 2,197 3,712 UYUM GIDA: Yaşanan ser düşüşün ardından toparlamaya çalışan hissede dipler yükseliyor. Hissede 2.00 direnci geçilirse 2.28 seviyelerine kadar yükseliş yaşanabilir ve 2.55 diğer dirençlerdir. Destekler ise 1.84, 1.76 ve 1.58 seviyelerindedir November December February March April May x June

17 Piyasa Değeri - TL = 255,000,000 Fiili Dolaşımdaki Pay % = Adese Alışveriş Ticaret ( , , , ) ADESE 2010/03K 2011/03K 2012/03K 2013/03K Net Satış VAFÖK Net Kar Özvarlık FK Pd/Dd Aylık Aylık Yıllık Düşük Yüksek 9,747 9,747 9,747 Ortalama 2,310 1, ADESE ALIŞVERİŞ TİCARET: Hisse dar ve dik yükselen kanal içerisindeki hareketine devam ediyor. Yükselişlerin işlem hacminle desteklenmesi olumludur. Kanal direnci 9.80 seviyelerinde olup bu seviyeye kadar yükseliş yaşanabilir. Destekler ise 8.50, 8.10, 7.94 ve 7.14 seviyelerindedir February March April May June x100

18 Piyasa Değeri - TL = 1,324,000,000 Fiili Dolaşımdaki Pay % = Bizim Mağazaları ( , , , ) Volume (122,082) BIZIM 2010/ / / /03 Net Satış VAFÖK Net Kar Özvarlık FK Pd/Dd Aylık Aylık Yıllık Düşük Yüksek 7,488 27,883 27,883 Ortalama 3,300 4,178 4,452 BIZIM MAĞAZALARI: Hissede dipler yükselirken hareketlerde sıkışan hareketler kama formasyonu oluşturuyor seviyelerinin aşılması durumunda formasyon hedefi seviyelerindedir seviyelerinin altına sarkacak gerilemeler ise seviyelerine kadar düşüşlere neden olabilir. Hissede 30.10, ve seviyeleri diğer desteklerdir November December February March April May x June

19 Piyasa Değeri - TL = 1,204,537,653 Fiili Dolaşımdaki Pay % = 3.00 Carrefoursa(A) ( , , , ) CARFA 2010/ / / / Net Satış VAFÖK Net Kar Özvarlık 1, FK Pd/Dd Aylık Aylık Yıllık Düşük Yüksek 3,601 3,601 3,601 Ortalama CAFOURSA (A): Boşluk oluşturarak yaptığı sert düşüşün ardından seviyelerinden destek gören hisse seviyelerinde oluşan boşluğu kapatmaya çalışıyor. Hissede destekler 16.50, ve tedir. Dirençler ise ve seviyelerindedir. Volume (19,679) February March April May June x10

20 Piyasa Değeri - TL = 345,973,400 Fiili Dolaşımdaki Pay % = Kiler Gıda ( , , , ) KILER 2010/03K 2011/03K 2012/03K 2013/03K Net Satış VAFÖK Net Kar Özvarlık FK Pd/Dd Aylık Aylık Yıllık Düşük Yüksek 5,356 8,965 12,414 Ortalama 1,123 1,349 1,648 KİLER GIDA: Alçalan kanal içerisinde hareket etmekte olan hisse tarihi dip seviyelerinden işlem görüyor. Hissede ilk destek 2.55 seviyesi olup kanal desteği 2.48 dedir. Dirençler ise 2.64, 2.72 ve 2.82 seviyelerindedir. May June July August September October Volume November (274,558) December 2013 February March April May Jun 2.45

21 Piyasa Değeri - TL = 1,097,002,960 Fiili Dolaşımdaki Pay % = 7.00 Tesco Kipa ( , , , ) KIPA 2009/ / / /12 Net Satış 1,483 1,658 1,948 2,193 VAFÖK Net Kar Özvarlık FK Pd/Dd Aylık Aylık Yıllık Düşük Yüksek 3,159 5,816 8,387 Ortalama TESCO KIPA (HAFTALIK): Hissede 6.06 seviyesinin kırılması durumunda omuz baş omuz formasyonu oluşacak olup formasyon hedefi 4.16 seviyelerindedir. Hissede 5.82 ve 4.96 seviyeleri destek olup dirençler ise 6.34 ve 6.82 seviyelerindedir x J A S O N D 2010 M A M J J A S O N D 2011 M A MVolume J J (160,322) A S O N D 2012 M A M J J A S O N D 2013 M A M J J A

22 Piyasa Değeri - TL = 686,332,076 Fiili Dolaşımdaki Pay % = Anadolu Isuzu ( , , , ) ASUZU 2010/03K 2011/03K 2012/03K 2013/03K Net Satış VAFÖK Net Kar Özvarlık FK Pd/Dd Aylık Aylık Yıllık Düşük 1,432 1, Yüksek 42,178 97,099 97,099 Ortalama 7,636 9,613 7,744 ANADOLU ISUZU : Nisan ortasında trend desteğini kırdıktan sonra bandında yatay olarak hareketini sürdürüyor. Hissede destekler ve dadır. Dirençler ise ve de yer alıyor x une July August September October November December 2013 February March April May Jun

23 Piyasa Değeri - TL = 30,100,000,000 Fiili Dolaşımdaki Pay % = Türk Telekom ( , , , ) TTKOM 2010/03K 2011/03K 2012/03K 2013/03K Net Satış 2,584 2,887 2,960 3,143 VAFÖK 1,002 1,210 1,194 1,132 Net Kar Özvarlık 5,946 6,757 6,427 6,952 FK Pd/Dd Aylık Aylık Yıllık Düşük 7,836 4,462 4,462 Yüksek 59, , ,406 Ortalama 24,650 33,124 26,840 TÜRK TELEKOM: 8.66 direncini aşamayarak yeniden kanal orta akım çizgisinin altına geriledi seviyesindeki kanal orta akım çizgisi yeniden geçilemezse 7.96 seviyesindeki kanal at akım çizgisine kadar geri çekilme yaşanabilir. Hissede diğer destekler 8.24, 7.96 ve 7.74 seviyelerindedir. Dirençler ise 8.56, 8.66 ve 9.12 seviyelerindedir August September October November December Volume (5,430,809) February March April May x Jun