OMV Petrol Ofisi A.ġ 1 Ocak 30 Haziran 2012 Ara Dönem Faaliyet Raporu

Transkript

1 OMV Petrol Ofisi A.ġ 1 Ocak 30 Haziran 2012 Ara Dönem Faaliyet Raporu

2 a. Şirketin Faaliyet Konusu OMV Petrol Ofisi A.ġ. ve bağlı ortaklıkları nın fiili faaliyet konusu yurt içinden ve yurt dıģından akaryakıt temin etmek ve satmak, dağıtımını tanzim etmek, depolamak, ayrıca rafineri yan ürünlerini satmak, her türlü madeni yağ ve gres ile bunların yan ürünlerini üretmek, harmanlamak, üretim ve harmanlama için gerekli tesisleri kurmak, toptan ve perakende satıģını, ithalini ve ihracını yapmaktır. OMV Petrol Ofisi A.ġ. nin (Petrol Ofisi A.ġ.: 2.253, Erk: 23) akaryakıt istasyonu, 1 madeni yağ fabrikası, 10 akaryakıt ve 3 LPG dolum terminali (Aliağa, Yarımca, Aksaray), Marmara Ereğlisi terminali (ortak giriģim) ve 25 hava ikmal ünitesi bulunmaktadır. Grup un 30 Haziran 2012 tarihi itibariyle personel sayısı 975 dir (31 Aralık 2011: 964). ġirket, Türkiye de kayıtlı olup adresi aģağıdaki gibidir: Eski Büyükdere Caddesi No: 33 Maslak, 34398, ġiģli / Ġstanbul ġirket hisse senetleri 1991 yılından itibaren Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda iģlem görmektedir. b. Ortaklık Yapısı OMV Petrol Ofisi nin 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aģağıdaki tabloda sunulmaktadır. ÇIKARILMIŞ SERMAYE: KAYITLI SERMAYE TAVANI: TL TL ORTAKLIK YAPISI Ortaklar TL % OMV Petrol Ofisi Holding A.ġ ,81 55,40 OMV Aktiengesellschaft ,10 41,58 Halka Açık ve Diğer ,09 3,02 Toplam ,00 100,00 c. Yönetim Kurulu leri ve Denetçiler OMV Petrol Ofisi Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından seçilir en az 6 en fazla 12 üyeden oluģur. Yönetim Kurulu leri: ÜYE Dr. Gerhard ROISS David Charles DAVIES Manfred LEITNER Hans-Peter FLOREN Jacobus Gerardus HUIJSKES Stefan WALDNER Tulu GÜMÜġTEKĠN TERZĠOĞLU Gülsüm AZERĠ Clive Mark HYMAN Haluk KAYA GÖREVİ BaĢkan BaĢkan Vekili Ġcra Komitesi BaĢkanı Bağımsız Denetim Komitesi BaĢkanı Bağımsız Kurumsal Yönetim Komitesi BaĢkanı OMV Petrol Ofisi yasal denetçileri Ġ. Aydın Günter ve Hacı Ġsa Aydoğan dan oluģmaktadır. 2

3 d. İştirakler ġirket in bağlı ortaklıkları ve temel faaliyet konuları aģağıda belirtilmiģtir: OMV PETROL OFİSİ A.Ş. ERK PETROL PO GAZ İLETİM PO AKDENİZ RA FİNERİSİ PO ARAMA ÜRETİM MARMARA DEPOCULUK % % % % % Akaryakıt Dağıtım LNG İletimi Raf inaj Arama Üretim Depo Hizmeti 2003 yılında kurulan Erk Petrol Yatırımları A.ġ. nin ( ERK ) fiili faaliyet konusu yurt içinden ve yurt dıģından akaryakıt, petrol ve petrol ürünleri ile LPG ve benzeri diğer her türlü ürünü temin etmek ve satmak, dağıtımını tanzim etmek, depolamak, ayrıca rafineri yan ürünlerini satmak, her türlü madeni yağ ve gres ile bunların yan ürünlerini üretmek, harmanlamak, üretim ve harmanlama için gerekli tesisleri kurmak, toptan ve perakende satıģını, ithalini ve ihracını yapmaktır. Petrol Ofisi Gaz Ġletim A.ġ. ( PO Gaz Ġletim ), 2005 yılı Ocak ayında, Türkiye içinde ve/veya dıģında doğal gaz piyasasında faaliyette bulunmak, doğalgaz kullanımını aktif bir Ģekilde geliģtirmek, Türkiye içinde ve/veya dıģında doğalgaz piyasasında sıvılaģtırılmıģ doğalgaz, sıkıģtırılmıģ doğalgaz ve doğalgaz iletim, dolum, taģıma ve teslim faaliyetlerinde bulunmak ve bu faaliyetlere yönelik taģıma vasıtaları ile tesislerin projelendirilmesi, inģası ve iģletilmesini yapmak, Türkiye içinde doğalgaz piyasasında faaliyette bulunan Ģirketler ile teslim ve taģıma sözleģmeleri yapmak ve teslim aldığı doğalgazı nakil vasıtaları ile taģımak ve bu ürünlerin depolanması ve modülasyonu için gerekli düzenlemeleri yapmak üzere kurulmuģtur. Petrol Ofisi Akdeniz Rafinerisi Sanayi ve Ticaret A.ġ. ( Akdeniz Rafinerisi ), Ceyhan Bölgesi nde kurulması planlanan petrol rafinerisi için 2007 Haziran ayında kurulmuģtur. Petrol Ofisi Arama Üretim Sanayi ve Ticaret A.ġ. ( PO Arama Üretim ), 6326 sayılı Petrol Kanunu ve bununla ilgili mevzuata ve yapılan herhangi bir ek ve/veya yerine geçebilen hükümlerle düzenlenen konularda arama, üretim, geliģtirme, taģıma, pazarlama, satıģ iģleri ve yeraltı endüstriyel hammaddeler ile sınırlı kalmamak üzere yurt içinde her çeģit hidrokarbon, yağ ile çözünmüģ ve serbest gazlar, karbondioksit ve kömür metan gazları ile ilgili olarak kıyı ötesi ve karalarda faaliyette bulunmak amacı ile Eylül 2008 de kurulmuģtur. Marmara Depoculuk Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.ġ. ( Marmara Depoculuk ), 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve Petrol Piyasası Yönetmeliği ile bunlarla ilgili mevzuatta ve yapılan herhangi bir ek ve/veya ek yerine geçebilen hükümlerle düzenlenen konularda; Petrol Piyasasında faaliyette bulunanların stok ve iģletme ihtiyaçlarını karģılamak üzere üçüncü Ģahısların mülkiyetinde bulunan dökme petrol ürünlerinin ve ambalajlı madeni yağ ve müstahzarların depolanması ve genel antrepo iģletmeciliği faaliyetinde bulunmak amacı ile 2009 Temmuz ayında kurulmuģtur. e. Şirket in Sektördeki Yeri OMV Petrol Ofisi, Türkiye akaryakıt dağıtım sektörünün lider Ģirketidir Haziran sonu itibarıyla sektörde toplam 46 Ģirket istasyon faaliyet göstermektedir. OMV Petrol Ofisi 30 Haziran 2012 itibarıyla (Petrol Ofisi A.ġ.: 2.253, Erk: 23) istasyonuyla tüm istasyonlar arasında %18 lük bir paya sahiptir. OMV Petrol Ofisi nin satıģ yelpazesinde bulunan ürünler benzin, motorin, oto-lpg, jet yakıtı, siyah ürünler ve madeni yağlardır. ġirket, 2012 yılının ilk 6 ayını benzinde %21,8, motorinde %26,0, oto-lpg de %15,0 (LPG Pazar payı Mayıs itibariyle) ve siyah ürünlerde %64,7 pazar payıyla kapatmıģtır. 3

4 f. Üretimdeki Gelişmeler OMV Petrol Ofisi nin üretim yaptığı tek ürün grubu madeniyağdır. GerçekleĢtirilen madeni yağ üretimi ve satıģı aģağıdaki tabloda gösterilmektedir. Madeniyağ Üretim ve Satış Miktarları (ton) Üretim Yurtiçi SatıĢlar Ġhracat Toplam SatıĢlar g. Genel Kurul Toplantısı ġirketimizin 2011 yılı faaliyetlerine iliģkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, tarihinde saat 10.00'da Eski Büyükdere Cad. No:33 Maslak Ġstanbul adresindeki ġirket Merkezinde yapılmıģtır. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda özetle; 1) hesap dönemine ait Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu onaylanmıģtır. 2) Bağımsız denetimden geçmiģ, hesap dönemine ait finansal tablolara göre TL tutarında "Net Dönem Zararı" oluģtuğu anlaģıldığından, SPK'nın kar dağıtımına iliģkin düzenlemeleri dâhilinde; hesap dönemine iliģkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiģtir. 3) Yönetim Kurulu üyeliklerine; 3 yıllık bir süre için görev yapmak üzere Gerhard Roiss, David Charles Davies, Jacobus Gerardus Hujskes, Stefan Waldner, Hans Peter Floren, Tulu GümüĢtekin Terzioğlu, Manfred Leitner, Gülsüm Azeri'nin, 1 yıllık süre için görev yapmak üzere Clive Mark Hyman (Bağımsız Yönetim Kurulu si) ve Haluk Kaya'nın (Bağımsız Yönetim Kurulu si) atanmalarına; Denetim Kurulu liklerine 1 yıllık süre için görev yapmak üzere Ġsmail Aydın Günter ile Hacı Ġsa Baydoğan 'ın atanmalarına karar verilmiģtir. 4) ġirket Ana SözleĢmesinin "ġirket'in Unvanı, Merkezi, ġubeleri, Müddeti" baģlıklı 2. Maddesinin, "ġirket'in Amaç ve Faaliyet Konusu" baģlıklı 3. Maddesinin, "Sermaye ve Hisseler" baģlıklı 4. Maddesinin, "Genel Kurul Toplantısı, Toplantı Yeri, Toplantıya Davet" baģlıklı 6. Maddesinin, "Genel Kurul Toplantısı; Katılım ġekli, Lisan" baģlıklı 8. Maddesinin, "Genel Kurul; BaĢkanlık" baģlıklı 11. Maddesinin, "Genel Kurul; Kararlar" baģlıklı 12. Maddesinin, "Yönetim Kurulu" baģlıklı 13. Maddesinin, "Yönetim Kurulu; Kararlar" baģlıklı 16. Maddesinin, "Yönetim Kurulu; Komiteler" baģlıklı 18. Maddesinin, "Yönetim Kurulu; Ücret" baģlıklı 19. Maddesinin, "Yönetim Kurulunun Onayı" baģlıklı 24. Maddesinin Tadil Metninde yer alan Ģekilde tadil edilmesi ve Tadil Metninde yer alan "Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum" baģlıklı yeni 29. Maddenin eklenmesi hususları onaylanmıģtır. 5) ġirketimizin hesap dönemi mali tablolarının bağımsız denetimini gerçekleģtirmek üzere seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik A.ġ. (Ernst & Young üyesi) onaylanmıģtır. 6) 2011 yılında 3. kiģiler lehine teminat/ipotek verilmediği ve bu yolla menfaat sağlanmadığı hususları ile yaygın ve süreklilik arz eden iliģkili taraf iģlemleri dâhil tüm iliģkili taraf iģlemleri Genel Kurul'un bilgisine sunulmuģtur. h. Risk Yönetim Politikaları ġirketteki risk yönetimi faaliyetleri Finans Direktörlüğü bünyesinde yapılandırılmıģ olan Risk Yönetimi Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Risk Müdürlüğü, ġirket in hedeflerini etkileyebilecek risklerin tanımlanması, değerlendirilmesi ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenen politikalar çerçevesinde yönetilmesini sağlamak için gerekli sistemlerin kurulmasını ve aksiyonların alınmasını hedeflemektedir. Bu kapsamda, risk yönetimi süreçleri ve sorumluluklar tarif edilmiģ, düzenli izleme ve raporlama baģlamıģtır. Karar alma mekanizmalarında risklilik değerlendirmelerinin etkinliğinin sağlanması için, çalıģmaların sonuçları stratejik süreçlerin oluģturulmasında ve denetim ihtiyaçlarının belirlenmesinde kullanılmaktadır. 4

5 Ayrıca Ġç Denetim Müdürlüğüde ġirket faaliyetlerinin kurallara uygun olarak yürütülmesini sağlamak ve bu faaliyetlerin etkinliğini artırmak için süreçleri analiz eder ve ilgili birimlerle birlikte risklerin azaltılması, ortadan kaldırılması veya risk yönetiminin etkinliğinin sağlanmasına yönelik çözümlerin bulunmasına katkı sağlar. ġirket in risk analizi çalıģmalarının değerlendirilmesiyle oluģturulan risk odaklı yıllık düzenli denetim programı ile iç kontrol ve risk yönetimi sürecinin etkinliğini değerlendirir ve tespit edilen bulgularla ilgili düzeltici faaliyetleri izler. i. Sermaye Piyasası Araçları döneminde hiçbir sermaye piyasası aracı çıkarılmamıģtır. j. Diğer Hususlar Finansal tablolarda ve faaliyet raporunda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak baģka bir husus bulunmamaktadır. k. Temel Göstergeler ÖZET BİLANÇO ( bin TL) Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Toplam Varlıklar Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Kaynaklar ÖZET GELİR TABLOSU ( bin TL) SatıĢ Gelirleri Brüt Kar / Zarar Faaliyet Karı / Zararı Net Dönem Karı / Zararı