II.D.6. BEDELLĐ KULLANIM YTL RAPORU

Transkript

1 II.D.6. BEDELLĐ KULLANIM YTL RAPORU RAPOR KODU : RP170 RAPOR ADI : BEDELLĐ KULLANIM YTL RAPORU RAPOR AMACI : Bedelli hak kullanım karşılığı kıymet alacak olan hesapların kıymet karşılığında ödemesi gereken YTL tutarını raporlamak amacıyla kullanılır. KURUM KODU (ZORUNLU) HESAP NO ARALIĞI (Aynı anda hesap no ve sicil no girilemez) ALT HESAP HAK KULLANIM REFNO (ZORUNLU) MIC ISIN EK TANIM ARALIĞI RAPOR TĐPĐ (ÜYE/HESAP) (ZORUNLU) RAPOR ÇIKTISI (HESAP) : Talep Ref No A Max.10 Z Üye kodu A Max.8 Z Hesap A Max.15 Z EK TANIM A Max.9 Z BAKĐYE N Max.20.3 Z KULLANIM ORANI N Max Z KULLANIM BEDELĐ N Max Z YATIRILACAK TUTAR N Max.23.2 Z CSV Örnek: UYE_KODU;HESAP;ALT_HESAP;MIC;ISIN;EK_TANIM;BAKIYE;KULLANIM_ORANI;KULLANI M_BEDELI;NAKIT_TUTARI BETA;1001;SERB;XIST;TRABYSANR197;A;10;10;1;1 RAPOR ÇIKTISI (ÜYE) : Üye kodu A Max.8 Z EK TANIM A Max.9 Z BAKĐYE N Max.20.3 Z BEDELLĐ ORANI N Max Z KULLANIM BEDELĐ N Max Z YATIRILACAK TUTAR N Max.23.2 Z

2 CSV Örnek: UYE_KODU;MIC;ISIN;EK_TANIM;BAKIYE;KULLANIM_ORANI;KULLANIM_BEDELI;NAKIT_T UTARI BETA;XIST;TRABYSANR197;A;10;10;1;1 II.D.2. HAK KULLANIMLARI MKK BĐLDĐRĐM RAPORU RAPOR KODU : RP078, RP079, RP080,RP081 RAPOR ADI : HAK KULLANIMLARI MKK BĐLDĐRĐM RAPORU RAPOR AMACI : Hak kullanım yaptıran ihraççı kuruluşlara, kendilerine ait hak kullanım işlemleriyle ilgili bilgi vermek amacıyla kullanılır. ÜYE KODU (ZORUNLU) ISIN ARALIĞI EK TANIM KAYIT TARĐHĐ ĐŞLEM TARĐHĐ HAKKULLANIM ĐŞLEM TÜRÜ : BEDELLĐ / BEDELSĐZ / TEMETTÜ GENEL /TEMETTÜ BRÜT BĐLGĐ (ZORUNLU) ĐŞLEM TÜRÜ: TEMETTÜ GENEL RAPOR ÇIKTISI : ISIN Açıklama A Max. 100 Z Ek Tanım A Max.9 Z Kullanılan Bakiye N 23.3 Z Noktadan sonra üç Brüt Kullanılan N 23.3 Z Noktadan sonra üç Bakiye Net Kullanılan N 23.3 Z Noktadan sonra üç Bakiye Kayıt Tarihi T Max.10 Z GG/AA/YYYY Đşlem Tarihi T Max.10 Z GG/AA/YYYY Net Oran N Max Z Noktadan sonra altı Brüt Oran N Max Z Noktadan sonra altı Net Temettü Miktarı N Max Z Noktadan sonra iki Brüt Temettü N Max Z Noktadan sonra iki Miktarı CSV Örnek: ISIN;ISIN_ACIKLAMA;EK_TANIM;KULLANILAN_BAKIYE;BRUT_KULLANILAN_BAKIYE;

3 NET_KULLANILAN_BAKIYE;KAYIT_TARIHI;ISLEM_TARIHI;NET_TEMETTU_ORANI;BRUT_T EMETTU_ORANI;BRUT_TEMETTU_MIKTARI;NET_TEMETTU_MIKTARI TRABRISA91E3;BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC. A.S. ;KXXYA66;20.000,000;;20.000,000;17/06/2006;19/06/2006;10,00;10,00;;0,00 TRABRISA91E3;BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC. A.S. ;KXXYA6O;20.000,000;;20.000,000;17/06/2006;19/06/2006;10,00;10,00;;0,00 TRAZOREN91L8;ZORLU ENERJI ELEKTRIK URETIMI OTO PRODUKTOR A.S. ;AXTX9CJ;88,000;;88,000;05/12/2006;06/12/2006;0,00;0,00;;0,00 TRAZOREN91L8;ZORLU ENERJI ELEKTRIK URETIMI OTO PRODUKTOR A.S. ;AXXY69N;10.000,000;;10.000,000;05/12/2006;06/12/2006;0,00;0,00;;0,00 TRAVESTL91H6;VESTEL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S. ;AXXYBS1;1.000,000;1.000,000;;17/12/2006;19/12/2006;6,00;8,00;0,00; TRAADANA91F0;ADANA CIMENTO SANAYI T.A.S. (A) ;A; ,188;; ,188;21/12/2006;23/12/2006;5,00;10,00;;50, 50 II.K.4. ĐŞLEM YASAKLI YATIRIMCI RAPORU RAPOR KODU : RP260_1 RAPOR ADI : ĐŞLEM YASAKLI YATIRIMCI RAPORU (ÖZET) RAPOR AMACI : Yasaklı yatırımcılara kimlik bilgilerinin raporlanması amacıyla kullanılır. Her bir yasaklı yatırımcı için tek kayıt görüntülenir. RAPOR TĐPĐ (ÖZET/DETAY) DETAY sorgu yatırımcının birden fazla yasağı varsa ayrı ayrı, ÖZET sorgu yatırımcı bazında bir adet kayıt gösterir. SPK KARAR NO SĐCĐL NO YASAK BAŞLANGIÇ TARĐHĐ KURUMUNDA YASAKLI YATIRIMCI (EVET/HAYIR) HAYIR sorgusu bütün yasaklı yatırımcıları, EVET sorgusu raporlama yapılan kurumda hesabı olan yatırımcıları gösterir. ÜYE KODU Değiştirilemez. RAPOR ÇIKTISI : Sicil No N 8 O TC Kimlik No N Max.11 O Adı Soyadı A Adı:Max.40 O Soyadı:Max.40 Ünvan A Max.100 O Anne Adı A Max.40 O Baba Adı A Max.40 O Doğum Tarihi T 10 O Yasak Bitiş Tarihi T 10 O CSV ÖRNEK: SICIL NO; TC KIMLIK NO; ADI; SOYADI;UNVAN; ANNE ADI;BABA ADI; DOGUM TARIHI ; YASAK BITIS TARIHI

4 ; ;MEHMET METE; BOYACI;; NĐMET; METĐN; ; RAPOR KODU : RP260_2 RAPOR ADI : ĐŞLEM YASAKLI YATIRIMCI RAPORU (DETAY) RAPOR AMACI : Yasaklı yatırımcılara kimlik bilgilerinin raporlanması amacıyla kullanılır. Her bir yasaklı yatırımcı aktif olan yasak kayıtları ayrı ayrı listelenir. RAPOR TĐPĐ (ÖZET/DETAY) SPK KARAR NO SĐCĐL NO YASAK BAŞLANGIÇ TARĐHĐ KURUMUNDA YASAKLI YATIRIMCI (EVET/HAYIR) ÜYE KODU RAPOR ÇIKTISI : Sicil No N 8 O TC Kimlik No N Max.11 O Adı A Max.40 O Soyadı A Max.40 O Ünvan A Max.100 O Anne Adı A Max.40 O Baba Adı A Max.40 O Doğum Tarihi T 10 O SPK Karar No A Max.20 Z Yasak Tipi A Max.50 Z Suça Konu Kıymet A 12 O Yasak Başlangıç Tarihi T 10 Z Yasak Bitiş Tarihi T 10 O CSV ÖRNEK: SICIL NO; TC KIMLIK NO; ADI; SOYADI;UNVAN; ANNE ADI;BABA ADI; DOGUM TARIHI ; SPK KARAR NO; YASAK TIPI; SUCA KONU KIYMET; YASAK BASLANGIC TARIHI; YASAK BITIS TARIHI ; ;MEHMET METE; BOYACI;; NĐMET; METĐN; 23/07/1973; A1; Bakiyelere Đşlem Yap; TRQTPHISSE01; ; II.K.5. YASAKLI BAKĐYE RAPORU RAPOR KODU : RP261 RAPOR ADI : YASAKLI BAKĐYE RAPORU RAPOR AMACI : MKS sisteminde saklanan yasaklı ek tanım bakiyesi raporlanır.

5 TARĐH ÜYE KODU ISIN KODU YATIRIMCI HESAP NO SĐCĐL NO YASAK REFERANS NO Ektanımın 5-9. haerindeki veriden tespit edilebilir. CSV RAPOR ÇIKTISI : Tarih T 10 Z Üye A Max.8 Z Hesap A Max.15 Z Hesap Bilgileri A Max.120 O Alt Hesap A 4 Z Kıymet Sınıfı A Max.3 Z Ek Tanım A Max.9 Z Bakiye N Max.20.3 Z Yasaklı Sicil No N Max.8 Z Yasaklı Adı Soyadı A Adı: Max.40 O Soyadı: Max.40 Yasaklı Ünvanı A Max.100 O ZIP RAPOR ÇIKTISI : Tarih T 10 Z Üye A Max.8 Z Hesap A Max.15 Z Sicil No N Max.8 Z Yatırımcı A Max.100 Z Hesap Yüzde N Max.3,3 Z Alt Hesap A 4 Z Kıymet Sınıfı A Max.3 Z Ek Tanım A Max.9 Z Bakiye A Max.20,3 Z Yasaklı Sicil No N Max.8 Z Yasaklı Adı A Max.40 O Yasaklı Soyadı A Max.40 O Yasaklı Ünvanı A Max.100 O CSV ÖRNEK: TARIH;UYE;HESAP;HESAP BILGILERI;ALT HESAP;KIYMET SINIFI;MIC;ISIN;EK TANIM;BAKIYE;YASAKLI SICIL NO;YASAKLI ADI SOYADI;YASAKLI UNVANI 18/02/2008; QTP01; A1; MEHMET METE BOYACI %100; SERB; HS; XIST; TRQTPHISSE01; AXXYABC; 1000,000; ; MEHMET METE BOYACI;; 18/02/2008; QTP01; D1; DURSUN YILMAZ %100; RHNA; HS; XIST; TRQTPHISSE01; AXXYABC; 1500,000; ; MEHMET METE BOYACI;;

6 ZIP ÖRNEK: TARIH;UYE;HESAP;SICIL NO;YATIRIMCI;HESAP YUZDE;ALT HESAP;KIYMET SINIFI;MIC;ISIN;EK TANIM;BAKIYE;YASAKLI SICIL NO;YASAKLI ADI;YASAKLI SOYADI;YASAKLI UNVANI 18/02/2008;QTP1;A1; ;MEHMET METE BOYACI;100;SERB;HS;XIST; TRQTPHISSE01; AXXYABC;1000,000; ;MEHMET METE;BOYACI;; 18/02/2008;QTP1;D1; ;DURSUN YILMAZ;100;RHNA;HS;XIST; TRQTPHISSE01; AXXYABC;1500,000; ;MEHMET METE;BOYACI;;