Kasa Ekstresi ( )

Transkript

1 Kasa Ekstresi ( ) K0001 AKBANK TARİHLİ BAKİYE ,04 TL ,04 TL Aidat tahsilatı Aidat tahsilatı Aidat tahsilatı Aidat tahsilatı Aidat tahsilatı Aidat tahsilatı Aidat tahsilatı Aidat tahsilatı Aidat tahsilatı Aidat tahsilatı SEDA-FEVZİYE ÇİFTÇİ / (BE) HAV.FEVZİYE NİLGÜN ÇİFTÇİ-seda çiftçi apsıyon; TCK/VKN: BEYZAT SÖNMEZ / (BE) EFT: PAZARCIOĞLU AYHAN DAİRE 24 AİDATI - CELALETDİN UYGAR-ZEYNEP UYGAR / (BE) EFT: ENDO ENDÜSTRİYEL DONANIM VE OTOMASY DAİRE NO 41OCAK 2017 AİDAT BEDELİ - TCK/VKN: YAĞMUR GÖNÜL / (BE) EFT: ARSEN GÖNÜL ARSEN GÖNÜL - BETÜL TÜMER_53 / (BE) HAV.BETÜL TÜMER-D:53 BETÜL TÜMER ARALIK 2016 SICAK SU VE YAKIT BEDELİ VE OCAK 2 - HATİCE BOLAT / (BE) HAV.HATİCE BOLAT-DAIRE REF 22 ( ) OCAK 2017 AIDAT - TCK/VKN: ENGİN AKYOL / (BE) EFT: MUHARREM ÇELİK NO:53 D:28 BÜŞRA UĞURDAN YATIRILAN 340 TL AİDAT 278 TL DOĞAL - FATMA BEYHAN GÜLKAN / (BE) EFT: MİTHAT YAĞLI SEVDE YAĞLI AİDAT - NİLÜFER KUMCUOĞLU UYGUN / (BE) HAV.OĞUZ BÜYÜKTANIR-43 numaranın aidat ve gider - TCK/VKN: FATMA BEYHAN GÜLKAN / (BE) EFT: MİTHAT YAĞLI SEVDE YAĞLI YAKIT BEDELİ - 588,00 TL ,04 TL 340,00 TL ,04 TL 340,00 TL ,04 TL 340,00 TL ,04 TL 551,60 TL ,64 TL 340,00 TL ,64 TL 618,00 TL ,64 TL 300,00 TL ,64 TL 476,96 TL ,60 TL 200,00 TL ,60 TL Kasa transfer AKBANK / Kredi kartı tahsilat aktarımı 230,00 TL ,60 TL Aidat tahsilatı Aidat tahsilatı Aidat tahsilatı Aidat tahsilatı Aidat tahsilatı ERDEM ARAS SEZGİN_37 / (BE) EFT: ERDEM ARAS SEZGİN DAİRE 37 OCAK 2017 TARİHLİ BORÇ ÖDEMESİ - A.KAHRAMAN_48 / (BE) HAV.ALİ TOSUN-D:48 AİDAT - EMRE IŞIK / (BE) HAV.EMRE IŞIK (DAİRE NO:69) - CAN TEKİN_29 / (BE) EFT: ŞERİF CAN TEKİN KODLU DAIRE VISNELIK RES YONETIM GIDERI - ALİ AKAL / (BE) HAV.OKAN GÜR-NO:20 OKAN GUR ARALIK AIDAT - TCK/VKN: ,00 TL ,60 TL 636,10 TL ,70 TL 528,29 TL ,99 TL 526,65 TL ,64 TL 340,00 TL ,64 TL visnelik.apsiyon.com Sayfa 1 / 7

2 Kasa Ekstresi ( ) Aidat tahsilatı Aidat tahsilatı Aidat tahsilatı Aidat tahsilatı Aidat tahsilatı Aidat tahsilatı Aidat tahsilatı Aidat tahsilatı Aidat tahsilatı Aidat tahsilatı Aidat tahsilatı MUSTAFA ÖZBAKAN / (BE) EFT: ERTUĞRUL TORAMAN ODEME KOD DAIRE 5 - KURTULUŞ&TÜLAY EKŞİ / (BE) EFT: İNTERFİKS YAPI KİMYASALLARI İNŞAAT SANA DAİRE NO 45 AİDAT - TCK/VKN: FEYSAL BAYATLI / (BE) P YATIRMA TCKN: AIDAT- - A.BÜYÜK_40 / (BE) P YATIRMA TCKN: DIGER OD.- - ERSİN AKYOL_59 / (BE) EFT: GÜRSEL KÜSEK CEP- EFTEMRİ-59 DAİRE AİDAT - EYÜP KAYA / (BE) HAV.SEDA ÖZDEMİR-D:63 SEDA ÖZDEMİR ARALIK TL AİDAT TL SICAK SU BED - UFUK BEŞE / (BE) EFT: UFUK BEŞE 46 NO LU DAİRE UFUK BESE - CİHANGİR KÖSE / (BE) EFT: CİHANGİR KÖSE FEYSAL BAYATLI / (BE) P YATIRMA TCKN: AIDAT- - MERYEM KOŞAR / (BE) EFT: BİLAL KOŞAR Internet EFT 61 NOLU DAİRENİN OCAK AYI AİDATI ARALIK AYI ISINMA - FEYSAL BAYATLI / (BE) P YATIRMA TCKN: AIDAT ,00 TL ,64 TL 340,00 TL ,64 TL 332,50 TL ,14 TL 597,50 TL ,64 TL 1.454,48 TL ,12 TL 509,90 TL ,02 TL 340,00 TL ,02 TL 340,00 TL ,02 TL 332,50 TL ,52 TL 495,00 TL ,52 TL 72,50 TL ,02 TL Kasa gider ELEKTRİK / A GENEL ELEKTRİK HAT BAKIMI 1.180,00 TL ,02 TL Kasa gider KALORİMETRE OKUMA ÜCRETİ / A ,55 TL ,47 TL Kasa gider ASANSÖR BAKIMI / ARV ,00 TL ,47 TL Kasa gider ELEKTRİK 2.321,00 TL ,47 TL Kasa gider JENERATÖR BAKIMI 59,00 TL ,47 TL Kasa gider SU 943,56 TL ,91 TL Kasa transfer AKBANK / Kredi kartı tahsilat aktarımı 731,83 TL ,74 TL Aidat tahsilatı Aidat tahsilatı AYLİN GÖKÇELİK / (BE) EFT: ACG YETKİLİ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ DENETİM VE DANIŞMAN Daire 67 aidat - TCK/VKN: FEYSAL BAYATLI / (BE) EFT: FEYSAL BAYATLI FEYSAL BAYATLI 38 NO DAİRE ödem kodu ,00 TL ,74 TL 190,00 TL ,74 TL visnelik.apsiyon.com Sayfa 2 / 7

3 Kasa Ekstresi ( ) Aidat tahsilatı Aidat tahsilatı SERVET TEKİN_82 / (BE) EFT: RENEVO ENERJİ ÜRETİM MAKİNE İNŞAAT D82 AİDAT VE ISI-SICAK SU BEDELİ TCK/VKN: DERYA KESKİN / (BE) EFT: TUĞRAL GÜLİN VİŞNELİK REZ D 66 GÜLİN TUĞRAL - 476,70 TL ,44 TL 214,00 TL ,44 TL Kasa transfer AKBANK / Kredi kartı tahsilat aktarımı 1.000,27 TL ,71 TL Aidat tahsilatı Aidat tahsilatı Aidat tahsilatı ERSİN AKYOL_34 / (BE) EFT: ÖZEN ÖZGEHAN ÖZEN ÖZGEHAN ÖZEN ÖZGEHAN DAİRE NO 34 AYLIK AİDAT - SEMRA ÇÖREKÇİOĞLU / (BE) EFT: SELİL YEZENKILIÇ 18 NOLU DAİRE SU VE ISINMA BEDELİ ARALIK - TCK/VKN: 0 SEMRA ÇÖREKÇİOĞLU / (BE) EFT: SELİL YEZENKILIÇ 18 NOLU DAİRE AİDAT ARALIK ,00 TL ,71 TL 261,00 TL ,71 TL 340,00 TL ,71 TL Kasa transfer AKBANK / Kredi kartı tahsilat aktarımı 857,03 TL ,74 TL Aidat tahsilatı Aidat tahsilatı Aidat tahsilatı Aidat tahsilatı Aidat tahsilatı Aidat tahsilatı Aidat tahsilatı Aidat tahsilatı HATİCE YAZ / (BE) EFT: OĞUZHAN ALICI 16 NOLU DAİRE EMEL ALPASLAN / (BE) EFT: YILDIZ ÇİĞDEM EMEL ALPASLAN - 3 NOLU DAIRE OCAK 2017 AİDATI - RENEVO ENERJİ LTD ŞTİ / (BE) EFT: HAYRİ OKAR NO:70 HAYRİ OKAR OCAK/2017 AİDAT - A.KAHRAMAN_50 / (BE) HAV.YÜKSEL SÜLLÜ/50 NOLU DAİRE VİŞNELİK REZİDANS AİDAT - TCK/VKN: YAPRAK ONAT / (BE) EFT: EON YAPI MÜHENDİSLİK ENERJİ İNŞA AT MAKİNA TİCARET EON YAPI MÜHENDİSLİK ENE - TCK/VKN: YAPRAK ONAT / (BE) EFT: EON YAPI MÜHENDİSLİK ENERJİ İNŞA AT MAKİNA TİCARET EON YAPI MÜHENDİSLİK ENE - TCK/VKN: DERYA KESKİN / (BE) EFT: KIYISİN DERYA DERYA KESKİN 11.KAT 66 - EMİN BEKTAŞ / (BE) EFT: FERİDE BEKTAŞ KODLU 9 NUMARA AİDATI - 500,00 TL ,74 TL 340,00 TL ,74 TL 340,00 TL ,74 TL 340,00 TL ,74 TL 143,00 TL ,74 TL 340,00 TL ,74 TL 700,00 TL ,74 TL 340,00 TL ,74 TL Kasa transfer AKBANK / Kredi kartı tahsilat aktarımı 1.355,80 TL ,54 TL Aidat tahsilatı MELİH ÜNAL_80 / (BE) EFT: MELİH ÜNAL Daire 80 Nevin ÜNAL Ocak Ayı Aidat - 340,00 TL ,54 TL Kasa transfer AKBANK / Kredi kartı tahsilat aktarımı 340,00 TL ,54 TL Aidat tahsilatı ŞENGÜL ÖNAL ŞAHİN / (BE) EFT: URLUK EMİR NO:13 AİDAT AV.ECE POLAT URLUK - 340,00 TL ,54 TL visnelik.apsiyon.com Sayfa 3 / 7

4 Kasa Ekstresi ( ) Aidat tahsilatı Aidat tahsilatı Aidat tahsilatı Aidat tahsilatı Aidat tahsilatı Aidat tahsilatı Aidat tahsilatı Aidat tahsilatı Aidat tahsilatı Aidat tahsilatı Aidat tahsilatı Aidat tahsilatı Aidat tahsilatı Aidat tahsilatı Aidat tahsilatı Aidat tahsilatı Aidat tahsilatı Aidat tahsilatı ŞENGÜL ÖNAL ŞAHİN / (BE) EFT: URLUK EMİR VİSNELİK NO 13 SİCAK SU GİDERİ AV.E.P.URLUK - ABBAS ŞAHİN / (BE) EFT: SERDAL ŞAHBAZ 15 NUMARA AİDAT VE İSİNMA BEDELİ - NİLGÜN KOCA / (BE) EFT: İLKER ÜNALDI İLKER ÜNALDI, DAİRE 33 - HASAN KUTLU / (BE) HAV.NİHAD MAMADOV-39 NUMARA YAKIT - FEYSAL BAYATLI / (BE) P YATIRMA TCKN: AIDAT- - PERİHAN ÖZBAKAN / (BE) EFT: SENİHA GÖZDE ERTÜZÜN daire 6 ocak ayı aidat bedelikred / /1 Gönderen - ÖMER KOŞAR / (BE) EFT: BİG İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM DANIŞMANLIK ANONİM Şİ BİG A.Ş.No: 64 Ocak 17 A - TCK/VKN: A.KAHRAMAN_51 / (BE) HAV.ESAT KURU-D:51 MUHAMMED FAYSAL ALDAJANİ AİDAT - İSMAİL ATASAYAR / (BE) EFT: ATASAYAR SEYİT ALİ İSMAİL ATASAYAR 54 NOLU DAİRE AYLIK AİDAT - FATMA HAMİYET YAVUZ / (BE) EFT: TOKGÖZ FURAT 31 NOLU DAİRE AİDATİ MUSTAFA TOKGOZ - TÜLAY TUNCA / (BE) EFT: ÖLMEZ HAZIM ROJHAT ÖLMEZ 32 NOLU DAİRENİN ORTAK GİDERİ - TCK/VKN: 0 A.KAHRAMAN_48 / (BE) HAV.ŞADİYE TOSUN-D:48 AİDAT ÖDEMESİ - MUSTAFA DEMİRHAN / (BE) HAV.MÜMTAZ ENES DEMİRAY-DAİRE 8 - MÜŞERREF VURAL / (BE) HAV.MÜŞERREF VURAL-62 NUMARA AİDAT - HATİCE BİLGE KARADAĞ / (BE) EFT: 1001 YAZILIM DONANIM SANAYİ VE TİCARET OCAK 2017 VISNELIK REZIDANS 26 NO LU - TCK/VKN: BÜŞRA SÖNMEZ / (BE) HAV.MEHMET YALÇIN-YASİN YALÇIN.D.56.ISI AİDAT BED.01.AY - FATİH DAĞCI_25 / (BE) EFT: İNCİLA GÜROL IŞIK Daire 25 ocak ayı aidat ödemesi - AYKUT KARAKÜÇÜK / (BE) EFT: ALPER YILDIRIM 72 NO - BİREYSEL GİDERLER - A.YILDIRIM - 85,00 TL ,54 TL 450,00 TL ,54 TL 350,00 TL ,54 TL 340,00 TL ,54 TL 202,50 TL ,04 TL 340,00 TL ,04 TL 340,00 TL ,04 TL 340,00 TL ,04 TL 250,00 TL ,04 TL 300,00 TL ,04 TL 655,00 TL ,04 TL 340,00 TL ,04 TL 1.000,00 TL ,04 TL 340,00 TL ,04 TL 340,00 TL ,04 TL 479,00 TL ,04 TL 350,00 TL ,04 TL 241,01 TL ,05 TL visnelik.apsiyon.com Sayfa 4 / 7

5 Kasa Ekstresi ( ) Aidat tahsilatı Aidat tahsilatı Aidat tahsilatı Aidat tahsilatı Aidat tahsilatı Aidat tahsilatı Aidat tahsilatı Aidat tahsilatı Aidat tahsilatı Aidat tahsilatı Aidat tahsilatı Aidat tahsilatı Aidat tahsilatı Aidat tahsilatı Aidat tahsilatı Aidat tahsilatı A.KAHRAMAN_49 / (BE) EFT: ELİF HAVVA İLHAN VİŞNELİK REZİDANS 49 NO.LU DAİRE-340 TL AIDAT-21 - SERVET TEKİN_82 / (BE) EFT: RENEVO ENERJİ ÜRETİM MAKİNE İNŞAAT VİŞNELİK D-82 ISITMA SICAK SU BEDELİ - TCK/VKN: BEYZAT SÖNMEZ / (BE) EFT: PAZARCIOĞLU HANDE 24 NUMARALI DAİRENİN BİREYSEL GİDERİM ÖDEMESİ - RENEVO ENERJİ LTD ŞTİ / (BE) EFT: HAYRİ OKAR NO:70 HAYRİ OKAR OCAK/2017 BİREYSEL GİDE R - R.ZEKİ TOPALLAR / (BE) EFT: MENTRA MEDİKAL ENDÜSTRİYEL SAN. VE VİŞNELİK AİDAT - TCK/VKN: ÖMER KOŞAR / (BE) EFT: BİG İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM DANIŞMANLIK ANONİM Şİ BİG A.Ş.No: 64 Ocak 17 B - TCK/VKN: SERVET TEKİN_74 / (BE) EFT: TOLGA ACER SERVET ÇETİN NO 74 AİDAT ISINMA - YAPRAK ONAT / (BE) EFT: EON YAPI MÜHENDİSLİK ENERJİ İNŞA AT MAKİNA TİCARET EON YAPI MÜHENDİSLİK ENE - TCK/VKN: FATİH DAĞCI_25 / (BE) EFT: İNCİLA GÜROL IŞIK Daire 25 ocak ayı sıcak su ve ısınma bedeli - PERİHAN ÖZBAKAN / (BE) EFT: SENİHA GÖZDE ERTÜZÜN daire 6 ocak ayı ısınma sıcak su bedelikred / / - AYKUT KARAKÜÇÜK / (BE) EFT: ALPER YILDIRIM 72 NO - OCAK 2017 AİDATI - A.YILDIRIM - MİRAÇ SEZGİ TUNA / (BE) EFT: KARACA HAMZA ÇAĞLAYAN NO 17 İCİN OCAK 2017 AİDAT VE İSİNMA VS - EMEL ALPASLAN / (BE) EFT: ALİ YILDIZ Vişnelik 3 Nolu Daire - A.KAHRAMAN_11 / (BE) EFT: TEKİN KEMAL BURCU TEKİN EV AİDAT VE YAKIT GİD.VİŞNELİK RZD 11 NOLU DAİRE - GÜL AKIN_7 / (BE) HAV.DENİZ AKIN-DENİZ AKIN 53-7 ISINMA - ERSİN AKYOL_34 / (BE) EFT: ÖZEN ÖZGEHAN VİSN3LİK REZ. NO 34 SİCAK SU BEDELİ - 551,21 TL ,26 TL 352,46 TL ,72 TL 283,76 TL ,48 TL 230,23 TL ,71 TL 535,68 TL ,39 TL 161,99 TL ,38 TL 811,00 TL ,38 TL 196,00 TL ,38 TL 101,82 TL ,20 TL 297,28 TL ,48 TL 340,00 TL ,48 TL 655,84 TL ,32 TL 205,79 TL ,11 TL 629,00 TL ,11 TL 347,82 TL ,93 TL 268,00 TL ,93 TL visnelik.apsiyon.com Sayfa 5 / 7

6 Kasa Ekstresi ( ) Kasa gider Aidat tahsilatı 4031 Aidat tahsilatı 4032 YÖNETİCİNİN YAPMIŞ OLDUĞU NAKİT ÖDEMELERİN YÖNETİCİ HESABINA ÖDENMESİ RENEVO ENERJİ LTD ŞTİ / (BE) EFT: RENEVO ENERJİ ÜRETİM MAKİNE İNŞAAT ÖD.EMR VIşNELIK RESIDENCE AIDAT - TCK/VKN: FATMA HAMİYET YAVUZ / (BE) EFT: MUSTAFA TOKGÖZ MUSTAFA TOKGÖZ D:31 aidat ücreti farkı ve isinma ,22 TL ,71 TL 340,00 TL ,71 TL 510,00 TL ,71 TL Kasa gelir 19 VADELİ HESAPTAN GELEN ,00 TL ,71 TL Kasa gider 645 JENERATÖR BAKIMI 59,00 TL ,71 TL Kasa gider 646 BAKIM ONARIM / MALZEMELİ KALORİFER PETEK MONTAJ VE HAT DÜZENLENMESİ 650,00 TL ,71 TL Kasa gider 647 BAKIM ONARIM / HİDROFOR BAKIMI 118,00 TL ,71 TL Kasa gider 648 DOĞALGAZ ,00 TL ,71 TL Kasa gider 649 VRS PROFESYONEL BİNA YÖNETİMİ / A NO LU FATURA ,00 TL 5.180,71 TL Kasa gider 650 KALORİMETRE OKUMA ÜCRETİ 401,55 TL 4.779,16 TL Kasa gider 651 ELEKTRİK 2.349,10 TL 2.430,06 TL Kasa gider 652 ASANSÖR BAKIMI 644,49 TL 1.785,57 TL K0002 YAPI KREDİ TARİHLİ BAKİYE K0003 AKBANK VADELİ HESAP TOPLAM ,04 TL ,47 TL 1.785,57 TL TOPLAM 0,00 TL 0,00 TL TARİHLİ BAKİYE ,00 TL ,00 TL Kasa NAKİT KASASI TOPLAM ,00 TL 0,00 TL ,00 TL TARİHLİ BAKİYE 4.859,22 TL 4.859,22 TL Kasa gider BAKIM ONARIM / KAR İÇİN ALINAN TUZ 75,00 TL 4.934,22 TL Kasa gelir POS Apsiyon POS TARİHLİ BAKİYE YÖNETİCİNİN YAPMIŞ OLDUĞU NAKİT HARCAMALAR İÇİN AKBANK HESABINDAN YÖNETİCİNİN HESABINA AKTARILMASI 4.934,22 TL 0,00 TL TOPLAM 4.934,22 TL 4.934,22 TL 0,00 TL Aidat tahsilatı FATİH DAĞCI_25 / (KK ile Ödeme) 230,00 TL 230,00 TL visnelik.apsiyon.com Sayfa 6 / 7

7 Kasa Ekstresi ( ) Kasa transfer AKBANKKredi kartı tahsilat aktarımı 230,00 TL Aidat tahsilatı YAĞMUR GÖNÜL / (KK ile Ödeme) 391,83 TL 391,83 TL Aidat tahsilatı OGS İŞLETME İNŞAAT A.Ş / (KK ile Ödeme) 340,00 TL 731,83 TL Kasa transfer AKBANKKredi kartı tahsilat aktarımı 731,83 TL Aidat tahsilatı AHMET SARIYÜCE / (KK ile Ödeme) 1.000,27 TL 1.000,27 TL Aidat tahsilatı NEBAHAT SÖNMEZ / (KK ile Ödeme) 857,03 TL 1.857,30 TL Kasa transfer AKBANKKredi kartı tahsilat aktarımı 1.000,27 TL 857,03 TL Aidat tahsilatı IŞIL SARIYÜCE / (KK ile Ödeme) 1.015,80 TL 1.872,83 TL Aidat tahsilatı GÜL AKIN_7 / (KK ile Ödeme) 340,00 TL 2.212,83 TL Kasa transfer AKBANKKredi kartı tahsilat aktarımı 857,03 TL 1.355,80 TL Aidat tahsilatı BÜYÜK İNŞAAT LTD.ŞTİ / (KK ile Ödeme) 340,00 TL 1.695,80 TL Kasa transfer AKBANKKredi kartı tahsilat aktarımı 1.355,80 TL 340,00 TL Kasa transfer AKBANKKredi kartı tahsilat aktarımı 340,00 TL TOPLAM 4.514,93 TL 4.514,93 TL visnelik.apsiyon.com Sayfa 7 / 7