SERİ; XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Transkript

1 SERİ; XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2011 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1

2 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Değerli Ortaklarımız, 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tabi olan Şirketimizin, 2011 yılı ilk 3 aylık faaliyet sonuçlarını yansıtan Bilanço ve Gelir Tablosu ile birlikte diğer finansal tablolarını bilginize sunuyoruz. 1 - RAPORUN DÖNEMİ :1 Ocak Mart ORTAKLIĞIN ÜNVANI : BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 3 - YÖNETİM KURULU Johannes NÄRGER Winfried Eduard SEITZ Thomas Alexander BAADER Hermann BUTZ Hüseyin GELİS Leon GRÜNBERG Norbert Wilhelm Maximilian KLEIN Wolfgang TOCHTERMANN Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi* Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi* Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi** *Hüseyin Gelis ve Thomas Alexander Baader aynı zamanda Denetim Komitesi üyeleridir. ** tarihinde istifa etmiştir. Yerine atama yapılmamıştır. 4 - İCRA KURULU Norbert Wilhelm Maximilian Klein Hasan Özcan Aydilek Ronald Grünberg Jörg Dieter Dr. Ulrich İcra Kurulu Başkanı İcra Kurulu Üyesi (Mali) İcra Kurulu Üyesi (Satış) İcra Kurulu Üyesi (Teknik) 5 - DENETİM KURULU Fatih Dural Av. Hasan Çağlayan 6- YETKİ SINIRLARI Yönetim Kurulu Başkan ve üyeler ile Denetçiler Türk Ticaret Kanunu, Ortaklık esas sözleşmesi ve diğer mevzuatın kendilerine tanımış olduğu yetki sınırları içerisinde görevlerini sürdürmektedirler. Denetim Komitesi Üyeleri Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliğlerine uygun olarak görev yapmaktadırlar. 7- GÖREV SÜRELERİ Yönetim Kurulu Üyeleri, Esas Sözleşmenin 11. ve 12. maddeleri uyarınca üç yıl süreyle ve üçüncü yılın sonunda yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere tarihli genel kurul toplantısında, Denetçiler ise esas sözleşmenin 18. maddesi uyarınca 1 yıl süre ile ve bu sürenin bitiminde yapılacak olağan genel kurul a kadar görev yapmak üzere tarihli olağan genel kurul toplantısında seçilmiştir. 2

3 8 - ORTAKLARIMIZ ( itibariyle) ORTAKLARIMIZ Hisse Tutarı Hisse Oranı (TL) (%) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH ,67 99,284 Diğer Ortaklar ,33 0,716 TOPLAM,00 100, DAĞITILAN TEMETTÜLER 2006, 2007, 2008, 2009 ve 2010 yıllarının kazançları üzerinden dağıtılan temettü miktarları ve bunların ilgili olduğu yıllardaki dağıtıma esas olan sermayeye oranları aşağıdadır: YILLAR ÖDENMİŞ SERMAYE (TL) DAĞITILAN TEMETTÜ (BRÜT TL) TEMETTÜ ORANI (BRÜT %) 120,000 95,404 85, , SERMAYE DURUMU Şirketimiz Kayıtlı Sermaye sistemine tabi olup, Kayıtlı Sermayesi TL, çıkarılmış sermayesi.-tl dir. Sermayeyi temsil eden hisse senetlerimizin tamamı İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına kote edilmiş olup, Ulusal Pazarda işlem görmektedir tarihi itibariyle Sermaye Piyasası araçlarının kaydileştirilmesinin uygulamaya konulması nedeniyle; sermayemizi temsil eden hisse senetlerinin yüzde % 99,98 i Mart 2011 itibariyle kaydileştirilmiş durumdadır. Diğer Ortaklarımız da sahip oldukları hisse senetlerini kaydileştirmek için şirketimiz tarafından yetkilendirilen Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin Türkiye çapındaki tüm şubelerine başvurarak; ellerinde bulundurdukları hisse senetlerini teslim etmek suretiyle kaydileştirme işlemini gerçekleştirebileceklerdir. Web sitemizin Yatırımcı İlişkileri bölümünde bu konu ile ilgili gerekli açıklamalar yapılmıştır TÜRKİYE EKONOMİSİNİN DURUMU Küresel ekonomik krizin ardından yakaladığı yüksek büyüme hızı ve sürdürülen mali disiplin sayesinde, Türkiye ekonomisi gelişmekte olan pazarlar arasında ön sıralara yerleşmiş bulunuyor. Türkiye ekonomisi dünyayı sarsan krizin etkilerini küçük hasarlarla atlatarak, geçen seneki daralmanın ardından 2010 yılında yeniden büyümeye başladı. Yıl bazında %8.9 gibi yüksek bir büyüme oranı gerçekleştiren Türkiye, Çin ve Arjantin in ardından dünyanın üçüncü en hızlı büyüyen ekonomisi oldu. Açıklanan verilere baktığımızda 2010 Aralık ayında 90,99 olan Tüketici Güven Endeksinin, Mart 2011 de 93,43 değerine yükseldiğini görüyoruz. Yukarı yönlü olan enflasyonun 2011 yılı Mart ayında, TÜFE de bir önceki yılın aynı ayına göre %3,99 ve ÜFE de bir önceki yılın aynı ayına göre % 10,08 arttığını görüyoruz OCAK MART 2011 ARA DÖNEM FAALİYETLERİMİZ EV ALETLERİ SEKTÖRÜ BESD e göre, 2010 un ilk çeyreğinde %38 büyüyen beyaz eşya sektörü 2011 in ilk çeyreğinde de %26 oranında hatırı sayılır bir büyüme gösterdi. Tüketici güveninin artması ve konut üretiminin yeniden hız kazanması büyümenin başlıca etkenleri oldu. 3

4 Türkiye de üretilen büyük beyaz eşya sayısı 2011 in ilk çeyreğinde önceki seneye göre %12 artışla 4,6 milyon adet olarak gerçekleşti. Bu toplamın 3 milyonu, yani yaklaşık % 65 i ihraç edildi. Bu da, ihracatta önceki döneme göre % 4 artışa tekabül etmektedir. Türk Beyaz Eşya Sektöründe ilk çeyrekte tüm ürün kategorileri çift rakamlı büyüme sergiledi. Buzdolabı satışları % 27, bulaşık makinesi satışları % 37, çamaşır makinesi satışları ise %26 arttı. Yalnızca fırın satışları % 5 ile tek haneli bir büyüme gösterdi. Kurutucuların satışında da % 40 artış sağlandı. Yüksek tüketici güveni ve inşaat sektöründeki büyüme, beyaz eşya sektöründeki özellikle ankastre ürünler ve kurutucu gibi yeni ürün kategorilerindeki büyümeyi de sağlayacaktır. Artan enerji fiyatları ve çevreyi koruma bilinci tüketiciler yeni ürün satın alırken enerji verimliliği yüksek ürünlere odaklanmasını sağlıyor. Çok verimli ürünler hali hazırda ürün yelpazemizde yüksek bir paya sahip ve yükselmeye devam edecek. CİRONUN GELİŞİMİ BSH güçlü iç talep etkisiyle, 2011 in ilk çeyreğinde, önceki döneme göre ciroda % 35 artış sağlayarak 639 milyon TL ciro gerçekleştirdi. Yurtiçi ciromuz % 56 artışla 390 milyon TL ye, yurtdışı ciromuz da % 11 artışla 249 milyon TL ye ulaştı. Çerkezköy deki tesislerimizde toplam üretimde bir önceki döneme göre % 31 artış kaydettik ve yaklaşık bir milyon adet üretim gerçekleştirdik. Buzdolaplarında % 59, bulaşık makinelerinde % 14, çamaşır makinesinde % 21, fırında % 27 üretim artışı sağlandı. İhracat hacmimiz % 54 paya ulaştı. YATIRIMLARIN GELİŞİMİ 2011 in ilk çeyreğinde, büyüme planlarımız doğrultusunda 18 milyon TL tutarında bir yatırım gerçekleştirdik. Ana yatırım alanlarımız; yeni ürün kategorileri, üretim kapasitelerinin artırılması, yeni bir lojistik merkezi ile satış ve servis ağı idi. KÂRIN GELİŞİMİ VE MALİ DURUM İLE İLGİLİ TEMEL RASYOLAR BSH nin ilk üç aylık faaliyet kârı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde on sekiz artarak TL olarak gerçekleşirken, net kârı yüzde yirmi sekiz artarak TL olarak gerçekleşti in ilk üç aylık dönemi ile geçmiş yılın aynı döneminin karşılaştırmalı temel bazı rasyoları aşağıda yer almaktadır Vergi Öncesi Kar / Net Satışlar % 10,21 % 10,28 Net Dönem Karı / Özkaynaklar Toplamı % 6,08 % 5, Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar) 1,97 2,04 Likidite Oranı (Dönen Varlıklar Stoklar / Kısa Vadeli Borçlar) 1,47 1,66 Toplam Yabancı Kaynaklar / Özkaynaklar 0,91 0,86 Toplam Yabancı Kaynaklar / Aktif Toplam 0,48 0,46 TRENT VE BEKLENTİLER Merkez Bankası tarafından yönlendirilen tüketici kredilerinin kısıtlanması dolayısı ile pazardaki büyümenin normal seviyelere gerileyeceğini düşünüyoruz; özellikle Haziran daki seçimlerden sonra sektörümüzdeki toplam pazar büyüklüğünün Türkiye ekonomisi ile uyumlu olmasını ve büyümenin yaklaşık %6-8 olmasını bekliyoruz. 4

5 Enerji verimli cihazlar, kurutucular gibi yeni segmentler ve ankastre ürünler başlıca büyüme alanlarını oluşturacak. Bu alanların tümünde güçlü olan BSH nin pazar payını daha da artırmak için gerekli koşullara sahip olduğunu düşünüyoruz. BSH Grubu içinde önemli bir Ar-Ge ve üretim merkezi olan BSH Türkiye, planlanan yatırımlar sonucunda BSH Grubu içerisindeki konumunu da bir kat daha güçlendirecek ve böylelikle önümüzdeki yıllarda daha yüksek ihracat hacimlerine ulaşacaktır. ÜRETİM RAKAMLARI VE SATIŞLAR Üretim Rakamları 2011 in ilk üç aylık üretim rakamları 2010 yılının aynı dönemi ile mukayeseli olarak aşağıdaki şekildedir. 31 Mart Mart 2010 Değişim MAMUL CİNSİ Adet Adet % Soğutucu Çamaşır Makinesi Bulaşık Makinesi Fırın + Ocak Toplam Dört ana ürünün toplam üretiminde BSH de bir önceki döneme göre % 30 oranında artış olmuştur. İlk üç ayda toplam üretimimiz adet olarak gerçekleşmiştir. Kapasite kullanım oranı soğutucularda %101, otomatik çamaşır makinelerinde %95, bulaşık makinelerinde %93, fırında %90 ve ocakta %116 olmuştur. Satışlar Şirketimizin 2011 in ilk üç aylık döneminde dört büyük beyaz eşyada yurtiçi ve yurtdışı toplam satışımız adettir. Geçen yıl aynı dönem yurtiçi ve yurtdışı toplam satış adedi adet olarak gerçekleşmişti. Tüm ürünlerde önceki döneme göre satışlarımız yükselirken özellikle çamaşır makinesi satışlarımız bu dönem yüksek performans göstermiştir. Türk Beyaz eşya pazarı 2011 in ilk üç ayında adetsel bazda, geçen yılın aynı dönemine göre yurtiçi satışlarda % 26, ihracatta ise % 4 büyümüştür. İDARİ FAALİYETLER İşgören dönem sonu itibariyle şirketimiz bünyesinde istihdam edilen toplam personel kişidir. Bunlardan adedi beyaz yaka, adedi ise mavi yaka dır. İşyerimizde Türk-Metal sendikası ile üyesi bulunduğumuz MESS arasında 13 Kasım 2010 tarihinde imzalanan ve dönemini kapsayan toplu sözleşme hükümleri uygulanmaktadır. İcra Kurulu - Norbert Wilhelm Maximilian Klein (İcra Kurulu Başkanı) Mannhaim Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan ve iş yaşamına Robert Bosch GmbH da yönetici olarak başlayan Klein, 2002 den bu yana BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. de İcra Kurulu Başkanı (C.E.O) ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir. - Hasan Özcan Aydilek (İcra Kurulu Üyesi ) İstanbul İktisat Fakültesi mezunu olan ve iş yaşamına Mercedes Benz de Mali İşler Müdürü olarak başlayan Aydilek, 1992 yılından bu yana BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. de Mali ve İdari İşlerden sorumlu İcra Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir. - Ronald Grünberg (İcra Kurulu Üyesi ) Lozan Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan ve iş yaşamına 1976 yılında Grünberg Ticaret A.Ş. de başlayan ve bu firmada Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlük görevine kadar yükselen Grünberg, 5

6 2001 yılından bu yana BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. de Pazarlama ve Satıştan sorumlu İcra Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir. - Jörg Dieter Dr. Ulrich (İcra Kurulu Üyesi ) Münih Teknik Üniversitesi Teknik Fizik Mühendisliği Fakültesini 1993 yılında bitirdikten sonra aynı üniversitede Makine Mühendisliği Doktora tezini tamamlayan ve iş yaşamına 1996 yılında Siemens AG. Münih-Almany da Geliştirme Mühendisi ve Proje Lideri olarak göreve başlayan ve daha sonra sırasıyla BSH İspanya ve BSH Almanya da çeşitli üst düzey görevlerde bulunan Dr. Ulrich, 2006 yılında BSH- TR ye Bulaşık Makinesi Fabrika Direktörü olarak atandı. 1 Mart 2010 tarihinden itibaren mevcut görevi uhdesinde kalmak üzere BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. de Teknik İşlerden ve Çerkezköy Fabrika Tesislerinden Sorumlu İcra Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir ARA DÖNEMDE YAPILAN BAĞIŞLAR Şirket ana sözleşmesinin 4/L maddesi uyarınca şirket yönetimi tarafından ilk üç aylık dönemde çeşitli amaçlarla kurulmuş dernek, vakıf ve kişilere sosyal yardım amacıyla 709,36 TL bağış ve yardımda bulunulmuştur PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER BİRİMİ Pay Sahipleri ile ilişkiler, Mali İşler İcra Kurulu Üyeliğine bağlı Hukuk Servisi tarafından yürütülmektedir. Birim Yöneticileri Direktör Avukat Banu Tüzmen ve Alan Yöneticisi İsmet Birol dur. İletişim Bilgileri: Av. Banu Tüzmen banu.tuzmen@bshg.com İsmet Birol ismet.birol@bshg.com Yatırımcı İlişkiler Faks: Şirket Merkezi Tel: Şirket Merkezi Faks: GENEL KURUL BİLGİLERİ Şirketimizin tarihi itibariyle yapılan, 2010 yılı olağan genel kurul toplantısı % 99,29 nisapla toplanmıştır. Toplantıya Pay sahipleri ve temsilcileri katılmıştır. Toplantıya ait davet, Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Dünya ve Yenigün Gazeteleri ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilerek ve KAP (Kamu Aydınlatma Platformu) a bildirilmek suretiyle yapılmıştır. Genel Kurul un 15 gün öncesinde faaliyet raporu, Denetim Kurulu raporu, mali tablolar, ana sözleşme, gündem, Yönetim Kurulu nun kar dağıtım önerisi şirket merkezinde ve internet sitesinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Kar dağıtım önerisi İMKB ve SPK ya Genel Kurul öncesi bildirilmiştir. Genel Kurul da hâkim (büyük) ortak tarafından verilen öneriler oybirliği ile karara bağlanmıştır. -SPK mevzuatına ve VUK a göre hazırlanan 2010 yılına ait mali tablolar görüşülerek onaylandı yılında sosyal yardım amacıyla vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere toplam ,38 TL bağışta bulunulduğu hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu. -Yönetim ve Denetim Kurulları ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildi. -Yönetim Kurulumuzun kar dağıtmama ile ilgili teklifi Genel Kurul a okundu. Yapılan müzakereler neticesinde ; 2010 yılı karından vergiler ve ayrılması gereken yasal yükümlülükler ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde bırakılmasına Genel Kurulca oybirliği ile karar verildi. 6

7 - Şirket ana sözleşmesinin 11. ve 12.maddeleri uyarınca yönetim kurulunun 7 (yedi) üyeden teşekkülüne ve ; Johannes NÄRGER, Winfried Eduard SEITZ, Thomas Alexander BAADER, Hermann BUTZ, Hüseyin GELİS, Norbert Wilhelm Maximilian KLEIN, Leon GRÜNBERG in üç yıl süre ile ve üçüncü yıl sonunda yapılacak ilk olağan genel kurula kadar vazife yapmak üzere yönetim kurulu üyeliklerine seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. -Denetçi sayısının iki kişi olarak belirlenmesine ve 1 yıl süre ile ve bu sürenin bitiminde yapılacak olan Olağan Genel Kurul a kadar görev yapmak üzere Sayın Fatih Dural ve Sayın Av. Hasan Çağlayan ın seçilmesine karar verildi. - Sermaye Piyasası Kanunu na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Seri: IV, No:41 sayılı tebliği kapsamında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak Genel Kurul a bilgi verildi. -Ortaklara kamuya açıklanmış bulunan Şirket kar dağıtım politikası hakkında bilgi verilmiştir ve Yönetim Kurulumuzun tarih ve 603 sayılı kararıyla genel kurula teklifine karar verilen Şirketimizin kar dağıtım politikasının; Şirketimiz, her yıl ortaklarımıza dağıtılabilir karın asgari % 30 u oranında nakit kar payı dağıtmayı hedeflemektedir. Bu kar dağıtım politikası, ulusal ve küresel ekonomik şartlara, gündemdeki projelere ve fonların durumuna göre Şirket Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir şeklinde belirlendiği, bilgisi verildi. - Genel Kurul a 3. şahısların borcunu temin amacıyla verilmiş herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı ve bu hususta elde edilmiş gelir ve menfaat olmadığı bilgisi verildi. Genel Kurul tutanakları şirket merkezimizde pay sahiplerine açık tutulmaktadır ve internet sitemizde yayınlanmaktadır KAR DAĞITIM POLİTİKASI VE KAR DAĞITIM ZAMANI Şirketin karına katılma konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Ana sözleşmenin 27. maddesinde kar dağıtımı belirlenmiştir. Kar dağıtım işlemleri yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir. Dağıtılacak kar tutarı, Yönetim Kurulu tarafından, TTK ve SPK mevzuatının öngördüğü düzenlemeler çerçevesinde Genel Kurul a öneri olarak götürülür ve nihai karar Genel Kurul Toplantısında verilir. Şirketimizin kar dağıtım politikası; Şirketimiz, her yıl ortaklarımıza dağıtılabilir karın asgari % 30 u oranında nakit kar payı dağıtmayı hedeflemektedir. Bu kar dağıtım politikası, ulusal ve küresel ekonomik şartlara, gündemdeki projelere ve fonların durumuna göre Şirket Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir şeklinde belirlenmiştir. Başarıyla uygulanan bu kar dağıtım politikası 2011 ve izleyen yıllarda da aynen sürdürülecektir ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Şirket bilgilendirme politikası oluşturulmuştur. Mevzuat ile belirlenenler dışında kamuya hangi bilgilerin açıklanacağını, bu bilgilerin ne şekilde, hangi sıklıkta, hangi yollarla kamuya duyurulacağını İcra Kurulu belirler. Bilgilendirme politikasının yürütülmesi ile sorumlu olan kişi İcra Kurulu Başkanı Sayın Norbert Klein dır ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI Bu dönem içinde SPK düzenlemeleri uyarınca 12 adet Özel Durum Açıklaması yapılmış olup, yapılan özel durum açıklamaları için SPK veya İMKB tarafından ek açıklama istenmemiştir. Şirket hisse senetleri yurt dışı borsalarda kote değildir. Özel Durum Açıklamaları zamanında yapıldığından SPK tarafından yaptırım uygulanmamıştır ŞİRKET İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ Şirketimizin internet sitesi dir. İnternet sitemizde SPK Kurumsal Yönetim ilkeleri II. Bölüm madde te sayılan bilgilere yer verilmiştir. 7

8 20 - İÇERİDEN ÖĞRENEBİLECEK DURUMDA OLAN KİŞİLERİN KAMUYA DUYURULMASI İçerden öğrenebilecekler durumda olan kişilerin listesi daha önce 2005, 2006, 2007, 2008,2009 ve 2010 yılı faaliyet raporları ile kamuya duyurulmuştu. Bu dönemde içerden öğrenebilecek durumda olan kişilerin listesi aşağıda verilmiştir. Johannes NÄRGER Winfried Eduard SEITZ Thomas Alexander BAADER Hermann BUTZ Hüseyin GELİS Leon GRÜNBERG Norbert KLEIN Hasan Özcan AYDİLEK Ronald GRÜNBERG Jörg Dieter Dr. ULRICH Abdullah Lemi ÜÇYİĞİT Banu TÜZMEN Taner YOMRALIOĞLU Fatih DURAL Hasan ÇAĞLAYAN 21 - ŞİRKETİN MİSYON VE VİZYONU İLE STRATEJİK HEDEFLERİ VİZYONUMUZ İlk Tercih Müşterilerin, bayilerin, tedarikçilerin ve çalışanların ilk tercihi olmak. MİSYONUMUZ; Misyonumuz, faaliyet bölgemizde en çok arzu edilen markalarımızla en yüksek müşteri memnuniyetini sağlamaktır. Fonksiyonel yenilikleri olan yüksek kaliteli ürünler üreterek tüketicilerimizin hayatını kolaylaştırırız. En rekabetçi ve yüksek kaliteli dağıtım kanalı ve servis ağı ile ürünlerimizin hizmetinin sağlarız. Türkiye ve dünyadaki ticari ortaklarımız ve tedarikçilerimizin başarıya ulaşmaları için adil ve uzun vadeli işbirlikleri oluşturur ve yol gösteririz. Ortaklarımıza olduğu kadar müşterilerimize ve çalışanlarımıza da uzun vadeli değer yaratır ve bu sayede karlı büyümeyi sağlarız. Hedeflerimize ancak, yüksek motivasyona sahip, takım ruhu taşıyan ve donanımlı çalışanlarla ulaşabileceğimize inanırız. Topluma ve çevreye kaşı sorumluluğumuzun bilinciyle hareket ederiz. Markalarımız temel değerlerimizdir, onların kendi konumlarında ilk tercih edilen olmaları için çalışırız. DEĞERLERİMİZ Müşteri odaklılık Vizyon ve misyonumuzu ancak birbirimize müşteri gibi davranarak gerçekleştirebiliriz. Tüm müşterilerimize değer verir, onların ihtiyaçlarını anlamaya çalışırız. Yaratıcılık Şirketimizin başarısının temelinde yenilikçilik yatar. Yeni yöntemler geliştirmek, fırsatları yakalamak, problemleri çözmek ve mükemmeli yakalamak için yaratıcılığımıza güveniriz. Değişime Açıklık Yeni fikirleri denemekte ve öğrenmekte istekliyiz ve bu sayede değişimlere uyum sağlarız. Çalışanlarımıza gerekli desteği ve araçları sağlayarak pozitif ve ilham veren bir iş ortamı oluştururuz. 8

9 Takım Ruhu Takım olarak başarıyı yakalamak için birbirimize yardım eder ve bundan keyif alırız. Proaktif Olmak Sorunlar ortaya çıkmadan, nedenlerini tespit edip, gerekli önlemleri alır; hataların tekrarlanmaması için adil çözümler üretiriz. Sorumluluk Çalışanlarımızın profesyonel gelişimini sorumluluk alıp/vererek destekleriz. Doğruluk Doğruluk yol göstericimizdir. Kişisel ve iş ilişkilerimizde her zaman dürüstlüğü, yasalara uygunluğu ve şeffaflığı ön plan da tutarız. Kültürel Çeşitliliğe Duyarlılık Global bir düşünce yapısına sahip uluslararası bir şirketin üyesi olarak kültürel farklılıkları değerlendirir ve yönetiriz. STRATEJİK HEDEFLERİMİZ Şirket Yönetimi önümüzdeki 5 yıl için aşağıdaki ana hedefleri belirlemiştir: Pazar payımızın büyütülmesi, AR-GE çalışmalarımızın arttırılması, Çevreye duyarlı ve enerji verimliliği yüksek ürün geliştirme ve üretiminin arttırılarak devam ettirilmesi 22 - RİSK YÖNETİM VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI Risk yönetimi ve iç kontrol için ayrı ayrı mekanizmalar oluşturulmuştur. Risk Yönetimi Sorumluları Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu nun denetimi altında çalışmaktadır ve ayrıca Denetimden Sorumlu Komite üyeleri de istedikleri zaman onları denetleyebilmektedirler. İç Kontrol mekanizması için kurulan departman da hem belli bir plan çerçevesinde hem de gerektiğinde arızi olarak tüm departmanları denetleyerek İcra Kurulu ve diğer ilgililere rapor etmektedirler ETİK KURALLAR Şirketimizde Şirket Ana sözleşmesi ile Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, İthalat Rejimi ve İthalat Yönetmeliği, İhracat Rejimi ve Yönetmeliği Gümrük Kanunu, Kambiyo Rejimi, Vergi Usul Kanunu ve ilgili mali mevzuat, Sermaye Piyasası Kanunu ile iş hayatını düzenleyen İş Kanunu ve ülkemizde geçerli ve yürürlükte olan hukuk düzenine uygun hareket edilmesi benimsenmiştir. Misyon ve Vizyon umuzda belirtildiği gibi; toplam kalite üretim anlayışını özümsemiş olarak, amaçlarımızı yerine getirirken ticari ve sosyal ilişkilerimizde karşılıklı güven, üstün iş ahlakı ve dürüst davranış ilkesinden vazgeçmemek, toplumsal sorumluluğu ve çevre bilincini yüksek tutmak ana prensiplerimizdendir. Şirketimizde yasalara, şirket kurallarına ve etik kurallara uyumun gözetilmesi için Bölgesel Uyum Komitesi oluşturulmuştur. 9